南方中证申万有色金属ETF(512400)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：11.34%

近1年：68.69%

单位净值 (2025-09-19): 1.48031.25%; 近3月：36.86%; 近3年：30.38%

累计净值: 1.5053; 近6月：34.46%; 成立来：51.21%

类型：指数型-股票	规模：46.95亿元（2025-06-30）	基金经理：崔蕾
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：0.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.54%	2.46%	股吧
北方稀土	5.24%	-2.18%	股吧
洛阳钼业	4.92%	1.05%	股吧
山东黄金	4.81%	1.11%	股吧
中国铝业	4.64%	1.31%	股吧
华友钴业	4.18%	1.96%	股吧
中金黄金	3.54%	1.16%	股吧
赤峰黄金	3.45%	0.73%	股吧
赣锋锂业	3.16%	10.00%	股吧
藏格矿业	2.80%	0.99%	股吧

前十持仓占比合计：47.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4803	1.5053	1.25%
09-18	1.4620	1.4870	-3.73%
09-17	1.5187	1.5437	0.21%
09-16	1.5155	1.5405	-1.32%
09-15	1.5357	1.5607	-0.67%
09-12	1.5612	1.5712	2.36%
09-11	1.5252	1.5352	1.79%
09-10	1.4984	1.5084	-1.16%
09-09	1.5160	1.5260	0.87%
09-08	1.5029	1.5129	-0.11%
09-05	1.5045	1.5145	4.42%

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南方中证申万有色金属ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-15 每份派现金0.0150元
2024-09-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.26%	11.34%	36.86%	34.46%	53.77%	68.69%	47.68%	30.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	-4.25%	11.34%	35.81%	32.83%	52.09%	66.59%	43.42%	24.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4388 \| 4422	1083 \| 4282	812 \| 4018	400 \| 3644	173 \| 3420	1030 \| 3019	515 \| 2320	725 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.47%	10.91%	-11.26%	12.26%	-5.55%	10.56%	-4.37%	-4.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%	-6.66%	10.69%	-4.40%	-4.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	585 \| 4076	287 \| 3635	3025 \| 3464	2383 \| 3130	1744 \| 3014	53 \| 2808	986 \| 2655	1107 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.02%	-11.11%	-21.24%	32.17%	40.54%	28.35%	-39.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1899 \| 3464	1370 \| 2655	1021 \| 2208	59 \| 1822	308 \| 1246	523 \| 1092	611 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 77.63%
2024-12-31 88.64%
2024-06-30 87.73%
2023-12-31 79.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	77.63%
2024-12-31	88.64%
2024-06-30	87.73%
2023-12-31	79.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-12~至今崔蕾 6年又71天 133.24%
2017-08-03~2019-07-11 周豪 1年又342天 -35.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-12~至今	崔蕾	6年又71天	133.24%
2017-08-03~2019-07-11	周豪	1年又342天	-35.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	为什么这个股吧这么不活跃	栞shiori063	09-19 21:08
357	9	1.572入的，还有救吗	吹冬风	09-19 19:14
24	0	现在要出嘛？还是下午再等等	股友7123p89z92	09-19 11:35
36	1	不管，1490出一半先	大学生1111	09-19 10:44
152	0	真羡慕家里有矿的...	北落的师门	09-19 10:43
117	0	真羡慕家里有矿的...	北落的师门	09-19 10:43
18	0	看不懂	股友e57A218530	09-19 10:26
17	0	利好你涨回去啊我还亏本呢	不掉毛的小六砸	09-19 09:49
26	0	今天冲一冲吧	大学生1111	09-19 09:05
144	4	为什么天天砸？降息利好也砸，什么时候才能不砸上涨？	生财亨通的郭大路	09-19 08:53
353	6	明天会回调不，今天进来亏惨了	陈一晨	09-18 21:28
29	0	利好兑现，找机会遛	细腻的周逸凡	09-18 20:17
93	3	为什么一直跌1.57进来的	炒股养家2028	09-18 17:00
280	3	1.448的本，啥时候回来	健康的叶致东	09-18 16:50
150	1	叠加，长期降息预期，通胀预期，需求大涨预期，有色可	基民fu77639007	09-18 16:04
186	3	1.517的成本，还能回来吗	赚个粉钱	09-18 15:43
134	4	$有色金属ETF(SH512400)$	基民iI65992322	09-18 15:28
31	0	一进来韭被埋	一进来韭被埋	09-18 15:19
383	0	今天的回撤没有损失太多	栞shiori063	09-18 15:08
25	0	1.517的成本。。还能回来吗	赚个粉钱	09-18 15:08

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近1月收益	728,600.00

2025-09-15	每份派现金0.0150元
2024-09-18	每份派现金0.0100元

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