南方中证申万有色金属ETF(512400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-12): 2.26990.67%; 近1月：7.47%; 近1年：117.67%

累计净值: 2.2949; 近3月：31.74%; 近3年：95.11%

: 近6月：76.54%; 成立来：131.87%

类型：指数型-股票	规模：205.91亿元（2025-12-31）	基金经理：崔蕾
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：有色金属 \| 年化跟踪误差：0.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.23%	0.68%	股吧
洛阳钼业	8.17%	-0.22%	股吧
北方稀土	5.46%	1.94%	股吧
华友钴业	4.84%	2.45%	股吧
中国铝业	4.53%	-0.83%	股吧
赣锋锂业	3.32%	0.26%	股吧
山东黄金	3.27%	-0.84%	股吧
云铝股份	3.20%	-2.50%	股吧
中金黄金	3.18%	-0.20%	股吧
藏格矿业	3.10%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：49.30%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.06% --
金25转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.06%	--
金25转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	2.2699	2.2949	0.67%
02-11	2.2548	2.2798	2.72%
02-10	2.1952	2.2202	-0.10%
02-09	2.1973	2.2223	2.02%
02-06	2.1538	2.1788	0.37%
02-05	2.1458	2.1708	-4.93%
02-04	2.2570	2.2820	0.21%
02-03	2.2522	2.2772	3.04%
02-02	2.1857	2.2107	-7.88%
01-30	2.3727	2.3977	-8.28%
01-29	2.5870	2.6120	1.98%

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南方中证申万有色金属ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-15 每份派现金0.0150元
2024-09-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.78%	7.47%	31.74%	76.54%	17.82%	117.67%	161.38%	95.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	-0.32%	6.46%	20.24%	6.25%	32.15%	63.23%	29.94%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	5.78%	7.64%	31.92%	76.47%	18.03%	115.04%	153.71%	86.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 4853	174 \| 4818	44 \| 4629	15 \| 4227	115 \| 4806	10 \| 3502	35 \| 2559	53 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	16.78%	46.48%	5.47%	10.91%	-11.26%	12.26%	-5.55%	10.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：有色金属	16.62%	45.95%	4.46%	11.07%	-11.37%	11.60%	-6.66%	10.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 4812	532 \| 4523	585 \| 4076	287 \| 3635	3025 \| 3464	2383 \| 3130	1744 \| 3014	53 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.13%	4.02%	-11.11%	-21.24%	32.17%	40.54%	28.35%	-39.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 4812	1899 \| 3464	1370 \| 2655	1021 \| 2208	59 \| 1822	308 \| 1246	523 \| 1092	611 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 77.63%
2024-12-31 88.64%
2024-06-30 87.73%
2023-12-31 79.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	77.63%
2024-12-31	88.64%
2024-06-30	87.73%
2023-12-31	79.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-12~至今崔蕾 6年又218天 262.13%
2017-08-03~2019-07-11 周豪 1年又342天 -35.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-12~至今	崔蕾	6年又218天	262.13%
2017-08-03~2019-07-11	周豪	1年又342天	-35.97%

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12890	7	重磅事件！全球资源战争全面爆发，印尼砍掉镍矿71%	清流财记	02-12 17:52
21	0	就这样了	牛牛小昂	02-12 15:15
90	3	今天一买又套住了	理性的康云卉	02-12 15:14
52	1	看这样子能不能反弹上2.4啊	股友970W6183T7	02-12 14:56
27	0	完了被套了	股友i86852318H	02-12 14:43
28	0	反弹无力，明天要跌啊	热情的文伟涛	02-12 14:41
1179	11	非农数据超预期反转，美股科技风格切换，别再只盯着纳	股市马斯克	02-12 14:39
27	0	冲冲冲！冲鸭！！	尽职的游全	02-12 14:25
58	1	你们准备跑，我要买入了	股友u68301720n	02-12 14:06
513	1	有色金属强势回归？成功突破了吗！今天能加仓吗？我是	凡大叔	02-12 14:03
940	2	看看这个	坐等渔翁之利	02-12 13:57
17	0	年前就这吊样子了	sunboy588	02-12 13:30
15	0	哎，又成小丑了	股友5N8175715g	02-12 13:26
38	1	鬼得狠了	hongshiyue88	02-12 13:23

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