南方恒生中国企业ETF(159954)基金净值_估值

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南方恒生中国企业ETF(159954

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净值估算(19-10-18 16:00)

1.0022

-0.0015-0.43%

近1月：0.23%

近1年：7.87%

单位净值 (2019-10-18): 1.0007-0.58%; 近3月：0.25%; 近3年：--

累计净值: 1.0007; 近6月：-3.18%; 成立来：0.07%

基金类型：QDII-ETF	基金规模：1.34亿元（2019-06-30）	基金经理：罗文杰等
成立日：2018-02-08	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	10.26%	--	股吧
腾讯控股	9.98%	--	股吧
中国平安	9.62%	--	股吧
中国移动	8.02%	--	股吧
工商银行	7.71%	--	股吧
中国银行	4.80%	--	股吧
中国海洋石油	4.38%	--	股吧
招商银行	2.79%	--	股吧
中国人寿	2.62%	--	股吧
中国石油化	2.48%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.66%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0007	1.0007	-0.58%
10-17	1.0065	1.0065	0.60%
10-16	1.0005	1.0005	0.35%
10-15	0.9970	0.9970	-0.12%
10-14	0.9982	0.9982	0.50%
10-11	0.9932	0.9932	2.30%
10-10	0.9709	0.9709	0.47%
10-09	0.9664	0.9664	-0.33%
10-08	0.9696	0.9696	-0.04%
09-30	0.9700	0.9700	0.49%
09-27	0.9653	0.9653	-0.66%

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南方恒生中国企业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	0.23%	0.25%	-3.18%	9.18%	7.87%	--	--
同类平均	0.43%	-0.42%	1.40%	1.74%	14.91%	7.00%	5.95%	21.11%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.84%	0.59%	-2.27%	-10.44%	5.48%	3.98%	-9.31%	8.43%
同类排名	20 \| 31	9 \| 31	10 \| 31	9 \| 27	9 \| 27	15 \| 27	-- \| 21	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-3.12%	-0.47%	9.74%	-8.67%	5.41%	-1.80%	--	--
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	-1.98%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--	--
同类排名	207 \| 264	192 \| 268	129 \| 259	104 \| 242	61 \| 226	86 \| 228	98 \| 99	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	208 \| 242	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2019-06-30 58.56%
2018-12-31 60.29%
2018-06-30 100.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	58.56%
2018-12-31	60.29%
2018-06-30	100.20%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-08~至今罗文杰孙伟 1年又253天 0.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-08~至今	罗文杰孙伟	1年又253天	0.07%

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