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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-25 | 0.9786 | 0.9786 | -1.58% |
07-24 | 0.9943 | 0.9943 | -0.33% |
07-23 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% |
07-22 | 0.9985 | 0.9985 | -0.46% |
07-19 | 1.0031 | 1.0031 | -0.47% |
07-18 | 1.0078 | 1.0078 | -0.28% |
07-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
07-16 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% |
07-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
07-12 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% |
07-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.90% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.07% | -3.11% | 0.77% | 7.09% | 3.12% | -0.18% | 11.81% | -2.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | -3.32% | -1.67% | 3.86% | 8.86% | 6.71% | 8.28% | 13.86% | -9.17% |
同类排名 | 92 | 316 | 103 | 310 | -- | 300 | -- | 280 | -- | 276 | -- | 235 | -- | 167 | -- | 120 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 34.52%
近1年 32.15%
近1年 32.03%
近1年 31.49%
近1年 26.60%
近1年 26.46%
近1年 --
日涨幅2.98%
日涨幅2.98%
日涨幅2.73%
日涨幅2.62%
日涨幅2.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 293人 |
摩根日本精选股票(QD | 206人 |
易方达标普信息科技指数 | 194人 |
工银印度基金人民币 | 238人 |
广发全球精选股票(QD | 232人 |
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