南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：2.62%

近1年：23.04%

单位净值 (2025-09-15): 1.21240.04%; 近3月：10.35%; 近3年：--

累计净值: 1.2124; 近6月：16.52%; 成立来：21.24%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.27亿元（2025-06-30）	基金经理：张其思等
成立日：2024-05-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时亚太低碳精选指数 \| 年化跟踪误差：7.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
23国债13 4.69%
前一持仓占比合计：4.69%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
23国债13	4.69%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.2124	1.2124	0.04%
09-12	1.2119	1.2119	1.23%
09-11	1.1972	1.1972	0.02%
09-10	1.1970	1.1970	0.94%
09-09	1.1858	1.1858	0.68%
09-08	1.1778	1.1778	0.93%
09-05	1.1669	1.1669	0.97%
09-04	1.1557	1.1557	0.61%
09-03	1.1487	1.1487	-1.08%
09-02	1.1613	1.1613	0.09%
09-01	1.1603	1.1603	0.04%

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南方亚太精选ETF联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.94%	2.62%	10.35%	16.52%	19.87%	23.04%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.11%	3.77%	11.18%	15.09%	23.25%	35.90%	41.27%	59.41%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	3.17%	3.15%	12.61%	18.42%	22.25%	23.77%	--	53.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 354	152 \| 353	188 \| 345	137 \| 341	140 \| 330	167 \| 319	-- \| 251	-- \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.81%	3.35%	-1.72%	3.33%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时亚太低碳精选指数	11.57%	0.23%	-4.59%	6.64%	1.47%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 349	152 \| 341	166 \| 330	194 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	102天	10.48%
2025-04-18~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	48天	10.42%
2024-05-21~2025-04-17	李佳亮	331天	-0.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	这基波动不大，性价比很高，等开放了来多买点	时尚的邱飞文	09-16 15:27
33	0	每天都在创新高，拿着太舒服了	吧啦吧拉能量	09-16 15:05
54	0	当前AI下游需求旺盛，台积电等芯片巨头业绩强劲，看	吧啦吧拉能量	09-15 14:53
61	0	聚焦科技、消费、高端制造等这么多的高增长行业，风险	KoukekeFW	09-15 14:27
72	0	当前AI下游需求旺盛，台积电等芯片巨头业绩强劲，看	又见江南雨1	09-15 13:00
311	1	亚太精选etf涨跌幅分享。阿里巴巴受AI叙事强化+	亚太精选_159687	09-15 11:51
102	0	公告关于调整南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放	基金资讯	09-13 08:06
261	1	亚太精选etf涨跌幅分享	亚太精选_159687	09-12 23:44
77	0	每天收涨一点点，累计下来收益真的不错	枫叶儿	09-12 13:24
70	0	不错哦，南方亚太精选又创新高了，开心开心	嘻嘻嘻嘻嘻xxx	09-12 13:08
241	0	亚太精选指数5连涨！原因何在？	南方基金	09-11 17:48
97	0	创新高了，这基是真的厉害啊	蓝莓果冻y	09-11 16:34
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378	0	【AI速看】科技主线：恒生科技热点解析	直播AI速看小助理	09-10 12:41
70	0	亚太市场暗流涌动，现在布局时机刚好	蓝莓果冻y	09-09 14:10
92	0	财报超预期，这可是个利好消息啊，等着后面大涨吧	bbb蜡笔小新	09-08 14:07
79	0	近期利好政策还是蛮多的，感觉还能涨起来	爱吃香菜的你	09-08 13:29

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