国泰民益混合(LOF)A(160220)基金净值_估值

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国泰民益混合(LOF)A(160220

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单位净值 (2025-03-10): 1.9055-0.28%; 近1月：-1.70%; 近1年：6.35%

累计净值: 1.9055; 近3月：-0.28%; 近3年：5.01%

: 近6月：7.74%; 成立来：90.55%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.47亿元（2024-12-31）	基金经理：陈臻迪
成立日：2013-12-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.94%	-1.63%	股吧
福晶科技	1.93%	3.14%	股吧
立讯精密	1.11%	-1.08%	股吧
皖能电力	0.83%	0.00%	股吧
儒竞科技	0.76%	7.60%	股吧
人福医药	0.66%	0.55%	股吧
恒玄科技	0.54%	-1.12%	股吧
甘源食品	0.50%	-0.17%	股吧
三花智控	0.50%	-0.32%	股吧
恒瑞医药	0.47%	-0.42%	股吧

前十持仓占比合计：9.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23兴泰 9.13% --
24国债15 6.32% --
23重庆 5.42% --
22海淀 5.32% --
22海淀 5.32% --
前五持仓占比合计：31.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23兴泰	9.13%	--
24国债15	6.32%	--
23重庆	5.42%	--
22海淀	5.32%	--
22海淀	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.9055	1.9055	-0.28%
03-07	1.9108	1.9108	-0.21%
03-06	1.9148	1.9148	1.25%
03-05	1.8911	1.8911	1.07%
03-04	1.8710	1.8710	0.90%
03-03	1.8544	1.8544	-0.91%
02-28	1.8714	1.8714	-3.47%
02-27	1.9386	1.9386	-1.40%
02-26	1.9661	1.9661	-0.09%
02-25	1.9679	1.9679	-0.21%
02-24	1.9721	1.9721	-1.14%

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国泰民益混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.76%	-1.70%	-0.28%	7.74%	0.32%	6.35%	4.38%	5.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	788 \| 2325	2241 \| 2324	1580 \| 2302	1807 \| 2277	1626 \| 2313	1281 \| 2245	626 \| 2129	477 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.30%	4.31%	0.01%	0.14%	-0.95%	-1.17%	0.13%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 2337	1649 \| 2323	861 \| 2327	962 \| 2323	586 \| 2331	552 \| 2319	577 \| 2303	1412 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.82%	-0.82%	-2.26%	12.46%	17.52%	26.55%	-16.63%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 2337	498 \| 2331	273 \| 2300	611 \| 2206	1511 \| 2087	969 \| 1975	903 \| 1914	1147 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 85.64%
2023-12-31 68.23%
2023-06-30 78.02%
2022-12-31 59.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：积极参与新股申购，此前中签新股：龙大肉食、雪浪环境、今世缘、莎普爱思等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	85.64%
2023-12-31	68.23%
2023-06-30	78.02%
2022-12-31	59.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-13~至今	陈臻迪	26天	-1.75%
2016-07-05~2025-02-12	樊利安	8年又224天	49.07%
2015-02-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又130天	11.48%
2014-10-21~2015-02-24	张一格黄焱樊利安	126天	9.37%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.40%

点击	标题	作者	最新更新时间
38	$国泰民益混合(LOF)A$打算买点，基金经理很勤	长腿的小柯基	03-03 22:35
37	……	CTJM	03-03 22:21
41	什么人都可以做基金经理了，真是害人了	基民7T3mdG	03-03 20:38
68	垃圾	基民7T3mdG	03-01 11:36
49	一下跌了以前一年的跌幅，垃圾	晓风游侠	02-28 22:00
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