国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-04): 2.28410.21%; 近1月：18.99%; 近1年：134.46%

累计净值: 2.2841; 近3月：38.35%; 近3年：98.82%

: 近6月：90.37%; 成立来：128.41%

类型：指数型-股票	规模：12.30亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2022-10-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	10.21%	0.90%	股吧
洛阳钼业	9.57%	2.33%	股吧
北方稀土	6.40%	0.51%	股吧
华友钴业	5.68%	2.83%	股吧
中国铝业	5.31%	2.28%	股吧
赣锋锂业	3.89%	-1.10%	股吧
山东黄金	3.83%	-2.29%	股吧
云铝股份	3.75%	0.80%	股吧
中金黄金	3.73%	-4.22%	股吧
天齐锂业	3.14%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：55.51%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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18.50%近1年国泰中证全指软...
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18.81%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-04	2.2841	2.2841	0.21%
02-03	2.2794	2.2794	2.65%
02-02	2.2205	2.2205	-8.15%
01-30	2.4175	2.4175	-8.58%
01-29	2.6445	2.6445	2.06%
01-28	2.5912	2.5912	6.64%
01-27	2.4299	2.4299	-0.75%
01-26	2.4482	2.4482	5.71%
01-23	2.3160	2.3160	2.96%
01-22	2.2495	2.2495	-0.75%
01-21	2.2664	2.2664	3.42%

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国泰中证有色金属矿业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.85%	18.99%	38.35%	90.37%	18.99%	134.46%	195.60%	98.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.94%	5.10%	5.95%	21.49%	5.10%	37.34%	73.68%	27.72%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	-11.74%	19.27%	38.52%	90.56%	19.27%	132.88%	191.12%	92.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4801 \| 4816	80 \| 4803	19 \| 4597	1 \| 4188	80 \| 4803	1 \| 3490	20 \| 2553	32 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	17.14%	50.23%	5.55%	11.20%	-11.34%	12.44%	-5.49%	10.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%	11.96%	-6.27%	10.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 4812	316 \| 4523	569 \| 4076	277 \| 3635	3029 \| 3464	2344 \| 3130	1728 \| 3014	62 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	106.56%	4.06%	-10.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 4812	1895 \| 3464	1306 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 50.28%
2024-12-31 52.01%
2024-06-30 186.00%
2023-12-31 201.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	50.28%
2024-12-31	52.01%
2024-06-30	186.00%
2023-12-31	201.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	麻绎文	195天	83.68%
2023-10-11~2025-07-24	梁杏麻绎文	1年又287天	32.16%
2023-08-08~2023-10-10	徐成城梁杏麻绎文	63天	-9.40%
2023-06-14~2023-08-07	徐成城梁杏	54天	3.52%
2022-10-19~2023-06-13	徐成城	237天	0.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	0	明天大跌，跑	多余的左苍溟1	02-04 23:52
24	0	煤飞色舞！	奥马哈部落	02-04 13:33
36	1	给你机会，你还是不敢上	奥马哈部落	02-04 12:04
363	1	黄金巨震后迎来反弹，还能上车吗？	ETF和LOF圈	02-04 10:54
25	0	都知道反弹了您们就故意压着吧东西	有判断力的杜津9	02-04 10:49
19	0	这个矿业etf里没有煤矿，铁矿，石油吗？这个看起来	和气生财的天哥	02-04 10:08
230	1	要过年了，止盈了。	稳健的蒋菡	02-04 10:03
31	1	持仓全是红的为啥就涨这一点啊	股友8O11M50767	02-04 09:54
36	1	是t+0吗	牛叔88888	02-04 09:17
35	1	今天走的一个修复动作还是很漂亮的希望今晚外盘和行情	初来乍到的小猫猫	02-03 17:37
241	0	今天犹犹豫豫，只加了一点仓	会玩的涨三丰	02-03 15:29
21	0	早上加的仓	股友95p15D7838	02-03 15:00
424	2	心很痛，第一次买就这样子追涨杀跌亏了一个月工资	目标日赚880元	02-03 14:58
17	0	本来从从容容，现在非要连滚带爬！	奥马哈部落	02-03 13:58
100	4	明天吃肉肉	旁观者629	02-03 09:46
230	5	还是那句话，这是来送钱，给你机会了，看你中不中用。	奥马哈部落	02-03 09:37
193	0	新主线抓住！	套牢的韭菜66	02-03 02:00
64	2	连吃三个跌停板	随手买一个连续涨	02-03 00:02
31	1	这波必a杀	作手旧衣	02-02 21:59
20	0	过不了几天，又是一个极端，等就行了，选择大于努力。	奥马哈部落	02-02 18:11

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