万家中证工业有色金属主题ETF(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-01-30): 1.9821-8.48%; 近1月：26.45%; 近1年：137.49%

累计净值: 1.9821; 近3月：34.30%; 近3年：--

: 近6月：91.92%; 成立来：98.21%

类型：指数型-股票	规模：87.60亿元（2025-12-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

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交易状态：场内交易

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洛阳钼业	12.98%	-9.99%	股吧
北方稀土	8.67%	-8.06%	股吧
中国铝业	7.20%	-10.00%	股吧
云铝股份	5.08%	-9.08%	股吧
江西铜业	4.23%	-10.00%	股吧
兴业银锡	3.76%	-10.01%	股吧
铜陵有色	3.59%	-10.01%	股吧
西部矿业	3.43%	-9.99%	股吧
厦门钨业	3.39%	-5.77%	股吧
天山铝业	3.36%	-8.05%	股吧

前十持仓占比合计：55.69%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.9821	1.9821	-8.48%
01-29	2.1658	2.1658	2.31%
01-28	2.1168	2.1168	6.80%
01-27	1.9820	1.9820	-0.86%
01-26	1.9992	1.9992	5.43%
01-23	1.8963	1.8963	2.57%
01-22	1.8488	1.8488	-0.48%
01-21	1.8578	1.8578	1.97%
01-20	1.8219	1.8219	-0.27%
01-19	1.8268	1.8268	-0.27%
01-16	1.8317	1.8317	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.52%	26.45%	34.30%	91.92%	24.86%	137.49%	178.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.13%	5.62%	4.78%	21.07%	5.96%	38.47%	68.24%	28.32%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	4.56%	26.71%	34.27%	91.66%	25.10%	133.31%	163.92%	70.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 4855	21 \| 4804	29 \| 4562	8 \| 4171	21 \| 4812	12 \| 3490	38 \| 2535	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%	-4.99%	5.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%	-6.29%	6.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 4812	330 \| 4523	759 \| 4076	482 \| 3635	2864 \| 3464	2639 \| 3130	1608 \| 3014	333 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4812	2018 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
2024-06-30 56.91%
2023-12-31 67.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%
2024-06-30	56.91%
2023-12-31	67.13%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又90天 129.41%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又90天	129.41%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	3	可以抄底了	陈念生520	01-31 12:08
291	2	再跌停可能性没有想象之中大吧，跌5到8个点，有可能	英俊潇洒的沈语珑	01-31 12:06
51	3	周一到底卖不卖	和气腾达的苏星河	01-31 12:01
14	0	半仓这个，吃俩跌停也是nb	梭哈哥哥520	01-31 11:59
409	3	想问下，这种情况，周一能卖得掉吗？	次要的呼延玉婷3	01-31 11:17
603	4	我踏马意难平锕，我	大时代的方展博	01-31 11:12
206	8	该割肉离场吗？期货金已经跌了8个点了，银20个点了	股友fl79505000	01-31 11:05
133	7	还要杀，我挂单到30日线建仓，年前风险大	何较瘦	01-31 11:01
163	5	周一跌停开盘可以抄底吗？	南离巳午火炎焱燚	01-31 11:01
271	6	怕啥，这个里面的主要是铜和铝，工业有色是错杀的，趋	心细如尘的秀颜2	01-31 10:10
56	2	看品论区全是散户四维，周一百分百大幅度低开快速下杀	细心的云中心13	01-31 10:07
203	11	2.197是不是挂山顶了	股友H63208i762	01-31 09:50
25	0	睡不着了？满屏找利好了？	你不许绿	01-31 09:04
15	0	再来俩跌停	六个点原则	01-31 08:59
44	2	本来跌停是想抄底博反弹的，这下好了，挂树上了	新晋嫩韭菜	01-31 08:46
36	1	中国的股市就是怕股民赚钱，股民一挣钱他们就心里不舒	股友K88c758029	01-31 08:43
16	0	周一可能要跌停开盘了，这么恐慌	南离巳午火炎焱燚	01-31 08:29
21	0	买的兄弟可能要套一下了，但有色的行情还没走完，远着	一鸣述瑞	01-31 08:19
41	1	工业有色真惨啊。涨的时候不如有色，跌的时候一起被按	股友0693Z711e5	01-31 08:08
26	0	下周一再跌停，就可以抄底了	来财来呀来	01-31 07:15

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