万家中证工业有色金属主题ETF(560860)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-05): 1.8042-4.80%; 近1月：10.78%; 近1年：115.99%

累计净值: 1.8042; 近3月：31.60%; 近3年：--

: 近6月：78.83%; 成立来：80.42%

类型：指数型-股票	规模：87.60亿元（2025-12-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-02-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证工业有色金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

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交易状态：场内交易

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北方稀土	8.67%	-5.40%	股吧
中国铝业	7.20%	-5.95%	股吧
云铝股份	5.08%	-3.99%	股吧
江西铜业	4.23%	-5.10%	股吧
兴业银锡	3.76%	-6.33%	股吧
铜陵有色	3.59%	-6.14%	股吧
西部矿业	3.43%	-4.67%	股吧
厦门钨业	3.39%	-2.77%	股吧
天山铝业	3.36%	-3.99%	股吧

前十持仓占比合计：55.69%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.8042	1.8042	-4.80%
02-04	1.8952	1.8952	0.91%
02-03	1.8782	1.8782	2.99%
02-02	1.8236	1.8236	-8.00%
01-30	1.9821	1.9821	-8.48%
01-29	2.1658	2.1658	2.31%
01-28	2.1168	2.1168	6.80%
01-27	1.9820	1.9820	-0.86%
01-26	1.9992	1.9992	5.43%
01-23	1.8963	1.8963	2.57%
01-22	1.8488	1.8488	-0.48%

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万家中证工业有色金属主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-16.70%	10.78%	31.60%	78.83%	13.65%	115.99%	177.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.68%	1.84%	4.66%	19.48%	4.07%	35.49%	74.17%	26.46%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	-16.80%	10.89%	31.55%	78.48%	13.79%	112.03%	163.19%	54.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4801 \| 4823	125 \| 4802	23 \| 4605	2 \| 4203	102 \| 4801	18 \| 3493	39 \| 2553	-- \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	19.00%	49.82%	4.45%	7.64%	-8.48%	10.21%	-4.99%	5.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证工业有色金属主题指数	18.61%	49.33%	3.12%	7.38%	-9.68%	9.23%	-6.29%	6.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 4812	330 \| 4523	759 \| 4076	482 \| 3635	2864 \| 3464	2639 \| 3130	1608 \| 3014	333 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.44%	1.38%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4812	2018 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 101.49%
2024-06-30 56.91%
2023-12-31 67.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	101.49%
2024-06-30	56.91%
2023-12-31	67.13%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-02~至今贺方舟 1年又96天 108.82%
2023-02-22~2024-11-01 杨坤 1年又253天 -13.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-02~至今	贺方舟	1年又96天	108.82%
2023-02-22~2024-11-01	杨坤	1年又253天	-13.60%

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18	0	今天要吃大面哦	股友151L321x12	02-06 07:44
96	4	自从进入股市以后没有几天心情好的，去年一年都不顺利	稳中求胜OK	02-06 07:11
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9422	58	梭哈黄金有色！今天回血1100，今年收益5.34%	小姐姐聊财经	02-06 00:25
22	0	年前我还能看你红一次吗宝宝	股友20862I2f55	02-06 00:10
25	1	我不管他们涨不涨，明儿你来带大盘大反攻	不爽就开骂	02-05 23:25
20	1	还是等一块七再上车吧	股友e887730I89	02-05 23:24
31	2	会不会跌回0.6	我是你大哥	02-05 21:52
16	0	明天又是跌，1.6接点	基民1295019gO3	02-05 21:17
22	0	1.6考虑接	交换元	02-05 21:14
175	8	又要跌停了	Oliver阿庆	02-05 20:39
373	5	早上开盘又是一个不及预期，不过这一笔总体也是赚的	ETF数据侠	02-05 20:12
372	17	2.1的本，我得在这里做几年的牢？	追求卓越的段誉	02-05 16:12
257	7	大家成本多少啊	一路长虹走	02-05 15:29
25	0	真2波一	基民51626U86x3	02-05 14:56
212	11	1.84成本高吗	发财的大王	02-05 14:43
19	0	持仓没一个红的，走了	马年大吉哈哈	02-05 14:29
25	0	买这个还不如去买黄金ETF，至少不会被某队操控	大愚81	02-05 14:23
23	0	不用想明天又是个低开，明天低开买点	小羊911	02-05 14:20

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