净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.2406 | 1.2406 | 2.96% |
08-28 | 1.2049 | 1.2049 | 2.12% |
08-27 | 1.1799 | 1.1799 | -0.18% |
08-26 | 1.1820 | 1.1820 | -0.91% |
08-25 | 1.1928 | 1.1928 | 5.87% |
08-22 | 1.1267 | 1.1267 | 1.68% |
08-21 | 1.1081 | 1.1081 | -0.35% |
08-20 | 1.1120 | 1.1120 | 1.03% |
08-19 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
08-18 | 1.1007 | 1.1007 | 0.88% |
08-15 | 1.0911 | 1.0911 | 2.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 10.11% | 19.46% | 51.26% | 53.96% | 56.64% | 75.33% | 49.56% | -- |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 7.01% | 28.85% | 54.73% | 55.65% | 58.06% | 73.82% | 44.70% | 10.23% |
同类排名 | 118 | 4299 | 547 | 4189 | 111 | 3944 | 58 | 3565 | 93 | 3420 | 764 | 2987 | 271 | 2273 | -- | 1851 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 92.14% |
2024-12-31 | 101.49% |
2024-06-30 | 56.91% |
2023-12-31 | 67.13% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 75.33%
日涨幅5.09%
日涨幅5.08%
日涨幅3.99%
日涨幅3.78%
日涨幅3.77%
日涨幅3.17%
日涨幅3.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中证人工智能主题 | 1336人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1832人 |
永赢科技智选混合发起C | 1373人 |
招商中证白酒指数(LO | 1350人 |
诺安成长混合A | 1387人 |
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