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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38909608、38909609
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 28只
开基数量: 18只 货基数量: 8只
封基数量: 0只 创新封基: 3只
管理规模: 146.49亿元 经理人数: 8人
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-10-242014-10-23日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.53631.72760.53651.7279-0.0002-0.04%朱颖开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.98211.06210.97731.05730.00480.49%华光磊开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.91320.91320.91270.91270.00050.05%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.10521.15121.10161.14760.00360.33%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.15871.15871.15491.15490.00380.33%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.56672.90670.56762.9076-0.0009-0.16%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.59861.32110.59751.31920.00110.18%华光磊 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型0.99451.48450.99261.48260.00190.19%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.06981.88441.07021.8848-0.0004-0.04%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.87271.27860.87261.27850.00010.01%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.11001.31001.10871.30870.00130.12%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.10811.28811.10681.28680.00130.12%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.11531.11531.11491.11490.00040.04%唐俊杰 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.10411.10411.10371.10370.00040.04%唐俊杰 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.02261.03421.02191.03350.00070.07%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.08151.12551.08231.1263-0.0008-0.07%孙驰 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.04971.06491.04951.06470.00020.02%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券1.02551.0528----唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.05291.14491.05271.14470.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级1.15751.15751.15051.15050.00700.61%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-10-242014-10-2314日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
000764万家货币E基金吧 档案1.47615.1730%0.97974.8120%4.37%5.25%孙驰 等开放申购
000773万家现金宝基金吧 档案1.09984.0970%1.09994.0980%4.10%4.12%孙驰开放申购
519501万家货币R基金吧 档案1.50275.2750%1.00804.9140%4.46%5.35%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案1.49985.2650%1.00514.9040%4.45%5.34%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案1.43435.0220%0.93854.6610%4.21%5.10%孙驰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.85655.4520%0.77385.4160%5.56%4.36%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.91875.6770%0.83065.6400%5.79%4.60%孙驰 等开放申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-10-242014-10-23日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161910万家中创指数分级基金吧 档案1.10521.15121.10161.14760.00360.33%吴涛开放申购
150090万家中创指数分级A基金吧 档案1.05291.14491.05271.14470.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案1.15751.15751.15051.15050.00700.61%吴涛场内交易
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-10-24
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.41%-2.22%-2.09%11|74
混合型-1.51%-2.11%-2.09%41|73
债券型0.26%-0.09%-2.09%43|75
货币型0.09%0.09%-2.09%24|73
更新日期:2014-10-24
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.98%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份0.95%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5苏交科0.60%0.00%股吧 资讯 档案
6省广股份0.59%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9贵州茅台0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10蓝色光标0.50%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.60%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.47%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.37%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份1.88%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10贵州茅台1.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.34%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型13.22%14.26%13.20%45|74
混合型7.04%15.82%13.20%60|71
债券型2.73%10.44%13.20%59|73
货币型0.94%13.99%13.20%64|71
更新日期:2014-09-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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