万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-07-24

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 157.74 224.35 24/126
基金数量(只) 41 32.40 27/126
基金经理数量 6 6.67 37/126
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 吧 档案 指数型-股票 24.08.01 ~ 24.08.16 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.6582 3.0325 1.30% -4.06% 20.75% 28.41 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.6375 1.7637 1.29% -4.34% 20.03% 11.29 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.8594 2.2220 1.37% -4.74% 19.05% 16.72 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3195 2.3195 1.40% -5.13% 18.02% 24.11 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3028 2.3028 1.40% -5.36% 17.44% 7.31 黄海 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0603 1.1253 0.07% 4.69% 6.43% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0593 1.1173 0.07% 4.43% 5.97% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1692 1.6024 0.02% 2.83% 5.14% 36.03 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0665 1.1295 0.03% 2.02% 5.05% 17.21 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0364 1.1056 - 3.38% 4.75% 52.64 徐青 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1380 1.5355 0.02% 2.62% 4.73% 1.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0445 1.2493 0.09% 3.11% 4.66% 5.17 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0366 1.0776 0.05% 3.06% 4.45% 40.58 石东 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0405 1.2163 0.08% 2.95% 4.34% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0129 1.0643 0.05% 2.83% 4.32% 36.03 段博卿 开放申购 - 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0963 3.2363 1.24% 12.34% 4.31% 19.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0564 1.2947 0.04% 2.88% 4.29% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0493 1.0917 0.04% 2.84% 4.24% 30.78 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0129 1.2755 0.05% 2.67% 4.10% 7.73 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0280 1.3007 - 2.79% 4.04% 6.24 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0628 1.0832 0.07% 2.45% 4.01% 9.20 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0306 1.0680 0.04% 2.87% 4.00% 0.03 石东 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0170 1.0685 0.05% 2.69% 3.99% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0216 1.1012 0.04% 2.65% 3.94% 29.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0268 1.0504 0.05% 2.75% 3.93% 33.39 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0465 1.2625 0.04% 2.69% 3.92% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0627 1.1293 - 2.68% 3.90% 31.79 段博卿 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0066 1.2680 0.05% 2.58% 3.89% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0144 1.3205 0.06% 2.27% 3.87% 7.03 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0267 1.2894 - 2.68% 3.83% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0255 1.0491 0.04% 2.70% 3.83% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0083 1.3027 0.05% 2.22% 3.70% 0.62 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0610 1.2380 0.03% 2.03% 3.51% 78.33 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1177 1.2955 - 2.25% 3.49% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0159 1.1227 0.06% 1.98% 3.41% 0.02 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0488 1.2269 0.03% 1.93% 3.31% 19.47 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1064 1.2798 - 2.14% 3.27% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0321 1.0543 0.04% 1.97% 3.25% 25.06 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0180 1.5990 0.04% 1.89% 3.19% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0460 1.2217 0.06% 1.79% 3.14% 11.16 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1957 1.3884 0.08% 1.43% 3.09% 12.48 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1312 1.2688 - 2.07% 2.98% 0.32 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0303 1.0497 0.04% 1.83% 2.97% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0919 1.0919 0.01% 1.53% 2.89% 21.62 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1813 1.3681 0.08% 1.32% 2.88% 6.31 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0176 1.1347 - 1.41% 2.86% 107.67 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0464 1.2808 0.07% 1.63% 2.76% 10.24 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0438 1.2751 0.07% 1.63% 2.76% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0414 1.1984 0.06% 1.59% 2.71% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0856 1.0856 0.01% 1.43% 2.69% 12.40 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1071 1.2298 - 1.92% 2.66% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2206 1.3306 0.07% 2.80% 2.47% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0902 1.1415 0.02% 1.41% 2.40% 27.16 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1983 1.2713 0.07% 2.74% 2.36% 0.75 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0857 1.1351 0.01% 1.36% 2.30% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0506 1.0506 0.01% 1.21% 2.30% 29.86 郅元 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0040 1.1191 0.01% 1.03% 2.19% 80.08 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0718 1.1283 0.11% 1.29% 2.19% 11.59 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.1139 2.3451 0.13% 2.02% 2.13% 10.78 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0156 1.2760 0.44% 0.36% 1.90% 0.10 周慧 限大额 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0633 1.1150 0.11% 1.14% 1.89% 0.75 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0158 1.1033 0.43% 0.36% 1.88% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0032 1.0978 0.01% 0.81% 1.73% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0154 1.2627 0.43% 0.27% 1.69% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2511 1.2511 0.02% 0.86% 1.51% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8866 0.8866 0.44% 6.49% 1.40% 8.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0192 1.0192 0.14% 2.84% 1.38% 1.48 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2452 1.2452 0.02% 0.77% 1.31% 0.22 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.5806 2.5026 0.04% 1.73% 1.24% 31.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8750 0.8750 0.45% 6.22% 0.89% 2.07 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.5580 2.4720 0.04% 1.45% 0.66% 8.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1204 1.2814 0.15% 2.46% 0.51% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1093 1.2642 0.14% 2.35% 0.31% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9825 0.9825 0.20% 1.86% 0.21% 0.39 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9701 0.9701 0.38% 2.88% -0.07% 1.13 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9735 0.9735 0.20% 1.65% -0.19% 0.19 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2335 1.5210 0.40% 3.88% -0.25% 4.03 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9587 0.9587 0.38% 2.67% -0.48% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2266 1.4467 0.40% 3.69% -0.60% 0.49 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9970 0.9970 0.20% 0.84% -0.81% 2.56 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9859 0.9859 0.08% 1.67% -0.86% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0114 1.7868 0.57% 0.13% -1.00% 3.27 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9900 0.9900 0.21% 0.64% -1.20% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9817 0.9817 0.08% 1.48% -1.26% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1801 1.1801 -0.23% 2.18% -1.34% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0116 1.7183 0.57% -0.07% -1.38% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0610 2.0091 1.00% 1.53% -1.77% 1.74 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0807 1.0807 0.35% 2.50% -1.83% 9.06 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 1.1667 1.1667 -0.22% 1.92% -1.85% 4.86 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9839 0.9839 0.29% 0.15% -2.08% 0.88 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.2839 2.7776 0.74% 22.09% -2.10% 20.94 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9852 0.9852 -0.23% 1.85% -2.30% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9712 0.9712 0.28% -0.05% -2.47% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3787 1.3787 0.42% 2.00% -2.64% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9794 0.9794 -0.23% 1.66% -2.67% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3055 1.3055 0.41% 1.84% -2.94% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7358 2.5458 0.58% 3.27% -3.06% 21.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5383 3.4806 0.65% 21.04% -3.15% 6.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5297 1.5297 0.65% 20.81% -3.53% 0.50 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5265 1.5265 0.01% -0.10% -3.79% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6991 2.5051 0.57% 2.86% -3.83% 1.75 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4729 1.4729 0.00% -0.21% -4.00% 2.12 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.4173 2.4173 0.73% 19.91% -4.01% 17.48 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0918 1.1948 0.35% -0.39% -4.47% 3.90 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0037 1.0037 0.51% -0.44% -4.74% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0629 1.1639 0.35% -0.59% -4.85% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9914 0.9914 0.52% -0.63% -5.11% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.8555 2.4395 0.74% 19.83% -5.94% 6.25 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.8089 2.3864 0.74% 19.53% -6.41% 0.36 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1292 1.1292 1.58% -0.41% -6.80% 0.89 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9434 0.9434 -0.43% 1.92% -6.89% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1392 1.1392 -0.45% 1.78% -6.98% 0.12 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1101 1.1101 1.58% -0.62% -7.17% 0.16 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9375 0.9375 -0.42% 1.71% -7.28% 1.43 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9023 3.2423 0.01% 4.40% -7.28% 6.41 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 1.1309 1.1309 -0.45% 1.55% -7.39% 2.03 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8620 0.8620 1.76% 13.09% -7.60% 4.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9141 0.9141 1.01% 14.79% -7.62% 1.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8567 0.8567 1.76% 12.81% -8.07% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9094 0.9094 1.01% 14.52% -8.08% 0.94 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8397 0.8397 1.77% 13.15% -8.26% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8317 0.8317 1.77% 12.88% -8.72% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.3081 1.3081 0.76% 17.51% -8.96% 9.77 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4717 1.9717 1.76% 12.33% -9.05% 4.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8778 1.0831 0.55% 0.79% -9.11% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8408 1.0793 0.55% 0.66% -9.38% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4584 1.4584 1.76% 12.04% -9.51% 0.22 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3776 2.7956 0.72% 17.94% -9.86% 26.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3562 2.3562 0.72% 17.66% -10.30% 2.05 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0261 2.0261 0.93% 18.42% -11.49% 13.92 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.9843 1.9843 0.94% 17.96% -12.20% 16.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9829 1.0307 0.00% -0.55% -12.32% 0.08 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9715 1.0189 0.00% -0.63% -12.48% 0.02 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7582 0.7582 - -17.58% -13.09% 2.49 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8043 0.8043 0.58% -22.19% -13.25% 0.48 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3799 2.3799 1.07% 13.78% -13.27% 10.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6612 0.6612 0.03% 10.35% -13.31% 1.43 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8022 0.8022 0.56% -22.28% -13.43% 1.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7481 0.7481 - -17.79% -13.53% 0.32 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3022 2.3022 1.07% 13.49% -13.71% 7.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6528 0.6528 0.03% 10.08% -13.74% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8585 0.8585 0.18% -2.73% -14.03% 1.67 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8538 0.8538 0.18% -2.97% -14.47% 0.58 高源 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4976 1.4976 1.11% 12.39% -14.64% 4.69 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4824 1.4824 1.10% 12.11% -15.09% 0.05 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8324 0.8324 0.56% -5.87% -15.60% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.1281 1.2861 0.37% -1.81% -15.74% 15.73 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8521 0.8521 1.88% 0.84% -15.91% 0.13 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8253 0.8253 0.55% -6.11% -16.03% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.4009 1.6009 0.37% -2.01% -16.08% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8464 0.8464 1.88% 0.58% -16.34% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8342 0.8342 1.39% 10.20% -16.35% 12.21 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9344 1.5744 0.94% 3.28% -16.47% 1.05 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8196 0.8196 1.39% 9.92% -16.77% 6.60 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9234 0.9234 0.94% 3.02% -16.89% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8166 0.8166 2.10% -3.67% -18.43% 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8148 0.8148 2.11% -3.76% -18.59% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.8414 2.3214 1.08% 11.61% -18.66% 2.14 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7406 0.7406 - -3.64% -18.88% 1.53 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5700 1.5700 0.24% -1.96% -18.90% 1.20 高源 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.7980 2.2675 1.08% 11.33% -19.07% 1.02 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5452 0.5452 -0.02% 6.57% -19.16% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5157 1.5157 0.24% -2.20% -19.31% 0.09 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7160 2.1877 0.25% -2.16% -19.47% 0.24 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5384 0.5384 -0.04% 6.40% -19.47% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0015 1.0015 1.62% -10.67% -19.53% 0.33 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9689 0.9689 1.63% -10.89% -19.93% 0.95 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.4995 1.6674 0.24% -2.55% -20.11% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 07-26 1.7772 1.7772 0.30% -3.32% -20.14% 2.75 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9979 1.5632 1.59% -4.53% -20.43% 7.67 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6365 0.6365 1.02% -0.69% -20.44% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6916 0.6916 1.48% -2.03% -20.53% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8026 0.8026 0.56% 7.67% -20.55% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9763 1.5313 1.59% -4.71% -20.74% 5.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6276 0.6276 1.01% -0.88% -20.76% 2.24 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7502 0.7502 0.98% 0.28% -20.93% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6801 0.6801 1.48% -2.28% -20.94% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7964 0.7964 0.56% 7.40% -20.95% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7481 0.7481 0.97% 0.19% -21.09% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7967 0.7967 0.31% -3.79% -21.73% 0.36 高源 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7990 0.7990 -0.11% 9.68% -21.98% 0.27 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7894 0.7894 0.32% -4.02% -22.13% 0.12 高源 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7340 0.7340 0.77% -5.45% -23.10% 1.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7404 0.7404 0.80% 5.14% -23.18% 4.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7702 0.7702 0.86% 1.65% -23.34% 6.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7248 0.7248 0.76% -5.69% -23.50% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7332 0.7332 0.81% 4.89% -23.56% 0.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 07-26 0.7713 0.7713 1.82% -8.64% -24.11% 2.94 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8584 1.0144 0.91% -10.58% -24.12% 0.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 07-26 0.7660 0.7660 1.82% -8.86% -24.49% 1.49 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.4520 0.4520 0.33% -2.98% -24.50% 5.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 07-26 2.0478 2.5877 1.79% 2.10% -24.69% 3.25 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 07-26 0.7704 0.7704 -0.12% 5.93% -24.74% 0.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 07-25 0.4444 0.4444 0.36% -3.27% -24.96% 1.58 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0077 1.0077 1.84% -7.02% -25.01% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.9709 2.4983 1.78% 1.84% -25.07% 0.37 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7768 0.8898 0.61% 5.14% -25.12% 5.04 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7891 0.7891 0.79% -9.41% -25.37% 0.37 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9963 0.9963 1.85% -7.30% -25.46% 0.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7833 0.7833 1.52% -11.24% -25.60% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7745 0.7745 0.79% -9.64% -25.75% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7791 0.7791 1.50% -11.38% -25.83% 0.20 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9080 1.5798 1.67% -9.38% -27.60% 17.06 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.5022 1.5022 0.76% -11.69% -27.64% 5.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8990 1.5430 1.66% -9.56% -27.89% 20.20 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4849 1.4849 0.76% -11.91% -28.00% 0.43 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5595 0.5595 1.18% -3.63% -30.79% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5492 0.5492 1.18% -3.87% -31.13% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6583 0.6583 2.11% -1.02% -31.73% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6576 0.6576 2.11% -1.11% -31.86% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6656 0.6656 0.21% -8.50% -33.44% 0.16 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6900 0.6900 -0.07% -19.02% -33.47% 1.75 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6586 0.6586 0.21% -8.72% -33.77% 0.18 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6769 0.6769 -0.07% -19.22% -33.81% 1.23 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6979 3.8345 0.50% -8.93% -36.82% 58.11 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5297 0.5297 1.30% -11.30% -40.07% 5.08 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5194 0.5194 1.31% -11.52% -40.36% 0.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9899 0.9899 0.29% -10.26% -40.60% 5.42 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9505 0.9505 0.30% -10.48% -40.89% 3.30 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4588 0.4588 0.64% -15.92% -41.81% 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4576 0.4576 0.62% -16.01% -41.93% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6404 0.6404 0.77% -11.15% -42.79% 15.57 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6262 0.6262 0.76% -11.38% -43.08% 1.47 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5841 0.5841 0.99% -15.27% -44.18% 2.59 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5710 0.5710 0.97% -15.48% -44.46% 1.82 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8546 0.8546 0.91% -10.79% - 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7903 0.7903 1.90% -10.75% - 2.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7929 0.7929 1.89% -10.57% - 3.60 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1706 1.1706 -1.13% 1.92% - 0.86 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 07-25 1.1723 1.1723 -1.13% 2.01% - 0.59 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0641 1.0641 1.01% 1.70% - 2.05 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0300 1.0300 0.03% 2.44% - 3.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0286 1.0286 0.03% 2.33% - 2.13 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 07-26 1.1011 1.1011 1.14% 9.90% - 0.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 07-26 1.1052 1.1052 1.14% 10.18% - 0.15 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8958 0.8958 -0.79% 0.21% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 07-24 0.8983 0.8983 -0.78% 0.41% - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.9578 0.9578 -0.47% 0.59% - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8740 0.8740 0.71% -8.40% - 0.11 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8770 0.8770 0.71% -8.18% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.0919 2.0919 1.24% 12.12% - 7.42 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0322 1.0322 1.32% - - 1.62 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0346 1.0346 1.32% - - 0.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7817 0.7817 0.89% -17.03% - 0.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7796 0.7796 0.89% -17.23% - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0078 1.0078 0.01% 0.53% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0099 1.0099 0.01% 0.73% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0121 1.0121 0.02% - - 3.82 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0112 1.0112 0.02% - - 8.32 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9801 0.9801 1.87% -8.73% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9827 0.9827 1.88% -8.50% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8932 0.8932 0.90% - - 0.75 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8948 0.8948 0.90% - - 1.46 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0018 1.0018 0.21% - - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0032 1.0032 0.20% - - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9363 0.9363 1.33% - - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9371 0.9371 1.33% - - 0.63 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1686 1.1686 0.02% - - 0.11 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0202 1.0408 0.04% - - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0150 1.0150 0.08% - - 3.41 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.0154 1.0154 0.08% - - 12.21 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 07-26 1.1307 1.1307 - - - 11.07 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0098 1.0098 0.03% - - 51.60 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0094 1.0094 0.03% - - 0.05 徐青 开放申购 - 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9916 0.9916 0.08% - - 1.51 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9907 0.9907 0.07% - - 1.56 王霄音 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5794 1.8110% 1.77% 1.79% 0.46% 3.18 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5385 1.6590% 1.62% 1.63% 0.42% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.6041 1.9030% 1.86% 1.88% 0.48% 192.57 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.6041 1.9030% 1.86% 1.88% 0.48% 3.77 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4346 1.5530% 1.54% 1.64% 0.42% 94.54 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4347 1.6010% 1.60% 1.65% 0.44% 0.77 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4869 1.7940% 1.80% 1.85% 0.48% 520.67 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4825 1.7710% 1.77% 1.80% 0.47% 87.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4305 1.5780% 1.58% 1.61% 0.42% 1,851.04 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4877 1.7460% 1.74% 1.83% 0.47% 91.42 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4850 1.9140% 1.89% 1.86% 0.48% 35.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4201 1.6720% 1.64% 1.61% 0.42% 167.15 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4211 1.5010% 1.49% 1.59% 0.41% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7189 0.7189 2.23% 0.7180 0.13% 2.90 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7575 0.7575 1.60% 0.7580 -0.07% 7.45 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8305 0.8305 1.40% 0.8290 0.18% 1.63 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7135 0.7135 1.05% 0.7130 0.07% 1.30 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8955 0.8955 0.67% 0.8940 0.17% 2.64 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9723 0.9813 0.06% 0.9720 0.03% 0.87 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 07-26 2.4287 2.4287 -0.35% 2.4280 0.03% 1.56 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0001 1.0001 - - - 3.13 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 36 0.46% 1,074.37 213,445.01
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.33% 1,122.14 154,720.21
3 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 34 0.32% 5,356.80 146,776.37
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,372.28 144,844.61
5 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 23 0.25% 2,731.83 117,332.28
6 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 31 0.25% 1,301.91 115,114.93
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.19% 1,247.12 87,697.73
8 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.18% 990.02 81,954.11
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 11 0.17% 1,604.84 81,092.73
10 601898 中煤能源 股吧 资讯 档案 6 0.16% 5,847.35 72,974.96

行业配置前十大（全部基金）

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

89

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 前面还觉得万家精选，万家的股票挺好的，没... [万家精选混合A吧]

可靠的李思源

2024-07-26

122

3

 如若有反弹，得撤退，后面全部转去银行类基... [万家双引擎灵活配置混合A吧]

天蝎独行1

2024-07-26

50

0

 基金经理是不是失踪了！！！怎么经营的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民tnzNED

2024-07-26

46

0

 偷吃的感觉很爽吧？s垃圾你还有点人性吗？ [万家新机遇龙头企业混合A吧]

有趣的罗念茜

2024-07-26

101

0

 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微... [万家货币E吧]

基金资讯

2024-07-26

128

1

 今天竟然红了[抓狂] [万家精选混合A吧]

股友F5k2651655

2024-07-26

55

0

 还不做调整？小叶经理。 [万家双引擎灵活配置混合A吧]

股友130GY90227

2024-07-26

45

0

 $万家宏观择时多策略混合A[519212]$ [万家宏观择时多策略混合A吧]

善于理财的赛西尔

2024-07-26

39

0

 国证2000ETF·网格回测 [国证2000ETF吧]

坦诚的石美波

2024-07-26

305

3

 再次置信黄海经理并附上第一封信 [万家宏观择时多策略混合A吧]

和光同尘的jack

2024-07-26

70

0

 清仓债基是最大的错误，持有不到一年，就不... [万家稳鑫30天滚动持有短债A吧]

谦虚谨慎的莎珂拉

2024-07-26

47

0

 久别重逢的红色呀！！！ [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民9JIyFl

2024-07-26

44

0

 太差了，真不想玩了，开始赎回了。 [万家精选混合A吧]

股友810gH09003

2024-07-26

87

1

 妈的这么差的基金，平台都不让批评了？ [万家精选混合A吧]

周皓皓同学

2024-07-26

43

0

 又高位接盘寒武季，基经经理究竟想干什么呀... [万家自主创新混合A吧]

基民0558yW8965

2024-07-26

48

0

 是时候再入场了吗 [万家宏观择时多策略混合A吧]

欧1戈

2024-07-26

30

0

 像样的反弹都没有 [工业有色ETF吧]

起来不愿

2024-07-26

49

0

 真可怜涨到一丢丢还7上8下的，跌的时候比什... [万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A吧]

安详的龚飞文

2024-07-26

42

0

 给力 [万家中证1000指数增强A吧]

消费基怎么看

2024-07-26

57

0

 买得早还要基金经理控制回撤好，这是一个成... [万家社会责任18个月定开A吧]

谦虚谨慎的莎珂拉

2024-07-26

51

0

 跑的时候就要干脆一点 [万家精选混合C吧]

匀称的徐曼晗

2024-07-26

73

1

 放心持有,等到大军抄底回血 [万家精选混合C吧]

股友182f31I732

2024-07-26

43

0

 快跑啊，还不跑 [万家精选混合C吧]

匀称的徐曼晗

2024-07-26

151

2

 万家行业优选，总的感觉权重股第一名比亚迪... [万家行业优选混合(LOF)吧]

水平线上

2024-07-26

60

0

 #晒收益#$万家宏观择时多策略混合C$太坑了... [万家宏观择时多策略混合C吧]

远望云卷云舒

2024-07-26

59

0

 #晒收益#$万家精选混合C$ [万家精选混合C吧]

远望云卷云舒

2024-07-26

52

0

 长期持有债基是对的，但是长期下来很少有基... [万家鑫璟纯债A吧]

谦虚谨慎的莎珂拉

2024-07-26

171

2

 进场以后就没见过红，大姨他都准时 [万家精选混合C吧]

股友250z3o8789

2024-07-26

25

0

 还不交易么？ [半导体设备ETF基金吧]

久夜永兴

2024-07-26

54

0

 #晒收益#我的 [万家新利灵活配置混合吧]

viviending

2024-07-26

44

0

 撤了撤了 [万家精选混合A吧]

俊秀地芒果

2024-07-26

68

1

 玛德，今天又不知道要跌多少？ [万家战略发展产业混合A吧]

XwX

2024-07-26

47

0

 $万家行业优选混合(LOF)[161903]$黄经理真... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民591o179e93

2024-07-26

55

0

 谢谢自己，7.8号割肉走人，现在是少亏等于... [万家精选混合A吧]

c4967491436542588

2024-07-26

69

2

 投资四年，-15%，千万别买定开，两年期满，... [万家科创板2年定开混合吧]

一杯咖啡度时光

2024-07-26

37

0

 买了个寂寞 [万家创业板指数增强C吧]

基经理李尤

2024-07-26

35

0

 煤炭板块都在涨，涨的不多的原因在两位仅跌... [万家宏观择时多策略混合C吧]

股友339Y59220U

2024-07-26

106

1

 $万家行业优选混合(LOF)[161903]$本基金从... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2024-07-26

57

0

 昨天一看亏了13%了就割肉了，今天一看大涨[... [万家新利灵活配置混合吧]

GM甘麦

2024-07-26

79

0

 我还是挺看好的，估值低位上涨几率更大，投... [万家中证1000指数增强C吧]

池寒枫

2024-07-26

86

0

 昨晚贵金属又大跌，估计今天又有大面吃了，... [万家双引擎灵活配置混合A吧]

黑石尖

2024-07-26

68

0

 今年的投资行情也不知道还能不能涨呢，现在... [万家瑞益灵活配置混合C吧]

冷冷冷雨

2024-07-26

59

5

 太惨了，62%的仓位，成本0.759，哎，套了7... [工业有色ETF吧]

多多走棋

2024-07-26

84

0

 真拉垮啊，没人管管这基金经理吗 [万家精选混合A吧]

乐滋滋之李纨

2024-07-26

131

2

 -3.65%这还怎么玩[口罩] [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

股友50qi160655

2024-07-26

177

2

 ，预估+1.1最后-0.几！！！！！！！！！！... [万家科技创新混合A吧]

蛋蛋的忧桑巴士

2024-07-26

89

0

 成功的躲避了所有的正确答案 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友250z3o8789

2024-07-26

61

1

 跟踪指数的基金，远低于指数涨幅，这是怎么... [创业板综ETF万家吧]

罗伯特朱

2024-07-25

62

2

 这个是问题基金？怎么别的涨那么多它居然原... [创业板综ETF万家吧]

今年好丰收

2024-07-25

47

1

 幸好昨天上午清仓了 [创业板综ETF万家吧]

今年好丰收

2024-07-25
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