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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 341.42亿元 经理人数: 7人
基金总数: 67只 普通基金: 57只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家家泰债券A
003908
详情 基金吧 档案 专题债券型16/11/29~17/01/20高翰昆认购期 0.06% 详情
万家家泰债券C
003909
详情 基金吧 档案 专题债券型16/11/29~17/01/20高翰昆认购期0费率 详情
万家家盛债券A
003910
详情 基金吧 档案 专题债券型16/12/05~17/02/28高翰昆认购期 0.80% 详情
万家家盛债券C
003911
详情 基金吧 档案 专题债券型16/12/05~17/02/28高翰昆认购期0费率 详情
[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-12-092016-12-08日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.90711.90711.88221.88220.02491.32%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.50511.50511.49301.49300.01210.81%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.05691.76831.06181.7732-0.0049-0.46%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.82403.16400.81673.15670.00730.89%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.08351.08351.08311.08310.00040.04%高翰昆限大额1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.05571.05571.05531.05530.00040.04%高翰昆限大额0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.26371.90371.25451.89450.00920.73%莫海波开放申购1折起
万家瑞富灵活配置混合
001530
基金吧 档案混合型1.00031.00031.00001.00000.00030.03%高翰昆开放申购0.60%
万家瑞祥混合A
001633
基金吧 档案混合型1.00041.00041.00061.0006-0.0002-0.02%高翰昆开放申购0.60%
万家瑞祥混合C
001634
基金吧 档案混合型1.00031.00031.00051.0005-0.0002-0.02%高翰昆开放申购0费率
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.11711.11711.11671.11670.00040.04%高翰昆 等暂停申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.10661.10661.10621.10620.00040.04%高翰昆 等暂停申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.02391.02391.02391.02390.00000.00%高翰昆开放申购1折起
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.02251.02251.02251.02250.00000.00%高翰昆开放申购0费率
万家瑞旭灵活配置混合A
002670
基金吧 档案混合型1.00381.00381.00381.00380.00000.00%高翰昆 等开放申购0.60%
万家瑞旭灵活配置混合C
002671
基金吧 档案混合型1.00341.00341.00331.00330.00010.01%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
基金吧 档案混合型1.00201.00201.00161.00160.00040.04%高翰昆限大额0.60%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
基金吧 档案混合型1.00181.00181.00141.00140.00040.04%高翰昆限大额0费率
万家瑞隆灵活配置混合
003751
基金吧 档案混合型1.00071.00071.00061.00060.00010.01%高翰昆开放申购0.60%
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.91752.59900.91972.6029-0.0022-0.24%孙远慧开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.98491.99640.98021.98820.00470.48%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.41792.10791.41762.10760.00030.02%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.65772.23271.64632.22130.01140.69%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.16521.28681.15661.27820.00860.74%高翰昆 等开放申购1折起
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.26691.26691.25991.25990.00700.56%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.18161.18161.17311.17310.00850.72%莫海波开放申购1折起
万家鑫璟纯债A
003327
基金吧 档案债券型1.00291.00291.00311.0031-0.0002-0.02%唐俊杰 等开放申购0.80%
万家鑫璟纯债C
003328
基金吧 档案债券型1.00251.00251.00271.0027-0.0002-0.02%唐俊杰 等开放申购0费率
万家鑫安纯债债券A
003329
基金吧 档案债券型1.00121.00121.00151.0015-0.0003-0.03%唐俊杰 等开放申购0.80%
万家鑫安纯债债券C
003330
基金吧 档案债券型1.00081.00081.00101.0010-0.0002-0.02%唐俊杰 等开放申购0费率
万家鑫稳纯债A
003520
基金吧 档案债券型1.00081.0008----苏谋东封闭期0.80%
万家鑫稳纯债C
003521
基金吧 档案债券型1.00081.0008----苏谋东封闭期0费率
万家鑫通纯债A
003522
基金吧 档案债券型1.00141.0014----苏谋东封闭期0.80%
万家鑫通纯债C
003523
基金吧 档案债券型1.00131.0013----苏谋东封闭期0费率
万家家泰债券A
003908
基金吧 档案债券型------高翰昆认购期1折起
万家家泰债券C
003909
基金吧 档案债券型------高翰昆认购期0费率
万家家盛债券A
003910
基金吧 档案债券型------高翰昆认购期0.80%
万家家盛债券C
003911
基金吧 档案债券型------高翰昆认购期0费率
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.10452.13521.10362.13420.00090.08%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.90621.50800.90571.50740.00050.06%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.10481.54481.10451.54450.00030.03%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.09261.51261.09231.51230.00030.03%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.26581.26581.26581.26580.00000.00%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.24061.24061.24061.24060.00000.00%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08801.15541.08931.1567-0.0013-0.12%高翰昆开放申购1折起
万家家享纯债
519199
基金吧 档案债券型1.00181.0018----唐俊杰暂停申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型1.00221.00221.00171.00170.00050.05%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型1.00351.00351.00311.00310.00040.04%高翰昆 等开放申购1折起
万家恒瑞18个月定开债A
003159
基金吧 档案定开债券0.98500.9850----苏谋东 等暂停申购0.60%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
基金吧 档案定开债券0.98380.9838----苏谋东 等暂停申购0费率
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.02511.28711.02521.2872-0.0001-0.01%苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒荣定开债A
519206
基金吧 档案定开债券1.00141.0014----苏谋东暂停申购0.60%
万家年年恒荣定开债C
519207
基金吧 档案定开债券1.00111.0011----苏谋东暂停申购0费率
万家年年恒祥定开债A
519208
基金吧 档案定开债券0.97820.9782----苏谋东 等暂停申购1折起
万家年年恒祥定开债C
519209
基金吧 档案定开债券0.97730.9773----苏谋东 等暂停申购0费率
万家恒景18个月定开债A
519210
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购1折起
万家恒景18个月定开债C
519211
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-12-092016-12-0814日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.68122.6610%0.69002.6660%2.60%2.60%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.69622.4250%0.66282.4120%2.35%2.48%高翰昆开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.70832.7590%0.71722.7640%2.70%2.70%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.70562.7490%0.71442.7540%2.68%2.69%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.64002.5100%0.64942.5150%2.45%2.45%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.67392.3850%0.64152.3760%2.40%2.33%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.73942.6250%0.70812.6160%2.64%2.57%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-12-092016-12-08日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.06682.27031.07672.2802-0.0099-0.92%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.04701.26641.04691.26630.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-12-09
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-2.05%-0.54%-1.00%45|71
混合型-1.15%-0.17%-1.00%78|103
债券型-0.25%-0.27%-1.00%31|94
货币型0.04%0.05%-1.00%66|87
更新日期:2016-12-09
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1葛洲坝1.01%0.00%股吧 资讯 档案
2招商蛇口0.79%0.00%股吧 资讯 档案
3中国交建0.64%0.00%股吧 资讯 档案
4华发股份0.61%0.00%股吧 资讯 档案
5铁汉生态0.58%0.00%股吧 资讯 档案
6贵阳银行0.53%0.00%股吧 资讯 档案
7永贵电器0.45%0.00%股吧 资讯 档案
8保利地产0.42%0.00%股吧 资讯 档案
9中国平安0.40%0.00%股吧 资讯 档案
10中国铁建0.34%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.61%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.33%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.22%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.81%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行2.75%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行2.30%0.00%股吧 资讯 档案
7贵州茅台2.26%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.16%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券1.96%0.00%股吧 资讯 档案
10中信证券1.93%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1葛洲坝4.67%0.00%股吧 资讯 档案
2招商蛇口3.65%0.00%股吧 资讯 档案
3中国交建2.97%0.00%股吧 资讯 档案
4华发股份2.84%0.00%股吧 资讯 档案
5铁汉生态2.67%0.00%股吧 资讯 档案
6贵阳银行2.47%0.00%股吧 资讯 档案
7永贵电器1.99%0.00%股吧 资讯 档案
8保利地产1.82%0.00%股吧 资讯 档案
9益生股份1.54%0.00%股吧 资讯 档案
10中国铁建1.49%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.31%0.00%股吧 资讯 档案
2万润股份0.22%0.00%股吧 资讯 档案
3永贵电器0.11%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产0.10%0.00%股吧 资讯 档案
5山东黄金0.08%0.00%股吧 资讯 档案
6中国铁建0.07%0.00%股吧 资讯 档案
7光明地产0.06%0.00%股吧 资讯 档案
8国元证券0.06%0.00%股吧 资讯 档案
9陆家嘴0.06%0.00%股吧 资讯 档案
10广生堂0.05%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-09-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型3.21%2.82%3.15%34|72
混合型5.66%0.99%3.15%1|101
债券型1.40%1.80%3.15%71|91
货币型0.57%0.62%3.15%80|95
更新日期:2016-09-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
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12523分红这是不打算给了吧……快两个星期了…… [万家瑞兴]上海手机网友2016-12-09
10797怎么钱突然少了好几千呀? [万家瑞兴]湖北黄冈网友2016-12-09
6290看今天持股的涨幅应该有一个点以上了. [万家城建]天使护神168aa2016-12-09
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85041911.29第一次分红0.64元/份,好大手笔... [万家瑞兴]朝阳闲人2016-12-08
8052这基怎么样? [万家新兴蓝筹灵活配置混合]自强自立42016-12-08
11703看来选择现金分红是正确的。 [万家瑞兴]上海手机网友2016-12-08
14010万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通肯特... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-12-08
18993请教一下:万家瑞兴(001518)此基金在哪... [万家瑞兴]福建福州网友2016-12-08
7800一买就亏本 了3个多点。郁闷 [万家城建]牛牛喵2016-12-07
22122结构化涨跌,沪指年内必然跌倒3000点左右!... [万家瑞兴]龙腾彩云2016-12-07
8431一天跌两个点,没见一天涨两个点 [万家瑞兴]姚遥石2016-12-07
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13151高位,完了 [万家城建]上海手机网友2016-12-06
21792老师们今天能进吗? [万家城建]河南郑州手机网友2016-12-06
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22533我的钱少了1万多,怎么还没有到账啊 [万家瑞兴]黑龙江鸡西网友2016-12-06
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5800昨天跌得有点凶哈 [万家城建]德阳武鸣2016-12-06
6710今天我会减一部分... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]胜者宏峰2016-12-06
14510适时的减仓... [万家瑞兴]胜者宏峰2016-12-06
18433跌的不算多~ [万家瑞兴]楚渊豪2016-12-06
11120哈哈!真给你啊!快跌倒两个月前了。 [万家精选混合]火炬_20162016-12-05
9240又吐出来了。 [万家精选混合]在路上_yzm2016-12-05
6620难道是高官们在商讨,定净值? [万家城建]d6828嘉陵一江2016-12-05
20224周五三点前活期宝买,怎么显示周二才查看盈亏,... [万家城建]股友T1O6i52016-12-05
6450这要吓死个人 [万家瑞兴]姚遥石2016-12-05
13982完了 估计今天要跌3个点 [万家城建]上海手机网友2016-12-05
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904817虽然浮亏,但是一支好基金,建议长期持有! [万家精选混合]flyboy4u2016-12-05
11202咋没见分哩红到帐呢 [万家瑞兴]义工碧水2016-12-05
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19562这分红是咋计算的呀?有点不对了。一万块钱分3... [万家瑞兴]上海手机网友2016-12-05
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1791308年1.30元买的。什么时候让够本 [万家180]河南许昌网友2016-12-04
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