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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 195.85亿元 经理人数: 6人
基金总数: 37只 普通基金: 27只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家颐达保本混合
519197
详情 基金吧 档案 专题保本型16/05/05~16/05/20唐俊杰 等- 1.20% 详情
[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-04-292016-04-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内--1.74061.7406--卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数--1.31161.3116--卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数--1.03781.7492--卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数--0.73173.0717--卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型--1.01431.0143--高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型--1.01201.0120--高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型--1.54041.5404--莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型--1.00581.0058--高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型--1.00031.0003--高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型------高翰昆封闭期0.60%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型------高翰昆封闭期0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型--0.78592.3655--莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型--0.84791.7569--莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型--1.35512.0451--高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型--1.69791.8729--莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型--0.91171.0333--高翰昆 等开放申购0.60%
万家品质
519195
基金吧 档案混合型--1.04681.0468--莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型--1.00771.0077--莫海波开放申购1折起
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型--1.07952.1085--高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型--1.03501.4815--苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型--1.08091.5209--唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型--1.07121.4912--唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型--1.23901.2390--唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型--1.21761.2176--唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型--1.04491.1123--高翰昆开放申购1折起
万家颐达保本混合
519197
基金吧 档案保本型------唐俊杰 等1.20%
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券--1.04721.2722--苏谋东暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-04-292016-04-2814日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案--0.63392.3370%2.34%2.42%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案--0.69775.1200%3.64%2.86%高翰昆开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案--0.66202.4380%2.44%2.52%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案--0.65922.4280%2.43%2.51%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案--0.59302.1880%2.19%2.27%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案--0.58352.0650%2.02%2.74%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案--0.65442.3130%2.27%2.97%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案--0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-04-292016-04-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆--1.05932.2628--卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益--1.01631.2357--卞勇场内交易-
2
3
4
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万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.41%0.53%0.00%43|71
混合型-0.33%0.60%0.00%97|100
债券型-0.35%-0.36%0.00%52|84
货币型0.05%0.05%0.00%60|90
更新日期:2016-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产0.91%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建0.87%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口0.80%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街0.76%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建0.73%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展0.56%0.00%股吧 资讯 档案
7中国平安0.47%0.00%股吧 资讯 档案
8益生股份0.47%0.00%股吧 资讯 档案
9中铁二局0.41%0.00%股吧 资讯 档案
10葛洲坝0.37%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.22%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.07%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行2.89%0.00%股吧 资讯 档案
4浦发银行2.70%0.00%股吧 资讯 档案
5招商银行2.51%0.00%股吧 资讯 档案
6工商银行2.50%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券2.13%0.00%股吧 资讯 档案
8贵州茅台1.91%0.00%股吧 资讯 档案
9交通银行1.84%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.76%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产3.58%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建3.43%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口3.15%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街2.97%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建2.88%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展2.22%0.00%股吧 资讯 档案
7益生股份1.83%0.00%股吧 资讯 档案
8中铁二局1.60%0.00%股吧 资讯 档案
9葛洲坝1.46%0.00%股吧 资讯 档案
10大冷股份1.34%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2特变电工0.11%0.00%股吧 资讯 档案
3双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4众和股份0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5北新建材0.06%0.00%股吧 资讯 档案
6东方财富0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7中航光电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8中国核电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券0.04%0.00%股吧 资讯 档案
10东华软件0.03%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-10.44%-15.02%-13.75%7|72
混合型-4.36%0.00%-13.75%22|100
债券型0.03%-9.87%-13.75%41|83
货币型0.59%0.00%-13.75%73|89
更新日期:2016-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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990万家颐达保本混合型证券投资基金基金份额发售公... [万家颐达保本混合]基金资讯2016-04-29
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9031为啥规模小。就是没有信任度。才规模小。没人买... [万家精选混合]陕西西安网友2016-04-27
1660万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金合同生效公... [万家瑞和灵活配置混合A]基金资讯2016-04-27
10043我是07年买的,到现在本金还差几千元呀。上当... [万家和谐增长]北京网友2016-04-26
2379907年买的,还没解套呢我,有没有同命相连的? [万家和谐增长]河北衡水手机网友2016-04-26
3430这什么破鸡啊,太能跌了吧,一起买的就数它跌的... [万家行业优选混合(LOF)]龙山鸭梨2016-04-25
7791一定要追究其基金经理的责任 [万家180指数]天津网友2016-04-23
2070关于万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金提前结... [万家瑞和灵活配置混合A]基金资讯2016-04-23
1441垃圾股 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]广东广州网友2016-04-22
3980万家基金管理有限公司关于增加国金证券为万家上... [万家上证50ETF]基金资讯2016-04-22
3340万家货币市场证券投资基金2016年第1季度报... [万家货币B]基金资讯2016-04-21
7500万家180指数证券投资基金2016年第1季度... [万家180指数]基金资讯2016-04-20
3750万家中证红利指数证券投资基金(LOF)201... [万家中证红利指数]基金资讯2016-04-20
3730万家添利债券型证券投资基金(LOF)2016... [万家添利债券(LOF)]基金资讯2016-04-20
5140万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)20... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-04-20
5140万家强化收益定期开放债券型证券投资基金201... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯2016-04-20
2820万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金201... [万家品质]基金资讯2016-04-20
3090万家双利债券型证券投资基金2016年第1季度... [万家双利债券]基金资讯2016-04-20
4490万家精选混合型证券投资基金2016年第1季度... [万家精选混合]基金资讯2016-04-20
4130万家和谐增长混合型证券投资基金2016年第1... [万家和谐增长]基金资讯2016-04-20
2300万家中证创业成长指数分级证券投资基金2016... [万家中创指数分级B]基金资讯2016-04-20
2150万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2016年... [万家瑞益灵活配置混合C]基金资讯2016-04-20
2870万家稳健增利债券型证券投资基金2016年第1... [万家稳健增利债券C]基金资讯2016-04-20
3580万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2016... [万家双引擎灵活配置]基金资讯2016-04-20
3230万家上证50交易型开放式指数证券投资基金20... [万家上证50ETF]基金资讯2016-04-20
2310万家现金宝货币市场证券投资基金2016年第1... [万家现金宝]基金资讯2016-04-20
2460万家信用恒利债券型证券投资基金2016年第1... [万家恒利C]基金资讯2016-04-20
3140万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2016年... [万家瑞兴]基金资讯2016-04-20
2190万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金201... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]基金资讯2016-04-20
1540万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2016年... [万家瑞丰灵活配置混合C]基金资讯2016-04-20
2620万家新利灵活配置混合型证券投资基金2016年... [万家新利灵活配置混合]基金资讯2016-04-20
2710万家日日薪货币市场证券投资基金2016年第1... [万家日日薪货币R]基金资讯2016-04-20
2530万家增强收益债券型证券投资基金2016年第1... [万家增强收益债券]基金资讯2016-04-20
5730万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储... [万家恒利C]基金资讯2016-04-20
2995上班族小冯的基金投资故事: [万家瑞和灵活配置混合A]昨夜大风2016-04-19
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