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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38909608、38909609
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 30只
开基数量: 18只 货基数量: 8只
封基数量: 0只 创新封基: 4只
管理规模: 173.33亿元 经理人数: 9人
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资产配置 持仓变动
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-09-302014-09-29日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.53981.73380.53811.73080.00170.32%吴印 等开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.99541.07540.99251.07250.00290.29%吴印开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.94150.94150.94060.94060.00090.10%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.14111.18711.13541.18140.00570.50%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.19661.19661.19091.19090.00570.48%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.57982.91980.57922.91920.00060.10%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.61851.35590.61451.34890.00400.65%华光磊 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型1.01811.50811.01271.50270.00540.53%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.05621.86981.05271.86610.00350.33%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.86871.27360.86851.27340.00020.02%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.09511.29511.09401.29400.00110.10%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.09381.27381.09261.27260.00120.11%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.10351.10351.10191.10190.00160.15%唐俊杰 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.09271.09271.09111.09110.00160.15%唐俊杰 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.01611.02771.01571.02730.00040.04%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.06751.11151.06451.10850.00300.28%孙驰 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.04101.05621.04061.05580.00040.04%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券1.02071.0480----唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.04861.14061.04841.14040.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级1.23361.23361.22241.22240.01120.92%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-09-302014-09-2914日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
000764万家货币E基金吧 档案4.12915.7770%4.12915.7770%6.18%5.27%孙驰 等暂停申购
000773万家现金宝基金吧 档案1.11794.1660%1.11804.2440%--孙驰封闭期
519501万家货币R基金吧 档案1.18385.9520%4.15655.8760%5.50%4.98%孙驰 等暂停申购
519507万家货币B基金吧 档案1.18105.9410%4.15315.8650%5.49%4.97%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案1.11475.7010%4.08855.6260%5.25%4.73%孙驰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.85488.2160%0.92219.7170%6.29%5.00%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.92238.4630%0.98919.9650%6.53%5.25%孙驰 等暂停申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等开放申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-09-302014-09-29日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161910万家中创指数分级基金吧 档案1.14111.18711.13541.18140.00570.50%吴涛开放申购
150090万家中创指数分级A基金吧 档案1.04861.14061.04841.14040.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案1.23361.23361.22241.22240.01120.92%吴涛场内交易
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-09-30
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型2.19%2.94%2.90%44|74
混合型1.11%2.40%2.90%63|72
债券型0.46%0.71%2.90%42|74
货币型0.11%0.09%2.90%8|75
更新日期:2014-09-30
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.98%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份0.95%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5苏交科0.60%0.00%股吧 资讯 档案
6省广股份0.59%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9贵州茅台0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10蓝色光标0.50%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.60%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.47%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.37%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份1.88%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10贵州茅台1.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.34%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.74%2.72%0.88%52|70
混合型1.95%-0.88%48|69
债券型2.94%2.60%0.88%60|69
货币型0.66%-0.88%68|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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