万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 147.40 224.64 25/126
基金数量(只) 38 31.14 26/126
基金经理数量 6 6.61 36/126
  • 全部
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 认购期 0费率 详情 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 认购期 0.03% 详情 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 吧 档案 24.05.06 ~ 24.05.21 王霄音 -- - 详情 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 吧 档案 24.05.06 ~ 24.05.21 王霄音 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8011 3.1754 -0.91% 20.48% 28.45% 21.05 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.7812 1.9074 -0.91% 20.12% 27.68% 6.01 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.0173 2.3799 -0.95% 18.88% 26.38% 14.24 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.5312 2.5312 -1.01% 19.10% 26.08% 20.43 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.5161 2.5161 -1.00% 18.81% 25.47% 4.21 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2905 3.4305 2.05% 23.66% 12.88% 21.57 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.0739 2.5739 -0.59% 7.75% 6.34% 13.36 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0444 1.1094 0.00% 4.91% 6.05% 9.00 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.0467 2.5447 -0.59% 7.42% 5.68% 1.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8507 0.8507 - 16.73% 5.65% 2.82 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1569 1.5901 -0.09% 3.93% 5.60% 33.17 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0443 1.1023 0.00% 4.64% 5.59% 0.05 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0678 1.1214 -0.04% 2.29% 5.20% 5.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1271 1.5246 -0.09% 3.73% 5.17% 0.89 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8404 0.8404 - 16.43% 5.12% 0.37 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0361 1.0564 -0.14% 2.74% 4.71% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0422 1.0900 - 3.32% 4.69% 51.75 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0313 1.0516 -0.15% 2.91% 4.27% 20.92 段博卿 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0361 1.2880 - 2.93% 4.25% 6.29 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0317 1.0624 -0.15% 2.79% 4.23% 24.14 石东 限大额 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0500 1.1166 -0.16% 2.88% 4.21% 31.55 段博卿 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0296 1.2344 -0.09% 2.96% 4.17% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0322 1.2637 -0.14% 2.79% 4.15% 7.82 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0354 1.2773 - 2.83% 4.05% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0253 1.2567 -0.15% 2.68% 3.93% 0.17 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0264 1.2022 -0.09% 2.80% 3.82% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0267 1.0538 -0.17% 2.58% 3.79% 0.01 石东 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0608 1.2299 -0.04% 2.31% 3.73% 34.15 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0278 1.0868 -0.17% 2.52% 3.65% 30.11 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1083 1.2861 - 2.29% 3.61% 2.05 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0639 1.3058 -0.12% 2.35% 3.60% 3.94 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0141 1.0377 -0.15% 2.36% 3.57% 36.51 段博卿 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0482 1.2194 -0.04% 2.21% 3.52% 4.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0130 1.0366 -0.15% 2.31% 3.47% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0518 1.2882 -0.12% 2.24% 3.39% 0.34 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0977 1.2711 - 2.17% 3.39% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0467 1.0671 -0.13% 2.02% 3.30% 9.07 谷丹青 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0673 1.1098 -0.12% 2.15% 3.25% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0420 1.2803 -0.16% 2.84% 3.22% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0354 1.0778 -0.16% 2.84% 3.22% 30.34 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0317 1.2761 -0.18% 2.03% 3.17% 9.88 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0319 1.1034 -0.19% 2.02% 3.14% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0855 1.0855 -0.02% 1.85% 3.12% 22.72 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1815 1.3742 -0.27% 2.17% 3.06% 35.31 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0154 1.5894 -0.05% 1.98% 3.05% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0327 1.2084 -0.29% 2.02% 3.04% 14.31 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2215 1.3315 0.13% 3.44% 3.02% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0177 1.0399 -0.27% 1.99% 3.02% 44.38 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1189 1.2565 -0.07% 1.82% 3.01% 2.06 谷丹青 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0289 1.2632 -0.19% 1.91% 2.95% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1995 1.2725 0.13% 3.38% 2.92% 0.76 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0798 1.0798 -0.02% 1.75% 2.92% 4.97 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0334 1.2494 -0.16% 2.68% 2.91% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0157 1.1282 - 1.53% 2.88% 107.35 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1679 1.3547 -0.26% 2.07% 2.86% 4.95 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0342 1.2686 -0.29% 1.48% 2.79% 10.13 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0316 1.2629 -0.29% 1.46% 2.78% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0166 1.0360 -0.28% 1.84% 2.74% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0959 1.2186 -0.07% 1.67% 2.67% 0.00 谷丹青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0291 1.1861 -0.30% 1.78% 2.60% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0454 1.0454 -0.02% 1.38% 2.60% 25.55 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0294 1.0294 0.24% 4.35% 2.56% 1.81 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0836 1.1349 -0.02% 1.50% 2.53% 26.97 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0612 1.1177 -0.27% 1.89% 2.52% 12.85 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0794 1.1288 -0.02% 1.46% 2.41% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.1096 2.3405 0.40% 2.54% 2.31% 12.94 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0046 1.1141 0.00% 1.16% 2.27% 80.05 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0536 1.1053 -0.27% 1.74% 2.22% 0.84 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1318 1.2928 0.26% 3.15% 1.89% 1.66 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0042 1.0939 0.01% 0.93% 1.78% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1212 1.2761 0.26% 3.05% 1.70% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2457 1.2457 -0.02% 0.70% 1.70% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2405 1.2405 -0.02% 0.60% 1.50% 0.28 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0794 2.0321 0.58% 1.97% 1.50% 1.67 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0226 1.7980 0.16% 1.33% 1.49% 7.79 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8948 0.8948 1.95% 9.89% 1.49% 6.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9776 0.9776 0.08% 2.76% 1.11% 1.25 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0238 1.7305 0.16% 1.13% 1.09% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8842 0.8842 1.96% 9.62% 0.98% 2.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9671 0.9671 0.07% 2.56% 0.70% 0.08 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9848 0.9848 -0.02% 2.02% 0.48% 0.53 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9768 0.9768 -0.02% 1.81% 0.07% 0.21 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0010 1.0010 0.04% 0.89% -0.19% 3.21 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9950 0.9950 0.04% 0.69% -0.58% 1.18 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3974 1.3974 0.19% 1.48% -0.65% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1855 1.1855 0.12% 1.54% -0.69% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7875 2.5975 2.02% 7.75% -0.91% 24.75 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.3242 1.3242 0.18% 1.32% -0.96% 0.11 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0894 1.0894 0.07% 3.63% -0.98% 10.02 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0256 1.0256 0.47% -0.10% -0.98% 0.63 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9660 0.9660 1.05% 8.30% -1.01% 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 1.1734 1.1734 0.11% 1.26% -1.23% 5.06 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2204 1.5079 0.08% 2.06% -1.30% 4.14 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0140 1.0140 0.48% -0.29% -1.37% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9918 0.9918 0.21% 0.49% -1.47% 0.98 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1768 1.1768 0.71% 0.05% -1.48% 0.90 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9607 0.9607 1.03% 8.00% -1.52% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.2147 1.4348 0.08% 1.88% -1.56% 0.09 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7533 2.5593 2.02% 7.33% -1.72% 1.53 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9800 0.9800 0.21% 0.30% -1.86% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1581 1.1581 0.71% -0.15% -1.88% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9897 0.9897 0.22% 1.05% -2.03% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9848 0.9848 0.22% 0.86% -2.41% 1.12 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0998 1.2028 0.15% -1.09% -2.53% 9.35 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0718 1.1728 0.14% -1.28% -2.92% 0.14 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5545 1.5545 0.13% 0.34% -3.27% 0.39 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1279 1.1637 0.01% 2.91% -3.29% 0.08 杨若愚 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5007 1.5007 0.13% 0.23% -3.47% 2.23 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0839 1.1184 0.01% 2.81% -3.48% 0.03 杨若愚 暂停申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1267 1.1267 0.72% -3.17% -4.89% 0.57 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9203 3.2603 1.31% 2.26% -5.14% 6.52 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0913 1.0913 0.70% -3.42% -5.36% 2.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9282 0.9282 1.79% 12.99% -5.93% 7.50 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9644 0.9644 0.44% 0.62% -6.07% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.1653 1.1653 0.47% 0.38% -6.39% 0.12 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9131 0.9131 1.78% 12.71% -6.40% 3.29 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9594 0.9594 0.43% 0.41% -6.45% 1.55 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9026 1.1079 0.31% 0.22% -6.77% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 1.1580 1.1580 0.47% 0.16% -6.79% 2.03 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.8652 1.1037 0.31% 0.08% -7.03% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3059 2.7996 5.09% 24.83% -7.37% 20.48 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5595 1.5595 3.17% 8.84% -9.64% 4.84 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9398 1.0958 1.11% -9.18% -9.90% 2.03 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4282 2.4282 4.72% 6.70% -9.98% 10.05 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5456 1.5456 3.16% 8.56% -10.12% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3518 2.3518 4.72% 6.43% -10.43% 4.48 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9995 1.0473 0.69% -4.56% -10.93% 0.03 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9883 1.0357 0.68% -4.65% -11.10% 0.04 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5528 3.5059 4.95% 19.85% -11.25% 6.82 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1125 1.6778 1.44% -1.01% -11.49% 10.43 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.5455 1.5455 4.96% 19.62% -11.61% 0.09 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1853 1.3433 0.82% -1.82% -11.64% 17.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.4713 2.4713 4.92% 22.55% -11.85% 16.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0894 1.6444 1.44% -1.21% -11.85% 6.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.4734 1.6734 0.81% -2.02% -11.99% 4.93 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.3070 2.8469 2.57% 4.25% -12.06% 3.64 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8993 2.4833 5.05% 20.60% -12.15% 6.30 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.1222 2.1222 4.81% 23.87% -12.26% 22.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.2232 2.7506 2.57% 3.99% -12.51% 0.46 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8539 2.4314 5.05% 20.30% -12.59% 0.37 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9069 0.9069 1.09% -1.03% -12.60% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.0824 2.0824 4.80% 23.37% -12.96% 12.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9004 0.9004 1.09% -1.27% -13.04% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8210 0.8210 0.53% 4.15% -13.25% 1.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4483 1.9483 0.56% 3.96% -13.48% 5.00 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8142 0.8142 0.52% 3.88% -13.69% 1.78 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7398 1.7398 1.43% -1.28% -13.85% 1.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-26 2.0024 2.0024 1.68% -0.59% -13.89% 2.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.9063 2.3780 1.34% -1.58% -13.90% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4370 1.4370 0.56% 3.70% -13.92% 0.27 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8811 2.3611 4.73% 2.48% -14.22% 2.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6817 1.6817 1.44% -1.53% -14.28% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8364 0.8364 1.53% 2.60% -14.35% 1.53 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9024 0.9024 1.76% -2.47% -14.39% 0.57 高源 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7460 0.7460 1.21% -6.69% -14.42% 0.39 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.6692 1.8371 1.34% -1.98% -14.59% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.8391 2.3086 4.73% 2.22% -14.66% 1.86 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8270 0.8270 1.52% 2.34% -14.78% 0.16 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8952 0.8952 1.75% -2.73% -14.83% 0.13 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7346 0.7346 1.21% -6.92% -14.84% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8430 0.8430 2.22% 2.70% -14.87% 6.63 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8831 0.8831 1.95% -9.40% -14.89% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6756 0.6756 2.16% -1.13% -15.07% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8345 0.8345 - -0.96% -15.09% 1.81 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8790 0.8790 1.94% -9.54% -15.15% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0163 1.6563 1.38% 2.90% -15.17% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4309 2.8489 4.37% 16.85% -15.38% 23.38 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6678 0.6678 2.14% -1.37% -15.51% 0.48 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0056 1.0056 1.38% 2.64% -15.60% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.4119 2.4119 4.37% 16.56% -15.81% 1.96 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.3431 1.3431 4.97% 16.86% -15.82% 10.23 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-26 0.8338 0.8338 0.65% -8.26% -16.14% 3.39 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1074 1.1074 0.84% -7.36% -16.18% 3.53 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-26 0.8291 0.8291 0.64% -8.50% -16.57% 1.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0965 1.0965 0.85% -7.64% -16.69% 0.73 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6789 0.6789 2.89% -3.46% -16.99% 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6702 0.6702 2.90% -3.64% -17.32% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9081 0.9081 1.20% -0.62% -17.36% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7770 0.7770 2.97% -2.10% -17.69% 4.22 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8924 0.8924 1.20% -0.88% -17.78% 0.07 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7964 0.7964 2.12% -4.82% -17.88% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7945 0.7945 2.11% -4.92% -18.05% 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7704 0.7704 2.97% -2.35% -18.09% 0.52 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7939 0.7939 2.11% -12.40% -18.72% 0.20 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7865 0.7865 2.10% -12.63% -19.13% 0.23 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0225 1.6943 1.34% -7.87% -19.82% 19.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0134 1.6574 1.35% -8.04% -20.14% 22.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5602 0.5602 1.85% -6.34% -20.40% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5539 0.5539 1.84% -6.47% -20.71% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.7015 1.7015 1.24% -6.84% -21.35% 6.09 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.6839 1.6839 1.23% -7.08% -21.75% 0.75 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7985 0.9115 2.77% -5.13% -24.34% 5.14 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6415 0.6415 0.98% -7.27% -25.98% 2.76 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6304 0.6304 0.96% -7.51% -26.35% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8241 0.8241 2.78% -10.49% -27.91% 3.24 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8094 0.8094 2.78% -10.71% -28.28% 1.27 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8737 0.8737 4.95% 2.44% -28.58% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8680 0.8680 4.94% 2.18% -28.93% 0.08 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6065 0.6065 1.49% -15.60% -29.72% 5.90 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5954 0.5954 1.48% -15.81% -30.07% 1.15 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 0.4071 0.4071 -1.43% -14.31% -34.02% 5.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-25 0.4008 0.4008 -1.45% -14.58% -34.41% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5502 0.5502 3.44% -14.54% -34.79% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.5491 0.5491 3.45% -14.62% -34.92% 0.09 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7405 3.9101 1.96% -19.83% -36.06% 65.12 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0441 1.0441 1.56% -22.75% -39.07% 6.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6523 0.6523 1.99% -23.99% -39.24% 3.02 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0037 1.0037 1.55% -22.95% -39.38% 3.66 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6385 0.6385 2.00% -24.18% -39.54% 2.20 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6884 0.6884 2.11% -25.42% -40.99% 17.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6740 0.6740 2.11% -25.61% -41.29% 1.61 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9128 0.9128 0.92% 13.80% - 0.67 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9109 0.9109 0.92% 13.68% - 1.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8434 0.8434 0.50% 4.27% - 5.55 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8393 0.8393 0.50% 4.00% - 0.15 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7084 0.7084 2.49% -10.06% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7079 0.7079 2.49% -10.15% - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9551 0.9551 1.25% -0.06% - 0.64 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9592 0.9592 1.26% 0.19% - 1.96 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9546 0.9546 4.45% 17.78% - 0.90 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9584 0.9584 4.46% 18.07% - 1.80 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.8569 0.8569 4.33% 0.71% - 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-26 0.8596 0.8596 4.35% 0.93% - 0.07 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9544 0.9544 2.05% 8.94% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9527 0.9527 2.05% 8.82% - 0.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9932 0.9932 0.03% 2.34% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.9899 0.9899 0.02% 2.14% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9368 0.9368 1.11% -9.39% - 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8786 0.8786 1.40% -11.17% - 3.41 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8807 0.8807 1.40% -10.99% - 4.40 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.1130 1.1130 -0.50% 13.85% - 0.64 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.1141 1.1141 -0.50% 13.95% - 0.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0817 1.0817 0.59% 2.16% - 1.20 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0181 1.0181 -0.07% - - 4.33 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0173 1.0173 -0.06% - - 2.61 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-26 1.2189 1.2189 2.57% - - 0.08 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-26 1.2219 1.2219 2.57% - - 0.08 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.9336 0.9336 1.19% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-24 0.9352 0.9352 1.19% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-24 0.9863 0.9863 0.46% - - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9489 0.9489 0.01% - - 0.43 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.9509 0.9509 0.01% - - 0.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2880 2.2880 2.05% - - 5.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1472 1.1472 2.02% - - 2.03 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1484 1.1484 2.03% - - 2.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8851 0.8851 0.76% - - 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8864 0.8864 0.77% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0135 1.0135 0.15% - - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0146 1.0146 0.15% - - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0049 1.0049 - - - 12.20 陈奕雯 暂停申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0044 1.0044 - - - 35.16 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0824 1.0824 0.79% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0838 1.0838 0.79% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0047 1.0047 1.77% - - 4.35 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.0053 1.0053 1.77% - - 4.42 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0030 1.0030 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0034 1.0034 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0320 1.0320 2.14% - - 0.04 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0323 1.0323 2.14% - - 4.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1564 1.1564 -0.09% - - 0.00 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0264 1.0264 -0.17% - - 30.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.1188 1.1188 -0.05% - - - 徐青 等 开放申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0000 1.0000 - - - 50.35 徐青 封闭期 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.05 徐青 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5069 1.9200% 1.95% 2.00% 0.53% 3.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5127 1.8250% 1.87% 1.91% 0.50% 0.71 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5648 2.0160% 2.06% 2.11% 0.55% 382.76 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5087 2.0080% 2.02% 2.03% 0.52% 49.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5062 1.9290% 1.91% 1.98% 0.52% 103.32 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5315 2.0110% 2.04% 2.09% 0.55% 157.16 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5149 2.0730% 2.08% 2.09% 0.58% 42.63 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5315 2.0110% 2.04% 2.09% 0.55% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4539 1.7360% 1.72% 1.79% 0.48% 87.04 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4564 1.8150% 1.83% 1.84% 0.47% 1,656.45 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4658 1.7670% 1.80% 1.85% 0.49% 2.04 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4490 1.8280% 1.83% 1.85% 0.52% 104.33 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.4409 1.6840% 1.66% 1.73% 0.46% 0.02 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.9161 0.9161 2.85% 0.9160 0.01% 1.25 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7601 0.7601 2.25% 0.7600 0.01% 1.42 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8481 0.8481 2.17% 0.8490 -0.11% 2.46 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8594 0.8594 2.05% 0.8590 0.05% 13.41 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 04-26 2.4786 2.4786 1.23% 2.4790 -0.02% 1.29 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0186 1.0186 -0.60% 1.0180 0.06% 3.17 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 25 0.37% 3,100.34 151,048.34
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 47 0.33% 853.14 133,567.14
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 27 0.31% 734.65 127,431.56
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 24 0.29% 1,741.11 116,654.20
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 11 0.23% 1,546.68 95,894.36
6 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 24 0.23% 1,222.14 94,422.37
7 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 35 0.23% 611.48 92,497.90
8 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 24 0.22% 1,844.07 88,054.47
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 11 0.20% 6,812.27 81,406.62
10 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 9 0.17% 460.47 68,748.16

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 老鼠，还我们钱 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民697569uN39

2024-04-27

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 一个字，滚，作业都不会抄，隔壁广发全球精... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

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2024-04-27

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 割肉啦，真是垃圾，中泰证券推荐的什么垃圾... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民8506P5689p

2024-04-27

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 黄经理：你管理的基金就要开始0.3字开头了... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

股友y5T8318339

2024-04-27

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 #洞见阅读会#我一直是将《聪明的投资者》这... [万家国证2000ETF发起联接C吧]

野庄炖基

2024-04-27

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 4.92%，厉害，应该凑个整啊！[大笑] [万家臻选混合吧]

皂甙001

2024-04-27

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 $万家行业优选混合(LOF)[161903]$定投都亏... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ChD4Cz

2024-04-27

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 这个基比股票跌的快啊，什么灵活配置？ [万家新利灵活配置混合吧]

有留下3

2024-04-27

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 优秀吧！能这么跌？涨得时候它不涨，跌的时... [万家鑫璟纯债A吧]

飞黄兴隆de孙尚香

2024-04-27

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 万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫融纯债债券A吧]

基金资讯

2024-04-27

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 天天跌，要命了！ [万家新利灵活配置混合吧]

基民71X5W81885

2024-04-27

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1

 禁言了咋的？刚买了几天，赔了6%了！要我活... [万家新利灵活配置混合吧]

天官赐福慧洁

2024-04-27

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4

 黄总 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民飞基

2024-04-27

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0

 这种老鼠仓哪里有举报途径和方法抖音发视频... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1nH0266001

2024-04-27

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 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加... [万家臻选混合吧]

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2024-04-27

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 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选... [万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A吧]

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2024-04-27

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 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基... [万家平衡养老目标三年(FOF)A吧]

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2024-04-27

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 关于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金... [万家颐德一年持有期混合A吧]

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2024-04-27

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 讯飞星火骗我[旺柴] [红利ETF基金吧]

以柔为美

2024-04-27

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 黄兴亮这水平我买股票收益都吊打他啊真垃圾... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1nH0266001

2024-04-27

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 据说3000点以下买新基金的人，都笑到了最后... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

老司基一枚

2024-04-27

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 你是煤炭指数基金吗？ [万家精选混合A吧]

基民6fITHc

2024-04-27

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 最高点买的这辈子都别想回本了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

vfgjjgffvnk

2024-04-27

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 请问什么时候兑现呀？万家基金 [万家臻选混合吧]

懂得珍惜得加菲猫

2024-04-27

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 什么时候兑现呀，万家基金 [万家宏观择时多策略混合A吧]

懂得珍惜得加菲猫

2024-04-27

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 看持仓至少6个点以上，怎么才4.80 [万家人工智能混合C吧]

宏图有余得后羿

2024-04-27

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 这基金经理是个赌徒 [万家宏观择时多策略混合C吧]

基民oDN5Oi

2024-04-27

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 我也一样啊血本无归 [万家行业优选混合(LOF)吧]

新泡沫

2024-04-27

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 这是哪请来的草包管的基金啊 [万家沪深300指数增强C吧]

lwy0161926

2024-04-27

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 $万家精选混合A[519185]$黄经理战略战术还... [万家精选混合A吧]

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2024-04-27

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 $万家创业板2年定期开放混合C[161915]$什么... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

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 更换基金经理黄兴亮，趁还没赔光光，让他退... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

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2024-04-26

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 $万家成长优选混合A[005299]$今天收益不错... [万家成长优选混合A吧]

罗马假日3

2024-04-26

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 脑抽了，这周业绩排行倒数第一？ [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民o15935N683

2024-04-26

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 要不要给人留点活路，才进几天才知道入了大... [万家精选混合C吧]

基民SnnXDP

2024-04-26

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 怎么点规模也可成立基金公司？ [万家周期驱动股票发起式A吧]

海港1117

2024-04-26

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 今天创业板涨3点几！这鸡就涨这么点，真服... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民983098W0y3

2024-04-26

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 这只基应该叫“煤炭涨跌随意基金”，涨了是... [万家宏观择时多策略混合A吧]

公正的纳兰皓轩

2024-04-26

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 连涨20天才能回本，唉 [万家行业优选混合(LOF)吧]

n947713734432966

2024-04-26

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 真是牛 [万家内需增长一年持有混合吧]

戒骄戒躁能打胜仗

2024-04-26

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 [图片] [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

基民62lk715855

2024-04-26

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 持仓9天，就是这种状态，大家预计一下如果... [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民GRJjJ1

2024-04-26

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 运气真好 [万家精选混合A吧]

想lian雨

2024-04-26

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 $万家宏观择时多策略混合A[519212]$，春节... [万家宏观择时多策略混合A吧]

阿华_PAUL

2024-04-26

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 搞什么鬼，一买就跌 [万家宏观择时多策略混合A吧]

深情的北堂临风2

2024-04-26

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 黄海经理：看好你！支持你！但该换仓了吧[... [万家宏观择时多策略混合C吧]

静心S雨

2024-04-26

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 上半年价值走强跑不赢300.今天成长大涨还是... [万家沪深300指数增强C吧]

基民Tg3uar

2024-04-26

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 大家知道什么时候分红吗？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友L533M59251

2024-04-26

47

0

 偷吃1.5个点！ [万家人工智能混合C吧]

孜孜不倦de睡莲

2024-04-26

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 你真是不把基民的钱当回事了，这么多人给你... [万家精选混合A吧]

生动的舒清平1

2024-04-26
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