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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38909608、38909609
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 30只
开基数量: 18只 货基数量: 8只
封基数量: 0只 创新封基: 5只
管理规模: 173.39亿元 经理人数: 8人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-10-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-10-212014-10-20日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.54261.73880.54641.7455-0.0038-0.70%朱颖开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.99231.07231.00021.0802-0.0079-0.79%华光磊开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.93040.93040.93810.9381-0.0077-0.82%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.12671.17271.13711.1831-0.0104-0.91%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.18781.18781.19941.1994-0.0116-0.97%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.57432.91430.57852.9185-0.0042-0.73%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.61241.34530.61841.3557-0.0060-0.97%华光磊 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型1.01361.50361.01871.5087-0.0051-0.50%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.06831.88281.06771.88210.00060.06%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.87231.27810.87181.27750.00050.06%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.11031.31031.10581.30580.00450.41%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.10841.28841.10391.28390.00450.41%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.11371.11371.11271.11270.00100.09%唐俊杰 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.10251.10251.10151.10150.00100.09%唐俊杰 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.02141.03301.02081.03240.00060.06%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.07991.12391.07911.12310.00080.07%孙驰 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.04871.06391.04791.06310.00080.08%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券------唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级--1.05221.1442--吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级--1.22201.2220--吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-10-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-10-212014-10-2014日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
000764万家货币E基金吧 档案2.08983.7100%0.77883.1510%5.04%5.04%孙驰 等开放申购
000773万家现金宝基金吧 档案1.10024.0990%1.10034.0990%4.10%-孙驰封闭期
519501万家货币R基金吧 档案2.11853.8070%0.80643.2430%5.14%5.14%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案2.11553.7970%0.80373.2340%5.13%5.13%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案2.04713.5580%0.73782.9980%4.89%4.89%孙驰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案5.82095.4020%0.74212.8380%5.57%5.62%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案5.87815.6350%0.80723.0770%5.81%5.86%孙驰 等暂停申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等开放申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-10-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-10-212014-10-20日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161910万家中创指数分级基金吧 档案1.12671.17271.13711.1831-0.0104-0.91%吴涛开放申购
150090万家中创指数分级A基金吧 档案--1.05221.1442--吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案--1.22201.2220--吴涛场内交易
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-10-21
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.75%-0.50%-0.01%18|20
混合型-0.27%-0.33%-0.01%31|55
债券型0.56%0.83%-0.01%51|58
货币型0.05%0.08%-0.01%55|58
更新日期:2014-10-21
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.98%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份0.95%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5苏交科0.60%0.00%股吧 资讯 档案
6省广股份0.59%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9贵州茅台0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10蓝色光标0.50%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.60%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.47%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.37%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份1.88%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10贵州茅台1.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.34%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
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持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型13.22%14.26%13.20%45|74
混合型7.04%15.82%13.20%60|71
债券型2.73%10.44%13.20%59|73
货币型0.94%13.99%13.20%64|71
更新日期:2014-09-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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17846079253七日来复 [万家恒利C]Don10-21 18:09
4771万家180真的是支垃圾基金 [万家180]115.150.63.*10-21 16:46
854142192180基金最新满意度调查:1、非常满意,2、满意,3... [万家180]58.245.177.*10-21 15:16
2791关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家恒利C]基金资讯10-21 12:05
910关于万家现金宝货币市场证券投资基金开放申购、赎回业务... [万家现金宝]基金资讯10-21 08:16
860关于万家现金宝货币市场证券投资基金开放申购、赎回业务... [万家现金宝]基金资讯10-21 08:16
36864422惨,07年买的1。06元买进,还有人在吗? [万家和谐增长]113.250.103.*10-20 16:17
14415万家和谐基金真是混蛋 [万家和谐增长]114.54.16.*10-20 16:16
12341请吴涛做小学作业,2万元购基金07至今亏损60%,从... [万家180]112.112.6.*10-20 12:54
1190万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书... [万家岁得利定期开放债券]基金资讯10-20 09:47
218826月6号买入,7月7号卖出,为什么还扣手续费? [万家添利]58.33.179.*10-20 07:28
1320万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说... [万家岁得利定期开放债券]基金资讯10-20 07:22
12837这个基金表现怎么这么差了呢 [万家添利]112.96.169.*10-19 15:06
3090有人吗? [万家添利]183.238.181.*10-19 00:34
1280507年买的10万,现在跌的这样。07年买的股票今年都... [万家和谐增长]113.111.224.*10-18 18:38
693418请问吴涛经理,我07年至今、购2万元亏损1.2万元什... [万家180]112.112.6.*10-17 21:49
1140险资投资资产流动比例指标拟取消 8.6万亿配资A股空... [万家中创指数分级B]119.40.44.*10-17 13:22
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590关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家中证红利指数]基金资讯10-17 07:44
500关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家市政]基金资讯10-17 07:44
610关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家市政]基金资讯10-17 07:44
480关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家城建]基金资讯10-17 07:44
450关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家城建]基金资讯10-17 07:44
590关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家岁得利定期开放债券]基金资讯10-17 07:44
610关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家岁得利定期开放债券]基金资讯10-17 07:44
930关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家恒利C]基金资讯10-17 07:44
570关于增设五矿证券有限公司开通费率优惠及转换业务的公告 [万家恒利A]基金资讯10-17 07:44
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13958180再见 [万家180]202.101.230.*10-16 15:24
1920加油 [万家180]14.28.134.*10-16 11:10
6511让我亏15000元 [万家行业优选股票型]61.235.142.*10-16 09:31
8105该基金的经理不是智商有问题,而是人品有问题!同意的顶... [万家精选]221.220.63.*10-16 07:53
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2670请教 [万家恒利C]vip江天10-15 21:46
314612万家180太次了!强烈要求换人! [万家180]125.39.239.*10-15 10:52
1616952143凡拥有本基金的人必读,否则后悔一生 [万家180]222.187.161.*10-15 10:44
15173经理心是黑的,该抢毙 [万家180]202.100.57.*10-14 21:06
64310高收益基金一定有多少风险投资性? [万家恒利C]niu9long12210-14 14:53
4801万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理变更... [万家行业优选股票型]基金资讯10-14 11:53
1840关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家强化收益定期开放债券]基金资讯10-14 08:08
2050关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家行业优选股票型]基金资讯10-14 08:08
1670关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家中证红利指数]基金资讯10-14 08:08
1520关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家中证红利指数]基金资讯10-14 08:08
1860关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家添利]基金资讯10-14 08:08
1470关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家添利]基金资讯10-14 08:08
1420关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家中创指数分级A]基金资讯10-14 08:08
1250关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家中创指数分级A]基金资讯10-14 08:08
1430关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告 [万家中创指数分级B]基金资讯10-14 08:08
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