万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-09-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.85 52.19 56/107
基金数量(只) 5 9.40 50/107
基金经理数量 41 31.42 24/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.2536 1.2536 - 45.60% 62.53% 3.09 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.2350 1.2350 - 45.23% 61.69% 0.40 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4330 1.4330 2.90% 60.02% 55.85% 0.57 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4285 1.4285 2.90% 59.86% 55.54% 2.03 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.8826 3.3763 0.87% 23.17% 37.46% 24.37 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合 005094 吧 档案 混合型-偏股 11-20 3.0941 3.0941 0.82% 23.43% 35.66% 21.19 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.3621 2.9461 1.13% 22.20% 33.28% 7.41 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.2991 2.8766 1.12% 21.90% 32.62% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.6978 1.6978 1.51% 24.26% 31.03% 11.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.5278 2.5278 0.56% 17.03% 29.71% 16.63 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 11-20 3.0288 3.4468 0.97% 21.87% 29.68% 32.52 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8782 4.0747 1.11% 18.57% 29.07% 7.94 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.9969 2.9969 0.97% 21.58% 29.04% 2.72 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.4693 2.4693 0.56% 16.56% 28.68% 19.99 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8652 1.8652 1.10% 18.33% 28.57% 1.71 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.2809 1.2809 0.67% 8.71% 20.45% 1.44 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 11-19 1.2776 1.2776 0.67% 8.56% 20.18% 2.95 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.8411 2.8411 0.58% 14.23% 18.65% 10.82 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.7441 2.7441 0.58% 13.95% 18.06% 8.95 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7860 3.1603 0.43% -9.67% 17.68% 28.38 黄海 限大额 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0418 1.0418 0.43% 5.42% 17.47% 1.70 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.7603 1.8865 0.43% -9.95% 16.98% 9.50 黄海 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0348 1.0348 0.44% 5.17% 16.89% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.9996 2.3622 0.30% -10.21% 16.36% 15.71 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.4878 2.4878 0.43% -11.12% 15.32% 23.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.4660 2.4660 0.43% -11.34% 14.76% 6.15 黄海 限大额 0.00% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0349 3.3749 0.21% 9.57% 14.27% 7.31 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 11-20 1.1144 1.1144 0.21% -14.73% 13.78% 0.13 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 11-20 1.1092 1.1092 0.20% -14.89% 13.29% 0.18 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.0443 3.1843 0.22% -15.89% 13.25% 14.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.6776 2.6242 0.27% -0.96% 11.88% 34.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.6531 2.5914 0.27% -1.07% 11.41% 7.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6990 1.6990 0.43% 8.20% 11.15% 4.92 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6792 1.6792 0.43% 7.94% 10.60% 0.06 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.1698 2.6498 0.28% 12.38% 10.38% 2.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8245 0.8245 0.51% 17.70% 10.33% 1.92 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0176 1.0176 2.10% 16.31% 10.31% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8120 0.8120 0.51% 17.46% 9.88% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.1152 2.5847 0.27% 12.09% 9.82% 0.65 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0081 1.0081 2.09% 16.01% 9.76% 0.07 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9211 0.9211 0.56% 2.79% 9.33% 4.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8957 0.8957 0.56% 2.61% 8.81% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9140 0.9140 0.56% 2.52% 8.78% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5781 2.0781 0.56% 3.30% 8.55% 4.35 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8857 0.8857 0.56% 2.35% 8.25% 1.76 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.9859 0.9859 1.47% 2.25% 8.07% 0.34 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5614 1.5614 0.56% 3.04% 8.00% 0.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.5410 3.0809 0.73% 6.55% 7.59% 3.73 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0573 1.0573 0.85% 5.41% 7.31% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 11-20 2.4421 2.9695 0.73% 6.29% 7.07% 0.45 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9042 0.9042 1.04% 14.76% 6.97% 0.43 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0693 1.0693 0.30% 3.57% 6.89% 1.39 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1834 1.3444 0.32% 4.26% 6.76% 1.67 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0485 1.0485 0.85% 5.14% 6.76% 0.03 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2680 1.3780 0.22% 3.51% 6.64% 0.02 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0643 1.1293 0.00% 1.64% 6.57% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1709 1.3258 0.32% 4.14% 6.54% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2444 1.3174 0.21% 3.45% 6.52% 0.72 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8878 0.8878 1.04% 14.48% 6.44% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0621 1.1201 0.00% 1.46% 6.12% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8589 0.8589 0.36% 17.74% 5.50% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8996 0.8996 0.19% 9.69% 5.33% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8574 0.8574 0.36% 17.61% 5.29% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1271 1.1271 0.27% 2.53% 5.25% 8.67 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8965 0.8965 0.19% 9.58% 5.12% 0.15 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1208 1.1208 0.47% 1.27% 5.12% 2.04 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0389 1.3116 - 2.21% 5.03% 6.08 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0416 1.1108 - 1.95% 5.03% 51.68 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0452 1.0862 -0.01% 2.14% 4.90% 37.25 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0222 1.0736 -0.01% 1.96% 4.90% 31.58 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0369 1.2996 - 2.10% 4.81% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1739 1.6071 0.00% 1.22% 4.78% 34.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0719 1.1385 - 2.00% 4.75% 32.01 段博卿 暂停申购 - 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1163 2.0782 0.46% 1.10% 4.73% 1.28 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0122 1.3336 0.00% 2.54% 4.65% 3.60 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0136 1.2842 -0.01% 1.80% 4.63% 4.14 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0252 1.0767 -0.01% 1.78% 4.57% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0106 1.3150 0.00% 2.43% 4.47% 0.77 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0476 1.2524 0.00% 1.52% 4.45% 5.18 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0067 1.2761 0.00% 1.72% 4.44% 0.10 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0612 1.2995 0.01% 1.62% 4.36% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0365 1.0739 -0.01% 1.82% 4.35% 0.03 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0284 1.1080 0.00% 1.96% 4.34% 29.98 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0540 1.0964 0.01% 1.57% 4.31% 30.87 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0349 1.0585 -0.01% 1.82% 4.27% 31.13 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1396 1.5371 0.01% 0.89% 4.23% 1.02 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0126 1.1347 0.01% 2.40% 4.19% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0331 1.0567 0.00% 1.75% 4.15% 0.01 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0426 1.2184 0.00% 1.36% 4.14% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0501 1.2661 0.01% 1.41% 3.99% 0.01 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0408 1.0630 -0.01% 2.31% 3.95% 13.72 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0386 1.2990 -0.01% 2.48% 3.94% 0.52 石东 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8566 0.8566 -0.05% -6.48% 3.86% 7.97 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0373 1.1248 -0.01% 2.30% 3.78% 0.48 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0375 1.2848 -0.01% 2.33% 3.71% 0.06 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0381 1.0575 -0.01% 2.18% 3.67% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.2530 1.5405 0.06% 1.53% 3.66% 3.53 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 11-20 0.9442 0.9442 1.47% 1.52% 3.61% 0.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1233 1.3011 - 1.26% 3.50% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.1385 1.2761 - 1.62% 3.43% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0030 1.0030 0.29% 1.77% 3.38% 1.10 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8440 0.8440 -0.05% -6.72% 3.33% 1.99 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0287 1.2255 -0.17% 1.67% 3.29% 6.60 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.2446 1.4647 0.06% 1.35% 3.29% 0.47 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.1113 1.2847 - 1.16% 3.28% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0620 1.0824 0.02% 1.30% 3.27% 7.62 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.1133 1.2360 - 1.48% 3.12% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0558 1.2407 0.01% 0.84% 3.10% 81.76 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1986 1.3913 -0.24% 1.58% 3.08% 8.22 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0602 1.1322 0.01% 0.84% 3.08% 13.37 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0095 1.0095 0.05% 1.07% 3.08% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2822 1.2822 2.17% 8.74% 3.01% 0.38 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9900 0.9900 0.28% 1.56% 2.97% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0203 1.2863 -0.08% 1.73% 2.93% 9.94 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0178 1.2807 -0.08% 1.75% 2.93% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0439 1.2289 0.00% 0.75% 2.89% 22.93 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0262 1.1433 - 1.39% 2.88% 108.37 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1833 1.3701 -0.24% 1.47% 2.86% 5.50 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0227 1.2007 -0.18% 1.45% 2.84% 0.05 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0121 1.6011 0.01% 0.97% 2.80% 3.07 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0055 1.0055 0.15% 1.64% 2.77% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0974 1.0974 0.01% 0.93% 2.74% 20.34 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1148 2.3461 -0.01% -0.15% 2.67% 10.82 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0039 1.0039 0.05% 0.86% 2.67% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0743 1.1308 -0.13% 1.30% 2.60% 10.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0903 1.0903 0.00% 0.82% 2.53% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2384 1.2384 2.17% 8.46% 2.49% 0.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9245 1.1298 0.51% 0.38% 2.40% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.2093 1.2093 -0.14% 0.68% 2.39% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2088 1.7741 0.94% 5.65% 2.38% 8.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9951 0.9951 0.15% 1.43% 2.36% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0947 1.1460 0.00% 0.88% 2.35% 27.21 周慧 开放申购 - 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 11-18 1.0230 1.0230 -1.48% 4.20% 2.30% 0.06 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0648 1.1165 -0.13% 1.15% 2.29% 0.70 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0066 1.1272 0.01% 1.18% 2.24% 80.12 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0897 1.1391 0.00% 0.81% 2.23% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0554 1.0554 0.00% 0.81% 2.21% 22.43 郅元 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.8846 1.1231 0.51% 0.23% 2.10% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.4402 1.4402 0.30% 2.28% 2.09% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0183 1.0183 -0.15% 1.40% 2.09% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2640 1.4220 0.30% 3.61% 2.01% 15.39 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0220 1.0220 0.16% 1.66% 2.01% 2.38 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1810 1.7360 0.94% 5.43% 1.96% 5.47 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 11-18 1.0189 1.0189 -1.48% 3.99% 1.89% 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 0.5353 0.5353 1.33% 20.84% 1.86% 5.82 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.1935 1.1935 -0.14% 0.42% 1.85% 4.66 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.3625 1.3625 0.30% 2.13% 1.79% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0042 1.1043 0.01% 0.94% 1.78% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 11-18 1.0111 1.0111 -0.15% 1.21% 1.70% 1.03 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7219 0.7219 0.68% -3.93% 1.66% 1.46 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.5677 1.7677 0.31% 3.40% 1.60% 5.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0135 1.0135 0.16% 1.45% 1.59% 0.85 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2556 1.2556 0.00% 0.68% 1.40% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0062 1.0062 0.16% 0.55% 1.29% 0.87 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.0127 1.0127 -0.24% -0.30% 1.27% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8820 0.8820 0.87% -0.18% 1.23% 6.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 11-19 0.5252 0.5252 1.31% 20.46% 1.23% 1.74 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2489 1.2489 0.00% 0.59% 1.19% 0.39 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7116 0.7116 0.68% -4.16% 1.15% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5721 1.5721 0.06% -0.35% 1.13% 0.39 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9455 1.0585 0.97% 17.86% 1.10% 4.08 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.2066 1.2066 -0.21% 0.34% 1.09% 0.13 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0471 1.0471 0.31% 0.25% 0.94% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.5160 1.5160 0.07% -0.45% 0.93% 2.06 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0583 1.0583 2.34% 15.51% 0.93% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9919 0.9919 0.16% 0.34% 0.88% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9946 0.9946 -0.14% 0.13% 0.83% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 1.1960 1.1960 -0.22% 0.11% 0.64% 2.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0517 1.0517 2.35% 15.33% 0.64% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0328 1.0328 0.30% 0.04% 0.52% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8969 0.8969 0.38% -10.01% 0.46% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9869 0.9869 -0.14% -0.10% 0.40% 1.48 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8944 0.8944 0.38% -10.09% 0.27% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 11-20 1.9813 1.9813 0.18% -3.55% 0.11% 2.93 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7004 0.7004 1.61% 28.07% 0.07% 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1866 1.1866 0.58% -1.92% 0.03% 0.68 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6982 0.6982 1.62% 27.95% -0.13% 0.11 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1651 1.1651 0.58% -2.11% -0.37% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6714 2.4814 -0.04% -8.27% -0.46% 24.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0098 1.0098 2.12% 9.74% -0.89% 3.77 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.7159 1.7159 0.12% -3.57% -0.98% 1.29 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0213 1.6613 0.39% -4.86% -1.06% 1.04 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0110 1.0110 0.40% -4.79% -1.22% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 0.9990 1.7744 0.02% -3.24% -1.23% 1.81 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6318 2.4378 -0.04% -8.64% -1.26% 1.96 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0051 1.0051 2.12% 9.50% -1.30% 2.94 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6538 1.6538 0.12% -3.82% -1.48% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 0.9980 1.7047 0.01% -3.43% -1.61% 0.30 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9365 0.9365 0.11% -4.40% -1.84% 1.76 高源 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1097 1.2127 0.20% 0.07% -2.02% 1.93 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9299 0.9299 0.11% -4.64% -2.33% 0.61 高源 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0789 1.1799 0.20% -0.14% -2.41% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1460 1.8178 1.64% 7.86% -2.48% 18.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.8613 2.3330 0.13% -4.29% -2.63% 0.26 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1332 1.7772 1.65% 7.65% -2.86% 21.87 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6224 1.7903 0.14% -4.67% -3.40% 0.27 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 11-15 0.8082 0.8082 - -5.41% -3.92% 1.70 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7003 0.7003 1.46% 5.88% -4.00% 2.71 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8728 0.8728 0.11% -5.78% -4.09% 0.38 高源 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6863 0.6863 1.46% 5.62% -4.48% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8634 0.8634 0.10% -6.01% -4.58% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9654 4.3091 1.80% 29.06% -4.60% 66.88 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8245 0.8245 0.28% -16.83% -4.85% 12.78 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3867 1.3867 2.17% 30.40% -5.18% 6.78 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8088 0.8088 0.29% -17.04% -5.31% 7.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.3294 1.3294 2.18% 30.08% -5.66% 4.09 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9428 0.9428 0.33% -6.46% -5.71% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2034 1.2034 1.23% 5.91% -5.81% 2.88 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9380 0.9380 0.32% -6.70% -6.18% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1874 1.1874 1.22% 5.59% -6.38% 0.25 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 11-20 0.9127 0.9127 1.07% 6.05% -6.51% 3.05 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.8857 0.8857 -0.02% -4.00% -6.81% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 11-20 0.9051 0.9051 1.07% 5.80% -6.97% 1.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5752 0.5752 0.59% -6.65% -7.06% 2.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5670 0.5670 0.59% -6.93% -7.44% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.8749 0.8749 -0.03% -4.45% -7.47% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9147 0.9147 0.84% 33.32% -7.94% 17.24 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8931 0.8931 0.84% 32.98% -8.40% 1.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7917 0.7917 0.43% -9.87% -9.75% 1.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7802 0.7802 0.42% -10.15% -10.24% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7333 0.7333 -0.08% -6.53% -11.68% 3.95 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9973 1.1533 1.41% 4.54% -11.84% 0.37 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8448 0.8448 0.50% 7.26% -11.90% 0.18 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7249 0.7249 -0.10% -6.78% -12.13% 0.48 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9912 0.9912 1.41% 4.26% -12.28% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8343 0.8343 0.49% 6.96% -12.36% 0.20 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8436 0.8436 0.44% -12.51% -13.43% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8267 0.8267 0.44% -12.73% -13.87% 0.09 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.6190 1.6190 0.59% -10.00% -16.53% 4.28 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6504 0.6504 2.10% 6.07% -16.71% 4.99 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.5977 1.5977 0.59% -10.23% -16.96% 0.31 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6367 0.6367 2.10% 5.80% -17.12% 0.93 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7691 0.7691 3.21% -8.07% -23.52% 1.87 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7532 0.7532 3.21% -8.31% -23.90% 1.28 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6630 0.6630 0.26% 3.14% -29.02% 1.87 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.6471 0.6471 0.26% 2.89% -29.38% 1.95 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0362 1.0362 0.00% 1.50% - 8.19 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0342 1.0342 0.01% 1.40% - 3.57 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 11-20 2.0374 2.0374 0.22% -16.06% - 6.69 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0133 1.0133 0.41% -17.97% - 0.88 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0151 1.0151 0.41% -17.93% - 0.33 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0186 1.0186 2.49% 9.07% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0230 1.0230 2.49% 9.34% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0264 1.0264 0.19% 0.74% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0299 1.0299 0.18% 0.94% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0142 1.0142 0.00% 0.80% - 5.66 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0127 1.0127 0.00% 0.71% - 9.10 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2502 1.2502 1.73% 9.81% - 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2555 1.2555 1.74% 10.09% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.8975 0.8975 0.38% -16.19% - 1.34 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9007 0.9007 0.39% -15.97% - 1.35 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0103 1.0103 0.10% 0.28% - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0130 1.0130 0.10% 0.48% - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3260 1.3260 1.38% 24.72% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3278 1.3278 1.37% 24.83% - 0.67 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1730 1.1730 0.01% 1.20% - 3.53 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0270 1.0476 0.00% 1.96% - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0021 1.0021 0.01% 0.20% - 4.52 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0032 1.0032 0.01% 0.31% - 15.02 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.1380 1.1380 - 1.63% - 11.13 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0147 1.0147 0.00% 1.35% - 19.53 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0138 1.0138 0.01% 1.27% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9950 0.9950 0.00% - - 1.04 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.9939 0.9939 0.01% - - 0.69 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0077 1.0077 - - - 0.35 尹航 封闭期 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 11-15 1.0070 1.0070 - - - 0.20 尹航 封闭期 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0382 1.0382 - - - 6.99 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9784 0.9784 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 11-15 0.9778 0.9778 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证A500指数发起式C 022441 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9997 0.9997 - - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500指数发起式A 022440 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9997 0.9997 - - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
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万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5022 1.7830% 1.77% 1.78% 0.45% 204.54 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5022 1.7830% 1.77% 1.78% 0.45% 3.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4001 1.5020% 1.52% 1.52% 0.39% 93.75 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4775 1.6920% 1.68% 1.69% 0.43% 3.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4254 1.5770% 1.57% 1.58% 0.41% 1.65 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4770 1.7690% 1.77% 1.78% 0.46% 522.22 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4501 1.6790% 1.68% 1.70% 0.44% 36.52 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3982 1.4860% 1.49% 1.50% 0.40% 1,955.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4523 1.6960% 1.71% 1.71% 0.44% 70.19 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4359 1.5410% 1.53% 1.53% 0.39% 2.12 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4937 1.7160% 1.70% 1.70% 0.45% 34.36 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4277 1.4710% 1.46% 1.46% 0.39% 185.48 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3870 1.4520% 1.47% 1.46% 0.38% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4366 1.5400% 1.53% 1.53% - 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4937 1.7160% 1.70% - - - 郅元 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9109 0.9109 3.65% 0.9130 -0.23% 2.53 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0445 1.0445 2.49% 1.0460 -0.14% 12.40 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.4248 1.4248 1.70% 1.4260 -0.08% 0.99 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1692 1.1692 1.50% 1.1710 -0.15% 1.93 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9404 0.9404 1.45% 0.9400 0.04% 2.50 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.9357 0.9357 0.44% 0.9350 0.07% 2.32 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8416 0.8416 0.41% 0.8420 -0.05% 3.71 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0377 1.0617 0.29% 1.0390 -0.13% 42.72 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.8671 0.8671 0.20% 0.8670 0.01% 1.61 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 11-20 2.7619 2.7619 0.18% 2.7600 0.07% 2.37 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1503 1.1503 0.08% 1.1550 -0.41% 3.92 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3510 1.3510 -0.04% 1.3540 -0.22% 1.28 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.53% 860.71 248,883.34
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 44 0.35% 1,080.71 167,358.66
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.32% 1,171.27 152,230.52
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 23 0.29% 1,345.62 138,975.44
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.26% 1,244.62 125,084.42
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 29 0.24% 4,549.08 114,591.38
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.23% 1,523.35 107,015.17
8 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 960.02 91,202.20
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 15 0.19% 2,003.93 89,054.65
10 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 8 0.18% 7,530.95 86,605.96

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6

 $万家中证A500指数发起式A$$万家中证A500指... [万家中证A500指数发起式C吧]

铃儿响叮当000

2024-11-21

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 慢牛行情，今天震荡整理，上涨的多的稍减点... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2024-11-21

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 过山车啊 [万家北证50成份指数发起式C吧]

基民qIrQEK

2024-11-21

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 跌的时候是真的慌，还好大多数时候都是真的... [万家社会责任18个月定开C吧]

我们一起玩吧

2024-11-21

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 论上涨的力度还是得看北证50啊，今天又开始... [万家北证50成份指数发起式A吧]

欢乐的车博弘1

2024-11-21

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 论上涨的力度还是得看北证50啊，今天又开始... [万家北证50成份指数发起式C吧]

欢乐的车博弘1

2024-11-21

10

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 最佳牛市养老院 [万家精选混合C吧]

老玉米杆

2024-11-21

60

1

 基金经理你就没有勇气出来给基民解释一下吗... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

善良的木情心7

2024-11-21

12

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 今天双红，再零蛋，骂死你 [万家鑫安纯债债券C吧]

顺风而上666

2024-11-21

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 选择A500作为投资“搭子”，布局万家A500的... [万家中证A500指数发起式C吧]

君君君临天下

2024-11-21

203

4

 一元买的！还亏不少呢！[哭]再赌一把，26年... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民wzxiyC

2024-11-21

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1

 又踏上漫漫回本路。。。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

n947713734432966

2024-11-21

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 本来对你已经完全没信心了，看最近走的还行... [万家行业优选混合(LOF)吧]

九日火山

2024-11-21

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 关于万家中证A500交易型开放式指数证券投资... [A500ETF基金吧]

基金资讯

2024-11-21

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 忠告，这两天还不是上车的机会 [万家中证1000指数增强A吧]

蛋基专家

2024-11-21

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 $万家鑫丰纯债E$+5W。还是觉得鑫丰的回撤控... [万家鑫丰纯债E吧]

小星星债基女王

2024-11-21

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 A股现在行情正在逐渐回暖，$中欧中证机器人... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

股友310Z9877U9

2024-11-21

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 韩经理这支基前1.2.4股票这月跌幅靠前，经... [万家成长优选混合C吧]

luchang1955

2024-11-21

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 凡持有这支基前2.3.4股票重仓基金都跌幅靠... [万家人工智能混合C吧]

luchang1955

2024-11-21

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 每天都是半死不活 [万家精选混合A吧]

有领导力的温扬12

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 我觉得$中欧中证机器人指数发起C$还挺有戏... [万家北证50成份指数发起式A吧]

股友c29O253060

2024-11-21

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 布局机器人这个板块的话我觉得$中欧中证机... [万家北证50成份指数发起式C吧]

股友c29O253060

2024-11-21

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 寒武纪怕是卖得了哟，看起好吓人 [万家行业优选混合(LOF)吧]

我是鸡民12138

2024-11-21

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 什么时候上市？ [港股创新药ETF基金吧]

股友paQfuP

2024-11-21

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 配了几个债基，看着还行，这个鹏扬淳明还是... [万家鑫安纯债债券E吧]

快乐的郑杰1

2024-11-21

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 我非常看好$万家中证A500指数发起式C$未来... [万家中证A500指数发起式C吧]

二把刀价投

2024-11-21

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 三千三百多点的大盘指数万家工业有色产品亏... [工业有色ETF吧]

乐于助人的凌畅3

2024-11-21

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 为什么推荐$中欧中证机器人指数发起C$，人... [万家人工智能混合C吧]

股友310Z9877U9

2024-11-21

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 听我的，先布局一点$中欧中证机器人指数发... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

股友310Z9877U9

2024-11-21

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 现在行情利好，打算入手$中欧中证机器人指... [万家人工智能混合A吧]

股友310Z9877U9

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 $中欧中证机器人指数发起C$我还是蛮看好的... [万家臻选混合吧]

股友P6N3805967

2024-11-21

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 事出反常必有妖 [万家创业板指数增强C吧]

假期不足请续费

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 小毛看看你做的好事。 [万家战略发展产业混合A吧]

XwX

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 走呀，这货就是恶心 [万家消费成长吧]

基民173w12R797

2024-11-21

4220

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 今天是修复行情，基本是躺平状态，继续在调... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2024-11-21

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 $方正富邦中证保险C$能涨抗跌，而且股息率... [万家宏观择时多策略混合A吧]

烎空3

2024-11-21

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 近期市场震荡频繁，但保险板块相对机会还是... [万家精选混合A吧]

林中散步去了

2024-11-21

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 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券... [万家智造优势混合A吧]

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 万家惠利债券型证券投资基金基金产品资料概... [万家惠利债券A吧]

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 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金... [万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A吧]

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 万家欣优混合型证券投资基金基金产品资料概... [万家欣优混合A吧]

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 万家智造优势混合型证券投资基金基金产品资... [万家智造优势混合A吧]

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 万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资... [万家增强收益债券吧]

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 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金... [万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A吧]

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 万家智造优势混合型证券投资基金更新招募说... [万家智造优势混合A吧]

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 万家欣优混合型证券投资基金更新招募说明书... [万家欣优混合A吧]

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 万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说... [万家增强收益债券吧]

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 万家惠利债券型证券投资基金更新招募说明书... [万家惠利债券A吧]

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 关于万家科技量化选股混合型发起式证券投资... [万家科技量化选股混合发起式A吧]

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2024-11-21

3461

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 行情不好，坚持住！继续在调整的少量分批低... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2024-11-21
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