万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.98 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.40 24/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通汽车ETF万家 520730 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.15 ~ 26.04.27 李自龙 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.8284 1.8284 0.36% 27.41% 116.66% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.8181 1.8181 0.35% 27.29% 116.23% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-17 5.2220 5.2220 0.72% 22.93% 112.64% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-17 5.2538 5.6718 0.79% 23.91% 112.14% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-17 5.1862 5.1862 0.72% 22.58% 111.54% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-17 5.1624 5.1624 0.79% 23.61% 111.10% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-17 4.8420 5.3357 0.77% 22.25% 108.55% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-17 4.8095 4.8095 0.77% 21.94% 107.51% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.3101 2.3101 -1.09% 31.85% 107.35% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.2913 2.2913 -1.10% 31.43% 106.54% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.8918 4.5348 0.70% 21.08% 105.97% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.7590 4.3955 0.69% 20.78% 104.94% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.6265 1.6265 -0.43% 39.61% 102.68% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.5843 1.5843 -0.43% 39.27% 101.67% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-17 3.1237 6.2518 0.69% 20.59% 101.13% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-17 3.0832 3.0832 0.68% 20.35% 100.22% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-17 3.9529 5.0929 -0.44% 37.73% 95.73% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4134 1.4134 1.62% 23.61% 95.06% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-17 3.9175 3.9175 -0.44% 37.46% 94.96% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3842 1.3842 1.62% 23.37% 94.30% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-17 2.0014 2.0014 -0.80% 28.04% 88.37% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-17 1.9786 1.9786 -0.80% 27.73% 87.47% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.5014 2.5014 0.66% 10.49% 81.38% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3660 1.3660 -0.34% 17.33% 80.90% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3598 1.3598 -0.34% 17.21% 80.54% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.6540 1.6540 -0.75% 23.88% 80.35% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.6363 1.6363 -0.75% 23.60% 79.42% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.0790 2.0790 1.57% 32.89% 78.58% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1731 1.1731 1.53% 25.73% 78.55% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1369 1.1369 1.53% 25.43% 77.67% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.0343 2.0343 1.57% 32.51% 77.53% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-17 4.2928 4.2928 3.16% 15.25% 76.59% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-17 4.1169 4.1169 3.16% 14.96% 75.70% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.7083 3.7083 3.10% 13.65% 74.18% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.5816 3.5816 3.10% 13.19% 72.77% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.5172 1.5172 3.09% 14.90% 72.33% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-17 1.5971 1.5971 1.53% 29.78% 71.92% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.4963 1.4963 3.09% 14.61% 71.46% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.7330 1.8890 1.64% 29.42% 71.06% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-17 1.5726 1.5726 1.52% 29.46% 71.06% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.7105 1.7105 1.64% 29.10% 70.23% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.8421 2.8421 1.37% 20.77% 68.49% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.7892 2.7892 1.36% 20.46% 67.65% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6048 1.6048 0.73% 24.87% 67.27% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5968 1.5968 0.74% 24.62% 66.61% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6405 1.6405 0.79% 25.10% 62.65% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6238 1.6238 0.78% 24.85% 61.99% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.7478 2.3902 0.64% 21.77% 61.60% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.7041 2.3294 0.64% 21.52% 60.94% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7263 1.7263 0.75% 26.54% 60.83% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5806 1.5806 1.37% 22.57% 60.40% 0.10 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.9266 3.4066 0.79% 3.48% 60.11% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7127 1.7127 0.75% 26.24% 60.04% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5708 1.5708 1.37% 22.32% 59.76% 0.09 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.8331 3.3026 0.79% 3.22% 59.31% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3220 1.3220 0.71% 17.06% 58.95% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3108 1.3108 0.71% 16.75% 58.12% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6672 2.4031 0.88% 21.42% 57.45% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6427 2.3473 0.88% 21.19% 56.83% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.0160 2.0160 1.24% 30.23% 56.18% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.9934 1.9934 1.23% 29.91% 55.39% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.6733 3.1450 0.06% 20.26% 54.78% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.8495 1.8495 0.99% 16.88% 53.66% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.3040 2.4719 0.07% 19.78% 53.54% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.8417 1.8417 0.98% 16.76% 53.36% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2301 1.2301 -0.93% 13.77% 50.73% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1970 1.1970 -0.94% 13.49% 49.98% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4207 1.4207 -1.50% -3.47% 47.77% 2.79 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4203 1.4203 -1.50% -3.37% 47.72% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.8668 1.8668 0.51% 25.29% 47.44% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2556 1.2556 -0.01% 14.76% 47.42% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2477 1.2477 -0.01% 14.64% 47.12% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2132 1.2132 0.02% 17.82% 46.84% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.7902 1.7902 0.51% 24.97% 46.69% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4602 1.4602 0.58% 16.21% 46.50% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1828 1.1828 0.02% 17.53% 46.10% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4449 1.4449 0.58% 16.04% 46.05% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.4174 1.5907 0.45% 12.73% 43.03% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.4381 1.4381 -0.59% 9.50% 42.78% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.2339 2.2339 0.52% 17.39% 42.41% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.4243 1.4243 -0.59% 9.28% 42.22% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3827 2.0227 -1.84% 2.55% 42.17% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-16 0.8748 0.8748 1.05% -7.58% 41.90% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.1886 2.1886 0.52% 17.07% 41.67% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3590 1.3590 -1.84% 2.29% 41.46% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-16 0.8512 0.8512 1.06% -7.85% 41.04% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1689 1.1689 0.44% 15.30% 40.29% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9860 0.9860 1.24% 12.36% 40.18% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.2869 3.8268 0.29% 22.76% 39.99% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.6111 2.8400 0.57% 14.38% 39.66% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9595 0.9595 1.25% 12.08% 39.46% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.1365 3.6639 0.29% 22.46% 39.28% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5542 2.7675 0.57% 13.90% 38.46% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.9109 1.9109 0.06% 11.34% 37.77% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0852 1.0852 0.67% 12.82% 37.70% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9608 0.9608 0.80% 11.69% 37.45% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.8002 1.8002 0.06% 11.19% 37.36% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0617 1.0617 0.65% 12.53% 37.01% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3945 1.3945 1.04% 15.95% 36.90% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9431 0.9431 0.79% 11.40% 36.76% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3733 1.3733 1.04% 15.66% 36.23% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.1993 2.5619 -0.72% 9.35% 35.63% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6288 1.6288 0.19% 12.04% 35.16% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6163 1.7743 0.19% 11.72% 34.39% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2804 1.2804 0.00% 9.28% 34.12% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2803 1.2803 0.00% 9.29% 34.12% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0020 1.0020 0.13% 9.32% 33.94% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.9936 2.1936 0.19% 11.50% 33.87% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.9711 3.3454 -1.01% 10.87% 33.85% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2767 1.2767 0.00% 9.17% 33.85% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-16 1.5241 1.5241 0.50% 2.79% 33.42% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9807 0.9807 0.12% 9.05% 33.30% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-16 1.5153 1.5153 0.50% 2.69% 33.17% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.9265 2.0527 -1.01% 10.55% 33.05% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0961 1.0961 -0.82% 9.22% 31.46% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0806 1.0806 -0.82% 8.93% 30.79% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.6948 2.6948 -1.04% 8.48% 29.45% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8283 0.8283 -0.80% -5.06% 29.22% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5634 1.5634 -0.10% 6.24% 28.96% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.6522 2.6522 -1.04% 8.20% 28.79% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5507 1.5507 -0.10% 6.13% 28.70% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8109 0.8109 -0.81% -5.29% 28.57% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.5548 1.5548 0.27% 12.50% 27.13% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.5180 1.5180 0.27% 12.26% 26.62% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0212 1.0212 -0.71% -5.14% 25.29% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9996 0.9996 -0.72% -5.38% 24.65% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.1581 1.3634 0.70% 8.86% 23.39% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.1035 1.3420 0.69% 8.71% 23.02% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.4347 5.1417 -0.07% 7.52% 21.98% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.1402 2.1402 -0.64% 4.39% 21.93% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.0374 2.0374 -0.64% 4.13% 21.32% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.4462 1.4462 -0.13% 2.52% 19.83% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.2193 1.2193 -0.11% 2.44% 19.59% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.4241 1.4241 -0.13% 2.28% 19.26% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8007 0.8007 1.06% 5.30% 19.06% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.7551 2.2551 -0.55% 9.30% 18.83% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.7783 0.7783 1.05% 5.03% 18.48% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.7246 1.7246 -0.55% 9.03% 18.25% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1604 1.1604 -1.16% -1.00% 18.23% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0041 3.5192 -0.64% -0.79% 17.99% 6.83 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3898 1.7898 - -3.08% 17.82% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0028 1.1745 -0.64% -0.94% 17.64% 0.01 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1474 1.1474 -1.16% -1.25% 17.63% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3520 1.7520 - -3.32% 17.22% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.1730 1.1730 -0.09% 3.08% 16.70% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.1566 1.1566 -0.10% 2.85% 16.18% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1402 1.1552 -0.22% 1.57% 15.55% 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1378 1.1528 -0.23% 1.45% 15.31% 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.2553 1.3583 0.32% 6.09% 13.28% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.1540 1.1540 -0.14% 2.61% 13.02% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.2124 1.3134 0.31% 5.89% 12.83% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1726 1.1726 0.24% 5.73% 12.83% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.1397 1.1397 -0.14% 2.42% 12.59% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1625 1.1625 0.24% 5.53% 12.41% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1895 1.1895 0.08% -0.12% 12.00% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1533 1.1533 0.08% -0.36% 11.43% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1345 1.1345 0.17% 4.29% 11.15% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1785 1.1785 0.08% 3.57% 10.74% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3039 1.4649 0.06% 3.79% 10.71% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1136 1.1136 0.17% 4.09% 10.71% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.2865 1.4414 0.06% 3.69% 10.49% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2551 1.2551 -0.02% 3.01% 10.16% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.3587 1.6462 0.03% 3.42% 10.05% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2440 2.2379 -0.01% 2.84% 9.79% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.2492 1.2492 0.17% 4.01% 9.73% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.3432 1.5633 0.03% 3.24% 9.68% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5571 2.7498 -0.61% 1.55% 9.35% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.5318 2.7127 -0.62% 1.50% 9.23% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.3262 1.3262 -0.06% 2.48% 8.46% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0107 1.0107 -1.09% -2.53% 8.14% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.2992 1.2992 -0.06% 2.21% 7.89% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0824 1.0824 0.08% 2.69% 7.79% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9985 0.9985 -1.09% -2.78% 7.60% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0704 1.0704 0.08% 2.49% 7.36% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0931 1.0931 0.05% 3.43% 7.28% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1004 1.1004 0.14% 3.14% 6.96% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0757 1.0757 0.06% 3.22% 6.85% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.6905 0.6905 -0.01% -5.84% 6.79% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9227 0.9227 -0.54% -2.20% 6.76% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.6863 0.6863 -0.01% -5.93% 6.57% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0850 1.0850 0.14% 2.94% 6.53% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8921 0.8921 -0.54% -2.20% 6.49% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4496 1.4496 4.50% -1.93% 6.47% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4409 1.4409 4.50% -2.03% 6.25% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0612 1.0612 -0.06% 1.54% 6.25% 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9092 0.9092 -0.54% -2.45% 6.23% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1221 1.1221 -0.09% -0.40% 6.06% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3498 1.4598 0.05% 2.13% 6.01% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8760 0.8760 -0.53% -2.45% 5.96% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3230 1.3960 0.05% 2.08% 5.91% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0741 1.0741 0.00% 1.85% 5.87% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0566 1.0566 -0.06% 1.34% 5.81% 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1006 1.1006 -0.09% -0.61% 5.63% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1711 2.4062 0.01% 2.60% 5.60% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0533 1.0533 -0.01% 1.69% 5.50% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.8127 0.8127 -0.93% -5.83% 5.27% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0616 1.0698 -0.15% -0.23% 5.24% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0535 1.0610 -0.14% -0.43% 4.83% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.7983 0.7983 -0.93% -6.07% 4.74% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0577 1.8331 0.09% 2.48% 4.07% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0524 1.7591 0.10% 2.34% 3.78% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.6234 1.6234 -0.10% -0.29% 3.32% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5610 1.5610 -0.10% -0.39% 3.11% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0341 1.1849 - 1.44% 2.87% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2187 1.6519 0.04% 1.67% 2.58% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2175 1.2175 0.03% 1.66% 2.57% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1775 1.5750 0.04% 1.52% 2.27% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0504 1.2952 0.07% 1.68% 2.23% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0223 1.3694 0.00% 0.87% 2.10% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0216 1.1694 0.01% 0.81% 2.01% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0207 1.3486 0.01% 0.81% 1.97% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0409 1.2567 0.07% 1.53% 1.93% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.7293 0.7293 - -6.62% 1.87% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0557 1.1644 0.03% 1.08% 1.86% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0524 1.2729 0.02% 1.08% 1.86% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1509 1.3118 - 1.16% 1.79% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1503 1.1736 - 1.16% 1.78% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0896 1.1730 0.01% 0.96% 1.76% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-17 1.8055 1.8055 -0.76% -6.29% 1.72% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0440 1.0440 0.01% 1.23% 1.71% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1247 1.1247 0.01% 0.81% 1.67% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0696 1.0696 0.03% 1.03% 1.67% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0422 1.2579 0.02% 0.97% 1.66% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0827 1.1640 0.01% 0.92% 1.65% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0994 1.3598 0.11% 1.47% 1.63% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0980 1.1855 0.12% 1.48% 1.63% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0799 1.1622 0.08% 1.36% 1.63% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0319 1.1263 0.02% 0.99% 1.59% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0371 1.0371 0.08% 1.60% 1.59% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0389 1.3295 0.02% 0.98% 1.58% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1269 1.1834 0.07% 1.46% 1.56% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0408 1.0408 0.01% 1.16% 1.56% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0169 1.0169 0.02% 0.84% 1.54% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0209 1.0862 0.06% 1.14% 1.50% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.2725 1.4652 0.04% 1.43% 1.47% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1143 1.1143 0.00% 0.70% 1.47% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1205 1.2659 - 1.00% 1.47% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0450 1.0450 0.01% 0.84% 1.47% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0644 1.0644 0.02% 0.93% 1.46% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0953 1.3426 0.11% 1.39% 1.44% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0187 1.0829 0.05% 1.10% 1.41% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0794 1.0794 0.01% 0.67% 1.38% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0331 1.0331 0.08% 1.50% 1.38% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0193 1.3103 0.05% 1.05% 1.37% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0285 1.0952 0.10% 1.20% 1.32% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0244 1.2912 0.01% 0.84% 1.27% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.2527 1.4395 0.04% 1.32% 1.26% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0403 1.0403 0.00% 0.74% 1.26% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1122 1.1639 0.07% 1.31% 1.25% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0226 1.1054 0.09% 1.18% 1.24% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0134 1.0134 0.02% 0.69% 1.23% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0765 1.1467 0.08% 1.17% 1.19% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0622 1.1394 - 1.16% 1.18% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0095 1.2991 0.05% 0.95% 1.17% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0302 1.3245 0.07% 1.30% 1.15% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0770 1.2738 0.08% 1.36% 1.12% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0322 1.3297 0.07% 1.30% 1.09% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0222 1.0859 0.10% 1.08% 1.07% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1040 1.3213 - 0.59% 1.02% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0404 1.1181 0.09% 1.27% 1.00% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0374 1.1396 0.09% 1.20% 0.92% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0628 1.1664 0.09% 1.06% 0.91% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0209 1.1038 0.09% 1.01% 0.91% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0359 1.0791 0.09% 1.19% 0.91% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0220 1.0589 0.13% 1.10% 0.82% 0.00 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0890 1.3015 - 0.49% 0.80% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0220 1.3316 0.10% 1.06% 0.75% 5.16 段博卿 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0316 1.1012 0.08% 1.21% 0.74% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0647 1.2427 0.08% 1.16% 0.72% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0201 1.3167 0.10% 0.97% 0.55% 0.00 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0996 1.0996 - 0.76% 0.49% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0080 1.0992 0.05% 1.02% 0.43% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5156 1.5156 -0.75% -7.16% -0.23% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.4505 1.4505 -0.75% -7.39% -0.73% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6784 0.6784 -1.22% -5.07% -0.86% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.6602 0.6602 -1.23% -5.31% -1.36% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.9998 0.9998 -0.86% -17.14% -3.00% 1.81 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 1.0052 1.0052 -0.86% -17.24% -3.26% 2.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6920 1.6920 0.12% 25.61% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6888 1.6888 0.12% 25.49% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0696 1.0696 0.08% 2.48% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0487 1.0487 -0.33% 2.00% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0468 1.0468 -0.33% 1.90% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.1800 1.1800 -0.39% 5.24% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 04-15 1.1761 1.1761 -0.39% 5.04% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2589 1.2589 0.62% 12.60% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2538 1.2538 0.62% 12.33% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0092 1.0092 0.01% 0.75% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0107 1.0107 0.02% 0.86% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2216 1.2216 -0.96% 11.26% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.2169 1.2169 -0.96% 10.98% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1553 1.1553 -0.72% 13.20% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1570 1.1570 -0.72% 13.31% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0196 1.0196 0.01% 1.60% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0184 1.0184 0.01% 1.51% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2248 1.2248 1.69% 25.75% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2234 1.2234 1.70% 25.63% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0447 1.0447 -0.12% 5.79% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0434 1.0434 -0.11% 5.69% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.5730 1.5730 0.27% 12.49% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.0247 1.0247 -0.20% 2.31% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 04-15 1.0227 1.0227 -0.21% 2.15% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0427 1.0427 0.13% 4.89% - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0404 1.0404 0.13% 4.68% - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1705 1.1705 -0.55% 18.50% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1671 1.1671 -0.55% 18.21% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 04-17 0.8106 0.8106 -1.12% -14.57% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 04-17 0.8129 0.8129 -1.12% -14.36% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 04-17 1.1848 1.1848 -1.45% 9.60% - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 04-17 1.1824 1.1824 -1.46% 9.42% - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0068 1.0068 0.33% 0.68% - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0048 1.0048 0.34% 0.49% - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 04-17 1.1275 1.1275 0.99% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 04-17 1.1249 1.1249 0.98% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0043 1.0043 -0.49% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0035 1.0035 -0.49% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1883 1.1883 0.03% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.1910 1.1910 0.03% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9425 0.9425 -0.89% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9416 0.9416 -0.89% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.8703 0.8703 -0.83% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.8697 0.8697 -0.83% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0086 1.0086 -0.02% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0077 1.0077 -0.02% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1731 1.1731 0.00% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0098 1.0098 0.04% - - 10.39 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0106 1.0106 0.04% - - 10.60 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0052 1.0052 0.05% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0060 1.0060 0.05% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9750 0.9750 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9740 0.9740 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9762 0.9762 1.07% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9753 0.9753 1.07% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0121 1.0121 -1.70% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0009 1.0009 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 1.0007 1.0007 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.0116 1.0116 -1.69% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.2570 1.2570 0.36% - - - 乔亮 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.2924 1.0280% 1.04% 1.11% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3636 1.2720% 1.27% 1.33% 0.33% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3099 1.1490% 1.16% 1.21% 0.30% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3613 1.3430% 1.35% 1.41% 0.35% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3372 1.2560% 1.26% 1.27% 0.33% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.2852 1.0630% 1.07% 1.08% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3447 1.2200% 1.23% 1.30% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.2793 0.9780% 0.99% 1.06% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3883 1.3640% 1.36% 1.42% 0.35% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3235 1.1210% 1.11% 1.18% 0.29% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.2795 1.0300% 1.07% 1.07% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3453 1.2720% 1.31% 1.31% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3882 1.3640% 1.36% 1.42% 0.35% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3225 1.1210% 1.11% 1.18% 0.29% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3453 1.2720% 1.31% 1.31% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3337 1.1790% 1.19% 1.26% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6784 1.6784 1.98% 1.6770 0.08% 2.63 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 04-17 2.0189 2.0189 1.80% 2.0160 0.14% 0.59 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.9619 1.9619 1.79% 1.9660 -0.21% 2.07 杨坤
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6690 1.6690 1.05% 1.6690 0.00% 1.43 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1224 1.1224 0.86% 1.1230 -0.05% 2.77 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4695 1.4695 0.62% 1.4740 -0.31% 7.13 杨坤
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3631 1.3631 0.52% 1.3630 0.01% 1.61 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.7918 1.7918 0.38% 1.7910 0.04% 87.60 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 04-17 2.1462 2.1462 0.14% 2.1440 0.10% 5.61 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3198 1.3198 0.10% 1.3200 -0.02% 0.87 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3096 1.3096 0.01% 1.3080 0.12% 17.59 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 04-17 101.4567 1.0146 0.01% 101.4530 0.00% 21.87 徐青 等
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2145 1.2145 -0.01% 1.2120 0.21% 2.42 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4502 1.4502 -0.07% 1.4510 -0.06% 1.81 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 04-17 4.9285 1.2582 -0.12% 4.9210 0.15% 3.73 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.4336 1.4626 -0.23% 1.4190 1.02% 5.60 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9847 0.9847 -0.35% 0.9870 -0.23% 0.59 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.1124 1.1124 -0.36% 1.1150 -0.23% 2.97 贺方舟
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0744 1.1534 -0.66% 1.0760 -0.15% 11.20 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.2278 1.2278 -0.76% 1.2280 -0.02% 5.51 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.8688 0.8688 -0.88% 0.8590 1.13% 2.34 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.9583 0.9583 -0.92% 0.9450 1.39% 12.40 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 04-17 3.1267 3.1267 -0.94% 3.1230 0.12% 0.86 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.6408 1.6408 -1.60% 1.6230 1.08% 8.84 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 83 0.31% 294.77 179,809.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 87 0.30% 408.14 175,858.37
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 63 0.27% 8,087.12 161,742.47
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 68 0.26% 114.52 155,239.48
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.26% 1,336.27 153,884.70
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 62 0.21% 580.80 124,435.54
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 25 0.19% 684.23 109,394.69
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 67 0.18% 481.64 108,085.89
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 22 0.18% 8,032.68 106,513.35
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 22 0.17% 554.92 98,931.89

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 小微盘修复窗口期来啦兴华景和抢占先... [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

细腻11

2026-04-17

20

1

 就差两个点了，你雄起啊 [工业有色ETF万家吧]

自在的黎晨光

2026-04-17

18

0

 什么情况又差这么多 [万家汽车新趋势混合C吧]

随基而舞

2026-04-17

42

0

 关于万家北证50成份指数型发起式证券... [万家北证50成份指数发起式A吧]

基金资讯

2026-04-17

27

0

 农行卖的l基金永远最垃圾 [万家消费机遇混合A吧]

基民U2bRx2

2026-04-17

18

0

 #晒收益# [万家自主创新混合A吧]

taohero

2026-04-17

731

14

 北证50今年都没有涨什么，今天不动。... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2026-04-17

24

0

 这个基金经理了！ [万家自主创新混合A吧]

taohero

2026-04-17

61

2

 还是万家好，波动是很大，但关注着是... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民umn8se

2026-04-17

2926

51

 4.17 个人策略 [万家人工智能混合A吧]

小玩玩1940

2026-04-17

29

0

 太差了，竟然还在跌！ [万家消费机遇混合A吧]

平和宁静的舒言秋

2026-04-17

46

1

 这是只什么鸡，别人向上飞，只它掉头... [万家颐和灵活配置混合A吧]

c3311651427461287

2026-04-17

29

0

 收益最差， [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民Xw0Lnu

2026-04-17

38

0

 深信服和用友网络真的应该清仓了，回... [万家行业优选混合(LOF)吧]

xiao0yu0er

2026-04-17

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2

 这经理水平很差 [万家新兴蓝筹C吧]

才望满腹de诸葛亮

2026-04-17

39

0

 $万家新兴蓝筹C$今年收益太差了 [万家新兴蓝筹C吧]

股友288uq96830

2026-04-17

33

0

 这几天收益很好，谢谢基金经理 [万家新兴蓝筹A吧]

股友3020r35U15

2026-04-17

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1

 $万家新兴蓝筹A$新增的全跌了，千万不... [万家新兴蓝筹A吧]

基民wuEkJ2

2026-04-17

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 又偷吃 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友6WRy1T

2026-04-17

27

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 一周涨这个熊样 [万家北交所慧选两年定开混合A吧]

股炬基

2026-04-17

46

1

 莫总荣升正职！本人十年前买入万家新... [万家新兴蓝筹A吧]

善良的潘博12

2026-04-17

44

1

 $万家趋势领先混合C$我的自选里的有色... [万家趋势领先混合C吧]

nie红红火火

2026-04-17

44

0

 好久不加有色了，今天加点，应该还能... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

热情的邱全

2026-04-17

37

0

 最近有色也还是波动，但是今年有色金... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

豁达的冉佑超

2026-04-17

37

0

 莫总升职了，以后不会更偏重管理了吧 [万家品质生活混合C吧]

乐墩子11

2026-04-17

34

0

 反正我就逢低加仓，长期收益应该不错 [万家周期视野股票发起式A吧]

主要的金敏茹1

2026-04-17

39

0

 不能看短期，有色弹性大，长期还是向... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

龙霄霄

2026-04-17

43

0

 有色金属长期逻辑并未改变，昨天走势... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

酒穆1

2026-04-17

35

0

 专注有色金属全品类供应，透明定价、... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

挑战者123

2026-04-17

38

0

 上涨空间很大，之前回调加仓了，最近... [万家周期视野股票发起式C吧]

猫欣欣

2026-04-17

38

0

 近期黄金有色回调，别被短期震荡带偏... [万家周期视野股票发起式A吧]

挑战者123

2026-04-17

35

0

 波动不改周期趋势，黄金有色调整后机... [万家周期视野股票发起式A吧]

冬午123

2026-04-17

40

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 今天如果不够1你就太笨了 [万家消费机遇混合A吧]

陈大美丽

2026-04-17

32

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 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

边学边投

2026-04-17

47

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

边学边投

2026-04-17

48

0

 求求黄经理别再折磨我们基民了，北证5... [万家行业优选混合(LOF)吧]

昕宇金融中心

2026-04-17

33

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 真垃圾 [万家趋势领先混合C吧]

凯门大吉

2026-04-17

39

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 今天跌的都是新增加股票 [万家新兴蓝筹A吧]

股友OsKUzu

2026-04-17

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 撤了 [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

基民97N87m7656

2026-04-17

31

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 继续加仓，相信好宝宝的韧性，这个位... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

东东西西哦

2026-04-17

32

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 今天又新高了，不加仓又怕踏空，太难... [万家周期视野股票发起式A吧]

东东西西哦

2026-04-17

34

0

 这只基金最大的亮点就是弹性十足，爆... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-17

38

0

 万家有色目前处在估值洼地阶段，结合... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-17

33

0

 的时候没什么征兆，感觉就是要呆在车... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

七七貔貅

2026-04-17

37

0

 牛啊，调不下去，涨起来倒是一截一截... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

七七貔貅

2026-04-17

38

0

 聚焦高景气核心赛道，紧跟当下产业升... [万家周期视野股票发起式A吧]

开朗的何锦鹏

2026-04-17

346

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 还有比我更惨的吗 [工业有色ETF万家吧]

低吸男神

2026-04-17

37

0

 今年市场虽然有波动，但整体赚钱效应... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A吧]

峰回路转暖阳阳

2026-04-17

182

0

 兄弟们，周末愉快 [工业有色ETF万家吧]

honey石林

2026-04-17

44

0

 目前的市场还是持续关注科技方向，半... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

峰回路转暖阳阳

2026-04-17
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