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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 021-68644599、400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38619888
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 28只
开基数量: 18只 货基数量: 6只
封基数量: 0只 创新封基: 4只
管理规模: 170.03亿元 经理人数: 9人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-07-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-07-242014-07-23日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.46471.60060.46671.6041-0.0020-0.43%吴印 等开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.92931.00930.92691.00690.00240.26%吴印开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.83680.83680.82740.82740.00941.14%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数0.98531.03130.99471.0407-0.0094-0.95%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数0.99740.99740.99600.99600.00140.14%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.53502.87500.52562.86560.00941.79%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.54331.22450.54411.2259-0.0008-0.15%刘芳洁 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型0.93711.42710.93301.42300.00410.44%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.02341.83481.02091.83210.00250.24%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.85491.25630.85431.25560.00060.07%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.06401.26401.06291.26290.00110.10%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.06341.24341.06231.24230.00110.10%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.07671.07671.07561.07560.00110.10%苏谋东 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.06731.06731.06621.06620.00110.10%苏谋东 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.01151.01581.01111.01540.00040.04%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.05171.08271.04861.07960.00310.30%苏谋东 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.02901.03921.02861.03880.00040.04%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券------唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.03651.12851.03631.12830.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级0.93410.93410.95310.9531-0.0190-1.99%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-07-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-07-242014-07-2314日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
519501万家货币R基金吧 档案1.08674.3620%1.15014.3510%4.19%6.04%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案1.08394.3510%1.14704.3410%4.18%6.03%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案1.01824.1100%1.08064.0990%3.94%5.79%唐俊杰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.86672.5180%0.68782.3610%2.30%2.33%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.90572.6900%0.72942.5300%2.49%2.54%孙驰 等开放申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购
2
3
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-07-24
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.07%1.39%3.71%43|73
混合型-0.69%0.39%3.71%61|70
债券型0.25%0.40%3.71%38|72
货币型0.06%0.08%3.71%66|70
更新日期:2014-07-24
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安1.40%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行1.26%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行1.21%0.00%股吧 资讯 档案
4伊利股份0.97%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行0.83%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行0.73%0.00%股吧 资讯 档案
7苏交科0.73%0.00%股吧 资讯 档案
8省广股份0.68%0.00%股吧 资讯 档案
9法拉电子0.65%0.00%股吧 资讯 档案
10中信证券0.65%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.55%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.44%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.34%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.07%0.00%股吧 资讯 档案
6中信证券1.84%0.00%股吧 资讯 档案
7泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
8工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券1.51%0.00%股吧 资讯 档案
10农业银行1.41%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.29%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.74%2.72%0.88%52|70
混合型1.95%2.60%0.88%48|68
债券型2.94%4.11%0.88%59|69
货币型0.66%1.07%0.88%68|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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