天天基金网 > 基金公司 > 万家基金
办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 195.85亿元 经理人数: 6人
基金总数: 38只 普通基金: 28只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家颐和保本混合
519198
详情 基金吧 档案 专题保本型16/05/23~16/06/17高翰昆 等认购期 0.10% 详情
[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-05-272016-05-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.68161.68161.68291.6829-0.0013-0.08%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.26571.26571.26251.26250.00320.25%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.99701.70841.00051.7119-0.0035-0.35%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.70893.04890.70963.0496-0.0007-0.10%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.01771.01771.01801.0180-0.0003-0.03%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.01511.01511.01541.0154-0.0003-0.03%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.47441.47441.47641.4764-0.0020-0.14%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型0.97300.97300.97300.97300.00000.00%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型0.96720.96720.96730.9673-0.0001-0.01%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.00151.00151.00181.0018-0.0003-0.03%高翰昆封闭期0.60%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.00131.00131.00161.0016-0.0003-0.03%高翰昆封闭期0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.77042.33800.77042.33800.00000.00%莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.81911.70660.82001.7081-0.0009-0.11%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.35872.04871.36002.0500-0.0013-0.10%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.60431.77931.60841.7834-0.0041-0.25%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型0.87070.99230.87250.9941-0.0018-0.21%高翰昆 等开放申购0.60%
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.03321.03321.03461.0346-0.0014-0.14%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型0.96070.96070.96130.9613-0.0006-0.06%莫海波开放申购1折起
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.08072.10981.08242.1116-0.0017-0.16%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型1.04381.49251.04371.49240.00010.01%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.08871.52871.08861.52860.00010.01%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.07851.49851.07841.49840.00010.01%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.24711.24711.24711.24710.00000.00%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.22501.22501.22511.2251-0.0001-0.01%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.05341.12081.05511.1225-0.0017-0.16%高翰昆开放申购1折起
万家颐达保本混合
519197
基金吧 档案保本型------唐俊杰 等暂停申购1.20%
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型------高翰昆 等认购期1折起
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.05111.27611.05111.27610.00000.00%苏谋东开放申购1折起
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-05-272016-05-2614日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.61472.2690%0.62452.2770%2.29%2.38%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案2.64922.7180%0.40141.5320%2.82%2.58%高翰昆限大额0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.64242.3700%0.65262.3780%2.39%2.48%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.63962.3590%0.64992.3670%2.38%2.47%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.57422.1200%0.58422.1280%2.14%2.23%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.56691.9940%0.55951.9910%2.02%2.24%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.63322.2360%0.62642.2330%2.26%2.48%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-05-272016-05-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.97382.17730.98092.1844-0.0071-0.72%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.02021.23961.02011.23950.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-05-27
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.50%-0.09%-0.51%7|8
混合型0.02%0.25%-0.51%91|93
债券型0.10%0.05%-0.51%27|81
货币型0.04%0.05%-0.51%13|20
更新日期:2016-05-27
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产0.91%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建0.87%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口0.80%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街0.76%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建0.73%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展0.56%0.00%股吧 资讯 档案
7中国平安0.47%0.00%股吧 资讯 档案
8益生股份0.47%0.00%股吧 资讯 档案
9中铁二局0.41%0.00%股吧 资讯 档案
10葛洲坝0.37%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.22%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.07%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行2.89%0.00%股吧 资讯 档案
4浦发银行2.70%0.00%股吧 资讯 档案
5招商银行2.51%0.00%股吧 资讯 档案
6工商银行2.50%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券2.13%0.00%股吧 资讯 档案
8贵州茅台1.91%0.00%股吧 资讯 档案
9交通银行1.84%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.76%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产3.58%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建3.43%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口3.15%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街2.97%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建2.88%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展2.22%0.00%股吧 资讯 档案
7益生股份1.83%0.00%股吧 资讯 档案
8中铁二局1.60%0.00%股吧 资讯 档案
9葛洲坝1.46%0.00%股吧 资讯 档案
10大冷股份1.34%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2特变电工0.11%0.00%股吧 资讯 档案
3双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4众和股份0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5北新建材0.06%0.00%股吧 资讯 档案
6东方财富0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7中航光电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8中国核电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券0.04%0.00%股吧 资讯 档案
10东华软件0.03%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-10.44%-15.02%-13.75%7|72
混合型-4.36%0.00%-13.75%22|100
债券型0.18%-9.87%-13.75%44|84
货币型0.59%0.00%-13.75%73|89
更新日期:2016-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
3382这个基金有不有可能 清盘啊 [万家瑞兴]雨霖铃6662016-05-27
1570万家基金管理有限公司关于增加申万宏源西部为万... [万家颐和保本混合]基金资讯2016-05-27
2050万家基金管理有限公司关于增加江海证券为万家上... [万家上证50ETF]基金资讯2016-05-27
8183万家基金管理有限公司关于设立子公司的公告 [万家180指数]基金资讯2016-05-27
12786整整九年了,是该给我们基民一个交代了,基金经... [万家180指数]湖北随州手机网友2016-05-26
4950万家基金管理有限公司关于增加招商证券为旗下基... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯2016-05-26
3580今日怎么跌这么多?市场涨你收益是跌,市场弱,... [万家瑞兴]牛行车站2016-05-25
2350万家基金管理有限公司关于增加招商证券为旗下基... [万家颐和保本混合]基金资讯2016-05-25
8575万家基金管理有限公司关于现金宝业务变更的公告 [万家180指数]基金资讯2016-05-25
12293万家180指数证券投资基金2015年年度报告... [万家180指数]基金资讯2016-05-25
9574对此基金非常不满 [万家180指数]北京网友2016-05-25
3520此基目前没有关注价值。 [万家精选混合]d6828嘉陵一江2016-05-25
30505八年抗战还是输 [万家180指数]广东湛江网友2016-05-25
10690万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增富济... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-05-25
592419有1.28买的 [万家180指数]湖北宜昌网友2016-05-25
1886808年买到现在还亏什么时候能把本回来.! [万家180指数]HXU633X2016-05-25
11013没出价格哪个为准 [万家180指数]北京网友2016-05-25
60548万家180基金经理傻逼都能当 [万家180指数]黑龙江佳木斯网友2016-05-25
17736烂基一个,非常非常差,最差烂基。 [万家180指数]江苏徐州网友2016-05-25
7294万家基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼职... [万家180指数]基金资讯2016-05-25
13334为什么8年了都不见起色,痛心!我们的血汗钱啊... [万家180指数]北京网友2016-05-25
367616给基金经理的几句话 [万家180指数]甘肃兰州网友2016-05-24
1508921湖北老基民 [万家180指数]陕西西安网友2016-05-24
5644万家 [万家180指数]山西运城网友2016-05-24
7354这只基金太垃圾 [万家180指数]陕西宝鸡网友2016-05-24
59241 [万家180指数]广西网友2016-05-24
6124真是够黑心的经理 [万家180指数]河北沧州网友2016-05-24
12775调查有什么用了??? [万家180指数]湖北武汉网友2016-05-24
12408死基,无出息 [万家180指数]广东深圳手机网友2016-05-24
8184最坏的烂基 [万家180指数]北京网友2016-05-24
7645万家 [万家180指数]山西运城网友2016-05-24
7433就这种垃圾基金,还有存在的必要吗?基金公司为... [万家180指数]辽宁丹东网友2016-05-24
10625关健 [万家180指数]广东珠海网友2016-05-24
6714万家180, [万家180指数]天津网友2016-05-24
406613万家要爸零真是一个坑爹鸡( o )啊! [万家180指数]冷面辣菜20142016-05-24
7034万家基金管理有限公司关于旗下基金股票估值方法... [万家180指数]基金资讯2016-05-24
9184好鸡啊好鸡 快来买 [万家180指数]北京网友2016-05-24
9782赎回吧再买别的还能挣钱 [万家180指数]上善若水38242016-05-24
16975请问万家180有没有分红过啊! [万家180指数]广东东莞网友2016-05-24
222011他妈的,不说分多少红,什么时候能回本啊?八年... [万家180指数]湖北武汉手机网友2016-05-24
7584万家 [万家180指数]新疆网友2016-05-24
7143万家180 [万家180指数]江苏徐州网友2016-05-24
66712007年买的烂鸡 [万家180指数]甘肃定西网友2016-05-24
8834强烈要求180开放基金转换 [万家180指数]广西网友2016-05-24
7344万家180你要想我们大家一后多买你……………... [万家180指数]河北沧州网友2016-05-24
36075死守3000有意义吗? [万家180指数]冯巧顺6207022016-05-24
9444真是烂货,7年了还没回本 [万家180指数]湖北黄冈手机网友2016-05-24
7424 [万家180指数]甘肃手机网友2016-05-24
65965今天必破3000 [万家180指数]冯巧顺6207022016-05-24
10865怎么不分红, [万家180指数]江苏徐州网友2016-05-24
点击查看更多万家基金吧热贴>>
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。