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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 287.95亿元 经理人数: 7人
基金总数: 31只 普通基金: 21只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-09-022015-09-01日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证380ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.40781.40781.43351.4335-0.0257-1.79%卞勇场内交易-
万家品质
519195
基金吧 档案股票型1.00351.00351.00211.00210.00140.14%莫海波暂停申购1.50%
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.29251.29251.29161.29160.00090.07%卞勇开放申购4
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.93631.63690.96521.6658-0.0289-2.99%卞勇开放申购0.60%
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.78373.12370.78243.12240.00130.17%卞勇开放申购4
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型0.99260.99260.99250.99250.00010.01%高翰昆开放申购0.60%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型0.99230.99230.99210.99210.00020.02%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型0.99780.99780.99670.99670.00110.11%高翰昆封闭期0.60%
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.73212.07490.74062.0900-0.0085-1.15%章恒 等开放申购4
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.77891.63630.78001.6382-0.0011-0.14%莫海波开放申购4
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.29371.98371.29571.9857-0.0020-0.15%高翰昆限大额4
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.43471.51471.45161.5316-0.0169-1.16%章恒 等开放申购4
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.01161.13321.01221.1338-0.0006-0.06%苏谋东 等限大额0.60%
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.26052.08821.25992.08750.00060.05%孙驰开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型1.00691.44641.00661.44600.00030.03%苏谋东限大额0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.27881.47881.27831.47830.00050.04%唐俊杰限大额0.60%
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.27231.45231.27181.45180.00050.04%唐俊杰限大额0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.20221.20221.20191.20190.00030.03%唐俊杰 等限大额0.60%
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.18491.18491.18461.18460.00030.03%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.04431.11171.04531.1127-0.0010-0.10%孙驰 等开放申购0.60%
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.09991.23991.09921.23920.00070.06%孙驰 等暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2015-09-022015-09-0114日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.71632.5440%0.71022.5100%2.53%2.45%孙驰 等开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.55301.9810%0.42131.9840%2.00%2.42%孙驰开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.74232.6430%0.73642.6090%2.63%2.55%孙驰 等开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.73962.6320%0.73362.5990%2.62%2.54%孙驰 等开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.67402.3920%0.66762.3580%2.38%2.30%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.66922.3820%0.66052.3540%2.74%2.73%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.73562.6230%0.72692.5970%2.98%2.97%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等限大额0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-09-022015-09-01日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.87142.07490.92942.1329-0.0580-6.24%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.00121.19891.00101.19870.00020.02%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2015-09-02
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.15%4.23%11.24%11|11
混合型1.36%0.19%11.24%9|78
债券型0.31%0.31%11.24%28|67
货币型0.04%0.05%11.24%57|65
更新日期:2015-09-02
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
2中国平安0.56%0.00%股吧 资讯 档案
3丽珠集团0.50%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.47%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行0.38%0.00%股吧 资讯 档案
6游族网络0.38%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券0.35%0.00%股吧 资讯 档案
8海通证券0.34%0.00%股吧 资讯 档案
9华泰证券0.32%0.00%股吧 资讯 档案
10保利地产0.30%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安4.78%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.35%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.17%0.00%股吧 资讯 档案
4工商银行2.60%0.00%股吧 资讯 档案
5中信证券2.29%0.00%股吧 资讯 档案
6兴业银行2.14%0.00%股吧 资讯 档案
7浦发银行2.07%0.00%股吧 资讯 档案
8海通证券1.90%0.00%股吧 资讯 档案
9中国中车1.84%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行1.77%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1丽珠集团0.96%0.00%股吧 资讯 档案
2游族网络0.73%0.00%股吧 资讯 档案
3歌华有线0.47%0.00%股吧 资讯 档案
4海思科0.46%0.00%股吧 资讯 档案
5华泰证券0.45%0.00%股吧 资讯 档案
6一汽轿车0.43%0.00%股吧 资讯 档案
7保利地产0.41%0.00%股吧 资讯 档案
8招商银行0.40%0.00%股吧 资讯 档案
9迈克生物0.37%0.00%股吧 资讯 档案
10华帝股份0.36%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1民生银行1.13%0.00%股吧 资讯 档案
2歌尔声学0.45%0.00%股吧 资讯 档案
3洛阳钼业0.29%0.00%股吧 资讯 档案
4长青股份0.28%0.00%股吧 资讯 档案
5吉视传媒0.27%0.00%股吧 资讯 档案
6大秦铁路0.20%0.00%股吧 资讯 档案
7中国平安0.17%0.00%股吧 资讯 档案
8新华保险0.16%0.00%股吧 资讯 档案
9壹桥海参0.13%0.00%股吧 资讯 档案
10丽珠集团0.12%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2015-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型16.29%0.00%10.41%23|74
混合型13.61%15.86%10.41%57|84
债券型2.40%15.94%10.41%56|75
货币型0.75%0.00%10.41%75|81
更新日期:2015-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
4089840207年1.28入手的有木有 [万家180指数]湖南永州股友2015-09-03
5535他这个是怎么算的,为什么我25000股变37... [万家中创指数分级B]一点红伟哥2015-09-02
43223万家180基金经理您好! [万家180指数]永jian2015-09-02
6666加仓 [万家行业优选混合(LOF)]山西朔州股友2015-09-02
192610万家行业优选这只鸡怎样啊?求指点!! [万家行业优选混合(LOF)]ct0604152015-09-02
3951万家行业优选:控风险 创收益 [万家行业优选混合(LOF)]昨夜大风2015-09-02
4849今天0.09还不错! [万家恒利A]中国股友2015-09-02
2201大家借钱给我去买股票,我赚了接盘侠的钱,但是... [万家中创指数分级B]n1429710463f347f2015-09-01
856340对比看来,这两个基金经理挺牛 [万家行业优选混合(LOF)]广东东莞股友2015-09-01
7727什么时候可以赎回? [万家品质]安徽合肥股友2015-09-01
8533不能玩180了 [万家180指数]天津股友2015-09-01
15647卞经理加油 [万家180指数]江苏南京股友2015-08-31
3914能找人聊聊吗? [万家中创指数分级B]史提芬·周2015-08-31
4389投诉这个垃圾经理 [万家中创指数分级B]上海股友2015-08-31
12866说实在的 [万家和谐增长]c7868341434042015-09-02
254715全线反攻 [万家行业优选混合(LOF)]甘肃兰州股友2015-08-31
6504问基金经理? [万家品质]上海股友2015-08-30
3383161903 [万家行业优选混合(LOF)]重庆股友2015-08-29
2098820107年买的还有没有 [万家和谐增长]山西晋中股友2015-08-29
7034大家原来有多少份额 现在剩下多少?? [万家中创指数分级B]Min215782015-08-28
4574什么时候可以赎回 [万家品质]陕西西安股友2015-08-28
251110有1.28买的 [万家180指数]湖北宜昌股友2015-08-28
4141我的少了4000多股,那要什么时候才能回本 [万家中创指数分级B]广东肇庆股友2015-08-28
8036168年了1、32元什么时候回本 [万家180指数]陕西渭南股友2015-08-28
3501亏的很惨 [万家中创指数分级B]浙江杭州股友2015-08-28
42811.022入,净值到多少才回本啊?请教 [万家中创指数分级B]山东滨州股友2015-08-28
4498份额少了300股 [万家中创指数分级B]湖南衡阳股友2015-08-28
3450妈的,我25000千古怎么就变三千多古 [万家中创指数分级B]一点红伟哥2015-08-28
3180份额转换率 1份份额才能转换成0.148... [万家中创指数分级B]Min215782015-08-28
5005旁视 [万家品质]北京股友2015-08-28
5802买了2万块钱,亏了7800,可总额还有180... [万家中创指数分级B]史提芬·周2015-08-28
111411是不是要下折呀?万家中创指数分级B]新疆股友2015-08-27
3283怎么卖不了 [万家中创指数分级B]上海股友2015-08-27
4602今天怎么不能赎回??新手求解 [万家中创指数分级B]广东肇庆股友2015-08-27
6002昨天买的,怎么卖不了 [万家中创指数分级B]广西股友2015-08-27
9864幸亏昨天没买进! [万家行业优选混合(LOF)]广东深圳股友2015-08-26
6383我想问卖的你们赚了吗?不想赚你买股票干嘛呢? [万家中创指数分级B]史提芬·周2015-08-26
3252 [万家行业优选混合(LOF)]陕西西安股友2015-08-26
4372这什么情况啊? [万家中创指数分级B]史提芬·周2015-08-26
16561死守3000有意义吗? [万家180指数]冯巧顺6207022015-08-25
7722今天会开始涨了 [万家和谐增长]c7868341434042015-08-25
7350狠狠砸 [万家180指数]冯巧顺6207022015-08-25
5883基金 [万家稳健增利债券A]陕西铜川股友2015-08-25
19111同样的都是基金--为什么区别这么的 [万家180指数]FFFLLL2015-08-24
15550金融危机是中国一手制造的 [万家180指数]冯巧顺6207022015-08-24
231623500不破不发 [万家180指数]冯巧顺6207022015-08-24
10923只要石油涨给我狠狠砸 [万家180指数]冯巧顺6207022015-08-24
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