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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 265.16亿元 经理人数: 5人
基金总数: 34只 普通基金: 24只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-02-052016-02-04日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.68531.68531.68571.6857-0.0004-0.02%卞勇暂停申购-
万家品质
519195
基金吧 档案股票型0.98750.98750.99600.9960-0.0085-0.85%莫海波开放申购1折起
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.21681.21681.22051.2205-0.0037-0.30%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.97961.69100.99381.7052-0.0142-1.43%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.68503.02500.68813.0281-0.0031-0.45%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.01011.01011.01011.01010.00000.00%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.00841.00841.00841.00840.00000.00%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.42121.42121.42951.4295-0.0083-0.58%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型0.99290.99290.99550.9955-0.0026-0.26%高翰昆开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型0.98910.98910.99180.9918-0.0027-0.27%高翰昆开放申购0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.83422.25610.84382.2731-0.0096-1.14%莫海波限大额1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.80921.68930.81711.7031-0.0079-0.97%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.31492.00491.31652.0065-0.0016-0.12%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.64151.72151.65771.7377-0.0162-0.98%莫海波限大额1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型0.84310.96470.85090.9725-0.0078-0.92%高翰昆 等开放申购0.60%
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.00771.00771.01271.0127-0.0050-0.49%莫海波暂停申购1.20%
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.07122.09961.07102.09940.00020.02%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型1.03621.48301.03551.48210.00070.07%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.24221.52221.24151.52150.00070.06%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.23341.49341.23281.49280.00060.05%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.23631.23631.23581.23580.00050.04%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.21611.21611.21561.21560.00050.04%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.03131.09871.03191.0993-0.0006-0.06%高翰昆开放申购1折起
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.06271.26171.06211.26110.00060.06%苏谋东暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-02-052016-02-0414日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.70952.5600%0.70472.5480%2.54%2.77%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.69062.7090%0.68812.6920%2.72%3.44%高翰昆开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.73952.6630%0.73412.6500%2.64%2.87%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.73672.6530%0.73142.6400%2.63%2.86%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.67112.4140%0.66612.4010%2.39%2.62%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.65672.3850%0.70532.3720%2.20%3.18%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.72532.6420%0.77512.6270%2.44%3.42%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%苏谋东开放申购0费率
[其他基金]
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  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-02-052016-02-04日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.95432.15780.98282.1863-0.0285-2.90%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.00491.22431.00481.22420.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-02-05
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.84%2.33%0.60%29|45
混合型2.19%2.74%0.60%38|58
债券型0.11%0.26%0.60%31|48
货币型0.05%0.05%0.60%25|44
更新日期:2016-02-05
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期:-
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型25.60%13.18%5.58%26|62
混合型52.56%30.67%5.58%23|81
债券型9.92%2.90%5.58%42|75
货币型3.00%44.82%5.58%74|79
更新日期:2015-12-31
  • 持有人结构
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    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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