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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 021-68644599、400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38619888
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 28只
开基数量: 18只 货基数量: 6只
封基数量: 0只 创新封基: 4只
管理规模: 170.11亿元 经理人数: 9人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-08-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-08-212014-08-20日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.50881.67880.50601.67380.00280.55%吴印 等开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.98491.06490.98461.06460.00030.03%吴印开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.89230.89230.89930.8993-0.0070-0.78%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.09841.14441.08921.13520.00920.84%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.09061.09061.09131.0913-0.0007-0.06%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.55922.89920.56242.9024-0.0032-0.57%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.57761.28440.57691.28320.00070.12%刘芳洁 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型0.95381.44380.95171.44170.00210.22%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.03971.85221.04101.8536-0.0013-0.12%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.86351.26710.86371.2674-0.0002-0.02%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.08121.28121.08111.28110.00010.01%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.08041.26041.08031.26030.00010.01%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.08731.08731.08691.08690.00040.04%苏谋东 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.07731.07731.07691.07690.00040.04%苏谋东 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.01541.01971.01551.0198-0.0001-0.01%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.06891.09991.06881.09980.00010.01%苏谋东 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.03791.04811.03841.0486-0.0005-0.05%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券------唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.04151.13351.04131.13330.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级1.15531.15531.13711.13710.01821.60%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-08-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-08-212014-08-2014日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
519501万家货币R基金吧 档案1.08583.9940%1.09234.0030%4.04%4.09%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案1.08313.9840%1.08943.9930%4.03%4.08%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案1.01743.7440%1.02353.7520%3.79%3.84%唐俊杰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.79862.8320%0.78722.8670%2.96%3.28%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.86613.0770%0.85563.1130%3.21%3.53%孙驰 等开放申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-08-21
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.72%1.69%0.78%36|74
混合型1.54%1.42%0.78%27|71
债券型0.13%0.31%0.78%63|73
货币型0.06%0.08%0.78%69|71
更新日期:2014-08-21
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安1.40%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行1.26%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行1.21%0.00%股吧 资讯 档案
4伊利股份0.97%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行0.83%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行0.73%0.00%股吧 资讯 档案
7苏交科0.73%0.00%股吧 资讯 档案
8省广股份0.68%0.00%股吧 资讯 档案
9法拉电子0.65%0.00%股吧 资讯 档案
10中信证券0.65%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.55%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.44%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.34%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.07%0.00%股吧 资讯 档案
6中信证券1.84%0.00%股吧 资讯 档案
7泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
8工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券1.51%0.00%股吧 资讯 档案
10农业银行1.41%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.29%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.74%2.72%0.88%52|70
混合型1.95%2.60%0.88%48|68
债券型2.94%4.11%0.88%60|69
货币型0.66%1.07%0.88%68|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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7270185327七日来复 [万家恒利C]Don08-22 07:01
744362030180基金最新满意度调查:1、非常满意,2、满意,3... [万家180]58.245.177.*08-21 12:14
3731请问吴涛经理,我07年至今、购2万元亏损1.2万元什... [万家180]112.112.6.*08-21 12:11
2700涨停无悬念 [万家中创指数分级B]112.65.211.*08-20 17:05
40001307年买的1.20元 [万家180]手机用户08-20 10:58
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1610万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家中创指数分级B]基金资讯08-20 07:20
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1360万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家稳健增利债券A]基金资讯08-20 07:19
2700万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家恒利C]基金资讯08-20 07:19
1370万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家中创指数分级]基金资讯08-20 07:19
1520万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家添利分级债券A]基金资讯08-20 07:19
1560万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家增强债券]基金资讯08-20 07:19
1310万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家稳健增利债券C]基金资讯08-20 07:19
1380万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家城建]基金资讯08-20 07:19
1300万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的圣农发展股票估... [万家日日薪货币A]基金资讯08-20 07:19
1150万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家添利]基金资讯08-20 07:16
1200万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯08-20 07:16
1290万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家行业优选股票型]基金资讯08-20 07:16
1090万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家中证红利指数]基金资讯08-20 07:16
1180万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家上证380ETF]基金资讯08-20 07:16
1170万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家中创指数分级A]基金资讯08-20 07:16
1300万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家中创指数分级B]基金资讯08-20 07:16
1210万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家上证380ETF]基金资讯08-20 07:16
1250万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家岁得利定期开放债券]基金资讯08-20 07:16
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1160万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家日日薪货币R]基金资讯08-20 07:16
1130万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家市政]基金资讯08-20 07:16
1080万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家货币B]基金资讯08-20 07:16
1020万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家货币R]基金资讯08-20 07:16
1000万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家恒利A]基金资讯08-20 07:16
1640万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家180]基金资讯08-20 07:16
1440万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的华策影视股票估... [万家和谐增长]基金资讯08-20 07:15
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