万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-08

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 188.98 207.20 24/126
基金数量(只) 38 30.83 26/126
基金经理数量 6 6.64 36/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 -- - 详情 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 债券型-混合一级 24.04.17 ~ 24.04.30 徐青 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 04-15 1.9290 3.3033 2.65% 27.97% 40.20% 9.21 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 04-15 1.9081 2.0343 2.65% 27.59% 39.36% 3.66 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 档案 混合型-灵活 04-15 2.7328 2.7328 2.75% 27.14% 39.21% 10.97 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 04-15 2.1672 2.5298 2.68% 26.47% 38.63% 9.39 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 档案 混合型-灵活 04-15 2.7169 2.7169 2.75% 26.83% 38.53% 1.21 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 04-12 0.8587 0.8587 - 6.75% 10.50% 3.22 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 档案 混合型-灵活 04-15 2.3506 3.4906 0.88% 24.22% 9.97% 15.37 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 04-12 0.8485 0.8485 - 6.46% 9.94% 0.42 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 04-15 2.1071 2.6071 1.74% 7.48% 9.12% 14.46 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 04-15 2.0799 2.5779 1.74% 7.15% 8.45% 2.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 04-15 1.0442 1.1092 0.01% 4.78% 6.13% 9.04 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1562 1.5894 0.03% 3.73% 5.77% 25.06 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 04-15 1.0443 1.1023 0.01% 4.52% 5.68% 0.10 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1266 1.5241 0.03% 3.53% 5.35% 0.49 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 档案 债券型-中短债 04-15 1.0666 1.1202 0.05% 2.19% 5.23% 2.50 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 04-15 1.0363 1.0566 0.01% 2.69% 4.90% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 04-12 1.0414 1.0892 - 3.10% 4.86% 50.98 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 04-15 1.0315 1.0518 0.02% 2.88% 4.47% 25.99 段博卿 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 04-12 1.0360 1.2879 - 2.71% 4.40% 6.20 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 04-15 1.0317 1.0624 0.00% 2.73% 4.34% 37.00 石东 限大额 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 04-15 1.0320 1.2635 -0.01% 2.71% 4.31% 5.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 04-15 1.0502 1.1168 0.00% 2.72% 4.30% 31.09 段博卿 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 04-12 1.0353 1.2772 - 2.60% 4.19% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 04-15 1.0276 1.2324 0.06% 2.76% 4.12% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 04-15 1.0252 1.2566 -0.01% 2.61% 4.10% 0.16 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 04-15 1.0268 1.0539 -0.01% 2.52% 3.89% 0.05 石东 限大额 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 档案 债券型-长债 04-15 1.0279 1.0869 0.03% 2.45% 3.77% 10.17 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 04-15 1.0245 1.2003 0.06% 2.60% 3.76% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 04-15 1.0596 1.2287 0.05% 2.21% 3.75% 18.41 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 档案 指数型-固收 04-15 1.0139 1.0375 -0.01% 2.33% 3.65% 38.38 段博卿 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 04-15 1.0636 1.3055 0.05% 2.23% 3.60% 4.40 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 04-12 1.1061 1.2839 - 2.17% 3.57% 18.86 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 档案 指数型-固收 04-15 1.0129 1.0365 -0.01% 2.28% 3.55% 0.00 段博卿 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 04-15 1.0471 1.2183 0.05% 2.11% 3.54% 1.72 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 04-15 1.0464 1.0668 0.05% 1.98% 3.44% 10.03 谷丹青 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 04-15 1.0352 1.2109 -0.02% 2.17% 3.41% 22.96 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 04-15 1.1843 1.3770 0.04% 2.40% 3.40% 41.10 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 04-15 1.0516 1.2880 0.05% 2.13% 3.40% 0.21 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 04-15 1.0329 1.2773 0.04% 2.04% 3.38% 9.79 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 04-15 1.0332 1.1047 0.04% 2.04% 3.37% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 档案 债券型-长债 04-15 1.0198 1.0420 -0.02% 2.12% 3.36% 53.05 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 04-12 1.0956 1.2690 - 2.06% 3.35% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 04-15 1.0670 1.1095 0.04% 2.03% 3.26% 0.09 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0417 1.2800 0.06% 2.74% 3.23% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0351 1.0775 0.06% 2.73% 3.23% 30.26 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 04-15 1.1707 1.3575 0.03% 2.30% 3.18% 6.13 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 04-15 1.0303 1.2646 0.04% 1.93% 3.18% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 04-15 1.0367 1.2711 -0.03% 1.67% 3.15% 10.06 周慧 限大额 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 04-15 1.0846 1.0846 0.03% 1.79% 3.15% 24.32 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 04-15 1.0341 1.2654 -0.03% 1.67% 3.13% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 04-15 1.0144 1.5884 0.03% 1.86% 3.10% 3.08 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 档案 债券型-长债 04-15 1.0188 1.0382 -0.02% 1.98% 3.08% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1191 1.2567 0.00% 1.76% 3.06% 2.10 谷丹青 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 04-15 1.0318 1.1888 -0.02% 1.95% 2.98% 0.20 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 04-15 1.0789 1.0789 0.03% 1.69% 2.94% 5.67 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0332 1.2492 0.05% 2.57% 2.92% 0.00 谷丹青 等 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 04-12 1.0144 1.1269 - 1.57% 2.85% 106.66 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 04-15 1.0649 1.1214 0.00% 2.14% 2.81% 13.88 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0963 1.2190 0.01% 1.62% 2.74% 0.00 谷丹青 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 指数型-固收 04-15 1.0450 1.0450 0.02% 1.37% 2.63% 51.11 郅元 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 04-15 1.0827 1.1340 0.03% 1.40% 2.54% 26.78 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 04-15 1.0573 1.1090 0.00% 1.98% 2.50% 0.95 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 04-15 1.2227 1.3327 0.24% 2.98% 2.42% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 04-15 1.0785 1.1279 0.03% 1.34% 2.41% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 04-15 1.2008 1.2738 0.25% 2.94% 2.33% 0.79 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 04-15 1.0040 1.1135 0.01% 1.17% 2.28% 80.02 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 04-15 1.0321 1.0321 0.36% 3.63% 1.97% 2.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 04-15 1.2459 1.2459 0.00% 0.73% 1.79% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 04-15 1.0037 1.0934 0.01% 0.94% 1.79% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合二级 04-15 1.1070 2.3377 0.08% 2.13% 1.77% 13.65 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 04-15 1.2407 1.2407 -0.01% 0.62% 1.58% 0.50 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0196 1.7950 -0.01% 0.33% 1.51% 11.52 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0209 1.7276 -0.02% 0.13% 1.11% 0.10 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 04-15 1.1345 1.2955 0.35% 2.58% 0.78% 1.65 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 04-15 1.1240 1.2789 0.36% 2.48% 0.59% 0.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 04-15 0.9812 0.9812 0.44% 1.87% 0.56% 1.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 04-15 0.9708 0.9708 0.43% 1.67% 0.15% 0.09 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0690 2.0191 -0.19% -0.26% -0.03% 2.76 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0010 1.0010 0.12% 0.41% -0.32% 3.54 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 04-15 0.9854 0.9854 0.16% 1.21% -0.58% 0.60 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9951 0.9951 0.12% 0.21% -0.72% 1.45 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 04-15 0.9775 0.9775 0.15% 1.00% -0.97% 0.24 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2255 1.5130 0.34% 1.76% -1.14% 5.89 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 04-15 0.8891 0.8891 0.69% 7.25% -1.30% 6.76 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 04-15 1.0891 1.0891 0.29% 2.64% -1.37% 10.51 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合二级 04-15 1.2199 1.4400 0.35% 1.58% -1.39% 0.14 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 档案 FOF-稳健型 04-11 1.1823 1.1823 0.08% -0.15% -1.59% 0.12 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 04-15 1.4033 1.4033 0.51% 0.42% -1.61% 0.86 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 04-15 0.8786 0.8786 0.68% 6.96% -1.80% 2.11 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 04-15 1.3300 1.3300 0.51% 0.27% -1.91% 0.14 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 档案 FOF-稳健型 04-11 1.1705 1.1705 0.08% -0.43% -2.12% 5.29 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 04-15 0.9885 0.9885 0.04% -0.30% -2.76% 1.04 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9889 0.9889 0.07% -0.51% -2.80% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 04-15 1.0175 1.0175 0.14% -1.92% -3.09% 0.68 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 04-15 0.9768 0.9768 0.03% -0.51% -3.16% 0.08 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 档案 FOF-稳健型 04-11 0.9841 0.9841 0.06% -0.71% -3.17% 1.25 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合二级 04-15 1.1031 1.2061 0.09% -2.09% -3.26% 19.69 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 04-15 1.5652 1.5652 0.50% 0.24% -3.32% 0.40 周慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 04-15 1.0060 1.0060 0.12% -2.14% -3.49% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 04-15 1.5112 1.5112 0.51% 0.15% -3.51% 2.39 周慧 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1686 1.1686 -0.44% -2.67% -3.61% 0.85 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合二级 04-15 1.0751 1.1761 0.08% -2.28% -3.65% 0.76 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 04-15 1.7704 2.5804 0.58% 4.67% -3.91% 23.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1502 1.1502 -0.44% -2.85% -4.00% 0.19 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 04-15 1.1311 1.1669 0.22% 1.61% -4.07% 0.08 杨若愚 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 04-15 1.0870 1.1215 0.22% 1.50% -4.26% 0.03 杨若愚 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 04-15 1.7368 2.5428 0.57% 4.24% -4.70% 1.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 档案 FOF-均衡型 04-11 0.9654 0.9654 0.15% -2.00% -7.43% 0.05 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 档案 FOF-均衡型 04-11 0.9606 0.9606 0.15% -2.19% -7.81% 1.59 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 04-15 0.9583 0.9583 0.77% 10.54% -7.81% 4.57 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 档案 混合型-偏股 04-15 0.9261 0.9261 1.22% 1.96% -7.81% 0.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 档案 FOF-均衡型 04-11 1.1665 1.1665 0.16% -2.19% -8.12% 0.11 徐朝贞 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 04-15 0.9103 3.2503 1.91% -2.30% -8.22% 6.34 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 04-15 0.9428 0.9428 0.76% 10.26% -8.28% 3.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 档案 混合型-偏股 04-15 0.9212 0.9212 1.22% 1.70% -8.28% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 档案 FOF-均衡型 04-11 1.1594 1.1594 0.16% -2.41% -8.52% 2.06 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 04-15 2.2352 2.7289 -0.24% 13.74% -9.41% 17.46 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 04-15 0.9039 1.1092 -0.15% -2.47% -9.71% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 04-15 0.8665 1.1050 -0.15% -2.62% -9.97% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 04-15 1.1057 1.1057 -1.63% -7.68% -11.66% 0.62 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 04-15 1.0712 1.0712 -1.63% -7.91% -12.10% 2.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 04-15 2.3926 2.3926 -0.26% 12.30% -12.12% 14.53 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 档案 混合型-灵活 04-15 1.4974 3.4091 -0.23% 9.52% -12.38% 6.16 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 04-15 0.9884 1.0362 -1.55% -8.63% -12.59% 0.38 董一平 等 暂停申购 0.06% 购买
万家和谐增长混合C 016954 档案 混合型-灵活 04-15 1.4905 1.4905 -0.23% 9.31% -12.73% 0.02 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 04-15 0.9773 1.0247 -1.55% -8.71% -12.76% 0.05 董一平 等 暂停申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 04-15 1.4787 1.9787 1.61% 3.25% -13.14% 5.17 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 04-15 2.0456 2.0456 -0.08% 7.05% -13.20% 14.13 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 04-15 1.8355 2.4195 -0.33% 10.32% -13.31% 5.59 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 04-15 0.8349 0.8349 1.56% 3.09% -13.31% 1.73 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 档案 混合型-灵活 04-15 0.9502 1.1062 0.66% -12.25% -13.42% 6.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 04-15 1.4674 1.4674 1.61% 3.00% -13.58% 0.41 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 04-15 1.7919 2.3694 -0.33% 10.05% -13.74% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 04-15 0.8281 0.8281 1.56% 2.82% -13.75% 1.85 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 04-15 2.0078 2.0078 -0.08% 6.62% -13.89% 10.66 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 04-15 1.1903 1.3483 1.77% -4.92% -14.42% 20.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 04-15 1.4797 1.6797 1.75% -5.12% -14.76% 5.97 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 档案 混合型-偏债 04-15 0.8993 0.8993 -0.67% -3.82% -15.11% 0.33 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 档案 股票型 04-15 0.8495 0.8495 1.12% -10.56% -15.30% 3.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 04-15 1.3015 1.3015 -0.38% 6.82% -15.39% 9.75 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 04-15 1.8772 2.3489 1.10% -6.00% -15.52% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 04-15 1.1145 1.6798 1.19% -4.43% -15.53% 14.62 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 04-15 0.8314 0.8314 0.57% -1.09% -15.54% 1.58 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 档案 混合型-偏债 04-15 0.8929 0.8929 -0.68% -4.06% -15.54% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 04-15 1.7121 1.7121 1.16% -5.20% -15.62% 1.32 高源 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 档案 股票型 04-15 0.8448 0.8448 1.10% -10.80% -15.74% 2.32 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 04-15 1.0915 1.6465 1.18% -4.63% -15.87% 10.64 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 04-15 1.9644 1.9644 1.31% -5.05% -15.94% 2.95 高源 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 04-15 0.8222 0.8222 0.56% -1.34% -15.96% 0.17 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 04-15 1.6551 1.6551 1.16% -5.44% -16.05% 0.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 04-15 2.3672 2.3672 -0.07% -1.35% -16.18% 10.24 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 04-15 1.6441 1.8120 1.10% -6.38% -16.19% 0.26 高源 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 04-15 2.3587 2.7767 -0.17% 5.47% -16.33% 19.69 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 04-15 0.8843 0.8843 1.04% -7.54% -16.35% 0.58 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 04-15 1.0327 1.6727 1.19% -0.99% -16.46% 2.66 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 04-15 1.5185 1.5185 0.41% -0.08% -16.51% 4.80 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 04-15 2.2931 2.2931 -0.08% -1.60% -16.60% 6.49 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 04-15 2.3406 2.3406 -0.17% 5.20% -16.75% 2.79 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 04-15 0.8774 0.8774 1.04% -7.78% -16.78% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 04-15 1.0219 1.0219 1.18% -1.24% -16.88% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 04-15 1.5052 1.5052 0.40% -0.36% -16.95% 0.05 耿嘉洲 等 暂停申购 - 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 04-15 0.9172 0.9172 0.85% -1.94% -17.33% 0.47 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 04-15 0.9016 0.9016 0.86% -2.17% -17.74% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 04-12 0.8128 0.8128 - -8.10% -18.63% 1.80 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 04-15 0.7336 0.7336 0.59% -12.57% -19.26% 0.45 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 04-15 0.7225 0.7225 0.60% -12.79% -19.66% 0.12 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 04-15 0.8324 0.8324 0.56% -3.91% -20.02% 6.74 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 04-15 2.1980 2.7379 0.89% -7.13% -20.07% 3.86 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 04-15 1.8267 2.3067 -0.20% -5.40% -20.17% 1.17 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 04-15 1.1135 1.1135 1.35% -11.17% -20.30% 8.40 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 04-15 2.1185 2.6459 0.88% -7.37% -20.48% 0.52 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 04-15 0.6604 0.6604 -0.02% -8.66% -20.51% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 04-15 1.7862 2.2557 -0.20% -5.64% -20.57% 1.88 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 04-15 1.1027 1.1027 1.34% -11.44% -20.79% 4.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 04-15 0.6529 0.6529 -0.03% -8.89% -20.92% 0.51 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 档案 指数型-股票 04-15 0.8620 0.8620 -2.10% -14.65% -21.54% 0.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 04-15 0.7664 0.7664 0.18% -7.84% -21.76% 4.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 档案 指数型-股票 04-15 0.8581 0.8581 -2.11% -14.79% -21.78% 0.44 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 档案 指数型-股票 04-15 0.8007 0.8007 1.94% -8.52% -22.06% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 04-15 0.8018 0.8018 -0.66% -13.04% -22.12% 0.21 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 04-15 0.7600 0.7600 0.18% -8.07% -22.15% 0.58 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 档案 指数型-股票 04-15 0.7990 0.7990 1.95% -8.60% -22.20% 0.07 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 04-15 1.7058 1.7058 0.22% -7.34% -22.34% 6.73 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 04-15 0.6725 0.6725 1.37% -9.99% -22.44% 1.58 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 04-15 0.7945 0.7945 -0.66% -13.25% -22.51% 0.30 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 04-15 1.6885 1.6885 0.21% -7.58% -22.73% 1.38 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 04-15 0.6639 0.6639 1.36% -10.16% -22.76% 2.16 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 04-15 1.0066 1.6784 -0.46% -13.11% -25.53% 25.56 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 04-15 0.5469 0.5469 0.39% -13.82% -25.83% 2.34 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 04-15 0.9977 1.6417 -0.47% -13.29% -25.84% 29.69 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 04-15 0.5409 0.5409 0.39% -13.92% -26.12% 0.18 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 档案 混合型-偏股 04-15 0.8466 0.8466 -0.45% -4.32% -28.89% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 档案 混合型-偏股 04-15 0.8413 0.8413 -0.45% -4.55% -29.23% 0.09 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 04-15 0.7819 0.8949 -0.31% -13.46% -30.80% 5.71 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 04-15 0.6203 0.6203 -0.35% -14.88% -31.09% 3.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 04-15 0.6097 0.6097 -0.34% -15.08% -31.44% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 04-15 0.7949 0.7949 -0.92% -17.79% -31.89% 3.91 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 04-15 0.7809 0.7809 -0.93% -17.99% -32.23% 1.70 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII-混合偏股 04-12 0.4222 0.4222 -1.40% -16.58% -38.18% 7.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII-混合偏股 04-12 0.4158 0.4158 -1.40% -16.81% -38.55% 2.15 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 档案 指数型-股票 04-15 0.5399 0.5399 -0.18% -22.88% -41.78% 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 档案 指数型-股票 04-15 0.5388 0.5388 -0.19% -22.96% -41.90% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 04-15 0.5896 0.5896 -1.02% -25.87% -42.12% 6.75 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 04-15 0.5788 0.5788 -1.04% -26.07% -42.42% 1.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 04-15 0.7248 3.8822 -0.38% -26.20% -45.97% 81.33 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 04-15 0.6394 0.6394 -1.11% -30.99% -48.47% 5.03 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 04-15 0.6260 0.6260 -1.11% -31.16% -48.73% 3.00 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 04-15 1.0196 1.0196 -0.66% -29.43% -48.95% 7.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 04-15 0.9803 0.9803 -0.67% -29.62% -49.21% 5.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 04-15 0.6778 0.6778 -0.53% -31.03% -49.76% 22.61 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 04-15 0.6638 0.6638 -0.52% -31.20% -50.00% 1.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 档案 指数型-股票 04-15 0.9057 0.9057 -1.26% 4.46% - 1.01 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 档案 指数型-股票 04-15 0.9039 0.9039 -1.27% 4.35% - 2.61 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 档案 混合型-偏股 04-15 0.8581 0.8581 1.56% 3.36% - 5.37 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 档案 混合型-偏股 04-15 0.8541 0.8541 1.57% 3.10% - 0.14 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 档案 指数型-股票 04-15 0.7290 0.7290 1.49% -11.69% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 档案 指数型-股票 04-15 0.7286 0.7286 1.49% -11.78% - 0.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 档案 混合型-偏股 04-15 0.9409 0.9409 1.09% -3.88% - 0.71 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 档案 混合型-偏股 04-15 0.9448 0.9448 1.09% -3.64% - 2.12 高源 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 档案 混合型-偏股 04-15 0.9275 0.9275 0.42% 9.66% - 0.85 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 档案 混合型-偏股 04-15 0.9311 0.9311 0.43% 9.96% - 1.71 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 档案 指数型-海外股票 04-15 0.7763 0.7763 -1.27% -14.48% - 0.19 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 档案 指数型-海外股票 04-15 0.7787 0.7787 -1.26% -14.29% - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 档案 指数型-股票 04-15 0.9982 0.9982 0.97% 8.29% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 档案 指数型-股票 04-15 0.9965 0.9965 0.97% 8.19% - 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9953 0.9953 0.11% 1.64% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 档案 债券型-混合二级 04-15 0.9922 0.9922 0.11% 1.44% - 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 档案 混合型-灵活 04-15 0.9473 0.9473 0.65% -12.47% - 0.21 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 档案 指数型-股票 04-15 0.8568 0.8568 -2.31% -14.37% - 4.57 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 档案 指数型-股票 04-15 0.8587 0.8587 -2.32% -14.20% - 5.83 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 档案 指数型-海外股票 04-12 1.1448 1.1448 -1.51% 14.49% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 档案 指数型-海外股票 04-12 1.1458 1.1458 -1.51% 14.59% - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 档案 债券型-混合一级 04-15 1.0711 1.0711 -0.18% - - 0.00 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 档案 债券型-长债 04-15 1.0171 1.0171 0.07% - - 20.15 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 档案 债券型-长债 04-15 1.0162 1.0162 0.06% - - 20.10 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 档案 股票型 04-15 1.2339 1.2339 0.15% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 档案 股票型 04-15 1.2368 1.2368 0.17% - - 0.05 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 档案 FOF-进取型 04-11 0.9327 0.9327 0.28% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 档案 FOF-进取型 04-11 0.9342 0.9342 0.28% - - 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 档案 FOF-均衡型 04-11 0.9873 0.9873 0.17% - - 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 档案 混合型-偏股 04-15 0.9587 0.9587 0.22% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 档案 混合型-偏股 04-15 0.9608 0.9608 0.22% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 档案 混合型-灵活 04-15 2.3483 2.3483 0.88% - - 0.00 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 档案 混合型-偏股 04-15 1.1814 1.1814 0.89% - - 1.84 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 档案 混合型-偏股 04-15 1.1824 1.1824 0.90% - - 2.02 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 档案 混合型-偏股 04-15 0.8507 0.8507 -2.51% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 档案 混合型-偏股 04-15 0.8517 0.8517 -2.52% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0185 1.0185 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 档案 债券型-混合二级 04-12 1.0194 1.0194 - - - 0.05 董一平 暂停申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0041 1.0041 - - - 12.20 陈奕雯 暂停申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0038 1.0038 - - - 35.16 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 档案 混合型-偏股 04-15 1.0668 1.0668 -1.77% - - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 档案 混合型-偏股 04-15 1.0681 1.0681 -1.76% - - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 档案 混合型-偏股 04-12 1.0182 1.0182 - - - 4.35 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 档案 混合型-偏股 04-12 1.0186 1.0186 - - - 4.42 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 档案 混合型-偏债 04-12 1.0020 1.0020 - - - 1.01 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 档案 混合型-偏债 04-12 1.0023 1.0023 - - - 3.52 陈佳昀 暂停申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 档案 指数型-股票 04-12 1.0003 1.0003 - - - 0.04 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 档案 指数型-股票 04-12 1.0004 1.0004 - - - 4.04 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1557 1.1557 0.03% - - - 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 档案 债券型-长债 04-15 1.0265 1.0265 0.03% - - - 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家年年恒荣D 021228 档案 债券型-混合一级 04-15 1.1190 1.1190 -0.01% - - - 徐青 等 开放申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型-普通货币 04-15 0.5589 1.9660% 2.00% 2.16% 0.53% 4.23 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 04-15 0.5005 1.8630% 1.90% 2.02% 0.51% 0.92 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 04-15 0.5525 2.0560% 2.09% 2.21% 0.55% 301.38 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 04-15 0.5472 2.0130% 2.01% 2.06% 0.52% 26.61 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 04-15 0.5143 1.9560% 1.99% 2.11% 0.53% 89.23 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 04-15 0.5835 2.0580% 2.09% 2.25% 0.55% 125.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 04-15 0.5543 2.0520% 2.07% 2.20% 0.58% 36.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 04-15 0.5835 2.0580% 2.09% 2.25% 0.55% 1.81 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 04-15 0.4636 1.7630% 1.79% 1.92% 0.48% 79.17 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 04-15 0.4954 1.8200% 1.82% 1.87% 0.48% 1,695.42 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 04-15 0.5179 1.8140% 1.85% 2.01% 0.49% 2.40 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 04-15 0.4884 1.8060% 1.83% 1.96% 0.53% 0.34 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 04-15 0.4473 1.7110% 1.74% 1.86% 0.47% 0.05 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 04-15 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 04-15 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 04-15 2.4403 2.4403 2.07% 2.4400 0.01% 1.21 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 04-15 0.7644 0.7644 2.07% 0.7640 0.05% 1.36 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 04-15 1.0345 1.0345 1.78% 1.0350 -0.05% 3.17 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 04-15 0.8885 0.8885 1.02% 0.8870 0.17% 2.38 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 04-15 0.8881 0.8881 -0.89% 0.8870 0.12% 1.19 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 04-15 0.8377 0.8377 -2.22% 0.8380 -0.04% 22.15 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002230 科大讯飞 49 0.39% 3,248.31 150,656.50
2 600588 用友网络 12 0.31% 6,716.31 119,483.09
3 688256 寒武纪-U 34 0.29% 828.35 111,793.91
4 300454 深信服 14 0.28% 1,497.82 108,277.58
5 300308 中际旭创 73 0.27% 917.02 103,540.81
6 300661 圣邦股份 17 0.26% 1,151.63 102,506.14
7 300502 新易盛 54 0.25% 1,941.32 95,745.81
8 688536 思瑞浦 11 0.24% 661.82 95,385.76
9 688728 格科微 19 0.23% 4,362.03 89,290.69
10 603019 中科曙光 33 0.23% 2,225.31 87,877.56

行业配置前十大(全部基金)

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万家基金吧

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$万家行业优选混合(LOF)[161903]$快亏百分... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民591o179e93

2024-04-15

23

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$万家行业优选混合(LOF)[161903]$举报黄垃... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民591o179e93

2024-04-15

15

0

好基,加油!!! [万家战略发展产业混合C吧]

花园香

2024-04-15

27

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$万家行业优选混合(LOF)[161903]$经理你有... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民591o179e93

2024-04-15

42

1

没用的经理赶快滚吧 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1811e108X7

2024-04-15

89

3

能不能起诉这个人?集体诉讼那种 [万家行业优选混合(LOF)吧]

有思想之李子

2024-04-15

61

1

这个基金经理也应该查查。买的股票和这个有... [万家自主创新混合A吧]

dongriver

2024-04-15

36

0

集体起诉这个经理 [万家行业优选混合(LOF)吧]

银河小行星

2024-04-15

27

0

,还能跌成负数么,真有水平。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民7l07595v00

2024-04-15

36

0

去年到现在降得不忍直视这些经理还有脸在这... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1811e108X7

2024-04-15

26

0

今天涨多少 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民7L176m0628

2024-04-15

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1

据说蔡松松经理被判刑了,真是瑟瑟发抖啊!... [万家行业优选混合(LOF)吧]

多看少操作坚定买入不买出

2024-04-15

60

1

这只东西在弄些什么玩意儿呀,今天居然是跌... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民KUvfvF

2024-04-15

37

0

$万家行业优选混合(LOF)[161903]$烂泥扶不... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民58m5K05557

2024-04-15

39

0

气得要死,大盘涨,它跌,大盘降跌,它跌的... [万家行业优选混合(LOF)吧]

遇见快乐4

2024-04-15

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这基最近表现不太好 [万家国证2000指数增强C吧]

基民VsLh1w

2024-04-15

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0

警示!还是不敢碰黄兴亮的基金。 [万家经济新动能混合C吧]

生意亨通de孙膑

2024-04-15

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太烂了[哭] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民828777Kc05

2024-04-15

218

1

赶紧开放赎回 [万家科创板2年定开混合吧]

万家基金

2024-04-15

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0

给狗吃了, [万家人工智能混合C吧]

懒羊羊开心每一天

2024-04-15

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+2.65% [万家精选混合C吧]

有爱得玉兰

2024-04-15

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这个基金没有涨这一说么??? [万家经济新动能混合A吧]

远离泓德

2024-04-15

248

4

建议将安井食品尽快调换掉,以利于本品稳健... [万家新利灵活配置混合吧]

才望满腹的马红俊

2024-04-15

29

0

$万家科创板2年定开混合[506001]$请把原来... [万家科创板2年定开混合吧]

知识的董涛1

2024-04-15

38

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$万家行业优选混合(LOF)[161903]$这就是一... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民xKoKOJ

2024-04-15

44

0

烂到骨子里活着浪费空气死了浪费土地 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民lZZVOj

2024-04-15

36

0

#晒收益#太差劲,今天居然还是负收益,起诉... [万家行业优选混合(LOF)吧]

心之所向cuim

2024-04-15

26

0

??? [万家臻选混合吧]

深情的乔浩源1

2024-04-15

52

0

2.65%,能源最近又强势起来了?[赞][加油] [万家精选混合A吧]

皂甙001

2024-04-15

38

0

万家基表现棒棒哒,继续加油! [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民DNppdi

2024-04-15

145

2

公司何处去? [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2024-04-15

29

0

看来要赶快跑 [万家汽车新趋势混合A吧]

万事亨通地玉小刚

2024-04-15

31

0

万家基金公司管理层大啥比看过来! [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

体贴地黑莓

2024-04-15

25

0

人菜呀 [万家行业优选混合(LOF)吧]

招财腾达地春野樱

2024-04-15

31

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万家基金需要查一查。 [万家经济新动能混合A吧]

老韭菜35

2024-04-15

41

1

一年时间跌了一半多 [万家自主创新混合C吧]

严谨的朱衍慕1

2024-04-15

27

0

还跌呢? [万家科技创新混合C吧]

股友R37882858R

2024-04-15

67

2

坚持长线投资 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民IL5dAY

2024-04-15

15

0

你思慕了全都在涨就你在跌 [万家科技创新混合C吧]

股友R37882858R

2024-04-15

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0

中国的基金经理都是奇闻怪事, [万家行业优选混合(LOF)吧]

跌买涨卖大佬

2024-04-15

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688023自375元跌倒50元,黄兴亮干的啥,就... [万家行业优选混合(LOF)吧]

我是老武的亲跌

2024-04-15

37

0

什么时候轮到这货 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友OtCTmt

2024-04-15

26

0

还有这么多人耗这里,不赶紧跑 [万家鑫璟纯债A吧]

飞黄兴隆de孙尚香

2024-04-15

60

1

三四年了,这一年跌成了。害我跌了近百分之... [万家自主创新混合C吧]

基民8q85708O99

2024-04-15

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0

$万家科技创新混合A[008633]$'这绝对是两个... [万家科技创新混合A吧]

基民5BygiS

2024-04-15

50

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垃圾 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1612RX8950

2024-04-15

387

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撤出一半,明天要大跌 [万家宏观择时多策略混合A吧]

善良的游心宇1

2024-04-15

39

1

这只鸡太烂了 [万家北证50成份指数发起式C吧]

快乐淘淘淘

2024-04-15

34

0

纳斯达克屡创新高,最近调整,小跌小加,慢... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

蓝田紫烟

2024-04-15

64

0

万家行业优选混合(LOF)[161903] 活生生被你... [万家行业优选混合(LOF)吧]

Abel063

2024-04-15