万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-06-17
万家基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 150.04 | 226.03 | 25/126 |
基金数量(只) | 40 | 32.09 | 26/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.67 | 37/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8124 | 3.1867 | -0.34% | 6.98% | 31.99% | 21.05 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.7904 | 1.9166 | -0.34% | 6.66% | 31.20% | 6.01 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.0420 | 2.4046 | -0.39% | 6.01% | 30.61% | 14.24 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.5592 | 2.5592 | -0.41% | 5.91% | 29.99% | 20.43 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.5415 | 2.5415 | -0.41% | 5.66% | 29.35% | 4.21 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3323 | 3.4723 | 2.60% | 25.36% | 18.70% | 21.57 | 叶勇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6462 | 2.5682 | -0.27% | 6.98% | 8.41% | 13.36 | 杨坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6229 | 2.5369 | -0.27% | 6.66% | 7.77% | 1.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0555 | 1.1205 | -0.09% | 4.63% | 6.17% | 9.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0547 | 1.1127 | -0.09% | 4.37% | 5.71% | 0.05 | 石东 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1663 | 1.5995 | -0.03% | 3.05% | 5.08% | 33.17 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0641 | 1.1271 | -0.01% | 2.03% | 4.95% | 5.50 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1354 | 1.5329 | -0.04% | 2.84% | 4.66% | 0.89 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0524 | 1.1002 | - | 3.20% | 4.64% | 51.75 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0388 | 1.2436 | -0.03% | 2.86% | 4.30% | 5.08 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0309 | 1.0719 | -0.11% | 2.77% | 4.03% | 24.14 | 石东 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0351 | 1.2109 | -0.02% | 2.72% | 3.97% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0079 | 1.0593 | -0.08% | 2.63% | 3.82% | 20.92 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家玖盛9个月定开债A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0231 | 1.2958 | - | 2.61% | 3.77% | 6.29 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0517 | 1.2900 | -0.04% | 2.81% | 3.74% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0089 | 1.2715 | -0.07% | 2.59% | 3.73% | 7.82 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0447 | 1.0871 | -0.04% | 2.77% | 3.71% | 30.34 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0576 | 1.1242 | - | 2.49% | 3.69% | 31.55 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0252 | 1.0626 | -0.10% | 2.58% | 3.59% | 0.01 | 石东 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0219 | 1.2846 | - | 2.50% | 3.56% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1157 | 1.2935 | - | 2.29% | 3.54% | 2.05 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0218 | 1.0454 | -0.07% | 2.48% | 3.54% | 36.51 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0579 | 1.0783 | -0.07% | 2.27% | 3.53% | 9.07 | 徐青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0027 | 1.2641 | -0.07% | 2.48% | 3.52% | 0.17 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0123 | 1.0638 | -0.07% | 2.49% | 3.52% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0162 | 1.0958 | -0.10% | 2.46% | 3.49% | 30.11 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0206 | 1.0442 | -0.07% | 2.43% | 3.44% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0586 | 1.2356 | -0.01% | 2.04% | 3.43% | 34.15 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0421 | 1.2581 | -0.03% | 2.62% | 3.40% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0084 | 1.3145 | -0.09% | 1.98% | 3.38% | 3.94 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1046 | 1.2780 | - | 2.19% | 3.33% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0025 | 1.2969 | -0.09% | 1.92% | 3.22% | 0.34 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0465 | 1.2246 | -0.02% | 1.94% | 3.22% | 4.17 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0151 | 1.5961 | -0.02% | 1.82% | 3.03% | 3.08 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1269 | 1.2645 | - | 1.87% | 2.96% | 2.06 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0098 | 1.1166 | -0.09% | 1.66% | 2.91% | 0.00 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 1.57% | 2.89% | 22.72 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0161 | 1.1332 | - | 1.41% | 2.87% | 107.35 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0274 | 1.0496 | -0.06% | 1.85% | 2.86% | 44.38 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 1.48% | 2.68% | 4.97 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1031 | 1.2258 | - | 1.72% | 2.65% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0257 | 1.0451 | -0.06% | 1.71% | 2.57% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0391 | 1.2148 | -0.19% | 1.47% | 2.55% | 14.31 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.1216 | 2.3533 | -0.04% | 2.89% | 2.52% | 12.94 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1870 | 1.3797 | -0.19% | 1.12% | 2.49% | 35.31 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0418 | 1.2762 | -0.05% | 1.41% | 2.40% | 10.13 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0392 | 1.2705 | -0.05% | 1.42% | 2.40% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0885 | 1.1398 | 0.00% | 1.41% | 2.39% | 26.97 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9227 | 0.9227 | -0.02% | 11.05% | 2.32% | 6.65 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.28% | 2.31% | 25.55 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1728 | 1.3596 | -0.20% | 1.02% | 2.27% | 4.95 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0840 | 1.1334 | -0.01% | 1.36% | 2.27% | 0.00 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0028 | 1.1179 | 0.00% | 1.01% | 2.21% | 80.05 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0348 | 1.1918 | -0.18% | 1.27% | 2.12% | 0.03 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0150 | 1.2754 | 0.00% | 0.70% | 2.10% | 9.88 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0153 | 1.1028 | 0.00% | 0.70% | 2.10% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0149 | 1.2622 | -0.01% | 0.60% | 1.90% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0664 | 1.1229 | -0.13% | 1.02% | 1.85% | 12.85 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9109 | 0.9109 | -0.02% | 10.79% | 1.81% | 2.09 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0023 | 1.0969 | 0.01% | 0.79% | 1.75% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2187 | 1.3287 | -0.02% | 2.56% | 1.69% | 0.00 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1965 | 1.2695 | -0.03% | 2.50% | 1.58% | 0.76 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0581 | 1.1098 | -0.14% | 0.87% | 1.55% | 0.84 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2494 | 1.2494 | -0.02% | 0.84% | 1.47% | 0.01 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2437 | 1.2437 | -0.01% | 0.74% | 1.27% | 0.28 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0207 | 1.7961 | -0.03% | 1.09% | 0.70% | 7.79 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0205 | 1.0205 | -0.08% | 2.71% | 0.66% | 1.81 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0802 | 2.0331 | 0.09% | 2.99% | 0.58% | 1.67 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0211 | 1.7278 | -0.04% | 0.89% | 0.30% | 0.10 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9767 | 0.9767 | 0.16% | 2.36% | -0.19% | 1.25 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1214 | 1.2824 | -0.04% | 2.11% | -0.36% | 1.66 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9840 | 0.9840 | 0.03% | 1.24% | -0.53% | 0.53 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1104 | 1.2653 | -0.05% | 2.01% | -0.56% | 0.29 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9655 | 0.9655 | 0.17% | 2.15% | -0.60% | 0.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9930 | 0.9930 | 0.03% | 2.37% | -0.72% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.2329 | 1.5204 | -0.04% | 2.94% | -0.88% | 4.14 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% | 0.53% | -0.89% | 3.21 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1890 | 1.1890 | -0.11% | 1.29% | -0.90% | 0.14 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9753 | 0.9753 | 0.03% | 1.05% | -0.91% | 0.21 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.8247 | 2.6347 | 0.06% | 8.52% | -1.11% | 24.75 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9890 | 0.9890 | 0.03% | 2.17% | -1.12% | 0.05 | 董一平 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.2263 | 1.4464 | -0.04% | 2.76% | -1.23% | 0.09 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | 0.32% | -1.29% | 1.18 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1758 | 1.1758 | -0.10% | 1.03% | -1.43% | 5.06 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | 0.46% | -1.46% | 0.98 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9746 | 0.9746 | -0.01% | 0.25% | -1.85% | 0.08 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.7870 | 2.5930 | 0.06% | 8.09% | -1.89% | 1.53 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-03 | 0.9920 | 0.9920 | -0.06% | 0.31% | -2.23% | 0.02 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0843 | 1.0843 | 0.09% | 1.75% | -2.54% | 10.02 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-03 | 0.9863 | 0.9863 | -0.07% | 0.11% | -2.61% | 1.12 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3899 | 1.3899 | 0.19% | 1.16% | -3.03% | 0.01 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1645 | 1.1645 | 0.52% | 0.64% | -3.20% | 0.90 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3164 | 1.3164 | 0.18% | 1.01% | -3.32% | 0.11 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1451 | 1.1451 | 0.52% | 0.44% | -3.59% | 0.17 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7330 | 0.7330 | -0.39% | 16.11% | -3.62% | 1.26 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | -0.06% | -3.67% | 0.63 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% | -0.27% | -4.06% | 0.05 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7239 | 0.7239 | -0.40% | 15.82% | -4.09% | 0.48 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5335 | 1.5335 | 0.09% | 0.41% | -4.80% | 0.39 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0969 | 1.1999 | 0.09% | -1.06% | -4.87% | 9.35 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4799 | 1.4799 | 0.09% | 0.31% | -4.99% | 2.23 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0681 | 1.1691 | 0.08% | -1.26% | -5.26% | 0.14 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8999 | 3.2399 | -0.42% | 5.15% | -5.31% | 6.52 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9603 | 0.9603 | -0.19% | -0.29% | -6.31% | 0.05 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.1603 | 1.1603 | -0.20% | -0.45% | -6.50% | 0.12 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9545 | 0.9545 | -0.19% | -0.50% | -6.71% | 1.55 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5410 | 3.4853 | 0.53% | 20.38% | -6.85% | 6.82 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.1522 | 1.1522 | -0.20% | -0.66% | -6.89% | 2.03 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.2975 | 2.7912 | 0.55% | 23.14% | -6.97% | 20.48 | 莫海波 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5327 | 1.5327 | 0.52% | 20.16% | -7.22% | 0.09 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8952 | 1.1005 | 0.36% | 1.85% | -7.92% | 0.43 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8575 | 1.0960 | 0.35% | 1.70% | -8.20% | 0.11 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.4337 | 2.4337 | 0.65% | 20.59% | -8.88% | 16.60 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8739 | 0.8739 | 0.16% | 9.54% | -10.03% | 5.55 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6057 | 0.6057 | -0.30% | 11.98% | -10.23% | 2.66 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8511 | 0.8511 | 0.15% | 9.42% | -10.36% | 1.71 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8688 | 0.8688 | 0.16% | 9.26% | -10.49% | 0.15 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5984 | 0.5984 | -0.30% | 11.83% | -10.57% | 0.15 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8636 | 2.4476 | 0.64% | 19.96% | -10.77% | 6.30 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8433 | 0.8433 | 0.15% | 9.15% | -10.81% | 1.78 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9055 | 0.9055 | 2.32% | 4.59% | -11.16% | 0.05 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8173 | 2.3948 | 0.64% | 19.67% | -11.22% | 0.37 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4876 | 1.9876 | 0.19% | 8.16% | -11.30% | 5.00 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9036 | 0.9036 | 2.31% | 4.49% | -11.33% | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9260 | 0.9260 | 2.73% | 19.89% | -11.70% | 7.50 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4745 | 1.4745 | 0.18% | 7.88% | -11.76% | 0.27 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8812 | 0.8812 | -0.24% | -2.14% | -11.86% | 1.96 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9100 | 0.9100 | 2.72% | 19.60% | -12.15% | 3.29 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8766 | 0.8766 | -0.24% | -2.38% | -12.31% | 0.64 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9821 | 1.0299 | 0.01% | -3.89% | -12.48% | 0.03 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9707 | 1.0181 | 0.00% | -3.99% | -12.65% | 0.04 | 董一平 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7479 | 0.7479 | - | -23.73% | -12.69% | 2.82 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7381 | 0.7381 | - | -23.93% | -13.14% | 0.37 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3913 | 2.8093 | 0.60% | 18.06% | -13.49% | 23.38 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.3158 | 1.3158 | 0.65% | 17.17% | -13.55% | 10.23 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1457 | 1.3037 | -0.23% | -1.18% | -13.62% | 17.28 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0040 | 1.6440 | -0.12% | 5.30% | -13.67% | 1.26 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3704 | 2.3704 | 0.60% | 17.77% | -13.92% | 1.96 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.4231 | 1.6231 | -0.23% | -1.38% | -13.97% | 4.93 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9925 | 0.9925 | -0.12% | 5.04% | -14.11% | 0.00 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8385 | 0.8385 | -1.28% | 5.19% | -14.25% | 0.07 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.4437 | 2.4437 | 0.30% | 14.99% | -15.29% | 10.05 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.8510 | 0.8510 | 0.72% | -4.69% | -15.46% | 0.33 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3646 | 2.3646 | 0.29% | 14.70% | -15.72% | 4.48 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.8440 | 0.8440 | 0.72% | -4.93% | -15.89% | 0.01 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.0842 | 2.0842 | 0.26% | 17.60% | -16.13% | 22.25 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5581 | 1.5581 | 0.22% | 14.26% | -16.14% | 4.84 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5428 | 1.5428 | 0.21% | 13.97% | -16.58% | 0.05 | 耿嘉洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6072 | 1.6072 | -0.14% | -1.99% | -16.73% | 1.27 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.0421 | 2.0421 | 0.27% | 17.13% | -16.80% | 12.82 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5520 | 1.5520 | -0.14% | -2.24% | -17.16% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0393 | 1.6046 | 0.76% | -4.89% | -17.26% | 10.43 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.7591 | 2.2308 | -0.14% | -1.96% | -17.30% | 0.25 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-05 | 0.8086 | 0.8086 | -1.28% | 1.58% | -17.30% | 0.22 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 1.8363 | 1.8363 | -0.13% | -2.12% | -17.41% | 2.91 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0170 | 1.5720 | 0.76% | -5.08% | -17.59% | 6.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7631 | 0.7631 | -0.18% | -2.78% | -17.95% | 1.81 | 高源 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.95% | -12.66% | -17.96% | 0.57 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5379 | 1.7058 | -0.14% | -2.36% | -17.96% | 0.26 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7931 | 0.7931 | -0.34% | -32.59% | -17.99% | 0.67 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7912 | 0.7912 | -0.34% | -32.65% | -18.15% | 1.53 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8568 | 0.8568 | -0.48% | -6.28% | -18.20% | 0.12 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9946 | 0.9946 | 0.94% | -12.88% | -18.37% | 2.09 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8512 | 0.8512 | -0.48% | -6.52% | -18.63% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8151 | 0.8151 | -0.20% | -3.88% | -19.81% | 0.57 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7620 | 0.7620 | 0.78% | -7.34% | -19.98% | 1.53 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8079 | 0.8079 | -0.20% | -4.11% | -20.22% | 0.13 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7527 | 0.7527 | 0.79% | -7.58% | -20.38% | 0.16 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7516 | 0.7516 | 0.05% | -2.33% | -20.68% | 0.06 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7496 | 0.7496 | 0.05% | -2.42% | -20.83% | 0.12 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8336 | 0.8336 | 0.82% | -9.68% | -20.84% | 0.41 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6950 | 0.6950 | 0.78% | -8.71% | -20.91% | 0.39 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6378 | 0.6378 | 0.50% | -4.69% | -20.92% | 1.49 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6291 | 0.6291 | 0.50% | -4.88% | -21.23% | 2.49 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8185 | 0.8185 | 0.83% | -9.90% | -21.24% | 0.07 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6837 | 0.6837 | 0.78% | -8.93% | -21.31% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8870 | 2.3670 | 0.28% | 8.80% | -22.37% | 2.10 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8431 | 2.3126 | 0.28% | 8.53% | -22.77% | 1.86 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8960 | 1.0520 | 0.38% | -14.31% | -23.04% | 2.03 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 0.7992 | 0.7992 | 0.83% | -12.10% | -23.10% | 3.39 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 0.7940 | 0.7940 | 0.84% | -12.31% | -23.48% | 1.69 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7717 | 0.7717 | 0.03% | 5.67% | -23.62% | 4.22 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0484 | 1.0484 | 0.87% | -9.68% | -23.89% | 3.53 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7643 | 0.7643 | 0.01% | 5.39% | -24.00% | 0.52 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0368 | 1.0368 | 0.86% | -9.97% | -24.35% | 0.73 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8028 | 0.8028 | 1.12% | -16.47% | -24.73% | 0.15 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5568 | 1.5568 | 0.71% | -14.18% | -24.87% | 6.09 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7987 | 0.7987 | 1.11% | -16.58% | -24.96% | 0.32 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7936 | 0.7936 | 0.44% | 2.12% | -25.08% | 6.63 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5393 | 1.5393 | 0.71% | -14.40% | -25.24% | 0.75 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9342 | 1.6060 | 0.91% | -13.42% | -26.73% | 19.19 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9252 | 1.5692 | 0.92% | -13.58% | -27.03% | 22.78 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8062 | 0.8062 | 0.98% | 6.39% | -27.08% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8002 | 0.8002 | 0.97% | 6.13% | -27.44% | 0.08 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.0649 | 2.6048 | -0.56% | -1.10% | -28.22% | 3.64 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.9880 | 2.5154 | -0.56% | -1.34% | -28.58% | 0.46 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7382 | 0.7382 | 4.34% | -21.52% | -29.49% | 3.24 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7243 | 0.7243 | 4.34% | -21.72% | -29.84% | 1.27 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.4308 | 0.4308 | -1.01% | -16.28% | -29.84% | 5.68 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-04 | 0.4236 | 0.4236 | -1.03% | -16.55% | -30.27% | 1.74 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5910 | 0.5910 | 0.60% | -9.38% | -31.94% | 2.76 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7681 | 0.8811 | 0.79% | -6.40% | -31.96% | 5.14 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5803 | 0.5803 | 0.59% | -9.60% | -32.28% | 0.26 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6441 | 0.6441 | -0.63% | -9.13% | -35.27% | 0.09 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.6435 | 0.6435 | -0.63% | -9.23% | -35.39% | 0.04 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6598 | 0.6598 | 0.98% | -17.82% | -37.29% | 0.20 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6531 | 0.6531 | 0.99% | -18.01% | -37.60% | 0.23 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6753 | 3.7944 | 0.34% | -22.93% | -40.87% | 65.12 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5239 | 0.5239 | 1.30% | -22.28% | -40.90% | 5.90 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5138 | 0.5138 | 1.30% | -22.48% | -41.19% | 1.15 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9637 | 0.9637 | 1.02% | -23.42% | -43.98% | 6.00 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4651 | 0.4651 | 0.93% | -22.79% | -44.11% | 0.09 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4640 | 0.4640 | 0.94% | -22.86% | -44.22% | 0.09 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9256 | 0.9256 | 1.01% | -23.61% | -44.26% | 3.66 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5868 | 0.5868 | 0.12% | -26.50% | -45.62% | 3.02 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5738 | 0.5738 | 0.12% | -26.69% | -45.89% | 2.20 | 黄兴亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6167 | 0.6167 | -0.21% | -27.11% | -47.16% | 17.54 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6032 | 0.6032 | -0.22% | -27.30% | -47.43% | 1.61 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9492 | 0.9492 | 0.37% | 13.87% | - | 0.90 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9539 | 0.9539 | 0.37% | 14.14% | - | 1.80 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8924 | 0.8924 | 0.39% | -14.50% | - | 0.09 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8079 | 0.8079 | 1.04% | -15.85% | - | 3.41 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8104 | 0.8104 | 1.03% | -15.69% | - | 4.40 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.2626 | 1.2626 | -0.08% | 17.16% | - | 0.64 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-04 | 1.2643 | 1.2643 | -0.08% | 17.25% | - | 0.26 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0831 | 1.0831 | 0.09% | 3.16% | - | 1.20 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | 2.25% | - | 4.33 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 2.15% | - | 2.61 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 1.2390 | 1.2390 | 2.35% | 23.78% | - | 0.08 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 1.2432 | 1.2432 | 2.34% | 24.08% | - | 0.08 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9187 | 0.9187 | -0.35% | -5.05% | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9210 | 0.9210 | -0.35% | -4.87% | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.9776 | 0.9776 | -0.20% | -1.05% | - | 0.10 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9176 | 0.9176 | 0.24% | -5.33% | - | 0.43 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9205 | 0.9205 | 0.24% | -5.10% | - | 0.52 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3280 | 2.3280 | 2.60% | 25.12% | - | 5.03 | 叶勇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1604 | 1.1604 | 2.31% | - | - | 2.03 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1627 | 1.1627 | 2.31% | - | - | 2.23 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8090 | 0.8090 | 2.94% | - | - | 0.04 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8109 | 0.8109 | 2.93% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | - | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | - | - | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% | - | - | 12.20 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | - | - | 35.16 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9849 | 0.9849 | 0.94% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.94% | - | - | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0080 | 1.0080 | 1.63% | - | - | 4.35 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0096 | 1.0096 | 1.64% | - | - | 4.42 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | - | - | 1.01 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | - | - | 3.52 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9399 | 0.9399 | 0.74% | - | - | 0.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9405 | 0.9405 | 0.74% | - | - | 4.04 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | - | - | 0.00 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0148 | 1.0354 | -0.10% | - | - | 30.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0092 | 1.0092 | - | - | - | 3.41 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | 12.21 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1263 | 1.1263 | - | - | - | - | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | - | - | 50.35 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0064 | 1.0064 | -0.04% | - | - | 0.05 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 1.51 | 王霄音 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9985 | 0.9985 | - | - | - | 1.56 | 王霄音 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5090 | 1.8040% | 1.85% | 1.91% | 0.48% | 3.67 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5048 | 1.8880% | 1.92% | 1.95% | 0.48% | 103.32 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5336 | 1.8960% | 1.94% | 2.00% | 0.51% | 157.16 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5028 | 1.8510% | 1.86% | 1.84% | 0.49% | 42.63 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.5336 | 1.8960% | 1.94% | 2.00% | 0.51% | 2.73 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4521 | 1.6960% | 1.72% | 1.75% | 0.44% | 87.04 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4440 | 1.7280% | 1.74% | 1.80% | 0.46% | 0.71 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4960 | 1.9210% | 1.93% | 1.99% | 0.51% | 382.76 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4834 | 1.8550% | 1.90% | 1.89% | 0.50% | 49.82 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4316 | 1.6620% | 1.71% | 1.70% | 0.45% | 1,656.45 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4685 | 1.6530% | 1.70% | 1.76% | 0.45% | 2.04 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪货币R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4373 | 1.6070% | 1.61% | 1.59% | 0.43% | 104.33 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4401 | 1.6480% | 1.67% | 1.70% | 0.42% | 0.02 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8018 | 0.8018 | 2.45% | 0.8040 | -0.27% | 2.46 | 杨坤 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7775 | 0.7775 | 1.20% | 0.7780 | -0.06% | 13.41 | 杨坤 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9077 | 0.9077 | 1.01% | 0.9060 | 0.19% | 2.64 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.8336 | 0.8336 | 0.79% | 0.8340 | -0.05% | 1.25 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7146 | 0.7146 | 0.06% | 0.7140 | 0.08% | 1.42 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0156 | 1.0216 | -0.28% | 1.0180 | -0.24% | 3.17 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-05 | 2.4206 | 2.4206 | -0.88% | 2.4180 | 0.11% | 1.29 | 贺方舟 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.37% | 3,100.34 | 151,048.34 | ||
2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 47 | 0.33% | 853.14 | 133,567.14 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.31% | 734.65 | 127,431.56 | ||
4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.29% | 1,741.11 | 116,654.20 | ||
5 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.23% | 1,546.68 | 95,894.36 | ||
6 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.23% | 1,222.14 | 94,422.37 | ||
7 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.23% | 611.48 | 92,497.90 | ||
8 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.22% | 1,844.07 | 88,054.47 | ||
9 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.20% | 6,812.27 | 81,406.62 | ||
10 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.17% | 460.47 | 68,748.16 |
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