万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2022-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.44 168.94 56/122
基金数量(只) 14 23.16 45/122
基金经理数量 3 5.97 64/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家新能源主题混合发起C 015797 混合型-偏股 22.05.23 ~ 22.05.27 欧子辰 -- - 详情 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 混合型-偏股 22.05.23 ~ 22.05.27 欧子辰 -- - 详情 购买
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 22.06.14 ~ 22.06.27 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 05-17 0.6343 0.6343 3.34% -38.42% - 4.43 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 05-17 0.6367 0.6367 3.33% -38.25% - 12.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 05-18 2.4690 2.4690 1.65% -18.48% 19.62% 2.52 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 05-18 2.5010 2.5010 1.65% -18.27% 20.22% 1.82 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 05-18 0.9214 0.9214 1.38% -34.20% -19.62% 2.58 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 05-18 0.9106 0.9106 1.37% -34.37% -20.02% 1.18 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 05-18 0.8176 0.8176 1.24% -26.97% -22.82% 13.39 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 05-18 0.8105 0.8105 1.24% -27.15% -23.20% 2.36 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 05-18 0.9628 0.9628 1.20% -20.38% -6.93% 17.21 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 05-18 2.4438 2.9712 1.19% -21.11% 6.00% 0.52 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 05-18 2.5111 3.0510 1.19% -20.92% 6.53% 4.30 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 05-18 1.0551 1.0551 1.19% -32.77% -19.24% 2.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 05-18 1.0672 1.0672 1.19% -32.60% -18.83% 29.07 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 05-18 0.9783 0.9783 1.19% -22.07% -4.15% 5.06 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 05-18 0.9849 0.9849 1.19% -21.88% -3.68% 7.74 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 05-18 1.2052 4.5784 1.04% -31.37% -21.76% 112.51 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 05-18 1.6178 1.6178 1.03% -31.93% -18.66% 12.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 05-18 1.5705 1.5705 1.02% -32.10% -19.07% 6.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 05-18 2.6456 2.6456 1.00% -20.75% 3.47% 13.49 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 05-18 2.5875 2.5875 1.00% -20.95% 2.96% 10.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 05-18 1.8060 1.8060 0.98% -18.35% -1.04% 17.95 李文宾 等 暂停申购 1.50% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 05-18 2.0886 2.0886 0.77% -33.77% -11.53% 2.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 05-18 2.0812 2.0812 0.77% - - 0.05 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 05-18 0.9990 1.0700 0.45% -23.39% -7.27% 12.84 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 05-18 1.1027 1.7124 0.27% -15.11% 5.37% 4.95 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 05-18 1.1054 1.7413 0.27% -14.94% 5.80% 4.06 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 05-18 1.2545 1.2545 0.24% -10.88% -7.49% 0.16 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 05-18 0.8386 0.8386 0.20% -25.13% -18.18% 0.49 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 05-18 0.8430 0.8430 0.20% -24.98% -17.85% 1.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 05-18 1.0539 1.2258 0.09% 0.96% 1.22% 20.03 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 05-18 1.0512 1.2170 0.09% 0.84% 1.00% 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 05-18 1.5736 2.0736 0.09% 23.02% 36.97% 1.78 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 05-18 1.0530 1.0530 0.09% - - 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合债 05-18 1.0287 1.0287 0.09% - - 19.84 段博卿 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合债 05-18 1.0100 1.2066 0.08% 1.73% 3.63% 0.00 段博卿 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合债 05-18 1.0109 1.2312 0.08% 1.87% 3.92% 0.00 段博卿 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 05-18 1.0164 1.1984 0.08% 1.91% 4.11% 8.59 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 05-18 1.1421 1.2175 0.08% 2.00% 4.72% 11.60 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 05-18 1.1398 1.2122 0.08% 1.99% 4.71% 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 05-18 1.0321 1.2204 0.08% 2.11% 4.73% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 05-18 1.0337 1.2272 0.08% 2.23% 4.98% 31.31 周潜玮 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 05-18 1.0351 1.1589 0.08% 2.04% 4.90% 126.17 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 05-18 1.0280 1.1438 0.08% 1.94% 4.58% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 FOF 05-16 1.0107 1.0107 0.08% -11.41% -7.75% 0.96 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 05-18 1.0106 1.0306 0.08% 2.10% - 43.13 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 05-18 1.1118 1.1979 0.08% 2.64% 4.73% 0.12 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 05-18 1.1002 1.1770 0.08% 2.51% 4.47% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 05-18 1.0135 1.1955 0.07% 1.80% 3.89% 0.04 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 05-18 1.0202 1.0202 0.06% 1.62% - 0.66 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 05-18 1.0217 1.0217 0.06% 1.73% - 1.60 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 05-18 2.2338 2.5938 0.05% -19.01% 18.98% 20.95 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 05-18 2.2258 2.5858 0.05% - - 2.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 05-18 1.0249 1.1486 0.04% 1.64% 3.57% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 05-18 1.0271 1.1734 0.04% 1.85% 3.98% 5.07 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 05-18 1.2021 1.3131 0.04% 1.95% 4.82% 271.76 周潜玮 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 05-18 1.1929 1.2988 0.04% 1.84% 4.61% 31.79 周潜玮 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 05-18 1.0352 1.0846 0.04% 1.81% 3.59% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 05-18 1.0366 1.0879 0.04% 1.87% 3.71% 25.66 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 05-18 1.0199 1.0716 0.04% 1.71% 4.46% 3.24 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 05-18 1.0213 1.0778 0.04% 1.87% 4.78% 32.25 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 05-18 1.2593 1.5030 0.04% 1.52% 3.48% 15.74 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 05-18 1.2365 1.4482 0.04% 1.33% 3.08% 1.58 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 05-18 0.8574 0.8574 0.04% - - 3.13 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 05-18 1.1946 1.3046 0.03% 0.72% 1.51% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 05-18 1.1754 1.2484 0.03% 0.67% 1.42% 1.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 05-18 1.0916 1.2472 0.03% 1.53% 3.50% 17.23 周潜玮 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 05-18 1.0834 1.2342 0.03% 1.40% 3.26% 0.00 周潜玮 开放申购 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 05-18 1.1984 1.1984 0.03% 0.40% 1.22% 0.57 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 05-18 1.0350 1.1580 0.03% 1.62% 3.00% 0.01 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 05-18 1.0584 1.1633 0.03% 0.21% -0.04% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 05-18 1.0584 1.1633 0.03% 1.65% 3.13% 1.24 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 05-18 0.8593 0.8593 0.03% - - 10.16 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 05-18 1.0091 1.0091 0.03% - - 2.10 尹诚庸 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 05-18 1.1747 1.8147 0.02% -22.57% -30.38% 3.15 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 05-18 1.1963 1.1963 0.02% 0.37% 1.18% 0.30 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 05-18 1.1834 1.1834 0.02% -2.74% 15.26% 0.65 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 05-18 1.0050 1.0050 0.02% -2.79% - 2.09 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 05-18 1.0014 1.0014 0.02% -2.97% - 0.14 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 05-18 1.1736 1.1736 0.02% - - 0.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 05-18 1.1737 1.1737 0.01% -2.93% 14.81% 0.24 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 05-18 1.0214 1.5404 0.01% 1.77% 4.12% 3.51 陈奕雯 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 05-18 1.1801 1.6941 0.00% 0.85% 3.59% 0.06 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 05-18 1.1981 1.7521 0.00% 1.05% 4.00% 0.68 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 05-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 05-18 1.0126 1.0126 -0.02% -0.08% - 11.62 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 05-18 1.1736 1.3346 -0.03% -0.13% 1.67% 5.26 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 05-18 1.1671 1.3220 -0.03% -0.23% 1.47% 2.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 05-18 1.2970 1.3270 -0.03% -0.35% 1.30% 4.48 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 05-18 1.1091 1.1091 -0.03% -0.53% -0.06% 37.73 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 05-18 1.2927 1.3227 -0.03% -0.49% 0.99% 1.48 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 FOF 05-16 1.1846 1.1846 -0.04% -2.92% -0.68% 5.09 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 FOF 05-16 1.2056 1.2056 -0.05% -9.52% -6.80% 0.74 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 05-18 1.1577 2.1921 -0.05% -7.65% -6.91% 0.62 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 05-18 1.1417 1.9612 -0.05% 1.06% 11.56% 1.45 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 05-18 1.4238 1.4912 -0.05% 1.55% 9.83% 0.74 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 05-18 1.0958 1.2518 -0.05% -3.37% -3.14% 4.13 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 05-18 0.8384 0.8384 -0.06% - - 0.86 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 05-18 0.8399 0.8399 -0.06% - - 2.12 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 05-18 0.9768 0.9768 -0.09% -1.27% - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 05-18 0.9797 0.9797 -0.10% -1.08% - 3.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 05-18 0.7585 0.7585 -0.13% -25.69% - 4.01 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 05-18 0.7564 0.7564 -0.13% -25.88% - 0.51 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 05-18 1.0905 1.0905 -0.16% -14.03% 7.59% 0.70 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 05-18 1.0822 1.0822 -0.17% -14.25% 7.04% 0.13 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 05-18 0.9888 0.9888 -0.18% -1.11% - 0.10 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 05-18 1.1680 1.1680 -0.19% -2.13% -0.38% 0.27 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 05-18 1.2106 1.2106 -0.19% -2.02% -0.18% 7.74 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 05-18 1.1351 1.1829 -0.19% -2.01% -0.35% 5.02 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 05-18 1.1266 1.1740 -0.19% -2.11% -0.55% 2.34 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 05-18 0.9910 0.9910 -0.19% -0.91% - 0.80 谷丹青 暂停申购 0.08% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 05-18 1.4450 1.6022 -0.21% -16.34% -7.48% 0.42 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 05-18 1.4261 1.5791 -0.21% -16.51% -7.84% 0.61 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 05-18 1.5722 1.5722 -0.22% -2.27% -0.60% 4.48 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 05-18 1.6222 1.6222 -0.22% -2.18% -0.41% 2.54 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 05-18 1.4165 1.4165 -0.25% -1.86% 0.01% 3.64 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 05-18 1.1373 1.1923 -0.25% -2.35% -1.36% 0.03 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 05-18 1.1583 1.2143 -0.25% -2.16% -0.94% 3.95 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 05-18 1.3503 1.3503 -0.26% -2.01% -0.30% 2.32 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 05-18 0.9998 0.9998 -0.26% -1.30% 0.20% 0.46 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 05-18 1.0040 1.0040 -0.27% -1.11% 0.60% 3.79 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 05-18 0.9613 3.3013 -0.36% -13.59% -17.90% 7.78 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 05-18 2.7121 3.1301 -0.39% -6.25% 26.46% 17.66 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 05-18 2.6804 2.6804 -0.40% -5.83% 35.35% 13.43 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 05-18 2.2492 2.2492 -0.46% -13.30% 15.52% 26.44 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 05-18 2.3189 2.8126 -0.46% -9.61% 22.37% 21.26 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 05-18 2.2478 2.2478 -0.47% - - 1.40 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 05-18 0.9732 0.9732 -0.52% - - 0.51 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 05-18 0.9747 0.9747 -0.52% - - 3.61 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 05-18 1.4420 1.4420 -0.57% -11.28% 14.55% 13.70 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 05-18 0.9922 0.9922 -0.58% -17.43% -11.23% 4.77 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 05-18 1.7211 3.8001 -0.58% -12.47% 14.78% 11.51 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 05-18 0.9839 0.9839 -0.59% -17.66% -11.69% 3.36 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 05-18 2.1271 2.5876 -0.63% -12.40% 18.21% 0.44 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 05-18 2.1568 2.6228 -0.63% -12.18% 18.80% 13.12 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 05-18 2.1992 2.1992 -0.66% -0.02% 7.67% 1.34 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 05-18 2.1985 2.1985 -0.66% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 05-18 1.8855 2.0534 -0.67% -9.70% -12.65% 0.50 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 05-18 2.1204 2.5921 -0.67% -9.34% -11.94% 1.40 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 05-18 1.3257 1.4837 -0.68% -12.07% -13.48% 7.66 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 05-18 1.9286 1.9286 -0.68% -8.14% -13.25% 2.05 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 05-18 1.8824 1.8824 -0.68% -8.37% -13.68% 0.50 高源 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 05-18 1.6607 1.8607 -0.69% -12.24% -13.82% 1.57 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 05-18 1.2603 1.2603 -0.70% -29.74% -26.06% 1.51 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 05-18 1.2331 1.2331 -0.70% -29.92% -26.43% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 05-18 2.2137 2.2137 -0.71% -8.16% -13.33% 5.20 高源 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 05-18 0.7903 0.7903 -0.94% -27.95% -27.87% 0.53 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 05-18 0.7964 0.7964 -0.95% -27.77% -27.50% 5.02 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 05-18 0.8803 0.8803 -1.00% -23.39% -11.89% 0.20 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 05-18 0.8854 0.8854 -1.01% -23.20% -11.44% 0.65 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 05-18 1.3647 1.7273 -1.74% 38.31% 19.95% 2.60 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 05-18 1.7100 1.7100 -1.77% 43.77% 19.87% 2.67 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 05-18 1.3253 1.3253 -1.94% - - - 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 05-18 1.3254 2.5717 -1.95% 35.62% 10.66% 7.63 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 05-18 2.3322 3.0222 -2.33% -4.28% 8.09% 2.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 05-13 1.0772 1.2170 - 1.02% 3.52% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 05-13 1.0832 1.2274 - 1.12% 3.72% 8.36 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 05-13 1.0103 1.0686 - 1.15% 2.73% 71.46 陈奕雯 暂停申购 0.045% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 05-13 1.0079 1.0577 - 0.89% 2.25% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李文宾 等 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 05-13 1.0112 1.0739 - 1.47% 3.15% 111.85 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 05-13 0.9480 0.9480 - -9.33% -12.19% 4.59 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 05-13 1.0129 1.0529 - 1.79% 4.40% 52.93 段博卿 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 05-13 1.1260 1.2285 - 1.14% 3.76% 2.06 尹诚庸 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 05-13 1.1105 1.1988 - 0.92% 3.33% 0.01 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 05-13 0.8468 0.8468 - - - 0.55 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 05-13 0.8488 0.8488 - - - 3.92 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 05-13 1.0193 1.0193 - - - 50.54 谷丹青 暂停申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 05-13 0.9928 0.9928 - - - 0.61 苏谋东 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 05-13 0.9931 0.9931 - - - 1.47 苏谋东 暂停申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013741 档案 FOF 05-13 1.0001 1.0001 - - - 3.46 徐朝贞 暂停申购 0.10% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 05-13 1.0006 1.0006 - - - 0.10 周潜玮 封闭期 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 05-13 1.0007 1.0007 - - - 79.89 周潜玮 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型 05-18 0.5573 1.9290% 1.95% 2.01% 0.52% 2.78 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 05-18 0.5475 2.0590% 2.10% 2.17% 0.56% 292.91 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 05-18 0.5572 2.1060% 2.16% 2.15% 0.53% 25.94 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 05-18 0.5049 1.9130% 1.97% 1.96% 0.49% 556.74 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 05-18 0.5055 1.9820% 1.97% 2.01% 0.52% 63.19 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 05-18 0.5161 1.7790% 1.80% 1.86% 0.49% 1.96 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 05-18 0.5821 2.0190% 2.04% 2.10% 0.55% 63.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型 05-18 0.4538 1.7890% 1.78% 1.81% 0.47% 96.90 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 05-18 0.4945 1.8650% 1.90% 1.97% 0.51% 0.04 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 05-18 0.4749 2.1830% 2.19% 2.19% 0.57% 4.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 05-18 0.4093 1.9370% 1.95% 1.95% 0.51% 0.27 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型 05-18 0.4388 1.7350% - - - - 陈佳昀 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 05-18 2.6271 2.6271 -0.40% 2.6280 -0.03% 0.27 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)

1 300661 圣邦股份 11 0.60% 504.11 164,600.82
2 300454 深信服 9 0.56% 1,393.99 155,513.77
3 002594 比亚迪 7 0.55% 657.27 151,041.31
4 688536 思瑞浦 7 0.55% 243.60 151,027.13
5 603986 兆易创新 17 0.52% 1,019.09 143,722.70
6 002041 登海种业 13 0.40% 4,619.32 110,263.25
7 600588 用友网络 7 0.39% 4,756.67 107,594.39
8 300676 华大基因 5 0.39% 1,320.01 106,511.49
9 688023 安恒信息 7 0.39% 653.67 106,457.18
10 688099 晶晨股份 7 0.37% 910.33 102,776.26

行业配置前十大(全部基金)

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万家基金吧

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05/18 最值得关注的主动基金:金元顺安/中... [万家宏观择时多策略混合吧]

动量研究生

2022-05-19

56

0

#斗基大赛#$万家汽车新趋势混合A[006233]$ [万家汽车新趋势混合A吧]

邬志豪

2022-05-18

56

0

我是中泰证券员工,介绍这个产品给客户,亏... [万家互联互通中国优势A吧]

兴奋得金钱豹

2022-05-18

59

0

哈哈哈哈哈涨涨涨涨涨涨[鼓掌][鼓掌][鼓掌]... [万家鑫悦纯债A吧]

川西一哥

2022-05-18

52

0

$万家宏观择时多策略混合(OTCFUND|519212)$... [万家宏观择时多策略混合吧]

股友p865Q07500

2022-05-18

45

0

这两周表现值得点赞,加油 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民OvRJxK

2022-05-18

83

1

医疗市场太乱了没有统一涨跌,都是各自经理... [万家健康产业混合C吧]

基民l8355579i6

2022-05-18

55

0

成本价2.6 [万家成长优选混合C吧]

股友67UQ855618

2022-05-18

795

3

当下,如何看待医药行业的投资机会? [万家健康产业混合A吧]

万家基金王霄音

2022-05-18

47

0

真差劲 [万家鑫璟纯债A吧]

基民xfNQPx

2022-05-18

54

0

[万家内需增长一年持有混合吧]

挥挥手asd

2022-05-18

46

0

涨小跌多,渣子基! [万家精选混合C吧]

hysdgtrwq

2022-05-18

179

5

今天先落袋为安,祝车上的好运 [万家行业优选混合(LOF)吧]

踏雪寻梅无觅处

2022-05-18

92

1

今天2.5以上了吧 [万家宏观择时多策略混合吧]

基民922x122N51

2022-05-18

57

0

好,近期表现不错,加油 [万家科创3年封闭混合A吧]

基民PEOpI1

2022-05-18

55

0

$万家内需增长一年持有混合(OTCFUND|010694... [万家内需增长一年持有混合吧]

金银高雅得明月心

2022-05-18

50

0

$万家创业板2年定期开放混合A(OTCFUND|1619... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

钢筋混凝土韭菜

2022-05-18

55

0

这一波有点猛,不过还没脱帽 [万家成长优选混合C吧]

秦砖汉瓦333212372

2022-05-18

46

0

受不了了,完美错过赛道股光伏绿电大反弹,... [万家新机遇成长一年持有期混合发起式A吧]

zygy16

2022-05-18

109

2

今天黄经理表现最佳,加油 [万家自主创新混合A吧]

基民61y38063R6

2022-05-18

2763

35

A股有逆全球上涨的“心”,但还须努力 [万家新利灵活配置混合吧]

Bobbylong

2022-05-18

263

0

新能源上演反弹大戏,持续性如何? [万家成长优选混合A吧]

万家基金

2022-05-18

104

1

今天能不能加呢?我看大佬都跑了。。。 [万家宏观择时多策略混合吧]

开放芝麻开花

2022-05-18

62

0

#斗基大赛# [万家品质吧]

基民211

2022-05-18

61

0

#斗基大赛#$万家自主创新混合A[008120]$ [万家自主创新混合A吧]

tbpggxdy

2022-05-18

156

3

明天黑周四,今天果断减仓 [万家行业优选混合(LOF)吧]

今天高考逢考必过

2022-05-18

122

2

连涨行情真是出乎意料呀,下午能再多涨几天... [万家行业优选混合(LOF)吧]

努力的小米粒

2022-05-18

208

0

收市点评 2022-05-18 [万家瑞隆混合A吧]

万家基金

2022-05-18

281

6

今天涨了是撤还是留? [万家行业优选混合(LOF)吧]

心满晴空

2022-05-18

60

0

双创板块还不错,希望能够继续接力下去! [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民理财9876

2022-05-18

59

0

成长股票更具投资价值,看好基金经理,加油... [万家成长优选混合C吧]

基民理财9876

2022-05-18

52

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#斗基大赛#$万家宏观择时多策略混合[519212... [万家宏观择时多策略混合吧]

股友0D99f06102

2022-05-18

105

1

近期只有抄底芯片ETF的决策做对了,半导体... [万家行业优选混合(LOF)吧]

天天奋发细

2022-05-18

105

1

割肉清仓,熬不住了,震荡行情 [万家行业优选混合(LOF)吧]

小小猫的家瞎

2022-05-18

72

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今天居然是红的,厉害了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民要定投

2022-05-18

324

1

疑问!赎回费率到底是多少? [万家强化收益定开债吧]

股友C5bsXP

2022-05-18

75

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这下,只剩一只芯片指数008888持仓还红着了... [万家行业优选混合(LOF)吧]

绿色羽毛捞

2022-05-18

979

6

收市点评 2022-05-10 [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2022-05-18

96

1

#斗基大赛#$万家宏观择时多策略混合[519212... [万家宏观择时多策略混合吧]

有的没的…1318

2022-05-18

201

3

你现金在手接近一半,合理吗? [万家新机遇龙头企业混合A吧]

火红的太阳东方升

2022-05-18

62

0

反正是我持有的基金中相对好的。近期跌那么... [万家社会责任18个月定开A吧]

基民OYH05Z

2022-05-18

56

0

最后一天了,继续持有,不折腾了 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民OYH05Z

2022-05-18

171

5

完了,昨天应该清仓 [万家宏观择时多策略混合吧]

基民aMoTlC

2022-05-18

65

0

养胃了 [万家精选混合A吧]

基民K5RYMR

2022-05-18

328

5

只怪自己买了这个,20万呀,你这成绩这么多... [万家科创板2年定开混合吧]

基民XIHoAd

2022-05-18

49

0

迷雾中的灯塔?虽然有些桔黄,依然让人满怀... [万家战略发展产业混合A吧]

基民ZOdNQx

2022-05-18

71

0

加油,争取回到2.1 [万家行业优选混合(LOF)吧]

海阳摄

2022-05-18

65

0

今天有点丢人了 [万家精选混合A吧]

基民7VcNyo

2022-05-18

109

1

虽说只买了200试试水放了两年变成150这是要... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

率直de莲子

2022-05-18

76

0

股市一片红,期望诸位经理们坚持住啊!坚持... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2022-05-18