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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 021-68644599、400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38619888
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 30只
开基数量: 18只 货基数量: 8只
封基数量: 0只 创新封基: 4只
管理规模: 170.09亿元 经理人数: 9人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
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规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-09-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-09-162014-09-15日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.52241.70290.53471.7247-0.0123-2.30%吴印 等开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.98991.06991.01311.0931-0.0232-2.29%吴印开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.91200.91200.93050.9305-0.0185-1.99%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.09621.14221.13631.1823-0.0401-3.53%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.12951.12951.16481.1648-0.0353-3.03%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.56882.90880.57812.9181-0.0093-1.61%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.60031.32410.61451.3489-0.0142-2.31%刘芳洁 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型0.98471.47471.00921.4992-0.0245-2.43%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.04781.86091.05231.8657-0.0045-0.43%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.86661.27100.86791.2726-0.0013-0.15%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.08571.28571.08611.2861-0.0004-0.04%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.08461.26461.08501.2650-0.0004-0.04%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.09361.09361.09381.0938-0.0002-0.02%苏谋东 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.08311.08311.08341.0834-0.0003-0.03%苏谋东 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.01111.02271.01101.02260.00010.01%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.06131.10531.06151.1055-0.0002-0.02%苏谋东 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.03831.05351.03871.0539-0.0004-0.04%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券------唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.04611.13811.04591.13790.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级1.14631.14631.22671.2267-0.0804-6.55%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-09-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-09-162014-09-1514日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
000764万家货币E基金吧 档案2.55934.9270%1.84364.1310%4.36%-孙驰 等开放申购
000773万家现金宝基金吧 档案------孙驰认购期
519501万家货币R基金吧 档案2.58825.0260%1.87104.2300%4.46%4.80%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案2.58525.0160%1.86814.2200%4.45%4.79%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案2.51854.7760%1.80233.9800%4.21%4.55%唐俊杰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.75564.3210%0.76504.3240%3.72%3.37%孙驰 等限大额
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.82544.5660%0.83164.5670%3.96%3.62%孙驰 等限大额
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-09-16 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-09-162014-09-15日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161910万家中创指数分级基金吧 档案1.09621.14221.13631.1823-0.0401-3.53%吴涛开放申购
150090万家中创指数分级A基金吧 档案1.04611.13811.04591.13790.00020.02%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案1.14631.14631.22671.2267-0.0804-6.55%吴涛场内交易
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-09-16
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.60%-1.87%-2.31%24|74
混合型-0.89%-1.19%-2.31%21|71
债券型-0.06%-0.26%-2.31%27|75
货币型0.08%0.08%-2.31%30|74
更新日期:2014-09-16
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.98%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份0.95%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5苏交科0.60%0.00%股吧 资讯 档案
6省广股份0.59%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9贵州茅台0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10蓝色光标0.50%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.60%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.47%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.37%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份1.88%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10贵州茅台1.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.34%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
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10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.74%2.72%0.88%52|70
混合型1.95%-0.88%48|68
债券型2.94%2.60%0.88%60|69
货币型0.66%-0.88%68|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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431668万家180是基金里最差的一只,同意的举手 [万家180]175.106.185.*09-17 13:14
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1140这个基金表现怎么这么差了呢 [万家添利]112.96.169.*09-17 09:13
5766今天卖了 [万家180]石斑鱼19771109-16 22:22
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820万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书 [万家中创指数分级A]基金资讯09-16 11:54
800万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书 [万家中创指数分级]基金资讯09-16 11:54
1525002099凡拥有本基金的人必读,否则后悔一生 [万家180]222.187.161.*09-16 08:18
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