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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 185.75亿元 经理人数: 6人
基金总数: 38只 普通基金: 28只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-07-292016-07-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.76021.76021.76751.7675-0.0073-0.41%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.38141.38141.38181.3818-0.0004-0.03%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.04991.76131.05351.7649-0.0036-0.34%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.75593.09590.75983.0998-0.0039-0.51%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.06771.06771.06751.06750.00020.02%高翰昆限大额1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.04191.04191.04171.04170.00020.02%高翰昆限大额0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.63031.63031.63361.6336-0.0033-0.20%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.01121.01121.01451.0145-0.0033-0.33%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.00491.00491.00811.0081-0.0032-0.32%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.01421.01421.01411.01410.00010.01%高翰昆限大额0.60%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.01361.01361.01361.01360.00000.00%高翰昆限大额0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.83812.45820.83802.45800.00010.01%莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.87551.80510.87511.80440.00040.05%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.39092.08091.39042.08040.00050.04%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.76491.93991.76781.9428-0.0029-0.16%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型0.96871.09030.97051.0921-0.0018-0.19%高翰昆 等开放申购0.60%
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.11141.11141.11101.11100.00040.04%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.03481.03481.03691.0369-0.0021-0.20%莫海波开放申购1折起
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.10342.13401.10362.1342-0.0002-0.02%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.90241.50330.90221.50300.00020.02%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.10881.54881.10841.54840.00040.04%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.09801.51801.09761.51760.00040.04%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.26711.26711.26631.26630.00080.06%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.24381.24381.24301.24300.00080.06%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08271.15011.08321.1506-0.0005-0.05%高翰昆开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型1.00751.00751.00711.00710.00040.04%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型1.00221.0022----高翰昆 等暂停申购1折起
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.03421.28121.03441.2814-0.0002-0.02%苏谋东暂停申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-07-292016-07-2814日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.63212.7310%1.09052.7340%2.78%2.86%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.67052.4540%0.67722.4520%3.12%2.86%高翰昆限大额0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.65942.8290%1.11772.8320%2.88%2.96%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.65662.8190%1.11482.8220%2.87%2.95%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.59132.5800%1.04912.5830%2.63%2.71%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.58902.4680%1.33592.4640%2.78%2.51%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.65472.7070%1.40042.7020%3.02%2.75%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-07-292016-07-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.07102.27451.07832.2818-0.0073-0.68%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.02881.24821.02871.24810.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-07-29
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.24%-1.85%-0.66%1|5
混合型-1.75%-1.51%-0.66%57|98
债券型0.08%-0.06%-0.66%24|85
货币型0.04%0.05%-0.66%62|82
更新日期:2016-07-29
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口1.18%0.00%股吧 资讯 档案
2中国电建1.01%0.00%股吧 资讯 档案
3中国交建0.99%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产0.89%0.00%股吧 资讯 档案
5中国平安0.75%0.00%股吧 资讯 档案
6益生股份0.75%0.00%股吧 资讯 档案
7葛洲坝0.74%0.00%股吧 资讯 档案
8铁汉生态0.69%0.00%股吧 资讯 档案
9圣农发展0.66%0.00%股吧 资讯 档案
10中铁二局0.62%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.41%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.27%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.13%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.84%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行2.76%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
7贵州茅台2.26%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.11%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券1.99%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.94%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口3.32%0.00%股吧 资讯 档案
2中国电建2.86%0.00%股吧 资讯 档案
3中国交建2.79%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产2.52%0.00%股吧 资讯 档案
5益生股份2.10%0.00%股吧 资讯 档案
6葛洲坝2.09%0.00%股吧 资讯 档案
7圣农发展1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8铁汉生态1.81%0.00%股吧 资讯 档案
9中铁二局1.76%0.00%股吧 资讯 档案
10中文传媒1.70%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.39%0.00%股吧 资讯 档案
2隆华节能0.13%0.00%股吧 资讯 档案
3众和股份0.13%0.00%股吧 资讯 档案
4铁汉生态0.11%0.00%股吧 资讯 档案
5双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
6东方证券0.03%0.00%股吧 资讯 档案
7湖南黄金0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8东华软件0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9黄河旋风0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10特变电工0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.17%0.00%-1.99%63|72
混合型-1.04%1.28%-1.99%98|100
债券型0.82%2.71%-1.99%10|85
货币型0.54%0.00%-1.99%81|90
更新日期:2016-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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