万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合(519185) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 30.04 85.79 37/77
基金数量(只) 5 10.96 42/77
基金经理数量 3 4.91 33/77
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 10-20 1.1828 1.4935 1.33% 24.02% 32.50% 2.57 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 10-20 1.1774 1.1774 1.20% 18.30% - 8.25 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 10-20 1.6027 1.6027 1.17% 22.77% 33.20% 2.21 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中创指数分级 161910 档案 股票指数 10-20 1.0591 1.7955 1.00% 6.36% 0.52% 0.23 卞勇 等 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长 519181 档案 混合型 10-20 0.8516 2.2802 0.76% 15.33% 22.23% 17.05 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 10-20 1.0601 1.0601 0.60% 3.69% - 4.87 莫海波 开放申购 - 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 10-20 1.2096 2.2976 0.52% -0.62% 7.68% 28.53 莫海波 等 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 10-20 1.0657 1.3473 0.51% 0.15% 12.29% 19.70 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞隆灵活配置混合 003751 档案 混合型 10-20 1.0417 1.0417 0.29% 2.39% - 0.61 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 10-20 1.3488 1.9888 0.26% 2.27% 11.15% 9.87 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞旭灵活配置混合A 002670 档案 混合型 10-20 1.0267 1.0267 0.25% 2.75% 2.07% 5.06 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞旭灵活配置混合C 002671 档案 混合型 10-20 1.2878 1.2878 0.24% 29.05% 28.04% 0.53 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 10-20 0.8841 2.6959 0.14% 1.93% 7.82% 2.30 孙远慧 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 10-20 1.1758 1.1758 0.12% 3.42% 6.07% 0.00 高翰昆 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 10-20 1.1583 1.1583 0.11% 3.01% 5.32% 6.37 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数 161907 档案 股票指数 10-20 1.6946 1.6946 0.08% 10.54% 18.05% 0.92 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置 519183 档案 混合型 10-20 1.4971 2.1871 0.06% 4.31% 6.44% 6.77 高翰昆 开放申购 0.15% 购买
万家强化收益定期开放债券 161911 档案 定开债券 10-20 1.0140 1.3080 0.06% 1.83% 1.81% 3.16 苏谋东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 10-20 1.0105 1.0135 0.03% - - 0.00 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 10-20 1.0256 1.0256 0.03% 1.77% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 10-20 1.0268 1.0268 0.03% 1.86% - 5.08 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 10-20 1.1253 1.1253 0.03% 5.80% 6.93% 0.11 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 10-20 1.1610 1.1610 0.03% 6.26% 7.53% 2.50 高翰昆 开放申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 10-20 1.0057 1.0315 0.02% 1.96% 2.96% 152.90 柳发超 开放申购 - 购买
万家颐达 519197 档案 保本型 10-20 1.0011 1.0011 0.02% 1.50% -1.52% 5.70 高翰昆 开放申购 0.12% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 10-20 1.0121 1.0150 0.02% - - 2.51 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 10-20 0.9030 1.5040 0.01% 1.44% -1.77% 0.47 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 10-20 1.0084 1.0344 0.01% 2.21% 3.28% 0.00 柳发超 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 10-20 1.0052 1.0291 0.01% 1.85% 2.72% 0.00 柳发超 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 10-20 1.0082 1.0372 0.01% 2.37% 3.54% 4.99 柳发超 开放申购 - 购买
万家家享纯债 519199 档案 债券型 10-20 1.0192 1.0192 0.01% 1.06% - 3.96 柳发超 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 10-20 1.0346 1.0747 0.01% 4.93% - 5.18 高翰昆 开放申购 - 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 10-20 1.0344 1.0728 0.01% 4.82% - 0.00 高翰昆 开放申购 - 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 10-20 1.0430 1.0430 0.01% 2.35% - 6.20 高翰昆 开放申购 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 10-20 1.0963 1.5163 0.01% 0.65% -1.44% 0.74 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家恒利C 519189 档案 债券型 10-20 1.2385 1.2385 0.01% 0.14% -1.31% 0.48 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家恒利A 519188 档案 债券型 10-20 1.2695 1.2695 0.01% 0.43% -0.79% 0.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫稳纯债A 003520 档案 债券型 10-20 1.0142 1.0142 0.00% 1.38% - 2.01 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫通纯债C 003523 档案 债券型 10-20 1.0248 1.0248 0.00% 1.59% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫通纯债A 003522 档案 债券型 10-20 1.0267 1.0267 0.00% 1.69% - 5.06 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 10-20 1.1124 1.5524 0.00% 0.85% -1.04% 3.35 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家颐和保本混合 519198 档案 保本型 10-20 1.0139 1.0139 0.00% 1.89% 0.20% 8.50 高翰昆 等 开放申购 0.12% 购买
万家鑫稳纯债C 003521 档案 债券型 10-20 1.0126 1.0126 -0.01% 1.27% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 10-20 1.0111 1.0239 -0.01% 1.85% - 0.00 柳发超 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 10-20 1.0122 1.0267 -0.01% 2.06% - 2.03 柳发超 限大额 - 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 10-20 1.1004 2.1308 -0.05% 0.14% -0.65% 1.49 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 10-20 1.0592 1.0592 -0.06% 4.08% - 1.03 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 10-20 1.1199 1.1873 -0.06% 2.40% 2.12% 0.42 高翰昆 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 10-20 1.0571 1.0571 -0.07% 3.96% - 1.65 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 10-20 1.0321 1.0321 -0.07% - - 9.43 卞勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 10-20 1.0518 1.0698 -0.15% 3.65% 4.97% 5.30 高翰昆 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 10-20 1.0496 1.0666 -0.15% 3.54% 4.76% 1.00 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 10-20 0.9263 3.2663 -0.20% 14.37% 19.26% 19.38 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒祥定开债A 519208 档案 定开债券 10-20 0.9934 0.9934 - 1.48% -0.80% 3.97 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒祥定开债C 519209 档案 定开债券 10-20 0.9889 0.9889 - 1.26% -1.22% 0.00 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 10-20 0.9940 0.9940 - 1.36% -1.00% 9.98 柳发超 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 10-20 0.9893 0.9893 - 1.15% -1.41% 0.00 柳发超 暂停申购 - 购买
万家恒景18个月定开债A 519210 档案 定开债券 10-20 1.0228 1.0228 - 1.47% - 1.88 苏谋东 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 10-20 1.0202 1.0202 - 1.10% - 0.00 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 10-20 1.0239 1.0239 - 1.31% - 5.12 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家恒景18个月定开债C 519211 档案 定开债券 10-20 1.0193 1.0193 - 1.26% - 0.25 苏谋东 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 10-20 1.0142 1.0142 - - - 3.04 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 10-20 1.0134 1.0134 - - - 0.00 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 10-20 1.0041 1.0041 - - - 0.00 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 10-20 1.0044 1.0044 - - - 2.33 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 10-20 1.0032 1.0032 - - - 2.05 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 10-20 1.0029 1.0029 - - - 0.83 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币B 004170 货币型 10-20 1.1409 4.2750% 4.39% 4.40% 1.04% 101.33 苏谋东 限大额 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 10-20 1.1191 4.2390% 4.39% 4.39% - 2.25 柳发超 等 开放申购 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 10-20 1.0889 4.0770% 4.19% 4.20% 0.99% 0.00 苏谋东 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 10-20 1.0920 3.9390% 4.22% 4.49% 1.07% 1.73 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 10-20 1.0827 3.8950% 3.99% 4.06% 1.01% 0.22 陈佳昀 开放申购 - 购买
万家货币B 519507 货币型 10-20 1.0801 3.8850% 3.98% 4.05% 1.00% 101.35 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 10-20 1.0734 4.0620% 4.24% 4.21% - 0.00 柳发超 等 开放申购 - 购买
万家现金宝B 004811 货币型 10-20 1.0615 3.9910% 4.11% 4.16% - - 高翰昆 限大额 - 购买
万家货币E 000764 货币型 10-20 1.0554 3.7930% 3.89% 3.96% 0.98% 1.75 陈佳昀 开放申购 - 购买
万家货币A 519508 货币型 10-20 1.0144 3.6450% 3.74% 3.81% 0.94% 4.92 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 10-20 1.0272 3.6970% 3.99% 4.26% 1.00% 0.41 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型 10-20 1.0095 3.7980% 3.92% 3.96% 0.96% 19.63 高翰昆 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 10-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中创指数分级B 150091 分级杠杆 10-20 1.0781 2.2816 1.98% 1.0880 -0.92% 0.23 卞勇 等
万家中创指数分级A 150090 固定收益 10-20 1.0401 1.3095 0.01% 1.0020 3.66% 0.23 卞勇 等
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 10-20 2.2202 2.2202 -0.64% 2.3790 -7.15% 1.26 卞勇 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600340 华夏幸福 25 1.18% 2,181.67 73,260.48
2 001979 招商蛇口 10 0.87% 2,541.17 54,279.47
3 601997 贵阳银行 24 0.83% 3,253.81 51,442.75
4 002146 荣盛发展 9 0.66% 4,180.08 41,257.43
5 600068 葛洲坝 17 0.61% 3,356.62 37,728.44
6 600491 龙元建设 15 0.59% 3,402.74 36,511.43
7 002466 天齐锂业 10 0.42% 476.31 25,887.45
8 601668 中国建筑 15 0.40% 2,579.16 24,966.25
9 002142 宁波银行 9 0.40% 1,287.14 24,841.72
10 002310 东方园林 14 0.39% 1,447.39 24,200.36

行业配置前十大(全部基金)

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这基这么差还分红,真是无语了 [万家精选混合]

股友KScdVe

2017-10-20

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关于万家家瑞债券型证券投资基金开放申购、... [万家家瑞债券A]

基金资讯

2017-10-20

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一个星期四个点,醉了。 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

六爻八卦

2017-10-20

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本周连跌4天,下降通道己成,下午2点50看要... [万家品质]

一岁一枯荣噢

2017-10-19

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所有基里就数你无药可救!!! [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

股友goH5KC

2017-10-19

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我这辈子都不会再买万家基金了,跌了一个月 [万家品质]

好多钱快来阿

2017-10-19

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自从加仓之后就没见涨过,郁闷死了! [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

justy774

2017-10-19

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是不是调仓换股了? [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

艾鸡精

2017-10-19

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这基烂到极致了。 [万家品质]

品味人生539

2017-10-19

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没有我的易方达消费股票好,哈哈 [万家消费成长]

独占喜

2017-10-19

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不看你担心,看到你伤心,再这样下去对你只... [万家品质]

小白一枝

2017-10-19

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尼玛,亏本了,还余额宝3号 [万家瑞益灵活配置混合C]

为何为难自己

2017-10-19

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锂电好,郁闷 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

股旺66金来

2017-10-19

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跑路了,再不跑,就被清盘了 [万家品质]

乙醇脱氢酶

2017-10-19

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此鸡与光大2025的鸡理,是同班同学吧,像一... [万家品质]

TYHJL

2017-10-19

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上证3000点时买的十几支基金,其他多则十几... [万家城建]

张玉龙4

2017-10-19

4862

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要想让一支优秀基金快速死掉,最有效的办法... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

基民000

2017-10-19

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莫老爷,别再玩石头剪刀布了,剪刀差越来越... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

基民000

2017-10-19

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走势图就像一只贪婪的怪兽,正张开血盆大口... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

基民000

2017-10-19

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大盘跌你跌,大盘涨你还跌,你想干嘛 [万家品质]

股友k3xsSi

2017-10-19

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这么多的基金经理,莫海波是最没用的一个,... [万家和谐增长]

六月雨4

2017-10-19

1166

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今天出完了,有盈利20%降到10%,加上手续费... [万家消费成长]

hbyu2003

2017-10-18

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今天有加仓的吗? [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

股友6hy

2017-10-18

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今天故意给点吧,估值都是负的,负的不好意... [万家瑞益灵活配置混合C]

为何为难自己

2017-10-18

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这基金经理太有水平了,大盘涨,它却在大跌 [万家品质]

好多钱快来阿

2017-10-18

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狗东西,把基民坑残了 [万家品质]

股友DsbX5f

2017-10-18

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明天要大涨,已经建仓等待了 [万家品质]

摩托罗拉A330

2017-10-18

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草尼马,涨的慢删帖够快的 [万家品质]

股友DsbX5f

2017-10-18

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都扯吧,赔的太多了,不养这个不负责任的坏... [万家品质]

股友DsbX5f

2017-10-18

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失望透顶,择机赎回! [万家城建]

n143331000151c01

2017-10-17

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今天已杀鸡了 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

陆丰陈总

2017-10-17

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10000份额今天全部超级转换,不再持有此基... [万家消费成长]

静安然

2017-10-17

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干净利落就是赔钱! [万家品质]

玩的是钱a

2017-10-17

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有个刚入场的娃,路都走不稳,路好也跌,路... [万家精选混合]

股友eNUqLw

2017-10-17

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这吧里有老司机吗?咋感觉就一伙小白在折腾... [万家消费成长]

小白清风

2017-10-17