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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 281.81亿元 经理人数: 7人
基金总数: 30只 普通基金: 20只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家瑞兴灵活配置混合
001518
详情 基金吧 档案 专题混合型15/06/23~15/07/14高翰昆认购期 0.60% 详情
[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-06-302015-06-29日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证380ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内2.17682.17682.07112.07110.10575.10%姚霞天场内交易-
万家行业优选股票(LOF)
161903
基金吧 档案股票型0.91602.40120.87152.32230.04455.11%章恒 等开放申购4
万家精选
519185
基金吧 档案股票型1.82191.90191.72991.80990.09205.32%章恒 等开放申购4
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.80171.80171.70901.70900.09275.42%姚霞天开放申购4
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.81251.93070.75891.87710.05367.06%姚霞天开放申购0.60%
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数1.02013.36010.96013.30010.06006.25%姚霞天开放申购4
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型0.99990.99990.99720.99720.00270.27%高翰昆开放申购0.60%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型0.99990.99990.99710.99710.00280.28%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴灵活配置混合
001518
基金吧 档案混合型------高翰昆认购期0.60%
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.88801.82700.83311.73100.05496.59%莫海波开放申购4
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.29731.98731.29671.98670.00060.05%高翰昆限大额4
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.01541.13701.01481.13640.00060.06%苏谋东 等限大额0.60%
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.28012.10911.26902.09730.01110.87%孙驰开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.99331.42940.98931.42440.00400.40%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.25701.45701.25361.45360.00340.27%唐俊杰开放申购0.60%
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.25161.43161.24811.42810.00350.28%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.17951.17951.17931.17930.00020.02%唐俊杰 等开放申购0.60%
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.16321.16321.16301.16300.00020.02%唐俊杰 等开放申购0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.05331.12071.05151.11890.00180.17%孙驰 等开放申购0.80%
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.07781.21781.07621.21620.00160.15%孙驰 等暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2015-06-302015-06-2914日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案1.15274.8640%2.59615.2010%4.51%3.60%孙驰 等开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.87283.0120%0.80322.9740%2.98%3.54%孙驰开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案1.18144.9620%2.62365.2980%4.61%3.70%孙驰 等开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案1.17864.9510%2.62085.2870%4.60%3.69%孙驰 等开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案1.11234.7140%2.55525.0500%4.36%3.45%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.89583.1020%0.90503.1240%3.24%3.24%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.96203.3440%0.97073.3660%3.48%3.48%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-06-302015-06-29日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.61832.67340.51132.5664--姚霞天场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.00671.18801.00651.18780.00020.02%姚霞天场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2015-06-30
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-10.04%-13.36%-9.61%35|74
混合型-2.99%-7.69%-9.61%19|84
债券型0.00%-2.35%-9.61%14|77
货币型0.07%0.09%-9.61%36|81
更新日期:2015-06-30
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安1.40%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行0.91%0.00%股吧 资讯 档案
3中信证券0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行0.88%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行0.66%0.00%股吧 资讯 档案
6工商银行0.66%0.00%股吧 资讯 档案
7海通证券0.65%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.61%0.00%股吧 资讯 档案
9歌华有线0.53%0.00%股吧 资讯 档案
10京天利0.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安4.85%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.14%0.00%股吧 资讯 档案
3中信证券3.09%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行3.07%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行2.30%0.00%股吧 资讯 档案
6工商银行2.30%0.00%股吧 资讯 档案
7海通证券2.27%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.11%0.00%股吧 资讯 档案
9中国建筑1.38%0.00%股吧 资讯 档案
10中国太保1.27%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1歌华有线5.79%0.00%股吧 资讯 档案
2京天利5.78%0.00%股吧 资讯 档案
3新国都4.48%0.00%股吧 资讯 档案
4世联行4.14%0.00%股吧 资讯 档案
5航天信息3.38%0.00%股吧 资讯 档案
6上海钢联3.34%0.00%股吧 资讯 档案
7卫宁软件3.32%0.00%股吧 资讯 档案
8佳都科技3.29%0.00%股吧 资讯 档案
9长盈精密3.10%0.00%股吧 资讯 档案
10光环新网3.10%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1XD中国交0.30%0.00%股吧 资讯 档案
2盐湖股份0.29%0.00%股吧 资讯 档案
3广发证券0.28%0.00%股吧 资讯 档案
4壹桥海参0.24%0.00%股吧 资讯 档案
5中国银行0.24%0.00%股吧 资讯 档案
6大秦铁路0.21%0.00%股吧 资讯 档案
7中国建筑0.21%0.00%股吧 资讯 档案
8国投电力0.18%0.00%股吧 资讯 档案
9南京银行0.16%0.00%股吧 资讯 档案
10威孚高科0.16%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2015-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型29.02%0.00%14.64%27|74
混合型17.81%27.68%14.64%56|78
债券型3.47%24.05%14.64%32|76
货币型0.93%0.00%14.64%75|80
更新日期:2015-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
1758220007年1.28入手的有木有 [万家180指数]湖南永州股友2015-07-01
6776519180 [万家180指数]黑龙江齐齐哈尔股友2015-06-30
283325万家和谐是中国最烂最烂的基金 [万家和谐增长]河北承德股友2015-06-30
2421基金经理太牛掰了! [万家中创指数分级B]北京股友2015-06-30
69789007年买的还有没有 [万家和谐增长]山西晋中股友2015-06-30
1711垃圾 [万家和谐增长]天津股友2015-06-30
3001万冢和谐是全世界最臭最烂的基会最气人的基全 [万家和谐增长]辽宁本溪股友2015-06-30
3112我赔了两千多这几天!看昨天又有点起色!继续守... [万家中创指数分级B]河南洛阳股友2015-06-30
5043为何赎回这么慢,上周五卖为何这周五钱未到帐 [万家行业优选股票(LOF)]北京股友2015-06-30
1411亏了2000多,不玩了。 [万家行业优选股票(LOF)]上海股友2015-06-30
78012赔了接近一千了,还继续守吗? [万家中创指数分级B]浙江杭州股友2015-06-30
3585我进了 [万家行业优选股票(LOF)]山西朔州股友2015-06-30
3532什么垃圾,艹两星期亏了一万多。 [万家行业优选股票(LOF)]广东东莞股友2015-06-30
133820总下雨终会见太阳,大家要打持久战不要退! [万家行业优选股票(LOF)]江苏苏州股友2015-07-01
1611快升了、 [万家中创指数分级B]陕西西安股友2015-06-30
20895指数基金 [万家180指数]河南漯河股友2015-06-30
16987最最最,垃圾基金 [万家180指数]吉林延边股友2015-06-30
16864该说再见了 [万家180指数]zhao20092015-06-29
706411朋友们此基一年下来有多少,老基友给我们说说塞... [万家增强收益债券]上海股友2015-06-29
7052退回到三月份了 [万家和谐增长]c78683414340411642015-06-29
10238请基金经理解释下! [万家行业优选股票(LOF)]江苏南通股友2015-06-29
170816这是一只傻鸡,跌比大盘跌的都多,涨比大盘涨的... [万家行业优选股票(LOF)]安徽合肥股友2015-06-29
20287超跌反弹随时来临 [万家和谐增长]c78683414340411642015-06-30
301121我07年买的,1.07买的,头发都等白了,还... [万家180指数]甘肃兰州股友2015-06-29
3608192007年买的,到现在还赔着6000元,欲哭... [万家和谐增长]受害人苦了2015-06-29
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716122.219买入的,还有活着的么? [万家中创指数分级B]山东临沂股友2015-06-29
8840.宝通花旗北京资产管理有限公司理财4大定律 [万家和谐增长]liguanglian2015-06-27
248811我是07年买伍万,1.15买的 [万家和谐增长]al123w656x7892015-06-27
2961承受不住 [万家中创指数分级B]山东济南股友2015-06-26
5273这个盘子的庄家是在做对倒 [万家中创指数分级B]buross2015-06-27
13612今天全部赎回 [万家和谐增长]zhl01152015-06-26
18377一直往上上一二爬到顶最好2.11l1 [万家180指数]湖北十堰股友2015-06-26
14112万家l8O [万家180指数]陕西西安股友2015-06-26
5401真垃圾 [万家和谐增长]江苏南京股友2015-06-26
292512我头痛? [万家180指数]海南海口股友2015-06-28
6054同样的是基金,天弘比万家好多了。看看人家的估... [万家行业优选股票(LOF)]贵州贵阳股友2015-06-26
2812基金骗子 [万家行业优选股票(LOF)]重庆股友2015-06-26
237734太他妈坑人了 [万家行业优选股票(LOF)]山西太原股友2015-06-26
3202打算卖了 [万家行业优选股票(LOF)]四川成都股友2015-06-25
2032失望了 [万家行业优选股票(LOF)]甘肃嘉峪关股友2015-06-25
2752这基金[擦汗] [万家行业优选股票(LOF)]江苏苏州股友2015-06-25
297818此基翻红了 [万家180指数]山西朔州股友2015-06-25
3240老鼠仓? [万家和谐增长]星空30722015-06-25
6762你就不会降低点仓位啊,麻痹得,我们得钱就不是... [万家行业优选股票(LOF)]浙江杭州股友2015-06-25
3372这到底是什么基金 [万家行业优选股票(LOF)]启明精灵2015-06-25
6992这两天估值与净值就对了 [万家和谐增长]山西晋中股友2015-06-25
5571万家基金关于旗下部分基金新增联泰资产为代销机... [万家增强收益债券]基金资讯2015-06-25
8318现在可以补仓吗 [万家行业优选股票(LOF)]陕西西安股友2015-06-25
3452別让大伙失望 [万家行业优选股票(LOF)]陕西西安股友2015-06-24
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