万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合(519185) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.79 89.01 41/79
基金数量(只) 5 11.06 43/79
基金经理数量 4 5.01 29/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 混合型 17.11.10 ~ 18.02.09 柳发超 认购期 0.05% 详情 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 混合型 17.11.10 ~ 18.02.09 柳发超 认购期 0费率 详情 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 柳发超 认购期 0费率 详情 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 混合型 17.11.15 ~ 18.02.14 柳发超 认购期 0.05% 详情 购买
万家家乐债券C 005312 债券型 17.11.22 ~ 18.02.14 高翰昆 认购期 0费率 详情 购买
万家家乐债券A 005311 债券型 17.11.22 ~ 18.02.14 高翰昆 认购期 0.06% 详情 购买
万家家裕债券A 005313 债券型 17.11.22 ~ 18.02.14 高翰昆 认购期 0.06% 详情 购买
万家家裕债券C 005314 债券型 17.11.22 ~ 18.02.14 高翰昆 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家鑫稳纯债A 003520 档案 债券型 12-15 1.0107 1.0107 0.05% 1.03% 0.95% 2.03 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫稳纯债C 003521 档案 债券型 12-15 1.0088 1.0088 0.04% 0.93% 0.77% 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 12-15 1.0394 1.0394 0.04% 1.32% 3.82% 6.25 高翰昆 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 12-15 1.0086 1.0346 0.03% 1.62% 3.44% 0.00 柳发超 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 12-15 1.0087 1.0377 0.03% 1.72% 3.71% 4.99 柳发超 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 12-15 1.0236 1.0236 0.03% 1.10% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 12-15 1.0251 1.0251 0.03% 1.18% - 5.12 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 12-15 1.0111 1.0841 0.02% 5.29% 6.71% 1.03 高翰昆 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 12-15 1.0154 1.1254 0.02% 9.13% 10.70% 3.68 高翰昆 暂停申购 0.06% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 12-15 0.8947 1.4936 0.01% 0.40% 0.25% 0.44 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定期开放债券 161911 档案 定开债券 12-15 1.0130 1.3070 0.01% 1.87% 2.64% 3.16 苏谋东 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 12-15 1.0126 1.0155 0.01% 1.52% - 20.03 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家家享纯债 519199 档案 债券型 12-15 1.0188 1.0188 0.01% 0.71% 1.70% 2.99 柳发超 开放申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 12-15 1.0992 2.1295 0.01% 1.29% 0.73% 1.45 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒利C 519189 档案 债券型 12-15 1.2385 1.2385 0.01% 1.11% 0.81% 0.18 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家恒利A 519188 档案 债券型 12-15 1.2703 1.2703 0.01% 1.32% 1.33% 0.25 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 12-15 1.0102 1.0132 0.00% 1.29% - 0.00 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 12-15 1.1084 1.5484 -0.01% 1.09% 1.30% 1.75 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 12-15 1.0917 1.5117 -0.01% 0.88% 0.90% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫通纯债C 003523 档案 债券型 12-15 1.0217 1.0217 -0.01% 0.88% 2.04% 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫通纯债A 003522 档案 债券型 12-15 1.0240 1.0240 -0.01% 1.00% 2.26% 3.25 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 12-15 1.0001 1.0316 -0.01% 1.50% 3.36% 152.36 柳发超 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 12-15 0.9998 1.0289 -0.02% 1.38% 3.13% 0.00 柳发超 开放申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 12-15 1.0180 1.0180 -0.06% 0.86% 1.69% 0.00 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 12-15 1.0106 1.0360 -0.06% 2.66% - 2.02 柳发超 限大额 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 12-15 1.0274 1.0274 -0.07% 1.57% 2.60% 0.51 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 12-15 1.0098 1.0322 -0.07% 2.40% - 0.00 柳发超 限大额 - 购买
万家颐和保本混合 519198 档案 保本型 12-15 1.0123 1.0123 -0.08% 2.07% 2.43% 6.50 高翰昆 等 开放申购 0.12% 购买
万家颐达 519197 档案 保本型 12-15 0.9987 0.9987 -0.13% 1.51% 1.16% 5.19 高翰昆 开放申购 0.12% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 12-15 1.0662 1.0662 -0.14% 3.99% 6.57% 1.05 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 12-15 1.0638 1.0638 -0.14% 3.89% 6.35% 0.49 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 12-15 1.0002 1.0002 -0.16% - - 2.05 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 12-15 0.9996 0.9996 -0.16% - - 0.83 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 12-15 1.1234 1.1908 -0.18% 4.20% 4.80% 0.49 高翰昆 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 12-15 1.0000 1.0820 -0.19% 5.30% 8.54% 5.13 高翰昆 开放申购 - 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 12-15 0.9959 1.0798 -0.19% 5.19% 8.32% 0.00 高翰昆 开放申购 - 购买
万家双引擎灵活配置 519183 档案 混合型 12-15 1.5017 2.1917 -0.33% 4.51% 6.43% 4.13 高翰昆 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 12-15 1.1821 1.1821 -0.37% 3.31% 6.28% 0.01 高翰昆 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 12-15 1.1623 1.1623 -0.38% 5.66% 8.09% 2.27 高翰昆 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 12-15 1.1624 1.1624 -0.38% 2.80% 5.50% 6.22 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 12-15 1.1260 1.1260 -0.38% 5.48% 7.47% 0.12 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 12-15 0.8224 2.5864 -0.57% -0.81% 2.37% 1.72 孙远慧 开放申购 0.15% 购买
万家中创指数分级 161910 档案 股票指数 12-15 0.9661 1.7025 -0.75% -3.04% -1.39% 0.21 卞勇 等 开放申购 0.12% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 12-15 1.5771 1.5771 -0.79% 22.06% 31.56% 9.11 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数 161907 档案 股票指数 12-15 1.6801 1.6801 -0.86% 9.25% 16.74% 1.00 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 12-15 1.1706 1.4813 -0.92% 23.53% 31.11% 5.58 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家瑞旭灵活配置混合A 002670 档案 混合型 12-15 0.9965 0.9965 -0.93% 0.17% 0.57% 2.61 卞勇 等 开放申购 - 购买
万家瑞隆灵活配置混合 003751 档案 混合型 12-15 1.0275 1.0275 -0.94% 0.97% 2.63% 0.11 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞旭灵活配置混合C 002671 档案 混合型 12-15 1.2496 1.2496 -0.94% 25.82% 26.16% 0.00 卞勇 等 开放申购 - 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 12-15 0.9333 3.2733 -0.98% 12.16% 17.65% 16.50 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 12-15 1.1494 1.1494 -1.08% 15.70% - 4.64 莫海波 等 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 12-15 1.0251 1.0251 -1.08% - - 9.43 卞勇 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长 519181 档案 混合型 12-15 0.8234 2.2310 -1.11% 15.40% 18.36% 19.98 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 12-15 1.3577 1.9977 -1.32% 6.14% 13.16% 7.85 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 12-15 1.0679 1.0679 -1.36% 6.01% - 3.95 莫海波 开放申购 - 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 12-15 1.2022 2.2902 -1.50% 2.85% 7.84% 38.27 莫海波 等 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 12-15 1.0432 1.3248 -1.57% 1.89% 8.45% 18.64 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家年年恒祥定开债A 519208 档案 定开债券 12-15 0.9933 0.9933 - 1.24% 1.54% 3.97 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒祥定开债C 519209 档案 定开债券 12-15 0.9882 0.9882 - 1.01% 1.12% 0.00 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 12-15 0.9975 0.9975 - 2.08% 1.27% 10.02 柳发超 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 12-15 0.9923 0.9923 - 1.88% 0.86% 0.00 柳发超 暂停申购 - 购买
万家恒景18个月定开债A 519210 档案 定开债券 12-15 1.0217 1.0217 - 1.80% 2.17% 1.88 苏谋东 暂停申购 0.06% 购买
万家恒景18个月定开债C 519211 档案 定开债券 12-15 1.0176 1.0176 - 1.59% 1.76% 0.25 苏谋东 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 12-15 1.0185 1.0185 - 1.83% - 3.06 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 12-15 1.0174 1.0174 - 1.72% - 0.00 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 12-15 1.0053 1.0053 - - - 0.00 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 12-15 1.0059 1.0059 - - - 2.33 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 - - - - - - - 莫海波 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币R 519501 货币型 12-15 1.1430 4.0600% 4.07% 3.96% 0.99% 0.34 陈佳昀 开放申购 - 购买
万家货币B 519507 货币型 12-15 1.1402 4.0500% 4.06% 3.95% 0.99% 97.25 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 12-15 1.1348 3.8380% 3.90% 3.91% 1.04% 1.89 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 12-15 1.1372 4.4460% 4.27% 4.23% 1.01% 5.22 高翰昆 限大额 - 购买
万家货币E 000764 货币型 12-15 1.1163 3.9600% 3.97% 3.86% 0.96% 1.95 陈佳昀 开放申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 12-15 1.1268 4.0830% 4.14% 4.24% 1.04% 2.55 柳发超 等 开放申购 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 12-15 1.0850 4.2460% 4.07% 4.04% 0.96% 22.59 高翰昆 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 12-15 1.0745 3.8100% 3.82% 3.71% 0.93% 4.71 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 12-15 1.0643 3.5930% 3.66% 3.67% 0.98% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 12-15 1.0719 3.8810% 3.94% 4.04% 1.00% 0.03 柳发超 等 开放申购 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 12-15 0.7839 3.7980% 4.02% 4.16% 1.05% 102.37 苏谋东 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 12-15 0.7310 3.6010% 3.82% 3.96% 1.00% 0.01 苏谋东 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-15 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陈佳昀 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中创指数分级A 150090 固定收益 12-15 1.0478 1.3172 0.01% 1.0010 4.47% 0.21 卞勇 等
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 12-15 2.2991 2.2991 -1.03% 2.5980 -13.00% 1.44 卞勇 等
万家中创指数分级B 150091 分级杠杆 12-15 0.8844 2.0879 -1.64% 0.9920 -12.17% 0.21 卞勇 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600340 华夏幸福 18 1.22% 2,510.06 78,012.51
2 002146 荣盛发展 7 0.93% 6,179.17 59,072.84
3 601997 贵阳银行 18 0.92% 3,968.22 58,372.59
4 600048 保利地产 9 0.86% 5,292.21 55,038.99
5 000002 万科A 9 0.81% 1,969.84 51,708.23
6 001979 招商蛇口 7 0.64% 2,244.21 41,024.11
7 600491 龙元建设 11 0.59% 3,324.34 37,697.99
8 002310 东方园林 9 0.47% 1,441.76 30,291.47
9 601155 新城控股 3 0.40% 1,425.41 25,472.03
10 002024 苏宁云商 4 0.39% 1,882.63 24,662.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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经理,操你妈,你是干什么吃的,你是几千只... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

线123

2017-10-09

2553

2

10月底万家品质净值上1.8,信心持有! [万家品质]

中山犭良

2017-09-30

1218

1

垃圾啊 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

股友IzXmuP

2017-09-30

10804

0

天天基金四季度基金策略 [万家品质]

资讯小号角

2017-09-30

722

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万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理变... [万家颐达]

基金资讯

2017-09-30

770

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万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理变... [万家颐和保本混合]

基金资讯

2017-09-30

2154

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万家消费成长股票型证券投资基金招募说明书... [万家消费成长]

基金资讯

2017-09-30

564

0

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫璟纯债A]

基金资讯

2017-09-30

651

0

万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫安纯债债券A]

基金资讯

2017-09-30

1029

0

万家消费成长股票型证券投资基金招募说明书... [万家消费成长]

基金资讯

2017-09-30

1090

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万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理变... [万家稳健增利债券C]

基金资讯

2017-09-30

1062

0

万家货币市场证券投资基金基金经理变更公告 [万家货币B]

基金资讯

2017-09-30

685

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万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫享纯债A]

基金资讯

2017-09-30

1073

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万家信用恒利债券型证券投资基金基金经理变... [万家恒利C]

基金资讯

2017-09-30

765

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万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家家享纯债]

基金资讯

2017-09-30

582

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万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫瑞纯债A]

基金资讯

2017-09-30

576

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万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资... [万家玖盛9个月定开债A]

基金资讯

2017-09-30

739

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莫老爷,你这坑货,十月能爬出坑吗 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

基民000

2017-09-30

3962

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已亏损4%了...给力点啊 [万家精选混合]

股友nwxbFM

2017-09-30

945

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买了两个多月,涨了10个点,最近的走势看不... [万家消费成长]

踏雪无痕ok8270

2017-09-29

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经理加油吧 [万家品质]

股友a6IuTc

2017-09-29

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各位我问下定投的基金以加减仓吗 [万家品质]

小基友guf

2017-09-29

2325

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明天再跌就进 [万家消费成长]

Forget14

2017-09-29

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我的天哪!好奇怪哦。 [万家消费成长]

晕晕晕2

2017-09-29

634

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别骂人啊,虽然一直亏钱,心情不好可以理解... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

让歌声同行

2017-09-29

579

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0.47 [万家品质]

zgj秋雨

2017-09-29

575

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惊喜啊 [万家消费成长]

股友BhKQXK

2017-09-29

1415

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现在就不出净值,肯定是大跌了。 [万家品质]

中洲婆

2017-09-29

622

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不会今天又是绿吧 [万家品质]

kalxln

2017-09-29

1070

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一个星期前转走三分之二,昨天全部转走,因... [万家品质]

深圳大鹏哥

2017-09-29

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操你妈,经理,你怎么一直跌呢?大盘涨这么... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

线123

2017-09-29

668

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锂电池调仓了,今天应该有戏 [万家品质]

没有过不去的坎2

2017-09-29

652

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拜拜了 [万家量化睿选混合]

新时代起航

2017-09-29

1193

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券商不是盖的! [万家品质]

乐视是薯片吗

2017-09-29

687

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万家垃圾,垃圾万家 [万家品质]

快来捡钞票

2017-09-29

715

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nm,要说你调仓换股了,那为什么估值跌的时... [万家品质]

可涛可方

2017-09-29

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垃圾中的战斗机 [万家品质]

lee482

2017-09-29

538

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今天估值又很准的,涨时没仓位,跌时重仓位... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

基民000

2017-09-29

954

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最近烂死了!今天全清了 [万家品质]

股友RGGtoa

2017-09-29

334

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垃圾 [万家品质]

以后越来越有钱

2017-09-29

381

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SB玩意 [万家品质]

天意ate

2017-09-29

1458

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昨天估值2.1%结果只涨了0.81%,今天估值-0.9... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

文1319

2017-09-29

513

0

回本可以吗,前几天跌的头皮发麻 [万家消费成长]

股友qhNT6D

2017-09-29

523

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又绿,真是眼瞎 [万家品质]

角落K

2017-09-29

521

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死垃圾,别人跌,你也跌,别人涨,你还跌,... [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

飞翔的蒲公英6

2017-09-29

572

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一进来就赔了6分钱,坑死我了。。这绝对是... [万家品质]

股友leYa4d

2017-09-29