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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
总经理: 吕宜振
网站地址: www.wjasset.com
客服邮箱: Callcenter@ttasset.com
电话号码: 021-68644599、400-888-0800、95538-6
传真号码: 021-38619888
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业
海通评级: 暂无评级 基金数量: 29只
开基数量: 18只 货基数量: 7只
封基数量: 0只 创新封基: 4只
管理规模: 170.13亿元 经理人数: 9人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
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持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
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规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-09-01 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-09-012014-08-29日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
161903万家行业优选股票型基金吧 档案股票型0.51581.69120.50971.68040.00611.20%吴印 等开放申购
519185万家精选基金吧 档案股票型0.98541.06540.97891.05890.00650.66%吴印开放申购
161907万家中证红利指数基金吧 档案股票指数0.89390.89390.88490.88490.00901.02%吴涛 等开放申购
161910万家中创指数分级基金吧 档案股票指数1.09141.13741.07491.12090.01651.54%吴涛开放申购
510680万家上证380ETF基金吧 档案股票指数1.08971.08971.07301.07300.01671.56%张鹏场内交易
519180万家180基金吧 档案股票指数0.55962.89960.55672.89670.00290.52%吴涛开放申购
519181万家和谐增长基金吧 档案混合型0.59051.30700.58181.29180.00871.50%刘芳洁 等开放申购
519183万家双引擎灵活配置基金吧 档案混合型0.96351.45350.95411.44410.00940.99%朱颖 等开放申购
161902万家增强债券基金吧 档案债券型1.04431.85711.04141.85400.00290.28%孙驰开放申购
161908万家添利基金吧 档案债券型0.86561.26970.86481.26870.00080.09%苏谋东开放申购
519186万家稳健增利债券A基金吧 档案债券型1.08291.28291.08291.28290.00000.00%唐俊杰开放申购
519187万家稳健增利债券C基金吧 档案债券型1.08191.26191.08191.26190.00000.00%唐俊杰开放申购
519188万家恒利A基金吧 档案债券型1.09111.09111.09051.09050.00060.06%苏谋东 等开放申购
519189万家恒利C基金吧 档案债券型1.08091.08091.08031.08030.00060.06%苏谋东 等开放申购
519191万家城建基金吧 档案债券型1.01721.02151.01671.02100.00050.05%苏谋东开放申购
161911万家强化收益定期开放债券基金吧 档案定期债券1.07071.10171.06971.10070.00100.09%苏谋东 等暂停申购
519190万家岁得利定期开放债券基金吧 档案定期债券1.04081.05101.04041.05060.00040.04%孙驰暂停申购
519192万家市政基金吧 档案定期债券--1.02811.0435--唐俊杰封闭期
150090万家中创指数分级A基金吧 档案分级1.04351.13541.04291.13490.00060.06%吴涛场内交易
150091万家中创指数分级B基金吧 档案分级1.13931.13931.10691.10690.03242.93%吴涛场内交易
[货币型基金]最近更新时间:2014-09-01 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-09-012014-08-2914日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
000764万家货币E基金吧 档案1.79124.8560%1.40564.6740%--孙驰 等开放申购
519501万家货币R基金吧 档案1.81504.9140%1.42074.3230%4.40%4.23%孙驰 等开放申购
519507万家货币B基金吧 档案1.81234.9040%1.41764.3130%4.39%4.22%孙驰 等开放申购
519508万家货币A基金吧 档案1.74644.6620%1.35154.0710%4.15%3.98%唐俊杰 等开放申购
519511万家日日薪货币A基金吧 档案0.88203.2170%0.83402.9340%3.02%3.06%孙驰 等开放申购
519512万家日日薪货币B基金吧 档案0.94973.4640%0.90333.1810%3.27%3.30%孙驰 等开放申购
519513万家日日薪货币R基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购
2
3
4
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-09-01
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.34%0.65%0.53%61|74
混合型0.69%0.72%0.53%36|71
债券型0.19%0.43%0.53%68|74
货币型0.07%0.08%0.53%61|71
更新日期:2014-09-01
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安0.98%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份0.95%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行0.89%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5苏交科0.60%0.00%股吧 资讯 档案
6省广股份0.59%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行0.59%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.52%0.00%股吧 资讯 档案
9贵州茅台0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10蓝色光标0.50%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.85%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行3.60%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行3.47%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行2.37%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
6伊利股份1.88%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8泰格医药1.68%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10贵州茅台1.53%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1苏交科5.06%0.00%股吧 资讯 档案
2伊利股份4.85%0.00%股吧 资讯 档案
3省广股份4.75%0.00%股吧 资讯 档案
4法拉电子3.86%0.00%股吧 资讯 档案
5嘉事堂3.34%0.00%股吧 资讯 档案
6联化科技3.25%0.00%股吧 资讯 档案
7红日药业3.09%0.00%股吧 资讯 档案
8承德露露2.91%0.00%股吧 资讯 档案
9云南白药2.52%0.00%股吧 资讯 档案
10海康威视2.48%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1天士力0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2中国重工0.12%0.00%股吧 资讯 档案
3中国平安0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4诺普信0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5峨眉山A0.07%0.00%股吧 资讯 档案
6国电电力0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7三全食品0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.74%2.72%0.88%52|70
混合型1.95%2.60%0.88%48|68
债券型2.94%4.11%0.88%60|69
货币型0.66%1.07%0.88%68|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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