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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 天相评级: 管理规模: 549.78亿元 经理人数: 9人
基金总数: 79只 普通基金: 67只 货币基金: 10只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家鑫瑞纯债A
003518
详情 基金吧 档案 专题债券型17/03/03~17/06/02唐俊杰 等认购期- 详情
万家鑫瑞纯债E
003519
详情 基金吧 档案 专题债券型17/03/03~17/06/02唐俊杰 等认购期- 详情
万家玖盛9个月定开债A
004464
详情 基金吧 档案 专题定开债券17/03/10~17/06/09唐俊杰暂停申购 0.60% 详情
万家玖盛9个月定开债C
004465
详情 基金吧 档案 专题定开债券17/03/10~17/06/09唐俊杰暂停申购0费率 详情
[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-252017-04-24日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.82311.82311.82051.82050.00260.14%卞勇 等场内交易-
万家消费成长
519193
基金吧 档案股票型0.98350.98350.98150.98150.00200.20%莫海波开放申购1折起
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.52181.52181.51531.51530.00650.43%卞勇 等开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.97351.70990.96741.70380.00610.63%卞勇 等开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.80763.14760.80803.1480-0.0004-0.05%卞勇 等开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.08981.08981.08971.08970.00010.01%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.06071.06071.06071.06070.00000.00%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.28121.92121.28511.9251-0.0039-0.30%莫海波 等开放申购1折起
万家瑞富灵活配置混合
001530
基金吧 档案混合型1.01891.01891.01791.01790.00100.10%高翰昆开放申购-
万家瑞祥混合A
001633
基金吧 档案混合型1.02151.02151.02111.02110.00040.04%高翰昆开放申购-
万家瑞祥混合C
001634
基金吧 档案混合型1.02061.02061.02031.02030.00030.03%高翰昆开放申购-
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.13601.13601.13561.13560.00040.04%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.12331.12331.12291.12290.00040.04%高翰昆 等暂停申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.01101.02901.01121.0292-0.0002-0.02%高翰昆开放申购1折起
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.00991.02691.01011.0271-0.0002-0.02%高翰昆开放申购0费率
万家瑞旭灵活配置混合A
002670
基金吧 档案混合型0.99550.99550.99520.99520.00030.03%高翰昆 等开放申购-
万家瑞旭灵活配置混合C
002671
基金吧 档案混合型0.99420.99420.99390.99390.00030.03%高翰昆 等开放申购-
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
基金吧 档案混合型1.01631.01631.01611.01610.00020.02%高翰昆 等开放申购-
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
基金吧 档案混合型1.01531.01531.01511.01510.00020.02%高翰昆 等开放申购-
万家瑞隆灵活配置混合
003751
基金吧 档案混合型1.01491.01491.01501.0150-0.0001-0.01%高翰昆限大额-
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.84592.62810.84572.62780.00020.02%孙远慧开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.95571.94530.95301.94060.00270.28%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.43032.12031.43032.12030.00000.00%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.67602.25101.68062.2556-0.0046-0.27%莫海波限大额1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.03321.31481.03591.3175-0.0027-0.26%高翰昆 等开放申购1折起
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.26311.26311.25821.25820.00490.39%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.16121.16121.15741.15740.00380.33%莫海波限大额1折起
万家宏观择时多策略混合
519212
基金吧 档案混合型------莫海波封闭期-
万家鑫璟纯债A
003327
基金吧 档案债券型1.01421.01421.01391.01390.00030.03%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫璟纯债C
003328
基金吧 档案债券型1.01291.01291.01271.01270.00020.02%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫安纯债债券A
003329
基金吧 档案债券型1.00661.01211.00661.01210.00000.00%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫安纯债债券C
003330
基金吧 档案债券型1.00601.01081.00611.0109-0.0001-0.01%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫瑞纯债A
003518
基金吧 档案债券型------唐俊杰 等认购期-
万家鑫瑞纯债E
003519
基金吧 档案债券型------唐俊杰 等认购期-
万家鑫稳纯债A
003520
基金吧 档案债券型0.99860.99860.99860.99860.00000.00%苏谋东 等开放申购-
万家鑫稳纯债C
003521
基金吧 档案债券型0.99800.99800.99810.9981-0.0001-0.01%苏谋东 等开放申购-
万家鑫通纯债A
003522
基金吧 档案债券型1.00991.00991.00941.00940.00050.05%苏谋东 等开放申购-
万家鑫通纯债C
003523
基金吧 档案债券型1.00911.00911.00851.00850.00060.06%苏谋东 等开放申购-
万家鑫享纯债A
003747
基金吧 档案债券型------唐俊杰 等封闭期-
万家鑫享纯债C
003748
基金吧 档案债券型------唐俊杰 等封闭期-
万家家泰债券A
003908
基金吧 档案债券型1.00331.00331.00331.00330.00000.00%高翰昆开放申购1折起
万家家泰债券C
003909
基金吧 档案债券型1.00291.00291.00301.0030-0.0001-0.01%高翰昆开放申购0费率
万家家盛债券A
003910
基金吧 档案债券型1.00211.00211.00221.0022-0.0001-0.01%高翰昆开放申购-
万家家盛债券C
003911
基金吧 档案债券型1.00271.00271.00281.0028-0.0001-0.01%高翰昆开放申购-
万家鑫丰纯债A
004079
基金吧 档案债券型1.00841.00841.00841.00840.00000.00%苏谋东 等开放申购-
万家鑫丰纯债C
004080
基金吧 档案债券型1.00811.00811.00811.00810.00000.00%苏谋东 等开放申购-
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.09222.12211.09262.1225-0.0004-0.04%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.88931.48690.88951.4871-0.0002-0.02%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.10171.54171.10171.54170.00000.00%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.08791.50791.08791.50790.00000.00%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.26211.26211.26241.2624-0.0003-0.02%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.23471.23471.23511.2351-0.0004-0.03%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08711.15451.08731.1547-0.0002-0.02%高翰昆 等开放申购1折起
万家家享纯债
519199
基金吧 档案债券型1.00811.00811.00801.00800.00010.01%唐俊杰 等开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型0.98380.98380.98450.9845-0.0007-0.07%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型0.99150.99150.99200.9920-0.0005-0.05%高翰昆 等开放申购1折起
万家恒瑞18个月定开债A
003159
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购-
万家恒瑞18个月定开债C
003160
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购-
万家玖盛9个月定开债A
004464
基金吧 档案定开债券------唐俊杰暂停申购0.60%
万家玖盛9个月定开债C
004465
基金吧 档案定开债券------唐俊杰暂停申购0费率
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.01021.29021.00871.28870.00150.15%苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒荣定开债A
519206
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购-
万家年年恒荣定开债C
519207
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购-
万家年年恒祥定开债A
519208
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购1折起
万家年年恒祥定开债C
519209
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购0费率
万家恒景18个月定开债A
519210
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购1折起
万家恒景18个月定开债C
519211
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-252017-04-2414日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案1.10893.4800%0.93903.3780%3.43%3.47%唐俊杰开放申购-
万家现金宝
000773
基金吧 档案1.01283.8380%1.03033.7720%3.63%3.69%高翰昆开放申购0费率
万家现金增利货币A
004169
基金吧 档案0.94733.1100%0.74593.1270%3.38%3.53%苏谋东开放申购-
万家现金增利货币B
004170
基金吧 档案0.99903.2870%0.79783.3050%3.56%3.74%苏谋东开放申购-
万家货币R
519501
基金吧 档案1.13643.5800%0.96633.4780%3.53%3.57%唐俊杰开放申购-
万家货币B
519507
基金吧 档案1.13373.5700%0.96363.4680%3.52%3.56%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案1.06823.3300%0.89783.2280%3.28%3.32%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.72183.1940%0.89363.2900%3.34%3.58%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.78953.4350%0.95883.5290%3.58%3.82%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-252017-04-24日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.93122.13470.91922.12270.01201.31%卞勇 等场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.01581.28511.01561.28500.00020.02%卞勇 等场内交易-
2
3
4
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万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-25
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.80%-1.69%-0.63%12|75
混合型-1.47%-0.77%-0.63%85|109
债券型-0.14%-0.23%-0.63%34|100
货币型0.06%0.07%-0.63%89|105
更新日期:2017-04-25
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型3.51%0.00%4.41%28|74
混合型2.83%3.42%4.41%27|109
债券型0.55%2.29%4.41%26|102
货币型0.67%0.00%4.41%96|103
更新日期:2017-03-31
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