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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 195.79亿元 经理人数: 6人
基金总数: 42只 普通基金: 32只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家年年恒祥定期开放债券A
519208
详情 基金吧 档案 专题定开债券16/08/18~16/09/08苏谋东认购期 0.06% 详情
万家年年恒祥定期开放债券C
519209
详情 基金吧 档案 专题定开债券16/08/18~16/09/08苏谋东认购期0费率 详情
[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-08-292016-08-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.79951.79951.80481.8048-0.0053-0.29%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.42261.42261.42311.4231-0.0005-0.04%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.07891.79031.07861.79000.00030.03%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.77583.11580.77673.1167-0.0009-0.12%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.07481.07481.07491.0749-0.0001-0.01%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.04851.04851.04871.0487-0.0002-0.02%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.81531.81531.79851.79850.01680.93%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.07441.07441.06871.06870.00570.53%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.06721.06721.06151.06150.00570.54%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.01741.01741.01681.01680.00060.06%高翰昆限大额0.60%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.01671.01671.01611.01610.00060.06%高翰昆限大额0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.87512.52380.87132.51710.00380.44%莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.93161.90320.92761.89620.00400.43%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.39862.08861.39732.08730.00130.09%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.98262.15761.96432.13930.01830.93%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.06931.19091.05671.17830.01261.19%高翰昆 等开放申购0.60%
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.20181.20181.19771.19770.00410.34%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.11651.11651.10971.10970.00680.61%莫海波开放申购1折起
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.10502.13571.10432.13500.00070.06%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.90991.51260.90981.51250.00010.01%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.11491.55491.11501.5550-0.0001-0.01%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.10371.52371.10391.5239-0.0002-0.02%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.27241.27241.27231.27230.00010.01%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.24851.24851.24851.24850.00000.00%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08981.15721.08901.15640.00080.07%高翰昆开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型1.01271.01271.01241.01240.00030.03%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型1.00681.00681.00661.00660.00020.02%高翰昆 等开放申购1折起
万家恒瑞18个月定开债A
003159
基金吧 档案定开债券--1.00051.0005--苏谋东暂停申购0.60%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
基金吧 档案定开债券--1.00041.0004--苏谋东暂停申购0费率
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.03941.28641.03941.28640.00000.00%苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒祥定期开放债券A
519208
基金吧 档案定开债券------苏谋东认购期1折起
万家年年恒祥定期开放债券C
519209
基金吧 档案定开债券------苏谋东认购期0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-08-292016-08-2614日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.61092.6930%0.61932.7890%2.58%2.54%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.67652.4430%0.67742.3710%2.39%2.39%高翰昆限大额0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.63742.7930%0.64642.8890%2.68%2.64%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.63462.7830%0.64372.8790%2.67%2.63%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.56882.5440%0.57852.6400%2.43%2.39%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.56272.7960%0.57382.7500%2.39%2.21%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.62913.0350%0.64052.9880%2.63%2.45%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-08-292016-08-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.12472.32821.12452.32800.00020.02%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.03311.25251.03271.25200.00040.04%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-08-29
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.61%-1.15%-0.87%64|72
混合型-0.09%-0.36%-0.87%94|100
债券型-0.02%-0.13%-0.87%38|88
货币型0.05%0.05%-0.87%54|94
更新日期:2016-08-29
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口0.87%0.00%股吧 资讯 档案
2葛洲坝0.84%0.00%股吧 资讯 档案
3中国电建0.77%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产0.76%0.00%股吧 资讯 档案
5中国交建0.71%0.00%股吧 资讯 档案
6益生股份0.57%0.00%股吧 资讯 档案
7铁汉生态0.56%0.00%股吧 资讯 档案
8中文传媒0.53%0.00%股吧 资讯 档案
9中国平安0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10宝鹰股份0.51%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.41%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.28%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.16%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.84%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行2.77%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
7贵州茅台2.26%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.15%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券1.99%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.94%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口3.53%0.00%股吧 资讯 档案
2葛洲坝3.34%0.00%股吧 资讯 档案
3中国电建3.00%0.00%股吧 资讯 档案
4中国交建2.79%0.00%股吧 资讯 档案
5保利地产2.77%0.00%股吧 资讯 档案
6益生股份2.31%0.00%股吧 资讯 档案
7中文传媒2.17%0.00%股吧 资讯 档案
8铁汉生态2.16%0.00%股吧 资讯 档案
9宝鹰股份2.09%0.00%股吧 资讯 档案
10金融街2.03%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.39%0.00%股吧 资讯 档案
2隆华节能0.13%0.00%股吧 资讯 档案
3众和股份0.13%0.00%股吧 资讯 档案
4铁汉生态0.11%0.00%股吧 资讯 档案
5双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
6东方证券0.03%0.00%股吧 资讯 档案
7湖南黄金0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8东华软件0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9黄河旋风0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10中金黄金0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.17%0.00%-1.99%63|72
混合型-1.04%1.28%-1.99%98|100
债券型0.82%2.71%-1.99%10|85
货币型0.54%0.00%-1.99%81|90
更新日期:2016-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
18225我的为什么显示到26号就没有了,新手,请高人... [万家瑞兴]河北邯郸手机网友2016-08-29
19526并非别样,就是人霉,买么么跌。我进此基,基友... [万家瑞兴]飚哥8882016-08-29
495317万家瑞兴]陕西渭南网友2016-08-29
29923这个基跟踪标的是什么?上证吗? [万家瑞兴]江西南昌网友2016-08-29
25154各位基友、今天可以买吗? [万家瑞兴]误入股市者2016-08-29
59553这个和瑞兴哪个好?打算今天跌就入些 [万家精选混合]sxyan2016-08-29
7100大盘如果涨疯的话,此基得涨出臭氧层。呵呵 [万家瑞兴]即使青春留不住2016-08-29
25013麻烦问问!此鸡!怎么不能定投? [万家瑞兴]新同学加入2016-08-29
4250建筑装饰大涨,不知道下午收盘会怎么样。 [万家瑞兴]即使青春留不住2016-08-29
5100万家行业优选混合型证券投资基金(lof)更新... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-08-29
4250总值十一万,也叫基金? [万家瑞益灵活配置混合C]日赚一百就跑单2016-08-28
3960只有三千多万,会清盘不? [万家瑞益灵活配置混合C]日赚一百就跑单2016-08-28
41566大家觉得下周的走势如何? [万家瑞兴]jie198972016-08-27
7050万家现金宝货币市场证券投资基金2016年半年... [万家现金宝]基金资讯2016-08-27
6740万家现金宝货币市场证券投资基金2016年半年... [万家现金宝]基金资讯2016-08-27
20691一拖七,万家没人吗?这么重的担子压在一个少年... [万家瑞兴]基民0002016-08-27
9460万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)更新... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-08-27
3830万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书 [万家日日薪货币R]基金资讯2016-08-27
5490万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书... [万家日日薪货币R]基金资讯2016-08-27
11470万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴... [万家瑞丰灵活配置混合C]基金资讯2016-08-27
5410万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)更新... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2016-08-27
18934今天要发飙了 [万家瑞兴]小尛康2016-08-27
15002老大,你要是涨个4%就对得起我对你的信任了,... [万家瑞兴]小尛康2016-08-27
275613亲们:今天上午买的算涨吗? [万家瑞兴]江西新余手机网友2016-08-26
22441这只鸡还是长势好的,我跟了好多年了,基金嘛总... [万家精选混合]甘肃兰州手机网友2016-08-26
14401连跌的本,一下就回来了 [万家瑞兴]Newbie_W2016-08-26
5690可千万别跳啊!!! [万家瑞兴]Newbie_W2016-08-26
20994相信该基金,昨日买4万, [万家瑞兴]sxlam2016-08-26
5700还没收盘,都不要先下断言。 [万家瑞兴]即使青春留不住2016-08-26
21963这鸡今天跌幅最大 [万家精选混合]ZJF22016-08-26
8801昨天买少了 [万家瑞兴]xrf6649623892016-08-26
39303请高人分析一下万家精选基金近期走势、谢谢!!... [万家精选混合]qwer13572016-08-26
17645抑郁中万家瑞兴]hai和2016-08-26
29467请问月初买的基金和月末买的基金有什么区别吗,... [万家瑞兴]北京手机网友2016-08-26
2570万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金201... [万家品质]基金资讯2016-08-26
3460万家现金宝货币市场证券投资基金2016年半年... [万家现金宝]基金资讯2016-08-26
2250关于万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金恢复大... [万家瑞丰灵活配置混合C]基金资讯2016-08-26
27783万家应该明天开始上涨 [万家精选混合]qwer13572016-08-25
11160好一个万家精选,连跌四天!!! [万家精选混合]卧龙先生1682016-08-25
9390黄海 万家基金投资总监,原本以为莫大先生就是... [万家瑞兴]核子泡泡2016-08-25
17793觉得这基可以,但是何时可以进是个问题,求指教 [万家瑞兴]sxyan2016-08-25
4870冲动是魔鬼,冲动酿下的苦酒,自己喝吧 [万家和谐增长]星宝1112016-08-25
15032不停抱怨的傻逼们,基金涨跌不是很正常的嘛?难... [万家瑞兴]小白也想飞2016-08-25
19842今天上车。 [万家精选混合]魏永勤2016-08-25
20852如果做定投,现在是否可以买入。 [万家精选混合]球球ab2016-08-25
3600万家中证红利指数证券投资基金(LOF)201... [万家中证红利指数]基金资讯2016-08-25
3900万家添利债券型证券投资基金(LOF)2016... [万家添利]基金资讯2016-08-25
12570万家精选混合型证券投资基金2016年半年度报... [万家精选混合]基金资讯2016-08-25
4510万家稳健增利债券型证券投资基金2016年半年... [万家稳健增利债券C]基金资讯2016-08-25
3360万家现金宝货币市场证券投资基金2016年半年... [万家现金宝]基金资讯2016-08-25
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