万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合(519185) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 30.04 85.19 37/77
基金数量(只) 5 10.81 42/77
基金经理数量 3 4.92 33/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家家瑞债券A 004571 债券型 17.08.21 ~ 17.09.15 卞勇 等 认购期 0.06% 详情 购买
万家家瑞债券C 004572 债券型 17.08.21 ~ 17.09.15 卞勇 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家和谐增长 519181 档案 混合型 08-21 1.0893 2.1789 0.93% 12.69% 14.12% 17.05 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 08-21 1.3762 1.3762 0.88% 17.93% 20.70% 2.57 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 08-21 1.5031 1.5031 0.76% 18.52% 22.80% 2.21 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 08-21 1.0615 1.3431 0.63% 5.21% 12.70% 19.70 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞隆灵活配置混合 003751 档案 混合型 08-21 1.0368 1.0368 0.60% 2.20% - 0.61 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 08-21 1.1005 1.1005 0.59% - - 8.25 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 08-21 0.8797 2.6881 0.51% 4.79% 9.72% 2.30 孙远慧 开放申购 0.15% 购买
万家中创指数分级 161910 档案 股票指数 08-21 1.0059 1.7423 0.50% 2.93% -5.08% 0.23 卞勇 等 开放申购 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 08-21 1.0649 1.0649 0.48% - - 4.87 莫海波 开放申购 - 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 08-21 1.7250 2.3000 0.47% 4.53% 7.26% 28.53 莫海波 等 限大额 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 08-21 1.3151 1.9551 0.42% 3.64% 7.50% 9.87 莫海波 等 开放申购 0.06% 购买
万家中证红利指数 161907 档案 股票指数 08-21 1.6299 1.6299 0.38% 7.37% 12.89% 0.92 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 08-21 0.8945 3.2345 0.36% 8.40% 13.43% 19.38 卞勇 等 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置 519183 档案 混合型 08-21 1.4685 2.1585 0.29% 2.56% 5.03% 6.77 高翰昆 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 08-21 1.0512 1.0512 0.26% 3.95% - 5.18 高翰昆 开放申购 - 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 08-21 1.1395 1.1395 0.26% 4.63% 5.95% 2.50 高翰昆 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 08-21 1.1050 1.1050 0.25% 4.20% 5.31% 0.11 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 08-21 1.0347 1.0517 0.25% 2.17% 3.50% 1.00 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 08-21 1.0496 1.0496 0.25% 3.84% - 0.00 高翰昆 开放申购 - 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 08-21 1.0364 1.0544 0.24% 2.27% 3.71% 5.30 高翰昆 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 08-21 1.1505 1.1505 0.18% 3.20% 6.10% 6.37 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 08-21 1.1661 1.1661 0.18% 3.59% 6.82% 0.00 高翰昆 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞旭灵活配置混合A 002670 档案 混合型 08-21 1.0160 1.0160 0.09% 1.24% - 5.06 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞旭灵活配置混合C 002671 档案 混合型 08-21 1.2511 1.2511 0.09% 24.76% - 0.53 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家恒利A 519188 档案 债券型 08-21 1.2660 1.2660 0.09% 0.33% -0.51% 0.16 唐俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
万家恒利C 519189 档案 债券型 08-21 1.2359 1.2359 0.08% 0.05% -1.03% 0.48 唐俊杰 等 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 08-21 1.0024 1.0024 0.08% - - 9.39 卞勇 暂停申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 08-21 1.1094 1.1768 0.06% 3.59% 1.82% 0.42 高翰昆 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 08-21 1.0385 1.0385 0.06% 2.41% - 6.20 高翰昆 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 08-21 0.9051 1.5066 0.06% 1.66% -0.57% 0.47 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 08-21 1.0080 1.0080 0.04% - - 2.51 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 08-21 1.0438 1.0438 0.04% 3.41% - 1.65 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 08-21 1.0455 1.0455 0.04% 3.50% - 1.03 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 08-21 1.0072 1.0072 0.03% - - 0.00 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家家盛债券C 003911 档案 债券型 08-21 1.0025 1.0025 0.02% - - 0.00 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家颐达 519197 档案 保本型 08-21 0.9991 0.9991 0.02% 0.52% -1.37% 5.70 高翰昆 等 开放申购 0.12% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 08-21 1.0075 1.0075 0.02% - - 0.00 唐俊杰 等 暂停申购 - 购买
万家家盛债券A 003910 档案 债券型 08-21 1.0058 1.0058 0.02% - - 0.29 高翰昆 等 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 08-21 1.0079 1.0079 0.02% - - 3.02 唐俊杰 等 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 08-21 1.0134 1.0245 0.02% 1.93% - 0.00 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 08-21 1.0142 1.0292 0.02% 2.23% - 0.00 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 08-21 1.0139 1.0265 0.02% 2.03% - 152.90 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 08-21 1.0073 1.0201 0.01% 1.94% - 0.00 唐俊杰 等 限大额 - 购买
万家家泰债券A 003908 档案 债券型 08-21 1.0011 1.0011 0.01% - - 0.10 高翰昆 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 08-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 08-21 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.32 苏谋东 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 08-21 1.0077 1.0222 0.01% 2.15% - 2.03 唐俊杰 等 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 08-21 1.0156 1.0316 0.01% 2.38% - 4.99 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 08-21 1.0214 1.0214 0.01% 1.95% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 08-21 1.0223 1.0223 0.01% 2.03% - 5.08 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家强化收益定期开放债券 161911 档案 定开债券 08-21 1.0212 1.3042 0.00% 1.77% 1.88% 3.16 苏谋东 暂停申购 0.08% 购买
万家家泰债券C 003909 档案 债券型 08-21 0.9974 0.9974 0.00% - - 0.01 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐和保本混合 519198 档案 保本型 08-21 1.0100 1.0100 0.00% 1.43% 0.30% 8.50 高翰昆 等 开放申购 0.12% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 08-21 1.1003 2.1307 -0.01% 0.04% -0.56% 1.49 高翰昆 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 08-21 1.0211 1.0211 -0.01% 1.39% - 5.11 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家鑫通纯债C 003523 档案 债券型 08-21 1.0211 1.0211 -0.01% 1.46% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫通纯债A 003522 档案 债券型 08-21 1.0226 1.0226 -0.01% 1.56% - 5.06 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫稳纯债A 003520 档案 债券型 08-21 1.0109 1.0109 -0.01% 0.74% - 2.01 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家鑫稳纯债C 003521 档案 债券型 08-21 1.0097 1.0097 -0.01% 0.64% - 0.00 苏谋东 等 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 08-21 0.9902 0.9902 -0.01% 1.27% -1.00% 9.94 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 08-21 0.9862 0.9862 -0.01% 1.07% -1.40% 0.00 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 08-21 1.1116 1.5516 -0.02% 0.84% -0.41% 3.35 唐俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 08-21 1.0962 1.5162 -0.02% 0.64% -0.80% 0.74 唐俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒景18个月定开债A 519210 档案 定开债券 08-21 1.0183 1.0183 -0.02% 1.47% - 1.88 苏谋东 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 08-21 1.0180 1.0180 -0.02% 1.19% - 0.00 苏谋东 等 暂停申购 - 购买
万家恒景18个月定开债C 519211 档案 定开债券 08-21 1.0155 1.0155 -0.03% 1.27% - 0.25 苏谋东 暂停申购 0.00% 购买
万家家享纯债 519199 档案 债券型 08-21 1.0178 1.0178 -0.03% 1.27% - 3.96 唐俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒祥定开债A 519208 档案 定开债券 08-18 0.9896 0.9896 - 1.59% - 6.63 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒祥定开债C 519209 档案 定开债券 08-18 0.9860 0.9860 - 1.39% - 0.00 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币B 004170 货币型 08-21 1.1129 4.0610% 3.99% 4.04% 0.99% 101.33 苏谋东 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 08-21 1.1484 4.1160% 3.94% 4.00% 0.98% 1.73 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 08-21 1.0954 4.0050% 3.96% 4.04% - - 高翰昆 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 08-21 1.0959 3.8230% 3.76% 3.87% 0.98% 0.22 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家货币B 519507 货币型 08-21 1.0931 3.8130% 3.75% 3.86% 0.98% 101.35 唐俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 08-21 1.0502 3.8580% 3.80% 3.85% 0.94% 0.00 苏谋东 限大额 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 08-21 1.0716 3.8750% 3.70% 3.75% 0.91% 0.41 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型 08-21 1.0466 3.8050% 3.76% 3.84% 1.00% 19.63 高翰昆 开放申购 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 08-21 1.0686 3.7230% 3.66% 3.77% 0.96% 1.75 唐俊杰 等 开放申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 08-21 1.0202 3.5970% 3.39% - - 2.25 柳发超 开放申购 - 购买
万家货币A 519508 货币型 08-21 1.0273 3.5720% 3.51% 3.62% 0.92% 4.92 唐俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 08-21 0.9684 3.4390% 3.10% - - 0.00 柳发超 开放申购 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 08-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中创指数分级B 150091 分级杠杆 08-21 0.9799 2.1834 0.99% 0.9650 1.52% 0.23 卞勇 等
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 08-21 2.1030 2.1030 0.13% 2.1010 0.10% 1.26 卞勇 等
万家中创指数分级A 150090 固定收益 08-21 1.0319 1.3013 0.04% 1.0480 -1.56% 0.23 卞勇 等
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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600340 华夏幸福 18 1.12% 2,079.22 69,820.12
2 001979 招商蛇口 8 0.87% 2,536.13 54,171.79
3 601997 贵阳银行 16 0.78% 3,068.43 48,511.94
4 002146 荣盛发展 7 0.62% 3,924.63 38,736.06
5 600491 龙元建设 14 0.58% 3,375.24 36,216.35
6 600068 葛洲坝 3 0.44% 2,439.71 27,422.29
7 002466 天齐锂业 9 0.41% 471.24 25,612.07
8 600110 诺德股份 4 0.36% 1,577.54 22,227.59
9 002310 东方园林 10 0.34% 1,273.83 21,298.48
10 300197 铁汉生态 3 0.32% 1,505.29 19,990.29

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271

0

哇哈哈,太棒了! [万家宏观择时多策略混合]

米雾

2017-08-18

806

1

今再追加一万,看好下周! [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

SJS劲松

2017-08-18

1871

3

这基定投适合吗?大家给点建议吧。谢谢! [万家品质]

smile天使笑了

2017-08-18

7619

4

还有没有坚守万家180基金的基民呢? [万家180]

股友yDZnUH

2017-08-18

498

0

持仓股票涨那么多,这鸡怎么没涨 [万家精选混合]

笨笨笨笨笨本

2017-08-18

1391

4

大家猜猜今天是跌还是涨? [万家消费成长]

股友BHvKmB

2017-08-18

2430

5

垃圾经理,离此鸡远点,你们没发现么?涨跌... [万家品质]

初出茅庐耐炎凉

2017-08-18

235

0

万家家瑞债券型证券投资基金托管协议 [万家家瑞债券A]

基金资讯

2017-08-18

262

0

这一个月涨得总比估值少一半,跌幅比估值多... [万家瑞兴]

大灰狼ZXZ

2017-08-17

633

1

今天全部撤出万家基金,万家不行了,没人才... [万家瑞兴]

大灰狼ZXZ

2017-08-17

398

0

臭! [万家精选混合]

lizhongshi

2017-08-17

616

1

神奇的两点半 [万家消费成长]

随遇而安676

2017-08-17

1011

1

亏大发了,今日净值―1.08 [万家品质]

做个有素质的股民

2017-08-17

567

0

净值造假了,涨少跌多,走。 [万家精选混合]

天称好玩家

2017-08-16

406

0

最近 [万家和谐增长]

df5878

2017-08-16

743

1

看今天的配置不可能跌呀!为什么?基金经理... [万家瑞兴]

股友g0LUhb

2017-08-16

429

0

估值怎么差这么多?基金经理,你能不能好好... [万家和谐增长]

jacklxk2013

2017-08-16

1378

4

回调了,幸好跑得早 [万家和谐增长]

xiao小乱

2017-08-16

1351

2

还在坚持,希望不要让我失望。预计这周上证... [万家消费成长]

努力努刀再努力

2017-08-16

223

0

太不像话了,要死了三个老鼠。 [万家瑞兴]

大灰狼ZXZ

2017-08-16

490

0

净值比估值翻倍,也只有此基能做到 [万家品质]

做个有素质的股民

2017-08-16

1550

1

此基买入不超过七天 赎回费率1.50% 加上申... [万家消费成长]

沉默的收割机447

2017-08-16

345

0

基金不涨吧里都沒有人气了 [万家城建]

快乐宝贝50

2017-08-16

1123

3

就知道你这怂样,一天打鱼三天晒网。 [万家城建]

股友gWmCLW

2017-08-16

3156

5

不管买那只鸡,没持有一个星期的千万别卖,... [万家品质]

股友YUgJ5U

2017-08-16

1603

2

一个星期跌去5个点,试问哪只基金可以做到... [万家品质]

做个有素质的股民

2017-08-16

342

0

这基金基本上在原地踏步,没有什么起色 [万家城建]

胜男的代价

2017-08-16

3621

4

到底是追还是跑,很纠结!给个意见呗!我新... [万家品质]

股友5FuVKJ

2017-08-16

378

0

万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理变... [万家稳健增利债券C]

基金资讯

2017-08-16

1663

5

我是1.53买的,最高点买我也是醉啦 [万家品质]

文子5502

2017-08-15

1230

1

今天 0.99 还可以 明天应该涨1.5以上能卖了 [万家消费成长]

努力努刀再努力

2017-08-15

995

2

卖了.还差0.3个点回本,经理加油啊 [万家消费成长]

股友dC0ZgK

2017-08-15

1635

2

那条狗呢?今天净值比估值高,经理做雷锋自... [万家品质]

Autumn sound°

2017-08-15

328

0

[万家品质]

F116

2017-08-15

858

1

不错,1.14 [万家品质]

做个有素质的股民

2017-08-15

367

0

我去我的贴子又删了! [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

尼股拉基凯旋

2017-08-15

377

0

怎么多坑?怕什么 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]

尼股拉基凯旋

2017-08-15

1785

4

此经理人品垃圾 人渣跌多 涨给的少偷吃基民... [万家品质]

初出茅庐耐炎凉

2017-08-15

376

0

此基起伏极大,经理不注重风控能力,分寸还... [万家品质]

持基待沽

2017-08-15

1197

2

估值靠谱不呢?今天红吧,我要卖 [万家消费成长]

股友dC0ZgK

2017-08-15