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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com 总经理: 吕宜振
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 124.32亿元 经理人数: 8人
基金总数: 27只 普通基金: 17只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-01-302015-01-29日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家行业优选股票型
161903
基金吧 档案股票型0.58571.81520.58701.8175-0.0013-0.22%朱颖开放申购4
万家精选
519185
基金吧 档案股票型1.11561.19561.12241.2024-0.0068-0.61%华光磊 等开放申购4
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.22601.22601.24101.2410-0.0150-1.21%吴涛开放申购4
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.15051.22901.16481.2433-0.0143-1.23%吴涛开放申购0.60%
万家上证380ETF
510680
基金吧 档案股票指数1.41871.41871.44131.4413-0.0226-1.57%吴涛场内交易-
万家180
519180
基金吧 档案股票指数0.81633.15630.82773.1677-0.0114-1.38%吴涛开放申购4
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.63031.37650.63531.3853-0.0050-0.79%华光磊开放申购4
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.22651.71651.22781.7178-0.0013-0.11%朱颖 等开放申购4
万家增强债券
161902
基金吧 档案债券型1.21892.04371.22002.0449-0.0011-0.09%孙驰开放申购0费率
万家添利
161908
基金吧 档案债券型0.96401.39270.96451.3934-0.0005-0.05%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.20601.40601.20621.4062-0.0002-0.02%唐俊杰开放申购0.60%
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.20281.38281.20301.3830-0.0002-0.02%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.13611.13611.13621.1362-0.0001-0.01%唐俊杰 等开放申购0.60%
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.12301.12301.12321.1232-0.0002-0.02%唐俊杰 等开放申购0费率
万家城建
519191
基金吧 档案债券型1.07091.09251.07871.1003-0.0078-0.72%苏谋东 等开放申购0.80%
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定期债券1.10131.16631.09971.16470.00160.15%孙驰 等暂停申购0.80%
万家岁得利定期开放债券
519190
基金吧 档案定期债券1.07801.11071.07771.11040.00030.03%孙驰暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2015-01-302015-01-2914日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案1.11334.0720%1.10524.0840%4.19%4.33%孙驰 等开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.70992.1740%0.60322.1070%2.12%2.64%孙驰开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案1.14094.1720%1.13274.1830%4.29%4.43%孙驰 等开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案1.13814.1620%1.13004.1730%4.28%4.42%孙驰 等开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案1.07253.9220%1.06403.9330%4.04%4.17%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案1.06623.7630%1.06353.7610%4.24%4.62%孙驰 等限大额0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案1.13514.0080%1.13234.0040%4.49%4.87%孙驰 等限大额0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-01-302015-01-29日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.29591.29591.32461.3246-0.0287-2.17%吴涛场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.00511.16211.00501.16200.00010.01%吴涛场内交易-
2
3
4
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万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2015-01-30
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.30%-1.78%-3.85%22|74
混合型-1.55%-1.09%-3.85%53|77
债券型-0.51%-1.35%-3.85%24|75
货币型0.06%0.08%-3.85%73|78
更新日期:2015-01-30
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安2.09%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行2.08%0.00%股吧 资讯 档案
3中信证券1.36%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行1.33%0.00%股吧 资讯 档案
5中国建筑1.06%0.00%股吧 资讯 档案
6海通证券0.94%0.00%股吧 资讯 档案
7浦发银行0.87%0.00%股吧 资讯 档案
8兴业银行0.76%0.00%股吧 资讯 档案
9招商地产0.60%0.00%股吧 资讯 档案
10工商银行0.56%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安4.81%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.44%0.00%股吧 资讯 档案
3中信证券3.73%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行3.71%0.00%股吧 资讯 档案
5海通证券2.51%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
7兴业银行2.12%0.00%股吧 资讯 档案
8中国建筑1.72%0.00%股吧 资讯 档案
9工商银行1.55%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行1.45%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商地产5.09%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.06%0.00%股吧 资讯 档案
3中国建筑3.72%0.00%股吧 资讯 档案
4中国人寿3.49%0.00%股吧 资讯 档案
5柳工3.30%0.00%股吧 资讯 档案
6中国平安3.05%0.00%股吧 资讯 档案
7久联发展2.74%0.00%股吧 资讯 档案
8丽珠集团2.69%0.00%股吧 资讯 档案
9浙江龙盛2.68%0.00%股吧 资讯 档案
10美的集团2.52%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1大秦铁路0.41%0.00%股吧 资讯 档案
2特变电工0.33%0.00%股吧 资讯 档案
3盐湖股份0.32%0.00%股吧 资讯 档案
4京东方A0.30%0.00%股吧 资讯 档案
5海通证券0.24%0.00%股吧 资讯 档案
6长江证券0.19%0.00%股吧 资讯 档案
7隧道股份0.18%0.00%股吧 资讯 档案
8兴业证券0.17%0.00%股吧 资讯 档案
9龙净环保0.16%0.00%股吧 资讯 档案
10菲达环保0.10%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2014-12-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型24.60%30.57%51.66%60|69
混合型14.17%20.14%51.66%54|69
债券型15.28%19.85%51.66%48|69
货币型3.56%4.54%51.66%64|65
更新日期:2014-12-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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17001万家180,客观的说,现在能买吗??高手指点... [万家180]124.114.98.*2015-01-30
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8523急!有谁赎回过,T+2还是T+? [万家添利]小白白一枚2015-01-29
20081赎回快一周了还没到账 [万家添利]brain5282015-01-29
10希望2 [万家行业优选股票型]219.133.80.*2015-01-29
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793724万家基金怎么样 [万家添利]49.80.246.*2015-01-28
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615319这个基金表现怎么这么差了呢 [万家添利]112.96.169.*2015-01-28
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19033牛啊 [万家添利]124.202.191.*2015-01-28
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913114张旭伟回话 [万家稳健增利债券A]116.224.250.*2015-01-28
415714投资见鬼去吧基金把基民坑惨了,谁还敢买 [万家恒利C]美好幻境2015-01-27
2451垃圾中的垃圾 [万家行业优选股票型]223.104.6.*2015-01-27
10755今日涨幅弄虚作假,与估值尽相差一半。 [万家行业优选股票型]58.100.59.*2015-01-27
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13553太棒了 [万家180]113.143.25.*2015-01-26
6698什么时候能到一元三毛 [万家180]180.99.93.*2015-01-26
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2425549十分看好万家180,果断加仓 [万家180]笑看风起云涌6662015-01-26
3011有利益输送嫌疑 [万家行业优选股票型]124.113.229.*2015-01-26
5562万家基金管理有限公司关于万家中证创业成长指数... [万家中创指数分级B]基金资讯2015-01-25
238311311.27买的有没有 [万家180]27.194.242.*2015-01-25
3570请给一个周五大跌的理由?! [万家行业优选股票型]火焰10351697602015-01-24
492为什么不分红,垃圾 [万家180]111.202.0.*2015-01-24
8307150091溢价问题 [万家中创指数分级B]180.173.102.*2015-01-24
6640近期表现不佳 你要加油 [万家180]175.148.163.*2015-01-23
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