万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.18 47.67 58/106
基金数量(只) 5 9.64 51/106
基金经理数量 42 32.30 26/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家中证机器人ETF 560630 详情 吧 档案 指数型-股票 25.02.28 ~ 25.03.14 贺方舟 认购期 - 详情 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.03.03 ~ 25.03.14 任峥 认购期 0费率 详情 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.03.03 ~ 25.03.14 任峥 认购期 - 详情 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.03.03 ~ 25.03.14 任峥 认购期 0.06% 详情 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.06 ~ 25.03.19 杨坤 认购期 0费率 详情 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.06 ~ 25.03.19 杨坤 认购期 0.08% 详情 购买
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 吧 档案 指数型-海外股票 25.03.17 ~ 25.03.28 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 03-07 1.4662 1.4662 - 106.19% 61.64% 3.61 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 03-07 1.4423 1.4423 - 105.69% 60.81% 0.47 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7652 1.7652 -1.91% 84.57% 51.01% 4.51 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6896 1.6896 -1.92% 84.11% 50.27% 3.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 1.2013 1.2013 -1.75% 56.13% 48.38% 0.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4466 1.4466 -2.93% 106.66% 48.34% 1.31 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.4411 1.4411 -2.93% 106.43% 48.05% 3.50 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 03-13 1.1912 1.1912 -1.76% 49.24% 46.72% 0.40 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2040 4.7324 -2.42% 83.45% 45.75% 69.82 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 03-12 0.6760 0.6760 -0.73% 62.30% 39.53% 5.83 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 03-12 0.6621 0.6621 -0.73% 61.80% 38.69% 1.73 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0724 1.0724 -2.38% 87.42% 36.56% 18.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0454 1.0454 -2.38% 86.95% 35.89% 2.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0795 1.1925 -1.51% 46.75% 31.82% 4.51 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8474 0.8474 -0.81% 35.78% 30.93% 1.31 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8341 0.8341 -0.81% 35.45% 30.29% 0.49 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6714 0.6714 -0.93% 30.60% 24.26% 1.63 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0972 1.0972 -1.20% 45.25% 23.66% 2.21 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6609 0.6609 -0.93% 30.25% 23.65% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8470 1.8470 -1.06% 32.17% 23.46% 4.66 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3126 1.3126 0.37% 36.50% 23.24% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0908 1.0908 -1.20% 44.96% 23.17% 1.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8226 1.8226 -1.06% 31.85% 22.85% 0.07 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1105 1.1105 -1.46% 48.74% 22.83% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.3051 1.3051 0.37% 36.16% 22.63% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1025 1.1025 -1.47% 48.52% 22.46% 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7448 0.7448 -1.82% 72.05% 21.76% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7419 0.7419 -1.83% 71.90% 21.50% 0.30 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8934 0.8934 -0.70% 39.70% 19.34% 0.44 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.6547 3.1946 -0.90% 36.95% 19.04% 4.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8758 0.8758 -0.70% 39.35% 18.74% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1313 1.1313 -0.70% 41.02% 18.73% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.8023 2.8023 -2.75% 28.63% 18.70% 9.07 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.5474 3.0748 -0.90% 36.63% 18.45% 0.73 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8586 0.8586 -0.37% 39.00% 18.33% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1202 1.1202 -0.69% 40.68% 18.13% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.7025 2.7025 -2.75% 28.33% 18.12% 11.05 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8565 0.8565 -0.38% 38.86% 18.09% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7388 0.7388 -1.14% 34.97% 17.66% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4837 2.4837 -2.68% 33.69% 17.26% 19.51 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7229 0.7229 -1.14% 34.62% 17.07% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1917 1.8754 -1.34% 41.54% 16.87% 12.38 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7604 0.7604 -2.68% 60.73% 16.72% 4.41 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1782 1.8328 -1.35% 41.26% 16.39% 17.36 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4203 2.4203 -2.68% 33.17% 16.34% 17.47 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7432 0.7432 -2.67% 60.35% 16.14% 0.83 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2927 1.2927 0.15% 33.71% 15.87% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2467 1.2467 0.15% 33.38% 15.30% 0.51 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0940 1.0940 0.15% 28.01% 15.25% 0.06 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 03-11 1.0883 1.0883 0.16% 27.76% 14.80% 0.05 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8048 0.8048 -1.09% 35.26% 14.43% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1146 2.5946 -3.07% 26.71% 14.35% 1.26 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7916 0.7916 -1.09% 34.99% 13.98% 1.67 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.0583 2.5278 -3.07% 26.40% 13.78% 0.62 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 03-13 0.9439 0.9439 -0.58% 32.96% 13.70% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5395 1.5395 -1.68% 23.65% 13.25% 9.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 03-13 0.9345 0.9345 -0.57% 32.63% 13.12% 1.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.1394 2.7464 -1.83% 22.30% 12.93% 7.47 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.7811 3.1991 -1.81% 23.47% 12.71% 41.13 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7512 3.8527 -2.07% 19.37% 12.57% 8.81 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.7911 2.7911 -2.03% 21.22% 12.55% 31.04 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.0784 2.6789 -1.83% 21.99% 12.37% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.7475 2.7475 -1.82% 23.17% 12.16% 11.07 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.5865 3.0802 -1.93% 19.29% 12.13% 32.65 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7370 1.7370 -2.06% 19.14% 12.13% 1.16 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0207 3.3607 -0.35% 20.94% 12.12% 6.99 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9950 0.9950 -0.02% 28.49% 12.07% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9892 0.9892 -0.02% 28.17% 11.52% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2793 1.2793 -0.85% 19.23% 11.37% 0.57 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2546 1.2546 -0.85% 19.00% 10.93% 0.07 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2096 1.7920 -0.57% 30.96% 10.66% 6.04 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1828 1.7521 -0.56% 30.68% 10.20% 2.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1074 1.7474 -0.72% 27.64% 9.61% 0.92 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0421 1.1981 -0.62% 32.90% 9.42% 0.21 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0944 1.0944 -0.72% 27.73% 9.41% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1627 1.1627 -0.28% 12.56% 9.27% 8.19 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 03-13 1.1691 1.1691 0.97% 16.89% 8.95% 0.09 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1568 2.1289 -0.28% 12.37% 8.89% 1.93 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0341 1.0341 -0.62% 32.56% 8.86% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9697 1.1750 -0.82% 13.84% 8.82% 0.42 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8887 0.8887 -0.36% 27.01% 8.66% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9270 1.1655 -0.82% 13.67% 8.50% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 03-13 1.1619 1.1619 0.97% 16.68% 8.48% 0.09 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8851 0.8851 -0.36% 26.88% 8.44% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0175 1.0175 -2.85% 23.02% 8.15% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1726 1.1726 -0.82% 26.28% 7.61% 1.43 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0090 1.0090 -2.86% 22.70% 7.60% 0.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2481 1.2481 0.18% 12.86% 7.00% 0.14 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4824 1.4824 -0.20% 8.63% 6.95% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1548 1.1548 -0.82% 25.89% 6.95% 0.17 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0296 1.0296 0.18% 12.05% 6.78% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4011 1.4011 -0.20% 8.47% 6.62% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2355 1.2355 0.18% 12.60% 6.53% 2.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0203 1.0203 0.18% 11.81% 6.31% 1.44 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.1441 1.1441 -0.11% 6.87% 6.29% 6.20 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0826 1.0826 -0.43% 10.18% 6.27% 0.50 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0527 1.0527 0.26% 13.16% 6.27% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0253 1.0253 -0.18% 7.20% 6.25% 0.80 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0665 1.0665 -0.44% 9.96% 5.84% 0.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0107 1.0107 -0.19% 6.99% 5.81% 0.06 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8801 0.8801 0.77% 18.28% 5.72% 3.99 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0460 1.0460 -0.11% 7.35% 5.67% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0716 1.1366 0.07% 0.71% 5.51% 10.97 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8543 0.8543 0.79% 17.83% 5.46% 1.51 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0373 1.0373 -0.12% 7.14% 5.27% 0.61 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8720 0.8720 0.77% 18.00% 5.20% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0682 1.1262 0.07% 0.54% 5.07% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8435 0.8435 0.79% 17.54% 4.93% 1.61 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0656 1.3260 -0.06% 3.72% 4.91% 0.61 石东 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2494 1.4074 -0.35% 19.86% 4.89% 11.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6371 2.6099 0.66% 14.79% 4.86% 18.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0642 1.1517 -0.06% 3.56% 4.74% 1.60 石东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2716 1.3816 -0.13% 5.44% 4.67% 0.04 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0638 1.3111 -0.06% 3.59% 4.67% 0.15 石东 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.6125 2.5768 0.66% 14.73% 4.59% 5.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2477 1.3207 -0.12% 5.40% 4.58% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1793 1.3403 -0.27% 7.32% 4.55% 1.62 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0196 1.0196 -0.07% 4.48% 4.50% 0.23 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5478 1.7478 -0.35% 19.63% 4.48% 6.29 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0233 1.1010 -0.01% 1.59% 4.48% 93.05 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8441 0.8441 1.38% 11.98% 4.36% 10.38 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1662 1.3211 -0.27% 7.22% 4.34% 0.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4901 1.9901 1.21% 17.69% 4.33% 3.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0295 1.0295 -0.25% 5.60% 4.32% 0.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0350 1.0864 -0.02% 1.65% 4.16% 36.87 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0078 1.0078 -0.07% 4.27% 4.08% 0.11 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2287 1.2287 -0.10% 5.34% 4.07% 0.17 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0802 1.1514 - 1.80% 4.02% 32.75 段博卿 暂停申购 - 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1047 3.2447 1.18% 11.80% 4.02% 9.58 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0652 1.0652 -0.27% 6.79% 4.00% 1.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0424 1.1220 0.08% 1.40% 3.96% 30.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0176 1.0872 -0.01% 1.25% 3.94% 0.06 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9411 0.9411 0.27% 24.53% 3.94% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.2096 1.2096 1.04% 0.84% 3.92% 2.80 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0136 1.0136 -0.26% 5.39% 3.91% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8494 0.8494 -3.07% 21.81% 3.88% 5.94 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0371 1.0886 -0.01% 1.49% 3.85% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8267 0.8267 1.37% 11.70% 3.84% 5.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4720 1.4720 1.21% 17.40% 3.82% 1.74 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0188 1.2636 0.08% 1.19% 3.74% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9378 0.9378 0.27% 24.41% 3.74% 0.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0409 1.0615 0.07% 1.40% 3.72% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0480 1.0480 0.05% 1.38% 3.68% 6.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0473 1.1165 - 0.93% 3.66% 52.96 徐青 暂停申购 - 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.2056 1.2056 1.05% 0.68% 3.64% 3.20 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.0950 2.0950 1.18% 11.58% 3.61% 3.34 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0440 1.0676 0.03% 1.22% 3.59% 45.67 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0532 1.0754 -0.03% 1.49% 3.58% 8.54 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2107 1.2107 -0.10% 5.07% 3.53% 4.40 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0219 1.2925 0.00% 1.25% 3.51% 4.19 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0453 1.0453 0.05% 1.29% 3.47% 2.28 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0417 1.0653 0.03% 1.17% 3.46% 0.73 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0129 1.2287 0.09% 1.04% 3.43% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0297 1.0297 -0.05% 3.87% 3.39% 1.76 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0238 1.3174 -0.06% 1.06% 3.36% 6.04 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0143 1.2837 0.00% 1.16% 3.31% 0.86 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0496 1.0690 -0.03% 1.36% 3.31% 0.45 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0665 1.3048 0.04% 0.71% 3.16% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0211 1.3047 -0.06% 0.94% 3.14% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1811 1.6143 0.07% 0.86% 3.13% 32.58 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0196 1.0196 -0.31% 4.37% 3.13% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2197 1.4124 -0.02% 0.74% 3.10% 7.56 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0592 1.1016 0.03% 0.69% 3.10% 31.40 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1800 1.1800 0.06% 0.83% 3.07% 4.25 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.1473 1.2849 - 1.20% 3.06% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0198 1.0198 -0.06% 3.66% 2.98% 0.46 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2034 1.3902 -0.03% 0.63% 2.89% 2.19 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0347 1.1518 - 1.37% 2.87% 109.20 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0543 1.2703 0.04% 0.54% 2.79% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.1208 1.2435 - 1.05% 2.75% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0273 1.2902 -0.01% 0.70% 2.73% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0299 1.2959 -0.01% 0.71% 2.72% 10.25 周慧 限大额 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0127 1.0127 -0.31% 4.17% 2.72% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0900 1.3073 - 0.95% 2.64% 2.10 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0385 1.2353 -0.02% 0.03% 2.63% 6.75 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5718 1.5718 -0.05% 4.24% 2.60% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1451 1.5426 0.06% 0.53% 2.58% 1.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0059 1.3273 0.03% 0.39% 2.54% 0.09 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0777 1.2902 - 0.85% 2.44% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5148 1.5148 -0.05% 4.14% 2.40% 1.92 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0567 1.2484 0.03% 0.82% 2.40% 59.30 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0602 1.1399 0.03% 0.81% 2.38% 7.95 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0037 1.3081 0.03% 0.27% 2.35% 0.21 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0380 1.0380 -0.31% 3.03% 2.26% 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0859 1.1424 -0.03% 0.79% 2.23% 9.80 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0311 1.2091 -0.03% -0.19% 2.21% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0061 1.1282 0.03% 0.28% 2.20% 10.29 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0450 1.2359 0.03% 0.72% 2.19% 14.31 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0120 1.0847 0.04% 0.07% 2.18% 4.85 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0102 1.6062 0.05% 0.61% 2.16% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1035 1.1035 0.02% 0.85% 2.13% 18.39 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0032 1.1311 0.01% 0.88% 2.02% 80.03 谷丹青 等 暂停申购 0.045% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0957 1.0957 0.02% 0.75% 1.93% 7.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0752 1.1269 -0.04% 0.63% 1.91% 0.63 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0613 1.0613 0.03% 0.83% 1.90% 29.21 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0333 1.0333 -0.30% 2.83% 1.85% 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0988 1.1501 0.04% 0.61% 1.82% 26.91 周慧 开放申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0198 1.0198 0.02% 0.60% 1.82% 2.62 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0933 1.1427 0.05% 0.52% 1.69% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0176 1.0176 0.02% 0.50% 1.61% 3.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2332 1.5207 0.18% 3.03% 1.56% 2.42 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0021 1.1067 0.00% 0.63% 1.55% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9437 0.9437 0.29% 18.30% 1.51% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1150 1.2180 -0.18% 3.35% 1.47% 0.06 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2237 1.4438 0.18% 2.86% 1.22% 0.34 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1126 2.3437 -0.14% 0.55% 1.06% 5.64 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9158 0.9158 -4.03% 22.63% 1.00% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9374 0.9374 0.28% 18.00% 0.99% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0816 1.1826 -0.18% 3.03% 0.96% 0.02 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2528 1.2528 -0.39% -0.12% 0.69% 0.01 张永强 限大额 0.06% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9059 0.9059 -4.04% 22.34% 0.50% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2454 1.2454 -0.39% -0.21% 0.49% 0.42 张永强 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0784 1.0784 0.87% 12.83% -0.24% 0.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0745 1.0745 0.87% 12.75% -0.56% 0.12 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0038 1.7792 0.04% 0.43% -1.12% 4.38 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0019 1.7086 0.04% 0.28% -1.48% 0.83 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7326 0.7326 -1.97% 6.62% -2.92% 3.24 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7231 0.7231 -1.97% 6.35% -3.41% 0.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7177 0.7177 -1.27% 32.71% -3.60% 1.68 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6994 0.6994 -1.26% 32.39% -4.09% 1.40 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 03-07 0.7683 0.7683 -0.13% 4.29% -4.11% 1.55 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 03-13 1.8716 1.8716 -0.34% 9.16% -4.43% 2.82 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8296 0.8296 -1.47% 0.91% -4.84% 6.44 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8162 0.8162 -1.47% 0.67% -5.31% 1.61 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.6034 1.6034 -0.35% 4.81% -5.74% 1.11 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8841 0.8841 -0.30% 6.01% -6.17% 1.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5430 1.5430 -0.36% 4.55% -6.21% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7545 2.2262 -0.09% 4.68% -6.35% 0.23 高源 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8499 0.8499 -1.23% 20.54% -6.62% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8764 0.8764 -0.31% 5.74% -6.64% 0.46 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3900 2.4300 -1.60% 0.16% -6.96% 24.69 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8315 0.8315 -1.25% 20.23% -7.09% 0.08 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.5255 1.6934 -0.09% 4.26% -7.10% 0.23 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8215 0.8215 -0.33% 6.14% -7.22% 0.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8114 0.8114 -0.33% 5.87% -7.67% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3536 2.3840 -1.61% -0.25% -7.72% 0.46 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7710 0.7710 -0.96% 12.95% -7.79% 1.46 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7672 0.7672 -2.68% 16.51% -7.88% 1.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7544 0.7544 -0.96% 12.75% -8.19% 0.42 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7549 0.7549 -2.68% 16.17% -8.37% 0.13 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7690 0.7690 -2.99% 20.19% -10.77% 0.17 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7583 0.7583 -2.99% 19.87% -11.24% 0.17 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5621 1.5621 -2.55% 16.99% -11.35% 2.10 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5392 1.5392 -2.55% 16.71% -11.80% 0.20 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.7936 0.7936 -2.43% 1.99% -14.71% 0.25 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7638 2.1264 3.65% 4.00% -15.06% 8.74 黄海 限大额 0.06% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.7828 0.7828 -2.44% 1.53% -15.31% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5552 2.9295 4.13% 2.60% -16.34% 17.36 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1819 2.1819 4.42% 3.97% -16.65% 14.43 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5300 1.6562 4.13% 2.29% -16.84% 5.89 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1593 2.1593 4.42% 3.71% -17.06% 3.86 黄海 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9486 0.9486 1.22% 15.92% - 1.13 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9535 0.9535 1.22% 16.24% - 1.02 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0147 1.0222 -0.06% 2.60% - 1.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0180 1.0262 -0.06% 2.80% - 3.59 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3499 1.3499 -1.71% 53.29% - 0.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3526 1.3526 -1.71% 53.43% - 0.36 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0085 1.0085 0.06% -0.44% - 2.31 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0102 1.0102 0.06% -0.35% - 6.12 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 03-07 1.1467 1.1467 - 1.19% - 11.34 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0197 1.0197 0.04% 0.74% - 17.24 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0183 1.0183 0.05% 0.66% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9647 0.9647 -2.57% -0.36% - 0.35 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9621 0.9621 -2.56% -0.48% - 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1573 1.1573 -1.49% - - 0.26 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.1544 1.1544 -1.49% - - 0.09 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0231 1.0440 -0.06% 0.99% - 7.01 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0468 1.0468 -2.15% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0449 1.0449 -2.15% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0033 1.0033 -0.53% - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0040 1.0040 -0.52% - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.7877 2.7877 -2.03% - - 1.85 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.5831 2.5831 -1.93% - - 1.91 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0199 1.0199 -0.35% - - 0.00 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2512 1.2512 -0.35% - - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0039 1.0039 -0.52% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0435 1.0435 -1.40% - - 1.82 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0428 1.0428 -1.41% - - 1.09 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 03-07 1.0893 1.0893 - - - - 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0004 1.0004 0.00% - - 25.80 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0005 1.0005 0.00% - - 12.86 徐青 开放申购 0.04% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3752 1.5160% 1.47% 1.47% 0.37% 125.26 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4216 1.5770% 1.64% 1.66% 0.42% 2.81 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3983 1.5320% 1.53% 1.55% 0.39% 1.30 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4538 1.7260% 1.72% 1.74% 0.44% 493.47 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4059 1.4970% 1.55% 1.59% 0.41% 60.97 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3543 1.3040% 1.35% 1.40% 0.37% 1,913.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4265 1.7090% 1.67% 1.67% 0.42% 71.88 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3807 1.4240% 1.49% 1.51% 0.38% 2.20 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4463 1.6680% 1.73% 1.75% 0.44% 225.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4281 1.7800% 1.70% 1.66% 0.42% 33.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3639 1.5380% 1.45% 1.41% 0.36% 365.27 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3604 1.4690% 1.43% 1.43% 0.36% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4463 1.6680% 1.73% 1.75% 0.44% 7.64 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3805 1.4240% 1.49% 1.51% 0.38% 0.01 郅元 等 开放申购 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.4285 1.7810% 1.70% 1.66% 0.42% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 - - - - - - - 黄倩倩 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8788 0.8788 0.81% 0.8760 0.32% 1.01 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0125 1.0525 0.70% 1.0090 0.35% 28.55 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8770 0.8770 0.27% 0.8770 0.00% 3.44 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2106 1.2106 0.01% 1.2130 -0.20% 5.14 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0288 1.0288 0.00% 1.0250 0.37% 0.95 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.7698 2.7698 -0.16% 2.7700 -0.01% 2.02 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.8549 0.8549 -0.38% 0.8550 -0.01% 1.18 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9987 0.9987 -0.40% 1.0000 -0.13% 5.87 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0046 1.0046 -0.59% 1.0040 0.06% 20.03 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1133 1.1133 -1.55% 1.1140 -0.06% 8.75 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1845 1.1845 -1.81% 1.1860 -0.13% 2.70 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5637 1.5637 -1.95% 1.5640 -0.02% 0.85 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2580 1.2580 -1.98% 1.2550 0.24% 1.47 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.9811 0.9811 -2.07% 0.9840 -0.30% 2.56 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0326 1.0326 -3.06% 1.0380 -0.52% 2.50 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 28 0.42% 4,279.31 206,776.29
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 29 0.39% 1,266.11 189,650.81
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 18 0.33% 243.10 159,959.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.32% 1,362.77 157,509.45
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.25% 1,314.58 120,100.18
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 17 0.23% 386.19 110,600.47
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.20% 772.43 95,403.41
8 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,613.35 92,606.13
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 40 0.18% 910.19 86,121.88
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 907.26 74,195.40

行业配置前十大（全部基金）

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49

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 北交所指数的铁杆粉丝今日集体破防，而同泰... [万家平衡养老目标三年(FOF)A吧]

股友g176K01230

2025-03-14

103

0

 $万家自主创新混合A(OTCFUND|008120)$$万家... [万家自主创新混合A吧]

AI生态

2025-03-14

150

1

 Deepseek热度下，机器人成为AI落地的核心场... [万家量化睿选混合C吧]

心细如尘的雅

2025-03-14

109

2

 无语，前两天卖了，今天大涨了 [万家宏观择时多策略混合A吧]

咚咚2021

2025-03-13

31

0

 我刚走 [万家精选混合C吧]

负责任地小石榴

2025-03-13

43

0

 近一年来今天第一次看到这只基金下跌的裂缝... [万家精选混合A吧]

基民15P930Y156

2025-03-13

19

1

 明天开盘会涨吗 [港股创新药ETF基金吧]

赖赖要發财

2025-03-13

3240

36

 受美股暴跌的影响，大盘低开探底回升，个股... [万家北证50成份指数发起式C吧]

华之城

2025-03-13

42

0

 基金也应该赚点就卖，不要像我太傻了 [万家臻选混合A吧]

n1419003341f9bdf

2025-03-13

68

1

 黄海：你可真是开窍了！支持一下！！！ [万家精选混合C吧]

诚X立人

2025-03-13

22

0

 好样的，加油！ [万家精选混合A吧]

基民DulXKu

2025-03-13

53

0

 $万家精选混合A$几百年未涨过了，对它己提... [万家精选混合A吧]

基民rC88xm

2025-03-13

19

0

 连跌四天，还要继续吗 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

基民KiAnPj

2025-03-13

28

0

 这只鸡彻底没救了 [万家瑞隆混合A吧]

天马啸苍穹

2025-03-13

75

2

 金牛基金经理都没底线！ [万家新兴蓝筹A吧]

基民8m79705h28

2025-03-13

32

0

 这个基金最近跌的太多，基金公司加油把净值... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民n7Nnws

2025-03-13

33

0

 [图片] [万家宏观择时多策略混合C吧]

小碎步上尖尖角

2025-03-13

22

0

 一年负2.92%，真高水平。 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

基民RtSY61

2025-03-13

22

0

 挖煤的今天厉害了，几乎都忘了账上还有它 [万家精选混合A吧]

眼前直下三千字

2025-03-13

36

0

 明明都是垫底的存在，为什么3月11号虚假宣... [万家新兴蓝筹A吧]

股友2p8390736C

2025-03-13

35

0

 还在这里面发广告，近1年，进3年同类TOP3，... [万家新兴蓝筹A吧]

股友2p8390736C

2025-03-13

54

1

 难道今天你要翻身农奴把歌唱 [万家宏观择时多策略混合A吧]

基民16G8580Z26

2025-03-13

40

1

 你，今天终于把你卖了 [万家趋势领先混合C吧]

基民LNaEf0

2025-03-13

22

0

 机器人产业虽现回调，但前景光明。政策层面... [万家人工智能混合C吧]

hugerve

2025-03-13

24

0

 过不了几天，进6月也是垫底了。这 [万家新兴蓝筹A吧]

股友2p8390736C

2025-03-13

25

0

 此鸡的经理太差劲！ [万家中证A500ETF发起式联接A吧]

捉股妖擒基魔

2025-03-13

26

0

 千年等一回， [万家精选混合A吧]

基民MEmJ85

2025-03-13

61

0

 -2.42%，倒车比赛冠军？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2025-03-13

25

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 今天跌得比北证多 [万家汽车新趋势混合C吧]

基民000030z6G1

2025-03-13

31

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 $万家臻选混合A$ [万家臻选混合A吧]

基民9087U9W085

2025-03-13

34

0

 基金亏到底都没得了，每个阶段收益都垫底。 [万家新兴蓝筹A吧]

股友2p8390736C

2025-03-13

22

0

 这个倒霉鬼给李文宾提鞋都不配！ [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

平静的南宫小达

2025-03-13

39

1

 连跌四天了！ [万家经济新动能混合C吧]

基民OhgK7y

2025-03-13

67

2

 $万家经济新动能混合C$我转来后天天跌，真... [万家经济新动能混合C吧]

基民081Y6c0893

2025-03-13

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0

 还限购不限购也没人买你这 [万家臻选混合A吧]

此起彼伏1

2025-03-13

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0

 大盘大涨都没涨过3个点，大盘迭这点你还大... [万家内需增长一年持有混合吧]

一滴水312wxD

2025-03-13

21

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 都是科技主题基，赛道不同差别也挺大，我买... [万家科技创新混合A吧]

发财鸭子

2025-03-13

36

0

 建议给同泰持有人发“抗跌大使“勋章——他们... [万家港股通精选混合C吧]

股友96962D96T1

2025-03-13

60

1

 你是真的牛 [万家宏观择时多策略混合C吧]

叫我彦春

2025-03-13

54

1

 回调基本上是结束了，开始买进来了 [万家家享中短债D吧]

生财万贯地赵无极

2025-03-13

22

0

 先补仓，拉低一下成本，扭亏为盈指日可待了 [万家家享中短债D吧]

峰回路转暖阳阳

2025-03-13

39

0

 有限购100.1000的，不买 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

慷慨的耿枫凝

2025-03-13

4608

15

 我手里的 [万家人工智能混合C吧]

丁蟹2023版

2025-03-13

37

0

 债基经过调整，最近开始收蛋啦，昨天收下六... [万家信用恒利债券C吧]

基民20q776k917

2025-03-13

42

1

 债市回暖，收蛋真的超开心。现在这个位置长... [万家鑫丰纯债E吧]

海上潮流大鱼

2025-03-13

32

0

 坚信一下，长期的纯债收益还是依然稳健的，... [万家鑫璟纯债C吧]

股友912907PA25

2025-03-13

38

0

 今天债市继续回温呢，家享应该能继续收蛋啦 [万家家享中短债D吧]

红红火火lucky

2025-03-13

29

0

 先建好仓位，看债市已经开始回暖，那就这里... [万家鑫丰纯债E吧]

勤奋的凝里好6

2025-03-13

51

0

 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分... [万家强化收益定开债吧]

基金资讯

2025-03-13

36

0

 还是持有债券基金香，稳稳的很开心 [万家鑫璟纯债C吧]

发财鸭子

2025-03-13
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