万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-03-31

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.54 165.12 46/115
基金数量(只) 12 17.50 40/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 混合型 21.05.31 ~ 21.06.11 苏谋东 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 05-07 2.1730 2.8630 2.73% 14.58% 40.77% 0.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 05-07 1.9312 1.9312 0.39% 25.44% 45.48% 1.50 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 05-07 1.7316 2.3716 0.30% -2.68% 7.51% 0.59 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 05-07 1.2402 2.2802 0.05% 1.13% 4.21% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 05-07 1.1059 1.2064 0.04% 2.61% 1.01% 75.16 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 05-07 1.1005 1.1963 0.03% 2.50% 0.79% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 05-07 1.1303 1.1882 0.03% 2.01% 0.34% 22.28 陈佳昀 限大额 - 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 05-07 1.0169 1.4969 0.02% 1.62% 1.48% 3.50 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 05-07 1.0350 1.1316 0.02% 1.79% 2.15% 5.13 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 05-07 1.0223 1.1111 0.02% 1.59% 1.74% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 05-07 1.1189 1.1669 0.02% 1.87% -0.36% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 05-07 1.0579 1.1299 0.02% 1.64% -0.79% 2.27 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 05-07 1.0252 1.0495 0.02% 1.87% 1.47% 35.45 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 05-07 1.0536 1.1268 0.02% 1.54% -0.99% 0.01 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 05-07 1.0579 1.1299 0.02% -0.26% -2.65% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 05-07 1.0601 1.1462 0.01% 2.44% 1.02% 0.14 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 05-07 1.0517 1.1285 0.01% 2.34% 0.83% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 05-07 1.0115 1.1565 0.01% 2.19% 0.80% 7.96 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 05-07 1.0108 1.1558 0.01% 2.08% 0.60% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 05-07 1.1783 1.1783 0.01% 0.34% -1.42% 2.33 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 05-07 1.1800 1.1800 0.01% 0.35% -1.40% 3.54 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 05-07 1.0399 1.2057 0.01% 4.59% 3.59% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 05-07 1.1977 1.4094 0.01% 1.62% 1.94% 1.66 苏谋东 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 05-07 1.2149 1.4586 0.01% 1.82% 2.34% 16.25 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 05-07 1.0240 1.0474 0.01% 1.82% 1.33% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 05-07 1.0204 1.1723 0.00% 2.22% 2.00% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 05-07 1.1347 1.1571 0.00% 2.41% 0.51% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 05-07 1.1368 1.1622 0.00% 2.42% 0.52% 11.07 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 05-07 1.0402 1.2121 0.00% 4.69% 3.80% 2.49 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 05-07 1.0224 1.0966 0.00% 2.31% 0.54% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 05-07 1.0263 1.1082 0.00% 2.52% 0.94% 12.14 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 05-07 1.1513 1.3123 -0.01% 3.48% 11.91% 9.62 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 05-07 1.1473 1.3022 -0.01% 3.38% 11.68% 8.82 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 05-07 1.1856 1.2435 -0.01% 2.16% 1.69% 7.42 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 05-07 1.1929 1.2549 -0.01% 2.25% 1.89% 65.68 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型 05-07 1.2761 1.3061 -0.02% 4.04% 12.95% 8.93 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 05-07 1.1747 1.2847 -0.02% 1.82% 0.37% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 05-07 1.1570 1.2300 -0.02% 1.77% 0.25% 2.39 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型 05-07 1.2758 1.3058 -0.02% - - - 苏谋东 等 限大额 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 05-07 1.1357 1.6497 -0.03% 1.41% 0.96% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 05-07 1.1483 1.7023 -0.03% 1.62% 1.37% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 04-30 1.1937 1.1937 -0.03% 3.68% 9.87% 5.14 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 05-07 1.0251 1.0251 -0.03% 1.76% - 0.07 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 05-07 1.0281 1.0281 -0.03% 1.92% - 4.89 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型 05-07 0.9980 0.9980 -0.03% -0.59% - 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型 05-07 1.0003 1.0003 -0.03% -0.39% - 0.00 刘洋 开放申购 - 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 05-07 1.1277 1.2837 -0.04% 5.38% 15.33% 6.83 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 05-07 1.1068 1.1068 -0.04% 2.71% 10.06% 28.00 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 05-07 1.2038 1.2038 -0.05% 1.65% 5.95% 0.67 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 05-07 1.2207 1.2207 -0.06% 1.84% 6.37% 8.50 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 05-07 2.0221 2.0221 -0.08% 6.59% 26.90% 0.44 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 05-07 1.4217 1.4217 -0.09% -4.17% 10.60% 0.87 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 05-07 1.1650 1.1650 -0.11% 6.47% 10.68% 0.66 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 05-07 1.6196 1.6196 -0.12% 5.65% 15.00% 2.71 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 05-07 1.2050 1.2050 -0.12% 6.58% 10.90% 7.18 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 05-07 1.5728 1.5728 -0.13% 5.54% 14.77% 6.29 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 05-07 1.1287 1.4913 -0.13% -0.52% 12.73% 2.25 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 04-30 1.1038 1.1038 -0.13% 5.52% - 0.98 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 04-30 1.3014 1.3014 -0.18% 6.59% 18.98% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 05-07 1.1778 1.1778 -0.19% 5.61% 18.67% 4.72 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 05-07 1.1713 1.1713 -0.20% 5.49% 18.42% 0.63 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 05-07 1.6121 1.6812 -0.21% 6.16% 33.77% 0.28 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 05-07 1.5964 1.6636 -0.21% 5.94% 33.23% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 05-07 1.3434 1.3434 -0.22% 4.91% 16.16% 2.08 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 05-07 1.4048 1.4048 -0.22% 5.07% 16.37% 3.44 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 05-07 1.1887 2.4350 -0.27% 2.83% 12.65% 7.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 05-07 1.1224 1.7783 -0.30% -0.43% 2.31% 0.44 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 05-07 1.0868 1.0868 -0.31% 3.33% - 14.15 高源 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 05-07 1.2837 1.3511 -0.33% -1.63% 2.29% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 05-07 1.5984 1.5984 -0.34% 12.32% 34.26% 0.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 05-07 2.1864 2.1864 -0.49% 4.12% 42.64% 6.14 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 05-07 2.1452 2.1452 -0.49% 3.86% 41.94% 2.01 高源 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 05-07 1.0025 1.0025 -0.50% -2.28% 0.18% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 05-07 1.0066 1.0066 -0.50% -2.10% 0.59% 0.24 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 05-07 2.0844 2.0844 -0.51% 20.40% 63.92% 0.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 05-07 2.5051 2.5051 -0.55% 3.18% 34.81% 17.28 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 05-07 2.3680 2.8397 -0.62% 5.40% 46.87% 5.49 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 05-07 2.1233 2.2912 -0.62% 4.98% 45.70% 1.75 高源 限大额 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 05-07 1.1350 3.4750 -0.83% 2.55% 22.89% 10.04 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型 05-07 0.9871 0.9871 -0.94% - - 1.47 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型 05-07 0.9877 0.9877 -0.94% - - 1.49 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 05-07 1.0279 1.6638 -1.00% 1.11% 23.96% 1.02 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 05-07 1.0296 1.6393 -1.01% 0.88% 23.42% 0.85 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型 05-07 0.9929 0.9929 -1.25% - - 22.35 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 05-07 1.8759 2.0759 -1.26% 4.95% 39.69% 2.20 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 05-07 1.4913 1.6493 -1.26% 5.16% 40.25% 6.29 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型 05-07 0.9913 0.9913 -1.26% - - 10.49 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 05-07 1.2334 1.2334 -1.47% -0.27% - 43.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 05-07 1.4894 3.3951 -1.55% 4.58% 42.39% 13.77 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 05-07 2.1396 2.5576 -1.69% 7.45% 44.36% 8.90 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 05-07 1.8720 2.3657 -1.85% 8.23% 50.48% 15.42 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 05-07 1.9185 1.9185 -1.88% 0.27% 48.10% 26.29 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 05-07 1.8367 2.2347 -2.05% 12.29% 55.56% 10.10 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 05-07 1.8199 2.2144 -2.06% 12.01% 54.79% 0.34 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 05-07 1.6460 1.6460 -2.26% 8.03% 45.14% 2.89 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 05-07 1.6189 1.6189 -2.26% 7.76% 44.42% 0.42 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 05-07 1.7421 1.7421 -2.33% 10.41% 38.93% 15.65 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 05-07 1.0570 1.0570 -2.36% 5.67% - 1.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 05-07 1.0596 1.0596 -2.37% 5.93% - 11.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 05-07 2.2766 2.2766 -2.67% 15.95% 69.25% 1.72 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 05-07 1.3096 1.3096 -2.81% -5.48% 21.80% 0.19 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 05-07 2.3819 2.3819 -2.90% 19.01% 61.48% 0.91 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 05-07 2.4230 2.4230 -2.90% 19.31% 62.29% 1.69 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 05-07 1.0529 1.0529 -2.93% 5.64% - 0.10 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 05-07 1.0560 1.0560 -2.93% 5.90% - 2.64 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 05-07 1.9509 1.9509 -3.03% 13.68% 55.66% 0.23 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 05-07 1.9659 1.9659 -3.03% 13.97% 56.43% 0.83 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 股票指数 05-07 0.9815 0.9815 -3.09% - - 0.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 股票指数 05-07 0.9826 0.9826 -3.09% - - 2.69 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 05-07 2.5372 2.5372 -3.26% 13.64% 45.46% 0.10 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 05-07 2.5938 2.5938 -3.26% 13.94% 46.20% 0.55 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 05-07 1.0929 1.0929 -3.63% -10.01% -2.62% 2.31 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 05-07 1.1002 1.1002 -3.63% -9.79% -2.13% 3.22 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 05-07 1.2503 1.2503 -3.77% -10.57% 22.89% 29.63 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 05-07 1.2425 1.2425 -3.78% -10.79% 22.26% 3.85 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 05-07 1.8935 1.8935 -3.81% -13.48% -1.49% 6.96 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 05-07 1.8477 1.8477 -3.82% -13.70% -1.98% 8.73 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 05-07 1.0517 1.0517 -3.87% 5.22% - 12.15 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 05-07 1.7417 5.0299 -3.98% -8.11% 27.23% 165.10 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 05-07 1.0127 1.0127 -4.81% -0.51% - 14.80 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 05-07 1.0090 1.0090 -4.82% -0.76% - 2.62 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 05-07 1.0747 1.1630 - 1.15% 1.04% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 05-07 1.0852 1.1877 - 1.34% 1.44% 5.07 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 05-07 1.0201 1.1766 - 2.32% 2.19% 22.92 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 05-07 1.0894 1.1792 - 1.88% 1.89% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 05-07 1.0934 1.1873 - 1.99% 2.10% 12.37 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 05-07 1.0111 1.0352 - 1.00% 2.22% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 05-07 1.0128 1.0413 - 1.13% 2.49% 46.44 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 05-07 1.0312 1.0424 - 1.44% 3.04% 114.13 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型 05-07 1.0233 1.0233 - - - 21.91 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 定开债券 05-07 1.0087 1.0087 - - - 55.20 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型 05-07 0.9990 0.9990 - - - 0.87 尹诚庸 封闭期 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型 05-07 0.9991 0.9991 - - - 6.16 尹诚庸 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 05-07 0.6462 2.2460% 2.26% 2.27% 0.57% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 05-07 0.6982 2.4400% 2.46% 2.46% 0.61% 198.80 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 05-07 0.5054 1.9380% 2.18% 2.09% 0.53% 97.74 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 05-07 0.6080 2.2760% 2.28% 2.19% 0.52% 1.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 05-07 0.6330 2.3660% 2.37% 2.28% 0.54% 46.20 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 05-07 0.6248 2.3610% 2.41% 2.49% 0.56% 3.13 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 05-07 0.5669 2.1260% 2.13% 2.04% 0.49% 2.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 05-07 0.5844 2.1290% 2.17% 2.23% 0.50% 0.69 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 05-07 0.6555 2.4110% 2.43% 2.46% 0.62% 50.24 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 05-07 0.6035 2.2170% 2.23% 2.27% 0.57% 425.27 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 05-07 0.5579 2.1310% 2.37% 2.28% 0.57% 115.74 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.6297 2.4520% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 05-07 3.1775 3.1775 -1.26% 3.1730 0.14% 0.48 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 10 1.00% 1,205.10 205,927.56
2 300454 深信服 10 0.95% 792.79 195,818.56
3 600588 用友网络 7 0.87% 5,007.70 178,825.04
4 002594 比亚迪 5 0.78% 980.00 161,219.70
5 300661 圣邦股份 9 0.73% 646.18 149,461.90
6 300676 华大基因 5 0.72% 1,213.38 149,015.38
7 002439 启明星辰 7 0.64% 3,928.54 131,095.52
8 300124 汇川技术 7 0.61% 1,472.57 125,919.71
9 300012 华测检测 10 0.57% 4,093.16 116,655.15
10 688023 安恒信息 5 0.46% 355.77 94,041.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

334

2

万家优选为我赚了四万多元,相信这只创业板... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民ySfdiz

2021-05-08

238

0

经理请抽空看看大家的评论,场子冷清多数人... [万家科技创新混合A吧]

基民bZ2AEp

2021-05-08

251

1

他的5星是怎么评的,今年表现太垃圾了,下... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民l3Hq66

2021-05-08

422

1

黄经理真是“金牛“了,一毛难长呀,老底都... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民8PFp5H

2021-05-08

228

0

高人指点一下,昨日收益跌这么多咋计算的? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民82526U15W0

2021-05-08

204

0

最近涨的挺好,鼓励下 [万家强化收益定开债吧]

基民0bj6VX

2021-05-08

111

0

是太垃圾!本来节前想卖的,本想涨一点点赎... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民NDQ3OW

2021-05-08

93

0

跌这么多是有点过了。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

一条道走到通

2021-05-08

422

1

这个基怎么这么垃圾了现在亏了11个点了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民098o8q

2021-05-08

225

1

头一次买基金,就掉到坑里去了,啥时候是个... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民7u1O733365

2021-05-08

320

3

-3.98%,深挖洞啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-05-08

153

2

亏得心痛,收益快变绿了 [万家人工智能混合吧]

基民020GO26696

2021-05-08

233

0

没有对比就没有伤害。看看广发价值、多因子... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民dgzRFA阿发

2021-05-08

211

0

跌的这么惨,太狠了点吧。 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民xiUNaQ

2021-05-08

206

0

各位今天补仓吗 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民ih7XxL

2021-05-08

309

0

随便,瞎着买,都不会,有你老黄这样的成绩... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友iSvszP

2021-05-08

229

0

就是一个扶不起来的阿斗[怒] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民M6dn6E

2021-05-08

245

0

真的服了,下周第一件事就是把你卖了拉黑 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民mcTKkS

2021-05-08

214

0

水平太差的基金 [万家行业优选混合(LOF)吧]

AAA29615

2021-05-08

193

0

涨两星期不够一天跌光 [万家经济新动能混合C吧]

基民hkyw3T

2021-05-08

331

1

这支基金,波动大、性价比低、回撤大,基金... [万家行业优选混合(LOF)吧]

秋月春风3

2021-05-08

239

0

这样的水平也能当基金经理、真是害人 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

盛公一

2021-05-08

184

0

加油 [万家自主创新混合A吧]

基民Q3hibZ

2021-05-08

146

0

[图片] [万家科技创新混合A吧]

基民dlmjPe

2021-05-08

184

0

这基真够给力啊! [万家经济新动能混合C吧]

股友GGvf5v

2021-05-08

196

0

这个基金垃圾 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民yRF0YD

2021-05-08

214

0

傻X基金经理 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民r2SGWQ

2021-05-08

338

1

亏太多了,割肉都舍不得,从没见过这么拉的... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1W72l96836

2021-05-08

233

1

新能源车现在是核心资产了,吃准时代红利才... [万家臻选混合吧]

基民9i97Y76026

2021-05-08

195

0

坑,明明是农业股银行重仓。挂羊头啊 [万家臻选混合吧]

基民78py292782

2021-05-08

251

0

我也是,这个基金亏得最多 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民7u1O733365

2021-05-08

272

2

很好奇买了什么股?涨时不涨,跌时狂跌。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民GlnMDE

2021-05-08

435

3

兄弟们,12386举报一波,估计内部有问题 [万家行业优选混合(LOF)吧]

慧眼识J

2021-05-08

714

9

真TM不要脸了,耐心再好也要骂了,跌每次超... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民GlnMDE

2021-05-08

170

1

[图片] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民YKTeJJ

2021-05-08

118

0

天啊!小黄狗的确名不,虚川 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

股友5u65958O97

2021-05-08

127

0

万家公司这么出这个无懒败类无能的小人,万... [万家经济新动能混合C吧]

基民Wo0LAI

2021-05-08

147

0

要疯啊对耐心持有的坑 [万家行业优选混合(LOF)吧]

算皮888

2021-05-08

124

0

什么时候公布持仓?如果拿我们钱去抬轿子就... [万家互联互通核心资产量化A吧]

基民65182uC933

2021-05-08

122

0

强烈要求换经理! [万家经济新动能混合C吧]

基民Wo0LAI

2021-05-08

118

0

垃圾 [万家经济新动能混合A吧]

基民ZDf9v4

2021-05-08

167

0

大家别着急,基金投资大于三年,急什么。莫... [万家臻选混合吧]

买啥涨啥稳稳赢

2021-05-08

162

0

大家别着急,基金投资大于三年,急什么。莫... [万家臻选混合吧]

买啥涨啥稳稳赢

2021-05-08

475

6

[哭] [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友QSJHaY

2021-05-08

134

0

这只基金太了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民3252c39g73

2021-05-08

113

0

什么情况! [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民wHnHOO

2021-05-08

118

0

十多年才涨了几倍,可想而知,买这个想赚钱... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民dZMN8m

2021-05-08

98

0

你tm的是个什么jb基金啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民88710l158O

2021-05-08

201

1

今天你好牛,3.98 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民c32886x162

2021-05-07

236

2

今天看来要涨了[为什么] [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

恒久远永流传

2021-05-07