万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.89 49.34 59/106
基金数量(只) 5 9.70 51/106
基金经理数量 44 32.61 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家创业板50ETF 159372 详情 吧 档案 指数型-股票 25.05.08 ~ 25.05.21 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.6012 1.6012 - 39.76% 87.08% 4.79 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.5740 1.5740 - 39.42% 86.12% 0.62 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.7077 1.7077 -1.26% 25.13% 66.10% 6.77 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.6336 1.6336 -1.26% 24.83% 65.28% 12.23 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.6572 0.6572 1.08% 21.41% 59.13% 6.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-24 0.6432 0.6432 1.08% 21.04% 58.15% 1.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1400 4.6188 -1.30% 21.17% 56.96% 83.09 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.3587 1.3587 -1.04% 1.41% 50.22% 1.38 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0125 1.0125 -1.46% 13.37% 50.18% 25.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.3532 1.3532 -1.05% 1.30% 49.92% 3.98 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9865 0.9865 -1.46% 13.09% 49.45% 4.41 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0360 1.1490 0.57% 11.65% 33.33% 4.97 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.0459 1.0459 0.53% 10.49% 27.35% 0.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8401 0.8401 -0.49% 11.55% 27.04% 1.45 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8265 0.8265 -0.48% 11.28% 26.41% 1.16 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 1.0374 1.0374 0.52% 4.98% 25.93% 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3258 1.3258 0.46% 13.09% 23.30% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3174 1.3174 0.47% 12.80% 22.67% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6465 0.6465 1.06% 0.65% 21.55% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2270 1.2270 0.24% -6.06% 21.40% 0.49 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.6439 0.6439 1.07% 0.56% 21.31% 0.78 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2243 1.2243 0.24% -6.16% 21.17% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0428 1.0428 0.53% 7.57% 20.07% 1.47 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6600 0.6600 -0.44% 9.34% 20.00% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0362 1.0362 0.53% 7.36% 19.58% 1.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6492 0.6492 -0.46% 9.07% 19.36% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0147 1.0147 0.29% 1.19% 17.14% 0.11 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0070 1.0070 0.28% 1.02% 16.78% 0.17 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2961 1.2961 0.37% 8.00% 15.86% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2492 1.2492 0.38% 7.73% 15.27% 0.44 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7878 0.7878 0.47% -3.35% 13.98% 0.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0011 1.0011 -0.48% 4.16% 13.81% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7858 0.7858 0.49% -3.44% 13.77% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-25 0.9421 0.9421 0.03% 5.02% 13.73% 2.69 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7475 0.7475 0.84% -8.66% 13.29% 1.38 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8348 0.8348 0.00% -3.59% 13.25% 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9947 0.9947 -0.48% 3.91% 13.24% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-25 0.9322 0.9322 0.03% 4.75% 13.16% 1.31 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1269 1.8106 0.59% 2.90% 12.97% 11.29 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7072 1.7072 1.51% -0.19% 12.94% 4.64 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7349 0.7349 0.84% -8.84% 12.84% 1.43 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8179 0.8179 0.00% -3.83% 12.69% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1137 1.7683 0.59% 2.70% 12.53% 16.19 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.6837 1.6837 1.51% -0.44% 12.38% 0.08 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7091 0.7091 0.47% 3.59% 11.62% 2.59 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6934 0.6934 0.46% 3.34% 11.05% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6603 0.6603 -0.20% -0.62% 10.49% 5.21 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0258 1.1818 0.08% 6.10% 10.36% 0.22 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8602 0.8602 0.41% -4.72% 10.30% 0.09 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0192 1.0192 0.74% -2.40% 10.28% 0.06 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9759 3.3414 0.02% -2.62% 10.13% 6.65 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8566 0.8566 0.42% -4.80% 10.09% 0.16 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6450 0.6450 -0.19% -0.86% 9.94% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-23 1.0134 1.0134 0.75% -2.60% 9.84% 0.05 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0173 1.0173 0.07% 5.83% 9.80% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3972 1.3972 0.34% -19.21% 9.20% 7.77 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.9236 2.5306 0.36% -19.09% 7.59% 6.84 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.8677 2.4682 0.36% -19.29% 7.05% 0.40 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.1981 1.1981 2.60% -3.92% 7.00% 2.42 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1748 1.1748 -0.06% -0.16% 6.98% 0.96 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.4892 2.9072 0.37% -18.92% 6.87% 32.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-24 1.1935 1.1935 2.60% -4.05% 6.70% 2.65 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3408 2.8345 0.20% -20.12% 6.68% 31.91 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1463 1.1463 0.12% 3.35% 6.59% 10.89 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1489 1.7313 0.33% -1.53% 6.41% 5.05 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0171 1.0171 0.21% -1.03% 6.39% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.4577 2.4577 0.37% -19.12% 6.35% 6.75 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1562 1.1562 -0.06% -0.46% 6.34% 0.13 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0813 1.3417 0.02% 5.38% 6.27% 0.81 石东 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1400 2.1079 0.12% 3.17% 6.22% 2.49 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0799 1.1674 0.02% 5.37% 6.10% 1.14 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0793 1.3266 0.02% 5.28% 6.04% 0.10 石东 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1229 1.6922 0.33% -1.74% 5.97% 1.35 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.2370 1.2370 0.14% 4.09% 5.86% 0.46 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0065 1.0065 0.21% -1.28% 5.85% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.2535 1.4462 0.00% 4.94% 5.81% 8.33 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5636 3.5248 0.17% -18.73% 5.68% 7.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.2365 1.4233 0.00% 4.83% 5.59% 2.18 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.2125 1.2125 0.14% 3.88% 5.44% 0.09 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.0112 1.0112 0.15% 0.48% 5.31% 0.07 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.4801 2.4801 0.38% -21.01% 5.29% 24.52 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5501 1.5501 0.16% -18.89% 5.27% 1.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.1280 2.1280 0.17% -18.49% 5.09% 15.04 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.1426 1.1426 0.04% 2.37% 4.96% 5.08 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9435 1.1488 0.16% 1.71% 4.86% 0.39 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0644 1.2612 0.00% 3.80% 4.86% 7.59 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.0015 1.0015 0.15% 0.26% 4.84% 1.42 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0231 1.0231 0.00% 2.73% 4.74% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.2142 1.2142 0.19% -0.71% 4.69% 0.15 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0494 1.3123 0.01% 3.64% 4.57% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0520 1.3180 0.01% 3.65% 4.56% 10.12 周慧 限大额 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9017 1.1402 0.17% 1.58% 4.54% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.0259 1.0259 0.14% -0.05% 4.49% 0.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0564 1.2344 0.01% 3.60% 4.42% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.4201 2.4201 -0.15% -18.52% 4.37% 8.30 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2729 1.3829 0.09% 1.45% 4.34% 0.05 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0081 1.0081 0.00% 2.53% 4.31% 0.05 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1097 1.1662 0.01% 3.96% 4.29% 9.28 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.0716 2.0716 0.16% -18.81% 4.26% 12.46 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1768 1.3378 0.12% 0.66% 4.24% 1.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2487 1.3217 0.08% 1.40% 4.23% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0294 1.1071 0.02% 2.54% 4.23% 74.34 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.2012 1.2012 0.18% -0.94% 4.22% 2.09 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.3411 2.8810 0.61% -6.13% 4.09% 4.38 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0265 1.3479 0.00% 3.85% 4.07% 0.04 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0485 1.0691 0.02% 2.64% 4.07% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0499 1.1295 0.01% 2.64% 4.06% 30.60 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1635 1.3184 0.13% 0.56% 4.04% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0984 1.1501 0.00% 3.80% 3.98% 0.60 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.8668 2.3468 -0.07% -18.23% 3.93% 0.98 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0240 1.3284 0.01% 3.78% 3.89% 0.10 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0605 1.0605 0.10% 2.47% 3.89% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0259 1.0259 0.26% 0.55% 3.89% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3325 2.3325 -0.15% -18.72% 3.86% 9.28 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0406 1.0920 0.02% 2.15% 3.86% 25.86 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6642 0.6642 1.54% 0.94% 3.85% 1.63 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0589 1.0811 0.02% 2.05% 3.76% 8.47 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0267 1.1488 0.01% 3.84% 3.75% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0232 1.0928 0.02% 2.33% 3.68% 0.22 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0523 1.1559 - 2.00% 3.60% 31.57 段博卿 暂停申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0204 1.0204 0.02% 2.05% 3.59% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.2451 2.7725 0.60% -6.36% 3.58% 0.55 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2176 1.3756 0.20% -3.06% 3.56% 6.23 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0423 1.0938 0.02% 2.00% 3.56% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0632 1.0632 0.11% 0.53% 3.53% 1.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0375 1.6775 0.53% -2.75% 3.49% 0.92 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0169 1.0169 0.27% 0.35% 3.49% 0.41 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0443 1.0443 0.11% 2.27% 3.48% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0550 1.0744 0.02% 1.92% 3.48% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0260 1.2708 -0.03% 2.20% 3.46% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.2250 1.2250 0.03% 1.25% 3.45% 0.18 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.8160 2.2855 -0.08% -18.43% 3.41% 0.44 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6469 0.6469 1.55% 0.70% 3.34% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0793 1.1443 0.02% 1.98% 3.34% 10.90 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0295 1.3231 0.01% 1.43% 3.33% 5.98 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0468 1.0468 -0.02% 1.38% 3.33% 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0248 1.0248 0.54% -2.98% 3.32% 0.00 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8668 0.8668 -0.23% -7.58% 3.29% 3.66 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0571 1.1263 - 2.06% 3.28% 52.38 徐青 暂停申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0514 1.0514 -0.01% 1.77% 3.20% 12.08 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0081 1.0081 0.02% 1.85% 3.18% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0197 1.2355 -0.02% 2.06% 3.16% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5076 1.7076 0.20% -3.25% 3.15% 3.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0054 1.0707 0.01% 1.46% 3.11% 92.10 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0265 1.3101 0.00% 1.33% 3.10% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0153 1.2961 0.01% 1.45% 3.09% 3.97 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1540 1.2916 - 1.72% 3.06% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1535 1.1535 - 1.72% 3.05% 11.29 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0485 1.0485 -0.01% 1.68% 3.01% 2.15 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0042 1.0684 0.02% 1.41% 3.00% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0754 1.1334 0.01% 1.80% 2.98% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0302 1.0302 0.02% 1.41% 2.96% 1.59 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.2063 1.2063 0.03% 0.99% 2.92% 4.15 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0415 1.0415 -0.02% 1.19% 2.92% 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0075 1.2870 0.01% 1.35% 2.89% 0.46 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0738 1.3121 -0.01% 1.56% 2.88% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0397 1.1568 - 1.47% 2.88% 109.95 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0666 1.1090 0.00% 1.56% 2.84% 31.30 徐青 开放申购 - 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8396 0.8396 -0.25% -7.95% 2.80% 1.41 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8583 0.8583 -0.23% -7.81% 2.78% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1269 1.2496 - 1.57% 2.75% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0161 1.0161 0.09% 1.53% 2.67% 0.54 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1876 1.6208 -0.01% 1.44% 2.56% 23.05 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0199 1.0199 0.02% 1.20% 2.54% 0.34 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0612 1.2772 0.00% 1.40% 2.52% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1865 1.1865 -0.01% 1.44% 2.51% 6.33 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0298 1.0298 0.00% 1.71% 2.48% 0.58 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4750 1.9750 -0.28% -7.89% 2.42% 2.86 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0211 1.0938 -0.02% 1.54% 2.42% 4.11 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8286 0.8286 -0.24% -8.18% 2.30% 1.45 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0273 1.0273 0.01% 1.60% 2.27% 1.35 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9999 0.9999 0.08% 1.32% 2.25% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0546 1.2532 -0.01% 1.42% 2.19% 50.69 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0933 1.3106 - 1.11% 2.18% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0574 1.1447 -0.01% 1.42% 2.18% 6.66 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0106 1.6116 -0.01% 1.38% 2.16% 3.07 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.1509 1.5484 0.00% 1.25% 2.02% 1.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0434 1.2404 -0.01% 1.32% 1.99% 9.27 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0806 1.2931 - 1.00% 1.97% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1066 1.1066 0.00% 1.00% 1.93% 17.31 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4563 1.4563 -0.27% -8.11% 1.91% 1.66 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0048 1.1327 0.00% 0.76% 1.87% 10.07 谷丹青 等 暂停申购 0.045% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0649 1.0649 -0.01% 1.02% 1.85% 28.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1023 1.1536 -0.01% 0.92% 1.71% 26.93 周慧 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0985 1.0985 0.00% 0.90% 1.71% 5.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6281 2.6059 -0.12% -0.17% 1.60% 16.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0109 1.0191 0.06% 0.96% 1.58% 0.97 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0966 1.1460 0.00% 0.84% 1.57% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0032 1.1078 0.00% 0.52% 1.40% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6034 2.5726 -0.12% -0.22% 1.39% 3.80 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.2349 1.5224 0.00% -1.37% 1.27% 2.04 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0051 1.0051 0.00% -0.20% 1.23% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0071 1.0146 0.06% 0.75% 1.17% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1097 1.2127 0.01% -0.05% 1.05% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5669 1.5669 -0.03% -0.72% 0.93% 0.37 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.2249 1.4450 0.00% -1.54% 0.92% 0.32 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9978 0.9978 0.00% -0.40% 0.82% 0.05 杨若愚 开放申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5097 1.5097 -0.03% -0.82% 0.73% 1.81 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1119 2.3430 0.07% 0.04% 0.61% 3.79 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0760 1.1770 0.02% -0.35% 0.53% 0.00 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3973 1.3973 0.17% -2.33% 0.18% 2.17 张永强 限大额 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3202 1.3202 0.17% -2.48% -0.12% 0.10 张永强 限大额 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8212 0.8212 0.13% -7.98% -0.42% 5.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0167 1.7921 0.03% 2.31% -0.42% 2.03 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0144 1.7211 0.03% 2.18% -0.76% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9411 0.9411 -0.11% 0.86% -1.02% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1099 1.1099 -0.62% 3.12% -1.39% 0.17 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9344 0.9344 -0.11% 0.61% -1.52% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.1050 1.1050 -0.63% 2.82% -1.73% 0.14 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2182 1.2182 0.10% -2.88% -2.23% 2.14 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2107 1.2107 0.10% -2.97% -2.43% 0.81 张永强 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8875 0.8875 -0.10% -21.22% -3.27% 0.47 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8797 0.8797 -0.09% -21.41% -3.74% 0.19 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7160 0.7160 0.01% -5.08% -5.12% 3.19 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7064 0.7064 0.03% -5.31% -5.59% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9287 0.9287 0.10% -1.28% -5.98% 0.94 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9235 0.9235 0.11% -1.51% -6.45% 0.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8619 0.8619 0.64% -4.09% -7.84% 0.10 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8263 0.8263 0.18% -2.42% -7.91% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8587 0.8587 0.64% -4.20% -8.02% 0.21 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-25 1.0942 1.0942 0.71% -6.10% -8.15% 0.11 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7245 2.1962 -0.02% -7.49% -8.32% 0.28 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.5401 1.5401 0.06% -6.10% -8.37% 1.92 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8080 0.8080 0.19% -2.67% -8.37% 0.07 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-25 1.0868 1.0868 0.70% -6.34% -8.55% 0.15 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8023 0.8023 -0.19% -9.39% -8.59% 6.08 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7597 0.7597 1.24% -26.19% -8.74% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.5166 1.5166 0.07% -6.34% -8.83% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7888 0.7888 -0.20% -9.62% -9.04% 1.50 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4979 1.6658 -0.03% -7.87% -9.06% 0.22 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7510 0.7510 1.24% -26.38% -9.20% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0306 3.1706 0.31% -5.41% -9.53% 6.84 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7442 0.7442 0.28% -9.60% -9.66% 1.08 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-25 1.7744 1.7744 0.21% -10.95% -9.90% 2.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0202 2.0202 0.31% -5.60% -9.90% 4.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7318 0.7318 0.27% -9.83% -10.16% 0.12 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8115 0.8115 0.45% -6.27% -11.01% 8.99 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3341 2.3741 0.08% -10.16% -11.20% 21.30 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5190 1.5190 0.26% -11.74% -11.44% 1.00 高源 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7943 0.7943 0.44% -6.51% -11.46% 10.11 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8364 0.8364 0.26% -11.58% -11.71% 1.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4610 1.4610 0.25% -11.95% -11.88% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2980 2.3284 0.07% -10.52% -11.92% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7212 0.7212 - -11.51% -12.04% 1.49 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8287 0.8287 0.27% -11.79% -12.15% 0.42 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7743 0.7743 0.26% -11.95% -12.69% 0.31 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7643 0.7643 0.26% -12.17% -13.13% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.7785 0.7785 -0.15% -15.93% -13.22% 0.24 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6953 0.6953 0.16% -11.58% -13.28% 0.84 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6799 0.6799 0.15% -11.75% -13.66% 0.20 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.7676 0.7676 -0.16% -16.12% -13.82% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6480 0.6480 0.75% -26.02% -16.66% 0.16 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.6386 0.6386 0.74% -26.20% -17.10% 0.19 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4780 2.8523 -0.42% -19.97% -18.68% 14.10 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4530 1.5792 -0.42% -20.20% -19.17% 3.33 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0651 2.0651 -0.69% -19.71% -19.23% 10.52 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0425 2.0425 -0.69% -19.91% -19.64% 3.47 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5994 1.9620 -0.61% -22.55% -21.47% 7.58 黄海 限大额 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0178 1.0178 -0.02% 1.61% - 1.05 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0198 1.0198 -0.02% 1.72% - 2.85 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0262 1.0262 0.00% 1.53% - 20.21 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0246 1.0246 0.00% 1.47% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8462 0.8462 0.62% -19.65% - 0.34 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8434 0.8434 0.62% -19.85% - 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0949 1.0949 0.00% 8.84% - 0.18 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0915 1.0915 0.00% 8.55% - 0.07 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0288 1.0497 0.00% 1.42% - 6.94 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9897 0.9897 -0.39% 1.52% - 0.06 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9874 0.9874 -0.39% 1.31% - 0.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9609 0.9609 0.18% - - 8.78 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9618 0.9618 0.18% - - 12.53 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-25 2.4756 2.4756 0.38% - - 3.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.3364 2.3364 0.20% - - 3.44 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9749 1.0003 0.02% - - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2202 1.2202 0.21% - - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9617 0.9617 0.18% - - 0.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9960 0.9960 0.49% - - 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9949 0.9949 0.49% - - 0.26 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0942 1.0942 - - - 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0010 1.0010 0.00% - - 25.80 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0015 1.0015 0.01% - - 12.86 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 04-18 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 04-18 0.9987 0.9987 - - - 1.16 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 04-18 0.9990 0.9990 - - - 0.12 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0560 1.0560 -1.05% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0562 1.0562 -1.05% - - 0.06 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9990 0.9990 - - - 1.69 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9991 0.9991 - - - 0.71 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟 暂停申购 - 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟 暂停申购 - 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.0204 1.0204 0.39% - - - 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3375 1.2480% 1.29% 1.34% 0.36% 123.27 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4150 1.8250% 1.71% 1.68% 0.42% 2.73 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3933 1.4560% 1.47% 1.50% 0.39% 1.49 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4441 1.6500% 1.66% 1.69% 0.44% 441.53 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4104 1.5170% 1.53% 1.56% 0.40% 14.91 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3582 1.3240% 1.34% 1.36% 0.36% 1,922.70 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3905 1.4410% 1.48% 1.53% 0.40% 49.81 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3768 1.6740% 1.56% 1.53% 0.38% 2.03 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4397 1.9170% 1.80% 1.77% 0.44% 215.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4340 1.6370% 1.62% 1.63% 0.41% 37.96 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3682 1.3930% 1.37% 1.39% 0.35% 532.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3660 1.2190% 1.25% 1.29% 0.34% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4397 1.9170% 1.80% 1.77% 0.44% 17.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3739 1.6730% 1.56% 1.53% 0.38% 0.01 郅元 等 开放申购 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4340 1.6370% 1.62% 1.63% 0.41% 0.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3796 1.4010% 1.44% 1.49% - 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.3389 1.3389 1.15% 1.3400 -0.08% 1.76 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9105 0.9105 0.83% 0.9090 0.16% 0.62 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-25 0.9805 0.9805 0.71% 0.9900 -0.97% 2.36 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8031 0.8031 0.68% 0.8050 -0.24% 5.95 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9079 0.9079 0.51% 0.9080 -0.01% 5.98 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8257 0.8257 0.44% 0.8250 0.08% 1.51 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.2267 1.2267 0.41% 1.2250 0.14% 1.27 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0143 1.0143 0.30% 1.0140 0.03% 5.56 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0681 1.0681 0.25% 1.0680 0.01% 2.52 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9615 0.9615 0.19% 0.9610 0.05% 54.35 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1732 1.1732 0.15% 1.1840 -0.92% 5.30 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9215 0.9215 0.13% 0.9220 -0.05% 2.56 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 04-25 3.7897 0.9674 0.10% 3.7830 0.18% 4.22 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0073 1.0503 -0.13% 1.0080 -0.07% 25.61 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 04-25 2.7582 2.7582 -0.21% 2.7590 -0.03% 1.22 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0217 1.0217 -0.36% 1.0210 0.07% 0.38 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1560 1.1560 -1.04% 1.1630 -0.61% 1.45 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 24 0.45% 4,613.25 219,452.07
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 33 0.34% 1,162.23 164,223.68
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 22 0.33% 255.63 159,254.44
4 300454 深信服 股吧 资讯 档案 18 0.32% 1,449.93 155,302.41
5 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.24% 680.01 117,846.27
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 17 0.23% 382.02 114,270.99
7 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 21 0.22% 263.82 107,191.45
8 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 9 0.22% 440.35 105,173.19
9 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.21% 860.00 101,643.40
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.20% 1,110.03 96,861.43

行业配置前十大（全部基金）

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易111

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一顾倾欢颜

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 $万家自主创新混合A(OTCFUND|008120)$ [万家自主创新混合A吧]

信步股海中

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 经过几天的横盘，今天开始上涨了，表现不错 [万家信用恒利债券C吧]

传说游侠飞哥

2025-04-26

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 【AI速看】个人养老金服务，尽在电子社保卡 [万家稳健养老三年持有混合(FOF)A吧]

直播AI速看小助理

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不当韭菜的韭菜苗

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 寒武纪它业绩好了，在低价位时候，他减仓了... [万家行业优选混合(LOF)吧]

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2025-04-26

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 姓莫的就一戴着眼镜的立及 [万家新兴蓝筹A吧]

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自游人3

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热火的貔貅

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2025-04-25

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 这个杂毛涨没份，跌他最积极。 [万家战略发展产业混合A吧]

XwX

2025-04-25

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 这个基，我买错了，md，连跌几天了，下周准... [万家经济新动能混合A吧]

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万家基金莫海波

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提灯照山河

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 既然是打算做长阶段规划，那就得拿住啦，鑫... [万家鑫丰纯债E吧]

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 让一个没有任何远见、目光短浅的人操作简直... [万家战略发展产业混合A吧]

股友862515H7u5

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哈哈哈嘿嘿嘿嗯

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夜空星晨

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2025-04-25

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 这个跌也不是天天跌几十连跌的吧？大盘涨也... [万家新利灵活配置混合吧]

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2025-04-25
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