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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 212.35亿元 经理人数: 6人
基金总数: 38只 普通基金: 28只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
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[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-06-242016-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.68561.68561.70551.7055-0.0199-1.17%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.28401.28401.29841.2984-0.0144-1.11%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.03181.74321.04441.7558-0.0126-1.21%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.71433.05430.72243.0624-0.0081-1.12%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.04791.04791.02541.02540.02252.19%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.02321.02321.02261.02260.00060.06%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.52561.52561.54201.5420-0.0164-1.06%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型0.98610.98610.99400.9940-0.0079-0.79%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型0.98010.98010.98800.9880-0.0079-0.80%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.00691.0069----高翰昆封闭期0.60%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.00661.0066----高翰昆封闭期0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.78582.36540.79742.3859-0.0116-1.45%莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.81961.70740.83241.7298-0.0128-1.54%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.37482.06481.37332.06330.00150.11%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.66531.84031.68321.8582-0.0179-1.06%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型0.89871.02030.91001.0316-0.0113-1.24%高翰昆 等开放申购0.60%
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.03681.03681.05511.0551-0.0183-1.73%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型0.96080.96080.97710.9771-0.0163-1.67%莫海波开放申购1折起
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.09412.12411.09282.12270.00130.12%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型1.04661.49601.04651.49590.00010.01%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.09431.53431.09381.53380.00050.05%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.08401.50401.08351.50350.00050.05%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.25411.25411.25331.25330.00080.06%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.23151.23151.23081.23080.00070.06%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.06931.13671.06821.13560.00110.10%高翰昆开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型1.00141.0014----高翰昆 等暂停申购1.20%
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型1.00011.00011.00001.00000.00010.01%高翰昆 等暂停申购1折起
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.03041.27741.03031.27730.00010.01%苏谋东暂停申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-06-242016-06-2314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.58882.1370%0.57392.1450%2.19%2.24%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.69352.4190%0.68782.3960%2.94%2.89%高翰昆限大额0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.61662.2370%0.60142.2450%2.29%2.34%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.61382.2270%0.59832.2350%2.28%2.33%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.54841.9870%0.53251.9940%2.04%2.09%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.62512.1390%0.59622.1260%2.10%2.08%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.69162.3800%0.66202.3670%2.35%2.32%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-06-242016-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.03962.24311.06492.2684-0.0253-2.38%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.02401.24341.02391.24330.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-06-24
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.04%-0.52%-1.07%14|14
混合型0.73%0.02%-1.07%30|85
债券型0.11%0.16%-1.07%57|74
货币型0.04%0.05%-1.07%40|45
更新日期:2016-06-24
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产0.91%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建0.87%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口0.80%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街0.76%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建0.73%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展0.56%0.00%股吧 资讯 档案
7中国平安0.47%0.00%股吧 资讯 档案
8益生股份0.47%0.00%股吧 资讯 档案
9中铁二局0.41%0.00%股吧 资讯 档案
10葛洲坝0.37%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.22%0.00%股吧 资讯 档案
2XD民生银4.07%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行2.89%0.00%股吧 资讯 档案
4浦发银行2.70%0.00%股吧 资讯 档案
5招商银行2.51%0.00%股吧 资讯 档案
6工商银行2.50%0.00%股吧 资讯 档案
7中信证券2.13%0.00%股吧 资讯 档案
8贵州茅台1.91%0.00%股吧 资讯 档案
9交通银行1.84%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.76%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1保利地产3.58%0.00%股吧 资讯 档案
2中国交建3.43%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口3.15%0.00%股吧 资讯 档案
4金融街2.97%0.00%股吧 资讯 档案
5中国电建2.88%0.00%股吧 资讯 档案
6圣农发展2.22%0.00%股吧 资讯 档案
7益生股份1.83%0.00%股吧 资讯 档案
8中铁二局1.60%0.00%股吧 资讯 档案
9葛洲坝1.46%0.00%股吧 资讯 档案
10大冷股份1.34%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.12%0.00%股吧 资讯 档案
2特变电工0.11%0.00%股吧 资讯 档案
3双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
4众和股份0.07%0.00%股吧 资讯 档案
5北新建材0.06%0.00%股吧 资讯 档案
6东方财富0.05%0.00%股吧 资讯 档案
7中航光电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
8中国核电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券0.04%0.00%股吧 资讯 档案
10东华软件0.03%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-10.44%-15.02%-13.75%7|72
混合型-4.36%0.00%-13.75%22|100
债券型0.18%-9.87%-13.75%44|84
货币型0.59%0.00%-13.75%73|89
更新日期:2016-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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5450万家颐达保本混合型证券投资基金合同生效公告 [万家颐达保本混合]基金资讯2016-06-03
19965万家180指数证券投资基金2015年年度报告 [万家180指数]基金资讯2016-06-03
8771垃圾,买了8年不见起色。 [万家180指数]陕西西安网友2016-06-02
11314万家180指数基金 [万家180指数]新疆网友2016-06-02
3990万家颐达保本混合型证券投资基金合同生效公告 [万家颐达保本混合]基金资讯2016-06-02
21379为什么从来就沒分过红,想想对的起大家吗?我们... [万家180指数]北京手机网友2016-06-02
6151垃鸡 [万家行业优选混合(LOF)]躺在草地看天空2016-06-01
6460万家基金管理有限公司关于增加平安银行为万家颐... [万家颐和保本混合]基金资讯2016-06-01
38125经理控盘能强。赞! [万家双引擎灵活配置]陕西西安网友2016-05-31
6160一直没回过本。 [万家行业优选混合(LOF)]差不多就收2016-05-31
7251烂基金 [万家180指数]陕西西安网友2016-05-31
5770自打我买了这个鸡,就没回过本。一直跌。 [万家行业优选混合(LOF)]差不多就收2016-05-30
7322这个基金有不有可能 清盘啊 [万家瑞兴]雨霖铃6662016-05-27
5460万家基金管理有限公司关于增加申万宏源西部为万... [万家颐和保本混合]基金资讯2016-05-27
3950万家基金管理有限公司关于增加江海证券为万家上... [万家上证50ETF]基金资讯2016-05-27
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