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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 方一天 客服热线: 400-888-0800、95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 284.50亿元 经理人数: 7人
基金总数: 31只 普通基金: 21只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-07-312015-07-30日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证380ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.74951.74951.78371.7837-0.0342-1.92%姚霞天场内交易-
万家品质生活股票
519195
基金吧 档案股票型------莫海波暂停申购1.50%
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.53231.53231.53201.53200.00030.02%姚霞天开放申购4
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.76001.87820.75951.87770.00050.07%姚霞天开放申购0.60%
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.88023.22020.88283.2228-0.0026-0.29%姚霞天开放申购4
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型0.99550.99550.99530.99530.00020.02%高翰昆开放申购0.60%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型0.99540.99540.99520.99520.00020.02%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型0.99880.99880.99870.99870.00010.01%高翰昆封闭期0.60%
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.86872.31730.87522.3288-0.0065-0.74%章恒 等开放申购4
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.81131.69290.80981.69030.00150.19%莫海波开放申购4
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.30081.99081.30041.99040.00040.03%高翰昆限大额4
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.68931.76931.69911.7791-0.0098-0.58%章恒 等开放申购4
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.01971.14131.01931.14090.00040.04%苏谋东 等限大额0.60%
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.26662.09471.26642.09450.00020.02%孙驰开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.99951.43710.99991.4376-0.0004-0.04%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.27081.47081.27231.4723-0.0015-0.12%唐俊杰开放申购0.60%
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.26481.44481.26631.4463-0.0015-0.12%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.19421.19421.19421.19420.00000.00%唐俊杰 等开放申购0.60%
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.17741.17741.17741.17740.00000.00%唐俊杰 等开放申购0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.05771.12511.05691.12430.00080.08%孙驰 等开放申购0.80%
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.08781.22781.08731.22730.00050.05%孙驰 等暂停申购0.80%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2015-07-312015-07-3014日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.70092.5570%0.68242.5690%2.64%2.79%孙驰 等开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.57482.1080%0.57482.1020%2.08%2.34%孙驰开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.72892.6590%0.71092.6710%2.74%2.89%孙驰 等开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.72612.6490%0.70812.6620%2.73%2.88%孙驰 等开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.66042.4090%0.64192.4210%2.49%2.64%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.71622.9590%1.38412.9540%2.79%4.59%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.78323.2040%1.45143.1990%3.04%4.83%孙驰 等开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.96%1.16%孙驰 等暂停申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-07-312015-07-30日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆0.50802.56310.50722.56230.00080.16%姚霞天场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.01201.19331.01181.19310.00020.02%姚霞天场内交易-
2
3
4
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万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2015-07-31
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-9.92%-9.36%-8.61%34|73
混合型-3.90%-5.85%-8.61%29|90
债券型-0.13%-1.03%-8.61%32|77
货币型0.04%0.05%-8.61%57|70
更新日期:2015-07-31
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商银行0.87%0.00%股吧 资讯 档案
2中国平安0.82%0.00%股吧 资讯 档案
3丽珠集团0.73%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行0.69%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行0.55%0.00%股吧 资讯 档案
6游族网络0.55%0.00%股吧 资讯 档案
7工商银行0.43%0.00%股吧 资讯 档案
8中信证券0.38%0.00%股吧 资讯 档案
9兴业银行0.35%0.00%股吧 资讯 档案
10歌华有线0.35%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安4.18%0.00%股吧 资讯 档案
2招商银行2.91%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行2.76%0.00%股吧 资讯 档案
4工商银行2.24%0.00%股吧 资讯 档案
5中信证券1.99%0.00%股吧 资讯 档案
6兴业银行1.86%0.00%股吧 资讯 档案
7浦发银行1.79%0.00%股吧 资讯 档案
8海通证券1.66%0.00%股吧 资讯 档案
9中国中车1.58%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行1.52%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1丽珠集团0.78%0.00%股吧 资讯 档案
2游族网络0.54%0.00%股吧 资讯 档案
3歌华有线0.52%0.00%股吧 资讯 档案
4华泰证券0.50%0.00%股吧 资讯 档案
5保利地产0.46%0.00%股吧 资讯 档案
6招商银行0.45%0.00%股吧 资讯 档案
7中信银行0.34%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行0.31%0.00%股吧 资讯 档案
9一汽轿车0.31%0.00%股吧 资讯 档案
10外运发展0.30%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1民生银行1.13%0.00%股吧 资讯 档案
2歌尔声学0.45%0.00%股吧 资讯 档案
3洛阳钼业0.29%0.00%股吧 资讯 档案
4长青股份0.28%0.00%股吧 资讯 档案
5吉视传媒0.27%0.00%股吧 资讯 档案
6大秦铁路0.20%0.00%股吧 资讯 档案
7中国平安0.17%0.00%股吧 资讯 档案
8新华保险0.16%0.00%股吧 资讯 档案
9壹桥海参0.13%0.00%股吧 资讯 档案
10丽珠集团0.12%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2015-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型16.29%0.00%10.41%32|74
混合型13.61%15.86%10.41%44|83
债券型2.40%15.94%10.41%56|75
货币型0.75%0.00%10.41%75|81
更新日期:2015-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
1619017007年买的还有没有 [万家和谐增长]山西晋中股友2015-08-02
45319努力吧,万家和谐,我相信你,你会是一支最好的... [万家和谐增长]河北石家庄股友2015-08-02
209711净值又和估值天壤之别 [万家和谐增长]甘肃兰州股友2015-08-02
5561这只基怎么样 [万家品质生活股票]内蒙古股友2015-08-02
119112快死了, [万家180指数]山西晋中股友2015-08-01
3240瘟鸡 [万家行业优选混合(LOF)]小精灵4tomfp2015-07-31
122414都投了多少钱,报下数 [万家品质生活股票]征服者5182015-07-31
7017还是这只鸡好呀! [万家恒利A]重庆股友2015-07-31
4541万家和谐增长:把握价值发现过程 谋求价值最优 [万家和谐增长]昨夜大风2015-07-31
5173都开板了这只怎么没开,难道下午有大动作!? [万家中创指数分级B]SANFEN2015-07-31
284010加仓 [万家行业优选混合(LOF)]山西朔州股友2015-07-31
1991加仓 [万家行业优选混合(LOF)]安徽宿州股友2015-07-31
1650 [万家行业优选混合(LOF)]Mood石头2015-07-31
9323大家要清醒3000不是底 [万家180指数]冯巧顺6207022015-07-31
3365835707年1.28入手的有木有 [万家180指数]湖南永州股友2015-07-31
2681烂基 [万家中创指数分级B]广东广州股友2015-07-30
7221什么玩意涨的少跌的多, [万家精选混合]河北石家庄股友2015-07-30
13479能解释一下14年12月9日暴跌1.51%是什... [万家恒利A]河北秦皇岛股友2015-07-30
498925对比看来,这两个基金经理挺牛 [万家行业优选混合(LOF)]广东东莞股友2015-07-30
5171这个经理怎么样? [万家品质生活股票]广西股友2015-07-29
7504明天绝对涨 [万家行业优选混合(LOF)]Mood石头2015-07-29
6733涨了两个星期一天就跌完了 [万家行业优选混合(LOF)]湖南怀化股友2015-07-29
8891我们需要的是回本赚钱的基金经理,所有基民强烈... [万家和谐增长]绵阳皮2015-07-30
85913500不破不发 [万家180指数]冯巧顺6207022015-07-29
217017这是一只傻鸡,跌比大盘跌的都多,涨比大盘涨的... [万家行业优选混合(LOF)]安徽合肥股友2015-07-29
293898年了1、32元什么时候回本 [万家180指数]陕西渭南股友2015-07-29
2851 [万家中创指数分级B]广东珠海股友2015-07-29
5802我该怎么办呢 [万家行业优选混合(LOF)]福建厦门股友2015-07-28
2480怎么涨了跌了几天金额还是一直不变 [万家稳健增利债券A]Mr_黑铁2015-07-28
8674基金经理死了? [万家和谐增长]广东揭阳股友2015-07-28
6921180鸡精要瞎填的脑子进水了 [万家180指数]冷面辣菜20142015-07-28
340010全世界最查的基金,垃圾基金 [万家180指数]内蒙古股友2015-07-28
20469万家要爸零真是一个坑爹鸡( o )啊! [万家180指数]冷面辣菜20142015-07-28
24896今天适合加仓不 [万家行业优选混合(LOF)]陕西咸阳股友2015-07-27
289313这只基金有问题上涨时它不涨跌时下的比谁都快 [万家180指数]辽宁抚顺股友2015-07-27
5392此基好安静 [万家中创指数分级B]广东肇庆股友2015-07-29
4092涨又涨少 跌又跌多 [万家中创指数分级B]浙江舟山股友2015-07-27
64043500点见 [万家180指数]冯巧顺6207022015-07-27
18015去你妈的 [万家和谐增长]江苏南京股友2015-08-01
217711都没人了,跑光了,只剩我一个了,投的不多,就... [万家行业优选混合(LOF)]福建厦门股友2015-07-27
227277年了,也该分次红了吧。 [万家180指数]n14176377821c5f32015-07-26
1241123妈的 1.29进来的 现在可完蛋了 ... [万家180指数]吉林通化股友2015-07-26
8364阳光私募规模猛增 对冲基金将成高净值群体标配 [万家品质生活股票]往事勿追2015-07-26
13327算了,赎回买货币基金了 [万家恒利A]江苏盐城股友2015-07-24
10448这只鸡怎么了,病了吗?大盘涨了两天,它还跌了... [万家恒利A]重庆股友2015-07-24
2764120.7025买进。1.7卖出 [万家中创指数分级B]hhb6672015-07-24
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