基金公司

天天基金网 > 基金公司 > 万家基金
办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 天相评级: 管理规模: 555.36亿元 经理人数: 10人
基金总数: 81只 普通基金: 69只 货币基金: 10只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

万家基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
万家安弘纯债一年定开债A
004681
详情 基金吧 档案 专题定开债券17/05/16~17/08/15苏谋东认购期- 详情
万家安弘纯债一年定开债C
004682
详情 基金吧 档案 专题定开债券17/05/16~17/08/15苏谋东认购期- 详情
[普通基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.99461.99461.98471.98470.00990.50%卞勇 等场内交易-
万家消费成长
519193
基金吧 档案股票型1.00581.00580.99710.99710.00870.87%莫海波开放申购1折起
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.57061.57061.55811.55810.01250.80%卞勇 等开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数0.99961.73600.99561.73200.00400.40%卞勇 等开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.85153.19150.84733.18730.00420.50%卞勇 等开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.10941.10941.10791.10790.00150.14%高翰昆开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.07661.07661.07521.07520.00140.13%高翰昆开放申购0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.29391.93391.28331.92330.01060.83%莫海波 等开放申购1折起
万家瑞富灵活配置混合
001530
基金吧 档案混合型1.03101.03101.02811.02810.00290.28%高翰昆开放申购-
万家瑞祥混合A
001633
基金吧 档案混合型1.03251.03251.03141.03140.00110.11%高翰昆开放申购-
万家瑞祥混合C
001634
基金吧 档案混合型1.03131.03131.03021.03020.00110.11%高翰昆开放申购-
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.14711.14711.14581.14580.00130.11%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.13351.13351.13221.13220.00130.11%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.01751.03551.01701.03500.00050.05%高翰昆开放申购1折起
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.01601.03301.01561.03260.00040.04%高翰昆开放申购0费率
万家瑞旭灵活配置混合A
002670
基金吧 档案混合型1.00271.00271.00021.00020.00250.25%高翰昆 等开放申购-
万家瑞旭灵活配置混合C
002671
基金吧 档案混合型1.00111.00110.99850.99850.00260.26%高翰昆 等开放申购-
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
基金吧 档案混合型1.03011.03011.02941.02940.00070.07%高翰昆 等开放申购-
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
基金吧 档案混合型1.02881.02881.02811.02810.00070.07%高翰昆 等开放申购-
万家瑞隆灵活配置混合
003751
基金吧 档案混合型1.01871.01871.01851.01850.00020.02%高翰昆限大额-
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.83772.61360.83322.60560.00450.54%孙远慧开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.97071.97160.95931.95160.01141.19%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.44062.13061.43982.12980.00080.06%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.67592.25091.66362.23860.01230.74%莫海波 等限大额1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.03511.31671.02771.30930.00740.72%莫海波 等开放申购1折起
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.31621.31621.29871.29870.01751.35%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.20971.20971.19411.19410.01561.31%莫海波限大额1折起
万家宏观择时多策略混合
519212
基金吧 档案混合型1.00931.00931.00811.00810.00120.12%莫海波开放申购-
万家鑫璟纯债A
003327
基金吧 档案债券型1.00631.02231.00611.02210.00020.02%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫璟纯债C
003328
基金吧 档案债券型1.00531.02031.00501.02000.00030.03%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫安纯债债券A
003329
基金吧 档案债券型1.00631.01891.00601.01860.00030.03%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫安纯债债券C
003330
基金吧 档案债券型1.00611.01721.00581.01690.00030.03%唐俊杰 等开放申购-
万家鑫瑞纯债A
003518
基金吧 档案债券型1.00151.0015----高翰昆 等封闭期-
万家鑫瑞纯债E
003519
基金吧 档案债券型1.00161.0016----唐俊杰 等封闭期-
万家鑫稳纯债A
003520
基金吧 档案债券型1.00351.00351.00331.00330.00020.02%苏谋东 等开放申购-
万家鑫稳纯债C
003521
基金吧 档案债券型1.00261.00261.00241.00240.00020.02%苏谋东 等开放申购-
万家鑫通纯债A
003522
基金吧 档案债券型1.01611.01611.01581.01580.00030.03%苏谋东 等开放申购-
万家鑫通纯债C
003523
基金吧 档案债券型1.01491.01491.01461.01460.00030.03%苏谋东 等开放申购-
万家鑫享纯债A
003747
基金吧 档案债券型1.01381.0138----唐俊杰 等限大额-
万家鑫享纯债C
003748
基金吧 档案债券型1.01231.0123----唐俊杰 等限大额-
万家家泰债券A
003908
基金吧 档案债券型1.00261.00261.00251.00250.00010.01%高翰昆 等开放申购1折起
万家家泰债券C
003909
基金吧 档案债券型0.99950.99950.99940.99940.00010.01%高翰昆 等开放申购0费率
万家家盛债券A
003910
基金吧 档案债券型1.00221.00221.00221.00220.00000.00%高翰昆 等开放申购-
万家家盛债券C
003911
基金吧 档案债券型1.00071.00071.00071.00070.00000.00%高翰昆 等开放申购-
万家鑫丰纯债A
004079
基金吧 档案债券型1.01511.01511.01471.01470.00040.04%苏谋东 等开放申购-
万家鑫丰纯债C
004080
基金吧 档案债券型1.01451.01451.01411.01410.00040.04%苏谋东 等开放申购-
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.09002.11971.08922.11890.00080.07%高翰昆 等开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.89531.49440.89491.49390.00040.04%苏谋东 等开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.10001.54001.09951.53950.00050.05%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.08551.50551.08511.50510.00040.04%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.25601.25601.25571.25570.00030.02%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.22701.22701.22671.22670.00030.02%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08341.15081.08061.14800.00280.26%高翰昆 等开放申购1折起
万家家享纯债
519199
基金吧 档案债券型1.01351.01351.01361.0136-0.0001-0.01%唐俊杰 等开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型0.98800.98800.98810.9881-0.0001-0.01%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型0.99610.99610.99610.99610.00000.00%高翰昆 等开放申购1折起
万家恒瑞18个月定开债A
003159
基金吧 档案定开债券0.98220.9822----苏谋东 等暂停申购-
万家恒瑞18个月定开债C
003160
基金吧 档案定开债券0.97890.9789----苏谋东 等暂停申购-
万家玖盛9个月定开债A
004464
基金吧 档案定开债券1.00161.0016----唐俊杰暂停申购0.60%
万家玖盛9个月定开债C
004465
基金吧 档案定开债券1.00151.0015----唐俊杰暂停申购0费率
万家安弘纯债一年定开债A
004681
基金吧 档案定开债券------苏谋东认购期-
万家安弘纯债一年定开债C
004682
基金吧 档案定开债券------苏谋东认购期-
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.01021.29321.01041.2934-0.0002-0.02%苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒荣定开债A
519206
基金吧 档案定开债券1.01461.0146----苏谋东 等暂停申购-
万家年年恒荣定开债C
519207
基金吧 档案定开债券1.01221.0122----苏谋东 等暂停申购-
万家年年恒祥定开债A
519208
基金吧 档案定开债券0.98400.9840----苏谋东 等暂停申购1折起
万家年年恒祥定开债C
519209
基金吧 档案定开债券0.98100.9810----苏谋东 等暂停申购0费率
万家恒景18个月定开债A
519210
基金吧 档案定开债券1.01021.0102----苏谋东暂停申购1折起
万家恒景18个月定开债C
519211
基金吧 档案定开债券1.00801.0080----苏谋东暂停申购0费率
[货币型基金]
  • 基金收益
  • 基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-06-262017-06-2314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案--1.06263.8900%3.85%3.81%唐俊杰开放申购-
万家现金宝
000773
基金吧 档案--1.18714.2940%4.24%4.10%高翰昆开放申购0费率
万家现金增利货币A
004169
基金吧 档案--0.72423.1380%3.40%3.63%苏谋东开放申购-
万家现金增利货币B
004170
基金吧 档案--0.77613.3340%3.60%3.83%苏谋东开放申购-
万家货币R
519501
基金吧 档案--1.08993.9900%3.95%3.91%唐俊杰开放申购-
万家货币B
519507
基金吧 档案--1.08713.9800%3.94%3.90%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案--1.02093.7390%3.70%3.66%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案--1.11123.8960%3.83%3.64%苏谋东 等开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案--1.17714.1360%4.07%3.88%苏谋东 等开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案--0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东 等暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-06-262017-06-23日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆--0.97542.1789--卞勇 等场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益--1.02381.2932--卞勇 等场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-06-23
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.20%1.46%2.96%17|69
混合型0.32%0.95%2.96%65|100
债券型0.20%0.47%2.96%76|94
货币型0.07%0.08%2.96%55|61
更新日期:2017-06-23
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1贵阳银行1.24%0.00%股吧 资讯 档案
2中国建筑1.04%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口0.95%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产0.86%0.00%股吧 资讯 档案
5华夏幸福0.68%0.00%股吧 资讯 档案
6新城控股0.55%0.00%股吧 资讯 档案
7东方园林0.53%0.00%股吧 资讯 档案
8龙元建设0.45%0.00%股吧 资讯 档案
9永贵电器0.45%0.00%股吧 资讯 档案
10铁汉生态0.42%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.80%0.00%股吧 资讯 档案
2兴业银行3.13%0.00%股吧 资讯 档案
3民生银行2.90%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.86%0.00%股吧 资讯 档案
5贵州茅台2.81%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行2.48%0.00%股吧 资讯 档案
7工商银行2.40%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.00%0.00%股吧 资讯 档案
9中国建筑2.00%0.00%股吧 资讯 档案
10农业银行1.89%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1贵阳银行3.56%0.00%股吧 资讯 档案
2中国建筑2.77%0.00%股吧 资讯 档案
3招商蛇口2.77%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产2.49%0.00%股吧 资讯 档案
5华夏幸福1.96%0.00%股吧 资讯 档案
6新城控股1.58%0.00%股吧 资讯 档案
7东方园林1.54%0.00%股吧 资讯 档案
8龙元建设1.32%0.00%股吧 资讯 档案
9永贵电器1.31%0.00%股吧 资讯 档案
10铁汉生态1.23%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.02%0.00%股吧 资讯 档案
2万润股份0.01%0.00%股吧 资讯 档案
3贵阳银行0.01%0.00%股吧 资讯 档案
4博汇纸业0.01%0.00%股吧 资讯 档案
5交通银行0.01%0.00%股吧 资讯 档案
6华夏幸福0.01%0.00%股吧 资讯 档案
7三环集团0.01%0.00%股吧 资讯 档案
8长电科技0.01%0.00%股吧 资讯 档案
9上海银行0.00%0.00%股吧 资讯 档案
10中国银行0.00%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型3.51%3.42%4.41%28|74
混合型2.83%2.29%4.41%27|109
债券型0.55%0.31%4.41%26|102
货币型0.67%0.83%4.41%96|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
点击回复标题作者最后更新时间
3910关于万家鑫享纯债债券型证券投资基金开放申购赎... [万家鑫享纯债A]基金资讯2017-06-24
2990万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... [万家瑞盈灵活配置混合A]基金资讯2017-06-24
9100万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变... [万家城建]基金资讯2017-06-24
12090万家精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 [万家精选混合]基金资讯2017-06-24
2560万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... [万家瑞盈灵活配置混合A]基金资讯2017-06-24
2510今天应该把昨天的补回来是没有问题的 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]金呦呦2017-06-23
4770往韭菜汤里兑水喽() [万家精选混合]柚子932017-06-23
2660跌了狠了点吧 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]大灰狼ZXZ2017-06-22
18710万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2017-06-22
5930万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯2017-06-21
6360万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯2017-06-21
27135天天涨,有点怕怕 [万家精选混合]股友葆山2017-06-20
24480万家系基金净值狂飙 它们发生了什么? [万家品质]古海一叶丶2017-06-19
18053此基卖掉了,换别的涨了3个多点,人挪活! [万家城建]鑫利7892017-06-19
7010万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公... [万家强化收益定期开放债券]基金资讯2017-06-16
5010万家家享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 [万家家享纯债]基金资讯2017-06-15
4300万家家享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书... [万家家享纯债]基金资讯2017-06-15
726010亿左右掉头应该有机会的,跌了这么多,难道... [万家瑞兴]陈药师理财2017-06-14
4970偶尔还会给点惊喜啊,不错 [万家新兴蓝筹灵活配置混合]金呦呦2017-06-13
29753这只基金涨时表现不错,但是不抗跌 [万家瑞兴]随缘也2017-06-13
6390万家货币市场基金收益支付公告 [万家货币B]基金资讯2017-06-12
5470万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... [万家瑞和灵活配置混合A]基金资讯2017-06-09
4990万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... [万家瑞和灵活配置混合A]基金资讯2017-06-09
6280怎么净值涨0.05 [万家瑞兴]FURCCII2017-06-09
9860这和他妈绿不都是一个样 [万家精选混合]股友zPUjiu2017-06-08
25593放了好久终于只是亏5.5元,今天要赎回了,我... [万家瑞兴]胖头鱼162017-06-08
7581估值和净值差这么多? [万家瑞兴]股友4HPhse2017-06-08
59410万家基金管理有限公司关于停止办理电话交易业务... [万家行业优选混合(LOF)]基金资讯2017-06-08
4130万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金... [万家玖盛9个月定开债A]基金资讯2017-06-08
3840万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金合同生效公... [万家鑫瑞纯债A]基金资讯2017-06-08
7180经理怎么变成猪了? [万家新兴蓝筹灵活配置混合]麻秸2017-06-06
7880万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理变更公... [万家日日薪货币R]基金资讯2017-06-05
5410万家家泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 [万家家泰债券A]基金资讯2017-06-05
5000万家家盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 [万家家盛债券A]基金资讯2017-06-05
7940万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理... [万家添利]基金资讯2017-06-05
5480关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资... [万家玖盛9个月定开债A]基金资讯2017-06-02
12630六月份应该是顺利的!涨!涨!涨! [万家瑞兴]张良奎2017-06-01
9390开始挺牛,最后泄气了 [万家瑞兴]张良奎2017-05-31
31241请问朋友们今天此基建仓行不? [万家精选混合]往事如梦122017-05-31
19772不能像跌一样连续涨? [万家瑞兴]张良奎2017-05-31
44673哪有这样的基金,我刚割肉,他连涨两天,我去 [万家精选混合]下蛋的金基2017-05-31
23491割肉逃命 [万家精选混合]白雪皑皑97982017-05-27
10701今天跌的不可思议 [万家品质]不物于物2017-05-26
11231这只鸡刚开始发售得时候买过 还不错得 莫经理... [万家品质]股友WW6eZ92017-05-26
8501加油! [万家品质]不物于物2017-05-26
5820关于万家鑫璟纯债债券型证券投资基金开展赎回费... [万家鑫璟纯债A]基金资讯2017-05-26
5410万家鑫璟纯债债券型证券投资基金分红公告 [万家鑫璟纯债A]基金资讯2017-05-26
46454兄弟们,我走了,祝你们好运,割肉了。被万家,... [万家精选混合]下蛋的金基2017-05-25
8950万家货币市场证券投资基金暂停申购(转换转入、... [万家货币B]基金资讯2017-05-25
8670好失望,损失了不少。 [万家瑞兴]张良奎2017-05-25
点击查看更多万家基金吧热贴>>
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。