万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.18 47.25 58/107
基金数量(只) 5 9.54 50/107
基金经理数量 42 31.88 25/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家鑫明债券C 022624 详情 吧 档案 债券型-长债 25.02.05 ~ 25.02.28 徐青 -- - 详情 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 吧 档案 债券型-长债 25.02.05 ~ 25.02.28 徐青 -- - 详情 购买
万家沪深300ETF 159393 详情 吧 档案 指数型-股票 25.02.10 ~ 25.02.21 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.5925 2.5925 1.27% 25.21% 49.41% 19.51 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.5290 2.5290 1.27% 24.71% 48.22% 17.47 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.2405 2.8475 2.49% 20.40% 45.95% 7.47 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.6226 1.6226 2.10% 22.31% 45.66% 9.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.1781 2.7786 2.49% 20.10% 45.22% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.9076 3.3256 2.39% 20.60% 44.33% 41.13 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.7074 3.2011 2.61% 16.62% 44.06% 32.65 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.9084 2.9084 2.62% 18.35% 43.67% 31.04 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.8745 2.8745 2.39% 20.31% 43.63% 11.07 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.8232 3.9786 2.27% 16.86% 43.24% 8.81 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.8092 1.8092 2.27% 16.61% 42.68% 1.16 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.9421 2.9421 1.26% 21.42% 41.99% 9.07 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.8391 2.8391 1.26% 21.12% 41.28% 11.05 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.8475 1.8475 1.28% 22.59% 39.85% 4.66 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.8243 1.8243 1.27% 22.28% 39.15% 0.07 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0290 1.1420 1.59% 31.79% 38.53% 4.51 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.2031 2.6831 1.26% 17.09% 32.83% 1.26 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.1458 2.6153 1.26% 16.78% 32.16% 0.62 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0464 1.0464 1.23% 12.00% 31.33% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0384 1.0384 1.23% 11.72% 30.68% 0.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9636 0.9636 2.10% 18.18% 29.71% 0.40 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9665 0.9665 1.75% 19.13% 27.96% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9566 0.9566 1.74% 18.82% 27.31% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9731 4.3227 2.40% 40.03% 24.93% 69.82 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7356 0.7356 3.01% 8.26% 24.85% 1.31 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-24 0.9224 0.9224 2.10% 17.32% 24.36% 0.73 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7245 0.7245 3.00% 7.99% 24.23% 0.49 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.7953 0.7953 0.96% 25.68% 24.15% 1.56 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.7827 0.7827 0.97% 25.43% 23.65% 1.67 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.2365 1.2365 0.57% 30.12% 23.65% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.1754 1.1754 - 52.02% 23.54% 3.61 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.2302 1.2302 0.56% 29.80% 23.02% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.1569 1.1569 - 51.63% 22.92% 0.47 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-23 0.5684 0.5684 -0.04% 24.90% 22.87% 5.83 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0207 1.0207 2.71% 21.44% 22.49% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8499 0.8499 1.11% 25.32% 22.27% 0.44 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8967 0.8967 2.04% 40.61% 22.25% 18.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-23 0.5571 0.5571 -0.04% 24.52% 22.14% 1.73 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0113 1.0113 2.70% 21.13% 21.87% 0.01 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.4480 2.9879 2.80% 20.24% 21.85% 4.12 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8337 0.8337 1.10% 24.99% 21.65% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8747 0.8747 2.03% 40.27% 21.64% 2.88 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.3561 1.3561 2.37% 37.48% 21.36% 4.51 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.6573 0.6573 3.53% 44.53% 21.32% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.3505 2.8779 2.80% 19.95% 21.24% 0.73 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.6549 0.6549 3.53% 44.38% 21.08% 0.30 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.2988 1.2988 2.36% 37.12% 20.75% 3.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9980 3.3380 0.80% 9.79% 17.99% 6.99 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0145 1.0145 1.64% 31.63% 17.81% 0.13 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0076 1.0076 1.64% 31.42% 17.46% 0.22 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-23 1.3424 1.3424 0.22% 9.46% 17.10% 2.80 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2592 1.2592 0.50% 28.56% 16.95% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-23 1.3384 1.3384 0.22% 9.28% 16.82% 3.20 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0008 1.0008 1.24% 28.64% 16.48% 2.21 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2151 1.2151 0.50% 28.23% 16.36% 0.51 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.0695 3.2095 0.62% -3.89% 16.28% 9.58 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-24 1.1249 1.1249 0.76% -1.01% 16.26% 0.09 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9955 0.9955 1.24% 28.39% 16.03% 1.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.7810 0.7810 1.39% 22.15% 15.96% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.0610 2.0610 0.62% -4.09% 15.82% 3.34 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-24 1.1188 1.1188 0.77% -1.19% 15.76% 0.09 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.7793 0.7793 1.38% 22.01% 15.71% 0.05 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8619 0.8619 0.70% 15.46% 15.34% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8586 0.8586 0.69% 15.34% 15.11% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.5819 0.5819 3.01% 3.87% 15.02% 1.63 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-22 1.0108 1.0108 -0.72% 8.98% 14.82% 0.06 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.5732 0.5732 3.02% 3.60% 14.57% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-22 1.0060 1.0060 -0.72% 8.76% 14.36% 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1037 1.7874 1.51% 24.91% 14.22% 12.38 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6559 0.6559 0.55% 17.65% 13.77% 2.52 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0918 1.7464 1.51% 24.66% 13.75% 17.36 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.0186 1.6586 1.91% 8.36% 13.67% 0.92 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.0074 1.0074 1.91% 8.45% 13.48% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-24 0.9277 0.9277 1.13% 20.92% 13.38% 2.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1412 1.7236 0.94% 17.29% 13.24% 6.04 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6422 0.6422 0.55% 17.36% 13.20% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-24 0.9191 0.9191 1.13% 20.62% 12.81% 1.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1165 1.6858 0.94% 17.04% 12.77% 2.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.6242 2.5906 0.66% 5.35% 11.70% 18.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1537 1.1537 0.22% 9.43% 11.68% 8.19 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.6000 2.5579 0.66% 5.29% 11.32% 5.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1484 2.1184 0.22% 9.24% 11.30% 1.93 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8293 0.8293 -0.04% -2.25% 11.26% 3.99 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.2393 1.2393 0.63% 11.41% 11.15% 0.57 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8053 0.8053 -0.02% -2.53% 10.97% 1.51 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.2159 1.2159 0.62% 11.18% 10.70% 0.07 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8222 0.8222 -0.04% -2.49% 10.70% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7957 0.7957 -0.03% -2.77% 10.42% 1.61 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.4107 1.9107 -0.06% -2.45% 10.26% 3.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8307 0.8307 0.75% 7.48% 10.25% 5.94 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1592 1.1592 0.56% 45.61% 10.20% 1.31 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8251 0.8251 0.72% -3.42% 10.01% 10.38 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1551 1.1551 0.56% 45.46% 9.98% 3.50 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.1656 1.1656 0.99% 16.30% 9.82% 1.43 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.3945 1.3945 -0.06% -2.69% 9.72% 1.74 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9021 0.9021 1.30% 10.27% 9.61% 0.07 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8086 0.8086 0.71% -3.67% 9.45% 5.47 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8992 0.8992 1.31% 10.16% 9.41% 0.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.2295 1.3875 0.72% 8.44% 9.36% 11.69 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.0195 1.1755 1.11% 18.09% 9.27% 0.21 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.1489 1.1489 0.99% 15.96% 9.15% 0.17 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.5239 1.7239 0.72% 8.22% 8.93% 6.29 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.4648 1.4648 0.38% 6.21% 8.91% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 0.9968 0.9968 -0.31% 3.97% 8.82% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-24 0.9393 1.1446 0.65% 7.41% 8.80% 0.42 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 1.2050 1.2050 -0.36% 3.97% 8.75% 0.14 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.0124 1.0124 1.11% 17.80% 8.73% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.3849 1.3849 0.38% 6.05% 8.57% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0198 1.0198 0.30% 5.18% 8.54% 0.80 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.1383 1.1383 0.26% 5.54% 8.52% 6.20 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-24 0.8983 1.1368 0.65% 7.25% 8.48% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 0.9884 0.9884 -0.30% 3.75% 8.35% 1.44 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 1.1935 1.1935 -0.36% 3.74% 8.27% 2.11 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0059 1.0059 0.31% 4.98% 8.10% 0.06 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.1778 1.3388 0.26% 5.30% 8.07% 1.62 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.1650 1.3199 0.25% 5.19% 7.86% 0.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2749 1.3849 0.13% 4.54% 7.62% 0.04 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0626 1.0626 0.25% 4.41% 7.61% 1.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 1.0132 1.0132 -0.38% 3.93% 7.55% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2510 1.3240 0.13% 4.49% 7.51% 1.07 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0814 1.1464 0.01% 2.11% 6.83% 10.97 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0800 1.3404 0.10% 6.36% 6.78% 0.61 石东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0785 1.1660 0.10% 6.18% 6.60% 1.60 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0784 1.3257 0.10% 6.21% 6.53% 0.15 石东 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0254 1.0254 -0.20% 3.34% 6.50% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0323 1.1100 0.03% 3.28% 6.38% 93.05 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.2233 1.2233 -0.15% 2.98% 6.38% 0.17 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0784 1.1364 0.00% 1.92% 6.37% 0.05 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.2502 1.4429 -0.06% 4.73% 6.13% 7.56 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0174 1.0174 -0.21% 3.13% 6.10% 0.61 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.2339 1.4207 -0.05% 4.63% 5.91% 2.19 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0272 1.0968 0.04% 2.93% 5.84% 0.06 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0417 1.0931 0.01% 2.94% 5.84% 36.87 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0523 1.1319 0.04% 3.13% 5.83% 30.86 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.2061 1.2061 -0.15% 2.70% 5.82% 4.40 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0643 1.2611 -0.03% 3.93% 5.76% 6.75 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0615 1.0615 0.53% 6.28% 5.76% 0.50 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0152 1.0152 0.18% 3.47% 5.65% 0.23 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0573 1.1265 -0.02% 2.38% 5.62% 52.96 徐青 开放申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0868 1.1580 - 3.04% 5.60% 32.75 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0442 1.0957 0.00% 2.77% 5.52% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0327 1.3263 0.04% 2.82% 5.48% 6.04 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0463 1.0463 0.54% 6.06% 5.33% 0.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0573 1.2353 -0.03% 3.70% 5.31% 0.04 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0302 1.3138 0.03% 2.69% 5.25% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0040 1.0040 0.18% 3.26% 5.23% 0.11 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0500 1.3160 -0.05% 3.58% 5.21% 10.25 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0473 1.3102 -0.05% 3.59% 5.21% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.2419 1.5294 -0.04% 1.12% 5.09% 2.42 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0222 1.2670 -0.02% 1.87% 4.90% 5.09 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-24 1.0476 1.0712 0.00% 2.12% 4.88% 45.67 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0257 1.2963 0.01% 2.14% 4.87% 4.19 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-24 1.8892 1.8892 0.66% 5.78% 4.86% 2.82 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0603 1.0825 0.00% 2.81% 4.82% 8.54 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-24 1.0455 1.0691 0.01% 2.04% 4.76% 0.73 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.2329 1.4530 -0.04% 0.94% 4.73% 0.34 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.1064 1.1629 0.04% 3.44% 4.71% 9.80 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0182 1.2876 0.00% 2.03% 4.66% 0.86 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0122 1.0122 0.24% 2.72% 4.65% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0218 1.3432 -0.05% 2.40% 4.63% 0.09 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0166 1.2324 -0.02% 1.72% 4.59% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0571 1.0765 0.01% 2.68% 4.55% 0.45 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0723 1.3106 0.00% 1.61% 4.49% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0198 1.3242 -0.05% 2.28% 4.45% 0.21 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0650 1.1074 0.00% 1.60% 4.44% 31.40 徐青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0960 1.1477 0.04% 3.28% 4.40% 0.63 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0058 1.0058 0.23% 2.51% 4.23% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0473 1.0473 -0.01% 1.76% 4.23% 6.14 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0220 1.1441 -0.05% 2.26% 4.20% 10.29 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1828 1.6160 -0.02% 1.22% 4.12% 32.58 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0604 1.2764 0.00% 1.43% 4.11% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1527 1.2903 - 2.19% 4.10% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0448 1.0448 -0.01% 1.65% 4.00% 2.28 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0261 1.0261 0.20% 3.03% 3.97% 1.76 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6209 0.6209 1.47% 18.24% 3.92% 4.41 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0182 1.0182 0.30% 3.76% 3.81% 0.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1265 1.2492 - 2.03% 3.78% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0221 1.0948 -0.01% 1.23% 3.62% 4.85 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1474 1.5449 -0.02% 0.88% 3.57% 1.25 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0168 1.0168 0.19% 2.83% 3.55% 0.46 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0905 1.3078 0.00% 1.22% 3.44% 2.10 陈奕雯 限大额 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0030 1.0030 0.29% 3.54% 3.39% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6072 0.6072 1.45% 17.93% 3.39% 0.83 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0784 1.2909 0.00% 1.11% 3.23% 0.00 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.6195 1.6195 0.65% 2.78% 3.17% 1.11 高源 开放申购 0.15% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-24 1.0564 1.2481 0.00% 1.02% 3.05% 59.30 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-24 1.0599 1.1396 -0.01% 1.01% 3.03% 7.95 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0298 1.0298 0.26% 1.87% 2.99% 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0125 1.6085 -0.01% 1.03% 2.89% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9367 0.9367 0.66% 7.12% 2.89% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0318 1.1489 - 1.45% 2.88% 109.20 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-24 1.0449 1.2358 -0.01% 0.91% 2.84% 14.31 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8901 0.8901 0.72% 3.18% 2.79% 1.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.5618 1.5618 0.35% 2.16% 2.69% 0.38 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.5595 1.5595 0.65% 2.52% 2.65% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0256 1.0256 0.26% 1.67% 2.57% 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7199 0.7199 1.68% -4.18% 2.55% 3.24 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.5055 1.5055 0.35% 2.05% 2.48% 1.92 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-24 1.1014 1.1014 0.02% 0.89% 2.44% 18.39 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.7590 2.2307 0.81% 2.14% 2.40% 0.23 高源 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9312 0.9312 0.66% 6.86% 2.39% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.1158 2.3471 0.21% -0.08% 2.35% 5.64 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.1163 1.2193 0.13% 2.23% 2.30% 0.06 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8830 0.8830 0.73% 2.91% 2.28% 0.46 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0992 1.1505 -0.02% 0.85% 2.27% 26.91 周慧 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-24 1.0939 1.0939 0.02% 0.78% 2.23% 7.17 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0019 1.1298 -0.03% 1.08% 2.12% 80.03 谷丹青 等 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0936 1.1430 -0.02% 0.75% 2.12% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-24 1.0594 1.0594 -0.01% 0.86% 2.08% 29.21 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7110 0.7110 1.67% -4.44% 2.02% 0.36 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8281 0.8281 0.77% 3.60% 2.02% 0.34 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7112 0.7112 1.51% 21.80% 1.98% 1.68 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2645 1.2645 0.00% 1.12% 1.97% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-24 1.0835 1.1845 0.14% 1.93% 1.78% 0.02 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.2573 1.2573 0.00% 1.02% 1.76% 0.42 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0014 1.1060 -0.03% 0.83% 1.65% 0.00 谷丹青 等 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.5310 1.6989 0.82% 1.73% 1.58% 0.23 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8185 0.8185 0.76% 3.35% 1.53% 0.11 高源 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6935 0.6935 1.52% 21.50% 1.48% 1.40 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8323 0.8323 1.75% -7.51% 1.24% 6.44 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7432 0.7432 2.43% 12.74% 0.95% 0.17 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8194 0.8194 1.75% -7.74% 0.74% 1.61 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0140 1.7894 0.00% 0.72% 0.65% 4.38 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7334 0.7334 2.43% 12.43% 0.42% 0.17 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0125 1.7192 0.00% 0.55% 0.28% 0.83 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7678 0.7678 - -1.15% -0.13% 1.55 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8452 0.8452 0.52% 7.74% -0.51% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.8275 0.8275 0.52% 7.45% -1.00% 0.08 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.3978 2.4378 1.71% -7.88% -2.02% 24.69 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9256 0.9256 0.17% 19.96% -2.68% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.3627 2.3931 1.70% -8.26% -2.81% 0.46 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9208 0.9208 0.16% 19.65% -3.18% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7311 0.7311 1.09% 0.14% -4.29% 1.13 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.7198 0.7198 1.10% -0.17% -4.83% 0.13 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.5777 2.9520 0.75% -4.42% -5.10% 17.36 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.5534 1.6796 0.76% -4.70% -5.66% 5.89 黄海 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.2019 2.2019 0.81% -4.59% -6.14% 14.43 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-24 1.7496 2.1122 1.12% -5.47% -6.59% 8.74 黄海 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.1806 2.1806 0.81% -4.83% -6.60% 3.86 黄海 限大额 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 01-24 0.8001 0.8001 2.79% -3.94% -8.78% 0.25 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 01-24 0.7897 0.7897 2.79% -4.38% -9.42% 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.5051 1.5051 0.64% 0.90% -9.55% 2.10 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.4840 1.4840 0.63% 0.64% -10.01% 0.20 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6932 0.6932 1.20% -0.42% -17.75% 1.46 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.6783 0.6783 1.21% -0.67% -18.16% 0.42 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0362 1.0362 1.06% -2.13% - 0.12 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0392 1.0392 1.07% -2.06% - 0.23 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0189 1.0189 -0.01% 0.71% - 2.62 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0170 1.0170 0.00% 0.61% - 3.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9114 0.9114 0.80% -0.18% - 1.13 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9154 0.9154 0.79% 0.08% - 1.02 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0120 1.0195 0.07% 1.95% - 1.02 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-24 1.0147 1.0229 0.07% 2.15% - 3.59 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.2664 1.2664 1.83% 36.97% - 0.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.2686 1.2686 1.82% 37.10% - 0.36 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1818 1.1818 -0.02% 1.18% - 4.25 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0508 1.0714 0.04% 3.12% - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0184 1.0184 -0.02% 0.49% - 2.31 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.0199 1.0199 -0.01% 0.60% - 6.12 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-24 1.1522 1.1522 - 2.19% - 11.34 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-24 1.0237 1.0237 0.00% 1.43% - 17.24 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-24 1.0225 1.0225 0.00% 1.35% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9390 0.9390 1.57% -5.24% - 0.35 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-24 0.9371 0.9371 1.56% -5.35% - 0.15 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0306 1.0306 1.92% - - 0.26 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-24 1.0288 1.0288 1.91% - - 0.09 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0320 1.0529 0.04% - - 7.01 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9414 0.9414 2.17% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9402 0.9402 2.17% - - 0.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9750 0.9750 0.88% - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9754 0.9754 0.89% - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-24 2.9067 2.9067 2.62% - - 1.85 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-24 2.7056 2.7056 2.61% - - 1.91 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9976 0.9976 0.80% - - 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.2303 1.2303 0.72% - - 0.00 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9753 0.9753 0.89% - - - 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0006 1.0006 - - - 1.82 乔亮 等 暂停申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0006 1.0006 - - - 1.09 乔亮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-24 1.0913 1.0913 0.00% - - - 陈奕雯 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5170 1.9020% 1.80% 1.71% 0.43% 2.81 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5477 1.9290% 1.89% 1.79% 0.45% 493.47 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5849 1.9570% 1.89% 1.72% 0.42% 60.97 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5338 1.7650% 1.69% 1.53% 0.37% 1,913.06 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5416 1.9940% 1.89% 1.80% 0.45% 225.86 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5137 1.9120% 1.83% 1.73% 0.43% 33.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5417 1.9940% 1.89% 1.80% 0.45% 7.64 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.5137 1.9120% 1.83% 1.73% - 0.01 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.2702 1.6180% 1.60% 1.53% 0.38% 125.26 黄倩倩 等 暂停申购 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.4971 1.7370% 1.70% 1.60% 0.40% 1.30 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.3269 1.8130% 1.80% 1.72% 0.43% 71.88 黄倩倩 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.4755 1.7480% 1.65% 1.55% 0.39% 2.20 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.4479 1.6700% 1.59% 1.49% 0.36% 365.27 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.2633 1.5720% 1.55% 1.48% 0.37% 0.04 黄倩倩 等 暂停申购 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-24 0.4758 1.7490% 1.65% 1.56% 0.39% 0.01 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.3314 1.3314 3.74% 1.3300 0.11% 0.85 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1048 1.1048 1.93% 1.1050 -0.02% 2.70 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0027 1.0027 1.75% 1.0040 -0.13% 8.75 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9772 0.9772 1.73% 0.9780 -0.08% 2.50 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8379 0.8379 1.38% 0.8390 -0.13% 3.44 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8669 0.8669 1.26% 0.8740 -0.82% 0.95 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.9739 0.9739 0.93% 0.9730 0.09% 20.03 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8277 0.8277 0.74% 0.8290 -0.16% 1.18 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.0036 1.0396 0.70% 1.0040 -0.04% 28.55 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1829 1.1829 0.58% 1.1860 -0.26% 1.47 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-24 2.6856 2.6856 0.55% 2.6860 -0.01% 2.02 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-24 1.1478 1.1478 0.53% 1.1560 -0.71% 5.14 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-24 0.8739 0.8739 -0.19% 0.8740 -0.01% 1.01 贺方舟
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 28 0.42% 4,279.31 206,776.29
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 29 0.39% 1,266.11 189,650.81
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 18 0.33% 243.10 159,959.80
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 39 0.32% 1,362.77 157,509.45
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.25% 1,314.58 120,100.18
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 17 0.23% 386.19 110,600.47
7 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.20% 772.43 95,403.41
8 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,613.35 92,606.13
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 40 0.18% 910.19 86,121.88
10 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.15% 907.26 74,195.40

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