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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 网站地址: www.wjasset.com
总经理: 经晓云 客服热线: 400-888-0800,95538-6
成立日期: 2002-08-23 公司性质: 中资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 208.50亿元 经理人数: 7人
基金总数: 48只 普通基金: 38只 货币基金: 8只 理财基金: 0只 其他基金: 2只
F10档案:
基本概况
基金经理
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万家基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-09-272016-09-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家上证50ETF
510680
基金吧 档案ETF-场内1.75951.75951.75251.75250.00700.40%卞勇场内交易-
万家中证红利指数
161907
基金吧 档案股票指数1.40191.40191.39381.39380.00810.58%卞勇开放申购1折起
万家中创指数分级
161910
基金吧 档案股票指数1.05251.76391.04641.75780.00610.58%卞勇开放申购1折起
万家180指数
519180
基金吧 档案股票指数0.76063.10060.75703.09700.00360.48%卞勇开放申购1折起
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
基金吧 档案混合型1.07551.07551.07521.07520.00030.03%高翰昆限大额1折起
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
基金吧 档案混合型1.04861.04861.04831.04830.00030.03%高翰昆限大额0费率
万家瑞兴
001518
基金吧 档案混合型1.74391.74391.74181.74180.00210.12%莫海波开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合A
001635
基金吧 档案混合型1.06811.06811.06451.06450.00360.34%高翰昆 等开放申购1折起
万家瑞益灵活配置混合C
001636
基金吧 档案混合型1.05981.05981.05631.05630.00350.33%高翰昆 等开放申购0费率
万家瑞和灵活配置混合A
002664
基金吧 档案混合型1.01491.01491.01461.01460.00030.03%高翰昆开放申购1折起
万家瑞和灵活配置混合C
002665
基金吧 档案混合型1.01401.01401.01371.01370.00030.03%高翰昆开放申购0费率
万家瑞旭灵活配置混合A
002670
基金吧 档案混合型--1.00001.0000--高翰昆封闭期0.60%
万家瑞旭灵活配置混合C
002671
基金吧 档案混合型--1.00001.0000--高翰昆封闭期0费率
万家行业优选混合(LOF)
161903
基金吧 档案混合型0.87052.51560.86812.51140.00240.28%莫海波 等开放申购1折起
万家和谐增长
519181
基金吧 档案混合型0.88471.82120.88341.81900.00130.15%莫海波开放申购1折起
万家双引擎灵活配置
519183
基金吧 档案混合型1.38842.07841.38722.07720.00120.09%高翰昆开放申购1折起
万家精选混合
519185
基金吧 档案混合型1.91212.08711.91202.08700.00010.01%莫海波开放申购1折起
万家新利灵活配置混合
519191
基金吧 档案混合型1.05281.17441.05111.17270.00170.16%高翰昆 等开放申购1折起
万家品质
519195
基金吧 档案混合型1.14371.14371.14301.14300.00070.06%莫海波开放申购1折起
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
基金吧 档案混合型1.05941.05941.05861.05860.00080.08%莫海波开放申购1折起
万家鑫璟纯债A
003327
基金吧 档案债券型1.00071.00071.00071.00070.00000.00%唐俊杰开放申购0.80%
万家鑫璟纯债C
003328
基金吧 档案债券型1.00071.00071.00061.00060.00010.01%唐俊杰开放申购0费率
万家鑫安纯债债券A
003329
基金吧 档案债券型1.00071.00071.00071.00070.00000.00%唐俊杰开放申购0.80%
万家鑫安纯债债券C
003330
基金吧 档案债券型1.00071.00071.00061.00060.00010.01%唐俊杰开放申购0费率
万家增强收益债券
161902
基金吧 档案债券型1.09982.13021.09902.12930.00080.07%高翰昆开放申购0费率
万家添利债券(LOF)
161908
基金吧 档案债券型0.91481.51880.91461.51850.00020.02%苏谋东开放申购0费率
万家稳健增利债券A
519186
基金吧 档案债券型1.11821.55821.11831.5583-0.0001-0.01%唐俊杰开放申购1折起
万家稳健增利债券C
519187
基金吧 档案债券型1.10671.52671.10681.5268-0.0001-0.01%唐俊杰开放申购0费率
万家恒利A
519188
基金吧 档案债券型1.27561.27561.27541.27540.00020.02%唐俊杰 等开放申购1折起
万家恒利C
519189
基金吧 档案债券型1.25131.25131.25121.25120.00010.01%唐俊杰 等限大额0费率
万家双利债券
519190
基金吧 档案债券型1.08571.15311.08431.15170.00140.13%高翰昆开放申购1折起
万家颐达
519197
基金吧 档案保本型1.01151.01151.01121.01120.00030.03%高翰昆 等开放申购1折起
万家颐和保本混合
519198
基金吧 档案保本型1.00641.00641.00621.00620.00020.02%高翰昆 等开放申购1折起
万家恒瑞18个月定开债A
003159
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购0.60%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
基金吧 档案定开债券------苏谋东 等暂停申购0费率
万家强化收益定期开放债券
161911
基金吧 档案定开债券1.02511.28711.02501.28700.00010.01%苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒祥定期开放债券A
519208
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购1折起
万家年年恒祥定期开放债券C
519209
基金吧 档案定开债券------苏谋东暂停申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-09-272016-09-2614日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
万家货币E
000764
基金吧 档案0.68692.5370%0.63422.5460%2.46%2.39%唐俊杰开放申购0费率
万家现金宝
000773
基金吧 档案0.64553.8710%0.69683.8760%3.15%2.77%高翰昆开放申购0费率
万家货币R
519501
基金吧 档案0.71432.6370%0.66122.6460%2.56%2.49%唐俊杰开放申购0费率
万家货币B
519507
基金吧 档案0.71182.6270%0.65852.6360%2.55%2.48%唐俊杰开放申购0费率
万家货币A
519508
基金吧 档案0.64492.3880%0.59272.3980%2.31%2.24%唐俊杰开放申购0费率
万家日日薪货币A
519511
基金吧 档案0.61562.2300%0.52862.3760%2.24%2.10%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币B
519512
基金吧 档案0.68232.4710%0.59562.6160%2.48%2.34%苏谋东开放申购0费率
万家日日薪货币R
519513
基金吧 档案0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%苏谋东暂停申购0费率
[其他基金]
  • 基金净值
  • 基金排行
其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-09-272016-09-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
万家中创指数分级B
150091
基金吧 档案分级杠杆1.06802.27151.05592.25940.01211.15%卞勇场内交易-
万家中创指数分级A
150090
基金吧 档案固定收益1.03701.25641.03691.25630.00010.01%卞勇场内交易-
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
万家基金(80000240)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-09-27
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.61%-1.36%-0.51%23|72
混合型-0.94%-0.67%-0.51%90|101
债券型0.15%0.06%-0.51%21|88
货币型0.04%0.05%-0.51%71|94
更新日期:2016-09-27
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口0.87%0.00%股吧 资讯 档案
2葛洲坝0.84%0.00%股吧 资讯 档案
3中国电建0.77%0.00%股吧 资讯 档案
4保利地产0.76%0.00%股吧 资讯 档案
5中国交建0.71%0.00%股吧 资讯 档案
6益生股份0.57%0.00%股吧 资讯 档案
7铁汉生态0.56%0.00%股吧 资讯 档案
8中文传媒0.53%0.00%股吧 资讯 档案
9中国平安0.52%0.00%股吧 资讯 档案
10宝鹰股份0.51%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.41%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.28%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.16%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.84%0.00%股吧 资讯 档案
5工商银行2.77%0.00%股吧 资讯 档案
6交通银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
7贵州茅台2.26%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.15%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券1.99%0.00%股吧 资讯 档案
10海通证券1.94%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商蛇口3.53%0.00%股吧 资讯 档案
2葛洲坝3.34%0.00%股吧 资讯 档案
3中国电建3.00%0.00%股吧 资讯 档案
4中国交建2.79%0.00%股吧 资讯 档案
5保利地产2.77%0.00%股吧 资讯 档案
6益生股份2.31%0.00%股吧 资讯 档案
7中文传媒2.17%0.00%股吧 资讯 档案
8铁汉生态2.16%0.00%股吧 资讯 档案
9宝鹰股份2.09%0.00%股吧 资讯 档案
10金融街2.03%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1广博股份0.39%0.00%股吧 资讯 档案
2隆华节能0.13%0.00%股吧 资讯 档案
3众和股份0.13%0.00%股吧 资讯 档案
4铁汉生态0.11%0.00%股吧 资讯 档案
5双塔食品0.09%0.00%股吧 资讯 档案
6东方证券0.03%0.00%股吧 资讯 档案
7湖南黄金0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8东华软件0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9黄河旋风0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10中金黄金0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.17%0.00%-1.99%63|72
混合型-1.04%1.28%-1.99%98|100
债券型0.82%2.71%-1.99%10|85
货币型0.54%0.00%-1.99%81|90
更新日期:2016-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
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  • 申购赎回
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  • 资产配置
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