万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家强化收益定开债(161911) 2021年度五年期债券型金牛基金
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截止日期:2023-05-05
万家基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 198.45 | 188.31 | 25/126 |
基金数量(只) | 28 | 26.11 | 27/126 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 45/126 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家欣优混合C 018356 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.06.01 ~ 23.06.16 | 高源 | -- | - 详情 | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.06.01 ~ 23.06.16 | 高源 | -- | - 详情 | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.06.08 ~ 23.06.30 | 耿嘉洲 | -- | - 详情 | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 23.06.08 ~ 23.06.30 | 耿嘉洲 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.4788 | 2.4788 | 5.62% | 38.06% | 18.65% | 4.46 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.4501 | 2.4501 | 5.62% | 37.53% | 17.73% | 0.59 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0623 | 1.0623 | 1.40% | 8.00% | 16.23% | 7.06 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0445 | 1.0445 | 1.40% | 7.75% | 15.64% | 3.62 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.2758 | 1.9346 | 0.38% | 2.87% | 14.71% | 33.57 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.2679 | 1.8999 | 0.37% | 2.67% | 14.25% | 50.29 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.4363 | 1.8311 | 0.45% | 1.75% | 13.94% | 5.75 | 乔亮 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1375 | 1.2305 | 1.69% | 9.90% | 13.80% | 6.96 | 李文宾 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.4118 | 1.7992 | 0.46% | 1.55% | 13.49% | 6.90 | 乔亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1170 | 1.1170 | -0.03% | 1.53% | 12.24% | 7.59 | 高源 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | 1.28% | 11.70% | 6.18 | 高源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.9080 | 2.9080 | 3.03% | 4.86% | 10.83% | 1.80 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.8562 | 2.8562 | 3.03% | 4.61% | 10.29% | 4.33 | 李文宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0884 | 2.3179 | 0.43% | 2.73% | 10.00% | 6.81 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.5541 | 1.5541 | 3.66% | 6.56% | 8.70% | 15.61 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 2.4193 | 2.4193 | -0.05% | 2.95% | 8.00% | 1.47 | 杨坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1487 | 1.1487 | 1.42% | 3.97% | 7.73% | 36.20 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8816 | 0.8816 | 0.79% | 1.41% | 7.45% | 4.17 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 2.4037 | 2.4037 | -0.05% | 2.64% | 7.36% | 0.50 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1299 | 1.1299 | 1.42% | 3.72% | 7.19% | 3.07 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8704 | 0.8704 | 0.80% | 1.16% | 6.92% | 0.47 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.4375 | 2.9312 | 3.26% | 0.57% | 4.81% | 13.84 | 莫海波 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.3364 | 1.3364 | 0.78% | -2.85% | 4.72% | 7.54 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.6899 | 1.6899 | 1.39% | 1.84% | 4.64% | 14.44 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.1332 | 2.7002 | 3.71% | 2.86% | 4.25% | 8.90 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8614 | 0.8614 | 0.98% | -3.59% | 4.24% | 9.31 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.6320 | 1.6320 | 1.39% | 1.58% | 4.11% | 6.87 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.8202 | 3.2382 | 3.60% | 1.89% | 3.98% | 41.58 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家添利债券(LOF) 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1899 | 2.0215 | 0.02% | 1.93% | 3.96% | 1.22 | 陈佳昀 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.7158 | 3.2557 | 3.05% | 0.56% | 3.80% | 4.72 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0922 | 2.6527 | 3.71% | 2.61% | 3.73% | 0.32 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8494 | 0.8494 | 0.97% | -3.84% | 3.70% | 1.82 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.6295 | 3.1569 | 3.05% | 0.32% | 3.29% | 0.76 | 李文宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 1.55% | 3.29% | 34.67 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.7370 | 2.7370 | 3.53% | 2.12% | 3.26% | 18.56 | 莫海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | 1.45% | 3.09% | 8.59 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0593 | 1.1966 | 0.01% | 1.97% | 3.08% | 10.09 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0248 | 1.2298 | 0.03% | 1.77% | 3.04% | 5.76 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2351 | 1.7891 | 0.02% | 2.39% | 3.00% | 0.58 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0433 | 1.1885 | 0.01% | 1.86% | 2.87% | 0.17 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7134 | 2.2134 | -0.80% | -0.89% | 2.86% | 9.34 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0199 | 1.2249 | 0.02% | 1.68% | 2.85% | 0.02 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1025 | 1.5357 | 0.03% | 2.76% | 2.85% | 21.42 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0184 | 1.0388 | 0.02% | 1.71% | 2.85% | 11.77 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0286 | 1.0487 | - | 1.61% | 2.78% | 50.99 | 谷丹青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0064 | 1.1021 | - | 1.20% | 2.75% | 106.25 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0154 | 1.0820 | - | 1.44% | 2.74% | 30.83 | 段博卿 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家玖盛9个月定开债A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0221 | 1.2532 | - | 1.25% | 2.61% | 8.37 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2116 | 1.7256 | 0.02% | 2.19% | 2.60% | 0.05 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.2288 | 1.2288 | 0.02% | 1.77% | 2.49% | 0.01 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0781 | 1.4756 | 0.03% | 2.57% | 2.45% | 1.36 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.2259 | 1.2259 | 0.02% | 1.72% | 2.42% | 0.58 | 谷丹青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.2111 | 1.3441 | -0.02% | 1.46% | 2.41% | 94.10 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0212 | 1.2444 | - | 1.15% | 2.41% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0109 | 1.0937 | 0.01% | 1.15% | 2.41% | 80.48 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家悦兴3个月定开债券 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0167 | 1.0552 | 0.00% | 1.37% | 2.35% | 43.23 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0210 | 1.1983 | 0.00% | 1.73% | 2.33% | 5.03 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1185 | 1.2450 | 0.01% | 1.48% | 2.32% | 10.87 | 段博卿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1159 | 1.2394 | 0.01% | 1.47% | 2.30% | 0.00 | 段博卿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0169 | 1.5639 | 0.01% | 1.80% | 2.30% | 3.07 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0306 | 1.2725 | -0.01% | 1.17% | 2.29% | 16.63 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.12% | 0.94% | 2.29% | 1.07 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 1.41% | 2.28% | 36.19 | 周潜玮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0222 | 1.0772 | 0.00% | 1.46% | 2.26% | 0.00 | 段博卿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0218 | 1.2497 | 0.01% | 1.42% | 2.23% | 9.71 | 段博卿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0258 | 1.1829 | 0.00% | 1.36% | 2.23% | 58.98 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.1994 | 1.3271 | -0.03% | 1.36% | 2.20% | 16.72 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0606 | 1.1119 | 0.01% | 1.45% | 2.20% | 26.32 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1084 | 1.2526 | - | 1.73% | 2.16% | 18.98 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0209 | 1.2573 | -0.01% | 1.08% | 2.10% | 0.69 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1399 | 1.2429 | 0.24% | 1.96% | 2.10% | 8.92 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0576 | 1.1070 | 0.01% | 1.38% | 2.06% | 0.00 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0210 | 1.2388 | 0.00% | 1.32% | 2.03% | 0.00 | 段博卿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9025 | 1.9025 | 0.30% | -9.78% | 2.01% | 16.52 | 黄海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.5117 | 1.8743 | 0.26% | -10.06% | 2.00% | 9.98 | 黄海 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1002 | 1.2400 | - | 1.64% | 1.96% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0247 | 1.1647 | 0.01% | 1.16% | 1.94% | 0.01 | 周潜玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0085 | 1.0778 | 0.00% | 0.90% | 1.93% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0185 | 1.1692 | -0.01% | 1.52% | 1.92% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.13% | 0.74% | 1.89% | 0.07 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.21% | 1.88% | 0.00 | 周潜玮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0151 | 1.2504 | 0.00% | 0.95% | 1.77% | 0.00 | 谷丹青 | 限大额 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0169 | 1.0479 | -0.01% | 0.93% | 1.77% | 0.55 | 谷丹青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0246 | 1.0246 | 2.66% | -1.58% | 1.72% | 9.76 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.1148 | 1.2158 | 0.23% | 1.76% | 1.70% | 0.27 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0399 | 1.0964 | -0.01% | 1.03% | 1.63% | 22.36 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0109 | 1.2225 | -0.01% | 0.79% | 1.47% | 0.00 | 谷丹青 | 限大额 | - | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0352 | 1.0869 | -0.01% | 0.88% | 1.32% | 1.99 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2449 | 1.5324 | -0.14% | 0.72% | 1.27% | 11.06 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.7864 | 2.7864 | 2.71% | -1.12% | 1.07% | 14.63 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1078 | 1.2638 | 0.88% | 1.64% | 1.04% | 2.29 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.2239 | 1.2239 | 0.27% | 0.20% | 0.72% | 2.34 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1360 | 4.6117 | 1.31% | 0.73% | 0.61% | 108.86 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.7111 | 2.7111 | 2.70% | -1.37% | 0.57% | 10.56 | 李文宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | 0.84% | 0.37% | 3.52 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.1125 | 1.1125 | -0.23% | 1.67% | 0.17% | 15.61 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.3908 | 2.6831 | 0.22% | -10.03% | 0.07% | 7.67 | 黄海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 2.2554 | 2.2554 | 0.33% | 1.08% | 0.03% | 4.33 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0215 | 1.0215 | 2.63% | -2.68% | -0.05% | 6.26 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.4196 | 1.4196 | 0.41% | 2.57% | -0.11% | 2.22 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8768 | 0.8768 | 2.55% | 0.50% | -0.17% | 8.52 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家年年恒荣定开债A 519206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1264 | 1.2289 | - | 1.16% | -0.27% | 1.64 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1851 | 1.1851 | 0.10% | 0.61% | -0.29% | 5.60 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.3491 | 1.3491 | 0.41% | 2.42% | -0.41% | 0.20 | 张永强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 05-30 | 1.1847 | 1.1847 | -0.08% | -1.13% | -0.42% | 0.71 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.6195 | 1.6195 | -0.21% | -0.41% | -0.50% | 0.45 | 章恒 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.3829 | 1.4279 | 0.21% | -10.30% | -0.52% | 1.34 | 黄海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0094 | 1.0094 | 2.63% | -2.92% | -0.55% | 4.18 | 李文宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.1542 | 2.6259 | 0.31% | 0.42% | -0.55% | 0.35 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家年年恒荣定开债C 519207 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1064 | 1.1947 | - | 0.96% | -0.66% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8704 | 0.8704 | 2.56% | 0.26% | -0.66% | 2.75 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.5663 | 1.5663 | -0.21% | -0.51% | -0.70% | 3.06 | 章恒 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.35% | 1.03% | -0.72% | 1.07 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1689 | 1.2047 | 0.39% | 0.16% | -0.73% | 0.23 | 杨若愚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9575 | 1.9575 | 0.36% | 0.62% | -0.76% | 1.83 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 05-30 | 1.1702 | 1.1702 | -0.08% | -1.32% | -0.81% | 0.13 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1856 | 1.2956 | 0.01% | -0.88% | -0.84% | 0.00 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1654 | 1.2384 | 0.01% | -0.92% | -0.94% | 0.96 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1253 | 1.1598 | 0.38% | 0.05% | -0.95% | 0.05 | 杨若愚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | -0.73% | -1.16% | 3.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9008 | 1.9008 | 0.36% | 0.37% | -1.25% | 0.32 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7943 | 2.6043 | 2.53% | 0.53% | -1.28% | 27.31 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.9000 | 2.0679 | 0.31% | 0.04% | -1.33% | 0.35 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9668 | 0.9668 | 0.02% | -0.79% | -1.38% | 1.86 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9923 | 0.9923 | 0.08% | -1.44% | -1.57% | 1.45 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9599 | 0.9599 | 0.02% | -0.99% | -1.77% | 0.12 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.07% | -1.64% | -1.96% | 0.15 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9753 | 0.9753 | -0.01% | -0.92% | -1.99% | 1.45 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7730 | 2.5790 | 2.53% | 0.12% | -2.08% | 4.08 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9425 | 0.9425 | - | 1.20% | -2.37% | 2.74 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 0.9709 | 0.9709 | -0.01% | -1.12% | -2.39% | 0.60 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.6756 | 3.7206 | 2.92% | -4.54% | -2.46% | 7.23 | 莫海波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1092 | 1.1570 | 0.13% | -1.18% | -2.69% | 0.71 | 董一平 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.3006 | 1.4586 | 0.15% | -4.07% | -2.80% | 34.76 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1467 | 1.7867 | 0.98% | -4.23% | -2.88% | 3.52 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.0987 | 1.1461 | 0.13% | -1.28% | -2.88% | 0.09 | 董一平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9433 | 3.2833 | -0.16% | -0.79% | -3.13% | 7.31 | 杨坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.6226 | 1.8226 | 0.15% | -4.27% | -3.19% | 13.34 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1398 | 1.1398 | 0.97% | -4.45% | -3.36% | 0.00 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.2165 | 1.2165 | 0.58% | 6.19% | -3.71% | 0.32 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1837 | 1.1837 | 0.58% | 5.92% | -4.23% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.8051 | 0.8051 | 0.50% | -4.82% | -4.39% | 1.57 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0501 | 1.0501 | 1.80% | -2.28% | -4.56% | 0.66 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9392 | 0.9392 | 1.82% | -4.21% | -4.72% | 2.03 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7868 | 1.7868 | 2.32% | -2.47% | -4.77% | 7.27 | 李文宾 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.7976 | 0.7976 | 0.50% | -5.01% | -4.78% | 1.21 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8729 | 0.8729 | 0.23% | -0.42% | -4.88% | 0.55 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0366 | 1.0366 | 1.80% | -2.54% | -5.06% | 0.12 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII | 05-29 | 0.5965 | 0.5965 | -0.33% | -9.28% | -5.18% | 10.02 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9329 | 0.9329 | 1.81% | -4.46% | -5.19% | 0.23 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.8390 | 0.8390 | - | 1.96% | -5.26% | 3.40 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.8634 | 0.8634 | 0.23% | -0.67% | -5.36% | 0.16 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1094 | 1.2704 | 0.03% | -1.67% | -5.54% | 2.61 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.1010 | 1.2559 | 0.03% | -1.76% | -5.73% | 0.85 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.8327 | 0.8327 | - | 1.70% | -5.74% | 0.47 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII | 05-29 | 0.5905 | 0.5905 | -0.34% | -9.54% | -5.75% | 3.15 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.4200 | 3.1100 | 0.70% | -6.53% | -5.90% | 2.58 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0606 | 2.0606 | 1.21% | -7.54% | -9.33% | 11.47 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 2.0487 | 2.0487 | 1.21% | -7.77% | -9.78% | 2.74 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.7367 | 0.7367 | 1.10% | -14.44% | -10.99% | 2.40 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.7315 | 0.7315 | 1.09% | -14.66% | -11.45% | 0.72 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6536 | 0.6536 | 1.08% | -14.18% | -12.88% | 3.33 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.6485 | 0.6485 | 1.09% | -14.40% | -13.31% | 0.73 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 0.9568 | 1.1621 | 0.39% | -4.44% | -13.82% | 0.21 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 0.9195 | 1.1580 | 0.38% | -4.60% | -14.09% | 0.10 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7795 | 1.7795 | 2.32% | -2.71% | - | 0.42 | 李文宾 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9692 | 0.9692 | 1.49% | -8.28% | - | 0.60 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9738 | 0.9738 | 1.49% | -8.07% | - | 0.30 | 欧子辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | 1.23% | - | 32.31 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9548 | 0.9548 | 2.80% | -2.24% | - | 0.89 | 李文宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9587 | 0.9587 | 2.80% | -1.99% | - | 6.57 | 李文宾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0536 | 1.0536 | -0.02% | 5.73% | - | 30.05 | 周潜玮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | 5.53% | - | 0.00 | 周潜玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9686 | 0.9686 | -0.82% | -1.05% | - | 2.35 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9650 | 0.9650 | -0.81% | -1.30% | - | 2.98 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.3305 | 1.3305 | 0.77% | -3.15% | - | 4.15 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.2419 | 1.4620 | -0.14% | 0.58% | - | 0.03 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.51% | 3.53% | - | 1.17 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.51% | 3.26% | - | 0.69 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.79% | - | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 1.76% | - | 20.63 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.7080 | 1.7080 | -0.80% | -1.12% | - | 2.71 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 2.8111 | 2.8111 | 3.60% | 1.65% | - | 3.26 | 莫海波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0370 | 1.0795 | -0.01% | 1.77% | - | 0.06 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.10% | 0.56% | - | 4.11 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 05-30 | 1.0083 | 1.0083 | -0.11% | 0.77% | - | 8.87 | 章恒 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.0446 | 1.0446 | 0.55% | 0.93% | - | 0.45 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.0426 | 1.0426 | 0.54% | 0.77% | - | 1.03 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0574 | 1.0726 | 0.01% | 1.84% | - | 0.00 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.6737 | 1.6737 | 2.92% | -4.72% | - | 0.01 | 莫海波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.2267 | 1.2267 | 0.28% | 0.43% | - | 0.09 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | 1.13% | - | 0.01 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | - | - | 66.42 | 周潜玮 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | - | - | 0.00 | 周潜玮 | 开放申购 | - | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.0132 | 1.0132 | 0.35% | 1.18% | - | 0.03 | 徐朝贞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF | 05-26 | 1.1914 | 1.1914 | 0.10% | 1.15% | - | 0.06 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.93% | - | - | 0.40 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.94% | - | - | 0.01 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1487 | 1.1487 | 3.00% | - | - | 0.13 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 1.1464 | 1.1464 | 3.01% | - | - | 0.05 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-30 | 1.8996 | 1.8996 | 0.30% | - | - | 0.16 | 黄海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.75% | - | - | 4.07 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 05-30 | 1.0145 | 1.0145 | 0.74% | - | - | 9.75 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9281 | 0.9281 | 0.18% | - | - | 0.05 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9286 | 0.9286 | 0.18% | - | - | 0.05 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | - | - | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | - | - | 48.00 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.20% | - | - | 0.51 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.20% | - | - | 1.17 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.8178 | 0.8178 | 2.67% | - | - | 0.10 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.8176 | 0.8176 | 2.69% | - | - | 0.00 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9859 | 0.9859 | -0.29% | - | - | 0.02 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-30 | 0.9867 | 0.9867 | -0.29% | - | - | 0.10 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9725 | 0.9725 | - | - | - | 6.65 | 章恒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9722 | 0.9722 | - | - | - | 0.18 | 章恒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9751 | 0.9751 | 1.24% | - | - | 0.10 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.9762 | 0.9762 | 1.24% | - | - | 0.00 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家现金宝A 000773 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5388 | 1.9920% | 2.00% | 2.00% | 0.50% | 93.78 | 黄倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5879 | 2.1420% | 2.13% | 2.13% | 0.55% | 4.05 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5529 | 2.0180% | 2.01% | 2.03% | 0.52% | 0.25 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6058 | 2.2120% | 2.20% | 2.22% | 0.57% | 315.43 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5758 | 2.1230% | 2.13% | 2.14% | 0.54% | 38.59 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5240 | 1.9290% | 1.94% | 1.95% | 0.49% | 1,103.52 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5912 | 2.1880% | 2.20% | 2.20% | 0.55% | 85.95 | 黄倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5467 | 1.9910% | 1.98% | 1.98% | 0.51% | 1.94 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6126 | 2.2320% | 2.22% | 2.22% | 0.57% | 104.43 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.7127 | 2.3310% | 2.24% | 2.31% | 0.57% | 25.34 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.6469 | 2.0850% | 2.00% | 2.06% | 0.51% | 0.30 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.5455 | 1.9020% | 1.94% | 1.96% | 0.49% | 0.00 | 黄倩倩 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家日日薪货币R 519513 | 吧 档案 | 货币型 | 05-30 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.64% | 1.0100 | -0.33% | 6.42 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.8965 | 0.8965 | 0.20% | 0.8880 | 0.95% | 1.73 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 0.8796 | 0.8796 | -0.15% | - | - | 13.14 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-30 | 2.4892 | 2.4892 | -0.52% | 2.4520 | 1.49% | 0.30 | 杨坤 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.60% | 443.22 | 209,641.74 | ||
2 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.52% | 1,232.07 | 182,297.43 | ||
3 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.48% | 6,683.33 | 168,085.84 | ||
4 | 688023 | 安恒信息 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.41% | 714.13 | 143,455.04 | ||
5 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.41% | 557.27 | 142,673.11 | ||
6 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.36% | 520.00 | 126,614.80 | ||
7 | 300676 | 华大基因 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.33% | 1,676.66 | 115,689.87 | ||
8 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.33% | 516.20 | 115,592.67 | ||
9 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.30% | 1,621.99 | 103,288.21 | ||
10 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.29% | 680.00 | 100,306.80 |
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