万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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截止日期:2025-03-31
万家基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.89 | 49.35 | 59/106 |
基金数量(只) | 5 | 9.71 | 51/106 |
基金经理数量 | 44 | 32.61 | 23/106 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
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- 货币型
- FOF
新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.6609 | 1.6609 | - | 29.43% | 96.91% | 4.79 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.6324 | 1.6324 | - | 29.10% | 95.92% | 0.62 | 叶勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.7351 | 1.7351 | -1.39% | 22.80% | 58.14% | 6.77 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.6595 | 1.6595 | -1.39% | 22.50% | 57.36% | 12.23 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.4346 | 1.4346 | -0.11% | -2.79% | 55.16% | 1.38 | 杨坤 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.4287 | 1.4287 | -0.12% | -2.89% | 54.84% | 3.98 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1562 | 4.6476 | -1.57% | 17.50% | 51.22% | 83.09 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-08 | 0.6486 | 0.6486 | -0.61% | 14.11% | 48.32% | 6.55 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-08 | 0.6347 | 0.6347 | -0.60% | 13.77% | 47.47% | 1.88 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0211 | 1.0211 | -1.99% | 9.61% | 46.14% | 25.06 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9947 | 0.9947 | -1.98% | 9.34% | 45.42% | 4.41 | 黄兴亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0325 | 1.1455 | -1.57% | 6.43% | 26.80% | 4.97 | 黄兴亮 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.6752 | 0.6752 | -1.67% | -7.38% | 22.59% | 0.23 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.6724 | 0.6724 | -1.67% | -7.47% | 22.34% | 0.78 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.0870 | 1.0870 | -0.77% | 10.53% | 22.20% | 0.68 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8644 | 0.8644 | 0.48% | 12.33% | 20.49% | 1.45 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.3663 | 1.3663 | -0.06% | 9.55% | 20.21% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8501 | 0.8501 | 0.47% | 12.05% | 19.88% | 1.16 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.3574 | 1.3574 | -0.07% | 9.27% | 19.61% | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2765 | 1.2765 | -1.22% | -6.15% | 18.68% | 0.49 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2735 | 1.2735 | -1.23% | -6.25% | 18.45% | 0.90 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0849 | 1.0849 | -1.22% | 5.47% | 17.32% | 1.47 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.0790 | 1.0790 | -0.75% | 5.08% | 17.03% | 0.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0779 | 1.0779 | -1.22% | 5.26% | 16.86% | 1.11 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6759 | 0.6759 | 0.22% | 10.71% | 14.11% | 1.44 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6648 | 0.6648 | 0.23% | 10.43% | 13.52% | 0.17 | 刘宏达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0478 | 1.0478 | -1.01% | -2.88% | 13.48% | 0.11 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0398 | 1.0398 | -1.01% | -3.03% | 13.14% | 0.17 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合A 005650 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3164 | 1.3164 | -0.01% | 5.09% | 11.29% | 0.30 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7262 | 0.7262 | -1.57% | -0.71% | 10.84% | 2.59 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 吧 档案 | 股票型 | 05-09 | 0.9493 | 0.9493 | -0.32% | 1.14% | 10.80% | 2.69 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合C 005651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2685 | 1.2685 | -0.01% | 4.82% | 10.73% | 0.44 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7100 | 0.7100 | -1.58% | -0.96% | 10.28% | 0.25 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 吧 档案 | 股票型 | 05-09 | 0.9392 | 0.9392 | -0.31% | 0.89% | 10.25% | 1.31 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.7275 | 1.7275 | -1.57% | -2.04% | 9.79% | 4.64 | 武玉迪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1567 | 1.8404 | -1.15% | -0.23% | 9.58% | 11.29 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.7034 | 1.7034 | -1.57% | -2.28% | 9.26% | 0.08 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1429 | 1.7975 | -1.15% | -0.43% | 9.14% | 16.19 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.7686 | 0.7686 | -0.92% | -9.11% | 8.97% | 1.38 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.7555 | 0.7555 | -0.92% | -9.29% | 8.53% | 1.43 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家180指数A 519180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9890 | 3.3545 | -0.19% | -5.06% | 8.42% | 6.65 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-08 | 1.2472 | 1.2472 | 1.01% | -3.97% | 8.34% | 2.42 | 杨坤 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6778 | 0.6778 | -1.88% | -0.26% | 8.05% | 5.21 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-08 | 1.2423 | 1.2423 | 1.01% | -4.10% | 8.04% | 2.65 | 杨坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0301 | 1.1861 | -0.30% | 0.39% | 7.82% | 0.22 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8470 | 0.8470 | -0.72% | -7.71% | 7.80% | 0.42 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6619 | 0.6619 | -1.88% | -0.53% | 7.50% | 0.97 | 黄兴亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.31% | 0.14% | 7.27% | 0.01 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8296 | 0.8296 | -0.73% | -7.96% | 7.25% | 0.10 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0865 | 1.3469 | 0.02% | 4.93% | 7.21% | 0.81 | 石东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0851 | 1.1726 | 0.02% | 4.92% | 7.05% | 1.14 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0844 | 1.3317 | 0.03% | 4.83% | 6.99% | 0.10 | 石东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.4443 | 1.4443 | -1.06% | -19.20% | 6.93% | 7.77 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8049 | 0.8049 | 0.30% | -4.95% | 6.67% | 0.19 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.2583 | 1.4510 | 0.02% | 4.57% | 6.64% | 8.33 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8028 | 0.8028 | 0.30% | -5.04% | 6.46% | 0.14 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.2410 | 1.4278 | 0.01% | 4.45% | 6.40% | 2.18 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-07 | 1.0368 | 1.0368 | -0.31% | -3.90% | 6.18% | 0.06 | 任峥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8741 | 0.8741 | -0.17% | -5.02% | 6.12% | 0.09 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8703 | 0.8703 | -0.17% | -5.11% | 5.90% | 0.16 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-07 | 1.0307 | 1.0307 | -0.31% | -4.09% | 5.76% | 0.05 | 任峥 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.5894 | 3.0074 | -1.52% | -18.08% | 5.71% | 32.22 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0680 | 1.2648 | 0.00% | 3.47% | 5.61% | 7.59 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0616 | 1.0616 | -1.16% | -2.69% | 5.52% | 0.14 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0216 | 1.0216 | -0.36% | 0.05% | 5.42% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0526 | 1.3155 | 0.01% | 3.34% | 5.27% | 0.00 | 周慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0553 | 1.3213 | 0.01% | 3.35% | 5.26% | 10.12 | 周慧 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.5562 | 2.5562 | -1.51% | -18.28% | 5.20% | 6.75 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0598 | 1.2378 | 0.01% | 3.26% | 5.18% | 0.04 | 周潜玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.9838 | 2.5908 | -2.02% | -18.88% | 5.08% | 6.84 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0503 | 1.0503 | -1.16% | -2.93% | 4.98% | 0.01 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1136 | 1.1701 | -0.03% | 3.55% | 4.95% | 9.28 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家新兴蓝筹A 519196 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.4212 | 2.9149 | -1.59% | -19.33% | 4.94% | 31.91 | 莫海波 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0149 | 1.0149 | -0.36% | -0.20% | 4.89% | 0.06 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0333 | 1.1110 | 0.02% | 2.54% | 4.73% | 74.34 | 石东 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0549 | 1.1345 | 0.08% | 2.70% | 4.69% | 30.60 | 石东 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0534 | 1.0740 | 0.07% | 2.69% | 4.69% | 0.00 | 石东 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1022 | 1.1539 | -0.03% | 3.40% | 4.64% | 0.60 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1533 | 1.1533 | -0.07% | 2.52% | 4.62% | 10.89 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.9258 | 2.5263 | -2.02% | -19.08% | 4.56% | 0.40 | 莫海波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.1476 | 1.1476 | -0.07% | 1.40% | 4.53% | 5.08 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0629 | 1.0851 | 0.03% | 2.21% | 4.53% | 8.47 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2817 | 1.3917 | -0.02% | 1.00% | 4.49% | 0.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2573 | 1.3303 | -0.02% | 0.95% | 4.38% | 1.07 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0293 | 1.3507 | 0.02% | 2.42% | 4.36% | 0.04 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0448 | 1.0962 | 0.04% | 2.30% | 4.35% | 25.86 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | 1.73% | 4.34% | 0.63 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.1871 | 1.3481 | -0.09% | -0.07% | 4.28% | 1.59 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1468 | 2.1164 | -0.07% | 2.35% | 4.25% | 2.49 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0588 | 1.0782 | 0.02% | 2.07% | 4.25% | 0.10 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0563 | 1.1599 | 0.04% | 2.14% | 4.17% | 31.57 | 段博卿 | 开放申购 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0269 | 1.0965 | 0.02% | 2.33% | 4.17% | 0.22 | 石东 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0267 | 1.3311 | 0.01% | 2.32% | 4.14% | 0.10 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1744 | 1.7568 | -0.74% | -4.67% | 4.12% | 5.05 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0616 | 1.1308 | - | 2.04% | 4.12% | 52.38 | 徐青 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.1735 | 1.3284 | -0.10% | -0.17% | 4.06% | 0.23 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0295 | 1.1516 | 0.02% | 2.39% | 4.06% | 10.03 | 周潜玮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0463 | 1.0978 | 0.04% | 2.14% | 4.03% | 0.00 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2536 | 1.2536 | -0.53% | 4.66% | 4.01% | 0.46 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | 1.54% | 3.92% | 0.05 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0300 | 1.2748 | 0.06% | 2.30% | 3.86% | 5.09 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.6188 | 3.6213 | -1.72% | -17.48% | 3.83% | 7.83 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0323 | 1.3259 | 0.02% | 1.45% | 3.70% | 5.98 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1476 | 1.7169 | -0.74% | -4.88% | 3.68% | 1.35 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.1768 | 1.1768 | -0.57% | -4.84% | 3.65% | 0.96 | 乔亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0839 | 1.1489 | 0.06% | 1.96% | 3.63% | 10.90 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.2286 | 1.2286 | -0.53% | 4.46% | 3.60% | 0.09 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0235 | 1.2393 | 0.06% | 2.15% | 3.56% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0722 | 1.0722 | -0.09% | -0.19% | 3.54% | 1.14 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0231 | 1.0231 | -0.07% | 1.53% | 3.51% | 0.18 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0086 | 1.0739 | 0.02% | 1.59% | 3.51% | 92.10 | 段博卿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.9485 | 1.1538 | -0.44% | 1.28% | 3.49% | 0.39 | 董一平 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0185 | 1.2993 | 0.02% | 1.57% | 3.48% | 3.97 | 段博卿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0293 | 1.3129 | 0.02% | 1.36% | 3.48% | 0.00 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.0204 | 1.0204 | -0.08% | 0.43% | 3.48% | 0.07 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.6047 | 1.6047 | -1.72% | -17.64% | 3.42% | 1.36 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0073 | 1.0715 | 0.02% | 1.53% | 3.40% | 0.15 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1574 | 1.2950 | - | 1.75% | 3.38% | 0.33 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1568 | 1.1568 | - | 1.74% | 3.37% | 11.29 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.03% | 1.81% | 3.35% | 12.08 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0106 | 1.2901 | 0.02% | 1.47% | 3.28% | 0.46 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0799 | 1.1379 | 0.06% | 1.77% | 3.28% | 0.05 | 石东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家臻选混合A 005094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.5578 | 2.5578 | -1.78% | -20.84% | 3.23% | 24.52 | 莫海波 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0763 | 1.3146 | 0.05% | 1.50% | 3.21% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 0.9063 | 1.1448 | -0.45% | 1.13% | 3.18% | 0.10 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0691 | 1.1115 | 0.05% | 1.51% | 3.18% | 31.30 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | 1.70% | 3.14% | 2.15 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.0331 | 1.0331 | -0.07% | 0.46% | 3.12% | 0.02 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0681 | 1.0681 | -0.17% | 1.20% | 3.11% | 0.45 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0106 | 1.0106 | -0.07% | 1.32% | 3.09% | 0.07 | 苏谋东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1301 | 1.2528 | - | 1.59% | 3.07% | 0.00 | 谷丹青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.1579 | 1.1579 | -0.58% | -5.13% | 3.02% | 0.13 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | 0.20% | 3.01% | 1.42 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0407 | 1.1578 | - | 1.46% | 2.90% | 109.95 | 陈佳昀 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0246 | 1.0973 | 0.07% | 1.57% | 2.88% | 4.11 | 徐青 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% | 0.83% | 2.87% | 1.59 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0635 | 1.2795 | 0.05% | 1.34% | 2.84% | 0.00 | 徐青 | 开放申购 | - | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1910 | 1.6242 | 0.06% | 1.50% | 2.84% | 23.05 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.06% | 1.49% | 2.80% | 6.33 | 苏谋东 | 限大额 | 0.085% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | 1.48% | 2.77% | 20.21 | 徐青 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | 0.25% | 2.73% | 0.41 | 任峥 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0516 | 1.0516 | -0.17% | 1.00% | 2.70% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | -0.06% | 2.68% | 0.11 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.2264 | 1.2264 | -0.12% | -0.81% | 2.67% | 0.15 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.2290 | 1.2290 | 0.02% | 0.87% | 2.65% | 0.18 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% | 1.82% | 2.65% | 0.58 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 1.41% | 2.61% | 0.05 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.05% | 1.00% | 2.49% | 0.54 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.62% | 2.44% | 0.34 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | 1.71% | 2.44% | 1.35 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0572 | 1.2558 | 0.05% | 1.53% | 2.40% | 50.69 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0600 | 1.1473 | 0.05% | 1.52% | 2.39% | 6.66 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0122 | 1.6132 | 0.00% | 1.34% | 2.31% | 3.07 | 陈奕雯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债A 004681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0937 | 1.3110 | - | 0.98% | 2.29% | 0.11 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.1539 | 1.5514 | 0.05% | 1.29% | 2.29% | 1.27 | 苏谋东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | 2.02% | 2.25% | 2.85 | 徐青 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.2131 | 1.2131 | -0.12% | -1.03% | 2.21% | 2.09 | 王宝娟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0459 | 1.2429 | 0.05% | 1.43% | 2.19% | 9.27 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0419 | 1.0419 | -0.23% | 0.14% | 2.17% | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-07 | 1.2100 | 1.2100 | 0.03% | 0.61% | 2.11% | 4.15 | 徐朝贞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债C 004682 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0810 | 1.2935 | - | 0.88% | 2.08% | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% | 0.79% | 2.07% | 0.04 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | 1.91% | 2.04% | 1.05 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 1.02% | 1.98% | 17.31 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0155 | 1.0237 | 0.03% | 1.06% | 1.97% | 0.97 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6730 | 0.6730 | -1.59% | -2.22% | 1.95% | 1.63 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 1.07% | 1.92% | 28.26 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0053 | 1.1332 | 0.01% | 0.73% | 1.85% | 10.07 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1038 | 1.1551 | 0.03% | 0.90% | 1.80% | 26.93 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0368 | 1.0368 | -0.23% | -0.02% | 1.80% | 0.05 | 董一平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2324 | 1.3904 | -0.05% | -5.08% | 1.79% | 6.23 | 乔亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | 0.93% | 1.79% | 5.92 | 陈奕雯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.1563 | 2.1563 | -2.25% | -18.41% | 1.71% | 15.04 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0980 | 1.1474 | 0.02% | 0.81% | 1.67% | 0.00 | 周慧 | 开放申购 | - | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 1.0115 | 1.0190 | 0.02% | 0.85% | 1.55% | 0.48 | 陈佳昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6553 | 0.6553 | -1.59% | -2.47% | 1.44% | 1.14 | 武玉迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.5258 | 1.7258 | -0.05% | -5.26% | 1.40% | 3.09 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.9036 | 2.3836 | -2.27% | -17.15% | 1.40% | 0.98 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0035 | 1.1081 | 0.00% | 0.49% | 1.37% | 0.00 | 谷丹青 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.4067 | 2.9466 | -1.38% | -8.81% | 1.16% | 4.38 | 张希晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4215 | 1.4215 | -0.34% | -1.92% | 1.09% | 2.17 | 张永强 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.6398 | 2.6176 | 0.51% | -0.75% | 1.07% | 16.41 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.0986 | 2.0986 | -2.25% | -18.73% | 0.90% | 12.46 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.8515 | 2.3210 | -2.27% | -17.35% | 0.89% | 0.44 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.6149 | 2.5841 | 0.51% | -0.80% | 0.89% | 3.80 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0060 | 1.0060 | -0.06% | -0.92% | 0.81% | 0.05 | 杨若愚 | 开放申购 | - | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3429 | 1.3429 | -0.34% | -2.07% | 0.79% | 0.10 | 张永强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.3075 | 2.8349 | -1.39% | -9.04% | 0.66% | 0.55 | 张希晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.4473 | 2.4473 | -2.28% | -17.96% | 0.42% | 8.30 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% | -1.12% | 0.40% | 0.05 | 杨若愚 | 开放申购 | - | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.1117 | 1.2147 | 0.03% | -0.88% | 0.38% | 0.51 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.2367 | 1.5242 | 0.02% | -2.47% | 0.33% | 2.04 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.5680 | 1.5680 | -0.14% | -1.30% | 0.16% | 0.37 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.1128 | 2.3439 | -0.07% | -0.68% | 0.07% | 3.79 | 陈奕雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.2265 | 1.4466 | 0.01% | -2.64% | -0.02% | 0.32 | 周潜玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.5106 | 1.5106 | -0.14% | -1.40% | -0.04% | 1.81 | 孟祥娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.3583 | 2.3583 | -2.28% | -18.16% | -0.08% | 9.28 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0777 | 1.1787 | 0.02% | -1.19% | -0.13% | 0.00 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0662 | 1.7062 | -1.44% | -0.47% | -0.37% | 0.92 | 汪洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0529 | 1.0529 | -1.44% | -0.72% | -0.55% | 0.00 | 汪洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2363 | 1.2363 | -0.15% | -1.55% | -0.79% | 2.14 | 张永强 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0215 | 1.7969 | 0.02% | 2.49% | -0.82% | 2.03 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.2286 | 1.2286 | -0.15% | -1.65% | -0.99% | 0.81 | 张永强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0192 | 1.7259 | 0.02% | 2.34% | -1.13% | 0.05 | 徐青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8697 | 0.8697 | -0.26% | -10.91% | -1.86% | 3.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8610 | 0.8610 | -0.27% | -11.14% | -2.35% | 0.08 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8423 | 0.8423 | -0.25% | -11.31% | -2.46% | 1.41 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8310 | 0.8310 | -0.25% | -11.54% | -2.94% | 1.45 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4749 | 1.9749 | -0.28% | -11.81% | -3.08% | 2.86 | 章恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4559 | 1.4559 | -0.29% | -12.02% | -3.56% | 1.66 | 章恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1205 | 1.1205 | -0.32% | 5.84% | -4.38% | 0.17 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9477 | 0.9477 | 0.37% | 0.30% | -4.44% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1153 | 1.1153 | -0.32% | 5.53% | -4.72% | 0.14 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9407 | 0.9407 | 0.36% | 0.04% | -4.92% | 0.05 | 尹航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7344 | 0.7344 | 0.55% | -1.88% | -5.29% | 3.19 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8186 | 0.8186 | -0.80% | -12.75% | -5.70% | 5.65 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7244 | 0.7244 | 0.54% | -2.12% | -5.75% | 0.35 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8997 | 0.8997 | -2.28% | -19.12% | -6.99% | 0.47 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8916 | 0.8916 | -2.28% | -19.32% | -7.44% | 0.19 | 耿嘉洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7992 | 0.7992 | -2.29% | -26.10% | -8.16% | 0.11 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7899 | 0.7899 | -2.29% | -26.28% | -8.62% | 0.06 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9379 | 0.9379 | -0.01% | 0.55% | -8.68% | 0.94 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.9324 | 0.9324 | -0.01% | 0.29% | -9.13% | 0.73 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8140 | 0.8140 | -0.05% | -7.31% | -9.47% | 6.08 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8002 | 0.8002 | -0.05% | -7.53% | -9.92% | 1.50 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 吧 档案 | 股票型 | 05-09 | 1.1063 | 1.1063 | -0.58% | -5.12% | -10.62% | 0.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 吧 档案 | 股票型 | 05-09 | 1.0985 | 1.0985 | -0.59% | -5.37% | -11.02% | 0.15 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8710 | 0.8710 | -0.40% | -8.94% | -11.45% | 0.10 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8677 | 0.8677 | -0.39% | -9.04% | -11.62% | 0.21 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.7178 | 2.1895 | -0.21% | -12.21% | -12.03% | 0.28 | 陈贇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3539 | 2.3939 | -0.04% | -7.81% | -12.05% | 21.30 | 束金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8344 | 0.8344 | -0.77% | -5.05% | -12.09% | 0.36 | 李杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.0354 | 3.1754 | -0.50% | -4.59% | -12.19% | 6.84 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8158 | 0.8158 | -0.78% | -5.28% | -12.52% | 0.07 | 李杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.0246 | 2.0246 | -0.51% | -4.79% | -12.55% | 4.47 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4917 | 1.6596 | -0.21% | -12.56% | -12.74% | 0.22 | 陈贇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.3169 | 2.3473 | -0.05% | -8.17% | -12.76% | 0.43 | 束金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 吧 档案 | 股票型 | 05-09 | 1.7831 | 1.7831 | -0.01% | -14.27% | -13.43% | 2.64 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.5308 | 1.5308 | -0.87% | -11.89% | -14.00% | 1.92 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8432 | 0.8432 | -0.06% | -14.55% | -14.13% | 1.25 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8101 | 0.8101 | -0.59% | -5.98% | -14.30% | 8.99 | 叶勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.5072 | 1.5072 | -0.86% | -12.11% | -14.42% | 0.11 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8353 | 0.8353 | -0.06% | -14.77% | -14.55% | 0.42 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.5253 | 1.5253 | -0.08% | -15.55% | -14.59% | 1.00 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7928 | 0.7928 | -0.59% | -6.21% | -14.73% | 10.11 | 叶勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7398 | 0.7398 | -0.83% | -12.77% | -14.77% | 1.08 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.4667 | 1.4667 | -0.08% | -15.76% | -15.01% | 0.11 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 0.7935 | 0.7935 | -0.19% | -14.07% | -15.06% | 0.24 | 况晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7262 | 0.7262 | -0.14% | -15.07% | -15.08% | 1.49 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7274 | 0.7274 | -0.82% | -12.98% | -15.23% | 0.12 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-09 | 0.7821 | 0.7821 | -0.20% | -14.27% | -15.66% | 0.00 | 况晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7797 | 0.7797 | -0.10% | -15.39% | -15.95% | 0.31 | 高源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7696 | 0.7696 | -0.10% | -15.59% | -16.37% | 0.10 | 高源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.7073 | 0.7073 | -2.50% | -10.38% | -17.73% | 0.84 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6915 | 0.6915 | -2.50% | -10.54% | -18.10% | 0.20 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6583 | 0.6583 | -1.36% | -27.12% | -18.36% | 0.16 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6486 | 0.6486 | -1.37% | -27.30% | -18.79% | 0.19 | 刘林峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.4556 | 2.8299 | -0.11% | -20.64% | -24.44% | 14.10 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.4306 | 1.5568 | -0.11% | -20.88% | -24.90% | 3.33 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.0296 | 2.0296 | -0.17% | -20.73% | -25.31% | 10.52 | 黄海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.0071 | 2.0071 | -0.16% | -20.93% | -25.68% | 3.47 | 黄海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.5863 | 1.9489 | -0.74% | -22.74% | -26.59% | 7.58 | 黄海 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | 封闭期 | - | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8500 | 0.8500 | -2.01% | -20.75% | - | 0.34 | 王霄音 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.8470 | 0.8470 | -2.01% | -20.94% | - | 0.15 | 王霄音 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1460 | 1.1460 | -1.53% | 13.40% | - | 0.18 | 尹航 | 开放申购 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1422 | 1.1422 | -1.53% | 13.09% | - | 0.07 | 尹航 | 开放申购 | - | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0316 | 1.0525 | 0.02% | 1.45% | - | 6.94 | 段博卿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0075 | 1.0075 | -1.70% | 1.62% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0051 | 1.0051 | -1.69% | 1.43% | - | 0.06 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9777 | 0.9777 | -0.34% | - | - | 8.78 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9786 | 0.9786 | -0.34% | - | - | 12.53 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合C 022709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 2.5527 | 2.5527 | -1.78% | - | - | 3.68 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹C 022714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 2.4162 | 2.4162 | -1.58% | - | - | 3.44 | 莫海波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家180指数C 022741 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9878 | 1.0132 | -0.19% | - | - | 0.00 | 贺方舟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强Y 022917 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2353 | 1.2353 | -0.05% | - | - | 0.00 | 乔亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9785 | 0.9785 | -0.34% | - | - | 0.03 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证2000指数增强A 019920 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0460 | 1.0460 | -1.31% | - | - | 0.24 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
万家中证2000指数增强C 019921 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0446 | 1.0446 | -1.32% | - | - | 0.26 | 乔亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债D 023274 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0962 | 1.0962 | - | - | - | 0.00 | 陈奕雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家鑫明债券C 022624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | - | - | 25.80 | 徐青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家鑫明债券A 022623 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | - | - | 12.86 | 徐青 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 1.16 | 任峥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 任峥 等 | 封闭期 | - | 购买 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.12 | 任峥 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.41% | - | - | 0.08 | 杨坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.41% | - | - | 0.06 | 杨坤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.69 | 杨坤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 0.71 | 杨坤 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.88 | 贺方舟 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.33 | 贺方舟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券D 024152 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | - | - | - | 徐青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家现金宝货币A 000773 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3906 | 1.3020% | 1.31% | 1.30% | 0.34% | 123.27 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4059 | 1.5170% | 1.52% | 1.62% | 0.40% | 2.73 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3901 | 1.4440% | 1.45% | 1.46% | 0.37% | 1.49 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4396 | 1.6360% | 1.64% | 1.65% | 0.42% | 441.53 | 郅元 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4094 | 1.5150% | 1.55% | 1.54% | 0.38% | 14.91 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币B 004811 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4434 | 1.4910% | 1.51% | 1.49% | 0.39% | 49.81 | 黄倩倩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3572 | 1.3220% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 1,922.70 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝货币E 015705 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4339 | 1.2770% | 1.28% | 1.26% | 0.33% | 0.04 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币B 519507 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4306 | 1.6080% | 1.61% | 1.71% | 0.42% | 215.06 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3659 | 1.3620% | 1.37% | 1.46% | 0.37% | 2.03 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪R 519513 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
万家日日薪A 519511 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3655 | 1.3880% | 1.41% | 1.39% | 0.34% | 532.22 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪B 519512 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4312 | 1.6310% | 1.66% | 1.64% | 0.40% | 37.96 | 郅元 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
万家货币D 018614 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4306 | 1.6080% | 1.61% | 1.71% | 0.42% | 17.01 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3648 | 1.3650% | 1.37% | 1.46% | 0.37% | 0.01 | 郅元 等 | 开放申购 | - | 购买 |
万家日日薪E 018228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4312 | 1.6310% | 1.66% | 1.64% | 0.40% | 0.40 | 郅元 等 | 限大额 | - | 购买 |
万家现金宝货币D 023709 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4325 | 1.4500% | 1.47% | 1.45% | - | 0.01 | 黄倩倩 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.55% | 1.1160 | -0.16% | 1.45 | 杨坤 |
万家中证红利ETF 159581 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0150 | 1.0580 | 0.54% | 1.0140 | 0.10% | 25.61 | 杨坤 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9114 | 0.9114 | 0.50% | 0.9120 | -0.07% | 0.62 | 贺方舟 |
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2029 | 1.2029 | 0.38% | 1.2050 | -0.17% | 5.30 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 2.7923 | 2.7923 | 0.13% | 2.7920 | 0.01% | 1.22 | 贺方舟 |
万家沪深300ETF 159393 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 3.8496 | 0.9827 | -0.15% | 3.8480 | 0.04% | 4.22 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8396 | 0.8396 | -0.19% | 0.8400 | -0.05% | 1.51 | 贺方舟 |
万家中证A500ETF 159356 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9796 | 0.9796 | -0.36% | 0.9800 | -0.04% | 54.35 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.8120 | 0.8120 | -0.42% | 0.8120 | 0.00% | 5.95 | 贺方舟 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.0228 | 1.0228 | -0.83% | 1.0240 | -0.12% | 2.36 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.1137 | 1.1137 | -1.29% | 1.1140 | -0.03% | 2.52 | 杨坤 |
万家国证2000ETF 159628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0454 | 1.0454 | -1.50% | 1.0470 | -0.15% | 5.56 | 杨坤 |
万家中证机器人ETF 560630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9496 | 0.9496 | -1.50% | 0.9510 | -0.15% | 5.98 | 贺方舟 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.4020 | 1.4020 | -1.75% | 1.4030 | -0.07% | 1.76 | 杨坤 |
万家上证科创板50成份ETF 588840 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 0.9230 | 0.9230 | -1.94% | 0.9230 | 0.00% | 2.56 | 贺方舟 |
万家上证科创板成长ETF 588070 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0324 | 1.0324 | -2.07% | 1.0340 | -0.15% | 0.38 | 贺方舟 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.2181 | 1.2181 | -2.61% | 1.2210 | -0.24% | 1.27 | 贺方舟 |
万家国证航天航空行业ETF 159208 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-09 | 1.0248 | 1.0248 | - | - | - | 2.14 | 贺方舟 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.45% | 4,613.25 | 219,452.07 | ||
2 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.34% | 1,162.23 | 164,223.68 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.33% | 255.63 | 159,254.44 | ||
4 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.32% | 1,449.93 | 155,302.41 | ||
5 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 680.01 | 117,846.27 | ||
6 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.23% | 382.02 | 114,270.99 | ||
7 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.22% | 263.82 | 107,191.45 | ||
8 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.22% | 440.35 | 105,173.19 | ||
9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 860.00 | 101,643.40 | ||
10 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.20% | 1,110.03 | 96,861.43 |
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