万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536

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单位净值 (2024-12-19): 0.54020.90%; 近1月：2.86%; 近1年：3.07%

累计净值: 0.5402; 近3月：30.58%; 近3年：-43.66%

: 近6月：24.93%; 成立来：-45.98%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2024-09-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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深信服	9.30%	--	股吧
用友网络	8.12%	--	股吧
Alnyl	7.65%	--	股吧
Kymer	6.59%	--	股吧
思瑞浦	5.35%	--	股吧
圣邦股份	5.03%	--	股吧
中芯国际	4.98%	--	股吧
科大讯飞	4.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债02 1.34%
前一持仓占比合计：1.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债02	1.34%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.5402	0.5402	0.90%
12-18	0.5354	0.5354	-0.28%
12-17	0.5369	0.5369	-0.52%
12-16	0.5397	0.5397	-0.75%
12-13	0.5438	0.5438	-1.66%
12-12	0.5530	0.5530	-1.20%
12-11	0.5597	0.5597	-1.17%
12-10	0.5663	0.5663	-0.05%
12-09	0.5666	0.5666	-0.46%
12-06	0.5692	0.5692	2.71%
12-05	0.5542	0.5542	0.29%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	2.86%	30.58%	24.93%	2.68%	3.07%	-15.99%	-43.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	1.32%	10.46%	7.30%	14.84%	16.52%	13.14%	-8.73%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 97	28 \| 97	3 \| 97	4 \| 94	75 \| 93	75 \| 93	62 \| 71	55 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.41%	-4.69%	-14.54%	5.92%	-17.02%	-7.87%	-0.90%	7.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 97	80 \| 94	88 \| 89	26 \| 93	77 \| 82	46 \| 77	44 \| 73	28 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.75%	-30.17%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 93	51 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.68%
2023-12-31 45.84%
2023-06-30 51.63%
2022-12-31 23.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.68%
2023-12-31	45.84%
2023-06-30	51.63%
2022-12-31	23.43%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 3年又92天 -45.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	3年又92天	-45.98%

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