汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金净值_估值

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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-01): 0.58000.00%; 近1月：-1.86%; 近1年：-8.08%

累计净值: 0.7300; 近3月：-4.13%; 近3年：-56.06%

: 近6月：-13.95%; 成立来：-34.04%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.26亿元（2024-03-31）	基金经理：张韡
成立日：2010-06-25	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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翰森制药	11.36%	--	股吧
金斯瑞生物	8.70%	--	股吧
康诺亚-B	8.43%	--	股吧
荣昌生物	8.29%	--	股吧
和黄医药	6.31%	--	股吧
康方生物	5.03%	--	股吧
信达生物	4.97%	--	股吧
百济神州	4.01%	--	股吧
和誉-B	2.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.5800	0.7300	0.00%
06-30	0.5800	0.7300	0.00%
06-28	0.5800	0.7300	-0.68%
06-27	0.5840	0.7340	-2.34%
06-26	0.5980	0.7480	1.53%
06-25	0.5890	0.7390	-0.17%
06-24	0.5900	0.7400	-0.17%
06-21	0.5910	0.7410	0.17%
06-20	0.5900	0.7400	-2.16%
06-19	0.6030	0.7530	0.67%
06-18	0.5990	0.7490	-1.16%

更多净值信息>

汇添富香港优势精选混合(QDII)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1200元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2011-01-19 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.69%	-1.86%	-4.13%	-13.95%	-13.95%	-8.08%	-28.92%	-56.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.49%	0.59%	3.23%	6.57%	5.33%	2.90%	-5.25%	-31.64%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 90	52 \| 89	74 \| 89	75 \| 89	75 \| 89	54 \| 73	51 \| 61	43 \| 50
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.29%	-10.09%	2.28%	4.44%	-13.56%	-13.30%	31.36%	-21.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 94	76 \| 89	37 \| 93	1 \| 82	67 \| 77	71 \| 73	3 \| 71	58 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.95%	-8.18%	-30.90%	31.52%	17.19%	-24.41%	32.13%	-6.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 93	7 \| 71	38 \| 58	18 \| 38	22 \| 30	20 \| 28	7 \| 20	16 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 88.65%
2023-06-30 118.32%
2022-12-31 92.57%
2022-06-30 53.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：作为国内首支重点投资澳洲市场的QDII基金，12年表现较为出色，适合关注澳洲市场和希望通过分散化投资减少风险的投资者

报告期	基金换手率
2023-12-31	88.65%
2023-06-30	118.32%
2022-12-31	92.57%
2022-06-30	53.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	张韡	77天	1.93%
2021-09-29~2024-04-16	陈健玮张韡	2年又200天	-46.87%
2019-01-01~2021-09-28	杨威风	2年又271天	24.39%
2016-07-13~2018-12-31	倪健	2年又171天	3.68%
2015-10-27~2016-07-12	赖中立倪健	259天	-13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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315	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	04-18 09:04
328	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	04-18 09:04
303	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金A类份额更新基	基金资讯	04-18 09:04
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近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1200元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2011-01-19	每份派现金0.0200元

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