汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金净值_估值

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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888

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单位净值 (2025-01-09): 0.57600.70%; 近1月：-13.51%; 近1年：-8.13%

累计净值: 0.7260; 近3月：-13.25%; 近3年：-32.16%

: 近6月：6.47%; 成立来：-34.49%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.23亿元（2024-09-30）	基金经理：张韡
成立日：2010-06-25	管理人：汇添富基金	基金评级：

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康方生物	6.11%	--	股吧
诺诚健华	5.76%	--	股吧
和誉-B	2.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：75.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.5760	0.7260	0.70%
01-08	0.5720	0.7220	-2.22%
01-07	0.5850	0.7350	-0.85%
01-06	0.5900	0.7400	0.85%
01-03	0.5850	0.7350	-0.51%
01-02	0.5880	0.7380	-1.84%
12-31	0.5990	0.7490	0.50%
12-30	0.5960	0.7460	-0.17%
12-27	0.5970	0.7470	-1.00%
12-26	0.6030	0.7530	0.17%
12-25	0.6020	0.7520	0.00%

更多净值信息>

汇添富香港优势精选混合(QDII)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1200元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2011-01-19 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-13.51%	-13.25%	6.47%	-3.84%	-8.13%	-35.86%	-32.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.64%	-6.97%	-6.67%	1.76%	-5.01%	11.58%	-0.64%	-12.63%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 95	93 \| 95	92 \| 95	31 \| 92	79 \| 95	82 \| 91	67 \| 71	46 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.73%	15.69%	-4.29%	-10.09%	2.28%	4.44%	-13.56%	-13.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 97	24 \| 97	77 \| 94	76 \| 89	37 \| 93	1 \| 82	67 \| 77	71 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.13%	-19.95%	-8.18%	-30.90%	31.52%	17.19%	-24.41%	32.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 97	66 \| 93	7 \| 71	38 \| 58	18 \| 38	22 \| 30	20 \| 28	7 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.06%
2023-12-31 88.65%
2023-06-30 118.32%
2022-12-31 92.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：作为国内首支重点投资澳洲市场的QDII基金，12年表现较为出色，适合关注澳洲市场和希望通过分散化投资减少风险的投资者

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.06%
2023-12-31	88.65%
2023-06-30	118.32%
2022-12-31	92.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	张韡	271天	1.23%
2021-09-29~2024-04-16	陈健玮张韡	2年又200天	-46.87%
2019-01-01~2021-09-28	杨威风	2年又271天	24.39%
2016-07-13~2018-12-31	倪健	2年又171天	3.68%
2015-10-27~2016-07-12	赖中立倪健	259天	-13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	$汇添富香港优势精选混合(QDII)A$封闭这么久	基民I273v00566	01-09 08:13
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280	0	糟金，不拿基民钱当钱	基民阿同	12-27 03:41
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197	0	五年了，公司和基金经理们努力为基民损失四成，厉害的	智慧的安塔利亚	12-19 09:52
258	1	不打开申购，的确太琐	kknows0993	12-19 06:32
281	1	差劲，持仓10年，8000本金，现在还有6000	基民eQZKDj	12-16 13:17
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261	0	$汇添富中证A500指数C$投中证A500指数让投	攸宁千凝	12-06 09:26
289	0	今天的涨幅是啥意思	芊芊来了	11-21 21:33
247	0	清盘吧，这业绩看了真恶心！	智慧的安塔利亚	11-14 23:14
455	5	港股精选？？？	基民WZTrQb	11-11 23:22
259	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 09:15
378	2	不要太垃圾	dwsxsl	10-16 06:45
290	0	差	基民BfkiDH	10-02 13:55
301	0	垃圾	股友1000P3926h	10-02 10:12
313	0	的鸡精精里害死爷爷了，让爷爷亏损巨大	麦可兰	10-01 08:14
300	0	经里	基民2010f9q935	09-25 17:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1200元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2011-01-19	每份派现金0.0200元

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