汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金净值_估值

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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888

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单位净值 (2024-11-19): 0.61700.16%; 近1月：-10.32%; 近1年：-14.07%

累计净值: 0.7670; 近3月：7.68%; 近3年：-39.98%

: 近6月：-6.23%; 成立来：-29.83%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.23亿元（2024-09-30）	基金经理：张韡
成立日：2010-06-25	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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诺诚健华	5.76%	--	股吧
和誉-B	2.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：75.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.6170	0.7670	0.16%
11-18	0.6160	0.7660	-2.99%
11-15	0.6350	0.7850	-0.78%
11-14	0.6400	0.7900	-1.08%
11-13	0.6470	0.7970	-3.58%
11-12	0.6710	0.8210	0.00%
11-11	0.6710	0.8210	1.05%
11-08	0.6640	0.8140	0.91%
11-07	0.6580	0.8080	0.30%
11-06	0.6560	0.8060	-1.20%
11-05	0.6640	0.8140	-0.60%

更多净值信息>

汇添富香港优势精选混合(QDII)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1200元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2011-01-19 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.05%	-10.32%	7.68%	-6.23%	-8.46%	-14.07%	-23.16%	-39.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	97 \| 97	93 \| 97	38 \| 96	84 \| 93	84 \| 93	85 \| 94	66 \| 71	48 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.69%	-4.29%	-10.09%	2.28%	4.44%	-13.56%	-13.30%	31.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 97	77 \| 94	76 \| 89	37 \| 93	1 \| 82	67 \| 77	71 \| 73	3 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.95%	-8.18%	-30.90%	31.52%	17.19%	-24.41%	32.13%	-6.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 93	7 \| 71	38 \| 58	18 \| 38	22 \| 30	20 \| 28	7 \| 20	16 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.06%
2023-12-31 88.65%
2023-06-30 118.32%
2022-12-31 92.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：作为国内首支重点投资澳洲市场的QDII基金，12年表现较为出色，适合关注澳洲市场和希望通过分散化投资减少风险的投资者

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.06%
2023-12-31	88.65%
2023-06-30	118.32%
2022-12-31	92.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	张韡	218天	8.44%
2021-09-29~2024-04-16	陈健玮张韡	2年又200天	-46.87%
2019-01-01~2021-09-28	杨威风	2年又271天	24.39%
2016-07-13~2018-12-31	倪健	2年又171天	3.68%
2015-10-27~2016-07-12	赖中立倪健	259天	-13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	清盘吧，这业绩看了真恶心！	智慧的安塔利亚	11-14 23:14
390	5	港股精选？？？	基民WZTrQb	11-11 23:22
176	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 09:15
330	2	不要太垃圾	dwsxsl	10-16 06:45
242	0	差	基民BfkiDH	10-02 13:55
249	0	垃圾	股友1000P3926h	10-02 10:12
266	0	的鸡精精里害死爷爷了，让爷爷亏损巨大	麦可兰	10-01 08:14
250	0	经里	基民2010f9q935	09-25 17:07
270	0	开5K工资都不要拿了，水平不如普通小散	懂得感恩的紫鹃	09-25 11:26
270	0	鸡精经理	麦可兰	09-24 22:45
271	0	擦，买的只有你亏今天。。。。行不行啊	基民f762z76300	09-24 22:17
1324	4	汇添富基金张韡：全链条支持创新药方案通过，意味着什	汇添富基金张韡	09-24 21:26
264	0	又亏2.89%，近三年巨亏近一半，真狠啊，还好意思	智慧的安塔利亚	09-24 19:04
272	0	20个月，成功下跌38%	基民BfkiDH	09-23 19:01
440	0	公告关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金暂停申购、	基金资讯	09-14 09:04
289	1	E大发车的$汇添富美元债债券(QDII)人民币C$	月亮睡了我就不睡	09-10 12:29
268	0	$汇添富美元债债券(QDII)人民币C$单日申购限	有魄力的董枫14	09-10 12:27
376	0	谁能举报她，涉嫌老鼠仓	股友1000P3926h	08-31 23:17
215	0	公告汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-30 09:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1200元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2011-01-19	每份派现金0.0200元

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