汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金净值_估值

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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888

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单位净值 (2025-09-29): 1.52803.17%; 近1月：4.44%; 近1年：138.01%

累计净值: 1.6780; 近3月：37.41%; 近3年：135.80%

: 近6月：83.65%; 成立来：73.77%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：2.02亿元（2025-06-30）	基金经理：张韡
成立日：2010-06-25	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
映恩生物-B	17.27%	--	股吧
科伦博泰生	11.03%	--	股吧
信达生物	8.75%	--	股吧
和黄医药	6.72%	--	股吧
康诺亚-B	6.57%	--	股吧
三生制药	5.90%	--	股吧
诺诚健华	4.65%	--	股吧
石药集团	3.92%	--	股吧
康方生物	3.82%	--	股吧
荣昌生物	3.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.5280	1.6780	3.17%
09-26	1.4810	1.6310	-1.99%
09-25	1.5110	1.6610	0.60%
09-24	1.5020	1.6520	-2.47%
09-23	1.5400	1.6900	-2.16%
09-22	1.5740	1.7240	1.48%
09-19	1.5510	1.7010	-4.44%
09-18	1.6230	1.7730	1.50%
09-17	1.5990	1.7490	-1.90%
09-16	1.6300	1.7800	-1.75%
09-15	1.6590	1.8090	2.22%

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汇添富香港优势精选混合(QDII)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-11-14 每份派现金0.1200元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2011-01-19 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.92%	4.44%	37.41%	83.65%	155.09%	138.01%	131.87%	135.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	4.98%	18.57%	32.34%	41.70%	44.64%	65.09%	66.00%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 100	55 \| 100	7 \| 99	2 \| 97	2 \| 97	1 \| 97	7 \| 82	7 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	36.80%	34.09%	39.07%	-10.73%	15.69%	-4.29%	-10.09%	2.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.67%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	4 \| 99	1 \| 97	92 \| 97	24 \| 97	77 \| 94	76 \| 89	37 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.13%	-19.95%	-8.18%	-30.90%	31.52%	17.19%	-24.41%	32.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 97	66 \| 93	7 \| 71	38 \| 58	18 \| 38	22 \| 30	20 \| 28	7 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 101.47%
2024-12-31 45.21%
2024-06-30 52.52%
2023-12-31 88.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：作为国内首支重点投资澳洲市场的QDII基金，12年表现较为出色，适合关注澳洲市场和希望通过分散化投资减少风险的投资者

报告期	基金换手率
2025-06-30	101.47%
2024-12-31	45.21%
2024-06-30	52.52%
2023-12-31	88.65%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	张韡	1年又172天	168.54%
2021-09-29~2024-04-16	陈健玮张韡	2年又200天	-46.87%
2019-01-01~2021-09-28	杨威风	2年又271天	24.39%
2016-07-13~2018-12-31	倪健	2年又171天	3.68%
2015-10-27~2016-07-12	赖中立倪健	259天	-13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
143	5	这个基金真该卖了他	基民18701nM631	10-02 22:38
54	0	好久打开吗？可以购买	股友R1631939D1	09-30 09:52
82	1	收益不太好，还t+2天，还限购，千万不要买，买了6	股友OC91709303	09-29 21:52
4793	20	复盘年内翻倍基收益前十强，发现了几个小秘密	养基司令	09-29 17:19
2766	24	汇添富张韡：坚定看好创新药未来2-3年趋势，长期方	汇添富基金张韡	09-29 10:37
208	1	各位老师好，这个基金什么时间能买入？我买了多次怎么	有专注力的姜昊11	09-28 09:17
776	6	市场风险偏好显著提升，创新药企长期成长空间有望逐步	汇添富基金张韡	09-26 22:24
100	1	这个基金现在买拿个2年还能翻倍吗？	风雨彩虹9988	09-26 09:53
78	1	医药今天怎么还是绿的？	坚毅不拔的凛风2	09-25 22:25
67	0	2025年半导体或全面复苏，产业竞争格局出清修复，	盛开的紫荆婲	09-25 22:01
279	16	芯	健康码你好	09-25 07:28
9131	42	翻倍牛基越来越多，这4大风险不得不防！	老司基一枚	09-18 13:55
108	1	这个基金怎么买不进去？啥时候能申购？	有专注力的姜昊11	09-17 22:45
458	2	港药逆势上涨！创新药再迎出海+会议+政策三重催化	汇添富基金	09-17 07:33
1980	12	汇添富张韡：医药行业或将持续展现出科技属性和韧性	汇添富基金张韡	09-16 09:59
120	0	$汇添富香港优势精选混合(QDII)A$啥时候开放	基民7v806t50小店	09-14 15:24
66	0	#晒收益#	哈苏徕卡	09-12 20:32
86	0	继续投资人工智能算力也行，而且收益多。三个月涨了8	股友595695MK25	09-12 17:16
53	0	开门呀让我买	微笑曲线H	09-12 10:16
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-11-14	每份派现金0.1200元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2011-01-19	每份派现金0.0200元

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