汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富基金 2016年度三年期持续回报明星基金公司奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 428.66 89.02 4/79
基金数量(只) 39 11.06 4/79
基金经理数量 16 5.00 3/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富熙和精选混合C 004688 混合型 17.11.08 ~ 18.02.07 曾刚 认购期 - 详情 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 混合型 17.11.08 ~ 18.02.07 曾刚 认购期 - 详情 购买
添富价值创造定开混合 005379 混合型 17.11.30 ~ 18.01.16 胡昕炜 认购期 - 详情 购买
添富民安增益定开混合C 005330 混合型 17.11.30 ~ 18.02.28 陈加荣 认购期 - 详情 购买
添富民安增益定开混合A 005329 混合型 17.11.30 ~ 18.02.28 陈加荣 认购期 - 详情 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 定开债券 17.12.06 ~ 18.03.05 陆文磊 等 认购期 - 详情 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 定开债券 17.12.06 ~ 18.03.05 陆文磊 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 12-11 2.0193 3.2083 3.28% 19.69% 37.55% 68.79 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 12-11 1.4940 1.4940 3.22% 27.25% 45.54% 9.92 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 12-11 3.2870 3.2870 3.17% 22.60% 39.93% 29.45 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 12-11 2.4190 2.4190 2.98% 19.34% 22.92% 24.25 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 12-11 2.6000 3.4100 2.89% 20.87% 38.67% 21.09 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 12-11 1.8910 2.4600 2.88% 12.83% 5.87% 12.73 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 12-11 3.0215 6.8375 2.82% 19.55% 24.66% 18.04 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 12-11 1.3440 1.3440 2.75% 26.32% - 8.32 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 12-11 1.7230 1.8530 2.68% 15.33% 13.06% 12.73 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 12-11 1.3390 1.3390 2.61% 1.29% -13.11% 60.72 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 12-11 1.1510 1.1510 2.58% 16.50% 17.81% 10.79 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 12-11 1.3400 1.3400 2.52% 22.94% 31.24% 16.80 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 12-11 1.3290 1.6300 2.39% 4.81% -5.62% 28.86 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 12-11 1.8440 1.8440 2.39% 25.61% 11.62% 50.24 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长主题 000925 档案 股票型 12-11 1.2930 1.2930 2.38% 23.38% 19.17% 44.51 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 12-11 1.0980 1.0980 2.33% 15.58% 8.50% 12.31 劳杰男 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 12-11 0.9606 0.9606 2.30% 2.28% -9.72% 4.96 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 12-11 0.9534 0.9534 2.30% 2.07% -10.07% 0.95 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 12-11 3.3350 3.5850 2.27% 18.22% 16.69% 53.94 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 12-11 1.1799 1.1799 2.26% 15.18% - 0.27 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 12-11 1.1811 1.1811 2.26% 15.14% - 0.50 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 12-08 1.1010 1.2510 2.23% 14.73% 22.58% 2.45 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 12-11 0.9280 0.9280 2.20% 12.62% 7.78% 129.00 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 12-11 0.6727 3.3370 2.19% 13.52% 13.86% 50.86 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 12-11 2.4410 3.8690 2.18% 15.44% 24.53% 44.50 劳杰男 开放申购 0.60% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 12-11 0.9183 0.9183 1.91% 0.61% - 0.46 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 12-11 0.9155 0.9155 1.90% 0.48% - 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 12-11 1.4760 1.4760 1.88% 10.91% 7.15% 0.79 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 12-08 1.3900 1.3900 1.61% 15.83% - 2.72 杨瑨 等 开放申购 0.16% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 12-11 1.6451 1.6451 1.60% 14.60% 19.92% 3.58 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 12-11 1.0422 1.0422 1.56% - - 2.16 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 12-11 1.0470 1.0470 1.55% 15.69% 12.82% 6.91 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 12-11 1.0422 1.0422 1.55% - - 2.98 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 12-11 1.1550 1.1550 1.49% 12.46% 14.93% 2.36 蒋文玲 等 限大额 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 12-11 1.1610 1.1610 1.49% 12.39% 14.50% 0.02 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 12-11 1.4480 1.5180 1.47% 11.21% 7.90% 0.65 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 12-11 1.4120 1.4820 1.44% 11.01% 7.46% 0.70 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 12-11 1.1380 1.1380 1.43% 6.45% -4.21% 17.29 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 12-11 1.3030 1.3030 1.40% 10.89% 24.45% 7.41 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 12-11 0.9545 0.9545 1.26% - - 3.92 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 12-11 0.9547 0.9547 1.26% - - 3.50 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 12-11 1.0021 1.0021 1.23% 2.61% 1.08% 18.43 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 12-11 1.0146 1.0146 1.15% -3.77% - 0.37 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 12-11 1.0124 1.0124 1.14% -3.86% - 0.22 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 12-11 1.0660 1.0660 1.14% 5.34% - 3.04 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 12-11 1.0499 1.0499 1.09% - - 6.19 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 12-11 1.0466 1.0466 1.08% - - 0.54 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 12-11 1.4480 1.4480 1.05% 0.70% 0.35% 30.61 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 12-08 1.0134 1.0134 0.96% - - 7.55 刘江 暂停申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 12-08 1.0219 1.0219 0.93% - - 0.00 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 12-08 1.0219 1.0219 0.93% - - 0.40 刘江 开放申购 - 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 12-11 1.0950 1.2130 0.92% 8.16% 8.37% 13.93 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 12-11 1.2310 1.3080 0.90% 9.23% 21.87% 5.82 赖中立 开放申购 0.12% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 12-11 1.0434 1.0434 0.88% - - 15.88 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 12-11 1.0630 1.0630 0.85% 6.09% 6.83% 11.12 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 12-11 1.0185 1.0185 0.84% - - 0.59 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 12-11 1.0193 1.0193 0.84% - - 2.27 赵鹏飞 等 开放申购 - 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 档案 保本型 12-11 1.0740 1.0740 0.75% 5.60% 6.02% 33.83 李怀定 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 12-11 1.0590 1.0800 0.67% 5.48% 6.11% 35.43 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 12-11 1.0620 1.0620 0.66% 5.57% 6.63% 25.23 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 12-11 1.5360 1.5360 0.66% 5.49% 2.95% 0.83 陈加荣 开放申购 0.08% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 12-11 1.0780 1.0780 0.65% 4.46% 3.45% 1.63 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 12-11 1.3900 1.3900 0.65% 5.30% 2.51% 0.07 陈加荣 开放申购 - 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 12-11 1.1670 1.5270 0.60% 6.28% 2.59% 0.32 曾刚 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 12-11 1.1870 1.5560 0.59% 6.44% 2.90% 3.90 曾刚 开放申购 0.08% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 12-11 1.0690 1.0690 0.56% 4.39% 3.19% 0.49 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 12-11 1.0670 1.3270 0.47% 4.94% 3.71% 7.47 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 12-11 0.9222 0.9222 0.44% -8.23% - 1.08 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 12-11 0.9247 0.9247 0.43% -8.09% - 0.49 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 12-11 1.0620 1.0920 0.38% 4.67% 4.57% 1.17 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 12-11 1.0670 1.0670 0.38% 5.02% - 3.31 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 12-11 1.0740 1.3340 0.37% 4.80% 3.35% 0.01 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 12-11 1.0740 1.1040 0.37% 4.82% 5.12% 2.05 曾刚 开放申购 - 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 12-11 1.0820 1.0820 0.37% 5.97% - 0.36 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强债券C 470078 档案 债券型 12-11 1.2070 1.5120 0.17% 1.86% -0.98% 0.46 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 12-11 1.2400 1.5450 0.16% 2.06% -0.64% 1.90 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 12-11 0.9940 0.9940 0.10% 0.71% -2.26% 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 12-11 1.0010 1.0010 0.10% 0.91% -1.86% 4.78 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 12-11 1.0070 1.0760 0.10% 5.32% 3.66% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 12-11 1.0140 1.0830 0.10% 5.49% 3.94% 21.63 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 档案 定开债券 12-11 1.1790 1.2290 0.08% -0.19% 0.14% 9.40 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 档案 定开债券 12-11 1.2000 1.2500 0.08% 0.06% 0.62% 57.06 陈加荣 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 12-11 1.3680 1.4030 0.07% 0.66% 1.12% 0.29 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 12-11 1.3950 1.4300 0.07% 0.87% 1.47% 23.61 陈加荣 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 12-11 1.0144 1.0254 0.03% 2.01% - 15.14 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 12-11 1.0118 1.0228 0.03% 1.81% - 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 12-11 1.0110 1.0340 0.03% 1.94% - 7.23 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 12-08 0.9874 0.9874 0.02% -1.36% - 0.20 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 12-11 1.0048 1.0278 0.02% 1.61% - 0.00 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 12-08 0.9882 0.9882 0.01% -1.34% - 2.38 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫利债券C 003533 档案 债券型 12-11 1.0128 1.0128 0.01% 1.08% - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫利债券A 003532 档案 债券型 12-11 1.0158 1.0158 0.01% 1.28% - 2.03 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 档案 定开债券 12-11 1.0090 1.3440 0.00% 1.51% -1.35% 4.21 陆文磊 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 12-08 1.0300 1.0300 0.00% 1.58% 3.00% 0.00 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 12-08 1.0340 1.0340 0.00% 1.77% 3.40% 154.95 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 12-11 1.0650 1.3390 0.00% 1.14% -0.53% 0.59 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 12-11 1.0900 1.3640 0.00% 1.40% -0.06% 1.07 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 12-11 1.1550 1.1550 0.00% 1.32% 0.35% 1.84 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 12-11 1.1460 1.1460 0.00% 1.06% 0.00% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 12-11 0.8230 1.5810 0.00% 1.16% 2.17% 31.24 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 12-08 1.0257 1.0257 -0.02% 1.15% - 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 12-08 1.0236 1.0236 -0.02% 0.99% - 0.06 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 12-08 0.5910 0.5910 -0.17% -5.89% 0.68% 2.00 赖中立 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 12-08 1.0512 1.0512 - 4.67% - 3.06 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 12-08 1.0471 1.0471 - 4.34% - 7.32 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 12-08 1.0466 1.0466 - 4.37% - 4.07 陈加荣 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 12-08 1.0439 1.0439 - 4.14% - 0.21 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 12-08 1.0321 1.0321 - 3.10% - 3.04 曾刚 等 暂停申购 - 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 12-08 1.0298 1.0298 - 2.89% - 0.30 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 12-08 1.0188 1.0188 - - - 5.10 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 12-08 1.0169 1.0169 - - - 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 12-08 1.0125 1.0125 - - - 2.30 赵鹏飞 等 封闭期 - 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 12-08 1.0117 1.0117 - - - 1.06 李怀定 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 12-08 1.0002 1.0002 - - - 1.38 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 12-08 1.0017 1.0017 - - - 1.92 何旻 等 封闭期 - 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 12-08 0.9406 0.9406 - - - 21.87 佘中强 等 封闭期 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 12-08 0.9997 0.9997 - - - 1.63 楚天舒 封闭期 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 12-08 0.9997 0.9997 - - - 0.92 楚天舒 封闭期 - 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 12-08 1.0005 1.0005 - - - 1.43 赖中立 封闭期 - 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 12-08 1.0007 1.0007 - - - 2.17 赖中立 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 12-11 1.2803 4.6690% 4.67% 4.49% 1.06% 41.78 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 12-11 1.2289 4.5260% 4.49% 4.41% 1.08% 55.14 蒋文玲 等 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 12-11 1.2138 4.4740% 4.47% 4.43% 1.08% 48.34 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 12-11 1.2008 4.3800% 4.38% 4.20% 0.99% 3.40 蒋文玲 等 限大额 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 12-11 1.1819 4.3630% 4.31% 4.25% 1.03% 50.88 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 12-11 1.1762 4.3720% 4.34% 4.31% 1.04% 325.73 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 12-11 1.1585 4.2590% 4.30% 4.28% 1.05% 1.13 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 12-11 1.1512 4.2360% 4.20% 4.12% 1.00% 0.65 蒋文玲 等 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 12-11 1.1061 4.3110% 4.33% 4.22% 1.04% 585.62 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 12-11 1.1315 4.1180% 4.04% 4.01% 0.99% 69.52 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 12-11 1.0934 4.0350% 4.03% 3.99% 0.97% 2.65 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 12-11 1.0788 3.9690% 4.01% 3.99% 0.97% 7.49 蒋文玲 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 12-11 1.0657 3.8700% 3.87% 3.84% 0.93% 15.63 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 12-11 1.0657 3.8700% 3.80% 3.77% 0.93% 1.93 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 货币型 12-11 1.0657 3.8700% 3.87% 3.84% 0.93% 24.69 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 12-11 0.9074 3.8950% 3.87% 3.81% 0.97% 137.45 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 12-11 1.1360 3.8000% 3.81% 3.84% 0.96% 94.87 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 12-11 0.8415 3.6460% 3.63% 3.57% 0.91% 2.23 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 12-11 0.8404 3.6420% 3.69% 3.63% 0.91% 24.51 蒋文玲 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 12-11 0.9546 3.5520% 3.87% 3.76% 0.89% 1.91 陆文磊 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 12-11 0.8859 3.3140% 3.62% 3.51% 0.83% 0.63 陆文磊 等 场内交易 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 12-11 0.9232 3.1750% 3.20% 3.22% 0.81% 77.81 徐寅喆 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 12-11 2.2306 2.2306 3.38% 2.1720 2.63% 9.43 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 12-11 1.5841 1.5841 2.42% 1.5530 1.96% 0.82 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 12-11 1.4434 1.4434 2.00% 1.5550 -7.73% 0.91 赖中立 等
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 12-11 1.4200 1.4200 1.57% 1.4930 -5.14% 5.82 赖中立
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 12-11 0.9969 1.0269 1.30% 1.0020 -0.51% 124.44 吴振翔 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 12-11 1.7413 1.7413 0.79% 1.7530 -0.67% 0.31 过蓓蓓
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 12-11 0.8309 0.8309 0.46% 0.8410 -1.22% 0.10 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 12-11 1.0420 - 0.00% 0.9990 4.13% 5.82 赖中立
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 12-08 0.9702 0.9702 - - - 46.17 楚天舒
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 30 0.90% 5,018.93 271,825.11
2 000333 美的集团 28 0.81% 5,560.56 245,720.98
3 601601 中国太保 15 0.77% 6,308.60 232,976.60
4 002236 大华股份 25 0.73% 9,148.55 220,205.61
5 603799 华友钴业 8 0.72% 2,369.60 216,747.13
6 600867 通化东宝 11 0.65% 10,140.51 195,711.80
7 000651 格力电器 24 0.56% 4,477.54 169,698.82
8 300003 乐普医疗 8 0.54% 7,583.24 162,963.93
9 002035 华帝股份 8 0.43% 4,817.80 129,839.61
10 300450 先导智能 4 0.38% 1,541.05 114,962.32

行业配置前十大(全部基金)

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今天不错,长期持有着。 [汇添富成长焦点混合]

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今天應該可以吧! [汇添富高端制造股票]

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这鸡没啥费用!不用喂食! [汇添富中证生物科技指数C]

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还没见底,3100点是大概率事件 [汇添富成长多因子量化策略股票]

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跌的最惨的时候,及时的补仓了。 [汇添富蓝筹稳健]

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