汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富基金 2020年度一年期海外投资金牛基金公司

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截止日期:2022-05-09

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 977.23 169.97 6/122
基金数量(只) 123 23.69 3/122
基金经理数量 21 6.09 7/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 014071 FOF 22.04.18 ~ 22.07.15 李彪 认购期 0费率 详情 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070 FOF 22.04.18 ~ 22.07.15 李彪 认购期 0.10% 详情 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式C 014487 债券型-混合债 22.05.12 ~ 22.08.11 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 债券型-混合债 22.05.12 ~ 22.08.11 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 QDII 22.05.27 ~ 22.08.26 乐无穹 认购期 - 详情 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 513290 QDII 22.05.27 ~ 22.07.29 过蓓蓓 认购期 - 详情 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060 指数型-股票 22.07.04 ~ 22.07.08 董瑾 认购期 - 详情 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 债券型-中短债 22.07.11 ~ 22.07.22 温开强 -- - 详情 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 债券型-中短债 22.07.11 ~ 22.07.22 温开强 -- - 详情 购买
汇添富优势企业精选混合C 016173 混合型-偏股 22.07.13 ~ 22.10.12 李云鑫 -- - 详情 购买
汇添富优势企业精选混合A 016165 混合型-偏股 22.07.13 ~ 22.10.12 李云鑫 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证芯片产业指数增强发起C 014194 档案 指数型-股票 07-06 0.7496 0.7496 2.46% -16.49% - 0.29 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起A 014193 档案 指数型-股票 07-06 0.7509 0.7509 2.46% -16.37% - 0.78 许一尊 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 001668 档案 QDII 07-05 2.0500 2.0500 1.49% -19.86% -31.09% 14.93 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 015202 档案 QDII 07-05 2.0460 2.0460 1.49% - - 0.00 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 015203 档案 QDII 07-05 2.0480 2.0480 1.49% - - 0.00 杨瑨 开放申购 - 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 档案 FOF 07-04 0.8935 0.8935 1.41% -8.14% - 23.15 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 FOF 07-04 1.2670 1.2670 1.40% -9.31% -16.23% 10.09 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 档案 FOF 07-04 0.8903 0.8903 1.40% -8.32% - 1.68 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 档案 FOF 07-04 0.9347 0.9347 1.40% -4.24% - 5.02 李彪 开放申购 - 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 07-05 0.8550 1.0050 1.30% 0.23% -32.14% 1.38 陈健玮 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 FOF 07-04 1.0419 1.0419 1.28% -6.99% -12.50% 9.23 袁建军 开放申购 0.12% 购买
添富积极回报一年持有混合(FOF)A 015221 档案 FOF 07-04 1.0691 1.0691 1.28% - - 1.00 李彪 开放申购 0.12% 购买
添富积极回报一年持有混合(FOF)C 015222 档案 FOF 07-04 1.0678 1.0678 1.27% - - 1.32 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富移动互联股票C 015198 档案 股票型 07-06 1.7480 1.7480 1.10% - - 0.00 张朋 开放申购 0.00% 购买
汇添富移动互联股票A 000697 档案 股票型 07-06 1.7510 1.7510 1.04% -19.57% -19.09% 24.17 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票D 015199 档案 股票型 07-06 1.7490 1.7490 1.04% - - 0.00 张朋 开放申购 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 FOF 07-04 1.5386 1.5386 1.02% -6.82% -9.30% 8.00 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富智能制造股票C 015196 档案 股票型 07-06 1.8789 1.8789 1.01% - - 0.00 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富智能制造股票A 005802 档案 股票型 07-06 1.8838 1.8838 1.00% -3.80% -4.28% 29.74 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富智能制造股票D 015197 档案 股票型 07-06 1.8814 1.8814 1.00% - - 0.00 董超 开放申购 - 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 FOF 07-04 1.5104 1.5104 0.96% -9.47% -11.24% 0.70 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型-偏股 07-05 0.9885 0.9885 0.86% 5.13% -9.92% 10.53 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型-偏股 07-05 0.9835 0.9835 0.86% 4.93% -10.28% 3.55 郑磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 FOF 07-04 1.3743 1.3743 0.76% -9.28% -14.73% 4.35 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 07-05 1.8832 1.8832 0.73% -15.92% -33.29% 1.40 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 07-05 1.8832 1.8832 0.73% -15.92% -33.29% 1.40 刘江 开放申购 - 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型-灵活 07-06 2.3330 2.3330 0.73% 17.47% 11.84% 0.43 赖中立 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型-灵活 07-06 2.3100 2.3100 0.70% 17.20% 11.38% 0.18 赖中立 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌力一年持有混合A 012993 档案 混合型-偏股 07-05 1.0859 1.0859 0.65% - - 1.78 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌力一年持有混合C 012994 档案 混合型-偏股 07-05 1.0844 1.0844 0.65% - - 0.25 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 07-05 1.8897 1.8897 0.61% -11.69% -30.92% 6.66 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型-灵活 07-01 1.2291 1.2291 0.59% -10.70% -9.51% 11.81 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 07-05 1.9228 1.9228 0.45% -10.86% -33.32% 2.13 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 指数型-股票 07-05 1.2692 1.2692 0.38% -7.22% -29.13% 5.06 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 指数型-股票 07-05 1.3003 1.3003 0.38% -7.04% -28.84% 12.24 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 档案 FOF 07-04 0.9823 0.9823 0.37% -2.43% - 3.55 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013512 档案 FOF 07-04 0.9795 0.9795 0.37% -2.24% - 7.80 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 指数型-股票 07-05 1.3847 1.3847 0.36% -2.39% 1.29% 0.17 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 指数型-股票 07-05 1.3944 1.3944 0.35% -2.24% 1.60% 0.98 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 07-05 1.8137 1.8137 0.33% -6.84% -31.65% 1.71 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合A 002420 档案 混合型-灵活 07-06 2.1960 2.1960 0.32% 19.74% 8.28% 5.55 刘昇 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 07-05 1.8863 1.8863 0.32% -6.38% -30.96% 4.89 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富盈鑫混合C 014833 档案 混合型-灵活 07-06 2.1910 2.1910 0.32% - - 0.30 刘昇 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合D 014834 档案 混合型-灵活 07-06 2.1940 2.1940 0.32% - - 0.49 刘昇 开放申购 - 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 012190 档案 FOF 07-04 0.9911 0.9911 0.31% -1.00% - 42.83 蔡健林 等 开放申购 - 购买
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 档案 FOF 07-04 0.9823 0.9823 0.26% -2.01% - 11.38 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型-偏股 07-06 0.7822 0.7822 0.17% -16.74% -26.73% 53.28 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型-偏股 07-06 0.7555 0.7555 0.17% -16.61% -26.69% 43.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型-偏股 07-06 0.7503 0.7503 0.16% -16.83% -27.06% 6.08 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长A 011122 档案 股票型 07-06 0.8523 0.8523 0.15% -6.26% -15.16% 10.32 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长C 011123 档案 股票型 07-06 0.8450 0.8450 0.15% -6.64% -15.85% 0.49 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富先进制造混合A 014508 档案 混合型-偏股 07-05 1.1134 1.1134 0.12% - - 0.99 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富先进制造混合C 014509 档案 混合型-偏股 07-05 1.1121 1.1121 0.11% - - 1.29 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 档案 混合型-偏股 07-06 1.0639 1.0639 0.10% - - 2.76 杨瑨 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 档案 混合型-偏股 07-06 1.0623 1.0623 0.10% - - 0.72 杨瑨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双鑫添利债A 004451 档案 债券型-混合债 07-06 1.3624 1.3624 0.09% 1.35% 3.49% 0.50 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型-偏股 07-06 0.9531 0.9954 0.09% -19.69% -24.17% 26.37 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富双鑫添利债C 004452 档案 债券型-混合债 07-06 1.3340 1.3340 0.08% 1.14% 3.07% 0.15 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型-混合债 07-06 1.2380 1.7030 0.08% 0.81% 1.98% 1.65 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型-长债 07-06 1.3510 1.3510 0.07% 1.20% 3.13% 1.79 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 指数型-股票 07-05 1.2588 1.2588 0.05% -6.18% -24.66% 0.62 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 指数型-股票 07-05 1.2425 1.2425 0.05% -6.37% -24.96% 0.77 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 档案 指数型-股票 07-05 1.0419 1.0419 0.05% -1.99% -7.55% 1.55 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 档案 指数型-股票 07-05 1.0393 1.0393 0.05% -2.05% -7.64% 3.22 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
添富中证科创创业50指数增强A 014218 档案 指数型-股票 07-06 1.0924 1.0924 0.05% - - 0.13 赖中立 开放申购 0.12% 购买
添富中证科创创业50指数增强C 014219 档案 指数型-股票 07-06 1.0917 1.0917 0.05% - - 0.01 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型-偏债 07-06 1.3826 1.3826 0.04% -6.37% -10.90% 0.09 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型-偏债 07-06 1.3956 1.3956 0.04% -6.20% -10.55% 0.22 何彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型-偏债 07-06 1.3417 1.4267 0.04% -3.98% -7.28% 0.05 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型-偏债 07-06 1.3351 1.4201 0.04% -4.03% -7.38% 0.34 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富产业升级混合A 013365 档案 混合型-偏股 07-06 0.8949 0.8949 0.04% -9.82% - 4.98 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 债券型-长债 07-06 1.0447 1.1907 0.03% 1.38% 3.16% 10.54 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型-长债 07-06 1.0709 1.2009 0.03% 1.65% 3.71% 20.10 刘通 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型-长债 07-06 1.0850 1.1750 0.03% 1.45% 3.26% 0.39 刘通 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 债券型-长债 07-06 1.0697 1.1960 0.03% 1.49% 3.56% 57.46 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型-长债 07-06 1.1270 1.1330 0.03% 1.44% 3.78% 61.81 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型-灵活 07-06 2.0691 2.0691 0.03% -10.49% -8.67% 2.52 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型-灵活 07-06 2.1228 2.1228 0.03% -10.13% -7.94% 14.29 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型-中短债 07-06 1.0595 1.0595 0.03% 1.94% 2.51% 2.70 徐光 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型-中短债 07-06 1.0501 1.0501 0.03% 1.74% 2.10% 0.77 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型-长债 07-06 1.1260 1.1320 0.03% 1.54% 3.79% 5.12 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型-中短债 07-06 1.0549 1.0549 0.03% 1.83% 2.29% 0.24 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富产业升级混合C 013366 档案 混合型-偏股 07-06 0.8912 0.8912 0.03% -10.11% - 0.34 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 债券型-长债 07-06 1.1004 1.1734 0.02% 1.18% 2.74% 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 债券型-长债 07-06 1.0229 1.1889 0.02% 1.45% 3.73% 50.03 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 债券型-长债 07-06 1.0703 1.1703 0.02% 1.42% 3.53% 10.27 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型-中短债 07-06 1.0857 1.0857 0.02% 1.41% 3.15% 3.01 胡娜 限大额 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型-中短债 07-06 1.0842 1.1062 0.02% 1.13% 2.43% 8.19 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型-长债 07-06 1.1119 1.1179 0.02% 1.24% 3.37% 9.49 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型-中短债 07-06 1.1064 1.1064 0.02% 1.42% 2.94% 0.04 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 债券型-长债 07-06 1.0033 1.1413 0.02% 1.41% 3.41% 24.28 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型-中短债 07-06 1.0964 1.1124 0.02% 1.23% 2.63% 0.71 杨靖 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型-长债 07-06 1.0177 1.0721 0.02% 1.57% 3.96% 126.15 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型-偏债 07-06 1.2039 1.2039 0.02% -5.25% -6.31% 0.11 刘伟林 开放申购 0.12% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型-偏债 07-06 1.2063 1.2063 0.02% -1.42% -1.05% 0.24 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型-偏债 07-06 1.2533 1.2533 0.02% -1.03% -0.26% 0.33 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫弘定开债A 012424 档案 债券型-长债 07-06 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.10 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A 014484 档案 债券型-中短债 07-06 1.0157 1.0157 0.02% 1.54% - 5.17 胡娜 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 债券型-长债 07-06 1.0693 1.1858 0.01% 1.90% 3.31% 16.71 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 债券型-长债 07-06 1.0457 1.1622 0.01% 1.71% 2.90% 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 债券型-长债 07-06 1.0276 1.1685 0.01% 1.17% 2.67% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 债券型-长债 07-06 1.0357 1.1886 0.01% 1.36% 2.95% 20.13 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型-中短债 07-06 1.0250 1.1130 0.01% 1.29% 3.25% 68.63 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型-中短债 07-06 1.0994 1.1214 0.01% 1.32% 2.83% 160.99 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券型-长债 07-06 1.0177 1.1057 0.01% 1.40% 3.38% 69.45 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券型-长债 07-06 1.0157 1.1022 0.01% 1.33% 3.25% 0.09 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型-中短债 07-06 1.1065 1.1065 0.01% 1.42% 2.95% 111.15 丁巍 限大额 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型-中短债 07-06 1.1004 1.1004 0.01% 1.34% 2.76% 8.00 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 债券型-长债 07-01 1.0019 1.0910 0.01% 1.50% 3.26% 79.84 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券型-长债 07-06 1.0358 1.1016 0.01% 1.38% 3.42% 121.48 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券型-长债 07-06 1.0342 1.0990 0.01% 1.33% 3.32% 0.04 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券型-长债 07-06 1.0631 1.0631 0.01% 1.09% 4.55% 0.22 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券型-长债 07-06 1.0600 1.0600 0.01% 1.04% 4.43% 0.04 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型-长债 07-06 1.0735 1.0735 0.01% 2.10% 3.89% 16.02 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 债券型-长债 07-01 1.0306 1.0606 0.01% 1.89% 3.79% 81.54 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型-中短债 07-06 1.0824 1.0824 0.01% 1.31% 2.95% 6.70 胡娜 限大额 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 档案 债券型-中短债 07-06 1.0365 1.0365 0.01% 1.64% 3.52% 0.57 徐寅喆 等 限大额 0.01% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 档案 债券型-中短债 07-06 1.0343 1.0343 0.01% 1.54% 3.43% 17.39 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型-偏债 07-06 1.1811 1.1811 0.01% -5.44% -6.68% 0.17 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年C 012129 档案 债券型-长债 07-06 1.0088 1.0238 0.01% 1.43% - 0.00 何旻 开放申购 - 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年A 012128 档案 债券型-长债 07-06 1.0096 1.0246 0.01% 1.49% - 68.88 何旻 开放申购 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 档案 债券型-中短债 07-06 1.0303 1.0303 0.01% 1.97% - 0.50 丁巍 等 限大额 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 档案 债券型-中短债 07-06 1.0326 1.0326 0.01% 2.09% - 2.75 丁巍 等 限大额 - 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 档案 债券型-中短债 07-06 1.0165 1.0165 0.01% - - 0.70 徐寅喆 限大额 0.01% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 档案 债券型-中短债 07-06 1.0157 1.0157 0.01% - - 0.06 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 档案 债券型-中短债 07-06 1.0165 1.0165 0.01% - - 0.00 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫和纯债A 015834 档案 债券型-长债 07-01 1.0003 1.0003 0.01% - - 80.00 杨靖 封闭期 - 购买
汇添富鑫和纯债C 015835 档案 债券型-长债 07-01 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.00 杨靖 封闭期 - 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型-长债 07-06 1.3500 1.3500 0.00% 0.90% 2.66% 0.39 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 债券型-长债 07-06 1.2700 1.3780 0.00% 0.00% 0.95% 0.12 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型-长债 07-06 1.2200 1.4940 0.00% 1.50% 1.16% 0.52 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型-长债 07-06 1.6120 1.6470 0.00% 1.83% 2.61% 3.76 徐光 限大额 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型-长债 07-06 1.5100 1.5450 0.00% 1.62% 2.17% 2.98 徐光 限大额 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 债券型-长债 07-06 1.1120 1.1320 0.00% 2.00% 3.21% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 债券型-长债 07-06 1.1400 1.1600 0.00% 2.14% 3.60% 5.36 叶盛 暂停申购 0.06% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 债券型-长债 07-06 1.0030 1.1580 0.00% 0.99% 2.09% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 债券型-长债 07-06 1.0030 1.1780 0.00% 1.19% 2.49% 152.57 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 07-05 1.0277 1.0277 0.00% -5.32% -10.31% 0.05 何旻 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 07-05 1.0020 1.0020 0.00% -5.59% -11.23% 0.03 何旻 开放申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型-中短债 07-06 1.0740 1.0740 0.00% 1.02% 2.20% 1.63 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 07-06 106.9653 106.9653 0.00% 0.94% 2.25% 0.33 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 07-06 106.5403 106.5403 0.00% 0.87% 2.10% 0.11 徐寅喆 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型-长债 07-06 1.0183 1.0183 0.00% 1.19% 1.26% 10.03 何彪 开放申购 0.06% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 档案 债券型-长债 07-06 1.0281 1.0281 0.00% 1.58% - 2.58 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 档案 债券型-长债 07-06 1.0251 1.0251 0.00% 1.43% - 0.02 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 档案 债券型-长债 07-06 1.0318 1.0318 0.00% 1.99% - 3.10 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 债券型-混合债 07-06 1.0160 1.5620 0.00% 1.30% 1.70% 0.51 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型-长债 07-06 0.8430 1.7910 0.00% 1.44% 3.40% 15.75 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型-中短债 07-06 1.0308 1.0308 0.00% 0.35% 0.91% 0.28 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型-中短债 07-06 1.0688 1.0688 0.00% 0.94% 2.05% 0.83 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型-长债 07-06 1.0570 1.0735 0.00% 1.09% 3.68% 0.36 何旻 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型-中短债 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型-混合债 07-06 1.1840 1.6450 0.00% 0.59% 1.54% 1.44 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型-中短债 07-06 1.0318 1.0318 0.00% -1.84% -1.15% 0.27 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式A 015362 档案 债券型-混合债 07-01 1.0002 1.0002 0.00% - - 50.10 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型-长债 07-06 1.0471 1.0471 -0.01% 1.46% 1.78% 0.76 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型-长债 07-06 1.0566 1.0566 -0.01% 1.66% 2.19% 3.66 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型-长债 07-06 1.0534 1.0534 -0.01% 1.56% 1.98% 0.23 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字经济三年持有混合C 011666 档案 混合型-偏股 07-06 0.8415 0.8415 -0.01% -11.54% - 3.16 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875 档案 混合型-偏债 07-01 1.0012 1.0012 -0.01% - - 100.01 温开强 暂停申购 0.00% 购买
汇添富数字经济三年持有混合A 011665 档案 混合型-偏股 07-06 0.8447 0.8447 -0.02% -11.36% - 70.27 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合A 470098 档案 混合型-偏股 07-06 3.9490 4.5180 -0.03% -9.34% -5.68% 30.96 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 档案 混合型-偏股 07-06 0.9605 0.9605 -0.03% 4.78% - 5.74 赵剑 开放申购 0.00% 购买
添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF) 014093 档案 FOF 07-01 1.0079 1.0079 -0.03% - - 6.01 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合D 015182 档案 混合型-偏股 07-06 3.9440 3.9440 -0.03% - - 0.00 董超 开放申购 - 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 档案 混合型-偏股 07-06 0.9651 0.9651 -0.04% 5.07% - 30.07 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合C 015181 档案 混合型-偏股 07-06 3.9410 3.9410 -0.05% - - 0.00 董超 开放申购 0.00% 购买
添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 015241 档案 FOF 07-01 1.0059 1.0059 -0.06% - - 1.94 蔡健林 暂停申购 0.02% 购买
添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 015242 档案 FOF 07-01 1.0057 1.0057 -0.06% - - 0.20 蔡健林 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 档案 混合型-偏债 07-06 1.0094 1.0094 -0.07% 0.85% - 0.13 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 档案 混合型-偏债 07-06 1.0123 1.0123 -0.07% 1.05% - 0.00 丁巍 等 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 档案 混合型-偏债 07-06 1.0123 1.0123 -0.07% 1.05% - 16.58 丁巍 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 债券型-长债 07-06 1.3110 1.4270 -0.08% 0.15% 1.47% 0.75 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型-长债 07-06 1.2720 1.5460 -0.08% 1.68% 1.52% 3.64 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 档案 指数型-股票 07-05 0.9785 0.9785 -0.08% - - 1.93 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 档案 指数型-股票 07-05 0.9797 0.9797 -0.08% - - 17.40 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型-偏债 07-06 1.0281 1.0281 -0.10% 1.01% -0.68% 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型-偏债 07-06 1.0307 1.0307 -0.11% 1.11% -0.48% 9.87 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 07-05 0.9830 0.9830 -0.12% -0.79% -7.99% 0.14 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 07-05 0.9984 0.9984 -0.12% -0.59% -7.62% 0.12 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 指数型-股票 07-05 0.8312 0.8312 -0.14% -9.09% -5.97% 1.87 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型-偏债 07-06 1.2395 1.2395 -0.14% -0.99% -4.47% 0.05 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型-偏债 07-06 1.2646 1.2646 -0.14% -0.80% -4.10% 0.50 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 指数型-股票 07-05 1.1347 1.1347 -0.14% -10.68% -14.91% 0.51 乐无穹 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 指数型-股票 07-05 1.1253 1.1253 -0.14% -10.81% -15.16% 0.08 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 档案 指数型-股票 07-05 1.0175 1.0175 -0.14% -0.36% - 0.01 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 档案 指数型-股票 07-05 1.0186 1.0186 -0.14% -0.37% - 0.16 过蓓蓓 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 档案 混合型-灵活 07-06 1.3620 1.3620 -0.15% 0.29% 0.59% 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双享回报债券A 012789 档案 债券型-混合债 07-06 1.0071 1.0071 -0.15% 0.71% - 2.05 丁巍 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018 档案 指数型-股票 07-05 0.9962 0.9962 -0.15% - - 0.03 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证沪港深500ETF联接C 014019 档案 指数型-股票 07-05 0.9985 0.9985 -0.15% - - 0.00 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富双享回报债券C 012790 档案 债券型-混合债 07-06 1.0049 1.0049 -0.16% 0.50% - 0.70 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型-偏股 07-06 1.0455 1.0455 -0.19% -8.91% -43.35% 0.40 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 档案 混合型-灵活 07-06 1.3660 1.3660 -0.22% 0.44% 1.04% 1.16 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型-偏股 07-06 0.8357 0.8357 -0.23% -13.82% -17.20% 0.22 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型-偏股 07-06 0.8396 0.8396 -0.23% -13.65% -16.87% 16.01 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合C 014523 档案 混合型-偏股 07-06 1.0888 1.0888 -0.23% - - 0.49 赵剑 开放申购 0.00% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合A 014522 档案 混合型-偏股 07-06 1.0903 1.0903 -0.24% - - 2.13 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型-混合债 07-06 1.1860 1.5190 -0.25% 0.94% -3.97% 0.91 徐光 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型-混合债 07-06 1.1740 1.5070 -0.25% 0.77% -4.32% 0.49 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型-偏债 07-06 0.9663 0.9663 -0.25% 1.17% -0.68% 9.44 徐一恒 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型-偏债 07-06 0.9703 0.9703 -0.26% 2.53% -1.05% 30.43 叶盛 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型-偏股 07-06 0.7016 0.7016 -0.26% -11.10% -21.79% 27.96 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型-偏股 07-06 0.6965 0.6965 -0.27% -11.33% -22.19% 3.70 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈安灵活配置混合A 002419 档案 混合型-灵活 07-06 2.0850 2.1060 -0.29% -8.87% -3.56% 3.63 沈若雨 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈安灵活配置混合D 014837 档案 混合型-灵活 07-06 2.0830 2.0830 -0.29% - - 0.39 沈若雨 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型-偏债 07-06 1.0547 1.0547 -0.30% 0.82% 3.29% 1.82 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型-偏债 07-06 1.0491 1.0491 -0.30% 0.62% 2.87% 1.24 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644 档案 FOF 07-01 1.0197 1.0197 -0.30% - - 0.52 李彪 暂停申购 0.00% 购买
添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643 档案 FOF 07-01 1.0201 1.0201 -0.30% - - 2.04 李彪 暂停申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型-偏债 07-06 1.3756 1.4186 -0.31% 0.06% 1.21% 0.34 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型-偏债 07-06 1.0346 1.0346 -0.31% 0.93% 2.28% 4.98 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 档案 指数型-股票 07-06 0.9325 0.9325 -0.31% 13.89% - 1.15 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 07-06 1.5790 1.5790 -0.32% -11.74% -3.37% 2.30 卞正 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型-偏债 07-06 1.4096 1.4526 -0.32% 0.26% 1.61% 5.01 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型-混合债 07-06 1.2340 1.8450 -0.32% -1.46% -0.37% 0.54 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型-混合债 07-06 1.2370 1.8960 -0.32% -1.34% 0.01% 4.24 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 档案 指数型-股票 07-06 0.9341 0.9341 -0.32% 14.03% - 2.10 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型-混合债 07-06 1.8080 1.8080 -0.33% -1.47% -1.26% 16.30 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型-偏债 07-06 1.0432 1.0432 -0.34% 2.47% -0.13% 35.77 徐一恒 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 档案 混合型-偏债 07-06 1.0264 1.0264 -0.34% 1.71% - 2.07 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863 档案 指数型-股票 07-06 0.9553 0.9553 -0.34% 0.73% - 4.65 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 档案 混合型-偏债 07-06 1.0299 1.0299 -0.34% 1.90% - 1.11 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型-混合债 07-06 2.0360 2.0360 -0.34% -1.21% -0.88% 150.12 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富盈安灵活配置混合C 014836 档案 混合型-灵活 07-06 2.0760 2.0760 -0.34% - - 0.00 沈若雨 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862 档案 指数型-股票 07-06 0.9574 0.9574 -0.35% 0.84% - 2.57 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808 档案 指数型-股票 07-06 0.9572 0.9572 -0.35% - - - 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型-灵活 07-06 1.6840 1.7390 -0.36% 0.54% 0.54% 0.70 胡奕 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型-灵活 07-06 1.6380 1.6930 -0.36% 0.31% 0.12% 0.36 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型-偏债 07-06 0.9629 0.9629 -0.36% -2.01% -4.97% 14.26 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型-偏债 07-06 0.9553 0.9553 -0.37% -2.22% -5.37% 10.34 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 债券型-混合债 07-06 1.0750 1.3380 -0.37% -0.05% -0.49% 11.47 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 债券型-混合债 07-06 1.0660 1.3120 -0.37% -0.23% -0.77% 0.01 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型-灵活 07-06 1.5610 1.6160 -0.38% -0.13% 2.09% 1.24 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型-灵活 07-06 1.5530 1.6080 -0.38% -0.32% 1.64% 0.12 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票A 001725 档案 股票型 07-06 2.5630 2.5630 -0.39% -8.76% 5.52% 18.26 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型-偏债 07-06 1.0213 1.0213 -0.39% 0.08% -0.44% 18.99 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 档案 混合型-偏股 07-01 0.8502 0.8502 -0.39% -15.07% - 0.55 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 档案 混合型-偏股 07-01 0.8523 0.8523 -0.39% -14.90% - 3.46 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票C 015114 档案 股票型 07-06 2.5570 2.5570 -0.39% - - 0.00 赵鹏飞 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票D 015115 档案 股票型 07-06 2.5590 2.5590 -0.39% - - 0.00 赵鹏飞 开放申购 - 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 07-06 2.9740 2.9740 -0.44% 7.91% 9.99% 46.63 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 07-06 1.2770 1.2770 -0.47% -9.11% -26.52% 2.64 黄耀锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型-偏债 07-06 1.2828 1.2828 -0.47% -3.06% -4.83% 0.40 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 档案 混合型-偏股 07-05 0.9662 0.9662 -0.48% -3.34% - 2.26 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型-偏债 07-06 1.3126 1.3126 -0.49% 0.21% -4.86% 2.76 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型-偏债 07-06 1.2721 1.2721 -0.49% -0.08% -5.42% 0.18 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 档案 混合型-偏股 07-05 0.9631 0.9631 -0.49% -3.64% - 0.29 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型-偏债 07-06 0.9671 1.0171 -0.50% -1.82% -5.85% 23.63 杨靖 等 限大额 0.08% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合-绝对收益 07-06 1.3770 1.3770 -0.51% -0.79% -4.44% 117.30 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型-偏债 07-06 1.3671 1.3671 -0.51% 0.86% -0.98% 1.90 胡昕炜 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型-偏债 07-06 1.3433 1.3433 -0.51% 0.67% -1.37% 0.40 胡昕炜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合-绝对收益 07-06 1.3480 1.3480 -0.52% -1.17% -5.20% 22.23 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型-偏债 07-06 0.9350 0.9350 -0.52% -1.46% -8.04% 15.25 李云鑫 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631 档案 指数型-股票 07-06 1.1249 1.1249 -0.53% - - 0.37 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 档案 指数型-股票 07-05 3.0734 3.0734 -0.54% -4.47% -4.84% 44.47 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 档案 指数型-股票 07-05 3.0661 3.0661 -0.54% -4.59% - 1.48 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证人工智能主题ETF联接A 014630 档案 指数型-股票 07-06 1.1247 1.1247 -0.54% - - 1.90 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富行业整合混合A 005351 档案 混合型-偏股 07-06 1.6556 1.6556 -0.56% -9.99% -21.81% 0.82 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合D 015191 档案 混合型-偏股 07-06 1.6531 1.6531 -0.56% - - 0.00 赵鹏程 开放申购 - 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型-灵活 07-06 1.7430 1.7430 -0.57% -7.29% -5.78% 4.55 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合C 015190 档案 混合型-偏股 07-06 1.6524 1.6524 -0.57% - - 0.00 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型-偏债 07-06 1.2108 1.2108 -0.58% 0.45% -4.65% 7.78 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型-偏债 07-06 1.1979 1.1979 -0.59% 0.24% -5.04% 4.02 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
添富沪港深大盘价值混合A 005504 档案 混合型-偏股 07-06 0.8931 0.8931 -0.60% -1.24% -36.52% 3.49 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合C 015118 档案 混合型-偏股 07-06 0.8908 0.8908 -0.60% - - 0.00 陈健玮 开放申购 0.00% 购买
添富沪港深大盘价值混合D 015119 档案 混合型-偏股 07-06 0.8915 0.8915 -0.60% - - 0.00 陈健玮 开放申购 - 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型-灵活 07-01 1.2001 1.2001 -0.67% -12.87% -7.39% 13.07 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型-偏股 07-06 0.6955 0.6955 -0.67% -10.43% -28.06% 19.44 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型-偏股 07-06 0.6916 0.6916 -0.67% -10.60% -28.35% 0.90 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 档案 混合型-偏股 07-06 0.8309 0.8309 -0.68% -1.83% -25.68% 3.64 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型-偏股 07-06 5.0940 5.3440 -0.70% -8.74% -9.62% 25.42 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 指数型-股票 07-06 3.0925 3.0925 -0.71% 8.88% 12.41% 61.82 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 指数型-股票 07-06 3.1280 3.1280 -0.71% 9.01% 12.69% 87.61 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型-偏股 07-06 0.6948 0.6948 -0.74% -9.92% -29.04% 36.73 刘江 开放申购 - 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII 07-06 0.9079 0.9079 -0.74% -0.45% -17.79% 0.37 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII 07-06 0.9086 1.0536 -0.74% -0.39% -17.71% 2.59 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富悦享定开混合 501063 档案 混合型-偏股 07-06 1.0109 1.3109 -0.74% -6.02% -7.90% 2.18 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型-偏股 07-06 1.0666 1.0666 -0.76% -10.20% -22.11% 5.75 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型-偏股 07-06 1.0802 1.0802 -0.77% -9.94% -21.64% 34.13 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127 档案 QDII 07-06 0.7901 0.7901 -0.82% -6.57% - 0.88 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128 档案 QDII 07-06 0.7887 0.7887 -0.82% -6.70% - 0.63 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业C 014544 档案 指数型-股票 07-06 0.7651 0.7651 -0.82% -23.49% - 0.04 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元价值发现混合A 013367 档案 混合型-偏股 07-06 1.0299 1.0299 -0.82% - - 0.38 黄耀锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 档案 混合型-偏股 07-06 0.7739 0.7739 -0.83% -10.90% - 0.57 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 档案 混合型-偏股 07-06 0.7775 0.7775 -0.83% -10.67% - 20.44 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业A 014543 档案 指数型-股票 07-06 0.7660 0.7660 -0.83% -23.40% - 0.11 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富多元价值发现混合C 013368 档案 混合型-偏股 07-06 1.0290 1.0290 -0.83% - - 2.00 黄耀锋 开放申购 0.00% 购买
汇添富国企创新股票A 001490 档案 股票型 07-06 2.1300 2.1300 -0.93% -5.71% -7.75% 8.36 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长领先混合C 013553 档案 混合型-偏股 07-06 1.0033 1.0033 -0.93% 1.09% - 6.97 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长领先混合A 013552 档案 混合型-偏股 07-06 1.0062 1.0062 -0.93% 1.35% - 11.26 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票D 015124 档案 股票型 07-06 2.1260 2.1260 -0.93% - - 0.00 李威 开放申购 - 购买
汇添富国企创新股票C 015123 档案 股票型 07-06 2.1250 2.1250 -0.93% - - 0.00 李威 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型-偏股 07-06 0.8840 0.8840 -0.95% -2.75% -22.98% 4.37 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型-偏股 07-06 0.8973 0.8973 -0.96% -2.36% -22.36% 34.34 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技龙头指数A 013093 档案 指数型-股票 07-06 0.7949 0.7949 -0.96% -13.97% - 0.10 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富科技龙头指数C 013094 档案 指数型-股票 07-06 0.7933 0.7933 -0.96% -14.09% - 0.03 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 指数型-股票 07-06 0.9829 0.9829 -0.98% -15.88% -10.85% 10.39 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 指数型-股票 07-06 0.9830 0.9830 -0.98% -15.79% -10.63% 8.22 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 档案 混合型-偏股 07-06 0.9687 0.9687 -1.00% -2.16% - 1.53 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 档案 混合型-偏股 07-06 0.9648 0.9648 -1.01% -2.41% - 0.11 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新未来混合(LOF) 501206 档案 混合型-偏股 07-06 0.8250 0.8250 -1.02% -12.03% -23.28% 64.18 劳杰男 开放申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型-偏股 07-06 1.2195 1.2195 -1.03% -11.95% -13.80% 16.23 马翔 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型-偏股 07-06 1.2047 1.2047 -1.04% -12.21% -14.32% 1.88 马翔 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 档案 混合型-灵活 07-06 3.2160 4.5450 -1.05% -7.90% -18.38% 65.23 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 档案 混合型-灵活 07-06 3.2060 3.2060 -1.08% -8.08% - 0.01 李威 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 档案 混合型-灵活 07-06 3.2060 3.2060 -1.08% -6.99% - 0.00 李威 开放申购 - 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 指数型-股票 07-06 1.7714 1.7714 -1.12% -9.72% -12.99% 0.58 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 档案 混合型-偏股 07-06 1.1397 1.1397 -1.15% - - 1.97 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型-可转债 07-06 1.9570 2.2390 -1.16% -6.45% 5.78% 68.40 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 档案 混合型-偏股 07-06 1.1377 1.1377 -1.16% - - 0.12 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型-可转债 07-06 1.8640 2.1460 -1.17% -6.66% 5.31% 10.57 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型-偏股 07-06 1.4878 1.4878 -1.18% 1.46% -6.93% 36.91 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型-偏股 07-06 1.4672 1.4672 -1.18% 1.15% -7.50% 4.31 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 指数型-股票 07-06 1.6047 1.6047 -1.19% -2.65% -9.36% 0.11 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 指数型-股票 07-06 1.6149 1.6149 -1.20% -2.46% -9.00% 3.97 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 指数型-股票 07-06 0.9664 0.9664 -1.20% -21.81% -17.18% 0.19 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 指数型-股票 07-06 0.9834 0.9834 -1.21% -21.65% -16.84% 0.39 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694 档案 指数型-股票 07-06 1.0108 1.0108 -1.29% - - 1.69 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 指数型-股票 07-06 1.1766 1.1766 -1.30% -9.15% -0.74% 2.59 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695 档案 指数型-股票 07-06 1.0105 1.0105 -1.30% - - 0.55 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 指数型-股票 07-06 1.1635 1.1635 -1.31% -9.26% -0.99% 1.34 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票A 001726 档案 股票型 07-06 1.8490 1.8490 -1.33% -4.64% -9.27% 3.58 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 07-06 1.8440 1.8440 -1.34% -5.34% 0.11% 8.16 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票C 015194 档案 股票型 07-06 1.8470 1.8470 -1.34% - - 0.00 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票D 015195 档案 股票型 07-06 1.8460 1.8460 -1.34% - - 0.00 刘伟林 开放申购 - 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 指数型-股票 07-06 0.7551 0.7551 -1.35% -10.53% -20.57% 53.71 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 指数型-股票 07-06 1.3911 1.3911 -1.35% -7.15% -10.08% 0.64 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 指数型-股票 07-06 0.7463 0.7463 -1.36% -10.89% -21.20% 3.17 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 指数型-股票 07-06 1.4032 1.4032 -1.36% -7.04% -9.85% 2.86 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 档案 混合型-偏股 07-06 1.8051 1.8051 -1.37% -6.75% -5.99% 17.44 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 档案 混合型-偏股 07-06 1.7574 1.7574 -1.37% -7.12% -6.74% 2.23 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型-偏股 07-06 2.7872 4.1882 -1.41% -6.32% -17.00% 54.15 李威 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费龙头指数发起A 013129 档案 指数型-股票 07-06 0.8992 0.8992 -1.41% -7.64% - 0.10 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费龙头指数发起C 013130 档案 指数型-股票 07-06 0.8976 0.8976 -1.42% -7.76% - 0.02 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型-偏股 07-06 1.8967 1.8967 -1.44% -5.39% -22.25% 74.15 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 指数型-股票 07-06 1.0850 1.3890 -1.45% -4.68% -3.95% 7.53 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 档案 混合型-灵活 07-06 1.0305 1.0305 -1.45% -1.16% -16.74% 17.56 刘江 等 限大额 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型-偏股 07-06 0.7854 0.7854 -1.46% -7.03% -20.89% 0.32 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 07-06 1.4500 1.4500 -1.47% -3.36% -19.51% 0.61 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 07-06 1.4782 1.4782 -1.47% -3.08% -19.02% 4.40 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型-偏股 07-06 0.7920 0.7920 -1.47% -6.77% -20.43% 24.45 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 指数型-股票 07-06 0.5823 0.5823 -1.47% -14.61% 3.91% 3.87 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 档案 指数型-股票 07-06 0.9461 0.9461 -1.48% -5.31% - 0.87 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 档案 指数型-股票 07-06 0.9401 0.9401 -1.48% -5.69% - 0.23 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 档案 混合型-灵活 07-06 1.2230 1.4730 -1.49% -17.43% -28.59% 4.92 劳杰男 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 指数型-股票 07-06 0.5760 0.5760 -1.49% -14.78% 3.49% 2.74 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务混合A 001417 档案 混合型-灵活 07-06 1.7770 1.7770 -1.50% -10.07% -24.74% 38.44 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合D 015122 档案 混合型-灵活 07-06 1.7740 1.7740 -1.50% - - 0.00 刘江 开放申购 - 购买
汇添富医疗服务混合C 015121 档案 混合型-灵活 07-06 1.7730 1.7730 -1.50% - - 0.00 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型-偏股 07-06 2.3361 2.3361 -1.51% -3.15% -24.89% 93.32 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 档案 指数型-股票 07-06 0.9834 0.9834 -1.51% - - 0.04 黄耀锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 档案 指数型-股票 07-06 0.9812 0.9812 -1.51% - - 0.10 黄耀锋 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 指数型-股票 07-06 2.4523 2.4523 -1.55% -2.77% 0.11% 2.25 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富大盘核心资产混合A 008063 档案 混合型-偏股 07-06 1.2194 1.2194 -1.56% -6.40% -27.31% 29.08 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合D 015117 档案 混合型-偏股 07-06 1.2174 1.2174 -1.56% - - 0.00 王栩 开放申购 - 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型-偏股 07-06 0.8772 0.8772 -1.57% -2.81% -19.71% 21.17 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合C 015116 档案 混合型-偏股 07-06 1.2165 1.2165 -1.57% - - 0.00 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型-偏股 07-06 0.7631 0.7631 -1.60% -12.38% -21.00% 40.39 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型-偏股 07-06 0.7567 0.7567 -1.60% -12.64% -21.48% 1.65 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 指数型-股票 07-06 1.8592 1.8592 -1.63% -7.34% -26.20% 14.22 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型-偏股 07-06 1.4113 1.9113 -1.63% -7.15% -27.62% 5.39 李云鑫 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 指数型-股票 07-06 1.8727 1.8727 -1.63% -7.15% -25.91% 20.36 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富价值领先混合 012820 档案 混合型-偏股 07-06 0.9000 0.9000 -1.70% -2.12% - 31.47 胡昕炜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 档案 混合型-偏股 07-06 0.8796 0.8796 -1.72% -9.56% - 5.85 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 档案 混合型-偏股 07-06 0.8767 0.8767 -1.73% -9.74% - 0.30 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合A 004424 档案 混合型-偏股 07-06 2.1319 2.1319 -1.74% -5.13% -24.96% 18.52 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型-偏股 07-06 2.6560 3.0350 -1.74% -4.67% -22.00% 49.54 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合C 015183 档案 混合型-偏股 07-06 2.1280 2.1280 -1.74% - - 0.00 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合D 015184 档案 混合型-偏股 07-06 2.1293 2.1293 -1.74% - - 0.00 杨瑨 开放申购 - 购买
汇添富社会责任混合A 470028 档案 混合型-偏股 07-06 2.3280 2.3280 -1.77% -10.98% -2.92% 12.16 张伟 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合D 015193 档案 混合型-偏股 07-06 2.3250 2.3250 -1.77% - - 0.00 张伟 开放申购 - 购买
汇添富社会责任混合C 015192 档案 混合型-偏股 07-06 2.3230 2.3230 -1.82% - - 0.00 张伟 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型-偏股 07-06 2.9930 3.4180 -1.84% -9.21% -17.90% 12.75 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合A 006408 档案 混合型-偏股 07-06 2.2557 2.2557 -1.85% -2.65% -20.02% 42.62 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 指数型-股票 07-06 0.8289 0.8289 -1.85% 0.79% -8.84% 0.21 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费升级混合C 015187 档案 混合型-偏股 07-06 2.2500 2.2500 -1.85% - - 0.00 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 指数型-股票 07-06 0.8439 0.8439 -1.86% 0.98% -8.48% 1.37 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费升级混合D 015188 档案 混合型-偏股 07-06 2.2531 2.2531 -1.86% - - 0.01 胡昕炜 开放申购 - 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 07-06 0.8843 0.8843 -1.90% -2.90% -14.15% 5.31 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 07-06 0.8884 0.8884 -1.90% -2.71% -13.79% 55.91 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型-偏股 07-06 1.0516 1.0516 -1.97% -6.67% -19.33% 21.00 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型-偏股 07-06 1.0642 1.0642 -1.97% -6.39% -18.85% 102.90 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 07-06 0.9069 0.9069 -1.98% -13.22% -19.62% 41.65 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 07-06 0.8928 0.8928 -1.99% -13.56% -20.26% 8.78 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 指数型-股票 07-06 1.1534 1.1534 -2.01% -14.18% 0.91% 8.91 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 指数型-股票 07-06 1.1730 1.1730 -2.02% -14.01% 1.30% 15.23 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型-偏股 07-06 3.1470 4.8440 -2.08% -13.38% -19.68% 147.30 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合A 000173 档案 混合型-偏股 07-06 3.1860 3.4380 -2.09% -5.66% -12.26% 15.27 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合D 015180 档案 混合型-偏股 07-06 3.1820 3.1820 -2.09% - - 0.00 王栩 开放申购 - 购买
汇添富美丽30混合C 015179 档案 混合型-偏股 07-06 3.1830 3.1830 -2.09% - - 0.00 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型-偏股 07-06 0.7006 4.0407 -2.14% -14.03% -21.91% 39.45 顾耀强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证细分化工指数增强发起A 015225 档案 指数型-股票 07-06 1.0624 1.0624 -2.14% - - 0.10 许一尊 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证细分化工指数增强发起C 015226 档案 指数型-股票 07-06 1.0615 1.0615 -2.14% - - 0.01 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 07-05 0.7550 0.7550 -2.20% 0.94% -0.13% 1.26 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型-偏股 07-06 3.0262 8.5564 -2.24% -7.40% -13.45% 28.14 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型-偏股 07-06 7.1540 7.1540 -2.28% -6.96% -18.02% 174.82 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型-灵活 07-06 1.0760 1.4110 -2.36% -12.59% -29.49% 2.99 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 07-06 1.6900 1.6900 -2.37% -4.25% -8.80% 19.75 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 07-06 1.6780 1.6780 -2.39% -4.44% -9.35% 0.07 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型-灵活 07-06 1.1280 1.4630 -2.42% -12.76% -29.81% 0.03 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型-灵活 07-06 2.0650 2.0650 -2.69% -8.14% -17.89% 7.54 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫弘定开债C 012425 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C 014485 档案 债券型-中短债 12-24 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 开放申购 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券C 015854 档案 债券型-混合债 07-04 1.0000 1.0000 - - - 1.92 杨靖 封闭期 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券A 015853 档案 债券型-混合债 07-04 1.0000 1.0000 - - - 0.41 杨靖 封闭期 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券E 015855 档案 债券型-混合债 07-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨靖 封闭期 - 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式C 015363 档案 债券型-混合债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富和聚宝货币A 000600 货币型 07-06 0.5149 1.9240% 1.93% 1.92% 0.49% 219.21 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 07-06 0.5018 2.0110% 1.88% 1.71% 0.41% 14.01 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 07-06 0.5242 2.0460% 1.99% 1.93% 0.50% 0.26 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 12-07 0.5134 2.2250% 2.25% 2.25% 0.56% 0.00 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富货币E 012830 货币型 07-06 0.5395 2.0440% 2.04% 2.04% 0.52% 364.65 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 货币型 07-06 0.5687 2.1020% 2.08% 2.08% 0.54% 4.05 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 货币型 07-06 0.5218 1.9280% 1.90% 1.91% 0.50% 11.66 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 07-06 0.5686 2.0800% 2.08% 2.08% 0.54% 0.10 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 07-06 0.5052 1.8400% 1.83% 1.84% 0.48% 0.22 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 07-06 0.5395 2.0440% 2.02% 2.02% 0.52% 234.13 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 07-06 0.5119 1.9440% 2.04% 1.98% 0.50% 76.52 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
汇添富和聚宝货币C 016096 货币型 07-06 0.5807 2.1650% - - - - 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 07-06 0.4788 1.8030% 1.80% 1.74% 0.44% 1,465.11 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 07-06 0.4736 1.7990% 1.79% 1.79% 0.46% 3.20 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 07-06 0.4736 1.7990% 1.79% 1.79% 0.46% 4.25 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 07-06 0.4588 1.8010% 1.75% 1.69% 0.44% 628.15 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 07-06 0.4361 1.7670% 1.63% 1.47% 0.34% 25.47 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 07-06 0.4361 1.7670% 1.63% 1.47% 0.34% 0.31 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 07-06 0.4736 1.7990% 1.78% 1.78% 0.46% 3.95 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 07-06 0.3570 1.3570% 1.44% 1.38% 0.35% 43.04 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证能源ETF 159930 指数型-股票 07-05 1.1710 1.1710 3.07% 1.1090 5.29% 2.12 过蓓蓓
汇添富中证芯片产业ETF 516920 指数型-股票 07-06 0.7166 0.7166 1.76% 0.7280 -1.59% 3.87 乐无穹
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 指数型-股票 07-06 0.9172 0.9172 0.28% 0.9160 0.13% 0.94 吴振翔
汇添富中证上海国企ETF 510810 指数型-股票 07-05 0.8247 0.8547 -0.15% 0.8130 1.42% 68.43 吴振翔
汇添富中证沪港深500ETF 517080 指数型-股票 07-05 0.8170 0.8170 -0.16% 0.7990 2.20% 5.68 董瑾
汇添富中证电池主题ETF 159796 指数型-股票 07-06 1.1617 1.1617 -0.37% 1.1570 0.40% 3.75 董瑾
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 指数型-股票 07-06 0.8543 0.8543 -0.56% 0.8560 -0.20% 0.11 乐无穹
汇添富中证主要消费ETF 159928 指数型-股票 07-05 1.1581 4.6324 -0.57% 1.1300 2.43% 86.82 过蓓蓓
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 517850 指数型-股票 07-05 1.0913 1.0913 -0.61% 1.0960 -0.43% 11.81 吴振翔
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 指数型-股票 07-06 1.2856 1.2856 -0.76% 1.2860 -0.03% 2.97 过蓓蓓
汇添富中证光伏产业ETF 516290 指数型-股票 07-06 1.0489 1.0489 -0.90% 1.0490 -0.01% 3.09 董瑾
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 指数型-股票 07-06 0.7824 0.7824 -0.99% 0.7740 1.07% 0.52 乐无穹
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 指数型-股票 07-06 0.6743 0.6743 -1.03% 0.6640 1.53% 1.38 乐无穹
汇添富深证300ETF 159912 指数型-股票 07-06 1.7441 1.7441 -1.19% 1.7240 1.15% 0.83 赖中立 等
汇添富中证银行ETF 512820 指数型-股票 07-06 1.1301 1.1301 -1.35% 1.1310 -0.08% 6.97 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 指数型-股票 07-06 0.6975 0.6975 -1.37% 0.7000 -0.36% 3.41 过蓓蓓
汇添富中证金融地产ETF 159931 指数型-股票 07-06 1.5036 1.5036 -1.41% 1.5020 0.11% 0.71 过蓓蓓
添富沪深300ETF 515310 指数型-股票 07-06 1.2210 1.2210 -1.41% 1.2140 0.57% 0.28 董瑾
添富中证800ETF 515800 指数型-股票 07-06 1.1993 1.1993 -1.41% 1.2000 -0.06% 18.47 过蓓蓓 等
汇添富中证全指医疗器械ETF 159797 指数型-股票 07-06 1.0743 1.0743 -1.42% 1.0700 0.40% 2.85 董瑾
添富中证长三角ETF 512650 指数型-股票 07-06 1.0904 1.0904 -1.46% 1.0890 0.13% 4.91 乐无穹
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 指数型-股票 07-06 0.9171 0.9171 -1.68% - - 97.07 吴振翔 等
汇添富中证医药卫生ETF 159929 指数型-股票 07-06 1.8621 1.8621 -1.86% 1.8630 -0.05% 8.85 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 指数型-股票 07-06 1.2808 1.2808 -2.12% 1.2800 0.06% 1.08 董瑾
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 QDII 07-05 1.0000 1.0000 - - - 3.03 赖中立
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 111 1.34% 644.02 1,107,072.79
2 300750 宁德时代 122 1.26% 2,034.88 1,042,467.59
3 603259 药明康德 76 0.79% 5,800.92 651,907.61
4 600036 招商银行 63 0.63% 11,132.84 521,017.00
5 000568 泸州老窖 72 0.62% 2,767.36 514,397.03
6 600809 山西汾酒 42 0.62% 2,014.15 513,405.69
7 000858 五 粮 液 43 0.52% 2,751.89 426,707.92
8 601888 中国中免 41 0.31% 1,541.10 253,310.18
9 02331 李宁 25 0.31% 4,603.60 252,389.04
10 03690 美团-W 54 0.30% 1,952.88 246,440.09

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

此基今天不错!赞一个![赞][赞][献花][献... [汇添富优选回报灵活配置混合C吧]

hysdgtrwq

2022-07-06

42

1

抱着不甘的心情,加仓 [汇添富中证中药指数(LOF)C吧]

鹤顶红1号

2022-07-06

42

1

卧槽,今天独立行情,赞一个[赞] [汇添富智能制造股票A吧]

基民0238v575K9

2022-07-06

31

0

确实[加油]神鸡 [汇添富盈鑫混合C吧]

狂暴的王王

2022-07-06

59

1

垃圾王 [汇添富中证中药指数(LOF)A吧]

此生只买鸡

2022-07-06

94

1

这个基金经理真的很垃圾,无脑指数做成这样... [汇添富沪深300基本面增强指数A吧]

基民LCRyu7

2022-07-06

41

0

一招打回原形[哭] [汇添富消费行业混合吧]

基民9382T5N198

2022-07-06

33

0

还不错继续加油 [汇添富数字生活六个月持有混合吧]

美洲大野牛

2022-07-06

140

4

我2016年3.73元买的,今天1.73元。也没分红... [汇添富移动互联股票A吧]

基民EINOvV

2022-07-06

106

2

就只有新能源继续让我吃肉了,不要停哟 [汇添富中证新能源汽车A吧]

rghjjvhj

2022-07-06

34

0

桃子去哪了?怎么不出来直播了?是不是离职... [汇添富中证新能源汽车C吧]

定了个赚两亿的小目标

2022-07-06

52

0

短期或有回调,趋势稳中向好, [汇添富文体娱乐混合A吧]

基股眀金

2022-07-06

37

0

瞎了眼,买这只死鸡! [汇添富大盘核心资产混合A吧]

基民1208k7p631

2022-07-06

44

0

厉害 [汇添富盈鑫混合A吧]

价值与成长坚守者

2022-07-06

51

0

估值和净值差怎么多吗? [汇添富盈泰混合吧]

基民125i15M278

2022-07-06

49

0

现在看到汇添富公司的出来做直播,给我的感... [汇添富数字未来混合A吧]

水火129

2022-07-06

41

0

我最喜欢这种赚钱的感觉啦,哈哈,买到一支... [汇添富国企创新股票C吧]

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2022-07-06

52

0

跟杨瑨有的拼,都是没有未来 [汇添富创新未来混合(LOF)吧]

水火129

2022-07-06

46

0

随便买的一支基金,是我赚钱最多的一支,哈... [汇添富国企创新股票A吧]

rghjjvhj

2022-07-06

52

0

大家买新能源都赚不少了吧,哈哈 [汇添富中证新能源汽车C吧]

rghjjvhj

2022-07-06

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该基金市值已经非常低了,还为什么总是降时... [汇添富均衡增长混合吧]

股友0762u2835q

2022-07-06

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这不比明星经理香吗?强太多了好叭! [汇添富盈鑫混合C吧]

rghjjvhj

2022-07-06

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硅料跌,组件起 [汇添富中证光伏产业指数增强发起式C吧]

冲着老衲来

2022-07-06

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继续看好后市,这个基金涨得厉害呢 [汇添富盈鑫混合A吧]

rghjjvhj

2022-07-06

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猜猜净值是多少,估计还得跌,这小子应该又... [汇添富数字未来混合A吧]

触底快反弹

2022-07-06

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才发现这只基,可以上车了吗 [汇添富国企创新股票C吧]

丫丫夏

2022-07-06

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1、侯勃说股今日分析:调整如期而至,是机... [汇添富均衡增长混合吧]

股友LTTqwL7356

2022-07-06

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新能源无疑是这段时间最牛的板块,没有之一 [汇添富中证新能源汽车C吧]

丫丫夏

2022-07-06

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快要创新高啦,看好新能源,加油吖 [汇添富中证新能源汽车C吧]

zhupeso

2022-07-06

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$碳中和ETF(SH560060)$高位才来接盘么 [汇添富中证上海环交所碳中和ETF吧]

会卖才能赢

2022-07-06

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白酒、汽车、煤炭、原油集体下跌,低吸哪个... [汇添富中证中药指数(LOF)C吧]

八倍哥八倍哥

2022-07-06

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最后几分钟给力啊 [汇添富中证芯片产业ETF吧]

基民QXg6ch

2022-07-06

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我觉得新能源周期还远未结束,持有下 [汇添富中证新能源汽车C吧]

基iuuhuywg0

2022-07-06

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回调我就继续加仓,大胆干才有未来 [汇添富中证新能源汽车C吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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宇哥手把手教你做行业赛道定投第2课:长牛... [汇添富中证主要消费ETF吧]

陶朱公范蠡宇

2022-07-06

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最终净值能不能回到跌1个点以内?!我觉得... [汇添富创新医药混合吧]

基民10w5C59086

2022-07-06

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$芯片ETF基金(SH516920)$尾盘这么猛!什么... [汇添富中证芯片产业ETF吧]

G做时间朋友

2022-07-06

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妹的,避险功能去哪了。 [汇添富中证主要消费ETF吧]

九168

2022-07-06

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下跌会持续吗? [汇添富中证主要消费ETF联接A吧]

丸子妈话理财

2022-07-06

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#晒收益# [汇添富数字未来混合A吧]

老韭菜是俺

2022-07-06

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#晒收益#$汇添富数字未来混合A[011399]$去... [汇添富数字未来混合A吧]

goal九号半

2022-07-06

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挺好的一支基金,可惜仓位轻了,找机会慢慢... [汇添富国企创新股票C吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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长期投资选这支股票基金,我看行! [汇添富国企创新股票A吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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已重仓,坐等后面吃大肉。 [汇添富中证新能源汽车A吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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盈鑫最近可真强势呀,看这个上涨线,真疯狂 [汇添富盈鑫混合C吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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经理实在太厉害了,继续加油,继续赚哈 [汇添富盈鑫混合A吧]

执着地雁来红

2022-07-06

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2022年A股期中答卷|有过风雨,方知彩虹 [汇添富中证新能源汽车A吧]

汇添富基金

2022-07-06

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强行上车了,看好新能源,长期投资 [汇添富中证新能源汽车A吧]

基iuuhuywg0

2022-07-06

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【持有人必读】汇添富中证中药指数6月报来... [汇添富中证中药指数(LOF)A吧]

汇添富基金

2022-07-06

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这个经理太牛了叭,真是宝藏经理呀 [汇添富盈鑫混合A吧]

股31llhong基

2022-07-06