汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合(519069) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 428.50 82.27 5/84
基金数量(只) 44 12.05 4/84
基金经理数量 15 5.37 4/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 18.07.17 ~ 18.10.16 过蓓蓓 认购期 - 详情 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 混合型 18.09.03 ~ 18.09.14 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 08-20 0.8970 0.8970 1.82% -17.71% -14.08% 6.67 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 08-20 1.0960 1.0960 1.76% -14.97% -18.87% 51.63 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 08-20 0.7220 0.7220 1.69% -18.42% - 0.24 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 08-20 0.7227 0.7227 1.69% -18.30% - 0.47 楚天舒 开放申购 - 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 08-20 0.8129 0.8129 1.59% -14.28% - 17.44 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 08-20 0.9325 0.9325 1.41% -3.28% - 1.02 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 08-20 0.9300 0.9300 1.41% -3.47% - 0.30 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 08-20 1.3453 1.3453 1.27% -13.85% -9.74% 3.01 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 08-20 1.4600 1.4600 1.25% -14.97% -13.25% 36.55 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 08-20 1.0920 1.0920 1.11% -12.01% -9.23% 4.26 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 档案 QDII-指数 08-20 1.1910 1.2910 1.10% -1.73% 4.97% 4.85 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 08-20 0.8330 0.8330 1.09% -23.08% -17.52% 6.73 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 08-20 0.8741 0.8741 1.09% -14.30% - 0.58 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 08-20 0.8734 0.8734 1.08% -14.35% - 0.35 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 08-20 0.7960 0.7960 1.02% -16.82% -16.91% 4.28 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 08-20 0.8666 0.8666 0.99% - - 2.82 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 08-20 0.8679 0.8679 0.99% - - 2.64 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富上证综指 470007 档案 股票指数 08-20 0.9210 1.0570 0.99% -11.87% -13.04% 14.79 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 08-20 1.0300 1.0300 0.98% -19.28% -26.79% 19.38 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 08-20 0.9021 0.9021 0.95% -9.80% - 34.36 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 08-20 1.3325 1.3325 0.85% -13.24% 6.07% 16.09 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 08-20 1.2050 1.2050 0.84% -14.78% 4.51% 39.06 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 08-20 0.9114 0.9114 0.79% -8.86% - 6.51 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 08-20 0.5497 3.0175 0.73% -16.15% -8.90% 43.87 佘中强 开放申购 0.60% 购买
汇添富外延增长主题 000925 档案 股票型 08-20 0.9820 0.9820 0.72% -14.68% -17.82% 32.76 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 档案 股票型 08-20 0.9081 0.9081 0.71% - - 2.01 许一尊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 08-20 1.1357 1.1357 0.67% -18.47% -18.33% 0.65 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 08-20 2.9310 2.9310 0.58% -15.24% 6.97% 44.96 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 08-20 1.7270 2.2960 0.58% -8.38% -1.54% 7.69 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 08-20 0.7599 0.7599 0.58% -13.68% -24.07% 1.08 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富优势精选 519008 档案 混合型 08-20 2.4919 6.4215 0.58% -15.70% 0.81% 26.22 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 08-20 0.7586 0.7586 0.57% -13.76% -24.20% 0.68 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 08-17 0.5740 0.5740 0.53% -6.36% -7.27% 1.68 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 08-20 1.6462 2.8352 0.51% -20.12% -3.58% 66.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 08-20 0.9446 0.9446 0.51% - - 67.03 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 08-20 2.0810 2.0810 0.48% -16.46% 1.17% 37.31 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 档案 混合型 08-20 2.0070 3.0230 0.45% -18.51% -1.69% 49.79 雷鸣 限大额 0.15% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 08-20 0.8198 0.8198 0.38% -12.11% -17.62% 8.00 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富价值精选混合 519069 档案 混合型 08-20 2.2330 3.7400 0.31% -6.21% 7.26% 83.33 劳杰男 开放申购 0.60% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 08-20 1.2290 1.2290 0.24% -11.39% 5.49% 21.94 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 08-20 0.9700 0.9700 0.21% -10.68% -14.76% 11.29 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 08-20 0.9980 0.9980 0.20% -15.06% -7.25% 0.02 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 08-20 1.4990 1.6290 0.20% -11.20% -2.41% 11.90 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 08-20 0.9920 0.9920 0.10% -14.92% -7.20% 1.23 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 档案 保本型 08-20 1.0490 1.0700 0.10% -1.59% 2.98% 13.12 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 档案 保本型 08-20 1.0670 1.0670 0.09% -1.30% 3.49% 20.41 何旻 开放申购 0.12% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 档案 混合型 08-20 1.1380 1.1380 0.09% 1.70% 11.68% 2.67 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 08-20 1.2170 1.4290 0.08% -9.11% -1.53% 2.07 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 08-20 1.3950 1.4300 0.07% -0.71% -0.07% 0.13 陈加荣 开放申购 0.10% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 08-20 1.0440 1.0440 0.07% -2.33% - 0.11 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 08-20 1.0508 1.0508 0.07% -2.10% - 0.66 赵鹏飞 等 开放申购 - 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 08-20 0.9794 0.9794 0.06% - - 11.95 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 08-20 1.0454 1.0454 0.04% -3.62% 4.48% 3.30 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 08-17 1.0025 1.0025 0.01% -2.22% -2.09% 0.02 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 08-17 1.0081 1.0081 0.01% -1.91% -1.64% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 档案 定开债券 08-20 1.0224 1.0528 0.00% 2.23% 4.07% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 档案 定开债券 08-20 1.0279 1.0583 0.00% 2.43% 4.49% 15.30 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 08-20 1.3270 1.3620 0.00% -3.63% -3.14% 0.64 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 08-20 1.3470 1.3470 0.00% -2.88% -1.17% 0.23 陈加荣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 08-20 1.0790 1.0790 0.00% 0.28% 4.66% 1.23 蒋文玲 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 档案 保本型 08-20 1.0650 1.0650 0.00% -0.65% 4.21% 20.20 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 08-20 1.1790 1.3910 0.00% -9.36% -2.03% 1.47 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 08-20 1.0238 1.0432 -0.02% 1.96% 3.72% 0.61 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 08-20 1.0212 1.0386 -0.02% 1.75% 3.33% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利债券A 003532 档案 债券型 08-20 1.0575 1.0575 -0.03% 3.12% 4.23% 2.10 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 08-20 1.0283 1.0283 -0.03% -5.41% - 1.10 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 08-20 1.0196 1.0196 -0.03% -5.63% - 0.12 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合A 501039 档案 混合型 08-20 1.0154 1.0154 -0.03% -3.27% - 2.30 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富鑫利债券C 003533 档案 债券型 08-20 1.0512 1.0512 -0.04% 2.89% 3.79% 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富民营活力混合 470009 档案 混合型 08-20 2.5320 2.7820 -0.04% -22.04% -14.26% 41.30 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合C 501040 档案 混合型 08-20 1.0117 1.0117 -0.04% -3.47% - 1.06 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 08-17 1.0094 1.0094 -0.06% 6.60% 1.66% 0.24 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 08-20 1.4920 1.4920 -0.07% -2.80% -0.80% 1.30 陈加荣 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 08-20 1.0418 1.0418 -0.07% -1.58% 1.74% 0.46 陈加荣 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 08-17 1.0106 1.0106 -0.07% 6.57% 1.65% 0.41 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 08-20 1.0362 1.0362 -0.08% -1.79% 1.32% 0.03 陈加荣 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 08-20 1.1880 1.5630 -0.08% 0.59% 1.15% 1.40 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 档案 定开债券 08-20 1.1770 1.2270 -0.08% -2.57% -2.56% 7.33 陈加荣 暂停申购 0.06% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 08-20 1.0473 1.0473 -0.09% 0.67% 3.50% 0.73 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 08-20 1.1600 1.5640 -0.09% -0.44% 4.16% 4.26 曾刚 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 档案 定开债券 08-20 1.1520 1.2020 -0.09% -2.87% -3.18% 1.02 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
汇添富增强债券C 470078 档案 债券型 08-20 1.1530 1.5280 -0.09% 0.44% 0.92% 0.20 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 08-20 1.1520 1.5320 -0.09% -0.53% 3.88% 0.24 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 08-20 1.0272 1.0622 -0.09% 1.97% 3.87% 7.19 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 08-20 1.0149 1.0499 -0.09% 1.53% 3.07% 0.00 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 08-20 1.0920 1.0920 -0.09% 0.09% 5.41% 0.45 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 08-20 1.0890 1.3490 -0.09% 1.02% 3.91% 0.32 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 08-20 1.0840 1.3440 -0.09% 1.12% 4.23% 4.70 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 档案 保本型 08-20 1.0750 1.0750 -0.09% -0.37% 6.02% 6.91 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 08-20 1.0660 1.3400 -0.09% -1.02% -0.56% 0.20 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 08-20 1.0420 1.0420 -0.10% 0.46% 3.09% 0.08 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 08-20 1.0240 1.3740 -0.10% 2.28% 2.07% 4.16 陆文磊 暂停申购 0.06% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 08-20 1.0220 1.0910 -0.10% 0.49% 2.95% 21.68 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 08-20 1.0120 1.0810 -0.10% 0.30% 2.57% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 08-20 0.8410 1.5990 -0.12% 1.33% 2.46% 0.52 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 08-20 1.0915 1.0915 -0.13% 2.29% 6.58% 0.88 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 08-20 1.0826 1.0826 -0.13% 1.97% 5.93% 0.72 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 08-20 1.1960 1.1960 -0.17% 2.84% 3.73% 2.30 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 08-20 1.0243 1.0243 -0.18% - - 1.11 陆文磊 暂停申购 - 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 08-20 1.0940 1.3680 -0.18% -0.82% -0.18% 0.54 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 08-20 1.0810 1.1110 -0.18% -0.37% 3.44% 3.92 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 08-20 1.0690 1.0690 -0.19% -2.55% 2.10% 0.27 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 08-20 1.0580 1.0580 -0.19% -2.67% 1.83% 0.47 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 08-20 1.0170 1.0170 -0.20% 1.40% 0.69% 0.51 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 08-20 1.0080 1.0080 -0.20% 1.31% 0.40% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 08-20 1.0219 1.0219 -0.23% - - 30.48 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 08-20 1.2110 1.2110 -0.25% 4.94% 5.67% 0.07 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 08-20 1.0361 1.0361 -0.25% 3.47% - 20.48 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 08-20 1.1340 1.1640 -0.26% 5.69% 9.57% 0.01 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 08-20 1.0061 1.0061 -0.28% 0.56% - 2.29 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 08-20 0.5939 0.5939 -0.29% -22.71% -38.27% 0.54 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 08-20 1.0055 1.0055 -0.29% 0.50% - 2.23 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 08-20 1.0139 1.0139 -0.30% - - 10.21 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 08-20 0.5947 0.5947 -0.30% -22.80% -38.30% 0.36 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 08-17 1.4700 1.4700 -0.74% 3.38% 15.38% 3.73 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 08-20 0.8760 0.8760 -0.80% -7.81% -14.03% 0.37 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 08-20 0.8732 0.8732 -0.81% -7.87% -14.18% 0.19 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 08-20 1.0252 1.0252 -0.90% -1.65% 0.65% 1.01 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 08-20 1.0279 1.0279 -0.91% -1.32% 1.03% 1.47 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 08-17 0.9940 1.1440 -1.00% -15.04% -1.70% 2.24 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 08-20 0.8527 0.8527 -1.24% -1.08% -6.82% 0.47 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 08-20 0.8494 0.8494 -1.24% -1.12% -6.97% 0.28 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 08-20 0.9760 0.9760 -1.31% 6.20% 15.50% 101.19 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 档案 混合型 08-20 1.2710 1.5720 -1.32% 4.44% 1.84% 28.63 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 08-20 0.7778 0.7778 -1.68% -9.63% -15.99% 0.77 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 08-20 0.7858 0.7858 -1.69% -9.45% -15.65% 4.01 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 08-17 1.0784 1.0784 -2.05% 3.84% 7.84% 0.53 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 08-17 1.0784 1.0784 -2.05% 3.84% 7.84% 0.53 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 08-17 1.1124 1.1124 -2.12% 12.74% 11.24% 3.44 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 08-17 1.0220 1.0540 - 1.89% 3.40% 0.00 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 08-17 1.0230 1.0590 - 1.89% 3.60% 153.56 曾刚 暂停申购 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 档案 混合型 08-17 1.0337 1.0337 - -0.40% - 1.43 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 档案 混合型 08-17 1.0410 1.0410 - 0.00% - 1.99 何旻 等 封闭期 - 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 08-17 0.8817 0.8817 - -9.50% - 23.31 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 08-17 1.0035 1.0035 - 0.34% - 1.32 胡娜 等 暂停申购 - 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 08-17 1.0056 1.0056 - 0.55% - 3.70 陈加荣 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 陆文磊 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 08-17 1.0029 1.0029 - - - 144.79 杨瑨 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 08-17 0.9912 0.9912 - - - 14.23 刘江 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富理财30天债券B 471030 理财型 08-20 1.2099 4.4020% 4.43% 4.50% 1.16% 305.85 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 理财型 08-20 1.1633 4.2450% 4.28% 4.42% 1.13% 172.27 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 理财型 08-20 1.1309 4.1160% 4.15% 4.21% 1.09% 3.43 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 理财型 08-20 1.1186 4.1410% 4.22% 4.28% 1.13% 29.73 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 理财型 08-20 1.0809 3.9480% 4.00% 4.15% 1.06% 0.70 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 理财型 08-20 1.0804 4.0040% 4.08% 4.14% 1.09% 13.91 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币 000330 货币型 08-20 1.0486 4.0230% 3.97% 4.03% 1.04% 665.38 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券A 470060 理财型 08-20 1.0394 3.8510% 3.93% 3.99% 1.05% 2.22 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 理财型 08-20 0.9847 4.0560% 4.21% 4.16% 1.09% 155.80 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 货币型 08-20 1.0446 3.8080% 3.77% 3.84% 1.02% 126.85 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 08-20 0.9787 3.6530% 3.68% 3.72% 1.00% 113.33 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 08-20 0.9742 4.0890% 4.13% 4.07% 1.03% 717.22 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富货币A 519518 货币型 08-20 0.9789 3.5590% 3.52% 3.59% 0.96% 2.29 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 货币型 08-20 0.9789 3.5590% 3.52% 3.59% 0.96% 29.95 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 08-20 0.9789 3.5590% 3.52% 3.59% 0.96% 37.15 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富理财7天债券A 471007 理财型 08-20 0.8645 3.6190% 3.75% 3.70% 0.98% 1.85 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 08-20 0.9258 3.1440% 3.13% 3.22% 0.88% 101.01 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 08-20 0.7350 2.6080% 2.61% 2.76% 0.82% 1.08 陶然 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 08-20 0.6057 2.4910% 2.52% 2.78% 0.79% 97.31 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 08-20 0.7426 2.5250% 2.51% 2.60% 0.73% 72.04 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 08-20 0.6721 2.3620% 2.36% 2.51% 0.76% 0.71 陶然 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 08-20 0.5398 2.2450% 2.27% 2.54% 0.73% 1.60 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 08-20 0.5373 2.2360% 2.26% 2.53% 0.73% 6.29 蒋文玲 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富恒生指数分级B 150170 分级杠杆 08-20 1.3540 1.3540 1.96% 1.4050 -3.77% 4.85 赖中立
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 08-20 1.3894 1.3894 1.70% 1.4980 -7.82% 0.24 过蓓蓓
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 08-20 0.7351 0.7351 1.53% 0.7220 1.78% 0.14 过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 08-20 1.9657 1.9657 0.91% 1.9650 0.04% 16.18 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 08-20 1.0941 1.0941 0.73% 1.1060 -1.09% 0.80 赖中立 等
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 08-20 0.8071 0.8371 0.41% 0.8110 -0.48% 86.84 吴振翔 等
上证上海改革发展主题ETF 510820 ETF-场内 08-20 0.7564 0.7564 0.27% - - 38.50 楚天舒
汇添富恒生指数分级A 150169 固定收益 08-20 1.0280 - 0.00% 0.9550 7.10% 4.85 赖中立
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 08-20 1.4420 1.4420 -1.52% 1.4470 -0.35% 1.21 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 28 0.69% 4,938.79 289,314.29
2 002044 美年健康 12 0.57% 10,637.94 236,955.96
3 600867 通化东宝 21 0.53% 9,329.20 223,620.91
4 300003 乐普医疗 9 0.49% 5,552.87 203,679.40
5 002466 天齐锂业 15 0.47% 4,011.13 198,911.82
6 000333 美的集团 18 0.47% 3,742.57 195,437.17
7 600036 招商银行 18 0.39% 6,172.54 163,201.83
8 600436 片仔癀 15 0.38% 1,428.14 159,851.42
9 603799 华友钴业 8 0.38% 1,635.90 159,451.60
10 000651 格力电器 46 0.37% 3,296.67 155,437.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

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阳光总在风雨后。 [汇添富移动互联股票]

纯净湖水5653

2018-08-20

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关丢评论的的这个短命鬼,不是好死,扑巷扑... [汇添富外延增长主题]

股友Q5受害者

2018-08-20

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今年是不是不分红了? [汇添富成长焦点混合]

与钱互爱

2018-08-20

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医药板块这是补跌的节奏吧 希望基金经理重... [汇添富中证精准医疗指数A]

抑郁的眼睛2

2018-08-20

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净值少太多 [汇添富社会责任混合]

股友LGIzq0

2018-08-20

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你妈,老子上周还加仓了 [汇添富民营活力混合]

鱼香肉丝6

2018-08-20

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亏了5万多,割肉转了,看来要清盘了[失望] [汇添富中证环境治理指数C]

文森特8802

2018-08-20

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大盘2700点都未站上,姐姐今日是不会加仓的... [汇添富中证精准医疗指数A]

股友7jpuMp

2018-08-20

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我在2018-08-20日13:04:36将汇添富蓝筹稳健... [汇添富价值精选混合]

基民Mi6twf

2018-08-20

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回到二年前了,又要在长期打算了 [汇添富医疗服务混合]

风景在梦里

2018-08-20

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又尼玛踩到地雷了。真是不愧为雷准啊! [汇添富蓝筹稳健]

彼德洛维奇

2018-08-20

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太缺得,基金经理大傻子,啥时候能涨啊? [汇添富均衡增长混合]

小邋遢5216020

2018-08-20

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汇添富基金真特么能跌,完全没有风险控制 [汇添富美丽30混合]

踏空总比套牢好

2018-08-20

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大盘涨一个多点,竟然还是跌,信了邪! [汇添富民营活力混合]

n14346348055bc1c

2018-08-20

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就这基金一个月下跌二十几天,只好几天是微... [汇添富均衡增长混合]

股友gSax2N

2018-08-20

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缺德 [汇添富均衡增长混合]

股友4CIZMt

2018-08-20

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欧阳老狗 [汇添富移动互联股票]

魅力无限15

2018-08-20

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这个鬼孙子,太骗人了 [汇添富外延增长主题]

John83

2018-08-20

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会添负外延这真是垃圾中的极品,二个扑街经... [汇添富外延增长主题]

股友nzD7bm

2018-08-20

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汇添富外延主题基金公司的领导,我是高仓位... [汇添富外延增长主题]

股友nzD7bm

2018-08-20

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这姓欧的傻逼让我亏了好多钱 [汇添富移动互联股票]

别割我是大葱

2018-08-20

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这鸡连跌六天了,不知今晚净值怎样? [汇添富高端制造股票]

基民StWxmz

2018-08-20

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这个基金成立以来涨幅269%怎么来的,谁知道... [汇添富蓝筹稳健]

aaa不知道

2018-08-20

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全世界都红只有你绿,不要脸 [汇添富中证生物科技指数C]

买红基

2018-08-20

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五星是如何评的 [汇添富蓝筹稳健]

基民7jfLyb

2018-08-20

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他根本就没有脸!要有也就是一张兽脸 [汇添富美丽30混合]

顺心2387

2018-08-20

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大家觉得还会跌吗,说说你们的看法。 [汇添富移动互联股票]

令狐葱001

2018-08-20

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我的天,这也亏太多了,哭死! [添富港股通专注成长]

基民ajqgoW

2018-08-20

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近一周所有同类倒数第一是怎么做到的? [添富港股通专注成长]

基民ajqgoW

2018-08-20