汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合(519069) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 475.61 88.71 5/82
基金数量(只) 43 12.18 4/82
基金经理数量 15 5.27 4/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富创新医药混合 006113 详情 吧 档案 混合型 18.07.30 ~ 18.08.03 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证精准医疗指数A 501005 吧 档案 股票指数 06-20 0.9983 0.9983 3.60% 4.63% 5.99% 5.36 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 吧 档案 股票指数 06-20 0.9888 0.9888 3.59% 4.43% 5.57% 0.85 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富医疗服务混合 001417 吧 档案 混合型 06-20 1.1340 1.1340 3.37% 22.33% 35.81% 118.47 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 吧 档案 股票指数 06-20 1.2423 1.2423 3.11% 7.47% 20.95% 0.60 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 吧 档案 股票指数 06-20 1.2431 1.2431 3.11% 7.66% 21.21% 0.48 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 吧 档案 股票指数 06-20 0.9898 0.9898 2.43% 9.19% 7.07% 0.66 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 吧 档案 股票指数 06-20 0.9865 0.9865 2.43% 9.15% 6.91% 0.28 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合 000173 吧 档案 混合型 06-20 2.4580 2.4580 2.42% -0.61% 22.11% 33.07 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 吧 档案 联接基金 06-20 1.5821 1.5821 2.38% 0.28% 35.74% 17.42 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 吧 档案 股票型 06-20 0.8610 0.8610 2.38% -15.67% -5.38% 4.80 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选 519008 吧 档案 混合型 06-20 2.9231 6.8527 2.29% -0.97% 20.46% 26.50 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合 470006 吧 档案 混合型 06-20 1.5040 1.8050 2.17% 14.03% 17.87% 27.33 周睿 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 吧 档案 混合型 06-20 1.9200 2.4890 1.96% -0.10% 14.01% 8.06 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富策略回报混合 470008 吧 档案 混合型 06-20 1.6980 1.8280 1.92% -1.96% 15.12% 12.21 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合 470009 吧 档案 混合型 06-20 2.8870 3.1370 1.91% -12.59% 3.33% 49.04 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 吧 档案 混合型 06-20 1.9110 3.1000 1.89% -6.86% 14.19% 72.67 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健 519066 吧 档案 混合型 06-20 2.2900 3.3060 1.87% -5.77% 15.91% 54.14 雷鸣 限大额 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 吧 档案 混合型 06-20 1.5790 1.5790 1.67% -10.49% 3.07% 44.26 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 吧 档案 混合型 06-20 3.4070 3.4070 1.67% 0.92% 28.03% 43.98 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 吧 档案 股票型 06-20 0.9890 0.9890 1.64% -10.74% 0.71% 7.71 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 吧 档案 股票型 06-20 1.2760 1.2760 1.59% -0.55% 8.78% 7.85 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 吧 档案 股票指数 06-20 1.0122 1.0122 1.54% 1.03% -3.89% 0.18 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 吧 档案 股票指数 06-20 1.0151 1.0151 1.54% 1.10% -3.75% 0.36 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 吧 档案 混合型 06-20 1.1050 1.1050 1.47% -4.25% 8.12% 2.08 蒋文玲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长主题 000925 吧 档案 股票型 06-20 1.0870 1.0870 1.40% -11.05% -1.72% 37.74 韩贤旺 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 吧 档案 股票型 06-20 1.0300 1.0300 1.38% -8.36% -4.54% 12.57 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 吧 档案 股票型 06-20 1.1800 1.1800 1.37% -7.96% -11.48% 55.64 欧阳沁春 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 吧 档案 混合型 06-20 1.1120 1.1120 1.37% -4.14% 8.17% 0.02 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富国企创新股票 001490 吧 档案 股票型 06-20 0.9640 0.9640 1.37% -11.64% -0.52% 8.38 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数分级 164705 吧 档案 QDII-指数 06-20 1.2020 1.3020 1.26% -1.24% 9.06% 4.54 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 吧 档案 混合型 06-20 0.5955 3.1365 1.22% -10.93% 1.14% 49.19 佘中强 开放申购 0.60% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 吧 档案 混合型 06-20 0.9876 0.9876 1.21% - - 40.75 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合 519069 吧 档案 混合型 06-20 2.4250 3.9320 1.17% 3.15% 19.01% 67.22 劳杰男 开放申购 0.60% 购买
汇添富中证500C 501037 吧 档案 股票指数 06-20 0.8077 0.8077 1.11% -14.31% - 0.74 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 吧 档案 股票指数 06-20 0.8088 0.8088 1.11% -14.22% - 1.27 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 吧 档案 股票指数 06-20 0.9896 0.9896 1.09% -1.14% - 1.33 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 吧 档案 股票指数 06-20 0.9875 0.9875 1.09% -1.33% - 0.39 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富行业整合混合 005351 吧 档案 混合型 06-20 0.9937 0.9937 1.05% - - 7.15 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
添富港股通专注成长 005228 吧 档案 混合型 06-20 0.9260 0.9260 0.94% 0.14% - 19.08 佘中强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 吧 档案 股票指数 06-20 1.4551 1.4551 0.90% -10.22% 1.56% 3.56 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 吧 档案 股票型 06-20 1.1450 1.1450 0.88% -20.15% -20.32% 23.15 叶从飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券C 470059 吧 档案 债券型 06-20 1.3330 1.4030 0.83% -5.26% 3.41% 1.75 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 吧 档案 债券型 06-20 1.3700 1.4400 0.81% -5.06% 3.87% 1.82 曾刚 等 限大额 0.08% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 吧 档案 股票指数 06-20 0.6731 0.6731 0.79% -26.78% -33.39% 0.65 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 吧 档案 股票指数 06-20 0.6743 0.6743 0.79% -26.85% -33.36% 0.43 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 吧 档案 联接基金 06-20 1.2735 1.2735 0.75% -12.41% -5.28% 0.72 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富价值多因子股票 005530 吧 档案 股票型 06-20 0.9743 0.9743 0.72% - - 3.62 许一尊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 吧 档案 混合型 06-20 1.0550 1.0550 0.69% 0.79% 4.93% 0.22 陈加荣 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 吧 档案 混合型 06-20 1.0599 1.0599 0.67% 0.99% 5.35% 4.15 陈加荣 等 暂停申购 0.10% 购买
添富添福吉祥混合 004774 吧 档案 混合型 06-20 1.0651 1.0651 0.62% 0.96% - 4.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富高端制造股票 001725 吧 档案 股票型 06-20 1.3230 1.3230 0.61% -2.93% 24.81% 44.18 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈润混合A 004946 吧 档案 混合型 06-20 1.0538 1.0538 0.59% -0.50% - 1.31 何旻 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 吧 档案 混合型 06-20 1.0457 1.0457 0.59% -0.94% - 0.13 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合 000762 吧 档案 混合型 06-20 1.1640 1.1640 0.52% 8.08% 15.25% 2.41 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 吧 档案 股票指数 06-20 0.9524 0.9524 0.52% -7.75% - 0.41 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数A 501043 吧 档案 股票指数 06-20 0.9531 0.9531 0.52% -7.67% - 0.60 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富多策略定开混合 002746 吧 档案 混合型 06-20 1.3120 1.3120 0.46% -2.96% 21.59% 22.88 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 吧 档案 混合型 06-20 1.1320 1.1620 0.44% 5.01% 9.96% 3.52 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 吧 档案 混合型 06-20 1.1870 1.2170 0.42% 11.35% 16.44% 0.00 曾刚 等 限大额 - 购买
汇添富双利债券A 470018 吧 档案 债券型 06-20 1.5180 1.5180 0.40% -1.04% 3.41% 1.34 陈加荣 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高息债债券C 000175 吧 档案 债券型 06-20 1.3400 1.3750 0.37% -2.05% -1.62% 0.72 陈加荣 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 吧 档案 混合型 06-20 1.0367 1.0367 0.37% 0.90% - 0.15 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富高息债债券A 000174 吧 档案 债券型 06-20 1.3690 1.4040 0.37% -1.93% -1.23% 10.65 陈加荣 开放申购 0.10% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 吧 档案 混合型 06-20 1.0428 1.0428 0.37% 1.38% - 0.84 赵鹏飞 等 开放申购 - 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 吧 档案 定开债券 06-20 1.1350 1.1850 0.35% -3.57% -4.15% 1.12 陈加荣 暂停申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 吧 档案 混合型 06-20 1.0377 1.0377 0.35% - - 1.88 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 吧 档案 混合型 06-20 1.0381 1.0381 0.35% - - 1.94 曾刚 等 开放申购 - 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 吧 档案 定开债券 06-20 1.1580 1.2080 0.35% -3.42% -3.68% 9.70 陈加荣 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 吧 档案 债券型 06-20 1.1820 1.5420 0.34% 1.29% 7.07% 0.29 曾刚 等 限大额 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 吧 档案 债券型 06-20 1.1950 1.5740 0.34% 1.44% 7.39% 5.05 曾刚 等 限大额 0.08% 购买
添富智能制造股票 005802 吧 档案 股票型 06-20 0.9925 0.9925 0.31% - - 69.03 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利债券C 000692 吧 档案 债券型 06-20 1.3700 1.3700 0.29% -1.30% 2.93% 0.24 陈加荣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 吧 档案 混合型 06-20 1.0640 1.0640 0.28% -0.93% 3.50% 0.51 李怀定 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 吧 档案 债券型 06-20 1.1000 1.3600 0.27% 2.90% 7.84% 4.98 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 吧 档案 债券型 06-20 1.1060 1.3660 0.27% 2.69% 7.59% 0.01 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 吧 档案 股票指数 06-20 0.9842 0.9842 0.25% - - 4.29 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 吧 档案 股票指数 06-20 0.9844 0.9844 0.25% - - 3.09 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富上证综指 470007 吧 档案 股票指数 06-20 0.9690 1.1050 0.21% -9.26% -2.28% 16.06 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 吧 档案 定开债券 06-20 0.9930 0.9930 0.20% -0.10% -0.20% 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 吧 档案 定开债券 06-20 1.0010 1.0010 0.20% 0.00% 0.10% 0.50 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 吧 档案 定开债券 06-20 1.0270 1.0960 0.20% 1.99% 6.98% 0.01 何旻 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 吧 档案 定开债券 06-20 1.0370 1.1060 0.19% 2.27% 7.46% 21.24 何旻 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富实业债债券C 000123 吧 档案 债券型 06-20 1.0540 1.3280 0.19% -0.94% -0.66% 0.23 曾刚 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈安保本混合 002419 吧 档案 保本型 06-20 1.0680 1.0890 0.19% 0.66% 5.86% 32.15 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富达欣混合A 001801 吧 档案 混合型 06-20 1.0740 1.0740 0.19% -0.83% 3.67% 0.63 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 吧 档案 混合型 06-20 1.0860 1.0860 0.18% 1.50% 6.89% 1.46 李怀定 开放申购 0.15% 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 吧 档案 债券型 06-20 0.8310 1.5890 0.12% 0.97% 1.94% 0.54 陆文磊 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 吧 档案 定开债券 06-20 1.0079 1.0253 0.12% 0.78% - 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 吧 档案 定开债券 06-20 1.0098 1.0292 0.12% 0.97% - 0.61 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 吧 档案 定开债券 06-20 1.0040 1.3540 0.10% 0.97% 1.58% 4.21 陆文磊 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富盈稳保本混合 002959 吧 档案 保本型 06-20 1.0720 1.0720 0.09% 0.75% 6.03% 21.58 曾刚 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈鑫保本混合 002420 吧 档案 保本型 06-20 1.0780 1.0780 0.09% 0.19% 5.58% 24.46 李怀定 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富实业债债券A 000122 吧 档案 债券型 06-20 1.0810 1.3550 0.09% -0.73% -0.18% 0.62 曾刚 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富保鑫保本混合 003189 吧 档案 保本型 06-20 1.0810 1.0810 0.09% 1.31% 7.46% 7.51 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 吧 档案 混合型 06-20 1.0936 1.0936 0.09% 4.06% 8.73% 7.49 陆文磊 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 吧 档案 混合型 06-20 1.0990 1.0990 0.09% 1.29% 7.53% 0.49 李怀定 开放申购 0.00% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 吧 档案 混合型 06-20 1.1015 1.1015 0.09% 4.39% 9.41% 3.14 陆文磊 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富增强债券C 470078 吧 档案 债券型 06-20 1.1420 1.5170 0.09% 0.37% 1.55% 0.22 陆文磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 吧 档案 债券型 06-20 1.1770 1.5520 0.09% 0.54% 1.93% 1.46 陆文磊 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 吧 档案 债券型 06-20 1.1800 1.1800 0.08% 2.16% 2.97% 1.87 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 吧 档案 债券型 06-20 1.1950 1.1950 0.08% 4.28% 4.92% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合C 004535 吧 档案 混合型 06-20 1.0449 1.0449 0.06% 1.79% 4.28% 0.31 曾刚 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 吧 档案 混合型 06-20 1.0495 1.0495 0.06% 2.00% 4.70% 3.15 曾刚 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 吧 档案 定开债券 06-20 1.0073 1.0073 0.05% - - 1.11 陆文磊 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 吧 档案 债券型 06-20 1.0202 1.0552 0.02% 2.05% 3.91% 7.21 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 吧 档案 QDII 06-19 1.0228 1.0228 0.02% -0.27% 0.86% 0.04 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 吧 档案 QDII 06-19 1.0184 1.0184 0.02% -0.49% 0.45% 0.03 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 吧 档案 债券型 06-20 1.0093 1.0443 0.01% 1.62% 3.13% 0.00 陆文磊 等 限大额 - 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 吧 档案 定开债券 06-20 1.0131 1.0435 0.00% 2.03% 3.85% 0.00 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 吧 档案 定开债券 06-20 1.0179 1.0483 0.00% 2.24% 4.27% 15.14 吴江宏 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利债券A 003532 吧 档案 债券型 06-20 1.0469 1.0469 0.00% 3.03% 3.97% 2.07 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富睿丰混合A 501039 吧 档案 混合型 06-20 1.0167 1.0167 0.00% -0.02% - 2.35 赵鹏飞 等 场内交易 - 购买
汇添富睿丰混合C 501040 吧 档案 混合型 06-20 1.0138 1.0138 0.00% -0.22% - 1.08 李怀定 等 场内交易 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 吧 档案 定开债券 06-20 1.0164 1.0164 0.00% - - 20.43 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利债券C 003533 吧 档案 债券型 06-20 1.0414 1.0414 -0.01% 2.80% 3.54% 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 吧 档案 QDII 06-19 0.9561 0.9561 -0.09% -3.06% -4.61% 1.37 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 吧 档案 QDII 06-19 0.9528 0.9528 -0.10% -3.30% -4.87% 0.05 高欣 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 吧 档案 股票指数 06-20 0.7550 0.7550 -0.25% -24.14% - 0.47 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 吧 档案 股票指数 06-20 0.7546 0.7546 -0.25% -24.18% - 0.28 楚天舒 开放申购 - 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 吧 档案 QDII 06-19 0.5780 0.5780 -0.52% -3.02% -5.71% 1.75 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 吧 档案 联接基金 06-20 0.8798 0.8798 -0.67% -10.26% -9.76% 8.24 楚天舒 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球互联混合 001668 吧 档案 QDII 06-19 1.5640 1.5640 -1.64% 11.40% 32.43% 2.58 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 吧 档案 QDII 06-19 1.2160 1.2160 -1.98% 17.82% - 0.43 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 吧 档案 QDII 06-19 1.2160 1.2160 -1.98% 17.82% - 0.43 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 吧 档案 QDII 06-19 1.1690 1.1690 -2.09% 14.42% - 4.00 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 吧 档案 QDII 06-19 1.1300 1.2800 -2.67% 1.35% 18.09% 3.16 倪健 开放申购 0.12% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 吧 档案 定开债券 06-15 1.0160 1.0480 - 1.70% 3.40% 0.00 曾刚 等 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 吧 档案 定开债券 06-15 1.0170 1.0530 - 1.89% 3.70% 152.53 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富弘安混合C 501042 吧 档案 混合型 06-15 1.0270 1.0270 - 1.88% - 1.42 何旻 等 封闭期 - 购买
汇添富弘安混合A 501041 吧 档案 混合型 06-15 1.0329 1.0329 - 2.30% - 1.98 何旻 等 封闭期 - 购买
添富价值创造定开混合 005379 吧 档案 混合型 06-15 0.9843 0.9843 - - - 24.62 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 吧 档案 混合型 06-15 1.0081 1.0081 - - - 1.32 胡娜 等 暂停申购 - 购买
添富民安增益定开混合A 005329 吧 档案 混合型 06-15 1.0095 1.0095 - - - 3.69 陈加荣 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 吧 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 李怀定 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 吧 档案 定开债券 01-25 - - - - - 0.00 吴江宏 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 吧 档案 定开债券 06-15 1.0020 1.0020 - - - 30.16 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 吧 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 吧 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 吧 档案 定开债券 06-15 1.0022 1.0022 - - - 10.12 陈加荣 暂停申购 - 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 吧 档案 混合型 - - - - - - - 杨瑨 暂停申购 0.12% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 吧 档案 混合型 - - - - - - - 刘伟林 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富现金宝货币 000330 吧 档案 货币型 06-20 1.3605 4.3740% 4.36% 4.28% 1.08% 631.87 蒋文玲 等 暂停申购 - 购买
汇添富理财30天债券B 471030 吧 档案 理财型 06-20 1.2556 4.6440% 4.66% 4.62% 1.17% 231.56 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 吧 档案 理财型 06-20 1.2397 4.5440% 4.58% 4.55% 1.13% 138.80 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财7天债券B 472007 吧 档案 理财型 06-20 1.2071 4.5570% 4.55% 4.50% 1.13% 178.19 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 吧 档案 理财型 06-20 1.2019 4.3110% 4.48% 4.52% 1.18% 34.74 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财30天债券A 470030 吧 档案 理财型 06-20 1.1755 4.3530% 4.37% 4.34% 1.10% 3.27 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 吧 档案 理财型 06-20 1.1582 4.2520% 4.29% 4.25% 1.06% 0.72 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 吧 档案 理财型 06-20 1.1516 4.1650% 4.34% 4.38% 1.14% 3.30 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币 000600 吧 档案 货币型 06-20 1.1404 4.1990% 4.21% 4.20% 1.07% 87.88 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 吧 档案 货币型 06-20 1.1327 3.9370% 3.86% 3.87% 0.98% 104.70 陶然 开放申购 - 购买
汇添富理财60天债券A 470060 吧 档案 理财型 06-20 1.1200 4.0190% 4.19% 4.23% 1.10% 2.11 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 吧 档案 货币型 06-20 1.1174 4.1940% 4.30% 4.21% 1.06% 573.99 陶然 暂停申购 - 购买
汇添富理财7天债券A 471007 吧 档案 理财型 06-20 1.0879 4.1170% 4.11% 4.06% 1.02% 2.01 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富货币B 519517 吧 档案 货币型 06-20 1.0800 4.2220% 4.15% 4.18% 1.08% 89.26 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 吧 档案 货币型 06-20 1.0160 3.9710% 3.99% 4.02% 1.02% 27.37 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币D 000650 吧 档案 货币型 06-20 1.0160 3.9710% 3.99% 4.02% 1.02% 26.64 蒋文玲 等 限大额 - 购买
汇添富货币A 519518 吧 档案 货币型 06-20 1.0160 3.9710% 3.91% 3.94% 1.02% 1.81 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 吧 档案 货币型 06-20 0.9698 3.3050% 3.24% 3.25% 0.83% 71.22 陶然 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 吧 档案 货币型 06-20 0.9582 3.2970% 3.30% 3.58% 0.90% 1.12 陶然 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 吧 档案 货币型 06-20 0.9131 3.3850% 3.34% 3.37% 0.90% 107.56 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 吧 档案 货币型 06-20 0.8885 3.0540% 3.04% 3.33% 0.84% 0.76 陶然 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 吧 档案 货币型 06-20 0.8489 3.1380% 3.09% 3.13% 0.84% 1.92 蒋文玲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 吧 档案 货币型 06-20 0.8444 3.1270% 3.13% 3.17% 0.84% 6.97 蒋文玲 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证主要消费ETF 159928 吧 档案 ETF-场内 06-20 2.3611 2.3611 2.53% 2.3560 0.22% 17.51 过蓓蓓
汇添富中证医药卫生ETF 159929 吧 档案 ETF-场内 06-20 1.7138 1.7138 2.35% 1.7250 -0.65% 1.19 过蓓蓓
汇添富恒生指数分级B 150170 吧 档案 分级杠杆 06-20 1.3830 1.3830 2.14% 1.4420 -4.27% 4.54 赖中立
汇添富深证300ETF 159912 吧 档案 ETF-场内 06-20 1.2362 1.2362 0.80% 1.3360 -8.07% 0.87 赖中立 等
汇添富恒生指数分级A 150169 吧 档案 固定收益 06-20 1.0210 - 0.10% 0.9430 7.64% 4.54 赖中立
汇添富中证金融地产ETF 159931 吧 档案 ETF-场内 06-20 1.4736 1.4736 -0.23% 1.5500 -5.18% 0.28 过蓓蓓
汇添富中证能源ETF 159930 吧 档案 ETF-场内 06-20 0.7422 0.7422 -0.28% 0.7390 0.43% 0.12 过蓓蓓
上证上海改革发展主题ETF 510820 吧 档案 ETF-场内 06-20 0.8218 0.8218 -0.39% - - 42.69 楚天舒
汇添富中证上海国企ETF 510810 吧 档案 ETF-场内 06-20 0.8695 0.8995 -0.70% 0.8680 0.17% 94.02 吴振翔 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 45 1.17% 6,810.92 444,821.13
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 25 0.80% 5,553.16 302,813.60
3 600867 DR通化东 股吧 资讯 档案 17 0.60% 8,587.58 229,631.84
4 002044 美年健康 股吧 资讯 档案 13 0.55% 7,847.24 209,438.85
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 19 0.54% 4,362.12 204,583.63
6 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 10 0.52% 3,336.87 196,541.74
7 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 5,156.70 176,720.28
8 300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 8 0.46% 5,203.95 175,477.25
9 603799 华友钴业 股吧 资讯 档案 8 0.46% 1,476.64 175,040.79
10 002127 南极电商 股吧 资讯 档案 7 0.44% 10,985.35 168,734.93

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284

0

 又要死的节奏，直线下降，昨天上1.几，今天... [汇添富社会责任混合]

向问天1

2018-06-21

108

0

 会翻红 [汇添富中证主要消费ETF联接]

hbw狙击手

2018-06-21

1108

2

 涨时也没见你这么猛过，跌时简直是不要命的... [汇添富社会责任混合]

股友RPvr5Y

2018-06-21

386

1

 －13.4％回本路好远 [汇添富外延增长主题]

守望者776

2018-06-21

288

1

 能不能红 今天很关键 [汇添富医疗服务混合]

胡小面

2018-06-21

653

3

 哈！看来昨天的选择是正确的。 [汇添富中证生物科技指数C]

惹人爱tcl

2018-06-21

530

1

 欧阳狗子，涨也偷吃，跌也偷吃，这种狗要来... [汇添富移动互联股票]

迂鱼雨煜

2018-06-21

132

0

 毒蛇蛇你就装B吧！还玩温水煮青蛙的小把戏... [汇添富均衡增长混合]

日京阝日山冈

2018-06-21

6538

1

 这个鸡怎么没有分红？ [汇添富消费行业混合]

股友2jvtYf

2018-06-21

6356

1

 估值表不是下跌的吗？怎么变红了，不懂 [汇添富消费行业混合]

股友4Sp0Bl

2018-06-21

185

0

 66666666666 [汇添富社会责任混合]

不见血的流年

2018-06-21

10118

2

 这个基金是公募基金还是私募基金啊？ [汇添富消费行业混合]

a雨竹

2018-06-21

663

1

 买了此基让我体会到了股民的水深火热！话说... [汇添富社会责任混合]

基了个八

2018-06-21

273

0

 不要和趋势作对，趋势不好第一时间斩仓出局... [汇添富社会责任混合]

积思顿悟1

2018-06-21

262

0

 上车容易下车难。没办法加仓吧，要不跑不掉... [汇添富社会责任混合]

喷涌而出

2018-06-21

204

0

 建点仓不知对否 [汇添富社会责任混合]

夏季清风1

2018-06-21

257

0

 欧阳狗比，喊你一句你麻痹你敢答应吗？ [汇添富社会责任混合]

股友n5A2Ou

2018-06-21

6098

3

 卖出是看净值还是估值 [汇添富消费行业混合]

在水一方535

2018-06-21

3057

2

 6只独角兽基金之间有什么差异吗？ [汇添富消费行业混合]

东方不走

2018-06-21

1999

2

 xD贵州矛台，啥意思 [汇添富消费行业混合]

牛鸡小队长

2018-06-21

3879

15

 A股独角兽基金未售先火？这只“美股独角兽... [汇添富战略配售(LOF)]

小黑如我

2018-06-21

365

1

 现在的行情一周内扣除手续费有一个点半个点... [汇添富中证生物科技指数C]

慢不经心1

2018-06-21

137

0

 估值明显不对嘛 [汇添富医疗服务混合]

Office3

2018-06-21

270

0

 那么多爆仓股，算求～认栽～ 以后再也不碰... [汇添富社会责任混合]

股友zrtyeK

2018-06-21

231

0

 恭喜再创新低 [汇添富社会责任混合]

嫪毐008

2018-06-21

174

0

 毒蛇强我知道你的目标是将净值下跌到0．4角... [汇添富均衡增长混合]

日京阝日山冈

2018-06-21

291

0

 辣垃圾，买了五千，跌了一千五 [汇添富社会责任混合]

宠爱甜心

2018-06-21

626

1

 请问老师们，既然开放申购，为啥20日没出净... [添富智能制造股票]

股友oNQcZG

2018-06-21

117

0

 医药板块还是好板块！大盘企稳！医药板块还... [汇添富中证生物科技指数C]

雨过天晴45

2018-06-21

67

0

 昨天幸好把你给卖了。你真的不求行啊 [汇添富中证生物科技指数C]

那年匆匆9

2018-06-21

47

0

 加油！ [汇添富中证生物科技指数C]

惹人爱tcl

2018-06-21

78

0

 药基中的垃圾鸡 [汇添富中证生物科技指数C]

鸡导员

2018-06-21

271

0

 贴为什发不出来 [汇添富移动互联股票]

涂鸦生活

2018-06-21
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