汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富民营活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

汇添富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 188.57 47.76 9/107
基金数量(只) 28 9.26 9/107
基金经理数量 86 30.93 7/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富优选价值混合发起式A 021198 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蕴奇 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富优选价值混合发起式C 021199 详情 吧 档案 混合型-偏股 24.07.12 ~ 24.10.11 邵蕴奇 认购期 0费率 详情 购买
汇添富国证粮食产业ETF 159319 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.16 ~ 24.10.15 过蓓蓓 等 认购期 - 详情 购买
汇添富中证全指软件ETF 159590 详情 吧 档案 指数型-股票 24.07.23 ~ 24.10.22 乐无穹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668 吧 档案 QDII-混合灵活 09-27 3.4623 3.4623 -0.47% 4.29% 35.88% 18.19 杨瑨 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 015203 吧 档案 QDII-混合灵活 09-27 3.4279 3.4279 -0.47% 4.06% 35.33% 0.45 杨瑨 暂停申购 - 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701 吧 档案 QDII-商品 09-27 1.1250 1.1250 -1.32% 19.43% 35.05% 1.35 过蓓蓓 限大额 0.08% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202 吧 档案 QDII-混合灵活 09-27 3.4083 3.4083 -0.47% 3.94% 35.04% 8.73 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543 吧 档案 QDII-商品 09-27 1.1200 1.1200 -1.32% 19.15% 34.45% 0.22 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 018968 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2599 1.2599 -0.47% 7.12% 30.55% 0.03 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9148 0.9148 16.03% 15.81% 27.71% 2.35 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2298 1.2298 -0.83% 5.83% 27.59% 1.14 过蓓蓓 限大额 0.12% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9044 0.9044 16.04% 15.58% 27.20% 0.37 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 018967 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2243 1.2243 -0.84% 5.63% 27.09% 2.77 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富品牌力一年持有混合A 012993 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1646 1.1646 3.95% 15.92% 24.84% 0.62 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌力一年持有混合C 012994 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1527 1.1527 3.94% 15.69% 24.33% 0.11 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2789 1.2789 4.37% 20.02% 23.53% 0.94 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2728 1.2728 4.37% 19.95% 23.41% 1.31 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 吧 档案 股票型 09-30 1.7460 1.7460 5.50% 11.42% 22.01% 23.82 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7821 0.7821 5.99% 33.78% 21.96% 3.08 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7771 0.7771 6.00% 33.66% 21.73% 3.28 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 017801 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2327 1.2327 4.87% 11.61% 21.59% 0.78 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 吧 档案 股票型 09-30 1.7140 1.7140 5.41% 11.15% 21.47% 5.22 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.9739 1.1189 2.36% 28.70% 21.19% 3.45 乐无穹 限大额 0.12% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2252 1.2252 4.86% 11.38% 21.10% 0.15 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.9711 0.9711 2.35% 28.66% 21.07% 0.80 乐无穹 限大额 0.00% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 014524 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0027 1.0027 5.84% 21.81% 20.26% 0.29 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 501305 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0641 1.0641 1.44% 21.25% 20.14% 2.90 董瑾 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 014525 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9958 0.9958 5.82% 21.54% 19.76% 0.05 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 501306 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0345 1.0345 1.43% 21.09% 19.75% 1.19 董瑾 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 501047 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1731 1.1731 11.68% 30.82% 19.30% 4.11 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 501048 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1664 1.1664 11.69% 30.66% 19.01% 6.66 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 004879 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 2.0208 2.0208 0.22% 3.49% 18.58% 1.08 张韡 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 2.0208 2.0208 0.22% 3.49% 18.58% 1.08 张韡 暂停申购 0.16% 购买
汇添富先进制造混合A 014508 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0352 1.0352 6.36% 21.22% 18.00% 0.65 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 2.0246 2.0246 0.97% -0.24% 17.59% 2.08 郑慧莲 暂停申购 0.16% 购买
汇添富先进制造混合C 014509 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0248 1.0248 6.36% 20.96% 17.52% 0.49 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5675 1.5675 4.65% 11.08% 16.97% 7.69 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合A 005351 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2979 1.2979 3.99% 8.25% 16.81% 1.00 邵蕴奇 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合D 015191 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2819 1.2819 3.99% 7.95% 16.49% 0.01 邵蕴奇 开放申购 - 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 017951 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.1514 1.1514 0.24% 6.40% 16.35% 0.01 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4991 1.4991 4.65% 10.64% 16.04% 1.21 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富行业整合混合C 015190 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2753 1.2753 3.99% 7.70% 15.95% 0.54 邵蕴奇 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6006 0.6006 7.21% 15.12% 15.90% 10.53 郑乐凯 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 2.1219 2.1219 -0.14% 2.25% 15.89% 4.05 张韡 暂停申购 0.16% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5911 0.5911 7.20% 14.82% 15.29% 0.27 郑乐凯 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 2.0782 2.0782 0.61% -1.43% 14.94% 4.07 郑慧莲 暂停申购 0.16% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9105 0.9105 7.12% 17.93% 14.61% 12.71 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9047 0.9047 7.10% 17.80% 14.37% 1.93 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 1.9542 1.9542 0.61% -1.92% 13.79% 1.41 郑慧莲 暂停申购 0.00% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 017894 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.1688 1.1688 -0.13% 5.10% 13.69% 1.17 过蓓蓓 限大额 0.12% 购买
汇添富逆向投资混合A 470098 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.3210 3.8900 6.72% 15.35% 13.50% 8.45 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9260 0.9260 4.80% 10.49% 13.49% 0.38 邵蕴奇 开放申购 0.15% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 017895 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.1650 1.1650 -0.13% 4.99% 13.46% 0.98 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9153 0.9153 4.80% 10.26% 13.04% 0.17 邵蕴奇 开放申购 0.00% 购买
汇添富逆向投资混合D 015182 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.2880 3.2880 6.72% 15.13% 13.03% 0.44 董超 开放申购 - 购买
汇添富高端制造股票A 001725 吧 档案 股票型 09-30 2.5000 2.5000 6.07% 17.65% 12.82% 17.19 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合C 015181 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.2650 3.2650 6.70% 15.01% 12.78% 0.32 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富上证50基本面增强指数D 019546 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9177 0.9177 4.80% 10.13% 12.48% 0.05 邵蕴奇 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3682 1.5781 7.50% 15.64% 12.47% 22.41 许一尊 开放申购 0.15% 购买
汇添富高端制造股票D 015115 吧 档案 股票型 09-30 2.4740 2.4740 6.09% 17.42% 12.35% 0.84 赵鹏飞 开放申购 - 购买
汇添富高端制造股票C 015114 吧 档案 股票型 09-30 2.4610 2.4610 6.08% 17.30% 12.12% 0.03 赵鹏飞 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长股票A 011122 吧 档案 股票型 09-30 0.6075 0.6075 4.63% 18.14% 12.08% 5.51 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3455 1.5554 7.49% 15.40% 12.02% 7.33 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元价值发现混合A 013367 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8795 0.8795 4.78% 10.12% 11.46% 0.39 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数A 000368 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9389 2.4469 7.50% 11.37% 11.35% 34.02 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富ESG可持续成长股票C 011123 吧 档案 股票型 09-30 0.5916 0.5916 4.62% 17.66% 11.18% 0.27 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6374 0.6374 7.05% 16.44% 11.10% 19.63 沈若雨 开放申购 0.15% 购买
汇添富品质价值混合 017043 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1628 1.1628 4.67% 7.35% 10.99% 38.10 温宇峰 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数C 018947 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9295 2.4375 7.49% 11.15% 10.91% 16.05 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元价值发现混合C 013368 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8688 0.8688 4.78% 9.82% 10.90% 0.14 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A(LOF)A 501043 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3427 1.3427 8.11% 15.48% 10.71% 2.40 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证800指数增强A 017896 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1035 1.1035 7.55% 13.93% 10.62% 0.94 许一尊 开放申购 0.12% 购买
汇添富远景成长一年持有混合A 017608 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0991 1.0991 4.60% 8.14% 10.60% 2.04 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6258 0.6258 7.05% 16.15% 10.55% 2.52 沈若雨 开放申购 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5336 0.5336 5.83% 11.26% 10.45% 9.97 詹杰 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3240 1.3240 10.61% 3.28% 10.43% 27.25 张韡 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数C(LOF)C 501045 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3236 1.3236 8.10% 15.34% 10.43% 0.86 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接A 003194 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8979 0.8979 8.35% 18.72% 10.29% 1.49 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0049 1.0049 8.09% 18.04% 10.19% 1.68 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证800指数增强C 017897 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0976 1.0976 7.54% 13.71% 10.18% 2.27 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5258 0.5258 5.82% 11.02% 10.00% 0.42 詹杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3100 1.3100 10.64% 3.07% 9.99% 0.91 张韡 开放申购 - 购买
汇添富远景成长一年持有混合C 017609 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0916 1.0916 4.59% 7.81% 9.93% 0.19 谢昌旭 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0526 1.0526 7.46% 15.03% 9.87% 7.17 马翔 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接C 018061 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8924 0.8924 8.35% 18.48% 9.86% 0.01 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9972 0.9972 8.09% 17.80% 9.74% 0.01 马翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合C 015121 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3030 1.3030 10.61% 2.92% 9.68% 3.77 张韡 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双盈债券A 017592 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1054 1.1054 0.07% 2.48% 9.56% 16.32 蔡志文 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 016158 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9934 0.9934 8.08% 17.67% 9.51% 0.06 马翔 等 开放申购 - 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8900 0.8900 8.10% 18.41% 9.40% 1.13 卞正 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0259 1.0259 7.45% 14.66% 9.21% 0.89 马翔 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双盈债券C 017593 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0981 1.0981 0.07% 2.29% 9.13% 13.00 蔡志文 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富上证综合指数A 470007 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1320 1.4670 7.30% 12.19% 9.06% 8.93 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4239 1.4239 7.59% 9.91% 9.04% 0.81 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富价值精选混合 519069 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6350 4.3320 5.15% 9.65% 8.93% 95.66 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1388 1.1388 3.32% 13.05% 8.91% 3.05 赵鹏飞 开放申购 1.50% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8765 0.8765 8.08% 18.11% 8.84% 0.10 卞正 开放申购 0.00% 购买
汇添富悦享两年持有混合 501063 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0107 1.3107 3.56% 13.97% 8.81% 0.82 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4045 1.4045 7.59% 9.74% 8.71% 0.20 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500指数增强A 001050 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6207 1.8857 8.68% 12.81% 8.50% 15.17 许一尊 开放申购 0.15% 购买
汇添富上证综合指数C 018536 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1250 1.1360 7.24% 11.94% 8.49% 0.69 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 014543 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9276 0.9276 11.60% 15.85% 8.47% 0.97 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 017907 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9703 0.9703 8.22% 11.77% 8.34% 0.09 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 014544 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9216 0.9216 11.60% 15.71% 8.21% 0.68 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 017908 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9670 0.9670 8.21% 11.65% 8.12% 0.02 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500指数增强C 016854 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6069 1.8719 8.68% 12.58% 8.06% 4.36 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9601 0.9601 10.09% 4.67% 7.59% 7.49 张韡 开放申购 0.15% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1875 1.1935 0.04% 3.45% 7.42% 10.28 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1926 1.1986 -0.08% 3.38% 7.42% 28.20 何旻 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 014218 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8659 0.8659 14.48% 15.70% 7.42% 0.49 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9467 0.9467 10.08% 4.46% 7.15% 1.92 张韡 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 014219 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8605 0.8605 14.47% 15.55% 7.15% 0.27 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 吧 档案 债券型-混合一级 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7761 0.7761 4.55% 11.05% 7.12% 15.90 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6391 0.6391 8.32% 12.68% 7.07% 31.31 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0959 1.0959 0.98% 5.44% 6.91% 2.95 吴江宏 等 开放申购 - 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9519 0.9519 0.09% 2.40% 6.85% 8.66 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富北证50成份指数A 017519 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8881 0.8881 19.82% 2.97% 6.74% 0.43 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9279 0.9279 7.06% 12.50% 6.72% 0.68 乐无穹 开放申购 0.05% 购买
汇添富智能制造股票A 005802 吧 档案 股票型 09-30 1.2416 1.2416 6.43% 17.01% 6.68% 16.43 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6963 0.6963 14.02% 16.32% 6.66% 2.21 马磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9248 0.9248 7.05% 12.44% 6.62% 0.13 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富双享回报债券A 012789 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0402 1.0402 0.76% 3.70% 6.52% 11.67 丁巍 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富双盈回报一年持有债A 004534 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3590 1.3590 0.84% 3.15% 6.47% 0.48 何彪 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9360 0.9360 0.10% 2.19% 6.41% 6.12 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8480 1.9030 10.66% 4.17% 6.39% 18.15 张韡 限大额 0.15% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6904 0.6904 14.00% 16.13% 6.35% 1.26 马磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富北证50成份指数C 017520 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8820 0.8820 19.82% 2.76% 6.33% 0.63 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9557 1.2057 4.79% 8.55% 6.30% 2.06 劳杰男 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1303 1.1303 1.02% 4.21% 6.27% 0.77 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富智能制造股票D 015197 吧 档案 股票型 09-30 1.2285 1.2285 6.43% 16.72% 6.22% 0.03 董超 开放申购 - 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6205 0.6205 8.33% 12.23% 6.21% 2.17 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 004421 吧 档案 QDII-纯债 09-27 1.0240 1.0240 0.24% 3.26% 6.17% 0.04 成涛 暂停申购 0.08% 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0341 1.0897 -0.59% 2.32% 6.12% 10.63 丁巍 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富双享回报债券C 012790 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0287 1.0287 0.75% 3.49% 6.10% 0.44 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富智能制造股票C 015196 吧 档案 股票型 09-30 1.2220 1.2220 6.43% 16.66% 6.06% 0.08 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富双盈回报一年持有债C 004535 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3201 1.3201 0.83% 2.94% 6.04% 0.04 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7810 1.8360 10.62% 3.97% 5.95% 12.82 张韡 限大额 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1142 1.1142 1.02% 4.00% 5.84% 0.38 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接A 470068 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4874 1.4874 9.80% 13.47% 5.81% 0.49 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 004422 吧 档案 QDII-纯债 09-27 0.9904 0.9904 0.23% 3.11% 5.80% 0.03 成涛 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0919 1.0919 0.89% 4.09% 5.80% 0.46 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富产业升级混合A 013365 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6426 0.6426 6.02% 16.37% 5.71% 2.42 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0799 1.0799 0.89% 3.92% 5.44% 0.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富深证300ETF联接C 018058 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4782 1.4782 9.78% 13.24% 5.39% 0.08 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2809 1.2809 2.79% 0.82% 5.35% 0.53 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 009550 吧 档案 股票型 09-30 0.6804 0.6804 5.37% 9.34% 5.24% 24.60 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7780 0.7780 6.12% 7.33% 5.21% 0.11 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9079 0.9079 5.53% 9.33% 5.20% 0.64 袁锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富双鑫添利债券A 004451 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1272 1.4202 0.47% 3.23% 5.16% 38.50 徐一恒 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富优势行业一年持有混合A 011296 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5210 0.5210 6.57% 11.75% 5.13% 5.09 赵鹏程 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 013130 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7732 0.7732 6.11% 7.21% 5.08% 0.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券A 018422 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0524 1.0524 -0.20% 1.20% 5.08% 4.05 何旻 等 开放申购 0.03% 购买
汇添富优选回报混合A 470021 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5130 1.5130 9.01% 15.06% 5.07% 1.95 赖中立 开放申购 0.15% 购买
汇添富产业升级混合C 013366 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6314 0.6314 6.03% 16.02% 5.06% 0.16 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1624 1.7974 -0.24% 1.23% 5.05% 30.41 徐光 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9829 0.9829 0.30% 4.43% 5.02% 5.85 詹杰 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰和纯债A 017459 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0580 1.0725 -0.43% 1.27% 5.00% 3.96 何旻 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券C 018423 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0501 1.0501 -0.20% 1.10% 4.87% 6.22 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双鑫添利债券C 004452 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0867 1.3797 0.53% 3.11% 4.83% 1.11 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8982 0.8982 5.52% 9.11% 4.77% 0.06 袁锋 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年持有混合C 011297 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5139 0.5139 6.53% 11.50% 4.69% 0.07 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4193 1.4193 0.05% 2.03% 4.67% 0.55 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富丰和纯债C 017460 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0523 1.0668 -0.45% 1.08% 4.66% 6.56 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富双享增利债券A 018586 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0385 1.0385 0.22% 2.71% 4.65% 1.84 宋鹏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0933 1.7243 -0.25% 1.01% 4.61% 1.66 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1266 1.2786 -0.56% 1.75% 4.59% 3.91 刘通 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 015225 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8232 0.8232 7.57% 11.21% 4.59% 0.19 许一尊 开放申购 0.12% 购买
汇添富优选回报混合C 002418 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4840 1.4840 8.96% 14.77% 4.58% 3.97 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定期开放债券A 002487 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1642 1.2537 -0.09% 2.48% 4.55% 12.54 徐光 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1378 1.1378 -0.30% 1.81% 4.55% 1.78 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合A 014522 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7610 0.7610 8.44% 13.84% 4.50% 1.10 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 009551 吧 档案 股票型 09-30 0.6579 0.6579 5.37% 8.91% 4.40% 4.84 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3559 1.5119 -0.13% 2.53% 4.39% 19.80 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.3525 1.4375 -0.15% 2.57% 4.37% 0.97 茹奕菡 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰润中短债E 016039 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0797 1.1047 -0.27% 0.85% 4.37% 9.30 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债A 006772 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0792 1.1922 -0.28% 0.84% 4.34% 22.98 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 015226 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8181 0.8181 7.57% 11.09% 4.34% 0.12 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1286 1.1286 -0.34% 1.66% 4.30% 0.11 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券A 470018 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.9971 2.0841 0.96% 3.09% 4.29% 54.94 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4032 1.4032 0.05% 1.85% 4.25% 0.01 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1322 1.2442 -0.51% 1.61% 4.23% 0.05 刘通 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富双享增利债券C 018587 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0331 1.0331 0.21% 2.50% 4.23% 0.44 宋鹏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 016260 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0577 1.0677 -0.12% 2.06% 4.17% 11.44 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富丰润中短债C 016038 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0761 1.1011 -0.23% 0.79% 4.15% 18.24 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富多策略纯债C 008994 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1174 1.1174 -0.29% 1.60% 4.14% 0.35 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定期开放债券C 002488 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1234 1.2129 -0.10% 2.28% 4.13% 0.01 徐光 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富利率债 472007 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0277 1.1572 -0.05% 1.76% 4.10% 34.35 何旻 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合C 014523 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7531 0.7531 8.42% 13.61% 4.08% 0.20 赵剑 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.6985 1.7335 -0.52% 1.19% 4.07% 3.01 徐光 等 限大额 0.10% 购买
汇添富鑫荣纯债A 018487 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0231 1.0451 -0.02% 1.82% 4.07% 33.43 李伟 等 开放申购 - 购买
汇添富多元收益债券A 470010 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2460 1.9190 0.69% 2.25% 4.05% 1.88 刘通 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳安三个月持有债券A 015853 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0625 1.0770 -0.22% 1.00% 4.01% 33.05 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券E 015855 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0618 1.0763 -0.22% 1.00% 4.01% 0.00 杨靖 限大额 - 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 016261 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0554 1.0654 -0.15% 1.97% 4.01% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳安三个月持有债券B 016636 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0621 1.0766 -0.22% 1.00% 4.01% 1.22 杨靖 限大额 - 购买
汇添富新兴消费股票A 001726 吧 档案 股票型 09-30 1.4870 1.4870 9.82% 6.44% 3.99% 2.22 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫汇债券A 004655 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0393 1.2642 -0.10% 1.77% 3.99% 35.70 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富稳健回报债券A 018830 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0377 1.0377 1.40% 3.40% 3.99% 2.75 吴振翔 开放申购 0.04% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2998 1.4478 -0.14% 2.32% 3.98% 0.12 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0802 1.1381 -0.15% 2.02% 3.97% 100.30 徐光 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富鑫弘定开债A 012424 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0766 1.0766 -0.28% 1.72% 3.97% 13.84 陆丛凡 暂停申购 - 购买
汇添富鑫荣纯债C 018488 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0166 1.0386 -0.09% 1.69% 3.95% 0.00 李伟 等 开放申购 - 购买
汇添富安心中国债券C 000396 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.3392 1.4242 -0.15% 2.35% 3.93% 0.22 茹奕菡 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0528 1.0928 3.48% 2.68% 3.92% 10.43 何彪 开放申购 0.06% 购买
汇添富稳安三个月持有债券C 015854 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0614 1.0759 -0.22% 0.92% 3.90% 10.73 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富双利债券C 000692 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7474 1.8344 0.95% 2.88% 3.89% 5.59 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券A 018794 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0396 1.0396 -0.05% 2.20% 3.89% 4.93 徐寅喆 等 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳合4个月持有债券D 018771 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0484 1.0484 -0.13% 2.14% 3.84% 0.00 刘宁 开放申购 - 购买
汇添富稳合4个月持有债券A 018085 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0483 1.0483 -0.13% 2.13% 3.83% 0.10 刘宁 开放申购 0.08% 购买
汇添富实业债债券A 000122 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3683 1.6423 1.31% 1.93% 3.82% 27.11 徐一恒 等 限大额 0.10% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0691 1.1496 0.03% 1.97% 3.82% 84.60 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富创新活力混合A 002419 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6929 1.7139 9.30% 10.95% 3.76% 1.51 沈若雨 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419 吧 档案 QDII-纯债 09-27 1.0408 1.0408 -0.12% 2.00% 3.75% 17.36 成涛 限大额 0.08% 购买
汇添富稳航30天持有债券A 018420 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0475 1.0475 -0.17% 1.08% 3.74% 19.68 王骏杰 开放申购 0.03% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0647 1.1755 -0.09% 1.64% 3.71% 48.05 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中短债E 011623 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0705 1.1284 -0.17% 1.87% 3.71% 42.52 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫悦纯债A 017152 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0208 1.0628 -0.07% 1.39% 3.67% 60.26 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳益60天持有债券C 018795 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0374 1.0374 -0.05% 2.10% 3.67% 0.03 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0677 1.2447 -0.14% 1.67% 3.65% 11.41 甘信宇 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2386 1.8573 0.68% 2.03% 3.65% 1.26 刘通 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0608 1.1706 -0.10% 1.63% 3.64% 0.18 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫和纯债A 015834 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0224 1.0674 -0.06% 1.59% 3.64% 20.37 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳合4个月持有债券C 018086 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0450 1.0450 -0.13% 2.02% 3.62% 0.46 刘宁 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0218 1.1760 -0.14% 1.66% 3.61% 73.33 李伟 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富鑫悦纯债C 017153 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0187 1.0607 -0.07% 1.22% 3.60% 0.00 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 017298 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0271 1.0271 1.11% 3.08% 3.60% 0.88 宋鹏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富彭博政金债1-3年A 012128 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0536 1.0936 -0.10% 1.65% 3.59% 21.01 何旻 开放申购 - 购买
汇添富新兴消费股票D 015195 吧 档案 股票型 09-30 1.4710 1.4710 9.86% 6.29% 3.59% 0.00 刘伟林 开放申购 - 购买
汇添富稳健回报债券C 018831 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0333 1.0333 1.40% 3.20% 3.58% 0.45 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0217 1.1704 -0.11% 1.66% 3.57% 0.50 李伟 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新活力混合D 014837 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6828 1.6828 9.29% 10.84% 3.55% 0.00 沈若雨 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇债券C 004656 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0381 1.2340 -0.17% 1.49% 3.53% 0.02 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富新兴消费股票C 015194 吧 档案 股票型 09-30 1.4670 1.4670 9.81% 6.15% 3.53% 0.01 刘伟林 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳航30天持有债券C 018421 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0449 1.0449 -0.17% 0.98% 3.53% 54.20 王骏杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 014484 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0863 1.0863 -0.28% 1.41% 3.52% 24.35 陆丛凡 暂停申购 0.05% 购买
汇添富中短债C 007902 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0599 1.1178 -0.19% 1.78% 3.51% 4.75 徐光 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.4070 1.4500 0.49% 2.45% 3.48% 0.22 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富6月红定期开放债券A 470088 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0026 1.3455 1.19% 2.86% 3.47% 10.78 吴江宏 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富高息债债券C 000175 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.5747 1.6097 -0.67% 0.84% 3.46% 2.82 徐光 等 限大额 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1413 1.2143 -0.55% 0.93% 3.46% 90.59 杨靖 开放申购 0.06% 购买
汇添富彭博政金债1-3年C 012129 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0496 1.0896 -0.13% 1.57% 3.46% 0.00 何旻 开放申购 - 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9181 0.9181 0.49% 3.03% 3.42% 6.48 胡奕 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 014485 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0844 1.0844 -0.26% 1.36% 3.42% 0.14 陆丛凡 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0203 1.2726 -0.42% 1.10% 3.41% 56.81 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫和纯债C 015835 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0209 1.0609 0.12% 1.54% 3.39% 0.00 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3004 1.5744 1.31% 1.72% 3.37% 3.69 徐一恒 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫远债 008081 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0158 1.1388 -0.06% 2.08% 3.36% 16.22 甘信宇 限大额 0.06% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 004420 吧 档案 QDII-纯债 09-27 1.0156 1.0156 -0.12% 1.80% 3.34% 0.49 成涛 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0417 1.2032 -0.44% 1.21% 3.30% 10.45 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1178 1.1178 -0.42% 1.29% 3.30% 11.10 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1038 1.1038 -0.11% 1.08% 3.29% 3.51 丁巍 等 限大额 0.01% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 017466 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1036 1.1036 -0.12% 1.07% 3.29% 0.23 丁巍 等 限大额 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0151 1.2531 -0.20% 1.42% 3.24% 15.07 李伟 暂停申购 - 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7463 0.7463 7.27% 11.44% 3.24% 9.23 刘伟林 限大额 0.15% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 017299 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0225 1.0225 1.12% 2.90% 3.24% 0.05 宋鹏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1336 1.2066 -0.60% 0.76% 3.17% 13.09 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富长添利定期开放债券A 003528 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0419 1.2424 0.03% 1.75% 3.15% 155.34 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 011665 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7338 0.7338 5.73% 13.70% 3.15% 56.45 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫润纯债A 016583 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0205 1.0545 -0.30% 1.12% 3.15% 21.45 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫禧债 470030 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0161 1.1355 -0.13% 1.33% 3.10% 128.97 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富盈润混合C 004947 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3612 1.4042 0.52% 2.27% 3.09% 0.30 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1167 1.1167 -0.42% 1.19% 3.08% 6.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0963 1.0963 -0.12% 0.97% 3.07% 114.99 丁巍 等 限大额 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1149 1.1879 -0.55% 0.73% 3.05% 10.44 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8629 1.8629 8.17% 11.72% 3.05% 15.83 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0750 1.0750 0.06% 3.76% 3.05% 2.92 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富6月红定期开放债券C 470089 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9841 1.3100 1.19% 2.66% 3.05% 0.01 吴江宏 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债A 003532 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0908 1.2568 -0.08% 1.37% 3.03% 10.94 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富稳丰中短债债券A 017659 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0498 1.0498 -0.17% 1.14% 3.00% 2.43 胡娜 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1030 1.1030 -0.06% 1.29% 2.98% 5.37 徐寅喆 等 限大额 0.01% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1070 1.1070 -0.41% 1.13% 2.98% 2.09 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债B 018950 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1032 1.1032 -0.06% 1.29% 2.98% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富创新活力混合C 014836 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6549 1.6549 9.28% 10.55% 2.97% 0.06 沈若雨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债D 016428 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1026 1.1026 -0.06% 1.29% 2.95% 0.00 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0675 1.0675 0.07% 3.66% 2.85% 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.4179 1.4179 1.18% 0.76% 2.84% 0.73 胡昕炜 暂停申购 0.10% 购买
汇添富纯债(LOF) 164703 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.8186 1.8652 -0.05% 1.49% 2.83% 14.87 胡娜 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0102 1.1521 0.02% 1.38% 2.82% 80.78 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富稳丰中短债债券C 017660 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0464 1.0464 -0.17% 1.03% 2.79% 1.49 胡娜 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0957 1.0957 -0.06% 1.18% 2.77% 21.42 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0513 1.0513 -0.12% 1.30% 2.77% 8.21 温开强 等 开放申购 0.01% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0513 1.0513 -0.12% 1.30% 2.77% 0.00 温开强 等 限大额 - 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0511 1.0511 -0.13% 1.29% 2.76% 0.00 温开强 等 限大额 - 购买
汇添富长添利定期开放债券C 003529 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0335 1.2149 0.02% 1.55% 2.75% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0085 1.0085 9.12% 12.91% 2.75% 0.31 孙浩 开放申购 0.12% 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7244 0.7244 5.72% 13.45% 2.72% 2.63 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0505 1.0505 -0.13% 1.25% 2.72% 1.06 温开强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1677 1.1677 -0.10% 1.06% 2.71% 51.00 丁巍 限大额 0.04% 购买
汇添富鑫润纯债C 016584 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0171 1.0511 -0.31% 0.91% 2.71% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债D 018769 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1675 1.1675 -0.11% 1.05% 2.70% 0.00 丁巍 开放申购 - 购买
汇添富90天短债C 007458 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1672 1.1672 -0.10% 1.05% 2.69% 0.07 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0785 1.0785 -0.08% 1.11% 2.68% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0792 1.0792 -0.07% 1.11% 2.67% 1.89 徐寅喆 等 限大额 0.01% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0789 1.0789 -0.07% 1.10% 2.65% 0.05 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债C 003533 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1399 1.2329 -0.08% 1.16% 2.62% 0.00 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富90天短债B 007457 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1578 1.1578 -0.11% 1.00% 2.60% 4.51 丁巍 限大额 0.00% 购买
汇添富丰利短债A 006893 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1413 1.1413 -0.17% 0.94% 2.56% 7.18 胡娜 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9942 0.9942 9.12% 12.77% 2.52% 0.05 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0766 1.0766 0.65% 3.41% 2.50% 1.14 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9661 0.9661 2.47% 4.45% 2.46% 16.40 李超 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0738 1.0738 -0.08% 1.00% 2.46% 29.15 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富丰利短债D 016427 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1484 1.1484 -0.17% 0.89% 2.45% 0.01 胡娜 等 开放申购 - 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3808 1.3808 1.19% 0.56% 2.43% 0.18 胡昕炜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1348 1.1778 -0.08% 0.98% 2.43% 28.06 杨靖 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9935 0.9935 -0.15% 2.29% 2.43% 0.00 丁巍 等 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9935 0.9935 -0.15% 2.29% 2.43% 4.48 丁巍 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富短债债券D 019446 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1341 1.1451 -0.11% 0.95% 2.37% 32.94 杨靖 等 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债C 011057 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1328 1.1328 -0.17% 0.84% 2.36% 21.99 胡娜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5700 1.5700 3.56% 8.13% 2.35% 2.59 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0491 1.0491 0.00% 1.07% 2.23% 16.65 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7842 1.7842 8.17% 11.27% 2.22% 3.15 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1256 1.1626 -0.15% 0.81% 2.15% 1.19 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0705 1.0705 0.64% 3.23% 2.14% 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0018 1.2343 -0.03% 0.88% 2.11% 15.97 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富盈鑫混合A 002420 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6380 1.6380 9.13% 11.81% 2.06% 9.20 刘昇 开放申购 0.12% 购买
汇添富短债债券C 006647 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1088 1.1518 -0.07% 0.79% 2.03% 3.92 杨靖 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式A 015362 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0001 1.0501 -0.63% 0.24% 2.03% 40.41 甘信宇 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富季季红定期开放债券 164702 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0055 1.5944 0.00% 0.92% 2.02% 0.52 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9817 0.9817 -0.16% 2.08% 2.02% 0.05 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.8053 2.0869 3.20% 4.57% 1.94% 50.16 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0133 1.0133 0.38% 1.19% 1.87% 1.40 徐博 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证500指数(LOF)A 501036 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0966 1.0966 9.36% 9.53% 1.82% 2.50 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1077 1.1077 0.01% 0.73% 1.81% 0.25 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合D 014834 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6290 1.6290 9.11% 11.65% 1.81% 4.78 刘昇 开放申购 - 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6492 0.6492 6.79% 13.74% 1.80% 33.10 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0614 1.5127 -0.07% 1.85% 1.76% 7.58 邵佳民 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0644 1.0644 0.02% 0.67% 1.76% 0.26 温开强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6272 0.6272 6.78% 13.66% 1.75% 25.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0007 1.2002 -0.03% 0.69% 1.71% 0.00 甘信宇 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1118 1.1118 0.01% 0.65% 1.66% 1.23 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 015241 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 1.0316 1.0316 -0.07% 1.65% 1.63% 0.36 蔡健林 开放申购 0.02% 购买
汇添富中证500指数(LOF)C 501037 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0789 1.0789 9.36% 9.42% 1.62% 1.34 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 吧 档案 货币型-浮动净值 09-30 110.7561 110.7561 0.01% 0.73% 1.61% 0.45 王骏杰 暂停申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合C 014833 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6190 1.6190 9.10% 11.50% 1.57% 5.39 刘昇 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 016037 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0085 1.0085 0.38% 1.04% 1.56% 0.07 徐博 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券C 470059 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7046 1.9862 3.20% 4.36% 1.52% 5.25 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017371 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9491 0.9491 0.68% 1.35% 1.52% 0.05 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1027 1.1027 0.01% 0.57% 1.51% 0.55 温开强 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 吧 档案 货币型-浮动净值 09-30 109.9676 109.9676 0.01% 0.66% 1.47% 0.05 王骏杰 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0565 1.0565 0.02% 0.52% 1.46% 0.25 温开强 等 限大额 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5405 3.6248 6.57% 6.69% 1.43% 23.68 顾耀强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0401 1.4914 -0.05% 1.66% 1.37% 0.73 邵佳民 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 015242 吧 档案 FOF-稳健型 09-27 1.0243 1.0243 -0.08% 1.49% 1.32% 0.62 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6160 0.6160 6.76% 13.38% 1.23% 3.75 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富民营活力混合 470009 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.2720 4.5220 8.92% 9.85% 1.23% 21.03 马翔 开放申购 0.15% 购买
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013155 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9436 0.9436 0.67% 1.19% 1.20% 1.43 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2646 1.2646 0.66% 2.83% 1.10% 1.05 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017373 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9946 0.9946 0.58% 0.90% 1.05% 0.08 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1889 1.1889 1.09% 2.23% 1.04% 4.45 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0058 1.5058 5.70% 12.69% 0.87% 3.84 王天宜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合A 008063 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9624 0.9624 5.99% 11.45% 0.80% 18.00 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富双颐债券A 017902 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0003 1.0003 0.00% 2.29% 0.78% 0.52 蔡志文 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014093 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9891 0.9891 0.58% 0.75% 0.76% 1.95 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017368 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9594 0.9594 0.95% 1.53% 0.72% 0.04 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.9562 0.9562 2.67% 2.11% 0.66% 6.05 陈思 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1658 1.1658 1.08% 2.01% 0.63% 2.78 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2092 1.2092 0.66% 2.52% 0.49% 0.13 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7931 0.7931 5.93% 9.42% 0.47% 17.04 杨瑨 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富双颐债券C 017903 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 0.9961 0.9961 0.00% 2.16% 0.44% 0.33 蔡志文 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.7495 0.7495 2.06% 2.76% 0.40% 2.95 李彪 开放申购 - 购买
汇添富大盘核心资产混合D 015117 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9523 0.9523 5.99% 11.22% 0.39% 0.01 王栩 开放申购 - 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 012190 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9534 0.9534 0.94% 1.36% 0.38% 18.33 蔡健林 等 开放申购 - 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7818 0.7818 5.17% 10.60% 0.35% 3.78 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 吧 档案 股票型 09-30 1.1891 1.1891 4.58% 8.40% 0.28% 3.05 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长精选2年持有混合 010481 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.4698 0.4698 5.98% 9.46% 0.21% 15.63 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合C 015116 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9474 0.9474 5.99% 11.11% 0.19% 0.02 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5477 0.5477 5.88% 9.61% 0.18% 11.67 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合A 004424 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8087 1.8087 5.65% 10.05% 0.03% 14.63 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7723 0.7723 5.17% 10.38% -0.05% 0.17 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5491 0.5491 6.79% 10.31% -0.05% 14.52 赵剑 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7726 0.7726 5.92% 9.09% -0.14% 2.90 杨瑨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017367 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9638 0.9638 1.00% 0.93% -0.22% 0.06 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和混合A 004687 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3059 1.3909 3.68% -0.84% -0.24% 0.02 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8971 3.2981 7.70% 5.31% -0.27% 32.08 陈潇扬 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8509 0.8509 5.17% 9.85% -0.28% 1.31 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 吧 档案 股票型 09-30 1.1508 1.1508 4.58% 8.07% -0.33% 0.37 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5492 0.5492 7.54% 13.40% -0.33% 20.15 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和混合C 004688 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2964 1.3814 3.68% -0.89% -0.34% 0.02 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合D 015184 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7907 1.7907 5.66% 9.83% -0.37% 0.01 杨瑨 开放申购 - 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5358 0.5358 5.87% 9.28% -0.43% 0.19 谢昌旭 开放申购 0.00% 购买
汇添富社会责任混合A 470028 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3710 1.3710 5.79% 7.28% -0.44% 6.43 詹杰 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 012743 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9585 0.9585 0.99% 0.78% -0.51% 3.84 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富文体娱乐混合C 015183 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7825 1.7825 5.65% 9.73% -0.54% 0.24 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5392 0.5392 6.79% 9.97% -0.66% 3.28 赵剑 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7429 0.7429 5.39% 5.44% -0.67% 20.08 胡昕炜 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5760 3.9050 6.62% 5.01% -0.73% 43.86 郑乐凯 开放申购 0.15% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8369 0.8369 5.18% 9.51% -0.88% 0.16 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5373 0.5373 7.52% 13.04% -0.94% 0.88 马翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富社会责任混合D 015193 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3550 1.3550 5.78% 6.95% -0.95% 0.00 詹杰 开放申购 - 购买
汇添富社会责任混合C 015192 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3510 1.3510 5.88% 7.05% -0.95% 0.01 詹杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8264 0.8687 14.52% 5.89% -0.96% 13.05 马翔 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.4229 2.4229 8.18% 3.87% -1.07% 36.66 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.8904 0.9404 0.80% 0.54% -1.13% 11.07 杨靖 等 限大额 0.08% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5450 2.5450 6.62% 4.78% -1.13% 0.01 郑乐凯 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017372 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9280 0.9280 1.21% 0.47% -1.21% 0.04 蔡健林 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.4037 2.4037 8.18% 3.73% -1.32% 4.39 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5340 2.5340 6.60% 4.67% -1.32% 0.00 郑乐凯 开放申购 - 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5261 0.5261 12.85% 11.65% -1.44% 2.39 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富创新未来混合(LOF) 501206 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5874 0.5874 7.90% 15.47% -1.54% 21.58 樊勇 开放申购 - 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013512 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 0.9226 0.9226 1.21% 0.30% -1.54% 4.01 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证1000指数增强A 017953 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9881 0.9881 9.34% 10.43% -1.58% 1.75 许一尊 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8525 0.8525 9.99% 11.12% -1.60% 1.31 沈若雨 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.7833 0.7833 2.15% -0.44% -1.62% 5.65 程竹成 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5220 0.5220 12.84% 11.51% -1.69% 4.93 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合A 000173 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.6040 2.8560 7.03% 5.04% -1.77% 11.24 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8342 0.8342 2.72% 1.03% -1.80% 0.51 李彪 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证1000指数增强C 017954 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9846 0.9846 9.34% 10.29% -1.83% 0.75 许一尊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5212 0.5212 12.84% 11.42% -1.85% 0.06 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.7840 1.1190 9.50% 9.96% -1.88% 1.02 李超 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合A 006408 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7402 1.7402 6.41% 6.64% -1.94% 30.46 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8437 0.8437 9.99% 10.91% -2.00% 0.41 沈若雨 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.1970 1.1970 0.25% -3.23% -2.05% 32.50 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6457 0.6457 3.91% 19.46% -2.08% 2.94 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9663 0.9663 0.96% 1.90% -2.10% 13.53 徐一恒 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富美丽30混合D 015180 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5780 2.5780 7.02% 4.80% -2.16% 0.00 王栩 开放申购 - 购买
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 017580 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9495 0.9495 1.91% 1.16% -2.20% 0.09 徐博 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8154 0.8154 7.81% 5.55% -2.27% 0.57 顾耀强 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8150 1.1500 9.54% 9.84% -2.28% 0.02 李超 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8246 0.8246 2.72% 0.78% -2.29% 0.31 李彪 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费升级混合D 015188 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6912 1.6912 6.42% 6.44% -2.32% 0.44 胡昕炜 开放申购 - 购买
汇添富新能源精选混合发起式A 017876 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9046 0.9046 7.73% 6.64% -2.36% 1.35 刘昇 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合C 015179 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5730 2.5730 6.99% 4.68% -2.39% 0.00 王栩 开放申购 0.00% 购买
汇添富环保行业股票 000696 吧 档案 股票型 09-30 1.4710 1.7120 9.12% 10.44% -2.45% 19.45 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合C 015187 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7127 1.7127 6.42% 6.33% -2.53% 0.47 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富国企创新股票A 001490 吧 档案 股票型 09-30 1.7040 1.7040 4.99% 4.35% -2.85% 5.73 蔡志文 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 吧 档案 混合型-绝对收益 09-30 1.1510 1.1510 0.26% -3.60% -2.87% 5.55 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富创新成长混合A 016626 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8570 0.8570 7.69% 11.13% -2.94% 3.37 樊勇 开放申购 0.15% 购买
汇添富新能源精选混合发起式C 017877 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8962 0.8962 7.72% 6.30% -2.97% 0.33 刘昇 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 016201 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 1.0614 1.0614 3.35% 6.38% -2.99% 0.01 卞正 暂停申购 0.16% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 016200 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 1.0589 1.0589 3.35% 6.38% -2.99% 0.03 卞正 暂停申购 0.16% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7958 0.7958 7.80% 5.13% -3.05% 0.17 顾耀强 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8275 0.8275 2.24% 1.06% -3.15% 0.35 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2150 1.2150 8.42% 5.28% -3.18% 7.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.6875 0.6875 2.23% 0.94% -3.26% 12.43 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富国企创新股票D 015124 吧 档案 股票型 09-30 1.6850 1.6850 4.98% 4.14% -3.27% 0.00 蔡志文 开放申购 - 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 017632 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8357 0.8357 11.86% 4.84% -3.28% 0.20 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富国企创新股票C 015123 吧 档案 股票型 09-30 1.6770 1.6770 5.01% 4.10% -3.40% 0.49 蔡志文 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017591 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9599 0.9599 1.59% -0.84% -3.40% 0.37 徐博 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 015221 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8400 0.8400 2.25% 0.11% -3.43% 0.54 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 470888 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 0.6420 0.7920 5.42% 6.64% -3.46% 2.92 张韡 暂停申购 0.12% 购买
汇添富创新成长混合C 016627 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8478 0.8478 7.70% 10.79% -3.53% 0.47 樊勇 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 017634 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8320 0.8320 11.86% 4.71% -3.53% 0.00 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1840 1.1840 8.41% 5.07% -3.57% 4.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0322 1.0322 5.53% 5.88% -3.59% 2.63 马翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 014071 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8186 0.8186 2.25% 0.81% -3.63% 0.21 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.6789 0.6789 2.23% 0.74% -3.65% 0.89 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 017633 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8299 0.8299 11.85% 4.64% -3.67% 0.12 董瑾 开放申购 - 购买
汇添富沪港深大盘价值混合A 005504 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6936 0.6936 4.18% 21.77% -3.69% 1.97 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 017873 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 0.6370 0.6370 5.46% 6.52% -3.78% 0.28 张韡 暂停申购 0.00% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 015222 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8315 0.8315 2.25% -0.10% -3.82% 0.73 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6701 1.6701 11.21% 10.69% -3.85% 44.70 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6862 0.6862 4.17% 21.65% -3.91% 0.00 陈健玮 开放申购 - 购买
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017579 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 0.9521 0.9521 1.92% -1.16% -4.03% 0.19 徐博 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 017254 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.2100 1.2100 2.58% 0.59% -4.04% 0.55 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6419 1.6419 11.20% 10.55% -4.09% 35.26 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 017256 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.1782 1.1782 1.37% 0.06% -4.12% 0.54 蔡健林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9300 1.3040 6.41% 15.38% -4.22% 0.81 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合C 015118 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6830 0.6830 4.18% 21.53% -4.22% 0.01 陈健玮 开放申购 0.00% 购买
汇添富进取成长混合A 015223 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7849 0.7849 7.96% 12.21% -4.23% 2.09 赵剑 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势精选混合 519008 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3349 7.8651 7.05% 3.71% -4.35% 24.72 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 006763 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.1704 1.1704 1.36% -0.11% -4.45% 2.80 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富养老2050混合(FOF)A 007060 吧 档案 FOF-进取型 09-26 1.2006 1.2006 2.57% 0.38% -4.46% 2.08 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 吧 档案 股票型 09-30 1.4100 1.4100 11.29% 9.73% -4.47% 3.69 卞正 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 吧 档案 股票型 09-30 0.9790 0.9790 2.51% 12.14% -4.49% 2.07 王志华 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票A 000697 吧 档案 股票型 09-30 1.4660 1.4660 9.90% 8.59% -4.62% 18.08 沈若雨 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9150 1.2890 6.40% 15.09% -4.69% 0.21 董超 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 017361 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2387 1.2387 2.27% 0.44% -4.78% 0.34 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富进取成长混合C 015224 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7753 0.7753 7.95% 11.86% -4.81% 0.26 赵剑 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3983 1.3983 5.64% 6.44% -4.88% 39.84 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票C 015198 吧 档案 股票型 09-30 1.4460 1.4460 9.88% 8.48% -5.06% 0.01 沈若雨 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.4750 5.4750 7.25% 1.58% -5.10% 123.07 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票D 015199 吧 档案 股票型 09-30 1.4500 1.4500 9.85% 8.29% -5.10% 0.00 沈若雨 开放申购 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 007059 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2303 1.2303 2.27% 0.25% -5.14% 3.65 李彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0370 1.0370 6.36% 0.71% -5.17% 20.23 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 1.0790 1.0790 2.97% 5.11% -5.18% 0.48 卞正 暂停申购 0.16% 购买
汇添富成长领航混合A 018442 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9390 0.9390 9.86% 8.62% -5.25% 0.46 左剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9658 0.9658 10.06% 8.44% -5.40% 1.11 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7614 0.7614 7.22% 6.07% -5.60% 62.69 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0090 1.0090 6.36% 0.40% -5.74% 2.41 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 016202 吧 档案 QDII-混合偏股 09-27 1.0660 1.0660 2.98% 4.81% -5.75% 0.22 卞正 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9448 0.9448 10.05% 8.22% -5.77% 1.23 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长领航混合C 018443 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9328 0.9328 9.86% 8.29% -5.82% 1.14 左剑 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长领先混合A 013552 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7699 0.7699 6.30% 1.61% -6.11% 5.37 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富量化选股混合A 018440 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9042 0.9042 6.04% 2.22% -6.12% 0.45 吴振翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7423 0.7423 7.22% 5.76% -6.17% 12.47 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4511 0.4511 9.44% 5.57% -6.57% 2.19 董瑾 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富成长领先混合C 013553 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7592 0.7592 6.30% 1.36% -6.57% 2.94 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富量化选股混合C 018441 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8969 0.8969 6.03% 1.90% -6.69% 0.09 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势企业精选混合A 016165 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7344 0.7344 3.66% 5.41% -6.71% 0.32 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4422 0.4422 9.43% 5.34% -6.96% 1.21 董瑾 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 014222 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8472 0.8472 3.08% -1.13% -6.98% 1.02 李彪 开放申购 0.12% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 吧 档案 股票型 09-30 0.6282 0.6282 5.76% 3.56% -7.07% 31.85 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富优势企业精选混合C 016173 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7268 0.7268 3.65% 5.10% -7.24% 0.19 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9410 2.4930 8.13% 3.35% -7.27% 6.94 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 吧 档案 股票型 09-30 0.6197 0.6197 5.75% 3.34% -7.44% 2.69 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 014223 吧 档案 FOF-进取型 09-26 0.8405 0.8405 3.09% -1.37% -7.44% 1.32 李彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证1000ETF联接A 017161 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8641 0.8641 9.49% 5.47% -7.45% 0.07 孙浩 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证1000ETF联接C 017162 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8593 0.8593 9.49% 5.25% -7.85% 0.11 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2620 1.2620 10.76% 6.73% -7.96% 14.68 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2418 1.2418 10.77% 6.52% -8.33% 8.72 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈泰混合 002959 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2430 1.2430 10.29% 3.67% -10.77% 2.57 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式A 018774 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7750 0.7750 13.30% 5.07% -11.42% 0.07 晏阳 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式C 018775 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7726 0.7726 13.32% 4.94% -11.64% 0.00 晏阳 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5123 0.5123 11.56% 1.97% -12.01% 2.36 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8717 0.8717 12.06% 0.87% -12.03% 0.38 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富医药保健混合 470006 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6780 2.0570 9.60% 1.21% -12.05% 24.31 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 501005 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8222 0.8222 12.74% 7.48% -12.17% 6.71 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5085 0.5085 11.54% 1.82% -12.24% 4.65 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8489 0.8489 12.05% 0.65% -12.39% 0.22 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7954 0.7954 12.74% 7.27% -12.52% 3.46 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5350 0.5350 6.53% -1.53% -18.20% 15.54 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3734 1.3734 8.82% 0.47% -18.25% 49.62 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5177 0.5177 6.52% -1.93% -18.86% 1.85 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 吧 档案 债券型-混合一级 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 吧 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李伟 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 吧 档案 债券型-混合一级 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫弘定开债C 012425 吧 档案 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陆丛凡 暂停申购 - 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式C 014487 吧 档案 债券型-混合一级 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式C 015363 吧 档案 债券型-混合一级 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 017952 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.1514 1.1514 0.24% 6.40% - 0.00 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 018969 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2599 1.2599 -0.47% 7.12% - 0.00 过蓓蓓 暂停申购 0.12% 购买
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 018585 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0115 1.0115 2.10% 0.38% - 0.10 徐博 开放申购 0.12% 购买
汇添富积极优选三年定开混合 019360 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1057 1.1057 4.87% 10.36% - 2.78 张朋 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式A 018763 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0621 1.0621 1.01% 3.86% - 0.13 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式C 018764 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0583 1.0583 1.00% 3.65% - 0.02 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富国证2000指数增强A 019318 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0231 1.0231 9.35% 11.90% - 0.86 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富国证2000指数增强C 019319 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0195 1.0195 9.35% 11.68% - 0.78 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2125 1.2125 7.21% 8.01% - 0.36 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 019164 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2166 1.2166 7.21% 8.24% - 0.21 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2241 1.2241 6.40% 16.30% - 0.12 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2197 1.2197 6.39% 16.05% - 0.11 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券C 019646 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0397 1.0397 -0.10% 1.00% - 2.88 丁巍 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券A 019645 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0414 1.0414 -0.11% 1.10% - 0.61 丁巍 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富稳航30天持有债券B 019649 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0475 1.0475 -0.17% 1.08% - 0.01 王骏杰 限大额 - 购买
汇添富稳丰回报债券发起式A 018765 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0518 1.0518 1.35% 3.38% - 0.10 吴振翔 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳丰回报债券发起式C 018766 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0490 1.0490 1.35% 3.18% - 0.00 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式A 018767 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0682 1.0682 1.10% 5.51% - 0.13 赖中立 等 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式C 018768 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0656 1.0656 1.09% 5.33% - 0.01 赖中立 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳元回报债券发起式A 018840 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0459 1.0459 0.84% 3.06% - 0.11 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳元回报债券发起式C 018841 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0430 1.0430 0.83% 2.84% - 0.00 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富医药保健混合O 960015 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 郑磊 - - 购买
汇添富民营活力混合O 960014 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 37.30 马翔 - - 购买
汇添富价值精选混合O 960013 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 83.93 劳杰男 - - 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 019365 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1189 1.1189 6.91% 10.90% - 0.14 晏阳 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 019366 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1161 1.1161 6.90% 10.67% - 0.38 晏阳 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1587 1.1627 6.08% 10.44% - 0.31 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1602 1.1642 6.07% 10.55% - 0.16 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中债7-10年国开债E 020591 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1929 1.1989 0.11% 3.49% - 0.31 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合B 020623 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9510 0.9510 0.09% 2.30% - 0.00 邵佳民 等 开放申购 - 购买
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 020635 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.1284 1.1284 5.79% 21.39% - 0.11 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 020634 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.1298 1.1298 5.79% 21.51% - 0.15 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合B 019651 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1303 1.1303 1.02% 4.21% - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富投资级信用债指数A 020619 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0101 1.0101 -0.45% - - 95.15 陆丛凡 暂停申购 0.05% 购买
汇添富投资级信用债指数C 020620 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0025 1.0025 -1.14% - - 0.48 陆丛凡 暂停申购 0.00% 购买
汇添富上证科创板芯片指数发起A 020628 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1376 1.1376 17.85% 22.57% - 0.12 孙浩 开放申购 0.08% 购买
汇添富上证科创板芯片指数发起C 020629 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1364 1.1364 17.86% 22.46% - 0.09 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双鑫债券C 019177 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0146 1.0146 0.22% 1.46% - 2.25 胡奕 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富添添乐双鑫债券A 019176 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0160 1.0160 0.22% 1.59% - 0.01 胡奕 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富丰泰纯债C 020762 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0176 1.0176 -0.14% 1.72% - 12.85 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰泰纯债A 020761 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0186 1.0186 -0.15% 1.82% - 4.38 徐光 开放申购 0.03% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式A 019576 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0229 1.0229 0.98% 2.29% - 1.07 许一尊 开放申购 0.07% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式C 019577 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0210 1.0210 0.98% 2.10% - 0.01 许一尊 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0918 1.0918 0.90% 4.09% - 0.00 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 020632 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1950 1.1950 9.30% 18.89% - 0.11 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 020633 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1937 1.1937 9.30% 18.76% - 0.03 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 021030 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2089 1.2089 4.18% - - 0.14 乐无穹 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 021031 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2079 1.2079 4.18% - - 0.13 乐无穹 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券C 019852 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.9885 0.9885 -0.83% - - 1.12 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券A 019851 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 0.9893 0.9893 -0.83% - - 0.89 郑文旭 开放申购 0.08% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426 吧 档案 QDII-混合灵活 09-27 3.5050 3.5050 -0.11% - - 0.00 杨瑨 暂停申购 0.16% 购买
汇添富增强收益债券D 021355 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1607 1.2837 -0.27% - - 22.10 徐光 等 开放申购 - 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 020630 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1360 1.1360 13.27% - - 0.11 孙浩 开放申购 0.06% 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 020631 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1353 1.1353 13.28% - - 0.10 孙浩 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券B 020841 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0398 1.0398 -0.05% - - 0.00 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 020895 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0177 1.0177 0.00% - - 4.68 王骏杰 开放申购 0.01% 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 020896 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0171 1.0171 0.00% - - 0.32 王骏杰 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡回报混合发起式A 021202 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0341 1.0341 2.02% - - 0.13 王天宜 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡回报混合发起式C 021203 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0322 1.0322 2.02% - - 0.70 王天宜 开放申购 0.00% 购买
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 018913 吧 档案 FOF-进取型 09-20 1.0013 1.0013 - - - 0.26 程竹成 暂停申购 0.12% 购买
汇添富增强收益债券E 021460 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1612 1.2842 -0.25% - - 4.75 徐光 等 开放申购 - 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 021603 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1948 1.1948 12.87% - - 0.00 孙浩 暂停申购 - 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 021602 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1950 1.1950 12.86% - - 0.10 孙浩 暂停申购 - 购买
汇添富双利增强债券D 021772 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0616 1.0616 -0.07% - - - 邵佳民 等 开放申购 - 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 021773 吧 档案 指数型-海外股票 09-27 1.2296 1.2296 -0.83% - - - 过蓓蓓 限大额 0.00% 购买
汇添富远见成长混合发起式C 021700 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 李灵毓 暂停申购 0.00% 购买
汇添富远见成长混合发起式A 021699 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 李灵毓 暂停申购 1.20% 购买
汇添富安心中国债券D 021906 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.3521 1.4371 -0.15% - - - 茹奕菡 开放申购 - 购买
汇添富沪深300安中指数B 021924 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.9390 1.9390 7.50% - - - 吴振翔 开放申购 - 购买
汇添富红利智选混合发起式C 021516 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.07 温琪 暂停申购 0.00% 购买
汇添富红利智选混合发起式A 021515 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.10 温琪 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中债7-10年国开债D 022025 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1936 1.1936 0.03% - - - 何旻 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富货币E 012830 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4893 1.8220% 1.83% 1.82% 0.45% 243.32 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币B 519517 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5246 1.8550% 1.86% 1.82% 0.45% 66.74 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5323 1.9140% 1.81% 1.76% 0.43% 29.92 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
汇添富全额宝货币A 000397 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3915 1.4390% 1.44% 1.45% 0.37% 2,061.58 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富和聚宝货币A 000600 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4066 1.5010% 1.53% 1.52% 0.38% 169.75 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4587 1.6120% 1.62% 1.58% 0.39% 2.35 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4411 1.6680% 1.79% 1.69% 0.42% 26.23 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币C 000642 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4237 1.5790% 1.59% 1.57% 0.39% 2.16 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富现金宝货币A 000330 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4112 1.5250% 1.51% 1.48% 0.38% 725.25 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3755 1.4250% 1.54% 1.45% 0.36% 337.60 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富现金宝货币B 009588 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4522 1.6770% 1.66% 1.63% 0.42% 0.04 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4428 1.6410% 1.63% 1.63% 0.41% 75.07 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4901 1.8070% 1.81% 1.81% 0.46% 189.64 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4893 1.7980% 1.79% 1.79% 0.46% 0.31 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4206 1.5560% 1.55% 1.55% 0.40% 0.70 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币A 519518 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4587 1.6120% 1.61% 1.57% 0.39% 2.31 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4606 1.6400% 1.51% 1.43% 0.36% 0.27 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3745 1.3190% 1.21% 1.16% 0.28% 38.51 徐寅喆 等 场内交易 - 购买
汇添富和聚宝货币C 016096 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4721 1.7450% 1.78% 1.77% 0.44% 181.20 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全额宝货币C 017062 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4571 1.6820% 1.69% 1.70% 0.43% 0.25 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富收益快钱货币E 017872 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4246 1.5640% 1.56% 1.56% 0.40% 72.51 温开强 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币B 018792 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4213 1.5570% 1.58% 1.57% 0.40% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富和聚宝货币D 018793 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4066 1.5020% 1.53% 1.53% 0.38% 22.60 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币F 018770 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4252 1.5610% 1.56% 1.56% 0.40% 0.00 温开强 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币C 017871 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3755 1.4240% 1.55% 1.45% 0.37% 0.00 许娅 等 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 吧 档案 货币型-普通货币 09-03 0.4661 1.7130% 1.72% 1.78% - 0.05 徐寅喆 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证芯片产业ETF 516920 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6044 0.6044 15.23% 0.5720 5.36% 3.65 乐无穹
汇添富中证电池主题ETF 159796 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6165 0.6165 14.15% 0.5970 3.16% 8.68 董瑾
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 517850 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7704 0.7704 13.73% 0.7270 5.63% 1.05 孙浩
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 560850 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1000 1.1000 13.64% 1.0530 4.27% 0.53 乐无穹 等
汇添富国证生物医药ETF 159839 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.3846 0.3846 12.69% 0.3770 1.98% 4.58 过蓓蓓 等
汇添富中证全指医疗器械ETF 159797 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8316 0.8316 12.65% 0.8100 2.60% 0.53 董瑾
汇添富中证光伏产业ETF 516290 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5130 0.5130 12.01% 0.5010 2.34% 1.62 董瑾
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6599 0.6599 11.94% 0.6550 0.74% 3.54 过蓓蓓
汇添富中证1000ETF 560110 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8369 0.8369 11.04% 0.8400 -0.37% 2.82 孙浩
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8482 0.8482 10.76% 0.8420 0.73% 0.52 乐无穹
汇添富中证2000ETF 159536 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9265 0.9265 10.68% 0.9320 -0.59% 0.74 董瑾 等
汇添富中证医药卫生ETF 159929 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4007 1.4007 10.64% 1.4210 -1.45% 17.09 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4488 1.4488 10.46% 1.4870 -2.64% 0.95 晏阳
汇添富中证全指证券公司ETF 560090 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2136 1.2136 10.28% 1.2470 -2.75% 11.42 董瑾
汇添富中证电信主题ETF 560300 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2501 1.2501 9.81% 1.2190 2.49% 0.26 晏阳
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7061 0.7061 9.52% 0.7080 -0.27% 0.82 乐无穹
汇添富中证500增强策略ETF 560950 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0457 1.0457 9.14% 1.0780 -3.09% 0.56 许一尊
添富中证长三角ETF 512650 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9900 0.9900 9.05% 0.9850 0.51% 3.45 孙浩
添富中证800ETF 515800 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0281 1.1401 8.91% 1.0370 -0.87% 65.08 过蓓蓓 等
汇添富中证中药ETF 560080 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1655 1.1655 8.90% 1.1720 -0.56% 18.50 过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF 159928 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8995 3.5980 8.78% 0.9340 -3.84% 76.74 过蓓蓓
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7931 0.7931 8.69% 0.7840 1.15% 2.69 晏阳
添富沪深300ETF 515310 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1703 1.1703 8.44% 1.2010 -2.62% 2.68 董瑾
汇添富中证100ETF 159630 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1443 1.1443 8.27% 1.1680 -2.07% 0.24 晏阳
添富中证国企一带一路ETF 515990 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3383 1.3383 8.06% 1.3480 -0.72% 1.11 董瑾
汇添富中证油气资源ETF 159309 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0336 1.0336 7.85% 1.0190 1.41% 4.38 晏阳
汇添富中证上海国企ETF 510810 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8525 0.9125 7.80% 0.8690 -1.94% 61.36 吴振翔
汇添富上证综合ETF 510980 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1392 1.1392 7.75% 1.1760 -3.23% 1.72 吴振翔 等
汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1189 1.1349 7.62% 1.1160 0.26% 7.21 晏阳
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 159652 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9630 0.9630 7.61% 0.9870 -2.49% 4.01 董瑾
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8647 0.8647 7.54% 0.8740 -1.08% 63.39 吴振翔 等
汇添富中证金融地产ETF 159931 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7992 1.7992 7.45% 1.8620 -3.49% 0.51 晏阳
汇添富中证800价值ETF 560030 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2089 1.2089 6.78% 1.2110 -0.17% 0.52 晏阳
汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 1.2080 1.2080 6.74% 1.2280 -1.66% 8.67 乐无穹
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7652 0.7652 6.66% 0.8100 -5.85% 0.40 乐无穹
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7510 0.7510 6.46% 0.7790 -3.73% 1.67 乐无穹
汇添富中证红利ETF 560020 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1542 1.1542 6.36% 1.1700 -1.37% 0.67 晏阳
汇添富中证能源ETF 159930 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5368 1.5368 6.22% 1.5550 -1.18% 4.21 董瑾
汇添富中证沪港深500ETF 517080 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8192 0.8192 5.76% 0.8220 -0.34% 4.28 董瑾
汇添富国证港股通创新药ETF 159570 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0507 1.0507 5.18% 1.0880 -3.55% 2.41 乐无穹
汇添富中证银行ETF 512820 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4267 1.4267 4.64% 1.4380 -0.79% 2.93 晏阳
汇添富中证港股通高股息投资ETF 513820