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单位净值 (2025-09-19)

1.01060.00%
近1月:0.04%
近1年:0.98%

累计净值

1.2101
近3月:0.12%
近3年:4.05%

近6月:0.48%
成立来:22.56%
类型:债券型-混合一级规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:甘信宇
成 立 日:2017-04-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-18~10-23/09-18~10-23
开放申购时间:
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
开放赎回时间:
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
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    09-18 1.0106 1.2101 0.00%
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    09-11 1.0106 1.2101 0.01%
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    09-09 1.0106 1.2101 0.01%
    09-08 1.0105 1.2100 -0.02%
    09-05 1.0107 1.2102 0.01%
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    0.01%
    0.04%
    0.12%
    0.48%
    0.59%
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    2.77%
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    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    14.61%
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