汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值_估值

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汇添富鑫益定开债C(004470

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单位净值 (2025-03-20): 1.00580.00%; 近1月：0.21%; 近1年：1.25%

累计净值: 1.2053; 近3月：0.32%; 近3年：5.61%

: 近6月：0.50%; 成立来：21.98%

类型：债券型-混合一级	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：甘信宇等
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-20～06-17/05-20～06-17

预估开放申购时间：
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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前二持仓占比合计：161.74%
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03-20	1.0058	1.2053	0.00%
03-19	1.0058	1.2053	0.00%
03-18	1.0058	1.2053	0.00%
03-17	1.0058	1.2053	0.02%
03-14	1.0056	1.2051	0.00%
03-13	1.0056	1.2051	0.00%
03-12	1.0056	1.2051	0.00%
03-11	1.0056	1.2051	0.01%
03-10	1.0055	1.2050	0.00%
03-07	1.0055	1.2050	0.00%
03-06	1.0055	1.2050	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.21%	0.32%	0.50%	0.11%	1.25%	3.35%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.14%	0.39%	3.20%	0.36%	4.03%	7.24%	9.72%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 746	55 \| 740	285 \| 736	653 \| 716	334 \| 737	644 \| 657	560 \| 588	475 \| 518
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.40%	0.22%	0.47%	0.51%	0.50%	0.33%	0.67%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 819	418 \| 800	3095 \| 3363	2922 \| 3229	2708 \| 3111	2326 \| 2942	2505 \| 2849	2055 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.60%	2.03%	2.21%	2.12%	2.17%	3.19%	4.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 819	2553 \| 3111	1332 \| 2730	1943 \| 2412	1284 \| 2199	1065 \| 1722	763 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	甘信宇彭伟男	126天	0.86%
2022-10-19~2024-11-14	甘信宇	2年又27天	2.53%
2022-10-17~2022-10-18	胡娜甘信宇	1天	0.03%
2021-09-02~2022-10-16	胡娜	1年又44天	3.36%
2019-09-04~2021-09-01	徐一恒	1年又363天	4.47%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	估值收4个蛋	进步的灰仔	03-13 15:04
72	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024	基金资讯	01-22 09:55
69	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额	基金资讯	01-13 09:04
71	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募	基金资讯	01-13 09:04
103	公告关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十	基金资讯	01-13 09:04
140	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议	基金资讯	01-11 09:04
111	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同	基金资讯	01-11 09:04
126	公告关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金降低	基金资讯	01-11 09:04
102	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募	基金资讯	12-19 09:25
92	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额	基金资讯	12-19 09:25
141	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额	基金资讯	11-20 09:06
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326	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理	基金资讯	11-15 09:06
151	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:55
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203	公告汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024	基金资讯	07-19 09:09
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2023-06-26	每份派现金0.0500元
2022-05-17	每份派现金0.0500元
2019-03-20	每份派现金0.0361元
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