民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 0.95034.66%; 近1月：11.96%; 近1年：3.95%

累计净值: 0.9583; 近3月：5.01%; 近3年：-20.99%

: 近6月：4.13%; 成立来：-4.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华泰14 6.26% --
中金转债 6.04% --
21浦口 5.75% --
21先行 5.71% --
23宁证01 5.59% --
前五持仓占比合计：29.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华泰14	6.26%	--
中金转债	6.04%	--
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21先行	5.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.9503	0.9583	4.66%
09-27	0.9080	0.9160	2.75%
09-26	0.8837	0.8917	3.22%
09-25	0.8561	0.8641	0.40%
09-24	0.8527	0.8607	3.80%
09-23	0.8215	0.8295	-0.04%
09-20	0.8218	0.8298	-0.54%
09-19	0.8263	0.8343	1.11%
09-18	0.8172	0.8252	-0.50%
09-13	0.8213	0.8293	-0.54%
09-12	0.8258	0.8338	-0.06%

更多净值信息>

民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	15.68%	11.96%	5.01%	4.13%	5.42%	3.95%	5.62%	-20.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	0.73%	0.36%	1.54%	2.74%	3.07%	5.12%	8.33%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 722	1 \| 785	7 \| 771	18 \| 738	21 \| 707	209 \| 696	321 \| 634	525 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.01%	-0.83%	1.24%	-1.40%	0.55%	0.79%	1.38%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 798	3195 \| 3366	1342 \| 3230	2923 \| 3112	1161 \| 2943	2372 \| 2851	658 \| 2778	2181 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%	3.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2639 \| 3112	2327 \| 2732	2075 \| 2413	114 \| 2201	337 \| 1724	251 \| 1271	96 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又155天	4.69%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
742	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:07
528	1	去年开始买纯债，一直就涨得很好，一路涨到现在确实牛	灵巧的舒日轩	07-31 08:56
508	1	#晒收益#大家看看，这个基金经理是不是该开除了，1	股友N6M0571092	07-24 10:48
1100	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:10
782	3	后悔了吗？？？	狼168903	07-16 08:57
563	0	幸亏周四卖了周五跑了哈哈哈哈哈哈	有名姓也	06-25 15:26
616	1	#晒收益#谁来谁流泪	股友N6M0571092	06-21 10:14
939	0	谢志华：债市振荡期的一点观察和思考	民生加银基金	06-20 15:22
641	2	。基金排名倒数第三。不到半月，亏2%.	基民u05733W033	06-18 15:58
1330	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-14 09:09
608	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-14 09:08
570	0	短期有点波动可以理解，债市好，可以侧重于多买点纯债	蓝天的欧阳艳1	06-06 19:29
757	0	不该买	Achilles15	05-16 22:49
1382	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:08
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1415	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:10
1692	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:18
1226	0	民生加银谢志华：债券投资维持中性略偏防御策略	民生加银谢志华	11-15 09:46
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2026	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年第三季度报	基金资讯	10-25 09:14

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