民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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单位净值 (2024-12-20): 0.98610.70%; 近1月：4.29%; 近1年：10.54%

累计净值: 0.9941; 近3月：19.99%; 近3年：-5.69%

: 近6月：8.89%; 成立来：-0.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 9.56% --
柳工转2 9.18% --
中金转债 8.51% --
龙净转债 8.25% --
温氏转债 6.98% --
前五持仓占比合计：42.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	9.56%	--
柳工转2	9.18%	--
中金转债	8.51%	--
龙净转债	8.25%	--
温氏转债	6.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9861	0.9941	0.70%
12-19	0.9792	0.9872	-0.27%
12-18	0.9819	0.9899	0.35%
12-17	0.9785	0.9865	-0.95%
12-16	0.9879	0.9959	-1.20%
12-13	0.9999	1.0079	-1.09%
12-12	1.0109	1.0189	1.04%
12-11	1.0005	1.0085	1.30%
12-10	0.9877	0.9957	1.23%
12-09	0.9757	0.9837	0.03%
12-06	0.9754	0.9834	0.88%

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民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	4.29%	19.99%	8.89%	9.40%	10.54%	11.05%	-5.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	813 \| 818	7 \| 815	7 \| 794	9 \| 765	20 \| 705	17 \| 704	115 \| 646	542 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.01%	-0.83%	1.24%	-1.40%	0.55%	0.79%	1.38%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 800	3195 \| 3365	1342 \| 3231	2924 \| 3113	1161 \| 2944	2372 \| 2851	658 \| 2778	2181 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%	3.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2639 \| 3113	2327 \| 2732	2076 \| 2414	114 \| 2201	337 \| 1724	251 \| 1271	96 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又231天	8.64%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	#晒收益#	基民IT9te0	12-17 21:48
155	1	今天预计收17个蛋	有判断力的卢芸1	12-13 13:53
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806	2	。基金排名倒数第三。不到半月，亏2%.	基民u05733W033	06-18 15:58
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764	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-14 09:08
734	0	短期有点波动可以理解，债市好，可以侧重于多买点纯债	蓝天的欧阳艳1	06-06 19:29
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