民生加银鑫享债券A(003382)基金净值_估值

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民生加银鑫享债券A(003382

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.87480.03%; 近1月：-4.47%; 近1年：-4.45%

累计净值: 0.8828; 近3月：-5.76%; 近3年：-27.29%

: 近6月：-2.02%; 成立来：-11.82%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-06-30）	基金经理：谢志华
成立日：2016-10-31	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21华泰14 6.26% --
中金转债 6.04% --
21浦口 5.75% --
21先行 5.71% --
23宁证01 5.59% --
前五持仓占比合计：29.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华泰14	6.26%	--
中金转债	6.04%	--
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21先行	5.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8748	0.8828	0.03%
07-18	0.8745	0.8825	0.05%
07-17	0.8741	0.8821	-1.09%
07-16	0.8837	0.8917	-0.42%
07-15	0.8874	0.8954	-0.20%
07-12	0.8892	0.8972	-0.74%
07-11	0.8958	0.9038	1.32%
07-10	0.8841	0.8921	-0.80%
07-09	0.8912	0.8992	0.63%
07-08	0.8856	0.8936	-1.51%
07-05	0.8992	0.9072	0.69%

更多净值信息>

民生加银鑫享债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-03-22 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.62%	-4.47%	-5.76%	-2.02%	-2.95%	-4.45%	-2.91%	-27.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3367 \| 3369	3342 \| 3344	3227 \| 3229	3060 \| 3065	3049 \| 3055	2779 \| 2787	2404 \| 2416	2103 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.83%	1.24%	-1.40%	0.55%	0.79%	1.38%	-1.10%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3195 \| 3366	1342 \| 3230	2923 \| 3112	1161 \| 2943	2372 \| 2851	658 \| 2778	2181 \| 2732	2362 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	-2.43%	-24.62%	4.45%	4.88%	7.46%	3.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2639 \| 3112	2327 \| 2732	2075 \| 2413	114 \| 2201	337 \| 1724	251 \| 1271	96 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	谢志华	1年又79天	-3.62%
2021-08-11~2023-05-04	刘昊	1年又266天	-24.92%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣刘昊	32天	0.72%
2018-10-17~2021-07-08	陆欣	2年又265天	10.56%
2018-09-10~2018-10-16	李慧鹏陆欣	36天	0.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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475	3	后悔了吗？？？	狼168903	07-16 08:57
347	0	幸亏周四卖了周五跑了哈哈哈哈哈哈	有名姓也	06-25 15:26
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1115	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-14 09:09
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366	0	短期有点波动可以理解，债市好，可以侧重于多买点纯债	蓝天的欧阳艳1	06-06 19:29
534	0	不该买	Achilles15	05-16 22:49
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1826	0	公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年第三季度报	基金资讯	10-25 09:14
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