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净值估算(20-02-24 13:06)

1.1720
+0.0002+0.02%
近1月:0.66%
近1年:4.70%

单位净值 (2020-02-21)

1.17180.01%
近3月:1.60%
近3年:16.94%

累计净值

1.1798
近6月:2.22%
成立来:18.11%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:95.66亿元(2019-12-31)基金经理:陆欣
成 立 日:2016-10-31管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.1718 1.1798 0.01%
    02-20 1.1717 1.1797 0.03%
    02-19 1.1714 1.1794 0.03%
    02-18 1.1711 1.1791 0.01%
    02-17 1.1710 1.1790 0.03%
    02-14 1.1706 1.1786 0.03%
    02-13 1.1702 1.1782 0.03%
    02-12 1.1698 1.1778 0.03%
    02-11 1.1695 1.1775 0.03%
    02-10 1.1691 1.1771 0.05%
    02-07 1.1685 1.1765 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.66%
    1.60%
    2.22%
    1.16%
    4.70%
    13.38%
    16.94%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    1216 | 2145
    1505 | 2138
    1349 | 2026
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    1159 | 2106
    806 | 1598
    427 | 1205
    312 | 1016
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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226 0 养老 基民4OSrKv 02-14 15:15
523 0 还不送配分红? 基民eFmabJ 02-12 12:12
326 0 怎么不更新数据 基民lLE1n1 02-04 08:34
332 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金2019年第4季度报 基金资讯 01-21 09:52
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299 0 公告民生加银基金管理有限公司民生加银鑫享债券型证券投资 基金资讯 12-30 09:39
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339 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2 基金资讯 12-30 09:21
308 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书201 基金资讯 12-30 09:16
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853 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书201 基金资讯 11-01 09:33
916 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2 基金资讯 11-01 09:24
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782 0 公告民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 10-29 09:41
780 0 公告民生加银基金管理有限公司民生加银鑫享债券型证券投资 基金资讯 10-29 09:41
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