华富永鑫灵活配置混合A(001466)基金净值_估值

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华富永鑫灵活配置混合A(001466

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单位净值 (2025-01-24): 1.03540.97%; 近1月：4.61%; 近1年：19.75%

累计净值: 1.0354; 近3月：-6.26%; 近3年：-9.14%

: 近6月：-3.02%; 成立来：3.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-12-31）	基金经理：李孝华
成立日：2015-06-15	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	10.01%	0.69%	股吧
赤峰黄金	9.79%	0.67%	股吧
山金国际	9.42%	1.77%	股吧
山东黄金	9.30%	-0.24%	股吧
紫金矿业	8.96%	0.88%	股吧
恒邦股份	8.02%	0.75%	股吧
湖南黄金	7.25%	1.69%	股吧
兴业银锡	5.12%	2.36%	股吧
盛达资源	4.27%	0.65%	股吧
云南铜业	3.93%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：76.07%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 69.03% --
18中油 9.54% --
G三峡EB1 6.29% --
上银转债 6.02% --
浦发转债 5.70% --
前五持仓占比合计：96.58%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	69.03%	--
18中油	9.54%	--
G三峡EB1	6.29%	--
上银转债	6.02%	--
浦发转债	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0354	1.0354	0.97%
01-23	1.0255	1.0255	-0.96%
01-22	1.0354	1.0354	1.51%
01-21	1.0200	1.0200	0.03%
01-20	1.0197	1.0197	-0.93%
01-17	1.0293	1.0293	0.31%
01-16	1.0261	1.0261	2.09%
01-15	1.0051	1.0051	-1.29%
01-14	1.0182	1.0182	0.36%
01-13	1.0145	1.0145	2.13%
01-10	0.9933	0.9933	-0.12%

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华富永鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	4.61%	-6.26%	-3.02%	8.12%	19.75%	-3.18%	-9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.35%	-0.43%	0.55%	12.22%	0.83%	13.48%	-9.11%	-15.78%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 2336	156 \| 2323	2094 \| 2304	2222 \| 2284	123 \| 2327	531 \| 2258	790 \| 2124	683 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-15.86%	6.93%	-0.96%	13.35%	-7.72%	4.62%	-8.60%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2305 \| 2337	1295 \| 2323	1109 \| 2327	26 \| 2323	2025 \| 2331	18 \| 2319	2017 \| 2303	1586 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.01%	-11.16%	-5.75%	3.61%	-0.95%	9.34%	-7.00%	2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1446 \| 2337	1271 \| 2331	540 \| 2300	1421 \| 2206	1950 \| 2087	1623 \| 1975	579 \| 1914	1189 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 271.32%
2023-12-31 198.41%
2023-06-30 181.98%
2022-12-31 69.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：多层次复合投资策略，灵活配置混合型，业绩良好，基金经理有六年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	271.32%
2023-12-31	198.41%
2023-06-30	181.98%
2022-12-31	69.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	李孝华	1年又304天	-3.11%
2023-03-24~2023-03-28	张惠李孝华	4天	-0.01%
2020-11-11~2023-03-23	张惠	2年又132天	-2.60%
2020-11-09~2020-11-10	张娅郜哲张惠	1天	-0.05%
2018-06-19~2020-11-08	张娅郜哲	2年又143天	2.69%

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