华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 股票型
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截止日期:2024-09-30
华富基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 8.38 | 52.24 | 54/107 |
基金数量(只) | 6 | 9.41 | 43/107 |
基金经理数量 | 22 | 31.50 | 58/107 |
- 全部
- 股票型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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华富量子生命力混合A 410009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8359 | 0.9359 | 1.51% | 6.11% | 20.76% | 0.09 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.8515 | 0.8515 | 3.04% | 23.69% | 18.43% | 2.25 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.8398 | 0.8398 | 3.04% | 23.50% | 18.07% | 1.76 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.8720 | 0.8720 | 2.72% | 18.62% | 12.59% | 0.28 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.8642 | 0.8642 | 2.72% | 18.38% | 12.13% | 0.35 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证A100指数A 410008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.1859 | 1.8559 | 1.32% | 5.98% | 9.89% | 2.75 | 郜哲 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0763 | 1.1259 | 0.04% | 1.69% | 7.77% | 5.18 | 姚姣姣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.0297 | 1.0297 | -0.17% | -10.72% | 6.62% | 0.03 | 李孝华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.0012 | 1.0012 | -0.18% | -10.77% | 6.51% | 0.19 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0626 | 1.2456 | 0.01% | 2.10% | 5.69% | 49.35 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富安福债券A 002412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0486 | 1.2857 | 0.67% | 0.93% | 5.57% | 3.11 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0557 | 1.2387 | 0.01% | 2.02% | 5.57% | 0.35 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2723 | 1.3703 | 0.07% | -0.20% | 4.95% | 0.15 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0610 | 1.1060 | -0.01% | 1.20% | 4.75% | 0.53 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2477 | 1.3447 | 0.06% | -0.32% | 4.71% | 0.22 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0578 | 1.1028 | -0.01% | 1.15% | 4.65% | 0.02 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0396 | 1.1217 | - | 1.37% | 4.48% | 16.41 | 姚姣姣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.31% | 1.57% | 4.46% | 0.43 | 戴弘毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0670 | 1.1110 | 0.69% | -0.65% | 4.40% | 0.10 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1028 | 1.4078 | 0.05% | 1.30% | 4.37% | 9.79 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1025 | 1.1425 | 0.05% | 1.29% | 4.35% | 12.60 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 0.9854 | 1.4514 | 1.73% | 2.94% | 4.33% | 0.37 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1123 | 1.1843 | 0.04% | 1.39% | 4.33% | 44.75 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0604 | 1.1854 | 0.04% | 1.21% | 4.13% | 30.63 | 张娅 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0128 | 1.0128 | 0.31% | 1.35% | 4.03% | 0.14 | 戴弘毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0548 | 1.1798 | 0.04% | 1.12% | 3.98% | 0.57 | 张娅 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0239 | 1.0449 | 0.69% | -0.88% | 3.95% | 0.02 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0733 | 1.1453 | 0.04% | 1.17% | 3.91% | 0.13 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0921 | 1.3538 | 0.05% | 1.05% | 3.90% | 0.48 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0873 | 1.1583 | - | 1.91% | 3.72% | 74.08 | 张惠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 0.9413 | 0.9413 | 0.37% | -0.78% | 3.66% | 7.78 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1940 | 1.6020 | 0.20% | -0.22% | 3.33% | 0.80 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.4754 | 2.4904 | 0.33% | 0.62% | 3.29% | 12.63 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 0.9290 | 0.9290 | 0.37% | -0.99% | 3.22% | 0.58 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.23% | 0.43% | 3.21% | 0.99 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | 1.34% | 3.20% | 2.52 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1438 | 1.5498 | 0.20% | -0.34% | 3.11% | 0.58 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0970 | 1.1970 | 0.06% | 1.03% | 3.10% | 0.48 | 尤之奇 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% | 1.21% | 3.08% | 30.62 | 尤之奇 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.1230 | 1.1230 | 0.02% | 1.24% | 3.00% | 39.91 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0759 | 1.1459 | 0.06% | 0.99% | 2.90% | 0.56 | 尤之奇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0939 | 1.1439 | 0.05% | 0.98% | 2.89% | 0.13 | 尤之奇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.4518 | 2.3898 | 0.32% | 0.41% | 2.88% | 0.63 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | 1.11% | 2.88% | 9.44 | 尤之奇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0348 | 1.1498 | - | 1.43% | 2.87% | 82.40 | 何嘉楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0331 | 1.0331 | 0.23% | 0.22% | 2.80% | 1.01 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0274 | 1.2104 | 0.00% | 0.99% | 2.52% | 15.79 | 张惠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0259 | 1.1731 | - | 1.16% | 2.35% | 0.00 | 何嘉楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | 0.94% | 2.35% | 3.63 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.46% | -1.15% | 2.26% | 7.54 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.45% | -1.35% | 1.85% | 0.40 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.7078 | 2.1588 | 0.48% | -0.77% | 1.84% | 5.88 | 尹培俊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7537 | 0.7537 | 2.20% | 9.34% | 1.54% | 3.10 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.0596 | 1.0596 | 2.21% | 7.87% | 1.43% | 0.13 | 李孝华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7458 | 0.7458 | 2.19% | 9.02% | 0.93% | 2.00 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富可转债债券A 005793 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.2869 | 1.2869 | 1.19% | 2.37% | 0.63% | 0.46 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0329 | 1.4429 | 0.96% | -2.09% | -0.15% | 3.49 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1175 | 1.1675 | 2.07% | 18.50% | -2.07% | 0.48 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1124 | 1.1124 | 2.07% | 18.26% | -2.46% | 0.03 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8558 | 0.9058 | 2.71% | 17.12% | -3.72% | 0.41 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8471 | 0.8471 | 2.70% | 16.76% | -4.28% | 0.66 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7931 | 0.7931 | 2.12% | -1.97% | -4.53% | 1.38 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8920 | 0.8920 | 3.87% | 20.12% | -4.68% | 1.23 | 黄星霖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.4286 | 1.7286 | 2.58% | 15.04% | -4.96% | 5.82 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8868 | 0.8868 | 3.85% | 19.87% | -5.06% | 0.11 | 黄星霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.3589 | 1.5589 | 2.83% | 13.36% | -5.07% | 0.51 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9507 | 1.1507 | 2.59% | 6.82% | -5.12% | 0.31 | 高靖瑜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7782 | 0.7782 | 2.13% | -2.36% | -5.29% | 0.22 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.4142 | 1.4142 | 2.57% | 14.70% | -5.52% | 0.01 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.6165 | 1.6165 | 2.42% | 16.15% | -5.68% | 0.12 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2655 | 1.4655 | 2.83% | 12.96% | -5.78% | 0.17 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.6087 | 1.6087 | 2.42% | 15.92% | -6.05% | 0.01 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7900 | 0.7900 | 2.46% | 14.28% | -7.06% | 0.60 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9017 | 3.0888 | 2.47% | 14.17% | -7.23% | 2.38 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7837 | 0.7837 | 2.46% | 14.04% | -7.43% | 0.09 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.8940 | 0.8940 | 2.46% | 13.83% | -7.74% | 0.01 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8351 | 0.8351 | 2.64% | 4.21% | -11.19% | 2.42 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8298 | 0.8298 | 2.65% | 4.01% | -11.54% | 0.92 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.3247 | 1.4847 | 2.72% | 6.84% | -11.73% | 0.08 | 邓翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.8054 | 0.9464 | 2.52% | 4.30% | -12.13% | 1.68 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.3158 | 1.3158 | 2.73% | 6.53% | -12.26% | 0.01 | 邓翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7054 | 0.7054 | 2.60% | 4.18% | -12.68% | 3.94 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7945 | 0.7945 | 2.54% | 4.33% | -12.73% | 0.39 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7024 | 0.7024 | 2.60% | 4.11% | -12.81% | 0.11 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.0060 | 2.8060 | 2.48% | 1.18% | -12.95% | 4.33 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7861 | 0.7861 | 2.56% | 4.13% | -13.07% | 0.40 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.3556 | 1.7756 | 2.66% | 3.63% | -13.55% | 6.59 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9369 | 1.0969 | 1.83% | -7.50% | -14.82% | 2.29 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9326 | 0.9326 | 1.82% | -7.69% | -15.16% | 0.87 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.7137 | 1.1587 | 0.98% | -13.84% | -18.20% | 0.78 | 李孝华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.7104 | 0.7104 | 0.97% | -14.03% | -18.54% | 0.06 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% | 1.49% | - | 0.31 | 尤之奇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | 1.61% | - | 0.07 | 尤之奇 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.3497 | 1.3497 | 2.65% | 3.43% | - | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.9992 | 1.9992 | 2.48% | 0.97% | - | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | 1.23% | - | 1.12 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | 1.34% | - | 0.89 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8340 | 0.8340 | 1.50% | 5.89% | - | 0.01 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.8011 | 0.8011 | 2.52% | 3.98% | - | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.9481 | 0.9481 | 2.59% | 6.61% | - | 0.00 | 高靖瑜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.84% | 6.44% | - | 0.16 | 郜哲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0688 | 1.0688 | 0.84% | 6.72% | - | 0.10 | 郜哲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 0.9822 | 0.9822 | 0.21% | -0.89% | - | 0.10 | 严律 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 0.9786 | 0.9786 | 0.20% | -1.17% | - | 0.00 | 严律 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1104 | 1.1304 | 0.04% | 1.25% | - | 0.01 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒惠纯债债券A 021320 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | 1.53% | - | 31.10 | 何嘉楠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒惠纯债债券C 021321 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 1.52% | - | 0.00 | 何嘉楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | - | - | 5.96 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富可转债债券C 022127 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.2863 | 1.2863 | 1.19% | - | - | 0.02 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安福债券C 022129 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.67% | - | - | 0.01 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安福债券D 022130 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0484 | 1.0484 | 0.67% | - | - | 0.41 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.27 | 尤之奇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.19 | 尤之奇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富半导体产业混合发起式A 021626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.13 | 陈奇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华富半导体产业混合发起式C 021627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.03 | 陈奇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证A100指数C 022661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.1861 | 1.1861 | 1.32% | - | - | - | 郜哲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币A 004198 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.4602 | 1.7280% | 1.73% | 1.73% | 0.44% | 1.50 | 姚姣姣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.4603 | 1.7280% | 1.73% | 1.73% | 0.44% | 255.57 | 姚姣姣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3283 | 1.7490% | 1.46% | 1.48% | 0.35% | 6.21 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3606 | 1.9770% | 1.70% | 1.72% | 0.41% | 2.32 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3955 | 1.5180% | 1.58% | 1.56% | 0.40% | 29.75 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3298 | 1.2740% | 1.33% | 1.32% | 0.34% | 13.72 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9659 | 0.9659 | 3.27% | 0.9690 | -0.32% | 18.26 | 张娅 等 |
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.1588 | 1.1588 | 2.32% | 1.1530 | 0.50% | 0.35 | 李孝华 |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.5735 | 0.5735 | 1.08% | 0.5780 | -0.78% | 1.04 | 李孝华 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688052 | 纳芯微 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.33% | 248.33 | 29,501.65 | ||
2 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.28% | 580.02 | 25,207.86 | ||
3 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.27% | 274.23 | 24,233.62 | ||
4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.22% | 127.44 | 19,735.67 | ||
5 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.17% | 480.34 | 15,510.08 | ||
6 | 688383 | 新益昌 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.17% | 258.29 | 14,939.61 | ||
7 | 000425 | 徐工机械 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.14% | 1,617.31 | 12,566.50 | ||
8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.13% | 91.68 | 11,915.91 | ||
9 | 603939 | 益丰药房 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.13% | 445.38 | 11,366.15 | ||
10 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.12% | 249.46 | 11,085.83 |
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