华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
华富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 26.77 | 224.35 | 64/126 |
基金数量(只) | 15 | 32.40 | 50/126 |
基金经理数量 | 5 | 6.67 | 45/126 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0713 | 1.1209 | 0.05% | 6.33% | 7.88% | 5.17 | 姚姣姣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0880 | 1.1201 | - | 3.36% | 5.53% | 17.17 | 姚姣姣 | 暂停申购 | - | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1002 | 1.4052 | 0.05% | 2.82% | 5.46% | 9.82 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0937 | 1.2367 | 0.02% | 3.42% | 5.19% | 32.63 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0555 | 1.1805 | 0.03% | 2.53% | 5.10% | 38.44 | 张娅 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1079 | 1.1799 | 0.05% | 2.66% | 5.09% | 45.79 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0874 | 1.2304 | 0.01% | 3.36% | 5.08% | 0.19 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0914 | 1.3531 | 0.05% | 2.60% | 5.01% | 3.29 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0507 | 1.1757 | 0.03% | 2.49% | 5.00% | 0.72 | 张娅 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0706 | 1.1426 | 0.05% | 2.46% | 4.68% | 0.47 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0542 | 1.0992 | 0.01% | 1.84% | 4.42% | 1.08 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0514 | 1.0964 | 0.01% | 1.78% | 4.33% | 0.02 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1452 | 1.1952 | 0.02% | 2.04% | 4.18% | 0.43 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1243 | 1.1443 | 0.02% | 1.90% | 3.95% | 0.79 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 1.74% | 3.68% | 2.64 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0744 | 1.1454 | - | 1.82% | 3.66% | 73.40 | 张惠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 1.76% | 3.65% | 36.38 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 1.64% | 3.48% | 42.56 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 1.66% | 3.45% | 11.42 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0253 | 1.1403 | - | 1.29% | 2.80% | 81.86 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0223 | 1.2053 | 0.01% | 1.50% | 2.51% | 15.85 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | 1.32% | 2.36% | 3.82 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0182 | 1.1654 | - | 1.04% | 2.28% | 0.00 | 倪莉莎 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.16% | 3.63% | 1.88% | 0.55 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0428 | 1.2799 | 0.26% | 5.51% | 1.48% | 2.25 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.16% | 3.42% | 1.48% | 0.19 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.4648 | 2.4798 | 0.15% | 2.59% | 1.44% | 19.58 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2539 | 1.3519 | 0.06% | 2.79% | 1.06% | 0.50 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.4434 | 2.3814 | 0.15% | 2.38% | 1.04% | 0.67 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2308 | 1.3278 | 0.07% | 2.69% | 0.86% | 0.26 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9352 | 0.9352 | 0.04% | 4.33% | 0.72% | 8.42 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1770 | 1.5850 | 0.00% | 2.20% | 0.45% | 0.92 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.04% | 4.11% | 0.31% | 0.62 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1290 | 1.5350 | 0.09% | 2.12% | 0.21% | 0.42 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0333 | 1.0333 | 1.33% | 16.51% | -0.77% | 0.04 | 李孝华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0051 | 1.0051 | 1.33% | 16.47% | -0.86% | 0.20 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | 2.71% | -0.90% | 11.06 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.11% | 2.50% | -1.29% | 0.45 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.6640 | 2.1150 | 0.48% | 1.16% | -2.40% | 6.49 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9840 | 1.0280 | 1.34% | -2.28% | -3.34% | 0.10 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9460 | 0.9670 | 1.39% | -2.47% | -3.67% | 0.01 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6946 | 0.7946 | 1.18% | 2.72% | -4.71% | 0.09 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0774 | 1.7474 | 0.59% | 4.69% | -10.54% | 1.95 | 郜哲 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9628 | 1.3728 | 1.39% | -3.05% | -11.33% | 3.71 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.8967 | 1.3627 | 1.43% | -0.39% | -11.38% | 0.38 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8398 | 0.9998 | -0.44% | -11.29% | -15.17% | 2.79 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7160 | 0.7160 | 0.80% | 3.51% | -16.60% | 0.24 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7106 | 0.7106 | 0.81% | 3.31% | -16.93% | 0.25 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.1330 | 1.1330 | 1.85% | -3.79% | -19.57% | 0.46 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6486 | 0.6486 | 0.50% | 0.43% | -20.03% | 2.41 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6431 | 0.6431 | 0.50% | 0.14% | -20.52% | 2.04 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9317 | 0.9817 | 1.49% | 0.67% | -21.38% | 0.44 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式A 010711 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5859 | 0.5859 | 2.38% | -1.28% | -21.47% | 0.15 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6554 | 0.6554 | 0.74% | 4.31% | -21.48% | 1.90 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6471 | 0.6471 | 0.75% | 4.17% | -21.71% | 1.44 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9318 | 0.9318 | 1.10% | 0.72% | -22.16% | 0.12 | 李孝华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7348 | 0.7348 | 0.89% | -6.86% | -25.07% | 2.21 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6976 | 0.6976 | 1.47% | -4.20% | -25.37% | 1.27 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7311 | 0.7311 | 0.90% | -7.03% | -25.38% | 0.84 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3767 | 1.3767 | 1.65% | 1.31% | -25.62% | 0.12 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0959 | 1.2959 | 0.87% | -7.47% | -25.72% | 0.88 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7126 | 0.7126 | 1.61% | -3.01% | -25.76% | 1.15 | 黄星霖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.6864 | 0.6864 | 1.46% | -4.57% | -25.97% | 0.21 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7094 | 0.7094 | 1.60% | -3.22% | -26.07% | 0.11 | 黄星霖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2138 | 1.5138 | 1.56% | 0.31% | -26.16% | 5.47 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0229 | 1.2229 | 0.87% | -7.84% | -26.32% | 0.15 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2040 | 1.2040 | 1.56% | 0.01% | -26.61% | 0.02 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.8026 | 2.6026 | 0.83% | -8.15% | -26.68% | 4.27 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8034 | 1.0034 | 1.59% | -3.01% | -27.36% | 0.28 | 高靖瑜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6721 | 0.6721 | 1.76% | -0.56% | -28.17% | 0.58 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7058 | 0.8468 | 0.87% | -8.28% | -28.36% | 1.58 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6676 | 0.6676 | 1.75% | -0.77% | -28.47% | 0.09 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1660 | 1.3260 | 1.47% | -7.21% | -28.74% | 0.07 | 邓翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7631 | 2.8348 | 1.41% | -1.69% | -29.03% | 2.18 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6183 | 0.6183 | 0.86% | -8.16% | -29.12% | 3.80 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1918 | 1.6118 | 0.87% | -9.00% | -29.19% | 6.31 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6160 | 0.6160 | 0.88% | -8.21% | -29.22% | 0.10 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7581 | 0.7581 | 1.40% | -1.94% | -29.43% | 0.00 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6965 | 0.6965 | 0.87% | -8.36% | -29.68% | 0.36 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6900 | 0.6900 | 0.86% | -8.54% | -29.96% | 0.39 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7045 | 1.1495 | 1.64% | -17.44% | -32.52% | 0.82 | 李孝华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6347 | 0.6847 | 1.71% | -9.17% | -34.88% | 0.37 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6295 | 0.6295 | 1.70% | -9.44% | -35.26% | 0.60 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.12% | 1.35% | - | 1.58 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.13% | 1.15% | - | 1.30 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8370 | 0.8370 | -0.45% | -11.47% | - | 1.31 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9287 | 0.9287 | 1.49% | 0.47% | - | 0.02 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.7023 | 0.7023 | 1.65% | -17.60% | - | 0.13 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3719 | 1.3719 | 1.66% | 1.11% | - | 0.01 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% | 1.89% | - | 0.31 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1605 | 1.1605 | 1.48% | -7.49% | - | 0.01 | 邓翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式C 019196 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5828 | 0.5828 | 2.37% | -1.59% | - | 0.00 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0999 | 1.1399 | 0.05% | 2.80% | - | 10.90 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 1.96% | - | 0.84 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 2.08% | - | 0.33 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1882 | 1.1882 | 0.87% | -9.22% | - | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7990 | 1.7990 | 0.83% | -8.32% | - | 0.12 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | - | - | 0.49 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | - | - | 1.67 | 倪莉莎 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6939 | 0.6939 | 1.18% | 2.51% | - | 0.01 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7034 | 0.7034 | 0.87% | -8.59% | - | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.8023 | 0.8023 | 1.60% | -3.14% | - | 0.00 | 高靖瑜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9915 | 0.9915 | 0.06% | - | - | 1.19 | 郜哲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | - | - | 0.08 | 郜哲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9742 | 0.9742 | -0.02% | - | - | 0.10 | 严律 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9727 | 0.9727 | -0.02% | - | - | 0.00 | 严律 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1071 | 1.1271 | 0.05% | - | - | 0.11 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒惠纯债债券A 021320 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | - | - | 30.70 | 倪莉莎 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒惠纯债债券C 021321 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% | - | - | 0.00 | 倪莉莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币A 004198 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5621 | 1.8210% | 1.84% | 1.83% | 0.46% | 1.37 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5620 | 1.8210% | 1.84% | 1.83% | 0.46% | 232.25 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.7027 | 1.5640% | 1.62% | 1.70% | 0.46% | 41.31 | 倪莉莎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.6347 | 1.3140% | 1.37% | 1.45% | 0.40% | 46.62 | 倪莉莎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3517 | 1.5720% | 1.56% | 1.69% | 0.39% | 0.07 | 姚姣姣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4197 | 1.8230% | 1.82% | 1.92% | 0.45% | 3.36 | 姚姣姣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4451 | 0.4451 | 2.18% | 0.4430 | 0.47% | 0.86 | 李孝华 |
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7841 | 0.7841 | 1.77% | 0.7840 | 0.01% | 0.24 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7321 | 0.7321 | 0.78% | 0.7330 | -0.12% | 15.36 | 张娅 等 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.35% | 324.00 | 30,980.78 | ||
2 | 688052 | 纳芯微 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.30% | 255.94 | 26,305.81 | ||
3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.25% | 731.41 | 22,607.79 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.24% | 539.54 | 21,209.49 | ||
5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.19% | 124.74 | 17,199.15 | ||
6 | 688383 | 新益昌 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.17% | 287.00 | 14,955.77 | ||
7 | 603939 | 益丰药房 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.15% | 544.63 | 13,370.62 | ||
8 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.12% | 244.42 | 10,497.68 | ||
9 | 688315 | 诺禾致源 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.12% | 939.86 | 10,263.25 | ||
10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 90.57 | 9,559.87 |
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