华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 54.05 29/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 22 34.37 62/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.04.13 ~ 26.04.24 严律 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2182 2.2182 1.52% 60.43% 146.55% 0.35 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1936 2.1936 1.52% 60.13% 145.59% 0.22 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5944 1.6944 1.33% 20.21% 92.65% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5822 1.5822 1.34% 19.98% 91.87% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 04-10 1.2690 1.2690 3.64% 13.92% 91.40% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 04-10 1.2454 1.2454 3.64% 13.59% 90.28% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1877 2.1877 -1.73% 18.83% 90.22% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1246 2.1246 -1.73% 18.77% 90.04% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5491 1.5491 2.49% 6.47% 89.33% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5215 1.5215 2.49% 6.30% 88.75% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2581 2.4181 3.04% 25.43% 87.74% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2248 2.2248 3.04% 25.07% 86.64% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4918 1.4918 3.54% 10.39% 86.54% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4703 1.4703 3.54% 10.17% 85.78% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7072 4.5649 1.52% 19.45% 83.29% 3.27 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6790 1.6790 1.52% 19.09% 82.22% 0.04 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6937 2.9937 2.88% 15.91% 82.01% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6442 2.6442 2.87% 15.55% 80.87% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.0202 3.0202 0.25% 13.18% 79.80% 0.12 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2267 2.8366 3.71% 30.88% 79.35% 5.56 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.9889 2.9889 0.25% 12.95% 79.07% 0.02 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.1864 2.3883 3.70% 30.64% 78.65% 0.57 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6069 1.6069 1.59% 5.33% 56.07% 0.20 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5984 1.5984 1.58% 5.12% 55.49% 0.08 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 04-10 1.2552 1.3962 1.27% 11.21% 54.62% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7550 1.8050 0.57% -6.82% 53.69% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 04-10 1.2380 1.2380 1.26% 10.90% 53.66% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7231 1.7231 0.57% -7.10% 52.78% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0694 1.0694 1.63% 7.61% 49.52% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0626 1.0626 1.64% 7.53% 49.30% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4929 1.4929 1.73% 6.96% 49.23% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2536 1.2536 2.04% 5.31% 48.37% 0.78 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2387 1.2387 2.03% 5.10% 47.78% 0.25 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.8804 3.6804 1.37% 4.23% 44.19% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.8557 2.8557 1.37% 4.02% 43.63% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6641 2.0641 1.89% 5.37% 38.44% 0.35 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5876 1.9152 1.89% 4.95% 37.34% 0.51 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6395 1.6895 2.09% 11.49% 35.36% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6230 1.6230 2.09% 11.26% 34.81% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4615 2.1495 1.56% 2.25% 28.08% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4533 1.4713 1.56% 2.04% 27.57% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0178 1.1778 -0.22% -19.18% 27.13% 0.33 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8462 1.2912 1.23% 1.37% 26.70% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0077 1.0077 -0.23% -19.35% 26.63% 1.59 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8378 0.8378 1.23% 1.17% 26.19% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.6689 1.6689 -0.13% 2.19% 22.87% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.6614 1.6614 -0.13% 2.03% 22.50% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9852 0.9852 1.35% -4.91% 21.99% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9723 0.9723 1.34% -5.09% 21.54% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2714 1.6814 0.17% 2.97% 19.06% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2673 1.2673 0.17% 2.82% 18.71% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0878 1.6643 0.15% 0.19% 15.49% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0852 1.1940 0.15% 0.05% 15.14% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9636 1.1636 -0.10% -1.56% 15.13% 0.25 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9558 0.9558 -0.10% -1.76% 14.67% 0.03 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9050 0.9050 0.48% 2.35% 12.55% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8904 0.8904 0.46% 2.15% 12.10% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1001 1.1001 0.85% 1.21% 11.18% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0902 1.0902 0.85% 0.99% 10.76% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2257 1.2697 0.01% 1.95% 10.54% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1690 1.1900 0.00% 1.75% 10.05% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1424 1.1424 0.12% 2.42% 9.62% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1189 1.1189 0.13% 2.22% 9.19% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1356 1.1356 0.22% 2.32% 8.87% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1293 1.3664 0.23% 1.73% 8.23% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1235 1.1235 0.23% 1.58% 7.91% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1148 1.1423 0.13% 0.59% 7.10% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1028 1.1303 0.13% 0.38% 6.69% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1040 1.1040 0.18% 2.17% 6.68% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0160 1.0160 0.10% -0.39% 6.49% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0872 1.0872 0.18% 2.00% 6.28% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9977 0.9977 0.10% -0.55% 6.10% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 04-10 0.8273 0.8273 0.04% -10.44% 5.58% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 04-10 0.8030 0.8030 0.04% -10.79% 4.75% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.6428 2.3002 0.18% -0.67% 4.72% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3492 1.4472 0.12% 0.62% 4.57% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.4510 2.6005 0.06% 0.87% 4.49% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3204 1.4174 0.11% 0.51% 4.43% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.4304 2.4906 0.05% 0.68% 4.07% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0400 1.0400 0.13% 2.14% 4.01% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2551 1.6631 0.24% 0.71% 3.93% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0368 1.0368 0.13% 2.01% 3.74% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1992 1.6052 0.23% 0.62% 3.72% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0628 1.0848 0.00% 1.86% 3.16% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0577 1.0797 0.00% 1.77% 2.97% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0422 1.1669 - 2.08% 2.90% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1530 1.1930 0.03% 2.56% 2.90% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1532 1.4582 0.03% 2.55% 2.89% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1526 1.2346 0.03% 2.46% 2.89% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1752 1.1752 0.01% 1.75% 2.79% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1185 1.1185 0.02% 1.82% 2.79% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0439 1.1889 - 1.27% 2.72% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0988 1.2438 0.03% 2.19% 2.68% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1472 1.1772 0.03% 2.35% 2.68% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1640 1.1640 0.01% 1.65% 2.58% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1110 1.1110 0.02% 1.71% 2.58% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1358 1.3975 0.03% 2.35% 2.48% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0841 1.1891 0.03% 2.08% 2.48% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1054 1.1874 0.02% 2.25% 2.48% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0977 1.1877 0.02% 2.07% 2.48% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0797 1.2247 0.02% 1.73% 2.46% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0723 1.2173 0.02% 1.69% 2.36% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0074 1.1959 0.01% 0.77% 2.27% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0275 1.2047 - 1.02% 2.20% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0309 1.0309 0.02% 1.07% 2.16% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0272 1.0272 0.02% 0.91% 1.89% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0525 1.2355 0.00% 1.16% 1.79% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0859 1.1309 0.01% 1.02% 1.55% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0482 1.1578 0.02% 1.32% 1.55% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0510 1.0510 0.04% 1.71% 1.49% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0815 1.1265 0.00% 0.97% 1.48% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0702 1.1362 0.03% 1.52% 1.43% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0759 1.2789 0.03% 1.53% 1.41% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0830 1.0830 0.00% 0.64% 1.32% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0746 1.0746 0.03% 1.49% 1.32% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0712 1.2702 0.03% 1.48% 1.31% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0468 1.0468 0.04% 1.60% 1.29% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0159 1.0409 0.01% 1.14% 0.98% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0129 1.0379 0.01% 1.04% 0.77% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0717 1.0717 0.01% 5.67% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0756 1.0756 0.00% 5.88% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2256 1.2256 0.00% 1.95% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0313 1.0313 -0.02% 0.96% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0325 1.0325 -0.01% 1.07% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0090 1.0090 0.00% 1.26% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9227 0.9227 1.59% -13.44% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1437 1.1437 0.71% -9.25% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1377 1.1377 0.72% -9.46% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9208 0.9208 1.58% -13.52% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0105 1.0105 0.00% 1.36% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0146 1.0146 0.13% 1.20% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0116 1.0116 0.13% 0.99% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0949 1.0949 1.82% 0.34% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0918 1.0918 1.83% 0.14% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1558 1.1558 0.50% 11.54% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1525 1.1525 0.50% 11.32% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0575 1.0575 1.59% 3.49% - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0603 1.0603 1.60% 3.71% - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7676 0.7676 0.54% -13.75% - 0.19 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7656 0.7656 0.53% -13.92% - 0.14 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0164 1.0164 0.07% 1.14% - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0191 1.0191 0.08% 1.36% - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.6689 1.6689 -0.13% 2.19% - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2179 1.2179 0.01% 1.57% - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1905 1.1905 0.01% 1.20% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1932 1.1932 0.02% 1.42% - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1356 1.1356 0.37% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1196 1.1196 0.37% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0967 1.0967 0.37% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0146 1.0146 0.17% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0339 1.0339 0.10% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0174 1.0174 0.17% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0357 1.0357 0.10% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1261 1.1261 0.20% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0379 1.0379 -0.02% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0440 1.0440 -0.01% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1243 1.1243 0.21% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0387 1.0387 -0.02% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0574 1.0574 0.09% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0591 1.0591 0.09% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9919 0.9919 0.12% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 04-10 0.9913 0.9913 0.13% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0004 1.0004 - - - 2.92 戴弘毅 等 暂停申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 2.73 戴弘毅 等 暂停申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1421 1.1421 0.11% - - - 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3559 1.3620% 1.40% 1.44% 0.35% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3560 1.3620% 1.40% 1.44% 0.35% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3709 1.2330% 1.20% 1.21% 0.30% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2819 1.2220% 1.20% 1.23% 0.29% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3478 1.4650% 1.45% 1.48% 0.35% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3051 0.9900% 0.96% 0.97% 0.24% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3087 1.3220% 1.30% 1.34% 0.32% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3228 1.3740% 1.35% 1.39% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2878 1.1070% 1.18% 1.22% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3195 1.2240% 1.30% 1.34% 0.33% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3307 1.1150% 1.08% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3307 1.1150% 1.08% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2694 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0494 1.0494 3.45% 1.0490 0.04% 0.50 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9279 1.8558 2.66% 0.9260 0.20% 70.45 张娅 等
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2714 1.2874 1.65% 1.2710 0.03% 1.54 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1226 1.1226 1.13% 1.1230 -0.04% 1.64 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3271 1.3474 0.53% 1.3280 -0.07% 2.03 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.65% 131.56 80,250.62
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.64% 184.88 79,661.27
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 5 0.57% 1,401.74 70,493.58
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 22 0.56% 51.12 69,291.38
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 16 0.44% 469.85 54,346.97
6 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 22 0.39% 646.62 47,771.95
7 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 12 0.35% 141.80 43,543.72
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 19 0.33% 241.65 41,332.50
9 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 10 0.28% 290.54 34,225.24
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 9 0.24% 569.85 30,088.08

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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0

 cpo见顶了吗 [人工智能ETF华富吧]

追涨杀跌钱包翻倍

2026-04-13

98

0

 优秀的黄经理要远走高飞了 [华富数字经济混合C吧]

一棵幸福树

2026-04-12

120

0

 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合... [华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-12

119

0

 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合... [华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-12

31

1

 留个底仓，下周再进 [人工智能ETF华富吧]

股友983D26I927

2026-04-11

105

0

 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资... [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

104

0

 华富数字经济混合型证券投资基金更新... [华富数字经济混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

96

0

 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资... [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

87

0

 华富半导体产业混合型发起式证券投资... [华富半导体产业混合发起式A吧]

基金资讯

2026-04-11

85

0

 华富数字经济混合型证券投资基金(C类... [华富数字经济混合C吧]

基金资讯

2026-04-11

87

0

 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

基金资讯

2026-04-11

78

0

 华富数字经济混合型证券投资基金(A类... [华富数字经济混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

81

0

 华富数字经济混合型证券投资基金基金... [华富数字经济混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

80

0

 华富成长趋势混合型证券投资基金2026... [华富成长趋势混合C吧]

基金资讯

2026-04-11

60

0

 华富半导体产业混合型发起式证券投资... [华富半导体产业混合发起式A吧]

基金资讯

2026-04-11

73

0

 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资... [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

基金资讯

2026-04-11

63

0

 华富半导体产业混合型发起式证券投资... [华富半导体产业混合发起式C吧]

基金资讯

2026-04-11

103

0

 华富半导体产业混合型发起式证券投资... [华富半导体产业混合发起式A吧]

基金资讯

2026-04-11

62

0

 这样的涨势你都能把收益变成绿的，你... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

噼里啪啦顺其自然

2026-04-10

47

0

 黄金涨，贵金属跌。怎么回事？？？？ [华富永鑫灵活配置混合A吧]

基民08p296f852

2026-04-10

65

0

 以后没人买了，太坑人了，黑心！！！... [华富竞争力优选混合A吧]

基民90O9650a70

2026-04-10

91

1

 真是个，两人玩还不如一人玩的好。 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

基民B5mDTM

2026-04-10

252

1

 【AI速看】黄金股回调，是机会吗？ [华富永鑫灵活配置混合A吧]

直播AI速看小助理

2026-04-10

47

0

 谁懂啊！固态电池悄悄起飞，今天稳拿3... [华富新能源股票型发起式C吧]

啦啦啦啦啦啦啦的洋洋

2026-04-10

61

0

 业绩好回撤小，这个鸡真不错 [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

牛哥说大熊市

2026-04-10

59

0

 这基金太它妈黑了！！～ [华富竞争力优选混合A吧]

基民90O9650a70

2026-04-10

53

0

 $华富科技动能混合C$垃圾，能力真是有... [华富科技动能混合C吧]

基民1R2pTy

2026-04-10

57

0

 跟诈骗有什么区别。 [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

股友E68998U678

2026-04-10

50

0

 $华富科技动能混合C$太差了，跌了十几... [华富科技动能混合C吧]

干燥的纳兰清络1

2026-04-10

57

0

 差劲基，碰不得 [华富数字经济混合C吧]

朋友YYyaGulao

2026-04-10

43

0

 不是一般的垃圾 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

貔貅赐福

2026-04-10

23

0

 创业板占比40，不知道今天创业板利好... [人工智能ETF华富吧]

宠辱B惊

2026-04-10

50

1

 大盘终于有点表现了，同类费率最低的... [人工智能ETF华富吧]

股友H9PUTv

2026-04-10

31

1

 散户多？ [人工智能ETF华富吧]

股友A0963N9306

2026-04-10

58

0

 今天怎么也得3个点。 [华富成长趋势混合A吧]

股友pMlByn

2026-04-10

26

0

 原油a股一收盘就涨 [人工智能ETF华富吧]

转角的风

2026-04-10

64

0

 真正厉害的布局，不是广撒网追赛道，... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

鸡宝宝

2026-04-10

281

1

 走了，哪怕卖飞了，也要走 [人工智能ETF华富吧]

股友56i752i307

2026-04-10

38

2

 会倒车接人？ [人工智能ETF华富吧]

股友A0963N9306

2026-04-10

90

5

 终于回本了 [人工智能ETF华富吧]

股友018F65P069

2026-04-10

27

0

 当前国内日均词元调用量突破140万亿，... [人工智能ETF华富吧]

股债平衡艺术家

2026-04-10

19

0

 涨上半个月 [稀有金属ETF华富吧]

股友01l288886D

2026-04-10

22

0

 持仓都不错 [稀有金属ETF华富吧]

拥抱开放的机遇

2026-04-10

24

0

 赚嗨了兄弟们 [人工智能ETF华富吧]

想发财的的黎黎

2026-04-10

23

0

 加油冲冲冲！重回巅峰上一块！ [人工智能ETF华富吧]

会发财的贝呀

2026-04-10

36

1

 前面低位的时候没敢加仓，哎 [人工智能ETF华富吧]

念念要快乐

2026-04-10

37

0

 怎么，怎么回事？？？全绿 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-04-10

33

1

 又到手3个点，舒服了 [人工智能ETF华富吧]

萱儿要发财

2026-04-10

20

0

 还可以稳定上行 [稀有金属ETF华富吧]

脑瓜子嗡嗡的靠

2026-04-10

86

4

 0.891入的持仓一个月要减一半仓么还是... [人工智能ETF华富吧]

GodZane

2026-04-10
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