华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 49.35 56/106
基金数量(只) 6 9.72 41/106
基金经理数量 22 32.61 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 吧 档案 债券型-长债 25.05.06 ~ 25.05.16 尤之奇 认购期 0.30% 详情 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 吧 档案 债券型-长债 25.05.06 ~ 25.05.16 尤之奇 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3782 1.4282 -1.06% 62.95% 86.75% 5.30 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.3605 1.3605 -1.05% 62.47% 85.66% 3.23 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2521 1.3021 -2.20% 10.51% 31.95% 0.37 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2441 1.2441 -2.20% 10.30% 31.43% 0.02 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9628 0.9628 -2.92% 7.38% 27.49% 0.65 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.9555 0.9555 -2.93% 7.17% 26.98% 0.10 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8641 0.8641 -2.49% -0.81% 24.55% 5.80 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8511 0.8511 -2.49% -0.94% 24.18% 3.70 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.5651 1.8651 -1.95% 6.70% 24.17% 3.76 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7579 1.7579 -2.26% 6.06% 24.04% 0.09 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.7460 1.7460 -2.26% 5.84% 23.53% 0.00 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.5451 1.5451 -1.95% 6.39% 23.43% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8584 0.8584 -2.23% 6.34% 22.31% 0.59 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.9812 3.2345 -2.05% 6.34% 22.15% 2.22 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8500 0.8500 -2.23% 6.13% 21.83% 0.10 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.9702 0.9702 -2.04% 6.03% 21.41% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.4321 1.6321 -2.11% 1.71% 17.88% 0.25 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.3286 1.5286 -2.12% 1.30% 16.97% 0.27 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8374 0.8374 -1.63% -5.54% 13.21% 0.36 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.8284 0.8284 -1.63% -5.71% 12.77% 0.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3963 1.3963 -0.54% 9.58% 11.45% 1.34 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0644 1.5304 -0.62% 8.26% 10.88% 0.32 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8921 0.8921 -2.05% 3.44% 10.53% 2.09 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7541 0.7541 -2.00% 3.54% 10.28% 3.90 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8480 0.8480 -2.03% 3.41% 10.26% 0.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.7503 0.7503 -2.01% 3.46% 10.11% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8847 0.8847 -2.06% 3.24% 10.09% 0.68 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 05-15 0.8574 0.9984 -2.01% 3.16% 10.02% 1.66 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4545 1.8745 -2.09% 3.80% 10.00% 6.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8374 0.8374 -2.04% 3.20% 9.82% 0.39 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.4455 1.4455 -2.10% 3.61% 9.56% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 05-15 0.7694 0.7694 -1.08% 1.02% 9.54% 2.84 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 05-15 0.8503 0.8503 -2.02% 2.84% 9.35% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8689 0.9689 -1.03% 2.34% 9.27% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 05-15 0.7591 0.7591 -1.08% 0.72% 8.86% 3.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 05-15 0.8653 0.8653 -1.03% 2.14% 8.83% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2105 1.8805 -0.71% -0.27% 8.11% 2.58 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.1127 2.9127 -1.89% 2.50% 5.30% 3.05 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0416 1.0416 -1.05% -3.47% 5.07% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.5876 2.2450 -0.14% 5.27% 4.94% 8.46 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 05-15 2.1019 2.1019 -1.89% 2.31% 4.89% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.4526 2.5437 -0.05% 3.87% 4.22% 8.20 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0629 1.2659 -0.08% 2.11% 4.14% 35.48 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0591 1.2581 -0.09% 2.03% 3.98% 1.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1121 1.1561 -0.22% 4.25% 3.84% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 05-15 1.4370 2.4395 -0.06% 3.66% 3.80% 0.70 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0449 1.0449 -0.09% 2.42% 3.79% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0950 1.1760 - 1.78% 3.77% 74.73 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0600 1.1421 - 2.24% 3.73% 16.60 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0607 1.0707 -0.08% 3.56% 3.67% 0.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0474 1.0554 0.03% 2.13% 3.64% 0.22 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1240 1.2060 0.02% 2.24% 3.53% 35.07 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1243 1.4293 0.03% 2.31% 3.47% 6.51 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1240 1.1640 0.03% 2.30% 3.46% 7.68 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0730 1.1426 -0.02% 1.83% 3.43% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0442 1.0522 0.03% 2.02% 3.43% 0.88 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0650 1.0860 -0.22% 4.02% 3.40% 2.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0324 1.0324 -0.10% 2.21% 3.35% 0.21 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1209 1.1509 0.02% 2.13% 3.29% 1.59 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 05-15 1.0531 1.0631 -0.07% 3.37% 3.27% 0.92 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1184 1.2184 0.01% 2.31% 3.15% 1.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0369 1.0369 -0.01% 1.87% 3.12% 5.06 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0820 1.1640 0.02% 2.02% 3.09% 0.32 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1113 1.3730 0.02% 2.10% 3.01% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0959 1.1659 0.01% 2.21% 3.01% 0.28 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.1143 1.1643 0.01% 2.21% 3.01% 0.33 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1473 1.1473 0.02% 1.61% 2.94% 2.28 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0346 1.0346 -0.01% 1.79% 2.94% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0770 1.2020 0.02% 1.80% 2.92% 21.45 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0486 1.1636 - 1.47% 2.91% 83.64 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0919 1.0919 0.01% 1.60% 2.83% 17.64 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0707 1.1957 0.02% 1.73% 2.77% 0.63 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.1384 1.1384 0.02% 1.52% 2.73% 30.89 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 05-15 1.0866 1.0866 0.01% 1.50% 2.63% 4.57 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0373 1.1845 - 1.22% 2.39% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0796 1.4896 -0.57% 4.64% 2.35% 1.16 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0712 1.1162 -0.03% 1.02% 2.26% 0.55 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0675 1.1125 -0.03% 0.97% 2.15% 0.05 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0364 1.2194 - 0.99% 2.12% 15.94 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 0.9629 0.9629 -0.19% 2.38% 1.98% 6.57 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0710 1.0710 0.01% 0.83% 1.81% 3.54 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2922 1.3902 -0.22% 1.36% 1.79% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 05-15 0.8365 0.8365 -0.12% 4.47% 1.75% 1.34 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2670 1.3640 -0.22% 1.34% 1.64% 0.36 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 0.9486 0.9486 -0.19% 2.18% 1.56% 0.51 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.0066 1.0066 -0.02% 1.84% 1.26% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2094 1.6174 -0.20% 1.30% 1.23% 0.75 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1660 1.1660 -1.45% 14.91% 1.16% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0519 1.2890 -0.22% 0.56% 1.14% 3.99 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1333 1.1333 -1.44% 14.86% 1.07% 0.22 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.1577 1.5637 -0.20% 1.22% 1.04% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 05-15 0.8178 0.8178 -0.12% 4.06% 0.95% 0.21 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 1.0011 1.0011 -0.02% 1.63% 0.78% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0452 1.0452 -0.23% 0.52% -0.30% 5.94 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8761 1.0761 -3.39% -10.06% -0.54% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0274 1.0274 -0.23% 0.31% -0.70% 0.31 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8720 0.8720 -3.39% -10.25% -0.95% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2467 1.4067 -1.86% -4.13% -1.40% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 05-15 1.2348 1.2348 -1.86% -4.41% -1.98% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.7008 1.1458 -0.76% -4.38% -14.84% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.6963 0.6963 -0.77% -4.56% -15.18% 0.03 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8343 0.9943 -1.20% -10.57% -20.90% 0.61 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 05-15 0.8290 0.8290 -1.19% -10.74% -21.20% 0.38 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0234 1.0334 -0.11% 1.92% - 20.93 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0224 1.0324 -0.11% 1.83% - 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0572 1.1232 -0.09% 2.12% - 11.34 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.3939 1.3939 -0.54% 9.43% - 0.48 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0492 1.0492 -0.23% 0.41% - 0.50 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0516 1.0516 -0.22% 0.54% - 0.20 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0117 1.0117 0.02% - - 1.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 05-15 1.0105 1.0105 0.02% - - 2.21 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0531 1.0531 -2.21% - - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 05-15 1.0511 1.0511 -2.21% - - 0.04 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.2082 1.2082 -0.71% - - 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0633 1.0633 -0.62% - - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.0790 1.0790 -0.57% - - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0019 1.0019 0.01% - - 2.47 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.80 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 05-15 1.0625 1.0625 -0.08% - - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.75 张娅 等 暂停申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.77 张娅 等 暂停申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1123 1.1123 -0.22% - - - 张惠 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.4127 1.5630% 1.58% 1.60% 0.41% 1.76 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.4434 1.4860% 1.49% 1.50% 0.38% 21.86 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.4128 1.5630% 1.58% 1.60% 0.41% 183.11 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.4085 1.8780% 1.68% 1.69% 0.41% 6.30 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3422 1.6320% 1.43% 1.44% 0.35% 21.41 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 05-15 0.3771 1.2410% 1.24% 1.25% 0.33% 64.15 马思嘉 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0241 1.0241 -0.49% 1.0220 0.21% 4.18 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0364 1.0364 -0.76% 1.0350 0.14% 4.59 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.5409 0.5409 -0.95% 0.5420 -0.20% 0.92 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 05-15 1.0603 1.0603 -1.93% 1.0580 0.22% 0.37 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 05-15 0.9751 0.9751 -2.64% 0.9760 -0.09% 30.59 张娅 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 24 0.26% 157.44 22,088.40
2 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 24 0.26% 188.42 22,022.41
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.24% 32.32 20,137.17
4 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 5 0.23% 296.71 19,689.82
5 603501 韦尔股份 股吧 资讯 档案 3 0.22% 141.24 18,745.59
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 3 0.21% 181.94 17,946.46
7 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.20% 344.66 16,395.30
8 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 0.18% 51.72 15,470.79
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 20 0.15% 382.33 12,517.48
10 601689 拓普集团 股吧 资讯 档案 17 0.14% 207.18 11,968.93

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24

0

 强者未必恒强，但弱者恒弱，真是真理，恨自... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

股友TWSsXN

2025-05-15

23

0

 挺好的 [华富科技动能混合C吧]

有耐心的柯硕13

2025-05-15

68

0

 本月累积收益2.04%，六大人机（鹏华、永赢... [华富科技动能混合C吧]

沉默是金5168

2025-05-15

94

0

 【AI速看】算力机会或重启？投资可关注哪些... [华富数字经济混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-05-15

78

7

 今天小鱼哥不得拿拖鞋抽自己脸？ [人工智能ETF吧]

猫眼三姐妹花

2025-05-15

100

2

 机器人板块快速上涨，方正信泓涨幅35.01%，... [华富益鑫灵活配置混合C吧]

喜羊羊abc

2025-05-15

117

5

 稍安勿躁必回跌回1元以下。 [人工智能ETF吧]

鹘鸼猫

2025-05-15

44

2

 我学量化，挂了撤，撤了又挂。 [人工智能ETF吧]

勇敢的潘奕13

2025-05-15

24

0

 你没有吃饭吗？小鱼干今天的目标是3个点 [人工智能ETF吧]

股友7Md3Bw

2025-05-15

19

0

 某鱼求锤得锤 [人工智能ETF吧]

基民eIvkQX

2025-05-15

24

0

 真羡慕鱼哥，账户亏5年了还有100个 [人工智能ETF吧]

随风飘扬的树叶

2025-05-15

63

3

 断头闸刀，圆弧顶，破0.836新低可以建仓 [人工智能ETF吧]

姜阿079

2025-05-15

26

0

 再给点力，马上就3%姑侄大跌了 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-05-15

26

0

 请问这货基是准买入不准卖出吗？要卖出如何... [华富天盈货币B吧]

基民5Y81P20096

2025-05-15

42

2

 太好了姑侄大爹应该要来了 [人工智能ETF吧]

悠闲的张南1

2025-05-15

26

0

 看看银行、再看看人工智能 [人工智能ETF吧]

趋势v

2025-05-15

28

0

 选了几个债基，这个$鹏扬季季鑫90天滚动持... [华富中债-安徽信用债A吧]

波波小财仙

2025-05-15

30

0

 今天暴跌2%啊，小瑜哥麻了 [人工智能ETF吧]

投资小正哥

2025-05-15

27

0

 小鱼干反复横条的那啥？ [人工智能ETF吧]

投资小正哥

2025-05-15

26

0

 医药小白也能闭眼入！富国医药创新股票A覆... [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

棠12

2025-05-15

120

4

 一秒钟就能买进，说明卖压很大，不能买，我... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-05-15

19

0

 祝福小鱼干 [人工智能ETF吧]

LiveColor

2025-05-15

23

0

 今天走势如何？ [华富科技动能混合A吧]

股友8036m83W26

2025-05-15

21

0

 发现个宝藏基$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C... [华富中债1-3年国开债C吧]

冷影爱理财

2025-05-15

22

0

 别人跌它也能涨，昨天再收蛋2个，这个鹏扬... [华富中债-安徽信用债C吧]

禾惠草头央

2025-05-15

42

1

 我怎么那么能干就买到高点了呢…… [华富科技动能混合C吧]

基民oGQYcB

2025-05-15

75

4

 鱼干既然求绿，那就成全它吧 [人工智能ETF吧]

股友vIaODB

2025-05-15

23

0

 鱼哥威武有目共睹 [人工智能ETF吧]

随风飘扬的树叶

2025-05-15

22

0

 周一回本，周二跌，周三回本，周四跌 [人工智能ETF吧]

我要做战狼

2025-05-15

22

0

 有这样砸 [华富科技动能混合A吧]

基民9LFuLr

2025-05-15

29

1

 这就对了，今天来个姑侄大跌不过分吧 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-05-15

20

0

 跌得痛快，在跌一点求求了 [人工智能ETF吧]

丁蟹yyds

2025-05-15

42

0

 $华富科技动能混合A$不正常呀！其他基金都... [华富科技动能混合A吧]

峰观No1

2025-05-15

43

1

 市场震荡别心慌，东方红益鑫稳如航。攻守兼... [华富安鑫债券A吧]

往事如烟烟

2025-05-14

32

0

 OK啦 [华富科技动能混合C吧]

有耐心的柯硕13

2025-05-14

37

0

 外围高压反而会强化国产替代和自主可控逻辑... [华富新能源股票型发起式A吧]

不知道啊呢

2025-05-14

36

0

 专精特新企业由政策支持和产业升级的双重驱... [华富产业升级灵活配置混合A吧]

海树懒

2025-05-14

26

0

 涨不好吗？大家都赚钱。偏偏有些苟拾的恶意... [人工智能ETF吧]

勇敢的潘奕13

2025-05-14

40

2

 完了有人要跳舞了 [人工智能ETF吧]

基民A7M0676611

2025-05-14

16

0

 人工智能天天搞人心态，我清仓行了吧，去买... [人工智能ETF吧]

股友118H107w10

2025-05-14

31

0

 $鹏扬淳利债券A$今天上车倒计时，犹豫的朋... [华富恒稳纯债债券C吧]

子涵2

2025-05-14

49

0

 【AI速看】关税缓和！AI中或受益的方向在哪... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

直播AI速看小助理

2025-05-14

34

0

 连续收蛋9天，昨天再收蛋2个，这个$鹏扬季... [华富中债-安徽信用债C吧]

羽羽理财日记

2025-05-14

36

0

 继续收蛋，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$... [华富中债-安徽信用债A吧]

梦幻紫藤小财仙

2025-05-14

39

0

 今天估计收1个蛋 [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

彩虹再现

2025-05-14

34

0

 鹏扬季季鑫真是牛啊，昨天还能收2个蛋，三... [华富中债-安徽信用债A吧]

天天涨180

2025-05-14

26

0

 连续收蛋9天，昨天再收蛋2个，这个鹏扬季季... [华富中债1-3年国开债C吧]

喜之狼2918

2025-05-14

164

4

 我不买它不跌，我一买它一定跌，真的想赚你... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-05-14

67

0

 我成追涨杀跌的撒碧了，这样的话我不赚你的... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-05-14

54

3

 兄弟们，我昨天卖飞了，请问今天能加回来吗... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-05-14
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