华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.41 58.94 48/105
基金数量(只) 6 10.10 45/105
基金经理数量 22 34.35 58/105
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7979 1.8479 -0.93% 33.16% 129.06% 10.01 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7699 1.7699 -0.93% 32.76% 127.70% 21.53 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4364 1.4364 -0.15% 67.28% 80.54% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4127 1.4127 -0.16% 67.03% 79.98% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3988 1.3988 0.21% 45.48% 72.84% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3856 1.3856 0.21% 45.18% 72.15% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4973 4.1803 0.88% 48.99% 69.05% 3.11 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.6926 2.6926 0.26% 48.94% 68.39% 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4763 1.4763 0.87% 48.54% 68.05% 0.04 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.6692 2.6692 0.26% 48.63% 67.68% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3544 2.6544 0.83% 46.83% 66.85% 4.94 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.3175 2.3175 0.82% 46.35% 65.83% 0.34 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3740 1.3740 -0.30% 65.96% 60.78% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3565 1.3565 -0.31% 65.63% 60.12% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3239 1.4239 -0.02% 54.59% 59.74% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.3160 1.3160 -0.02% 54.28% 59.09% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.6734 1.6734 -1.03% 41.20% 53.20% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.6257 1.6257 -1.03% 41.13% 53.05% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 11-03 1.1747 1.1747 0.46% 59.39% 50.45% 5.66 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 11-03 1.1558 1.1558 0.45% 58.89% 49.54% 9.47 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7814 1.9414 -1.47% 46.65% 41.87% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.7595 1.7595 -1.47% 46.21% 41.02% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2358 1.3958 -1.98% 40.75% 40.61% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2257 1.2257 -1.98% 40.48% 40.06% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1538 1.1538 0.27% 27.25% 37.42% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.1420 1.1420 0.25% 26.97% 36.85% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4332 1.4832 0.34% 17.58% 35.69% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4211 1.4211 0.33% 17.33% 35.12% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9579 0.9579 0.23% 24.92% 34.90% 4.34 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9525 0.9525 0.23% 24.84% 34.71% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7738 2.2578 0.25% 23.91% 34.71% 6.65 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 11-03 1.0904 1.2314 0.28% 25.07% 34.63% 1.76 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.7604 1.8230 0.26% 23.64% 34.18% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.6848 3.4848 0.13% 25.32% 33.83% 3.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 11-03 1.0781 1.0781 0.28% 24.66% 33.78% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 11-03 2.6665 2.6665 0.13% 25.08% 33.33% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6252 1.6252 0.17% 18.50% 30.87% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.3930 1.3930 0.30% 36.80% 30.75% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6200 1.6200 0.16% 18.31% 30.49% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9857 0.9857 -0.62% 11.86% 26.94% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.9744 0.9744 -0.61% 11.65% 26.46% 0.07 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1137 1.6588 -0.02% 14.06% 25.15% 0.44 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.5447 1.8947 0.03% 16.85% 23.70% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.4429 1.7659 0.02% 16.37% 22.70% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4547 2.1307 0.11% 25.00% 21.39% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2342 1.6442 0.24% 15.88% 20.28% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 11-03 0.9000 0.9000 -0.25% 10.81% 15.49% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 11-03 0.8765 0.8765 -0.27% 10.35% 14.56% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1959 1.2399 0.13% 8.04% 13.32% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1426 1.1636 0.13% 7.77% 12.80% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8947 0.8947 0.54% 3.71% 12.01% 0.31 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8818 0.8818 0.52% 3.49% 11.54% 0.28 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0890 1.0890 -0.44% 8.63% 11.29% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1157 1.1407 0.19% 6.96% 10.95% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0811 1.0811 -0.44% 8.44% 10.84% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.8397 1.2847 0.13% 23.67% 10.59% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1057 1.1307 0.19% 6.76% 10.53% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.6535 2.3109 -0.01% 5.12% 10.15% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.8327 0.8327 0.12% 23.40% 10.15% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0203 1.0203 0.19% 6.68% 8.28% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.4456 2.5951 0.10% 4.16% 8.18% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0033 1.0033 0.19% 6.47% 7.85% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 11-03 1.4275 2.4877 0.10% 3.95% 7.76% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1191 1.1191 0.23% 7.54% 7.56% 5.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0980 1.0980 0.23% 7.33% 7.13% 0.29 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1134 1.3505 -0.02% 6.28% 7.05% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1131 1.1131 -0.02% 6.28% 7.03% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0858 1.0858 0.08% 4.45% 6.82% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1091 1.1091 -0.02% 6.12% 6.74% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0708 1.0708 0.07% 4.23% 6.38% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3365 1.4345 0.09% 3.75% 5.15% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.3092 1.4062 0.09% 3.64% 5.01% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.2471 1.6551 0.14% 3.38% 4.81% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 11-03 1.1926 1.5986 0.14% 3.27% 4.61% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1356 1.1756 0.06% 1.20% 3.75% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1358 1.4408 0.06% 1.19% 3.74% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0495 1.0695 0.02% 1.60% 3.71% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1351 1.2171 0.05% 1.16% 3.59% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0828 1.2278 0.04% 1.05% 3.51% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0453 1.0653 0.01% 1.50% 3.51% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1308 1.1608 0.05% 1.05% 3.36% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.1205 1.3822 0.05% 0.98% 3.32% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0692 1.1742 0.03% 0.94% 3.30% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0827 1.1727 0.04% 0.94% 3.30% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0269 1.1516 - 1.13% 3.26% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0005 1.1890 - 1.30% 3.18% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0906 1.1726 0.06% 0.95% 3.16% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1604 1.1604 0.03% 1.40% 2.98% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0666 1.2116 0.03% 1.15% 2.97% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0326 1.1776 - 1.40% 2.95% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1040 1.1040 0.04% 1.36% 2.94% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0598 1.2048 0.04% 1.10% 2.87% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.1503 1.1503 0.03% 1.29% 2.78% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 11-03 1.0976 1.0976 0.04% 1.25% 2.73% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0604 1.1264 0.02% 0.26% 2.69% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0791 1.1487 0.00% 0.63% 2.68% 5.21 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0421 1.0421 0.08% 0.59% 2.68% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0660 1.2690 0.02% 0.26% 2.66% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0618 1.2608 0.02% 0.22% 2.54% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0389 1.0389 0.07% 0.48% 2.50% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0111 1.0361 0.01% 0.23% 2.50% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0186 1.1958 - 1.14% 2.43% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0091 1.0341 0.00% 0.13% 2.32% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9707 1.1707 1.64% 7.35% 1.92% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0430 1.2260 - 0.72% 1.82% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0770 1.1220 0.00% 0.62% 1.68% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0731 1.1181 0.00% 0.60% 1.62% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0773 1.0773 0.00% 0.70% 1.55% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 11-03 0.9644 0.9644 1.63% 7.13% 1.51% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0220 1.0220 0.01% 1.24% - 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0196 1.0196 0.01% 1.11% - 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.5023 1.5023 -0.25% 35.43% - 0.21 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 11-03 1.4970 1.4970 -0.25% 35.19% - 0.12 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.4492 1.4552 0.11% 24.74% - 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1112 1.1899 -0.02% 13.88% - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2318 1.2318 0.24% 15.71% - 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0199 1.0199 -0.09% 1.90% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0218 1.0218 -0.10% 2.02% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 11-03 1.0650 1.0650 0.03% 0.20% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0512 1.0512 0.88% - - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0491 1.0491 0.88% - - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1959 1.1959 0.13% 8.02% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0221 1.0221 0.00% - - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0224 1.0224 0.01% - - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0027 1.0027 0.03% - - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0162 1.0162 0.25% - - 0.11 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1988 1.1988 1.28% - - 0.16 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.1949 1.1949 1.26% - - 0.13 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0147 1.0147 0.24% - - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 11-03 1.0034 1.0034 0.04% - - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0044 1.0044 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0033 1.0033 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0848 1.0848 -0.34% - - 0.50 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0836 1.0836 -0.34% - - 0.88 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0631 1.0631 0.71% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0619 1.0619 0.71% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0175 1.0175 0.11% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.0184 1.0184 0.12% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8612 0.8612 -0.54% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 11-03 0.8605 0.8605 -0.54% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.6253 1.6253 0.17% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.2078 1.2078 0.10% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1848 1.1848 0.10% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.1842 1.1842 0.09% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1295 1.1295 0.22% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.1156 1.1156 0.22% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 11-03 1.0909 1.0909 0.22% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0062 1.0062 -0.03% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0185 1.0185 0.00% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0062 1.0062 -0.02% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 11-03 1.0186 1.0186 0.01% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3703 1.4020% 1.38% 1.41% 0.36% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3596 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3703 1.4020% 1.38% 1.41% 0.36% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.5952 1.1190% 1.33% 1.45% 0.36% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.5275 0.9000% 1.10% 1.21% 0.30% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.2937 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.5705 1.0170% 1.23% 1.30% 0.36% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.5712 1.0280% 1.24% 1.36% 0.34% 0.06 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3214 1.1970% 1.19% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3534 1.3150% 1.31% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3323 1.1200% 1.10% 1.10% 0.28% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 11-03 0.3323 1.1200% 1.10% 1.10% 0.28% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2153 1.2246 0.78% 1.2160 -0.06% 3.07 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2597 1.2655 0.14% 1.2580 0.13% 1.71 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 11-03 1.2308 1.2308 -0.12% 1.2310 -0.02% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.8585 1.7170 -0.17% 0.8600 -0.17% 80.79 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 11-03 0.9126 0.9126 -1.77% 0.9120 0.07% 1.93 李孝华
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持股数

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2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 11 0.84% 236.52 86,510.60
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.79% 200.77 81,045.99
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.76% 59.15 78,378.26
5 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 7 0.64% 427.37 66,156.72
6 603501 豪威集团 股吧 资讯 档案 1 0.44% 301.68 45,605.69
7 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 1 0.38% 526.40 39,174.78
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 11 0.28% 923.64 29,113.22
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.26% 127.98 27,298.13
10 002402 和而泰 股吧 资讯 档案 1 0.24% 493.29 24,580.74

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 被套了，，买这个ETF买错了，里面都是... [人工智能ETF吧]

股友tot8x9

2025-11-03

39

2

 跌这么少，我不能接受 [人工智能ETF吧]

小雪很粉

2025-11-03

96

4

 下来加仓就完了一直看好你 [人工智能ETF吧]

健康的孙莉萍

2025-11-03

20

0

 呼叫韩王，你一动逼上4000 [人工智能ETF吧]

發依舊

2025-11-03

48

3

 小鱼干今天又要打脸了 [人工智能ETF吧]

基民wReFSh

2025-11-03

19

0

 牛 [人工智能ETF吧]

炽刃樊霜

2025-11-03

18

0

 太牛了 [人工智能ETF吧]

炽刃樊霜

2025-11-03

15

0

 起飞了 [人工智能ETF吧]

股友b83iac

2025-11-03

98

4

 一直加错仓，想卖结果卖了 [人工智能ETF吧]

加错仓了又

2025-11-03

28

1

 满仓啊，降息贵金属才是王道 [稀有金属ETF基金吧]

顺势而为2027

2025-11-03

35

1

 天塌啦 [人工智能ETF吧]

Leonarda11400

2025-11-03

78

2

 为啥一个人工智能重仓的全是芯片半导... [人工智能ETF吧]

股友955eC10892

2025-11-03

38

0

 午盘最新估值更新3 [华富科技动能混合C吧]

我要大红红红红红

2025-11-03

51

1

 业绩 [华富中证港股通创新药指数型发起式C吧]

股友3ul3017930

2025-11-03

21

0

 继续砸！ [人工智能ETF吧]

万手哥888BT

2025-11-03

206

7

 我是小白，哪位大佬告诉我净值从1.808... [人工智能ETF吧]

基民o2sf6l

2025-11-03

99

2

 不要进了。总份额一直在涨。这说明有... [人工智能ETF吧]

清新的冯亚特

2025-11-03

63

3

 我哦我我我，今天继续保持卧倒不动，... [人工智能ETF吧]

时代持无人

2025-11-03

27

1

 调整差不多得了别美术 [人工智能ETF吧]

健康的孙莉萍

2025-11-03

22

0

 跌出来的机会，继续加仓！ [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-11-03

27

1

 寒武纪今年利润还没赔款高 [人工智能ETF吧]

碧海剑歌

2025-11-03

16

0

 现在是能进还是不能进啊？ [人工智能ETF吧]

乐观豁达的哈哈

2025-11-03

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0

 这只基金废了啊，开始回调了 [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

以股会友之股天乐

2025-11-03

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0

 抄底啊啊啊吧 [人工智能ETF吧]

炒股独狼

2025-11-03

20

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 这个不行涨的少，跌的多 [人工智能ETF吧]

股友A92697700l

2025-11-03

24

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 啊 [人工智能ETF吧]

豪放不羁的冉浩源

2025-11-03

17

0

 看你跌倒什么样 [人工智能ETF吧]

股友685165Pq65

2025-11-03

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0

 是不是假的人工智能呀，怎么别的都涨 [人工智能ETF吧]

股友92r1u69399

2025-11-03

32

1

 主力出逃，开盘就跑 [人工智能ETF吧]

股友5gn6559730

2025-11-03

40

1

 有人说一卖就涨，一买就跌，为什么？... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2025-11-03

27

0

 看好ai [人工智能ETF吧]

玲珑剔透的司马艳

2025-11-03

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 关于华富63个月定期开放债券型证券投... [华富63个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-11-03

83

0

 华富63个月定期开放债券型证券投资基... [华富63个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-11-03

97

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 近年来，在人工智能、国产替代等进程... [人工智能ETF吧]

静谧悠然的照夜1

2025-11-02

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 这个老六估计还是要跌 [人工智能ETF吧]

股友2We1772698

2025-11-02

82

2

 不过啦？？人工智能板块涨，ETF狂跌 [人工智能ETF吧]

气宇轩昂的游三仟

2025-11-02

59

2

 兄弟们，别担心那个碰瓷事件，那是202... [人工智能ETF吧]

易明峻

2025-11-02

1382

3

 持仓全是跳空下跌！ [人工智能ETF吧]

万手哥888BT

2025-11-02
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