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截止日期:2025-06-30
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.01 | 193.23 | 147/168 |
| 基金数量(只) | 8 | 52.45 | 135/168 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.05 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
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- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6109 | 1.6109 | -1.18% | 35.54% | 78.65% | 0.00 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6112 | 1.6112 | -1.19% | 34.41% | 77.56% | 0.12 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.6883 | 1.6883 | 1.10% | 45.49% | 76.82% | 0.32 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 1.3861 | 1.3861 | -4.56% | 26.25% | 44.31% | 0.26 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1941 | 1.1941 | -0.53% | 6.28% | 31.44% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1880 | 1.1880 | -0.54% | 6.26% | 30.43% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7174 | 0.7174 | -1.70% | 7.67% | 29.85% | 1.07 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6991 | 0.6991 | -1.69% | 7.36% | 29.08% | 0.12 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1567 | 1.1567 | -0.10% | 4.00% | 13.19% | 0.24 | 严撼 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1418 | 1.1418 | -0.10% | 3.81% | 12.75% | 0.03 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0911 | 1.0911 | -0.03% | 3.27% | 8.31% | 0.14 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.0800 | 1.0800 | -0.04% | 3.05% | 7.86% | 0.01 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0551 | 1.0871 | -0.01% | 0.87% | 4.19% | 19.40 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0572 | 1.0922 | -0.01% | 0.82% | 4.06% | 2.57 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0332 | 1.1966 | - | 1.56% | 3.25% | 7.33 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1100 | 1.2980 | - | 1.83% | 2.77% | 13.01 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 1.26% | 2.44% | 0.83 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0893 | 1.1193 | -0.03% | 1.26% | 2.37% | 42.14 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | 1.14% | 2.24% | 3.25 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0560 | 1.0710 | 0.00% | 1.19% | 2.16% | 1.71 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0727 | 1.0727 | -0.04% | 1.04% | 2.10% | 21.29 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0425 | 1.2661 | 0.00% | 0.98% | 2.08% | 4.83 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 1.03% | 2.01% | 5.22 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.0514 | 1.0656 | 0.00% | 1.09% | 1.95% | 3.00 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.93% | 1.80% | 1.28 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1501 | 1.2361 | 0.00% | 0.87% | 1.75% | 34.71 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0309 | 1.2382 | 0.01% | 0.78% | 1.67% | 1.32 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0086 | 1.0311 | - | 0.49% | 1.55% | 7.04 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 0.77% | 1.54% | 13.81 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-19 | 1.1471 | 1.2091 | 0.00% | 0.66% | 1.33% | 20.55 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0052 | 1.0237 | - | 0.28% | 1.12% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0769 | 1.2949 | -0.54% | -3.53% | -1.18% | 0.67 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-19 | 1.1235 | 1.1235 | -0.11% | - | - | 0.00 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.2660 | 0.9780% | 1.00% | 1.02% | 0.27% | 0.11 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.0709 | 0.2420% | 0.26% | 0.28% | 0.09% | 53.12 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3336 | 1.2290% | 1.25% | 1.27% | 0.33% | 15.15 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3334 | 1.2270% | 1.25% | 1.27% | - | - | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | XD东鹏饮 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 3.01 | 945.29 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 41.16 | 765.58 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 2.80 | 706.22 | ||
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 9.12 | 658.46 | ||
| 7 | 603171 | 税友股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
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