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截止日期:2025-09-30
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.21 | 231.59 | 144/165 |
| 基金数量(只) | 8 | 53.86 | 134/165 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.53 | 113/165 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管策略精选混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.6421 | 1.6421 | -6.44% | 40.87% | 46.13% | 0.48 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.5535 | 1.5535 | -3.45% | 39.82% | 39.63% | 0.03 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.5545 | 1.5545 | -3.45% | 38.61% | 38.84% | 0.20 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 1.3272 | 1.3272 | 1.45% | 24.13% | 24.19% | 0.28 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1586 | 1.1586 | 0.16% | 6.11% | 7.09% | 0.23 | 严撼 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1431 | 1.1431 | 0.16% | 5.89% | 6.67% | 0.03 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0583 | 1.0903 | 0.05% | 0.60% | 5.12% | 34.35 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0602 | 1.0952 | 0.04% | 0.56% | 5.01% | 1.93 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0908 | 1.0908 | 0.01% | 4.66% | 4.42% | 0.16 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0388 | 1.2022 | - | 1.16% | 4.00% | 7.31 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 4.44% | 4.00% | 0.01 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0596 | 1.3020 | - | 1.32% | 3.77% | 12.10 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-31 | 1.0936 | 1.1236 | 0.05% | 0.88% | 3.33% | 42.13 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6710 | 0.6710 | 3.61% | -3.10% | 2.85% | 0.97 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0464 | 1.2700 | - | 0.71% | 2.71% | 1.07 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | 1.03% | 2.67% | 0.21 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% | 0.67% | 2.61% | 21.25 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0597 | 1.0747 | 0.02% | 1.05% | 2.52% | 1.53 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0780 | 1.0780 | 0.02% | 0.92% | 2.47% | 2.86 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0343 | 1.2416 | - | 0.51% | 2.31% | 0.71 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | 0.86% | 2.30% | 4.77 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.0548 | 1.0690 | 0.02% | 0.94% | 2.30% | 3.41 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.6534 | 0.6534 | 3.62% | -3.40% | 2.24% | 0.11 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | 0.76% | 2.10% | 1.12 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1529 | 1.2389 | 0.02% | 0.80% | 1.95% | 25.18 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1251 | 1.1251 | 0.02% | 0.70% | 1.74% | 11.26 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2123 | 1.2123 | -0.94% | 12.89% | 1.57% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-31 | 1.1494 | 1.2114 | 0.02% | 0.60% | 1.54% | 19.30 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0099 | 1.0324 | - | 0.50% | 1.39% | 7.06 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2066 | 1.2066 | -0.94% | 13.03% | 1.00% | 0.13 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0060 | 1.0245 | - | 0.29% | 0.98% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0860 | 1.3040 | 0.43% | -3.28% | -0.79% | 0.64 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.1251 | 1.1251 | 0.16% | 3.10% | - | 0.00 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.0675 | 0.2250% | 0.21% | 0.25% | 0.07% | 54.31 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.2648 | 0.9490% | 0.94% | 0.98% | 0.25% | 0.66 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3323 | 1.2000% | 1.19% | 1.23% | 0.32% | 24.66 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3319 | 1.2000% | 1.19% | 1.23% | 0.32% | 0.00 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 1.74 | 816.53 | ||
| 2 | 06160 | 百济神州 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 3.98 | 745.63 | ||
| 3 | 01801 | 信达生物 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 7.85 | 690.89 | ||
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 633.44 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 1.55 | 625.70 | ||
| 6 | 688266 | 泽璟制药-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 4.94 | 558.82 | ||
| 7 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 14.85 | 555.60 | ||
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 546.25 | ||
| 9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 1.48 | 541.34 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.16 | 512.30 |
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