华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2022-05-09

华泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 908.16 169.95 10/122
基金数量(只) 49 23.69 19/122
基金经理数量 7 6.05 29/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.05 ~ 22.09.30 何子建 -- - 详情 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 吧 档案 混合型-偏股 22.07.11 ~ 22.07.29 牛勇 -- - 详情 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 吧 档案 混合型-偏股 22.07.11 ~ 22.07.29 牛勇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0178 1.0178 4.77% -4.40% 0.97% 0.26 吕慧建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0243 1.0243 4.77% -4.11% 1.59% 2.10 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.8760 1.8760 4.75% -4.24% 7.14% 3.09 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.4894 2.4894 4.75% -7.04% -24.66% 4.74 谢峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.4749 2.4749 4.75% -7.21% -24.95% 0.14 谢峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.6320 3.6320 4.70% -5.32% 5.06% 3.45 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.5863 2.5863 4.46% -7.36% -23.64% 5.49 谢峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.5489 2.5489 4.46% -7.73% -24.25% 0.25 谢峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业精选C 008527 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2562 1.2562 3.51% 2.96% -10.09% 0.15 刘芷冰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业精选A 008526 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2631 1.2631 3.51% 3.08% -9.86% 0.64 刘芷冰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0857 1.0857 2.11% -3.45% 0.08% 0.95 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0715 1.0715 2.10% -3.83% -0.72% 0.47 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0164 1.0164 2.02% -2.80% -0.09% 2.74 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0072 1.0072 2.02% -3.09% -0.69% 0.34 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.0180 2.0180 2.00% -6.86% -7.79% 1.08 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9755 0.9755 1.92% 3.29% - 4.97 李沐阳 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9747 0.9747 1.91% 3.25% - 6.42 李沐阳 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2525 1.9061 1.82% -14.20% 4.95% 6.11 陆从珍 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报A 008373 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.7010 1.7010 1.75% -7.59% 2.76% 2.81 张慧 开放申购 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报C 008374 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6903 1.6903 1.75% -7.71% 2.50% 0.07 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9305 0.9305 1.75% -4.22% - 0.70 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9318 0.9318 1.75% -4.11% - 0.16 谭弘翔 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2196 1.2196 1.74% -8.15% 0.21% 9.73 张慧 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.9990 3.5860 1.73% -8.59% -0.70% 0.30 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2134 1.2134 1.73% -8.33% -0.17% 0.46 张慧 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.1270 4.3420 1.72% -8.22% 0.10% 18.72 张慧 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.7056 1.7056 1.72% -7.97% 0.44% 9.03 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6909 1.6909 1.72% -8.19% -0.09% 0.31 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0541 1.0541 1.71% - - 0.37 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0559 1.0559 1.70% - - 3.21 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 吧 档案 混合型-灵活 07-04 3.1840 3.1840 1.69% -7.84% 0.92% 6.09 张慧 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3722 1.4397 1.65% -12.32% -4.17% 2.22 谭弘翔 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3637 1.4312 1.65% -12.43% -4.41% 0.35 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9890 0.9890 1.56% - - 1.37 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9909 0.9909 1.56% - - 5.18 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0970 1.0970 1.53% - - 2.00 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9213 0.9213 1.52% -2.14% - 23.36 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9178 0.9178 1.52% -2.34% - 3.08 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.0938 1.0938 1.51% - - 0.19 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票 001097 吧 档案 股票型 07-04 1.0830 1.0830 1.50% -6.23% 9.62% 1.25 杜聪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.6127 4.2865 1.47% 1.51% -2.41% 18.38 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.0021 3.0021 1.45% 0.84% 3.66% 2.51 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.9665 2.9665 1.44% 0.71% 3.40% 1.03 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.7822 0.7822 1.27% -8.79% -30.75% 24.73 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.7770 0.7770 1.26% -9.02% -31.09% 1.26 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8685 0.8685 1.24% -8.99% -31.86% 2.83 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8765 0.8765 1.24% -8.77% -31.52% 10.29 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2007 1.2007 1.24% 0.63% -1.65% 3.88 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.1910 1.1910 1.23% 0.38% -2.15% 0.82 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8240 0.8240 1.22% -9.09% 2.37% 1.78 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8252 0.8252 1.21% -9.20% 2.13% 0.64 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8870 0.8870 1.09% -11.80% - 2.81 吴邦栋 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8813 0.8813 1.09% -12.16% - 0.11 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1588 2.1588 1.08% -12.16% -0.71% 2.88 吴邦栋 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1272 2.1272 1.07% -12.51% -1.51% 0.61 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.8894 5.8878 0.98% -13.13% -19.84% 10.87 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 吧 档案 混合型-偏股 07-04 3.6971 4.6523 0.97% -13.47% -20.48% 0.06 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.1960 2.7370 0.92% -16.66% -33.44% 2.72 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.4240 3.0160 0.87% -16.76% -33.58% 1.26 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.0830 2.0830 0.87% -3.25% 3.53% 0.12 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.6181 1.7677 0.86% -3.66% 6.22% 0.84 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9468 0.9468 0.86% -11.90% -29.86% 5.68 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.9335 0.9335 0.86% -12.25% -30.42% 0.50 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 吧 档案 混合型-偏股 07-04 2.1150 2.6620 0.86% -2.94% 4.60% 7.76 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.5457 1.7360 0.85% -3.54% 6.48% 2.66 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7619 1.7619 0.83% 3.43% 37.02% 16.42 董辰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7547 1.7547 0.82% 3.03% - 9.10 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.5468 1.5468 0.81% -2.99% 3.13% 2.71 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.5537 1.5537 0.81% -3.10% 2.87% 0.01 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4832 1.4832 0.79% -4.65% -5.01% 0.08 盛豪 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4861 1.4861 0.78% -4.54% -4.78% 3.52 盛豪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9539 1.9539 0.78% 4.02% 36.29% 0.41 董辰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.9539 1.9539 0.78% - - 0.00 董辰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5900 1.5900 0.76% -4.56% -3.52% 1.66 田汉卿 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 460220 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4804 1.4804 0.76% -5.91% 0.43% 0.11 李茜 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.6110 2.7790 0.75% -4.16% -2.78% 14.80 田汉卿 开放申购 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4204 1.8144 0.72% -6.47% -5.12% 4.58 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4423 1.8363 0.71% -6.36% -4.89% 0.12 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞量化明选A 006942 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5612 1.5612 0.71% -5.39% -6.37% 0.34 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化明选C 006943 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.5425 1.5425 0.71% -5.51% -6.61% 0.00 盛豪 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7117 2.1536 0.68% -4.52% -4.14% 5.82 盛豪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0383 1.8713 0.60% -7.95% -10.30% 20.72 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0501 1.9631 0.60% -7.84% -10.07% 4.56 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8671 0.8671 0.51% -18.48% -26.60% 2.86 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8642 0.8642 0.50% -18.59% -26.78% 4.05 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.2488 1.2488 0.45% 2.49% 1.74% 0.41 田汉卿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 吧 档案 混合型-灵活 07-04 2.4290 2.4290 0.37% -16.01% -17.72% 3.66 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.1100 1.1100 0.31% 2.14% 8.37% 0.02 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 吧 档案 混合-绝对收益 07-04 1.1215 1.2419 0.30% 0.78% 2.25% 1.95 田汉卿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.1210 1.1210 0.30% 2.35% 8.81% 0.11 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8709 0.8709 0.29% -15.54% -20.21% 1.82 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9485 0.9485 0.29% -0.18% - 0.03 何琦 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.6833 0.6833 0.28% -15.46% -25.75% 35.22 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.8654 0.8654 0.28% -15.76% -20.61% 0.07 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.6754 0.6754 0.27% -15.80% -26.35% 3.59 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9492 0.9492 0.27% -0.13% - 0.13 何琦 等 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.3027 1.3027 0.24% -16.06% -22.26% 6.33 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 吧 档案 混合型-偏股 07-04 1.2959 1.2959 0.24% -16.22% -22.57% 0.02 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞精选回报混合 001524 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2201 1.3577 0.20% 0.15% 2.82% 8.29 吴邦栋 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0851 1.6295 0.19% 2.19% 12.21% 0.11 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0902 1.6823 0.19% 2.34% 12.58% 0.06 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0530 1.0530 0.18% 3.07% - 1.75 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0536 1.0536 0.17% 3.11% - 0.54 李茜 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞景利混合C 010061 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0143 1.0901 0.16% -0.07% 2.08% 1.04 吴邦栋 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞景利混合A 010060 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0215 1.0976 0.16% 0.13% 2.47% 8.75 吴邦栋 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4459 1.6367 0.12% 2.63% 10.99% 4.70 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4372 1.6280 0.12% 2.53% 10.77% 5.98 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4593 1.6210 0.12% 2.35% 10.81% 3.47 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.4354 1.5971 0.12% 2.48% 11.09% 6.77 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.3328 1.5008 0.12% 2.10% 7.15% 5.50 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.3223 1.4903 0.12% 1.95% 6.85% 4.65 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 吧 档案 混合型-灵活 07-04 0.9552 0.9552 0.12% -2.70% -12.43% 0.33 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0253 1.0253 0.11% - - 0.70 董辰 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0249 1.0249 0.11% - - 1.40 董辰 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.3684 1.5619 0.10% 3.78% 15.24% 0.12 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.3691 1.3691 0.10% 3.78% - 0.03 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0297 1.0297 0.09% 2.19% - 7.64 何子建 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0280 1.0280 0.09% 2.09% - 2.34 何子建 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.7371 1.7371 0.02% -21.18% -25.15% 0.54 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0013 1.0804 0.02% 1.24% 3.07% 38.06 何子建 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0072 1.0611 0.02% 1.38% 2.56% 38.02 何子建 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0547 1.0547 0.02% 1.92% 4.49% 0.00 郑青 限大额 - 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0479 1.0479 0.02% 1.88% 4.30% 0.82 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0547 1.0547 0.02% 1.92% 4.49% 1.44 郑青 限大额 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0115 1.0115 0.02% - - 2.00 郑青 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 吧 档案 债券型-中短债 07-04 1.0121 1.0121 0.01% - - 0.37 郑青 等 开放申购 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.98 何子建 等 暂停申购 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0020 1.0020 0.01% - - 2.56 何子建 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.80 董辰 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 吧 档案 混合型-偏债 07-04 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.20 董辰 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0008 1.0008 0.00% - - 53.89 郑青 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0299 1.1044 -0.01% 2.71% 5.54% 25.22 罗远航 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0203 1.0633 -0.01% 1.36% 3.12% 20.28 罗远航 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0696 1.4778 -0.03% 1.90% 5.76% 83.86 罗远航 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0219 1.0219 -0.04% 1.52% - 5.05 罗远航 暂停申购 0.035% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 吧 档案 债券型-混合债 07-04 1.0688 1.0740 -0.04% - - 1.33 罗远航 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0099 1.0099 -0.04% - - 2.92 田汉卿 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1036 1.5162 -0.05% 1.94% 6.86% 4.04 何子建 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0091 1.0091 -0.05% - - 0.10 田汉卿 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0940 1.4755 -0.06% 1.74% 6.41% 1.80 何子建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.0702 1.0922 -0.06% 1.43% 7.26% 20.45 罗远航 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1899 1.5289 -0.07% 1.38% 4.18% 22.79 董元星 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 吧 档案 债券型-长债 07-04 1.1736 1.4781 -0.07% 1.18% 3.76% 0.09 董元星 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 吧 档案 QDII 07-01 1.0550 1.0550 -0.09% -26.79% -38.12% 0.37 何琦 开放申购 0.16% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9987 0.9987 -0.11% - - 1.04 陆从珍 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9987 0.9987 -0.12% - - 1.42 陆从珍 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合 005576 吧 档案 混合型-灵活 07-04 1.2198 1.2198 -0.15% 11.32% 7.94% 0.79 杨景涵 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.7069 0.7069 -0.20% -20.81% -30.59% 0.40 何琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 吧 档案 混合型-偏股 07-04 0.7118 0.7118 -0.20% -20.58% -30.18% 0.73 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 007466 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4748 1.4748 -0.26% 4.74% 12.60% 0.34 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 007467 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.4617 1.4617 -0.26% 4.61% 12.32% 0.17 柳军 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 吧 档案 货币型 07-04 0.5677 2.6070% 2.31% 2.31% 0.56% 12.83 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 吧 档案 货币型 07-04 0.5617 2.3830% 2.18% 2.07% 0.55% 315.96 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 吧 档案 货币型 07-04 0.5313 2.4630% 2.16% 2.17% 0.52% 49.31 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 吧 档案 货币型 07-04 0.4936 1.8320% 2.17% 1.99% 0.51% 0.12 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 吧 档案 货币型 07-04 0.5048 2.3620% 2.06% 2.06% 0.49% 0.16 郑青 场内交易 - 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 吧 档案 货币型 07-04 0.4961 2.1330% 1.94% 1.83% 0.49% 4.54 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 吧 档案 货币型 07-04 0.4275 1.5960% 1.92% 1.75% 0.44% 449.13 郑青 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.7156 0.7156 5.78% 0.7100 0.78% 3.52 柳军
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8524 0.8524 3.62% 0.8490 0.40% 1.60 柳军
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8289 0.8289 2.55% - - 1.15 谭弘翔
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0973 1.0973 2.43% - - 4.09 李沐阳
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.7046 1.7046 2.07% 1.7040 0.04% 149.71 李茜 等
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.3283 1.3283 1.89% 1.3260 0.17% 11.06 李茜 等
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8420 1.6840 1.75% 0.8420 0.00% 4.33 谭弘翔
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9680 0.9680 1.71% 0.9600 0.83% 0.67 何琦 等
华泰柏瑞中证500ETF 512510 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.6940 0.8541 1.30% 1.6910 0.18% 5.50 柳军
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9655 0.9655 1.24% - - 9.68 柳军 等
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8358 0.8358 1.17% 0.8340 0.22% 0.75 谭弘翔
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1279 1.1279 1.14% 1.1260 0.17% 0.49 李茜
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.6254 0.6254 1.08% 0.6250 0.06% 6.18 何琦 等
华泰柏瑞上证中小盘ETF 510220 吧 档案 指数型-股票 07-04 5.7928 1.5939 0.84% 5.7670 0.45% 0.26 李茜
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.2908 1.6208 0.76% 1.2870 0.29% 5.69 柳军
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 吧 档案 指数型-股票 07-04 4.5264 1.8779 0.64% 4.5210 0.12% 447.38 柳军
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 吧 档案 QDII 07-04 0.6262 0.6262 0.55% 0.6270 -0.13% 48.46 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.1371 0.7940 0.55% 1.1340 0.27% 27.58 柳军
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8199 0.8199 0.55% 0.8150 0.60% 1.00 李茜
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8376 0.8376 0.31% 0.8350 0.31% 31.28 何琦 等
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 吧 档案 指数型-股票 07-04 2.9794 2.6220 0.20% 2.9750 0.15% 181.00 柳军 等
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8969 0.8969 -0.14% 0.8960 0.10% 0.52 谭弘翔
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8112 0.8112 -0.15% 0.8130 -0.22% 1.11 李茜 等
华泰柏瑞中证低波动ETF 512890 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.8474 1.6948 -0.27% 0.8470 0.05% 1.36 柳军
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 吧 档案 指数型-股票 07-04 0.9674 0.9674 -0.73% 0.9680 -0.06% 0.58 李茜
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 吧 档案 指数型-股票 07-04 1.0140 1.0140 -0.97% 1.0140 0.00% 1.57 李茜 等
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 吧 档案 QDII 07-04 1.0099 1.0099 -1.09% 1.0080 0.19% 3.04 何琦 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 36 1.34% 189.19 325,219.84
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 49 1.12% 530.37 271,710.91
3 601012 隆基绿能 股吧 资讯 档案 13 0.97% 3,251.90 234,754.85
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 15 0.58% 3,039.61 142,253.54
5 600438 通威股份 股吧 资讯 档案 3 0.58% 3,297.86 140,785.73
6 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 7 0.54% 1,216.09 130,438.00
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 10 0.52% 2,604.62 126,193.61
8 002129 TCL中环 股吧 资讯 档案 4 0.49% 2,803.54 119,711.10
9 600188 兖矿能源 股吧 资讯 档案 7 0.47% 2,957.50 113,390.66
10 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 19 0.46% 993.64 111,665.49

行业配置前十大（全部基金）

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华泰柏瑞基金吧

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1203

12

 基金亏的心态崩了怎么办？亏了很多钱，很难... [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

芭菲特爱玩ETF

2022-07-04

31

0

 $华泰柏瑞质量领先混合A(OTCFUND|010608)$... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

股中有乐OZL

2022-07-04

47

0

 它父父母给的脸真不在乎 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民17M0V29619

2022-07-04

43

0

 沈雪峰也是神了，无论按日、按月、按年排名... [华泰柏瑞激励动力混合C吧]

基民LxzdWK

2022-07-04

75

1

 今天已撤，祝各位发大财 [华泰柏瑞丰盛纯债债券C吧]

无魂有体稻草人

2022-07-04

61

2

 终于轮到猪肉股了，别让人失望 [华泰柏瑞消费成长混合吧]

续根韭菜

2022-07-04

46

0

 太厉害了，目前买进有一个月了，收益率还是... [华泰柏瑞丰盛纯债债券A吧]

机智勇敢之蕊恩

2022-07-04

44

0

 真无语了，到底买了啥，能像你这样跌起来狠... [华泰柏瑞激励动力混合A吧]

基民LxzdWK

2022-07-04

64

1

 破基金，跌的多，涨的少 [华泰柏瑞沪深300ETF联接C吧]

taocoolbao

2022-07-04

53

1

 本基金持有满三十天赎回的手续费不是为0吗... [华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C吧]

基民d685886c70

2022-07-04

246

2

 光伏产业链全面涨价，梦回2021？ [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

华泰柏瑞基金李沐阳

2022-07-04

56

1

 哥几个，挤挤，我是过来避险的，此基20%的... [华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C吧]

股友728313h5l9

2022-07-04

59

1

 为什么光伏基出来的这么晚？ [华泰柏瑞光伏ETF联接C吧]

股友95v70876T2

2022-07-04

45

1

 最近表现一塌糊涂 [华泰柏瑞新利混合C吧]

基民ohdH5N

2022-07-04

61

1

 88%的股票重仓，十大重仓八个飘红，三个暴... [华泰柏瑞景气回报C吧]

长青树1234

2022-07-04

49

1

 吃药了[大笑] [华泰柏瑞生物医药混合A吧]

基民1957323Tz5

2022-07-04

46

0

 不及三岁小孩的水平。 [华泰柏瑞优势领航混合A吧]

红鸡金

2022-07-04

56

1

 这个也是丢华泰脸面的基金，一点特点都没有... [华泰柏瑞品质成长混合A吧]

好运连连1668

2022-07-04

209

6

 光伏的走势真不错，最近大家都在布局什么？ [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

理财的小姐姐

2022-07-04

203

8

 快到顶了吧，再涨就新高了 [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

商棠张制敌

2022-07-04

44

0

 大胆拿住，今年光伏肯定创新高。 [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

海贝1118

2022-07-04

33

0

 怎么办这个垃圾？他又不死[怒] [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民t8930110G5

2022-07-04

34

0

 垃圾 [华泰柏瑞质量领先混合C吧]

基民44BBiq

2022-07-04

39

0

 李晓西管理的这只基就是老鼠仓！ [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

有心的丝诺

2022-07-04

49

0

 赠送10元引诱加买你入坑，现在才发现满1年... [华泰柏瑞景气回报C吧]

Wyfeng

2022-07-04

858

2

 “稳增长”下的地产基金中考成绩出炉，冠军... [华泰柏瑞新金融地产混合吧]

咩咩tt

2022-07-04

43

0

 要求明天公布真正的持仓情况！！！ [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民2eThwE

2022-07-04

29

0

 何时站上1元位，？ [华泰柏瑞品质优选A吧]

星光八年了

2022-07-04

43

0

 也真是无语了，一年多了，不求回本，但凡能... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民657k593g33

2022-07-04

43

0

 这支基金真是渣，我还亏27.2％[怒][怒][怒]... [华泰柏瑞质量成长A吧]

感恩de苗人凤

2022-07-04

37

0

 每天的净值都不对劲 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

有理智的星辰花

2022-07-04

181

2

 $华泰柏瑞质量领先混合A(OTCFUND|010608)$... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

股市良民303

2022-07-04

26

0

 憋了一晚上，就这？ [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

有理智的星辰花

2022-07-04

31

0

 已经22点了，还未公布净值，就着B样，肯定... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民v807x27011

2022-07-04

70

1

 今晚上不好意思更新了[傲] [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民t8930110G5

2022-07-04

49

0

 大盘涨了多少点了，你怎么原地踏步，都是几... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

生财暴富地钟馗

2022-07-04

147

2

 今天又是普涨的节奏嘛，新能源、科技、医药... [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

小青爱吃肉

2022-07-04

84

2

 $光伏ETF(SH515790)$每日一T [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

芸与菲

2022-07-04

38

0

 tm的么救了 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

生财暴富地钟馗

2022-07-04

520

3

 去年9月买入，已经亏损30%多了，太垃圾。 [华泰柏瑞生物医药混合A吧]

基民pRfIIo

2022-07-04

32

0

 净值迟迟不更新，不知又能整出个什么幺蛾子 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

有理智的星辰花

2022-07-04

201

5

 大盘还是强，一路拉升啊 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

李白买基

2022-07-04

42

0

 今非昔比 [华泰柏瑞新利混合C吧]

馥芮黑尾菟

2022-07-04

1709

29

 七月四日，失业第三天。在酒店一天，只出去... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

ETF笔记

2022-07-04

44

0

 什么时候能赎回 [华泰柏瑞景气回报C吧]

索朗多吉518

2022-07-04

1130

2

 短期还有一次佯攻：多头收复三八线，直面34... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

多空对战期权解盘

2022-07-04

326

7

 $沪深300ETF(SH510300)$当时有没有人跟哈哈... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

朱阁春夫

2022-07-04

269

3

 $沪深300ETF(SH510300)$到5块就销户，不玩... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

从容不迫Zzz

2022-07-04

66

0

 全球动力电池行业最新排名出炉 宁德时代稳... [华泰柏瑞盛世中国混合吧]

股友971208L7v3

2022-07-04

45

0

 $华泰柏瑞质量领先混合A(OTCFUND|010608)$... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

机智的小山楂

2022-07-04
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