华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量领先混合A(010608

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单位净值 (2025-11-28): 0.55070.33%; 近1月：-3.25%; 近1年：25.73%

累计净值: 0.5507; 近3月：-1.92%; 近3年：10.52%

: 近6月：26.80%; 成立来：-44.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.70亿元（2025-09-30）	基金经理：方纬
成立日：2021-01-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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百济神州	6.38%	--	股吧
腾讯控股	4.89%	--	股吧
石药集团	4.22%	--	股吧
阳光电源	3.09%	1.09%	股吧
先导智能	2.98%	1.49%	股吧
药明康德	2.89%	-1.10%	股吧
阿里巴巴-W	2.89%	--	股吧
科伦博泰生	2.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.87%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.5507	0.5507	0.33%
11-27	0.5489	0.5489	0.07%
11-26	0.5485	0.5485	-0.18%
11-25	0.5495	0.5495	0.62%
11-24	0.5461	0.5461	1.32%
11-21	0.5390	0.5390	-3.23%
11-20	0.5570	0.5570	-0.71%
11-19	0.5610	0.5610	-0.14%
11-18	0.5618	0.5618	-0.99%
11-17	0.5674	0.5674	-0.39%
11-14	0.5696	0.5696	-1.54%

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华泰柏瑞质量领先混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.17%	-3.25%	-1.92%	26.80%	26.80%	25.73%	24.09%	10.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3500 \| 5046	2528 \| 4973	3418 \| 4855	1824 \| 4645	2188 \| 4500	2341 \| 4459	2172 \| 3942	1791 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	31.82%	4.19%	1.20%	-1.07%	16.29%	-3.75%	-9.65%	-0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1425 \| 4965	1526 \| 4794	3240 \| 4617	1848 \| 4611	688 \| 4543	2707 \| 4440	3501 \| 4340	713 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.05%	-10.99%	-40.61%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2612 \| 4611	1206 \| 4209	2653 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 215.13%
2024-12-31 271.33%
2024-06-30 294.69%
2023-12-31 276.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	215.13%
2024-12-31	271.33%
2024-06-30	294.69%
2023-12-31	276.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今方纬 3年又91天 -0.95%
2021-01-20~2022-08-31 李晓西 1年又223天 -44.40%
更多华泰柏瑞质量领先混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	方纬	3年又91天	-0.95%
2021-01-20~2022-08-31	李晓西	1年又223天	-44.40%

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56	0	……	c2596541427400449	11-28 19:25
49	0	今天有可能跌0.34左右	基民5KRyMt	11-28 17:58
47	0	今天医药生物大涨，你今天怎么算的。	基民5KRyMt	11-26 22:05
48	0	今天净值是怎么算的？	明智的谷芝蔓	11-26 21:15
36	0	今天为什么绿？？	基民YzmeCZ	11-26 20:26
43	0	011003：市场倒一不是梦，努力就能做到！$同泰	财富管理界的乌龟智者	11-26 14:34
59	1	$华泰柏瑞质量领先混合A$一年的牛市居然还套这么多	基民rC3i0n	11-25 20:33
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50	0	寒武纪是不是砸手里了？？？	基民YzmeCZ	11-24 20:30
31	0	基金经理能否出来回应一下我们这些基民	基民82obwV	11-21 11:33
39	0	，华泰柏瑞基金公司没有一个好东西。	mark南屏晚钟	11-21 10:45
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36	0	为什么要重仓药？	明智的谷芝蔓	11-19 21:19
50	0	为什么要10块多清仓真爱美家？方纬你后悔不？	榆木水	11-19 09:17
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