华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2022-05-09

华泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 908.16 169.97 10/122
基金数量(只) 49 23.69 19/122
基金经理数量 7 6.09 29/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 吧 档案 债券型-长债 22.07.05 ~ 22.09.30 何子建 认购期 0.06% 详情 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 吧 档案 混合型-偏股 22.07.11 ~ 22.07.29 牛勇 -- - 详情 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 吧 档案 混合型-偏股 22.07.11 ~ 22.07.29 牛勇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8721 0.8721 0.94% -15.48% -25.95% 2.86 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8692 0.8692 0.94% -15.58% -26.13% 4.05 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.9826 2.9826 0.08% 4.64% 4.17% 1.03 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 吧 档案 混合型-偏股 07-06 3.0184 3.0184 0.08% 4.78% 4.44% 2.51 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0943 1.4758 0.05% 1.78% 6.37% 1.80 何子建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1038 1.5164 0.04% 1.96% 6.79% 4.04 何子建 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0303 1.1048 0.04% 2.71% 5.51% 25.22 罗远航 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0220 1.0220 0.04% 1.57% - 5.05 罗远航 暂停申购 0.035% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0698 1.4780 0.03% 1.89% 5.71% 83.86 罗远航 限大额 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0690 1.0742 0.03% - - 1.33 罗远航 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0701 1.0921 0.02% 1.42% 7.22% 20.45 罗远航 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1897 1.5287 0.02% 1.37% 4.12% 22.79 董元星 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.1733 1.4778 0.02% 1.16% 3.70% 0.09 董元星 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0202 1.0632 0.01% 1.34% 3.06% 20.28 罗远航 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0480 1.0480 0.01% 1.86% 4.36% 0.82 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0548 1.0548 0.01% 1.91% 4.54% 1.44 郑青 限大额 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0548 1.0548 0.01% 1.91% 4.54% 0.00 郑青 限大额 - 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0122 1.0122 0.01% - - 0.37 郑青 等 开放申购 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 吧 档案 债券型-中短债 07-06 1.0115 1.0115 0.01% - - 2.00 郑青 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.98 何子建 等 暂停申购 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0020 1.0020 0.01% - - 2.56 何子建 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0014 1.0805 0.00% 1.24% 3.05% 38.06 何子建 暂停申购 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0073 1.0612 0.00% 1.38% 2.55% 38.02 何子建 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0004 1.0004 0.00% - - 1.80 董辰 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0008 1.0008 0.00% - - 53.89 郑青 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0005 1.0005 -0.01% - - 0.20 董辰 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0099 1.0099 -0.04% - - 2.92 田汉卿 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0091 1.0091 -0.05% - - 0.10 田汉卿 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.6178 4.2987 -0.08% 5.99% -1.55% 18.38 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9987 0.9987 -0.11% - - 1.04 陆从珍 暂停申购 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2051 1.2051 -0.12% 4.92% -0.79% 3.88 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9987 0.9987 -0.12% - - 1.42 陆从珍 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1954 1.1954 -0.13% 4.66% -1.29% 0.82 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9241 0.9241 -0.16% 2.35% - 3.08 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9276 0.9276 -0.16% 2.55% - 23.36 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.4070 2.9990 -0.17% -15.66% -32.76% 1.26 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.1800 2.7210 -0.18% -15.60% -32.64% 2.72 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 吧 档案 混合-绝对收益 07-06 1.1246 1.2450 -0.27% 0.98% 2.04% 1.95 田汉卿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.3621 1.5556 -0.33% 2.79% 14.57% 0.12 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.3628 1.3628 -0.33% 2.78% - 0.03 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0213 1.0213 -0.33% - - 1.40 董辰 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0217 1.0217 -0.34% - - 0.70 董辰 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4321 1.6229 -0.36% 2.26% 9.83% 5.98 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4542 1.6159 -0.36% 2.11% 9.91% 3.47 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4304 1.5921 -0.36% 2.24% 10.18% 6.77 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票 001097 吧 档案 股票型 07-06 1.0730 1.0730 -0.37% -2.45% 7.52% 1.25 杜聪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4407 1.6315 -0.37% 2.36% 10.05% 4.70 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.3280 1.4960 -0.38% 1.82% 6.63% 5.50 郑青 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞景利混合C 010061 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0094 1.0852 -0.38% 0.23% 1.52% 1.04 吴邦栋 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞景利混合A 010060 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0166 1.0927 -0.38% 0.42% 1.91% 8.75 吴邦栋 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0244 1.0244 -0.38% 1.87% - 2.34 何子建 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 吧 档案 混合型-偏债 07-06 1.0262 1.0262 -0.38% 1.98% - 7.64 何子建 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞精选回报混合 001524 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.2139 1.3515 -0.39% 0.32% 2.31% 8.29 吴邦栋 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.3174 1.4854 -0.39% 1.67% 6.32% 4.65 郑青 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 吧 档案 混合-绝对收益 07-06 1.2525 1.2525 -0.40% 2.82% 1.76% 0.41 田汉卿 等 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.1142 1.1142 -0.46% 1.60% 7.90% 0.11 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.1032 1.1032 -0.47% 1.40% 7.46% 0.02 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0782 1.6226 -0.54% 1.38% 11.45% 0.11 王烨斌 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 吧 档案 债券型-混合债 07-06 1.0832 1.6753 -0.54% 1.53% 11.79% 0.06 王烨斌 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0666 1.0666 -0.57% -1.59% -1.32% 0.47 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0808 1.0808 -0.57% -1.20% -0.53% 0.95 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0907 1.0907 -0.60% - - 0.19 牛勇 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0939 1.0939 -0.60% - - 2.00 牛勇 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9224 0.9224 -0.61% -11.05% -29.55% 0.50 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0110 1.0110 -0.61% -0.63% -0.61% 2.74 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9356 0.9356 -0.62% -10.70% -28.99% 5.68 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0018 1.0018 -0.62% -0.92% -1.20% 0.34 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9412 0.9412 -0.65% 0.41% - 0.03 何琦 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9419 0.9419 -0.65% 0.46% - 0.13 何琦 等 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.4881 2.4881 -0.74% -5.81% -20.68% 4.74 谢峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.4735 2.4735 -0.74% -5.99% -20.98% 0.14 谢峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 吧 档案 QDII 07-05 1.0550 1.0550 -0.75% -24.16% -36.37% 0.37 何琦 开放申购 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 吧 档案 混合型-灵活 07-06 0.9449 0.9449 -0.78% -2.86% -12.79% 0.33 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.9983 1.9983 -0.81% -4.57% -7.77% 1.08 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9771 0.9771 -0.85% 6.97% - 6.42 李沐阳 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9779 0.9779 -0.85% 7.01% - 4.97 李沐阳 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2351 1.8887 -0.96% -12.27% 2.03% 6.11 陆从珍 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.5758 2.5758 -0.97% -6.50% -20.00% 5.49 谢峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8623 0.8623 -0.98% -7.97% -30.61% 10.29 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.5384 2.5384 -0.98% -6.86% -20.64% 0.25 谢峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业精选A 008526 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2525 1.2525 -0.99% 6.14% -8.68% 0.64 刘芷冰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业精选C 008527 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2456 1.2456 -0.99% 6.02% -8.91% 0.15 刘芷冰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8543 0.8543 -0.99% -8.21% -30.96% 2.83 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.5950 2.7630 -1.24% -3.63% -4.09% 14.80 田汉卿 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9705 0.9705 -1.26% - - 1.37 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.9724 0.9724 -1.26% - - 5.18 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4669 1.4669 -1.27% -4.09% -6.16% 3.52 盛豪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8133 0.8133 -1.27% -9.06% -0.18% 0.64 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.4639 1.4639 -1.27% -4.20% -6.40% 0.08 盛豪 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8122 0.8122 -1.28% -8.94% 0.07% 1.78 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.6927 2.1346 -1.28% -3.92% -5.55% 5.82 盛豪 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.9410 3.5280 -1.31% -8.21% -3.64% 0.30 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.6590 1.6590 -1.31% -7.76% -3.07% 0.31 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.6735 1.6735 -1.32% -7.53% -2.54% 9.03 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.5740 1.5740 -1.32% -4.02% -4.84% 1.66 田汉卿 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 吧 档案 混合型-灵活 07-06 3.1240 3.1240 -1.33% -7.41% -2.10% 6.09 张慧 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 460220 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.4621 1.4621 -1.33% -5.69% -1.36% 0.11 李茜 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报A 008373 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.6685 1.6685 -1.34% -7.10% -0.32% 2.81 张慧 开放申购 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报C 008374 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.6580 1.6580 -1.34% -7.22% -0.57% 0.07 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.3531 1.4206 -1.34% -11.13% -5.41% 2.22 谭弘翔 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.3447 1.4122 -1.34% -11.24% -5.64% 0.35 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 吧 档案 混合型-偏股 07-06 3.0660 4.2810 -1.35% -7.87% -2.91% 18.72 张慧 开放申购 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.4212 1.8152 -1.35% -5.95% -6.49% 0.12 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.3996 1.7936 -1.35% -6.06% -6.72% 4.58 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0344 1.9474 -1.35% -7.50% -11.51% 4.56 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.5246 1.7149 -1.36% -3.55% 4.41% 2.66 笪篁 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.5959 1.7455 -1.36% -3.67% 4.15% 0.84 笪篁 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0227 1.8557 -1.36% -7.62% -11.74% 20.72 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1959 1.1959 -1.37% -7.76% -2.74% 9.73 张慧 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.1898 1.1898 -1.37% -7.94% -3.12% 0.46 张慧 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.0910 2.6380 -1.37% -2.74% 2.75% 7.76 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.0590 2.0590 -1.39% -3.11% 1.68% 0.12 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0336 1.0336 -1.39% - - 3.21 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0317 1.0317 -1.40% - - 0.37 张慧 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化明选A 006942 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.5421 1.5421 -1.44% -4.79% -7.63% 0.34 盛豪 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化明选C 006943 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.5237 1.5237 -1.44% -4.91% -7.86% 0.00 盛豪 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.7609 0.7609 -1.46% -8.47% -30.42% 1.26 沈雪峰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.7660 0.7660 -1.47% -8.24% -30.08% 24.73 沈雪峰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.5280 1.5280 -1.51% -2.77% 1.23% 2.71 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.5348 1.5348 -1.51% -2.89% 0.97% 0.01 田汉卿 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 吧 档案 混合型-偏股 07-06 3.8221 5.8205 -1.53% -11.55% -19.42% 10.87 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 吧 档案 混合型-偏股 07-06 3.6329 4.5881 -1.54% -11.90% -20.06% 0.06 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9194 0.9194 -1.61% -3.53% - 0.16 谭弘翔 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9181 0.9181 -1.62% -3.64% - 0.70 谭弘翔 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2811 1.2811 -1.74% -14.51% -22.23% 6.33 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.2743 1.2743 -1.74% -14.68% -22.53% 0.02 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.6638 0.6638 -1.78% -14.27% -25.62% 3.59 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.6716 0.6716 -1.78% -13.93% -25.01% 35.22 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8504 0.8504 -1.79% -14.26% -20.89% 0.07 李晓西 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8558 0.8558 -1.79% -14.04% -20.49% 1.82 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.8500 1.8500 -1.80% -2.99% 4.93% 3.09 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 吧 档案 混合型-偏股 07-06 3.5820 3.5820 -1.81% -4.15% 3.08% 3.45 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8647 0.8647 -1.83% -12.29% - 2.81 吴邦栋 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.8592 0.8592 -1.83% -12.64% - 0.11 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.1043 2.1043 -1.84% -12.22% -4.01% 2.88 吴邦栋 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 吧 档案 混合型-偏股 07-06 2.0734 2.0734 -1.85% -12.57% -4.77% 0.61 吴邦栋 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0086 1.0086 -1.87% -2.83% 0.03% 2.10 吕慧建 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 吧 档案 混合型-偏股 07-06 1.0022 1.0022 -1.87% -3.12% -0.58% 0.26 吕慧建 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 吧 档案 混合型-灵活 07-06 2.3750 2.3750 -1.90% -15.39% -18.30% 3.66 李晓西 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.6913 0.6913 -1.90% -20.62% -32.29% 0.73 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 吧 档案 混合型-偏股 07-06 0.6865 0.6865 -1.91% -20.85% -32.68% 0.40 何琦 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.6846 1.6846 -1.93% -21.40% -28.01% 0.54 何琦 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.9168 1.9168 -2.00% 2.53% 30.88% 0.41 董辰 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 007466 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.4495 1.4495 -2.00% 1.96% 10.57% 0.34 柳军 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 007467 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.4367 1.4367 -2.00% 1.84% 10.30% 0.17 柳军 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.9167 1.9167 -2.00% - - 0.00 董辰 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合 005576 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.1963 1.1963 -2.14% 7.88% 4.49% 0.79 杨景涵 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0350 1.0350 -2.16% 1.23% - 1.75 李茜 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.0356 1.0356 -2.17% 1.28% - 0.54 李茜 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.7187 1.7187 -2.17% 1.53% - 9.10 董辰 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 吧 档案 混合型-灵活 07-06 1.7258 1.7258 -2.18% 1.92% 31.34% 16.42 董辰 限大额 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 吧 档案 货币型 07-06 0.5622 2.5870% 2.31% 2.31% 0.54% 12.83 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 吧 档案 货币型 07-06 0.5476 2.3730% 2.19% 2.08% 0.53% 315.96 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 吧 档案 货币型 07-06 0.5255 2.4480% 2.17% 2.17% 0.50% 49.31 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 吧 档案 货币型 07-06 0.4821 2.1260% 1.95% 1.83% 0.47% 4.54 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 吧 档案 货币型 07-06 0.4997 1.8410% 1.85% 2.00% 0.49% 0.12 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 吧 档案 货币型 07-06 0.4336 1.5960% 1.61% 1.75% 0.43% 449.13 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 吧 档案 货币型 07-06 0.4963 2.3430% 2.07% 2.06% 0.48% 0.16 郑青 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.1439 0.7988 0.98% 1.1440 -0.01% 27.58 柳军
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9721 0.9721 0.54% 0.9550 1.76% 0.67 何琦 等
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9979 0.9979 0.32% 0.9990 -0.11% 1.57 李茜 等
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.7218 0.7218 -0.19% 0.7170 0.67% 3.52 柳军
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9537 0.9537 -0.26% 0.9520 0.18% 0.58 李茜
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8218 0.8218 -0.50% 0.8200 0.22% 0.75 谭弘翔
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.1003 1.1003 -0.58% - - 4.09 李沐阳
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8305 0.8305 -0.72% 0.8180 1.51% 31.28 何琦 等
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 吧 档案 QDII 07-06 0.6167 0.6167 -0.82% 0.6100 1.09% 48.46 柳军 等
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8005 0.8005 -0.83% 0.7960 0.56% 1.00 李茜
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.7091 1.7091 -0.90% 1.7110 -0.11% 149.71 李茜 等
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.6133 0.6133 -1.00% 0.6080 0.86% 6.18 何琦 等
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8835 0.8835 -1.06% 0.8760 0.85% 0.52 谭弘翔
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.1088 1.1088 -1.16% 1.1100 -0.11% 0.49 李茜
华泰柏瑞中证500ETF 512510 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.6680 0.8412 -1.36% 1.6690 -0.06% 5.50 柳军
华泰柏瑞上证中小盘ETF 510220 吧 档案 指数型-股票 07-06 5.7171 1.5732 -1.39% 5.7080 0.16% 0.26 李茜
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8296 1.6592 -1.41% 0.8290 0.07% 4.33 谭弘翔
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 吧 档案 指数型-股票 07-06 4.4549 1.8514 -1.43% 4.4520 0.07% 447.38 柳军
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.2707 1.6007 -1.43% 1.2670 0.29% 5.69 柳军
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.9518 0.9518 -1.52% - - 9.68 柳军 等
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.7859 0.7859 -1.63% 0.7860 -0.01% 1.11 李茜 等
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 吧 档案 QDII 07-06 0.9966 0.9966 -1.65% 0.9860 1.06% 3.04 何琦 等
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 吧 档案 指数型-股票 07-06 1.3096 1.3096 -1.70% 1.3090 0.05% 11.06 李茜 等
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8300 0.8300 -1.79% 0.8320 -0.24% 1.60 柳军
华泰柏瑞中证低波动ETF 512890 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8317 1.6634 -2.16% 0.8320 -0.04% 1.36 柳军
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 吧 档案 指数型-股票 07-06 0.8072 0.8072 -2.17% - - 1.15 谭弘翔
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 吧 档案 指数型-股票 07-06 2.9249 2.5863 -2.32% 2.9230 0.06% 181.00 柳军 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 36 1.34% 189.19 325,219.84
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 49 1.12% 530.37 271,710.91
3 601012 隆基绿能 股吧 资讯 档案 13 0.97% 3,251.90 234,754.85
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 15 0.58% 3,039.61 142,253.54
5 600438 通威股份 股吧 资讯 档案 3 0.58% 3,297.86 140,785.73
6 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 7 0.54% 1,216.09 130,438.00
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 10 0.52% 2,604.62 126,193.61
8 002129 TCL中环 股吧 资讯 档案 4 0.49% 2,803.54 119,711.10
9 600188 兖矿能源 股吧 资讯 档案 7 0.47% 2,957.50 113,390.66
10 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 19 0.46% 993.64 111,665.49

行业配置前十大（全部基金）

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华泰柏瑞基金吧

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1

0

 $光伏ETF(SH515790)$全是高价股 [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

大王叫我来巡山ll

2022-07-06

36

1

 今天加仓5万股，基本全仓，等创新高到3500... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

生财来财地李剑白

2022-07-06

34

0

 不正常，升小跌多，不合常理，强烈要求查！ [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民MO5ICP

2022-07-06

162

6

 光伏应该还能继续涨。 [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

糖豆阔少

2022-07-06

667

8

 七月六日，失业第五天。 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

ETF笔记

2022-07-06

514

10

 赢1000元京东卡！反弹50%的新能源还能追吗... [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

华泰柏瑞基金

2022-07-06

169

4

 $红利ETF(SH510880)$你们走，我就进来[强壮... [华泰柏瑞上证红利ETF吧]

曾哥工作室

2022-07-06

63

1

 今天减仓了一部分光伏 [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

奔跑吧2022

2022-07-06

96

1

 #千元京东卡！新能源涨50%还能追吗？##千元... [华泰柏瑞低碳经济智选混合C吧]

TEST180423

2022-07-06

32

0

 湖南白酒市场：名酒集散地，酒鬼酒势头向上 [华泰柏瑞盛世中国混合吧]

股友971208L7v3

2022-07-06

33

0

 #千元京东卡！新能源涨50%还能追吗？#可以... [华泰柏瑞盛世中国混合吧]

高大得阿童木

2022-07-06

232

9

 $沪深300ETF(SH510300)$还好昨天当日抄当日... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

反向输出逆风翻盘

2022-07-06

21

0

 怎么下来这么多？要地震吗？ [华泰柏瑞新利混合C吧]

基民78um998789

2022-07-06

38

0

 华泰为什么不换基金经理，华泰公司更可恶。 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民896d191y56

2022-07-06

167

3

 按说地产也应该涨涨了，毕竟有稳增长政策呢 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

财神进门了666

2022-07-06

34

0

 应该调查这个经理 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民XHesbe

2022-07-06

36

0

 应该调查这个经理 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民XHesbe

2022-07-06

200

2

 $沪深300ETF(SH510300)$准备买进的，结果来... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

中国喷子其中一员

2022-07-06

44

0

 看来近期是大调仓了，等半年报吧，看看重仓... [华泰柏瑞富利混合A吧]

雄世_endless

2022-07-06

37

0

 看到有人骂她我觉着太正常了 [华泰柏瑞激励动力混合C吧]

基民ml28tR

2022-07-06

51

0

 把基民的血汗钱当儿戏耍，沈婆娘你简直就是... [华泰柏瑞品质优选C吧]

基民SKedFn

2022-07-06

53

0

 $华泰柏瑞质量领先混合A(OTCFUND|010608)$... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

股中有乐OZL

2022-07-06

46

0

 昨天没走今朝套了半年了玩个毛唉唉 [华泰柏瑞富利混合A吧]

基民6TX1069792

2022-07-06

42

0

 追涨杀跌 [华泰柏瑞富利混合A吧]

捂股长丰

2022-07-06

98

1

 这个毛到底是买了啥？ [华泰柏瑞消费成长混合吧]

股友677JEF

2022-07-06

43

0

 $华泰柏瑞质量领先混合A(OTCFUND|010608)$... [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

机智的小山楂

2022-07-06

49

0

 $华泰柏瑞品质成长混合A(OTCFUND|011357)$... [华泰柏瑞品质成长混合A吧]

财源斗金得大年

2022-07-06

116

1

 加油再涨两个点解套走了套了我5个月 [华泰柏瑞新金融地产混合吧]

黑铁基民

2022-07-06

44

0

 没有惊喜只有最差的的 [华泰柏瑞富利混合A吧]

基民6TX1069792

2022-07-06

87

1

 4.510卖了 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

y乐逍遥188

2022-07-06

38

0

 张总最近咋了 [华泰柏瑞研究精选A吧]

基民8M151c5753

2022-07-06

123

2

 $沪深300ETF(SH510300)$今天加仓5W人民币，... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

趋势与仓位

2022-07-06

50

0

 华泰是怎么做到这么厚颜无耻的 [华泰柏瑞富利混合A吧]

拉萨军团659

2022-07-06

48

0

 太孬了，再过两天满一个月就撤了 [华泰柏瑞丰盛纯债债券C吧]

基民329r96A991

2022-07-06

50

0

 我靠，估值差一点多 [华泰柏瑞富利混合A吧]

基民70610I51e0

2022-07-06

219

4

 #千元京东卡！新能源涨50%还能追吗？#这真... [华泰柏瑞价值增长混合A吧]

信愿行1980

2022-07-06

282

15

 $光伏ETF(SH515790)$进早了[滴汗] [华泰柏瑞中证光伏产业ETF吧]

山东养基场

2022-07-06

67

1

 看一看，比一比，差距有多大 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

基民ts2ywF

2022-07-06

47

0

 不正常的操作，吃水的货 [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

生财暴富地钟馗

2022-07-06

295

5

 今天已撤，祝各位发大财 [华泰柏瑞丰盛纯债债券C吧]

无魂有体稻草人

2022-07-06

32

0

 以后别进华泰柏瑞基金，化池的臭石头… [华泰柏瑞质量领先混合A吧]

生财暴富地钟馗

2022-07-06

181

1

 【6月期】丰盛纯债产品月报 [华泰柏瑞丰盛纯债债券A吧]

华泰柏瑞基金

2022-07-06

141

3

 能搞的这么差劲也挺牛的[滴汗] [华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C吧]

蒜头时代

2022-07-06

48

0

 $红利ETF(SH510880)$跌了好啊。。还能继续... [华泰柏瑞上证红利ETF吧]

王牌汶铁

2022-07-06

67

1

 这娘们买那个那个跌，卖那个那个涨，观察很... [华泰柏瑞品质成长混合A吧]

起77777起

2022-07-06

2364

20

 七月五日，失业第四天。 [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

ETF笔记

2022-07-06

333

4

 今年怎么还没分红 [华泰柏瑞上证红利ETF吧]

股友czp85

2022-07-06

66

0

 李晓西管理的基金，够坑人了…… [华泰柏瑞低碳经济智选混合A吧]

虎YYDS

2022-07-06

127

2

 迈大步的时候没有跟上，现在想跟他又不往前... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

小白爱熬夜

2022-07-06

285

3

 $沪深300ETF(SH510300)$总结与反思：抢反弹... [华泰柏瑞沪深300ETF吧]

趋势与仓位

2022-07-06
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