华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞价值增长混合(460005) 2016年度三年期积极混合型明星基金奖

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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华泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 213.80 85.19 11/77
基金数量(只) 8 10.81 32/77
基金经理数量 2 4.94 43/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华泰柏瑞富利混合 004475 详情 吧 档案 混合型 17.08.10 ~ 17.09.06 杨景涵 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞行业领先混合 460007 吧 档案 混合型 08-22 1.4160 1.4160 0.64% 12.92% 11.15% 1.74 吕慧建 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 吧 档案 QDII 08-21 0.9150 0.9150 0.55% 8.54% 16.12% 0.28 黄明仁 开放申购 0.16% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 吧 档案 混合型 08-22 0.7820 0.7820 0.51% 11.24% 6.98% 8.40 吕慧建 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300联接 460300 吧 档案 联接基金 08-22 1.6662 1.6662 0.28% 7.66% 12.92% 3.28 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413 吧 档案 混合型 08-22 1.1016 1.1016 0.22% 9.62% - 0.95 黄明仁 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞制造2025混合C 002094 吧 档案 混合型 08-22 1.0170 1.0170 0.20% 11.03% 9.24% 0.00 李灿 开放申购 - 购买
华泰柏瑞制造2025混合A 001456 吧 档案 混合型 08-22 1.0180 1.0180 0.20% 11.14% 9.46% 0.62 李灿 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞兴利混合A 003970 吧 档案 混合型 08-22 1.0995 1.0995 0.04% 7.35% - 3.23 杨景涵 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞兴利混合C 003971 吧 档案 混合型 08-22 1.1031 1.1031 0.04% 7.22% - 0.00 杨景涵 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 吧 档案 混合型 08-22 1.0451 1.0451 0.03% 3.81% - 0.00 杨景涵 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞睿利混合C 003556 吧 档案 混合型 08-22 1.0410 1.0410 0.02% 3.58% - 0.00 杨景涵 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞睿利混合A 003555 吧 档案 混合型 08-22 1.0438 1.0438 0.02% 3.86% - 2.05 杨景涵 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 吧 档案 混合型 08-22 1.0458 1.0458 0.02% 3.87% - 4.14 杨景涵 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞裕利混合A 004012 吧 档案 混合型 08-22 1.0600 1.0600 0.02% 5.59% - 4.61 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞泰利混合A 004113 吧 档案 混合型 08-22 1.0587 1.0587 0.02% 5.43% - 4.61 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞泰利混合C 004114 吧 档案 混合型 08-22 1.0575 1.0575 0.01% 5.30% - 0.00 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞锦利混合C 004015 吧 档案 混合型 08-22 1.0594 1.0594 0.01% 5.35% - 0.00 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞裕利混合C 004013 吧 档案 混合型 08-22 1.0585 1.0585 0.01% 5.46% - 0.00 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞精选回报混合 001524 吧 档案 混合型 08-22 1.0740 1.0740 0.01% 4.38% 5.57% 5.28 杨景涵 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合 003175 吧 档案 混合型 08-22 1.2213 1.2213 0.01% 15.50% - 1.32 方纬 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 吧 档案 混合型 08-22 1.6860 2.3830 0.00% 12.55% 23.07% 44.27 田汉卿 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞季季红债券 000186 吧 档案 债券型 08-22 1.0170 1.2190 0.00% 1.80% 0.39% 1.21 陈东 等 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞丰汇债券A 000421 吧 档案 债券型 08-22 1.0870 1.0870 0.00% 0.83% 0.09% 0.72 陈东 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞丰汇债券C 000422 吧 档案 债券型 08-22 1.0720 1.0720 0.00% 0.85% -0.37% 0.06 陈东 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞锦利混合A 004014 吧 档案 混合型 08-22 1.0596 1.0596 0.00% 5.50% - 4.61 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞信用增利债 164606 吧 档案 债券型 08-22 1.1800 1.2310 0.00% 1.03% -0.92% 1.37 郑青 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞价值精选30混合 003954 吧 档案 混合型 08-22 1.1482 1.1482 -0.01% 14.10% - 0.64 杨景涵 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 吧 档案 混合型 08-22 1.0998 1.0998 -0.02% 3.95% 5.26% 5.63 杨景涵 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 吧 档案 混合型 08-22 1.0962 1.0962 -0.02% 3.00% 5.50% 0.00 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞生物医药混合 004905 吧 档案 混合型 08-22 1.0002 1.0002 -0.02% - - 7.12 徐晓杰 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 吧 档案 债券型 08-22 1.0716 1.2099 -0.03% 1.03% -0.69% 0.43 陈东 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 吧 档案 债券型 08-22 1.0574 1.1957 -0.03% 0.82% -1.18% 0.22 陈东 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 吧 档案 债券型 08-22 0.9715 1.3665 -0.05% 0.23% -1.15% 0.13 陈东 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 吧 档案 债券型 08-22 1.0042 1.3995 -0.06% 0.38% -0.87% 0.43 陈东 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合 001074 吧 档案 混合型 08-22 1.0949 1.0949 -0.07% 12.91% 23.51% 21.79 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 吧 档案 债券型 08-22 1.2700 1.2700 -0.08% 0.79% -2.76% 48.55 董元星 开放申购 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 吧 档案 债券型 08-22 1.2490 1.2490 -0.08% 0.48% -2.95% 0.15 董元星 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 吧 档案 混合型 08-22 1.7073 1.7073 -0.09% 14.63% 27.49% 9.06 田汉卿 等 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞爱利混合 001533 吧 档案 混合型 08-22 1.0862 1.0862 -0.09% 5.97% - 5.30 杨景涵 等 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 吧 档案 混合型 08-22 1.0861 1.0861 -0.11% 6.90% - 2.14 杨景涵 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 吧 档案 混合型 08-22 1.0839 1.0839 -0.11% 6.68% - 0.00 杨景涵 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 吧 档案 混合型 08-22 1.0991 1.0991 -0.14% 3.72% 7.91% 8.36 田汉卿 暂停申购 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 吧 档案 混合型 08-22 1.1640 1.1640 -0.17% 7.58% 12.46% 0.76 徐晓杰 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞盛利混合A 002069 吧 档案 混合型 08-22 1.1032 1.1032 -0.17% - - 2.11 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞盛利混合C 002070 吧 档案 混合型 08-22 1.1025 1.1025 -0.17% - - 0.00 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞行业竞争优势混合 001310 吧 档案 混合型 08-22 1.1574 1.1574 -0.17% 10.39% - 2.44 吕慧建 等 限大额 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合 000566 吧 档案 混合型 08-22 2.1770 2.1770 -0.18% 12.56% 15.55% 2.06 张慧 开放申购 0.12% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 吧 档案 混合型 08-22 0.4855 3.1142 -0.19% 10.59% 9.75% 15.89 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 吧 档案 混合型 08-22 1.0648 1.0648 -0.19% 3.07% 5.93% 4.82 田汉卿 暂停申购 - 购买
华泰柏瑞国企改革混合 004358 吧 档案 混合型 08-22 1.1462 1.1462 -0.20% 14.62% - 2.21 杨景涵 等 限大额 - 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 吧 档案 混合型 08-22 1.3020 1.3020 -0.23% 7.43% 12.05% 0.02 徐晓杰 限大额 - 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 吧 档案 混合型 08-22 1.2320 1.2320 -0.24% 10.30% 11.09% 1.60 张慧 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中小盘联接 460220 吧 档案 联接基金 08-22 1.0987 1.0987 -0.29% 2.49% 4.44% 0.60 柳军 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞惠利灵活混合A 001340 吧 档案 混合型 08-22 0.9440 0.9440 -0.32% -4.65% -9.92% 6.53 杨景涵 等 限大额 0.12% 购买
华泰柏瑞惠利灵活混合C 001341 吧 档案 混合型 08-22 0.9030 0.9030 -0.33% -4.75% -10.15% 0.00 杨景涵 等 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 吧 档案 混合型 08-22 1.0920 1.0920 -0.37% 1.20% -8.39% 4.68 方纬 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接 001214 吧 档案 联接基金 08-22 0.6498 0.6498 -0.40% 0.39% 2.85% 1.69 柳军 开放申购 0.10% 购买
华泰柏瑞积极优选股票 001097 吧 档案 股票型 08-22 0.6540 0.6540 -0.46% 4.47% 6.69% 4.22 方伦煜 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合 460005 吧 档案 混合型 08-22 2.4325 3.2855 -0.52% -0.46% -1.16% 7.56 方纬 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合 460009 吧 档案 混合型 08-22 1.9930 2.0130 -0.60% 11.97% 20.28% 7.85 田汉卿 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合A 460002 吧 档案 混合型 08-22 1.3108 1.6777 -0.63% 6.58% 7.68% 11.60 方伦煜 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合 001244 吧 档案 混合型 08-22 1.2316 1.2316 -0.63% 12.86% 21.45% 5.64 田汉卿 开放申购 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 吧 档案 混合型 08-22 1.0510 1.0510 -0.78% - - 5.07 田汉卿 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 吧 档案 货币型 08-22 1.3343 4.6560% 4.51% 4.46% 1.16% 39.30 郑青 限大额 - 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 吧 档案 货币型 08-22 1.2688 4.4060% 4.26% 4.21% 1.10% 23.32 郑青 限大额 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币B 002469 吧 档案 货币型 08-22 1.1039 4.1040% 4.14% 4.16% 1.07% 5.65 郑青 等 开放申购 - 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 吧 档案 货币型 08-22 1.0379 3.8520% 3.88% 3.91% 1.02% 40.92 郑青 等 场内交易 - 购买
华泰柏瑞货币B 460106 吧 档案 货币型 08-22 1.0072 3.6830% 3.66% 3.86% 1.01% 276.46 郑青 等 开放申购 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 吧 档案 货币型 08-22 0.9407 3.4410% 3.41% 3.61% 0.95% 38.70 郑青 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 吧 档案 ETF-场内 08-22 3.8106 1.4959 0.30% 3.8030 0.20% 192.27 柳军
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 吧 档案 ETF-场内 08-22 2.9785 2.2427 0.22% 2.9730 0.18% 13.29 柳军
华泰柏瑞中小盘ETF 510220 吧 档案 ETF-场内 08-22 4.1904 1.1559 -0.31% 4.1650 0.61% 0.71 柳军
华泰柏瑞中证500ETF 512510 吧 档案 ETF-场内 08-22 1.3084 0.6624 -0.42% 1.3070 0.11% 3.02 柳军
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 29 1.58% 2,907.59 144,245.72
2 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 2 0.54% 2,046.34 48,927.92
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 1 0.47% 91.54 43,193.15
4 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 4 0.47% 1,046.02 43,064.54
5 000002 万科A 股吧 资讯 档案 18 0.46% 1,664.26 41,556.60
6 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 5 0.44% 2,363.07 39,841.36
7 600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5 0.40% 4,455.02 36,620.29
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 2 0.39% 828.97 35,678.90
9 600703 三安光电 股吧 资讯 档案 13 0.37% 1,691.54 33,323.38
10 601328 交通银行 股吧 资讯 档案 1 0.34% 5,025.39 30,956.43

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 指数增强组合和五星基金组合历史收益比较 [华泰柏瑞量化创优混合]

极客之巅

2017-08-18

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 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金... [华泰柏瑞中小盘联接]

基金资讯

2017-08-18

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 是时候上车了！ [华泰柏瑞行业领先混合]

Mase

2017-08-18

2921

2

 这是创业板基吗？今天创业可是涨了1点了， [华泰柏瑞量化创优混合]

养基123

2017-08-17

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 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有... [华泰柏瑞增利债券A]

基金资讯

2017-08-17

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 才好了几天呀，太垃圾的！！ [华泰柏瑞价值增长混合]

博览东方

2017-08-17

834

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 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基... [华泰柏瑞生物医药混合]

基金资讯

2017-08-17

1152

1

 这两天，表现太差了 [华泰柏瑞量化智慧混合]

cydsd2001

2017-08-16

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 怎么绿了？持股调仓了？ [华泰柏瑞量化增强混合A]

一尬p民

2017-08-16

3431

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 快 听股神号令：三千粉黛只取一瓢 卖房压媳... [华泰柏瑞沪深300ETF]

巴氏菲特

2017-08-16

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 方玮：你到底在干什么约，今天的净值才这点... [华泰柏瑞价值增长混合]

落叶之寒秋

2017-08-16

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 恶心 [华泰柏瑞价值增长混合]

当歌1234

2017-08-16

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 看好这个基金原因有三，1、从长期来看，成... [华泰柏瑞量化创优混合]

责任状

2017-08-15

2431

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 刚关注此基，为什么估值和净值差那么多？ ... [华泰柏瑞量化创优混合]

lovedenier

2017-08-15

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 就一个票可融券，还没余额了，小券商就是不... [华泰柏瑞沪深300ETF]

阿庆阿王

2017-08-15

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 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国泰君安... [华泰柏瑞量化优选混合]

基金资讯

2017-08-15

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 今天为什么这么晚了还不出净值？ [华泰柏瑞量化创优混合]

股友V95OM8

2017-08-14

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1

 这经理也是个二货，吃肉的没他的份，挨刀的... [华泰柏瑞量化增强混合A]

伊人醉5

2017-08-14

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 利好不断出台 雄安主题卷土重来 [华泰柏瑞量化优选混合]

步香尘

2017-08-14

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 跟股值差的太多了！！ [华泰柏瑞价值增长混合]

博览东方

2017-08-14

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 基金重仓58只“创蓝筹”股票 中邮基金任泽... [华泰柏瑞量化创优混合]

步香尘

2017-08-14

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 回撤一点啊，给我加仓机会[买入] [华泰柏瑞量化智慧混合]

o好望角o

2017-08-11

868

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 绿色星期五 [华泰柏瑞量化增强混合A]

一尬p民

2017-08-11

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 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金更... [华泰柏瑞兴利混合A]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金更... [华泰柏瑞享利混合A]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... [华泰柏瑞量化绝对收益混合]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... [华泰柏瑞量化绝对收益混合]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金增... [华泰柏瑞富利混合]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞上证... [华泰柏瑞红利ETF]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金更... [华泰柏瑞享利混合A]

基金资讯

2017-08-11

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 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金更... [华泰柏瑞兴利混合A]

基金资讯

2017-08-11

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 三季度量化基金业绩回暖，八成取得正收益 [华泰柏瑞量化先行混合]

步香尘

2017-08-10
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