华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金净值_估值

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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0532-0.05%; 近1月：0.01%; 近1年：0.83%

累计净值: 1.7348; 近3月：0.17%; 近3年：17.61%

: 近6月：1.81%; 成立来：98.97%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-06-30）	基金经理：王烨斌
成立日：2006-04-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银泰黄金	0.44%	-2.73%	股吧
中金黄金	0.40%	-2.60%	股吧
澜起科技	0.36%	0.02%	股吧
铂科新材	0.36%	0.78%	股吧
XD中国电	0.36%	0.37%	股吧
沪光股份	0.35%	-0.84%	股吧
海光信息	0.35%	3.80%	股吧
巨化股份	0.35%	-3.21%	股吧
兆易创新	0.35%	2.13%	股吧
江西铜业	0.34%	-2.03%	股吧

前十持仓占比合计：3.66%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23晋能 9.82% --
23云能 9.74% --
23华阳 9.51% --
23晋城 9.49% --
23首开 9.48% --
前五持仓占比合计：48.04%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23晋能	9.82%	--
23云能	9.74%	--
23华阳	9.51%	--
23晋城	9.49%	--
23首开	9.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0532	1.7348	-0.05%
07-18	1.0537	1.7353	0.14%
07-17	1.0522	1.7338	-0.13%
07-16	1.0536	1.7352	0.19%
07-15	1.0516	1.7332	-0.04%
07-12	1.0520	1.7336	-0.08%
07-11	1.0528	1.7344	0.29%
07-10	1.0498	1.7314	-0.11%
07-09	1.0510	1.7326	0.23%
07-08	1.0486	1.7302	-0.17%
07-05	1.0504	1.7320	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.01%	0.17%	1.81%	1.72%	0.83%	5.28%	17.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 1211	369 \| 1208	594 \| 1170	730 \| 1111	512 \| 1106	443 \| 1025	94 \| 828	7 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.74%	0.86%	-0.25%	-0.34%	0.60%	2.02%	-0.44%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 1208	537 \| 1173	481 \| 1121	444 \| 1075	295 \| 1035	318 \| 995	309 \| 955	5 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.03%	3.99%	10.32%	1.68%	3.88%	7.09%	2.32%	-5.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 1121	6 \| 955	137 \| 782	491 \| 632	439 \| 548	24 \| 500	217 \| 499	220 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 68.49%
2023-06-30 68.43%
2022-12-31 42.87%
2022-06-30 125.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：二级债基，15年业绩表现不佳，落后同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	68.49%
2023-06-30	68.43%
2022-12-31	42.87%
2022-06-30	125.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	王烨斌	3年又170天	19.06%
2020-07-27~2021-02-02	陈东罗远航	190天	0.28%
2013-01-11~2020-07-26	陈东	7年又198天	33.56%
2012-11-30~2013-01-10	沈涛陈东	41天	0.47%
2008-03-04~2012-11-29	沈涛	4年又271天	19.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-22	每份派现金0.0280元
2023-03-09	每份派现金0.0615元
2022-03-24	每份派现金0.0663元
2021-03-15	每份派现金0.0329元
2020-03-23	每份派现金0.0422元
2019-01-29	每份派现金0.0404元
2018-01-29	每份派现金0.0150元
2017-03-28	每份派现金0.0003元
2016-01-19	每份派现金0.0910元
2015-01-20	每份派现金0.0800元
2014-01-15	每份派现金0.0340元

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