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单位净值 (2025-04-21)

1.00910.43%
近1月：-1.84%
近1年：-0.97%

累计净值

1.7234
近3月：-1.69%
近3年：12.96%

近6月：-2.34%
成立来：96.71%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.53亿元（2024-12-31）基金经理：王烨斌
成 立 日：2006-04-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0091 1.7234 0.43%
    04-18 1.0048 1.7191 0.01%
    04-17 1.0047 1.7190 -0.01%
    04-16 1.0048 1.7191 -0.15%
    04-15 1.0063 1.7206 -0.29%
    04-14 1.0092 1.7235 0.28%
    04-11 1.0064 1.7207 0.00%
    04-10 1.0064 1.7207 0.60%
    04-09 1.0004 1.7147 0.62%
    04-08 0.9942 1.7085 0.64%
    04-07 0.9879 1.7022 -3.14%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    同类平均
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    -0.42%
    0.32%
    2.30%
    0.59%
    4.45%
    4.39%
    7.07%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    四分位排名

    一般

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    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶00.20.40.60.811.212-3103-3106-3009-3012-31

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  • 0 亿份0.2 亿份0.4 亿份0.6 亿份0.8 亿份1 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31198.54%
    2024-06-30134.70%
    2023-12-3168.49%
    2023-06-3014.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    王烨斌
    王烨斌
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    4年又78天
    现任基金资产规模：
    3.59亿(12只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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