华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金净值_估值

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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519

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单位净值 (2025-01-22): 1.0573-0.17%; 近1月：-1.08%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.7389; 近3月：-0.83%; 近3年：8.46%

: 近6月：0.42%; 成立来：99.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-12-31）	基金经理：王烨斌
成立日：2006-04-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	0.89%	-1.77%	股吧
太极股份	0.82%	0.17%	股吧
山西焦煤	0.68%	-0.53%	股吧
中金黄金	0.66%	1.85%	股吧
格力电器	0.63%	-1.56%	股吧
鸣志电器	0.60%	-0.71%	股吧
广立微	0.57%	-4.65%	股吧
中航重机	0.56%	-1.11%	股吧
中航沈飞	0.56%	-0.21%	股吧
科大讯飞	0.53%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：6.50%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 18.26% --
24国债02 18.26% --
24国开 15.14% --
24附息 7.34% --
24附息 7.34% --
前五持仓占比合计：66.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	18.26%	--
24国债02	18.26%	--
24国开	15.14%	--
24附息	7.34%	--
24附息	7.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0573	1.7389	-0.17%
01-21	1.0591	1.7407	-0.07%
01-20	1.0598	1.7414	-0.11%
01-17	1.0610	1.7426	-0.05%
01-16	1.0615	1.7431	0.08%
01-15	1.0606	1.7422	-0.07%
01-14	1.0613	1.7429	0.33%
01-13	1.0578	1.7394	-0.12%
01-10	1.0591	1.7407	-0.17%
01-09	1.0609	1.7425	-0.13%
01-08	1.0623	1.7439	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-1.08%	-0.83%	0.42%	-0.83%	2.19%	2.83%	8.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.09%	1.83%	4.07%	0.17%	7.50%	3.77%	1.62%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1265 \| 1276	1215 \| 1266	1194 \| 1233	1134 \| 1190	1209 \| 1274	1027 \| 1085	540 \| 919	96 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.10%	1.25%	0.74%	0.86%	-0.25%	-0.34%	0.60%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 1292	657 \| 1251	660 \| 1208	537 \| 1173	481 \| 1121	444 \| 1075	295 \| 1035	318 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.97%	2.03%	3.99%	10.32%	1.68%	3.88%	7.09%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 1292	251 \| 1121	6 \| 955	137 \| 782	491 \| 632	439 \| 548	24 \| 500	217 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 200.86%
2023-12-31 68.49%
2023-06-30 68.43%
2022-12-31 42.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：二级债基，15年业绩表现不佳，落后同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.86%
2023-12-31	68.49%
2023-06-30	68.43%
2022-12-31	42.87%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	王烨斌	3年又354天	19.72%
2020-07-27~2021-02-02	陈东罗远航	190天	0.28%
2013-01-11~2020-07-26	陈东	7年又198天	33.56%
2012-11-30~2013-01-10	沈涛陈东	41天	0.47%
2008-03-04~2012-11-29	沈涛	4年又271天	19.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-03-09	每份派现金0.0615元
2022-03-24	每份派现金0.0663元
2021-03-15	每份派现金0.0329元
2020-03-23	每份派现金0.0422元
2019-01-29	每份派现金0.0404元
2018-01-29	每份派现金0.0150元
2017-03-28	每份派现金0.0003元
2016-01-19	每份派现金0.0910元
2015-01-20	每份派现金0.0800元
2014-01-15	每份派现金0.0340元

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