华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金净值_估值

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：-1.11%

近1年：11.38%

单位净值 (2025-09-01): 3.1688-0.48%; 近3月：1.73%; 近3年：22.09%

累计净值: 3.0155; 近6月：5.39%; 成立来：259.31%

类型：指数型-股票	规模：190.87亿元（2025-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2006-11-17	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	4.55%	-0.59%	股吧
中信银行	2.82%	-1.52%	股吧
海澜之家	2.68%	-0.72%	股吧
兴业银行	2.67%	-2.68%	股吧
大秦铁路	2.49%	-2.22%	股吧
江苏银行	2.45%	-1.02%	股吧
渝农商行	2.42%	1.43%	股吧
沪农商行	2.41%	0.57%	股吧
交通银行	2.40%	-1.10%	股吧
上海银行	2.34%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：27.23%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	3.1688	3.0155	-0.48%
08-29	3.1842	3.0255	-0.69%
08-28	3.2063	3.0400	0.14%
08-27	3.2018	3.0371	-1.87%
08-26	3.2628	3.0771	-0.30%
08-25	3.2725	3.0834	0.68%
08-22	3.2504	3.0689	-0.15%
08-21	3.2553	3.0721	0.50%
08-20	3.2391	3.0615	0.73%
08-19	3.2157	3.0462	-0.07%
08-18	3.2178	3.0476	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-1.11%	1.73%	5.39%	-0.82%	11.38%	15.01%	22.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-3.18%	-1.14%	-1.19%	1.69%	-4.88%	7.02%	6.38%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3734 \| 3838	3753 \| 3799	3540 \| 3572	3163 \| 3238	3079 \| 3116	2660 \| 2742	1569 \| 2085	751 \| 1722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.51%	-3.83%	-1.56%	6.32%	3.88%	9.98%	-4.83%	4.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：上证红利指数	-0.10%	-4.41%	-1.21%	4.10%	1.06%	10.12%	-4.05%	1.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1521 \| 4076	3090 \| 3635	1749 \| 3464	2859 \| 3130	245 \| 3014	88 \| 2808	1189 \| 2655	124 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.58%	7.39%	2.47%	10.90%	-0.71%	16.51%	-13.95%	20.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	515 \| 3464	148 \| 2655	27 \| 2208	412 \| 1822	942 \| 1246	685 \| 1092	92 \| 834	184 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 34.23%
2024-12-31 42.47%
2024-06-30 41.58%
2023-12-31 36.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	34.23%
2024-12-31	42.47%
2024-06-30	41.58%
2023-12-31	36.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	柳军李茜	5年又302天	49.35%
2017-08-10~2019-11-04	柳军	2年又86天	1.11%
2015-06-12~2017-08-09	柳军龚丽丽	2年又59天	-22.45%
2015-06-03~2015-06-11	张娅柳军龚丽丽	8天	5.63%
2009-06-04~2015-06-02	张娅柳军	5年又364天	94.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	行情太好了先慢慢买吧等行情不好就起来了	顾大局之萧远山	09-01 19:40
16	0	怒砸红利佬	幸福存钱罐007	09-01 17:35
18	0	底部支撑底部支撑，	基民5q1953182n	09-01 17:09
24	1	最多赚10个多点，现在剩7个了	基民O02hz2	09-01 15:21
25	0	直接痛快跌倒3，不要天天阴跌	股友65G67839h7	09-01 15:01
29	1	明天不会跌了	挣钱不难e	09-01 14:59
521	10	这基已经跌到低于去年分红的价位3.2之下了，	广州的小呆呆	09-01 14:44
20	0	为啥天天跌	基民O02hz2	09-01 14:33
1034	2	管理基金三年多，年年表现优秀，这位新锐基金经理确实	快乐养基大师兄	09-01 14:29
21	0	8月连跌一个月，今日继续大跌，一年收益全亏回去	股友1m3953m189	09-01 14:19
13	0	赶紧调整持仓吧。。还那么多银行干啥啊	股神再来一次	09-01 14:16
12	0	垃圾	股友958072q0N9	09-01 14:16
50	1	哎，这是红利吗？一点都不稳了哎	股友65G67839h7	09-01 14:11
17	0	亏死了	股友OU7UH2	09-01 14:10
17	0	绿利？？	股友818579dt78	09-01 14:08
35	1	上个星期大涨了吗，拼命的调整，一坨	逢吉丁辰	09-01 14:01
16	0	亏惨了	有自制力的袁晟0	09-01 14:01
184	5	怎么一直跌？	有自制力的袁晟0	09-01 13:56
17	0	啥必	股友103k21v988	09-01 13:47
49	2	上周+今周一动不动，直接跌掉5个点，，	股友1m3953m189	09-01 13:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-21	每份派现金0.1420元
2024-01-23	每份派现金0.1310元
2023-01-16	每份派现金0.1380元
2022-01-17	每份派现金0.0860元
2021-01-18	每份派现金0.1410元
2020-01-17	每份派现金0.1440元
2019-01-16	每份派现金0.0980元
2018-01-23	每份派现金0.1090元
2017-01-23	每份派现金0.0910元
2016-01-20	每份派现金0.0500元
2015-01-20	每份派现金0.0800元

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