永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520)基金净值_估值

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净值估算(25-07-11 15:00)

近1月：0.28%

近1年：12.61%

单位净值 (2025-07-11): 1.45610.57%; 近3月：9.97%; 近3年：--

累计净值: 1.4561; 近6月：31.09%; 成立来：45.61%

类型：指数型-股票	规模：30.21亿元（2025-03-31）	基金经理：刘庭宇
成立日：2023-10-24	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.13%	0.27%	股吧
山东黄金	11.05%	0.06%	股吧
中金黄金	9.30%	0.65%	股吧
赤峰黄金	8.67%	1.12%	股吧
山金国际	7.27%	1.08%	股吧
招金矿业	5.35%	--	股吧
湖南黄金	4.38%	2.21%	股吧
紫金矿业	3.65%	--	股吧
山东黄金	3.34%	--	股吧
中国黄金国际	2.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.93%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.4561	1.4561	0.57%
07-10	1.4479	1.4479	-0.39%
07-09	1.4535	1.4535	-2.38%
07-08	1.4890	1.4890	0.92%
07-07	1.4754	1.4754	-1.39%
07-04	1.4962	1.4962	-1.03%
07-03	1.5117	1.5117	0.20%
07-02	1.5087	1.5087	0.54%
07-01	1.5006	1.5006	1.65%
06-30	1.4763	1.4763	0.48%
06-27	1.4692	1.4692	0.44%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.68%	0.28%	9.97%	31.09%	36.67%	12.61%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.46%	3.80%	9.24%	12.95%	7.01%	25.75%	7.42%	-1.06%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-2.64%	-0.31%	8.73%	29.94%	35.65%	10.92%	43.66%	73.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4084 \| 4085	3611 \| 3996	1391 \| 3743	130 \| 3435	27 \| 3425	2371 \| 2906	-- \| 2227	-- \| 1801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	11.93%	23.80%	-15.93%	6.88%	0.43%	19.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	20.61%	-3.48%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 4076	28 \| 3635	3086 \| 3464	2831 \| 3130	611 \| 3014	1 \| 2808	-- \| 2655	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.05%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1591 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 142.94%
2023-12-31 105.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2024-12-31	142.94%
2023-12-31	105.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	237天	30.69%
2023-11-02~2024-11-17	刘庭宇章赟	1年又16天	13.04%
2023-10-24~2023-11-01	刘庭宇	8天	-1.43%

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52	2	周五这个ETF跳水大家抄底了吗，下周一吃肉	股友51m38998m1	07-13 20:38
21	0	看来能小涨也不错，继续加油！	基民1Z73083i98	07-11 16:38
26	2	黄金股etf今天做T完毕	轻快的乔轩津	07-11 15:25
18	0	有资金开始防御了，下周都来追这个吧	vic_peng	07-11 14:45
20	0	[看多][看多][看多][看多][看多][看多]	股友3LV0282310	07-11 13:50
27	0	这个时候买黄金etf最安全了	轻快的乔轩津	07-11 11:07
22	0	这个时候买它再安全不过了	轻快的乔轩津	07-11 11:04
24	0	还是涨不上去	杉木林	07-11 09:40
51	1	明天估计也不乐观了	杉木林	07-11 03:13
115	8	为什么这个是跌的，其他黄金相关的都是涨的	杉木林	07-10 22:51
39	2	还不如玩ETF	小小小黄	07-10 21:56
41	0	要担心的一点，里面的权重黄金市值大，前期涨幅太大，	股友8m190t7090	07-10 18:57
98	3	整天下低0.3%，上价压15000，尾盘十分钟不压	股友李半天	07-10 15:31
22	0	下次再也不买这个了，和金价脱轨的	杉木林	07-10 14:37
21	0	最后能不能拉起来了	杉木林	07-10 14:34
17	0	我真不知道这样抢跑有什么意思，早间起码还矜持一点，	航海学院在这	07-10 14:28
24	0	天下第一	基民96012m6N61	07-10 13:41
22	0	卖了，不跟你玩	股友李半天	07-10 13:12
24	0	黄金连夜补涨，这家伙怎么反而跌的不行！	温文尔雅的罗虔	07-10 11:20
39	1	还是不要想着去追高，逢低买入即可，等一波反弹了。	拈花一笑蕊	07-10 09:42

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