永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.3061-3.30%; 近1月：6.06%; 近1年：92.70%

累计净值: 2.3061; 近3月：20.15%; 近3年：--

: 近6月：52.28%; 成立来：130.61%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.95亿元（2025-12-31）	基金经理：刘庭宇
成立日：2024-02-01	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：3.90%

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神宇股份	0.00%	-1.65%	股吧
山东黄金	0.00%	-3.30%	股吧
晓程科技	0.00%	0.09%	股吧
湖南黄金	0.00%	-1.84%	股吧

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.91% --
25国债13 0.66% --
前二持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.91%	--
25国债13	0.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.3061	2.3061	-3.30%
02-12	2.3849	2.3849	-0.56%
02-11	2.3984	2.3984	2.33%
02-10	2.3438	2.3438	-1.05%
02-09	2.3687	2.3687	2.30%
02-06	2.3155	2.3155	-0.44%
02-05	2.3257	2.3257	-4.16%
02-04	2.4266	2.4266	-0.93%
02-03	2.4495	2.4495	0.63%
02-02	2.4342	2.4342	-8.74%
01-30	2.6674	2.6674	-7.57%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	6.06%	20.15%	52.28%	17.55%	92.70%	130.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	-1.92%	8.61%	28.54%	62.35%	22.93%	104.24%	163.92%	159.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4126 \| 4902	144 \| 4829	226 \| 4633	162 \| 4230	77 \| 4812	88 \| 3503	162 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.67%	30.75%	12.58%	22.27%	-16.91%	6.50%	-0.65%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	20.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	887 \| 4812	1158 \| 4523	95 \| 4076	52 \| 3635	3089 \| 3464	2849 \| 3130	805 \| 3014	-- \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	84.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 332.90%
2024-12-31 397.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	332.90%
2024-12-31	397.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-18~至今刘庭宇 1年又91天 107.74%
2024-02-01~2024-11-17 章赟刘庭宇 290天 11.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	刘庭宇	1年又91天	107.74%
2024-02-01~2024-11-17	章赟刘庭宇	290天	11.01%

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96	0	做事得循序渐进，上升的过程中也会有小坎坷，要看最后	完美的卫荷	02-17 08:41
100	0	重视市场的风险，每一次理财都理性一点，别冲动。	祝你红红火火	02-16 16:37
87	0	黄金就放着吧，我觉得这个要看长期	森林一只猫咪	02-16 16:15
80	0	继续为黄金加油助力一波就行啦	纵横四海源	02-16 16:02
107	0	投资需谨慎，每一步决策都要理性考量。	天天61888YE	02-16 14:42
106	1	请问今天开盘吗？	基民8z91m57707	02-16 12:47
82	0	市场短期波动而已，不要大惊小怪，反弹都是一瞬间	完美的卫荷	02-16 09:30
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122	0	尊重市场，按规律来，每一次理财都多想想、别冲动。	祝你红红火火	02-15 18:19
97	0	不盲目跟风操作，坚守自己的投资节奏。	天天61888YE	02-15 16:54
84	0	可以适当多加仓黄金	纵横四海源	02-15 14:51
114	0	坚定持有长期价值基金，静待花开	完美的卫荷	02-15 12:01
193	1	期待新的一年好的开始吧	周密冰源露	02-14 18:55
128	0	感觉黄金还是要做长线打算	森林一只猫咪	02-14 18:35
129	0	市场本来就有不确定，别期望太高，就不会太焦虑。	祝你红红火火	02-14 17:33
100	0	黄金回调不要慌，趁机加仓就行啦	纵横四海源	02-14 13:24
96	0	市场有不确定性，合理预期才能减少焦虑。	天天61888YE	02-14 12:06
249	0	恒生指数季度检讨变动，宁德洛阳钼业等纳入	且涨海外投	02-14 11:35
94	0	不用怕，只是启动前的下蹲	完美的卫荷	02-14 10:13

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