国泰黄金ETF联接C(004253)基金净值_估值

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净值估算(19-10-14 23:38)

1.2938

+0.0193+0.14%

近1月：-1.51%

近1年：23.80%

单位净值 (2019-10-14): 1.2745-1.36%; 近3月：7.43%; 近3年：--

累计净值: 1.2745; 近6月：19.31%; 成立来：18.83%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.37亿元（2019-06-30）	基金经理：艾小军等
成立日：2017-05-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.05%

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.2745	1.2745	-1.36%
10-11	1.2921	1.2921	-0.55%
10-10	1.2993	1.2993	-0.54%
10-09	1.3064	1.3064	1.26%
10-08	1.2901	1.2901	-0.15%
09-30	1.2921	1.2921	-0.29%
09-27	1.2959	1.2959	-0.58%
09-26	1.3034	1.3034	-1.35%
09-25	1.3213	1.3213	0.62%
09-24	1.3132	1.3132	0.37%
09-23	1.3084	1.3084	1.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2019-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	-1.51%	7.43%	19.31%	18.42%	23.80%	20.22%	--
同类平均	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	26.63%	25.31%	10.21%	17.81%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-1.35%	-1.44%	8.02%	20.17%	19.41%	25.36%	22.91%	24.57%
同类排名	3060 \| 3062	2759 \| 3069	1347 \| 3030	137 \| 2915	1715 \| 2803	1256 \| 2732	341 \| 2247	-- \| 1699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	8.96%	11.67%	-1.33%	7.35%	-1.51%	-1.51%	-1.19%	-1.63%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	9.56%	11.90%	-1.26%	7.78%	-1.24%	-1.18%	-0.89%	-1.60%
同类排名	646 \| 3281	16 \| 3201	2919 \| 3053	22 \| 2975	1173 \| 2970	1103 \| 2983	1643 \| 2933	2189 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.25%	3.45%	--	--	--	--	--	--
同类排名	196 \| 2975	2093 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-22~至今艾小军徐成城 1年又265天 22.30%
2017-05-02~2018-01-21 艾小军 264天 -1.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-22~至今	艾小军徐成城	1年又265天	22.30%
2017-05-02~2018-01-21	艾小军	264天	-1.60%

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