建信上海金ETF(518860)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-11): 10.76990.67%; 近1月：12.10%; 近1年：63.29%

累计净值: 2.5592; 近3月：18.71%; 近3年：166.85%

: 近6月：44.51%; 成立来：155.92%

类型：指数型-其他	规模：35.44亿元（2025-12-31）	基金经理：朱金钰
成立日：2020-08-05	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	10.7699	2.5592	0.67%
02-10	10.6985	2.5423	-0.51%
02-09	10.7532	2.5553	3.52%
02-06	10.3873	2.4683	-1.51%
02-05	10.5470	2.5063	-3.13%
02-04	10.8873	2.5871	4.42%
02-03	10.4267	2.4777	7.65%
02-02	9.6861	2.3017	-12.83%
01-30	11.1111	2.6403	-6.96%
01-29	11.9419	2.8377	5.68%
01-28	11.3001	2.6852	3.24%

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建信上海金ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-31 每份基金份额折算0.2376份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	12.10%	18.71%	44.51%	15.57%	63.29%	130.03%	166.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.03%	10.25%	16.41%	37.23%	13.21%	51.35%	98.35%	121.17%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：上海金	-1.08%	12.15%	18.90%	45.03%	15.65%	64.42%	133.54%	173.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 62	19 \| 62	16 \| 62	14 \| 62	13 \| 62	12 \| 61	13 \| 54	10 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	11.39%	14.14%	4.57%	17.98%	3.45%	8.00%	3.49%	9.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上海金	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 62	8 \| 62	12 \| 61	23 \| 60	6 \| 59	12 \| 56	24 \| 55	1 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.86%	27.09%	16.15%	8.92%	-5.53%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 62	11 \| 59	9 \| 51	15 \| 49	28 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-05~至今朱金钰 5年又192天 155.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-05~至今	朱金钰	5年又192天	155.92%

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18	0	这是铂金吗	民间小草9234	02-10 07:27
26	0	放弃抵抗吧	贫困的孔招弟3	02-05 10:54
151	0	$上海金ETF建信(SH518860)$	股友S2nZbp	02-04 16:40
38	2	这时候应该要进了！	可可不吃零食	02-04 15:14
44	1	跌停价买入还是感谢自己前天的勇气	股友S2nZbp	02-04 13:15
27	0	买买买！	可可不吃零食	02-04 11:08
27	0	收盘买入可以吗	管住手等等再卖	02-03 14:19
33	0	1点开涨，5个点冲	股友97637V1o22	02-03 12:59
36	0	还有没有机会上去	股友1865L981Z0	02-02 22:54
45	1	金都涨上天去了，你还一动不动？	股友x821x37296	02-02 17:20
37	0	好牛没有跌停	玉燕迎春	02-02 09:35
213	0	请问逻辑变了吗？短期获利了结而已，啥时候央行减持就	擒龙股海悟道	01-31 23:59
48	1	快给老子狠狠地涨上去！！！	基民X217103Y73	01-31 23:34
36	0	公告关于同意中信建投证券股份有限公司为建信上海金交易型	基金资讯	01-30 17:50
52	1	黄金基价一份是0.01克，一手100份是一克黄金，	骆驼草刺	01-29 14:21
48	0	公告关于新增长江证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开	基金资讯	01-28 22:01
30	0	涨不过人家也跌不过人家	自在的魏若琴	01-28 10:19
34	0	费率？	配合的褚春竹1	01-25 10:22
29	0	公告关于同意方正证券股份有限公司为建信上海金交易型开放	基金资讯	01-23 17:48
35	0	公告建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	01-21 19:13

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