建信上海金ETF(518860)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(25-11-28 15:29)

近1月：5.38%

近1年：54.22%

单位净值 (2025-11-28): 9.08480.62%; 近3月：21.30%; 近3年：127.15%

累计净值: 2.1588; 近6月：22.95%; 成立来：115.88%

类型：指数型-其他	规模：21.25亿元（2025-09-30）	基金经理：朱金钰
成立日：2020-08-05	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.49%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	9.0848	2.1588	0.62%
11-27	9.0285	2.1454	0.02%
11-26	9.0266	2.1450	-0.02%
11-25	9.0281	2.1453	1.73%
11-24	8.8749	2.1089	0.37%
11-21	8.8418	2.1011	-0.87%
11-20	8.9193	2.1195	-0.54%
11-19	8.9676	2.1310	2.00%
11-18	8.7921	2.0893	-1.17%
11-17	8.8965	2.1141	-2.39%
11-14	9.1144	2.1658	-0.78%

更多净值信息>

建信上海金ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-08-31 每份基金份额折算0.2376份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.75%	5.38%	21.30%	22.95%	52.92%	54.22%	97.96%	127.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	4.55%	17.53%	19.10%	42.57%	43.04%	72.06%	93.34%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：上海金	2.78%	5.48%	21.52%	23.38%	53.89%	55.29%	101.00%	132.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 62	35 \| 62	21 \| 62	9 \| 62	16 \| 61	6 \| 61	11 \| 53	12 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.14%	4.57%	17.98%	3.45%	8.00%	3.49%	9.90%	6.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上海金	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%	6.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 62	12 \| 61	23 \| 60	6 \| 59	12 \| 56	24 \| 55	1 \| 53	20 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.09%	16.15%	8.92%	-5.53%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 59	9 \| 51	15 \| 49	28 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-05~至今朱金钰 5年又118天 115.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-05~至今	朱金钰	5年又118天	115.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	啥意思？？？不开了	股友561y3D2839	11-28 09:22
58	0	公告建信基金管理有限责任公司关于旗下部分上交所ETF申	基金资讯	11-24 07:30
51	0	公告建信基金管理有限责任公司关于建信上海金交易型开放式	基金资讯	11-24 07:29
41	0	公告建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	11-23 19:13
26	0	没有159812黄金强	当代冒险的肉	11-19 14:01
455	5	$黄金ETFAU(SH518860)$	严格纪律的薇	11-19 09:45
32	0	奇怪的现货黄金一路涨，它这个一路跌	完美的舒扬栋	11-10 14:48
34	0	每天拉伸7个点的，一辈子吃不上三个菜	A股炒神	11-10 12:57
23	0	兄弟们，上车，隔夜暴富	股民亮剑72	11-10 12:40
26	0	牛逼AI我一挂单卖，瞬间把买单吃了	花开大展得游坦之	11-10 10:28
31	1	乌龙指，应该说有人挂错单了	股友168159v27T	11-10 10:00
24	0	6	哇这兔子贼帅	11-10 09:58
28	1	还好跑得快2000多赚好	年年腾达得逍遥子	11-10 09:58
22	0	你这么玩？	股友U732T81553	11-10 09:56
20	0	NB，这好机会被我赶上了	股友W55V072186	11-10 09:46
21	0	有个1500手不停的买卖撤，也就这点格局	一定管住手巴菲特	11-07 10:58
26	0	的是1500手很啊	一定管住手巴菲特	11-07 10:51
174	0	$黄金ETFAU(SH518860)$	黄金大猫咪祝融	11-06 11:33
47	0	买这跟买黄金一样吗？有什么区别？	稳定的秦翔云1	10-31 15:50
48	2	哪位大神帮我解答一下今天9点11分买入，为什么现在	桀骜不驯的尹妍素	10-31 10:39

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