国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:30)

1.2761

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近1月：-1.37%

近1年：23.18%

单位净值 (2019-10-18): 1.2764-0.30%; 近3月：6.97%; 近3年：21.43%

累计净值: 1.2764; 近6月：21.43%; 成立来：27.64%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.64亿元（2019-06-30）	基金经理：艾小军等
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2764	1.2764	-0.30%
10-17	1.2803	1.2803	0.38%
10-16	1.2754	1.2754	-0.30%
10-15	1.2792	1.2792	0.37%
10-14	1.2745	1.2745	-1.36%
10-11	1.2921	1.2921	-0.55%
10-10	1.2993	1.2993	-0.54%
10-09	1.3064	1.3064	1.27%
10-08	1.2900	1.2900	-0.15%
09-30	1.2920	1.2920	-0.29%
09-27	1.2957	1.2957	-0.58%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	-1.37%	6.97%	21.43%	18.79%	23.18%	21.47%	21.43%
同类平均	-0.59%	-0.17%	7.13%	5.26%	25.86%	26.91%	9.24%	16.87%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-1.22%	-1.30%	7.52%	22.12%	19.59%	24.38%	23.45%	23.78%
同类排名	2529 \| 3211	2547 \| 3194	1325 \| 3134	55 \| 3003	1624 \| 2884	1395 \| 2813	246 \| 2294	519 \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	9.01%	11.75%	-1.29%	7.42%	-1.43%	-1.41%	-1.11%	-1.54%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	9.56%	11.90%	-1.26%	7.78%	-1.24%	-1.18%	-0.89%	-1.60%
同类排名	641 \| 3281	13 \| 3201	2917 \| 3053	21 \| 2975	1147 \| 2970	1081 \| 2983	1614 \| 2933	2175 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.23%	2.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.25%	3.45%	--	--	--	--	--	--
同类排名	170 \| 2975	1651 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-22~至今艾小军徐成城 1年又270天 21.39%
2016-04-13~2018-01-21 艾小军 1年又283天 5.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-22~至今	艾小军徐成城	1年又270天	21.39%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

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