国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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净值估算(19-01-23 11:30)

1.0725

+0.0044+0.42%

近1月：0.64%

近1年：1.58%

单位净值 (2019-01-22): 1.06810.20%; 近3月：2.69%; 近3年：--

累计净值: 1.0681; 近6月：5.27%; 成立来：6.81%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.53亿元（2018-12-31）	基金经理：艾小军等
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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30天3.79%60天3.47%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0681	1.0681	0.20%
01-21	1.0660	1.0660	-0.40%
01-18	1.0703	1.0703	0.07%
01-17	1.0695	1.0695	0.05%
01-16	1.0690	1.0690	0.22%
01-15	1.0667	1.0667	-0.38%
01-14	1.0708	1.0708	0.07%
01-11	1.0700	1.0700	-0.22%
01-10	1.0724	1.0724	-0.01%
01-09	1.0725	1.0725	-0.32%
01-08	1.0759	1.0759	-0.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.64%	2.69%	5.27%	-0.60%	1.58%	3.71%	--
同类平均	0.22%	1.90%	-1.41%	-8.59%	1.99%	-14.86%	-2.20%	2.32%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.18%	0.66%	2.96%	5.74%	-0.63%	2.49%	5.12%	21.64%
同类排名	1557 \| 2793	2244 \| 2794	195 \| 2744	53 \| 2668	2746 \| 2797	254 \| 2410	694 \| 1938	-- \| 1309
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	7.42%	-1.43%	-1.41%	-1.11%	-1.54%	1.32%	-1.67%	4.93%
同类平均	-6.59%	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	7.78%	-1.24%	-1.18%	-0.89%	-1.60%	1.59%	-1.70%	--
同类排名	21 \| 2974	1146 \| 2969	1080 \| 2982	1613 \| 2932	2174 \| 2765	1962 \| 2638	2020 \| 2502	336 \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.23%	2.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-14.19%	10.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.25%	3.45%	--	--	--	--	--	--
同类排名	170 \| 2974	1651 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-22~至今艾小军徐成城 1年又1天 1.58%
2016-04-13~2018-01-21 艾小军 1年又283天 5.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-22~至今	艾小军徐成城	1年又1天	1.58%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

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