国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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净值估算(17-10-23 10:27)

1.0445

0.0032-0.30%

近1月：-1.43%

近1年：-0.67%

单位净值 (2017-10-20): 1.0477-0.03%; 近3月：1.06%; 近3年：--

累计净值: 1.0477; 近6月：-3.78%; 成立来：4.77%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.92亿元（2017-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.08%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.0477	1.0477	-0.03%
10-19	1.0480	1.0480	-0.27%
10-18	1.0508	1.0508	-0.31%
10-17	1.0541	1.0541	-0.30%
10-16	1.0573	1.0573	0.31%
10-13	1.0540	1.0540	0.09%
10-12	1.0531	1.0531	0.40%
10-11	1.0489	1.0489	-0.38%
10-10	1.0529	1.0529	-0.03%
10-09	1.0532	1.0532	-0.38%
09-29	1.0572	1.0572	0.27%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	-1.43%	1.06%	-3.78%	3.61%	-0.67%	--	--
同类平均	-0.17%	1.17%	4.92%	6.99%	9.78%	7.12%	9.82%	60.56%
沪深300	0.15%	2.20%	4.78%	13.44%	18.63%	18.33%	9.76%	59.97%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-0.49%	-1.35%	1.31%	-3.80%	4.17%	0.11%	14.78%	12.25%
同类排名	2038 \| 2609	2349 \| 2579	2178 \| 2485	2276 \| 2352	1637 \| 2080	1527 \| 1811	-- \| 1173	-- \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	1.32%	-1.67%	4.93%	-6.99%	1.15%	--	--	--
同类平均	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	--	--	--
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	1.59%	-1.70%	--	-7.39%	1.23%	--	--	--
同类排名	1952 \| 2450	1980 \| 2335	337 \| 2070	4 \| 17	5 \| 12	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-13~至今艾小军 1年又193天 4.77%

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2016-04-13~至今	艾小军	1年又193天	4.77%

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