国泰黄金ETF联接A(000218)基金净值_估值

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净值估算(18-09-21 15:30)

1.0179

+0.0037+0.36%

近1月：1.11%

近1年：-3.78%

单位净值 (2018-09-21): 1.01420.40%; 近3月：0.51%; 近3年：--

累计净值: 1.0142; 近6月：-1.22%; 成立来：1.42%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.46亿元（2018-06-30）	基金经理：艾小军等
成立日：2016-04-13	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 跟踪误差：0.03%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0142	1.0142	0.40%
09-20	1.0102	1.0102	-0.04%
09-19	1.0106	1.0106	0.31%
09-18	1.0075	1.0075	0.05%
09-17	1.0070	1.0070	-0.38%
09-14	1.0108	1.0108	0.21%
09-13	1.0087	1.0087	0.36%
09-12	1.0051	1.0051	-0.07%
09-11	1.0058	1.0058	0.07%
09-10	1.0051	1.0051	-0.03%
09-07	1.0054	1.0054	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.11%	0.51%	-1.22%	-2.57%	-3.78%	-6.43%	--
同类平均	2.44%	-0.26%	-3.77%	-8.82%	-8.44%	-6.21%	0.32%	11.63%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.37%	1.21%	0.73%	-0.76%	-1.94%	-3.17%	-5.87%	14.40%
同类排名	2455 \| 2934	519 \| 2901	522 \| 2847	628 \| 2722	816 \| 2548	1093 \| 2394	1118 \| 1703	-- \| 1143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-1.41%	-1.11%	-1.54%	1.32%	-1.67%	4.93%	-6.99%	1.15%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-1.18%	-0.89%	-1.60%	1.59%	-1.70%	--	-7.39%	1.23%
同类排名	1080 \| 2981	1613 \| 2931	2174 \| 2764	1961 \| 2637	2019 \| 2501	336 \| 2378	4 \| 17	5 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.94%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	3.45%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1651 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-22~至今艾小军徐成城 245天 -3.55%
2016-04-13~2018-01-21 艾小军 1年又283天 5.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-22~至今	艾小军徐成城	245天	-3.55%
2016-04-13~2018-01-21	艾小军	1年又283天	5.02%

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