黄金ETF工银(518660)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-20): 10.07080.09%; 近1月：1.17%; 近1年：33.30%

累计净值: 2.6099; 近3月：-0.28%; 近3年：132.95%

: 近6月：8.05%; 成立来：160.92%

类型：指数型-其他	规模：66.06亿元（2025-12-31）	基金经理：赵栩
成立日：2020-04-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	10.0708	2.6099	0.09%
04-17	10.0615	2.6075	-0.51%
04-16	10.1127	2.6208	0.30%
04-15	10.0827	2.6130	0.65%
04-14	10.0172	2.5960	0.58%
04-13	9.9595	2.5811	-0.47%
04-10	10.0068	2.5934	1.08%
04-09	9.9000	2.5657	-2.25%
04-08	10.1278	2.6247	3.10%
04-07	9.8234	2.5458	-0.62%
04-03	9.8847	2.5617	0.67%

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黄金ETF工银成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-05-19 每份基金份额折算0.2592份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	1.17%	-0.28%	8.05%	8.04%	33.30%	84.75%	132.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.10%	1.33%	1.81%	9.86%	8.92%	30.67%	66.32%	102.15%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	2.75%	26.11%	34.33%	15.67%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	0.25%	0.90%	-3.38%	6.47%	7.81%	30.70%	85.84%	137.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 62	46 \| 62	40 \| 62	25 \| 62	22 \| 62	4 \| 62	2 \| 55	8 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.46%	11.76%	13.97%	4.53%	18.76%	3.14%	8.04%	3.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 62	5 \| 62	18 \| 62	20 \| 61	2 \| 60	15 \| 59	8 \| 56	12 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.12%	27.17%	15.68%	8.71%	-4.97%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	9 \| 59	17 \| 51	18 \| 49	20 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-24~至今赵栩 5年又363天 160.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	赵栩	5年又363天	160.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	2	钱放在你这是真的浪费行情	aaa超人不会飞	04-20 14:52
16	0	高开低走了	只爱黄金	04-20 13:26
195	4	有没有大拿，说一下，现在要不要买一些？	股友7frozB	04-17 22:58
244	1	近期贵金属价格大幅回落，这是去年以来贵金属被充分炒	骑牛看熊	04-17 09:37
32	0	只能等到谈判好消息了	股友nD20027683	04-16 11:23
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26	0	拉胯	尽职的杨南	04-16 09:40
431	0	周期投资的“气象站”是如何搭建的？一份关于前瞻研究	财商侠客行	04-15 21:14
184	4	为什么博时下面都在推这个etf？看了下费用这个0.	买啥啥涨幸运儿	04-15 14:59
56	1	今天需要卖吗？	股友66093l9U01	04-15 09:58
61	2	高开高走，今天有可能涨1.5至2个点	股友5t639x5372	04-15 08:08
35	0	公告关于光大证券股份有限公司为工银瑞信黄金交易型开放式	基金资讯	04-14 17:46
58	2	这个手续费是多少	股友371x698D22	04-14 09:35
25	0	大a一结束就拉开盘前就砸主打一个开盘时间让你赚不到	买啥啥涨幸运儿	04-13 15:02
258	5	要卖吗？下周怎么看？	股友66093l9U01	04-13 10:56
8079	5	收入减少，央行还买黄金，原因何在？	基少成多81	04-11 20:06
43	1	明天是涨还是跌啊？	十分努力de白羊座	04-10 13:17
36	0	又要吃面了？？。。。	十分努力de白羊座	04-09 11:30
35	0	就差你了	鸽子的嘉	04-09 10:17
176	4	好多跑的，要卖吗？	股友66093l9U01	04-09 09:16

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