工银瑞信黄金ETF(518660)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 10.4557-1.06%; 近1月：9.03%; 近1年：63.43%

累计净值: 2.7097; 近3月：19.09%; 近3年：158.91%

: 近6月：40.20%; 成立来：170.89%

类型：指数型-其他	规模：66.06亿元（2025-12-31）	基金经理：赵栩
成立日：2020-04-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	10.4557	2.7097	-1.06%
02-05	10.5677	2.7387	-3.05%
02-04	10.9001	2.8249	3.87%
02-03	10.4938	2.7196	6.56%
02-02	9.8478	2.5521	-11.50%
01-30	11.1271	2.8837	-6.36%
01-29	11.8824	3.0794	4.91%
01-28	11.3264	2.9353	3.56%
01-27	10.9374	2.8345	-0.03%
01-26	10.9403	2.8353	3.07%
01-23	10.6142	2.7508	2.45%

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工银瑞信黄金ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-05-19 每份基金份额折算0.2592份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.03%	9.03%	19.09%	40.20%	12.17%	63.43%	126.10%	158.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.66%	7.19%	16.19%	32.89%	10.06%	50.35%	93.66%	113.77%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	7.77%	10.61%	20.91%	41.73%	13.86%	65.92%	130.97%	167.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 62	10 \| 62	6 \| 62	2 \| 62	8 \| 62	2 \| 61	2 \| 54	8 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	11.76%	13.97%	4.53%	18.76%	3.14%	8.04%	3.99%	9.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%	10.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 62	18 \| 62	20 \| 61	2 \| 60	15 \| 59	8 \| 56	12 \| 55	15 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.12%	27.17%	15.68%	8.71%	-4.97%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	9 \| 59	17 \| 51	18 \| 49	20 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-24~至今赵栩 5年又290天 170.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	赵栩	5年又290天	170.89%

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485	4	$黄金ETF工银(SH518660)$	基民OyaRNw	02-07 03:02
39	2	我抛了，可以涨了	不能言说的心伤	02-07 00:10
48	2	周一涨。准确率百分之百	归来仍是少年888	02-06 19:40
44	1	能抄底吗？星期一会涨吗	股友582t9i9673	02-06 14:46
15	0	跌多点，越跌越买	股友5F6c503513	02-06 14:36
125	6	又回到前期低点附近了，有多少人今天会加？	有创造力的贺柯13	02-06 14:33
21	0	感觉又要回落了	股友582t9i9673	02-06 14:06
37	1	下午是要涨了吗	股友582t9i9673	02-06 13:58
102	2	看趋势线和日线MACD我感觉会跌问题是我觉得这个价	什么叫追涨韭菜	02-06 13:03
200	2	下周还会跌吗？到底部了吗？	股友66093l9U01	02-06 11:17
28	0	这不抄底？	代号抄手	02-06 10:10
307	1	随缘吧	高空白云悠悠	02-06 09:44
713	5	已加仓您随意涨…	不玩了还钱钱钱	02-06 09:24
23	0	加吧，加吧，这个点是关键点。方向转换了。	非一般的人生	02-06 09:20
146	5	刚财京经报发视频说黄金涨了，	股友67F1136a58	02-06 07:31
43	1	今天的逻辑是回涨后，一部份人看到回本了，赶紧出掉	股友7563I1h781	02-05 18:03
55	2	COMEX在等咱下班？	清新脱俗的空濛1	02-05 15:38
27	0	直接V上去得了。	九藤泷岩	02-05 14:43
15	0	这里没人玩啊	好好好起来	02-05 13:22
98	3	明天还会涨，周五又要下跌	股友c7Ly0b	02-05 12:13

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