工银全球美元债C(003387)基金净值_估值

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工银全球美元债C(003387

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单位净值 (2024-07-25): 1.01230.43%; 近1月：-0.15%; 近1年：-2.15%

累计净值: 1.0123; 近3月：3.41%; 近3年：-1.64%

: 近6月：0.29%; 成立来：1.23%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.64亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比
T 3 3/8 05/15/33 19.54%
T 4 5/8 05/15/54 17.69%
T 3 7/8 08/15/33 17.63%
T 4 07/31/30 12.86%
T 3 7/8 05/15/43 7.52%
前五持仓占比合计：75.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 3/8 05/15/33	19.54%
T 4 5/8 05/15/54	17.69%
T 3 7/8 08/15/33	17.63%
T 4 07/31/30	12.86%
T 3 7/8 05/15/43	7.52%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.0123	1.0123	0.43%
07-24	1.0080	1.0080	-0.38%
07-23	1.0118	1.0118	-0.03%
07-22	1.0121	1.0121	-0.13%
07-19	1.0134	1.0134	-0.25%
07-18	1.0159	1.0159	-0.45%
07-17	1.0205	1.0205	-0.02%
07-16	1.0207	1.0207	0.71%
07-15	1.0135	1.0135	-0.44%
07-12	1.0180	1.0180	0.15%
07-11	1.0165	1.0165	0.61%

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工银全球美元债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.15%	3.41%	0.29%	-1.05%	-2.15%	1.32%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.61%	2.51%	2.06%	1.93%	2.79%	5.86%	-9.65%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 62	58 \| 62	11 \| 62	57 \| 62	57 \| 62	55 \| 57	39 \| 57	24 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.66%	-1.46%	4.46%	-6.64%	3.64%	1.60%	-3.51%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 62	55 \| 59	17 \| 68	61 \| 66	7 \| 63	28 \| 63	59 \| 63	16 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-1.34%	-2.45%	-3.67%	6.48%	6.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 68	27 \| 63	24 \| 67	41 \| 68	43 \| 55	3 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又162天 -6.30%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.04%
更多工银全球美元债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又162天	-6.30%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
889	1	回款太慢！	股友ymtfvy	07-26 20:35
1363	0	面临相同的汇率风险、不如银行的美元理财性价比高	金融工程r	07-26 20:34
132	1	请问这有涨过么，怎么一直连续跌	荷包蛋c	07-26 20:33
1138	1	想钱想疯了，管理费高到笑死人	到底什么昵称才行	07-26 20:32
4045	21	美元债最近涨飞了！还能买吗？深度分析美债投资逻辑和	晓珠宝	07-25 21:02
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641	1	公告关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QD	基金资讯	07-13 13:26
683	0	美国6月就业数据走弱降息交易预期升温	工银瑞信基金	07-08 17:59
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341	0	公告工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(	基金资讯	06-28 11:29
371	0	工银美元债停止申购和赎回的原因是什么？有公告吗？	工银瑞信基金	06-24 09:56
18461	0	公告关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QD	基金资讯	06-20 07:31
387	0	工银美元债停止申购和赎回的原因是什么？有公告吗？	AI回答小助理	06-19 19:21
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333	0	什么时候可以赎回	股友8ttvxo	06-18 13:12
443	0	波动大，回撤快！	股友ymtfvy	06-07 18:34
12841	1	不断加仓并坚守至美女降息	股友ymtfvy	06-06 17:06
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