工银全球美元债C(003387)基金净值_估值

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工银全球美元债C(003387

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单位净值 (2024-07-18): 1.0159-0.45%; 近1月：0.16%; 近1年：-2.30%

累计净值: 1.0159; 近3月：3.36%; 近3年：-1.36%

: 近6月：0.65%; 成立来：1.59%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.64亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0159	1.0159	-0.45%
07-17	1.0205	1.0205	-0.02%
07-16	1.0207	1.0207	0.71%
07-15	1.0135	1.0135	-0.44%
07-12	1.0180	1.0180	0.15%
07-11	1.0165	1.0165	0.61%
07-10	1.0103	1.0103	0.14%
07-09	1.0089	1.0089	-0.12%
07-08	1.0101	1.0101	0.06%
07-05	1.0095	1.0095	0.55%
07-04	1.0040	1.0040	-0.12%

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工银全球美元债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.16%	3.36%	0.65%	-0.69%	-2.30%	1.61%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.47%	2.52%	2.16%	1.94%	2.72%	6.45%	-10.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 62	55 \| 62	10 \| 62	57 \| 62	56 \| 62	55 \| 57	38 \| 57	23 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.66%	-1.46%	4.46%	-6.64%	3.64%	1.60%	-3.51%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 62	55 \| 59	17 \| 68	61 \| 66	7 \| 63	28 \| 63	59 \| 63	16 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-1.34%	-2.45%	-3.67%	6.48%	6.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 68	27 \| 63	24 \| 67	41 \| 68	43 \| 55	3 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又157天 -5.97%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又157天	-5.97%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
228	0	$工银全球美元债C[003387]$2季度报告净值	米小玖	07-19 10:33
1299	0	面临相同的汇率风险、不如银行的美元理财性价比高	金融工程r	07-18 17:38
1066	1	想钱想疯了，管理费高到笑死人	到底什么昵称才行	07-18 17:36
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555	1	公告关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QD	基金资讯	07-13 13:26
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841	1	回款太慢！	股友ymtfvy	07-03 13:19
204	0	$工银全球美元债C[003387]$什么时候能赎回	基民j6q3Vm	07-01 14:15
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333	0	什么时候可以赎回	股友8ttvxo	06-18 13:12
442	0	波动大，回撤快！	股友ymtfvy	06-07 18:34
12840	1	不断加仓并坚守至美女降息	股友ymtfvy	06-06 17:06
1810	2	公告工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	05-04 22:38
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