工银全球美元债C(003387)基金净值_估值

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工银全球美元债C(003387

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单位净值 (2025-01-15): 1.02860.73%; 近1月：-0.73%; 近1年：0.58%

累计净值: 1.0286; 近3月：-1.07%; 近3年：3.42%

: 近6月：1.49%; 成立来：2.86%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.79亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)暂停赎回

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债券名称持仓占比
T 3 3/8 05/15/33 17.69%
T 3 5/8 08/31/29 17.65%
T 3 7/8 08/15/33 15.66%
T 4 07/31/30 11.32%
T 3 7/8 05/15/43 6.94%
前五持仓占比合计：69.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 3/8 05/15/33	17.69%
T 3 5/8 08/31/29	17.65%
T 3 7/8 08/15/33	15.66%
T 4 07/31/30	11.32%
T 3 7/8 05/15/43	6.94%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0286	1.0286	0.73%
01-14	1.0211	1.0211	-0.04%
01-13	1.0215	1.0215	-0.09%
01-10	1.0224	1.0224	-0.46%
01-09	1.0271	1.0271	0.02%
01-08	1.0269	1.0269	0.02%
01-07	1.0267	1.0267	-0.19%
01-06	1.0287	1.0287	-0.10%
01-03	1.0297	1.0297	-0.19%
01-02	1.0317	1.0317	0.06%
12-31	1.0311	1.0311	-0.15%

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工银全球美元债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.73%	-1.07%	1.49%	-0.24%	0.58%	3.66%	3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	-0.52%	-0.84%	0.75%	-0.16%	2.87%	3.50%	1.95%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 64	43 \| 64	41 \| 62	21 \| 62	43 \| 64	47 \| 62	28 \| 57	28 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.19%	4.20%	-0.66%	-1.46%	4.46%	-6.64%	3.64%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 64	10 \| 62	54 \| 62	55 \| 59	17 \| 68	61 \| 66	7 \| 63	28 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.79%	2.69%	-1.34%	-2.45%	-3.67%	6.48%	6.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 64	28 \| 68	27 \| 63	24 \| 67	41 \| 68	43 \| 55	3 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又336天 -4.79%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又336天	-4.79%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.04%

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