工银全球美元债C(003387)基金净值_估值

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工银全球美元债C(003387

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单位净值 (2024-12-19): 1.0294-0.07%; 近1月：-0.49%; 近1年：0.90%

累计净值: 1.0294; 近3月：-2.91%; 近3年：2.03%

: 近6月：1.48%; 成立来：2.94%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.79亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2017-01-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
T 3 3/8 05/15/33 17.69%
T 3 5/8 08/31/29 17.65%
T 3 7/8 08/15/33 15.66%
T 4 07/31/30 11.32%
T 3 7/8 05/15/43 6.94%
前五持仓占比合计：69.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 3 3/8 05/15/33	17.69%
T 3 5/8 08/31/29	17.65%
T 3 7/8 08/15/33	15.66%
T 4 07/31/30	11.32%
T 3 7/8 05/15/43	6.94%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0294	1.0294	-0.07%
12-18	1.0301	1.0301	-0.60%
12-17	1.0363	1.0363	0.01%
12-16	1.0362	1.0362	0.00%
12-13	1.0362	1.0362	-0.27%
12-12	1.0390	1.0390	-0.22%
12-11	1.0413	1.0413	-0.26%
12-10	1.0440	1.0440	-0.07%
12-09	1.0447	1.0447	-0.16%
12-06	1.0464	1.0464	0.14%
12-05	1.0449	1.0449	-0.08%

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工银全球美元债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	-0.49%	-2.91%	1.48%	0.63%	0.90%	1.92%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 64	53 \| 64	52 \| 62	31 \| 62	46 \| 62	46 \| 62	40 \| 57	28 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.20%	-0.66%	-1.46%	4.46%	-6.64%	3.64%	1.60%	-3.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 62	54 \| 62	55 \| 59	17 \| 68	61 \| 66	7 \| 63	28 \| 63	59 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-1.34%	-2.45%	-3.67%	6.48%	6.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 68	27 \| 63	24 \| 67	41 \| 68	43 \| 55	3 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今陈涵 4年又309天 -4.72%
2017-01-23~2020-02-16 刘琦 3年又24天 8.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	陈涵	4年又309天	-4.72%
2017-01-23~2020-02-16	刘琦	3年又24天	8.04%

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