广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金净值_估值

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近1月：-10.66%

近1年：6.93%

单位净值 (2025-03-20): 5.8097-0.23%; 近3月：-8.26%; 近3年：44.15%

累计净值: 5.8097; 近6月：-0.39%; 成立来：163.87%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：57.00亿元（2024-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2018-10-25	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比
24国债09 0.97%
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24国债15 0.83%
24国债15 0.83%
24国债21 0.14%
前五持仓占比合计：3.74%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国债09	0.97%
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24国债15	0.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	5.8097	5.8097	-0.23%
03-19	5.8232	5.8232	1.24%
03-18	5.7518	5.7518	-1.61%
03-17	5.8459	5.8459	0.47%
03-14	5.8185	5.8185	2.49%
03-13	5.6774	5.6774	-1.85%
03-12	5.7842	5.7842	1.07%
03-11	5.7228	5.7228	-0.27%
03-10	5.7383	5.7383	-3.71%
03-07	5.9591	5.9591	0.73%
03-06	5.9160	5.9160	-2.74%

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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	-10.66%	-8.26%	-0.39%	-7.00%	6.93%	57.58%	44.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.97%	-4.60%	5.26%	13.05%	4.99%	17.74%	31.31%	30.55%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.25%	-8.61%	-7.21%	-0.19%	-5.99%	7.83%	55.04%	37.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 339	303 \| 337	305 \| 330	229 \| 319	304 \| 330	181 \| 291	27 \| 201	38 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.48%	-0.01%	8.01%	8.11%	12.26%	-3.72%	20.21%	18.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 330	252 \| 319	59 \| 310	70 \| 280	56 \| 276	91 \| 262	20 \| 230	25 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.32%	53.82%	-28.43%	24.33%	34.14%	39.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 330	12 \| 276	137 \| 202	26 \| 151	20 \| 104	5 \| 89	-- \| 80	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 48.08%
2022-06-30 67.01%
2021-12-31 37.82%
2021-06-30 35.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	48.08%
2022-06-30	67.01%
2021-12-31	37.82%
2021-06-30	35.78%

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选择基金经理：
刘杰
刘杰
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又360天
现任基金资产规模：
739.47亿(38只基金)
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截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-12~至今刘杰 5年又348天 152.14%
2018-10-25~2019-04-11 刘杰李耀柱 168天 4.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	5年又348天	152.14%
2018-10-25~2019-04-11	刘杰李耀柱	168天	4.66%

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