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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

净值估算(25-09-23 11:30)

--
近1月:-1.16%
近1年:17.81%

单位净值 (2025-09-22)

0.7912-1.37%
近3月:9.45%
近3年:-27.58%

累计净值

0.8762
近6月:-4.96%
成立来:-41.72%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:101.28亿元(2025-06-30)基金经理:侯昊
成 立 日:2021-05-18管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证白酒指数 | 年化跟踪误差:2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 0.7912 0.8762 -1.37%
    09-19 0.8022 0.8872 0.21%
    09-18 0.8005 0.8855 -1.82%
    09-17 0.8153 0.9003 -0.94%
    09-16 0.8230 0.9080 -0.06%
    09-15 0.8235 0.9085 -0.19%
    09-12 0.8251 0.9101 -1.13%
    09-11 0.8345 0.9195 0.58%
    09-10 0.8297 0.9147 -0.02%
    09-09 0.8299 0.9149 0.22%
    09-08 0.8281 0.9131 1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.92%
    -1.16%
    9.45%
    -4.96%
    -2.28%
    17.81%
    -27.41%
    -27.58%
    同类平均
    0.50%
    4.66%
    24.50%
    21.32%
    26.03%
    59.49%
    33.16%
    28.78%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    跟踪标的
    -4.09%
    -1.15%
    7.92%
    -6.98%
    -5.19%
    15.92%
    -32.22%
    -32.64%
    同类排名
    4255 | 4344
    3565 | 4287
    3471 | 4023
    3654 | 3654
    3370 | 3418
    2879 | 3020
    2330 | 2332
    1826 | 1870
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
2 0 国产GPU“四小龙”开启IPO,半导体板块上涨迅猛 独具慧眼的袁悦虹 09-23 11:17
1 0 这个纯指数板块坑苦了一大批投资者 开心投资年年丰收 09-23 11:15
2 0 哇偶又跌 生财利市de雨秋 09-23 11:10
5 0 节前都在跌 今天太阳很好啊 09-23 11:03
8 0 就问你们服不服,一群……老瓜子又卡了吧,有本事你们 温柔敦厚的善念 09-23 10:57
3 0 就问你们服不服,一群……老瓜子又卡了吧,有本事你们 温柔敦厚的善念 09-23 10:57
7 0 你都没涨过你有什么脸跌 基民9696n819X6 09-23 10:56
5 0 杀必 宋元熙 09-23 10:54
52 0 【俊一聊科技】TMT延续超额,双节前大科技有哪些机 招商基金房俊一 09-23 10:51
57 0 把握好这个方向,港股趋势不错! 玲珑理财 09-23 10:46
5 0 辣基一直跌搞屁啊 基民931y872u80 09-23 10:45
10 0 $招商中证白酒指数(LOF)C$真垃圾!跟跌不跟涨 优秀之诗安 09-23 10:41
12 0 都多少的本? 瑟琳娜aaa 09-23 10:39
130 2 白酒、新能源、医药也是这样泡沫炒作,全球股市都是如 清流财记 09-23 10:36
63 2 昨天本来打算加点的,忙过时间了,结果还好,今天跌了 天天爱砸 09-23 10:32
9 0 …… 恭喜州鹤的扁鹊 09-23 10:28
11 0 都多少的本? 瑟琳娜aaa 09-23 10:27
14 0 摩尔线程即将上会,带动半导体上扬,科创芯片涨幅在板 旺旺小仙N 09-23 10:24
14 0 昨天准备卖出一半有事忘了,今天又是这样,没完没了了 基民173F80O736 09-23 10:20
21 0 天天爹 基民ic2qnk 09-23 10:05
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