净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.1008 | 1.1008 | -2.23% |
09-25 | 1.1259 | 1.1259 | 1.74% |
09-24 | 1.1066 | 1.1066 | 2.03% |
09-23 | 1.0846 | 1.0846 | 0.57% |
09-22 | 1.0785 | 1.0785 | 1.28% |
09-19 | 1.0649 | 1.0649 | -0.40% |
09-18 | 1.0692 | 1.0692 | -0.09% |
09-17 | 1.0702 | 1.0702 | 1.33% |
09-16 | 1.0562 | 1.0562 | 0.79% |
09-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.66% |
09-12 | 1.0410 | 1.0410 | -1.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.37% | 18.23% | 59.68% | 57.30% | 55.20% | 104.00% | 77.92% | 54.37% |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | 3.76% | 19.83% | 65.08% | 61.39% | 59.15% | 105.08% | 75.95% | 50.52% |
同类排名 | 528 | 4466 | 217 | 4327 | 96 | 4050 | 123 | 3677 | 269 | 3418 | 206 | 3041 | 157 | 2345 | 268 | 1875 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 8.45% |
2024-06-30 | 1.88% |
2023-12-31 | 3.56% |
2023-06-30 | 3.90% |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 104.00%
日涨幅1.31%
日涨幅1.31%
日涨幅1.27%
日涨幅1.26%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.88%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 4679人 |
易方达上证科创50联接C | 4275人 |
招商中证白酒指数(LO | 4118人 |
永赢先进制造智选混合发 | 3912人 |
招商中证白酒指数(LO | 4255人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1