净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 0.7092 | 0.7092 | 0.84% |
09-04 | 0.7033 | 0.7033 | 0.49% |
09-03 | 0.6999 | 0.6999 | -1.97% |
09-02 | 0.7140 | 0.7140 | -0.61% |
09-01 | 0.7184 | 0.7184 | -0.21% |
08-29 | 0.7199 | 0.7199 | 0.31% |
08-28 | 0.7177 | 0.7177 | -0.73% |
08-27 | 0.7230 | 0.7230 | -2.17% |
08-26 | 0.7390 | 0.7390 | 2.52% |
08-25 | 0.7208 | 0.7208 | 0.88% |
08-22 | 0.7145 | 0.7145 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.49% | 1.97% | 7.68% | 17.05% | 14.15% | 27.05% | -2.38% | -24.61% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -1.49% | 1.95% | 6.82% | 15.17% | 12.06% | 23.56% | -6.33% | -29.42% |
同类排名 | 2875 | 4344 | 3664 | 4222 | 3438 | 3979 | 1458 | 3577 | 2482 | 3418 | 2583 | 3001 | 2128 | 2281 | 1779 | 1857 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 74.72% |
2024-12-31 | 79.76% |
2024-06-30 | 78.99% |
2023-12-31 | 104.67% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
近1年 27.05%
日涨幅10.84%
日涨幅9.18%
日涨幅9.18%
日涨幅7.24%
日涨幅7.18%
日涨幅7.18%
日涨幅7.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 2686人 |
易方达蓝筹精选混合 | 3390人 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 3255人 |
招商中证白酒指数(LO | 4666人 |
诺安成长混合A | 3276人 |
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