畜牧养殖ETF招商(516670)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 0.5878-0.37%; 近1月：-4.25%; 近1年：-19.52%

累计净值: 0.5878; 近3月：0.12%; 近3年：-15.78%

: 近6月：-16.51%; 成立来：-41.22%

类型：指数型-股票	规模：16.34亿元（2026-06-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2021-03-18	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证畜牧养殖指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	10.62%	-0.02%	股吧
海大集团	10.48%	0.16%	股吧
温氏股份	10.07%	0.60%	股吧
正邦科技	8.73%	-1.38%	股吧
梅花生物	6.05%	0.13%	股吧
新希望	5.93%	-0.59%	股吧
生物股份	5.43%	2.43%	股吧
大北农	3.98%	-1.94%	股吧
圣农发展	3.96%	0.32%	股吧
立华股份	2.91%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：68.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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7.60%近1年招商中证银行指...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	0.5878	0.5878	-0.37%
10-13	0.5900	0.5900	-0.97%
10-12	0.5958	0.5958	-0.07%
10-09	0.5962	0.5962	1.12%
10-08	0.5896	0.5896	-1.37%
09-30	0.5978	0.5978	0.81%
09-29	0.5930	0.5930	0.34%
09-28	0.5910	0.5910	0.49%
09-24	0.5881	0.5881	-1.59%
09-23	0.5976	0.5976	-1.45%
09-22	0.6064	0.6064	-0.70%

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畜牧养殖ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-4.25%	0.12%	-16.51%	-16.58%	-19.52%	-4.81%	-15.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	-1.72%	-4.38%	-0.46%	-17.86%	-17.92%	-21.87%	-10.22%	-21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1460 \| 5580	1953 \| 5507	1079 \| 5322	3939 \| 4995	4008 \| 4765	3896 \| 4461	2648 \| 3005	2119 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.91%	-17.76%	-5.28%	-2.27%	9.91%	6.06%	-0.45%	-6.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证畜牧养殖指数	8.31%	-18.58%	-5.29%	-3.55%	9.60%	4.57%	-0.74%	-7.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 5605	4788 \| 5312	3797 \| 4961	3116 \| 4813	3331 \| 4524	495 \| 4076	2255 \| 3635	2675 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.41%	-14.03%	-13.53%	-11.17%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2644 \| 4813	2428 \| 3463	1549 \| 2656	230 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 109.91%
2025-12-31 95.94%
2025-06-30 74.72%
2024-12-31 79.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	109.91%
2025-12-31	95.94%
2025-06-30	74.72%
2024-12-31	79.76%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-18~至今刘重杰 5年又212天 -41.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-18~至今	刘重杰	5年又212天	-41.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	偏我来时不逢春？	大彻大悟小玩玩	10-14 13:02
26	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友5zD6182690	10-14 12:52
33	1	又开始筑底了哈	股友18G9V08727	10-14 11:54
20	0	哈哈哈，天天挨打	白发的花润	10-14 09:36
27	1	怎么算的前三都涨还绿	加油好嘛	10-14 09:34
28	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	清晨999	10-14 07:42
34	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	10-13 19:07
39	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	枫心叶语	10-13 14:53
33	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	枫心叶语	10-13 14:53
24	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	枫心叶语	10-13 14:53
83	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友5zD6182690	10-13 13:19
20	0	哈哈哈，天天挨打	白发的花润	10-13 10:56
36	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	清晨999	10-13 07:08
28	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友5zD6182690	10-12 16:20
21	0	0玩了一天	名叫红红313000	10-12 14:57
27	0	哈哈哈，天天挨打	白发的花润	10-12 10:50
32	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	清晨999	10-12 08:59
132	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	Shux503	10-10 10:00
28	1	哈哈哈，天天挨打	白发的花润	10-09 21:55
34	2	总是挨打	达摩007	10-09 13:19

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