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数据日期：2015-01-27

开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2015-01-27		2015-01-26		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	257040	国联安德盛红利估值图基金吧	1.0330	1.7360	1.0050	1.7080	0.0280	2.79%	开放	开放	0.60%	购买
		2	100056	富国低碳环保估值图基金吧	1.5240	1.5240	1.4860	1.4860	0.0380	2.56%	开放	开放	0.60%	购买
		3	540010	汇丰晋信科技先锋估值图基金吧	1.7790	1.7790	1.7389	1.7389	0.0401	2.31%	开放	开放	0.60%	购买
		4	630010	华商价值精选估值图基金吧	1.8290	1.8990	1.7930	1.8630	0.0360	2.01%	开放	开放	0.60%	购买
		5	233011	大摩主题优选估值图基金吧	1.5620	1.5620	1.5320	1.5320	0.0300	1.96%	开放	开放	0.60%	购买
		6	233007	大摩卓越成长估值图基金吧	1.7282	1.7282	1.6953	1.6953	0.0329	1.94%	开放	开放	0.60%	购买
		7	519110	浦银价值成长估值图基金吧	1.6650	1.7350	1.6340	1.7040	0.0310	1.90%	开放	开放	0.60%	购买
		8	000309	大摩品质生活股票估值图基金吧	1.1320	1.1320	1.1110	1.1110	0.0210	1.89%	开放	开放	0.60%	购买
		9	000796	宝盈睿丰创新混合C 估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1100	1.1100	0.0200	1.80%	开放	开放	0.00%	购买
		10	000794	宝盈睿丰创新混合A 估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1150	1.1150	0.0200	1.79%	开放	开放	0.60%	购买
		11	000541	华商创新成长灵活配置估值图基金吧	1.3600	1.4550	1.3370	1.4320	0.0230	1.72%	开放	开放	0.60%	购买
		12	000601	华宝兴业创新股票估值图基金吧	1.0410	1.0410	1.0240	1.0240	0.0170	1.66%	开放	开放	0.60%	购买
		13	630002	华商盛世成长估值图基金吧	2.8817	3.1467	2.8361	3.1011	0.0456	1.61%	开放	开放	0.60%	购买
		14	000328	上投摩根转型动力估值图基金吧	1.0960	1.0960	1.0790	1.0790	0.0170	1.58%	开放	开放	0.60%	购买
		15	630006	华商产业升级估值图基金吧	1.0770	1.0770	1.0610	1.0610	0.0160	1.51%	开放	开放	0.60%	购买
		16	740001	长安宏观策略估值图基金吧	1.8320	1.8320	1.8050	1.8050	0.0270	1.50%	开放	开放	0.60%	购买
		17	570007	诺德优选30 估值图基金吧	1.0940	1.0940	1.0780	1.0780	0.0160	1.48%	开放	开放	0.60%	购买
		18	206007	鹏华消费优选估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4050	1.4050	0.0200	1.42%	开放	开放	0.60%	购买
		19	580005	东吴进取策略估值图基金吧	1.2933	1.3633	1.2754	1.3454	0.0179	1.40%	开放	开放	0.60%	购买
		20	150195	富国中证移动互联网指数分级估值图基金吧	1.4550	1.4550	1.4350	1.4350	0.0200	1.39%	场内	场内	---	购买
		21	720001	财通价值动量估值图基金吧	1.4580	1.5480	1.4380	1.5280	0.0200	1.39%	开放	开放	0.60%	购买
		22	550001	信诚四季红估值图基金吧	1.1163	2.3403	1.1010	2.3250	0.0153	1.39%	开放	开放	0.60%	购买
		23	150050	南方消费进取估值图基金吧	1.4800	1.4500	1.4600	1.4310	0.0200	1.37%	场内	场内	---	购买
		24	100026	富国天合稳健优选估值图基金吧	1.3473	2.9088	1.3291	2.8906	0.0182	1.37%	开放	开放	0.60%	购买
		25	150206	鹏华中证国防指数分级B 估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.1830	1.1830	0.0160	1.35%	场内	场内	---	购买
		26	519670	银河行业优选估值图基金吧	2.1110	2.7660	2.0830	2.7380	0.0280	1.34%	限大额	开放	0.60%	购买
		27	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.1990	1.1990	0.0160	1.33%	限大额	开放	0.60%	购买
		28	320016	诺安多策略估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.2810	1.2810	0.0170	1.33%	开放	开放	0.60%	购买
		29	398061	中海消费精选估值图基金吧	1.7150	1.9250	1.6930	1.9030	0.0220	1.30%	开放	开放	0.60%	购买
		30	519997	长信银利精选估值图基金吧	0.7456	2.6656	0.7361	2.6561	0.0095	1.29%	开放	开放	0.60%	购买
		31	519126	浦银安盛新经济结构混合估值图基金吧	1.1780	1.1780	1.1630	1.1630	0.0150	1.29%	开放	开放	0.60%	购买
		32	000220	富国医疗保健行业股票估值图基金吧	1.4940	1.4940	1.4750	1.4750	0.0190	1.29%	暂停	开放	0.60%	购买
		33	377010	上投阿尔法估值图基金吧	2.6083	4.5283	2.5752	4.4952	0.0331	1.29%	开放	开放	0.60%	购买
		34	310388	申万消费增长估值图基金吧	1.1860	1.2840	1.1710	1.2690	0.0150	1.28%	开放	开放	0.60%	购买
		35	000612	华宝兴业生态股票估值图基金吧	1.4040	1.4040	1.3870	1.3870	0.0170	1.23%	开放	开放	0.60%	购买
		36	580001	东吴嘉禾优势精选估值图基金吧	0.8354	2.5554	0.8254	2.5454	0.0100	1.21%	开放	开放	0.60%	购买
		37	000524	上投摩根民生需求估值图基金吧	1.3680	1.3680	1.3520	1.3520	0.0160	1.18%	开放	开放	1.00%	购买
		38	000823	银华高端制造业估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0250	1.0250	0.0120	1.17%	开放	开放	0.60%	购买
		39	000529	广发竞争优势混合估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1140	1.1140	0.0130	1.17%	开放	开放	0.60%	购买
		40	519679	银河主题策略估值图基金吧	3.0360	3.0360	3.0010	3.0010	0.0350	1.17%	限大额	开放	0.60%	购买
		41	260117	景顺长城支柱产业估值图基金吧	1.2300	1.5100	1.2160	1.4960	0.0140	1.15%	开放	开放	0.60%	购买
		42	260101	景顺长城优选估值图基金吧	1.7088	3.7095	1.6894	3.6901	0.0194	1.15%	开放	开放	0.60%	购买
		43	519727	交银成长30股票估值图基金吧	1.2610	1.2610	1.2470	1.2470	0.0140	1.12%	开放	开放	0.60%	购买
		44	257070	国联安优选行业估值图基金吧	1.4420	1.6430	1.4260	1.6270	0.0160	1.12%	开放	开放	0.60%	购买
		45	000545	中邮核心竞争力混合估值图基金吧	1.3520	1.3520	1.3370	1.3370	0.0150	1.12%	暂停	开放	0.60%	购买
		46	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2600	1.2600	0.0140	1.11%	开放	开放	0.60%	购买
		47	519915	富国消费主题混合估值图基金吧	1.0960	1.0960	1.0840	1.0840	0.0120	1.11%	开放	开放	---	购买
		48	410001	华富竞争力优选估值图基金吧	0.8821	2.3565	0.8725	2.3389	0.0096	1.10%	开放	开放	0.60%	购买
		49	180020	银华成长先锋估值图基金吧	1.2090	1.2340	1.1960	1.2210	0.0130	1.09%	开放	开放	0.60%	购买
		50	519672	银河蓝筹精选估值图基金吧	1.4950	1.4950	1.4790	1.4790	0.0160	1.08%	开放	开放	0.60%	购买
		51	519971	长信改革红利混合估值图基金吧	1.2220	1.2220	1.2090	1.2090	0.0130	1.08%	开放	开放	0.60%	购买
		52	000073	上投成长动力估值图基金吧	1.1440	1.1440	1.1320	1.1320	0.0120	1.06%	开放	开放	0.60%	购买
		53	519125	浦银安盛消费升级混合估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2400	1.2400	0.0130	1.05%	开放	开放	0.60%	购买
		54	240017	华宝新兴产业估值图基金吧	1.8756	1.8756	1.8562	1.8562	0.0194	1.05%	限大额	开放	0.60%	购买
		55	217009	招商核心价值估值图基金吧	0.9903	1.1103	0.9801	1.1001	0.0102	1.04%	开放	开放	0.60%	购买
		56	590008	中邮战略新兴产业估值图基金吧	3.4540	3.4540	3.4190	3.4190	0.0350	1.02%	开放	开放	0.60%	购买
		57	000124	华宝兴业服务股票估值图基金吧	1.3850	1.3850	1.3710	1.3710	0.0140	1.02%	开放	开放	0.60%	购买
		58	270028	广发制造业精选估值图基金吧	1.7050	1.7050	1.6880	1.6880	0.0170	1.01%	开放	开放	0.60%	购买
		59	710002	富安达策略精选混合估值图基金吧	1.3951	1.4351	1.3814	1.4214	0.0137	0.99%	开放	开放	0.60%	购买
		60	519987	长信恒利优势估值图基金吧	1.1260	1.1570	1.1150	1.1460	0.0110	0.99%	开放	开放	0.60%	购买
		61	660010	农银策略精选估值图基金吧	0.9416	0.9416	0.9325	0.9325	0.0091	0.98%	开放	开放	0.60%	购买
		62	000117	广发轮动配置股票估值图基金吧	1.1430	1.1430	1.1320	1.1320	0.0110	0.97%	开放	开放	0.60%	购买
		63	580002	东吴双动力估值图基金吧	1.2850	2.0250	1.2728	2.0128	0.0122	0.96%	开放	开放	0.60%	购买
		64	210003	金鹰行业优势估值图基金吧	1.0369	1.0669	1.0271	1.0571	0.0098	0.95%	开放	开放	0.60%	购买
		65	519979	长信内需成长估值图基金吧	1.0750	1.5250	1.0650	1.5150	0.0100	0.94%	开放	开放	0.60%	购买
		66	519690	交银稳健配置估值图基金吧	1.3401	3.1211	1.3277	3.1087	0.0124	0.93%	开放	开放	0.60%	购买
		67	000706	中邮多策略混合估值图基金吧	1.0880	1.0880	1.0780	1.0780	0.0100	0.93%	开放	开放	---	购买
		68	213001	宝盈鸿利收益估值图基金吧	0.8610	2.8155	0.8532	2.8048	0.0078	0.91%	开放	开放	0.60%	购买
		69	150058	长城久兆中小板积极估值图基金吧	1.4380	1.4380	1.4250	1.4250	0.0130	0.91%	场内	场内	---	购买
		70	470009	汇添富民营活力估值图基金吧	1.8810	2.1310	1.8640	2.1140	0.0170	0.91%	限大额	开放	0.60%	购买
		71	150048	银华消费分级瑞祥估值图基金吧	1.5500	1.5500	1.5360	1.5360	0.0140	0.91%	场内	场内	---	购买
		72	377150	上投健康品质生活估值图基金吧	1.6790	1.6790	1.6640	1.6640	0.0150	0.90%	开放	开放	0.60%	购买
		73	210008	金鹰策略配置估值图基金吧	1.4827	1.4827	1.4695	1.4695	0.0132	0.90%	开放	开放	0.60%	购买
		74	570006	诺德中小盘估值图基金吧	1.4790	1.5090	1.4660	1.4960	0.0130	0.89%	开放	开放	0.60%	购买
		75	240009	华宝先进成长估值图基金吧	2.4115	2.6795	2.3904	2.6584	0.0211	0.88%	开放	开放	0.60%	购买
		76	000755	富安达新兴成长混合估值图基金吧	1.0871	1.0871	1.0776	1.0776	0.0095	0.88%	开放	开放	0.60%	购买
		77	213008	宝盈资源优选估值图基金吧	1.8200	2.3843	1.8042	2.3671	0.0158	0.88%	开放	开放	0.60%	购买
		78	000083	汇添富消费行业股票估值图基金吧	1.6310	1.6310	1.6170	1.6170	0.0140	0.87%	开放	开放	0.60%	购买
		79	000477	广发主题领先混合估值图基金吧	1.2840	1.2840	1.2730	1.2730	0.0110	0.86%	开放	开放	0.60%	购买
		80	000780	鹏华医疗保健股票估值图基金吧	1.0510	1.0510	1.0420	1.0420	0.0090	0.86%	暂停	开放	1.50%	购买
		81	519120	浦银战略新兴产业混合估值图基金吧	1.4030	1.4030	1.3910	1.3910	0.0120	0.86%	开放	开放	0.60%	购买
		82	233001	大摩基础行业估值图基金吧	0.5943	2.1393	0.5893	2.1343	0.0050	0.85%	开放	开放	0.60%	购买
		83	161616	融通医疗保健行业估值图基金吧	1.1940	1.5580	1.1840	1.5480	0.0100	0.84%	开放	开放	0.60%	购买
		84	159918	嘉实中创400ETF 估值图基金吧	1.7455	1.7455	1.7309	1.7309	0.0146	0.84%	场内	场内	---	购买
		85	519673	银河康乐估值图基金吧	1.1970	1.1970	1.1870	1.1870	0.0100	0.84%	开放	开放	0.60%	购买
		86	163804	中银收益估值图基金吧	1.3101	2.6601	1.2992	2.6492	0.0109	0.84%	开放	开放	---	购买
		87	410009	华富量子生命力估值图基金吧	0.9267	0.9267	0.9190	0.9190	0.0077	0.84%	开放	开放	0.60%	购买
		88	000831	工银医疗保健估值图基金吧	1.2040	1.2040	1.1940	1.1940	0.0100	0.84%	开放	开放	0.60%	购买
		89	580009	东吴内需增长混合估值图基金吧	1.4590	1.4590	1.4470	1.4470	0.0120	0.83%	开放	开放	0.60%	购买
		90	150182	富国中证军工指数分级B 估值图基金吧	1.2250	2.2180	1.2150	2.2080	0.0100	0.82%	场内	场内	---	购买
		91	161025	富国中证移动互联网指数分级估值图基金吧	1.2310	1.2400	1.2210	1.2300	0.0100	0.82%	开放	开放	0.60%	购买
		92	233006	大摩领先优势估值图基金吧	1.3923	1.3923	1.3810	1.3810	0.0113	0.82%	开放	开放	0.60%	购买
		93	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	1.6150	1.6150	1.6020	1.6020	0.0130	0.81%	开放	开放	0.60%	购买
		94	000747	广发逆向策略混合估值图基金吧	1.2470	1.2470	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	0.60%	购买
		95	160127	南方新兴消费分级估值图基金吧	1.2660	1.3390	1.2560	1.3290	0.0100	0.80%	开放	开放	0.60%	购买
		96	340007	兴全社会责任估值图基金吧	2.0350	2.2250	2.0190	2.2090	0.0160	0.79%	开放	开放	0.60%	购买
		97	100016	富国天源平衡估值图基金吧	1.1205	2.8331	1.1117	2.8243	0.0088	0.79%	开放	开放	0.60%	购买
		98	150029	信诚中证500B 估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1430	1.1430	0.0090	0.79%	场内	场内	---	购买
		99	000697	汇添富移动互联股票估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4060	1.4060	0.0110	0.78%	开放	开放	0.60%	购买
		100	070030	嘉实中创400联接估值图基金吧	1.6879	1.6879	1.6748	1.6748	0.0131	0.78%	开放	开放	0.60%	购买
		101	110009	易方达价值精选估值图基金吧	1.1880	2.5750	1.1788	2.5658	0.0092	0.78%	开放	开放	0.60%	购买
		102	161818	银华消费分级估值图基金吧	1.4410	1.4880	1.4300	1.4770	0.0110	0.77%	开放	开放	0.60%	购买
		103	710001	富安达优势成长估值图基金吧	1.3907	1.3907	1.3802	1.3802	0.0105	0.76%	开放	开放	0.60%	购买
		104	080005	长盛量化红利估值图基金吧	1.4590	1.4990	1.4480	1.4880	0.0110	0.76%	开放	开放	0.60%	购买
		105	000594	大摩进取优选股票估值图基金吧	1.3350	1.3350	1.3250	1.3250	0.0100	0.75%	开放	开放	0.60%	购买
		106	150070	国联安双力B中小板综指估值图基金吧	1.7400	1.7400	1.7270	1.7270	0.0130	0.75%	场内	场内	---	购买
		107	150131	国泰国证医药卫生指数分级B 估值图基金吧	1.2319	1.2319	1.2227	1.2227	0.0092	0.75%	场内	场内	---	购买
		108	519113	浦银精致生活估值图基金吧	1.2080	1.2680	1.1990	1.2590	0.0090	0.75%	开放	开放	0.60%	购买
		109	270001	广发聚富估值图基金吧	1.2408	3.5508	1.2316	3.5416	0.0092	0.75%	开放	开放	0.60%	购买
		110	400007	东方策略成长估值图基金吧	2.1151	2.1151	2.0995	2.0995	0.0156	0.74%	开放	开放	0.60%	购买
		111	002031	华夏策略精选估值图基金吧	2.3150	2.9150	2.2980	2.8980	0.0170	0.74%	开放	开放	0.60%	购买
		112	000584	新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧	1.0900	1.0900	1.0820	1.0820	0.0080	0.74%	暂停	暂停	0.00%	购买
		113	150187	申万菱信中证军工指数分级B 估值图基金吧	1.7289	1.7289	1.7163	1.7163	0.0126	0.73%	场内	场内	---	购买
		114	160630	鹏华国防估值图基金吧	1.1040	1.1060	1.0960	1.0980	0.0080	0.73%	开放	开放	0.50%	购买
		115	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	1.2755	1.2755	1.2663	1.2663	0.0092	0.73%	开放	开放	0.60%	购买
		116	161610	融通领先成长估值图基金吧	0.8330	2.5180	0.8270	2.5030	0.0060	0.73%	开放	开放	0.60%	购买
		117	210005	金鹰主题优势估值图基金吧	0.8340	0.8340	0.8280	0.8280	0.0060	0.72%	开放	开放	0.60%	购买
		118	070010	嘉实主题精选估值图基金吧	1.4120	2.9250	1.4020	2.9150	0.0100	0.71%	开放	开放	0.60%	购买
		119	580008	东吴新产业精选估值图基金吧	1.6980	1.6980	1.6860	1.6860	0.0120	0.71%	开放	开放	0.60%	购买
		120	519656	银河灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5680	1.5680	1.5570	1.5570	0.0110	0.71%	开放	开放	0.60%	购买
		121	217013	招商中小盘精选估值图基金吧	1.2890	1.2890	1.2800	1.2800	0.0090	0.70%	开放	开放	0.60%	购买
		122	163807	中银行业优选估值图基金吧	1.4355	1.8405	1.4255	1.8305	0.0100	0.70%	开放	开放	---	购买
		123	377530	上投行业轮动估值图基金吧	1.5800	1.5800	1.5690	1.5690	0.0110	0.70%	限大额	开放	0.60%	购买
		124	070011	嘉实策略增长估值图基金吧	1.4380	2.0190	1.4280	2.0090	0.0100	0.70%	开放	开放	0.60%	购买
		125	163110	申万量化小盘估值图基金吧	1.4520	1.4520	1.4420	1.4420	0.0100	0.69%	开放	开放	0.60%	购买
		126	379010	上投中小盘估值图基金吧	1.7510	1.7910	1.7390	1.7790	0.0120	0.69%	开放	开放	0.60%	购买
		127	000654	华商新锐产业混合估值图基金吧	1.1700	1.1900	1.1620	1.1820	0.0080	0.69%	限大额	开放	0.60%	购买
		128	310358	申万新经济估值图基金吧	0.8492	2.1811	0.8434	2.1753	0.0058	0.69%	开放	开放	0.60%	购买
		129	375010	上投中国优势估值图基金吧	1.9787	5.0487	1.9652	5.0352	0.0135	0.69%	开放	开放	0.60%	购买
		130	159936	广发中证全指可选消费ETF 估值图基金吧	1.3938	1.3938	1.3843	1.3843	0.0095	0.69%	场内	场内	---	购买
		131	510120	海富通上证非周期ETF 估值图基金吧	2.7940	1.1770	2.7750	1.1690	0.0190	0.68%	场内	场内	---	购买
		132	270007	广发大盘成长估值图基金吧	0.8845	0.8845	0.8785	0.8785	0.0060	0.68%	开放	开放	0.60%	购买
		133	377020	上投内需动力估值图基金吧	1.2032	1.5513	1.1951	1.5432	0.0081	0.68%	开放	开放	0.60%	购买
		134	519165	新华鑫利灵活配置估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0390	1.0390	0.0070	0.67%	开放	开放	0.60%	购买
		135	000757	华富智慧城市灵活配置混合估值图基金吧	1.0540	1.0540	1.0470	1.0470	0.0070	0.67%	暂停	开放	1.50%	购买
		136	630015	华商大盘量化精选混合估值图基金吧	1.8160	1.9160	1.8040	1.9040	0.0120	0.67%	开放	开放	0.60%	购买
		137	660001	农银行业成长估值图基金吧	2.0465	2.6465	2.0330	2.6330	0.0135	0.66%	开放	开放	0.60%	购买
		138	090020	大成健康产业股票估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0550	1.0550	0.0070	0.66%	开放	开放	0.60%	购买
		139	110013	易方达科翔估值图基金吧	1.6750	6.0880	1.6640	6.0730	0.0110	0.66%	开放	开放	0.60%	购买
		140	000554	中国梦基金估值图基金吧	1.2220	1.2220	1.2140	1.2140	0.0080	0.66%	开放	开放	0.60%	购买
		141	150086	中小板B份额估值图基金吧	1.3518	1.3518	1.3430	1.3430	0.0088	0.66%	场内	场内	---	购买
		142	159907	广发中小板300ETF 估值图基金吧	1.2468	1.1328	1.2387	1.1254	0.0081	0.65%	场内	场内	---	购买
		143	590003	中邮核心优势估值图基金吧	1.4040	1.5840	1.3950	1.5750	0.0090	0.65%	开放	开放	0.60%	购买
		144	519657	银河灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5610	1.5610	1.5510	1.5510	0.0100	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		145	000020	景顺长城品质投资估值图基金吧	1.4100	1.4100	1.4010	1.4010	0.0090	0.64%	开放	开放	0.60%	购买
		146	000001	华夏成长估值图基金吧	1.2560	3.4570	1.2480	3.4490	0.0080	0.64%	限大额	开放	0.60%	购买
		147	460009	华泰柏瑞量化先行估值图基金吧	1.1040	1.1240	1.0970	1.1170	0.0070	0.64%	开放	开放	0.60%	购买
		148	000609	华商新量化灵活配置混合估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4160	1.4160	0.0090	0.64%	开放	开放	0.60%	购买
		149	340006	兴全全球视野估值图基金吧	1.8301	4.0961	1.8186	4.0846	0.0115	0.63%	开放	开放	0.60%	购买
		150	217012	招商行业领先估值图基金吧	1.2820	1.2820	1.2740	1.2740	0.0080	0.63%	开放	开放	0.60%	购买
		151	162010	长城久兆中小板300 估值图基金吧	1.2860	1.3320	1.2780	1.3240	0.0080	0.63%	开放	开放	0.60%	购买
		152	320007	诺安成长估值图基金吧	0.9740	1.4190	0.9680	1.4130	0.0060	0.62%	开放	开放	0.60%	购买
		153	270026	广发中小板300联接估值图基金吧	1.1137	1.1137	1.1069	1.1069	0.0068	0.61%	开放	开放	0.60%	购买
		154	000663	国投瑞银美丽中国混合估值图基金吧	1.1540	1.1540	1.1470	1.1470	0.0070	0.61%	开放	开放	0.60%	购买
		155	660003	农银平衡双利估值图基金吧	1.3080	1.5480	1.3001	1.5401	0.0079	0.61%	开放	开放	0.60%	购买
		156	240002	华宝宝康灵活配置估值图基金吧	1.6400	3.3700	1.6301	3.3601	0.0099	0.61%	开放	开放	0.60%	购买
		157	519032	海富通上证非周期联接估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1600	1.1600	0.0070	0.60%	开放	开放	0.60%	购买
		158	000591	中银健康生活股票估值图基金吧	1.3360	1.3360	1.3280	1.3280	0.0080	0.60%	开放	开放	---	购买
		159	519675	银河润利保本混合估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1640	1.1640	0.0070	0.60%	开放	开放	0.60%	购买
		160	519665	银河美丽股票C 估值图基金吧	1.3450	1.3450	1.3370	1.3370	0.0080	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		161	519664	银河美丽股票A 估值图基金吧	1.3530	1.3530	1.3450	1.3450	0.0080	0.59%	开放	开放	0.60%	购买
		162	540004	汇丰晋信2026周期估值图基金吧	1.1726	1.7926	1.1657	1.7857	0.0069	0.59%	开放	开放	0.60%	购买
		163	240020	华宝医药生物优选估值图基金吧	1.3630	1.6520	1.3550	1.6440	0.0080	0.59%	开放	开放	0.60%	购买
		164	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3590	1.3590	0.0080	0.59%	开放	开放	0.60%	购买
		165	180013	银华领先策略估值图基金吧	1.8107	2.1907	1.8002	2.1802	0.0105	0.58%	开放	开放	0.60%	购买
		166	410010	华富中小板指数增强估值图基金吧	1.3830	1.3830	1.3750	1.3750	0.0080	0.58%	开放	开放	0.60%	购买
		167	150174	信诚中证TMT产业指数分级估值图基金吧	1.2120	1.2120	1.2050	1.2050	0.0070	0.58%	场内	场内	---	购买
		168	481010	工银中小盘成长估值图基金吧	1.2140	1.2140	1.2070	1.2070	0.0070	0.58%	开放	开放	0.60%	购买
		169	162102	金鹰中小盘精选估值图基金吧	1.0927	2.6960	1.0865	2.6898	0.0062	0.57%	开放	开放	0.60%	购买
		170	519668	银河竞争优势成长估值图基金吧	1.2555	2.3733	1.2484	2.3662	0.0071	0.57%	开放	开放	0.60%	购买
		171	519115	浦银红利精选估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2320	1.2320	0.0070	0.57%	开放	开放	0.60%	购买
		172	070002	嘉实增长估值图基金吧	6.9570	7.5880	6.9180	7.5490	0.0390	0.56%	暂停	开放	0.60%	购买
		173	050026	博时医疗保健行业估值图基金吧	1.4340	1.5730	1.4260	1.5650	0.0080	0.56%	开放	开放	0.60%	购买
		174	150210	富国中证国企改革指数分级B 估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0720	1.0720	0.0060	0.56%	场内	场内	---	购买
		175	460005	华泰柏瑞价值增长估值图基金吧	1.7137	2.2537	1.7042	2.2442	0.0095	0.56%	开放	开放	0.60%	购买
		176	210004	金鹰稳健成长估值图基金吧	1.2670	1.4470	1.2600	1.4400	0.0070	0.56%	开放	开放	0.60%	购买
		177	162205	泰达宏利风险预算估值图基金吧	1.2356	2.8506	1.2288	2.8438	0.0068	0.55%	开放	开放	0.60%	购买
		178	159921	诺安中小板等权重ETF 估值图基金吧	1.4640	1.4640	1.4560	1.4560	0.0080	0.55%	场内	场内	---	购买
		179	050014	博时创业成长估值图基金吧	1.2830	1.3550	1.2760	1.3480	0.0070	0.55%	开放	开放	0.60%	购买
		180	110022	易方达消费行业估值图基金吧	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%	开放	开放	0.60%	购买
		181	260116	景顺长城核心竞争力估值图基金吧	2.0740	2.2240	2.0630	2.2130	0.0110	0.53%	开放	开放	0.60%	购买
		182	217021	招商优企灵活配置估值图基金吧	1.5180	1.5180	1.5100	1.5100	0.0080	0.53%	开放	开放	0.60%	购买
		183	000339	长城医疗保健股票估值图基金吧	1.1450	1.1450	1.1390	1.1390	0.0060	0.53%	开放	开放	0.60%	购买
		184	000478	建信中证500指数增强估值图基金吧	1.5156	1.5156	1.5077	1.5077	0.0079	0.52%	开放	开放	0.60%	购买
		185	150107	易方达进取估值图基金吧	1.6054	1.6054	1.5972	1.5972	0.0082	0.51%	场内	场内	---	购买
		186	320014	诺安上证新兴联接估值图基金吧	1.1770	1.1770	1.1710	1.1710	0.0060	0.51%	开放	开放	0.60%	购买
		187	150103	银河银泰理财估值图基金吧	1.1609	4.0209	1.1550	4.0150	0.0059	0.51%	开放	开放	---	购买
		188	510260	诺安上证新兴ETF 估值图基金吧	1.1940	1.1940	1.1880	1.1880	0.0060	0.51%	场内	场内	---	购买
		189	162510	国联安中小板指分级估值图基金吧	1.3980	1.4660	1.3910	1.4590	0.0070	0.50%	开放	开放	0.60%	购买
		190	000805	中银新经济灵活配置混合估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.1930	1.1930	0.0060	0.50%	开放	开放	---	购买
		191	519908	华夏兴华混合估值图基金吧	1.4120	5.8200	1.4050	5.8130	0.0070	0.50%	开放	开放	0.60%	购买
		192	260111	景顺长城公司治理估值图基金吧	1.4130	1.7610	1.4060	1.7540	0.0070	0.50%	开放	开放	0.60%	购买
		193	420001	天弘精选估值图基金吧	0.5907	1.7298	0.5878	1.7233	0.0029	0.49%	开放	开放	0.60%	购买
		194	519736	交银新成长股票估值图基金吧	1.2240	1.2240	1.2180	1.2180	0.0060	0.49%	开放	开放	0.60%	购买
		195	163801	中银中国精选估值图基金吧	1.5163	3.8563	1.5089	3.8489	0.0074	0.49%	开放	开放	---	购买
		196	110001	易方达平稳增长估值图基金吧	1.8470	3.1320	1.8380	3.1230	0.0090	0.49%	开放	开放	0.60%	购买
		197	166801	浙商聚潮新思维估值图基金吧	1.8540	1.8540	1.8450	1.8450	0.0090	0.49%	开放	开放	0.60%	购买
		198	000596	前海开源中证军工指数估值图基金吧	1.6500	1.6500	1.6420	1.6420	0.0080	0.49%	开放	开放	0.60%	购买
		199	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2350	1.2350	0.0060	0.49%	暂停	开放	---	购买
		200	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2350	1.2350	0.0060	0.49%	暂停	开放	---	购买

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