每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

数据日期：2019-02-15

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-02-15		2019-02-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	673060	西部利得景瑞灵活配置混合估值图基金吧	0.8580	0.8580	0.8370	0.8370	0.0210	2.51%	开放	开放	0.06%	购买
		2	005106	银华农业产业股票发起式估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9129	0.9129	0.0172	1.88%	开放	开放	0.15%	购买
		3	000755	富安达新兴成长混合估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.7960	0.7960	0.0137	1.72%	开放	开放	0.15%	购买
		4	001874	前海开源沪港深价值精选混估值图基金吧	0.9950	1.1650	0.9820	1.1520	0.0130	1.32%	开放	开放	0.15%	购买
		5	003634	嘉实农业产业股票估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9468	0.9468	0.0114	1.20%	开放	开放	0.15%	购买
		6	050022	博时回报灵活配置估值图基金吧	0.8680	1.6690	0.8580	1.6590	0.0100	1.17%	开放	开放	0.15%	购买
		7	210005	金鹰主题优势混合估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0220	1.0220	0.0110	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		8	164401	前海开源健康分级估值图基金吧	0.7580	0.8730	0.7500	0.8650	0.0080	1.07%	开放	开放	0.12%	购买
		9	005123	南方优享分红混合A 估值图基金吧	0.8899	0.8899	0.8809	0.8809	0.0090	1.02%	开放	开放	0.15%	购买
		10	006587	南方优享分红混合C 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.8851	0.8851	0.0090	1.02%	开放	开放	0.00%	购买
		11	002851	南方品质混合估值图基金吧	1.3430	1.3430	1.3300	1.3300	0.0130	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		12	003861	招商兴福混合A 估值图基金吧	1.0095	1.0095	1.0012	1.0012	0.0083	0.83%	开放	开放	---	购买
		13	003862	招商兴福混合C 估值图基金吧	1.0055	1.0055	0.9973	0.9973	0.0082	0.82%	开放	开放	---	购买
		14	420003	天弘永定价值成长混合估值图基金吧	1.7013	2.0363	1.6876	2.0226	0.0137	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		15	003516	国泰融安多策略灵活配置混估值图基金吧	1.0398	1.0398	1.0315	1.0315	0.0083	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		16	004703	南方兴盛混合估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.9070	0.9070	0.0070	0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		17	501030	汇添富中证环境治理指数A 估值图基金吧	0.5457	0.5457	0.5419	0.5419	0.0038	0.70%	开放	开放	0.12%	购买
		18	501031	汇添富中证环境治理指数C 估值图基金吧	0.5459	0.5459	0.5421	0.5421	0.0038	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		19	001027	前海开源中证大农业指数增估值图基金吧	0.7340	0.7340	0.7290	0.7290	0.0050	0.69%	开放	开放	0.12%	购买
		20	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	2.8542	1.1910	2.8354	1.1832	0.0188	0.66%	暂停	开放	---	购买
		21	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	2.9043	1.2895	2.8852	1.2816	0.0191	0.66%	暂停	开放	---	购买
		22	001686	安信新动力混合A 估值图基金吧	1.0502	1.1442	1.0435	1.1375	0.0067	0.64%	开放	开放	0.08%	购买
		23	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0045	1.0045	0.9981	0.9981	0.0064	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		24	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0481	1.0481	0.0067	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		25	001687	安信新动力混合C 估值图基金吧	1.0439	1.1279	1.0373	1.1213	0.0066	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		26	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0602	1.0602	1.0535	1.0535	0.0067	0.64%	开放	开放	0.06%	购买
		27	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0087	1.0087	0.0064	0.63%	开放	开放	0.06%	购买
		28	006025	诺安优化配置混合估值图基金吧	1.0166	1.0166	1.0102	1.0102	0.0064	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		29	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0104	1.0104	0.0064	0.63%	开放	开放	0.07%	购买
		30	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0888	1.0888	1.0820	1.0820	0.0068	0.63%	开放	开放	0.07%	购买
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0034	1.0034	0.0063	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		32	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0835	1.0835	0.0068	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		33	004505	博时新兴消费主题混合估值图基金吧	1.1720	1.1720	1.1650	1.1650	0.0070	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		34	164403	前海开源沪港深农业混合估值图基金吧	1.0180	1.0380	1.0120	1.0320	0.0060	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		35	164908	交银中证环境治理(LOF 估值图基金吧	0.5160	0.5160	0.5130	0.5130	0.0030	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		36	003435	博时鑫泽灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0690	1.0690	1.0630	1.0630	0.0060	0.56%	限大额	开放	0.08%	购买
		37	003434	博时鑫泽灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0640	1.0640	0.0060	0.56%	限大额	开放	0.08%	购买
		38	002518	民生加银鑫福混合估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0800	1.0800	0.0060	0.56%	开放	开放	---	购买
		39	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	1.4915	2.1115	1.4833	2.1033	0.0082	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		40	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.5740	0.5740	0.5710	0.5710	0.0030	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		41	673120	西部利得新富混合估值图基金吧	1.0570	1.0570	1.0520	1.0520	0.0050	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		42	004785	中融量化多因子混合C 估值图基金吧	0.7833	0.7833	0.7796	0.7796	0.0037	0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		43	160519	博时睿利事件驱动(LOF 估值图基金吧	0.8600	0.8600	0.8560	0.8560	0.0040	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		44	005593	上投创新商业模式混合估值图基金吧	0.7958	0.7958	0.7921	0.7921	0.0037	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		45	481010	工银中小盘混合估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1040	1.1040	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		46	004065	中融量化多因子混合A 估值图基金吧	0.6928	0.6928	0.6900	0.6900	0.0028	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		47	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	1.2630	1.7030	1.2580	1.6980	0.0050	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		48	161834	银华鑫锐定增灵活配置混合估值图基金吧	0.7860	0.7860	0.7830	0.7830	0.0030	0.38%	暂停	暂停	0.15%	购买
		49	005264	国都多策略混合估值图基金吧	1.0484	1.0484	1.0446	1.0446	0.0038	0.36%	开放	开放	---	购买
		50	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	0.8280	0.8280	0.8250	0.8250	0.0030	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		51	370027	上投摩根智选30混合估值图基金吧	1.3980	1.3980	1.3930	1.3930	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		52	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	0.8420	0.8420	0.8390	0.8390	0.0030	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		53	168103	九泰锐益定增混合估值图基金吧	0.8720	0.8720	0.8690	0.8690	0.0030	0.35%	暂停	暂停	0.15%	购买
		54	003513	中邮消费升级估值图基金吧	0.8820	0.8820	0.8790	0.8790	0.0030	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		55	005790	银河景行3个月定开债估值图基金吧	1.0307	1.0527	1.0273	1.0493	0.0034	0.33%	暂停	暂停	---	购买
		56	688888	浙商聚潮产业成长混合估值图基金吧	0.9860	1.2870	0.9830	1.2840	0.0030	0.31%	限大额	开放	0.15%	购买
		57	004166	东方价值挖掘灵活配置混合估值图基金吧	0.8957	0.9507	0.8930	0.9480	0.0027	0.30%	限大额	开放	---	购买
		58	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	1.0720	1.4350	1.0690	1.4310	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		59	519915	富国消费主题混合估值图基金吧	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		60	519663	银河岁岁回报债券C 估值图基金吧	1.4420	1.7120	1.4380	1.7080	0.0040	0.28%	暂停	暂停	0.00%	购买
		61	519662	银河岁岁回报债券A 估值图基金吧	1.4700	1.7460	1.4660	1.7420	0.0040	0.27%	暂停	暂停	0.08%	购买
		62	006038	大成景恒混合C 估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.1040	1.1040	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		63	375010	上投中国优势估值图基金吧	0.8488	4.9008	0.8465	4.8985	0.0023	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		64	003377	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	1.0408	1.0408	1.0382	1.0382	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		65	001780	诺安改革趋势灵活配置混合估值图基金吧	0.8110	0.8110	0.8090	0.8090	0.0020	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		66	004612	银河鑫月享定开混合A 估值图基金吧	1.0224	1.0376	1.0200	1.0352	0.0024	0.24%	暂停	暂停	0.06%	购买
		67	001322	东吴新趋势估值图基金吧	0.4310	0.4310	0.4300	0.4300	0.0010	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		68	320022	诺安研究精选股票估值图基金吧	0.8770	1.5240	0.8750	1.5200	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		69	002303	金鹰智慧生活混合估值图基金吧	0.8900	0.8900	0.8880	0.8880	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		70	005781	华富富瑞3个月定开债估值图基金吧	1.0413	1.0413	1.0390	1.0390	0.0023	0.22%	暂停	暂停	---	购买
		71	001152	融通新区域新经济灵活配置估值图基金吧	0.4630	0.4630	0.4620	0.4620	0.0010	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		72	006086	银河睿丰定开债券估值图基金吧	1.0203	1.0203	1.0181	1.0181	0.0022	0.22%	暂停	暂停	---	购买
		73	004613	银河鑫月享定开混合C 估值图基金吧	1.0209	1.0343	1.0187	1.0321	0.0022	0.22%	暂停	暂停	0.00%	购买
		74	004357	南方智慧混合估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0147	1.0147	0.0021	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		75	519653	银河鑫利混合C 估值图基金吧	1.0670	1.0770	1.0650	1.0750	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		76	001138	国投瑞银岁丰利债券C 估值图基金吧	1.0840	1.1160	1.0820	1.1140	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		77	001137	国投瑞银岁丰利债券A 估值图基金吧	1.0920	1.1270	1.0900	1.1250	0.0020	0.18%	开放	开放	0.06%	购买
		78	519632	银河君辉3个月定开债估值图基金吧	1.0278	1.0771	1.0260	1.0753	0.0018	0.18%	暂停	暂停	---	购买
		79	003254	前海开源鼎裕债券A 估值图基金吧	1.8376	1.8376	1.8344	1.8344	0.0032	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		80	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1700	1.3860	1.1680	1.3840	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		81	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1950	1.4140	1.1930	1.4120	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.06%	购买
		82	168105	九泰泰富定增混合估值图基金吧	0.8983	0.8983	0.8968	0.8968	0.0015	0.17%	暂停	暂停	0.15%	购买
		83	003255	前海开源鼎裕债券C 估值图基金吧	1.8640	1.8640	1.8609	1.8609	0.0031	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		84	005344	长安裕盛灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9244	0.9244	0.9229	0.9229	0.0015	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		85	005343	长安裕盛灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9278	0.9278	0.9263	0.9263	0.0015	0.16%	开放	开放	0.12%	购买
		86	253021	国联安德盛增利债B 估值图基金吧	1.2510	1.4790	1.2490	1.4770	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		87	003684	汇安丰融混合A 估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0710	1.0710	0.0017	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		88	001445	华安国企改革主题灵活配置估值图基金吧	1.2670	1.2670	1.2650	1.2650	0.0020	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		89	003685	汇安丰融混合C 估值图基金吧	1.0674	1.0674	1.0658	1.0658	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		90	004726	先锋聚优A 估值图基金吧	0.7538	0.7538	0.7527	0.7527	0.0011	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		91	004727	先锋聚优C 估值图基金吧	0.7792	0.7792	0.7781	0.7781	0.0011	0.14%	开放	开放	0.00%	购买
		92	003275	国联安鑫盈混合A 估值图基金吧	1.1452	1.1452	1.1436	1.1436	0.0016	0.14%	开放	开放	---	购买
		93	582003	东吴配置优化灵活配置混合估值图基金吧	0.8630	1.0870	0.8618	1.0858	0.0012	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		94	003276	国联安鑫盈混合C 估值图基金吧	1.1332	1.1332	1.1317	1.1317	0.0015	0.13%	开放	开放	---	购买
		95	005922	圆信永丰中高等级债估值图基金吧	1.0380	1.0380	1.0367	1.0367	0.0013	0.13%	开放	开放	0.06%	购买
		96	003611	南方荣安C 估值图基金吧	1.0958	1.0958	1.0945	1.0945	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.00%	购买
		97	005882	财通资管鸿达纯债E 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		98	005308	财通资管鸿达纯债C 估值图基金吧	1.0255	1.0416	1.0243	1.0404	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		99	005307	财通资管鸿达纯债A 估值图基金吧	1.0295	1.0475	1.0283	1.0463	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%	购买
		100	000481	华商双债丰利债券C 估值图基金吧	0.8600	1.2450	0.8590	1.2440	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		101	003545	东兴兴利债券估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		102	000938	华商稳固添利债券C 估值图基金吧	0.8680	0.8680	0.8670	0.8670	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		103	003610	南方荣安A 估值图基金吧	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.06%	购买
		104	002841	九泰久鑫债券C 估值图基金吧	0.9300	0.9880	0.9290	0.9870	0.0010	0.11%	限大额	开放	0.00%	购买
		105	002554	信达澳银纯债债券估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9300	0.9300	0.0010	0.11%	暂停	开放	0.08%	购买
		106	002840	九泰久鑫债券A 估值图基金吧	0.9390	0.9970	0.9380	0.9960	0.0010	0.11%	限大额	开放	0.08%	购买
		107	002454	九泰久稳灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9500	0.9500	0.9490	0.9490	0.0010	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		108	002453	九泰久稳灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9710	0.9710	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		109	000092	信诚新双盈分级债券A 估值图基金吧	1.0040	1.2300	1.0030	1.2290	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		110	002579	融通增利债券估值图基金吧	1.0140	1.1030	1.0130	1.1020	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		111	002073	圆信永丰兴融A 估值图基金吧	1.0170	1.1280	1.0160	1.1270	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		112	000844	南方绝对收益估值图基金吧	1.2224	1.2524	1.2212	1.2512	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.15%	购买
		113	002754	博时裕创纯债估值图基金吧	1.0180	1.1210	1.0170	1.1200	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		114	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0200	1.3010	1.0190	1.3000	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		115	004555	南方和元A 估值图基金吧	1.0200	1.1060	1.0190	1.1050	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		116	002807	融通通安债券估值图基金吧	1.0250	1.1140	1.0240	1.1130	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		117	161713	招商信用添利债券(LOF 估值图基金吧	1.0270	1.6700	1.0260	1.6690	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		118	519949	长信利信灵活配置混合估值图基金吧	1.0300	1.0900	1.0290	1.0890	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.15%	购买
		119	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.0311	1.0311	1.0301	1.0301	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		120	006132	万家智造优势混合A 估值图基金吧	1.1346	1.1346	1.1335	1.1335	0.0011	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		121	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		122	005653	国富天颐混合C 估值图基金吧	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		123	002825	融通通和债券估值图基金吧	1.0380	1.0910	1.0370	1.0900	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.80%	购买
		124	040026	华安信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0390	1.4240	1.0380	1.4230	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		125	002908	富国睿利定开混合发起式估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		126	002128	广发鑫惠纯债定开估值图基金吧	1.0390	1.1100	1.0380	1.1090	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		127	000347	建信安心回报两年定开债C 估值图基金吧	1.0410	1.2960	1.0400	1.2950	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		128	006906	创金合信鑫收益混合E 估值图基金吧	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		129	000346	建信安心回报两年定开债A 估值图基金吧	1.0430	1.3160	1.0420	1.3150	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		130	005652	国富天颐混合A 估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		131	000890	上投摩根纯债添利债券C 估值图基金吧	1.0450	1.0930	1.0440	1.0920	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		132	002755	博时裕盛纯债债券估值图基金吧	1.0480	1.1260	1.0470	1.1250	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		133	002711	广发集丰债券A 估值图基金吧	1.0480	1.0820	1.0470	1.0810	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		134	002140	博时裕诚纯债债券估值图基金吧	1.0500	1.1030	1.0490	1.1020	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		135	160129	南方金利定开债(LOF)估值图基金吧	1.0520	1.4520	1.0510	1.4510	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		136	160128	南方金利定开债(LOF)估值图基金吧	1.0540	1.4740	1.0530	1.4730	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		137	002548	嘉实稳瑞纯债债券估值图基金吧	1.0540	1.1360	1.0530	1.1350	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		138	000202	富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧	1.0570	1.3790	1.0560	1.3780	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.07%	购买
		139	261101	景顺长城稳定收益债券C 估值图基金吧	1.0590	1.2320	1.0580	1.2310	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		140	000437	融通月月添利定开债A 估值图基金吧	1.0590	1.2090	1.0580	1.2080	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%	购买
		141	002811	博时裕顺纯债债券估值图基金吧	1.0610	1.1040	1.0600	1.1030	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		142	002524	兴业福益债券估值图基金吧	1.0640	1.0690	1.0630	1.0680	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.06%	购买
		143	519652	银河鑫利混合A 估值图基金吧	1.0650	1.0970	1.0640	1.0960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		144	420008	天弘债券发起式A 估值图基金吧	1.0660	1.2510	1.0650	1.2500	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		145	673050	西部利得新盈混合估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		146	000329	鹏华丰饶定开债估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		147	000744	北信瑞丰稳定收益A 估值图基金吧	1.0680	1.3350	1.0670	1.3340	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		148	519740	交银丰盈收益债券A 估值图基金吧	1.0700	1.2520	1.0690	1.2510	0.0010	0.09%	开放	开放	0.03%	购买
		149	519726	交银荣祥保本混合估值图基金吧	1.0720	1.4440	1.0710	1.4430	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		150	380006	中银纯债债券C 估值图基金吧	1.0720	1.3060	1.0710	1.3050	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		151	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.0720	1.2120	1.0710	1.2110	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		152	100066	富国纯债债券发起A/B 估值图基金吧	1.0740	1.3050	1.0730	1.3040	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		153	100058	富国产业债债券估值图基金吧	1.0740	1.4690	1.0730	1.4680	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		154	002342	融通增益债券A/B 估值图基金吧	1.0760	1.1760	1.0750	1.1750	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	---	购买
		155	164210	天弘同利债券(LOF)估值图基金吧	1.0770	1.5860	1.0760	1.5850	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		156	001285	易方达新鑫混合I 估值图基金吧	1.0790	1.2190	1.0780	1.2180	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		157	004548	中银中高等级C 估值图基金吧	1.0790	1.1690	1.0780	1.1680	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		158	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		159	003988	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0814	1.0814	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		160	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0820	1.4850	1.0810	1.4840	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		161	006837	银华信用四季红债券C 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		162	001579	国泰大农业股票估值图基金吧	1.0880	1.0880	1.0870	1.0870	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		163	003987	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0894	1.0894	1.0884	1.0884	0.0010	0.09%	开放	开放	0.04%	购买
		164	161824	银华永兴纯债债券(LOF 估值图基金吧	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		165	002494	兴业聚盈灵活配置混合估值图基金吧	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		166	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券估值图基金吧	1.0900	1.3460	1.0890	1.3450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		167	003417	中加丰泽纯债债券估值图基金吧	1.0930	1.1360	1.0920	1.1350	0.0010	0.09%	限大额	开放	---	购买
		168	004706	南方祥元债券C 估值图基金吧	1.0930	1.0930	1.0920	1.0920	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		169	002756	招商招兴纯债A 估值图基金吧	1.0960	1.1420	1.0950	1.1410	0.0010	0.09%	限大额	开放	---	购买
		170	005047	南华瑞扬纯债A 估值图基金吧	0.8771	0.8771	0.8763	0.8763	0.0008	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		171	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1120	1.2100	1.1110	1.2090	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		172	519777	交银裕盈纯债债券C 估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.1110	1.1110	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		173	000564	南方通利债券C 估值图基金吧	1.1130	1.3340	1.1120	1.3330	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		174	000563	南方通利债券A 估值图基金吧	1.1160	1.3430	1.1150	1.3420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		175	002737	泓德裕和纯债债券C 估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1210	1.1210	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		176	161619	融通岁岁添利债券B 估值图基金吧	1.1280	1.4170	1.1270	1.4160	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		177	519669	银河领先债券估值图基金吧	1.1310	1.4990	1.1300	1.4980	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		178	002659	兴业聚全灵活配置混合估值图基金吧	1.1310	1.1310	1.1300	1.1300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		179	161618	融通岁岁添利债券A 估值图基金吧	1.1310	1.4410	1.1300	1.4400	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		180	002736	泓德裕和纯债债券A 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		181	000115	嘉实如意宝定期债券C 估值图基金吧	1.1390	---	1.1380	1.3240	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		182	270009	广发增强债券估值图基金吧	1.1520	1.6860	1.1510	1.6850	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		183	164208	天弘丰利债券(LOF)估值图基金吧	1.0410	1.7594	1.0401	1.7585	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		184	163211	诺安纯债定期开放债券C 估值图基金吧	1.1580	1.5090	1.1570	1.5080	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		185	630103	华商收益增强债券B 估值图基金吧	1.1650	1.6710	1.1640	1.6700	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		186	673081	西部利得祥运混合A 估值图基金吧	1.0491	1.1791	1.0482	1.1782	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		187	163210	诺安纯债定期开放债券A 估值图基金吧	1.1710	1.5450	1.1700	1.5440	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%	购买
		188	002668	兴业聚丰灵活配置混合估值图基金吧	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		189	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1780	1.2630	1.1770	1.2620	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		190	000899	华富恒稳纯债债券C 估值图基金吧	1.1820	1.1820	1.1810	1.1810	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		191	002592	中欧纯债债券(LOF)E 估值图基金吧	1.1850	1.4090	1.1840	1.4080	0.0010	0.08%	开放	开放	---	购买
		192	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.1930	1.3410	1.1920	1.3400	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		193	110038	易方达纯债债券C 估值图基金吧	1.1940	1.3370	1.1930	1.3360	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		194	110037	易方达纯债债券A 估值图基金吧	1.2020	1.3680	1.2010	1.3670	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		195	003656	民生加银鑫元纯债A 估值图基金吧	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%	开放	开放	---	购买
		196	003657	民生加银鑫元纯债C 估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%	开放	开放	---	购买
		197	000898	华富恒稳纯债债券A 估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		198	270049	广发纯债债券C 估值图基金吧	1.2040	1.3810	1.2030	1.3800	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买
		199	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2080	1.2940	1.2070	1.2930	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		200	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.2140	1.9210	1.2130	1.9200	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值