开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-05-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1366
05-21
0.1366
05-21
0.1336
05-20
0.1336
05-20
0.00302.25%暂停开放
0.15%
2005699工银新经济人民币估值图基金吧1.2201
05-21
1.2201
05-21
1.1932
05-20
1.1932
05-20
0.02692.25%开放开放
0.15%
3019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.9720
05-21
0.9720
05-21
0.9507
05-20
0.9507
05-20
0.02132.24%开放开放
0.00%
4008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.9825
05-21
0.9825
05-21
0.9611
05-20
0.9611
05-20
0.02142.23%开放开放
0.15%
5005700工银新经济美元估值图基金吧0.1696
05-21
0.1696
05-21
0.1659
05-20
0.1659
05-20
0.00372.23%限大额开放
---
6019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1351
05-21
0.1351
05-21
0.1322
05-20
0.1322
05-20
0.00292.19%暂停开放
0.00%
7010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1191
05-21
0.1191
05-21
0.1166
05-20
0.1166
05-20
0.00252.14%开放开放
---
8010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.8567
05-21
0.8567
05-21
0.8389
05-20
0.8389
05-20
0.01782.12%开放开放
0.15%
9023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.8678
05-21
0.8678
05-21
0.8498
05-20
0.8498
05-20
0.01802.12%开放开放
---
10017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9850
05-21
0.9850
05-21
0.9660
05-20
0.9660
05-20
0.01901.97%暂停开放
0.00%
11470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9970
05-21
1.1470
05-21
0.9780
05-20
1.1280
05-20
0.01901.94%暂停开放
0.12%
12010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4230
05-21
0.4230
05-21
0.4150
05-20
0.4150
05-20
0.00801.93%开放开放
---
13012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A估值图基金吧1.1929
05-22
1.1929
05-22
1.1708
05-21
1.1708
05-21
0.02211.89%开放开放
0.12%
14100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧3.0410
05-21
3.5760
05-21
2.9850
05-20
3.5200
05-20
0.05601.88%开放开放
0.15%
15011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0346
05-21
1.0346
05-21
1.0155
05-20
1.0155
05-20
0.01911.88%开放开放
0.15%
16012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.1797
05-22
1.1797
05-22
1.1579
05-21
1.1579
05-21
0.02181.88%开放开放
0.00%
17012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.1943
05-22
1.1943
05-22
1.1723
05-21
1.1723
05-21
0.02201.88%开放开放
0.00%
18011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0133
05-21
1.0133
05-21
0.9947
05-20
0.9947
05-20
0.01861.87%开放开放
0.00%
19023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D估值图基金吧1.1799
05-22
1.1799
05-22
1.1582
05-21
1.1582
05-21
0.02171.87%开放开放
0.00%
20022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.2065
05-22
1.2065
05-22
1.1843
05-21
1.1843
05-21
0.02221.87%开放开放
0.00%
21012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.2083
05-22
1.2083
05-22
1.1861
05-21
1.1861
05-21
0.02221.87%开放开放
0.10%
22019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1821
05-21
1.1821
05-21
1.1613
05-20
1.1613
05-20
0.02081.79%开放开放
0.12%
23013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2237
05-21
1.2237
05-21
1.2022
05-20
1.2022
05-20
0.02151.79%开放开放
0.15%
24013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2180
05-21
1.2180
05-21
1.1966
05-20
1.1966
05-20
0.02141.79%开放开放
0.00%
25019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1477
05-21
1.1477
05-21
1.1276
05-20
1.1276
05-20
0.02011.78%开放开放
0.00%
26241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3220
05-21
1.3220
05-21
1.2990
05-20
1.2990
05-20
0.02301.77%开放开放
0.15%
27023964金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0913
05-21
1.0913
05-21
1.0731
05-20
1.0731
05-20
0.01821.70%开放开放
0.18%
28017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0841
05-21
1.1461
05-21
1.0660
05-20
1.1280
05-20
0.01811.70%开放开放
0.00%
29017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0927
05-21
1.1547
05-21
1.0744
05-20
1.1364
05-20
0.01831.70%开放开放
0.12%
30023963金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0937
05-21
1.0937
05-21
1.0754
05-20
1.0754
05-20
0.01831.70%开放开放
---
31001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.1657
05-21
1.1657
05-21
1.1467
05-20
1.1467
05-20
0.01901.66%开放开放
0.15%
32019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.1571
05-21
1.1571
05-21
1.1383
05-20
1.1383
05-20
0.01881.65%开放开放
0.00%
33002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.6770
05-21
1.6770
05-21
1.6500
05-20
1.6500
05-20
0.02701.64%暂停开放
0.15%
34002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2331
05-21
0.2331
05-21
0.2294
05-20
0.2294
05-20
0.00371.61%暂停开放
---
35010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3681
05-21
0.3681
05-21
0.3623
05-20
0.3623
05-20
0.00581.60%限大额开放
---
36007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.6479
05-21
2.6479
05-21
2.6064
05-20
2.6064
05-20
0.04151.59%限大额开放
0.15%
37018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.5010
05-22
1.5010
05-22
1.4780
05-21
1.4780
05-21
0.02301.56%开放开放
0.00%
38003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.5120
05-22
1.5120
05-22
1.4890
05-21
1.4890
05-21
0.02301.54%开放开放
0.15%
39013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.7760
05-20
0.7760
05-20
0.7644
05-19
0.7644
05-19
0.01161.52%开放开放
0.12%
40016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3541
05-21
1.3541
05-21
1.3357
05-20
1.3357
05-20
0.01841.38%暂停开放
0.16%
41016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3908
05-21
1.3908
05-21
1.3719
05-20
1.3719
05-20
0.01891.38%限大额开放
0.00%
42016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4129
05-21
1.4129
05-21
1.3936
05-20
1.3936
05-20
0.01931.38%限大额开放
0.16%
43016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3509
05-21
1.3509
05-21
1.3326
05-20
1.3326
05-20
0.01831.37%暂停开放
0.16%
44012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2073
05-21
0.2073
05-21
0.2045
05-20
0.2045
05-20
0.00281.37%开放开放
---
45012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4566
05-21
1.4566
05-21
1.4371
05-20
1.4371
05-20
0.01951.36%开放开放
0.00%
46015975工银积极养老目标五年持有混合发...估值图基金吧0.9427
05-20
0.9427
05-20
0.9301
05-19
0.9301
05-19
0.01261.35%开放暂停
0.08%
47012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4912
05-21
1.4912
05-21
1.4713
05-20
1.4713
05-20
0.01991.35%开放开放
0.15%
48022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4802
05-21
1.4802
05-21
1.4605
05-20
1.4605
05-20
0.01971.35%开放开放
---
49015711华夏高端装备龙头混合发起式C估值图基金吧0.9864
05-22
0.9864
05-22
0.9734
05-21
0.9734
05-21
0.01301.34%暂停开放
0.00%
50070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.7550
05-21
0.7570
05-21
0.7450
05-20
0.7470
05-20
0.01001.34%限大额开放
0.15%
51015710华夏高端装备龙头混合发起式A估值图基金吧0.9982
05-22
0.9982
05-22
0.9851
05-21
0.9851
05-21
0.01311.33%暂停开放
0.15%
52012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3035
05-21
1.3035
05-21
1.2867
05-20
1.2867
05-20
0.01681.31%开放开放
0.15%
53160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5183
05-21
1.6083
05-21
1.4988
05-20
1.5888
05-20
0.01951.30%开放开放
0.13%
54012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2344
05-21
1.2344
05-21
1.2185
05-20
1.2185
05-20
0.01591.30%开放开放
0.00%
55017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.1620
05-20
1.1620
05-20
1.1474
05-19
1.1474
05-19
0.01461.27%开放开放
0.00%
56010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.2817
05-22
2.7117
05-22
2.2530
05-21
2.6830
05-21
0.02871.27%开放开放
0.00%
57007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.1488
05-20
1.1488
05-20
1.1344
05-19
1.1344
05-19
0.01441.27%开放开放
0.12%
58005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.3239
05-22
2.7874
05-22
2.2947
05-21
2.7582
05-21
0.02921.27%开放开放
0.15%
59001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.2681
05-21
2.2681
05-21
2.2398
05-20
2.2398
05-20
0.02831.26%开放开放
0.16%
60003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3278
05-21
1.3278
05-21
1.3117
05-20
1.3117
05-20
0.01611.23%开放开放
0.15%
61013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.7418
05-21
0.7418
05-21
0.7328
05-20
0.7328
05-20
0.00901.23%开放开放
0.00%
62013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.7517
05-21
0.7517
05-21
0.7426
05-20
0.7426
05-20
0.00911.23%开放开放
0.12%
63040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧1.8220
05-21
1.8220
05-21
1.8000
05-20
1.8000
05-20
0.02201.22%开放开放
0.15%
64016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.4930
05-21
1.4930
05-21
1.4750
05-20
1.4750
05-20
0.01801.22%开放开放
0.00%
65014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9948
05-20
0.9948
05-20
0.9828
05-19
0.9828
05-19
0.01201.22%开放开放
0.12%
66005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧1.8169
05-21
1.8169
05-21
1.7952
05-20
1.7952
05-20
0.02171.21%开放开放
0.15%
67000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.3050
05-21
2.3050
05-21
2.2780
05-20
2.2780
05-20
0.02701.19%开放开放
0.15%
68006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.3204
05-21
0.3204
05-21
0.3167
05-20
0.3167
05-20
0.00371.17%开放开放
---
69017353工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2079
05-20
1.2079
05-20
1.1942
05-19
1.1942
05-19
0.01371.15%开放暂停
0.00%
70040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.2860
05-21
2.2860
05-21
2.2600
05-20
2.2600
05-20
0.02601.15%开放开放
0.16%
71006886工银养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.1919
05-20
1.1919
05-20
1.1784
05-19
1.1784
05-19
0.01351.15%开放开放
0.12%
72377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0466
05-21
1.0466
05-21
1.0348
05-20
1.0348
05-20
0.01181.14%限大额开放
0.18%
73001453鹏华弘鑫混合A估值图基金吧1.2349
05-22
1.3402
05-22
1.2210
05-21
1.3263
05-21
0.01391.14%开放开放
0.15%
74019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0369
05-21
1.0369
05-21
1.0253
05-20
1.0253
05-20
0.01161.13%限大额开放
0.00%
75001454鹏华弘鑫混合C估值图基金吧1.2184
05-22
1.3204
05-22
1.2048
05-21
1.3068
05-21
0.01361.13%开放开放
0.15%
76862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.4817
05-21
0.4817
05-21
0.4764
05-20
0.4764
05-20
0.00531.11%开放开放
0.00%
77862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.6669
05-21
1.0925
05-21
0.6596
05-20
1.0852
05-20
0.00731.11%开放开放
0.12%
78862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0927
05-21
0.0927
05-21
0.0917
05-20
0.0917
05-20
0.00101.09%开放开放
---
79010321中银大健康股票C估值图基金吧1.4545
05-22
1.4545
05-22
1.4390
05-21
1.4390
05-21
0.01551.08%开放开放
0.00%
80009414中银大健康股票A估值图基金吧1.4807
05-22
1.4807
05-22
1.4649
05-21
1.4649
05-21
0.01581.08%开放开放
0.15%
81014127融通核心价值混合C估值图基金吧0.7663
05-21
0.7663
05-21
0.7582
05-20
0.7582
05-20
0.00811.07%开放开放
0.00%
82019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5401
05-21
1.5401
05-21
1.5240
05-20
1.5240
05-20
0.01611.06%开放开放
0.12%
83161620融通核心价值混合A估值图基金吧0.7807
05-21
0.7807
05-21
0.7725
05-20
0.7725
05-20
0.00821.06%开放开放
0.15%
84001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.4740
05-22
1.4740
05-22
1.4586
05-21
1.4586
05-21
0.01541.06%开放开放
0.15%
85019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5263
05-21
1.5263
05-21
1.5104
05-20
1.5104
05-20
0.01591.05%开放开放
0.00%
86009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.5436
05-21
1.5436
05-21
1.5276
05-20
1.5276
05-20
0.01601.05%开放开放
0.15%
87017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.2388
05-22
1.2388
05-22
1.2259
05-21
1.2259
05-21
0.01291.05%开放开放
0.00%
88010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.2910
05-21
0.2910
05-21
0.2880
05-20
0.2880
05-20
0.00301.04%暂停开放
0.16%
89009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2146
05-21
0.2146
05-21
0.2124
05-20
0.2124
05-20
0.00221.04%开放开放
---
90050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.8870
05-21
0.9690
05-21
0.8780
05-20
0.9600
05-20
0.00901.03%限大额开放
0.16%
91018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.0534
05-20
1.0534
05-20
1.0428
05-19
1.0428
05-19
0.01061.02%开放开放
0.08%
92018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.0463
05-20
1.0463
05-20
1.0358
05-19
1.0358
05-19
0.01051.01%开放开放
0.00%
93017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0174
05-20
1.0174
05-20
1.0073
05-19
1.0073
05-19
0.01011.00%开放开放
0.00%
94014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.8630
05-22
4.8630
05-22
4.8150
05-21
4.8150
05-21
0.04801.00%开放开放
0.00%
95012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0083
05-20
1.0083
05-20
0.9983
05-19
0.9983
05-19
0.01001.00%开放开放
0.08%
96014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧0.8890
05-20
0.8890
05-20
0.8803
05-19
0.8803
05-19
0.00870.99%开放开放
0.12%
97008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧0.9056
05-20
0.9056
05-20
0.8967
05-19
0.8967
05-19
0.00890.99%开放开放
0.12%
98014898国泰民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0438
05-20
1.0438
05-20
1.0337
05-19
1.0337
05-19
0.01010.98%开放开放
0.10%
99014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧0.8765
05-20
0.8765
05-20
0.8680
05-19
0.8680
05-19
0.00850.98%开放开放
0.00%
100013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.8989
05-20
0.8989
05-20
0.8902
05-19
0.8902
05-19
0.00870.98%开放开放
0.12%
101013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧0.8857
05-20
0.8857
05-20
0.8771
05-19
0.8771
05-19
0.00860.98%开放开放
0.00%
102000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.9270
05-22
4.9270
05-22
4.8790
05-21
4.8790
05-21
0.04800.98%开放开放
0.15%
103000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1233
05-21
0.1243
05-21
0.1221
05-20
0.1231
05-20
0.00120.98%限大额开放
---
104161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧0.9606
05-22
0.9606
05-22
0.9515
05-21
0.9515
05-21
0.00910.96%限大额开放
0.10%
105019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧0.9545
05-22
0.9545
05-22
0.9455
05-21
0.9455
05-21
0.00900.95%限大额开放
0.00%
106018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9561
05-20
0.9561
05-20
0.9471
05-19
0.9471
05-19
0.00900.95%开放开放
0.00%
107018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9637
05-20
0.9637
05-20
0.9546
05-19
0.9546
05-19
0.00910.95%开放开放
0.12%
108021129东财银行E估值图基金吧1.3197
05-22
1.3197
05-22
1.3073
05-21
1.3073
05-21
0.01240.95%开放开放
0.00%
109161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.6170
05-22
1.7332
05-22
1.6018
05-21
1.7180
05-21
0.01520.95%开放开放
0.10%
110160631鹏华银行A估值图基金吧1.3742
05-22
1.5016
05-22
1.3613
05-21
1.4887
05-21
0.01290.95%开放开放
0.12%
111011972东财银行C估值图基金吧1.3014
05-22
1.3014
05-22
1.2892
05-21
1.2892
05-21
0.01220.95%开放开放
0.00%
112001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7335
05-22
1.7335
05-22
1.7172
05-21
1.7172
05-21
0.01630.95%开放开放
0.00%
113001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7717
05-22
1.7717
05-22
1.7551
05-21
1.7551
05-21
0.01660.95%开放开放
0.10%
114016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.8822
05-20
0.8822
05-20
0.8740
05-19
0.8740
05-19
0.00820.94%开放开放
0.00%
115016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.8910
05-20
0.8910
05-20
0.8827
05-19
0.8827
05-19
0.00830.94%开放开放
0.12%
116014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.6601
05-22
1.6601
05-22
1.6447
05-21
1.6447
05-21
0.01540.94%开放开放
0.00%
117012547南方中证银行ETF发起联接E估值图基金吧1.7040
05-22
1.7720
05-22
1.6881
05-21
1.7561
05-21
0.01590.94%开放开放
0.00%
118012042鹏华银行C估值图基金吧1.3353
05-22
1.3353
05-22
1.3228
05-21
1.3228
05-21
0.01250.94%开放开放
0.00%
119011971东财银行A估值图基金吧1.3227
05-22
1.3227
05-22
1.3104
05-21
1.3104
05-21
0.01230.94%开放开放
0.12%
120009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.5938
05-22
1.5938
05-22
1.5789
05-21
1.5789
05-21
0.01490.94%开放开放
0.00%
121007153汇添富中证银行ETF联接A估值图基金吧1.4657
05-22
1.4657
05-22
1.4521
05-21
1.4521
05-21
0.01360.94%开放开放
0.10%
122004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.6709
05-22
1.7389
05-22
1.6553
05-21
1.7233
05-21
0.01560.94%开放开放
0.00%
123004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.7271
05-22
1.7951
05-22
1.7110
05-21
1.7790
05-21
0.01610.94%开放开放
0.12%
124021013南方中证银行ETF发起联接I估值图基金吧1.7265
05-22
1.7945
05-22
1.7104
05-21
1.7784
05-21
0.01610.94%开放开放
---
125017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.0241
05-20
1.0241
05-20
1.0147
05-19
1.0147
05-19
0.00940.93%开放暂停
0.12%
126001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.2800
05-22
2.3350
05-22
2.2590
05-21
2.3140
05-21
0.02100.93%开放开放
0.15%
127161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.6658
05-22
1.7935
05-22
1.6504
05-21
1.7781
05-21
0.01540.93%开放开放
0.10%
128160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.8096
05-22
2.0365
05-22
1.7929
05-21
2.0177
05-21
0.01670.93%开放开放
0.10%
129014983华安中证银行ETF联接C估值图基金吧1.2970
05-22
1.2970
05-22
1.2851
05-21
1.2851
05-21
0.01190.93%开放开放
0.00%
130014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.4111
05-22
2.4111
05-22
2.3889
05-21
2.3889
05-21
0.02220.93%开放开放
0.00%
131008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6278
05-22
1.6278
05-22
1.6128
05-21
1.6128
05-21
0.01500.93%开放开放
0.12%
132008299华夏中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6015
05-22
1.6015
05-22
1.5868
05-21
1.5868
05-21
0.01470.93%开放开放
0.00%
133007154汇添富中证银行ETF联接C估值图基金吧1.4578
05-22
1.4578
05-22
1.4443
05-21
1.4443
05-21
0.01350.93%开放开放
0.00%
134004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.4619
05-22
2.4619
05-22
2.4392
05-21
2.4392
05-21
0.02270.93%开放开放
0.15%
135018591博时中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7982
05-22
1.7982
05-22
1.7816
05-21
1.7816
05-21
0.01660.93%开放开放
---
136016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.6522
05-22
1.6522
05-22
1.6369
05-21
1.6369
05-21
0.01530.93%开放开放
---
137262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0920
05-21
2.5130
05-21
2.0730
05-20
2.4940
05-20
0.01900.92%开放开放
0.16%
138008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.0312
05-20
1.0312
05-20
1.0218
05-19
1.0218
05-19
0.00940.92%开放开放
0.10%
139002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.1920
05-22
2.2470
05-22
2.1720
05-21
2.2270
05-21
0.02000.92%开放开放
0.00%
140240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6210
05-22
2.1858
05-22
1.6062
05-21
2.1710
05-21
0.01480.92%开放开放
0.10%
141160418华安中证银行ETF联接A估值图基金吧1.3050
05-22
1.4590
05-22
1.2931
05-21
1.4471
05-21
0.01190.92%开放开放
0.12%
142013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7630
05-22
1.7630
05-22
1.7470
05-21
1.7470
05-21
0.01600.92%开放开放
0.00%
143006697华宝中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5953
05-22
1.5953
05-22
1.5807
05-21
1.5807
05-21
0.01460.92%开放开放
0.00%
144019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9891
05-20
0.9891
05-20
0.9801
05-19
0.9801
05-19
0.00900.92%开放封闭期
---
145013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧0.9865
05-20
0.9865
05-20
0.9775
05-19
0.9775
05-19
0.00900.92%开放封闭期
---
146012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.7110
05-20
0.7110
05-20
0.7046
05-19
0.7046
05-19
0.00640.91%开放开放
0.00%
147000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.7830
05-22
3.8270
05-22
2.7580
05-21
3.8020
05-21
0.02500.91%开放开放
0.15%
148161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7760
05-22
1.8620
05-22
1.7600
05-21
1.8460
05-21
0.01600.91%开放开放
0.12%
149016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧0.9352
05-20
0.9352
05-20
0.9269
05-19
0.9269
05-19
0.00830.90%开放开放
0.12%
150010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.6800
05-22
2.6800
05-22
2.6560
05-21
2.6560
05-21
0.02400.90%开放开放
0.00%
151014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧0.9458
05-20
0.9458
05-20
0.9375
05-19
0.9375
05-19
0.00830.89%开放暂停
0.12%
152240020华宝医药生物混合A估值图基金吧2.9480
05-22
3.8480
05-22
2.9220
05-21
3.8220
05-21
0.02600.89%开放开放
0.15%
153016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.7956
05-20
0.7956
05-20
0.7886
05-19
0.7886
05-19
0.00700.89%开放开放
0.00%
154012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧0.8039
05-20
0.8039
05-20
0.7968
05-19
0.7968
05-19
0.00710.89%开放开放
0.12%
155012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.7218
05-20
0.7218
05-20
0.7154
05-19
0.7154
05-19
0.00640.89%开放开放
0.12%
156015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.5870
05-22
1.5870
05-22
1.5730
05-21
1.5730
05-21
0.01400.89%开放开放
---
157013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧0.8135
05-20
0.8135
05-20
0.8063
05-19
0.8063
05-19
0.00720.89%开放开放
---
158014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧0.9373
05-20
0.9373
05-20
0.9291
05-19
0.9291
05-19
0.00820.88%开放暂停
0.00%
159016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0730
05-21
2.0730
05-21
2.0550
05-20
2.0550
05-20
0.01800.88%开放开放
0.00%
160001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.6080
05-22
1.6080
05-22
1.5940
05-21
1.5940
05-21
0.01400.88%开放开放
0.15%
161015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.3035
05-22
1.3035
05-22
1.2921
05-21
1.2921
05-21
0.01140.88%开放开放
0.00%
162015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.3240
05-22
1.3240
05-22
1.3124
05-21
1.3124
05-21
0.01160.88%开放开放
0.15%
163320013诺安全球黄金估值图基金吧1.7390
05-21
1.9020
05-21
1.7240
05-20
1.8870
05-20
0.01500.87%开放开放
0.08%
164160719嘉实黄金估值图基金吧1.6270
05-21
1.6270
05-21
1.6130
05-20
1.6130
05-20
0.01400.87%限大额开放
0.08%
165017346华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧0.9727
05-20
0.9727
05-20
0.9643
05-19
0.9643
05-19
0.00840.87%开放开放
0.00%
166015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.8894
05-20
0.8894
05-20
0.8817
05-19
0.8817
05-19
0.00770.87%开放开放
0.12%
167015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧0.8782
05-20
0.8782
05-20
0.8706
05-19
0.8706
05-19
0.00760.87%开放开放
0.00%
168015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.2144
05-20
1.2144
05-20
1.2039
05-19
1.2039
05-19
0.01050.87%开放开放
0.00%
169013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧0.9601
05-20
0.9601
05-20
0.9518
05-19
0.9518
05-19
0.00830.87%开放开放
0.12%
170006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.2377
05-20
1.2377
05-20
1.2270
05-19
1.2270
05-19
0.01070.87%开放开放
0.10%
171019029华宝医药生物混合C估值图基金吧2.9430
05-22
3.4040
05-22
2.9180
05-21
3.3790
05-21
0.02500.86%开放开放
0.00%
172014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.9197
05-20
0.9197
05-20
0.9119
05-19
0.9119
05-19
0.00780.86%开放开放
0.12%
173015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧1.9943
05-21
1.9943
05-21
1.9774
05-20
1.9774
05-20
0.01690.85%暂停开放
0.00%
174000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0064
05-21
2.0064
05-21
1.9894
05-20
1.9894
05-20
0.01700.85%暂停开放
0.12%
175016086中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧0.8110
05-20
0.8110
05-20
0.8042
05-19
0.8042
05-19
0.00680.85%开放开放
0.12%
176013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9517
05-20
0.9517
05-20
0.9437
05-19
0.9437
05-19
0.00800.85%开放开放
0.00%
177013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9762
05-20
0.9762
05-20
0.9680
05-19
0.9680
05-19
0.00820.85%开放开放
0.12%
178012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.6437
05-22
0.6437
05-22
0.6383
05-21
0.6383
05-21
0.00540.85%开放开放
0.00%
179012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.6560
05-22
0.6560
05-22
0.6505
05-21
0.6505
05-21
0.00550.85%开放开放
0.15%
180161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3170
05-21
1.3170
05-21
1.3060
05-20
1.3060
05-20
0.01100.84%限大额开放
0.10%
181014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧0.9094
05-20
0.9094
05-20
0.9018
05-19
0.9018
05-19
0.00760.84%开放开放
0.00%
182016087中银慧泽积极3个月持有混合发起...估值图基金吧0.8018
05-20
0.8018
05-20
0.7951
05-19
0.7951
05-19
0.00670.84%开放开放
0.00%
183024108中邮核心成长混合C估值图基金吧0.5602
05-22
0.5602
05-22
0.5556
05-21
0.5556
05-21
0.00460.83%开放开放
0.00%
184019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0385
05-20
1.0385
05-20
1.0300
05-19
1.0300
05-19
0.00850.83%开放开放
0.15%
185590002中邮核心成长混合A估值图基金吧0.5601
05-22
0.5601
05-22
0.5555
05-21
0.5555
05-21
0.00460.83%开放开放
0.15%
186015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.5770
05-22
1.5770
05-22
1.5640
05-21
1.5640
05-21
0.01300.83%开放开放
0.00%
187019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0322
05-20
1.0322
05-20
1.0238
05-19
1.0238
05-19
0.00840.82%开放开放
0.00%
188017844兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧0.9487
05-20
0.9487
05-20
0.9410
05-19
0.9410
05-19
0.00770.82%开放开放
0.15%
189019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧0.9960
05-20
0.9960
05-20
0.9880
05-19
0.9880
05-19
0.00800.81%开放暂停
0.00%
190519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.5708
05-21
1.8408
05-21
1.5582
05-20
1.8282
05-20
0.01260.81%开放开放
0.15%
191017845兴证全球优选积极三个月持有混合...估值图基金吧0.9403
05-20
0.9403
05-20
0.9327
05-19
0.9327
05-19
0.00760.81%开放开放
0.00%
192016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9703
05-20
0.9703
05-20
0.9625
05-19
0.9625
05-19
0.00780.81%开放开放
0.12%
193014041民生加银金融优选混合C估值图基金吧0.9572
05-22
0.9572
05-22
0.9495
05-21
0.9495
05-21
0.00770.81%开放开放
0.00%
194013786兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧0.8731
05-20
0.8731
05-20
0.8661
05-19
0.8661
05-19
0.00700.81%开放开放
0.00%
195017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧0.9926
05-20
0.9926
05-20
0.9847
05-19
0.9847
05-19
0.00790.80%开放暂停
0.12%
196020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8391
05-21
0.8391
05-21
0.8324
05-20
0.8324
05-20
0.00670.80%开放开放
0.00%
197018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3860
05-21
1.3860
05-21
1.3750
05-20
1.3750
05-20
0.01100.80%限大额开放
0.00%
198165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8644
05-21
0.8644
05-21
0.8575
05-20
0.8575
05-20
0.00690.80%开放开放
0.16%
199501215兴证全球积极配置混合(FOF-...估值图基金吧0.8823
05-20
0.8823
05-20
0.8753
05-19
0.8753
05-19
0.00700.80%开放开放
0.15%
200016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9546
05-20
0.9546
05-20
0.9470
05-19
0.9470
05-19
0.00760.80%开放开放
0.00%
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