每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-20

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-20		备注	2009-11-19		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值↓	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.8880	10.2680	----	9.8370	10.2170	0.0510	0.52%	仅开放赎回
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.4629	5.5029	----	5.4773	5.5173	-0.0144	-0.26%	开放申赎
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.9124	5.0824	----	4.9400	5.1100	-0.0276	-0.56%	开放申赎
	4	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.3330	4.8740	----	4.3310	4.8720	0.0020	0.05%	开放申赎
	5	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.2630	4.3830	----	4.2610	4.3810	0.0020	0.05%	仅场内交易
	6	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.2600	5.0700	----	4.2500	5.0600	0.0100	0.24%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.8830	4.2030	----	3.8690	4.1890	0.0140	0.36%	开放申赎
	8	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.8020	4.6720	----	3.8020	4.6720	0.0000	0.00	开放申赎
	9	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.4934	3.4934	----	3.5054	3.5054	-0.0120	-0.34%	开放申赎
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.4650	4.2980	----	3.4570	4.2900	0.0080	0.23%	仅开放赎回
	11	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.4582	3.4582	----	3.4617	3.4617	-0.0035	-0.10%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.0583	4.6183	----	3.0694	4.6294	-0.0111	-0.36%	开放申赎
	13	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.8030	2.8500	----	2.8160	2.8630	-0.0130	-0.46%	仅场内交易
	14	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.7980	2.9780	----	2.8028	2.9828	-0.0048	-0.17%	开放申赎
	15	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.7246	5.3446	----	2.7400	5.3600	-0.0154	-0.56%	开放申赎
	16	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.7079	3.3279	----	2.7172	3.3372	-0.0093	-0.34%	开放申赎
	17	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.6880	2.6880	----	2.6880	2.6880	0.0000	0.00	仅场内交易
	18	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.6844	4.0844	----	2.6929	4.0929	-0.0085	-0.32%	仅开放赎回
	19	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.5908	3.2488	----	2.6021	3.2601	-0.0113	-0.43%	开放申赎
	20	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5850	3.2030	----	2.6050	3.2270	-0.0200	-0.77%	仅场内交易
	21	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.5310	2.5310	----	2.5372	2.5372	-0.0062	-0.24%	开放申赎
	22	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.5080	2.5080	----	2.5125	2.5125	-0.0045	-0.18%	开放申赎
	23	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3978	2.9418	----	2.3944	2.9384	0.0034	0.14%	仅开放赎回
	24	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3400	2.4600	----	2.3460	2.4660	-0.0060	-0.26%	开放申赎
	25	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.2506	3.0806	----	2.2602	3.0902	-0.0096	-0.42%	开放申赎
	26	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.1972	3.5072	----	2.2061	3.5161	-0.0089	-0.40%	开放申赎
	27	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0740	3.6550	----	2.0790	3.6600	-0.0050	-0.24%	开放申赎
	28	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0585	2.1585	----	2.0583	2.1583	0.0002	0.01%	开放申赎
	29	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	2.0460	2.0960	----	2.0419	2.0919	0.0041	0.20%	开放申赎
	30	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9953	2.6103	----	2.0007	2.6157	-0.0054	-0.27%	开放申赎
	31	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.9814	3.2164	----	1.9752	3.2102	0.0062	0.31%	开放申赎
	32	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.9800	3.1800	----	1.9789	3.1789	0.0011	0.06%	开放申赎
	33	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.9291	2.6091	----	1.9373	2.6173	-0.0082	-0.42%	开放申赎
	34	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.9128	1.9128	----	1.9142	1.9142	-0.0014	-0.07%	开放申赎
	35	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.9120	3.5420	----	1.9140	3.5440	-0.0020	-0.10%	开放申赎
	36	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.9110	1.9110	----	1.9050	1.9050	0.0060	0.31%	封闭期内
	37	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8880	2.6580	----	1.8820	2.6520	0.0060	0.32%	开放申赎
	38	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8520	2.3180	----	1.8539	2.3199	-0.0019	-0.10%	开放申赎
	39	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.8444	1.9444	----	1.8495	1.9495	-0.0051	-0.28%	仅开放赎回
	40	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.8277	3.3077	----	1.8293	3.3093	-0.0016	-0.09%	开放申赎
	41	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7915	2.3415	----	1.7963	2.3463	-0.0048	-0.27%	开放申赎
	42	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.7860	1.8160	----	1.7860	1.8160	0.0000	0.00	开放申赎
	43	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.7420	3.6328	----	1.7421	3.6329	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	44	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.7330	1.7330	----	1.7360	1.7360	-0.0030	-0.17%	开放申赎
	45	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.7050	1.7350	----	1.7000	1.7300	0.0050	0.29%	开放申赎
	46	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.7030	1.8430	----	1.7080	1.8480	-0.0050	-0.29%	开放申赎
	47	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6981	1.9631	----	1.7047	1.9697	-0.0066	-0.39%	开放申赎
	48	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.6907	1.7307	----	1.6889	1.7289	0.0018	0.11%	开放申赎
	49	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.6792	1.6792	----	1.6852	1.6852	-0.0060	-0.36%	开放申赎
	50	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.6781	1.6781	----	1.6736	1.6736	0.0045	0.27%	开放申赎
	51	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.6680	1.8770	----	1.6750	1.8850	-0.0070	-0.42%	开放申赎
	52	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6606	3.2806	----	1.6655	3.2855	-0.0049	-0.29%	开放申赎
	53	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.6580	2.3630	----	1.6570	2.3620	0.0010	0.06%	开放申赎
	54	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6559	3.0809	----	1.6604	3.0854	-0.0045	-0.27%	开放申赎
	55	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6458	1.6958	----	1.6517	1.7017	-0.0059	-0.36%	开放申赎
	56	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.6439	3.1439	----	1.6495	3.1495	-0.0056	-0.34%	开放申赎
	57	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.6424	2.9464	----	1.6438	2.9478	-0.0014	-0.09%	开放申赎
	58	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6260	1.6260	----	1.6230	1.6230	0.0030	0.18%	开放申赎
	59	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.6230	1.6230	----	1.6230	1.6230	0.0000	0.00	开放申赎
	60	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.6166	1.7166	----	1.6166	1.7166	0.0000	0.00	开放申赎
	61	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6124	3.2524	----	1.6080	3.2480	0.0044	0.27%	开放申赎
	62	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.6110	1.6110	----	1.6020	1.6020	0.0090	0.56%	暂停大额申购
	63	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6050	2.0050	----	1.5950	1.9950	0.0100	0.63%	开放申赎
	64	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5998	2.8198	----	1.5885	2.8085	0.0113	0.71%	仅开放赎回
	65	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5960	3.2770	----	1.5960	3.2770	0.0000	0.00	开放申赎
	66	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.5948	2.6448	----	1.5929	2.6429	0.0019	0.12%	开放申赎
	67	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5910	1.7510	----	1.5920	1.7520	-0.0010	-0.06%	开放申赎
	68	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5850	2.7550	----	1.5840	2.7540	0.0010	0.06%	开放申赎
	69	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5800	2.8100	----	1.5780	2.8080	0.0020	0.13%	开放申赎
	70	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5744	1.6544	----	1.5762	1.6562	-0.0018	-0.11%	开放申赎
	71	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5720	3.1070	----	1.5680	3.1030	0.0040	0.26%	开放申赎
	72	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5680	1.7680	----	1.5680	1.7680	0.0000	0.00	开放申赎
	73	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5563	2.0363	----	1.5573	2.0373	-0.0010	-0.06%	开放申赎
	74	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.5551	4.5362	----	1.5544	4.5345	0.0007	0.05%	开放申赎
	75	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5460	2.6560	----	1.5410	2.6510	0.0050	0.32%	开放申赎
	76	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.5440	5.2111	----	1.5477	5.2231	-0.0037	-0.24%	开放申赎
	77	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5410	1.5410	----	1.5450	1.5450	-0.0040	-0.26%	开放申赎
	78	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5376	2.4426	----	1.5406	2.4456	-0.0030	-0.19%	开放申赎
	79	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5370	1.5370	----	1.5360	1.5360	0.0010	0.07%	开放申赎
	80	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5310	1.5610	----	1.5330	1.5630	-0.0020	-0.13%	开放申赎
	81	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.5231	2.4331	----	1.5180	2.4280	0.0051	0.34%	开放申赎
	82	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.5210	1.5810	----	1.5258	1.5858	-0.0048	-0.31%	开放申赎
	83	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.5126	2.6726	----	1.5093	2.6693	0.0033	0.22%	开放申赎
	84	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.5010	5.2830	----	1.4970	5.2790	0.0040	0.27%	开放申赎
	85	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4664	3.3767	----	1.4728	3.3831	-0.0064	-0.43%	开放申赎
	86	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4660	5.4460	----	1.4730	5.4550	-0.0070	-0.48%	开放申赎
	87	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4640	2.5940	----	1.4720	2.6020	-0.0080	-0.54%	开放申赎
	88	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4630	1.4630	----	1.4670	1.4670	-0.0040	-0.27%	开放申赎
	89	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4448	1.6448	----	1.4407	1.6407	0.0041	0.28%	开放申赎
	90	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4250	1.6250	----	1.4290	1.6290	-0.0040	-0.28%	开放申赎
	91	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.4211	1.4211	----	1.4196	1.4196	0.0015	0.11%	开放申赎
	92	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.4151	1.4151	----	1.4163	1.4163	-0.0012	-0.08%	开放申赎
	93	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.4000	3.4120	----	1.4050	3.4170	-0.0050	-0.36%	开放申赎
	94	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3965	4.4112	----	1.3958	4.4095	0.0007	0.05%	开放申赎
	95	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.3931	4.2531	----	1.3977	4.2577	-0.0046	-0.33%	开放申赎
	96	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3930	2.4540	----	1.3940	2.4550	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	97	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3927	2.4447	----	1.3972	2.4492	-0.0045	-0.32%	开放申赎
	98	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.3920	1.4320	----	1.3950	1.4350	-0.0030	-0.22%	开放申赎
	99	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3908	2.6386	----	1.3968	2.6486	-0.0060	-0.43%	开放申赎
	100	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3891	1.6391	----	1.3876	1.6376	0.0015	0.11%	开放申赎
	101	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.3880	1.5880	----	1.3880	1.5880	0.0000	0.00	开放申赎
	102	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3630	1.3930	----	1.3560	1.3860	0.0070	0.52%	开放申赎
	103	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3570	3.8750	----	1.3600	3.8820	-0.0030	-0.22%	开放申赎
	104	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3550	1.5750	----	1.3540	1.5740	0.0010	0.07%	开放申赎
	105	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.3440	1.4040	----	1.3470	1.4070	-0.0030	-0.22%	开放申赎
	106	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.3400	1.3400	----	1.3390	1.3390	0.0010	0.07%	开放申赎
	107	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.3390	1.3390	----	1.3350	1.3350	0.0040	0.30%	开放申赎
	108	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3383	2.6183	----	1.3392	2.6192	-0.0009	-0.07%	开放申赎
	109	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3300	2.0860	----	1.3250	2.0810	0.0050	0.38%	开放申赎
	110	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.3290	1.5290	----	1.3330	1.5330	-0.0040	-0.30%	开放申赎
	111	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.3271	1.3471	----	1.3264	1.3464	0.0007	0.05%	开放申赎
	112	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.3260	2.9330	----	1.3270	2.9350	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	113	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.3193	1.3193	----	1.3225	1.3225	-0.0032	-0.24%	开放申赎
	114	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3134	3.6234	----	1.3169	3.6269	-0.0035	-0.27%	开放申赎
	115	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.3090	1.4090	----	1.3120	1.4120	-0.0030	-0.23%	开放申赎
	116	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3070	1.4420	----	1.3110	1.4460	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	117	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.3068	1.6268	----	1.3106	1.6306	-0.0038	-0.29%	开放申赎
	118	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.2940	1.6040	----	1.2940	1.6040	0.0000	0.00	开放申赎
	119	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2910	1.2910	----	1.2840	1.2840	0.0070	0.55%	仅开放赎回
	120	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2880	1.5280	----	1.2830	1.5230	0.0050	0.39%	开放申赎
	121	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2826	1.4326	----	1.2889	1.4389	-0.0063	-0.49%	开放申赎
	122	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2816	2.9816	----	1.2802	2.9802	0.0014	0.11%	开放申赎
	123	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2770	1.4070	----	1.2810	1.4110	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	124	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2743	1.2743	----	1.2772	1.2772	-0.0029	-0.23%	开放申赎
	125	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2738	1.2738	----	1.2767	1.2767	-0.0029	-0.23%	开放申赎
	126	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2726	1.3842	----	1.2763	1.3883	-0.0037	-0.29%	开放申赎
	127	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2726	2.6366	----	1.2726	2.6366	0.0000	0.00	开放申赎
	128	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2710	1.2710	----	1.2710	1.2710	0.0000	0.00	开放申赎
	129	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2700	1.3300	----	1.2740	1.3340	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	130	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2679	2.8459	----	1.2693	2.8473	-0.0014	-0.11%	暂停大额申购
	131	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2670	1.4570	----	1.2680	1.4580	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	132	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2670	1.6920	----	1.2680	1.6930	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	133	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2635	1.8885	----	1.2624	1.8874	0.0011	0.09%	开放申赎
	134	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2597	1.2597	----	1.2614	1.2614	-0.0017	-0.13%	开放申赎
	135	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2596	1.3596	----	1.2643	1.3643	-0.0047	-0.37%	开放申赎
	136	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2550	1.2550	----	1.2550	1.2550	0.0000	0.00	开放申赎
	137	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2547	1.4547	----	1.2614	1.4614	-0.0067	-0.53%	开放申赎
	138	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2546	1.5246	----	1.2507	1.5207	0.0039	0.31%	开放申赎
	139	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2500	2.7580	----	1.2470	2.7550	0.0030	0.24%	开放申赎
	140	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2467	1.4967	----	1.2492	1.4992	-0.0025	-0.20%	开放申赎
	141	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2461	2.5610	----	1.2464	2.5613	-0.0003	-0.02%	开放申赎
	142	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2450	1.3650	----	1.2487	1.3687	-0.0037	-0.30%	暂停大额申购
	143	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2445	1.2445	----	1.2476	1.2476	-0.0031	-0.25%	开放申赎
	144	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2440	1.3040	----	1.2420	1.3020	0.0020	0.16%	开放申赎
	145	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.2423	3.2381	----	1.2484	3.2442	-0.0061	-0.49%	开放申赎
	146	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2421	1.9521	----	1.2420	1.9520	0.0001	0.01%	开放申赎
	147	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.2420	1.3120	----	1.2425	1.3125	-0.0005	-0.04%	开放申赎
	148	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.2380	1.2380	----	1.2430	1.2430	-0.0050	-0.40%	开放申赎
	149	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.2367	1.2367	----	1.2371	1.2371	-0.0004	-0.03%	开放申赎
	150	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2305	1.2305	----	1.2335	1.2335	-0.0030	-0.24%	开放申赎
	151	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.2247	1.2247	----	1.2308	1.2308	-0.0061	-0.50%	开放申赎
	152	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.2222	1.2222	----	1.2173	1.2173	0.0049	0.40%	开放申赎
	153	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2221	1.7221	----	1.2193	1.7193	0.0028	0.23%	开放申赎
	154	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.2140	2.2740	----	1.2150	2.2750	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	155	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.2050	1.3050	----	1.2070	1.3070	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	156	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.2036	1.3936	----	1.2045	1.3945	-0.0009	-0.07%	开放申赎
	157	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2028	1.3028	----	1.2035	1.3035	-0.0007	-0.06%	仅开放赎回
	158	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.2000	2.0850	----	1.1980	2.0830	0.0020	0.17%	开放申赎
	159	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1980	1.9700	----	1.1990	1.9720	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	160	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1930	1.1930	----	1.2000	1.2000	-0.0070	-0.58%	开放申赎
	161	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1930	1.1930	----	1.1940	1.1940	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	162	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1920	2.5120	----	1.1961	2.5161	-0.0041	-0.34%	开放申赎
	163	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1894	1.7094	----	1.1918	1.7118	-0.0024	-0.20%	开放申赎
	164	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.1861	1.4741	----	1.1887	1.4767	-0.0026	-0.22%	开放申赎
	165	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1860	1.2160	----	1.1880	1.2180	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	166	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.1840	1.1840	----	1.1760	1.1760	0.0080	0.68%	开放申赎
	167	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1822	1.1822	----	1.1832	1.1832	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	168	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1816	2.8916	----	1.1812	2.8912	0.0004	0.03%	开放申赎
	169	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1810	1.2010	----	1.1810	1.2010	0.0000	0.00	开放申赎
	170	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	1.1780	1.1780	----	---	---	---	---	封闭期内
	171	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1753	1.3953	----	1.1751	1.3951	0.0002	0.02%	开放申赎
	172	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1727	1.2027	----	1.1686	1.1986	0.0041	0.35%	开放申赎
	173	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1716	1.6216	----	1.1709	1.6209	0.0007	0.06%	开放申赎
	174	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1715	2.3915	----	1.1706	2.3906	0.0009	0.08%	开放申赎
	175	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1702	5.8600	----	1.1741	5.8756	-0.0039	-0.33%	开放申赎
	176	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1700	3.0900	----	1.1750	3.1030	-0.0050	-0.43%	开放申赎
	177	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	1.1670	1.1670	----	---	---	---	---	封闭期内
	178	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1664	2.9614	----	1.1712	2.9662	-0.0048	-0.41%	开放申赎
	179	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1660	1.7160	----	1.1710	1.7210	-0.0050	-0.43%	开放申赎
	180	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1642	3.0549	----	1.1663	3.0570	-0.0021	-0.18%	开放申赎
	181	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1633	2.9633	----	1.1703	2.9703	-0.0070	-0.60%	开放申赎
	182	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1627	1.1697	----	1.1611	1.1681	0.0016	0.14%	开放申赎
	183	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1610	1.1610	----	1.1610	1.1610	0.0000	0.00	开放申赎
	184	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1576	2.0926	----	1.1602	2.0952	-0.0026	-0.22%	开放申赎
	185	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1575	1.1645	----	1.1560	1.1630	0.0015	0.13%	开放申赎
	186	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1550	1.1700	----	1.1570	1.1720	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	187	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1548	1.1948	----	1.1535	1.1935	0.0013	0.11%	开放申赎
	188	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1520	1.1520	----	1.1480	1.1480	0.0040	0.35%	开放申赎
	189	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1480	1.3470	----	1.1480	1.3470	0.0000	0.00	开放申赎
	190	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1468	1.1868	----	1.1456	1.1856	0.0012	0.10%	开放申赎
	191	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1462	1.2462	----	1.1444	1.2444	0.0018	0.16%	开放申赎
	192	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1450	1.2100	----	1.1460	1.2110	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	193	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1450	3.2450	----	1.1480	3.2480	-0.0030	-0.26%	开放申赎
	194	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1440	1.1440	----	1.1490	1.1490	-0.0050	-0.44%	开放申赎
	195	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1440	1.2240	----	1.1480	1.2280	-0.0040	-0.35%	开放申赎
	196	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1430	1.2030	----	1.1430	1.2030	0.0000	0.00	开放申赎
	197	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1420	1.1920	----	1.1410	1.1910	0.0010	0.09%	开放申赎
	198	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1417	1.4582	----	1.1424	1.4589	-0.0007	-0.06%	开放申赎
	199	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1392	3.0642	----	1.1361	3.0611	0.0031	0.27%	开放申赎
	200	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1380	2.4260	----	1.1430	2.4310	-0.0050	-0.44%	开放申赎
	201	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1370	1.1970	----	1.1370	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎
	202	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1370	1.7170	----	1.1330	1.7130	0.0040	0.35%	开放申赎
	203	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1336	1.5336	----	1.1379	1.5379	-0.0043	-0.38%	开放申赎
	204	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1310	1.4560	----	1.1310	1.4560	0.0000	0.00	开放申赎
	205	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.1294	1.1294	----	1.1312	1.1312	-0.0018	-0.16%	开放申赎
	206	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1293	2.7493	----	1.1333	2.7533	-0.0040	-0.35%	开放申赎
	207	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.1285	3.0120	----	1.1312	3.0147	-0.0027	-0.24%	开放申赎
	208	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.1270	1.1270	----	1.1270	1.1270	0.0000	0.00	开放申赎
	209	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1260	1.1860	----	1.1230	1.1830	0.0030	0.27%	开放申赎
	210	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1231	1.4396	----	1.1238	1.4403	-0.0007	-0.06%	开放申赎
	211	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.1230	1.1230	----	1.1280	1.1280	-0.0050	-0.44%	仅场内交易
	212	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.1200	1.1200	----	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%	开放申赎
	213	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.1171	3.0176	----	1.1185	3.0190	-0.0014	-0.13%	开放申赎
	214	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1420	----	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎
	215	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.1170	2.6310	----	1.1230	2.6370	-0.0060	-0.53%	开放申赎
	216	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1164	1.1664	----	1.1175	1.1675	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	217	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1160	1.3150	----	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎
	218	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.1156	2.5556	----	1.1201	2.5601	-0.0045	-0.40%	开放申赎
	219	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1140	1.1140	----	1.1120	1.1120	0.0020	0.18%	开放申赎
	220	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1130	1.5230	----	1.1120	1.5220	0.0010	0.09%	开放申赎
	221	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.1126	1.1426	----	1.1142	1.1442	-0.0016	-0.14%	开放申赎
	222	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.1116	1.3116	----	1.1144	1.3144	-0.0028	-0.25%	开放申赎
	223	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.1110	1.1110	----	1.1140	1.1140	-0.0030	-0.27%	开放申赎
	224	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1106	1.1906	----	1.1064	1.1864	0.0042	0.38%	开放申赎
	225	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.1080	1.1680	----	1.1110	1.1710	-0.0030	-0.27%	开放申赎
	226	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1480	----	1.1060	1.1470	0.0010	0.09%	开放申赎
	227	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1066	1.2116	----	1.1071	1.2121	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	228	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1052	1.6123	----	1.1051	1.6122	0.0001	0.01%	开放申赎
	229	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.1012	1.1012	0.0038	0.35%	开放申赎
	230	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1041	1.1841	----	1.1000	1.1800	0.0041	0.37%	开放申赎
	231	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1040	1.2120	----	1.1040	1.2120	0.0000	0.00	开放申赎
	232	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1430	----	1.1030	1.1420	0.0010	0.09%	开放申赎
	233	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.1015	1.1015	----	1.1056	1.1056	-0.0041	-0.37%	开放申赎
	234	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	1.1010	1.1010	----	---	---	---	---	封闭期内
	235	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1000	----	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%	开放申赎
	236	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1600	----	1.1020	1.1620	-0.0020	-0.18%	开放申赎
	237	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1290	----	1.0980	1.1280	0.0010	0.09%	开放申赎
	238	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0990	3.3790	----	1.1000	3.3800	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	239	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.0980	1.0980	----	---	---	---	---	封闭期内
	240	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0972	1.1872	----	1.0953	1.1853	0.0019	0.17%	开放申赎
	241	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0970	1.5070	----	1.0970	1.5070	0.0000	0.00	开放申赎
	242	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0960	1.2040	----	1.0950	1.2030	0.0010	0.09%	开放申赎
	243	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0950	1.1250	----	1.0943	1.1243	0.0007	0.06%	开放申赎
	244	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	1.0980	1.0980	-0.0030	-0.27%	开放申赎
	245	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0934	1.0934	----	1.0937	1.0937	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	246	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0900	1.1800	----	1.0882	1.1782	0.0018	0.17%	开放申赎
	247	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0897	1.6597	----	1.0949	1.6649	-0.0052	-0.47%	开放申赎
	248	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0890	1.1280	----	1.0890	1.1280	0.0000	0.00	开放申赎
	249	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	1.0880	1.0880	----	---	---	---	---	封闭期内
	250	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0874	1.1174	----	1.0868	1.1168	0.0006	0.06%	开放申赎
	251	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0870	1.0870	----	1.0910	1.0910	-0.0040	-0.37%	开放申赎
	252	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	1.0857	1.0857	----	---	---	---	---	封闭期内
	253	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0818	1.2768	----	1.0817	1.2767	0.0001	0.01%	开放申赎
	254	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0790	1.0890	----	1.0780	1.0880	0.0010	0.09%	开放申赎
	255	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0770	1.0770	----	1.0800	1.0800	-0.0030	-0.28%	封闭期内
	256	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0760	1.0760	----	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%	开放申赎
	257	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0757	1.1307	----	1.0754	1.1304	0.0003	0.03%	开放申赎
	258	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0850	----	1.0740	1.0840	0.0010	0.09%	开放申赎
	259	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0749	1.1959	----	1.0754	1.1964	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	260	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0739	1.3339	----	1.0761	1.3361	-0.0022	-0.20%	开放申赎
	261	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0728	1.4418	----	1.0746	1.4436	-0.0018	-0.17%	仅开放赎回
	262	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0717	1.1877	----	1.0722	1.1882	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	263	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0710	3.0110	----	1.0740	3.0140	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	264	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0706	1.0706	----	1.0740	1.0740	-0.0034	-0.32%	开放申赎
	265	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0706	1.1302	----	1.0700	1.1296	0.0006	0.06%	开放申赎
	266	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	---	---	---	---	封闭期内
	267	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0740	1.0740	-0.0050	-0.47%	开放申赎
	268	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0689	1.2639	----	1.0688	1.2638	0.0001	0.01%	开放申赎
	269	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0687	1.1819	----	1.0688	1.1820	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	270	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0680	3.9410	----	1.0680	3.9410	0.0000	0.00	开放申赎
	271	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0680	1.0150	----	1.0700	1.0170	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	272	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0679	1.1595	----	1.0674	1.1590	0.0005	0.05%	开放申赎
	273	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0674	1.1806	----	1.0675	1.1807	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	274	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	开放申赎
	275	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0663	1.0663	----	1.0711	1.0711	-0.0048	-0.45%	开放申赎
	276	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0660	1.0660	----	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%	开放申赎
	277	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0660	1.0660	----	1.0700	1.0700	-0.0040	-0.37%	开放申赎
	278	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0650	1.0650	----	1.0650	1.0650	0.0000	0.00	暂停大额申购
	279	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0650	1.8210	----	1.0614	1.8174	0.0036	0.34%	开放申赎
	280	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0650	1.0650	----	1.0620	1.0620	0.0030	0.28%	开放申赎
	281	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0644	1.1530	----	1.0639	1.1525	0.0005	0.05%	开放申赎
	282	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0615	1.0615	----	1.0636	1.0636	-0.0021	-0.20%	开放申赎
	283	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0610	1.1110	----	1.0600	1.1100	0.0010	0.09%	开放申赎
	284	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0609	3.9960	----	1.0577	3.9844	0.0032	0.30%	开放申赎
	285	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0592	1.0992	----	1.0594	1.0994	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	286	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0582	1.0582	----	1.0626	1.0626	-0.0044	-0.41%	开放申赎
	287	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0580	1.0580	----	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	288	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0570	----	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	开放申赎
	289	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0570	----	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	290	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	1.0580	1.0580	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	291	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0740	----	1.0560	1.0740	0.0000	0.00	开放申赎
	292	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0551	2.3157	----	1.0562	2.3168	-0.0011	-0.10%	开放申赎
	293	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0550	1.0550	----	1.0600	1.0600	-0.0050	-0.47%	开放申赎
	294	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0549	1.0549	----	1.0556	1.0556	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	295	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0540	----	1.0590	1.0590	-0.0050	-0.47%	开放申赎
	296	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0538	3.4502	----	1.0527	3.4472	0.0011	0.10%	开放申赎
	297	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0538	1.0538	----	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%	仅开放赎回
	298	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0512	1.2112	----	1.0453	1.2053	0.0059	0.56%	开放申赎
	299	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0507	1.0507	----	1.0501	1.0501	0.0006	0.06%	仅开放赎回
	300	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	开放申赎
	301	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0500	1.3790	----	1.0500	1.3790	0.0000	0.00	开放申赎
	302	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0680	----	1.0500	1.0680	0.0000	0.00	开放申赎
	303	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0980	----	1.0480	1.0980	0.0000	0.00	开放申赎
	304	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0470	2.0990	----	1.0480	2.1000	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	305	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0460	1.4360	----	1.0449	1.4349	0.0011	0.11%	开放申赎
	306	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0460	1.0460	----	1.0450	1.0450	0.0010	0.10%	开放申赎
	307	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0445	1.0855	----	1.0451	1.0861	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	308	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0444	1.2624	----	1.0448	1.2628	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	309	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0440	1.3730	----	1.0440	1.3730	0.0000	0.00	开放申赎
	310	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0439	2.2886	----	1.0442	2.2892	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	311	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	----	---	---	---	---	封闭期内
	312	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0420	----	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	开放申赎
	313	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0410	----	---	---	---	---	封闭期内
	314	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0407	1.0407	----	1.0381	1.0381	0.0026	0.25%	开放申赎
	315	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.0407	3.1807	----	1.0385	3.1785	0.0022	0.21%	仅开放赎回
	316	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0900	----	1.0400	1.0910	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	317	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0390	2.4890	----	1.0376	2.4876	0.0014	0.13%	开放申赎
	318	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	---	---	---	---	封闭期内
	319	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	1.0383	1.0383	----	---	---	---	---	封闭期内
	320	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.0383	1.5283	----	1.0390	1.5290	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	321	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0380	1.0860	----	1.0390	1.0870	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	322	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0380	2.3880	----	1.0410	2.3910	-0.0030	-0.29%	开放申赎
	323	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0375	1.2555	----	1.0380	1.2560	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	324	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0346	1.1689	----	1.0356	1.1699	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	325	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0440	----	1.0330	1.0430	0.0010	0.10%	开放申赎
	326	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0335	2.3747	----	1.0335	2.3747	0.0000	0.00	开放申赎
	327	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	328	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0325	1.0425	----	1.0324	1.0424	0.0001	0.01%	开放申赎
	329	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0322	1.0322	----	1.0328	1.0328	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	330	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0280	1.0280	0.0040	0.39%	开放申赎
	331	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0320	1.0320	0.0000	0.00	开放申赎
	332	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	开放申赎
	333	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0410	----	1.0310	1.0410	0.0000	0.00	开放申赎
	334	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%	仅场内交易
	335	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0307	1.0407	----	1.0306	1.0406	0.0001	0.01%	开放申赎
	336	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0300	----	1.0300	1.0300	0.0000	0.00	开放申赎
	337	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0295	1.0295	----	1.0345	1.0345	-0.0050	-0.48%	开放申赎
	338	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0294	1.0294	----	1.0301	1.0301	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	339	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	---	---	---	---	封闭期内
	340	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	---	---	---	---	封闭期内
	341	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	开放申赎
	342	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0252	1.0252	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	343	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	344	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0239	1.4139	----	1.0229	1.4129	0.0010	0.10%	开放申赎
	345	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0190	1.0190	0.0030	0.29%	开放申赎
	346	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0214	1.0334	----	1.0234	1.0354	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	347	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0210	2.8740	----	1.0190	2.8710	0.0020	0.20%	开放申赎
	348	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0210	1.0210	----	1.0210	1.0210	0.0000	0.00	开放申赎
	349	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0180	1.0180	0.0020	0.20%	开放申赎
	350	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0195	1.0315	----	1.0215	1.0335	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	351	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	---	---	---	---	封闭期内
	352	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	开放申赎
	353	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0168	1.0168	----	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%	开放申赎
	354	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0150	1.0150	----	1.0190	1.0190	-0.0040	-0.39%	开放申赎
	355	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0150	1.0150	----	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	356	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0141	1.0141	----	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	357	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	开放申赎
	358	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0091	1.0091	----	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%	开放申赎
	359	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.0090	1.3090	----	1.0110	1.3110	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	360	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%	开放申赎
	361	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0079	1.0259	----	1.0090	1.0270	-0.0011	-0.11%	开放申赎
	362	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	1.0076	3.1908	----	1.0102	3.1944	-0.0026	-0.26%	开放申赎
	363	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.0074	2.9511	----	1.0104	2.9541	-0.0030	-0.30%	开放申赎
	364	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	1.0070	3.5170	----	1.0057	3.5157	0.0013	0.13%	开放申赎
	365	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	开放申赎
	366	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0061	1.0812	----	1.0060	1.0811	0.0001	0.01%	开放申赎
	367	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	开放申赎
	368	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%	开放申赎
	369	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	370	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	1.0056	2.5776	----	1.0055	2.5775	0.0001	0.01%	开放申赎
	371	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0055	1.1093	----	1.0053	1.1091	0.0002	0.02%	开放申赎
	372	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0150	----	1.0060	1.0160	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	373	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0049	1.0049	----	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%	开放申赎
	374	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0045	2.9848	----	1.0025	2.9797	0.0020	0.20%	开放申赎
	375	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0044	1.0739	----	1.0042	1.0737	0.0002	0.02%	开放申赎
	376	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0210	----	1.0042	1.0222	-0.0012	-0.12%	开放申赎
	377	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	378	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	---	---	---	---	封闭期内
	379	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	380	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	———
	381	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9993	0.9993	----	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%	开放申赎
	382	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9990	2.1090	----	1.0030	2.1160	-0.0040	-0.40%	开放申赎
	383	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%	开放申赎
	384	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9970	4.4220	----	0.9930	4.4080	0.0040	0.40%	开放申赎
	385	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	0.9957	0.9957	----	0.9992	0.9992	-0.0035	-0.35%	开放申赎
	386	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9954	2.4354	----	1.0005	2.4405	-0.0051	-0.51%	开放申赎
	387	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%	开放申赎
	388	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%	开放申赎
	389	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9892	2.1023	----	0.9932	2.1108	-0.0040	-0.40%	开放申赎
	390	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9880	0.9880	0.0010	0.10%	开放申赎
	391	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎
	392	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9880	0.9880	0.0010	0.10%	开放申赎
	393	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9886	0.9886	----	0.9899	0.9899	-0.0013	-0.13%	开放申赎
	394	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9882	2.1492	----	0.9878	2.1488	0.0004	0.04%	开放申赎
	395	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9874	0.9874	----	0.9886	0.9886	-0.0012	-0.12%	开放申赎
	396	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9810	0.9810	----	0.9790	0.9790	0.0020	0.20%	封闭期内
	397	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9790	3.5830	----	0.9820	3.5930	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	398	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9780	1.5280	----	0.9811	1.5311	-0.0031	-0.32%	开放申赎
	399	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9750	2.9550	----	0.9780	2.9580	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	400	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9740	3.6540	----	0.9760	3.6620	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	401	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9721	2.4013	----	0.9758	2.4050	-0.0037	-0.38%	开放申赎
	402	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9710	2.7290	----	0.9750	2.7370	-0.0040	-0.41%	开放申赎
	403	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9705	2.2650	----	0.9706	2.2652	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	404	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9682	2.7744	----	0.9691	2.7770	-0.0009	-0.09%	开放申赎
	405	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9660	3.4623	----	0.9663	3.4630	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	406	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9651	0.9851	----	0.9644	0.9844	0.0007	0.07%	开放申赎
	407	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9633	2.8133	----	0.9708	2.8208	-0.0075	-0.77%	开放申赎
	408	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9618	1.2718	----	0.9624	1.2724	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	409	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9605	2.9295	----	0.9628	2.9318	-0.0023	-0.24%	开放申赎
	410	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9580	0.9580	----	0.9600	0.9600	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	411	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9546	1.8996	----	0.9568	1.9018	-0.0022	-0.23%	开放申赎
	412	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9540	0.9540	----	0.9568	0.9568	-0.0028	-0.29%	仅开放赎回
	413	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9540	0.9540	----	0.9560	0.9560	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	414	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9530	2.7970	----	0.9580	2.8020	-0.0050	-0.52%	开放申赎
	415	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9528	2.3323	----	0.9541	2.3336	-0.0013	-0.14%	开放申赎
	416	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9522	3.9635	----	0.9562	3.9675	-0.0040	-0.42%	开放申赎
	417	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9519	3.1574	----	0.9469	3.1489	0.0050	0.53%	开放申赎
	418	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9510	2.1620	----	0.9530	2.1640	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	419	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9443	0.9443	----	0.9535	0.9535	-0.0092	-0.96%	开放申赎
	420	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9420	2.9020	----	0.9440	2.9080	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	421	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9420	2.1220	----	0.9432	2.1232	-0.0012	-0.13%	开放申赎
	422	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9310	3.8440	----	0.9270	3.8280	0.0040	0.43%	开放申赎
	423	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.9283	3.4683	----	0.9262	3.4662	0.0021	0.23%	开放申赎
	424	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9224	0.9374	----	0.9252	0.9402	-0.0028	-0.30%	开放申赎
	425	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9220	2.7900	----	0.9250	2.7930	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	426	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9182	3.2132	----	0.9235	3.2185	-0.0053	-0.57%	开放申赎
	427	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.9146	2.1536	----	0.9137	2.1527	0.0009	0.10%	开放申赎
	428	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.9120	3.7240	----	0.9140	3.7300	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	429	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9102	3.1262	----	0.9140	3.1364	-0.0038	-0.42%	开放申赎
	430	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.9091	2.5614	----	0.9115	2.5676	-0.0024	-0.26%	开放申赎
	431	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9040	2.8650	----	0.9070	2.8680	-0.0030	-0.33%	开放申赎
	432	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8924	3.4024	----	0.8913	3.4013	0.0011	0.12%	开放申赎
	433	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8893	3.8311	----	0.8894	3.8314	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	434	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8852	2.3004	----	0.8892	2.3075	-0.0040	-0.45%	开放申赎
	435	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8790	3.0090	----	0.8800	3.0100	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	436	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8790	3.3250	----	0.8800	3.3260	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	437	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8697	2.5900	----	0.8715	2.5929	-0.0018	-0.21%	开放申赎
	438	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8655	2.7883	----	0.8678	2.7925	-0.0023	-0.27%	开放申赎
	439	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8516	2.3058	----	0.8526	2.3068	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	440	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8461	3.4601	----	0.8494	3.4634	-0.0033	-0.39%	开放申赎
	441	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8447	0.8447	----	0.8458	0.8458	-0.0011	-0.13%	开放申赎
	442	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8439	2.3802	----	0.8464	2.3827	-0.0025	-0.30%	开放申赎
	443	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8415	3.5015	----	0.8434	3.5034	-0.0019	-0.23%	开放申赎
	444	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8400	0.8400	----	0.8390	0.8390	0.0010	0.12%	开放申赎
	445	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8396	2.2396	----	0.8424	2.2424	-0.0028	-0.33%	开放申赎
	446	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8371	4.4500	----	0.8365	4.4483	0.0006	0.07%	开放申赎
	447	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8333	2.9717	----	0.8347	2.9751	-0.0014	-0.17%	开放申赎
	448	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.8327	2.2660	----	0.8368	2.2735	-0.0041	-0.49%	开放申赎
	449	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8320	3.3340	----	0.8320	3.3340	0.0000	0.00	开放申赎
	450	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.8299	3.0899	----	0.8304	3.0904	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	451	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8297	2.7497	----	0.8292	2.7492	0.0005	0.06%	开放申赎
	452	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8221	4.5480	----	0.8242	4.5575	-0.0021	-0.25%	仅开放赎回
	453	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8180	1.7140	----	0.8190	1.7150	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	454	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.8148	2.1440	----	0.8152	2.1447	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	455	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8142	2.4849	----	0.8121	2.4817	0.0021	0.26%	开放申赎
	456	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8131	3.3831	----	0.8173	3.3873	-0.0042	-0.51%	开放申赎
	457	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8131	0.8131	----	0.8102	0.8102	0.0029	0.36%	仅开放赎回
	458	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8122	2.7622	----	0.8140	2.7640	-0.0018	-0.22%	开放申赎
	459	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8118	3.1518	----	0.8153	3.1553	-0.0035	-0.43%	开放申赎
	460	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8066	1.9400	----	0.8084	1.9443	-0.0018	-0.22%	开放申赎
	461	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8020	3.6760	----	0.8030	3.6810	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	462	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7994	3.0894	----	0.8002	3.0902	-0.0008	-0.10%	开放申赎
	463	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7973	2.3402	----	0.7966	2.3385	0.0007	0.09%	开放申赎
	464	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7970	2.2520	----	0.7970	2.2520	0.0000	0.00	开放申赎
	465	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7877	0.7877	----	0.7930	0.7930	-0.0053	-0.67%	开放申赎
	466	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7870	2.4020	----	0.7870	2.4020	0.0000	0.00	开放申赎
	467	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7870	3.0050	----	0.7910	3.0200	-0.0040	-0.51%	仅场内交易
	468	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7830	3.7620	----	0.7860	3.7650	-0.0030	-0.38%	开放申赎
	469	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7830	2.5030	----	0.7856	2.5056	-0.0026	-0.33%	开放申赎
	470	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7785	2.1104	----	0.7811	2.1130	-0.0026	-0.33%	开放申赎
	471	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7734	4.3996	----	0.7755	4.4045	-0.0021	-0.27%	开放申赎
	472	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7709	2.0055	----	0.7687	2.0015	0.0022	0.29%	开放申赎
	473	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7676	2.3129	----	0.7686	2.3139	-0.0010	-0.13%	开放申赎
	474	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7548	1.9456	----	0.7513	1.9392	0.0035	0.47%	开放申赎
	475	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7504	1.0404	----	0.7516	1.0416	-0.0012	-0.16%	开放申赎
	476	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7497	2.7061	----	0.7525	2.7122	-0.0028	-0.37%	开放申赎
	477	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7470	2.6960	----	0.7460	2.6950	0.0010	0.13%	开放申赎
	478	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7350	2.5570	----	0.7380	2.5600	-0.0030	-0.41%	开放申赎
	479	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7220	1.0340	----	0.7240	1.0360	-0.0020	-0.28%	开放申赎
	480	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.7080	2.2040	----	0.7080	2.2040	0.0000	0.00	开放申赎
	481	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.7080	1.0280	----	0.7080	1.0280	0.0000	0.00	开放申赎
	482	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.7040	0.7040	----	0.7080	0.7080	-0.0040	-0.56%	开放申赎
	483	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.7006	2.6406	----	0.7039	2.6439	-0.0033	-0.47%	开放申赎
	484	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6948	1.4893	----	0.6954	1.4903	-0.0006	-0.09%	开放申赎
	485	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6917	1.8672	----	0.6934	1.8710	-0.0017	-0.25%	开放申赎
	486	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6659	2.7543	----	0.6687	2.7610	-0.0028	-0.42%	开放申赎
	487	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6539	2.3304	----	0.6527	2.3283	0.0012	0.18%	开放申赎
	488	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6463	2.4078	----	0.6460	2.4075	0.0003	0.05%	开放申赎
	489	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6368	1.8332	----	0.6363	1.8320	0.0005	0.08%	开放申赎
	490	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6106	2.2014	----	0.6105	2.2012	0.0001	0.02%	开放申赎
	491	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5779	2.4290	----	0.5791	2.4306	-0.0012	-0.21%	开放申赎
	492	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5732	2.1182	----	0.5731	2.1181	0.0001	0.02%	开放申赎
	493	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4720	3.8925	----	0.4722	3.8933	-0.0002	-0.04%	开放申赎
	494	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	495	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	496	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	497	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	498	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	499	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	500	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	501	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	502	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9020	0.9020	---	---	开放申赎
	503	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	504	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5220	1.7920	---	---	开放申赎
	505	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	506	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1340	1.1340	---	---	开放申赎
	507	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	508	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	509	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8290	0.8290	---	---	开放申赎
	510	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	511	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	512	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7030	0.7030	---	---	开放申赎
	513	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5490	1.6290	---	---	开放申赎
	514	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7450	0.7450	---	---	开放申赎
	515	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	516	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	517	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	518	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6050	0.6050	---	---	开放申赎
	519	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	520	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	521	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	522	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	523	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	524	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	525	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	526	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	527	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9710	0.9710	---	---	开放申赎
	528	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———

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