开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.3259
09-19
2.3259
09-19
2.2487
09-18
2.2487
09-18
0.07723.43%限大额开放
0.00%
2519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.3564
09-19
2.3564
09-19
2.2782
09-18
2.2782
09-18
0.07823.43%限大额开放
0.15%
3011185东方阿尔法招阳混合C估值图基金吧0.4310
09-19
0.4310
09-19
0.4170
09-18
0.4170
09-18
0.01403.36%暂停开放
0.00%
4011184东方阿尔法招阳混合A估值图基金吧0.4538
09-19
0.4538
09-19
0.4391
09-18
0.4391
09-18
0.01473.35%开放开放
0.15%
5017889东方阿尔法招阳混合E估值图基金吧0.4484
09-19
0.4484
09-19
0.4339
09-18
0.4339
09-18
0.01453.34%开放开放
0.00%
6519185万家精选混合A估值图基金吧1.6950
09-19
3.0693
09-19
1.6415
09-18
3.0158
09-18
0.05353.26%限大额开放
0.15%
7015566万家精选混合C估值图基金吧1.6623
09-19
1.7885
09-19
1.6098
09-18
1.7360
09-18
0.05253.26%限大额开放
0.00%
8016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8119
09-18
1.8119
09-18
1.7562
09-17
1.7562
09-17
0.05573.17%限大额开放
0.00%
9501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.8319
09-18
1.8319
09-18
1.7756
09-17
1.7756
09-17
0.05633.17%限大额开放
0.15%
10017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.2699
09-18
2.2699
09-18
2.2009
09-17
2.2009
09-17
0.06903.14%限大额开放
0.00%
11017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.3051
09-18
2.3051
09-18
2.2349
09-17
2.2349
09-17
0.07023.14%限大额开放
0.15%
12007872金信稳健策略混合A估值图基金吧2.1114
09-19
2.1114
09-19
2.0484
09-18
2.0484
09-18
0.06303.08%开放开放
0.15%
13016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2577
09-18
0.2577
09-18
0.2500
09-17
0.2500
09-17
0.00773.08%暂停开放
---
14020436金信稳健策略混合C估值图基金吧2.1032
09-19
2.1032
09-19
2.0405
09-18
2.0405
09-18
0.06273.07%开放开放
---
15161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.3896
09-18
1.3896
09-18
1.3485
09-17
1.3485
09-17
0.04113.05%限大额开放
0.12%
16012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.3714
09-18
1.3714
09-18
1.3309
09-17
1.3309
09-17
0.04053.04%限大额开放
0.00%
17025209永赢先锋半导体智选混合发起C估值图基金吧1.0141
09-19
1.0141
09-19
0.9844
09-18
0.9844
09-18
0.02973.02%开放开放
0.00%
18025208永赢先锋半导体智选混合发起A估值图基金吧1.0142
09-19
1.0142
09-19
0.9845
09-18
0.9845
09-18
0.02973.02%开放开放
0.15%
19020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧1.9201
09-19
1.9201
09-19
1.8644
09-18
1.8644
09-18
0.05572.99%开放开放
0.15%
20020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧1.9088
09-19
1.9088
09-19
1.8535
09-18
1.8535
09-18
0.05532.98%开放开放
0.00%
21003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.1955
09-18
0.1955
09-18
0.1899
09-17
0.1899
09-17
0.00562.95%暂停开放
0.12%
22012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.1929
09-18
0.1929
09-18
0.1874
09-17
0.1874
09-17
0.00552.93%暂停开放
0.00%
23002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧2.5362
09-19
2.5362
09-19
2.4639
09-18
2.4639
09-18
0.07232.93%开放开放
0.15%
24020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧2.5616
09-19
2.5616
09-19
2.4886
09-18
2.4886
09-18
0.07302.93%开放开放
---
25018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3210
09-18
1.3210
09-18
1.2840
09-17
1.2840
09-17
0.03702.88%开放开放
0.00%
26016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧1.9349
09-19
1.9349
09-19
1.8807
09-18
1.8807
09-18
0.05422.88%开放开放
0.00%
27001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧1.9408
09-19
1.9408
09-19
1.8865
09-18
1.8865
09-18
0.05432.88%开放开放
0.15%
28016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0746
09-19
1.0746
09-19
1.0445
09-18
1.0445
09-18
0.03012.88%开放开放
0.15%
29016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0596
09-19
1.0596
09-19
1.0299
09-18
1.0299
09-18
0.02972.88%开放开放
0.00%
30539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3370
09-18
1.3370
09-18
1.3000
09-17
1.3000
09-17
0.03702.85%开放开放
0.16%
31519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧1.8826
09-19
2.2452
09-19
1.8307
09-18
2.1933
09-18
0.05192.83%限大额开放
0.06%
32019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.6167
09-19
1.6167
09-19
1.5728
09-18
1.5728
09-18
0.04392.79%开放开放
0.15%
33019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.6024
09-19
1.6024
09-19
1.5589
09-18
1.5589
09-18
0.04352.79%开放开放
0.00%
34017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9550
09-18
1.9550
09-18
1.9035
09-17
1.9035
09-17
0.05152.71%限大额开放
0.00%
35012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9544
09-18
0.9544
09-18
0.9292
09-17
0.9292
09-17
0.02522.71%开放开放
0.15%
36012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9318
09-18
0.9318
09-18
0.9072
09-17
0.9072
09-17
0.02462.71%开放开放
0.00%
37501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9670
09-18
1.9670
09-18
1.9152
09-17
1.9152
09-17
0.05182.70%限大额开放
0.12%
38290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.3700
09-19
1.8090
09-19
1.3340
09-18
1.7730
09-18
0.03602.70%开放开放
0.15%
39019295博时匠心优选混合A估值图基金吧1.4548
09-19
1.4548
09-19
1.4170
09-18
1.4170
09-18
0.03782.67%开放开放
0.15%
40019296博时匠心优选混合C估值图基金吧1.4325
09-19
1.4325
09-19
1.3953
09-18
1.3953
09-18
0.03722.67%开放开放
0.00%
41018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.0821
09-19
1.0821
09-19
1.0543
09-18
1.0543
09-18
0.02782.64%开放开放
0.15%
42290014泰信现代服务业混合估值图基金吧1.5550
09-19
1.6150
09-19
1.5150
09-18
1.5750
09-18
0.04002.64%开放开放
0.15%
43018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.0698
09-19
1.0698
09-19
1.0424
09-18
1.0424
09-18
0.02742.63%开放开放
0.00%
44012391中欧产业前瞻混合C估值图基金吧0.7129
09-19
0.7129
09-19
0.6954
09-18
0.6954
09-18
0.01752.52%开放开放
0.00%
45012390中欧产业前瞻混合A估值图基金吧0.7378
09-19
0.7378
09-19
0.7197
09-18
0.7197
09-18
0.01812.51%开放开放
0.15%
46004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.3970
09-19
1.8270
09-19
1.3629
09-18
1.7929
09-18
0.03412.50%开放开放
0.15%
47012558中欧景气前瞻一年混合C估值图基金吧0.8119
09-19
0.8119
09-19
0.7922
09-18
0.7922
09-18
0.01972.49%开放开放
0.00%
48012557中欧景气前瞻一年混合A估值图基金吧0.8389
09-19
0.8389
09-19
0.8186
09-18
0.8186
09-18
0.02032.48%开放开放
0.15%
49006366兴业安保优选混合A估值图基金吧1.9995
09-19
1.9995
09-19
1.9512
09-18
1.9512
09-18
0.04832.48%开放开放
0.15%
50020107兴业安保优选混合C估值图基金吧1.9894
09-19
1.9894
09-19
1.9414
09-18
1.9414
09-18
0.04802.47%限大额开放
0.00%
51161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.9480
09-19
1.3570
09-19
1.9010
09-18
1.3240
09-18
0.04702.47%开放开放
0.00%
52168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.7940
09-19
1.7940
09-19
1.7510
09-18
1.7510
09-18
0.04302.46%开放开放
0.00%
53013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.9320
09-19
1.9320
09-19
1.8860
09-18
1.8860
09-18
0.04602.44%开放开放
0.00%
54008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.9686
09-19
2.3436
09-19
1.9218
09-18
2.2968
09-18
0.04682.44%开放开放
0.10%
55022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧1.9636
09-19
1.9636
09-19
1.9170
09-18
1.9170
09-18
0.04662.43%开放开放
0.00%
56008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.9366
09-19
2.3076
09-19
1.8906
09-18
2.2616
09-18
0.04602.43%开放开放
0.00%
57016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧1.7790
09-19
1.7790
09-19
1.7370
09-18
1.7370
09-18
0.04202.42%开放开放
0.00%
58016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.6799
09-18
1.6799
09-18
1.6419
09-17
1.6419
09-17
0.03802.31%限大额开放
0.15%
59016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.6685
09-18
1.6685
09-18
1.6308
09-17
1.6308
09-17
0.03772.31%限大额开放
0.00%
60010741汇安核心价值混合C估值图基金吧0.5940
09-19
0.5940
09-19
0.5806
09-18
0.5806
09-18
0.01342.31%开放开放
0.00%
61010740汇安核心价值混合A估值图基金吧0.6158
09-19
0.6158
09-19
0.6019
09-18
0.6019
09-18
0.01392.31%开放开放
0.15%
62519694交银蓝筹混合估值图基金吧0.7030
09-19
1.6870
09-19
0.6875
09-18
1.6715
09-18
0.01552.25%开放开放
0.15%
63018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3212
09-18
1.3212
09-18
1.2924
09-17
1.2924
09-17
0.02882.23%开放开放
0.00%
64018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3333
09-18
1.3333
09-18
1.3042
09-17
1.3042
09-17
0.02912.23%开放开放
0.15%
65519692交银成长混合A估值图基金吧4.8652
09-19
5.9742
09-19
4.7605
09-18
5.8695
09-18
0.10472.20%开放开放
0.15%
66960016交银成长混合H估值图基金吧4.9798
09-19
5.1588
09-19
4.8726
09-18
5.0516
09-18
0.10722.20%开放开放
---
67025499东方阿尔法科技智选混合发起A估值图基金吧1.0584
09-19
1.0584
09-19
1.0358
09-18
1.0358
09-18
0.02262.18%开放开放
0.15%
68015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧1.6195
09-19
1.6195
09-19
1.5850
09-18
1.5850
09-18
0.03452.18%开放开放
0.00%
69015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧1.6397
09-19
1.6397
09-19
1.6047
09-18
1.6047
09-18
0.03502.18%开放开放
0.10%
70025500东方阿尔法科技智选混合发起C估值图基金吧1.0583
09-19
1.0583
09-19
1.0358
09-18
1.0358
09-18
0.02252.17%开放开放
0.00%
71002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C估值图基金吧2.0330
09-19
2.2410
09-19
1.9900
09-18
2.1980
09-18
0.04302.16%开放开放
0.00%
72024896泰康资源精选股票发起C估值图基金吧1.1366
09-19
1.1366
09-19
1.1126
09-18
1.1126
09-18
0.02402.16%开放开放
0.00%
73024895泰康资源精选股票发起A估值图基金吧1.1371
09-19
1.1371
09-19
1.1131
09-18
1.1131
09-18
0.02402.16%开放开放
0.15%
74010128宝盈发展新动能股票A估值图基金吧1.2940
09-19
1.2940
09-19
1.2666
09-18
1.2666
09-18
0.02742.16%开放开放
0.15%
75010129宝盈发展新动能股票C估值图基金吧1.2563
09-19
1.2563
09-19
1.2297
09-18
1.2297
09-18
0.02662.16%开放开放
0.00%
76012301易方达核心智造混合估值图基金吧1.3446
09-19
1.3446
09-19
1.3163
09-18
1.3163
09-18
0.02832.15%开放开放
0.00%
77011823易方达产业升级混合C估值图基金吧1.2807
09-19
1.2807
09-19
1.2538
09-18
1.2538
09-18
0.02692.15%开放开放
0.00%
78011822易方达产业升级混合A估值图基金吧1.3022
09-19
1.3022
09-19
1.2749
09-18
1.2749
09-18
0.02732.14%开放开放
0.15%
79010751宝盈优质成长混合A估值图基金吧0.5584
09-19
0.5584
09-19
0.5467
09-18
0.5467
09-18
0.01172.14%开放开放
0.15%
80010752宝盈优质成长混合C估值图基金吧0.5475
09-19
0.5475
09-19
0.5361
09-18
0.5361
09-18
0.01142.13%开放开放
0.00%
81023037中欧资源精选混合发起C估值图基金吧1.3904
09-19
1.3904
09-19
1.3616
09-18
1.3616
09-18
0.02882.12%开放开放
0.00%
82019888中欧周期优选混合发起A估值图基金吧1.5095
09-19
1.5095
09-19
1.4781
09-18
1.4781
09-18
0.03142.12%开放开放
0.15%
83019889中欧周期优选混合发起C估值图基金吧1.4935
09-19
1.4935
09-19
1.4625
09-18
1.4625
09-18
0.03102.12%开放开放
0.00%
84001349富国改革动力混合估值图基金吧0.6260
09-19
0.6260
09-19
0.6130
09-18
0.6130
09-18
0.01302.12%开放开放
0.15%
85023036中欧资源精选混合发起A估值图基金吧1.3960
09-19
1.3960
09-19
1.3671
09-18
1.3671
09-18
0.02892.11%开放开放
0.15%
86013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3441
09-19
0.3441
09-19
0.3370
09-18
0.3370
09-18
0.00712.11%开放开放
0.00%
87000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1360
09-19
2.3490
09-19
2.0920
09-18
2.3050
09-18
0.04402.10%开放开放
0.15%
88161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3454
09-19
1.1493
09-19
0.3383
09-18
1.1449
09-18
0.00712.10%开放开放
0.10%
89021145银华甄选价值成长混合A估值图基金吧1.3018
09-19
1.3018
09-19
1.2751
09-18
1.2751
09-18
0.02672.09%开放开放
0.15%
90021146银华甄选价值成长混合C估值图基金吧1.2960
09-19
1.2960
09-19
1.2695
09-18
1.2695
09-18
0.02652.09%开放开放
0.00%
91018776金信精选成长混合A估值图基金吧1.5310
09-19
1.5310
09-19
1.4997
09-18
1.4997
09-18
0.03132.09%开放开放
0.15%
92018777金信精选成长混合C估值图基金吧1.5125
09-19
1.5125
09-19
1.4816
09-18
1.4816
09-18
0.03092.09%开放开放
0.00%
93008919永赢科技驱动A估值图基金吧1.9461
09-19
1.9461
09-19
1.9068
09-18
1.9068
09-18
0.03932.06%开放开放
0.15%
94008920永赢科技驱动C估值图基金吧1.9246
09-19
1.9246
09-19
1.8857
09-18
1.8857
09-18
0.03892.06%开放开放
0.00%
95002251华夏军工安全混合A估值图基金吧1.7850
09-19
1.7850
09-19
1.7490
09-18
1.7490
09-18
0.03602.06%开放开放
0.15%
96019034易方达高端制造混合发起式C估值图基金吧2.6149
09-19
2.6149
09-19
2.5624
09-18
2.5624
09-18
0.05252.05%开放开放
0.00%
97009049易方达高端制造混合发起式A估值图基金吧2.6408
09-19
2.6408
09-19
2.5877
09-18
2.5877
09-18
0.05312.05%开放开放
0.15%
98013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.7470
09-19
1.7470
09-19
1.7120
09-18
1.7120
09-18
0.03502.04%开放开放
0.00%
99017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧1.1726
09-19
1.1726
09-19
1.1493
09-18
1.1493
09-18
0.02332.03%开放开放
0.00%
100011300易方达智造优势混合A估值图基金吧1.4494
09-19
1.4494
09-19
1.4206
09-18
1.4206
09-18
0.02882.03%开放开放
0.15%
101001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧1.1901
09-19
1.3491
09-19
1.1664
09-18
1.3254
09-18
0.02372.03%开放开放
0.15%
102009500国寿安保高股息混合A估值图基金吧1.0332
09-19
1.0332
09-19
1.0127
09-18
1.0127
09-18
0.02052.02%暂停开放
0.15%
103009501国寿安保高股息混合C估值图基金吧1.0180
09-19
1.0180
09-19
0.9978
09-18
0.9978
09-18
0.02022.02%暂停开放
0.00%
104011301易方达智造优势混合C估值图基金吧1.4226
09-19
1.4226
09-19
1.3944
09-18
1.3944
09-18
0.02822.02%开放开放
0.00%
105005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.8618
09-19
3.8618
09-19
3.7852
09-18
3.7852
09-18
0.07662.02%开放开放
0.15%
106005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.7345
09-19
3.7345
09-19
3.6604
09-18
3.6604
09-18
0.07412.02%开放开放
0.00%
107002164汇添富新睿精选混合C估值图基金吧1.0810
09-19
1.4550
09-19
1.0600
09-18
1.4340
09-18
0.02101.98%开放开放
0.00%
108022070天弘中证工程机械主题指数发起C估值图基金吧1.2140
09-19
1.2140
09-19
1.1906
09-18
1.1906
09-18
0.02341.97%开放开放
0.00%
109022069天弘中证工程机械主题指数发起A估值图基金吧1.2162
09-19
1.2162
09-19
1.1928
09-18
1.1928
09-18
0.02341.96%开放开放
0.10%
110007192恒越研究精选混合C估值图基金吧1.8664
09-19
1.8664
09-19
1.8308
09-18
1.8308
09-18
0.03561.94%开放开放
0.00%
111006049恒越研究精选混合A/B估值图基金吧1.8901
09-19
1.8901
09-19
1.8541
09-18
1.8541
09-18
0.03601.94%开放开放
0.15%
112001816汇添富新睿精选混合A估值图基金吧1.1030
09-19
1.4770
09-19
1.0820
09-18
1.4560
09-18
0.02101.94%开放开放
0.15%
113017728创金合信荣和积极养老目标五年持...估值图基金吧1.2340
09-17
1.2340
09-17
1.2108
09-16
1.2108
09-16
0.02321.92%开放暂停
0.08%
114013675长城价值甄选一年持有混合C估值图基金吧1.0674
09-19
1.0674
09-19
1.0473
09-18
1.0473
09-18
0.02011.92%开放开放
0.00%
115004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.3775
09-19
1.3775
09-19
1.3516
09-18
1.3516
09-18
0.02591.92%开放开放
0.15%
116001128宝盈新兴产业混合A估值图基金吧1.1122
09-19
1.1122
09-19
1.0913
09-18
1.0913
09-18
0.02091.92%开放开放
0.15%
117021793华泰保兴产业升级混合发起C估值图基金吧1.4283
09-19
1.4283
09-19
1.4015
09-18
1.4015
09-18
0.02681.91%开放开放
0.00%
118021792华泰保兴产业升级混合发起A估值图基金吧1.4318
09-19
1.4318
09-19
1.4049
09-18
1.4049
09-18
0.02691.91%开放开放
0.15%
119013674长城价值甄选一年持有混合A估值图基金吧1.0972
09-19
1.0972
09-19
1.0766
09-18
1.0766
09-18
0.02061.91%开放开放
0.15%
120012815宝盈新兴产业混合C估值图基金吧1.0846
09-19
1.0846
09-19
1.0643
09-18
1.0643
09-18
0.02031.91%开放开放
0.00%
121011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.3522
09-19
1.3522
09-19
1.3269
09-18
1.3269
09-18
0.02531.91%开放开放
0.00%
122023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧1.0909
09-19
1.0909
09-19
1.0705
09-18
1.0705
09-18
0.02041.91%开放开放
---
123015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.6542
09-19
0.6542
09-19
0.6420
09-18
0.6420
09-18
0.01221.90%开放开放
0.00%
124017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7095
09-18
1.7095
09-18
1.6778
09-17
1.6778
09-17
0.03171.89%开放开放
0.15%
125017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.6914
09-18
1.6914
09-18
1.6600
09-17
1.6600
09-17
0.03141.89%开放开放
0.00%
126025476银华瑞和灵活配置混合C估值图基金吧1.5301
09-19
1.5301
09-19
1.5017
09-18
1.5017
09-18
0.02841.89%开放开放
0.00%
127012495民生加银双核动力混合A估值图基金吧0.6795
09-19
0.6795
09-19
0.6669
09-18
0.6669
09-18
0.01261.89%开放开放
0.15%
128160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2246
09-19
1.2246
09-19
1.2019
09-18
1.2019
09-18
0.02271.89%开放开放
0.12%
129160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.6671
09-19
1.5284
09-19
0.6547
09-18
1.5206
09-18
0.01241.89%开放开放
0.12%
130010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧0.9783
09-19
0.9783
09-19
0.9602
09-18
0.9602
09-18
0.01811.89%开放开放
0.00%
131020206民生加银双核动力混合C估值图基金吧0.6728
09-19
0.6728
09-19
0.6604
09-18
0.6604
09-18
0.01241.88%开放开放
0.00%
132005544银华瑞和灵活配置混合A估值图基金吧1.5301
09-19
1.5301
09-19
1.5018
09-18
1.5018
09-18
0.02831.88%开放开放
0.15%
133024241鹏华空天军工指数(LOF)I估值图基金吧0.9743
09-19
0.9743
09-19
0.9563
09-18
0.9563
09-18
0.01801.88%开放开放
---
134161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.9673
09-19
1.3911
09-19
1.9314
09-18
1.3672
09-18
0.03591.86%开放开放
0.10%
135017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.1880
09-18
1.1880
09-18
1.1664
09-17
1.1664
09-17
0.02161.85%限大额开放
0.00%
136017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.1948
09-18
1.1948
09-18
1.1731
09-17
1.1731
09-17
0.02171.85%限大额开放
0.12%
137013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.9594
09-19
1.9594
09-19
1.9238
09-18
1.9238
09-18
0.03561.85%开放开放
0.00%
138016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧1.9493
09-19
1.9493
09-19
1.9138
09-18
1.9138
09-18
0.03551.85%开放开放
---
139017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.5385
09-17
1.5385
09-17
1.5107
09-16
1.5107
09-16
0.02781.84%开放暂停
0.00%
140001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.2710
09-18
1.2710
09-18
1.2480
09-17
1.2480
09-17
0.02301.84%限大额开放
0.13%
141006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.5155
09-17
1.5155
09-17
1.4881
09-16
1.4881
09-16
0.02741.84%开放开放
0.12%
142012041鹏华中证国防指数(LOF)C估值图基金吧0.9317
09-19
0.9317
09-19
0.9149
09-18
0.9149
09-18
0.01681.84%开放开放
0.00%
143025140鹏华中证国防指数(LOF)I估值图基金吧0.9596
09-19
0.9596
09-19
0.9423
09-18
0.9423
09-18
0.01731.84%开放开放
---
144160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.1660
09-19
4.5360
09-19
2.1270
09-18
4.4970
09-18
0.03901.83%开放开放
0.15%
145004099前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧1.3659
09-19
1.3659
09-19
1.3413
09-18
1.3413
09-18
0.02461.83%开放开放
0.15%
146160630鹏华中证国防指数(LOF)A估值图基金吧1.0292
09-19
1.2312
09-19
1.0107
09-18
1.2246
09-18
0.01851.83%开放开放
0.12%
147017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧0.9423
09-19
0.9423
09-19
0.9255
09-18
0.9255
09-18
0.01681.82%开放开放
0.00%
148021373天弘价值驱动混合C估值图基金吧1.1387
09-19
1.1387
09-19
1.1185
09-18
1.1185
09-18
0.02021.81%开放开放
0.00%
149021372天弘价值驱动混合A估值图基金吧1.1437
09-19
1.1437
09-19
1.1234
09-18
1.1234
09-18
0.02031.81%开放开放
0.12%
150017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧0.9483
09-19
0.9483
09-19
0.9314
09-18
0.9314
09-18
0.01691.81%开放开放
0.10%
151024265天弘价值驱动混合D估值图基金吧1.1437
09-19
1.1437
09-19
1.1234
09-18
1.1234
09-18
0.02031.81%开放开放
---
152016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.2510
09-18
1.2510
09-18
1.2290
09-17
1.2290
09-17
0.02201.79%限大额开放
0.00%
153013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.7274
09-19
0.7274
09-19
0.7147
09-18
0.7147
09-18
0.01271.78%开放开放
0.00%
154010190嘉实价值发现三个月定开混合估值图基金吧1.0421
09-19
1.1400
09-19
1.0240
09-18
1.1219
09-18
0.01811.77%暂停暂停
---
155162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.7382
09-19
0.7382
09-19
0.7254
09-18
0.7254
09-18
0.01281.76%开放开放
0.15%
156001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1788
09-18
0.1788
09-18
0.1757
09-17
0.1757
09-17
0.00311.76%限大额开放
---
157017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.1606
09-18
1.1606
09-18
1.1406
09-17
1.1406
09-17
0.02001.75%暂停开放
0.12%
158016340银河价值成长混合A估值图基金吧1.0216
09-19
1.0216
09-19
1.0040
09-18
1.0040
09-18
0.01761.75%开放开放
0.15%
159017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.1606
09-18
1.1606
09-18
1.1406
09-17
1.1406
09-17
0.02001.75%暂停暂停
---
160023570浦银安盛周期优选混合A估值图基金吧1.2913
09-19
1.2913
09-19
1.2692
09-18
1.2692
09-18
0.02211.74%开放开放
0.15%
161023571浦银安盛周期优选混合C估值图基金吧1.2890
09-19
1.2890
09-19
1.2670
09-18
1.2670
09-18
0.02201.74%开放开放
0.00%
162016341银河价值成长混合C估值图基金吧1.0039
09-19
1.0039
09-19
0.9867
09-18
0.9867
09-18
0.01721.74%开放开放
0.00%
163019336万家国企动力混合A估值图基金吧1.2301
09-19
1.2301
09-19
1.2092
09-18
1.2092
09-18
0.02091.73%开放开放
0.15%
164018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.2720
09-19
1.2720
09-19
1.2504
09-18
1.2504
09-18
0.02161.73%开放开放
0.00%
165018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.2875
09-19
1.2875
09-19
1.2656
09-18
1.2656
09-18
0.02191.73%开放开放
0.15%
166020904广发中证工程机械ETF发起式联接C估值图基金吧1.3558
09-19
1.3558
09-19
1.3328
09-18
1.3328
09-18
0.02301.73%开放开放
0.00%
167020903广发中证工程机械ETF发起式联接A估值图基金吧1.3619
09-19
1.3619
09-19
1.3388
09-18
1.3388
09-18
0.02311.73%开放开放
0.12%
168161132易方达科顺定开混合估值图基金吧2.1166
09-19
2.1166
09-19
2.0808
09-18
2.0808
09-18
0.03581.72%暂停暂停
0.15%
169019337万家国企动力混合C估值图基金吧1.2206
09-19
1.2206
09-19
1.2000
09-18
1.2000
09-18
0.02061.72%开放开放
0.00%
170018656新华行业周期轮换混合C估值图基金吧1.1613
09-19
1.1613
09-19
1.1417
09-18
1.1417
09-18
0.01961.72%开放开放
0.00%
171519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2666
09-19
5.1666
09-19
4.1943
09-18
5.0943
09-18
0.07231.72%开放开放
0.15%
172005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧2.8934
09-19
2.8934
09-19
2.8446
09-18
2.8446
09-18
0.04881.72%开放开放
0.15%
173005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧2.7709
09-19
2.7709
09-19
2.7242
09-18
2.7242
09-18
0.04671.71%开放开放
0.00%
174013342工银核心机遇混合C估值图基金吧0.8515
09-19
0.8515
09-19
0.8373
09-18
0.8373
09-18
0.01421.70%开放开放
0.00%
175001384东方新思路混合A估值图基金吧1.2769
09-19
1.2769
09-19
1.2556
09-18
1.2556
09-18
0.02131.70%开放开放
0.08%
176001385东方新思路混合C估值图基金吧1.2260
09-19
1.2260
09-19
1.2055
09-18
1.2055
09-18
0.02051.70%开放开放
0.00%
177021636长城周期优选混合发起式A估值图基金吧1.1668
09-19
1.1668
09-19
1.1474
09-18
1.1474
09-18
0.01941.69%开放开放
0.15%
178021637长城周期优选混合发起式C估值图基金吧1.1592
09-19
1.1592
09-19
1.1399
09-18
1.1399
09-18
0.01931.69%开放开放
0.00%
179013341工银核心机遇混合A估值图基金吧0.8768
09-19
0.8768
09-19
0.8622
09-18
0.8622
09-18
0.01461.69%开放开放
0.15%
180019194融通产业趋势精选混合C估值图基金吧0.9097
09-19
0.9097
09-19
0.8947
09-18
0.8947
09-18
0.01501.68%开放开放
0.00%
181011011融通产业趋势精选混合A估值图基金吧0.9205
09-19
0.9205
09-19
0.9053
09-18
0.9053
09-18
0.01521.68%开放开放
0.15%
182016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1760
09-18
0.1760
09-18
0.1731
09-17
0.1731
09-17
0.00291.68%限大额开放
---
183024831西部利得资源鑫选混合发起C估值图基金吧1.1338
09-19
1.1338
09-19
1.1152
09-18
1.1152
09-18
0.01861.67%开放开放
0.00%
184024830西部利得资源鑫选混合发起A估值图基金吧1.1344
09-19
1.1344
09-19
1.1158
09-18
1.1158
09-18
0.01861.67%开放开放
0.15%
185164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧0.9770
09-19
0.9770
09-19
0.9611
09-18
0.9611
09-18
0.01591.65%开放开放
0.12%
186015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧0.9631
09-19
0.9631
09-19
0.9475
09-18
0.9475
09-18
0.01561.65%开放开放
0.00%
187002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5628
09-19
1.6178
09-19
1.5375
09-18
1.5925
09-18
0.02531.65%开放开放
0.00%
188004205东方支柱产业灵活配置混合估值图基金吧1.2435
09-19
1.2435
09-19
1.2234
09-18
1.2234
09-18
0.02011.64%开放开放
0.15%
189002096博时新收益C估值图基金吧1.5969
09-19
2.3320
09-19
1.5712
09-18
2.3063
09-18
0.02571.64%开放开放
0.08%
190002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6427
09-19
1.6977
09-19
1.6162
09-18
1.6712
09-18
0.02651.64%开放开放
0.15%
191015986中海新兴成长六个月持有期混合估值图基金吧0.9887
09-19
0.9887
09-19
0.9728
09-18
0.9728
09-18
0.01591.63%开放开放
0.15%
192013392广发港股通优质增长混合C估值图基金吧1.4390
09-19
1.4390
09-19
1.4159
09-18
1.4159
09-18
0.02311.63%开放开放
0.00%
193006595广发港股通优质增长混合A估值图基金吧1.4619
09-19
1.4619
09-19
1.4384
09-18
1.4384
09-18
0.02351.63%开放开放
0.15%
194002095博时新收益A估值图基金吧1.6044
09-19
2.3460
09-19
1.5786
09-18
2.3202
09-18
0.02581.63%开放开放
0.08%
195070019嘉实价值优势混合A估值图基金吧2.2540
09-19
2.8550
09-19
2.2180
09-18
2.8190
09-18
0.03601.62%限大额开放
0.15%
196015211招商安鼎平衡1年持有期混合A估值图基金吧1.1831
09-19
1.1831
09-19
1.1644
09-18
1.1644
09-18
0.01871.61%开放开放
0.12%
197001475易方达国防军工混合A估值图基金吧1.5170
09-19
1.5170
09-19
1.4930
09-18
1.4930
09-18
0.02401.61%开放开放
0.15%
198015212招商安鼎平衡1年持有期混合C估值图基金吧1.1544
09-19
1.1544
09-19
1.1362
09-18
1.1362
09-18
0.01821.60%开放开放
0.00%
199017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.6080
09-18
1.6080
09-18
1.5830
09-17
1.5830
09-17
0.02501.58%暂停开放
0.00%
200023931嘉实价值臻选混合C估值图基金吧0.9920
09-19
0.9920
09-19
0.9766
09-18
0.9766
09-18
0.01541.58%限大额开放
0.00%
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