开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014674富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧0.9863
02-14
0.9863
02-14
0.9155
02-13
0.9155
02-13
0.07087.73%开放开放
2019314易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.3488
02-14
---
02-14
1.2538
02-13
1.2538
02-13
0.09507.58%开放开放
3019313易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.3544
02-14
---
02-14
1.2590
02-13
1.2590
02-13
0.09547.58%开放开放
4018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧0.8758
02-14
---
02-14
0.8176
02-13
0.8176
02-13
0.05827.12%开放开放
5018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧0.8801
02-14
---
02-14
0.8217
02-13
0.8217
02-13
0.05847.11%开放开放
6019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧0.8356
02-14
0.8356
02-14
0.7848
02-13
0.7848
02-13
0.05086.47%开放开放
7019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧0.8388
02-14
0.8388
02-14
0.7879
02-13
0.7879
02-13
0.05096.46%开放开放
8015139泰康医疗健康股票发起A估值图基金吧1.0961
02-14
1.0961
02-14
1.0378
02-13
1.0378
02-13
0.05835.62%开放开放
9015140泰康医疗健康股票发起C估值图基金吧1.0803
02-14
1.0803
02-14
1.0229
02-13
1.0229
02-13
0.05745.61%开放开放
10012371东财互联网A估值图基金吧0.8693
02-14
0.8693
02-14
0.8247
02-13
0.8247
02-13
0.04465.41%开放开放
11021358东财互联网E估值图基金吧0.8585
02-14
0.8585
02-14
0.8145
02-13
0.8145
02-13
0.04405.40%开放开放
12012372东财互联网C估值图基金吧0.8545
02-14
0.8545
02-14
0.8107
02-13
0.8107
02-13
0.04385.40%开放开放
13018104易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧1.2372
02-14
---
02-14
1.1757
02-13
1.1757
02-13
0.06155.23%开放开放
14018103易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧1.2443
02-14
---
02-14
1.1825
02-13
1.1825
02-13
0.06185.23%开放开放
15013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧0.9369
02-14
0.9369
02-14
0.8924
02-13
0.8924
02-13
0.04454.99%开放开放
16020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.5738
02-14
1.5738
02-14
1.4999
02-13
1.4999
02-13
0.07394.93%开放开放
17020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.5787
02-14
1.5787
02-14
1.5046
02-13
1.5046
02-13
0.07414.92%开放开放
18006787泰康港股通大消费指数C估值图基金吧1.0541
02-14
1.0541
02-14
1.0051
02-13
1.0051
02-13
0.04904.88%开放开放
19006786泰康港股通大消费指数A估值图基金吧1.0787
02-14
1.0787
02-14
1.0286
02-13
1.0286
02-13
0.05014.87%开放开放
20021314博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.5603
02-14
1.5603
02-14
1.4938
02-13
1.4938
02-13
0.06654.45%开放开放
21021315博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.5573
02-14
1.5573
02-14
1.4910
02-13
1.4910
02-13
0.06634.45%开放开放
22014544汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧1.2188
02-14
1.2188
02-14
1.1682
02-13
1.1682
02-13
0.05064.33%开放开放
23014543汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧1.2309
02-14
1.2309
02-14
1.1798
02-13
1.1798
02-13
0.05114.33%开放开放
24017938易方达中证医疗ETF联接发起式C估值图基金吧0.7539
02-14
---
02-14
0.7227
02-13
0.7227
02-13
0.03124.32%开放开放
25017937易方达中证医疗ETF联接发起式A估值图基金吧0.7582
02-14
---
02-14
0.7269
02-13
0.7269
02-13
0.03134.31%开放开放
26460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9760
02-12
0.9760
02-12
0.9360
02-11
0.9360
02-11
0.04004.27%开放开放
27011969建信港股通精选混合A估值图基金吧1.0230
02-14
1.0230
02-14
0.9820
02-13
0.9820
02-13
0.04104.18%开放开放
28011970建信港股通精选混合C估值图基金吧1.0092
02-14
1.0092
02-14
0.9689
02-13
0.9689
02-13
0.04034.16%开放开放
29004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.4504
02-14
1.4504
02-14
1.3925
02-13
1.3925
02-13
0.05794.16%开放开放
30004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.4147
02-14
1.4147
02-14
1.3582
02-13
1.3582
02-13
0.05654.16%开放开放
31161831银华恒生中国企业指数估值图基金吧0.7703
02-14
---
02-14
0.7396
02-13
0.7396
02-13
0.03074.15%开放开放
32004727先锋聚优C估值图基金吧1.2064
02-14
1.2064
02-14
1.1588
02-13
1.1588
02-13
0.04764.11%开放开放
33004726先锋聚优A估值图基金吧1.1836
02-14
1.1836
02-14
1.1369
02-13
1.1369
02-13
0.04674.11%开放开放
34012123招商金安成长严选混合估值图基金吧0.6733
02-14
0.6733
02-14
0.6472
02-13
0.6472
02-13
0.02614.03%限大额开放
35019408易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧1.4417
02-14
---
02-14
1.3863
02-13
1.3863
02-13
0.05544.00%开放开放
36021716招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧1.6926
02-14
1.6926
02-14
1.6277
02-13
1.6277
02-13
0.06493.99%开放开放
37021717招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧1.6906
02-14
1.6906
02-14
1.6258
02-13
1.6258
02-13
0.06483.99%开放开放
38019409易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧1.4373
02-14
---
02-14
1.3821
02-13
1.3821
02-13
0.05523.99%开放开放
39018217博时厚泽匠选一年持有期混合A估值图基金吧1.0907
02-14
1.0907
02-14
1.0493
02-13
1.0493
02-13
0.04143.95%开放开放
40018218博时厚泽匠选一年持有期混合C估值图基金吧1.0786
02-14
1.0786
02-14
1.0378
02-13
1.0378
02-13
0.04083.93%开放开放
41501301华宝香港大盘A估值图基金吧1.2401
02-14
1.2401
02-14
1.1932
02-13
1.1932
02-13
0.04693.93%开放开放
42006355华宝香港大盘C估值图基金吧1.2359
02-14
1.2359
02-14
1.1892
02-13
1.1892
02-13
0.04673.93%开放开放
43017632汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.7826
02-14
0.7826
02-14
0.7538
02-13
0.7538
02-13
0.02883.82%开放开放
44006753天弘港股通精选C估值图基金吧0.9739
02-14
0.9739
02-14
0.9382
02-13
0.9382
02-13
0.03573.81%开放开放
45017634汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.7783
02-14
0.7783
02-14
0.7497
02-13
0.7497
02-13
0.02863.81%开放开放
46017633汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧0.7760
02-14
0.7760
02-14
0.7475
02-13
0.7475
02-13
0.02853.81%开放开放
---
47006752天弘港股通精选A估值图基金吧0.9908
02-14
0.9908
02-14
0.9545
02-13
0.9545
02-13
0.03633.80%开放开放
48501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图基金吧1.2117
02-14
1.2117
02-14
1.1676
02-13
1.1676
02-13
0.04413.78%开放开放
49006127华宝香港中小C估值图基金吧1.1808
02-14
1.1808
02-14
1.1378
02-13
1.1378
02-13
0.04303.78%开放开放
50010483交银启道混合估值图基金吧0.6934
02-14
0.6934
02-14
0.6688
02-13
0.6688
02-13
0.02463.68%开放开放
51010107华夏核心科技6个月定开混合C估值图基金吧0.9576
02-14
0.9576
02-14
0.9237
02-13
0.9237
02-13
0.03393.67%封闭期封闭期
52010106华夏核心科技6个月定开混合A估值图基金吧0.9876
02-14
0.9876
02-14
0.9526
02-13
0.9526
02-13
0.03503.67%封闭期封闭期
53011451招商企业优选混合C估值图基金吧0.5665
02-14
0.5665
02-14
0.5466
02-13
0.5466
02-13
0.01993.64%开放开放
54011450招商企业优选混合A估值图基金吧0.5847
02-14
0.5847
02-14
0.5642
02-13
0.5642
02-13
0.02053.63%开放开放
55010166招商兴和优选1年持有期混合估值图基金吧0.5304
02-14
0.5304
02-14
0.5120
02-13
0.5120
02-13
0.01843.59%开放开放
56010143交银施罗德启欣混合估值图基金吧0.6922
02-14
0.6922
02-14
0.6682
02-13
0.6682
02-13
0.02403.59%开放开放
57011276交银成长动力一年持有混合C估值图基金吧0.7472
02-14
0.7472
02-14
0.7214
02-13
0.7214
02-13
0.02583.58%开放开放
58005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.3461
02-14
1.3461
02-14
1.2996
02-13
1.2996
02-13
0.04653.58%限大额开放
59011275交银成长动力一年持有混合A估值图基金吧0.7638
02-14
0.7638
02-14
0.7375
02-13
0.7375
02-13
0.02633.57%开放开放
60012448华夏互联网龙头混合C估值图基金吧0.8804
02-14
0.8804
02-14
0.8502
02-13
0.8502
02-13
0.03023.55%开放开放
61012447华夏互联网龙头混合A估值图基金吧0.8995
02-14
0.8995
02-14
0.8687
02-13
0.8687
02-13
0.03083.55%开放开放
62011177博时汇融回报一年持有混合A估值图基金吧0.6475
02-14
0.6475
02-14
0.6253
02-13
0.6253
02-13
0.02223.55%开放开放
63011178博时汇融回报一年持有混合C估值图基金吧0.6268
02-14
0.6268
02-14
0.6053
02-13
0.6053
02-13
0.02153.55%开放开放
64005734华夏沪港通恒生ETF联接C估值图基金吧1.2760
02-14
1.2760
02-14
1.2324
02-13
1.2324
02-13
0.04363.54%开放开放
65000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.3025
02-14
1.3025
02-14
1.2580
02-13
1.2580
02-13
0.04453.54%开放开放
66164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估值图基金吧1.0597
02-14
1.2047
02-14
1.0237
02-13
1.1687
02-13
0.03603.52%限大额开放
67010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C估值图基金吧1.0573
02-14
1.0573
02-14
1.0213
02-13
1.0213
02-13
0.03603.52%限大额开放
68011162博时港股通领先趋势混合A估值图基金吧0.5447
02-14
0.5447
02-14
0.5262
02-13
0.5262
02-13
0.01853.52%开放开放
69011163博时港股通领先趋势混合C估值图基金吧0.5273
02-14
0.5273
02-14
0.5094
02-13
0.5094
02-13
0.01793.51%开放开放
70009941格林稳健价值混合C估值图基金吧0.6164
02-13
0.6164
02-13
0.5955
02-12
0.5955
02-12
0.02093.51%开放开放
71011636富国港股通策略精选混合C估值图基金吧0.7826
02-14
0.7826
02-14
0.7561
02-13
0.7561
02-13
0.02653.50%开放开放
72009940格林稳健价值混合A估值图基金吧0.6271
02-13
0.6271
02-13
0.6059
02-12
0.6059
02-12
0.02123.50%开放开放
73004942格林伯元灵活配置A估值图基金吧0.9135
02-13
0.9135
02-13
0.8829
02-12
0.8829
02-12
0.03063.47%开放开放
74004943格林伯元灵活配置C估值图基金吧0.9032
02-13
0.9032
02-13
0.8729
02-12
0.8729
02-12
0.03033.47%开放开放
75012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.6274
02-12
0.6274
02-12
0.6069
02-11
0.6069
02-11
0.02053.38%暂停暂停
76012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.6403
02-12
0.6403
02-12
0.6194
02-11
0.6194
02-11
0.02093.37%暂停暂停
77012346易方达港股通成长混合A估值图基金吧0.6867
02-14
---
02-14
0.6644
02-13
0.6644
02-13
0.02233.36%开放开放
78010944招商商业模式优选A估值图基金吧0.7870
02-14
0.7870
02-14
0.7614
02-13
0.7614
02-13
0.02563.36%开放开放
79012347易方达港股通成长混合C估值图基金吧0.6781
02-14
---
02-14
0.6561
02-13
0.6561
02-13
0.02203.35%开放开放
80010945招商商业模式优选C估值图基金吧0.7623
02-14
0.7623
02-14
0.7376
02-13
0.7376
02-13
0.02473.35%开放开放
81000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.2040
02-12
2.2040
02-12
2.1350
02-11
2.1350
02-11
0.06903.23%暂停暂停
82015394交银科技创新灵活配置混合C估值图基金吧2.6967
02-14
2.6967
02-14
2.6126
02-13
2.6126
02-13
0.08413.22%开放开放
83519767交银科技创新灵活配置混合A估值图基金吧2.7434
02-14
2.7534
02-14
2.6579
02-13
2.6679
02-13
0.08553.22%开放开放
84011463长城量化精选股票C估值图基金吧0.9137
02-13
0.9137
02-13
0.8852
02-12
0.8852
02-12
0.02853.22%开放开放
85006926长城量化精选股票A估值图基金吧0.9323
02-13
0.9323
02-13
0.9032
02-12
0.9032
02-12
0.02913.22%开放开放
86006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.3073
02-12
0.3073
02-12
0.2977
02-11
0.2977
02-11
0.00963.22%开放开放
---
87005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.2602
02-13
1.2602
02-13
1.2214
02-12
1.2214
02-12
0.03883.18%开放开放
88014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.2525
02-13
1.2525
02-13
1.2140
02-12
1.2140
02-12
0.03853.17%开放开放
89010519华夏先锋科技一年定开混合C估值图基金吧0.7442
02-14
0.7442
02-14
0.7216
02-13
0.7216
02-13
0.02263.13%封闭期封闭期
90010518华夏先锋科技一年定开混合A估值图基金吧0.7649
02-14
0.7649
02-14
0.7417
02-13
0.7417
02-13
0.02323.13%封闭期封闭期
91501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C估值图基金吧1.1434
02-14
1.1434
02-14
1.1088
02-13
1.1088
02-13
0.03463.12%开放开放
92501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A估值图基金吧1.1638
02-14
1.1638
02-14
1.1286
02-13
1.1286
02-13
0.03523.12%开放开放
93017981东财成长优选A估值图基金吧0.7825
02-14
0.7825
02-14
0.7589
02-13
0.7589
02-13
0.02363.11%开放开放
94017982东财成长优选C估值图基金吧0.7715
02-14
0.7715
02-14
0.7483
02-13
0.7483
02-13
0.02323.10%开放开放
95018385招商中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.9443
02-14
0.9443
02-14
0.9159
02-13
0.9159
02-13
0.02843.10%开放开放
96010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.6054
02-14
---
02-14
0.5872
02-13
0.5872
02-13
0.01823.10%开放开放
97010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.5950
02-14
---
02-14
0.5771
02-13
0.5771
02-13
0.01793.10%开放开放
98018386招商中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.9379
02-14
0.9379
02-14
0.9098
02-13
0.9098
02-13
0.02813.09%开放开放
99006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图基金吧0.1447
02-12
0.1447
02-12
0.1404
02-11
0.1404
02-11
0.00433.06%暂停暂停
100006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图基金吧0.1405
02-12
0.1405
02-12
0.1364
02-11
0.1364
02-11
0.00413.01%暂停暂停
101160632鹏华酒A估值图基金吧0.3666
02-13
2.2145
02-13
0.3559
02-12
2.2075
02-12
0.01073.01%限大额开放
102012043鹏华酒C估值图基金吧0.6048
02-13
0.6848
02-13
0.5871
02-12
0.6671
02-12
0.01773.01%限大额开放
103010094交银产业机遇混合估值图基金吧0.9469
02-14
0.9469
02-14
0.9198
02-13
0.9198
02-13
0.02712.95%开放开放
104009361招商创新增长混合C估值图基金吧0.5971
02-14
0.5971
02-14
0.5801
02-13
0.5801
02-13
0.01702.93%开放开放
105009360招商创新增长混合A估值图基金吧0.6198
02-14
0.6198
02-14
0.6022
02-13
0.6022
02-13
0.01762.92%开放开放
106020444华西研究精选混合发起估值图基金吧1.0469
02-14
1.0469
02-14
1.0173
02-13
1.0173
02-13
0.02962.91%开放开放
107016541交银启衡混合A估值图基金吧1.0899
02-14
1.0899
02-14
1.0593
02-13
1.0593
02-13
0.03062.89%开放开放
108016542交银启衡混合C估值图基金吧1.0708
02-14
1.0708
02-14
1.0408
02-13
1.0408
02-13
0.03002.88%开放开放
109009954北信瑞丰优选成长估值图基金吧0.9682
02-13
0.9682
02-13
0.9411
02-12
0.9411
02-12
0.02712.88%开放开放
110457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.2604
02-12
1.4274
02-12
1.2254
02-11
1.3924
02-11
0.03502.86%暂停暂停
111018901招商回报优选混合发起式A估值图基金吧1.1780
02-14
1.1780
02-14
1.1453
02-13
1.1453
02-13
0.03272.86%开放开放
112021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.2509
02-12
1.2509
02-12
1.2162
02-11
1.2162
02-11
0.03472.85%暂停暂停
113018902招商回报优选混合发起式C估值图基金吧1.1719
02-14
1.1719
02-14
1.1394
02-13
1.1394
02-13
0.03252.85%开放开放
114519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.5727
02-12
1.8427
02-12
1.5293
02-11
1.7993
02-11
0.04342.84%开放开放
115001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.0490
02-14
1.0490
02-14
1.0200
02-13
1.0200
02-13
0.02902.84%开放开放
116009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.4887
02-14
0.4887
02-14
0.4753
02-13
0.4753
02-13
0.01342.82%开放开放
117009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.5065
02-14
0.5065
02-14
0.4927
02-13
0.4927
02-13
0.01382.80%开放开放
118017707建信阿尔法一年持有混合估值图基金吧1.1410
02-14
1.1410
02-14
1.1103
02-13
1.1103
02-13
0.03072.77%开放开放
119017839银华清洁能源产业混合A估值图基金吧0.9391
02-14
0.9391
02-14
0.9139
02-13
0.9139
02-13
0.02522.76%开放开放
120014836汇添富创新活力混合C估值图基金吧1.7754
02-14
1.7754
02-14
1.7277
02-13
1.7277
02-13
0.04772.76%开放开放
121006223交银创新成长混合估值图基金吧2.0363
02-14
2.0363
02-14
1.9817
02-13
1.9817
02-13
0.05462.76%开放开放
122002419汇添富创新活力混合A估值图基金吧1.8220
02-14
1.8430
02-14
1.7730
02-13
1.7940
02-13
0.04902.76%开放开放
123014837汇添富创新活力混合D估值图基金吧1.8079
02-14
1.8079
02-14
1.7594
02-13
1.7594
02-13
0.04852.76%开放开放
---
124017840银华清洁能源产业混合C估值图基金吧0.9327
02-14
0.9327
02-14
0.9077
02-13
0.9077
02-13
0.02502.75%开放开放
125014042银华心诚灵活配置混合C估值图基金吧1.3989
02-14
1.3989
02-14
1.3614
02-13
1.3614
02-13
0.03752.75%开放开放
126005543银华心诚灵活配置混合A估值图基金吧1.4166
02-14
1.6466
02-14
1.3787
02-13
1.6087
02-13
0.03792.75%开放开放
127011930华夏时代前沿一年持有混合A估值图基金吧0.9250
02-14
0.9250
02-14
0.9007
02-13
0.9007
02-13
0.02432.70%开放开放
128011503建信智能生活混合估值图基金吧0.8386
02-14
0.8386
02-14
0.8166
02-13
0.8166
02-13
0.02202.69%开放开放
129005259建信龙头企业股票估值图基金吧1.8573
02-14
1.8573
02-14
1.8087
02-13
1.8087
02-13
0.04862.69%开放开放
130002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.3671
02-13
1.3671
02-13
1.3313
02-12
1.3313
02-12
0.03582.69%开放开放
131011931华夏时代前沿一年持有混合C估值图基金吧0.9027
02-14
0.9027
02-14
0.8791
02-13
0.8791
02-13
0.02362.68%开放开放
132011153华宝新兴消费混合A估值图基金吧0.8577
02-14
0.8577
02-14
0.8353
02-13
0.8353
02-13
0.02242.68%开放开放
133011154华宝新兴消费混合C估值图基金吧0.8440
02-14
0.8440
02-14
0.8220
02-13
0.8220
02-13
0.02202.68%开放开放
134013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧1.0572
02-13
1.0572
02-13
1.0296
02-12
1.0296
02-12
0.02762.68%开放开放
---
135002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.4193
02-13
1.4193
02-13
1.3822
02-12
1.3822
02-12
0.03712.68%开放开放
136004266招商沪港深科技创新混合A估值图基金吧1.5778
02-14
1.6668
02-14
1.5368
02-13
1.6258
02-13
0.04102.67%开放开放
137016352建信高端医疗股票C估值图基金吧1.3558
02-14
1.3558
02-14
1.3206
02-13
1.3206
02-13
0.03522.67%开放开放
138004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧1.0723
02-13
1.0723
02-13
1.0444
02-12
1.0444
02-12
0.02792.67%开放开放
139004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.3692
02-14
1.3692
02-14
1.3336
02-13
1.3336
02-13
0.03562.67%开放开放
140010754招商沪港深科技创新混合C估值图基金吧1.5506
02-14
1.5506
02-14
1.5104
02-13
1.5104
02-13
0.04022.66%开放开放
141014589招商成长先导股票A估值图基金吧0.6993
02-14
0.6993
02-14
0.6812
02-13
0.6812
02-13
0.01812.66%开放开放
142014590招商成长先导股票C估值图基金吧0.6854
02-14
0.6854
02-14
0.6677
02-13
0.6677
02-13
0.01772.65%开放开放
143012034广发睿盛混合C估值图基金吧0.8346
02-14
0.8346
02-14
0.8133
02-13
0.8133
02-13
0.02132.62%开放开放
144012033广发睿盛混合A估值图基金吧0.8461
02-14
0.8461
02-14
0.8245
02-13
0.8245
02-13
0.02162.62%开放开放
145015187汇添富消费升级混合C估值图基金吧1.6541
02-14
1.6541
02-14
1.6121
02-13
1.6121
02-13
0.04202.61%开放开放
146006408汇添富消费升级混合A估值图基金吧1.6855
02-14
1.6855
02-14
1.6426
02-13
1.6426
02-13
0.04292.61%开放开放
147015188汇添富消费升级混合D估值图基金吧1.9059
02-14
1.9059
02-14
1.8574
02-13
1.8574
02-13
0.04852.61%开放开放
---
148014585银华心兴三年持有混合A估值图基金吧0.8364
02-14
0.8364
02-14
0.8153
02-13
0.8153
02-13
0.02112.59%开放开放
149014586银华心兴三年持有混合C估值图基金吧0.8263
02-14
0.8263
02-14
0.8054
02-13
0.8054
02-13
0.02092.59%开放开放
150006796富国消费升级混合A估值图基金吧1.6874
02-14
1.6874
02-14
1.6448
02-13
1.6448
02-13
0.04262.59%开放开放
151014043银华心怡灵活配置混合C估值图基金吧2.5393
02-14
2.5393
02-14
2.4755
02-13
2.4755
02-13
0.06382.58%开放开放
152011567富国消费升级混合C估值图基金吧1.6614
02-14
1.6614
02-14
1.6196
02-13
1.6196
02-13
0.04182.58%开放开放
153005794银华心怡灵活配置混合A估值图基金吧2.5869
02-14
2.7599
02-14
2.5219
02-13
2.6949
02-13
0.06502.58%开放开放
154011419汇添富消费精选两年持有股票C估值图基金吧0.5795
02-14
0.5795
02-14
0.5650
02-13
0.5650
02-13
0.01452.57%开放开放
155011418汇添富消费精选两年持有股票A估值图基金吧0.5883
02-14
0.5883
02-14
0.5736
02-13
0.5736
02-13
0.01472.56%开放开放
156003580泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧1.3451
02-14
1.3451
02-14
1.3116
02-13
1.3116
02-13
0.03352.55%开放开放
157015742东财品质生活优选C估值图基金吧0.7679
02-13
0.7679
02-13
0.7490
02-12
0.7490
02-12
0.01892.52%开放开放
158015741东财品质生活优选A估值图基金吧0.7848
02-13
0.7848
02-13
0.7655
02-12
0.7655
02-12
0.01932.52%开放开放
159022121国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.1088
02-12
1.1088
02-12
1.0818
02-11
1.0818
02-11
0.02702.50%限大额开放
160022122国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.1084
02-12
1.1084
02-12
1.0815
02-11
1.0815
02-11
0.02692.49%限大额开放
161019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A估值图基金吧1.3697
02-14
---
02-14
1.3366
02-13
1.3366
02-13
0.03312.48%开放开放
162014052银华港股通精选股票发起式C估值图基金吧0.8752
02-14
0.8752
02-14
0.8540
02-13
0.8540
02-13
0.02122.48%开放开放
163021281富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧0.9186
02-14
0.9186
02-14
0.8965
02-13
0.8965
02-13
0.02212.47%开放开放
164019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C估值图基金吧1.3640
02-14
---
02-14
1.3311
02-13
1.3311
02-13
0.03292.47%开放开放
165009017银华港股通精选股票发起式A估值图基金吧0.9280
02-14
0.9280
02-14
0.9056
02-13
0.9056
02-13
0.02242.47%开放开放
166020137平安医疗健康混合C估值图基金吧1.5763
02-14
1.5763
02-14
1.5386
02-13
1.5386
02-13
0.03772.45%开放开放
167011430广发估值优势混合C估值图基金吧1.9032
02-14
1.9032
02-14
1.8576
02-13
1.8576
02-13
0.04562.45%开放开放
168006136广发估值优势混合A估值图基金吧1.9469
02-14
1.9469
02-14
1.9003
02-13
1.9003
02-13
0.04662.45%开放开放
169003032平安医疗健康混合A估值图基金吧1.5828
02-14
1.5828
02-14
1.5450
02-13
1.5450
02-13
0.03782.45%开放开放
170002598平安消费精选混合A估值图基金吧0.8484
02-14
0.6842
02-14
0.8281
02-13
0.6678
02-13
0.02032.45%开放开放
171002599平安消费精选混合C估值图基金吧0.8220
02-14
0.6624
02-14
0.8024
02-13
0.6466
02-13
0.01962.44%开放开放
172161726招商国证生物医药指数(LOF)A估值图基金吧0.3791
02-14
0.9492
02-14
0.3701
02-13
0.9435
02-13
0.00902.43%开放开放
173010298汇添富品牌驱动六个月持有混合估值图基金吧0.7362
02-14
0.7362
02-14
0.7188
02-13
0.7188
02-13
0.01742.42%开放开放
174007505华夏AH经济蓝筹股票A估值图基金吧1.4489
02-14
1.4489
02-14
1.4147
02-13
1.4147
02-13
0.03422.42%开放开放
175007506华夏AH经济蓝筹股票C估值图基金吧1.4245
02-14
1.4245
02-14
1.3908
02-13
1.3908
02-13
0.03372.42%开放开放
176012417招商国证生物医药指数(LOF)C估值图基金吧0.3777
02-14
0.3777
02-14
0.3688
02-13
0.3688
02-13
0.00892.41%开放开放
177020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.1066
02-14
1.1066
02-14
1.0808
02-13
1.0808
02-13
0.02582.39%开放开放
178020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.1071
02-14
1.1071
02-14
1.0813
02-13
1.0813
02-13
0.02582.39%开放开放
179013874平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧0.5518
02-14
0.5518
02-14
0.5389
02-13
0.5389
02-13
0.01292.39%开放开放
180000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.7612
02-13
1.7612
02-13
1.7203
02-12
1.7203
02-12
0.04092.38%暂停开放
181015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧2.8702
02-13
2.8702
02-13
2.8034
02-12
2.8034
02-12
0.06682.38%开放开放
182014840招商裕华混合估值图基金吧0.9508
02-14
0.9508
02-14
0.9287
02-13
0.9287
02-13
0.02212.38%开放开放
183377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧2.9124
02-13
2.9124
02-13
2.8446
02-12
2.8446
02-12
0.06782.38%开放开放
184007355汇添富科技创新混合A估值图基金吧2.2896
02-14
2.2896
02-14
2.2364
02-13
2.2364
02-13
0.05322.38%开放开放
185013873平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧0.5582
02-14
0.5582
02-14
0.5452
02-13
0.5452
02-13
0.01302.38%开放开放
186015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧1.7515
02-13
1.7515
02-13
1.7109
02-12
1.7109
02-12
0.04062.37%暂停开放
187019345交银医疗健康混合发起A估值图基金吧0.9841
02-14
0.9841
02-14
0.9613
02-13
0.9613
02-13
0.02282.37%开放开放
188019346交银医疗健康混合发起C估值图基金吧0.9767
02-14
0.9767
02-14
0.9541
02-13
0.9541
02-13
0.02262.37%开放开放
189007356汇添富科技创新混合C估值图基金吧2.1856
02-14
2.1856
02-14
2.1349
02-13
2.1349
02-13
0.05072.37%开放开放
190168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧0.8755
02-13
0.8755
02-13
0.8553
02-12
0.8553
02-12
0.02022.36%开放开放
191168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧0.9125
02-13
1.3722
02-13
0.8915
02-12
1.3512
02-12
0.02102.36%开放开放
192003685汇安丰融混合C估值图基金吧1.1982
02-13
1.1982
02-13
1.1707
02-12
1.1707
02-12
0.02752.35%开放开放
193018533南方中证互联网指数(LOF)C估值图基金吧1.0458
02-14
1.0458
02-14
1.0218
02-13
1.0218
02-13
0.02402.35%开放开放
194160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧1.0491
02-14
1.0491
02-14
1.0250
02-13
1.0250
02-13
0.02412.35%开放开放
195501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧1.1180
02-14
1.1180
02-14
1.0924
02-13
1.0924
02-13
0.02562.34%暂停暂停
196161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3871
02-12
1.7571
02-12
1.3554
02-11
1.7254
02-11
0.03172.34%开放开放
197004209大成智惠量化多策略混合A估值图基金吧0.7213
02-14
0.9393
02-14
0.7048
02-13
0.9228
02-13
0.01652.34%开放开放
198003684汇安丰融混合A估值图基金吧1.2399
02-13
1.2399
02-13
1.2115
02-12
1.2115
02-12
0.02842.34%开放开放
199018694大成智惠量化多策略混合C估值图基金吧0.7169
02-14
0.7169
02-14
0.7006
02-13
0.7006
02-13
0.01632.33%开放开放
200015210前海开源沪港深农业混合C估值图基金吧1.0016
02-13
1.0016
02-13
0.9788
02-12
0.9788
02-12
0.02282.33%开放开放
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