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数据日期：2019-12-12

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-12-12		2019-12-11		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000522	华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧	1.5850	1.5850	1.5610	1.5610	0.0240	1.54%	开放	开放	0.15%	购买
		2	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混估值图基金吧	1.1460	1.3070	1.1320	1.2930	0.0140	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		3	007151	前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧	1.1063	1.1063	1.0931	1.0931	0.0132	1.21%	开放	开放	0.15%	购买
		4	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1900	1.3130	1.1760	1.2990	0.0140	1.19%	开放	开放	0.12%	购买
		5	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	2.0370	2.2970	2.0160	2.2760	0.0210	1.04%	开放	开放	0.15%	购买
		6	320007	诺安成长混合估值图基金吧	1.2900	1.7350	1.2770	1.7220	0.0130	1.02%	开放	开放	0.15%	购买
		7	004666	长城久嘉创新成长混合估值图基金吧	1.0721	1.0721	1.0614	1.0614	0.0107	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		8	001900	诺安精选价值混合估值图基金吧	1.0853	1.0853	1.0748	1.0748	0.0105	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		9	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.1817	1.1817	1.1711	1.1711	0.0106	0.91%	开放	开放	0.10%	购买
		10	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.1769	1.1769	1.1664	1.1664	0.0105	0.90%	开放	开放	0.00%	购买
		11	002560	诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0685	1.0685	0.0096	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		12	001208	诺安低碳经济股票估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2300	1.2300	0.0110	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		13	006924	前海开源沪港深非周期股票估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0417	1.0417	0.0092	0.88%	开放	开放	0.00%	购买
		14	006923	前海开源沪港深非周期股票估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0437	1.0437	0.0092	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		15	004314	前海开源沪港深新硬件A 估值图基金吧	1.2511	1.2511	1.2405	1.2405	0.0106	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		16	006753	天弘港股通精选C 估值图基金吧	1.0776	1.0776	1.0685	1.0685	0.0091	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		17	005680	财通资管价值成长混合估值图基金吧	1.2472	1.2472	1.2367	1.2367	0.0105	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		18	004315	前海开源沪港深新硬件C 估值图基金吧	1.4999	1.4999	1.4873	1.4873	0.0126	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		19	006752	天弘港股通精选A 估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0705	1.0705	0.0090	0.84%	开放	开放	0.12%	购买
		20	004098	前海开源港股通股息率50 估值图基金吧	0.9544	0.9544	0.9465	0.9465	0.0079	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		21	004099	前海开源沪港深景气行业精估值图基金吧	1.2878	1.2878	1.2776	1.2776	0.0102	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		22	001559	天弘医疗健康混合C 估值图基金吧	1.0315	1.0315	1.0240	1.0240	0.0075	0.73%	开放	开放	0.00%	购买
		23	001558	天弘医疗健康混合A 估值图基金吧	1.0463	1.0463	1.0387	1.0387	0.0076	0.73%	开放	开放	0.12%	购买
		24	200001	长城久恒灵活配置混合估值图基金吧	1.4877	2.9297	1.4775	2.9195	0.0102	0.69%	开放	开放	0.12%	购买
		25	005535	泰信竞争优选混合估值图基金吧	1.3139	1.3139	1.3061	1.3061	0.0078	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		26	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0441	1.0441	0.0062	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		27	001780	诺安改革趋势灵活配置混合估值图基金吧	1.0240	1.0240	1.0180	1.0180	0.0060	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		28	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.3680	1.6880	1.3600	1.6800	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		29	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.3680	1.6880	1.3600	1.6800	0.0080	0.59%	开放	开放	---	购买
		30	002564	新沃通盈灵活配置混合估值图基金吧	1.0540	1.4040	1.0480	1.3980	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		31	006265	红土创新新科技股票估值图基金吧	1.4602	1.4602	1.4520	1.4520	0.0082	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		32	320020	诺安策略精选股票估值图基金吧	1.3284	1.9363	1.3211	1.9256	0.0073	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		33	006881	华宝大健康混合估值图基金吧	1.1623	1.1623	1.1560	1.1560	0.0063	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		34	000971	诺安新经济股票估值图基金吧	0.9320	0.9320	0.9270	0.9270	0.0050	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		35	001978	泰信互联网+混合估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1270	1.1270	0.0060	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		36	001210	天弘互联网混合估值图基金吧	0.8541	0.8541	0.8496	0.8496	0.0045	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		37	007132	长城港股通混合估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0404	1.0404	0.0054	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		38	290008	泰信发展主题混合估值图基金吧	1.3590	1.7980	1.3520	1.7910	0.0070	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		39	162201	泰达宏利成长混合估值图基金吧	1.3656	3.7621	1.3588	3.7553	0.0068	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		40	550009	信诚中小盘混合估值图基金吧	1.8370	1.9670	1.8280	1.9580	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		41	240020	华宝医药生物混合估值图基金吧	2.2630	2.5520	2.2520	2.5410	0.0110	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		42	320006	诺安灵活配置混合估值图基金吧	2.1140	2.6940	2.1040	2.6840	0.0100	0.48%	开放	开放	0.18%	购买
		43	320001	诺安平衡混合估值图基金吧	0.9888	3.2488	0.9844	3.2444	0.0044	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		44	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.0982	1.0982	0.0049	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		45	001702	东方创新科技混合估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0053	1.0053	0.0044	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		46	004044	金鹰转型动力混合估值图基金吧	0.8883	0.8883	0.8845	0.8845	0.0038	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		47	007108	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	0.9916	0.9916	0.9875	0.9875	0.0041	0.42%	暂停	开放	0.00%	购买
		48	007107	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9879	0.9879	0.0041	0.42%	暂停	开放	0.12%	购买
		49	005297	南华丰淳混合C 估值图基金吧	0.9767	0.9767	0.9731	0.9731	0.0036	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		50	005296	南华丰淳混合A 估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0009	1.0009	0.0037	0.37%	开放	开放	0.12%	购买
		51	003723	华润元大双鑫债券C 估值图基金吧	0.9899	0.9899	0.9864	0.9864	0.0035	0.35%	开放	开放	0.00%	购买
		52	003680	华润元大双鑫债券A 估值图基金吧	0.9964	0.9964	0.9929	0.9929	0.0035	0.35%	开放	开放	0.08%	购买
		53	320018	诺安新动力混合估值图基金吧	2.0100	2.1300	2.0030	2.1230	0.0070	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		54	320012	诺安主题精选混合估值图基金吧	2.2990	2.3990	2.2910	2.3910	0.0080	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		55	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	0.9263	1.4040	0.9232	1.4009	0.0031	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		56	000866	华宝制造股票估值图基金吧	1.2020	1.2020	1.1980	1.1980	0.0040	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		57	006324	合煦智远嘉选混合C 估值图基金吧	1.1167	1.1167	1.1130	1.1130	0.0037	0.33%	开放	开放	0.00%	购买
		58	006323	合煦智远嘉选混合A 估值图基金吧	1.1268	1.1268	1.1231	1.1231	0.0037	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		59	501310	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9663	0.9663	0.0031	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		60	550015	信诚至远A 估值图基金吧	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%	开放	开放	0.08%	购买
		61	550016	信诚至远C 估值图基金吧	1.5874	1.5874	1.5824	1.5824	0.0050	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		62	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.2700	1.2700	1.2660	1.2660	0.0040	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		63	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.9200	2.2200	1.9140	2.2140	0.0060	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		64	007397	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.9674	0.9674	0.9644	0.9644	0.0030	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		65	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3000	1.3000	1.2960	1.2960	0.0040	0.31%	开放	开放	0.08%	购买
		66	168401	红土创新转型精选灵(LO 估值图基金吧	1.3030	1.3030	1.2991	1.2991	0.0039	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		67	004649	国开开航混合估值图基金吧	0.9762	0.9762	0.9733	0.9733	0.0029	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		68	000986	太平灵活配置估值图基金吧	0.7070	0.7070	0.7050	0.7050	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		69	004934	圆信永丰消费升级估值图基金吧	1.1698	1.1698	1.1665	1.1665	0.0033	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		70	002137	诺安利鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.1971	1.1971	1.1940	1.1940	0.0031	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		71	240018	华宝可转债债券估值图基金吧	1.0740	1.0740	1.0713	1.0713	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%	购买
		72	290005	泰信优势增长混合估值图基金吧	1.2470	1.8570	1.2440	1.8540	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		73	550002	中信保诚精萃成长混合估值图基金吧	0.5426	3.0063	0.5413	3.0035	0.0013	0.24%	限大额	开放	0.15%	购买
		74	003993	前海开源沪港深核心驱动混估值图基金吧	1.2119	1.2599	1.2090	1.2570	0.0029	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		75	000209	信诚新兴产业混合估值图基金吧	1.3540	1.3540	1.3510	1.3510	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		76	006006	诺安鼎利混合C 估值图基金吧	1.0415	1.0415	1.0392	1.0392	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		77	006005	诺安鼎利混合A 估值图基金吧	1.0479	1.0479	1.0456	1.0456	0.0023	0.22%	开放	开放	0.10%	购买
		78	001056	北信瑞丰健康生活估值图基金吧	0.9160	0.9160	0.9140	0.9140	0.0020	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		79	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧	0.6038	2.3857	0.6025	2.3829	0.0013	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		80	002512	长城久润混合估值图基金吧	1.1306	1.1306	1.1282	1.1282	0.0024	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		81	002860	前海开源沪港深新机遇混合估值图基金吧	0.9680	1.0680	0.9660	1.0660	0.0020	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		82	501071	泓德三年封闭丰泽混合估值图基金吧	1.2133	1.2133	1.2108	1.2108	0.0025	0.21%	封闭期	封闭期	---	购买
		83	005328	前海开源价值策略股票估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9430	0.9430	0.0019	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		84	762001	国金国鑫发起估值图基金吧	1.9432	2.6362	1.9394	2.6324	0.0038	0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		85	006061	红土创新增强收益债券A 估值图基金吧	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		86	162215	泰达宏利聚利债券(LOF 估值图基金吧	1.0990	1.6720	1.0970	1.6690	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		87	006008	诺安积极配置混合C 估值图基金吧	1.3808	1.3808	1.3783	1.3783	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		88	006064	红土创新增强收益债券C 估值图基金吧	1.1052	1.1052	1.1032	1.1032	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		89	002292	诺安益鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.0558	1.0558	1.0539	1.0539	0.0019	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		90	006567	中泰星元灵活配置混合估值图基金吧	1.1832	1.1832	1.1811	1.1811	0.0021	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		91	006007	诺安积极配置混合A 估值图基金吧	1.3763	1.3763	1.3739	1.3739	0.0024	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		92	001592	天弘创业板ETF联接基金估值图基金吧	0.6894	0.6894	0.6882	0.6882	0.0012	0.17%	开放	开放	0.10%	购买
		93	002443	前海开源沪港深龙头精选混估值图基金吧	1.1530	1.3350	1.1510	1.3330	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		94	007281	嘉合消费升级混合估值图基金吧	0.9885	1.0385	0.9868	1.0368	0.0017	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		95	000361	信诚年年有余定开债B 估值图基金吧	1.1770	1.3030	1.1750	1.3010	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.00%	购买
		96	165522	信诚中证TMT产业主题分估值图基金吧	1.1850	1.4880	1.1830	1.4870	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.10%	购买
		97	006624	中泰玉衡价值优选混合估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0121	1.0121	0.0017	0.17%	开放	开放	---	购买
		98	001500	泓德远见回报混合估值图基金吧	1.1950	1.6290	1.1930	1.6270	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		99	000360	信诚年年有余定开债A 估值图基金吧	1.2060	1.3330	1.2040	1.3310	0.0020	0.17%	暂停	暂停	0.06%	购买
		100	001593	天弘创业板ETF联接基金估值图基金吧	0.6806	0.6806	0.6795	0.6795	0.0011	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		101	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.1858	1.9194	1.1839	1.9175	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		102	320009	诺安增利债券B 估值图基金吧	1.3050	1.4700	1.3030	1.4680	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		103	002052	诺安稳健回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3490	1.4570	1.3470	1.4550	0.0020	0.15%	限大额	开放	---	购买
		104	000714	诺安稳健回报灵活配置混合估值图基金吧	1.3790	1.4870	1.3770	1.4850	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.15%	购买
		105	320008	诺安增利债券A 估值图基金吧	1.3850	1.5500	1.3830	1.5480	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%	购买
		106	007549	中泰开阳价值优选混合估值图基金吧	1.0429	1.0429	1.0414	1.0414	0.0015	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		107	005682	财通资管消费精选混合估值图基金吧	1.3287	1.3287	1.3269	1.3269	0.0018	0.14%	开放	开放	0.15%	购买
		108	005844	东方人工智能主题混合估值图基金吧	1.1079	1.1079	1.1065	1.1065	0.0014	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		109	006700	红土创新稳健混合A 估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0559	1.0559	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		110	000536	前海开源可转债债券估值图基金吧	0.8310	1.2010	0.8300	1.2000	0.0010	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		111	001154	北信瑞丰平安中国估值图基金吧	0.8310	0.8310	0.8300	0.8300	0.0010	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		112	165517	信诚双盈债券(LOF)估值图基金吧	0.8360	1.2360	0.8350	1.2350	0.0010	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		113	006701	红土创新稳健混合C 估值图基金吧	1.0515	1.0515	1.0503	1.0503	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		114	005922	圆信永丰中高等级债估值图基金吧	1.0513	1.0513	1.0501	1.0501	0.0012	0.11%	开放	开放	0.06%	购买
		115	005395	泓德臻远回报混合估值图基金吧	1.1459	1.2859	1.1446	1.2846	0.0013	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		116	007763	前海开源3-5年国开债A 估值图基金吧	1.0041	1.0101	1.0030	1.0090	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%	购买
		117	007764	前海开源3-5年国开债C 估值图基金吧	1.0047	1.0097	1.0036	1.0086	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		118	001534	华宝万物互联混合估值图基金吧	0.9160	0.9160	0.9150	0.9150	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		119	006392	中信保诚创新成长混合估值图基金吧	1.1972	1.1972	1.1959	1.1959	0.0013	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		120	400032	东方主题精选混合估值图基金吧	0.6467	0.6467	0.6460	0.6460	0.0007	0.11%	限大额	开放	0.15%	购买
		121	000896	鑫元聚鑫收益增强债A 估值图基金吧	1.0237	1.0837	1.0226	1.0826	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%	购买
		122	001797	华融新利灵活配置混合估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9410	0.9410	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%	购买
		123	000897	鑫元聚鑫收益增强债C 估值图基金吧	1.0030	1.0630	1.0020	1.0620	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		124	400001	东方龙混合估值图基金吧	1.0047	3.0162	1.0037	3.0152	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		125	001213	华润元大稳健债券C 估值图基金吧	1.0060	1.0260	1.0050	1.0250	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		126	001212	华润元大稳健债券A 估值图基金吧	1.0140	1.0410	1.0130	1.0400	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		127	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		128	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		129	003176	德邦景颐债券A 估值图基金吧	1.0404	1.0904	1.0394	1.0894	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		130	002735	泓德裕荣纯债债券C 估值图基金吧	1.0670	1.1410	1.0660	1.1400	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		131	001256	泓德优选成长混合估值图基金吧	1.0720	1.3250	1.0710	1.3240	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		132	162212	泰达宏利红利先锋混合估值图基金吧	1.0790	1.6490	1.0780	1.6480	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		133	620003	金元顺安丰利债券估值图基金吧	1.0830	1.3720	1.0820	1.3710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		134	000744	北信瑞丰稳定收益A 估值图基金吧	1.0950	1.3620	1.0940	1.3610	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		135	001918	圆信永丰兴利A 估值图基金吧	1.1060	1.1390	1.1050	1.1380	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		136	165509	信诚增强收益债券(LOF 估值图基金吧	1.1170	1.6500	1.1160	1.6490	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		137	001919	圆信永丰兴利C 估值图基金吧	1.1200	1.1460	1.1190	1.1450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		138	550019	信诚优质纯债债券B 估值图基金吧	1.1260	1.4450	1.1250	1.4440	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		139	550018	信诚优质纯债债券A 估值图基金吧	1.1340	1.4900	1.1330	1.4890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		140	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.1360	1.2260	1.1350	1.2250	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.00%	购买
		141	002801	泓德泓信混合估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		142	006357	国融稳融债券C 估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		143	006356	国融稳融债券A 估值图基金吧	1.0346	1.0346	1.0337	1.0337	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		144	003177	德邦景颐债券C 估值图基金吧	1.0395	1.0895	1.0386	1.0886	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		145	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.1590	1.2510	1.1580	1.2500	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.08%	购买
		146	002736	泓德裕和纯债债券A 估值图基金吧	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		147	002742	泓德裕祥债券A 估值图基金吧	1.1850	1.1850	1.1840	1.1840	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		148	002020	国都创新驱动估值图基金吧	1.1860	1.2260	1.1850	1.2250	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		149	400009	东方稳健回报债券估值图基金吧	1.1910	1.3570	1.1900	1.3560	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		150	000788	前海开源中国成长混合估值图基金吧	1.2170	1.2970	1.2160	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		151	001254	泰达宏利新起点混合A 估值图基金吧	1.2310	1.2310	1.2300	1.2300	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.15%	购买
		152	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.2390	1.3550	1.2380	1.3540	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.10%	购买
		153	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		154	002808	泓德优势领航混合估值图基金吧	1.2450	1.2450	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		155	000743	红塔红土盛世普益混合发起估值图基金吧	1.0486	1.2086	1.0478	1.2078	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		156	003424	江信洪福纯债估值图基金吧	1.0560	1.1428	1.0552	1.1420	0.0008	0.08%	开放	开放	---	购买
		157	550008	信诚优胜精选混合估值图基金吧	1.3530	2.1190	1.3520	2.1180	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		158	005169	华泰保兴策略精选A 估值图基金吧	1.3521	1.3521	1.3511	1.3511	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		159	001874	前海开源沪港深价值精选混估值图基金吧	1.3610	1.5310	1.3600	1.5300	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		160	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.1172	1.1172	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		161	003135	金元顺安沣楹债券估值图基金吧	1.1281	1.1281	1.1273	1.1273	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%	购买
		162	003333	泰信智选成长混合估值图基金吧	0.7049	0.7049	0.7044	0.7044	0.0005	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		163	001972	前海开源沪港深智慧生活混估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4160	1.4160	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		164	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.0195	1.2284	1.0188	1.2276	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%	购买
		165	006300	华宝宝丰高等级债券A 估值图基金吧	1.0266	1.0516	1.0259	1.0509	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%	购买
		166	006301	华宝宝丰高等级债券C 估值图基金吧	1.0303	1.0403	1.0296	1.0396	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%	购买
		167	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C 估值图基金吧	1.3262	1.4212	1.3253	1.4203	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		168	004352	北信瑞丰研究精选估值图基金吧	1.0339	1.0339	1.0332	1.0332	0.0007	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		169	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A 估值图基金吧	1.3356	1.4306	1.3347	1.4297	0.0009	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		170	005170	华泰保兴策略精选C 估值图基金吧	1.3421	1.3421	1.3412	1.3412	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		171	004965	泓德致远混合A 估值图基金吧	1.3570	1.3570	1.3561	1.3561	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.12%	购买
		172	000579	鑫元恒鑫收益增强C 估值图基金吧	0.9043	0.9843	0.9037	0.9837	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		173	006471	华润元大润鑫债券C 估值图基金吧	1.8387	1.8387	1.8375	1.8375	0.0012	0.07%	限大额	开放	---	购买
		174	003664	新沃通利纯债A 估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.07%	开放	开放	0.06%	购买
		175	000578	鑫元恒鑫收益增强A 估值图基金吧	0.9241	1.0041	0.9235	1.0035	0.0006	0.07%	开放	开放	0.06%	购买
		176	003665	新沃通利纯债C 估值图基金吧	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		177	003418	华润元大润鑫债券A 估值图基金吧	1.1190	1.1190	1.1183	1.1183	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		178	004966	泓德致远混合C 估值图基金吧	1.3323	1.3323	1.3315	1.3315	0.0008	0.06%	限大额	开放	0.00%	购买
		179	007676	蜂巢添汇纯债A 估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.06%	购买
		180	007677	蜂巢添汇纯债C 估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.00%	购买
		181	165531	信诚多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.0069	1.0154	1.0063	1.0148	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.15%	购买
		182	006858	蜂巢卓睿灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		183	006857	蜂巢卓睿灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		184	007184	蜂巢添鑫纯债A 估值图基金吧	1.0198	1.0298	1.0192	1.0292	0.0006	0.06%	开放	开放	0.06%	购买
		185	007185	蜂巢添鑫纯债C 估值图基金吧	1.0196	1.0296	1.0190	1.0290	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		186	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.0204	1.1673	1.0198	1.1666	0.0006	0.06%	暂停	暂停	---	购买
		187	006973	太平睿盈混合A 估值图基金吧	1.0257	1.0457	1.0251	1.0451	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.10%	购买
		188	350005	天治中国制造2025 估值图基金吧	2.2322	2.2322	2.2309	2.2309	0.0013	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		189	005048	南华瑞扬纯债C 估值图基金吧	0.8616	0.8616	0.8611	0.8611	0.0005	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		190	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		191	005047	南华瑞扬纯债A 估值图基金吧	0.8828	0.8828	0.8823	0.8823	0.0005	0.06%	开放	开放	0.06%	购买
		192	006737	诺安恒惠债券估值图基金吧	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%	暂停	开放	---	购买
		193	004603	前海开源润和债券C 估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.1114	1.1114	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		194	004602	前海开源润和债券A 估值图基金吧	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		195	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.5078	1.9644	1.5070	1.9636	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%	购买
		196	320005	诺安价值增长混合估值图基金吧	1.1485	2.0935	1.1479	2.0929	0.0006	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		197	005753	泰达宏利金利债券估值图基金吧	1.0201	1.0860	1.0196	1.0855	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---	购买
		198	007669	太平睿盈混合C 估值图基金吧	1.0239	1.0439	1.0234	1.0434	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		199	006570	中金金元A 估值图基金吧	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%	购买
		200	003445	中加丰享纯债债券估值图基金吧	1.0283	1.1333	1.0278	1.1328	0.0005	0.05%	限大额	开放	---	购买

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