开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-06-272017-06-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧------116.7080116.7080------限大额开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧------109.9030112.4590------开放开放
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3004474前海开源尊享货币B估值图基金吧------100.1450100.1450------限大额开放购买
4000011华夏大盘精选估值图基金吧------12.053016.1330------开放开放购买
5070002嘉实增长估值图基金吧------8.54109.1820------开放开放购买
6240008华宝收益增长估值图基金吧------5.55995.5599------开放开放购买
7070006嘉实服务增值行业估值图基金吧------5.20005.7100------开放开放购买
8288002华夏收入混合估值图基金吧------4.89006.2900------开放开放购买
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------4.66806.5140------开放开放购买
10590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.26104.2610------开放开放购买
11519692交银成长混合估值图基金吧------3.90334.7093------开放开放购买
12377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------3.82175.7417------开放开放购买
13519679银河主题混合估值图基金吧------3.71403.7140------开放开放购买
14040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.47703.4770------开放开放购买
15040005华安宏利混合估值图基金吧------3.45904.0790------开放开放购买
16202202南方避险增值估值图基金吧------3.41584.1348------暂停暂停

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17110011易方达中小盘混合估值图基金吧------3.37493.7649------开放开放购买
18110002易方达策略成长估值图基金吧------3.34204.9650------开放开放购买
19002031华夏策略精选估值图基金吧------3.27903.8790------开放开放购买
20160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧------3.27403.9090------限大额开放购买
21270008广发核心精选混合估值图基金吧------3.26103.4710------开放开放购买
22020026国泰成长优选混合估值图基金吧------3.23103.2530------开放开放购买
23340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.19003.3800------限大额开放购买
24162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.02854.8335------开放开放购买
25540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.00023.0602------限大额开放购买
26470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------2.87103.1210------开放开放购买
27240009华宝先进成长混合估值图基金吧------2.83013.0981------开放开放购买
28180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.81803.4780------开放开放购买
29000929博时黄金ETFD估值图基金吧------2.80641.2489------开放开放
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30660015农银行业轮动混合估值图基金吧------2.79692.8969------开放开放购买
31000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------2.79402.7940------开放开放购买
32000930博时黄金ETFI估值图基金吧------2.77671.1587------开放开放
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33400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.73122.7312------开放开放购买
34320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧------2.73102.7910------开放开放购买
35000410益民服务领先混合估值图基金吧------2.73002.7300------开放开放购买
36260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------2.72102.8710------开放开放购买
37519069汇添富价值精选混合估值图基金吧------2.69703.5730------开放开放购买
38160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧------2.68802.6880------限大额开放购买
39000619东方红产业升级混合估值图基金吧------2.68102.6810------限大额开放购买
40163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------2.65803.7220------开放开放购买
41100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.62702.6270------限大额开放购买
42163110申万量化小盘估值图基金吧------2.59812.5981------开放开放购买
43519008汇添富优势精选估值图基金吧------2.58636.4023------开放开放购买
44002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.58302.5830------限大额开放
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45110001易方达平稳增长估值图基金吧------2.58203.8870------开放开放购买
46040035华安逆向策略混合估值图基金吧------2.58202.9620------限大额开放购买
47110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.53507.3800------开放开放购买
48000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.53202.5320------限大额开放购买
49370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.53202.5320------开放开放购买
50519697交银优势行业混合估值图基金吧------2.51302.9190------开放开放购买
51160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.50901.9680------开放开放购买
52530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.50202.5020------暂停开放

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53260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.49544.5261------开放开放购买
54519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.48802.4880------开放开放购买
55020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.48802.5330------开放开放购买
56165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧------2.48102.4810------开放开放购买
57377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.47602.4760------开放开放购买
58000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.46202.4620------开放开放购买
59660005农银中小盘混合估值图基金吧------2.45952.4895------开放开放购买
60531020建信转债增强债券C估值图基金吧------2.45602.4560------暂停开放

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61002011华夏红利估值图基金吧------2.43804.9110------开放开放购买
62002061国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧------2.43102.4310------开放开放
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63090015大成内需增长混合估值图基金吧------2.41902.4190------开放开放购买
64660012农银消费主题混合估值图基金吧------2.41372.4937------开放开放购买
65270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.41102.4110------开放开放购买
66519674银河创新成长混合估值图基金吧------2.40602.4060------开放开放购买
67460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.39853.2515------开放开放购买
68020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.38302.3830------开放开放购买
69270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.37302.3730------开放开放购买
70000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.37302.3730------开放开放购买
71165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.35102.3510------开放开放购买
72630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.34263.9976------开放开放购买
73240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.34196.8419------开放开放购买
74180012银华富裕主题混合估值图基金吧------2.32373.2767------开放开放购买
75340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.30843.1284------开放开放购买
76550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧------2.29703.1960------开放开放购买
77000480东方红新动力混合估值图基金吧------2.28402.3720------限大额开放购买
78160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧------2.27902.4470------开放开放购买
79240017华宝新兴产业混合估值图基金吧------2.27262.2726------开放开放购买
80360005光大保德信红利混合估值图基金吧------2.26784.8103------开放开放购买
81000478建信中证500指数增强估值图基金吧------2.26442.2644------开放开放购买
82320006诺安灵活配置估值图基金吧------2.25702.8370------开放开放购买
83233011大摩主题优选混合估值图基金吧------2.25702.4890------开放开放购买
84202023南方优选成长估值图基金吧------2.24202.2420------开放开放购买
85660001农银行业成长混合估值图基金吧------2.24012.8401------开放开放购买
86050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.24002.3550------开放开放购买
87000527南方新优享估值图基金吧------2.21602.2160------开放开放购买
88519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------2.20802.2080------开放开放购买
89519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧------2.20702.2070------开放开放购买
90050111博时信用债券C估值图基金吧------2.20402.3010------开放开放购买
91519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧------2.20203.0120------开放开放购买
92166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------2.19902.1990------开放开放购买
93000550广发新动力混合估值图基金吧------2.19502.1950------开放开放购买
94000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧------2.18602.1860------开放开放购买
95690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.18502.1850------开放开放购买
96206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.18302.3930------开放开放购买
97000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.18202.1820------开放开放购买
98710002富安达策略精选混合估值图基金吧------2.17802.2180------开放开放购买
99000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.17602.6950------开放开放购买
100233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.16582.5378------开放开放购买
101310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧------2.16512.9576------开放开放购买
102398061中海消费混合估值图基金吧------2.15602.3660------开放开放购买
103519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧------2.15452.9225------开放开放购买
104470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------2.13602.2860------开放开放购买
105003142鹏华弘达混合A估值图基金吧------2.13332.1333------开放开放
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106000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.13162.1316------开放开放购买
107519704交银先进制造混合估值图基金吧------2.13102.6810------限大额开放购买
108001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------2.11962.6206------开放开放
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109519736交银新成长混合估值图基金吧------2.10802.1080------开放开放购买
110070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧------2.10603.4940------开放开放购买
111166009中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------2.10512.6061------开放开放购买
112229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------2.10502.5150------开放开放购买
113530019建信社会责任混合估值图基金吧------2.10002.1000------开放开放购买
114217021招商优企灵活配置估值图基金吧------2.09802.0980------开放开放购买
115004236中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------2.09712.0971------开放开放
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116377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------2.09402.0940------开放开放购买
117000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------2.09002.0900------开放开放购买
118720001财通价值动量估值图基金吧------2.08902.1790------开放开放购买
119110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------2.08192.0819------开放开放购买
120000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.07002.0700------开放开放购买
121481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.06902.0690------开放开放购买
122530012建信积极配置混合估值图基金吧------2.06802.1360------开放开放购买
123000595嘉实泰和混合估值图基金吧------2.05706.0730------开放开放购买
124161017富国中证500估值图基金吧------2.05202.0520------开放开放购买
125485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.05002.0500------开放开放购买
126001882中欧价值发现混合E估值图基金吧------2.04492.5249------开放开放
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127519672银河蓝筹混合估值图基金吧------2.04302.0430------开放开放购买
128000592建信改革红利股票估值图基金吧------2.03502.0350------开放开放购买
129040011华安核心优选混合估值图基金吧------2.03432.5343------开放开放购买
130519001银华价值优选混合估值图基金吧------2.02926.7796------开放开放购买
131070027嘉实周期优选混合估值图基金吧------2.02602.0860------限大额开放购买
132160133南方天元估值图基金吧------2.01902.0190------开放开放购买
133110015易方达行业领先混合估值图基金吧------2.01702.2430------开放开放购买
134233006大摩领先优势混合估值图基金吧------2.01612.0161------开放开放购买
135180018银华和谐主题估值图基金吧------1.98702.0670------开放开放购买
136270050广发新经济混合估值图基金吧------1.98401.9840------开放开放购买
137000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------1.98201.9820------开放开放购买
138519746交银丰享收益债券A估值图基金吧------1.97801.9890------开放开放购买
139540010汇丰晋信科技先锋估值图基金吧------1.97681.9768------开放开放购买
140080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧------1.96902.0190------限大额开放购买
141485014工银添颐债券B估值图基金吧------1.96701.9670------开放开放购买
142379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧------1.96302.0030------开放开放购买
143630005华商动态阿尔法估值图基金吧------1.95901.9590------开放开放购买
144377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧------1.95801.9580------开放开放购买
145206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------1.95701.9570------开放开放购买
146000127农银行业领先混合估值图基金吧------1.95301.9530------开放开放购买
147519656银河灵活配置混合A估值图基金吧------1.95301.9530------开放开放购买
148710001富安达优势成长混合估值图基金吧------1.94981.9498------开放开放购买
149481015工银主题策略混合估值图基金吧------1.94801.9480------开放开放购买
150202101南方宝元债券估值图基金吧------1.94583.3258------开放开放购买
151000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧------1.94302.2280------开放开放购买
152690001民生蓝筹估值图基金吧------1.94001.9700------开放开放购买
153000457上投摩根核心成长估值图基金吧------1.93802.2470------开放开放购买
154762001国金国鑫发起估值图基金吧------1.93462.5646------开放开放购买
155000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------1.93401.9340------开放开放购买
156630016华商价值共享混合估值图基金吧------1.93202.2920------开放开放购买
157110022易方达消费行业估值图基金吧------1.92701.9270------开放开放购买
158519657银河灵活配置混合C估值图基金吧------1.92601.9260------开放开放购买
159070022嘉实领先成长混合估值图基金吧------1.92202.3670------开放开放购买
160000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧------1.91601.9160------开放开放购买
161000471富国城镇发展股票估值图基金吧------1.91002.4100------开放开放购买
162000612华宝生态中国混合估值图基金吧------1.89802.0980------开放开放购买
163200010长城双动力混合估值图基金吧------1.89602.2210------开放开放购买
164519908华夏兴华混合A估值图基金吧------1.89106.3240------开放开放购买
165003494富国天惠成长混合C估值图基金吧------1.89001.8900------开放开放
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166420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧------1.88962.2246------开放开放购买
167530016建信恒稳价值估值图基金吧------1.88801.9880------开放开放购买
168000309大摩品质生活股票估值图基金吧------1.88801.8880------开放开放购买
169161005富国天惠成长混合A估值图基金吧------1.88804.5760------开放开放购买
170050004博时精选混合A估值图基金吧------1.88703.5335------开放开放购买
171004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧------1.88641.8864------开放开放
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172110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧------1.88611.8861------开放开放购买
173240002华宝宝康灵活配置估值图基金吧------1.88583.6658------开放开放购买
174690002民生增强债券A估值图基金吧------1.87702.0070------开放开放购买
175002553博时创业成长混合C估值图基金吧------1.87601.8760------开放开放
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176519113浦银精致生活估值图基金吧------1.87601.9360------开放开放购买
177590006中邮中小盘配置估值图基金吧------1.87001.8700------开放开放购买
178519664银河美丽混合A估值图基金吧------1.86901.8690------开放开放购买
179000039农银高增长混合估值图基金吧------1.86861.8686------开放开放购买
180000652博时裕隆混合估值图基金吧------1.86601.6180------开放开放购买
181000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------1.86201.8620------开放开放购买
182370027上投摩根智选30混合估值图基金吧------1.85601.8560------开放开放购买
183660004农银策略价值混合估值图基金吧------1.85431.8543------开放开放购买
184460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧------1.85301.8730------开放开放购买
185163822中银主题策略混合估值图基金吧------1.85101.9510------开放开放购买
186050014博时创业成长混合A估值图基金吧------1.84701.9190------开放开放购买
187000551信诚幸福消费混合估值图基金吧------1.84601.8460------开放开放购买
188486002工银全球精选估值图基金吧------1.84301.8430------限大额开放购买
189163816中银转债增强债券A估值图基金吧------1.84101.8410------限大额开放购买
190160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧------1.83504.6400------开放开放购买
191270006广发策略优选估值图基金吧------1.83103.0910------开放开放购买
192001493鹏华弘锐混合C估值图基金吧------1.82551.8255------开放开放购买
193400015东方增长中小盘估值图基金吧------1.82311.8231------开放开放购买
194001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------1.82022.1702------开放开放
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195519158新华趋势领航混合估值图基金吧------1.82002.2860------开放开放购买
196200015长城优化升级混合估值图基金吧------1.81901.9340------开放开放购买
197519665银河美丽混合C估值图基金吧------1.81901.8190------开放开放购买
198690202民生增强债券C估值图基金吧------1.81601.9460------开放开放购买
199350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.80681.8468------开放开放购买
200000056建信消费升级混合估值图基金吧------1.80601.8060------开放开放购买
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