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数据日期：2024-09-30

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-30		2024-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8881	0.8881	0.7412	0.7412	0.1469	19.82%	开放	开放	0.10%
		2	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8820	0.8820	0.7361	0.7361	0.1459	19.82%	开放	开放	0.00%
		3	007770	同泰开泰混合A 估值图基金吧	0.6586	0.6586	0.5499	0.5499	0.1087	19.77%	开放	开放	0.15%
		4	007771	同泰开泰混合C 估值图基金吧	0.6448	0.6448	0.5384	0.5384	0.1064	19.76%	开放	开放	0.00%
		5	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	0.9645	0.9645	0.8065	0.8065	0.1580	19.59%	暂停	暂停	0.15%
		6	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.7974	0.7974	0.1562	19.59%	暂停	暂停	0.00%
		7	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8796	0.8796	0.7356	0.7356	0.1440	19.58%	开放	开放	0.00%
		8	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8828	0.8828	0.7383	0.7383	0.1445	19.57%	开放	开放	0.12%
		9	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.8621	0.8621	0.7226	0.7226	0.1395	19.31%	开放	开放	0.00%
		10	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.8667	0.8667	0.7265	0.7265	0.1402	19.30%	开放	开放	0.12%
		11	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	0.8667	0.8667	0.7265	0.7265	0.1402	19.30%	开放	开放	---
		12	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0145	1.0145	0.8521	0.8521	0.1624	19.06%	开放	开放	0.10%
		13	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0100	1.0100	0.8483	0.8483	0.1617	19.06%	开放	开放	0.00%
		14	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9738	0.9738	0.8179	0.8179	0.1559	19.06%	开放	开放	0.00%
		15	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9766	0.9766	0.8203	0.8203	0.1563	19.05%	开放	开放	0.12%
		16	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8909	0.8909	0.7493	0.7493	0.1416	18.90%	开放	开放	0.12%
		17	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8863	0.8863	0.7454	0.7454	0.1409	18.90%	开放	开放	0.00%
		18	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9636	0.9636	0.8113	0.8113	0.1523	18.77%	暂停	开放	0.12%
		19	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9585	0.9585	0.8070	0.8070	0.1515	18.77%	暂停	开放	0.00%
		20	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.8099	0.8099	0.1504	18.57%	开放	开放	0.12%
		21	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9547	0.9547	0.8053	0.8053	0.1494	18.55%	开放	开放	0.00%
		22	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.1002	1.1002	0.1978	17.98%	开放	开放	0.12%
		23	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	1.2969	1.2969	1.0993	1.0993	0.1976	17.98%	开放	开放	0.00%
		24	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.1364	1.1364	0.9642	0.9642	0.1722	17.86%	开放	开放	0.00%
		25	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.1376	1.1376	0.9653	0.9653	0.1723	17.85%	开放	开放	0.08%
		26	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧	1.0152	1.0152	0.8616	0.8616	0.1536	17.83%	封闭期	封闭期	0.15%
		27	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4750	1.6780	1.2530	1.4560	0.2220	17.72%	开放	开放	0.07%
		28	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4290	1.5350	1.2140	1.3200	0.2150	17.71%	开放	开放	0.00%
		29	012051	申万菱信乐道三年持有期混合估值图基金吧	0.8705	0.8705	0.7396	0.7396	0.1309	17.70%	开放	开放	0.15%
		30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2496	1.2496	1.0620	1.0620	0.1876	17.66%	开放	开放	0.12%
		31	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2493	1.2493	1.0618	1.0618	0.1875	17.66%	开放	开放	0.00%
		32	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	1.2571	1.2571	1.0697	1.0697	0.1874	17.52%	开放	开放	0.12%
		33	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	1.2546	1.2546	1.0676	1.0676	0.1870	17.52%	开放	开放	0.00%
		34	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0074	1.0074	0.8575	0.8575	0.1499	17.48%	开放	开放	0.10%
		35	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0033	1.0033	0.8540	0.8540	0.1493	17.48%	开放	开放	---
		36	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0029	1.0029	0.8537	0.8537	0.1492	17.48%	开放	开放	0.00%
		37	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A 估值图基金吧	0.8166	0.8166	0.6956	0.6956	0.1210	17.40%	开放	开放	0.15%
		38	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C 估值图基金吧	0.8120	0.8120	0.6917	0.6917	0.1203	17.39%	开放	开放	0.00%
		39	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1012	1.1012	0.9385	0.9385	0.1627	17.34%	开放	开放	0.00%
		40	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1050	1.1050	0.9418	0.9418	0.1632	17.33%	开放	开放	0.05%
		41	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7089	0.7089	0.6068	0.6068	0.1021	16.83%	开放	开放	0.10%
		42	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.6950	0.6950	0.5949	0.5949	0.1001	16.83%	开放	开放	0.10%
		43	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.7085	0.7085	0.6065	0.6065	0.1020	16.82%	开放	开放	0.00%
		44	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.6888	0.6888	0.5896	0.5896	0.0992	16.82%	开放	开放	0.00%
		45	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.7110	0.7110	0.6087	0.6087	0.1023	16.81%	开放	开放	0.12%
		46	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.7047	0.7047	0.6033	0.6033	0.1014	16.81%	开放	开放	0.00%
		47	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7010	0.7010	0.6001	0.6001	0.1009	16.81%	开放	开放	0.00%
		48	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.7932	0.7932	0.6791	0.6791	0.1141	16.80%	开放	开放	0.10%
		49	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.7855	0.7855	0.6725	0.6725	0.1130	16.80%	开放	开放	0.00%
		50	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.8207	0.8207	0.1375	16.75%	开放	开放	0.12%
		51	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.9537	0.9537	0.8169	0.8169	0.1368	16.75%	开放	开放	0.00%
		52	021768	广发科创50ETF发起式联接F 估值图基金吧	0.6323	0.6323	0.5416	0.5416	0.0907	16.75%	限大额	开放	---
		53	014736	创金合信专精特新股票发起A 估值图基金吧	0.9393	0.9393	0.8046	0.8046	0.1347	16.74%	开放	开放	0.15%
		54	014737	创金合信专精特新股票发起C 估值图基金吧	0.9268	0.9268	0.7939	0.7939	0.1329	16.74%	开放	开放	0.00%
		55	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6268	0.6268	0.5369	0.5369	0.0899	16.74%	开放	开放	0.00%
		56	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.6858	0.6858	0.5875	0.5875	0.0983	16.73%	开放	开放	0.00%
		57	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6323	0.6323	0.5417	0.5417	0.0906	16.73%	开放	开放	0.12%
		58	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.6760	0.6760	0.1130	16.72%	开放	开放	0.15%
		59	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.6882	0.6882	0.5896	0.5896	0.0986	16.72%	开放	开放	0.06%
		60	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估值图基金吧	0.9476	0.9476	0.8119	0.8119	0.1357	16.71%	暂停	暂停	0.15%
		61	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估值图基金吧	0.9341	0.9341	0.8004	0.8004	0.1337	16.70%	暂停	暂停	0.00%
		62	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7830	0.7830	0.6710	0.6710	0.1120	16.69%	开放	开放	0.00%
		63	019385	东财科创50A 估值图基金吧	0.9743	0.9743	0.8350	0.8350	0.1393	16.68%	开放	开放	0.12%
		64	019386	东财科创50C 估值图基金吧	0.9708	0.9708	0.8321	0.8321	0.1387	16.67%	开放	开放	0.00%
		65	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.1257	1.1257	0.9657	0.9657	0.1600	16.57%	暂停	暂停	0.15%
		66	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.1139	1.1139	0.9556	0.9556	0.1583	16.57%	暂停	暂停	0.00%
		67	008120	万家自主创新混合A 估值图基金吧	0.7891	0.7891	0.6772	0.6772	0.1119	16.52%	开放	开放	0.15%
		68	008121	万家自主创新混合C 估值图基金吧	0.7710	0.7710	0.6617	0.6617	0.1093	16.52%	开放	开放	0.00%
		69	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6842	0.7409	0.5873	0.6440	0.0969	16.50%	暂停	暂停	0.15%
		70	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.1894	1.1894	1.0213	1.0213	0.1681	16.46%	开放	开放	0.06%
		71	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.1886	1.1886	1.0206	1.0206	0.1680	16.46%	开放	开放	0.00%
		72	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	2.5790	2.8390	2.2150	2.4750	0.3640	16.43%	开放	开放	0.15%
		73	019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A 估值图基金吧	1.1618	1.1618	0.9982	0.9982	0.1636	16.39%	开放	开放	0.12%
		74	019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C 估值图基金吧	1.1608	1.1608	0.9974	0.9974	0.1634	16.38%	开放	开放	0.00%
		75	168601	汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧	1.0552	1.6772	0.9074	1.5294	0.1478	16.29%	暂停	开放	0.15%
		76	015765	东方专精特新混合发起式A 估值图基金吧	0.8261	0.8261	0.7107	0.7107	0.1154	16.24%	开放	开放	0.15%
		77	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	0.9933	0.9933	0.8546	0.8546	0.1387	16.23%	封闭期	封闭期	0.15%
		78	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	0.9848	0.9848	0.8473	0.8473	0.1375	16.23%	封闭期	封闭期	0.00%
		79	009566	汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.7448	0.7448	0.1209	16.23%	开放	开放	---
		80	015766	东方专精特新混合发起式C 估值图基金吧	0.8186	0.8186	0.7043	0.7043	0.1143	16.23%	开放	开放	0.00%
		81	005164	富荣福锦混合A 估值图基金吧	1.8178	1.8178	1.5646	1.5646	0.2532	16.18%	开放	开放	0.15%
		82	005165	富荣福锦混合C 估值图基金吧	1.7884	1.7884	1.5394	1.5394	0.2490	16.18%	开放	开放	0.00%
		83	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧	0.9479	0.9479	0.8160	0.8160	0.1319	16.16%	暂停	暂停	0.15%
		84	001198	东方惠新灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7984	1.0286	0.6874	0.9176	0.1110	16.15%	开放	开放	0.08%
		85	002163	东方惠新灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7953	2.0392	0.6848	1.9287	0.1105	16.14%	开放	开放	0.00%
		86	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9259	0.9259	0.7973	0.7973	0.1286	16.13%	开放	开放	0.00%
		87	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9298	0.9298	0.8007	0.8007	0.1291	16.12%	开放	开放	0.10%
		88	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估值图基金吧	0.9044	0.9044	0.7794	0.7794	0.1250	16.04%	暂停	暂停	0.00%
		89	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	2.1025	2.1025	1.8121	1.8121	0.2904	16.03%	开放	开放	0.15%
		90	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估值图基金吧	0.9148	0.9148	0.7884	0.7884	0.1264	16.03%	暂停	暂停	0.15%
		91	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	2.0119	2.0119	1.7341	1.7341	0.2778	16.02%	开放	开放	0.00%
		92	021661	中欧上证科创板100指数发起C 估值图基金吧	1.1821	1.1821	1.0190	1.0190	0.1631	16.01%	开放	开放	0.00%
		93	021484	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	1.1406	1.1406	0.9832	0.9832	0.1574	16.01%	开放	开放	0.10%
		94	021660	中欧上证科创板100指数发起A 估值图基金吧	1.1825	1.1825	1.0194	1.0194	0.1631	16.00%	开放	开放	0.10%
		95	021485	景顺长城上证科创板50成份指数...估值图基金吧	1.1397	1.1397	0.9825	0.9825	0.1572	16.00%	开放	开放	0.00%
		96	008842	同泰远见混合A 估值图基金吧	0.5255	0.5255	0.4532	0.4532	0.0723	15.95%	开放	开放	0.15%
		97	008843	同泰远见混合C 估值图基金吧	0.5170	0.5170	0.4459	0.4459	0.0711	15.95%	开放	开放	0.00%
		98	018973	华商科创板量化选股混合A 估值图基金吧	1.0323	1.0323	0.8904	0.8904	0.1419	15.94%	开放	开放	0.15%
		99	018974	华商科创板量化选股混合C 估值图基金吧	1.0288	1.0288	0.8874	0.8874	0.1414	15.93%	开放	开放	0.00%
		100	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.6870	0.7220	0.5926	0.6276	0.0944	15.93%	暂停	暂停	0.15%
		101	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0627	1.0627	0.9173	0.9173	0.1454	15.85%	开放	开放	0.12%
		102	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0610	1.0610	0.9158	0.9158	0.1452	15.85%	开放	开放	0.00%
		103	010412	汇安均衡优选混合估值图基金吧	0.7431	0.7431	0.6418	0.6418	0.1013	15.78%	开放	开放	0.15%
		104	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6353	0.6353	0.5488	0.5488	0.0865	15.76%	开放	开放	0.10%
		105	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6272	0.6272	0.5418	0.5418	0.0854	15.76%	开放	开放	0.00%
		106	013840	银华集成电路混合A 估值图基金吧	0.8732	0.8732	0.7544	0.7544	0.1188	15.75%	开放	开放	0.15%
		107	005634	汇安行业龙头混合估值图基金吧	1.5141	1.5141	1.3082	1.3082	0.2059	15.74%	开放	开放	0.15%
		108	013841	银华集成电路混合C 估值图基金吧	0.8683	0.8683	0.7502	0.7502	0.1181	15.74%	开放	开放	0.00%
		109	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.1020	1.1020	0.9523	0.9523	0.1497	15.72%	开放	开放	0.10%
		110	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.1005	1.1005	0.9510	0.9510	0.1495	15.72%	开放	开放	0.00%
		111	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.8749	0.8749	0.7561	0.7561	0.1188	15.71%	开放	开放	0.10%
		112	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.8735	0.8735	0.7549	0.7549	0.1186	15.71%	开放	开放	0.00%
		113	014950	汇安润阳三年持有期混合A 估值图基金吧	0.7341	0.7341	0.6345	0.6345	0.0996	15.70%	开放	暂停	0.15%
		114	014951	汇安润阳三年持有期混合C 估值图基金吧	0.7268	0.7268	0.6282	0.6282	0.0986	15.70%	开放	暂停	0.00%
		115	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8423	0.8423	0.7281	0.7281	0.1142	15.68%	开放	开放	0.10%
		116	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.2116	1.2116	1.0475	1.0475	0.1641	15.67%	开放	开放	0.00%
		117	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.2121	1.2121	1.0480	1.0480	0.1641	15.66%	开放	开放	0.12%
		118	001068	国新国证新锐灵活配置混合估值图基金吧	1.1300	1.1300	0.9770	0.9770	0.1530	15.66%	开放	开放	0.12%
		119	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8388	0.8388	0.7252	0.7252	0.1136	15.66%	开放	开放	0.00%
		120	005311	万家经济新动能混合A 估值图基金吧	1.2746	1.2746	1.1021	1.1021	0.1725	15.65%	开放	开放	0.15%
		121	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0695	1.0695	0.9248	0.9248	0.1447	15.65%	开放	开放	0.06%
		122	005312	万家经济新动能混合C 估值图基金吧	1.2227	1.2227	1.0573	1.0573	0.1654	15.64%	开放	开放	0.00%
		123	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0683	1.0683	0.9238	0.9238	0.1445	15.64%	开放	开放	0.00%
		124	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估值图基金吧	0.6477	0.6477	0.5604	0.5604	0.0873	15.58%	暂停	暂停	0.00%
		125	506009	国泰科创板两年定期开放混合估值图基金吧	0.7660	0.7748	0.6628	0.6716	0.1032	15.57%	暂停	暂停	0.15%
		126	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6612	0.6612	0.5721	0.5721	0.0891	15.57%	暂停	暂停	0.15%
		127	011579	汇丰晋信核心成长C 估值图基金吧	0.7355	0.7355	0.6365	0.6365	0.0990	15.55%	开放	开放	0.00%
		128	011578	汇丰晋信核心成长A 估值图基金吧	0.7479	0.7479	0.6473	0.6473	0.1006	15.54%	开放	开放	0.15%
		129	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9799	0.9799	0.8482	0.8482	0.1317	15.53%	开放	开放	0.12%
		130	005844	东方人工智能主题混合A 估值图基金吧	0.9544	0.9544	0.8261	0.8261	0.1283	15.53%	开放	开放	0.15%
		131	017811	东方人工智能主题混合C 估值图基金吧	0.9490	0.9490	0.8214	0.8214	0.1276	15.53%	开放	开放	0.00%
		132	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9773	0.9773	0.8460	0.8460	0.1313	15.52%	开放	开放	0.00%
		133	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8818	4.1608	0.7634	3.9507	0.1184	15.51%	开放	开放	0.15%
		134	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.7523	0.7523	0.1165	15.49%	开放	开放	0.10%
		135	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.8670	0.8670	0.7508	0.7508	0.1162	15.48%	开放	开放	0.00%
		136	001173	中欧瑾和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1843	1.1843	1.0256	1.0256	0.1587	15.47%	开放	开放	0.15%
		137	017288	中欧瑾和灵活配置混合E 估值图基金吧	1.1735	1.1735	1.0163	1.0163	0.1572	15.47%	开放	开放	0.00%
		138	001174	中欧瑾和灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1165	1.1165	0.9670	0.9670	0.1495	15.46%	开放	开放	0.00%
		139	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.6328	0.6328	0.5482	0.5482	0.0846	15.43%	开放	开放	0.12%
		140	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.6307	0.6307	0.5464	0.5464	0.0843	15.43%	开放	开放	0.00%
		141	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.6293	0.6293	0.5452	0.5452	0.0841	15.43%	开放	开放	0.00%
		142	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.9084	0.9084	0.7874	0.7874	0.1210	15.37%	开放	开放	1.20%
		143	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.9021	0.9021	0.7819	0.7819	0.1202	15.37%	开放	开放	0.00%
		144	021172	华安北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.3455	1.3455	1.1663	1.1663	0.1792	15.36%	开放	开放	0.06%
		145	021173	华安北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.3448	1.3448	1.1657	1.1657	0.1791	15.36%	开放	开放	0.00%
		146	020469	长城半导体混合发起式A 估值图基金吧	1.1005	1.1005	0.9541	0.9541	0.1464	15.34%	开放	开放	0.15%
		147	020470	长城半导体混合发起式C 估值图基金吧	1.0966	1.0966	0.9508	0.9508	0.1458	15.33%	开放	开放	0.00%
		148	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.2603	1.2603	1.0931	1.0931	0.1672	15.30%	开放	开放	0.00%
		149	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.9516	0.9516	0.8253	0.8253	0.1263	15.30%	开放	开放	0.10%
		150	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.8211	0.8211	0.1256	15.30%	开放	开放	0.00%
		151	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.2607	1.2607	1.0935	1.0935	0.1672	15.29%	开放	开放	0.05%
		152	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	1.0192	1.0192	0.8840	0.8840	0.1352	15.29%	开放	开放	0.12%
		153	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	1.0059	1.0059	0.8725	0.8725	0.1334	15.29%	开放	开放	0.00%
		154	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6629	0.6629	0.5750	0.5750	0.0879	15.29%	开放	开放	0.12%
		155	022052	富国中证科创创业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6628	0.6628	0.5749	0.5749	0.0879	15.29%	开放	开放	---
		156	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6552	0.6552	0.5683	0.5683	0.0869	15.29%	开放	开放	0.12%
		157	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6491	0.6491	0.5630	0.5630	0.0861	15.29%	开放	开放	0.00%
		158	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6608	0.6608	0.5732	0.5732	0.0876	15.28%	开放	开放	0.00%
		159	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.6552	0.6552	0.5684	0.5684	0.0868	15.27%	开放	开放	---
		160	020436	金信稳健策略混合C 估值图基金吧	1.2961	1.2961	1.1245	1.1245	0.1716	15.26%	开放	开放	---
		161	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6104	0.6104	0.5296	0.5296	0.0808	15.26%	开放	开放	0.10%
		162	007872	金信稳健策略混合A 估值图基金吧	1.2973	1.2973	1.1256	1.1256	0.1717	15.25%	开放	开放	0.15%
		163	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8851	0.8851	0.7680	0.7680	0.1171	15.25%	开放	开放	0.10%
		164	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8836	0.8836	0.7667	0.7667	0.1169	15.25%	开放	开放	0.00%
		165	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6065	0.6065	0.5263	0.5263	0.0802	15.24%	开放	开放	0.00%
		166	014319	德邦半导体产业混合发起式A 估值图基金吧	0.9848	0.9848	0.8548	0.8548	0.1300	15.21%	开放	开放	0.15%
		167	014320	德邦半导体产业混合发起式C 估值图基金吧	0.9743	0.9743	0.8457	0.8457	0.1286	15.21%	开放	开放	0.00%
		168	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.0449	1.0449	0.9070	0.9070	0.1379	15.20%	开放	开放	0.06%
		169	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.0434	1.0434	0.9057	0.9057	0.1377	15.20%	开放	开放	0.00%
		170	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6417	0.6417	0.5571	0.5571	0.0846	15.19%	开放	开放	0.12%
		171	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6358	0.6358	0.5520	0.5520	0.0838	15.18%	开放	开放	0.00%
		172	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	1.1351	1.1351	0.9857	0.9857	0.1494	15.16%	开放	开放	0.06%
		173	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.1030	1.1030	0.9578	0.9578	0.1452	15.16%	开放	开放	0.12%
		174	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.1010	1.1010	0.9561	0.9561	0.1449	15.16%	开放	开放	0.00%
		175	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	1.1345	1.1345	0.9852	0.9852	0.1493	15.15%	开放	开放	0.00%
		176	009623	长城创新驱动混合A 估值图基金吧	0.6644	0.6644	0.5771	0.5771	0.0873	15.13%	限大额	开放	0.15%
		177	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6593	0.6593	0.5727	0.5727	0.0866	15.12%	开放	开放	0.06%
		178	017458	长城创新驱动混合C 估值图基金吧	0.6589	0.6589	0.5724	0.5724	0.0865	15.11%	限大额	开放	0.00%
		179	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6532	0.6532	0.5675	0.5675	0.0857	15.10%	开放	开放	0.00%
		180	014099	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.6374	0.6374	0.5539	0.5539	0.0835	15.07%	开放	开放	0.12%
		181	506007	广发科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7624	0.7624	0.6626	0.6626	0.0998	15.06%	暂停	暂停	0.15%
		182	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6754	0.6754	0.5870	0.5870	0.0884	15.06%	开放	开放	0.12%
		183	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6671	0.6671	0.5798	0.5798	0.0873	15.06%	开放	开放	0.00%
		184	014100	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.6356	0.6356	0.5524	0.5524	0.0832	15.06%	开放	开放	0.00%
		185	610001	信澳领先增长混合A 估值图基金吧	1.0151	1.5672	0.8823	1.4344	0.1328	15.05%	开放	开放	0.15%
		186	015456	信澳领先增长混合C 估值图基金吧	1.0005	1.0005	0.8696	0.8696	0.1309	15.05%	开放	开放	0.00%
		187	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1964	1.1964	1.0404	1.0404	0.1560	14.99%	开放	开放	0.10%
		188	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.0393	1.0393	0.1557	14.98%	开放	开放	0.00%
		189	018788	中信建投臻选成长混合发起式A 估值图基金吧	1.0375	1.0375	0.9025	0.9025	0.1350	14.96%	开放	开放	0.15%
		190	018789	中信建投臻选成长混合发起式C 估值图基金吧	1.0327	1.0327	0.8984	0.8984	0.1343	14.95%	开放	开放	0.00%
		191	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5516	1.6622	1.3502	1.5948	0.2014	14.92%	开放	开放	0.12%
		192	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5272	1.5272	1.3290	1.3290	0.1982	14.91%	开放	开放	0.00%
		193	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.6633	0.6633	0.5774	0.5774	0.0859	14.88%	开放	开放	0.12%
		194	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.6559	0.6559	0.5710	0.5710	0.0849	14.87%	开放	开放	0.00%
		195	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A 估值图基金吧	2.3791	2.4791	2.0714	2.1714	0.3077	14.85%	开放	开放	0.15%
		196	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C 估值图基金吧	2.3438	2.3438	2.0407	2.0407	0.3031	14.85%	开放	开放	0.00%
		197	011377	创金合信积极成长股票A 估值图基金吧	0.7872	0.7872	0.6854	0.6854	0.1018	14.85%	开放	开放	0.15%
		198	011378	创金合信积极成长股票C 估值图基金吧	0.7729	0.7729	0.6730	0.6730	0.0999	14.84%	开放	开放	0.00%
		199	020451	金信行业优选混合发起式C 估值图基金吧	1.5568	1.5568	1.3558	1.3558	0.2010	14.83%	开放	开放	---
		200	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.0407	1.0407	0.1543	14.83%	开放	开放	0.00%

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