每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-12

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-12		备注	2008-5-9		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.6451	3.2351	---	---	打开申购
	2	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3882	3.1959	---	---	打开申购
	3	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1584	1.5584	---	---	打开申购
	4	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9790	0.9790	---	---	打开申购
	5	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2855	1.4855	---	---	打开申购
	6	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8348	2.6440	---	---	打开申购
	7	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8251	2.7665	---	---	打开申购
	8	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	9	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3052	1.3052	---	---	打开申购
	10	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1960	2.6460	---	---	打开申购
	11	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8060	2.2610	---	---	打开申购
	12	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.6950	3.0850	---	---	打开申购
	13	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1140	2.1750	---	---	打开申购
	14	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	15	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0710	1.1090	---	---	打开申购
	16	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8870	3.3280	---	---	打开申购
	17	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0350	3.0150	---	---	打开申购
	18	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8170	3.3190	---	---	打开申购
	19	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.9940	3.4550	---	---	打开申购
	20	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7922	2.0934	---	---	打开申购
	21	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4806	3.3614	---	---	打开申购
	22	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5020	2.6120	---	---	打开申购
	23	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4379	4.2979	---	---	打开申购
	24	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9498	0.9498	---	---	打开申购
	25	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8644	2.3044	---	---	打开申购
	26	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1527	1.7227	---	---	打开申购
	27	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	28	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9290	2.7730	---	---	打开申购
	29	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1631	2.8631	---	---	打开申购
	30	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8298	2.3778	---	---	打开申购
	31	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0005	2.3417	---	---	打开申购
	32	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2452	1.8352	---	---	打开申购
	33	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9288	2.5791	---	---	打开申购
	34	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	35	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8274	2.7474	---	---	打开申购
	36	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1007	2.3397	---	---	打开申购
	37	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7580	2.5800	---	---	打开申购
	38	519300	大成300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2776	2.5976	---	---	打开申购
	39	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9370	2.1480	---	---	打开申购
	40	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0600	2.1120	---	---	打开申购
	41	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7961	3.4561	---	---	打开申购
	42	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0344	2.9349	---	---	打开申购
	43	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7560	3.7350	---	---	打开申购
	44	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8344	3.4044	---	---	打开申购
	45	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0966	1.3261	---	---	打开申购
	46	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0835	1.3130	---	---	打开申购
	47	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9230	1.9690	---	---	打开申购
	48	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0490	2.9170	---	---	打开申购
	49	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.9260	2.5460	---	---	打开申购
	50	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9280	3.0580	---	---	打开申购
	51	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2680	1.3680	---	---	打开申购
	52	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	53	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9522	3.1735	---	---	打开申购
	54	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8527	2.6142	---	---	打开申购
	55	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.9524	2.0524	---	---	打开申购
	56	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7884	2.5084	---	---	打开申购
	57	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0070	1.0070	---	---	封闭期内
	58	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8997	3.0981	---	---	打开申购
	59	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	60	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8793	2.2588	---	---	打开申购
	61	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4478	2.9478	---	---	打开申购
	62	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2231	1.7331	---	---	打开申购
	63	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8133	3.0999	---	---	打开申购
	64	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9494	3.9607	---	---	打开申购
	65	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0709	2.3315	---	---	打开申购
	66	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.6605	1.6605	---	---	打开申购
	67	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9003	3.6685	---	---	打开申购
	68	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9507	2.1481	---	---	打开申购
	69	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0937	1.1137	---	---	打开申购
	70	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0892	1.1092	---	---	暂停申购
	71	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	72	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0032	1.0032	---	---	封闭期内
	73	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0030	1.0030	---	---	封闭期内
	74	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.7624	3.4204	---	---	打开申购
	75	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8388	0.8388	---	---	打开申购
	76	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3370	2.6170	---	---	打开申购
	77	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9404	0.9404	---	---	暂停申购
	78	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7895	4.4004	---	---	暂停申购
	79	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3323	3.6423	---	---	打开申购
	80	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0030	1.0030	---	---	封闭期内
	81	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5580	3.1780	---	---	打开申购
	82	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.2477	3.5577	---	---	打开申购
	83	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.2913	2.6213	---	---	打开申购
	84	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.0304	2.7404	---	---	打开申购
	85	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	86	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4398	1.4398	---	---	打开申购
	87	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1043	2.2120	---	---	打开申购
	88	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7600	1.0880	---	---	打开申购
	89	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4850	1.5100	---	---	打开申购
	90	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	91	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8910	3.6840	---	---	打开申购
	92	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0490	1.0990	---	---	打开申购
	93	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0790	1.9640	---	---	打开申购
	94	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9060	3.7790	---	---	打开申购
	95	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8750	3.5470	---	---	打开申购
	96	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0180	1.2670	---	---	打开申购
	97	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8834	1.9367	---	---	打开申购
	98	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3246	2.4457	---	---	打开申购
	99	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0745	2.5145	---	---	打开申购
	100	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8470	2.8160	---	---	打开申购
	101	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	102	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	103	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1907	2.1427	---	---	打开申购
	104	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0143	1.0143	---	---	打开申购
	105	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7700	2.7190	---	---	打开申购
	106	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8040	2.3000	---	---	打开申购
	107	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8741	3.7810	---	---	打开申购
	108	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1560	1.1560	---	---	打开申购
	109	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8600	2.4750	---	---	打开申购
	110	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3870	2.0430	---	---	打开申购
	111	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.9456	3.0256	---	---	打开申购
	112	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3631	2.8631	---	---	打开申购
	113	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.6831	3.1581	---	---	打开申购
	114	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	4.3739	4.5439	---	---	打开申购
	115	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7989	0.7989	---	---	打开申购
	116	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.6288	1.6788	---	---	打开申购
	117	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8241	1.9821	---	---	打开申购
	118	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3756	2.1256	---	---	打开申购
	119	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	3.2810	3.2810	---	---	场内交易
	120	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	8.5860	8.6310	---	---	场内交易
	121	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0270	3.7400	---	---	打开申购
	122	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9630	3.2430	---	---	打开申购
	123	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8060	3.6940	---	---	打开申购
	124	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.6013	2.9913	---	---	打开申购
	125	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8258	2.3621	---	---	打开申购
	126	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	127	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	128	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2409	2.5558	---	---	打开申购
	129	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6893	4.2066	---	---	打开申购
	130	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9391	3.4491	---	---	打开申购
	131	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	132	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	3.3288	3.3288	---	---	打开申购
	133	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.5064	2.5064	---	---	打开申购
	134	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0696	1.0696	---	---	打开申购
	135	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9111	1.2011	---	---	打开申购
	136	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	137	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	138	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0084	2.5879	---	---	打开申购
	139	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1443	1.2493	---	---	打开申购
	140	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.9670	3.5850	---	---	场内交易
	141	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4280	3.1090	---	---	打开申购
	142	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	6.3040	6.5840	---	---	暂停申购
	143	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.7190	3.5520	---	---	打开申购
	144	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2460	3.2580	---	---	打开申购
	145	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0150	2.3030	---	---	打开申购
	146	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2110	3.5350	---	---	打开申购
	147	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	148	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.7370	2.4420	---	---	打开申购
	149	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0070	1.0070	---	---	打开申购
	150	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0070	1.0070	---	---	打开申购
	151	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8720	3.9670	---	---	封闭期内
	152	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.1600	2.2800	---	---	打开申购
	153	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1000	1.3900	---	---	打开申购
	154	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0920	1.3820	---	---	打开申购
	155	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.9711	2.0711	---	---	打开申购
	156	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1456	1.1456	---	---	打开申购
	157	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.3561	2.3561	---	---	打开申购
	158	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9810	2.8490	---	---	打开申购
	159	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	---	---	分红(红利发放)	1.1640	1.3540	---	---	打开申购
	160	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8658	3.0120	---	---	打开申购
	161	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0017	1.0638	---	---	打开申购
	162	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	---	---	分红(红利发放)	3.3180	3.6380	---	---	打开申购
	163	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	164	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	165	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1760	3.1440	---	---	打开申购
	166	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8510	1.7470	---	---	打开申购
	167	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	---	---	分红(红利发放)	3.8200	4.3610	---	---	打开申购
	168	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2020	1.6120	---	---	打开申购
	169	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1400	2.6480	---	---	打开申购
	170	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0926	2.5426	---	---	打开申购
	171	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.3002	2.3444	---	---	打开申购
	172	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9494	1.4994	---	---	打开申购
	173	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.3385	2.5185	---	---	打开申购
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	175	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8709	0.8859	---	---	打开申购
	176	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.8488	2.6788	---	---	打开申购
	177	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0035	1.0035	---	---	打开申购
	178	519681	交银债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	179	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0031	1.0031	---	---	打开申购
	180	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1280	1.7730	---	---	打开申购
	181	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4153	2.0353	---	---	打开申购
	182	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8495	2.5388	---	---	打开申购
	183	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1810	2.5310	---	---	打开申购
	184	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1570	3.2570	---	---	打开申购