您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2019-10-21

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-10-21		2019-10-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	519019	大成景阳领先混合估值图基金吧	0.6770	4.1360	0.6490	4.1080	0.0280	4.31%	开放	开放	0.15%	购买
		2	090013	大成竞争优势混合估值图基金吧	1.0640	2.0740	1.0210	2.0310	0.0430	4.21%	开放	开放	0.15%	购买
		3	003751	万家瑞隆混合估值图基金吧	1.0743	1.0743	1.0464	1.0464	0.0279	2.67%	开放	开放	---	购买
		4	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧	0.6132	2.4064	0.5973	2.3714	0.0159	2.66%	开放	开放	0.15%	购买
		5	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2206	1.2206	0.0324	2.65%	开放	开放	0.15%	购买
		6	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.6050	2.2450	1.5653	2.2053	0.0397	2.54%	开放	开放	0.06%	购买
		7	290014	泰信现代服务业混合估值图基金吧	1.6510	1.7110	1.6110	1.6710	0.0400	2.48%	开放	开放	0.15%	购买
		8	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.1128	2.3591	1.0902	2.3365	0.0226	2.07%	开放	开放	0.15%	购买
		9	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0504	1.4130	1.0293	1.3919	0.0211	2.05%	开放	开放	0.06%	购买
		10	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	1.6770	1.6770	1.6440	1.6440	0.0330	2.01%	开放	开放	0.15%	购买
		11	161721	招商沪深300地产等权重估值图基金吧	1.2988	1.4050	1.2738	1.3894	0.0250	1.96%	限大额	开放	0.10%	购买
		12	161810	银华内需精选混合(LOF 估值图基金吧	1.9670	1.8700	1.9320	1.8370	0.0350	1.81%	开放	开放	0.15%	购买
		13	160628	鹏华地产分级估值图基金吧	1.0700	1.7680	1.0510	1.7560	0.0190	1.81%	开放	开放	0.12%	购买
		14	180020	银华成长先锋混合估值图基金吧	1.1890	1.2140	1.1680	1.1930	0.0210	1.80%	开放	开放	0.15%	购买
		15	168102	九泰锐富事件驱动混合估值图基金吧	1.0580	1.0640	1.0400	1.0460	0.0180	1.73%	暂停	暂停	0.15%	购买
		16	160218	国泰国证房地产行业指数分估值图基金吧	1.0517	1.8799	1.0341	1.8623	0.0176	1.70%	开放	开放	0.10%	购买
		17	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	1.4446	2.3675	1.4205	2.3413	0.0241	1.70%	开放	开放	0.15%	购买
		18	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.7640	1.7640	1.7350	1.7350	0.0290	1.67%	开放	开放	0.00%	购买
		19	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7660	1.7660	1.7370	1.7370	0.0290	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		20	164403	前海开源沪港深农业混合估值图基金吧	1.2380	1.2580	1.2180	1.2380	0.0200	1.64%	开放	开放	0.15%	购买
		21	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	1.5480	1.5480	1.5230	1.5230	0.0250	1.64%	开放	开放	0.00%	购买
		22	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	1.5550	2.2430	1.5300	2.2180	0.0250	1.63%	开放	开放	0.15%	购买
		23	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.7520	0.7520	0.7410	0.7410	0.0110	1.48%	开放	开放	0.15%	购买
		24	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.8981	0.8981	0.8856	0.8856	0.0125	1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		25	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.5830	1.5830	1.5610	1.5610	0.0220	1.41%	开放	开放	0.15%	购买
		26	001298	金鹰民族新兴混合估值图基金吧	1.1620	1.1620	1.1460	1.1460	0.0160	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		27	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.8904	0.8904	0.8782	0.8782	0.0122	1.39%	开放	开放	0.00%	购买
		28	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	1.0534	1.0534	1.0391	1.0391	0.0143	1.38%	开放	开放	0.15%	购买
		29	001127	中银宏观策略混合估值图基金吧	0.6820	0.6820	0.6730	0.6730	0.0090	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		30	001027	前海开源中证大农业指数增估值图基金吧	0.9240	0.9240	0.9120	0.9120	0.0120	1.32%	开放	开放	0.12%	购买
		31	005106	银华农业产业股票发起式估值图基金吧	1.3368	1.3368	1.3196	1.3196	0.0172	1.30%	开放	开放	0.15%	购买
		32	004223	金信多策略精选灵活配置估值图基金吧	1.1002	1.6265	1.0862	1.6125	0.0140	1.29%	限大额	开放	0.15%	购买
		33	001398	华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9350	0.9350	0.0120	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		34	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.1614	2.1501	1.1467	2.1229	0.0147	1.28%	开放	开放	0.15%	购买
		35	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.5455	1.5455	1.5261	1.5261	0.0194	1.27%	开放	开放	0.00%	购买
		36	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.5481	1.7263	1.5287	1.7069	0.0194	1.27%	开放	开放	0.10%	购买
		37	001487	宝盈优势产业混合估值图基金吧	1.3580	1.5080	1.3410	1.4910	0.0170	1.27%	开放	开放	0.15%	购买
		38	257040	国联安红利混合估值图基金吧	0.9610	1.9140	0.9490	1.9020	0.0120	1.26%	开放	开放	0.15%	购买
		39	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	1.9450	1.9450	1.9210	1.9210	0.0240	1.25%	开放	开放	0.15%	购买
		40	001088	华宝国策导向混合估值图基金吧	0.6510	0.6510	0.6430	0.6430	0.0080	1.24%	开放	开放	0.15%	购买
		41	000828	泰达转型机遇估值图基金吧	0.9990	1.2190	0.9870	1.2070	0.0120	1.22%	开放	开放	0.12%	购买
		42	420003	天弘永定价值成长混合估值图基金吧	1.9534	2.2884	1.9305	2.2655	0.0229	1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		43	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.1012	1.1012	1.0883	1.0883	0.0129	1.19%	开放	开放	0.15%	购买
		44	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.0979	1.0979	1.0851	1.0851	0.0128	1.18%	开放	开放	0.00%	购买
		45	161029	富国中证银行指数估值图基金吧	1.1290	1.2150	1.1160	1.2020	0.0130	1.16%	开放	开放	0.12%	购买
		46	240008	华宝收益增长混合估值图基金吧	4.9078	4.9078	4.8517	4.8517	0.0561	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		47	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.7020	3.8690	0.6940	3.8570	0.0080	1.15%	开放	开放	0.15%	购买
		48	001594	天弘中证银行指数A 估值图基金吧	1.2439	1.2439	1.2300	1.2300	0.0139	1.13%	开放	开放	0.10%	购买
		49	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1487	1.1487	1.1359	1.1359	0.0128	1.13%	开放	开放	0.10%	购买
		50	001595	天弘中证银行指数C 估值图基金吧	1.2308	1.2308	1.2171	1.2171	0.0137	1.13%	开放	开放	0.00%	购买
		51	164205	天弘文化新兴产业估值图基金吧	1.5928	1.8521	1.5751	1.8315	0.0177	1.12%	开放	开放	0.15%	购买
		52	160418	华安中证银行指数分级估值图基金吧	0.9191	1.0180	0.9089	1.0078	0.0102	1.12%	开放	开放	0.12%	购买
		53	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1463	1.1463	1.1336	1.1336	0.0127	1.12%	开放	开放	0.00%	购买
		54	007154	添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0574	1.0574	1.0457	1.0457	0.0117	1.12%	开放	开放	0.00%	购买
		55	007153	添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0575	1.0575	1.0458	1.0458	0.0117	1.12%	开放	开放	0.10%	购买
		56	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.2578	1.2578	1.2439	1.2439	0.0139	1.12%	限大额	开放	0.15%	购买
		57	161723	招商中证银行指数分级估值图基金吧	1.1269	1.2097	1.1145	1.1973	0.0124	1.11%	限大额	开放	0.10%	购买
		58	007827	华润元大量化优选混合C 估值图基金吧	1.2579	1.2579	1.2441	1.2441	0.0138	1.11%	限大额	开放	---	购买
		59	160631	鹏华银行分级估值图基金吧	1.0050	1.0870	0.9940	1.0760	0.0110	1.11%	开放	开放	0.12%	购买
		60	161121	易方达银行分级估值图基金吧	1.0238	---	1.0126	---	0.0112	1.11%	限大额	开放	0.10%	购买
		61	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1671	1.1671	1.1544	1.1544	0.0127	1.10%	开放	开放	0.00%	购买
		62	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1779	1.1779	1.1651	1.1651	0.0128	1.10%	开放	开放	0.12%	购买
		63	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1542	1.7190	1.1417	1.7065	0.0125	1.09%	开放	开放	0.10%	购买
		64	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1503	1.1503	1.1379	1.1379	0.0124	1.09%	开放	开放	0.00%	购买
		65	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.0585	1.0585	1.0471	1.0471	0.0114	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		66	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	1.0520	1.0520	1.0407	1.0407	0.0113	1.09%	开放	开放	0.00%	购买
		67	168205	中融中证银行指数分级估值图基金吧	0.9320	1.0310	0.9220	1.0210	0.0100	1.08%	开放	开放	0.00%	购买
		68	004871	中银金融地产混合估值图基金吧	1.1752	1.1752	1.1626	1.1626	0.0126	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		69	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧	1.1497	2.3477	1.1374	2.3354	0.0123	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		70	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.4060	1.5030	1.3910	1.4870	0.0150	1.08%	开放	开放	0.08%	购买
		71	320005	诺安价值增长混合估值图基金吧	1.1771	2.1221	1.1646	2.1096	0.0125	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		72	160517	博时中证银行指数分级估值图基金吧	1.0891	1.1975	1.0779	1.1852	0.0112	1.04%	限大额	开放	0.10%	购买
		73	501049	东方红睿玺三年定开混合估值图基金吧	1.0896	1.0896	1.0784	1.0784	0.0112	1.04%	暂停	暂停	1.50%	购买
		74	004475	华泰柏瑞富利混合估值图基金吧	0.9078	0.9078	0.8986	0.8986	0.0092	1.02%	开放	开放	0.15%	购买
		75	000824	圆信永丰双利A 估值图基金吧	1.2880	2.2270	1.2750	2.2140	0.0130	1.02%	限大额	开放	0.15%	购买
		76	004702	南方金融混合估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0810	1.0810	0.0110	1.02%	限大额	开放	0.15%	购买
		77	007449	兴全多维价值混合A 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0261	1.0261	0.0104	1.01%	开放	开放	1.50%	购买
		78	002849	金信智能中国2025混合估值图基金吧	1.3040	1.3040	1.2910	1.2910	0.0130	1.01%	限大额	开放	0.15%	购买
		79	007450	兴全多维价值混合C 估值图基金吧	1.0336	1.0336	1.0233	1.0233	0.0103	1.01%	开放	开放	0.00%	购买
		80	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	1.6320	6.0520	1.6160	6.0350	0.0160	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		81	005967	鹏华创新驱动混合估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0333	1.0333	0.0101	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		82	020018	国泰金鹿混合估值图基金吧	1.3167	1.7666	1.3040	1.7546	0.0127	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		83	000825	圆信永丰双利C 估值图基金吧	1.2590	2.1510	1.2470	2.1390	0.0120	0.96%	限大额	开放	0.00%	购买
		84	168108	九泰锐诚混合(LOF)估值图基金吧	1.1663	1.2237	1.1553	1.2127	0.0110	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		85	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	3.6320	4.6960	3.5980	4.6620	0.0340	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		86	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.3362	1.3362	1.3237	1.3237	0.0125	0.94%	限大额	开放	0.15%	购买
		87	003492	前海开源外向企业股票估值图基金吧	1.1774	1.1774	1.1664	1.1664	0.0110	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		88	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.3199	1.3199	1.3076	1.3076	0.0123	0.94%	限大额	开放	0.00%	购买
		89	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3286	1.3286	1.3165	1.3165	0.0121	0.92%	暂停	暂停	1.50%	购买
		90	006345	景顺长城集英两年定开混合估值图基金吧	1.0885	1.0885	1.0786	1.0786	0.0099	0.92%	暂停	暂停	0.15%	购买
		91	004604	富国新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3433	1.3433	1.3311	1.3311	0.0122	0.92%	限大额	开放	0.15%	购买
		92	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	0.6620	0.6620	0.6560	0.6560	0.0060	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		93	003233	创金合信金融地产C 估值图基金吧	0.9657	1.0579	0.9570	1.0483	0.0087	0.91%	开放	开放	0.00%	购买
		94	004605	富国新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3455	1.3455	1.3334	1.3334	0.0121	0.91%	限大额	开放	0.00%	购买
		95	003232	创金合信金融地产A 估值图基金吧	0.9732	1.0560	0.9645	1.0466	0.0087	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		96	000594	大摩进取优选股票估值图基金吧	1.6960	1.6960	1.6810	1.6810	0.0150	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		97	040008	华安策略优选混合估值图基金吧	1.8155	3.3518	1.7995	3.3358	0.0160	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		98	001273	民生加银新动力混合A 估值图基金吧	0.9120	0.9120	0.9040	0.9040	0.0080	0.89%	限大额	开放	0.05%	购买
		99	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	0.9180	1.3957	0.9100	1.3877	0.0080	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		100	005358	东方阿尔法精选混合A 估值图基金吧	1.0686	1.0686	1.0593	1.0593	0.0093	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		101	005359	东方阿尔法精选混合C 估值图基金吧	1.0596	1.0596	1.0504	1.0504	0.0092	0.88%	开放	开放	0.00%	购买
		102	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.5763	1.5002	1.5627	1.4872	0.0136	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		103	003191	创金合信消费主题股票C 估值图基金吧	1.5637	1.4764	1.5503	1.4638	0.0134	0.86%	开放	开放	0.00%	购买
		104	005521	华安红利精选混合估值图基金吧	1.0042	1.0042	0.9956	0.9956	0.0086	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		105	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.3970	3.5690	0.3936	3.5603	0.0034	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		106	006652	富国金融地产行业混合估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2423	1.2423	0.0107	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		107	210001	金鹰成份优选混合估值图基金吧	0.9052	2.8450	0.8975	2.8332	0.0077	0.86%	开放	开放	1.50%	购买
		108	260109	景顺长城内需贰号混合估值图基金吧	1.3060	3.2920	1.2950	3.2810	0.0110	0.85%	限大额	开放	0.15%	购买
		109	260108	景顺长城新兴成长混合估值图基金吧	1.7880	3.3250	1.7730	3.3100	0.0150	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		110	004244	东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧	1.0967	1.0967	1.0876	1.0876	0.0091	0.84%	限大额	开放	0.15%	购买
		111	002780	前海联合泓鑫混合A 估值图基金吧	1.3034	1.3034	1.2926	1.2926	0.0108	0.84%	开放	开放	0.15%	购买
		112	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.3920	3.3920	3.3640	3.3640	0.0280	0.83%	限大额	开放	1.50%	购买
		113	007043	前海联合泓鑫混合C 估值图基金吧	1.3089	1.3089	1.2981	1.2981	0.0108	0.83%	开放	开放	0.00%	购买
		114	005281	中科沃土转型升级混合估值图基金吧	0.8498	0.8498	0.8428	0.8428	0.0070	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		115	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.1567	1.1567	1.1472	1.1472	0.0095	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		116	620006	金元顺安消费主题混合估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0900	1.0900	0.0090	0.83%	开放	开放	0.15%	购买
		117	001636	万家瑞益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3589	1.3589	1.3478	1.3478	0.0111	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		118	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.9755	1.9755	1.9594	1.9594	0.0161	0.82%	开放	开放	0.10%	购买
		119	162605	景顺长城鼎益混合(LOF 估值图基金吧	1.7210	4.5120	1.7070	4.4980	0.0140	0.82%	限大额	开放	0.15%	购买
		120	530015	建信深证基本面60ETF 估值图基金吧	2.1299	2.1299	2.1126	2.1126	0.0173	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		121	001635	万家瑞益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3952	1.3952	1.3839	1.3839	0.0113	0.82%	开放	开放	0.06%	购买
		122	006363	建信深证基本面60ETF 估值图基金吧	2.1374	2.1374	2.1201	2.1201	0.0173	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		123	003175	华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧	1.2237	1.2237	1.2138	1.2138	0.0099	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		124	005806	华泰柏瑞国企整合估值图基金吧	1.0702	1.0702	1.0617	1.0617	0.0085	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		125	005938	工银精选金融地产混合C 估值图基金吧	1.2226	1.2226	1.2129	1.2129	0.0097	0.80%	限大额	开放	0.00%	购买
		126	688888	浙商聚潮产业成长混合估值图基金吧	1.1380	1.4390	1.1290	1.4300	0.0090	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		127	005937	工银精选金融地产混合A 估值图基金吧	1.2410	1.2410	1.2312	1.2312	0.0098	0.80%	限大额	开放	0.15%	购买
		128	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	6.9690	8.8250	6.9140	8.7700	0.0550	0.80%	限大额	开放	0.15%	购买
		129	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	1.9796	2.6196	1.9642	2.6042	0.0154	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		130	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.2399	1.2399	1.2303	1.2303	0.0096	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		131	005671	前海联合研究优选混合A 估值图基金吧	1.1430	1.1430	1.1342	1.1342	0.0088	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		132	005672	前海联合研究优选混合C 估值图基金吧	1.1313	1.1313	1.1226	1.1226	0.0087	0.78%	开放	开放	0.00%	购买
		133	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.3053	1.3053	1.2953	1.2953	0.0100	0.77%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2220	3.2660	2.2050	3.2490	0.0170	0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		135	004205	东方支柱产业灵活配置混合估值图基金吧	0.7598	0.7598	0.7540	0.7540	0.0058	0.77%	限大额	开放	0.15%	购买
		136	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.1205	1.1205	1.1120	1.1120	0.0085	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		137	210005	金鹰主题优势混合估值图基金吧	1.4520	1.4520	1.4410	1.4410	0.0110	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		138	003396	东方红优享红利混合估值图基金吧	1.5014	1.5014	1.4901	1.4901	0.0113	0.76%	开放	开放	1.50%	购买
		139	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.4812	3.5412	3.4551	3.5151	0.0261	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		140	001712	东方红优势精选混合估值图基金吧	1.4730	1.4730	1.4620	1.4620	0.0110	0.75%	开放	开放	1.50%	购买
		141	002303	金鹰智慧生活混合估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0670	1.0670	0.0080	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		142	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.3110	4.5783	0.3087	4.5700	0.0023	0.75%	开放	开放	0.15%	购买
		143	007959	方正富邦天恒混合A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0221	1.0221	0.0076	0.74%	开放	开放	0.15%	购买
		144	007960	方正富邦天恒混合C 估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0168	1.0168	0.0075	0.74%	开放	开放	0.00%	购买
		145	005006	中金金泽C 估值图基金吧	0.9931	0.9931	0.9859	0.9859	0.0072	0.73%	限大额	开放	0.00%	购买
		146	481010	工银中小盘混合估值图基金吧	1.3880	1.3880	1.3780	1.3780	0.0100	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		147	005005	中金金泽A 估值图基金吧	1.0012	1.0012	0.9940	0.9940	0.0072	0.72%	限大额	开放	0.15%	购买
		148	005757	长江汇聚量化多因子估值图基金吧	1.0415	1.0415	1.0341	1.0341	0.0074	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		149	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	1.6915	1.6915	1.6795	1.6795	0.0120	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		150	006122	华安低碳生活混合估值图基金吧	1.0864	1.0864	1.0787	1.0787	0.0077	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		151	004357	南方智慧混合估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3591	1.3591	0.0097	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		152	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	1.8500	1.9500	1.8370	1.9370	0.0130	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		153	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.3320	1.6700	1.3227	1.6607	0.0093	0.70%	暂停	暂停	1.50%	购买
		154	002291	诺安安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.1752	1.1752	1.1671	1.1671	0.0081	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		155	006369	弘毅远方国企转型升级混合估值图基金吧	1.1346	1.1696	1.1268	1.1618	0.0078	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		156	001163	银华中国梦30股票估值图基金吧	1.1640	1.1640	1.1560	1.1560	0.0080	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		157	210003	金鹰行业优势混合估值图基金吧	1.1867	1.5767	1.1786	1.5686	0.0081	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		158	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	1.1780	1.1780	1.1700	1.1700	0.0080	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		159	161211	国投沪深300金融地产联估值图基金吧	1.7377	1.7377	1.7259	1.7259	0.0118	0.68%	开放	开放	0.12%	购买
		160	000458	英大领先回报混合发起式估值图基金吧	0.8995	1.5595	0.8934	1.5534	0.0061	0.68%	开放	开放	0.12%	购买
		161	481015	工银主题策略混合估值图基金吧	1.9190	1.9190	1.9060	1.9060	0.0130	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		162	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.8890	---	0.8830	---	0.0060	0.68%	开放	开放	0.12%	购买
		163	180001	银华优势企业混合估值图基金吧	1.2611	3.1182	1.2526	3.1097	0.0085	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		164	206009	鹏华新兴产业混合估值图基金吧	2.3760	2.7530	2.3600	2.7370	0.0160	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		165	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.1900	2.8080	1.1820	2.8000	0.0080	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		166	006199	长盛同锦研究精选混合估值图基金吧	1.0441	1.0441	1.0371	1.0371	0.0070	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		167	006818	安信盈利驱动股票A 估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0831	1.0831	0.0073	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		168	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.1807	1.1807	1.1728	1.1728	0.0079	0.67%	暂停	暂停	0.15%	购买
		169	002564	新沃通盈灵活配置混合估值图基金吧	1.0560	1.4060	1.0490	1.3990	0.0070	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		170	006819	安信盈利驱动股票C 估值图基金吧	1.0876	1.0876	1.0804	1.0804	0.0072	0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		171	160607	鹏华价值优势混合(LOF 估值图基金吧	0.7560	4.1110	0.7510	4.0970	0.0050	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		172	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.5180	2.4200	1.5080	2.4100	0.0100	0.66%	限大额	开放	1.50%	购买
		173	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.1602	1.1602	1.1526	1.1526	0.0076	0.66%	暂停	暂停	0.00%	购买
		174	001583	安信新常态股票估值图基金吧	1.2230	1.3790	1.2150	1.3710	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		175	004453	前海开源盈鑫A 估值图基金吧	1.2270	1.2810	1.2190	1.2730	0.0080	0.66%	限大额	开放	0.15%	购买
		176	481006	工银红利混合估值图基金吧	0.8914	0.9324	0.8856	0.9266	0.0058	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		177	001978	泰信互联网+混合估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		178	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2004	1.9264	1.1926	1.9186	0.0078	0.65%	暂停	暂停	1.50%	购买
		179	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	1.3860	1.3860	1.3770	1.3770	0.0090	0.65%	开放	开放	0.06%	购买
		180	210004	金鹰稳健成长混合估值图基金吧	1.2330	1.9630	1.2250	1.9550	0.0080	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		181	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	0.8639	0.8639	0.8583	0.8583	0.0056	0.65%	限大额	开放	0.15%	购买
		182	168106	九泰盈华量化混合(LOF 估值图基金吧	0.9422	0.9422	0.9361	0.9361	0.0061	0.65%	限大额	开放	0.15%	购买
		183	001579	国泰大农业股票估值图基金吧	1.5460	1.5460	1.5360	1.5360	0.0100	0.65%	限大额	开放	0.15%	购买
		184	460002	华泰柏瑞积极成长混合A 估值图基金吧	1.1652	1.6121	1.1577	1.6046	0.0075	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		185	360001	光大量化股票估值图基金吧	1.0427	3.2765	1.0360	3.2698	0.0067	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		186	217016	招商深证100指数A 估值图基金吧	1.4070	1.4070	1.3980	1.3980	0.0090	0.64%	开放	开放	0.12%	购买
		187	168107	九泰盈华量化混合(LOF 估值图基金吧	0.9282	0.9282	0.9223	0.9223	0.0059	0.64%	限大额	开放	0.00%	购买
		188	005587	安信比较优势混合估值图基金吧	1.0444	1.0444	1.0378	1.0378	0.0066	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		189	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.3955	1.3955	1.3867	1.3867	0.0088	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		190	007412	景顺长城绩优成长混合估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0244	1.0244	0.0065	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		191	001060	前海开源高端装备制造混合估值图基金吧	1.4330	1.4330	1.4240	1.4240	0.0090	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		192	001097	华泰柏瑞积极优选股票估值图基金吧	0.6390	0.6390	0.6350	0.6350	0.0040	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		193	519706	交银深证300价值ETF 估值图基金吧	1.7660	1.7660	1.7550	1.7550	0.0110	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		194	005585	银河文体娱乐混合估值图基金吧	1.3816	1.3816	1.3730	1.3730	0.0086	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		195	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	0.8100	0.8100	0.8050	0.8050	0.0050	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		196	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.0070	0.62%	开放	开放	0.00%	购买
		197	110019	易方达深证100ETF联估值图基金吧	1.1803	1.1803	1.1731	1.1731	0.0072	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		198	161812	银华深证100指数分级估值图基金吧	0.9860	1.2230	0.9800	1.2170	0.0060	0.61%	限大额	开放	0.12%	购买
		199	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.0420	1.0420	1.0357	1.0357	0.0063	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		200	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1114	1.1114	1.1047	1.1047	0.0067	0.61%	限大额	开放	0.10%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值