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数据日期：2019-10-11

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-10-11		2019-10-10		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	0.9872	0.9872	0.9593	0.9593	0.0279	2.91%	开放	开放	0.10%	购买
		2	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	0.9853	0.9853	0.9575	0.9575	0.0278	2.90%	开放	开放	0.00%	购买
		3	688888	浙商聚潮产业成长混合估值图基金吧	1.1440	1.4450	1.1150	1.4160	0.0290	2.60%	开放	开放	0.15%	购买
		4	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1046	1.1046	0.0284	2.57%	开放	开放	0.10%	购买
		5	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1307	1.1307	1.1024	1.1024	0.0283	2.57%	开放	开放	0.00%	购买
		6	162416	华宝港股通恒生香港35 估值图基金吧	0.9855	0.9855	0.9626	0.9626	0.0229	2.38%	开放	开放	0.10%	购买
		7	007291	汇丰晋信港股通双核策略混估值图基金吧	1.0629	1.0629	1.0385	1.0385	0.0244	2.35%	暂停	暂停	0.15%	购买
		8	501305	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.8800	0.8800	0.8601	0.8601	0.0199	2.31%	开放	开放	0.10%	购买
		9	501306	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.8739	0.8739	0.8542	0.8542	0.0197	2.31%	开放	开放	0.00%	购买
		10	006659	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9602	0.9602	0.9390	0.9390	0.0212	2.26%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4833	1.4833	1.4506	1.4506	0.0327	2.25%	开放	开放	0.12%	购买
		12	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.4795	1.4795	1.4470	1.4470	0.0325	2.25%	开放	开放	---	购买
		13	006658	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9615	0.9615	0.9404	0.9404	0.0211	2.24%	开放	开放	0.12%	购买
		14	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2097	0.2097	0.2051	0.2051	0.0046	2.24%	开放	开放	---	购买
		15	005702	恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧	0.9539	0.9539	0.9330	0.9330	0.0209	2.24%	开放	开放	0.12%	购买
		16	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2323	1.2323	1.2054	1.2054	0.0269	2.23%	开放	开放	---	购买
		17	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2378	1.2378	1.2108	1.2108	0.0270	2.23%	开放	开放	0.12%	购买
		18	004856	广发中证全指建筑材料指数估值图基金吧	0.9812	0.9812	0.9598	0.9598	0.0214	2.23%	开放	开放	0.10%	购买
		19	004857	广发中证全指建筑材料指数估值图基金吧	0.9878	0.9878	0.9663	0.9663	0.0215	2.23%	开放	开放	0.00%	购买
		20	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8343	0.8343	0.8163	0.8163	0.0180	2.21%	开放	开放	0.15%	购买
		21	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	0.9754	0.9754	0.9545	0.9545	0.0209	2.19%	开放	开放	0.12%	购买
		22	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.1670	1.2900	1.1420	1.2650	0.0250	2.19%	开放	开放	0.12%	购买
		23	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	0.9689	0.9689	0.9482	0.9482	0.0207	2.18%	开放	开放	0.00%	购买
		24	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9883	1.1154	0.9672	1.0943	0.0211	2.18%	限大额	开放	0.12%	购买
		25	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.9466	0.9466	0.9264	0.9264	0.0202	2.18%	开放	开放	0.10%	购买
		26	501025	鹏华香港银行指数(LOF 估值图基金吧	1.0478	1.0978	1.0255	1.0755	0.0223	2.17%	开放	开放	0.12%	购买
		27	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.9448	0.9448	0.9247	0.9247	0.0201	2.17%	开放	开放	0.00%	购买
		28	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1998	1.1998	1.1745	1.1745	0.0253	2.15%	开放	开放	0.12%	购买
		29	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.1629	1.1629	1.1384	1.1384	0.0245	2.15%	开放	开放	0.10%	购买
		30	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2204	1.2204	1.1947	1.1947	0.0257	2.15%	开放	开放	0.00%	购买
		31	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.1589	1.1589	1.1345	1.1345	0.0244	2.15%	开放	开放	0.00%	购买
		32	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0381	1.0381	0.0223	2.15%	开放	开放	0.12%	购买
		33	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0535	1.0535	1.0314	1.0314	0.0221	2.14%	开放	开放	0.00%	购买
		34	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1696	0.1696	0.1661	0.1661	0.0035	2.11%	开放	开放	---	购买
		35	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1696	0.1696	0.1661	0.1661	0.0035	2.11%	开放	开放	---	购买
		36	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.2418	1.2418	1.2165	1.2165	0.0253	2.08%	开放	开放	0.15%	购买
		37	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	1.2322	1.2322	1.2072	1.2072	0.0250	2.07%	开放	开放	0.00%	购买
		38	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.9870	0.9870	0.9670	0.9670	0.0200	2.07%	开放	开放	0.12%	购买
		39	005814	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	0.9738	0.9738	0.9545	0.9545	0.0193	2.02%	开放	开放	0.00%	购买
		40	005813	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	0.9604	0.9604	0.9414	0.9414	0.0190	2.02%	开放	开放	0.12%	购买
		41	161029	富国中证银行指数估值图基金吧	1.1170	1.2030	1.0950	1.1810	0.0220	2.01%	开放	开放	0.12%	购买
		42	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	1.0702	1.0702	1.0492	1.0492	0.0210	2.00%	暂停	暂停	---	购买
		43	501309	国泰恒生港股通指数(LO 估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9647	0.9647	0.0193	2.00%	开放	开放	0.12%	购买
		44	005051	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.9337	0.9337	0.9154	0.9154	0.0183	2.00%	开放	开放	0.10%	购买
		45	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	1.0673	1.1353	1.0464	1.1144	0.0209	2.00%	开放	开放	0.15%	购买
		46	005052	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.9268	0.9268	0.9087	0.9087	0.0181	1.99%	开放	开放	0.00%	购买
		47	519931	长信港股通指数估值图基金吧	1.1280	1.1920	1.1060	1.1700	0.0220	1.99%	开放	开放	0.12%	购买
		48	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.0463	1.0463	1.0259	1.0259	0.0204	1.99%	开放	开放	0.15%	购买
		49	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7700	0.9800	0.7550	0.9650	0.0150	1.99%	开放	开放	0.08%	购买
		50	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7710	0.9810	0.7560	0.9660	0.0150	1.98%	开放	开放	0.00%	购买
		51	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.9054	0.9054	0.8879	0.8879	0.0175	1.97%	开放	开放	0.15%	购买
		52	003233	创金合信金融地产C 估值图基金吧	0.9697	1.0622	0.9512	1.0420	0.0185	1.94%	开放	开放	0.00%	购买
		53	003232	创金合信金融地产A 估值图基金吧	0.9751	1.0581	0.9565	1.0379	0.0186	1.94%	开放	开放	0.15%	购买
		54	005228	添富港股通专注成长估值图基金吧	0.7422	0.7422	0.7281	0.7281	0.0141	1.94%	开放	开放	0.15%	购买
		55	002860	前海开源沪港深新机遇混合估值图基金吧	0.9530	1.0530	0.9350	1.0350	0.0180	1.93%	开放	开放	0.15%	购买
		56	166402	浦银安盛沪港深基本面10 估值图基金吧	1.0840	1.0840	1.0637	1.0637	0.0203	1.91%	开放	开放	0.12%	购买
		57	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1546	1.1546	1.1330	1.1330	0.0216	1.91%	开放	开放	0.00%	购买
		58	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1434	1.1434	0.0217	1.90%	开放	开放	0.12%	购买
		59	001594	天弘中证银行指数A 估值图基金吧	1.2301	1.2301	1.2072	1.2072	0.0229	1.90%	开放	开放	0.10%	购买
		60	007154	添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0491	1.0491	1.0296	1.0296	0.0195	1.89%	开放	开放	0.00%	购买
		61	007153	添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0492	1.0492	1.0297	1.0297	0.0195	1.89%	开放	开放	0.10%	购买
		62	001595	天弘中证银行指数C 估值图基金吧	1.2171	1.2171	1.1945	1.1945	0.0226	1.89%	开放	开放	0.00%	购买
		63	160517	博时中证银行指数分级估值图基金吧	1.0776	1.1849	1.0576	1.1629	0.0200	1.89%	限大额	开放	0.10%	购买
		64	161723	招商中证银行指数分级估值图基金吧	1.1145	1.1973	1.0939	1.1767	0.0206	1.88%	限大额	开放	0.10%	购买
		65	160418	华安中证银行指数分级估值图基金吧	0.9090	1.0079	0.8922	0.9911	0.0168	1.88%	开放	开放	0.12%	购买
		66	168205	中融中证银行指数分级估值图基金吧	0.9210	1.0200	0.9040	1.0030	0.0170	1.88%	开放	开放	0.00%	购买
		67	006652	富国金融地产行业混合估值图基金吧	1.2573	1.2573	1.2341	1.2341	0.0232	1.88%	开放	开放	0.15%	购买
		68	399001	中海上证50指数增强估值图基金吧	1.3550	1.4130	1.3300	1.3880	0.0250	1.88%	限大额	开放	0.12%	购买
		69	161121	易方达银行分级估值图基金吧	1.0128	---	0.9942	---	0.0186	1.87%	限大额	开放	0.10%	购买
		70	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1418	1.7066	1.1209	1.6857	0.0209	1.86%	开放	开放	0.10%	购买
		71	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1381	1.1381	1.1173	1.1173	0.0208	1.86%	开放	开放	0.00%	购买
		72	501067	招商富时A-H50指数A 估值图基金吧	1.2448	1.2448	1.2221	1.2221	0.0227	1.86%	开放	开放	0.08%	购买
		73	501068	招商富时A-H50指数C 估值图基金吧	1.2406	1.2406	1.2180	1.2180	0.0226	1.86%	开放	开放	0.00%	购买
		74	006395	华夏上证50AH优选指数估值图基金吧	1.3200	1.3200	1.2960	1.2960	0.0240	1.85%	开放	开放	---	购买
		75	501050	华夏上证50AH优选指数估值图基金吧	1.3250	1.3250	1.3010	1.3010	0.0240	1.84%	开放	开放	0.15%	购买
		76	160631	鹏华银行分级估值图基金吧	0.9940	1.0760	0.9760	1.0580	0.0180	1.84%	开放	开放	0.12%	购买
		77	501310	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9584	0.9584	0.0176	1.84%	开放	开放	0.12%	购买
		78	007397	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.9747	0.9747	0.9572	0.9572	0.0175	1.83%	开放	开放	0.00%	购买
		79	007959	方正富邦天恒混合A 估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0136	1.0136	0.0185	1.83%	开放	开放	0.15%	购买
		80	007960	方正富邦天恒混合C 估值图基金吧	1.0268	1.0268	1.0084	1.0084	0.0184	1.82%	开放	开放	0.00%	购买
		81	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	0.9222	0.9222	0.9058	0.9058	0.0164	1.81%	开放	开放	0.12%	购买
		82	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	0.9168	0.9168	0.9005	0.9005	0.0163	1.81%	开放	开放	0.00%	购买
		83	001273	民生加银新动力混合A 估值图基金吧	0.9060	0.9060	0.8900	0.8900	0.0160	1.80%	限大额	开放	0.05%	购买
		84	165521	信诚中证800金融指数分估值图基金吧	1.0760	1.7800	1.0570	1.7610	0.0190	1.80%	开放	开放	0.12%	购买
		85	005707	富国港股通量化精选股票型估值图基金吧	0.9562	0.9562	0.9394	0.9394	0.0168	1.79%	开放	开放	0.15%	购买
		86	020010	国泰金牛创新成长混合估值图基金吧	1.3130	2.3580	1.2900	2.3350	0.0230	1.78%	开放	开放	0.15%	购买
		87	004069	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9502	0.9502	0.0168	1.77%	开放	开放	0.12%	购买
		88	501047	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	0.9737	0.9737	0.9568	0.9568	0.0169	1.77%	开放	开放	0.08%	购买
		89	004070	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.9568	0.9568	0.9402	0.9402	0.0166	1.77%	开放	开放	0.00%	购买
		90	501048	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	0.9801	0.9801	0.9631	0.9631	0.0170	1.77%	开放	开放	0.00%	购买
		91	004702	南方金融混合估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0800	1.0800	0.0190	1.76%	限大额	开放	0.15%	购买
		92	006128	银河和美生活混合估值图基金吧	1.1920	1.1920	1.1714	1.1714	0.0206	1.76%	开放	开放	1.50%	购买
		93	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.6623	1.6623	1.6336	1.6336	0.0287	1.76%	开放	开放	0.15%	购买
		94	161720	招商中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.0541	0.6918	1.0359	0.6856	0.0182	1.76%	限大额	开放	0.10%	购买
		95	005211	银河智慧混合估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1444	1.1444	0.0201	1.76%	开放	开放	0.15%	购买
		96	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.2459	1.2459	1.2244	1.2244	0.0215	1.76%	开放	开放	0.15%	购买
		97	502010	易方达证券公司分级估值图基金吧	1.0265	---	1.0088	---	0.0177	1.75%	限大额	开放	0.10%	购买
		98	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.3118	1.3118	1.2892	1.2892	0.0226	1.75%	开放	开放	0.00%	购买
		99	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.6615	1.6615	1.6329	1.6329	0.0286	1.75%	开放	开放	0.00%	购买
		100	160419	华安中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9480	0.6058	0.9317	0.5954	0.0163	1.75%	开放	开放	0.12%	购买
		101	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9373	0.9373	0.9212	0.9212	0.0161	1.75%	开放	开放	0.10%	购买
		102	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9341	0.9341	0.9181	0.9181	0.0160	1.74%	开放	开放	0.00%	购买
		103	501055	财通福佑定开混合发起估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9299	0.9299	0.0162	1.74%	暂停	暂停	0.15%	购买
		104	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.1103	1.1103	1.0913	1.0913	0.0190	1.74%	开放	开放	0.15%	购买
		105	001152	融通新区域新经济灵活配置估值图基金吧	0.5260	0.5260	0.5170	0.5170	0.0090	1.74%	开放	开放	0.15%	购买
		106	006106	景顺长城量化港股通股票估值图基金吧	0.9592	0.9592	0.9428	0.9428	0.0164	1.74%	开放	开放	0.15%	购买
		107	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.0831	1.0831	1.0646	1.0646	0.0185	1.74%	开放	开放	0.00%	购买
		108	020021	国泰上证180金融ETF 估值图基金吧	1.2003	1.7303	1.1798	1.7098	0.0205	1.74%	开放	开放	0.12%	购买
		109	006102	浙商丰利增强债券估值图基金吧	1.0687	1.0687	1.0505	1.0505	0.0182	1.73%	开放	开放	0.08%	购买
		110	519672	银河蓝筹混合估值图基金吧	2.7070	2.7070	2.6610	2.6610	0.0460	1.73%	开放	开放	0.15%	购买
		111	161027	富国中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9450	0.5800	0.9290	0.5750	0.0160	1.72%	开放	开放	0.12%	购买
		112	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.3174	1.3174	1.2952	1.2952	0.0222	1.71%	开放	开放	0.10%	购买
		113	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.3159	1.3159	1.2938	1.2938	0.0221	1.71%	开放	开放	0.00%	购买
		114	160633	鹏华证券分级估值图基金吧	0.9540	0.5720	0.9380	0.5650	0.0160	1.71%	开放	开放	0.12%	购买
		115	163113	申万菱信申万证券分级估值图基金吧	0.9069	1.9233	0.8917	1.9081	0.0152	1.70%	限大额	开放	0.12%	购买
		116	004098	前海开源港股通股息率50 估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9154	0.9154	0.0156	1.70%	开放	开放	0.15%	购买
		117	501016	国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧	1.0223	1.0223	1.0052	1.0052	0.0171	1.70%	开放	开放	0.12%	购买
		118	161629	融通证券分级估值图基金吧	0.9600	0.6740	0.9440	0.6630	0.0160	1.69%	开放	开放	0.12%	购买
		119	004091	博时沪港深价值优选A 估值图基金吧	1.1954	1.1954	1.1756	1.1756	0.0198	1.68%	开放	开放	0.15%	购买
		120	005646	中海沪港深多策略灵活配置估值图基金吧	0.9197	0.9197	0.9045	0.9045	0.0152	1.68%	开放	开放	0.12%	购买
		121	004092	博时沪港深价值优选C 估值图基金吧	1.1807	1.1807	1.1612	1.1612	0.0195	1.68%	开放	开放	0.00%	购买
		122	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.0960	1.0960	1.0780	1.0780	0.0180	1.67%	开放	开放	0.15%	购买
		123	160625	鹏华证券保险分级估值图基金吧	1.2240	1.7950	1.2040	1.7830	0.0200	1.66%	开放	开放	0.60%	购买
		124	005244	国泰聚优价值灵活配置混合估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0153	1.0153	0.0168	1.65%	开放	开放	0.15%	购买
		125	001979	南方沪港深价值估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9080	0.9080	0.0150	1.65%	开放	开放	0.15%	购买
		126	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	0.8984	0.8984	0.8838	0.8838	0.0146	1.65%	开放	开放	0.10%	购买
		127	005245	国泰聚优价值灵活配置混合估值图基金吧	1.0221	1.0221	1.0055	1.0055	0.0166	1.65%	开放	开放	0.00%	购买
		128	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	1.0470	1.0470	1.0300	1.0300	0.0170	1.65%	开放	开放	0.15%	购买
		129	502053	长盛中证证券公司分级估值图基金吧	0.8630	---	0.8490	---	0.0140	1.65%	开放	开放	0.12%	购买
		130	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.8892	0.8892	0.8748	0.8748	0.0144	1.65%	开放	开放	0.00%	购买
		131	501303	广发恒生中型股指数A 估值图基金吧	0.8662	0.8662	0.8523	0.8523	0.0139	1.63%	开放	开放	0.12%	购买
		132	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.8617	0.8617	0.8479	0.8479	0.0138	1.63%	开放	开放	0.00%	购买
		133	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0279	1.0279	0.0167	1.62%	开放	开放	0.15%	购买
		134	160516	博时中证800证券保险分估值图基金吧	1.1838	0.8011	1.1649	0.7884	0.0189	1.62%	限大额	开放	0.10%	购买
		135	000646	华润元大量化优选混合A 估值图基金吧	1.2403	1.2403	1.2205	1.2205	0.0198	1.62%	限大额	开放	0.15%	购买
		136	007827	华润元大量化优选混合C 估值图基金吧	1.2406	1.2406	1.2208	1.2208	0.0198	1.62%	限大额	开放	---	购买
		137	004815	中欧红利优享混合C 估值图基金吧	1.0339	1.0339	1.0174	1.0174	0.0165	1.62%	开放	开放	0.00%	购买
		138	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	1.2469	1.9969	1.2271	1.9771	0.0198	1.61%	开放	开放	0.15%	购买
		139	007046	方正富邦创新动力混合C 估值图基金吧	1.2181	1.2181	1.1988	1.1988	0.0193	1.61%	开放	开放	0.00%	购买
		140	070019	嘉实价值优势混合估值图基金吧	1.3890	1.9900	1.3670	1.9680	0.0220	1.61%	开放	开放	0.15%	购买
		141	004355	嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧	1.0929	4.2764	1.0756	4.2593	0.0173	1.61%	开放	开放	---	购买
		142	007882	易方达沪深300非银联接估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0107	1.0107	0.0162	1.60%	开放	开放	0.00%	购买
		143	000950	易方达沪深300非银联接估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0111	1.0111	0.0162	1.60%	开放	开放	0.10%	购买
		144	007399	凯石浩品质经营混合A 估值图基金吧	0.9843	0.9843	0.9688	0.9688	0.0155	1.60%	开放	开放	---	购买
		145	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.8900	---	0.8760	---	0.0140	1.60%	开放	开放	0.12%	购买
		146	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9735	0.9735	0.0155	1.59%	开放	开放	0.15%	购买
		147	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A 估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4450	1.4450	0.0230	1.59%	开放	开放	0.15%	购买
		148	007400	凯石浩品质经营混合C 估值图基金吧	0.9731	0.9731	0.9579	0.9579	0.0152	1.59%	开放	开放	---	购买
		149	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9170	0.9170	0.9027	0.9027	0.0143	1.58%	开放	开放	0.15%	购买
		150	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.9107	0.9107	0.8965	0.8965	0.0142	1.58%	开放	开放	0.00%	购买
		151	161211	国投沪深300金融地产联估值图基金吧	1.7383	1.7383	1.7113	1.7113	0.0270	1.58%	开放	开放	0.12%	购买
		152	005139	前海开源润鑫混合C 估值图基金吧	1.4045	1.4045	1.3827	1.3827	0.0218	1.58%	开放	开放	0.00%	购买
		153	005999	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.2312	1.2312	1.2121	1.2121	0.0191	1.58%	开放	开放	0.00%	购买
		154	005142	中融沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.8140	0.8140	0.8014	0.8014	0.0126	1.57%	开放	开放	0.15%	购买
		155	005138	前海开源润鑫混合A 估值图基金吧	1.4098	1.4098	1.3880	1.3880	0.0218	1.57%	开放	开放	0.15%	购买
		156	001539	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.3257	1.3257	1.3052	1.3052	0.0205	1.57%	开放	开放	0.12%	购买
		157	005143	中融沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.8099	0.8099	0.7974	0.7974	0.0125	1.57%	开放	开放	0.00%	购买
		158	005255	浦银安盛港股通量化混合估值图基金吧	0.9415	0.9415	0.9270	0.9270	0.0145	1.56%	开放	开放	0.15%	购买
		159	002214	中海沪港深价值优选混合估值图基金吧	1.3710	1.4910	1.3500	1.4700	0.0210	1.56%	开放	开放	0.15%	购买
		160	160925	大成中华沪深港300指数估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9797	0.9797	0.0152	1.55%	开放	开放	0.12%	购买
		161	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C 估值图基金吧	1.4500	1.4500	1.4280	1.4280	0.0220	1.54%	开放	开放	0.00%	购买
		162	004871	中银金融地产混合估值图基金吧	1.1715	1.1715	1.1538	1.1538	0.0177	1.53%	开放	开放	0.15%	购买
		163	000926	中信建投睿信灵活配置混合估值图基金吧	0.7156	0.7156	0.7049	0.7049	0.0107	1.52%	限大额	开放	0.12%	购买
		164	003993	前海开源沪港深核心驱动混估值图基金吧	1.2118	1.2598	1.1937	1.2417	0.0181	1.52%	开放	开放	0.15%	购买
		165	005267	嘉实价值精选股票估值图基金吧	1.0925	1.0925	1.0762	1.0762	0.0163	1.51%	开放	开放	0.15%	购买
		166	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.1021	1.1021	1.0858	1.0858	0.0163	1.50%	开放	开放	0.00%	购买
		167	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2320	3.2760	2.1990	3.2430	0.0330	1.50%	开放	开放	0.15%	购买
		168	001469	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.1097	1.1097	1.0933	1.0933	0.0164	1.50%	开放	开放	0.12%	购买
		169	004676	中信建投睿信灵活配置混合估值图基金吧	0.7450	0.7450	0.7340	0.7340	0.0110	1.50%	限大额	开放	0.00%	购买
		170	004604	富国新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3380	1.3380	1.3183	1.3183	0.0197	1.49%	限大额	开放	0.15%	购买
		171	004483	泰达宏利港股通股票C 估值图基金吧	1.1687	1.1687	1.1516	1.1516	0.0171	1.48%	开放	开放	0.00%	购买
		172	004605	富国新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3404	1.3404	1.3208	1.3208	0.0196	1.48%	限大额	开放	0.00%	购买
		173	005504	添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧	0.9236	0.9236	0.9101	0.9101	0.0135	1.48%	开放	开放	0.15%	购买
		174	004482	泰达宏利港股通股票A 估值图基金吧	1.1369	1.1369	1.1203	1.1203	0.0166	1.48%	开放	开放	0.12%	购买
		175	000800	华商未来主题混合估值图基金吧	0.6940	0.6940	0.6840	0.6840	0.0100	1.46%	开放	开放	0.15%	购买
		176	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混估值图基金吧	1.1120	1.2730	1.0960	1.2570	0.0160	1.46%	开放	开放	0.15%	购买
		177	004641	万家量化睿选混合估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0421	1.0421	0.0151	1.45%	开放	开放	0.15%	购买
		178	161606	融通行业景气混合估值图基金吧	1.5440	3.4840	1.5220	3.4620	0.0220	1.45%	开放	开放	0.15%	购买
		179	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9700	0.9700	0.0140	1.44%	开放	开放	0.12%	购买
		180	006931	泰康港股通TMT指数C 估值图基金吧	0.9356	0.9356	0.9223	0.9223	0.0133	1.44%	开放	开放	0.00%	购买
		181	006930	泰康港股通TMT指数A 估值图基金吧	0.9375	0.9375	0.9242	0.9242	0.0133	1.44%	开放	开放	0.10%	购买
		182	519027	海富通上证周期ETF联接估值图基金吧	1.3420	1.3420	1.3230	1.3230	0.0190	1.44%	开放	开放	0.12%	购买
		183	000458	英大领先回报混合发起式估值图基金吧	0.9044	1.5644	0.8917	1.5517	0.0127	1.42%	开放	开放	0.12%	购买
		184	000536	前海开源可转债债券估值图基金吧	0.8560	1.2260	0.8440	1.2140	0.0120	1.42%	开放	开放	0.08%	购买
		185	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.2309	1.2309	1.2138	1.2138	0.0171	1.41%	开放	开放	0.15%	购买
		186	180013	银华领先策略混合估值图基金吧	1.5382	2.7390	1.5169	2.7177	0.0213	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		187	519026	海富通中小盘混合估值图基金吧	0.9390	0.9390	0.9260	0.9260	0.0130	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		188	398011	中海分红增利混合估值图基金吧	0.9719	2.3719	0.9585	2.3585	0.0134	1.40%	开放	开放	0.15%	购买
		189	164811	工银中证京津冀协同发展指估值图基金吧	0.9875	1.4596	0.9739	1.4395	0.0136	1.40%	开放	开放	0.10%	购买
		190	005938	工银精选金融地产混合C 估值图基金吧	1.2214	1.2214	1.2046	1.2046	0.0168	1.39%	限大额	开放	0.00%	购买
		191	001762	广发安宏回报混合C 估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.2910	1.2910	0.0180	1.39%	限大额	开放	---	购买
		192	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0060	1.0060	0.0140	1.39%	开放	开放	---	购买
		193	005937	工银精选金融地产混合A 估值图基金吧	1.2397	1.2397	1.2227	1.2227	0.0170	1.39%	限大额	开放	0.15%	购买
		194	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	2.1017	7.0139	2.0729	6.9208	0.0288	1.39%	开放	开放	0.15%	购买
		195	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0080	1.0080	0.0140	1.39%	开放	开放	0.12%	购买
		196	164825	工银中证京津冀协同发展指估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9729	0.9729	0.0135	1.39%	开放	开放	0.00%	购买
		197	001574	中海混改红利混合估值图基金吧	1.2510	1.2510	1.2340	1.2340	0.0170	1.38%	开放	开放	0.15%	购买
		198	006603	嘉实互融精选股票估值图基金吧	0.9950	0.9950	0.9815	0.9815	0.0135	1.38%	开放	开放	0.15%	购买
		199	001678	英大国企改革主题股票估值图基金吧	1.1828	1.1828	1.1668	1.1668	0.0160	1.37%	开放	开放	0.15%	购买
		200	005804	广发京津冀ETF联接C 估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7882	0.7882	0.0108	1.37%	开放	开放	0.00%	购买

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