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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	6.1930 02-27	6.2230 02-27	5.8260 02-26	5.8560 02-26	0.3670	6.30%	开放	开放	0.15%
		2	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	6.2570 02-27	6.2870 02-27	5.8870 02-26	5.9170 02-26	0.3700	6.29%	开放	开放	0.15%
		3	014352	东方创新成长混合A 估值图基金吧	1.3543 02-27	1.3543 02-27	1.2878 02-26	1.2878 02-26	0.0665	5.16%	开放	开放	0.15%
		4	014353	东方创新成长混合C 估值图基金吧	1.3260 02-27	1.3260 02-27	1.2609 02-26	1.2609 02-26	0.0651	5.16%	开放	开放	0.00%
		5	008178	同泰慧盈混合A 估值图基金吧	1.6619 02-27	1.6619 02-27	1.5830 02-26	1.5830 02-26	0.0789	4.98%	开放	开放	0.15%
		6	008179	同泰慧盈混合C 估值图基金吧	1.6206 02-27	1.6206 02-27	1.5437 02-26	1.5437 02-26	0.0769	4.98%	开放	开放	0.00%
		7	022417	汇添富弘盛回报混合发起式C 估值图基金吧	1.5932 02-27	1.5932 02-27	1.5184 02-26	1.5184 02-26	0.0748	4.93%	开放	开放	0.00%
		8	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A 估值图基金吧	1.5977 02-27	1.5977 02-27	1.5227 02-26	1.5227 02-26	0.0750	4.93%	开放	开放	0.15%
		9	020433	金信核心竞争力混合C 估值图基金吧	1.2449 02-27	1.2449 02-27	1.1869 02-26	1.1869 02-26	0.0580	4.89%	开放	开放	---
		10	009317	金信核心竞争力混合A 估值图基金吧	1.2308 02-27	2.6266 02-27	1.1735 02-26	2.5693 02-26	0.0573	4.88%	开放	开放	0.12%
		11	008213	华夏新起点混合C 估值图基金吧	1.4780 02-27	1.4780 02-27	1.4110 02-26	1.4110 02-26	0.0670	4.75%	开放	开放	0.00%
		12	002604	华夏新起点混合A 估值图基金吧	1.5130 02-27	1.5130 02-27	1.4450 02-26	1.4450 02-26	0.0680	4.71%	开放	开放	0.15%
		13	018751	山证资管精选行业混合发起式C 估值图基金吧	1.4782 02-27	1.4782 02-27	1.4125 02-26	1.4125 02-26	0.0657	4.65%	开放	开放	0.00%
		14	018750	山证资管精选行业混合发起式A 估值图基金吧	1.4541 02-27	1.4541 02-27	1.3898 02-26	1.3898 02-26	0.0643	4.63%	开放	开放	0.15%
		15	013495	信澳产业优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.6625 02-27	0.6625 02-27	0.6337 02-26	0.6337 02-26	0.0288	4.54%	开放	开放	0.15%
		16	013496	信澳产业优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6418 02-27	0.6418 02-27	0.6139 02-26	0.6139 02-26	0.0279	4.54%	开放	开放	0.00%
		17	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A 估值图基金吧	1.2359 02-27	1.2359 02-27	1.1852 02-26	1.1852 02-26	0.0507	4.28%	开放	开放	0.15%
		18	024455	银华成长智选混合A 估值图基金吧	1.2981 02-27	1.2981 02-27	1.2449 02-26	1.2449 02-26	0.0532	4.27%	开放	开放	0.15%
		19	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C 估值图基金吧	1.2224 02-27	1.2224 02-27	1.1723 02-26	1.1723 02-26	0.0501	4.27%	开放	开放	0.00%
		20	024456	银华成长智选混合C 估值图基金吧	1.2937 02-27	1.2937 02-27	1.2408 02-26	1.2408 02-26	0.0529	4.26%	开放	开放	0.00%
		21	020360	中海混改红利混合C 估值图基金吧	1.5660 02-27	1.5660 02-27	1.5020 02-26	1.5020 02-26	0.0640	4.26%	开放	开放	0.00%
		22	001574	中海混改红利混合A 估值图基金吧	1.5800 02-27	1.5800 02-27	1.5160 02-26	1.5160 02-26	0.0640	4.22%	开放	开放	0.15%
		23	001365	大成正向回报灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0080 02-27	2.0080 02-27	1.9290 02-26	1.9290 02-26	0.0790	4.10%	开放	开放	0.15%
		24	019207	大成正向回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9860 02-27	1.9860 02-27	1.9080 02-26	1.9080 02-26	0.0780	4.09%	开放	开放	0.00%
		25	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.5100 02-27	6.2482 02-27	0.4900 02-26	6.1862 02-26	0.0200	4.08%	开放	开放	0.12%
		26	019874	广发稀有金属ETF联接A 估值图基金吧	2.2229 02-27	2.2229 02-27	2.1359 02-26	2.1359 02-26	0.0870	4.07%	开放	开放	0.012%
		27	019875	广发稀有金属ETF联接C 估值图基金吧	2.2087 02-27	2.2087 02-27	2.1224 02-26	2.1224 02-26	0.0863	4.07%	开放	开放	0.00%
		28	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2078 02-27	1.2078 02-27	1.1606 02-26	1.1606 02-26	0.0472	4.07%	开放	开放	0.10%
		29	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1952 02-27	1.1952 02-27	1.1485 02-26	1.1485 02-26	0.0467	4.07%	开放	开放	0.00%
		30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	2.1832 02-27	2.1832 02-27	2.0987 02-26	2.0987 02-26	0.0845	4.03%	开放	开放	0.01%
		31	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	2.1777 02-27	2.1777 02-27	2.0934 02-26	2.0934 02-26	0.0843	4.03%	开放	开放	0.00%
		32	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧	1.4914 02-25	1.4914 02-25	1.4346 02-24	1.4346 02-24	0.0568	3.96%	开放	开放	0.12%
		33	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	1.6262 02-27	1.6262 02-27	1.5652 02-26	1.5652 02-26	0.0610	3.90%	开放	开放	0.10%
		34	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	1.6023 02-27	1.6023 02-27	1.5423 02-26	1.5423 02-26	0.0600	3.89%	开放	开放	0.00%
		35	026561	国泰海通低碳经济睿选混合发起C 估值图基金吧	0.9990 02-27	0.9990 02-27	0.9621 02-26	0.9621 02-26	0.0369	3.84%	开放	开放	0.00%
		36	017193	天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	2.2251 02-27	2.2251 02-27	2.1429 02-26	2.1429 02-26	0.0822	3.84%	开放	开放	0.00%
		37	017192	天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	2.2402 02-27	2.2402 02-27	2.1574 02-26	2.1574 02-26	0.0828	3.84%	开放	开放	0.10%
		38	026560	国泰海通低碳经济睿选混合发起A 估值图基金吧	0.9994 02-27	0.9994 02-27	0.9625 02-26	0.9625 02-26	0.0369	3.83%	开放	开放	0.08%
		39	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	2.0654 02-27	2.0654 02-27	1.9894 02-26	1.9894 02-26	0.0760	3.82%	开放	开放	0.00%
		40	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	2.0765 02-27	2.0765 02-27	2.0000 02-26	2.0000 02-26	0.0765	3.82%	开放	开放	0.10%
		41	026069	新华低碳经济混合发起C 估值图基金吧	1.1733 02-27	1.1733 02-27	1.1306 02-26	1.1306 02-26	0.0427	3.78%	开放	开放	0.00%
		42	026068	新华低碳经济混合发起A 估值图基金吧	1.1740 02-27	1.1740 02-27	1.1313 02-26	1.1313 02-26	0.0427	3.77%	开放	开放	0.15%
		43	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	1.3384 02-27	1.3384 02-27	1.2900 02-26	1.2900 02-26	0.0484	3.75%	开放	开放	0.10%
		44	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	1.3217 02-27	1.3217 02-27	1.2739 02-26	1.2739 02-26	0.0478	3.75%	开放	开放	0.00%
		45	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	2.1490 02-27	2.1490 02-27	2.0722 02-26	2.0722 02-26	0.0768	3.71%	开放	开放	0.00%
		46	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	2.1675 02-27	2.1675 02-27	2.0900 02-26	2.0900 02-26	0.0775	3.71%	开放	开放	0.10%
		47	004321	前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧	1.8480 02-27	1.8480 02-27	1.7821 02-26	1.7821 02-26	0.0659	3.70%	开放	开放	0.15%
		48	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 估值图基金吧	2.3252 02-27	2.3252 02-27	2.2423 02-26	2.2423 02-26	0.0829	3.70%	开放	开放	0.00%
		49	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 估值图基金吧	2.3332 02-27	2.3332 02-27	2.2501 02-26	2.2501 02-26	0.0831	3.69%	开放	开放	0.01%
		50	013326	万家景气驱动混合A 估值图基金吧	1.0436 02-27	1.0436 02-27	1.0067 02-26	1.0067 02-26	0.0369	3.67%	开放	开放	0.15%
		51	013327	万家景气驱动混合C 估值图基金吧	1.0221 02-27	1.0221 02-27	0.9859 02-26	0.9859 02-26	0.0362	3.67%	开放	开放	0.00%
		52	018167	国泰有色矿业ETF联接A 估值图基金吧	2.2702 02-27	2.2702 02-27	2.1903 02-26	2.1903 02-26	0.0799	3.65%	开放	开放	0.10%
		53	018168	国泰有色矿业ETF联接C 估值图基金吧	2.2590 02-27	2.2590 02-27	2.1795 02-26	2.1795 02-26	0.0795	3.65%	开放	开放	0.00%
		54	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	1.5648 02-27	1.5648 02-27	1.5100 02-26	1.5100 02-26	0.0548	3.63%	开放	开放	0.00%
		55	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	1.5720 02-27	1.5720 02-27	1.5169 02-26	1.5169 02-26	0.0551	3.63%	开放	开放	0.10%
		56	026478	招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.1300 02-27	1.1300 02-27	1.0913 02-26	1.0913 02-26	0.0387	3.55%	开放	开放	0.00%
		57	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	1.1302 02-27	1.1302 02-27	1.0915 02-26	1.0915 02-26	0.0387	3.55%	开放	开放	0.03%
		58	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	2.7427 02-27	2.7427 02-27	2.6487 02-26	2.6487 02-26	0.0940	3.55%	开放	开放	0.00%
		59	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	2.7182 02-27	2.7182 02-27	2.6250 02-26	2.6250 02-26	0.0932	3.55%	开放	开放	0.00%
		60	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	2.7588 02-27	2.7588 02-27	2.6642 02-26	2.6642 02-26	0.0946	3.55%	开放	开放	0.15%
		61	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	5.6810 02-27	5.4010 02-27	5.4870 02-26	5.2170 02-26	0.1940	3.54%	开放	开放	0.15%
		62	025476	银华瑞和灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2039 02-27	2.2039 02-27	2.1291 02-26	2.1291 02-26	0.0748	3.51%	开放	开放	0.00%
		63	005544	银华瑞和灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2078 02-27	2.2078 02-27	2.1329 02-26	2.1329 02-26	0.0749	3.51%	开放	开放	0.15%
		64	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	1.4987 02-27	1.4987 02-27	1.4479 02-26	1.4479 02-26	0.0508	3.51%	限大额	开放	0.00%
		65	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	1.5144 02-27	1.5144 02-27	1.4631 02-26	1.4631 02-26	0.0513	3.51%	限大额	开放	0.12%
		66	017723	银华心质混合A 估值图基金吧	1.4782 02-27	1.4782 02-27	1.4288 02-26	1.4288 02-26	0.0494	3.46%	开放	开放	0.15%
		67	017724	银华心质混合C 估值图基金吧	1.4609 02-27	1.4609 02-27	1.4122 02-26	1.4122 02-26	0.0487	3.45%	开放	开放	0.00%
		68	025651	平安资源精选混合发起式C 估值图基金吧	1.5459 02-27	1.5459 02-27	1.4946 02-26	1.4946 02-26	0.0513	3.43%	开放	开放	0.00%
		69	025650	平安资源精选混合发起式A 估值图基金吧	1.5496 02-27	1.5496 02-27	1.4982 02-26	1.4982 02-26	0.0514	3.43%	开放	开放	0.15%
		70	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	2.0288 02-27	2.0288 02-27	1.9617 02-26	1.9617 02-26	0.0671	3.42%	开放	开放	0.00%
		71	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	2.0481 02-27	2.0481 02-27	1.9803 02-26	1.9803 02-26	0.0678	3.42%	开放	开放	0.10%
		72	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	0.7333 02-27	1.4833 02-27	0.7093 02-26	1.4593 02-26	0.0240	3.38%	开放	开放	0.15%
		73	007046	方正富邦创新动力混合C 估值图基金吧	0.7028 02-27	0.7028 02-27	0.6798 02-26	0.6798 02-26	0.0230	3.38%	开放	开放	0.00%
		74	015642	银华数字经济股票发起式C 估值图基金吧	2.1601 02-27	2.1601 02-27	2.0894 02-26	2.0894 02-26	0.0707	3.38%	开放	开放	0.00%
		75	015641	银华数字经济股票发起式A 估值图基金吧	2.1779 02-27	2.1779 02-27	2.1066 02-26	2.1066 02-26	0.0713	3.38%	开放	开放	0.15%
		76	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	3.3550 02-27	3.3550 02-27	3.2460 02-26	3.2460 02-26	0.1090	3.36%	开放	开放	0.15%
		77	020065	西部利得科技创新混合C 估值图基金吧	1.9280 02-27	1.9280 02-27	1.8655 02-26	1.8655 02-26	0.0625	3.35%	开放	开放	0.00%
		78	020064	西部利得科技创新混合A 估值图基金吧	1.9451 02-27	1.9451 02-27	1.8820 02-26	1.8820 02-26	0.0631	3.35%	开放	开放	0.15%
		79	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	2.9428 02-27	2.9428 02-27	2.8482 02-26	2.8482 02-26	0.0946	3.32%	开放	开放	0.00%
		80	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	3.0090 02-27	3.2220 02-27	2.9123 02-26	3.1253 02-26	0.0967	3.32%	开放	开放	0.12%
		81	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1392 02-27	1.4600 02-27	2.0709 02-26	1.4166 02-26	0.0683	3.30%	开放	开放	0.12%
		82	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1729 02-27	1.1729 02-27	1.1354 02-26	1.1354 02-26	0.0375	3.30%	开放	开放	0.00%
		83	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 估值图基金吧	1.4238 02-27	1.4238 02-27	1.3783 02-26	1.3783 02-26	0.0455	3.30%	开放	开放	---
		84	015384	万家瑞隆混合C 估值图基金吧	2.1857 02-27	2.1857 02-27	2.1160 02-26	2.1160 02-26	0.0697	3.29%	开放	开放	0.00%
		85	003751	万家瑞隆混合A 估值图基金吧	2.2291 02-27	2.2291 02-27	2.1580 02-26	2.1580 02-26	0.0711	3.29%	开放	开放	0.15%
		86	021534	华夏有色金属ETF联接D 估值图基金吧	2.2111 02-27	2.2111 02-27	2.1409 02-26	2.1409 02-26	0.0702	3.28%	开放	开放	0.00%
		87	016708	华夏有色金属ETF联接C 估值图基金吧	2.2109 02-27	2.2109 02-27	2.1407 02-26	2.1407 02-26	0.0702	3.28%	开放	开放	0.00%
		88	016707	华夏有色金属ETF联接A 估值图基金吧	2.2331 02-27	2.2331 02-27	2.1621 02-26	2.1621 02-26	0.0710	3.28%	开放	开放	0.12%
		89	010990	南方有色金属ETF联接E 估值图基金吧	2.3132 02-27	2.3282 02-27	2.2398 02-26	2.2548 02-26	0.0734	3.28%	开放	开放	0.00%
		90	004433	南方有色金属ETF联接C 估值图基金吧	2.2709 02-27	2.2859 02-27	2.1988 02-26	2.2138 02-26	0.0721	3.28%	开放	开放	0.00%
		91	004432	南方有色金属ETF联接A 估值图基金吧	2.3496 02-27	2.3646 02-27	2.2750 02-26	2.2900 02-26	0.0746	3.28%	开放	开放	0.12%
		92	021021	南方有色金属ETF联接I 估值图基金吧	2.3491 02-27	2.3641 02-27	2.2745 02-26	2.2895 02-26	0.0746	3.28%	开放	开放	---
		93	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	3.3850 02-27	3.3850 02-27	3.2780 02-26	3.2780 02-26	0.1070	3.26%	开放	开放	0.00%
		94	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	3.4640 02-27	3.4640 02-27	3.3550 02-26	3.3550 02-26	0.1090	3.25%	开放	开放	0.15%
		95	019165	汇添富有色金属ETF联接C 估值图基金吧	2.4487 02-27	2.4487 02-27	2.3719 02-26	2.3719 02-26	0.0768	3.24%	开放	开放	0.00%
		96	021145	银华甄选价值成长混合A 估值图基金吧	1.7848 02-27	1.7848 02-27	1.7289 02-26	1.7289 02-26	0.0559	3.23%	开放	开放	0.15%
		97	021146	银华甄选价值成长混合C 估值图基金吧	1.7742 02-27	1.7742 02-27	1.7187 02-26	1.7187 02-26	0.0555	3.23%	开放	开放	0.00%
		98	014115	广发沪港深医药混合C 估值图基金吧	1.0621 02-27	1.0621 02-27	1.0289 02-26	1.0289 02-26	0.0332	3.23%	开放	开放	0.00%
		99	014114	广发沪港深医药混合A 估值图基金吧	1.0800 02-27	1.0800 02-27	1.0462 02-26	1.0462 02-26	0.0338	3.23%	开放	开放	0.15%
		100	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2980 02-27	2.4340 02-27	2.2260 02-26	2.3620 02-26	0.0720	3.23%	开放	开放	0.08%
		101	019164	汇添富有色金属ETF联接A 估值图基金吧	2.4707 02-27	2.4707 02-27	2.3933 02-26	2.3933 02-26	0.0774	3.23%	开放	开放	0.10%
		102	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6020 02-27	1.6020 02-27	1.5520 02-26	1.5520 02-26	0.0500	3.22%	开放	开放	0.00%
		103	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.6430 02-27	1.6430 02-27	1.5920 02-26	1.5920 02-26	0.0510	3.20%	开放	开放	0.15%
		104	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	2.2556 02-27	2.6182 02-27	2.1856 02-26	2.5482 02-26	0.0700	3.20%	限大额	开放	0.06%
		105	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2870 02-27	2.4210 02-27	2.2160 02-26	2.3500 02-26	0.0710	3.20%	开放	开放	0.06%
		106	023593	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	3.5756 02-27	3.5756 02-27	3.4647 02-26	3.4647 02-26	0.1109	3.20%	开放	开放	0.00%
		107	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	3.5771 02-27	2.8124 02-27	3.4662 02-26	2.7445 02-26	0.1109	3.20%	开放	开放	0.12%
		108	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 估值图基金吧	3.3933 02-27	2.3202 02-27	3.2882 02-26	2.2516 02-26	0.1051	3.20%	开放	开放	0.12%
		109	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	3.5142 02-27	3.5142 02-27	3.4053 02-26	3.4053 02-26	0.1089	3.20%	开放	开放	0.00%
		110	012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1201 02-27	2.1201 02-27	2.0544 02-26	2.0544 02-26	0.0657	3.20%	开放	开放	0.00%
		111	024242	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 估值图基金吧	1.6491 02-27	1.6491 02-27	1.5980 02-26	1.5980 02-26	0.0511	3.20%	开放	开放	---
		112	013345	富荣信息技术混合A 估值图基金吧	1.1367 02-27	1.1367 02-27	1.1016 02-26	1.1016 02-26	0.0351	3.19%	开放	开放	0.15%
		113	016815	国联国证钢铁指数C 估值图基金吧	1.5860 02-27	1.5860 02-27	1.5370 02-26	1.5370 02-26	0.0490	3.19%	开放	开放	0.00%
		114	013346	富荣信息技术混合C 估值图基金吧	1.1171 02-27	1.1171 02-27	1.0827 02-26	1.0827 02-26	0.0344	3.18%	开放	开放	0.00%
		115	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.5950 02-27	1.5950 02-27	1.5460 02-26	1.5460 02-26	0.0490	3.17%	开放	开放	0.00%
		116	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	2.8625 02-27	1.9760 02-27	2.7757 02-26	1.9186 02-26	0.0868	3.13%	开放	开放	0.00%
		117	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	2.8428 02-27	2.8428 02-27	2.7566 02-26	2.7566 02-26	0.0862	3.13%	开放	开放	0.00%
		118	020474	中欧产业优选混合A 估值图基金吧	1.7732 02-27	1.7732 02-27	1.7196 02-26	1.7196 02-26	0.0536	3.12%	开放	开放	0.15%
		119	026445	易方达中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1243 02-27	1.1243 02-27	1.0903 02-26	1.0903 02-26	0.0340	3.12%	开放	开放	0.00%
		120	026444	易方达中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1248 02-27	1.1248 02-27	1.0908 02-26	1.0908 02-26	0.0340	3.12%	开放	开放	0.12%
		121	020475	中欧产业优选混合C 估值图基金吧	1.7513 02-27	1.7513 02-27	1.6984 02-26	1.6984 02-26	0.0529	3.11%	开放	开放	0.00%
		122	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	2.2679 02-27	2.2679 02-27	2.1996 02-26	2.1996 02-26	0.0683	3.11%	开放	开放	---
		123	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	2.1253 02-27	2.1253 02-27	2.0613 02-26	2.0613 02-26	0.0640	3.10%	开放	开放	0.00%
		124	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	2.1328 02-27	2.1328 02-27	2.0686 02-26	2.0686 02-26	0.0642	3.10%	开放	开放	0.10%
		125	019759	中欧半导体产业股票发起A 估值图基金吧	1.9424 02-27	1.9424 02-27	1.8840 02-26	1.8840 02-26	0.0584	3.10%	开放	开放	0.15%
		126	019764	中欧半导体产业股票发起C 估值图基金吧	1.9210 02-27	1.9210 02-27	1.8632 02-26	1.8632 02-26	0.0578	3.10%	开放	开放	0.00%
		127	018140	中金先进制造混合C 估值图基金吧	1.3162 02-27	1.3162 02-27	1.2769 02-26	1.2769 02-26	0.0393	3.08%	开放	开放	0.00%
		128	018139	中金先进制造混合A 估值图基金吧	1.3354 02-27	1.3354 02-27	1.2956 02-26	1.2956 02-26	0.0398	3.07%	开放	开放	0.15%
		129	673040	西部利得行业主题优选混合A 估值图基金吧	2.0182 02-27	2.4922 02-27	1.9587 02-26	2.4327 02-26	0.0595	3.04%	开放	开放	0.12%
		130	006424	嘉合锦程混合A 估值图基金吧	2.0116 02-27	2.1116 02-27	1.9522 02-26	2.0522 02-26	0.0594	3.04%	开放	开放	0.15%
		131	006425	嘉合锦程混合C 估值图基金吧	1.8983 02-27	1.9983 02-27	1.8423 02-26	1.9423 02-26	0.0560	3.04%	开放	开放	0.00%
		132	016388	汇安均衡成长混合A 估值图基金吧	1.7705 02-27	1.7705 02-27	1.7184 02-26	1.7184 02-26	0.0521	3.03%	开放	开放	0.15%
		133	673043	西部利得行业主题优选混合C 估值图基金吧	1.7224 02-27	2.2714 02-27	1.6717 02-26	2.2207 02-26	0.0507	3.03%	开放	开放	0.00%
		134	016389	汇安均衡成长混合C 估值图基金吧	1.7518 02-27	1.7518 02-27	1.7004 02-26	1.7004 02-26	0.0514	3.02%	开放	开放	0.00%
		135	007775	汇安量化先锋混合A 估值图基金吧	1.9859 02-27	1.9859 02-27	1.9279 02-26	1.9279 02-26	0.0580	3.01%	开放	开放	0.15%
		136	020722	国寿安保数字经济股票发起式A 估值图基金吧	2.0426 02-27	2.0426 02-27	1.9830 02-26	1.9830 02-26	0.0596	3.01%	开放	开放	0.12%
		137	015665	银河和美生活混合C 估值图基金吧	1.5472 02-27	1.5472 02-27	1.5022 02-26	1.5022 02-26	0.0450	3.00%	开放	开放	0.00%
		138	007776	汇安量化先锋混合C 估值图基金吧	1.9239 02-27	1.9239 02-27	1.8678 02-26	1.8678 02-26	0.0561	3.00%	开放	开放	0.00%
		139	006128	银河和美生活混合A 估值图基金吧	1.5828 02-27	1.5828 02-27	1.5367 02-26	1.5367 02-26	0.0461	3.00%	开放	开放	0.15%
		140	020723	国寿安保数字经济股票发起式C 估值图基金吧	2.0238 02-27	2.0238 02-27	1.9648 02-26	1.9648 02-26	0.0590	3.00%	开放	开放	0.00%
		141	018221	广发品质优选混合发起式C 估值图基金吧	2.0622 02-27	2.1333 02-27	2.0024 02-26	2.0735 02-26	0.0598	2.99%	开放	开放	0.00%
		142	018220	广发品质优选混合发起式A 估值图基金吧	2.0779 02-27	2.1495 02-27	2.0176 02-26	2.0892 02-26	0.0603	2.99%	开放	开放	0.15%
		143	290008	泰信发展主题混合估值图基金吧	2.2590 02-27	2.6980 02-27	2.1940 02-26	2.6330 02-26	0.0650	2.96%	开放	开放	0.15%
		144	009085	银华丰享一年持有期混合估值图基金吧	1.3597 02-27	1.3597 02-27	1.3208 02-26	1.3208 02-26	0.0389	2.95%	开放	开放	---
		145	010694	万家内需增长一年持有混合估值图基金吧	1.1645 02-27	1.1645 02-27	1.1312 02-26	1.1312 02-26	0.0333	2.94%	开放	开放	0.15%
		146	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2559 02-27	1.5831 02-27	2.1914 02-26	1.5402 02-26	0.0645	2.94%	开放	开放	0.10%
		147	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	2.2458 02-27	2.2458 02-27	2.1817 02-26	2.1817 02-26	0.0641	2.94%	开放	开放	0.00%
		148	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	2.2321 02-27	2.2321 02-27	2.1684 02-26	2.1684 02-26	0.0637	2.94%	开放	开放	---
		149	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	5.0764 02-27	5.0764 02-27	4.9320 02-26	4.9320 02-26	0.1444	2.93%	开放	开放	0.15%
		150	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	4.8412 02-27	4.8412 02-27	4.7035 02-26	4.7035 02-26	0.1377	2.93%	开放	开放	0.00%
		151	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1935 02-27	2.1935 02-27	2.1313 02-26	2.1313 02-26	0.0622	2.92%	开放	开放	0.15%
		152	022501	国泰中证煤炭ETF联接E 估值图基金吧	2.2155 02-27	2.2155 02-27	2.1529 02-26	2.1529 02-26	0.0626	2.91%	开放	开放	0.00%
		153	016814	国联中证煤炭指数C 估值图基金吧	2.0140 02-27	2.0140 02-27	1.9570 02-26	1.9570 02-26	0.0570	2.91%	开放	开放	0.00%
		154	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	2.1851 02-27	2.5561 02-27	2.1234 02-26	2.4944 02-26	0.0617	2.91%	开放	开放	0.00%
		155	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	2.2241 02-27	2.5991 02-27	2.1612 02-26	2.5362 02-26	0.0629	2.91%	开放	开放	0.10%
		156	025341	鹏华制造升级混合C 估值图基金吧	1.0066 02-27	1.0066 02-27	0.9782 02-26	0.9782 02-26	0.0284	2.90%	开放	开放	0.00%
		157	025340	鹏华制造升级混合A 估值图基金吧	1.0088 02-27	1.0088 02-27	0.9804 02-26	0.9804 02-26	0.0284	2.90%	开放	开放	0.15%
		158	180020	银华成长先锋混合估值图基金吧	2.1280 02-27	2.1530 02-27	2.0680 02-26	2.0930 02-26	0.0600	2.90%	开放	开放	0.15%
		159	023036	中欧资源精选混合发起A 估值图基金吧	2.2198 02-27	2.2198 02-27	2.1575 02-26	2.1575 02-26	0.0623	2.89%	开放	开放	0.15%
		160	010377	广发价值核心混合A 估值图基金吧	1.1077 02-27	1.1077 02-27	1.0766 02-26	1.0766 02-26	0.0311	2.89%	开放	开放	0.15%
		161	002649	民生智造2025灵活配置混合估值图基金吧	1.8079 02-27	1.8079 02-27	1.7571 02-26	1.7571 02-26	0.0508	2.89%	开放	开放	0.15%
		162	023037	中欧资源精选混合发起C 估值图基金吧	2.2157 02-27	2.2157 02-27	2.1536 02-26	2.1536 02-26	0.0621	2.88%	开放	开放	0.00%
		163	010378	广发价值核心混合C 估值图基金吧	1.0852 02-27	1.0852 02-27	1.0548 02-26	1.0548 02-26	0.0304	2.88%	开放	开放	0.00%
		164	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0330 02-27	2.0330 02-27	1.9760 02-26	1.9760 02-26	0.0570	2.88%	开放	开放	0.00%
		165	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1920 02-27	1.5270 02-27	2.1310 02-26	1.4850 02-26	0.0610	2.86%	开放	开放	0.00%
		166	026639	新华医疗创新混合发起C 估值图基金吧	1.0144 02-27	1.0144 02-27	0.9863 02-26	0.9863 02-26	0.0281	2.85%	开放	开放	0.00%
		167	026638	新华医疗创新混合发起A 估值图基金吧	1.0147 02-27	1.0147 02-27	0.9866 02-26	0.9866 02-26	0.0281	2.85%	开放	开放	0.08%
		168	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1720 02-27	2.1720 02-27	2.1120 02-26	2.1120 02-26	0.0600	2.84%	开放	开放	0.00%
		169	015838	广发招利混合A 估值图基金吧	1.2948 02-27	1.2948 02-27	1.2592 02-26	1.2592 02-26	0.0356	2.83%	开放	开放	0.15%
		170	015839	广发招利混合C 估值图基金吧	1.2735 02-27	1.2735 02-27	1.2386 02-26	1.2386 02-26	0.0349	2.82%	开放	开放	0.00%
		171	013394	信澳价值精选混合C 估值图基金吧	0.9033 02-27	0.9033 02-27	0.8787 02-26	0.8787 02-26	0.0246	2.80%	开放	开放	0.00%
		172	013393	信澳价值精选混合A 估值图基金吧	0.9352 02-27	0.9352 02-27	0.9098 02-26	0.9098 02-26	0.0254	2.79%	开放	开放	0.15%
		173	011003	同泰大健康主题混合C 估值图基金吧	0.4407 02-27	0.4407 02-27	0.4288 02-26	0.4288 02-26	0.0119	2.78%	开放	开放	0.00%
		174	013386	信澳优势价值混合C 估值图基金吧	0.8507 02-27	0.8507 02-27	0.8278 02-26	0.8278 02-26	0.0229	2.77%	开放	开放	0.00%
		175	011002	同泰大健康主题混合A 估值图基金吧	0.4493 02-27	0.4493 02-27	0.4372 02-26	0.4372 02-26	0.0121	2.77%	开放	开放	0.15%
		176	013385	信澳优势价值混合A 估值图基金吧	0.8800 02-27	0.8800 02-27	0.8564 02-26	0.8564 02-26	0.0236	2.76%	开放	开放	0.15%
		177	200006	长城消费增值混合A 估值图基金吧	1.2414 02-27	2.6814 02-27	1.2082 02-26	2.6482 02-26	0.0332	2.75%	开放	开放	0.12%
		178	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4221 02-27	2.4221 02-27	2.3572 02-26	2.3572 02-26	0.0649	2.75%	开放	开放	0.15%
		179	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3524 02-27	2.3524 02-27	2.2894 02-26	2.2894 02-26	0.0630	2.75%	开放	开放	0.00%
		180	019414	长城消费增值混合C 估值图基金吧	1.2232 02-27	1.2232 02-27	1.1906 02-26	1.1906 02-26	0.0326	2.74%	开放	开放	0.00%
		181	020486	华富智慧城市灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1256 02-27	1.1256 02-27	1.0957 02-26	1.0957 02-26	0.0299	2.73%	开放	开放	0.00%
		182	000757	华富智慧城市灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1342 02-27	1.3342 02-27	1.1041 02-26	1.3041 02-26	0.0301	2.73%	开放	开放	0.15%
		183	022299	安信周期优选股票型发起A 估值图基金吧	1.6797 02-27	1.6797 02-27	1.6351 02-26	1.6351 02-26	0.0446	2.73%	开放	开放	0.15%
		184	022300	安信周期优选股票型发起C 估值图基金吧	1.6667 02-27	1.6667 02-27	1.6225 02-26	1.6225 02-26	0.0442	2.72%	开放	开放	0.00%
		185	021982	安联中国精选混合C 估值图基金吧	2.1426 02-27	2.1426 02-27	2.0861 02-26	2.0861 02-26	0.0565	2.71%	开放	开放	0.00%
		186	021981	安联中国精选混合A 估值图基金吧	2.1565 02-27	2.1565 02-27	2.0997 02-26	2.0997 02-26	0.0568	2.71%	开放	开放	0.15%
		187	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8873 02-27	1.8873 02-27	1.8376 02-26	1.8376 02-26	0.0497	2.70%	开放	开放	0.18%
		188	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8316 02-27	1.8316 02-27	1.7835 02-26	1.7835 02-26	0.0481	2.70%	开放	开放	0.00%
		189	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	6.6630 02-27	6.7720 02-27	6.4880 02-26	6.5970 02-26	0.1750	2.70%	开放	开放	0.15%
		190	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.8915 02-27	1.8915 02-27	1.8418 02-26	1.8418 02-26	0.0497	2.70%	开放	开放	0.15%
		191	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.8760 02-27	1.8760 02-27	1.8267 02-26	1.8267 02-26	0.0493	2.70%	开放	开放	0.00%
		192	012455	淳厚鑫悦混合C 估值图基金吧	1.2986 02-27	1.2986 02-27	1.2646 02-26	1.2646 02-26	0.0340	2.69%	开放	开放	0.00%
		193	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	6.5330 02-27	6.5330 02-27	6.3620 02-26	6.3620 02-26	0.1710	2.69%	开放	开放	0.00%
		194	012454	淳厚鑫悦混合A 估值图基金吧	1.3272 02-27	1.3272 02-27	1.2925 02-26	1.2925 02-26	0.0347	2.68%	开放	开放	1.50%
		195	025446	万家周期视野股票发起式C 估值图基金吧	1.3792 02-27	1.3792 02-27	1.3432 02-26	1.3432 02-26	0.0360	2.68%	开放	开放	0.00%
		196	025445	万家周期视野股票发起式A 估值图基金吧	1.3811 02-27	1.3811 02-27	1.3450 02-26	1.3450 02-26	0.0361	2.68%	开放	开放	0.15%
		197	014988	华安产业趋势混合C 估值图基金吧	0.8696 02-27	0.8696 02-27	0.8470 02-26	0.8470 02-26	0.0226	2.67%	开放	开放	0.00%
		198	014987	华安产业趋势混合A 估值图基金吧	0.8885 02-27	0.8885 02-27	0.8654 02-26	0.8654 02-26	0.0231	2.67%	开放	开放	0.15%
		199	009853	中加优势企业混合A 估值图基金吧	1.9094 02-27	1.9094 02-27	1.8598 02-26	1.8598 02-26	0.0496	2.67%	开放	开放	0.15%
		200	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	1.7890 02-27	1.7890 02-27	1.7425 02-26	1.7425 02-26	0.0465	2.67%	开放	开放	0.15%

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