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数据日期：2017-06-27

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-06-27		2017-06-26		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	004473	前海开源尊享货币A 估值图基金吧	---	---	116.7080	116.7080	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		2	003816	银华日利B 估值图基金吧	---	---	109.9030	112.4590	---	---	开放	开放	---	购买
		3	004474	前海开源尊享货币B 估值图基金吧	---	---	100.1450	100.1450	---	---	限大额	开放	0.00%	购买
		4	000011	华夏大盘精选估值图基金吧	---	---	12.0530	16.1330	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		5	070002	嘉实增长估值图基金吧	---	---	8.5410	9.1820	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		6	240008	华宝收益增长估值图基金吧	---	---	5.5599	5.5599	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		7	070006	嘉实服务增值行业估值图基金吧	---	---	5.2000	5.7100	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		8	288002	华夏收入混合估值图基金吧	---	---	4.8900	6.2900	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	---	---	4.6680	6.5140	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		10	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	---	---	4.2610	4.2610	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		11	519692	交银成长混合估值图基金吧	---	---	3.9033	4.7093	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		12	377010	上投摩根阿尔法混合估值图基金吧	---	---	3.8217	5.7417	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		13	519679	银河主题混合估值图基金吧	---	---	3.7140	3.7140	---	---	开放	开放	0.60%	购买
		14	040025	华安科技动力混合估值图基金吧	---	---	3.4770	3.4770	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		15	040005	华安宏利混合估值图基金吧	---	---	3.4590	4.0790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		16	202202	南方避险增值估值图基金吧	---	---	3.4158	4.1348	---	---	暂停	暂停	0.10%	购买
		17	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	---	---	3.3749	3.7649	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		18	110002	易方达策略成长估值图基金吧	---	---	3.3420	4.9650	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		19	002031	华夏策略精选估值图基金吧	---	---	3.2790	3.8790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		20	160211	国泰中小盘成长混合(LO 估值图基金吧	---	---	3.2740	3.9090	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		21	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	---	---	3.2610	3.4710	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		22	020026	国泰成长优选混合估值图基金吧	---	---	3.2310	3.2530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		23	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	---	---	3.1900	3.3800	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		24	162204	泰达宏利行业混合估值图基金吧	---	---	3.0285	4.8335	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		25	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	---	---	3.0002	3.0602	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		26	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	---	---	2.8710	3.1210	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		27	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	---	---	2.8301	3.0981	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		28	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.8180	3.4780	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		29	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	---	---	2.8064	1.2489	---	---	开放	开放	---	购买
		30	660015	农银行业轮动混合估值图基金吧	---	---	2.7969	2.8969	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		31	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	---	---	2.7940	2.7940	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		32	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	---	---	2.7767	1.1587	---	---	开放	开放	---	购买
		33	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	---	---	2.7312	2.7312	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		34	320011	诺安中小盘精选混合估值图基金吧	---	---	2.7310	2.7910	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		35	000410	益民服务领先混合估值图基金吧	---	---	2.7300	2.7300	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		36	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	---	---	2.7210	2.8710	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		37	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	---	---	2.6970	3.5730	---	---	开放	开放	0.60%	购买
		38	160212	国泰估值优势混合(LOF 估值图基金吧	---	---	2.6880	2.6880	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		39	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	---	---	2.6810	2.6810	---	---	限大额	开放	0.60%	购买
		40	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.6580	3.7220	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		41	100056	富国低碳环保混合估值图基金吧	---	---	2.6270	2.6270	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		42	163110	申万量化小盘估值图基金吧	---	---	2.5981	2.5981	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		43	519008	汇添富优势精选估值图基金吧	---	---	2.5863	6.4023	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		44	002059	国泰浓益灵活配置混合C 估值图基金吧	---	---	2.5830	2.5830	---	---	限大额	开放	---	购买
		45	110001	易方达平稳增长估值图基金吧	---	---	2.5820	3.8870	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		46	040035	华安逆向策略混合估值图基金吧	---	---	2.5820	2.9620	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		47	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	---	---	2.5350	7.3800	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		48	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	---	---	2.5320	2.5320	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		49	370024	上投摩根核心优选混合估值图基金吧	---	---	2.5320	2.5320	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		50	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	---	---	2.5130	2.9190	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		51	160916	大成优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.5090	1.9680	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		52	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	---	---	2.5020	2.5020	---	---	暂停	开放	0.08%	购买
		53	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	---	---	2.4954	4.5261	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		55	020015	国泰区位优势混合估值图基金吧	---	---	2.4880	2.5330	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		56	165516	信诚周期轮动混合(LOF 估值图基金吧	---	---	2.4810	2.4810	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		57	377240	上投摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	---	---	2.4760	2.4760	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		58	000136	民生加银策略精选混合估值图基金吧	---	---	2.4620	2.4620	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		59	660005	农银中小盘混合估值图基金吧	---	---	2.4595	2.4895	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		60	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	---	---	2.4560	2.4560	---	---	暂停	开放	0.00%	购买
		61	002011	华夏红利估值图基金吧	---	---	2.4380	4.9110	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		62	002061	国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧	---	---	2.4310	2.4310	---	---	开放	开放	---	购买
		63	090015	大成内需增长混合估值图基金吧	---	---	2.4190	2.4190	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		64	660012	农银消费主题混合估值图基金吧	---	---	2.4137	2.4937	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		71	165512	信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.3510	2.3510	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		81	000478	建信中证500指数增强估值图基金吧	---	---	2.2644	2.2644	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		83	233011	大摩主题优选混合估值图基金吧	---	---	2.2570	2.4890	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		85	660001	农银行业成长混合估值图基金吧	---	---	2.2401	2.8401	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		100	233007	大摩卓越成长混合估值图基金吧	---	---	2.1658	2.5378	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		101	310318	申万菱信沪深300指数增估值图基金吧	---	---	2.1651	2.9576	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		102	398061	中海消费混合估值图基金吧	---	---	2.1560	2.3660	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		103	519068	汇添富成长焦点混合估值图基金吧	---	---	2.1545	2.9225	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		104	470098	汇添富逆向投资混合估值图基金吧	---	---	2.1360	2.2860	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		105	003142	鹏华弘达混合A 估值图基金吧	---	---	2.1333	2.1333	---	---	开放	开放	---	购买
		106	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	---	---	2.1316	2.1316	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		108	001883	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.1196	2.6206	---	---	开放	开放	---	购买
		109	519736	交银新成长混合估值图基金吧	---	---	2.1080	2.1080	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		111	166009	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.1051	2.6061	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		112	229002	泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧	---	---	2.1050	2.5150	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		113	530019	建信社会责任混合估值图基金吧	---	---	2.1000	2.1000	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		114	217021	招商优企灵活配置估值图基金吧	---	---	2.0980	2.0980	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		115	004236	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.0971	2.0971	---	---	开放	开放	---	购买
		116	377150	上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧	---	---	2.0940	2.0940	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		117	000566	华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧	---	---	2.0900	2.0900	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		118	720001	财通价值动量估值图基金吧	---	---	2.0890	2.1790	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		119	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	---	---	2.0819	2.0819	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		120	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	---	---	2.0700	2.0700	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		121	481017	工银量化策略混合估值图基金吧	---	---	2.0690	2.0690	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		122	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	---	---	2.0680	2.1360	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		123	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	---	---	2.0570	6.0730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		124	161017	富国中证500 估值图基金吧	---	---	2.0520	2.0520	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		125	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	---	---	2.0500	2.0500	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		126	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	---	---	2.0449	2.5249	---	---	开放	开放	---	购买
		127	519672	银河蓝筹混合估值图基金吧	---	---	2.0430	2.0430	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		128	000592	建信改革红利股票估值图基金吧	---	---	2.0350	2.0350	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		129	040011	华安核心优选混合估值图基金吧	---	---	2.0343	2.5343	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		130	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	---	---	2.0292	6.7796	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		131	070027	嘉实周期优选混合估值图基金吧	---	---	2.0260	2.0860	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		132	160133	南方天元估值图基金吧	---	---	2.0190	2.0190	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		133	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	---	---	2.0170	2.2430	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		134	233006	大摩领先优势混合估值图基金吧	---	---	2.0161	2.0161	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		135	180018	银华和谐主题估值图基金吧	---	---	1.9870	2.0670	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		136	270050	广发新经济混合估值图基金吧	---	---	1.9840	1.9840	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		137	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	---	---	1.9820	1.9820	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		138	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.9780	1.9890	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		139	540010	汇丰晋信科技先锋估值图基金吧	---	---	1.9768	1.9768	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		140	080008	长盛战略新兴产业混合A 估值图基金吧	---	---	1.9690	2.0190	---	---	限大额	开放	0.15%	购买
		141	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	---	---	1.9670	1.9670	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		142	379010	上投摩根中小盘混合估值图基金吧	---	---	1.9630	2.0030	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		143	630005	华商动态阿尔法估值图基金吧	---	---	1.9590	1.9590	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		144	377530	上投摩根行业轮动混合A 估值图基金吧	---	---	1.9580	1.9580	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		145	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	---	---	1.9570	1.9570	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		146	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	---	---	1.9530	1.9530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		147	519656	银河灵活配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.9530	1.9530	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		148	710001	富安达优势成长混合估值图基金吧	---	---	1.9498	1.9498	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		149	481015	工银主题策略混合估值图基金吧	---	---	1.9480	1.9480	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		150	202101	南方宝元债券估值图基金吧	---	---	1.9458	3.3258	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		151	000742	国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧	---	---	1.9430	2.2280	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		152	690001	民生蓝筹估值图基金吧	---	---	1.9400	1.9700	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		153	000457	上投摩根核心成长估值图基金吧	---	---	1.9380	2.2470	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		154	762001	国金国鑫发起估值图基金吧	---	---	1.9346	2.5646	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		155	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	---	---	1.9340	1.9340	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		156	630016	华商价值共享混合估值图基金吧	---	---	1.9320	2.2920	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		157	110022	易方达消费行业估值图基金吧	---	---	1.9270	1.9270	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		158	519657	银河灵活配置混合C 估值图基金吧	---	---	1.9260	1.9260	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		159	070022	嘉实领先成长混合估值图基金吧	---	---	1.9220	2.3670	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		160	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	---	---	1.9160	1.9160	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		161	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	---	---	1.9100	2.4100	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		162	000612	华宝生态中国混合估值图基金吧	---	---	1.8980	2.0980	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		163	200010	长城双动力混合估值图基金吧	---	---	1.8960	2.2210	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		164	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	---	---	1.8910	6.3240	---	---	开放	开放	0.60%	购买
		165	003494	富国天惠成长混合C 估值图基金吧	---	---	1.8900	1.8900	---	---	开放	开放	---	购买
		166	420003	天弘永定价值成长混合估值图基金吧	---	---	1.8896	2.2246	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		167	530016	建信恒稳价值估值图基金吧	---	---	1.8880	1.9880	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		168	000309	大摩品质生活股票估值图基金吧	---	---	1.8880	1.8880	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		169	161005	富国天惠成长混合A 估值图基金吧	---	---	1.8880	4.5760	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		170	050004	博时精选混合A 估值图基金吧	---	---	1.8870	3.5335	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		171	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.8864	1.8864	---	---	开放	开放	---	购买
		172	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.8861	1.8861	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		173	240002	华宝宝康灵活配置估值图基金吧	---	---	1.8858	3.6658	---	---	开放	开放	0.12%	购买
		174	690002	民生增强债券A 估值图基金吧	---	---	1.8770	2.0070	---	---	开放	开放	0.08%	购买
		175	002553	博时创业成长混合C 估值图基金吧	---	---	1.8760	1.8760	---	---	开放	开放	---	购买
		176	519113	浦银精致生活估值图基金吧	---	---	1.8760	1.9360	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		177	590006	中邮中小盘配置估值图基金吧	---	---	1.8700	1.8700	---	---	开放	开放	0.15%	购买
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		182	370027	上投摩根智选30混合估值图基金吧	---	---	1.8560	1.8560	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		183	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	---	---	1.8543	1.8543	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		184	460009	华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧	---	---	1.8530	1.8730	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		185	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	---	---	1.8510	1.9510	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		186	050014	博时创业成长混合A 估值图基金吧	---	---	1.8470	1.9190	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		187	000551	信诚幸福消费混合估值图基金吧	---	---	1.8460	1.8460	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		188	486002	工银全球精选估值图基金吧	---	---	1.8430	1.8430	---	---	限大额	开放	0.16%	购买
		189	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	---	---	1.8410	1.8410	---	---	限大额	开放	0.08%	购买
		190	160918	大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.8350	4.6400	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		191	270006	广发策略优选估值图基金吧	---	---	1.8310	3.0910	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		192	001493	鹏华弘锐混合C 估值图基金吧	---	---	1.8255	1.8255	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		193	400015	东方增长中小盘估值图基金吧	---	---	1.8231	1.8231	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		194	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	---	---	1.8202	2.1702	---	---	开放	开放	---	购买
		195	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	---	---	1.8200	2.2860	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		196	200015	长城优化升级混合估值图基金吧	---	---	1.8190	1.9340	---	---	开放	开放	0.15%	购买
		197	519665	银河美丽混合C 估值图基金吧	---	---	1.8190	1.8190	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		198	690202	民生增强债券C 估值图基金吧	---	---	1.8160	1.9460	---	---	开放	开放	0.00%	购买
		199	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	---	---	1.8068	1.8468	---	---	开放	开放	0.00%	购买
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