开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-07-062020-07-03日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004696东兴量化优享混合估值图基金吧1.28711.28711.20311.20310.08406.98%限大额开放购买
2007550东兴未来价值混合C估值图基金吧1.25461.25461.17641.17640.07826.65%开放开放购买
3004695东兴未来价值混合A估值图基金吧1.25741.25741.17911.17910.07836.64%开放开放购买
4003208东兴量化多策略混合估值图基金吧0.75100.75100.71380.71380.03725.21%开放开放购买
5001708东兴改革精选混合估值图基金吧1.18101.18101.12401.12400.05705.07%开放开放购买
6002182东兴蓝海财富混合估值图基金吧0.79100.79100.75300.75300.03805.05%限大额开放购买
7006442东兴品牌精选混合C估值图基金吧1.45141.45141.38581.38580.06564.73%暂停开放

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8004840东兴品牌精选混合A估值图基金吧1.45141.45141.38581.38580.06564.73%限大额开放购买
9002465东兴众智优选混合估值图基金吧1.03401.03400.98900.98900.04504.55%限大额开放购买
10001630天弘中证计算机ETF联接估值图基金吧0.97570.97570.93490.93490.04084.36%开放开放购买
11001629天弘中证计算机ETF联接估值图基金吧0.98650.98650.94530.94530.04124.36%开放开放购买
12006749东兴核心成长混合A估值图基金吧1.00331.00330.96200.96200.04134.29%限大额开放购买
13006755东兴核心成长混合C估值图基金吧0.98490.98490.94440.94440.04054.29%限大额开放购买
14002095博时新收益A估值图基金吧1.10171.43591.05971.39390.04203.96%限大额开放购买
15002096博时新收益C估值图基金吧1.09921.43131.05731.38940.04193.96%限大额开放购买
16001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.07461.07461.03411.03410.04053.92%开放开放购买
17001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.05731.05731.01761.01760.03973.90%开放开放购买
18240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.32461.32461.27491.27490.04973.90%开放开放购买
19008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.32301.32301.27341.27340.04963.90%开放开放购买
20007439东海科技动力A估值图基金吧1.67291.67291.61031.61030.06263.89%开放开放购买
21007463东海科技动力C估值图基金吧1.64871.64871.58731.58730.06143.87%开放开放购买
22002020国都创新驱动估值图基金吧1.59301.63301.53601.57600.05703.71%开放开放购买
23164705汇添富恒生指数分级估值图基金吧1.16501.31001.12401.26900.04103.65%开放开放购买
24005331益民优势安享混合估值图基金吧1.38261.38261.33581.33580.04683.50%开放开放购买
25006227华宝科技先锋混合估值图基金吧1.71701.71701.66061.66060.05643.40%开放开放购买
26001899东海社会安全估值图基金吧0.79300.79300.76700.76700.02603.39%开放开放购买
27000410益民服务领先混合估值图基金吧3.79103.79103.67103.67100.12003.27%开放开放购买
28005247国都量化精选混合估值图基金吧1.09531.09531.06071.06070.03463.26%开放开放
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29004354益民中证智能消费估值图基金吧1.22901.22901.19341.19340.03562.98%开放开放购买
30959991兴证资管金麒麟领先优势一估值图基金吧1.16861.16861.13481.13480.03382.98%开放开放购买
31959993兴证资管金麒麟领先优势一估值图基金吧1.16861.90381.13481.87000.03382.98%暂停开放

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32006538东海核心价值估值图基金吧1.68571.68571.63741.63740.04832.95%开放开放购买
33004935国都智能制造估值图基金吧1.09341.09341.06471.06470.02872.70%开放开放购买
34160520博时弘盈定期开放混合A估值图基金吧1.19291.19291.16251.16250.03042.62%暂停暂停
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35160521博时弘盈定期开放混合C估值图基金吧1.15591.15591.12661.12660.02932.60%暂停暂停
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36006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.05232.05232.00202.00200.05032.51%开放开放
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37050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.05322.05322.00292.00290.05032.51%开放开放购买
38050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.02304.40800.99804.31400.02502.51%开放开放购买
39560006益民核心增长混合估值图基金吧1.72401.72401.68201.68200.04202.50%开放开放购买
40004175博时鑫泰混合A估值图基金吧1.27121.58051.24161.55090.02962.38%限大额开放购买
41004176博时鑫泰混合C估值图基金吧1.26671.47501.23731.44560.02942.38%限大额开放购买
42005264国都多策略混合估值图基金吧1.86431.86431.83171.83170.03261.78%开放开放购买
43001135益民品质升级混合估值图基金吧0.88400.88400.87000.87000.01401.61%开放开放购买
44560003益民创新优势混合估值图基金吧1.15321.17321.13651.15650.01671.47%开放开放购买
45560002益民红利成长混合估值图基金吧0.59991.66570.59131.65010.00861.45%开放开放购买
46000822东海美丽中国灵活配置混合估值图基金吧1.32501.32501.30801.30800.01701.30%开放开放购买
47008135华宸未来价值先锋估值图基金吧1.19821.19821.18321.18320.01501.27%开放开放购买
48001523博时新策略灵活配置混合C估值图基金吧1.34961.34961.33391.33390.01571.18%限大额开放购买
49001522博时新策略灵活配置混合A估值图基金吧1.35101.40351.33531.38780.01571.18%限大额开放购买
50168301东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧1.41901.41901.40451.40450.01451.03%开放开放购买
51160513博时稳健回报债券(LOF估值图基金吧1.65701.73201.64601.72100.01100.67%开放开放购买
52160514博时稳健回报债券(LOF估值图基金吧1.44801.54801.43901.53900.00900.63%开放开放购买
53009617东兴兴利债券C估值图基金吧1.09281.09281.09171.09170.00110.10%开放开放购买
54003545东兴兴利债券A估值图基金吧1.09281.09281.09181.09180.00100.09%开放开放购买
55002811博时裕顺纯债债券估值图基金吧1.13001.17301.13001.17300.00000.00%限大额开放购买
56002578博时裕泉纯债债券估值图基金吧1.04301.12701.04301.12700.00000.00%限大额开放购买
57008170博时富添纯债债券估值图基金吧1.01101.01101.01101.01100.00000.00%限大额开放购买
58003259博时聚利纯债债券估值图基金吧1.09841.15671.09871.1570-0.0003-0.03%暂停开放

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59004200博时富瑞纯债债券A估值图基金吧1.06101.18281.06131.1831-0.0003-0.03%限大额开放购买
60008106博时富瑞纯债债券C估值图基金吧1.06051.06051.06081.0608-0.0003-0.03%限大额开放购买
61006826华宝宝裕债券A估值图基金吧1.04121.04121.04151.0415-0.0003-0.03%暂停开放
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62008578东海祥苏短债A估值图基金吧1.00791.00791.00821.0082-0.0003-0.03%限大额开放购买
63002206博时裕康纯债债券估值图基金吧1.06931.14451.06971.1449-0.0004-0.04%限大额开放购买
64007394东兴兴财短债债券A估值图基金吧1.01051.01051.01091.0109-0.0004-0.04%开放开放购买
65007395东兴兴财短债债券C估值图基金吧1.00941.00941.00981.0098-0.0004-0.04%开放开放购买
66008579东海祥苏短债C估值图基金吧1.00611.00611.00651.0065-0.0004-0.04%限大额开放购买
67002930博时聚润纯债债券估值图基金吧1.04551.11731.04631.1181-0.0008-0.08%限大额开放购买
68002381东海祥瑞A估值图基金吧1.15341.15341.15451.1545-0.0011-0.10%开放开放购买
69002382东海祥瑞C估值图基金吧1.13161.13161.13281.1328-0.0012-0.11%开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12521.33521.12641.3364-0.0012-0.11%开放开放购买
71003162博时富宁纯债债券估值图基金吧1.00861.14661.00971.1477-0.0011-0.11%限大额开放购买
72006258华宸未来稳健添利债券C估值图基金吧1.13491.13491.13621.1362-0.0013-0.11%开放开放购买
73002929博时聚盈纯债债券估值图基金吧1.12171.16521.12301.1665-0.0013-0.12%限大额开放购买
74003682博时安弘一年定开债发起式估值图基金吧1.05761.16661.05891.1679-0.0013-0.12%封闭期封闭期

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75003683博时安弘一年定开债发起式估值图基金吧1.05141.14981.05271.1511-0.0013-0.12%封闭期封闭期

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76004168博时富嘉纯债债券估值图基金吧1.09151.14171.09291.1431-0.0014-0.13%限大额开放购买
77003268博时悦楚纯债估值图基金吧1.01501.11031.01671.1120-0.0017-0.17%限大额开放购买
78002812博时裕通定开债C估值图基金吧1.05381.13961.05611.1419-0.0023-0.22%开放开放
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79001578博时裕瑞纯债债券估值图基金吧1.19561.24211.19831.2448-0.0027-0.23%暂停开放

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80002716博时裕通定开债A估值图基金吧1.06001.12671.06241.1291-0.0024-0.23%暂停暂停
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81006747东海祥利纯债估值图基金吧1.00861.00861.01161.0116-0.0030-0.30%开放开放购买
82003188博时聚源纯债债券估值图基金吧1.03721.26541.04031.2685-0.0031-0.30%限大额开放购买
83001559天弘医疗健康混合C估值图基金吧1.61191.61191.61761.6176-0.0057-0.35%开放开放购买
84001558天弘医疗健康混合A估值图基金吧1.63861.63861.64441.6444-0.0058-0.35%开放开放购买
85000606天弘优选债券估值图基金吧1.04981.12791.05421.1323-0.0044-0.42%开放开放购买
86003703博时富鑫纯债估值图基金吧1.02151.11451.02851.1215-0.0070-0.68%限大额开放购买
87004366博时汇享纯债债券A估值图基金吧1.00341.09671.01041.1037-0.0070-0.69%限大额开放购买
88004367博时汇享纯债债券C估值图基金吧1.00291.10461.00991.1116-0.0070-0.69%限大额开放购买
89184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------105.95801.3060------暂停暂停

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90070002嘉实增长混合估值图基金吧------17.147017.8080------暂停开放

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91000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------15.738020.6780------开放开放购买
92260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------9.234011.1000------限大额开放购买
93070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------7.11807.6480------暂停开放

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94000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------6.40606.4060------开放开放购买
95006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------6.37196.8519------限大额开放购买
96110011易方达中小盘混合估值图基金吧------6.33697.2269------限大额开放购买
97519692交银成长混合A估值图基金吧------6.28527.0912------开放开放购买
98288002华夏收入混合估值图基金吧------6.15907.5590------开放开放购买
99519674银河创新成长混合估值图基金吧------6.05596.0559------限大额开放购买
100040005华安宏利混合估值图基金吧------5.97706.5970------开放开放购买
101240008华宝收益增长混合估值图基金吧------5.93375.9337------开放开放购买
102162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------5.64017.4451------开放开放购买
103519679银河主题混合估值图基金吧------5.38805.9560------开放开放购买
104590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------5.05505.0550------开放开放购买
105002031华夏策略混合估值图基金吧------4.97605.5760------开放开放购买
106180012银华富裕主题混合估值图基金吧------4.89335.8463------开放开放购买
107519697交银优势行业混合估值图基金吧------4.79505.2010------限大额开放购买
108377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------4.76904.7690------开放开放购买
109519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.71604.7160------限大额开放购买
110240009华宝先进成长混合估值图基金吧------4.66384.9318------开放开放购买
111470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------4.57604.8260------开放开放购买
112519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------4.54504.5450------开放开放购买
113519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------4.53004.5500------限大额开放购买
114340007兴全社会责任混合估值图基金吧------4.51804.7080------开放开放购买
115460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------4.49955.6848------开放开放购买
116166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------4.44104.4410------开放开放购买
117040035华安逆向策略混合估值图基金吧------4.38804.7680------限大额开放购买
118110013易方达科翔混合估值图基金吧------4.369010.1960------开放开放购买
119006279中金瑞祥A估值图基金吧------4.36204.3620------开放开放购买
120660015农银行业轮动混合估值图基金吧------4.35544.4554------开放开放购买
121000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------4.34604.3460------开放开放购买
122000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------4.32604.3260------限大额开放购买
123007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧------4.23884.2388------暂停暂停

购买

124910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧------4.23114.7431------暂停开放

购买

125540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------4.20634.2663------开放开放购买
126003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------4.20504.2050------开放开放
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购买

127000619东方红产业升级混合估值图基金吧------4.20404.2040------开放开放购买
128270028广发制造业精选混合估值图基金吧------4.19904.1990------开放开放购买
129020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------4.19704.1970------开放开放购买
130240001华宝宝康消费品估值图基金吧------4.184811.5260------开放开放购买
131110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.12905.4540------开放开放购买
132040025华安科技动力混合估值图基金吧------4.12604.9130------开放开放购买
133370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------4.10904.3240------开放开放购买
134519672银河蓝筹混合估值图基金吧------4.09404.0940------开放开放购买
135377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------4.07465.9946------开放开放购买
136000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------4.07304.0730------开放开放购买
137110002易方达策略成长混合估值图基金吧------4.04105.8940------开放开放购买
138000929博时黄金D估值图基金吧------3.97331.7336------暂停开放
---

购买

139160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧------3.96503.9650------开放开放购买
140000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------3.95703.9570------开放开放购买
141270050广发新经济混合估值图基金吧------3.94803.9480------开放开放购买
142202023南方优选成长混合A估值图基金吧------3.92503.9250------开放开放购买
143519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------3.91978.0499------开放开放购买
144090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.91503.9150------开放开放购买
145006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------3.91303.9130------开放开放购买
146270041广发消费品精选混合估值图基金吧------3.91203.9120------开放开放购买
147000930博时黄金I估值图基金吧------3.90231.6264------暂停开放
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购买

148000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------3.84504.2060------开放开放购买
149690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------3.83503.8350------开放开放购买
150206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------3.82404.2010------限大额开放购买
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