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数据日期：2016-09-28

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2016-09-28		2016-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000757	华富智慧城市灵活配置混合估值图基金吧	1.0380	1.2380	1.0250	1.2250	0.0130	1.27%	开放	开放	0.15%	购买
		2	000684	长盛养老健康产业灵活配置估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2300	1.2300	0.0130	1.06%	开放	开放	0.15%	购买
		3	410006	华富策略精选估值图基金吧	1.4936	1.6536	1.4786	1.6386	0.0150	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		4	001197	长盛转型升级主题灵活配置混估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7890	0.7890	0.0080	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		5	000598	长盛生态环境主题混合估值图基金吧	1.4260	1.4260	1.4120	1.4120	0.0140	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		6	160812	长盛同益成长回报估值图基金吧	1.4310	4.7460	1.4170	4.7320	0.0140	0.99%	开放	开放	0.15%	购买
		7	350002	天治低碳经济混合估值图基金吧	0.7061	3.2311	0.6998	3.2248	0.0063	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		8	740001	长安宏观策略混合估值图基金吧	1.3770	2.1970	1.3660	2.1860	0.0110	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		9	350001	天治财富增长估值图基金吧	0.9798	2.8251	0.9723	2.8176	0.0075	0.77%	开放	开放	0.12%	购买
		10	000825	圆信永丰双红利C 估值图基金吧	1.1210	1.8530	1.1130	1.8450	0.0080	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000824	圆信永丰双红利A 估值图基金吧	1.1310	1.8900	1.1230	1.8820	0.0080	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		12	160805	长盛同智优势估值图基金吧	0.8299	2.4101	0.8246	2.4048	0.0053	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		13	730002	方正富邦红利精选混合估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2450	1.2450	0.0080	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		14	001365	大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧	0.6750	0.6750	0.6710	0.6710	0.0040	0.60%	开放	开放	---	购买
		15	257010	国联安德盛小盘精选估值图基金吧	1.0360	3.6970	1.0300	3.6910	0.0060	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		16	519017	大成积极成长混合估值图基金吧	1.1010	2.7180	1.0950	2.7120	0.0060	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		17	000587	大成灵活配置混合估值图基金吧	1.9890	1.9890	1.9790	1.9790	0.0100	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		18	000628	大成高新技术产业股票估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.1890	1.1890	0.0060	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		19	090013	大成竞争优势混合估值图基金吧	2.0150	2.0250	2.0050	2.0150	0.0100	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		20	090007	大成策略回报混合估值图基金吧	1.2710	2.5420	1.2650	2.5360	0.0060	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		21	257030	国联安优势混合估值图基金吧	1.2930	1.8690	1.2870	1.8630	0.0060	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		22	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	0.8740	0.8740	0.8700	0.8700	0.0040	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		23	350007	天治趋势精选估值图基金吧	0.9000	0.9000	0.8960	0.8960	0.0040	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		24	090020	大成健康产业混合估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9390	0.9390	0.0040	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		25	001563	华富健康文娱灵活配置混合估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9390	0.9390	0.0040	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		26	571002	诺德主题灵活配置估值图基金吧	2.1508	2.1508	2.1417	2.1417	0.0091	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		27	163116	申万菱信申万电子分级估值图基金吧	1.0234	0.6626	1.0191	0.6598	0.0043	0.42%	开放	开放	0.05%	购买
		28	519019	大成景阳领先混合估值图基金吧	0.9590	4.0970	0.9550	4.0930	0.0040	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		29	001736	圆信永丰优加生活估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2100	1.2100	0.0050	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		30	002383	大成趋势回报灵活配置混合估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9680	0.9680	0.0040	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		31	000822	东海美丽中国灵活配置估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9800	0.9800	0.0040	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		32	001075	宝盈转型动力混合估值图基金吧	0.7390	0.7390	0.7360	0.7360	0.0030	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		33	350008	天治新消费混合估值图基金吧	1.5310	1.5310	1.5250	1.5250	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		34	610007	信达澳银消费优选混合估值图基金吧	1.2810	1.7710	1.2760	1.7660	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		35	160813	长盛同盛成长优选估值图基金吧	0.7710	3.2040	0.7680	3.2000	0.0030	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		36	001410	信达澳银新能源产业股票估值图基金吧	1.0680	1.0680	1.0640	1.0640	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		37	410009	华富量子生命力混合估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0387	1.0387	0.0034	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		38	000767	华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧	0.9640	0.9640	0.9610	0.9610	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		39	090004	大成精选增值估值图基金吧	0.8359	3.2569	0.8333	3.2543	0.0026	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		40	001105	信达澳银转型创新股票估值图基金吧	0.6510	0.6510	0.6490	0.6490	0.0020	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		41	002465	东兴众智优选混合估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%	开放	开放	---	购买
		42	001618	天弘中证电子指数C 估值图基金吧	0.8946	0.8946	0.8919	0.8919	0.0027	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		43	001617	天弘中证电子指数A 估值图基金吧	0.8977	0.8977	0.8950	0.8950	0.0027	0.30%	开放	开放	0.10%	购买
		44	001319	农银信息传媒股票估值图基金吧	0.7694	0.7694	0.7671	0.7671	0.0023	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		45	002085	长盛互联网+混合估值图基金吧	1.0120	1.0120	1.0090	1.0090	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		46	213002	宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧	0.6524	2.3278	0.6505	2.3245	0.0019	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		47	002256	金信新能源汽车混合发起式估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0360	1.0360	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		48	000309	大摩品质生活股票估值图基金吧	1.7750	1.7750	1.7700	1.7700	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		49	001144	大成互联网思维混合估值图基金吧	0.7400	0.7400	0.7380	0.7380	0.0020	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		50	255010	国联安稳健估值图基金吧	1.1290	3.1290	1.1260	3.1260	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		51	090015	大成内需增长混合估值图基金吧	2.2920	2.2920	2.2860	2.2860	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		52	001321	兴业聚优灵活配置混合估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1540	1.1540	0.0030	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		53	570001	诺德价值优势混合估值图基金吧	1.3329	1.3329	1.3295	1.3295	0.0034	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		54	000039	农银高增长混合估值图基金吧	1.9049	1.9049	1.9001	1.9001	0.0048	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		55	519033	海富通国策导向混合估值图基金吧	1.2020	1.7690	1.1990	1.7660	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		56	000336	农银研究精选估值图基金吧	1.4821	1.4821	1.4786	1.4786	0.0035	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		57	620006	金元顺安消费主题混合估值图基金吧	0.8600	0.8600	0.8580	0.8580	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		58	519026	海富通中小盘混合估值图基金吧	0.8770	0.8770	0.8750	0.8750	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		59	168101	九泰锐智定增混合估值图基金吧	1.3300	1.3300	1.3270	1.3270	0.0030	0.23%	暂停	暂停	0.15%	购买
		60	162207	泰达宏利效率优选混合估值图基金吧	1.1575	2.7840	1.1549	2.7777	0.0026	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		61	610006	信达澳银产业升级混合估值图基金吧	1.3620	1.8320	1.3590	1.8290	0.0030	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		62	001385	东方新思路混合C 估值图基金吧	0.8323	0.8323	0.8305	0.8305	0.0018	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		63	001239	长盛国企改革混合估值图基金吧	0.4640	0.4640	0.4630	0.4630	0.0010	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		64	002190	农银新能源主题估值图基金吧	0.9895	0.9895	0.9874	0.9874	0.0021	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		65	570008	诺德周期策略混合估值图基金吧	1.4500	2.1850	1.4470	2.1820	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		66	001339	华福鼎新灵活配置混合估值图基金吧	0.9720	1.0290	0.9700	1.0270	0.0020	0.21%	开放	开放	0.05%	购买
		67	001272	兴业聚利灵活配置混合估值图基金吧	1.4590	1.4590	1.4560	1.4560	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		68	001792	大成绝对收益策略混合C 估值图基金吧	0.9770	0.9770	0.9750	0.9750	0.0020	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		69	001384	东方新思路混合A 估值图基金吧	0.8366	0.8366	0.8349	0.8349	0.0017	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		70	002482	宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧	0.9900	0.9900	0.9880	0.9880	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		71	001543	宝盈新锐混合估值图基金吧	1.0090	1.0090	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		72	002708	大摩健康产业混合估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		73	000534	长盛高端装备制造灵活配置估值图基金吧	1.5380	1.5380	1.5350	1.5350	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		74	080001	长盛成长价值估值图基金吧	1.0320	3.6200	1.0300	3.6180	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		75	540010	汇丰晋信科技先锋估值图基金吧	2.1484	2.1484	2.1443	2.1443	0.0041	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		76	001940	农银现代农业加估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0172	1.0172	0.0019	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		77	253061	国联安信心增长债券B 估值图基金吧	1.0790	1.2130	1.0770	1.2110	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.00%	购买
		78	253060	国联安信心增长债券A 估值图基金吧	1.0820	1.2290	1.0800	1.2270	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.06%	购买
		79	162308	海富通稳进增利债券(LOF 估值图基金吧	1.0940	1.5630	1.0920	1.5610	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		80	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	2.5971	2.5971	2.5927	2.5927	0.0044	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		81	610004	信达澳银中小盘混合估值图基金吧	1.1880	1.1880	1.1860	1.1860	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		82	410007	华富价值增长估值图基金吧	1.0772	1.8772	1.0754	1.8754	0.0018	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		83	002191	农银物联网混合估值图基金吧	0.9775	0.9775	0.9759	0.9759	0.0016	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		84	000965	汇丰晋信新动力混合估值图基金吧	0.8727	0.8727	0.8713	0.8713	0.0014	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		85	001128	宝盈新兴产业混合估值图基金吧	0.6470	0.6470	0.6460	0.6460	0.0010	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		86	310518	申万可转换债券估值图基金吧	1.3740	1.5240	1.3720	1.5220	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%	购买
		87	519170	浦银安盛增长动力混合估值图基金吧	0.7530	0.7530	0.7520	0.7520	0.0010	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		88	001004	新华稳健回报混合发起式估值图基金吧	0.7740	0.7740	0.7730	0.7730	0.0010	0.13%	开放	开放	0.12%	购买
		89	762001	国金国鑫发起估值图基金吧	1.8582	2.4882	1.8558	2.4858	0.0024	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		90	519660	银河增利债券A 估值图基金吧	1.5910	1.5910	1.5890	1.5890	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		91	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.6350	1.6350	1.6330	1.6330	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		92	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.6660	1.6660	1.6640	1.6640	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		93	519015	海富通精选二号估值图基金吧	0.8470	1.1670	0.8460	1.1660	0.0010	0.12%	开放	开放	0.20%	购买
		94	090001	大成价值增长估值图基金吧	0.9879	3.9466	0.9868	3.9455	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		95	000977	长城环保主题混合估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9390	0.9390	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%	购买
		96	001791	大成绝对收益策略混合A 估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9870	0.9870	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		97	002732	长盛沪港深混合估值图基金吧	0.9900	0.9900	0.9890	0.9890	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		98	002849	金信智能中国2025混合估值图基金吧	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		99	002412	华富安福保本混合估值图基金吧	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		100	090019	大成景恒保本混合估值图基金吧	1.0130	1.3560	1.0120	1.3550	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		101	002268	兴业丰利债券估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		102	001212	华润元大稳健债券A 估值图基金吧	1.0210	1.0300	1.0200	1.0290	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		103	001892	长盛新兴成长混合估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		104	168102	九泰锐富事件驱动混合估值图基金吧	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.15%	购买
		105	001794	华福朝阳债券估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放	开放	0.01%	购买
		106	001960	华福瑞益估值图基金吧	1.0340	1.0440	1.0330	1.0430	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.01%	购买
		107	519951	长信利泰灵活配置混合估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		108	000630	圆信永丰纯债C 估值图基金吧	1.0610	1.2310	1.0600	1.2300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		109	000629	圆信永丰纯债A 估值图基金吧	1.0640	1.2440	1.0630	1.2430	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		110	166401	浦银安盛稳健增利债券估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		111	001007	国联安鑫安灵活配置混合估值图基金吧	1.0700	1.1200	1.0690	1.1190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.07%	购买
		112	000104	华宸信用增利债券估值图基金吧	1.0870	1.2970	1.0860	1.2960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		113	000899	华富恒稳纯债债券C 估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		114	257040	国联安红利混合估值图基金吧	1.1130	2.0660	1.1120	2.0650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		115	360008	光大增利A 估值图基金吧	1.1370	1.3830	1.1360	1.3820	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.10%	购买
		116	001547	兴业聚惠灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1560	1.1560	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		117	000743	红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧	1.1620	1.2220	1.1610	1.2210	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		118	400013	东方保本估值图基金吧	1.1930	1.4000	1.1920	1.3990	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%	购买
		119	570005	诺德成长优势混合估值图基金吧	2.4460	2.4460	2.4440	2.4440	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		120	001939	光大睿鑫混合A 估值图基金吧	1.3020	1.3020	1.3010	1.3010	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		121	090009	大成行业轮动混合估值图基金吧	1.3100	1.3100	1.3090	1.3090	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		122	200013	长城积极增利债券A 估值图基金吧	1.3220	1.5200	1.3210	1.5190	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		123	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.3220	1.3220	1.3210	1.3210	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		124	410005	华富增强债券B 估值图基金吧	1.7353	2.0173	1.7340	2.0160	0.0013	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		125	410004	华富增强债券A 估值图基金吧	1.7513	2.0633	1.7500	2.0620	0.0013	0.07%	开放	开放	0.08%	购买
		126	233007	大摩卓越成长混合估值图基金吧	2.4358	2.4358	2.4340	2.4340	0.0018	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		127	000339	长城医疗保健混合估值图基金吧	1.3700	1.3700	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		128	001555	天弘中证全指运输C 估值图基金吧	0.6093	0.6093	0.6089	0.6089	0.0004	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		129	001554	天弘中证全指运输A 估值图基金吧	0.6113	0.6113	0.6109	0.6109	0.0004	0.07%	开放	开放	0.10%	购买
		130	519110	浦银安盛价值成长混合A 估值图基金吧	1.5370	1.7170	1.5360	1.7160	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		131	519112	浦银收益C 估值图基金吧	1.5430	1.5530	1.5420	1.5520	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		132	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	1.6210	1.9220	1.6200	1.9210	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.15%	购买
		133	001673	红塔红土优质成长A 估值图基金吧	0.9766	0.9766	0.9760	0.9760	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%	购买
		134	001674	红塔红土优质成长C 估值图基金吧	0.9757	0.9757	0.9751	0.9751	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		135	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.6320	2.1640	1.6310	2.1630	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%	购买
		136	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.6440	2.1840	1.6430	2.1830	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		137	519993	长信增利动态策略混合估值图基金吧	1.1755	2.6345	1.1748	2.6338	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		138	164302	新华惠鑫分级债券估值图基金吧	1.7540	1.7580	1.7530	1.7570	0.0010	0.06%	封闭期	封闭期	---	购买
		139	163115	申万菱信中证军工指数分级估值图基金吧	0.9258	1.6284	0.9253	1.6279	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%	购买
		140	660002	农银恒久增利债券A 估值图基金吧	1.3888	1.6028	1.3881	1.6021	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%	购买
		141	519011	海富通精选估值图基金吧	0.6033	4.1310	0.6030	4.1300	0.0003	0.05%	开放	开放	0.15%	购买
		142	003102	长盛盛裕纯债A 估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%	购买
		143	003103	长盛盛裕纯债C 估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%	购买
		144	160916	大成优选混合(LOF)估值图基金吧	2.2260	1.7520	2.2250	1.7510	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%	购买
		145	660102	农银恒久增利债券C 估值图基金吧	1.3590	1.5200	1.3584	1.5194	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		146	660013	农银汇理信用添利债券估值图基金吧	1.1452	1.3432	1.1447	1.3427	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		147	003101	诺德天禧债券估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		148	002932	圆信永丰强化收益A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%	购买
		149	519937	长信先锐债券估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%	开放	开放	0.09%	购买
		150	519933	长信利发债券估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		151	660109	农银增强收益债券C 估值图基金吧	1.4285	1.4995	1.4280	1.4990	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		152	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.4566	1.5276	1.4561	1.5271	0.0005	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		153	002933	圆信永丰强化收益C 估值图基金吧	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		154	002639	天弘价值精选灵活配置混合估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		155	002648	东方合家保本混合估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		156	003099	长盛盛景纯债A 估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		157	003100	长盛盛景纯债C 估值图基金吧	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		158	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		159	002927	长盛盛和纯债A 估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		160	002928	长盛盛和纯债C 估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		161	002510	申万菱信中证500指数增强估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%	购买
		162	162006	长城久富混合(LOF)估值图基金吧	1.0871	3.7229	1.0868	3.7226	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		163	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.4987	1.4987	1.4983	1.4983	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		164	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.5100	1.5100	1.5096	1.5096	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		165	481012	工银深证红利联接估值图基金吧	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%	购买
		166	002915	鑫元裕利债券估值图基金吧	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	---	购买
		167	002174	东方互联网嘉混合估值图基金吧	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		168	164208	天弘丰利分级债券(LOF)估值图基金吧	1.1287	1.6522	1.1285	1.6520	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		169	163007	长信利众债券(LOF)A 估值图基金吧	0.7811	1.0411	0.7810	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		170	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.8280	1.0380	0.8279	1.0379	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		171	002794	天弘永利债券E 估值图基金吧	0.9518	0.9518	0.9517	0.9517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		172	001284	红塔红土盛金新动力混合C 估值图基金吧	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		173	163003	长信利鑫债券(LOF)估值图基金吧	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		174	002388	天弘裕利灵活配置混合估值图基金吧	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%	开放	开放	---	购买
		175	519322	浦银安盛盛元纯债债券A 估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	---	购买
		176	002497	东方盛世灵活配置混合估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	限大额	开放	---	购买
		177	001283	红塔红土盛金新动力混合A 估值图基金吧	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%	购买
		178	650002	英大纯债C类估值图基金吧	1.0859	1.2309	1.0858	1.2308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		179	420102	天弘永利债券B 估值图基金吧	1.0990	1.5263	1.0989	1.5262	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		180	420002	天弘永利债券A 估值图基金吧	1.0983	1.4903	1.0982	1.4902	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		181	650001	英大纯债A类估值图基金吧	1.1236	1.2686	1.1235	1.2685	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		182	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2027	1.2027	1.2026	1.2026	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%	购买
		183	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2147	1.2147	1.2146	1.2146	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%	购买
		184	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.6386	1.6736	1.6385	1.6735	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%	购买
		185	519093	新华钻石品质企业混合估值图基金吧	1.8790	1.8790	1.8790	1.8790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		186	080008	长盛战略新兴产业混合A 估值图基金吧	1.8390	1.8890	1.8390	1.8890	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%	购买
		187	160918	大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧	1.7890	4.5940	1.7890	4.5940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000273	华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.7730	1.7730	1.7730	1.7730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		189	000584	新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧	1.6600	1.6600	1.6600	1.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		190	610003	信达澳银稳定价值债A 估值图基金吧	1.6120	1.6120	1.6120	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		191	519663	银河岁岁回报债券C 估值图基金吧	1.5950	1.5950	1.5950	1.5950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		192	519111	浦银安盛优化收益债券A 估值图基金吧	1.5870	1.5970	1.5870	1.5970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		193	164105	华富强化债券估值图基金吧	1.5720	1.6430	1.5720	1.6430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		194	001903	光大欣鑫混合A 估值图基金吧	1.5640	1.6280	1.5640	1.6280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		195	200001	长城久恒灵活配置混合估值图基金吧	1.5620	2.8640	1.5620	2.8640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		196	080003	长盛积极配置债券估值图基金吧	1.4392	1.6122	1.4392	1.6122	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		197	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.2870	1.4370	1.4370	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%	购买
		198	000522	华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4360	1.4360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买
		199	002172	海富通新内需混合C 估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	---	购买
		200	560006	益民核心增长混合估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4250	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	购买

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