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数据日期：2018-06-15

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-06-15		2018-06-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	003035	广发安祥回报混合A 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0530	1.0530	0.0220	2.09%	暂停	开放	---	购买
		2	161724	招商中证煤炭等权指数分级估值图基金吧	0.9880	0.6950	0.9740	0.6850	0.0140	1.44%	开放	开放	0.10%	购买
		3	161721	招商沪深300地产等权重估值图基金吧	0.7430	1.3290	0.7330	1.3190	0.0100	1.36%	开放	开放	0.10%	购买
		4	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.8330	0.8330	0.8220	0.8220	0.0110	1.34%	限大额	开放	0.10%	购买
		5	161032	富国中证煤炭指数分级估值图基金吧	1.0370	0.6520	1.0240	0.6440	0.0130	1.27%	开放	开放	0.00%	购买
		6	168204	中融中证煤炭指数分级估值图基金吧	1.0260	0.7230	1.0140	0.7150	0.0120	1.18%	开放	开放	0.00%	购买
		7	160628	鹏华地产分级估值图基金吧	1.0560	1.7450	1.0440	1.7370	0.0120	1.15%	开放	开放	0.12%	购买
		8	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.4325	2.0725	1.4177	2.0577	0.0148	1.04%	开放	开放	0.06%	购买
		9	160218	国泰国证房地产行业指数分估值图基金吧	0.7192	1.8812	0.7122	1.8742	0.0070	0.98%	开放	开放	0.10%	购买
		10	360007	光大优势配置混合估值图基金吧	1.0312	1.4904	1.0213	1.4805	0.0099	0.97%	开放	开放	0.15%	购买
		11	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.2264	2.3144	1.2158	2.3038	0.0106	0.87%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	161723	招商中证银行指数分级估值图基金吧	0.9450	1.0050	0.9370	0.9970	0.0080	0.85%	开放	开放	0.10%	购买
		13	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0726	1.3542	1.0636	1.3452	0.0090	0.85%	开放	开放	0.06%	购买
		14	161029	富国中证银行指数分级估值图基金吧	0.9650	1.0270	0.9570	1.0190	0.0080	0.84%	开放	开放	0.12%	购买
		15	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	0.9522	0.9522	0.9444	0.9444	0.0078	0.83%	开放	开放	0.12%	购买
		16	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	0.9679	0.9679	0.9600	0.9600	0.0079	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		17	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9408	0.9408	0.0077	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		18	160517	博时中证银行指数分级估值图基金吧	0.9409	1.0075	0.9333	0.9994	0.0076	0.81%	开放	开放	0.10%	购买
		19	001594	天弘中证银行指数A 估值图基金吧	1.0441	1.0441	1.0357	1.0357	0.0084	0.81%	开放	开放	0.10%	购买
		20	160418	华安中证银行指数分级估值图基金吧	0.8096	0.8810	0.8031	0.8745	0.0065	0.81%	开放	开放	0.12%	购买
		21	001595	天弘中证银行指数C 估值图基金吧	1.0359	1.0359	1.0276	1.0276	0.0083	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		22	001865	前海开源事件驱动混合C 估值图基金吧	1.2570	1.2570	1.2470	1.2470	0.0100	0.80%	开放	开放	0.15%	购买
		23	160631	鹏华银行分级估值图基金吧	0.8800	0.9400	0.8730	0.9330	0.0070	0.80%	开放	开放	0.12%	购买
		24	161121	易方达银行分级估值图基金吧	0.8783	---	0.8719	---	0.0064	0.73%	开放	开放	0.10%	购买
		25	000423	前海开源事件驱动混合A 估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3660	1.3660	0.0100	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		26	168205	中融中证银行指数分级估值图基金吧	0.8300	0.9020	0.8240	0.8960	0.0060	0.73%	开放	开放	0.00%	购买
		27	001393	国富金融地产混合C 估值图基金吧	1.0583	1.0583	1.0511	1.0511	0.0072	0.69%	限大额	开放	0.00%	购买
		28	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.1020	1.1020	0.0075	0.68%	开放	开放	---	购买
		29	001392	国富金融地产混合A 估值图基金吧	1.0658	1.0658	1.0586	1.0586	0.0072	0.68%	限大额	开放	0.15%	购买
		30	004475	华泰柏瑞富利混合估值图基金吧	0.8787	0.8787	0.8732	0.8732	0.0055	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		31	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	0.7755	0.7755	0.7707	0.7707	0.0048	0.62%	开放	开放	0.15%	购买
		32	519671	银河沪深300价值估值图基金吧	1.5570	1.5570	1.5480	1.5480	0.0090	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		33	003175	华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧	1.1845	1.1845	1.1780	1.1780	0.0065	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		34	310398	申万菱信沪深300价值指估值图基金吧	1.5901	1.5901	1.5815	1.5815	0.0086	0.54%	开放	开放	0.12%	购买
		35	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	1.7000	1.7300	1.6910	1.7210	0.0090	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		36	003954	华泰柏瑞价值精选30混合估值图基金吧	1.0965	1.0965	1.0908	1.0908	0.0057	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		37	005006	中金金泽C 估值图基金吧	0.9578	0.9578	0.9529	0.9529	0.0049	0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		38	005005	中金金泽A 估值图基金吧	0.9614	0.9614	0.9565	0.9565	0.0049	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		39	160716	嘉实基本面50 估值图基金吧	1.4842	1.4842	1.4768	1.4768	0.0074	0.50%	开放	开放	0.12%	购买
		40	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9057	0.9057	0.0045	0.50%	开放	开放	0.00%	购买
		41	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.9086	0.9086	0.0045	0.50%	开放	开放	0.12%	购买
		42	001583	安信新常态股票估值图基金吧	1.3210	1.3210	1.3150	1.3150	0.0060	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		43	519619	银河君荣灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0879	1.0879	1.0831	1.0831	0.0048	0.44%	开放	开放	0.08%	购买
		44	000251	工银金融地产混合估值图基金吧	2.2910	2.8100	2.2810	2.8000	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		45	519621	银河君荣灵活配置混合I 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0059	1.0059	0.0044	0.44%	开放	开放	---	购买
		46	162416	华宝港股通恒生香港35 估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0092	1.0092	0.0044	0.44%	开放	开放	0.10%	购买
		47	004091	博时沪港深价值优选A 估值图基金吧	1.2415	1.2415	1.2362	1.2362	0.0053	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		48	519620	银河君荣灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0791	1.0791	1.0745	1.0745	0.0046	0.43%	开放	开放	0.00%	购买
		49	004871	中银金融地产混合估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9366	0.9366	0.0040	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		50	004092	博时沪港深价值优选C 估值图基金吧	1.2343	1.2343	1.2291	1.2291	0.0052	0.42%	开放	开放	0.00%	购买
		51	005521	华安红利精选混合估值图基金吧	0.8802	0.8802	0.8765	0.8765	0.0037	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		52	000875	建信稳定得利债券A 估值图基金吧	1.2100	1.2100	1.2050	1.2050	0.0050	0.41%	开放	开放	0.08%	购买
		53	005697	安信量化多因子混合C 估值图基金吧	0.9958	0.9958	0.9917	0.9917	0.0041	0.41%	限大额	开放	---	购买
		54	005587	安信比较优势混合估值图基金吧	1.0039	1.0039	0.9999	0.9999	0.0040	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		55	161211	国投沪深300金融地产联估值图基金吧	1.4528	1.4528	1.4471	1.4471	0.0057	0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		56	002849	金信智能中国2025混合估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0350	1.0350	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		57	001740	光大中国制造2025混合估值图基金吧	1.2850	1.3370	1.3320	1.3320	0.0050	0.38%	限大额	开放	0.15%	购买
		58	560006	益民核心增长混合估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3660	1.3660	0.0050	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		59	001539	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.1457	1.1457	1.1417	1.1417	0.0040	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		60	000288	银华永利债券C 估值图基金吧	1.1470	1.2070	1.1430	1.2030	0.0040	0.35%	暂停	开放	0.00%	购买
		61	001824	博时沪港深成长企业估值图基金吧	1.1470	1.1470	1.1430	1.1430	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		62	000287	银华永利债券A 估值图基金吧	1.1650	1.2250	1.1610	1.2210	0.0040	0.34%	暂停	开放	0.08%	购买
		63	000876	建信稳定得利债券C 估值图基金吧	1.1930	1.1930	1.1890	1.1890	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		64	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	0.9277	0.9277	0.9247	0.9247	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		65	161124	易方达香港恒生综合小型股估值图基金吧	1.2128	1.2128	1.2089	1.2089	0.0039	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		66	002157	长盛盛世混合C 估值图基金吧	0.9470	1.0380	0.9440	1.0350	0.0030	0.32%	限大额	开放	0.15%	购买
		67	400018	东方启明量化先锋基金估值图基金吧	1.4023	1.4023	1.3979	1.3979	0.0044	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		68	040008	华安策略优选混合估值图基金吧	1.5818	3.1181	1.5769	3.1132	0.0049	0.31%	限大额	开放	0.15%	购买
		69	560002	益民红利成长估值图基金吧	0.3926	1.2910	0.3914	1.2889	0.0012	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		70	000835	华润元大富时中国A50指估值图基金吧	1.6950	1.6950	1.6900	1.6900	0.0050	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		71	002056	中银新财富混合C 估值图基金吧	1.0180	1.1370	1.0150	1.1340	0.0030	0.30%	限大额	开放	0.00%	购买
		72	002054	中银新财富混合A 估值图基金吧	1.0260	1.1450	1.0230	1.1420	0.0030	0.29%	限大额	开放	0.10%	购买
		73	005401	万家潜力价值灵活配置混合估值图基金吧	0.9709	0.9709	0.9681	0.9681	0.0028	0.29%	开放	开放	0.00%	购买
		74	005400	万家潜力价值灵活配置混合估值图基金吧	0.9749	0.9749	0.9721	0.9721	0.0028	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		75	004488	嘉实富时中国A50ETF 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0428	1.0428	0.0030	0.29%	开放	开放	---	购买
		76	005229	嘉实富时中国A50ETF 估值图基金吧	0.9424	0.9424	0.9397	0.9397	0.0027	0.29%	开放	开放	0.00%	购买
		77	002177	信诚新泽B 估值图基金吧	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		78	001370	中银新趋势混合估值图基金吧	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		79	502040	长盛上证50指数分级估值图基金吧	1.1170	---	1.1140	---	0.0030	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		80	001271	英大灵活配置混合型发起式估值图基金吧	1.0454	1.0954	1.0426	1.0926	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		81	003247	泰达宏利启智灵活配置混合估值图基金吧	1.1211	1.1211	1.1181	1.1181	0.0030	0.27%	限大额	开放	---	购买
		82	004153	信诚新悦回报灵活配置混合估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%	限大额	开放	0.10%	购买
		83	001270	英大灵活配置混合型发起式估值图基金吧	1.0582	1.1082	1.0554	1.1054	0.0028	0.27%	开放	开放	0.10%	购买
		84	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.7580	---	0.7560	---	0.0020	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		85	001596	信诚新泽A 估值图基金吧	1.1400	1.1400	1.1370	1.1370	0.0030	0.26%	开放	开放	0.10%	购买
		86	003884	汇安丰泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0296	1.0296	1.0269	1.0269	0.0027	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		87	000508	泰达宏利宏达混合B 估值图基金吧	1.1470	1.3370	1.1440	1.3340	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		88	003248	泰达宏利启智灵活配置混合估值图基金吧	1.1161	1.1161	1.1132	1.1132	0.0029	0.26%	限大额	开放	---	购买
		89	003850	中银锦利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0011	1.0861	0.9985	1.0835	0.0026	0.26%	开放	开放	0.10%	购买
		90	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.1760	1.2330	1.1730	1.2300	0.0030	0.26%	开放	开放	0.08%	购买
		91	000507	泰达宏利宏达混合A 估值图基金吧	1.1790	1.3690	1.1760	1.3660	0.0030	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		92	004592	安信量化多因子混合A 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9890	0.9890	0.0025	0.25%	限大额	开放	0.15%	购买
		93	519027	海富通上证周期联接估值图基金吧	1.1930	1.1930	1.1900	1.1900	0.0030	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		94	003851	中银锦利灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9996	1.0846	0.9971	1.0821	0.0025	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		95	004333	金鹰元盛债券型发起式E 估值图基金吧	1.2210	1.2210	1.2180	1.2180	0.0030	0.25%	开放	开放	0.06%	购买
		96	110003	易方达上证50指数A 估值图基金吧	1.4455	3.3155	1.4420	3.3120	0.0035	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		97	166402	浦银沪港深基本面100指估值图基金吧	1.0749	1.0749	1.0723	1.0723	0.0026	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		98	003970	华泰柏瑞兴利混合A 估值图基金吧	0.9933	1.1183	0.9909	1.1159	0.0024	0.24%	限大额	开放	0.15%	购买
		99	001424	博时新起点混合A 估值图基金吧	1.2066	1.2066	1.2037	1.2037	0.0029	0.24%	限大额	开放	0.10%	购买
		100	004746	易方达上证50指数C 估值图基金吧	1.4424	1.4624	1.4390	1.4590	0.0034	0.24%	开放	开放	---	购买
		101	001635	万家瑞益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2343	1.2343	1.2314	1.2314	0.0029	0.24%	开放	开放	0.06%	购买
		102	001425	博时新起点混合C 估值图基金吧	1.1917	1.1917	1.1889	1.1889	0.0028	0.24%	限大额	开放	0.10%	购买
		103	001636	万家瑞益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2091	1.2091	1.2063	1.2063	0.0028	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		104	003971	华泰柏瑞兴利混合C 估值图基金吧	1.0012	1.1262	0.9989	1.1239	0.0023	0.23%	限大额	开放	0.00%	购买
		105	003490	长盛盛平灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0480	1.0480	0.0024	0.23%	限大额	开放	0.08%	购买
		106	005331	益民优势安享混合估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0075	1.0075	0.0023	0.23%	开放	开放	0.08%	购买
		107	003491	长盛盛平灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0576	1.0576	0.0024	0.23%	限大额	开放	0.00%	购买
		108	502048	易方达上证50指数分级估值图基金吧	0.8837	---	0.8817	---	0.0020	0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		109	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9402	0.9402	0.0021	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		110	003169	长盛盛辉混合A 估值图基金吧	1.0792	1.0792	1.0768	1.0768	0.0024	0.22%	限大额	开放	0.08%	购买
		111	001549	天弘上证50指数C 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0334	1.0334	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		112	001469	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9440	0.9440	0.0021	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		113	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.9030	0.9030	0.0020	0.22%	开放	开放	---	购买
		114	000676	中海惠祥分级债券B 估值图基金吧	0.9070	1.1110	0.9050	1.1090	0.0020	0.22%	暂停	暂停	0.08%	购买
		115	001548	天弘上证50指数A 估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0419	1.0419	0.0023	0.22%	开放	开放	0.10%	购买
		116	003170	长盛盛辉混合C 估值图基金吧	1.0913	1.0913	1.0889	1.0889	0.0024	0.22%	限大额	开放	0.00%	购买
		117	004114	华泰柏瑞泰利混合C 估值图基金吧	1.0032	1.0032	1.0010	1.0010	0.0022	0.22%	限大额	开放	---	购买
		118	004989	人保双利C 估值图基金吧	1.0132	1.0132	1.0110	1.0110	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		119	004012	华泰柏瑞裕利混合A 估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0158	1.0158	0.0022	0.22%	限大额	开放	---	购买
		120	003130	信诚稳利C 估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0163	1.0163	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.00%	购买
		121	165521	信诚中证800金融指数分估值图基金吧	0.9260	1.6070	0.9240	1.6050	0.0020	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		122	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9302	0.9302	0.0020	0.22%	开放	开放	---	购买
		123	002156	长盛盛世混合A 估值图基金吧	0.9510	1.0980	0.9490	1.0960	0.0020	0.21%	限大额	开放	0.15%	购买
		124	004113	华泰柏瑞泰利混合A 估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0047	1.0047	0.0021	0.21%	限大额	开放	---	购买
		125	502020	国金上证50分级估值图基金吧	0.9590	---	0.9570	---	0.0020	0.21%	开放	开放	0.10%	购买
		126	004013	华泰柏瑞裕利混合C 估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0120	1.0120	0.0021	0.21%	限大额	开放	---	购买
		127	004988	人保双利A 估值图基金吧	1.0158	1.0158	1.0137	1.0137	0.0021	0.21%	开放	开放	0.07%	购买
		128	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.9324	0.9324	0.9305	0.9305	0.0019	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		129	020021	国泰上证180金融联接估值图基金吧	1.5829	1.5829	1.5797	1.5797	0.0032	0.20%	限大额	开放	0.12%	购买
		130	001896	泰达宏利绝对混合估值图基金吧	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.15%	购买
		131	001200	创金合信聚利债券C 估值图基金吧	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		132	001199	创金合信聚利债券A 估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		133	002024	红塔红土稳健回报C 估值图基金吧	1.0175	1.0175	1.0155	1.0155	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		134	002827	融通稳利债券C 估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		135	002798	融通稳利债券A 估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0210	1.0210	0.0020	0.20%	开放	开放	0.08%	购买
		136	003403	华商瑞丰混合估值图基金吧	1.0278	1.0278	1.0258	1.0258	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%	购买
		137	001059	中金绝对收益估值图基金吧	1.0310	1.0310	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	0.15%	购买
		138	001711	安信新趋势混合C 估值图基金吧	1.0340	1.0930	1.0320	1.0910	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.00%	购买
		139	160924	大成恒生指数估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%	购买
		140	530010	建信责任联接估值图基金吧	1.7644	1.7644	1.7610	1.7610	0.0034	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		141	002023	红塔红土稳健回报A 估值图基金吧	1.0383	1.0383	1.0363	1.0363	0.0020	0.19%	开放	开放	0.10%	购买
		142	003950	博时鑫润混合A 估值图基金吧	1.0421	1.0914	1.0401	1.0894	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%	购买
		143	001745	易方达瑞富灵活配置混合I 估值图基金吧	1.0420	1.0420	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%	封闭期	开放	---	购买
		144	003951	博时鑫润混合C 估值图基金吧	1.0419	1.0933	1.0399	1.0913	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%	购买
		145	519765	交银卓越回报灵活配置混合估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%	限大额	开放	---	购买
		146	001641	富国绝对收益多策略混合估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		147	161619	融通岁岁添利债券B 估值图基金吧	1.0820	1.3380	1.0800	1.3360	0.0020	0.19%	暂停	暂停	0.00%	购买
		148	000520	上银新兴价值成长混合估值图基金吧	1.0870	1.7920	1.0850	1.7900	0.0020	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		149	160123	南方中债10年期国债A 估值图基金吧	1.2031	1.2331	1.2009	1.2309	0.0022	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		150	310318	申万菱信沪深300指数增估值图基金吧	2.2018	2.9943	2.1978	2.9903	0.0040	0.18%	开放	开放	0.12%	购买
		151	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.1050	1.2530	1.1030	1.2510	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		152	002043	天治研究驱动混合C 估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.1120	1.1120	0.0020	0.18%	开放	开放	0.10%	购买
		153	004154	信诚新悦回报灵活配置混合估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.1120	1.1120	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%	购买
		154	160124	南方中债10年期国债C 估值图基金吧	1.1705	1.2005	1.1684	1.1984	0.0021	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		155	003896	安信新视野灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0025	1.0025	0.0018	0.18%	暂停	暂停	---	购买
		156	004086	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0057	1.0057	1.0039	1.0039	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		157	003895	安信新视野灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0062	1.0062	1.0044	1.0044	0.0018	0.18%	暂停	暂停	---	购买
		158	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.1210	1.2730	1.1190	1.2710	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		159	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.1220	1.1840	1.1200	1.1820	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		160	004015	华泰柏瑞锦利混合C 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0096	1.0096	0.0018	0.18%	限大额	开放	0.00%	购买
		161	004014	华泰柏瑞锦利混合A 估值图基金吧	1.0152	1.0152	1.0134	1.0134	0.0018	0.18%	限大额	开放	0.15%	购买
		162	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.0184	2.8684	1.0166	2.8666	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		163	002522	永赢双利债券C 估值图基金吧	1.0206	1.0336	1.0188	1.0318	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		164	002114	国富新收益混合A 估值图基金吧	1.1388	1.1388	1.1368	1.1368	0.0020	0.18%	开放	开放	0.10%	购买
		165	240019	华宝上证180成长联接估值图基金吧	1.7230	1.7230	1.7200	1.7200	0.0030	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		166	003935	银华10年地方政府债C 估值图基金吧	1.0485	1.0485	1.0467	1.0467	0.0018	0.17%	开放	开放	---	购买
		167	002115	国富新收益混合C 估值图基金吧	1.1135	1.1135	1.1116	1.1116	0.0019	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		168	213007	宝盈增强收益债券A/B 估值图基金吧	1.1212	1.7032	1.1193	1.7013	0.0019	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		169	202110	南方润元纯债债券C 估值图基金吧	1.1820	1.2120	1.1800	1.2100	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		170	213917	宝盈增强债券C 估值图基金吧	1.0650	1.6470	1.0632	1.6452	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		171	004085	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0062	1.0062	1.0045	1.0045	0.0017	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		172	399001	中海上证50 估值图基金吧	1.1890	1.1890	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%	开放	开放	0.12%	购买
		173	003353	信诚至优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1413	1.1413	1.1394	1.1394	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.08%	购买
		174	003987	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0211	1.0211	1.0194	1.0194	0.0017	0.17%	开放	开放	---	购买
		175	002105	博时新价值C 估值图基金吧	1.0273	1.0351	1.0256	1.0334	0.0017	0.17%	限大额	开放	0.08%	购买
		176	202108	南方润元纯债债券A/B 估值图基金吧	1.2100	1.2400	1.2080	1.2380	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		177	002104	博时新价值A 估值图基金吧	1.0287	1.0390	1.0270	1.0373	0.0017	0.17%	限大额	开放	0.08%	购买
		178	003934	银华10年地方政府债A 估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0306	1.0306	0.0017	0.17%	开放	开放	---	购买
		179	350009	天治研究驱动混合A 估值图基金吧	1.2180	1.3870	1.2160	1.3850	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%	购买
		180	005646	中海沪港深多策略灵活配置估值图基金吧	1.0387	1.0387	1.0370	1.0370	0.0017	0.16%	开放	开放	0.12%	购买
		181	004176	博时鑫泰混合C 估值图基金吧	1.0582	1.1021	1.0565	1.1004	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		182	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.2460	1.8230	1.2440	1.8210	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		183	501105	建信金融债8-10年(L 估值图基金吧	1.0591	1.0591	1.0574	1.0574	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%	购买
		184	004175	博时鑫泰混合A 估值图基金吧	1.0607	1.2040	1.0590	1.2023	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.08%	购买
		185	003354	信诚至优灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1332	1.1332	0.0018	0.16%	暂停	开放	0.00%	购买
		186	005814	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%	购买
		187	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.2690	1.8530	1.2670	1.8510	0.0020	0.16%	开放	开放	0.12%	购买
		188	003988	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0172	1.0172	0.0016	0.16%	开放	开放	---	购买
		189	003592	华泰柏瑞享利混合C 估值图基金吧	1.0910	1.0910	1.0893	1.0893	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.00%	购买
		190	003814	银华上证10年期国债A 估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%	开放	开放	---	购买
		191	003591	华泰柏瑞享利混合A 估值图基金吧	1.0962	1.0962	1.0946	1.0946	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.15%	购买
		192	003815	银华上证10年期国债C 估值图基金吧	1.0083	1.0083	1.0069	1.0069	0.0014	0.14%	开放	开放	---	购买
		193	005093	中银中债7-10年期国开估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0156	1.0156	0.0014	0.14%	开放	开放	---	购买
		194	002096	博时新收益C 估值图基金吧	1.0457	1.0810	1.0443	1.0796	0.0014	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		195	002095	博时新收益A 估值图基金吧	1.0485	1.0827	1.0471	1.0813	0.0014	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		196	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.7982	1.8382	1.7958	1.8358	0.0024	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		197	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9952	0.9952	0.9939	0.9939	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		198	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	0.9965	0.9965	0.9952	0.9952	0.0013	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		199	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.5437	1.9137	1.5417	1.9117	0.0020	0.13%	开放	开放	---	购买
		200	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.5568	1.9268	1.5548	1.9248	0.0020	0.13%	开放	开放	0.12%	购买

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