开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-02-242017-02-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1560003益民创新优势估值图基金吧0.85530.87530.85210.87210.00320.38%开放开放购买
2560006益民核心增长混合估值图基金吧1.34001.34001.33501.33500.00500.37%限大额开放购买
3162010长城久兆中小板300估值图基金吧1.06401.78801.06101.78600.00300.28%开放开放购买
4168102九泰锐富事件驱动混合估值图基金吧1.04001.04001.03801.03800.00200.19%暂停暂停

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5560002益民红利成长估值图基金吧0.43031.35920.42951.35770.00080.19%开放开放购买
6001135益民品质升级混合估值图基金吧0.59400.59400.59300.59300.00100.17%开放开放购买
7001899东海社会安全估值图基金吧0.78500.78500.78400.78400.00100.13%开放开放购买
8168104九泰锐丰定增混合估值图基金吧1.00621.00621.00511.00510.00110.11%暂停暂停

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9002381东海祥瑞A估值图基金吧0.99700.99700.99600.99600.00100.10%开放开放购买
10003428中加丰盈纯债债券估值图基金吧0.99860.99860.99760.99760.00100.10%限大额开放
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11168103九泰锐益定增混合估值图基金吧1.00001.00000.99900.99900.00100.10%暂停暂停

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12002227长城新优选混合A估值图基金吧1.04301.04301.04201.04200.00100.10%限大额开放购买
13002228长城新优选混合C估值图基金吧1.06801.06801.06701.06700.00100.09%限大额开放购买
14001671长城新策略混合C估值图基金吧1.06901.06901.06801.06800.00100.09%限大额开放购买
15000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.08101.29101.08001.29000.00100.09%开放开放购买
16000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.08101.29701.08001.29600.00100.09%暂停暂停

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17200009长城稳健增利估值图基金吧1.11901.52401.11801.52300.00100.09%限大额开放购买
18002533中加心享混合C估值图基金吧1.18961.18961.18861.18860.00100.08%开放开放
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19001537中加改革红利混合估值图基金吧1.09881.09881.09791.09790.00090.08%开放开放购买
20200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.26601.45601.26501.45500.00100.08%限大额开放购买
21200013长城积极增利债券A估值图基金吧1.29401.49201.29301.49100.00100.08%限大额开放购买
22002027中加心享混合A估值图基金吧1.04301.04301.04221.04220.00080.08%开放开放
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23003155中加丰尚纯债债券估值图基金吧1.01641.01641.01581.01580.00060.06%开放开放
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24168105九泰泰富定增混合估值图基金吧1.00661.00661.00611.00610.00050.05%暂停暂停

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25004297长盛盛淳灵活配置混合A估值图基金吧1.00041.00041.00001.00000.00040.04%暂停暂停

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26003673中加丰裕纯债债券估值图基金吧1.01411.01411.01371.01370.00040.04%限大额封闭期
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27560005益民多利债券估值图基金吧0.85290.97390.85260.97360.00030.04%开放开放购买
28200002长城久泰沪深300指数估值图基金吧1.44284.30281.44234.30230.00050.03%开放开放购买
29004298长盛盛淳灵活配置混合C估值图基金吧1.00031.00031.00001.00000.00030.03%暂停暂停

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30002882中加丰润纯债债券C估值图基金吧1.00331.00331.00301.00300.00030.03%限大额开放
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31002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.76391.76391.76341.76340.00050.03%限大额开放
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32003445中加丰享纯债债券估值图基金吧1.00261.00811.00241.00790.00020.02%限大额开放
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33003546长城久信债券估值图基金吧1.00891.00891.00871.00870.00020.02%开放开放购买
34000914中加纯债债券估值图基金吧1.00851.20061.00841.20050.00010.01%开放开放
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35003290长城久稳债券估值图基金吧1.00661.00661.00651.00650.00010.01%限大额开放
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36003417中加丰泽纯债债券估值图基金吧1.00701.00701.00701.00700.00000.00%限大额开放
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37200006长城消费增值混合估值图基金吧0.88392.32390.88402.3240-0.0001-0.01%开放开放购买
38002440中加心安保本混合估值图基金吧1.01441.01441.01481.0148-0.0004-0.04%开放开放购买
39200015长城优化升级混合估值图基金吧1.65101.76601.65201.7670-0.0010-0.06%开放开放购买
40168101九泰锐智定增混合估值图基金吧1.20901.39901.21001.4000-0.0010-0.08%暂停暂停

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41000976长城新兴产业混合估值图基金吧1.15701.15701.15801.1580-0.0010-0.09%开放开放购买
42200016长城保本估值图基金吧1.03201.59001.03301.5910-0.0010-0.10%开放开放购买
43002512长城久润保本估值图基金吧1.01501.01501.01601.0160-0.0010-0.10%开放开放购买
44002543长城久益保本A估值图基金吧1.01301.01301.01401.0140-0.0010-0.10%开放开放购买
45000030长城久利保本混合估值图基金吧1.00801.86601.00901.8680-0.0010-0.10%开放开放购买
46001363长城久惠保本估值图基金吧1.00601.00601.00701.0070-0.0010-0.10%开放开放购买
47000410益民服务领先混合估值图基金吧2.57802.57802.58102.5810-0.0030-0.12%开放开放购买
48200007长城安心回报混合估值图基金吧0.96732.48760.96932.4921-0.0020-0.21%开放开放购买
49000822东海美丽中国灵活配置估值图基金吧0.94400.94400.94600.9460-0.0020-0.21%开放开放购买
50001255长城改革红利混合估值图基金吧0.78100.78100.78300.7830-0.0020-0.26%开放开放购买
51200008长城品牌优选混合估值图基金吧1.14601.14601.14921.1492-0.0032-0.28%开放开放购买
52200010长城双动力混合估值图基金吧1.90652.23151.91192.2369-0.0054-0.28%开放开放购买
53162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧1.06023.72601.06353.7293-0.0033-0.31%开放开放购买
54000977长城环保主题混合估值图基金吧0.96100.96100.96400.9640-0.0030-0.31%开放开放购买
55000339长城医疗保健混合估值图基金吧1.48501.48501.49001.4900-0.0050-0.34%开放开放购买
56002225长城新视野混合A估值图基金吧0.98000.98000.98400.9840-0.0040-0.41%开放开放
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57002226长城新视野混合C估值图基金吧0.97500.97500.97900.9790-0.0040-0.41%开放开放
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58200012长城中小盘成长混合估值图基金吧1.18801.18801.19301.1930-0.0050-0.42%开放开放购买
59200001长城久恒灵活配置混合估值图基金吧1.58302.88501.59002.8920-0.0070-0.44%开放开放购买
60003125中科沃土沃鑫成长混合估值图基金吧1.02391.02391.02941.0294-0.0055-0.53%开放开放购买
61200011长城景气行业龙头估值图基金吧1.15101.17601.16201.1870-0.0110-0.95%开放开放购买
62000011华夏大盘精选估值图基金吧------10.401014.4810------开放开放购买
63070002嘉实增长估值图基金吧------9.18609.8270------开放开放购买
64240008华宝收益增长估值图基金吧------5.87085.8708------开放开放购买
65070006嘉实服务增值行业估值图基金吧------5.70906.2190------开放开放购买
66260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------4.61806.4640------开放开放购买
67288002华夏收入混合估值图基金吧------4.55605.9560------开放开放购买
68590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.54004.5400------开放开放购买
69519692交银成长混合估值图基金吧------4.20255.0085------开放开放购买
70519679银河主题混合估值图基金吧------3.62103.6210------开放开放购买
71040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.39003.3900------开放开放购买
72202202南方避险增值估值图基金吧------3.36064.0796------暂停暂停

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73040005华安宏利混合估值图基金吧------3.35163.9716------开放开放购买
74377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------3.26095.1809------开放开放购买
75110002易方达策略成长估值图基金吧------3.24604.8190------开放开放购买
76002031华夏策略精选估值图基金吧------3.17103.7710------开放开放购买
77110011易方达中小盘混合估值图基金吧------3.14593.1859------开放开放购买
78270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.97503.1850------开放开放购买
79162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------2.89564.7006------开放开放购买
80240009华宝先进成长混合估值图基金吧------2.83313.1011------开放开放购买
81160211国泰中小盘成长混合(LOF估值图基金吧------2.81303.3580------开放开放购买
82163110申万量化小盘估值图基金吧------2.79392.7939------开放开放购买
83000929博时黄金ETFD估值图基金吧------2.78521.2401------开放开放
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84000930博时黄金ETFI估值图基金吧------2.75971.1513------开放开放
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85540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------2.75172.8117------开放开放购买
86470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------2.74902.9990------开放开放购买
87020026国泰成长优选混合估值图基金吧------2.71202.7340------开放开放购买
88340007兴全社会责任混合估值图基金吧------2.65902.8490------限大额开放购买
89320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧------2.65102.7110------开放开放购买
90040035华安逆向策略混合估值图基金吧------2.61302.9930------限大额开放购买
91180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.61203.2720------开放开放购买
92550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧------2.59202.9620------开放开放购买
93460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.58943.2924------开放开放购买
94660015农银行业轮动混合估值图基金吧------2.56792.6679------开放开放购买
95163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------2.56203.6260------限大额开放购买
96400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.53032.5303------开放开放购买
97002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.49102.4910------限大额开放
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98519697交银优势行业混合估值图基金吧------2.48202.8880------开放开放购买
99519069汇添富价值精选混合估值图基金吧------2.47503.3510------开放开放购买
100530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.45002.4500------暂停开放

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101531020建信转债增强债券C估值图基金吧------2.40802.4080------暂停开放

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102002011华夏红利估值图基金吧------2.40504.8780------开放开放购买
103001882中欧价值发现混合E估值图基金吧------2.40252.4025------开放开放
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104110001易方达平稳增长估值图基金吧------2.38703.6920------开放开放购买
105160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧------2.37902.5490------开放开放购买
106000478建信中证500指数增强估值图基金吧------2.37782.3778------开放开放购买
107166005中欧价值发现混合A估值图基金吧------2.37432.3743------开放开放购买
108004232中欧价值发现混合C估值图基金吧------2.37352.3735------开放开放
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109000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------2.36502.3650------开放开放购买
110519008汇添富优势精选估值图基金吧------2.35036.1663------开放开放购买
111002061国泰安康养老定期支付混合C估值图基金吧------2.35002.3500------开放开放
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112360005光大保德信红利混合估值图基金吧------2.34804.8905------开放开放购买
113165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧------2.34502.3450------开放开放购买
114630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.34113.9961------开放开放购买
115630005华商动态阿尔法估值图基金吧------2.34002.3400------开放开放购买
116660005农银中小盘混合估值图基金吧------2.33902.3690------开放开放购买
117270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.33602.3360------开放开放购买
118519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧------2.32902.3290------开放开放购买
119519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.32802.3280------开放开放购买
120110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.32207.0940------开放开放购买
121160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧------2.31202.3120------开放开放购买
122000619东方红产业升级混合估值图基金吧------2.31002.3100------开放开放购买
123260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------2.30302.4530------开放开放购买
124660012农银消费主题混合估值图基金吧------2.29282.3728------开放开放购买
125020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.28702.3320------开放开放购买
126000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.28502.2850------开放开放购买
127160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.27401.7880------开放开放购买
128000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.27302.2730------开放开放购买
129260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.26544.2961------开放开放购买
130090015大成内需增长混合估值图基金吧------2.26202.2620------开放开放购买
131320006诺安灵活配置估值图基金吧------2.25202.8320------开放开放购买
132000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.24902.2490------开放开放购买
133166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------2.24702.2470------开放开放购买
134000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.24002.5540------开放开放购买
135470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------2.22202.3720------开放开放购买
136240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.22086.5406------开放开放购买
137229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------2.22002.6300------开放开放购买
138100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.21502.2150------限大额开放购买
139370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.20902.2090------开放开放购买
140519674银河创新成长混合估值图基金吧------2.18872.1887------开放开放购买
141050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.18202.2970------开放开放购买
142000550广发新动力混合估值图基金吧------2.17602.1760------开放开放购买
143165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.17502.1750------开放开放购买
144540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧------2.17073.4167------开放开放购买
145519704交银先进制造混合估值图基金吧------2.16802.7180------限大额开放购买
146660001农银行业成长混合估值图基金吧------2.16312.7631------开放开放购买
147050111博时信用债券C估值图基金吧------2.15102.2480------开放开放购买
148020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.13602.1360------开放开放购买
149233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.13542.5074------开放开放购买
150161017富国中证500估值图基金吧------2.13002.1300------开放开放购买
151377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.13002.1300------开放开放购买
152000480东方红新动力混合估值图基金吧------2.12802.2160------开放开放购买
153270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.11802.1180------开放开放购买
154571002诺德主题灵活配置估值图基金吧------2.11562.1156------开放开放购买
155233015大摩量化配置混合估值图基金吧------2.10902.1090------开放开放购买
156040016华安行业轮动混合估值图基金吧------2.10902.1090------开放开放购买
157233011大摩主题优选混合估值图基金吧------2.10702.3390------开放开放购买
158000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.10402.1040------开放开放购买
159519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------2.09002.0900------开放开放购买
160398061中海消费混合估值图基金吧------2.07402.2840------开放开放购买
161240017华宝新兴产业混合估值图基金吧------2.07272.0727------开放开放购买
162310318申万菱信沪深300指数增强估值图基金吧------2.07212.8646------开放开放购买
163690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.07202.0720------开放开放购买
164630016华商价值共享混合估值图基金吧------2.07202.2220------开放开放购买
165001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧------2.06172.5627------开放开放
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