开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-05-252017-05-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000104华宸信用增利债券估值图基金吧1.07401.28401.07301.28300.00100.09%开放开放购买
2241001华宝海外中国混合(QDI估值图基金吧1.42901.42901.42901.42900.00000.00%开放开放购买
3162415华宝标普美国消费人民币估值图基金吧1.19501.19501.19501.19500.00000.00%限大额开放购买
4001767华宝中国互联股票人民币估值图基金吧1.02201.02201.02201.02200.00000.00%开放开放购买
5162411华宝标普石油指数估值图基金吧0.59600.59600.59600.59600.00000.00%限大额开放购买
6002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.17380.17380.17380.17380.00000.00%限大额开放
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7001768华宝中国互联股票美元估值图基金吧0.14860.14860.14860.14860.00000.00%开放开放
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8001481华宝兴业标普油气上游股票估值图基金吧0.08670.08670.08670.08670.00000.00%限大额开放
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9003816银华日利B估值图基金吧------109.5110112.0670------暂停开放
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10000011华夏大盘精选估值图基金吧------11.210015.2900------开放开放购买
11070002嘉实增长估值图基金吧------8.29408.9350------开放开放购买
12240008华宝收益增长估值图基金吧------5.38235.3823------开放开放购买
13070006嘉实服务增值行业估值图基金吧------5.00905.5190------开放开放购买
14288002华夏收入混合估值图基金吧------4.60906.0090------开放开放购买
15260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------4.46506.3110------开放开放购买
16590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.12004.1200------开放开放购买
17519692交银成长混合估值图基金吧------3.78554.5915------开放开放购买
18377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------3.60295.5229------开放开放购买
19110011易方达中小盘混合估值图基金吧------3.54163.5816------开放开放购买
20519679银河主题混合估值图基金吧------3.51503.5150------开放开放购买
21202202南方避险增值估值图基金吧------3.37004.0890------暂停暂停

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22040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.27603.2760------开放开放购买
23040005华安宏利混合估值图基金吧------3.20273.8227------开放开放购买
24270008广发核心精选混合估值图基金吧------3.16903.3790------开放开放购买
25110002易方达策略成长估值图基金吧------3.13604.7590------开放开放购买
26002031华夏策略精选估值图基金吧------3.12303.7230------开放开放购买
27160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧------3.06803.6630------限大额开放购买
28020026国泰成长优选混合估值图基金吧------2.98803.0100------开放开放购买
29340007兴全社会责任混合估值图基金吧------2.93703.1270------限大额开放购买
30162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------2.84404.6490------开放开放购买
31000929博时黄金ETFD估值图基金吧------2.81121.2509------开放开放
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32540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------2.80382.8638------限大额开放购买
33000930博时黄金ETFI估值图基金吧------2.78291.1612------开放开放
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34240009华宝先进成长混合估值图基金吧------2.72742.9954------开放开放购买
35470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------2.70302.9530------开放开放购买
36660015农银行业轮动混合估值图基金吧------2.64882.7488------开放开放购买
37180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.62403.2840------开放开放购买
38000410益民服务领先混合估值图基金吧------2.59902.5990------开放开放购买
39320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧------2.59702.6570------开放开放购买
40400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.57622.5762------开放开放购买
41519069汇添富价值精选混合估值图基金吧------2.52603.4020------开放开放购买
42160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧------2.51902.5190------限大额开放购买
43000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------2.51302.5130------开放开放购买
44002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.50402.5040------限大额开放
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45110001易方达平稳增长估值图基金吧------2.48103.7860------开放开放购买
46260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------2.47102.6210------开放开放购买
47040035华安逆向策略混合估值图基金吧------2.46702.8470------限大额开放购买
48000619东方红产业升级混合估值图基金吧------2.44002.4400------限大额开放购买
49163110申万量化小盘估值图基金吧------2.43922.4392------开放开放购买
50163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------2.43603.5000------开放开放购买
51519697交银优势行业混合估值图基金吧------2.43202.8380------开放开放购买
52100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.42902.4290------限大额开放购买
53519008汇添富优势精选估值图基金吧------2.40976.2257------开放开放购买
54110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.40307.2030------开放开放购买
55519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.38702.3870------开放开放购买
56000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.38002.3800------开放开放购买
57002061国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧------2.37302.3730------开放开放
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58160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.36601.8590------开放开放购买
59660005农银中小盘混合估值图基金吧------2.36252.3925------开放开放购买
60002011华夏红利估值图基金吧------2.34504.8180------开放开放购买
61000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.32902.3290------限大额开放购买
62165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧------2.32602.3260------开放开放购买
63530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.32302.3230------暂停开放

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64260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.31954.3502------开放开放购买
65660012农银消费主题混合估值图基金吧------2.31762.3976------开放开放购买
66370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.31502.3150------开放开放购买
67020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.31202.3570------开放开放购买
68377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.28202.2820------开放开放购买
69531020建信转债增强债券C估值图基金吧------2.28102.2810------暂停开放

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70630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.26063.9156------开放开放购买
71270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.25802.2580------开放开放购买
72460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.25263.1056------开放开放购买
73090015大成内需增长混合估值图基金吧------2.25102.2510------开放开放购买
74020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.24802.2480------开放开放购买
75240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.23506.5759------开放开放购买
76519674银河创新成长混合估值图基金吧------2.23142.2314------开放开放购买
77165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.20902.2090------开放开放购买
78000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.20002.2000------开放开放购买
79270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.18702.1870------开放开放购买
80160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧------2.17502.3410------开放开放购买
81550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧------2.16803.0670------开放开放购买
82240017华宝新兴产业混合估值图基金吧------2.16752.1675------开放开放购买
83360005光大保德信红利混合估值图基金吧------2.16124.7037------开放开放购买
84001387中融新经济混合A估值图基金吧------2.15802.1580------开放开放购买
85166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------2.15102.1510------开放开放购买
86660001农银行业成长混合估值图基金吧------2.14672.7467------开放开放购买
87000478建信中证500指数增强估值图基金吧------2.14442.1444------开放开放购买
88320006诺安灵活配置估值图基金吧------2.14402.7240------开放开放购买
89000480东方红新动力混合估值图基金吧------2.13702.2250------限大额开放购买
90050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.13302.2480------开放开放购买
91519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------2.12902.1290------开放开放购买
92180012银华富裕主题混合估值图基金吧------2.12803.0810------开放开放购买
93340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.12512.9451------开放开放购买
94000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.11502.1150------开放开放购买
95202023南方优选成长估值图基金吧------2.11202.1120------开放开放购买
96519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧------2.10902.1090------开放开放购买
97233011大摩主题优选混合估值图基金吧------2.10502.3370------开放开放购买
98000527南方新优享估值图基金吧------2.10102.1010------开放开放购买
99000457上投摩根核心成长估值图基金吧------2.10102.1010------开放开放购买
100050111博时信用债券C估值图基金吧------2.10002.1970------开放开放购买
101003142鹏华弘达混合A估值图基金吧------2.09232.0923------开放开放
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102000550广发新动力混合估值图基金吧------2.08602.0860------开放开放购买
103206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.08102.2910------开放开放购买
104690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.06802.0680------开放开放购买
105233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.06262.4346------开放开放购买
106519704交银先进制造混合估值图基金吧------2.06202.6120------限大额开放购买
107710002富安达策略精选混合估值图基金吧------2.02712.0671------开放开放购买
108519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧------2.02102.8310------开放开放购买
109470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------2.01902.1690------开放开放购买
110000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧------2.01602.0160------开放开放购买
111519736交银新成长混合估值图基金吧------2.01402.0140------开放开放购买
112229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------2.01002.4200------开放开放购买
113000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.00702.5260------开放开放购买
114485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.00602.0060------开放开放购买
115310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧------2.00322.7957------开放开放购买
116530019建信社会责任混合估值图基金吧------1.99601.9960------开放开放购买
117530012建信积极配置混合估值图基金吧------1.99002.0580------开放开放购买
118001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------1.98852.4895------开放开放
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119000259农银区间收益混合估值图基金吧------1.98311.9831------开放开放购买
120377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------1.98001.9800------开放开放购买
121166009中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------1.97562.4766------开放开放购买
122519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧------1.97132.7393------开放开放购买
123217021招商优企灵活配置估值图基金吧------1.97101.9710------开放开放购买
124004236中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧------1.96961.9696------开放开放
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125720001财通价值动量估值图基金吧------1.96602.0560------开放开放购买
126398061中海消费混合估值图基金吧------1.96102.1710------开放开放购买
127000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------1.95901.9590------开放开放购买
128161017富国中证500估值图基金吧------1.95501.9550------开放开放购买
129070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧------1.94703.3350------开放开放购买
130110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------1.93721.9372------开放开放购买
131481017工银量化策略混合估值图基金吧------1.93601.9360------开放开放购买
132519001银华价值优选混合估值图基金吧------1.93556.4767------开放开放购买
133485014工银添颐债券B估值图基金吧------1.92601.9260------开放开放购买
134040011华安核心优选混合估值图基金吧------1.92492.4249------开放开放购买
135000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------1.92201.9220------开放开放购买
136001882中欧价值发现混合E估值图基金吧------1.91512.3951------开放开放
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购买

137000595嘉实泰和混合估值图基金吧------1.91205.9200------开放开放购买
138080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧------1.90401.9540------限大额开放购买
139000592建信改革红利股票估值图基金吧------1.89601.8960------开放开放购买
140519672银河蓝筹混合估值图基金吧------1.89401.8940------开放开放购买
141180018银华和谐主题估值图基金吧------1.88601.9660------开放开放购买
142202101南方宝元债券估值图基金吧------1.88263.2626------开放开放购买
143233006大摩领先优势混合估值图基金吧------1.87911.8791------开放开放购买
144540010汇丰晋信科技先锋估值图基金吧------1.87701.8770------开放开放购买
145160133南方天元估值图基金吧------1.87501.8750------开放开放购买
146630005华商动态阿尔法估值图基金吧------1.87101.8710------开放开放购买
147070027嘉实周期优选混合估值图基金吧------1.86501.9250------限大额开放购买
148110015易方达行业领先混合估值图基金吧------1.85702.0830------开放开放购买
149762001国金国鑫发起估值图基金吧------1.85412.4841------开放开放购买
150690001民生蓝筹估值图基金吧------1.84901.8790------开放开放购买
151000127农银行业领先混合估值图基金吧------1.84611.8461------开放开放购买
152630016华商价值共享混合估值图基金吧------1.84302.2030------开放开放购买
153200010长城双动力混合估值图基金吧------1.84132.1663------开放开放购买
154590006中邮中小盘配置估值图基金吧------1.83801.8380------开放开放购买
155000471富国城镇发展股票估值图基金吧------1.83402.3340------开放开放购买
156110026易方达创业板联接估值图基金吧------1.83111.8311------开放开放购买
157379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧------1.83001.8700------开放开放购买
158519656银河灵活配置混合A估值图基金吧------1.82801.8280------开放开放购买
159000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------1.82501.8250------开放开放购买
160000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------1.82201.8220------开放开放购买
161519908华夏兴华混合A估值图基金吧------1.82106.2500------开放开放购买
162710001富安达优势成长混合估值图基金吧------1.82001.8200------开放开放购买
163481015工银主题策略混合估值图基金吧------1.82001.8200------开放开放购买
164270050广发新经济混合估值图基金吧------1.81501.8150------开放开放购买
165690002民生增强债券A估值图基金吧------1.81501.9450------开放开放购买
166001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------1.81442.1644------开放开放
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购买

167240002华宝宝康灵活配置估值图基金吧------1.81413.5941------开放开放购买
168486002工银全球精选估值图基金吧------1.81401.8140------限大额开放购买
169000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧------1.80502.0900------开放开放购买
170000612华宝生态中国混合估值图基金吧------1.80402.0040------开放开放购买
171519657银河灵活配置混合C估值图基金吧------1.80401.8040------开放开放购买
172519113浦银精致生活估值图基金吧------1.79401.8540------开放开放购买
173000039农银高增长混合估值图基金吧------1.79391.7939------开放开放购买
174530016建信恒稳价值估值图基金吧------1.79301.8930------开放开放购买
175070022嘉实领先成长混合估值图基金吧------1.79202.2370------开放开放购买
176001493鹏华弘锐混合C估值图基金吧------1.79161.7916------开放开放购买
177002553博时创业成长混合C估值图基金吧------1.79101.7910------开放开放
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购买

178377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧------1.78901.7890------开放开放购买
179350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.78701.8270------开放开放购买
180000652博时裕隆混合估值图基金吧------1.78601.5490------开放开放购买
181420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧------1.78292.1179------开放开放购买
182000309大摩品质生活股票估值图基金吧------1.78101.7810------开放开放购买
183163822中银主题策略混合估值图基金吧------1.78001.8800------开放开放购买
184206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------1.77701.7770------开放开放购买
185002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧------1.77281.7728------限大额开放
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购买

186050004博时精选混合A估值图基金吧------1.77213.4186------开放开放购买
187000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧------1.76701.7670------开放开放购买
188050014博时创业成长混合A估值图基金吧------1.76301.8350------开放开放购买
189690202民生增强债券C估值图基金吧------1.75701.8870------开放开放购买
190121006国投瑞银稳健增长估值图基金吧------1.75602.3860------开放开放购买
191161115易方达岁丰添利债券(LO估值图基金吧------1.75001.8940------开放开放购买
192003494富国天惠成长混合C估值图基金吧------1.74731.7473------开放开放
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购买

193110022易方达消费行业估值图基金吧------1.74601.7460------开放开放购买
194161005富国天惠成长混合A估值图基金吧------1.74504.4330------开放开放购买
195000512国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧------1.74501.7450------限大额开放购买
196260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.73402.1690------开放开放购买
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