开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-07-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4000
07-17
1.5500
07-17
1.3230
07-16
1.4730
07-16
0.07705.82%暂停开放
0.12%
2017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3870
07-17
1.3870
07-17
1.3110
07-16
1.3110
07-16
0.07605.80%暂停开放
0.00%
3008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1862
07-17
0.1862
07-17
0.1762
07-16
0.1762
07-16
0.01005.68%暂停开放
0.15%
4019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1847
07-17
0.1847
07-17
0.1748
07-16
0.1748
07-16
0.00995.66%暂停开放
0.00%
5019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3201
07-17
1.3201
07-17
1.2505
07-16
1.2505
07-16
0.06965.57%开放开放
0.00%
6008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3305
07-17
1.3305
07-17
1.2604
07-16
1.2604
07-16
0.07015.56%开放开放
0.15%
7019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4425
07-17
1.4425
07-17
1.3698
07-16
1.3698
07-16
0.07275.31%开放开放
0.00%
8019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4871
07-17
1.4871
07-17
1.4122
07-16
1.4122
07-16
0.07495.30%开放开放
0.12%
9019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4574
07-17
1.4574
07-17
1.3879
07-16
1.3879
07-16
0.06955.01%开放开放
0.00%
10001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4691
07-17
1.4691
07-17
1.3991
07-16
1.3991
07-16
0.07005.00%开放开放
0.15%
11018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.2080
07-17
1.2080
07-17
1.1529
07-16
1.1529
07-16
0.05514.78%开放开放
0.15%
12018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.1981
07-17
1.1981
07-17
1.1435
07-16
1.1435
07-16
0.05464.77%开放开放
0.00%
13005700工银新经济美元估值图基金吧0.2099
07-17
0.2099
07-17
0.2006
07-16
0.2006
07-16
0.00934.64%限大额开放
---
14010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1474
07-17
0.1474
07-17
0.1410
07-16
0.1410
07-16
0.00644.54%开放开放
---
15005699工银新经济人民币估值图基金吧1.4999
07-17
1.4999
07-17
1.4350
07-16
1.4350
07-16
0.06494.52%暂停暂停
0.15%
16010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0532
07-17
1.0532
07-17
1.0082
07-16
1.0082
07-16
0.04504.46%开放开放
0.15%
17023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0722
07-17
1.0722
07-17
1.0264
07-16
1.0264
07-16
0.04584.46%开放开放
---
18022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.5763
07-18
1.5763
07-18
1.5157
07-17
1.5157
07-17
0.06064.00%开放开放
0.00%
19022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.5792
07-18
1.5792
07-18
1.5184
07-17
1.5184
07-17
0.06084.00%开放开放
0.15%
20011877景顺长城医疗健康混合C估值图基金吧0.8986
07-18
0.8986
07-18
0.8659
07-17
0.8659
07-17
0.03273.78%开放开放
0.00%
21011876景顺长城医疗健康混合A估值图基金吧0.9128
07-18
0.9128
07-18
0.8796
07-17
0.8796
07-17
0.03323.77%开放开放
0.15%
22018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.1188
07-17
1.1188
07-17
1.0809
07-16
1.0809
07-16
0.03793.51%开放开放
0.15%
23018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.1053
07-17
1.1053
07-17
1.0679
07-16
1.0679
07-16
0.03743.50%开放开放
0.00%
24016118贝莱德先进制造一年持有混合C估值图基金吧1.0689
07-17
1.0689
07-17
1.0330
07-16
1.0330
07-16
0.03593.48%开放开放
0.00%
25016117贝莱德先进制造一年持有混合A估值图基金吧1.0844
07-17
1.0844
07-17
1.0479
07-16
1.0479
07-16
0.03653.48%开放开放
0.15%
26005538中航新起航灵活配置混合C估值图基金吧0.6563
07-18
0.6563
07-18
0.6344
07-17
0.6344
07-17
0.02193.45%开放开放
0.00%
27005537中航新起航灵活配置混合A估值图基金吧0.6690
07-18
0.6690
07-18
0.6467
07-17
0.6467
07-17
0.02233.45%开放开放
0.10%
28019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.1525
07-18
1.1525
07-18
1.1148
07-17
1.1148
07-17
0.03773.38%开放开放
0.12%
29019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.1472
07-18
1.1472
07-18
1.1097
07-17
1.1097
07-17
0.03753.38%开放开放
0.00%
30011036嘉实中证稀土产业ETF联接C估值图基金吧0.9245
07-18
0.9245
07-18
0.8944
07-17
0.8944
07-17
0.03013.37%开放开放
0.00%
31014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估值图基金吧0.6157
07-18
0.6157
07-18
0.5957
07-17
0.5957
07-17
0.02003.36%开放开放
0.10%
32014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估值图基金吧0.6101
07-18
0.6101
07-18
0.5903
07-17
0.5903
07-17
0.01983.35%开放开放
0.00%
33011035嘉实中证稀土产业ETF联接A估值图基金吧0.9281
07-18
0.9281
07-18
0.8980
07-17
0.8980
07-17
0.03013.35%开放开放
0.10%
34019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.1133
07-18
1.1133
07-18
1.0782
07-17
1.0782
07-17
0.03513.26%开放开放
0.00%
35501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9631
07-18
0.9631
07-18
0.9328
07-17
0.9328
07-17
0.03033.25%开放开放
0.10%
36019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.1154
07-18
1.1154
07-18
1.0803
07-17
1.0803
07-17
0.03513.25%开放开放
0.10%
37014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9515
07-18
0.9515
07-18
0.9216
07-17
0.9216
07-17
0.02993.24%开放开放
0.00%
38013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧0.6626
07-18
0.6626
07-18
0.6418
07-17
0.6418
07-17
0.02083.24%开放开放
0.00%
39004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.2622
07-18
1.5722
07-18
1.2226
07-17
1.5326
07-17
0.03963.24%开放开放
0.00%
40004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.2288
07-18
1.5288
07-18
1.1902
07-17
1.4902
07-17
0.03863.24%开放开放
0.12%
41003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.7430
07-18
3.7730
07-18
3.6260
07-17
3.6560
07-17
0.11703.23%开放开放
0.15%
42014332华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧0.8871
07-18
0.8871
07-18
0.8594
07-17
0.8594
07-17
0.02773.22%限大额开放
0.00%
43014331华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧0.8950
07-18
0.8950
07-18
0.8671
07-17
0.8671
07-17
0.02793.22%限大额开放
0.12%
44013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧0.6697
07-18
0.6697
07-18
0.6488
07-17
0.6488
07-17
0.02093.22%开放开放
0.10%
45003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧3.7060
07-18
3.7360
07-18
3.5910
07-17
3.6210
07-17
0.11503.20%开放开放
0.15%
46023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧1.1108
07-18
1.1108
07-18
1.0771
07-17
1.0771
07-17
0.03373.13%开放开放
0.15%
47023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧1.1099
07-18
1.1099
07-18
1.0764
07-17
1.0764
07-17
0.03353.11%开放开放
0.00%
48008619永赢医药健康C估值图基金吧1.0763
07-18
1.0763
07-18
1.0449
07-17
1.0449
07-17
0.03143.01%开放开放
0.00%
49008618永赢医药健康A估值图基金吧1.0875
07-18
1.0875
07-18
1.0558
07-17
1.0558
07-17
0.03173.00%开放开放
0.15%
50161620融通核心价值混合A估值图基金吧0.9066
07-17
0.9066
07-17
0.8808
07-16
0.8808
07-16
0.02582.93%开放开放
0.15%
51014127融通核心价值混合C估值图基金吧0.8893
07-17
0.8893
07-17
0.8640
07-16
0.8640
07-16
0.02532.93%开放开放
0.00%
52020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.1684
07-17
1.1684
07-17
1.1365
07-16
1.1365
07-16
0.03192.81%限大额开放
0.12%
53020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.1614
07-17
1.1614
07-17
1.1297
07-16
1.1297
07-16
0.03172.81%限大额开放
0.00%
54290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.1700
07-18
1.6090
07-18
1.1390
07-17
1.5780
07-17
0.03102.72%开放开放
0.15%
55015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.5762
07-18
1.5762
07-18
1.5344
07-17
1.5344
07-17
0.04182.72%开放开放
0.00%
56015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.6023
07-18
1.6023
07-18
1.5598
07-17
1.5598
07-17
0.04252.72%开放开放
0.15%
57011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧1.0274
07-18
1.0274
07-18
1.0007
07-17
1.0007
07-17
0.02672.67%开放开放
0.00%
58002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧1.0451
07-18
1.0451
07-18
1.0179
07-17
1.0179
07-17
0.02722.67%开放开放
0.15%
59018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.1353
07-18
1.1353
07-18
1.1063
07-17
1.1063
07-17
0.02902.62%开放开放
0.15%
60018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.1236
07-18
1.1236
07-18
1.0949
07-17
1.0949
07-17
0.02872.62%开放开放
0.00%
61013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.8154
07-18
0.8154
07-18
0.7949
07-17
0.7949
07-17
0.02052.58%开放开放
0.00%
62013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.8216
07-18
0.8216
07-18
0.8010
07-17
0.8010
07-17
0.02062.57%开放开放
0.15%
63018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.3142
07-18
1.3142
07-18
1.2815
07-17
1.2815
07-17
0.03272.55%开放开放
0.15%
64018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.2997
07-18
1.2997
07-18
1.2675
07-17
1.2675
07-17
0.03222.54%开放开放
0.00%
65018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.0613
07-18
1.0613
07-18
1.0352
07-17
1.0352
07-17
0.02612.52%开放开放
0.00%
66018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.0685
07-18
1.0685
07-18
1.0422
07-17
1.0422
07-17
0.02632.52%开放开放
0.10%
67001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.7210
07-18
2.7760
07-18
2.6550
07-17
2.7100
07-17
0.06602.49%限大额开放
0.15%
68015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.9000
07-18
1.9000
07-18
1.8540
07-17
1.8540
07-17
0.04602.48%开放开放
0.00%
69001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.9390
07-18
1.9390
07-18
1.8920
07-17
1.8920
07-17
0.04702.48%开放开放
0.15%
70022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧1.1588
07-18
1.1588
07-18
1.1308
07-17
1.1308
07-17
0.02802.48%限大额开放
0.00%
71002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.6150
07-18
2.6700
07-18
2.5520
07-17
2.6070
07-17
0.06302.47%限大额开放
0.00%
72022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧1.1611
07-18
1.1611
07-18
1.1331
07-17
1.1331
07-17
0.02802.47%限大额开放
0.10%
73001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.2800
07-18
2.3560
07-18
2.2250
07-17
2.3010
07-17
0.05502.47%开放开放
0.15%
74015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.9120
07-18
1.9120
07-18
1.8660
07-17
1.8660
07-17
0.04602.47%开放开放
---
75020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.2600
07-18
2.2600
07-18
2.2060
07-17
2.2060
07-17
0.05402.45%开放开放
0.00%
76018167国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.1316
07-18
1.1316
07-18
1.1045
07-17
1.1045
07-17
0.02712.45%开放开放
0.10%
77018168国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.1274
07-18
1.1274
07-18
1.1004
07-17
1.1004
07-17
0.02702.45%开放开放
0.00%
78014422弘毅远方消费升级混合C估值图基金吧1.0843
07-18
1.0843
07-18
1.0585
07-17
1.0585
07-17
0.02582.44%开放开放
0.00%
79006644弘毅远方消费升级混合A估值图基金吧1.1047
07-18
1.1047
07-18
1.0784
07-17
1.0784
07-17
0.02632.44%开放开放
0.15%
80020142路博迈中国医疗健康股票发起A估值图基金吧1.0981
07-18
1.0981
07-18
1.0720
07-17
1.0720
07-17
0.02612.43%开放开放
0.15%
81020143路博迈中国医疗健康股票发起C估值图基金吧1.0877
07-18
1.0877
07-18
1.0619
07-17
1.0619
07-17
0.02582.43%开放开放
0.00%
82017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A估值图基金吧1.2440
07-18
1.2440
07-18
1.2146
07-17
1.2146
07-17
0.02942.42%开放开放
0.10%
83017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C估值图基金吧1.2344
07-18
1.2344
07-18
1.2052
07-17
1.2052
07-17
0.02922.42%开放开放
0.00%
84014674富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧1.0297
07-18
1.0297
07-18
1.0055
07-17
1.0055
07-17
0.02422.41%开放开放
0.00%
85021378兴业中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.5904
07-18
1.5904
07-18
1.5532
07-17
1.5532
07-17
0.03722.40%开放开放
0.00%
86021377兴业中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.6279
07-18
1.6279
07-18
1.5898
07-17
1.5898
07-17
0.03812.40%开放开放
0.12%
87014673富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧1.0368
07-18
1.0368
07-18
1.0125
07-17
1.0125
07-17
0.02432.40%开放开放
0.12%
88017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧1.0750
07-18
1.0750
07-18
1.0499
07-17
1.0499
07-17
0.02512.39%开放开放
0.00%
89017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧1.0807
07-18
1.0807
07-18
1.0555
07-17
1.0555
07-17
0.02522.39%开放开放
0.10%
90018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.0055
07-18
1.0055
07-18
0.9822
07-17
0.9822
07-17
0.02332.37%开放开放
0.00%
91018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.0097
07-18
1.0097
07-18
0.9863
07-17
0.9863
07-17
0.02342.37%开放开放
0.10%
92018777金信精选成长混合C估值图基金吧1.1334
07-18
1.1334
07-18
1.1074
07-17
1.1074
07-17
0.02602.35%开放开放
0.00%
93012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2409
07-17
0.2409
07-17
0.2354
07-16
0.2354
07-16
0.00552.34%暂停开放
0.00%
94012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2445
07-17
0.2445
07-17
0.2389
07-16
0.2389
07-16
0.00562.34%暂停开放
0.15%
95018776金信精选成长混合A估值图基金吧1.1460
07-18
1.1460
07-18
1.1198
07-17
1.1198
07-17
0.02622.34%开放开放
0.15%
96010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧1.4854
07-18
1.4854
07-18
1.4514
07-17
1.4514
07-17
0.03402.34%开放开放
0.15%
97004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.1745
07-18
1.1745
07-18
1.1478
07-17
1.1478
07-17
0.02672.33%开放开放
0.00%
98004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.2119
07-18
1.2119
07-18
1.1843
07-17
1.1843
07-17
0.02762.33%开放开放
0.12%
99021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I估值图基金吧1.2117
07-18
1.2117
07-18
1.1841
07-17
1.1841
07-17
0.02762.33%开放开放
---
100021093广发中证港股通互联网指数发起式C估值图基金吧1.3240
07-18
1.3240
07-18
1.2940
07-17
1.2940
07-17
0.03002.32%开放开放
0.00%
101021092广发中证港股通互联网指数发起式A估值图基金吧1.3200
07-18
1.3200
07-18
1.2901
07-17
1.2901
07-17
0.02992.32%开放开放
0.10%
102010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E估值图基金吧1.1940
07-18
1.1940
07-18
1.1669
07-17
1.1669
07-17
0.02712.32%开放开放
0.00%
103110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.5240
07-18
4.5240
07-18
4.4220
07-17
4.4220
07-17
0.10202.31%开放开放
0.15%
104010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.0173
07-18
3.0173
07-18
2.9492
07-17
2.9492
07-17
0.06812.31%开放开放
0.00%
105004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.1363
07-18
3.1363
07-18
3.0654
07-17
3.0654
07-17
0.07092.31%开放开放
0.15%
106019313易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.4104
07-18
1.4104
07-18
1.3786
07-17
1.3786
07-17
0.03182.31%开放开放
0.12%
107019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.4850
07-18
4.4850
07-18
4.3840
07-17
4.3840
07-17
0.10102.30%开放开放
0.00%
108020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A估值图基金吧1.6256
07-18
1.6256
07-18
1.5891
07-17
1.5891
07-17
0.03652.30%开放开放
0.12%
109019314易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧1.4028
07-18
1.4028
07-18
1.3712
07-17
1.3712
07-17
0.03162.30%开放开放
0.00%
110020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C估值图基金吧1.6186
07-18
1.6186
07-18
1.5823
07-17
1.5823
07-17
0.03632.29%开放开放
0.00%
111023037中欧资源精选混合发起C估值图基金吧1.0921
07-18
1.0921
07-18
1.0679
07-17
1.0679
07-17
0.02422.27%开放开放
0.00%
112023036中欧资源精选混合发起A估值图基金吧1.0954
07-18
1.0954
07-18
1.0711
07-17
1.0711
07-17
0.02432.27%开放开放
0.15%
113007872金信稳健策略混合A估值图基金吧1.5753
07-18
1.5753
07-18
1.5403
07-17
1.5403
07-17
0.03502.27%开放开放
0.15%
114002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧1.8850
07-18
1.8850
07-18
1.8432
07-17
1.8432
07-17
0.04182.27%开放开放
0.15%
115020436金信稳健策略混合C估值图基金吧1.5707
07-18
1.5707
07-18
1.5359
07-17
1.5359
07-17
0.03482.27%开放开放
---
116023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.7975
07-18
1.7975
07-18
1.7578
07-17
1.7578
07-17
0.03972.26%开放开放
0.00%
117013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.7699
07-18
1.7699
07-18
1.7308
07-17
1.7308
07-17
0.03912.26%开放开放
0.00%
118020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧1.9057
07-18
1.9057
07-18
1.8635
07-17
1.8635
07-17
0.04222.26%开放开放
---
119011315永赢港股通优质成长一年混合估值图基金吧0.8345
07-18
0.8345
07-18
0.8161
07-17
0.8161
07-17
0.01842.25%开放开放
0.15%
120165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧1.7972
07-18
1.7231
07-18
1.7576
07-17
1.6989
07-17
0.03962.25%开放开放
0.12%
121012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.7471
07-17
1.7471
07-17
1.7088
07-16
1.7088
07-16
0.03832.24%限大额开放
0.15%
122012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧1.7213
07-17
1.7213
07-17
1.6836
07-16
1.6836
07-16
0.03772.24%限大额开放
0.00%
123009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.7993
07-18
0.7993
07-18
0.7818
07-17
0.7818
07-17
0.01752.24%开放开放
0.15%
124020735东财有色增强E估值图基金吧1.3814
07-18
1.3814
07-18
1.3511
07-17
1.3511
07-17
0.03032.24%开放开放
0.00%
125011631东财有色增强C估值图基金吧1.3690
07-18
1.3690
07-18
1.3390
07-17
1.3390
07-17
0.03002.24%开放开放
0.00%
126011630东财有色增强A估值图基金吧1.3869
07-18
1.3869
07-18
1.3565
07-17
1.3565
07-17
0.03042.24%开放开放
0.15%
127009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.7686
07-18
0.7686
07-18
0.7518
07-17
0.7518
07-17
0.01682.23%开放开放
0.00%
128160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧1.4454
07-18
1.0386
07-18
1.4139
07-17
1.0177
07-17
0.03152.23%开放开放
0.00%
129016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.1410
07-18
1.1410
07-18
1.1162
07-17
1.1162
07-17
0.02482.22%开放开放
0.12%
130015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.4371
07-18
1.4371
07-18
1.4059
07-17
1.4059
07-17
0.03122.22%开放开放
0.00%
131018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧1.0747
07-18
1.0747
07-18
1.0515
07-17
1.0515
07-17
0.02322.21%开放开放
0.15%
132021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.1318
07-18
1.1318
07-18
1.1073
07-17
1.1073
07-17
0.02452.21%开放开放
0.00%
133016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.1317
07-18
1.1317
07-18
1.1072
07-17
1.1072
07-17
0.02452.21%开放开放
0.00%
134010710安信医药健康股票C估值图基金吧1.4659
07-18
1.5229
07-18
1.4342
07-17
1.4912
07-17
0.03172.21%开放开放
0.00%
135010709安信医药健康股票A估值图基金吧1.4988
07-18
1.5568
07-18
1.4664
07-17
1.5244
07-17
0.03242.21%开放开放
0.15%
136017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.5423
07-18
1.5423
07-18
1.5091
07-17
1.5091
07-17
0.03322.20%开放开放
0.15%
137017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.5248
07-18
1.5248
07-18
1.4920
07-17
1.4920
07-17
0.03282.20%开放开放
0.00%
138018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧1.0664
07-18
1.0664
07-18
1.0434
07-17
1.0434
07-17
0.02302.20%开放开放
0.00%
139015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧1.2029
07-18
1.2029
07-18
1.1770
07-17
1.1770
07-17
0.02592.20%开放开放
0.00%
140015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧1.2171
07-18
1.2171
07-18
1.1909
07-17
1.1909
07-17
0.02622.20%开放开放
0.10%
141021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0967
07-18
1.0967
07-18
1.0731
07-17
1.0731
07-17
0.02362.20%开放开放
0.00%
142021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.0989
07-18
1.0989
07-18
1.0752
07-17
1.0752
07-17
0.02372.20%开放开放
0.10%
143019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.2787
07-18
1.2787
07-18
1.2513
07-17
1.2513
07-17
0.02742.19%开放开放
0.10%
144019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.2704
07-18
1.2704
07-18
1.2432
07-17
1.2432
07-17
0.02722.19%开放开放
0.00%
145014052银华港股通精选股票发起式C估值图基金吧1.0174
07-18
1.0174
07-18
0.9956
07-17
0.9956
07-17
0.02182.19%开放开放
0.00%
146022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.1692
07-18
1.1692
07-18
1.1441
07-17
1.1441
07-17
0.02512.19%开放开放
---
147021636长城周期优选混合发起式A估值图基金吧0.9340
07-18
0.9340
07-18
0.9141
07-17
0.9141
07-17
0.01992.18%开放开放
0.15%
148015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.0427
07-18
1.0927
07-18
1.0205
07-17
1.0705
07-17
0.02222.18%开放开放
0.00%
149012495民生加银双核动力混合A估值图基金吧0.6502
07-18
0.6502
07-18
0.6363
07-17
0.6363
07-17
0.01392.18%开放开放
0.15%
150009017银华港股通精选股票发起式A估值图基金吧1.0805
07-18
1.0805
07-18
1.0574
07-17
1.0574
07-17
0.02312.18%开放开放
0.15%
151021637长城周期优选混合发起式C估值图基金吧0.9288
07-18
0.9288
07-18
0.9091
07-17
0.9091
07-17
0.01972.17%开放开放
0.00%
152020206民生加银双核动力混合C估值图基金吧0.6443
07-18
0.6443
07-18
0.6306
07-17
0.6306
07-17
0.01372.17%开放开放
0.00%
153018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧1.1258
07-18
1.1258
07-18
1.1020
07-17
1.1020
07-17
0.02382.16%开放开放
0.10%
154015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.0576
07-18
1.1076
07-18
1.0352
07-17
1.0852
07-17
0.02242.16%开放开放
0.15%
155017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.0617
07-18
1.0617
07-18
1.0393
07-17
1.0393
07-17
0.02242.16%开放开放
0.00%
156017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.0699
07-18
1.0699
07-18
1.0473
07-17
1.0473
07-17
0.02262.16%开放开放
0.10%
157023764华夏恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧0.8028
07-18
0.8028
07-18
0.7859
07-17
0.7859
07-17
0.01692.15%限大额开放
0.00%
158018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧1.1070
07-18
1.1070
07-18
1.0837
07-17
1.0837
07-17
0.02332.15%开放开放
0.00%
159013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.8025
07-18
0.8025
07-18
0.7856
07-17
0.7856
07-17
0.01692.15%限大额开放
0.00%
160013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.8121
07-18
0.8121
07-18
0.7950
07-17
0.7950
07-17
0.01712.15%限大额开放
0.12%
161011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.6112
07-18
1.6112
07-18
1.5773
07-17
1.5773
07-17
0.03392.15%开放开放
0.15%
162011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.5837
07-18
1.5837
07-18
1.5503
07-17
1.5503
07-17
0.03342.15%开放开放
0.00%
163017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1527
07-17
0.1527
07-17
0.1495
07-16
0.1495
07-16
0.00322.14%暂停暂停
---
164018476万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.1679
07-18
1.1679
07-18
1.1435
07-17
1.1435
07-17
0.02442.13%开放开放
0.00%
165018475万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.1594
07-18
1.1594
07-18
1.1352
07-17
1.1352
07-17
0.02422.13%开放开放
0.10%
166019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.5235
07-18
1.5235
07-18
1.4919
07-17
1.4919
07-17
0.03162.12%限大额开放
0.05%
167019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.5189
07-18
1.5189
07-18
1.4874
07-17
1.4874
07-17
0.03152.12%限大额开放
0.00%
168022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧2.0892
07-18
2.0892
07-18
2.0459
07-17
2.0459
07-17
0.04332.12%开放开放
0.00%
169022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧2.0973
07-18
2.0973
07-18
2.0538
07-17
2.0538
07-17
0.04352.12%开放开放
0.15%
170019888中欧周期优选混合发起A估值图基金吧1.1570
07-18
1.1570
07-18
1.1331
07-17
1.1331
07-17
0.02392.11%开放开放
0.15%
171015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.8718
07-18
1.8718
07-18
1.8332
07-17
1.8332
07-17
0.03862.11%开放开放
0.10%
172015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.8529
07-18
1.8529
07-18
1.8146
07-17
1.8146
07-17
0.03832.11%开放开放
0.00%
173019889中欧周期优选混合发起C估值图基金吧1.1459
07-18
1.1459
07-18
1.1223
07-17
1.1223
07-17
0.02362.10%开放开放
0.00%
174014402富国核心趋势混合C估值图基金吧1.3022
07-18
1.3022
07-18
1.2755
07-17
1.2755
07-17
0.02672.09%开放开放
0.00%
175014401富国核心趋势混合A估值图基金吧1.3194
07-18
1.3194
07-18
1.2924
07-17
1.2924
07-17
0.02702.09%开放开放
0.15%
176005344长安裕盛灵活配置混合C估值图基金吧0.5379
07-18
0.5379
07-18
0.5269
07-17
0.5269
07-17
0.01102.09%开放开放
0.00%
177005343长安裕盛灵活配置混合A估值图基金吧0.5452
07-18
0.5452
07-18
0.5341
07-17
0.5341
07-17
0.01112.08%开放开放
0.12%
178000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.2280
07-18
2.2810
07-18
1.2030
07-17
2.2560
07-17
0.02502.08%开放开放
0.00%
179018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.5270
07-18
3.5270
07-18
3.4557
07-17
3.4557
07-17
0.07132.06%开放开放
0.00%
180501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8761
07-17
0.8761
07-17
0.8584
07-16
0.8584
07-16
0.01772.06%开放开放
0.12%
181015699平安均衡成长2年持有混合A估值图基金吧0.8720
07-18
0.8720
07-18
0.8544
07-17
0.8544
07-17
0.01762.06%开放开放
0.15%
182005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.5729
07-18
3.5729
07-18
3.5007
07-17
3.5007
07-17
0.07222.06%开放开放
0.15%
183000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.3860
07-18
2.4390
07-18
1.3580
07-17
2.4110
07-17
0.02802.06%开放开放
0.15%
184290014泰信现代服务业混合估值图基金吧1.3410
07-18
1.4010
07-18
1.3140
07-17
1.3740
07-17
0.02702.05%开放开放
0.15%
185015700平安均衡成长2年持有混合C估值图基金吧0.8566
07-18
0.8566
07-18
0.8394
07-17
0.8394
07-17
0.01722.05%开放开放
0.00%
186013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.8569
07-17
0.8569
07-17
0.8397
07-16
0.8397
07-16
0.01722.05%开放开放
0.00%
187017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0910
07-17
1.0910
07-17
1.0692
07-16
1.0692
07-16
0.02182.04%开放开放
0.15%
188017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.0791
07-17
1.0791
07-17
1.0575
07-16
1.0575
07-16
0.02162.04%开放开放
0.00%
189011456长城竞争优势六个月混合C估值图基金吧0.7863
07-18
0.7863
07-18
0.7706
07-17
0.7706
07-17
0.01572.04%开放开放
0.00%
190011455长城竞争优势六个月混合A估值图基金吧0.8055
07-18
0.8055
07-18
0.7894
07-17
0.7894
07-17
0.01612.04%开放开放
0.15%
191003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.4520
07-17
1.4520
07-17
1.4231
07-16
1.4231
07-16
0.02892.03%开放开放
0.15%
192003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0741
07-18
1.8944
07-18
2.0333
07-17
1.8571
07-17
0.04082.01%开放开放
0.00%
193003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1648
07-18
2.0955
07-18
2.1222
07-17
2.0542
07-17
0.04262.01%开放开放
0.15%
194015896天弘中证细分化工指数发起A估值图基金吧0.6473
07-18
0.6473
07-18
0.6346
07-17
0.6346
07-17
0.01272.00%开放开放
0.10%
195015897天弘中证细分化工指数发起C估值图基金吧0.6434
07-18
0.6434
07-18
0.6308
07-17
0.6308
07-17
0.01262.00%开放开放
0.00%
196018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.7546
07-18
2.7546
07-18
2.7008
07-17
2.7008
07-17
0.05381.99%开放开放
0.00%
197013037长城大健康混合A估值图基金吧1.1639
07-18
1.1639
07-18
1.1412
07-17
1.1412
07-17
0.02271.99%开放开放
0.15%
198006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.7920
07-18
2.7920
07-18
2.7375
07-17
2.7375
07-17
0.05451.99%开放开放
0.15%
199013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧0.7262
07-18
0.7262
07-18
0.7120
07-17
0.7120
07-17
0.01421.99%开放开放
0.10%
200013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧0.7219
07-18
0.7219
07-18
0.7078
07-17
0.7078
07-17
0.01411.99%开放开放
0.00%
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