开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-11-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.6184
11-11
1.6184
11-11
1.5666
11-10
1.5666
11-10
0.05183.31%限大额开放
0.12%
2012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.5967
11-11
1.5967
11-11
1.5455
11-10
1.5455
11-10
0.05123.31%限大额开放
0.00%
3012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.2253
11-11
0.2253
11-11
0.2181
11-10
0.2181
11-10
0.00723.30%暂停开放
0.00%
4003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2284
11-11
0.2284
11-11
0.2211
11-10
0.2211
11-10
0.00733.30%暂停开放
0.12%
5004726先锋聚优A估值图基金吧1.0911
11-12
1.0911
11-12
1.0598
11-11
1.0598
11-11
0.03132.95%开放开放
0.15%
6004727先锋聚优C估值图基金吧1.1104
11-12
1.1104
11-12
1.0786
11-11
1.0786
11-11
0.03182.95%开放开放
0.00%
7005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.4952
11-12
0.4952
11-12
0.4810
11-11
0.4810
11-11
0.01422.95%开放开放
0.15%
8015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.4867
11-12
0.4867
11-12
0.4728
11-11
0.4728
11-11
0.01392.94%开放开放
0.00%
9019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.7890
11-12
1.7890
11-12
1.7393
11-11
1.7393
11-11
0.04972.86%开放开放
0.00%
10019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.8086
11-12
1.8086
11-12
1.7583
11-11
1.7583
11-11
0.05032.86%开放开放
0.15%
11016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.4130
11-11
1.4130
11-11
1.3740
11-10
1.3740
11-10
0.03902.84%限大额开放
0.00%
12016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1994
11-11
0.1994
11-11
0.1939
11-10
0.1939
11-10
0.00552.84%限大额开放
---
13017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3356
11-11
1.3356
11-11
1.2989
11-10
1.2989
11-10
0.03672.83%限大额开放
0.00%
14017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3437
11-11
1.3437
11-11
1.3068
11-10
1.3068
11-10
0.03692.82%限大额开放
0.12%
15017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3092
11-11
1.3092
11-11
1.2735
11-10
1.2735
11-10
0.03572.80%暂停开放
0.12%
16017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3092
11-11
1.3092
11-11
1.2735
11-10
1.2735
11-10
0.03572.80%暂停暂停
---
17001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.4350
11-11
1.4350
11-11
1.3960
11-10
1.3960
11-10
0.03902.79%限大额开放
0.13%
18001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2025
11-11
0.2025
11-11
0.1970
11-10
0.1970
11-10
0.00552.79%限大额开放
---
19011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.5046
11-12
1.5046
11-12
1.4645
11-11
1.4645
11-11
0.04012.74%开放开放
0.15%
20004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.3248
11-12
1.3248
11-12
1.2895
11-11
1.2895
11-11
0.03532.74%开放开放
0.00%
21018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6265
11-11
1.6265
11-11
1.5833
11-10
1.5833
11-10
0.04322.73%开放开放
0.00%
22018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6407
11-11
1.6407
11-11
1.5971
11-10
1.5971
11-10
0.04362.73%开放开放
0.15%
23011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.4769
11-12
1.4769
11-12
1.4376
11-11
1.4376
11-11
0.03932.73%开放开放
0.00%
24004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.3598
11-12
1.3598
11-12
1.3236
11-11
1.3236
11-11
0.03622.73%开放开放
0.15%
25018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.2435
11-12
1.2435
11-12
1.2113
11-11
1.2113
11-11
0.03222.66%开放开放
0.15%
26018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.2283
11-12
1.2283
11-12
1.1966
11-11
1.1966
11-11
0.03172.65%开放开放
0.00%
27020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.4842
11-12
1.4842
11-12
1.4459
11-11
1.4459
11-11
0.03832.65%开放开放
0.00%
28020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.4901
11-12
1.4901
11-12
1.4516
11-11
1.4516
11-11
0.03852.65%开放开放
0.12%
29020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.7698
11-12
1.7698
11-12
1.7256
11-11
1.7256
11-11
0.04422.56%限大额开放
0.15%
30020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.7461
11-12
1.7461
11-12
1.7026
11-11
1.7026
11-11
0.04352.55%限大额开放
0.00%
31019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧1.1338
11-12
1.1338
11-12
1.1057
11-11
1.1057
11-11
0.02812.54%开放开放
0.15%
32019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧1.1339
11-12
1.1339
11-12
1.1058
11-11
1.1058
11-11
0.02812.54%开放开放
0.00%
33024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.8425
11-12
1.8425
11-12
1.7968
11-11
1.7968
11-11
0.04572.54%开放开放
0.00%
34006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.8379
11-12
1.8379
11-12
1.7923
11-11
1.7923
11-11
0.04562.54%开放开放
0.15%
35021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9069
11-12
1.9069
11-12
1.8599
11-11
1.8599
11-11
0.04702.53%开放开放
0.08%
36021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9010
11-12
1.9010
11-12
1.8542
11-11
1.8542
11-11
0.04682.52%开放开放
0.00%
37012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.8154
11-12
0.8154
11-12
0.7956
11-11
0.7956
11-11
0.01982.49%开放开放
0.00%
38012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.8327
11-12
0.8327
11-12
0.8125
11-11
0.8125
11-11
0.02022.49%开放开放
0.15%
39023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3471
11-12
1.3471
11-12
1.3144
11-11
1.3144
11-11
0.03272.49%开放开放
0.12%
40023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.3457
11-12
1.3457
11-12
1.3131
11-11
1.3131
11-11
0.03262.48%开放开放
0.00%
41011155金鹰责任投资混合A估值图基金吧0.5785
11-12
0.7743
11-12
0.5648
11-11
0.7606
11-11
0.01372.43%开放开放
0.15%
42024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧1.0762
11-12
1.0762
11-12
1.0508
11-11
1.0508
11-11
0.02542.42%开放开放
0.15%
43024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧1.0741
11-12
1.0741
11-12
1.0488
11-11
1.0488
11-11
0.02532.41%开放开放
0.00%
44011156金鹰责任投资混合C估值图基金吧0.5565
11-12
0.7513
11-12
0.5434
11-11
0.7382
11-11
0.01312.41%开放开放
0.00%
45007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.0992
11-12
2.1547
11-12
2.0501
11-11
2.1056
11-11
0.04912.40%开放开放
0.15%
46024328易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧1.1228
11-12
1.1228
11-12
1.0965
11-11
1.0965
11-11
0.02632.40%开放开放
0.12%
47020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.0577
11-12
2.0577
11-12
2.0095
11-11
2.0095
11-11
0.04822.40%开放开放
0.00%
48010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.0634
11-12
2.1183
11-12
2.0152
11-11
2.0701
11-11
0.04822.39%开放开放
0.00%
49024329易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧1.1214
11-12
1.1214
11-12
1.0952
11-11
1.0952
11-11
0.02622.39%开放开放
0.00%
50006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.0749
11-12
2.0749
11-12
2.0264
11-11
2.0264
11-11
0.04852.39%开放开放
0.15%
51011202财通优势行业轮动混合C估值图基金吧0.7144
11-12
0.7144
11-12
0.6980
11-11
0.6980
11-11
0.01642.35%开放开放
0.00%
52025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8510
11-12
0.8510
11-12
0.8315
11-11
0.8315
11-11
0.01952.35%开放开放
0.10%
53025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8507
11-12
0.8507
11-12
0.8312
11-11
0.8312
11-11
0.01952.35%开放开放
0.00%
54011201财通优势行业轮动混合A估值图基金吧0.7421
11-12
0.7421
11-12
0.7251
11-11
0.7251
11-11
0.01702.34%开放开放
0.15%
55016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2470
11-12
1.2470
11-12
1.2186
11-11
1.2186
11-11
0.02842.33%开放开放
0.00%
56016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2581
11-12
1.2581
11-12
1.2295
11-11
1.2295
11-11
0.02862.33%开放开放
0.12%
57018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3611
11-12
1.3611
11-12
1.3303
11-11
1.3303
11-11
0.03082.32%开放开放
0.12%
58021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6555
11-12
1.6555
11-12
1.6181
11-11
1.6181
11-11
0.03742.31%限大额开放
0.10%
59018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3513
11-12
1.3513
11-12
1.3208
11-11
1.3208
11-11
0.03052.31%开放开放
0.00%
60014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1931
11-12
1.1931
11-12
1.1662
11-11
1.1662
11-11
0.02692.31%开放开放
0.15%
61021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3642
11-12
1.3642
11-12
1.3334
11-11
1.3334
11-11
0.03082.31%开放开放
---
62021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6518
11-12
1.6518
11-12
1.6146
11-11
1.6146
11-11
0.03722.30%限大额开放
0.00%
63022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.7548
11-12
1.7548
11-12
1.7154
11-11
1.7154
11-11
0.03942.30%开放开放
0.00%
64022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.7645
11-12
1.7645
11-12
1.7248
11-11
1.7248
11-11
0.03972.30%开放开放
0.15%
65014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1719
11-12
1.1719
11-12
1.1455
11-11
1.1455
11-11
0.02642.30%开放开放
0.00%
66020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7664
11-12
1.7664
11-12
1.7269
11-11
1.7269
11-11
0.03952.29%开放开放
0.10%
67014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0340
11-12
1.0340
11-12
1.0109
11-11
1.0109
11-11
0.02312.29%开放开放
0.12%
68020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7601
11-12
1.7601
11-12
1.7208
11-11
1.7208
11-11
0.03932.28%开放开放
0.00%
69014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0272
11-12
1.0272
11-12
1.0043
11-11
1.0043
11-11
0.02292.28%开放开放
0.00%
70013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.7483
11-12
0.7483
11-12
0.7316
11-11
0.7316
11-11
0.01672.28%开放开放
0.15%
71018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.1501
11-12
1.1501
11-12
1.1246
11-11
1.1246
11-11
0.02552.27%开放开放
0.10%
72018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.4972
11-12
2.4972
11-12
2.4418
11-11
2.4418
11-11
0.05542.27%开放开放
0.00%
73013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.7342
11-12
0.7342
11-12
0.7179
11-11
0.7179
11-11
0.01632.27%开放开放
0.00%
74006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.5365
11-12
2.5365
11-12
2.4802
11-11
2.4802
11-11
0.05632.27%开放开放
0.15%
75000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3507
11-11
0.3676
11-11
0.3429
11-10
0.3598
11-10
0.00782.27%限大额开放
---
76025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.5365
11-12
2.5365
11-12
2.4802
11-11
2.4802
11-11
0.05632.27%开放开放
---
77018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧1.1492
11-12
1.1492
11-12
1.1238
11-11
1.1238
11-11
0.02542.26%开放开放
0.00%
78000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4850
11-11
2.5950
11-11
2.4300
11-10
2.5400
11-10
0.05502.26%限大额开放
0.13%
79016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4510
11-11
2.4510
11-11
2.3970
11-10
2.3970
11-10
0.05402.25%限大额开放
0.00%
80009223宝盈现代服务业混合A估值图基金吧1.1897
11-12
1.1897
11-12
1.1635
11-11
1.1635
11-11
0.02622.25%开放开放
0.15%
81009224宝盈现代服务业混合C估值图基金吧1.1578
11-12
1.1578
11-12
1.1323
11-11
1.1323
11-11
0.02552.25%开放开放
0.00%
82016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3459
11-11
0.3459
11-11
0.3383
11-10
0.3383
11-10
0.00762.25%限大额开放
---
83018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.3399
11-12
1.3399
11-12
1.3106
11-11
1.3106
11-11
0.02932.24%开放开放
0.00%
84018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.8809
11-12
0.8809
11-12
0.8617
11-11
0.8617
11-11
0.01922.23%开放开放
0.00%
85012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.8618
11-12
0.8618
11-12
0.8430
11-11
0.8430
11-11
0.01882.23%开放开放
0.15%
86009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.7507
11-12
0.7507
11-12
0.7343
11-11
0.7343
11-11
0.01642.23%开放开放
0.15%
87009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.7200
11-12
0.7200
11-12
0.7043
11-11
0.7043
11-11
0.01572.23%开放开放
0.00%
88018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.3495
11-12
1.3495
11-12
1.3200
11-11
1.3200
11-11
0.02952.23%开放开放
0.12%
89024544平安中证港股医药ETF联接E估值图基金吧1.2667
11-12
1.2667
11-12
1.2392
11-11
1.2392
11-11
0.02752.22%开放开放
0.00%
90019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.2595
11-12
1.2595
11-12
1.2321
11-11
1.2321
11-11
0.02742.22%开放开放
0.00%
91019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.2672
11-12
1.2672
11-12
1.2397
11-11
1.2397
11-11
0.02752.22%开放开放
0.12%
92003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧3.2180
11-12
3.2180
11-12
3.1484
11-11
3.1484
11-11
0.06962.21%开放开放
0.15%
93003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧3.1745
11-12
3.1745
11-12
3.1058
11-11
3.1058
11-11
0.06872.21%开放开放
0.15%
94019621汇安行业优选混合C估值图基金吧1.1205
11-12
1.1205
11-12
1.0965
11-11
1.0965
11-11
0.02402.19%开放开放
0.00%
95019620汇安行业优选混合A估值图基金吧1.1277
11-12
1.1277
11-12
1.1036
11-11
1.1036
11-11
0.02412.18%开放开放
0.15%
96013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.2174
11-12
1.2174
11-12
1.1914
11-11
1.1914
11-11
0.02602.18%开放开放
0.00%
97008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.2476
11-12
1.2476
11-12
1.2210
11-11
1.2210
11-11
0.02662.18%开放开放
0.15%
98024055大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0723
11-12
1.0723
11-12
1.0495
11-11
1.0495
11-11
0.02282.17%开放开放
0.10%
99024056大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧1.0714
11-12
1.0714
11-12
1.0487
11-11
1.0487
11-11
0.02272.16%开放开放
0.00%
100023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧0.9991
11-12
0.9991
11-12
0.9780
11-11
0.9780
11-11
0.02112.16%开放开放
0.15%
101021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7524
11-12
1.7524
11-12
1.7154
11-11
1.7154
11-11
0.03702.16%开放开放
0.00%
102021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7568
11-12
1.7568
11-12
1.7197
11-11
1.7197
11-11
0.03712.16%开放开放
0.10%
103010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.6800
11-12
0.6800
11-12
0.6656
11-11
0.6656
11-11
0.01442.16%开放开放
0.15%
104010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6611
11-12
0.6611
11-12
0.6471
11-11
0.6471
11-11
0.01402.16%开放开放
0.00%
105022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.6573
11-12
1.6573
11-12
1.6223
11-11
1.6223
11-11
0.03502.16%限大额开放
---
106019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.4033
11-12
1.4033
11-12
1.3738
11-11
1.3738
11-11
0.02952.15%开放开放
0.00%
107023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧0.9966
11-12
0.9966
11-12
0.9756
11-11
0.9756
11-11
0.02102.15%开放开放
0.00%
108019783华安健康主题混合A估值图基金吧1.4640
11-12
1.4640
11-12
1.4332
11-11
1.4332
11-11
0.03082.15%开放开放
0.15%
109024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.1746
11-12
1.1746
11-12
1.1499
11-11
1.1499
11-11
0.02472.15%开放开放
0.00%
110024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.1785
11-12
1.1785
11-12
1.1537
11-11
1.1537
11-11
0.02482.15%开放开放
0.12%
111019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.4118
11-12
1.4118
11-12
1.3822
11-11
1.3822
11-11
0.02962.14%开放开放
0.12%
112019784华安健康主题混合C估值图基金吧1.4489
11-12
1.4489
11-12
1.4185
11-11
1.4185
11-11
0.03042.14%开放开放
0.00%
113015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.7492
11-12
1.7492
11-12
1.7126
11-11
1.7126
11-11
0.03662.14%开放开放
0.10%
114015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.7291
11-12
1.7291
11-12
1.6929
11-11
1.6929
11-11
0.03622.14%开放开放
0.00%
115024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.8883
11-12
0.8883
11-12
0.8697
11-11
0.8697
11-11
0.01862.14%开放开放
0.00%
116024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.8889
11-12
0.8889
11-12
0.8703
11-11
0.8703
11-11
0.01862.14%开放开放
0.10%
117023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4530
11-12
1.4530
11-12
1.4225
11-11
1.4225
11-11
0.03052.14%开放开放
0.10%
118023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4547
11-12
1.4547
11-12
1.4242
11-11
1.4242
11-11
0.03052.14%开放开放
0.00%
119003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2685
11-11
0.2685
11-11
0.2629
11-10
0.2629
11-10
0.00562.13%暂停开放
0.12%
120161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.9026
11-11
1.9026
11-11
1.8630
11-10
1.8630
11-10
0.03962.13%限大额开放
0.12%
121015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.8978
11-12
0.8978
11-12
0.8791
11-11
0.8791
11-11
0.01872.13%开放开放
0.00%
122001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.6837
11-12
1.6837
11-12
1.6486
11-11
1.6486
11-11
0.03512.13%开放开放
0.15%
123024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.9463
11-12
0.9463
11-12
0.9266
11-11
0.9266
11-11
0.01972.13%开放开放
0.00%
124012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8717
11-11
1.8717
11-11
1.8328
11-10
1.8328
11-10
0.03892.12%限大额开放
0.00%
125022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.6698
11-12
1.6698
11-12
1.6351
11-11
1.6351
11-11
0.03472.12%开放开放
0.00%
126015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.9152
11-12
0.9152
11-12
0.8962
11-11
0.8962
11-11
0.01902.12%开放开放
0.15%
127024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.9526
11-12
0.9526
11-12
0.9328
11-11
0.9328
11-11
0.01982.12%开放开放
0.12%
128023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.5212
11-12
1.5212
11-12
1.4896
11-11
1.4896
11-11
0.03162.12%开放开放
0.10%
129023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.5191
11-12
1.5191
11-12
1.4875
11-11
1.4875
11-11
0.03162.12%开放开放
0.00%
130013037长城大健康混合A估值图基金吧0.9856
11-12
0.9856
11-12
0.9652
11-11
0.9652
11-11
0.02042.11%开放开放
0.15%
131013038长城大健康混合C估值图基金吧0.9554
11-12
0.9554
11-12
0.9357
11-11
0.9357
11-11
0.01972.11%开放开放
0.00%
132011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.7988
11-12
0.7988
11-12
0.7824
11-11
0.7824
11-11
0.01642.10%开放开放
0.00%
133011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.8166
11-12
0.8166
11-12
0.7998
11-11
0.7998
11-11
0.01682.10%开放开放
0.15%
134005494鑫元价值精选混合C估值图基金吧1.2862
11-12
1.2862
11-12
1.2598
11-11
1.2598
11-11
0.02642.10%开放开放
0.00%
135005493鑫元价值精选混合A估值图基金吧1.3410
11-12
1.3410
11-12
1.3134
11-11
1.3134
11-11
0.02762.10%开放开放
0.12%
136021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.6594
11-12
1.6594
11-12
1.6253
11-11
1.6253
11-11
0.03412.10%开放开放
0.10%
137012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2641
11-11
0.2641
11-11
0.2587
11-10
0.2587
11-10
0.00542.09%暂停开放
0.00%
138011917山证资管品质生活混合A估值图基金吧0.6593
11-12
0.6593
11-12
0.6458
11-11
0.6458
11-11
0.01352.09%开放开放
0.15%
139021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.5059
11-12
1.5059
11-12
1.4750
11-11
1.4750
11-11
0.03092.09%开放开放
0.00%
140003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.0693
11-12
2.0030
11-12
2.0270
11-11
1.9621
11-11
0.04232.09%开放开放
0.15%
141011918山证资管品质生活混合C估值图基金吧0.6418
11-12
0.6418
11-12
0.6287
11-11
0.6287
11-11
0.01312.08%开放开放
0.00%
142003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.9781
11-12
1.8067
11-12
1.9377
11-11
1.7698
11-11
0.04042.08%开放开放
0.00%
143025022浦银安盛医疗创新混合A估值图基金吧0.8630
11-12
0.8630
11-12
0.8455
11-11
0.8455
11-11
0.01752.07%开放开放
0.15%
144025023浦银安盛医疗创新混合C估值图基金吧0.8626
11-12
0.8626
11-12
0.8451
11-11
0.8451
11-11
0.01752.07%开放开放
0.00%
145024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.9810
11-12
0.9810
11-12
0.9612
11-11
0.9612
11-11
0.01982.06%开放开放
0.15%
146002938中银证券健康产业混合估值图基金吧2.3342
11-12
2.3342
11-12
2.2871
11-11
2.2871
11-11
0.04712.06%开放开放
0.15%
147010321中银大健康股票C估值图基金吧1.6465
11-12
1.6465
11-12
1.6133
11-11
1.6133
11-11
0.03322.06%限大额开放
0.00%
148009414中银大健康股票A估值图基金吧1.6791
11-12
1.6791
11-12
1.6452
11-11
1.6452
11-11
0.03392.06%限大额开放
0.15%
149018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1238
11-11
0.1238
11-11
0.1213
11-10
0.1213
11-10
0.00252.06%限大额开放
---
150019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2960
11-11
2.2960
11-11
2.2499
11-10
2.2499
11-10
0.04612.05%限大额开放
0.00%
151162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3223
11-11
2.3223
11-11
2.2756
11-10
2.2756
11-10
0.04672.05%限大额开放
0.12%
152004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2875
11-11
2.2875
11-11
2.2416
11-10
2.2416
11-10
0.04592.05%限大额开放
0.00%
153024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.9791
11-12
0.9791
11-12
0.9594
11-11
0.9594
11-11
0.01972.05%开放开放
0.00%
154019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3240
11-11
0.3240
11-11
0.3175
11-10
0.3175
11-10
0.00652.05%限大额开放
---
155018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8773
11-11
0.8773
11-11
0.8598
11-10
0.8598
11-10
0.01752.04%限大额开放
0.00%
156018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.8887
11-11
0.8887
11-11
0.8710
11-10
0.8710
11-10
0.01772.03%限大额开放
0.10%
157006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧1.9983
11-12
1.9983
11-12
1.9586
11-11
1.9586
11-11
0.03972.03%开放开放
0.15%
158018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1254
11-11
0.1254
11-11
0.1229
11-10
0.1229
11-10
0.00252.03%限大额开放
---
159017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.3694
11-12
1.3694
11-12
1.3423
11-11
1.3423
11-11
0.02712.02%开放开放
0.15%
160017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.3512
11-12
1.3512
11-12
1.3245
11-11
1.3245
11-11
0.02672.02%开放开放
0.00%
161011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.9418
11-12
1.9418
11-12
1.9033
11-11
1.9033
11-11
0.03852.02%开放开放
0.00%
162015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.5212
11-12
1.5212
11-12
1.4911
11-11
1.4911
11-11
0.03012.02%开放开放
0.15%
163006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3228
11-11
0.3228
11-11
0.3164
11-10
0.3164
11-10
0.00642.02%限大额开放
---
164006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3277
11-11
0.3277
11-11
0.3212
11-10
0.3212
11-10
0.00652.02%限大额开放
---
165015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.4940
11-12
1.4940
11-12
1.4645
11-11
1.4645
11-11
0.02952.01%开放开放
0.00%
166000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.2160
11-12
3.2160
11-12
3.1530
11-11
3.1530
11-11
0.06302.00%开放开放
0.15%
167010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.8775
11-12
0.8775
11-12
0.8603
11-11
0.8603
11-11
0.01722.00%开放开放
0.15%
168022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7721
11-12
1.7721
11-12
1.7376
11-11
1.7376
11-11
0.03451.99%开放开放
0.15%
169010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8604
11-12
0.8604
11-12
0.8436
11-11
0.8436
11-11
0.01681.99%开放开放
0.00%
170022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7626
11-12
1.7626
11-12
1.7283
11-11
1.7283
11-11
0.03431.98%开放开放
0.00%
171012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.9239
11-12
0.9239
11-12
0.9060
11-11
0.9060
11-11
0.01791.98%开放开放
0.15%
172001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1100
11-12
2.1860
11-12
2.0690
11-11
2.1450
11-11
0.04101.98%开放开放
0.15%
173012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.9010
11-12
0.9010
11-12
0.8836
11-11
0.8836
11-11
0.01741.97%开放开放
0.00%
174001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.8110
11-12
1.8110
11-12
1.7760
11-11
1.7760
11-11
0.03501.97%开放开放
0.15%
175018045东方创新医疗股票A估值图基金吧1.0840
11-12
1.0840
11-12
1.0631
11-11
1.0631
11-11
0.02091.97%开放开放
0.15%
176015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.7710
11-12
1.7710
11-12
1.7370
11-11
1.7370
11-11
0.03401.96%开放开放
0.00%
177018046东方创新医疗股票C估值图基金吧1.0691
11-12
1.0691
11-12
1.0485
11-11
1.0485
11-11
0.02061.96%开放开放
0.00%
178001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.5610
11-12
2.6160
11-12
2.5120
11-11
2.5670
11-11
0.04901.95%限大额开放
0.15%
179020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.0870
11-12
2.0870
11-12
2.0470
11-11
2.0470
11-11
0.04001.95%开放开放
0.00%
180015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.7810
11-12
1.7810
11-12
1.7470
11-11
1.7470
11-11
0.03401.95%开放开放
---
181018836广发成长启航混合C估值图基金吧2.4815
11-12
2.4815
11-12
2.4345
11-11
2.4345
11-11
0.04701.93%开放开放
0.00%
182018835广发成长启航混合A估值图基金吧2.4944
11-12
2.4944
11-12
2.4471
11-11
2.4471
11-11
0.04731.93%开放开放
0.15%
183010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.6578
11-12
3.0878
11-12
2.6075
11-11
3.0375
11-11
0.05031.93%开放开放
0.00%
184005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.7123
11-12
3.1758
11-12
2.6609
11-11
3.1244
11-11
0.05141.93%开放开放
0.15%
185010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.7681
11-12
0.7681
11-12
0.7536
11-11
0.7536
11-11
0.01451.92%开放开放
0.15%
186010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7372
11-12
0.7372
11-12
0.7233
11-11
0.7233
11-11
0.01391.92%开放开放
0.00%
187019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.2629
11-12
2.2629
11-12
2.2205
11-11
2.2205
11-11
0.04241.91%开放开放
0.00%
188003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.2782
11-12
2.2782
11-12
2.2355
11-11
2.2355
11-11
0.04271.91%开放开放
0.15%
189002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.4570
11-12
2.5120
11-12
2.4110
11-11
2.4660
11-11
0.04601.91%限大额开放
0.00%
190014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5056
11-12
0.5056
11-12
0.4961
11-11
0.4961
11-11
0.00951.91%开放开放
0.00%
191009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5135
11-12
0.5135
11-12
0.5039
11-11
0.5039
11-11
0.00961.91%开放开放
0.15%
192000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧3.0500
11-12
3.0500
11-12
2.9940
11-11
2.9940
11-11
0.05601.87%暂停开放
0.15%
193019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧3.0480
11-12
3.0480
11-12
2.9920
11-11
2.9920
11-11
0.05601.87%开放开放
0.15%
194016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.9920
11-12
2.9920
11-12
2.9370
11-11
2.9370
11-11
0.05501.87%开放开放
0.00%
195006364招商丰韵混合A估值图基金吧1.5855
11-12
1.5855
11-12
1.5564
11-11
1.5564
11-11
0.02911.87%开放开放
0.15%
196006365招商丰韵混合C估值图基金吧1.5038
11-12
1.5038
11-12
1.4762
11-11
1.4762
11-11
0.02761.87%开放开放
0.00%
197007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.5779
11-12
1.5779
11-12
1.5491
11-11
1.5491
11-11
0.02881.86%开放开放
0.00%
198002408中信建投医改混合A估值图基金吧1.9322
11-12
1.9322
11-12
1.8970
11-11
1.8970
11-11
0.03521.86%开放开放
0.12%
199008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.1256
11-12
1.1256
11-12
1.1052
11-11
1.1052
11-11
0.02041.85%开放开放
0.15%
200008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.0784
11-12
1.0784
11-12
1.0589
11-11
1.0589
11-11
0.01951.84%开放开放
0.00%
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