每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2010-02-09

对比	序号	基金代码	基金简称	2010-02-09		备注	2010-02-08		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值↓	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	9.7380	10.1180	----	9.7200	10.1000	0.0180	0.19%	仅开放赎回
	2	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.2362	4.4562	----	4.2257	4.4457	0.0105	0.25%	开放申赎
	3	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.1140	4.7050	----	4.0990	4.6900	0.0150	0.37%	开放申赎
	4	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.7950	4.6250	----	3.7950	4.6250	0.0000	0.00	开放申赎
	5	159901	深证100ETF基金估值图基金吧档案	3.7720	3.6950	----	3.7670	3.6910	0.0050	0.13%	仅场内交易
	6	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5860	4.5840	----	3.5950	4.5930	-0.0090	-0.25%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.5090	3.8790	----	3.5060	3.8760	0.0030	0.09%	开放申赎
	8	340006	兴业全球视野基金估值图基金吧档案	3.2898	3.2898	----	3.2761	3.2761	0.0137	0.42%	开放申赎
	9	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.1920	4.0250	----	3.1880	4.0210	0.0040	0.13%	仅开放赎回
	10	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.0699	3.0699	----	3.0547	3.0547	0.0152	0.50%	开放申赎
	11	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	3.0452	4.9652	----	3.0539	4.9739	-0.0087	-0.28%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.7604	4.3204	----	2.7475	4.3075	0.0129	0.47%	开放申赎
	13	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.4808	2.7258	----	2.4736	2.7186	0.0072	0.29%	开放申赎
	14	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4680	2.5680	----	2.4630	2.5630	0.0050	0.20%	仅场内交易
	15	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4670	1.6470	----	2.4500	1.6360	0.0170	0.69%	仅场内交易
	16	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.4545	3.8545	----	2.4508	3.8508	0.0037	0.15%	仅开放赎回
	17	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.3878	3.0078	----	2.3814	3.0014	0.0064	0.27%	开放申赎
	18	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3124	2.8564	----	2.3077	2.8517	0.0047	0.20%	仅开放赎回
	19	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2896	2.9476	----	2.2799	2.9379	0.0097	0.43%	开放申赎
	20	240009	华宝先进基金估值图基金吧档案	2.2434	2.2434	----	2.2312	2.2312	0.0122	0.55%	开放申赎
	21	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.2364	5.3064	----	2.2299	5.2999	0.0065	0.29%	开放申赎
	22	510050	上证50ETF基金估值图基金吧档案	2.2310	2.7840	----	2.2130	2.7630	0.0180	0.81%	仅场内交易
	23	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.0240	2.1440	----	2.0290	2.1490	-0.0050	-0.25%	开放申赎
	24	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9786	2.0786	----	1.9783	2.0783	0.0003	0.02%	开放申赎
	25	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9706	3.2806	----	1.9616	3.2716	0.0090	0.46%	开放申赎
	26	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.8912	3.1262	----	1.8839	3.1189	0.0073	0.39%	开放申赎
	27	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.8770	1.8770	----	1.8730	1.8730	0.0040	0.21%	仅开放赎回
	28	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.8538	1.9038	----	1.8421	1.8921	0.0117	0.64%	暂停大额申购
	29	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8152	3.0152	----	1.8226	3.0226	-0.0074	-0.41%	开放申赎
	30	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.7950	3.4400	----	1.7920	3.4370	0.0030	0.17%	开放申赎
	31	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.7483	2.2143	----	1.7476	2.2136	0.0007	0.04%	开放申赎
	32	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7200	3.3500	----	1.7170	3.3470	0.0030	0.17%	开放申赎
	33	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6358	1.7158	----	1.6284	1.7084	0.0074	0.45%	暂停大额申购
	34	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.6157	1.8807	----	1.6161	1.8811	-0.0004	-0.02%	开放申赎
	35	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.5761	1.9561	----	1.5755	1.9555	0.0006	0.04%	仅开放赎回
	36	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	1.5755	2.2555	----	1.5786	2.2586	-0.0031	-0.20%	开放申赎
	37	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5652	3.4760	----	1.5578	3.4686	0.0074	0.48%	开放申赎
	38	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5650	2.2700	----	1.5680	2.2730	-0.0030	-0.19%	开放申赎
	39	160613	鹏华创新基金估值图基金吧档案	1.5540	1.5840	----	1.5510	1.5810	0.0030	0.19%	开放申赎
	40	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.5530	2.4330	----	1.5490	2.4290	0.0040	0.26%	开放申赎
	41	151002	银河债券基金估值图基金吧档案	1.5517	2.0317	----	1.5515	2.0315	0.0002	0.01%	开放申赎
	42	550003	信诚盛世基金估值图基金吧档案	1.5490	1.5490	----	1.5480	1.5480	0.0010	0.06%	开放申赎
	43	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5448	3.2548	----	1.5435	3.2535	0.0013	0.08%	开放申赎
	44	110011	易基中小盘基金估值图基金吧档案	1.5273	1.5673	----	1.5219	1.5619	0.0054	0.35%	开放申赎
	45	519069	添富价值基金估值图基金吧档案	1.5040	1.5040	----	1.5040	1.5040	0.0000	0.00	开放申赎
	46	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.4970	1.6370	----	1.4890	1.6290	0.0080	0.54%	开放申赎
	47	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.4906	2.7946	----	1.4872	2.7912	0.0034	0.23%	开放申赎
	48	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4753	2.6953	----	1.4705	2.6905	0.0048	0.33%	仅开放赎回
	49	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.4673	2.3723	----	1.4652	2.3702	0.0021	0.14%	开放申赎
	50	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4570	1.6670	----	1.4590	1.6690	-0.0020	-0.14%	开放申赎
	51	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.4493	2.5943	----	1.4469	2.5919	0.0024	0.17%	开放申赎
	52	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.4480	3.0930	----	1.4443	3.0893	0.0037	0.26%	开放申赎
	53	110012	易基科汇基金估值图基金吧档案	1.4460	5.2260	----	1.4470	5.2270	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	54	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.4445	2.4445	----	1.4428	2.4428	0.0017	0.12%	开放申赎
	55	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4443	1.4943	----	1.4393	1.4893	0.0050	0.35%	开放申赎
	56	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4430	1.4730	----	1.4400	1.4700	0.0030	0.21%	开放申赎
	57	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.4400	1.6000	----	1.4400	1.6000	0.0000	0.00	开放申赎
	58	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.4327	2.1027	分红(红利发放)	1.4264	2.0964	0.0063	0.44%	开放申赎
	59	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4303	4.3501	----	1.4317	4.3536	-0.0014	-0.10%	开放申赎
	60	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4270	2.5370	----	1.4280	2.5380	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	61	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.4219	3.1119	----	1.4139	3.1039	0.0080	0.57%	开放申赎
	62	519001	银华价值基金估值图基金吧档案	1.4137	4.7899	----	1.4136	4.7896	0.0001	0.01%	仅开放赎回
	63	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.4103	2.5703	----	1.4067	2.5667	0.0036	0.26%	开放申赎
	64	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4080	2.9430	----	1.4080	2.9430	0.0000	0.00	开放申赎
	65	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.4040	1.5540	----	1.4079	1.5579	-0.0039	-0.28%	开放申赎
	66	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.3907	2.8457	----	1.3880	2.8430	0.0027	0.19%	开放申赎
	67	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.3884	2.8934	----	1.3827	2.8877	0.0057	0.41%	开放申赎
	68	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3880	2.6380	----	1.3860	2.6360	0.0020	0.14%	开放申赎
	69	110013	易基科翔基金估值图基金吧档案	1.3820	5.3330	----	1.3790	5.3290	0.0030	0.22%	开放申赎
	70	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3770	1.3770	----	1.3704	1.3704	0.0066	0.48%	开放申赎
	71	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.3710	3.1520	----	1.3680	3.1490	0.0030	0.22%	开放申赎
	72	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.3690	1.3690	----	1.3690	1.3690	0.0000	0.00	开放申赎
	73	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3586	1.5586	----	1.3559	1.5559	0.0027	0.20%	开放申赎
	74	110010	易基成长基金估值图基金吧档案	1.3572	1.4172	----	1.3518	1.4118	0.0054	0.40%	开放申赎
	75	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.3487	3.0287	----	1.3468	3.0268	0.0019	0.14%	开放申赎
	76	217010	招商蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3370	1.5370	----	1.3320	1.5320	0.0050	0.38%	开放申赎
	77	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3196	2.3716	----	1.3192	2.3712	0.0004	0.03%	开放申赎
	78	340007	兴业责任基金估值图基金吧档案	1.3190	1.5090	----	1.3180	1.5080	0.0010	0.08%	暂停大额申购
	79	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3129	3.2232	----	1.3049	3.2152	0.0080	0.61%	开放申赎
	80	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.2980	3.3100	----	1.2970	3.3090	0.0010	0.08%	开放申赎
	81	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2970	1.4970	----	1.2950	1.4950	0.0020	0.15%	开放申赎
	82	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.2930	1.8130	----	1.2940	1.8140	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	83	100032	富国天鼎基金估值图基金吧档案	1.2910	1.7290	----	1.2850	1.7220	0.0060	0.47%	开放申赎
	84	202011	南方价值基金估值图基金吧档案	1.2640	1.4840	----	1.2600	1.4800	0.0040	0.32%	开放申赎
	85	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.2626	1.5126	----	1.2654	1.5154	-0.0028	-0.22%	开放申赎
	86	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2550	1.6800	----	1.2550	1.6800	0.0000	0.00	开放申赎
	87	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.2550	1.5150	----	1.2520	1.5120	0.0030	0.24%	开放申赎
	88	050010	博时特许基金估值图基金吧档案	1.2520	1.4000	----	1.2460	1.3940	0.0060	0.48%	开放申赎
	89	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.2490	2.5990	----	1.2480	2.5980	0.0010	0.08%	开放申赎
	90	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.2410	1.5160	----	1.2393	1.5143	0.0017	0.14%	开放申赎
	91	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2390	2.5190	----	1.2326	2.5126	0.0064	0.52%	开放申赎
	92	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2308	4.0908	----	1.2248	4.0848	0.0060	0.49%	开放申赎
	93	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.2268	1.2718	----	1.2223	1.2673	0.0045	0.37%	开放申赎
	94	610002	信达配置基金估值图基金吧档案	1.2260	1.4260	----	1.2240	1.4240	0.0020	0.16%	开放申赎
	95	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2249	1.8899	----	1.2250	1.8900	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	96	110009	易基精选基金估值图基金吧档案	1.2228	2.4828	分红(红利发放)	1.2212	2.4812	0.0016	0.13%	开放申赎
	97	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2220	2.4720	----	1.2220	2.4720	0.0000	0.00	开放申赎
	98	110015	易基行业基金估值图基金吧档案	1.2190	1.2540	----	1.2180	1.2530	0.0010	0.08%	开放申赎
	99	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2150	2.7230	----	1.2200	2.7280	-0.0050	-0.41%	开放申赎
	100	510080	长盛全债基金估值图基金吧档案	1.2147	1.9247	----	1.2145	1.9245	0.0002	0.02%	开放申赎
	101	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2138	1.3138	----	1.2129	1.3129	0.0009	0.07%	仅开放赎回
	102	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2103	3.5203	----	1.2067	3.5167	0.0036	0.30%	开放申赎
	103	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2085	1.5285	----	1.2082	1.5282	0.0003	0.02%	开放申赎
	104	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.2050	1.2050	----	1.2030	1.2030	0.0020	0.17%	仅开放赎回
	105	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.2020	1.3920	----	1.2050	1.3950	-0.0030	-0.25%	开放申赎
	106	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	1.1980	1.1980	----	1.1960	1.1960	0.0020	0.17%	封闭期内
	107	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.1932	1.5032	----	1.1875	1.4975	0.0057	0.48%	开放申赎
	108	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.1800	1.2400	----	1.1740	1.2340	0.0060	0.51%	开放申赎
	109	200010	长城动力基金估值图基金吧档案	1.1757	1.1757	----	1.1729	1.1729	0.0028	0.24%	开放申赎
	110	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1660	3.4300	----	1.1650	3.4280	0.0010	0.09%	开放申赎
	111	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.1631	1.3131	----	1.1598	1.3098	0.0033	0.28%	开放申赎
	112	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.1611	1.5611	----	1.1620	1.5620	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	113	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1597	1.1597	----	1.1606	1.1606	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	114	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1590	1.3580	----	1.1580	1.3570	0.0010	0.09%	开放申赎
	115	519025	海富成长基金估值图基金吧档案	1.1580	1.1580	----	1.1620	1.1620	-0.0040	-0.34%	开放申赎
	116	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1574	1.6774	----	1.1606	1.6806	-0.0032	-0.28%	开放申赎
	117	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.1574	1.3274	----	1.1552	1.3252	0.0022	0.19%	开放申赎
	118	121006	国投稳健基金估值图基金吧档案	1.1550	1.3950	----	1.1550	1.3950	0.0000	0.00	开放申赎
	119	340001	兴业转债基金估值图基金吧档案	1.1521	2.7781	----	1.1509	2.7769	0.0012	0.10%	暂停大额申购
	120	530008	建信增利基金估值图基金吧档案	1.1470	1.2120	----	1.1500	1.2150	-0.0030	-0.26%	开放申赎
	121	213007	宝盈强债A基金估值图基金吧档案	1.1463	1.1843	----	1.1466	1.1846	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	122	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.1460	1.2760	----	1.1450	1.2750	0.0010	0.09%	开放申赎
	123	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1442	1.4142	----	1.1410	1.4110	0.0032	0.28%	开放申赎
	124	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.1440	1.3940	----	1.1431	1.3931	0.0009	0.08%	开放申赎
	125	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1435	2.3635	----	1.1411	2.3611	0.0024	0.21%	开放申赎
	126	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1432	1.2132	----	1.1472	1.2172	-0.0040	-0.35%	开放申赎
	127	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.1428	1.1428	----	1.1410	1.1410	0.0018	0.16%	开放申赎
	128	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1421	2.5061	----	1.1408	2.5048	0.0013	0.11%	开放申赎
	129	213917	宝盈强债C基金估值图基金吧档案	1.1402	1.1782	----	1.1406	1.1786	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	130	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1372	1.6272	----	1.1373	1.6273	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	131	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1360	1.1660	----	1.1330	1.1630	0.0030	0.26%	开放申赎
	132	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.1352	4.1054	----	1.1322	4.0978	0.0030	0.26%	开放申赎
	133	571002	诺德配置基金估值图基金吧档案	1.1350	1.1350	----	1.1335	1.1335	0.0015	0.13%	开放申赎
	134	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1342	1.2042	----	1.1382	1.2082	-0.0040	-0.35%	开放申赎
	135	160119	南方500基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1330	----	1.1330	1.1330	0.0000	0.00	开放申赎
	136	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1930	----	1.1330	1.1930	0.0000	0.00	开放申赎
	137	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1304	1.1304	----	1.1336	1.1336	-0.0032	-0.28%	开放申赎
	138	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.1297	1.1797	----	1.1260	1.1760	0.0037	0.33%	开放申赎
	139	200009	长城债券基金估值图基金吧档案	1.1290	1.1540	----	1.1280	1.1530	0.0010	0.09%	开放申赎
	140	610001	信达增长基金估值图基金吧档案	1.1283	1.3283	----	1.1262	1.3262	0.0021	0.19%	开放申赎
	141	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1230	1.3220	----	1.1230	1.3220	0.0000	0.00	开放申赎
	142	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1200	2.3990	----	1.1180	2.3970	0.0020	0.18%	开放申赎
	143	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.1200	1.2850	----	1.1140	1.2790	0.0060	0.54%	开放申赎
	144	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.1199	2.4348	----	1.1185	2.4334	0.0014	0.13%	开放申赎
	145	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1770	----	1.1110	1.1710	0.0060	0.54%	开放申赎
	146	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1161	1.1411	----	1.1141	1.1391	0.0020	0.18%	开放申赎
	147	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.1150	1.2150	----	1.1080	1.2080	0.0070	0.63%	开放申赎
	148	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1146	1.1846	----	1.1139	1.1839	0.0007	0.06%	开放申赎
	149	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1139	1.6139	----	1.1134	1.6134	0.0005	0.04%	开放申赎
	150	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.1120	1.1920	----	1.1060	1.1860	0.0060	0.54%	开放申赎
	151	233006	大摩领先基金估值图基金吧档案	1.1096	1.1096	----	1.1096	1.1096	0.0000	0.00	开放申赎
	152	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1090	1.1090	----	1.1090	1.1090	0.0000	0.00	开放申赎
	153	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1066	2.0416	----	1.1108	2.0458	-0.0042	-0.38%	开放申赎
	154	410006	华富精选基金估值图基金吧档案	1.1025	1.1025	----	1.1004	1.1004	0.0021	0.19%	开放申赎
	155	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1020	1.1920	----	1.1010	1.1910	0.0010	0.09%	开放申赎
	156	410005	华富强债B基金估值图基金吧档案	1.0998	1.2098	----	1.0993	1.2093	0.0005	0.05%	开放申赎
	157	410004	华富强债A基金估值图基金吧档案	1.0982	1.2182	----	1.0977	1.2177	0.0005	0.05%	开放申赎
	158	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0962	1.6027	----	1.0958	1.6022	0.0004	0.04%	开放申赎
	159	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0950	1.1850	----	1.0940	1.1840	0.0010	0.09%	开放申赎
	160	340008	兴业有机基金估值图基金吧档案	1.0948	1.0948	----	1.0912	1.0912	0.0036	0.33%	开放申赎
	161	001001	华夏债券A基金估值图基金吧档案	1.0940	1.5240	----	1.0940	1.5240	0.0000	0.00	开放申赎
	162	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.0940	1.3820	----	1.1008	1.3888	-0.0068	-0.62%	开放申赎
	163	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0926	1.2026	----	1.0927	1.2027	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	164	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.0919	1.4484	----	1.0920	1.4485	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	165	217003	招商债券A基金估值图基金吧档案	1.0916	1.4681	----	1.0916	1.4681	0.0000	0.00	开放申赎
	166	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.0910	1.3650	----	1.0870	1.3610	0.0040	0.37%	开放申赎
	167	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.0903	1.2103	----	1.0876	1.2076	0.0027	0.25%	暂停大额申购
	168	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0880	1.0980	----	1.0880	1.0980	0.0000	0.00	开放申赎
	169	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.0880	1.1330	----	1.0860	1.1310	0.0020	0.18%	开放申赎
	170	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0872	1.1172	----	1.0947	1.1247	-0.0075	-0.69%	开放申赎
	171	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0853	1.1953	----	1.0854	1.1954	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	172	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0843	1.1439	----	1.0852	1.1448	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	173	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0840	1.0940	----	1.0830	1.0930	0.0010	0.09%	开放申赎
	174	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.0830	1.2030	----	1.0830	1.2030	0.0000	0.00	开放申赎
	175	620002	金元成长基金估值图基金吧档案	1.0800	1.2500	----	1.0780	1.2480	0.0020	0.19%	开放申赎
	176	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.0800	1.1000	----	1.0750	1.0950	0.0050	0.47%	开放申赎
	177	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.0788	1.2588	----	1.0819	1.2619	-0.0031	-0.29%	开放申赎
	178	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.0786	1.2986	----	1.0782	1.2982	0.0004	0.04%	开放申赎
	179	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0786	1.1086	----	1.0860	1.1160	-0.0074	-0.68%	开放申赎
	180	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0780	1.5080	----	1.0790	1.5090	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	181	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.0765	2.9872	----	1.0799	2.9906	-0.0034	-0.31%	开放申赎
	182	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0750	1.1560	----	1.0750	1.1560	0.0000	0.00	开放申赎
	183	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0740	1.1240	----	1.0740	1.1240	0.0000	0.00	开放申赎
	184	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.0732	5.4726	----	1.0709	5.4634	0.0023	0.21%	开放申赎
	185	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0725	1.1691	----	1.0727	1.1693	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	186	485105	工银强债A基金估值图基金吧档案	1.0722	1.2672	----	1.0755	1.2705	-0.0033	-0.31%	开放申赎
	187	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0720	1.1510	----	1.0710	1.1500	0.0010	0.09%	开放申赎
	188	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0710	1.1210	----	1.0720	1.1220	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	189	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.0691	2.6991	----	1.0689	2.6989	0.0002	0.02%	开放申赎
	190	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	1.0690	1.1190	----	1.0700	1.1200	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	191	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0683	1.1619	----	1.0685	1.1621	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	192	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0682	1.0882	----	1.0686	1.0886	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	193	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.0680	1.1780	----	1.0670	1.1770	0.0010	0.09%	开放申赎
	194	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.0670	1.1670	----	1.0650	1.1650	0.0020	0.19%	开放申赎
	195	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.0660	1.3760	----	1.0610	1.3710	0.0050	0.47%	开放申赎
	196	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0630	1.0630	----	1.0630	1.0630	0.0000	0.00	开放申赎
	197	110017	易基强债A基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1730	----	1.0630	1.1730	0.0000	0.00	开放申赎
	198	110018	易基强债B基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1630	----	1.0630	1.1630	0.0000	0.00	开放申赎
	199	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1430	----	1.0600	1.1400	0.0030	0.28%	开放申赎
	200	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0623	1.4423	----	1.0628	1.4428	-0.0005	-0.05%	仅开放赎回
	201	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0620	1.0620	0.0000	0.00	暂停大额申购
	202	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.0600	1.2340	----	1.0590	1.2330	0.0010	0.09%	开放申赎
	203	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0584	1.2534	----	1.0617	1.2567	-0.0033	-0.31%	开放申赎
	204	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.0582	1.5582	----	1.0566	1.5566	0.0016	0.15%	开放申赎
	205	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.0580	2.2460	----	1.0610	2.2490	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	206	200011	长城景气基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0570	----	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%	开放申赎
	207	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0570	2.3450	----	1.0570	2.3450	0.0000	0.00	开放申赎
	208	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0670	----	1.0560	1.0660	0.0010	0.09%	开放申赎
	209	217012	招商行业基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	1.0510	1.0510	0.0050	0.48%	开放申赎
	210	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.0552	2.8552	----	1.0531	2.8531	0.0021	0.20%	开放申赎
	211	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0530	1.1040	----	1.0540	1.1050	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	212	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0860	分红(红利发放)	1.0530	1.0860	0.0000	0.00	开放申赎
	213	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0990	----	1.0510	1.0990	0.0000	0.00	开放申赎
	214	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.0501	1.1501	----	1.0495	1.1495	0.0006	0.06%	开放申赎
	215	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0500	1.2240	----	1.0500	1.2240	0.0000	0.00	开放申赎
	216	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0487	1.1819	----	1.0522	1.1854	-0.0035	-0.33%	开放申赎
	217	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0680	----	1.0480	1.0680	0.0000	0.00	开放申赎
	218	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0464	1.1796	----	1.0499	1.1831	-0.0035	-0.33%	开放申赎
	219	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0450	1.0450	----	1.0450	1.0450	0.0000	0.00	开放申赎
	220	560005	益民多利基金估值图基金吧档案	1.0443	1.0853	----	1.0436	1.0846	0.0007	0.07%	开放申赎
	221	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.0440	1.4490	----	1.0440	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎
	222	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0770	分红(红利发放)	1.0440	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎
	223	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0570	----	1.0420	1.0570	0.0000	0.00	开放申赎
	224	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0420	----	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	225	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0610	----	1.0410	1.0610	0.0000	0.00	开放申赎
	226	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.0410	1.9970	----	1.0370	1.9930	0.0040	0.39%	开放申赎
	227	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.0390	2.8340	----	1.0355	2.8305	0.0035	0.34%	开放申赎
	228	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0380	1.0580	----	1.0380	1.0580	0.0000	0.00	开放申赎
	229	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0368	1.0468	----	1.0367	1.0467	0.0001	0.01%	仅开放赎回
	230	450005	国富强债A基金估值图基金吧档案	1.0354	1.0454	----	1.0350	1.0450	0.0004	0.04%	开放申赎
	231	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0350	1.0350	0.0000	0.00	开放申赎
	232	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.0340	2.7080	----	1.0310	2.7010	0.0030	0.29%	开放申赎
	233	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0335	1.0435	----	1.0331	1.0431	0.0004	0.04%	开放申赎
	234	450008	国富300基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0290	1.0290	0.0040	0.39%	开放申赎
	235	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0327	1.0427	----	1.0326	1.0426	0.0001	0.01%	仅开放赎回
	236	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0322	1.1472	----	1.0322	1.1472	0.0000	0.00	开放申赎
	237	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0300	----	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	238	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.0300	1.0600	----	1.0240	1.0540	0.0060	0.59%	开放申赎
	239	660003	农银双利基金估值图基金吧档案	1.0289	1.0789	----	1.0259	1.0759	0.0030	0.29%	开放申赎
	240	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0630	----	1.0240	1.0590	0.0040	0.39%	开放申赎
	241	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0278	1.0544	----	1.0266	1.0532	0.0012	0.12%	开放申赎
	242	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0267	1.0507	----	1.0256	1.0496	0.0011	0.11%	开放申赎
	243	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0260	1.9670	----	1.0200	1.9610	0.0060	0.59%	开放申赎
	244	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0330	----	1.0270	1.0340	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	245	090002	大成债券A基金估值图基金吧档案	1.0258	1.4508	----	1.0261	1.4511	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	246	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	247	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0250	1.0250	----	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎
	248	620001	金元保本基金估值图基金吧档案	1.0249	1.0349	----	1.0248	1.0348	0.0001	0.01%	开放申赎
	249	320006	诺安配置基金估值图基金吧档案	1.0230	1.4430	----	1.0210	1.4410	0.0020	0.20%	开放申赎
	250	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0230	1.0300	----	1.0230	1.0300	0.0000	0.00	开放申赎
	251	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0220	1.0220	0.0000	0.00	开放申赎
	252	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.0220	1.6020	----	1.0210	1.6010	0.0010	0.10%	开放申赎
	253	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	254	540006	汇丰大盘基金估值图基金吧档案	1.0216	1.0816	----	1.0218	1.0818	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	255	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0210	3.3010	----	1.0190	3.2990	0.0020	0.20%	开放申赎
	256	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.0209	1.2109	----	1.0219	1.2119	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	257	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.0200	1.1600	----	1.0240	1.1640	-0.0040	-0.39%	开放申赎
	258	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0200	2.9035	----	1.0162	2.8997	0.0038	0.37%	开放申赎
	259	162210	荷银集利A基金估值图基金吧档案	1.0197	1.0477	----	1.0194	1.0474	0.0003	0.03%	开放申赎
	260	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0197	2.8197	----	1.0153	2.8153	0.0044	0.43%	开放申赎
	261	162102	金鹰中小盘基金估值图基金吧档案	1.0191	2.3791	----	1.0225	2.3825	-0.0034	-0.33%	开放申赎
	262	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0190	1.0190	0.0000	0.00	开放申赎
	263	340009	兴业磐稳基金估值图基金吧档案	1.0185	1.0185	----	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	264	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0185	1.3785	----	1.0187	1.3787	-0.0002	-0.02%	封闭期内
	265	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0180	----	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	开放申赎
	266	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0173	1.0173	----	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%	开放申赎
	267	590003	中邮优势基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0670	----	1.0150	1.0650	0.0020	0.20%	仅开放赎回
	268	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0160	1.0160	0.0000	0.00	开放申赎
	269	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0153	1.1496	----	1.0157	1.1500	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	270	660002	农银增利基金估值图基金吧档案	1.0141	1.0171	----	1.0138	1.0168	0.0003	0.03%	开放申赎
	271	162299	荷银集利C基金估值图基金吧档案	1.0137	1.0417	----	1.0135	1.0415	0.0002	0.02%	开放申赎
	272	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0130	1.0380	----	1.0130	1.0380	0.0000	0.00	开放申赎
	273	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0130	1.0230	----	1.0130	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎
	274	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0129	1.2509	----	1.0139	1.2519	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	275	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.0110	2.8260	----	1.0093	2.8243	0.0017	0.17%	开放申赎
	276	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0350	----	1.0100	1.0350	0.0000	0.00	开放申赎
	277	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.0090	3.1090	----	1.0090	3.1090	0.0000	0.00	开放申赎
	278	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0000	1.0000	0.0080	0.80%	开放申赎
	279	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.0070	1.6570	----	1.0050	1.6550	0.0020	0.20%	开放申赎
	280	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0070	1.1020	----	1.0030	1.0980	0.0040	0.40%	开放申赎
	281	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.0070	2.7730	----	1.0090	2.7780	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	282	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0170	----	1.0070	1.0170	0.0000	0.00	开放申赎
	283	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.0070	1.1570	----	1.0060	1.1560	0.0010	0.10%	开放申赎
	284	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0052	1.2432	----	1.0062	1.2442	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	285	213003	宝盈增长基金估值图基金吧档案	1.0048	1.4048	----	1.0038	1.4038	0.0010	0.10%	开放申赎
	286	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.0042	1.0942	----	1.0033	1.0933	0.0009	0.09%	仅开放赎回
	287	020002	国泰债券A基金估值图基金吧档案	1.0040	1.3830	----	1.0030	1.3820	0.0010	0.10%	开放申赎
	288	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0040	1.1750	----	1.0036	1.1746	0.0004	0.04%	开放申赎
	289	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0036	1.0840	----	1.0046	1.0850	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	290	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0030	1.3760	----	1.0020	1.3750	0.0010	0.10%	开放申赎
	291	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	292	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0029	1.0757	----	1.0039	1.0767	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	293	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0027	1.1527	----	1.0018	1.1518	0.0009	0.09%	开放申赎
	294	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0024	1.4274	----	1.0027	1.4277	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	295	070009	嘉实超短债基金估值图基金吧档案	1.0021	1.1147	----	1.0019	1.1145	0.0002	0.02%	开放申赎
	296	570005	诺德成长基金估值图基金吧档案	1.0020	1.0020	----	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%	开放申赎
	297	090009	大成行业基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放申赎
	298	519186	万家稳增A基金估值图基金吧档案	1.0006	1.0006	----	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%	开放申赎
	299	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0005	1.0005	----	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	开放申赎
	300	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	301	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	0.9999	1.1659	----	0.9996	1.1656	0.0003	0.03%	开放申赎
	302	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9993	1.2593	----	1.0016	1.2616	-0.0023	-0.23%	开放申赎
	303	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	0.9930	0.9930	0.0060	0.60%	开放申赎
	304	519187	万家稳增C基金估值图基金吧档案	0.9986	0.9986	----	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%	开放申赎
	305	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9960	0.9960	----	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	开放申赎
	306	610003	信达债券A基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9950	0.9950	0.0000	0.00	开放申赎
	307	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9920	0.9920	0.0010	0.10%	开放申赎
	308	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	0.9920	1.0940	----	0.9920	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎
	309	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	0.9920	0.9920	----	0.9920	0.9920	0.0000	0.00	开放申赎
	310	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎
	311	610103	信达债券B基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	312	550008	信诚优胜基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9900	0.9900	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	313	620003	金元丰利基金估值图基金吧档案	0.9880	0.9980	----	0.9880	0.9980	0.0000	0.00	开放申赎
	314	582001	东吴优信A基金估值图基金吧档案	0.9857	0.9977	----	0.9861	0.9981	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	315	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	0.9852	1.4752	----	0.9904	1.4804	-0.0052	-0.53%	开放申赎
	316	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	0.9830	0.9830	----	0.9848	0.9848	-0.0018	-0.18%	开放申赎
	317	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	0.9828	0.9948	----	0.9832	0.9952	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	318	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9795	0.9795	----	0.9750	0.9750	0.0045	0.46%	开放申赎
	319	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.9792	1.0842	----	0.9758	1.0808	0.0034	0.35%	开放申赎
	320	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	0.9790	0.9880	----	0.9750	0.9840	0.0040	0.41%	开放申赎
	321	217013	招商中小盘基金估值图基金吧档案	0.9790	0.9790	----	0.9760	0.9760	0.0030	0.31%	开放申赎
	322	161810	银华内需基金估值图基金吧档案	0.9720	0.9240	----	0.9730	0.9250	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	323	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	0.9710	0.9710	----	0.9660	0.9660	0.0050	0.52%	开放申赎
	324	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	0.9700	0.9810	----	0.9690	0.9800	0.0010	0.10%	开放申赎
	325	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9697	1.7607	----	0.9700	1.7610	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	326	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.9694	1.2394	----	0.9647	1.2342	0.0047	0.49%	开放申赎
	327	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.9680	2.4820	----	0.9620	2.4760	0.0060	0.62%	开放申赎
	328	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	0.9680	3.1080	----	0.9689	3.1089	-0.0009	-0.09%	仅开放赎回
	329	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9676	3.2154	----	0.9651	3.2086	0.0025	0.26%	开放申赎
	330	162711	广发500基金估值图基金吧档案	0.9670	0.9670	----	0.9670	0.9670	0.0000	0.00	开放申赎
	331	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9669	0.9669	----	0.9676	0.9676	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	332	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	0.9651	1.0451	----	0.9645	1.0445	0.0006	0.06%	开放申赎
	333	161811	银华300基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9600	0.9600	0.0050	0.52%	开放申赎
	334	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9647	0.9647	----	0.9655	0.9655	-0.0008	-0.08%	开放申赎
	335	610004	信达中小盘基金估值图基金吧档案	0.9640	0.9640	----	0.9640	0.9640	0.0000	0.00	封闭期内
	336	519300	大成300基金估值图基金吧档案	0.9624	2.3724	----	0.9572	2.3672	0.0052	0.54%	开放申赎
	337	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	0.9620	1.1480	----	0.9610	1.1470	0.0010	0.10%	开放申赎
	338	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	0.9600	0.9600	----	0.9620	0.9620	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	339	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	0.9600	0.9600	----	0.9570	0.9570	0.0030	0.31%	开放申赎
	340	519017	大成积极基金估值图基金吧档案	0.9590	2.0160	----	0.9570	2.0140	0.0020	0.21%	开放申赎
	341	161611	融通内需基金估值图基金吧档案	0.9590	1.0590	----	0.9590	1.0590	0.0000	0.00	开放申赎
	342	580003	东吴轮动基金估值图基金吧档案	0.9564	0.9564	----	0.9576	0.9576	-0.0012	-0.13%	开放申赎
	343	040015	华安配置基金估值图基金吧档案	0.9560	0.9560	----	0.9540	0.9540	0.0020	0.21%	开放申赎
	344	519091	新华资源基金估值图基金吧档案	0.9560	0.9560	----	0.9500	0.9500	0.0060	0.63%	开放申赎
	345	110020	易基300基金估值图基金吧档案	0.9560	0.9560	----	0.9500	0.9500	0.0060	0.63%	开放申赎
	346	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	0.9550	0.9550	----	0.9550	0.9550	0.0000	0.00	开放申赎
	347	660004	农银价值基金估值图基金吧档案	0.9525	0.9525	----	0.9508	0.9508	0.0017	0.18%	开放申赎
	348	206001	鹏华行业基金估值图基金吧档案	0.9495	3.6284	----	0.9469	3.6190	0.0026	0.27%	开放申赎
	349	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.9490	2.8890	----	0.9510	2.8910	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	350	470007	添富上证基金估值图基金吧档案	0.9460	0.9460	----	0.9410	0.9410	0.0050	0.53%	开放申赎
	351	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	0.9449	0.9849	----	0.9457	0.9857	-0.0008	-0.08%	开放申赎
	352	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	0.9425	3.0883	----	0.9418	3.0876	0.0007	0.07%	开放申赎
	353	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.9403	2.2689	----	0.9401	2.2687	0.0002	0.02%	开放申赎
	354	206002	鹏华精选基金估值图基金吧档案	0.9390	0.9390	----	0.9350	0.9350	0.0040	0.43%	开放申赎
	355	540007	汇丰中小盘基金估值图基金吧档案	0.9389	0.9389	----	0.9395	0.9395	-0.0006	-0.06%	停止申赎
	356	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9383	2.3883	----	0.9365	2.3865	0.0018	0.19%	开放申赎
	357	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9381	3.0952	----	0.9366	3.0931	0.0015	0.16%	开放申赎
	358	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	0.9370	0.9370	----	0.9330	0.9330	0.0040	0.43%	开放申赎
	359	350007	天治趋势基金估值图基金吧档案	0.9330	0.9330	----	0.9350	0.9350	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	360	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	0.9312	1.1312	----	0.9241	1.1241	0.0071	0.77%	开放申赎
	361	080005	长盛量化基金估值图基金吧档案	0.9310	0.9310	----	0.9300	0.9300	0.0010	0.11%	开放申赎
	362	620004	金元增长基金估值图基金吧档案	0.9300	0.9300	----	0.9280	0.9280	0.0020	0.22%	开放申赎
	363	420005	天弘周期基金估值图基金吧档案	0.9270	0.9270	----	0.9260	0.9260	0.0010	0.11%	开放申赎
	364	257050	国联安主题基金估值图基金吧档案	0.9250	0.9250	----	0.9190	0.9190	0.0060	0.65%	开放申赎
	365	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9250	4.1600	----	0.9230	4.1530	0.0020	0.22%	开放申赎
	366	110019	易基深证100联接基金估值图基金吧档案	0.9250	0.9250	----	0.9240	0.9240	0.0010	0.11%	开放申赎
	367	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9247	0.9247	----	0.9237	0.9237	0.0010	0.11%	开放申赎
	368	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.9244	0.9244	----	0.9203	0.9203	0.0041	0.45%	开放申赎
	369	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.9244	0.9544	----	0.9216	0.9516	0.0028	0.30%	开放申赎
	370	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.9228	1.1828	----	0.9180	1.1780	0.0048	0.52%	开放申赎
	371	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	0.9220	2.2720	----	0.9200	2.2700	0.0020	0.22%	开放申赎
	372	240014	华宝100基金估值图基金吧档案	0.9203	0.9203	----	0.9146	0.9146	0.0057	0.62%	开放申赎
	373	519021	国泰金鼎基金估值图基金吧档案	0.9200	1.8680	----	0.9180	1.8650	0.0020	0.22%	开放申赎
	374	162212	荷银红利基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9180	----	0.9150	0.9150	0.0030	0.33%	开放申赎
	375	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.9168	2.9023	----	0.9108	2.8963	0.0060	0.66%	开放申赎
	376	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9160	3.8580	----	0.9140	3.8560	0.0020	0.22%	开放申赎
	377	163808	中银100基金估值图基金吧档案	0.9160	0.9260	----	0.9100	0.9200	0.0060	0.66%	开放申赎
	378	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.9141	2.4441	----	0.9110	2.4410	0.0031	0.34%	开放申赎
	379	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9129	3.4229	----	0.9103	3.4203	0.0026	0.29%	开放申赎
	380	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9100	2.7540	----	0.9110	2.7550	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	381	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9096	2.2738	----	0.9078	2.2720	0.0018	0.20%	开放申赎
	382	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9079	1.8529	----	0.9066	1.8516	0.0013	0.14%	开放申赎
	383	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9072	0.9072	----	0.9024	0.9024	0.0048	0.53%	开放申赎
	384	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9040	0.9040	----	0.9040	0.9040	0.0000	0.00	开放申赎
	385	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9040	1.9340	----	0.9020	1.9300	0.0020	0.22%	开放申赎
	386	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	0.9030	0.9030	----	0.8960	0.8960	0.0070	0.78%	开放申赎
	387	519115	浦银红利基金估值图基金吧档案	0.9030	0.9030	----	0.8980	0.8980	0.0050	0.56%	开放申赎
	388	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9023	2.4743	----	0.9013	2.4733	0.0010	0.11%	开放申赎
	389	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9015	2.0625	----	0.9005	2.0615	0.0010	0.11%	开放申赎
	390	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	0.9009	1.5209	----	0.8951	1.5151	0.0058	0.65%	开放申赎
	391	165309	建信300基金估值图基金吧档案	0.9000	0.9000	----	0.8950	0.8950	0.0050	0.56%	开放申赎
	392	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.8980	2.6860	----	0.8930	2.6780	0.0050	0.56%	开放申赎
	393	162307	海富100基金估值图基金吧档案	0.8980	0.8980	----	0.8930	0.8930	0.0050	0.56%	开放申赎
	394	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.8969	2.9219	----	0.8958	2.9208	0.0011	0.12%	开放申赎
	395	630005	华商阿尔法基金估值图基金吧档案	0.8940	0.8940	----	0.8950	0.8950	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	396	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8903	2.3303	----	0.8850	2.3250	0.0053	0.60%	开放申赎
	397	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.8890	0.8890	----	0.8840	0.8840	0.0050	0.57%	开放申赎
	398	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8887	2.8577	----	0.8852	2.8542	0.0035	0.40%	开放申赎
	399	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	0.8862	0.8862	----	0.8823	0.8823	0.0039	0.44%	开放申赎
	400	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	0.8820	0.8820	----	0.8750	0.8750	0.0070	0.80%	开放申赎
	401	202002	南方稳健贰基金估值图基金吧档案	0.8815	1.8734	----	0.8785	1.8671	0.0030	0.34%	开放申赎
	402	410008	华富100基金估值图基金吧档案	0.8814	0.8814	----	0.8760	0.8760	0.0054	0.62%	开放申赎
	403	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.8811	3.8924	----	0.8789	3.8902	0.0022	0.25%	开放申赎
	404	360001	光大量化基金估值图基金吧档案	0.8808	2.8545	----	0.8738	2.8475	0.0070	0.80%	开放申赎
	405	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8801	2.2596	----	0.8784	2.2579	0.0017	0.19%	开放申赎
	406	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8790	2.5430	----	0.8790	2.5430	0.0000	0.00	开放申赎
	407	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.8790	0.8790	----	0.8760	0.8760	0.0030	0.34%	开放申赎
	408	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.8781	2.0581	----	0.8775	2.0575	0.0006	0.07%	开放申赎
	409	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.8780	1.1780	----	0.8730	1.1730	0.0050	0.57%	开放申赎
	410	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.8780	0.8780	----	---	---	---	---	封闭期内
	411	320010	诺安100基金估值图基金吧档案	0.8780	0.8780	----	0.8730	0.8730	0.0050	0.57%	开放申赎
	412	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.8773	2.3065	----	0.8755	2.3047	0.0018	0.21%	开放申赎
	413	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8759	3.0628	----	0.8740	3.0596	0.0019	0.22%	开放申赎
	414	410007	华富增长基金估值图基金吧档案	0.8750	0.8750	----	0.8725	0.8725	0.0025	0.29%	开放申赎
	415	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.8735	2.4272	----	0.8738	2.4277	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	416	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8725	3.4125	----	0.8706	3.4106	0.0019	0.22%	开放申赎
	417	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.8710	2.0451	----	0.8673	2.0369	0.0037	0.43%	开放申赎
	418	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8675	2.4858	----	0.8671	2.4847	0.0004	0.05%	开放申赎
	419	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8627	2.1544	----	0.8618	2.1524	0.0009	0.10%	开放申赎
	420	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.8595	1.1695	----	0.8561	1.1661	0.0034	0.40%	开放申赎
	421	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8590	0.8590	----	0.8560	0.8560	0.0030	0.35%	开放申赎
	422	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8560	3.5500	----	0.8530	3.5410	0.0030	0.35%	开放申赎
	423	050002	博时300基金估值图基金吧档案	0.8550	2.8350	----	0.8500	2.8300	0.0050	0.59%	开放申赎
	424	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.8539	0.8539	----	0.8533	0.8533	0.0006	0.07%	仅开放赎回
	425	560003	益民创新基金估值图基金吧档案	0.8531	0.8731	----	0.8519	0.8719	0.0012	0.14%	开放申赎
	426	530005	建信配置基金估值图基金吧档案	0.8508	1.4008	----	0.8458	1.3958	0.0050	0.59%	开放申赎
	427	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8500	3.5210	----	0.8480	3.5130	0.0020	0.24%	开放申赎
	428	160910	大成创新基金估值图基金吧档案	0.8470	2.0580	----	0.8460	2.0570	0.0010	0.12%	开放申赎
	429	166005	中欧价值基金估值图基金吧档案	0.8470	0.8470	----	0.8420	0.8420	0.0050	0.59%	开放申赎
	430	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8430	3.2020	----	0.8390	3.1890	0.0040	0.48%	开放申赎
	431	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8420	2.6120	----	0.8390	2.6040	0.0030	0.36%	开放申赎
	432	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.8348	0.8348	----	0.8291	0.8291	0.0057	0.69%	开放申赎
	433	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8293	0.8443	----	0.8289	0.8439	0.0004	0.05%	开放申赎
	434	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.8252	3.3352	----	0.8245	3.3345	0.0007	0.08%	开放申赎
	435	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8232	2.3383	----	0.8206	2.3315	0.0026	0.32%	开放申赎
	436	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.8194	2.6694	----	0.8127	2.6627	0.0067	0.82%	开放申赎
	437	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8189	3.2674	----	0.8155	3.2594	0.0034	0.42%	开放申赎
	438	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8144	2.8699	----	0.8128	2.8656	0.0016	0.20%	开放申赎
	439	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8131	3.1081	----	0.8121	3.1071	0.0010	0.12%	开放申赎
	440	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8090	2.6770	----	0.8050	2.6730	0.0040	0.50%	开放申赎
	441	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8048	3.5526	----	0.8057	3.5556	-0.0009	-0.11%	开放申赎
	442	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8029	2.0419	----	0.8006	2.0396	0.0023	0.29%	开放申赎
	443	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8012	2.4798	----	0.7972	2.4734	0.0040	0.50%	开放申赎
	444	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8010	2.9310	----	0.7990	2.9290	0.0020	0.25%	开放申赎
	445	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8010	2.7620	----	0.8000	2.7610	0.0010	0.12%	开放申赎
	446	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.7974	2.1908	----	0.7924	2.1819	0.0050	0.63%	开放申赎
	447	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.7790	3.2250	----	0.7810	3.2270	-0.0020	-0.26%	开放申赎
	448	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.7759	2.7848	----	0.7741	2.7802	0.0018	0.23%	开放申赎
	449	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.7741	3.4341	----	0.7733	3.4333	0.0008	0.10%	开放申赎
	450	460007	友邦行业基金估值图基金吧档案	0.7740	0.7740	----	0.7710	0.7710	0.0030	0.39%	开放申赎
	451	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7609	3.0209	----	0.7584	3.0184	0.0025	0.33%	开放申赎
	452	050001	博时价值基金估值图基金吧档案	0.7560	3.2580	----	0.7550	3.2570	0.0010	0.13%	开放申赎
	453	410001	华富竞争力基金估值图基金吧档案	0.7515	2.1172	----	0.7493	2.1131	0.0022	0.29%	开放申赎
	454	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7500	2.6700	----	0.7470	2.6670	0.0030	0.40%	开放申赎
	455	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7471	0.7471	----	0.7441	0.7441	0.0030	0.40%	开放申赎
	456	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7436	1.7885	----	0.7462	1.7947	-0.0026	-0.35%	开放申赎
	457	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7430	1.6390	----	0.7450	1.6410	-0.0020	-0.27%	开放申赎
	458	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7427	0.7427	----	0.7395	0.7395	0.0032	0.43%	仅开放赎回
	459	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7413	3.0313	----	0.7411	3.0311	0.0002	0.03%	开放申赎
	460	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7370	3.7160	----	0.7360	3.7150	0.0010	0.14%	开放申赎
	461	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7357	3.3057	----	0.7358	3.3058	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	462	398001	中海优质基金估值图基金吧档案	0.7357	2.7287	----	0.7351	2.7272	0.0006	0.08%	开放申赎
	463	519003	海富增长基金估值图基金吧档案	0.7350	2.3500	----	0.7340	2.3490	0.0010	0.14%	开放申赎
	464	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7327	4.1433	----	0.7318	4.1392	0.0009	0.12%	仅开放赎回
	465	040008	华安策略基金估值图基金吧档案	0.7325	2.2688	----	0.7294	2.2657	0.0031	0.43%	开放申赎
	466	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.7319	2.1319	----	0.7298	2.1298	0.0021	0.29%	开放申赎
	467	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.7313	2.2595	----	0.7297	2.2579	0.0016	0.22%	开放申赎
	468	050009	博时新兴基金估值图基金吧档案	0.7310	3.3130	----	0.7280	3.3010	0.0030	0.41%	开放申赎
	469	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.7294	2.5956	----	0.7299	2.5965	-0.0005	-0.07%	开放申赎
	470	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7240	2.1790	----	0.7230	2.1780	0.0010	0.14%	开放申赎
	471	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7177	2.1472	----	0.7163	2.1438	0.0014	0.20%	开放申赎
	472	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7058	3.0458	----	0.7014	3.0414	0.0044	0.63%	开放申赎
	473	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7042	2.2495	----	0.7048	2.2501	-0.0006	-0.09%	开放申赎
	474	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7018	2.4218	----	0.7003	2.4203	0.0015	0.21%	开放申赎
	475	110029	易基科讯基金估值图基金吧档案	0.7016	4.0954	----	0.6998	4.0903	0.0018	0.26%	开放申赎
	476	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.6976	2.4214	----	0.6997	2.4246	-0.0021	-0.30%	开放申赎
	477	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6963	2.6463	----	0.6929	2.6429	0.0034	0.49%	开放申赎
	478	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.6946	2.0265	----	0.6923	2.0242	0.0023	0.33%	开放申赎
	479	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.6924	1.8651	----	0.6944	1.8687	-0.0020	-0.29%	开放申赎
	480	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6920	3.2900	----	0.6900	3.2810	0.0020	0.29%	开放申赎
	481	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.6896	0.6896	----	0.6867	0.6867	0.0029	0.42%	开放申赎
	482	510180	上证180ETF基金估值图基金吧档案	0.6810	2.6100	----	0.6760	2.5920	0.0050	0.74%	仅场内交易
	483	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.6700	2.6190	----	0.6720	2.6210	-0.0020	-0.30%	开放申赎
	484	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6700	0.6700	----	0.6670	0.6670	0.0030	0.45%	开放申赎
	485	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6696	1.8174	----	0.6681	1.8140	0.0015	0.22%	开放申赎
	486	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6690	2.1650	----	0.6680	2.1640	0.0010	0.15%	开放申赎
	487	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6624	0.9524	----	0.6604	0.9504	0.0020	0.30%	开放申赎
	488	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6612	1.7764	----	0.6589	1.7723	0.0023	0.35%	开放申赎
	489	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.6530	2.4750	----	0.6510	2.4730	0.0020	0.31%	开放申赎
	490	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.6529	2.4935	----	0.6498	2.4867	0.0031	0.48%	开放申赎
	491	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6483	2.5883	----	0.6468	2.5868	0.0015	0.23%	开放申赎
	492	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6441	4.2245	----	0.6406	4.2165	0.0035	0.55%	开放申赎
	493	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6440	0.9640	----	0.6440	0.9640	0.0000	0.00	开放申赎
	494	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6402	1.3938	----	0.6389	1.3916	0.0013	0.20%	开放申赎
	495	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6340	0.9080	----	0.6310	0.9030	0.0030	0.48%	开放申赎
	496	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6328	2.3943	----	0.6313	2.3928	0.0015	0.24%	开放申赎
	497	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.6090	2.0824	----	0.6069	2.0788	0.0021	0.35%	开放申赎
	498	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.5910	2.5752	----	0.5890	2.5705	0.0020	0.34%	开放申赎
	499	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.5596	3.4336	----	0.5568	3.4308	0.0028	0.50%	开放申赎
	500	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.5577	2.1636	----	0.5543	2.1577	0.0034	0.61%	开放申赎
	501	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.5556	1.6511	----	0.5544	1.6484	0.0012	0.22%	开放申赎
	502	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5447	2.3837	----	0.5432	2.3816	0.0015	0.28%	开放申赎
	503	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5418	2.0672	----	0.5415	2.0666	0.0003	0.06%	开放申赎
	504	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5369	2.0819	----	0.5366	2.0816	0.0003	0.06%	开放申赎
	505	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4444	3.7923	----	0.4449	3.7942	-0.0005	-0.11%	开放申赎
	506	510010	180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8010	0.8920	---	---	仅场内交易
	507	213010	宝盈100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	508	163001	长信100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	509	090010	大成红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	510	233005	大摩强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	511	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	512	100038	富国300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	513	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	514	481010	工银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	515	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	516	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	517	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	518	000061	华夏盛世基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	519	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	520	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	521	620005	金元核心基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	522	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	523	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	524	202017	南方深成基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9000	0.9000	---	---	开放申赎
	525	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9640	1.0030	---	---	开放申赎
	526	160616	鹏华500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	527	377530	上投轮动基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	528	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	529	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	530	510061	上证央企ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	531	310398	申万300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	532	470008	添富回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	533	519093	新华企业基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	534	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	535	118001	易基亚洲基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	536	519671	银河300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	537	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	538	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	539	163809	中银精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内

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