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数据日期：2017-08-18

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-08-18		2017-08-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.1980	1.2350	1.1780	1.2150	0.0200	1.70%	开放	开放	0.08%	购买
		2	160628	鹏华地产分级估值图基金吧	1.0470	1.7250	1.0330	1.7160	0.0140	1.36%	开放	开放	0.12%	购买
		3	001303	银华稳利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1130	1.1130	0.0140	1.26%	开放	开放	---	购买
		4	161721	招商沪深300地产指数分估值图基金吧	0.7660	1.3290	0.7570	1.3200	0.0090	1.19%	开放	开放	0.10%	购买
		5	160218	国泰国证房地产行业指数分估值图基金吧	0.7515	1.8861	0.7430	1.8776	0.0085	1.14%	开放	开放	0.10%	购买
		6	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混估值图基金吧	1.0067	1.0067	0.9962	0.9962	0.0105	1.05%	暂停	暂停	0.15%	购买
		7	001556	天弘中证全指房地产A 估值图基金吧	0.7691	0.7691	0.7612	0.7612	0.0079	1.04%	开放	开放	0.10%	购买
		8	001557	天弘中证全指房地产C 估值图基金吧	0.7644	0.7644	0.7566	0.7566	0.0078	1.03%	开放	开放	0.00%	购买
		9	002624	广发优企精选混合估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0510	1.0510	0.0100	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		10	519068	汇添富成长焦点混合估值图基金吧	1.7074	2.8964	1.6914	2.8804	0.0160	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		11	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.7170	2.2920	1.7013	2.2763	0.0157	0.92%	限大额	开放	0.15%	购买
		12	161726	招商国证生物医药指数分级估值图基金吧	0.9940	0.6530	0.9850	0.6470	0.0090	0.91%	开放	开放	0.10%	购买
		13	110023	易方达医疗保健行业混合估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4230	1.4230	0.0130	0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		14	740001	长安宏观策略混合估值图基金吧	1.3480	2.1680	1.3360	2.1560	0.0120	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		15	001662	创金沪港深精选混合估值图基金吧	1.1470	1.1470	1.1370	1.1370	0.0100	0.88%	开放	开放	0.15%	购买
		16	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0549	1.3365	1.0458	1.3274	0.0091	0.87%	开放	开放	0.06%	购买
		17	519066	汇添富蓝筹稳健估值图基金吧	2.2050	3.0150	2.1860	2.9960	0.0190	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		18	001554	天弘中证全指运输A 估值图基金吧	0.6922	0.6922	0.6863	0.6863	0.0059	0.86%	开放	开放	0.10%	购买
		19	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	0.9526	0.9526	0.9445	0.9445	0.0081	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		20	001555	天弘中证全指运输C 估值图基金吧	0.6883	0.6883	0.6825	0.6825	0.0058	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		21	004560	汇安丰益混合A 估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0017	1.0017	0.0084	0.84%	暂停	开放	0.15%	购买
		22	501010	汇添富中证生物科技指数C 估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0091	1.0091	0.0083	0.82%	开放	开放	0.00%	购买
		23	501009	汇添富中证生物科技指数A 估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0104	1.0104	0.0082	0.81%	开放	开放	0.10%	购买
		24	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0513	1.0513	0.0085	0.81%	开放	开放	---	购买
		25	001306	中欧永裕混合A 估值图基金吧	0.8910	0.8910	0.8840	0.8840	0.0070	0.79%	限大额	开放	0.15%	购买
		26	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.3096	1.9496	1.2995	1.9395	0.0101	0.78%	开放	开放	0.06%	购买
		27	161224	国投瑞银新丝路混合(LO 估值图基金吧	1.0630	1.2200	1.0550	1.2120	0.0080	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		28	166011	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2266	2.4556	1.2177	2.4467	0.0089	0.73%	限大额	开放	0.15%	购买
		29	001888	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2308	2.4598	1.2219	2.4509	0.0089	0.73%	限大额	开放	---	购买
		30	004233	中欧盛世成长混合(LOF 估值图基金吧	1.2205	1.2205	1.2117	1.2117	0.0088	0.73%	限大额	开放	---	购买
		31	410001	华富竞争力优选估值图基金吧	0.9155	2.4177	0.9089	2.4056	0.0066	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		32	530010	建信责任联接估值图基金吧	1.6866	1.6866	1.6746	1.6746	0.0120	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		33	000696	汇添富环保行业股票估值图基金吧	1.4070	1.4070	1.3970	1.3970	0.0100	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		34	000805	中银新经济灵活配置混合估值图基金吧	1.3060	1.3060	1.2970	1.2970	0.0090	0.69%	开放	开放	0.15%	购买
		35	001307	中欧永裕混合C 估值图基金吧	0.8740	0.8740	0.8680	0.8680	0.0060	0.69%	限大额	开放	0.00%	购买
		36	000950	易方达沪深300非银ET 估值图基金吧	0.8653	0.8653	0.8594	0.8594	0.0059	0.69%	开放	开放	0.10%	购买
		37	519056	海富通内需热点混合估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0300	1.0300	0.0070	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		38	270002	广发稳健增长估值图基金吧	1.1532	3.9606	1.1455	3.9529	0.0077	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		39	540002	汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧	1.6543	3.4903	1.6434	3.4794	0.0109	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		40	470008	汇添富策略回报混合估值图基金吧	1.5360	1.6660	1.5260	1.6560	0.0100	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		41	110003	易方达上证50指数A 估值图基金吧	1.2621	3.1121	1.2541	3.1041	0.0080	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		42	004746	易方达上证50指数C 估值图基金吧	1.2617	1.2617	1.2538	1.2538	0.0079	0.63%	开放	开放	---	购买
		43	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.8000	0.8000	0.7950	0.7950	0.0050	0.63%	开放	开放	0.12%	购买
		44	000996	中银新动力股票估值图基金吧	0.8010	0.8010	0.7960	0.7960	0.0050	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		45	161122	易方达生物分级估值图基金吧	0.9995	0.6833	0.9933	0.6771	0.0062	0.62%	开放	开放	0.10%	购买
		46	310398	申万菱信沪深300价值指估值图基金吧	1.4685	1.4685	1.4597	1.4597	0.0088	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		47	000849	汇丰晋信双核策略A 估值图基金吧	1.3146	1.9046	1.3068	1.8968	0.0078	0.60%	限大额	开放	0.15%	购买
		48	620001	金元顺安宝石动力混合估值图基金吧	1.0679	1.1279	1.0616	1.1216	0.0063	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		49	100051	富国可转换债券估值图基金吧	1.5380	1.5380	1.5290	1.5290	0.0090	0.59%	开放	开放	0.08%	购买
		50	000850	汇丰晋信双核策略C 估值图基金吧	1.3160	1.9060	1.3083	1.8983	0.0077	0.59%	限大额	开放	0.00%	购买
		51	000173	汇添富美丽30混合估值图基金吧	2.0570	2.0570	2.0450	2.0450	0.0120	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		52	260110	景顺长城精选蓝筹混合估值图基金吧	1.2040	1.4080	1.1970	1.4010	0.0070	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		53	161211	国投沪深300金融地产联估值图基金吧	1.4568	1.4568	1.4484	1.4484	0.0084	0.58%	开放	开放	0.12%	购买
		54	001726	汇添富新兴消费股票估值图基金吧	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		55	004112	创金合信国企活力混合估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		56	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.6480	2.7980	2.6330	2.7830	0.0150	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		57	519671	银河沪深300价值估值图基金吧	1.4320	1.4320	1.4240	1.4240	0.0080	0.56%	开放	开放	0.12%	购买
		58	001469	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9978	0.9978	0.9923	0.9923	0.0055	0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		59	001539	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.1945	1.1945	1.1880	1.1880	0.0065	0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		60	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0338	1.0338	1.0282	1.0282	0.0056	0.54%	开放	开放	0.06%	购买
		61	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9971	0.9971	0.9917	0.9917	0.0054	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		62	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0229	1.0229	0.0055	0.54%	开放	开放	0.00%	购买
		63	002173	东方大健康混合估值图基金吧	0.9764	0.9764	0.9713	0.9713	0.0051	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		64	003154	华宝新活力混合估值图基金吧	1.1123	1.1123	1.1065	1.1065	0.0058	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		65	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	3.3053	3.6953	3.2883	3.6783	0.0170	0.52%	开放	开放	0.15%	购买
		66	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	2.8242	1.2563	2.8098	1.2503	0.0144	0.51%	开放	开放	---	购买
		67	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0623	1.0623	1.0569	1.0569	0.0054	0.51%	开放	开放	0.07%	购买
		68	000711	嘉实医疗保健股票估值图基金吧	1.3790	1.3790	1.3720	1.3720	0.0070	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		69	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	2.7803	1.1603	2.7662	1.1544	0.0141	0.51%	开放	开放	---	购买
		70	620002	金元顺安成长动力混合估值图基金吧	0.9860	1.2060	0.9810	1.2010	0.0050	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		71	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0660	1.0660	1.0606	1.0606	0.0054	0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		72	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9869	0.9869	0.0050	0.51%	开放	开放	0.00%	购买
		73	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9954	0.9954	0.9904	0.9904	0.0050	0.50%	开放	开放	0.07%	购买
		74	001861	富安达健康人生混合估值图基金吧	1.0120	1.0120	1.0070	1.0070	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		75	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.1194	3.1794	3.1040	3.1640	0.0154	0.50%	限大额	开放	0.15%	购买
		76	160522	博时睿益估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0130	1.0130	0.0050	0.49%	暂停	暂停	0.15%	购买
		77	540004	汇丰晋信2026周期估值图基金吧	1.4054	2.0254	1.3985	2.0185	0.0069	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		78	002708	大摩健康产业混合估值图基金吧	1.0280	1.0280	1.0230	1.0230	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		79	540003	汇丰晋信动态策略估值图基金吧	1.8149	2.4549	1.8061	2.4461	0.0088	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		80	001709	华富物联世界灵活配置混合估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		81	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9851	0.9851	0.9804	0.9804	0.0047	0.48%	开放	开放	0.06%	购买
		82	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	1.8970	1.8970	1.8880	1.8880	0.0090	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		83	001881	中欧新趋势混合(LOF)估值图基金吧	1.2141	1.8611	1.2084	1.8554	0.0057	0.47%	开放	开放	---	购买
		84	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9798	0.9798	0.9752	0.9752	0.0046	0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		85	166001	中欧新趋势混合(LOF)估值图基金吧	1.1549	1.8469	1.1495	1.8415	0.0054	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		86	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.3940	3.5770	1.3875	3.5705	0.0065	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		87	163407	兴全沪深300指数(LO 估值图基金吧	1.6562	1.6562	1.6486	1.6486	0.0076	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		88	540009	汇丰晋信消费红利估值图基金吧	1.0953	1.2073	1.0903	1.2023	0.0050	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		89	001051	华夏上证50ETF联接估值图基金吧	0.8790	0.8790	0.8750	0.8750	0.0040	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		90	001359	国联安添鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0577	1.0877	1.0529	1.0829	0.0048	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		91	003704	光大保德信事件驱动混合估值图基金吧	0.9943	0.9943	0.9898	0.9898	0.0045	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		92	240019	华宝上证180成长联接估值图基金吧	1.5570	1.5570	1.5500	1.5500	0.0070	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		93	001769	易方达瑞惠混合发起式估值图基金吧	1.3430	1.3430	1.3370	1.3370	0.0060	0.45%	封闭期	开放	---	购买
		94	001654	国联安添鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0334	1.0834	1.0288	1.0788	0.0046	0.45%	限大额	开放	0.15%	购买
		95	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.7510	1.7510	1.7433	1.7433	0.0077	0.44%	开放	开放	---	购买
		96	502020	国金上证50分级估值图基金吧	1.3650	0.9158	1.3590	0.9098	0.0060	0.44%	开放	开放	0.10%	购买
		97	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.7541	1.7541	1.7464	1.7464	0.0077	0.44%	开放	开放	0.12%	购买
		98	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6860	1.0760	0.6830	1.0730	0.0030	0.44%	限大额	开放	0.00%	购买
		99	001740	光大中国制造2025混合估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3700	1.3700	0.0060	0.44%	限大额	开放	0.15%	购买
		100	580007	东吴安享量化混合估值图基金吧	1.1510	1.5710	1.1460	1.5660	0.0050	0.44%	暂停	开放	0.15%	购买
		101	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.6920	1.0920	0.6890	1.0890	0.0030	0.44%	限大额	开放	0.08%	购买
		102	166002	中欧新蓝筹混合A 估值图基金吧	1.3423	2.6437	1.3365	2.6379	0.0058	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		103	399011	中海医疗保健主题股票估值图基金吧	1.3890	1.7990	1.3830	1.7930	0.0060	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		104	020021	国泰上证180金融联接估值图基金吧	1.6297	1.6297	1.6227	1.6227	0.0070	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		105	165317	建信丰裕定增灵活配置混合估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0200	1.0200	0.0044	0.43%	暂停	暂停	0.15%	购买
		106	001885	中欧新蓝筹混合E 估值图基金吧	1.3041	2.6520	1.2985	2.6464	0.0056	0.43%	开放	开放	---	购买
		107	004237	中欧新蓝筹混合C 估值图基金吧	1.3382	1.5596	1.3325	1.5539	0.0057	0.43%	开放	开放	---	购买
		108	240016	华宝上证180联接估值图基金吧	1.6520	1.6820	1.6450	1.6750	0.0070	0.43%	限大额	开放	0.15%	购买
		109	481012	工银深证红利联接估值图基金吧	1.1900	1.3682	1.1850	1.3632	0.0050	0.42%	开放	开放	0.10%	购买
		110	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	1.9410	2.0410	1.9330	2.0330	0.0080	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		111	610002	信达澳银精华配置估值图基金吧	1.2160	2.0960	1.2110	2.0910	0.0050	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		112	001404	招商移动互联网产业股票基估值图基金吧	0.7320	0.7320	0.7290	0.7290	0.0030	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		113	001742	广发百发大数据精选混合E 估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9870	0.9870	0.0040	0.41%	开放	开放	---	购买
		114	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.3965	3.4786	0.3949	3.4745	0.0016	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		115	001741	广发百发大数据精选混合A 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9880	0.9880	0.0040	0.40%	开放	开放	---	购买
		116	001883	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1381	2.6391	2.1295	2.6305	0.0086	0.40%	开放	开放	---	购买
		117	004236	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1212	2.1212	2.1127	2.1127	0.0085	0.40%	开放	开放	---	购买
		118	519686	交银180治理联接估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		119	166009	中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1221	2.6231	2.1136	2.6146	0.0085	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		120	001237	博时上证50ETF联接估值图基金吧	0.8991	0.8991	0.8955	0.8955	0.0036	0.40%	开放	开放	0.12%	购买
		121	161903	万家行业优选混合(LOF 估值图基金吧	0.8752	2.6801	0.8717	2.6739	0.0035	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		122	470098	汇添富逆向投资混合估值图基金吧	1.7540	2.3230	1.7470	2.3160	0.0070	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		123	001549	天弘上证50指数C 估值图基金吧	1.0041	1.0041	1.0001	1.0001	0.0040	0.40%	限大额	开放	0.00%	购买
		124	110010	易方达价值成长混合A 估值图基金吧	1.7133	1.9263	1.7065	1.9195	0.0068	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		125	001548	天弘上证50指数A 估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0062	1.0062	0.0040	0.40%	限大额	开放	0.10%	购买
		126	519959	长信多利混合估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0150	1.0150	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		127	003096	中欧医疗健康混合C 估值图基金吧	1.0300	1.0300	1.0260	1.0260	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		128	001230	鹏华医药科技估值图基金吧	0.5150	0.5150	0.5130	0.5130	0.0020	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		129	003095	中欧医疗健康混合A 估值图基金吧	1.0350	1.0350	1.0310	1.0310	0.0040	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		130	001339	兴银鼎新灵活配置混合估值图基金吧	1.0410	1.0980	1.0370	1.0940	0.0040	0.39%	开放	开放	0.05%	购买
		131	340008	兴全有机增长混合估值图基金吧	2.2910	3.1110	2.2822	3.1022	0.0088	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		132	000532	景顺长城优势企业混合估值图基金吧	1.5710	1.5710	1.5650	1.5650	0.0060	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		133	001974	景顺长城量化新动力股票估值图基金吧	1.3240	1.3240	1.3190	1.3190	0.0050	0.38%	限大额	开放	0.15%	购买
		134	610001	信达澳银领先增长混合估值图基金吧	1.3266	1.6566	1.3216	1.6516	0.0050	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		135	502040	长盛上证50指数分级估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0740	1.0740	0.0040	0.37%	开放	开放	0.12%	购买
		136	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.2238	2.2238	2.2156	2.2156	0.0082	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		137	001179	德邦大健康灵活配置混合估值图基金吧	0.9931	0.9931	0.9895	0.9895	0.0036	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		138	000311	景顺长城沪深300增强估值图基金吧	1.9370	2.2770	1.9300	2.2700	0.0070	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		139	002593	富国美丽中国混合估值图基金吧	1.1110	1.2110	1.1070	1.2070	0.0040	0.36%	限大额	开放	0.15%	购买
		140	003623	创金合信优价成长股票C 估值图基金吧	1.0556	1.0556	1.0518	1.0518	0.0038	0.36%	限大额	开放	0.00%	购买
		141	399001	中海上证50 估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1190	1.1190	0.0040	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		142	003132	德邦新回报灵活配置混合估值图基金吧	1.1585	1.1585	1.1544	1.1544	0.0041	0.36%	限大额	开放	0.15%	购买
		143	003284	中邮医药健康混合估值图基金吧	0.9964	0.9964	0.9929	0.9929	0.0035	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		144	001186	富国文体健康股票估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8510	0.8510	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		145	003622	创金合信优价成长股票A 估值图基金吧	1.0583	1.0583	1.0546	1.0546	0.0037	0.35%	限大额	开放	0.15%	购买
		146	001725	汇添富高端制造股票估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1490	1.1490	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		147	502048	易方达上证50指数分级估值图基金吧	1.3007	0.9393	1.2962	0.9348	0.0045	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		148	080005	长盛量化红利混合估值图基金吧	1.1560	2.0620	1.1520	2.0580	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		149	001623	兴业国企改革混合估值图基金吧	1.1560	1.1560	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		150	002297	方正富邦优选灵活配置混合估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1630	1.1630	0.0040	0.34%	限大额	开放	0.00%	购买
		151	001128	宝盈新兴产业混合估值图基金吧	0.5860	0.5860	0.5840	0.5840	0.0020	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		152	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.5870	0.5870	0.5850	0.5850	0.0020	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		153	070003	嘉实稳健估值图基金吧	1.1760	3.2240	1.1720	3.2160	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		154	001786	国泰信益灵活配置混合估值图基金吧	1.1253	1.1253	1.1215	1.1215	0.0038	0.34%	限大额	开放	0.15%	购买
		155	530015	建信深证60联接估值图基金吧	1.7048	1.7048	1.6991	1.6991	0.0057	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		156	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.9020	0.9020	0.0030	0.33%	限大额	开放	0.10%	购买
		157	004209	大成智惠量化多策略混合估值图基金吧	1.0583	1.0583	1.0548	1.0548	0.0035	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		158	519027	海富通上证周期联接估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2110	1.2110	0.0040	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		159	162509	国联安双禧中证100 估值图基金吧	1.2180	1.2310	1.2140	1.2280	0.0040	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		160	519019	大成景阳领先混合估值图基金吧	0.9140	4.2060	0.9110	4.2030	0.0030	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		161	000835	华润元大富时中国A50指估值图基金吧	1.5310	1.5310	1.5260	1.5260	0.0050	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		162	163808	中银中证100 估值图基金吧	1.2250	1.2350	1.2210	1.2310	0.0040	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		163	164508	国富中证100指数增强分估值图基金吧	0.9260	0.9740	0.9230	0.9710	0.0030	0.33%	限大额	开放	0.12%	购买
		164	260103	景顺长城动力平衡估值图基金吧	1.0249	3.3149	1.0216	3.3116	0.0033	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		165	217002	招商安泰平衡估值图基金吧	1.0317	2.9037	1.0284	2.9004	0.0033	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		166	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	1.2530	2.1060	1.2490	2.1020	0.0040	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		167	001431	方正富邦优选灵活配置混合估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9390	0.9390	0.0030	0.32%	限大额	开放	0.08%	购买
		168	163406	兴全合润分级混合估值图基金吧	1.1313	2.9357	1.1277	2.9263	0.0036	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		169	519668	银河成长混合估值图基金吧	1.3882	2.9400	1.3838	2.9356	0.0044	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		170	003446	英大睿鑫A 估值图基金吧	1.1736	1.1736	1.1699	1.1699	0.0037	0.32%	开放	开放	---	购买
		171	217001	招商安泰混合估值图基金吧	0.3494	3.7014	0.3483	3.7003	0.0011	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		172	213010	宝盈中证100增强估值图基金吧	1.2780	1.2780	1.2740	1.2740	0.0040	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		173	001586	天弘中证100指数A 估值图基金吧	0.9947	0.9947	0.9916	0.9916	0.0031	0.31%	开放	开放	0.10%	购买
		174	003447	英大睿鑫C 估值图基金吧	1.1604	1.1604	1.1568	1.1568	0.0036	0.31%	开放	开放	---	购买
		175	240020	华宝医药生物混合估值图基金吧	1.6180	1.9070	1.6130	1.9020	0.0050	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		176	519657	银河灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9460	1.9460	1.9400	1.9400	0.0060	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		177	001773	招商丰庆混合A 估值图基金吧	1.3020	1.3020	1.2980	1.2980	0.0040	0.31%	封闭期	封闭期	---	购买
		178	160716	嘉实基本面50 估值图基金吧	1.4333	1.4333	1.4289	1.4289	0.0044	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		179	582003	东吴配置优化混合估值图基金吧	1.3120	1.3120	1.3080	1.3080	0.0040	0.31%	暂停	开放	0.15%	购买
		180	002465	东兴众智优选混合估值图基金吧	0.9860	0.9860	0.9830	0.9830	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		181	519656	银河灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9750	1.9750	1.9690	1.9690	0.0060	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		182	481006	工银红利混合估值图基金吧	0.8235	0.8645	0.8210	0.8620	0.0025	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		183	240014	华宝中证100 估值图基金吧	1.2193	1.2193	1.2156	1.2156	0.0037	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		184	001587	天弘中证100指数C 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9860	0.9860	0.0030	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		185	165515	信诚沪深300分级估值图基金吧	1.3210	1.4790	1.3170	1.4760	0.0040	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		186	257030	国联安优势混合估值图基金吧	1.3270	1.9030	1.3230	1.8990	0.0040	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		187	519176	浦银安盛消费升级混合C 估值图基金吧	1.6610	1.6610	1.6560	1.6560	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		188	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6620	1.6620	1.6570	1.6570	0.0050	0.30%	开放	开放	0.08%	购买
		189	519100	长盛中证100 估值图基金吧	1.1307	1.8217	1.1273	1.8183	0.0034	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		190	003970	华泰柏瑞兴利混合A 估值图基金吧	1.0973	1.0973	1.0940	1.0940	0.0033	0.30%	限大额	开放	0.15%	购买
		191	160921	大成定增灵活配置混合估值图基金吧	0.9990	0.9990	0.9960	0.9960	0.0030	0.30%	暂停	暂停	0.15%	购买
		192	003971	华泰柏瑞兴利混合C 估值图基金吧	1.1009	1.1009	1.0976	1.0976	0.0033	0.30%	限大额	开放	0.00%	购买
		193	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.6840	3.5600	2.6760	3.5520	0.0080	0.30%	开放	开放	0.60%	购买
		194	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.6850	3.7490	2.6770	3.7410	0.0080	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		195	100038	富国量化沪深300 估值图基金吧	1.6820	1.6820	1.6770	1.6770	0.0050	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		196	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.3480	1.4180	1.3440	1.4140	0.0040	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		197	003175	华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧	1.2147	1.2147	1.2111	1.2111	0.0036	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		198	165521	信诚中证800金融指数分估值图基金吧	1.0120	1.6690	1.0090	1.6660	0.0030	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		199	001682	新华鑫回报混合估值图基金吧	1.0160	1.1260	1.0130	1.1230	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		200	410008	华富中证100 估值图基金吧	1.1860	1.1860	1.1825	1.1825	0.0035	0.30%	开放	开放	0.12%	购买

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