您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2019-10-18

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-10-18		2019-10-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	007291	汇丰晋信港股通双核策略混估值图基金吧	1.0735	1.0735	1.0629	1.0629	0.0106	1.00%	暂停	暂停	0.15%	购买
		2	270041	广发消费品精选混合估值图基金吧	2.9610	2.9610	2.9360	2.9360	0.0250	0.85%	开放	开放	0.15%	购买
		3	519020	国泰金泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2684	1.2289	1.2583	1.2196	0.0101	0.80%	限大额	开放	0.15%	购买
		4	519022	国泰金泰灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2824	1.3674	1.2723	1.3573	0.0101	0.79%	限大额	开放	---	购买
		5	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.8950	0.8950	0.8890	0.8890	0.0060	0.67%	限大额	开放	0.10%	购买
		6	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	1.2664	1.2664	1.2586	1.2586	0.0078	0.62%	暂停	暂停	0.15%	购买
		7	006587	南方优享分红混合C 估值图基金吧	1.0622	1.0622	1.0562	1.0562	0.0060	0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		8	005123	南方优享分红混合A 估值图基金吧	1.0630	1.0630	1.0570	1.0570	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		9	002851	南方品质混合估值图基金吧	1.6170	1.6170	1.6080	1.6080	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		10	003032	平安医疗健康混合估值图基金吧	1.1755	1.1755	1.1692	1.1692	0.0063	0.54%	开放	开放	0.15%	购买
		11	161122	易方达生物分级估值图基金吧	1.2122	---	1.2064	---	0.0058	0.48%	限大额	开放	0.10%	购买
		12	006182	格林伯锐灵活配置C 估值图基金吧	0.8381	0.8381	0.8341	0.8341	0.0040	0.48%	暂停	开放	0.00%	购买
		13	006181	格林伯锐灵活配置A 估值图基金吧	0.8392	0.8392	0.8352	0.8352	0.0040	0.48%	暂停	开放	0.12%	购买
		14	163001	长信医疗保健混合(LOF 估值图基金吧	1.1490	1.6890	1.1440	1.6840	0.0050	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		15	161726	招商国证生物医药指数分级估值图基金吧	1.2659	0.8542	1.2607	0.8509	0.0052	0.41%	限大额	开放	0.10%	购买
		16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合估值图基金吧	1.4113	1.4113	1.4057	1.4057	0.0056	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		17	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0033	4.9281	0.9998	4.9246	0.0035	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		18	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.1480	1.2400	1.1440	1.2360	0.0040	0.35%	暂停	开放	0.08%	购买
		19	162412	华宝中证医疗指数分级估值图基金吧	1.1309	0.4638	1.1270	0.4622	0.0039	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		20	004703	南方兴盛混合估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1670	1.1670	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		21	160215	国泰价值经典混合(LOF 估值图基金吧	1.4690	2.0790	1.4640	2.0740	0.0050	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		22	502056	广发医疗指数分级估值图基金吧	1.2443	0.8675	1.2401	0.8648	0.0042	0.34%	限大额	开放	0.05%	购买
		23	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧	0.5973	2.3714	0.5953	2.3671	0.0020	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		24	290014	泰信现代服务业混合估值图基金吧	1.6110	1.6710	1.6060	1.6660	0.0050	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		25	164401	前海开源健康分级估值图基金吧	1.0010	1.1160	0.9980	1.1130	0.0030	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		26	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	1.6820	1.6820	1.6770	1.6770	0.0050	0.30%	限大额	开放	0.15%	购买
		27	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	1.6890	1.6890	1.6840	1.6840	0.0050	0.30%	限大额	开放	0.00%	购买
		28	004040	金鹰医疗健康产业A 估值图基金吧	1.2435	1.2435	1.2399	1.2399	0.0036	0.29%	开放	开放	0.12%	购买
		29	004041	金鹰医疗健康产业C 估值图基金吧	1.3053	1.3053	1.3016	1.3016	0.0037	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		30	501064	国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧	1.3102	1.3102	1.3065	1.3065	0.0037	0.28%	暂停	暂停	0.15%	购买
		31	006881	华宝大健康混合估值图基金吧	1.1760	1.1760	1.1727	1.1727	0.0033	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		32	000727	融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧	1.4760	1.4760	1.4720	1.4720	0.0040	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		33	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.1250	1.2150	1.1220	1.2120	0.0030	0.27%	暂停	开放	0.00%	购买
		34	005482	博时创新驱动混合A 估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		35	005483	博时创新驱动混合C 估值图基金吧	1.0235	1.0235	1.0209	1.0209	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		36	005303	嘉实医药健康股票A 估值图基金吧	1.2433	1.2433	1.2402	1.2402	0.0031	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		37	005304	嘉实医药健康股票C 估值图基金吧	1.2252	1.2252	1.2222	1.2222	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		38	005805	华泰柏瑞医疗健康混合估值图基金吧	1.4837	1.4837	1.4801	1.4801	0.0036	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		39	501009	汇添富中证生物科技指数A 估值图基金吧	1.3364	1.3364	1.3333	1.3333	0.0031	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		40	501010	汇添富中证生物科技指数C 估值图基金吧	1.3409	1.3409	1.3378	1.3378	0.0031	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		41	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1446	1.1446	0.0026	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		42	002082	华泰柏瑞激励动力混合C 估值图基金吧	1.8380	1.9030	1.8340	1.8990	0.0040	0.22%	开放	开放	---	购买
		43	000747	广发逆向策略混合估值图基金吧	1.8530	1.8530	1.8490	1.8490	0.0040	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		44	003231	创金合信医疗保健股票C 估值图基金吧	1.5941	1.4560	1.5907	1.4529	0.0034	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		45	003230	创金合信医疗保健股票A 估值图基金吧	1.5961	1.5450	1.5927	1.5417	0.0034	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		46	165313	建信优势动力混合(LOF 估值图基金吧	1.5870	1.5870	1.5840	1.5840	0.0030	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		47	519987	长信恒利优势混合估值图基金吧	1.0930	1.4090	1.0910	1.4070	0.0020	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		48	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	1.6440	1.6440	1.6410	1.6410	0.0030	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		49	001815	华泰柏瑞激励动力混合A 估值图基金吧	1.6510	1.7160	1.6480	1.7130	0.0030	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		50	006241	中融医疗健康混合C 估值图基金吧	1.3859	1.3859	1.3835	1.3835	0.0024	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		51	006240	中融医疗健康混合A 估值图基金吧	1.3964	1.3964	1.3940	1.3940	0.0024	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		52	420003	天弘永定价值成长混合估值图基金吧	1.9305	2.2655	1.9272	2.2622	0.0033	0.17%	开放	开放	0.15%	购买
		53	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.3237	1.3237	1.3216	1.3216	0.0021	0.16%	限大额	开放	0.15%	购买
		54	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.3076	1.3076	1.3056	1.3056	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.00%	购买
		55	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	1.5823	1.6323	1.5799	1.6299	0.0024	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		56	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	1.5948	1.6448	1.5924	1.6424	0.0024	0.15%	开放	开放	0.08%	购买
		57	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		58	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%	开放	开放	0.10%	购买
		59	001861	富安达健康人生混合估值图基金吧	1.3503	1.3503	1.3483	1.3483	0.0020	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		60	000547	建信健康民生混合估值图基金吧	2.7110	2.7110	2.7070	2.7070	0.0040	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		61	005967	鹏华创新驱动混合估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0318	1.0318	0.0015	0.15%	开放	开放	0.15%	购买
		62	005726	国泰价值精选灵活配置混合估值图基金吧	1.3437	1.3437	1.3418	1.3418	0.0019	0.14%	暂停	开放	0.15%	购买
		63	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.3051	1.3051	1.3033	1.3033	0.0018	0.14%	开放	开放	0.12%	购买
		64	162102	金鹰中小盘精选混合估值图基金吧	1.1276	3.0241	1.1261	3.0226	0.0015	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		65	002624	广发优企精选混合估值图基金吧	1.5450	1.5960	1.5430	1.5940	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		66	000960	招商医药健康产业股票估值图基金吧	1.6490	1.6490	1.6470	1.6470	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		67	001790	国泰智能汽车股票估值图基金吧	0.8300	0.8300	0.8290	0.8290	0.0010	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		68	519678	银河消费混合估值图基金吧	1.7150	1.7150	1.7130	1.7130	0.0020	0.12%	开放	开放	0.15%	购买
		69	164703	汇添富纯债债券(LOF)估值图基金吧	0.8870	1.6450	0.8860	1.6440	0.0010	0.11%	限大额	开放	0.08%	购买
		70	006756	国泰中证生物医药ETF联估值图基金吧	1.1947	1.1947	1.1934	1.1934	0.0013	0.11%	开放	开放	0.10%	购买
		71	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	0.9690	1.1060	0.9680	1.1050	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		72	004905	华泰柏瑞生物医药混合估值图基金吧	1.5746	1.5746	1.5730	1.5730	0.0016	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		73	006757	国泰中证生物医药ETF联估值图基金吧	1.1888	1.1888	1.1876	1.1876	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		74	002655	南方卓享绝对收益估值图基金吧	1.0965	1.0965	1.0954	1.0954	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.15%	购买
		75	006637	华富恒欣纯债债券C 估值图基金吧	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		76	519120	浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧	2.0200	2.0200	2.0180	2.0180	0.0020	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		77	006636	华富恒欣纯债债券A 估值图基金吧	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		78	002073	圆信永丰兴融A 估值图基金吧	1.0280	1.1570	1.0270	1.1560	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		79	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0310	1.3360	1.0300	1.3350	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%	购买
		80	002898	富国两年期理财债券A 估值图基金吧	1.0350	1.1050	1.0340	1.1040	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		81	002128	广发鑫惠纯债定开估值图基金吧	1.0390	1.1340	1.0380	1.1330	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		82	003040	广发集富纯债C 估值图基金吧	1.0350	1.0990	1.0430	1.0980	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		83	002548	嘉实稳瑞纯债债券估值图基金吧	1.0760	1.1580	1.0750	1.1570	0.0010	0.09%	限大额	开放	---	购买
		84	002382	东海祥瑞C 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		85	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	1.0980	1.0980	1.0970	1.0970	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		86	000420	大摩优质信价纯债C 估值图基金吧	1.0970	1.2780	1.0960	1.2770	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		87	002811	博时裕顺纯债债券估值图基金吧	1.0990	1.1420	1.0980	1.1410	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		88	000998	南方双元C 估值图基金吧	1.1010	1.1270	1.1000	1.1260	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		89	000329	鹏华丰饶定开债估值图基金吧	1.1040	1.1040	1.1030	1.1030	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		90	000997	南方双元A 估值图基金吧	1.1150	1.1410	1.1140	1.1400	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		91	000585	嘉实对冲套利定期混合估值图基金吧	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.13%	购买
		92	582202	东吴增利债券C 估值图基金吧	1.1250	1.4350	1.1240	1.4340	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.00%	购买
		93	002295	广发稳安灵活估值图基金吧	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		94	001722	工银银和利混合估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.15%	购买
		95	070037	嘉实纯债债券A 估值图基金吧	1.1540	1.3120	1.1530	1.3110	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		96	000421	华泰柏瑞丰汇债券A 估值图基金吧	1.0433	1.2084	1.0424	1.2075	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		97	519153	新华纯债添利债券发起C 估值图基金吧	1.1620	1.4420	1.1610	1.4410	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		98	002592	中欧纯债债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2200	1.4440	1.2190	1.4430	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%	购买
		99	000395	汇添富安心中国债券A 估值图基金吧	1.2570	1.2570	1.2560	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		100	001417	汇添富医疗服务混合估值图基金吧	1.2590	1.2590	1.2580	1.2580	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		101	000762	汇添富绝对收益定开混合估值图基金吧	1.2690	1.2690	1.2680	1.2680	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.15%	购买
		102	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%	购买
		103	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%	开放	开放	0.15%	购买
		104	000400	中融增鑫定开债A 估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3660	1.3660	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.06%	购买
		105	004486	嘉实稳怡债券估值图基金吧	1.0849	1.0849	1.0842	1.0842	0.0007	0.06%	限大额	开放	---	购买
		106	501039	汇添富睿丰混合(LOF)估值图基金吧	1.0885	1.0885	1.0878	1.0878	0.0007	0.06%	开放	开放	0.12%	购买
		107	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.5740	1.6040	1.5730	1.6030	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.08%	购买
		108	005847	富国沪港深业绩驱动混合型估值图基金吧	1.1741	1.1741	1.1734	1.1734	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		109	007563	兴银汇逸定开债估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%	开放	开放	---	购买
		110	002909	浙商惠享纯债估值图基金吧	1.0174	1.1299	1.0168	1.1293	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		111	000422	华泰柏瑞丰汇债券C 估值图基金吧	1.0170	1.1821	1.0164	1.1815	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		112	004107	中信保诚稳丰C 估值图基金吧	1.0647	1.1277	1.0641	1.1271	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%	购买
		113	004106	中信保诚稳丰A 估值图基金吧	1.0672	1.1302	1.0666	1.1296	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%	购买
		114	003193	创金合信尊智纯债估值图基金吧	1.0654	1.1044	1.0648	1.1038	0.0006	0.06%	限大额	开放	---	购买
		115	006093	永赢荣益债券C 估值图基金吧	1.0729	1.0763	1.0723	1.0757	0.0006	0.06%	暂停	开放	---	购买
		116	006092	永赢荣益债券A 估值图基金吧	1.0739	1.0775	1.0733	1.0769	0.0006	0.06%	暂停	开放	---	购买
		117	501040	汇添富睿丰混合(LOF)估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0789	1.0789	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%	购买
		118	519113	浦银安盛精致生活混合估值图基金吧	1.8060	1.8660	1.8050	1.8650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%	购买
		119	001694	华安沪港深外延增长混合估值图基金吧	1.8760	1.9510	1.8750	1.9500	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.15%	购买
		120	501032	财通福盛定增定开混合估值图基金吧	0.7682	0.7682	0.7678	0.7678	0.0004	0.05%	暂停	暂停	0.15%	购买
		121	007025	南方鑫利3个月定开债估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---	购买
		122	003071	中融睿祥定期开放债券A 估值图基金吧	1.0840	1.1217	1.0835	1.1212	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.06%	购买
		123	519782	交银裕隆纯债债券A 估值图基金吧	1.1635	1.1635	1.1630	1.1630	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		124	519225	海富通集利债券估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9799	0.9799	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		125	006828	银河久泰债券估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	---	购买
		126	005280	安信稳健阿尔法定开混合估值图基金吧	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.13%	购买
		127	007447	平安惠泰纯债估值图基金吧	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%	开放	开放	---	购买
		128	007500	鹏华尊诚定开债发起式估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---	购买
		129	007246	安信鑫日享中短债C 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		130	004899	中银信享定期开放债券估值图基金吧	1.0186	1.1120	1.0182	1.1116	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---	购买
		131	007245	安信鑫日享中短债A 估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%	开放	开放	0.03%	购买
		132	000521	诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧	1.0264	1.0863	1.0260	1.0859	0.0004	0.04%	开放	开放	---	购买
		133	006851	平安中短债债券E 估值图基金吧	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		134	004828	平安中短债债券C 估值图基金吧	1.0327	1.0102	1.0323	1.0098	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		135	005117	金信价值精选灵活配置混合估值图基金吧	0.7906	0.7906	0.7903	0.7903	0.0003	0.04%	开放	开放	0.08%	购买
		136	005118	金信价值精选灵活配置混合估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7987	0.7987	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		137	003072	中融睿祥定期开放债券C 估值图基金吧	1.0767	1.1144	1.0763	1.1140	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.00%	购买
		138	000655	鑫元稳利债券估值图基金吧	1.0852	1.2772	1.0848	1.2768	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%	购买
		139	002929	博时聚盈纯债债券估值图基金吧	1.0835	1.1270	1.0831	1.1266	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		140	005476	南方涪利定开债估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.0940	1.0940	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---	购买
		141	005127	平安合正定开债估值图基金吧	1.0930	1.1130	1.0926	1.1126	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---	购买
		142	003280	鹏华丰恒债券估值图基金吧	1.1021	1.1122	1.1017	1.1118	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%	购买
		143	519783	交银裕隆纯债债券C 估值图基金吧	1.1579	1.1579	1.1575	1.1575	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		144	003010	中融盈泽债券C 估值图基金吧	1.1600	1.2571	1.1596	1.2567	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		145	501006	汇添富中证精准医疗指数C 估值图基金吧	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		146	007589	嘉实致元42个月定期债券估值图基金吧	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%	购买
		147	006016	平安惠安债券估值图基金吧	1.0083	1.0619	1.0080	1.0616	0.0003	0.03%	暂停	开放	---	购买
		148	501005	汇添富中证精准医疗指数A 估值图基金吧	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		149	005884	平安合悦定开债估值图基金吧	1.0144	1.0704	1.0141	1.0701	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		150	007517	博时富淳3个月定开债估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		151	004122	兴银长益三个月定开债估值图基金吧	1.0173	1.1317	1.0170	1.1314	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		152	006703	国富恒嘉短债债券C 估值图基金吧	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		153	005547	诺安圆鼎定开债估值图基金吧	1.0222	1.1040	1.0219	1.1037	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		154	005277	海富通融丰定开债券估值图基金吧	1.0219	1.1116	1.0216	1.1113	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		155	002354	博时裕腾纯债估值图基金吧	1.0253	1.1644	1.0250	1.1641	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		156	006393	招商添德3个月定开债A 估值图基金吧	1.0266	1.0553	1.0263	1.0550	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		157	006874	创金合信恒兴中短债A 估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%	购买
		158	006091	前海开源鼎康债券C 估值图基金吧	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		159	006543	财通鸿利中短债债券C 估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%	限大额	开放	---	购买
		160	005713	中融季季红定开债A 估值图基金吧	1.0338	1.0778	1.0335	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		161	004827	平安中短债债券A 估值图基金吧	1.0334	1.0171	1.0331	1.0168	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%	购买
		162	006090	前海开源鼎康债券A 估值图基金吧	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		163	006521	汇安短债债券E 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		164	004709	红塔红土盛商一年定开债C 估值图基金吧	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		165	006358	前海联合泳盛纯债A 估值图基金吧	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		166	006120	中融聚明定期开放债券估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		167	004656	汇添富鑫汇定开债券C 估值图基金吧	1.0480	1.0954	1.0477	1.0951	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		168	005971	平安惠锦债券估值图基金吧	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		169	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A 估值图基金吧	1.0560	1.1342	1.0557	1.1339	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		170	004655	汇添富鑫汇定开债券A 估值图基金吧	1.0557	1.1051	1.0554	1.1048	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		171	006359	前海联合泳盛纯债C 估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		172	005846	宝盈盈泰纯债债券A 估值图基金吧	1.0626	1.1146	1.0623	1.1143	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		173	005895	平安合丰定开债估值图基金吧	1.0664	1.0784	1.0661	1.0781	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---	购买
		174	002528	泰康安益纯债A 估值图基金吧	1.0709	1.1213	1.0706	1.1210	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		175	000914	中加纯债债券估值图基金吧	1.0759	1.3820	1.0756	1.3816	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		176	001993	博时裕泰纯债债券估值图基金吧	1.0743	1.1911	1.0740	1.1908	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		177	007235	广发聚利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4681	1.4681	1.4677	1.4677	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%	购买
		178	660013	农银信用添利债券估值图基金吧	1.1003	1.4413	1.1000	1.4410	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		179	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4705	1.8495	1.4701	1.8491	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		180	003327	万家鑫璟纯债A 估值图基金吧	1.1041	1.1661	1.1038	1.1658	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		181	003041	鑫元得利债券估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%	开放	开放	---	购买
		182	004441	富荣富兴纯债估值图基金吧	1.1283	1.1513	1.1280	1.1510	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		183	004254	民生加银汇鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.1317	1.1617	1.1314	1.1614	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%	购买
		184	003235	信诚至利混合C 估值图基金吧	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		185	004255	民生加银汇鑫一年定开债C 估值图基金吧	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%	购买
		186	002529	泰康安益纯债C 估值图基金吧	1.1521	1.2631	1.1518	1.2628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%	购买
		187	006625	汇安嘉鑫纯债债券估值图基金吧	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		188	004438	鹏华永安定期开放债券估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%	购买
		189	003234	信诚至利混合A 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%	购买
		190	003009	中融盈泽债券A 估值图基金吧	1.1631	1.2602	1.1628	1.2599	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%	购买
		191	000913	农银医疗保健股票估值图基金吧	1.5856	1.5856	1.5852	1.5852	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%	购买
		192	006931	泰康港股通TMT指数C 估值图基金吧	0.9352	0.9352	0.9350	0.9350	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%	购买
		193	519957	长信睿进混合A 估值图基金吧	0.9387	0.9387	0.9385	0.9385	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%	购买
		194	006930	泰康港股通TMT指数A 估值图基金吧	0.9372	0.9372	0.9370	0.9370	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%	购买
		195	004792	富荣富乾债券A 估值图基金吧	1.0006	1.0502	1.0004	1.0500	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%	购买
		196	007987	鹏华丰庆债券估值图基金吧	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	---	购买
		197	007302	华宝宝盛纯债债券估值图基金吧	1.0075	1.0145	1.0073	1.0143	0.0002	0.02%	暂停	开放	---	购买
		198	007419	国寿安保泰弘纯债债券估值图基金吧	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%	暂停	开放	---	购买
		199	007194	长城短债债券A 估值图基金吧	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%	购买
		200	007642	泰达宏利鑫利债券C 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值