开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-212019-10-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.25781.25781.24391.24390.01391.12%限大额开放购买
2007827华润元大量化优选混合C估值图基金吧1.25791.25791.24411.24410.01381.11%限大额开放
---

购买

3005264国都多策略混合估值图基金吧1.34671.34671.33881.33880.00790.59%开放开放购买
4002020国都创新驱动估值图基金吧1.11101.15101.10701.14700.00400.36%开放开放购买
5005247国都量化精选混合估值图基金吧0.89490.89490.89340.89340.00150.17%限大额开放
---

购买

6001630天弘中证计算机主题指数C估值图基金吧0.71500.71500.71390.71390.00110.15%开放开放购买
7001629天弘中证计算机主题指数A估值图基金吧0.72190.72190.72080.72080.00110.15%开放开放购买
8007632华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.29412.01611.29252.01450.00160.12%限大额开放
---

购买

9000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.29682.01881.29522.01720.00160.12%限大额开放购买
10001631天弘中证食品饮料指数A估值图基金吧1.76971.84781.77071.8488-0.0010-0.06%开放开放购买
11001632天弘中证食品饮料指数C估值图基金吧1.75281.83041.75381.8314-0.0010-0.06%开放开放购买
12003418华润元大润鑫债券A估值图基金吧1.11301.11301.11381.1138-0.0008-0.07%开放开放购买
13004894华润元大润泽债券C估值图基金吧1.05171.05171.05251.0525-0.0008-0.08%开放开放购买
14004893华润元大润泽债券A估值图基金吧1.04351.04351.04431.0443-0.0008-0.08%开放开放购买
15006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.11051.11051.11151.1115-0.0010-0.09%开放开放
---

购买

16003680华润元大双鑫债券A估值图基金吧0.98030.98030.98310.9831-0.0028-0.28%开放开放购买
17003723华润元大双鑫债券C估值图基金吧0.97440.97440.97730.9773-0.0029-0.30%开放开放购买
18004777国都消费升级灵活配置混合估值图基金吧0.78750.78750.79010.7901-0.0026-0.33%开放开放购买
19000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧1.49601.49601.50101.5010-0.0050-0.33%开放开放购买
20001212华润元大稳健债券A估值图基金吧1.01301.04001.01801.0450-0.0050-0.49%开放开放购买
21001213华润元大稳健债券C估值图基金吧1.00501.02501.01001.0300-0.0050-0.50%开放开放购买
22004935国都智能制造估值图基金吧0.74980.74980.75620.7562-0.0064-0.85%开放开放购买
23184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------109.38801.2610------暂停暂停

购买

24000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------13.222018.1620------开放开放购买
25070002嘉实增长混合估值图基金吧------12.516013.1670------暂停开放

购买

26260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------6.91408.7700------限大额开放购买
27006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------6.54186.6918------限大额开放购买
28070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.33905.8590------暂停开放

购买

29110011易方达中小盘混合估值图基金吧------5.31445.7044------限大额开放购买
30040005华安宏利混合估值图基金吧------5.01145.6314------开放开放购买
31240008华宝收益增长混合估值图基金吧------4.85174.8517------开放开放购买
32000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.51304.5130------开放开放购买
33288002华夏收入混合估值图基金吧------4.46105.8610------开放开放购买
34519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------4.25104.2710------限大额开放购买
35519692交银成长混合A估值图基金吧------4.21725.0232------开放开放购买
36006279中金瑞祥A估值图基金吧------3.86603.8660------限大额开放购买
37162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.81595.6209------开放开放购买
38519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.77304.1790------限大额开放购买
39002031华夏策略混合估值图基金吧------3.74504.3450------开放开放购买
40590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------3.71403.7140------开放开放购买
41006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------3.70233.7293------开放开放
---

购买

42163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------3.59804.6620------开放开放购买
43519679银河主题混合估值图基金吧------3.59704.1650------开放开放购买
44180012银华富裕主题混合估值图基金吧------3.51444.4674------开放开放购买
45519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------3.47803.4780------开放开放购买
46540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.45513.5151------开放开放购买
47340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.45503.6450------开放开放购买
48000929博时黄金D估值图基金吧------3.41741.5027------暂停开放
---

购买

49003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------3.41173.4117------开放开放
---

购买

50000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.36403.3640------限大额开放购买
51000930博时黄金I估值图基金吧------3.35671.3998------暂停开放
---

购买

52519674银河创新成长混合估值图基金吧------3.33403.3340------开放开放购买
53003105光大永鑫混合A估值图基金吧------3.33003.5810------限大额开放购买
54003106光大永鑫混合C估值图基金吧------3.32703.5780------限大额开放购买
55910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧------3.28733.7993------暂停开放

购买

56110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.26705.0900------开放开放购买
57040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.19803.9850------开放开放购买
58260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------3.16603.4660------开放开放购买
59040035华安逆向策略混合估值图基金吧------3.14103.5210------限大额开放购买
60470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------3.11603.3660------开放开放购买
61660015农银行业轮动混合估值图基金吧------3.07973.1797------开放开放购买
62166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------3.05703.0570------开放开放购买
63240009华宝先进成长混合估值图基金吧------3.04143.3094------开放开放购买
64519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------3.02066.9502------限大额开放购买
65519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------3.00703.0070------开放开放购买
66690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------3.00103.0010------开放开放购买
67110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------2.98004.2950------开放开放购买
68377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------2.97434.8943------开放开放购买
69270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.96102.9610------开放开放购买
70202023南方优选成长混合A估值图基金吧------2.94702.9470------开放开放购买
71270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.92703.1370------开放开放购买
72110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.91008.0530------开放开放购买
73110022易方达消费行业股票估值图基金吧------2.89202.8920------开放开放购买
74005206南方优选成长混合C估值图基金吧------2.88202.8820------开放开放购买
75460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.87693.9231------开放开放购买
76000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------2.85802.8580------开放开放购买
77398061中海消费混合估值图基金吧------2.81803.0280------开放开放购买
78000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.79802.7980------开放开放购买
79090015大成内需增长混合A估值图基金吧------2.78302.7830------开放开放购买
80000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------2.78102.7810------开放开放购买
81000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------2.77402.7740------开放开放购买
82000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.77002.7700------限大额开放购买
83400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.76782.7678------开放开放购买
84000410益民服务领先混合估值图基金吧------2.76702.7670------开放开放购买
85006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------2.76502.7650------开放开放购买
86377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.75702.7570------开放开放购买
87160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧------2.75202.7520------开放开放购买
88020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.73202.7770------开放开放购买
89000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.71102.7110------开放开放购买
90020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.70702.7070------开放开放购买
91206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.70402.7040------开放开放购买
92370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.69502.9100------开放开放购买
93002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------2.69202.6920------限大额开放
---

购买

94519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.68703.7030------开放开放购买
95110015易方达行业领先混合估值图基金吧------2.67802.9940------开放开放购买
96000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.67603.0370------开放开放购买
97519672银河蓝筹混合估值图基金吧------2.64102.6410------开放开放购买
98240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.60427.5442------开放开放购买
99710002富安达策略精选混合估值图基金吧------2.59292.6329------开放开放购买
100233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.59142.9634------开放开放购买
101160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.57902.4030------开放开放购买
102000970东方红睿元混合估值图基金吧------2.56202.5620------暂停暂停

购买

103050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.55202.6670------限大额开放购买
104519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧------2.55004.1370------开放开放购买
105002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.53802.5380------限大额开放
---

购买

106000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.52712.5271------开放开放购买
107519736交银新成长混合估值图基金吧------2.50202.9020------限大额开放购买
108050111博时信用债券C估值图基金吧------2.49202.5890------限大额开放购买
109260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.49104.9276------开放开放购买
110180018银华和谐主题混合估值图基金吧------2.48702.5670------开放开放购买
111630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.47894.1339------开放开放购买
112340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.47373.2937------开放开放购买
113000595嘉实泰和混合估值图基金吧------2.46006.9540------开放开放购买
114660012农银消费主题混合A估值图基金吧------2.45962.5396------开放开放购买
115000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------2.45602.7790------开放开放购买
116270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.45102.4510------开放开放购买
117000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.44982.4498------开放开放购买
118310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧------2.42753.2200------开放开放购买
119110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------2.42742.4274------开放开放购买
120270021广发聚瑞混合估值图基金吧------2.42602.4260------开放开放购买
121270050广发新经济混合估值图基金吧------2.41302.4130------开放开放购买
122020026国泰成长优选混合估值图基金吧------2.41102.9330------开放开放购买
123530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.40602.4060------开放开放购买
124100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.40202.4020------开放开放购买
125003142鹏华弘达混合A估值图基金吧------2.40132.4013------限大额开放购买
126003793泰达宏利溢利债券A估值图基金吧------2.39662.4889------开放开放
---

购买

127519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧------2.39203.2250------限大额开放购买
128481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.38802.3880------限大额开放购买
129000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------2.38802.3880------开放开放购买
130000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧------2.37202.3720------开放开放购买
131377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------2.37102.3710------开放开放购买
132000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧------2.36502.0500------开放开放购买
133206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.36002.7370------开放开放购买
134160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧------2.34402.3440------开放开放购买
135531020建信转债增强债券C估值图基金吧------2.34202.3420------开放开放购买
136003889汇安丰泽混合A估值图基金吧------2.33532.3353------限大额开放
---

购买

137160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧------2.33503.3910------开放开放购买
138720001财通价值动量混合估值图基金吧------2.33302.8040------开放开放购买
139000480东方红新动力混合估值图基金吧------2.33202.4200------开放开放购买
140050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧------2.31202.4510------开放开放购买
141000294华安生态优先混合估值图基金吧------2.31102.7990------开放开放购买
142240020华宝医药生物混合估值图基金吧------2.30402.5930------开放开放购买
143530012建信积极配置混合估值图基金吧------2.29802.3660------开放开放购买
144003890汇安丰泽混合C估值图基金吧------2.28532.2853------限大额开放
---

购买

145002011华夏红利混合估值图基金吧------2.28004.7530------开放开放购买
146530016建信恒稳价值混合估值图基金吧------2.28002.3800------开放开放购买
147000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.27902.5310------开放开放购买
148001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------2.27642.6264------限大额开放
---

购买

149003494富国天惠成长混合C估值图基金吧------2.26672.3117------限大额开放购买
150180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.26404.0440------开放开放购买
151690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧------2.25802.2880------开放开放购买
152320012诺安主题精选混合估值图基金吧------2.25202.3520------开放开放购买
153233011大摩主题优选混合估值图基金吧------2.24402.7240------开放开放购买
154550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧------2.24073.4096------限大额开放购买
155161005富国天惠成长混合A估值图基金吧------2.23835.0263------限大额开放购买
156000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.23002.3980------开放开放购买
157000592建信改革红利股票估值图基金吧------2.22102.2210------开放开放购买
158110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧------2.22002.2200------开放开放购买
159217021招商优势企业混合估值图基金吧------2.21802.2180------限大额开放购买
160519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧------2.21803.4070------开放开放购买
161000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.20503.2490------开放开放购买
162000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧------2.20402.2040------开放开放购买
163165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧------2.18902.7030------开放开放购买
164202101南方宝元债券A估值图基金吧------2.17083.5908------开放开放购买
165350005天治中国制造2025估值图基金吧------2.16832.1683------开放开放购买
166660005农银中小盘混合估值图基金吧------2.16752.5295------开放开放购买
167006585南方宝元债券C估值图基金吧------2.15993.5799------开放开放购买
168240002华宝宝康配置混合估值图基金吧------2.15683.9568------开放开放购买
169217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.15392.1539------开放开放购买
170710001富安达优势成长混合估值图基金吧------2.15362.1536------开放开放购买
171000339长城医疗保健混合估值图基金吧------2.14472.1447------开放开放购买
172004410招商央视财经50指数C估值图基金吧------2.13452.1345------开放开放购买
173660004农银策略价值混合估值图基金吧------2.13352.1335------开放开放购买
174160624鹏华消费领先混合估值图基金吧------2.13101.9810------开放开放购买
175660001农银行业成长混合A估值图基金吧------2.12662.7266------开放开放购买
176006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧------2.12012.1201------开放开放购买
177000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧------2.11802.4580------开放开放购买
178000854鹏华养老产业股票估值图基金吧------2.11702.1170------开放开放购买
179001315易方达新益混合E估值图基金吧------2.11302.1130------限大额开放
---

购买

180530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧------2.11262.1126------开放开放购买
181000529广发竞争优势混合估值图基金吧------2.10802.1080------开放开放购买
182519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧------2.10602.1060------开放开放购买
183163816中银转债增强债券A估值图基金吧------2.10302.1030------限大额开放购买
184000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------2.09502.0950------开放开放购买
185519158新华趋势领航混合估值图基金吧------2.09402.5600------开放开放购买
186519001银华价值优选混合估值图基金吧------2.09296.9855------开放开放购买
187519704交银先进制造混合估值图基金吧------2.09203.2190------开放开放购买
188001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧------2.09002.0900------限大额开放购买
189485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.08402.0840------开放开放购买
190519746交银丰享收益债券A估值图基金吧------2.07002.1610------开放开放购买
191166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------2.06282.3828------限大额开放购买
192320006诺安灵活配置混合估值图基金吧------2.06202.6420------开放开放购买
193001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧------2.06002.0600------限大额开放购买
194000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.05702.0570------开放开放购买
195002553博时创业成长混合C估值图基金吧------2.05502.0550------开放开放购买
196000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧------2.04602.2610------开放开放购买
197360005光大红利混合估值图基金吧------2.04544.5879------开放开放购买
198050014博时创业成长混合A估值图基金吧------2.04502.1170------开放开放购买
199540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧------2.04332.6633------开放开放购买
200630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------2.03802.3980------开放开放购买
上一页12345...下一页共38页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部