开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-192024-03-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1970038东莞德益6个月持有债估值图基金吧1.10491.75271.10471.75250.00020.02%暂停开放
2012833交银鸿信一年持有期混合A估值图基金吧0.99430.99430.99570.9957-0.0014-0.14%开放开放
3012834交银鸿信一年持有期混合C估值图基金吧0.98390.98390.98530.9853-0.0014-0.14%开放开放
4011389国都聚成混合估值图基金吧0.48180.48180.48500.4850-0.0032-0.66%开放开放
5164908交银中证环境治理(LOF)A估值图基金吧0.37410.37410.37720.3772-0.0031-0.82%开放开放
6013413交银中证环境治理(LOF)C估值图基金吧0.37320.37320.37630.3763-0.0031-0.82%开放开放
7002020国都创新驱动估值图基金吧0.73700.77700.74600.7860-0.0090-1.21%开放开放
8184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------99.73201.4250------暂停暂停
9070002嘉实增长混合估值图基金吧------14.586715.2577------暂停开放
10000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------13.517020.6730------限大额开放
11012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧------13.222013.5720------限大额开放
12166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------9.26909.2690------开放开放
13910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------8.79819.3511------暂停暂停
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14260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------8.485010.3610------限大额开放
15011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------8.45278.4527------暂停暂停
16162204宏利行业精选混合A估值图基金吧------6.75038.5553------开放开放
17015601宏利行业精选混合C估值图基金吧------6.65646.6564------开放开放
18660015农银行业轮动混合A估值图基金吧------6.50226.6022------开放开放
19015850农银行业轮动混合C估值图基金吧------6.45666.4566------开放开放
20240008华宝收益增长混合A估值图基金吧------6.43546.4354------开放开放
21015573华宝收益增长混合C估值图基金吧------6.36006.3600------开放开放
22040005华安宏利混合A估值图基金吧------5.97836.5983------开放开放
23016294华安宏利混合C估值图基金吧------5.92195.9219------开放开放
24070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.78606.3260------开放开放
25040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.54605.5460------限大额开放
26288002华夏收入混合估值图基金吧------5.54006.9400------开放开放
27014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.45805.4580------限大额开放
28000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------5.40505.4050------开放开放
29006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------5.40507.8162------限大额开放
30519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.38565.3856------开放开放
31040035华安逆向策略混合A估值图基金吧------5.35205.7320------开放开放
32013638华安逆向策略混合C估值图基金吧------5.27605.2760------开放开放
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧------5.21205.7120------开放开放
34018460大成新锐产业混合C估值图基金吧------5.19305.1930------开放开放
35630002华商盛世成长混合估值图基金吧------5.16806.8230------限大额开放
36000929博时黄金D估值图基金吧------4.93432.1328------暂停开放
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37000930博时黄金I估值图基金吧------4.84472.0179------暂停开放
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38110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧------4.81276.6027------限大额开放
39000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.81104.8110------开放开放
40000547建信健康民生混合A估值图基金吧------4.80504.8050------开放开放
41040025华安科技动力混合A估值图基金吧------4.80005.5870------开放开放
42014849建信健康民生混合C估值图基金吧------4.76504.7650------开放开放
43014975华安科技动力混合C估值图基金吧------4.74704.7470------开放开放
44960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧------4.64824.6482------开放开放
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45377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧------4.64054.6405------开放开放
46014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧------4.59264.5926------开放开放
47590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.51404.5140------开放开放
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.49315.6321------开放开放
49960016交银成长混合H估值图基金吧------4.48314.6621------开放开放
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50000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧------4.44844.4484------开放开放
51014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧------4.43454.4345------限大额开放
52519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.40804.4080------开放开放
53519692交银成长混合A估值图基金吧------4.38195.4909------开放开放
54519002华安安信消费混合A估值图基金吧------4.37304.7240------限大额开放
55110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.36305.7080------开放开放
56002031华夏策略混合估值图基金吧------4.35504.9550------开放开放
57003105光大永鑫混合A估值图基金吧------4.33404.5850------开放开放
58003106光大永鑫混合C估值图基金吧------4.31104.5620------开放开放
59013686华安安信消费混合C估值图基金吧------4.31004.3100------限大额开放
60519674银河创新成长混合A估值图基金吧------4.28764.2876------开放开放
61700003平安策略先锋混合估值图基金吧------4.27704.3770------开放开放
62020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧------4.25944.2594------开放开放
63014143银河创新成长混合C估值图基金吧------4.22924.2292------开放开放
64519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.22225.0052------限大额开放
65000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.21804.2180------开放开放
66015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧------4.21204.2120------开放开放
67004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧------4.20334.2033------暂停开放
68519679银河主题混合A估值图基金吧------4.19294.7609------开放开放
69920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧------4.18604.1860------开放开放
70018888银河主题混合C估值图基金吧------4.18594.1859------开放开放
71180012银华富裕主题混合A估值图基金吧------4.18185.1348------开放开放
72240009华宝先进成长混合估值图基金吧------4.17984.4478------开放开放
73015233银华富裕主题混合C估值图基金吧------4.16404.1640------开放开放
74013430交银趋势混合C估值图基金吧------4.15864.4416------限大额开放
75006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------4.15694.5189------暂停开放
76970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧------4.15264.1526------开放开放
77270008广发核心精选混合估值图基金吧------4.14404.3540------开放开放
78000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------4.01904.0190------开放开放
79470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------4.00104.2510------开放开放
80050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.00034.0593------限大额开放
81018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.00014.0001------限大额开放
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82110013易方达科翔混合估值图基金吧------3.942010.5620------开放开放
83519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.93404.9840------限大额开放
84519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------3.91105.2280------开放开放
85006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.90673.9067------限大额开放
86000480东方红新动力混合A估值图基金吧------3.88503.9730------开放开放
87720001财通价值动量混合估值图基金吧------3.87704.3480------开放开放
88270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------3.87504.7320------开放开放
89000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------3.86403.8640------开放开放
90000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.86203.8620------开放开放
91017493东方红新动力混合C估值图基金吧------3.85903.8590------开放开放
92540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.83533.8953------开放开放
93000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧------3.83503.8350------开放开放
94019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧------3.83083.8308------开放开放
95010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------3.82204.6720------开放开放
96090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.81903.8190------开放开放
97000592建信改革红利股票A估值图基金吧------3.81703.8170------开放开放
98960018大成内需增长混合H估值图基金吧------3.81703.8170------开放开放
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99019255大成内需增长混合C估值图基金吧------3.80903.8090------开放开放
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100001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------3.80614.1561------开放开放
101016269建信改革红利股票C估值图基金吧------3.79303.7930------开放开放
102011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧------3.78603.7860------开放开放
103920003中金新锐股票A估值图基金吧------3.74094.2209------开放开放
104519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧------3.73444.6344------开放开放
105217021招商优势企业混合A估值图基金吧------3.71243.7124------开放开放
106017821招商优势企业混合C估值图基金吧------3.68253.6825------开放开放
107920923中金新锐股票C估值图基金吧------3.66843.6684------开放开放
108377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧------3.64925.5692------开放开放
109370024摩根核心优选混合A估值图基金吧------3.63703.8520------开放开放
110110022易方达消费行业股票估值图基金吧------3.63703.6370------开放开放
111015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧------3.60983.6098------开放开放
112486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.59703.5970------暂停开放
113015057摩根核心优选混合C估值图基金吧------3.59233.5923------开放开放
114519704交银先进制造混合A估值图基金吧------3.58595.0369------开放开放
115910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------3.58184.1358------暂停开放
116000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.56603.9270------开放开放
117014963交银先进制造混合C估值图基金吧------3.55563.5556------开放开放
118160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧------3.54703.1420------开放开放
119018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧------3.52503.5250------开放开放
120910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------3.52104.1170------暂停开放
121010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------3.51223.5122------开放开放
122910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------3.51213.9031------暂停开放
123009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧------3.50403.5040------开放开放
124519672银河蓝筹混合A估值图基金吧------3.50203.5020------开放开放
125163822中银主题策略混合A估值图基金吧------3.49503.5950------开放开放
126400007东方策略成长混合估值图基金吧------3.47383.4738------开放开放
127015386中银主题策略混合C估值图基金吧------3.46703.4670------开放开放
128377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧------3.46523.4652------开放开放
129015669银河蓝筹混合C估值图基金吧------3.45203.4520------开放开放
130166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------3.44903.7690------开放开放
131000746招商行业精选股票基金估值图基金吧------3.44903.4490------开放开放
132000577安信价值精选股票估值图基金吧------3.43843.4384------开放开放
133015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧------3.43103.4310------开放开放
134110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧------3.42503.4250------开放开放
135019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧------3.41903.4190------开放开放
136001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧------3.37503.4500------开放开放
137320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧------3.35903.4790------开放开放
138001856易方达环保主题混合A估值图基金吧------3.35803.3580------开放开放
139001606农银工业4.0混合估值图基金吧------3.35613.3561------开放开放
140019032易方达环保主题混合C估值图基金吧------3.35403.3540------开放开放
141200015长城优化升级混合A估值图基金吧------3.33963.4546------开放开放
142014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧------3.33803.3380------开放开放
143000336农银研究精选混合估值图基金吧------3.33663.3366------限大额开放
144000039农银高增长混合估值图基金吧------3.33163.3316------开放开放
145014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧------3.33003.3300------开放开放
146202023南方优选成长混合A估值图基金吧------3.31903.3190------开放开放
147020015国泰区位优势混合A估值图基金吧------3.31503.3600------开放开放
148519736交银新成长混合估值图基金吧------3.29803.6980------开放开放
149240022华宝资源优选混合A估值图基金吧------3.29703.4060------开放开放
150260101景顺长城优选混合估值图基金吧------3.29115.9677------开放开放
151013274长城优化升级混合C估值图基金吧------3.28843.2884------开放开放
152002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------3.28803.2880------开放开放
153110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.28105.2240------开放开放
154015594国泰区位优势混合C估值图基金吧------3.27543.2754------开放开放
155530012建信积极配置混合估值图基金吧------3.27403.3420------开放开放
156011068华宝资源优选混合C估值图基金吧------3.25603.2560------开放开放
157000991工银战略转型股票A估值图基金吧------3.25103.2510------限大额开放
158660004农银策略价值混合估值图基金吧------3.22833.2283------开放开放
159004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------3.22673.2267------开放开放
160910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------3.22283.7858------暂停开放
161000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------3.22003.2200------开放开放
162011473工银战略转型股票C估值图基金吧------3.20103.2010------限大额开放
163001018易方达新经济混合估值图基金吧------3.19403.1940------开放开放
164398061中海消费混合A估值图基金吧------3.18403.3940------开放开放
165270021广发聚瑞混合A估值图基金吧------3.18153.1815------开放开放
166017915中海消费混合C估值图基金吧------3.17903.1790------开放开放
167910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------3.17773.8747------暂停开放
168002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧------3.17203.1720------开放开放
169010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧------3.16973.1697------开放暂停
170019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧------3.16503.1650------开放开放
171100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧------3.15903.2090------开放开放
172000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧------3.15503.1550------限大额开放
173001387国联新经济混合A估值图基金吧------3.15403.7320------开放开放
174540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------3.14913.7891------开放开放
175910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧------3.14914.1411------暂停暂停
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176010026广发聚瑞混合C估值图基金吧------3.13993.1399------开放开放
177005206南方优选成长混合C估值图基金吧------3.13403.1340------开放开放
178040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧------3.13303.7460------开放开放
179660012农银消费主题混合A估值图基金吧------3.12933.2093------开放开放
180000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------3.12803.1280------开放开放
181015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧------3.12703.1270------开放开放
182011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧------3.12633.1263------限大额暂停
183240001华宝宝康消费品估值图基金吧------3.12599.1405------开放开放
184013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧------3.12503.1250------限大额开放
185240002华宝宝康配置混合估值图基金吧------3.12425.1042------开放开放
186000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧------3.12302.7050------开放开放
187016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧------3.12263.1226------开放开放
188000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------3.11703.1170------开放开放
189001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧------3.10453.2545------开放开放
190000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧------3.10403.1040------开放开放
191690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------3.09703.0970------开放开放
192519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧------3.09103.3550------开放开放
193013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧------3.08803.0880------开放开放
194013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧------3.08703.0870------开放开放
195000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.08303.3830------开放开放
196017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧------3.07903.0790------开放开放
197000529广发竞争优势混合A估值图基金吧------3.07763.0776------开放开放
198540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧------3.07343.6934------开放开放
199016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧------3.07203.0720------开放开放
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