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数据日期：2020-08-11

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2020-08-11		2020-08-10		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	007960	方正富邦天恒混合C 估值图基金吧	1.3104	1.3104	1.2697	1.2697	0.0407	3.21%	开放	开放	0.00%	购买
		2	006916	南方亨元债券C 估值图基金吧	1.0547	1.0599	1.0248	1.0300	0.0299	2.92%	开放	开放	---	购买
		3	002686	中欧丰泓沪港深混合C 估值图基金吧	1.4860	1.6540	1.4490	1.6170	0.0370	2.55%	限大额	开放	0.00%	购买
		4	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.5060	1.6900	1.4690	1.6530	0.0370	2.52%	限大额	开放	0.15%	购买
		5	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	1.2250	1.2250	1.1950	1.1950	0.0300	2.51%	限大额	开放	0.10%	购买
		6	162416	华宝港股通恒生香港35 估值图基金吧	0.9315	0.9315	0.9119	0.9119	0.0196	2.15%	开放	开放	0.10%	购买
		7	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.4132	1.4132	1.3847	1.3847	0.0285	2.06%	开放	开放	0.00%	购买
		8	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4202	1.4202	1.3916	1.3916	0.0286	2.06%	开放	开放	0.12%	购买
		9	005734	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.1710	1.1710	0.0240	2.05%	开放	开放	---	购买
		10	000948	华夏沪港通恒生ETF联接估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.1792	1.1792	0.0241	2.04%	开放	开放	0.12%	购买
		11	501302	南方恒指ETF联接A 估值图基金吧	1.0117	1.0117	0.9917	0.9917	0.0200	2.02%	开放	开放	0.12%	购买
		12	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	1.0019	1.0019	0.9821	0.9821	0.0198	2.02%	开放	开放	0.00%	购买
		13	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.1315	1.1315	1.1097	1.1097	0.0218	1.96%	开放	开放	0.00%	购买
		14	164705	汇添富恒生指数分级估值图基金吧	1.0910	1.2360	1.0700	1.2150	0.0210	1.96%	开放	开放	0.12%	购买
		15	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.1391	1.1391	1.1172	1.1172	0.0219	1.96%	开放	开放	0.10%	购买
		16	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2037	0.2037	0.1998	0.1998	0.0039	1.95%	开放	开放	---	购买
		17	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9350	0.9350	0.0180	1.93%	开放	开放	0.12%	购买
		18	501025	鹏华香港银行指数(LOF 估值图基金吧	0.9009	0.9509	0.8843	0.9343	0.0166	1.88%	开放	开放	0.12%	购买
		19	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.8127	0.8127	0.7979	0.7979	0.0148	1.85%	开放	开放	0.00%	购买
		20	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.8169	0.8169	0.8021	0.8021	0.0148	1.85%	开放	开放	0.10%	购买
		21	501305	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.8761	0.8761	0.8616	0.8616	0.0145	1.68%	开放	开放	0.10%	购买
		22	501306	汇添富中证港股通(LOF 估值图基金吧	0.8672	0.8672	0.8529	0.8529	0.0143	1.68%	开放	开放	0.00%	购买
		23	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1964	1.1964	1.1774	1.1774	0.0190	1.61%	开放	开放	0.00%	购买
		24	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.1784	1.1784	1.1597	1.1597	0.0187	1.61%	开放	开放	0.12%	购买
		25	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	0.9535	0.9535	0.9385	0.9385	0.0150	1.60%	开放	开放	0.00%	购买
		26	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	0.9630	0.9630	0.9479	0.9479	0.0151	1.59%	开放	开放	0.12%	购买
		27	002443	前海开源沪港深龙头精选混估值图基金吧	1.5960	1.7780	1.5710	1.7530	0.0250	1.59%	开放	开放	0.15%	购买
		28	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9522	1.1043	0.9373	1.0894	0.0149	1.59%	暂停	开放	0.12%	购买
		29	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8159	0.8159	0.8033	0.8033	0.0126	1.57%	开放	开放	0.15%	购买
		30	006752	天弘港股通精选A 估值图基金吧	1.3012	1.3012	1.2813	1.2813	0.0199	1.55%	开放	开放	0.12%	购买
		31	006753	天弘港股通精选C 估值图基金吧	1.2962	1.2962	1.2764	1.2764	0.0198	1.55%	开放	开放	0.00%	购买
		32	006659	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9307	0.9307	0.9166	0.9166	0.0141	1.54%	开放	开放	0.00%	购买
		33	006658	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	0.9344	0.9344	0.9203	0.9203	0.0141	1.53%	开放	开放	0.12%	购买
		34	004098	前海开源港股通股息率50 估值图基金吧	0.9156	0.9156	0.9018	0.9018	0.0138	1.53%	开放	开放	0.15%	购买
		35	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1690	0.1690	0.1665	0.1665	0.0025	1.50%	开放	开放	---	购买
		36	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1690	0.1690	0.1665	0.1665	0.0025	1.50%	开放	开放	---	购买
		37	005702	恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧	0.8767	0.8767	0.8645	0.8645	0.0122	1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		38	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	1.0038	1.0038	0.9902	0.9902	0.0136	1.37%	开放	开放	0.10%	购买
		39	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	0.9993	0.9993	0.9858	0.9858	0.0135	1.37%	开放	开放	0.00%	购买
		40	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	1.3106	1.3106	1.2930	1.2930	0.0176	1.36%	开放	开放	0.10%	购买
		41	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	1.3036	1.3036	1.2861	1.2861	0.0175	1.36%	开放	开放	0.00%	购买
		42	005813	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0081	1.0081	0.0134	1.33%	开放	开放	0.12%	购买
		43	005814	华安CES港股通ETF联估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0196	1.0196	0.0135	1.32%	开放	开放	0.00%	购买
		44	007110	国投瑞银港股通混合估值图基金吧	1.1259	1.1259	1.1116	1.1116	0.0143	1.29%	开放	开放	0.15%	购买
		45	007107	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	0.9105	0.9105	0.8999	0.8999	0.0106	1.18%	暂停	开放	0.12%	购买
		46	007108	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.8971	0.8971	0.0105	1.17%	暂停	开放	0.00%	购买
		47	004092	博时沪港深价值优选C 估值图基金吧	1.3481	1.3481	1.3326	1.3326	0.0155	1.16%	开放	开放	0.00%	购买
		48	004091	博时沪港深价值优选A 估值图基金吧	1.3706	1.3706	1.3549	1.3549	0.0157	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		49	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	0.9521	0.9521	0.9414	0.9414	0.0107	1.14%	开放	开放	0.12%	购买
		50	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	0.9496	0.9496	0.9390	0.9390	0.0106	1.13%	开放	开放	0.00%	购买
		51	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	2.6880	2.6880	2.6580	2.6580	0.0300	1.13%	开放	开放	0.00%	购买
		52	005051	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.8075	0.8075	0.7985	0.7985	0.0090	1.13%	开放	开放	0.10%	购买
		53	005052	上投标普港股通低波红利指估值图基金吧	0.7986	0.7986	0.7897	0.7897	0.0089	1.13%	开放	开放	0.00%	购买
		54	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	2.7080	2.7080	2.6780	2.6780	0.0300	1.12%	开放	开放	0.15%	购买
		55	001979	南方沪港深价值估值图基金吧	1.1250	1.1250	1.1130	1.1130	0.0120	1.08%	开放	开放	0.15%	购买
		56	168205	中融中证银行指数分级估值图基金吧	0.9390	1.0650	0.9290	1.0550	0.0100	1.08%	暂停	开放	0.00%	购买
		57	009011	华夏睿阳一年持有混合估值图基金吧	1.3465	1.3465	1.3322	1.3322	0.0143	1.07%	开放	暂停	0.15%	购买
		58	004532	民生加银中证港股通指数A 估值图基金吧	0.9891	0.9891	0.9786	0.9786	0.0105	1.07%	开放	开放	0.12%	购买
		59	004533	民生加银中证港股通指数C 估值图基金吧	0.9812	0.9812	0.9708	0.9708	0.0104	1.07%	开放	开放	0.00%	购买
		60	003634	嘉实农业产业股票估值图基金吧	2.1894	2.1894	2.1662	2.1662	0.0232	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		61	005707	富国港股通量化精选股票型估值图基金吧	1.0414	1.0414	1.0304	1.0304	0.0110	1.07%	开放	开放	0.15%	购买
		62	009010	华夏兴阳一年持有混合估值图基金吧	1.3521	1.3521	1.3379	1.3379	0.0142	1.06%	开放	暂停	1.50%	购买
		63	501309	国泰恒生港股通指数(LO 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1102	1.1102	0.0114	1.03%	开放	开放	0.12%	购买
		64	008408	恒生沪深港通细分行业龙头估值图基金吧	1.1303	1.1303	1.1189	1.1189	0.0114	1.02%	开放	开放	0.00%	购买
		65	008407	恒生沪深港通细分行业龙头估值图基金吧	1.1314	1.1314	1.1200	1.1200	0.0114	1.02%	开放	开放	0.12%	购买
		66	166402	浦银安盛沪港深基本面10 估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9782	0.9782	0.0094	0.96%	开放	开放	0.12%	购买
		67	006931	泰康港股通TMT指数C 估值图基金吧	1.0721	1.0721	1.0622	1.0622	0.0099	0.93%	开放	开放	0.00%	购买
		68	006106	景顺长城量化港股通股票估值图基金吧	0.9793	0.9793	0.9703	0.9703	0.0090	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		69	006930	泰康港股通TMT指数A 估值图基金吧	1.0779	1.0779	1.0680	1.0680	0.0099	0.93%	开放	开放	0.10%	购买
		70	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1240	1.1240	0.0104	0.93%	开放	开放	0.15%	购买
		71	161725	招商中证白酒指数分级估值图基金吧	1.3544	2.4805	1.3421	2.4682	0.0123	0.92%	限大额	开放	0.10%	购买
		72	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	1.1099	1.1099	1.1000	1.1000	0.0099	0.90%	开放	开放	0.15%	购买
		73	005255	浦银安盛港股通量化混合估值图基金吧	1.1544	1.1544	1.1442	1.1442	0.0102	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		74	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	1.6216	1.6216	1.6078	1.6078	0.0138	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		75	004189	华商消费行业股票估值图基金吧	1.5491	1.1027	1.5365	1.0938	0.0126	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		76	160127	南方新兴消费增长分级估值图基金吧	1.5190	4.2830	1.5070	4.2490	0.0120	0.80%	限大额	开放	0.15%	购买
		77	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	2.0098	2.9823	1.9942	2.9654	0.0156	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		78	007151	前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧	1.4437	1.4437	1.4328	1.4328	0.0109	0.76%	开放	开放	0.15%	购买
		79	008704	广发高股息优享混合A 估值图基金吧	1.0989	1.0989	1.0909	1.0909	0.0080	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		80	008705	广发高股息优享混合C 估值图基金吧	1.0964	1.0964	1.0885	1.0885	0.0079	0.73%	开放	开放	0.00%	购买
		81	110011	易方达中小盘混合估值图基金吧	6.9417	7.8317	6.8949	7.7849	0.0468	0.68%	限大额	开放	0.15%	购买
		82	001487	宝盈优势产业混合估值图基金吧	1.9670	2.1170	1.9540	2.1040	0.0130	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		83	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1007	1.1007	0.0073	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		84	160632	鹏华酒分级估值图基金吧	1.0650	2.0020	1.0580	1.9970	0.0070	0.66%	开放	开放	0.12%	购买
		85	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	1.0985	1.0985	1.0913	1.0913	0.0072	0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		86	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	2.1998	2.1998	2.1857	2.1857	0.0141	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		87	501021	华宝香港中小(QDII-估值图基金吧	1.6478	1.6478	1.6373	1.6373	0.0105	0.64%	开放	开放	0.10%	购买
		88	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.6369	1.6369	1.6266	1.6266	0.0103	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		89	001940	农银现代农业加估值图基金吧	1.9542	1.9542	1.9425	1.9425	0.0117	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		90	160222	国泰国证食品饮料行业指数估值图基金吧	1.0369	2.8099	1.0307	2.8037	0.0062	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		91	002860	前海开源沪港深新机遇混合估值图基金吧	1.0070	1.1070	1.0010	1.1010	0.0060	0.60%	开放	开放	0.15%	购买
		92	008520	中金中证沪港深优选消费5 估值图基金吧	1.2093	1.2093	1.2021	1.2021	0.0072	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		93	008519	中金中证沪港深优选消费5 估值图基金吧	1.2100	1.2100	1.2028	1.2028	0.0072	0.60%	开放	开放	0.10%	购买
		94	009017	银华港股通精选股票发起式估值图基金吧	1.3445	1.3445	1.3366	1.3366	0.0079	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		95	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.6756	1.6756	1.6659	1.6659	0.0097	0.58%	开放	开放	0.15%	购买
		96	005142	中融沪港深大消费主题A 估值图基金吧	1.0878	1.0878	1.0816	1.0816	0.0062	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		97	005143	中融沪港深大消费主题C 估值图基金吧	1.0801	1.0801	1.0740	1.0740	0.0061	0.57%	开放	开放	0.00%	购买
		98	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.7223	1.7223	1.7126	1.7126	0.0097	0.57%	暂停	暂停	0.15%	购买
		99	501067	招商富时A-H50指数A 估值图基金吧	1.3556	1.3556	1.3480	1.3480	0.0076	0.56%	开放	开放	0.08%	购买
		100	501068	招商富时A-H50指数C 估值图基金吧	1.3465	1.3465	1.3390	1.3390	0.0075	0.56%	开放	开放	0.00%	购买
		101	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.6761	1.6761	1.6668	1.6668	0.0093	0.56%	暂停	暂停	0.00%	购买
		102	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合估值图基金吧	2.0869	2.0869	2.0755	2.0755	0.0114	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		103	501303	广发恒生中型股指数A 估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9870	0.9870	0.0053	0.54%	开放	开放	0.12%	购买
		104	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.9826	0.9826	0.9774	0.9774	0.0052	0.53%	开放	开放	0.00%	购买
		105	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1932	1.1932	1.1870	1.1870	0.0062	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		106	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1995	1.1995	1.1933	1.1933	0.0062	0.52%	开放	开放	0.10%	购买
		107	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.1735	2.1735	2.1625	2.1625	0.0110	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		108	005106	银华农业产业股票发起式估值图基金吧	2.3130	2.3130	2.3017	2.3017	0.0113	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		109	001632	天弘中证食品饮料指数C 估值图基金吧	2.7367	2.8143	2.7235	2.8011	0.0132	0.48%	开放	开放	0.00%	购买
		110	001631	天弘中证食品饮料指数A 估值图基金吧	2.7675	2.8456	2.7542	2.8323	0.0133	0.48%	开放	开放	0.10%	购买
		111	002023	红塔红土稳健回报A 估值图基金吧	1.1856	1.3556	1.1803	1.3503	0.0053	0.45%	开放	开放	0.10%	购买
		112	002024	红塔红土稳健回报C 估值图基金吧	1.1044	1.1794	1.0995	1.1745	0.0049	0.45%	开放	开放	0.00%	购买
		113	008174	国泰蓝筹精选混合A 估值图基金吧	1.2634	1.2634	1.2579	1.2579	0.0055	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		114	008175	国泰蓝筹精选混合C 估值图基金吧	1.2606	1.2606	1.2552	1.2552	0.0054	0.43%	开放	开放	0.00%	购买
		115	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.1278	1.1278	1.1231	1.1231	0.0047	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		116	009120	广发品质回报混合C 估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0301	1.0301	0.0043	0.42%	开放	开放	0.00%	购买
		117	009119	广发品质回报混合A 估值图基金吧	1.0351	1.0351	1.0308	1.0308	0.0043	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		118	001878	嘉实沪港深精选股票估值图基金吧	1.9310	1.9990	1.9230	1.9910	0.0080	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		119	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	4.1085	4.1885	4.0919	4.1719	0.0166	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		120	005395	泓德臻远回报混合估值图基金吧	1.6640	1.8040	1.6574	1.7974	0.0066	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		121	004837	中融鑫价值混合C 估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9835	0.9835	0.0038	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		122	008545	泓德丰润三年持有期混合估值图基金吧	1.3851	1.3851	1.3798	1.3798	0.0053	0.38%	限大额	暂停	1.50%	购买
		123	004836	中融鑫价值混合A 估值图基金吧	1.0480	1.0480	1.0440	1.0440	0.0040	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		124	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	1.3648	1.3648	1.3596	1.3596	0.0052	0.38%	开放	开放	0.00%	购买
		125	519779	交银沪港深价值精选混合估值图基金吧	1.8430	1.9380	1.8360	1.9310	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		126	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	1.3742	1.3742	1.3690	1.3690	0.0052	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		127	007139	富国民裕进取沪港深成长估值图基金吧	1.5730	1.5730	1.5671	1.5671	0.0059	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		128	006205	汇添富沪港深优势定开估值图基金吧	1.4770	1.4770	1.4715	1.4715	0.0055	0.37%	暂停	暂停	0.15%	购买
		129	005236	银华食品饮料量化股票发起估值图基金吧	1.9172	1.9172	1.9101	1.9101	0.0071	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		130	005235	银华食品饮料量化股票发起估值图基金吧	1.9272	1.9272	1.9201	1.9201	0.0071	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		131	169104	东方红睿满沪港深混合(L 估值图基金吧	1.9600	2.3110	1.9530	2.3040	0.0070	0.36%	开放	开放	1.50%	购买
		132	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	1.4301	1.4301	1.4251	1.4251	0.0050	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		133	005335	浙商全景消费混合估值图基金吧	1.6061	1.6061	1.6005	1.6005	0.0056	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		134	008973	大成中华沪深港300指数估值图基金吧	1.1801	1.1801	1.1760	1.1760	0.0041	0.35%	开放	开放	---	购买
		135	167302	方正富邦大湾区综指(LO 估值图基金吧	1.1247	1.1247	1.1208	1.1208	0.0039	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		136	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9815	0.9815	0.9781	0.9781	0.0034	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		137	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	1.6478	1.6478	1.6421	1.6421	0.0057	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		138	005354	富国沪港深行业精选混合估值图基金吧	1.5128	1.5128	1.5076	1.5076	0.0052	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		139	160925	大成中华沪深港300指数估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1760	1.1760	0.0040	0.34%	开放	开放	0.12%	购买
		140	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9727	0.9727	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		141	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.3239	1.3239	1.3195	1.3195	0.0044	0.33%	开放	开放	0.00%	购买
		142	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.3244	1.3244	1.3200	1.3200	0.0044	0.33%	开放	开放	0.06%	购买
		143	005847	富国沪港深业绩驱动混合型估值图基金吧	1.7812	1.7812	1.7758	1.7758	0.0054	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		144	007397	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.8913	0.8913	0.8886	0.8886	0.0027	0.30%	开放	开放	0.00%	购买
		145	001193	中金消费升级估值图基金吧	1.3210	1.3210	1.3170	1.3170	0.0040	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		146	501310	华宝沪港深中国增强(LO 估值图基金吧	0.8955	0.8955	0.8928	0.8928	0.0027	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		147	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	1.3233	1.3233	1.3194	1.3194	0.0039	0.30%	暂停	暂停	---	购买
		148	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	1.3237	1.3917	1.3198	1.3878	0.0039	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		149	006477	中邮沪港深精选混合估值图基金吧	1.1201	1.1201	1.1168	1.1168	0.0033	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		150	160517	博时中证银行指数(LOF 估值图基金吧	1.1235	1.2644	1.1202	1.2607	0.0033	0.29%	开放	开放	0.10%	购买
		151	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	1.2804	1.2804	1.2767	1.2767	0.0037	0.29%	开放	开放	0.10%	购买
		152	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	2.8925	2.8925	2.8842	2.8842	0.0083	0.29%	开放	开放	0.10%	购买
		153	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	1.2722	1.2722	1.2686	1.2686	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		154	002121	广发沪港深新起点股票估值图基金吧	1.7830	1.8680	1.7780	1.8630	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		155	006345	景顺长城集英两年定开混合估值图基金吧	1.6208	1.6208	1.6163	1.6163	0.0045	0.28%	暂停	暂停	0.15%	购买
		156	008972	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%	开放	开放	---	购买
		157	160922	大成恒生综合中小型股指数估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		158	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	1.0893	1.0893	1.0863	1.0863	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		159	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	1.8720	1.8720	1.8670	1.8670	0.0050	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		160	009179	嘉实中证主要消费ETF联估值图基金吧	1.2768	1.2768	1.2734	1.2734	0.0034	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		161	007287	合煦智远消费主题股票发起估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.2946	1.2946	0.0034	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		162	007412	景顺长城绩优成长混合估值图基金吧	1.6087	1.6087	1.6045	1.6045	0.0042	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		163	009180	嘉实中证主要消费ETF联估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2727	1.2727	0.0033	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		164	006712	前海开源MSCI中国A股估值图基金吧	1.9034	1.9034	1.8985	1.8985	0.0049	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		165	007288	合煦智远消费主题股票发起估值图基金吧	1.2892	1.2892	1.2859	1.2859	0.0033	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		166	007734	南方智锐混合C 估值图基金吧	1.5273	1.5273	1.5234	1.5234	0.0039	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		167	005269	华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧	0.9408	0.9408	0.9384	0.9384	0.0024	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		168	007733	南方智锐混合A 估值图基金吧	1.5355	1.5355	1.5316	1.5316	0.0039	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		169	006713	前海开源MSCI中国A股估值图基金吧	1.8971	1.8971	1.8923	1.8923	0.0048	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		170	005267	嘉实价值精选股票估值图基金吧	1.5476	1.5476	1.5437	1.5437	0.0039	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		171	160418	华安中证银行指数分级估值图基金吧	0.8730	0.9994	0.8708	0.9972	0.0022	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		172	001594	天弘中证银行指数A 估值图基金吧	1.1839	1.1839	1.1810	1.1810	0.0029	0.25%	开放	开放	0.10%	购买
		173	001595	天弘中证银行指数C 估值图基金吧	1.1695	1.1695	1.1667	1.1667	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		174	161723	招商中证银行指数分级估值图基金吧	1.0917	1.1969	1.0891	1.1943	0.0026	0.24%	限大额	开放	0.10%	购买
		175	009265	易方达消费精选股票估值图基金吧	1.1436	1.1436	1.1409	1.1409	0.0027	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		176	006603	嘉实互融精选股票估值图基金吧	1.2723	1.2723	1.2693	1.2693	0.0030	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		177	008286	易方达研究精选股票估值图基金吧	1.3218	1.3218	1.3187	1.3187	0.0031	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		178	161121	易方达中证银行指数(LO 估值图基金吧	1.0254	1.1416	1.0230	1.1392	0.0024	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		179	009860	易方达中证银行指数(LO 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0230	1.0230	0.0024	0.23%	开放	开放	---	购买
		180	501023	鹏华香港中小企业指数LO 估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0750	1.0750	0.0025	0.23%	开放	开放	0.12%	购买
		181	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0994	1.0994	1.0969	1.0969	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		182	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1065	1.6713	1.1040	1.6688	0.0025	0.23%	开放	开放	0.10%	购买
		183	007911	大成有色金属期货ETF联估值图基金吧	0.9981	0.9981	0.9959	0.9959	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		184	007910	大成有色金属期货ETF联估值图基金吧	1.0011	1.0011	0.9989	0.9989	0.0022	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		185	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%	购买
		186	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0041	1.0041	0.0022	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		187	160631	鹏华银行分级估值图基金吧	0.9290	1.0340	0.9270	1.0320	0.0020	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		188	006397	长信内需成长混合E 估值图基金吧	2.3380	2.6080	2.3330	2.6030	0.0050	0.21%	开放	开放	---	购买
		189	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	2.3890	3.2420	2.3840	3.2370	0.0050	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		190	501071	泓德三年封闭丰泽混合估值图基金吧	1.7207	1.7897	1.7171	1.7861	0.0036	0.21%	封闭期	封闭期	---	购买
		191	519139	海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧	1.7422	1.7422	1.7386	1.7386	0.0036	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		192	007054	平安季开鑫定开债C 估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0288	1.0288	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		193	007154	添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	0.9935	0.9935	0.9915	0.9915	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		194	007153	添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9921	0.9921	0.0020	0.20%	开放	开放	0.10%	购买
		195	519979	长信内需成长混合A 估值图基金吧	2.4870	3.3390	2.4820	3.3340	0.0050	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		196	004424	汇添富文体娱乐混合估值图基金吧	2.3919	2.3919	2.3872	2.3872	0.0047	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		197	005504	添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧	1.1971	1.1971	1.1948	1.1948	0.0023	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		198	519710	交银策略回报灵活配置混合估值图基金吧	1.6130	2.2760	1.6100	2.2730	0.0030	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		199	000684	长盛养老健康产业灵活配置估值图基金吧	2.1550	2.1550	2.1510	2.1510	0.0040	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		200	008975	富国中证消费50ETF联估值图基金吧	1.4606	1.4606	1.4579	1.4579	0.0027	0.19%	开放	开放	0.12%	购买

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