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数据日期：2022-05-13

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2022-05-13		2022-05-12		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.4507	1.4507	1.3452	1.3452	0.1055	7.84%	开放	开放	0.15%
		2	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.2356	1.2356	1.1633	1.1633	0.0723	6.22%	开放	开放	0.00%
		3	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.2416	1.2416	1.1690	1.1690	0.0726	6.21%	开放	开放	0.10%
		4	001614	东方区域发展混合估值图基金吧	1.1057	1.1057	1.0451	1.0451	0.0606	5.80%	开放	开放	0.15%
		5	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7811	0.7811	0.7394	0.7394	0.0417	5.64%	开放	开放	0.12%
		6	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7806	0.7806	0.7389	0.7389	0.0417	5.64%	开放	开放	0.00%
		7	006477	中邮沪港深精选混合估值图基金吧	0.7841	0.7841	0.7451	0.7451	0.0390	5.23%	开放	开放	0.15%
		8	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5737	0.5737	0.5454	0.5454	0.0283	5.19%	开放	开放	0.10%
		9	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5727	0.5727	0.5445	0.5445	0.0282	5.18%	开放	开放	0.00%
		10	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	0.8029	0.8029	0.7635	0.7635	0.0394	5.16%	开放	开放	0.00%
		11	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	0.8046	0.8046	0.7652	0.7652	0.0394	5.15%	开放	开放	0.10%
		12	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.7071	0.7071	0.6726	0.6726	0.0345	5.13%	开放	开放	0.12%
		13	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6928	0.6928	0.6590	0.6590	0.0338	5.13%	开放	开放	0.00%
		14	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.7057	0.7057	0.6713	0.6713	0.0344	5.12%	开放	开放	0.00%
		15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6940	0.6940	0.6602	0.6602	0.0338	5.12%	开放	开放	0.12%
		16	013127	汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.6807	0.6807	0.6483	0.6483	0.0324	5.00%	开放	开放	0.10%
		17	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧	1.0553	1.0553	1.0052	1.0052	0.0501	4.98%	开放	开放	0.15%
		18	013128	汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.6797	0.6797	0.6475	0.6475	0.0322	4.97%	开放	开放	0.00%
		19	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6861	0.6861	0.6541	0.6541	0.0320	4.89%	开放	开放	0.12%
		20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6842	0.6842	0.6523	0.6523	0.0319	4.89%	开放	开放	0.00%
		21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0377	1.0377	0.9903	0.9903	0.0474	4.79%	开放	开放	0.50%
		22	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0376	1.0376	0.9902	0.9902	0.0474	4.79%	开放	开放	0.00%
		23	012804	广发恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.6951	0.6951	0.6636	0.6636	0.0315	4.75%	开放	开放	0.12%
		24	012805	广发恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.6942	0.6942	0.6627	0.6627	0.0315	4.75%	开放	开放	0.00%
		25	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.8709	0.8709	0.8317	0.8317	0.0392	4.71%	开放	开放	0.10%
		26	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.8593	0.8593	0.8207	0.8207	0.0386	4.70%	开放	开放	0.00%
		27	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7579	0.7579	0.7241	0.7241	0.0338	4.67%	开放	开放	0.12%
		28	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7529	0.7529	0.7193	0.7193	0.0336	4.67%	开放	开放	0.00%
		29	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0090	1.0090	0.9650	0.9650	0.0440	4.56%	开放	开放	0.00%
		30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合估值图基金吧	1.5781	1.5781	1.5096	1.5096	0.0685	4.54%	开放	开放	0.15%
		31	004321	前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8570	0.8570	0.0388	4.53%	开放	开放	0.15%
		32	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0180	1.7490	0.9740	1.7220	0.0440	4.52%	开放	开放	0.12%
		33	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.8118	0.8118	0.7770	0.7770	0.0348	4.48%	开放	开放	0.12%
		34	007151	前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0447	1.0447	0.0467	4.47%	开放	开放	0.15%
		35	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7967	0.7967	0.7626	0.7626	0.0341	4.47%	开放	开放	0.00%
		36	010989	南方房地产ETF联接E 估值图基金吧	0.7967	0.7967	0.7626	0.7626	0.0341	4.47%	开放	开放	0.00%
		37	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估值图基金吧	0.6471	0.6471	0.6195	0.6195	0.0276	4.46%	开放	开放	0.15%
		38	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估值图基金吧	0.6431	0.6431	0.6157	0.6157	0.0274	4.45%	开放	开放	0.00%
		39	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	0.7692	0.7692	0.7365	0.7365	0.0327	4.44%	开放	开放	0.15%
		40	009897	广发港股通成长精选股票C 估值图基金吧	0.6447	0.6447	0.6176	0.6176	0.0271	4.39%	开放	开放	0.00%
		41	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9169	0.9169	0.0401	4.37%	开放	开放	0.12%
		42	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9501	0.9501	0.9103	0.9103	0.0398	4.37%	开放	开放	0.00%
		43	009896	广发港股通成长精选股票A 估值图基金吧	0.6490	0.6490	0.6218	0.6218	0.0272	4.37%	开放	开放	0.15%
		44	011315	永赢港股通优质成长一年混合估值图基金吧	0.7028	0.7028	0.6735	0.6735	0.0293	4.35%	开放	开放	0.15%
		45	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.7318	0.7318	0.7016	0.7016	0.0302	4.30%	开放	开放	0.00%
		46	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.7321	1.3913	0.7020	1.3725	0.0301	4.29%	开放	开放	0.10%
		47	002332	汇丰晋信沪港深A 估值图基金吧	1.2215	1.2765	1.1714	1.2264	0.0501	4.28%	开放	开放	0.15%
		48	002333	汇丰晋信沪港深C 估值图基金吧	1.1834	1.2384	1.1348	1.1898	0.0486	4.28%	开放	开放	0.00%
		49	009983	永赢港股通品质生活慧选混合估值图基金吧	0.6831	0.6831	0.6555	0.6555	0.0276	4.21%	开放	开放	0.15%
		50	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0029	1.0029	0.0421	4.20%	开放	开放	0.10%
		51	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.9121	1.7678	0.8753	1.7310	0.0368	4.20%	开放	开放	0.10%
		52	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.9115	0.9115	0.8748	0.8748	0.0367	4.20%	开放	开放	0.00%
		53	007183	万家沪港深蓝筹混合C 估值图基金吧	0.7365	0.7365	0.7068	0.7068	0.0297	4.20%	开放	开放	0.00%
		54	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	1.0322	1.0322	0.9907	0.9907	0.0415	4.19%	开放	开放	0.00%
		55	003993	前海开源沪港深核心驱动混合估值图基金吧	0.9017	1.3497	0.8654	1.3134	0.0363	4.19%	开放	开放	0.15%
		56	007182	万家沪港深蓝筹混合A 估值图基金吧	0.7384	0.7384	0.7087	0.7087	0.0297	4.19%	开放	开放	0.15%
		57	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5815	0.5815	0.5584	0.5584	0.0231	4.14%	开放	开放	0.12%
		58	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8607	0.8607	0.8268	0.8268	0.0339	4.10%	开放	开放	0.10%
		59	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.8489	0.8489	0.8156	0.8156	0.0333	4.08%	开放	开放	0.00%
		60	011158	弘毅远方港股通智选领航混合C 估值图基金吧	0.6526	0.6526	0.6271	0.6271	0.0255	4.07%	开放	开放	0.00%
		61	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧	1.9750	1.9750	1.8980	1.8980	0.0770	4.06%	开放	开放	0.15%
		62	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	0.6977	0.6977	0.6705	0.6705	0.0272	4.06%	开放	开放	0.12%
		63	011157	弘毅远方港股通智选领航混合A 估值图基金吧	0.6567	0.6567	0.6311	0.6311	0.0256	4.06%	开放	开放	0.15%
		64	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	0.6859	0.6859	0.6592	0.6592	0.0267	4.05%	开放	开放	0.00%
		65	013009	万家港股通精选混合A 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.7864	0.7864	0.0315	4.01%	开放	开放	0.15%
		66	013010	万家港股通精选混合C 估值图基金吧	0.8164	0.8164	0.7850	0.7850	0.0314	4.00%	开放	开放	0.00%
		67	012315	创金合信港股通成长股票A 估值图基金吧	0.6085	0.6085	0.5852	0.5852	0.0233	3.98%	开放	开放	0.15%
		68	012316	创金合信港股通成长股票C 估值图基金吧	0.6058	0.6058	0.5827	0.5827	0.0231	3.96%	开放	开放	0.00%
		69	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.5520	3.3800	0.5310	3.3590	0.0210	3.95%	开放	开放	0.15%
		70	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.5353	0.5353	0.5151	0.5151	0.0202	3.92%	开放	开放	0.15%
		71	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7937	0.7937	0.7639	0.7639	0.0298	3.90%	开放	开放	0.00%
		72	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7598	0.7598	0.0296	3.90%	开放	开放	0.12%
		73	007139	富国民裕进取沪港深成长A 估值图基金吧	1.5015	1.5015	1.4454	1.4454	0.0561	3.88%	开放	开放	0.15%
		74	011556	富国民裕进取沪港深成长C 估值图基金吧	1.4948	1.4948	1.4390	1.4390	0.0558	3.88%	开放	开放	0.00%
		75	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.2128	1.2128	1.1681	1.1681	0.0447	3.83%	开放	开放	0.12%
		76	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.2024	1.2024	1.1582	1.1582	0.0442	3.82%	开放	开放	0.00%
		77	002214	中海沪港深价值优选混合估值图基金吧	1.1700	1.2900	1.1270	1.2470	0.0430	3.82%	开放	开放	0.15%
		78	013991	中欧港股通精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.7669	0.7669	0.7388	0.7388	0.0281	3.80%	开放	暂停	0.15%
		79	013992	中欧港股通精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.7643	0.7643	0.7363	0.7363	0.0280	3.80%	开放	暂停	0.00%
		80	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	0.9836	1.0516	0.9485	1.0165	0.0351	3.70%	开放	开放	0.15%
		81	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9383	0.9383	0.0347	3.70%	开放	开放	0.00%
		82	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9353	1.0913	0.9023	1.0583	0.0330	3.66%	开放	开放	0.15%
		83	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.9235	1.0735	0.8909	1.0409	0.0326	3.66%	开放	开放	0.00%
		84	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.0805	1.1305	1.0426	1.0926	0.0379	3.64%	开放	开放	0.15%
		85	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	1.0752	1.0752	1.0374	1.0374	0.0378	3.64%	开放	开放	0.00%
		86	012346	易方达港股通成长混合A 估值图基金吧	0.8003	0.8003	0.7722	0.7722	0.0281	3.64%	开放	开放	0.15%
		87	519185	万家精选混合A 估值图基金吧	1.2973	2.5436	1.2519	2.4982	0.0454	3.63%	开放	开放	0.15%
		88	015566	万家精选混合C 估值图基金吧	1.2972	1.2972	1.2519	1.2519	0.0453	3.62%	开放	开放	0.00%
		89	012347	易方达港股通成长混合C 估值图基金吧	0.7980	0.7980	0.7701	0.7701	0.0279	3.62%	开放	开放	0.00%
		90	005228	汇添富港股通专注成长估值图基金吧	0.7333	0.7333	0.7078	0.7078	0.0255	3.60%	开放	开放	0.15%
		91	002686	中欧丰泓沪港深混合C 估值图基金吧	1.2680	1.6170	1.2240	1.5730	0.0440	3.59%	开放	开放	0.00%
		92	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.3313	1.6939	1.2856	1.6482	0.0457	3.55%	开放	开放	0.06%
		93	007132	长城港股通混合估值图基金吧	0.9367	0.9567	0.9046	0.9246	0.0321	3.55%	开放	开放	0.15%
		94	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.2860	1.6750	1.2420	1.6310	0.0440	3.54%	开放	开放	0.15%
		95	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.7983	0.7983	0.0282	3.53%	开放	开放	0.00%
		96	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8404	0.8404	0.8118	0.8118	0.0286	3.52%	开放	开放	0.12%
		97	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	0.8379	0.8379	0.8095	0.8095	0.0284	3.51%	开放	开放	0.15%
		98	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.6645	1.6645	1.6084	1.6084	0.0561	3.49%	开放	开放	0.15%
		99	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0070	1.0070	0.9732	0.9732	0.0338	3.47%	开放	开放	0.12%
		100	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	0.9947	0.9947	0.9613	0.9613	0.0334	3.47%	开放	开放	0.00%
		101	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.8320	0.8320	0.8042	0.8042	0.0278	3.46%	开放	开放	0.12%
		102	009007	兴全沪港深两年持有混合估值图基金吧	0.7834	0.7834	0.7572	0.7572	0.0262	3.46%	开放	暂停	0.15%
		103	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.8356	0.8356	0.8077	0.8077	0.0279	3.45%	开放	开放	0.00%
		104	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A 估值图基金吧	0.5895	0.5895	0.5700	0.5700	0.0195	3.42%	开放	开放	0.15%
		105	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C 估值图基金吧	0.5873	0.5873	0.5679	0.5679	0.0194	3.42%	开放	开放	0.00%
		106	007109	南方沪港深核心优势混合估值图基金吧	0.7233	0.7233	0.6997	0.6997	0.0236	3.37%	开放	开放	0.15%
		107	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估值图基金吧	0.7305	0.7305	0.7068	0.7068	0.0237	3.35%	暂停	暂停	0.00%
		108	008480	永赢股息优选A 估值图基金吧	1.0779	1.0779	1.0431	1.0431	0.0348	3.34%	开放	开放	0.15%
		109	008481	永赢股息优选C 估值图基金吧	1.0735	1.0735	1.0388	1.0388	0.0347	3.34%	开放	开放	0.00%
		110	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7088	0.7088	0.0237	3.34%	暂停	暂停	0.15%
		111	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估值图基金吧	0.8767	0.8767	0.8486	0.8486	0.0281	3.31%	开放	开放	0.00%
		112	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.3125	1.3975	1.2706	1.3556	0.0419	3.30%	开放	开放	0.15%
		113	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.3041	1.3041	1.2625	1.2625	0.0416	3.30%	开放	开放	0.00%
		114	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估值图基金吧	0.8772	0.8772	0.8492	0.8492	0.0280	3.30%	开放	开放	0.12%
		115	008861	西部利得港股通新机遇混合A 估值图基金吧	0.7518	0.7518	0.7278	0.7278	0.0240	3.30%	开放	开放	0.15%
		116	010093	西部利得港股通新机遇混合C 估值图基金吧	0.7507	0.7507	0.7267	0.7267	0.0240	3.30%	开放	开放	0.00%
		117	005142	中融沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.6630	0.6630	0.6418	0.6418	0.0212	3.30%	开放	开放	0.15%
		118	005143	中融沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.6580	0.6580	0.6370	0.6370	0.0210	3.30%	开放	开放	0.00%
		119	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.1020	1.1020	1.0669	1.0669	0.0351	3.29%	开放	开放	0.00%
		120	005255	浦银安盛港股通量化混合A 估值图基金吧	0.8531	0.8531	0.8259	0.8259	0.0272	3.29%	开放	开放	0.15%
		121	013224	浦银安盛港股通量化混合C 估值图基金吧	0.8520	0.8520	0.8249	0.8249	0.0271	3.29%	开放	开放	0.00%
		122	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1133	1.1133	1.0779	1.0779	0.0354	3.28%	开放	开放	0.12%
		123	164705	汇添富恒生指数A 估值图基金吧	0.8419	0.9869	0.8152	0.9602	0.0267	3.28%	开放	开放	0.12%
		124	010789	汇添富恒生指数C 估值图基金吧	0.8414	0.8414	0.8147	0.8147	0.0267	3.28%	开放	开放	0.00%
		125	501309	国泰恒生港股通指数(LOF)估值图基金吧	0.9372	0.9372	0.9079	0.9079	0.0293	3.23%	开放	开放	0.12%
		126	012990	天弘国证港股通50指数C 估值图基金吧	1.0367	1.0367	1.0044	1.0044	0.0323	3.22%	开放	开放	0.00%
		127	012989	天弘国证港股通50指数A 估值图基金吧	1.0298	1.0298	0.9977	0.9977	0.0321	3.22%	开放	开放	0.10%
		128	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.8009	0.8009	0.7759	0.7759	0.0250	3.22%	开放	开放	0.15%
		129	001678	英大国企改革主题股票估值图基金吧	1.2539	1.9039	1.2150	1.8650	0.0389	3.20%	暂停	开放	0.15%
		130	009733	创金合信港股通大消费精选股票A 估值图基金吧	0.6004	0.6004	0.5818	0.5818	0.0186	3.20%	开放	开放	0.15%
		131	009734	创金合信港股通大消费精选股票C 估值图基金吧	0.5933	0.5933	0.5749	0.5749	0.0184	3.20%	开放	开放	0.00%
		132	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.9295	0.9295	0.9008	0.9008	0.0287	3.19%	开放	开放	0.00%
		133	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.7450	0.7450	0.7220	0.7220	0.0230	3.19%	开放	开放	0.12%
		134	010041	嘉实港股优势混合A 估值图基金吧	0.7219	0.7219	0.6996	0.6996	0.0223	3.19%	开放	开放	0.15%
		135	010042	嘉实港股优势混合C 估值图基金吧	0.7144	0.7144	0.6923	0.6923	0.0221	3.19%	开放	开放	0.00%
		136	006551	中庚价值领航混合估值图基金吧	2.2529	2.2529	2.1835	2.1835	0.0694	3.18%	开放	开放	1.50%
		137	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9308	0.9308	0.9021	0.9021	0.0287	3.18%	开放	开放	0.15%
		138	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.7218	0.7218	0.6996	0.6996	0.0222	3.17%	开放	开放	0.00%
		139	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.7305	0.7305	0.7081	0.7081	0.0224	3.16%	开放	开放	0.15%
		140	011174	中庚价值品质一年持有期混合估值图基金吧	1.4690	1.4690	1.4242	1.4242	0.0448	3.15%	开放	开放	1.50%
		141	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.2771	1.2771	1.2383	1.2383	0.0388	3.13%	开放	开放	0.15%
		142	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.2699	1.2699	1.2314	1.2314	0.0385	3.13%	开放	开放	0.00%
		143	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.8567	0.8567	0.8307	0.8307	0.0260	3.13%	开放	开放	0.12%
		144	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	0.7524	0.7524	0.7297	0.7297	0.0227	3.11%	开放	开放	0.15%
		145	007110	国投瑞银港股通混合A 估值图基金吧	0.8934	0.8934	0.8666	0.8666	0.0268	3.09%	开放	开放	0.15%
		146	011081	国投瑞银港股通混合C 估值图基金吧	0.8878	0.8878	0.8612	0.8612	0.0266	3.09%	开放	开放	0.00%
		147	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.2748	1.2748	1.2368	1.2368	0.0380	3.07%	开放	开放	0.10%
		148	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.2571	1.2571	1.2196	1.2196	0.0375	3.07%	开放	开放	0.00%
		149	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.8847	0.8847	0.0271	3.06%	开放	开放	0.00%
		150	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9123	0.9123	0.8853	0.8853	0.0270	3.05%	开放	开放	0.10%
		151	010777	浙商智选家居股票A 估值图基金吧	0.7202	0.7202	0.6991	0.6991	0.0211	3.02%	开放	开放	0.15%
		152	010778	浙商智选家居股票C 估值图基金吧	0.7161	0.7161	0.6951	0.6951	0.0210	3.02%	开放	开放	0.00%
		153	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1163	0.1163	0.1129	0.1129	0.0034	3.01%	开放	开放	---
		154	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1163	0.1163	0.1129	0.1129	0.0034	3.01%	开放	开放	---
		155	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.7513	0.7513	0.7294	0.7294	0.0219	3.00%	开放	开放	0.00%
		156	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.7511	0.7511	0.7292	0.7292	0.0219	3.00%	开放	开放	0.12%
		157	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.7599	0.7599	0.7380	0.7380	0.0219	2.97%	暂停	暂停	---
		158	009846	国富港股通远见价值混合估值图基金吧	0.7412	0.7412	0.7198	0.7198	0.0214	2.97%	开放	开放	0.15%
		159	012530	永赢惠添盈一年持有混合估值图基金吧	0.9064	0.9064	0.8803	0.8803	0.0261	2.96%	开放	暂停	0.15%
		160	007592	华夏价值精选混合估值图基金吧	1.1955	1.1955	1.1614	1.1614	0.0341	2.94%	开放	开放	0.15%
		161	011162	博时港股通领先趋势混合A 估值图基金吧	0.5709	0.5709	0.5546	0.5546	0.0163	2.94%	开放	开放	0.15%
		162	005701	上投摩根香港精选港股通估值图基金吧	0.8924	0.8924	0.8670	0.8670	0.0254	2.93%	开放	开放	0.15%
		163	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.6971	0.6971	0.0204	2.93%	开放	开放	0.00%
		164	011163	博时港股通领先趋势混合C 估值图基金吧	0.5651	0.5651	0.5490	0.5490	0.0161	2.93%	开放	开放	0.00%
		165	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.7252	0.7252	0.7046	0.7046	0.0206	2.92%	开放	开放	0.15%
		166	011203	永赢惠添益混合A 估值图基金吧	0.8674	0.8674	0.8429	0.8429	0.0245	2.91%	开放	开放	0.15%
		167	011204	永赢惠添益混合C 估值图基金吧	0.8634	0.8634	0.8390	0.8390	0.0244	2.91%	开放	开放	0.00%
		168	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	1.0263	1.0263	0.9974	0.9974	0.0289	2.90%	限大额	开放	0.12%
		169	011637	广发沪港深价值成长混合A 估值图基金吧	0.6595	0.6595	0.6409	0.6409	0.0186	2.90%	开放	开放	0.15%
		170	011638	广发沪港深价值成长混合C 估值图基金吧	0.6571	0.6571	0.6386	0.6386	0.0185	2.90%	开放	开放	0.00%
		171	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	1.0202	1.0202	0.9915	0.9915	0.0287	2.89%	限大额	开放	0.00%
		172	001583	安信新常态股票A 估值图基金吧	1.5318	1.8634	1.4889	1.8205	0.0429	2.88%	开放	开放	0.15%
		173	011726	安信新常态股票C 估值图基金吧	1.5250	1.5250	1.4823	1.4823	0.0427	2.88%	限大额	开放	0.00%
		174	006752	天弘港股通精选A 估值图基金吧	1.0189	1.0189	0.9904	0.9904	0.0285	2.88%	开放	开放	0.12%
		175	006753	天弘港股通精选C 估值图基金吧	1.0097	1.0097	0.9814	0.9814	0.0283	2.88%	开放	开放	0.00%
		176	006652	富国金融地产行业混合A 估值图基金吧	1.3534	1.3534	1.3156	1.3156	0.0378	2.87%	开放	开放	0.15%
		177	011124	富国金融地产行业混合C 估值图基金吧	1.3425	1.3425	1.3050	1.3050	0.0375	2.87%	开放	开放	0.00%
		178	001656	农银中国优势灵活配置混合估值图基金吧	2.3317	2.3317	2.2669	2.2669	0.0648	2.86%	开放	开放	0.15%
		179	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.7206	1.8806	1.6727	1.8327	0.0479	2.86%	开放	开放	0.15%
		180	005335	浙商全景消费混合A 估值图基金吧	1.4961	1.4961	1.4545	1.4545	0.0416	2.86%	开放	开放	0.15%
		181	008972	大成恒生综合中小型股指数C 估值图基金吧	0.8640	0.8640	0.8400	0.8400	0.0240	2.86%	开放	开放	0.00%
		182	501303	广发恒生中型股指数A 估值图基金吧	0.8163	0.8163	0.7936	0.7936	0.0227	2.86%	开放	开放	0.12%
		183	014373	浙商全景消费混合C 估值图基金吧	1.4932	1.4932	1.4518	1.4518	0.0414	2.85%	开放	开放	0.00%
		184	160922	大成恒生综合中小型股指数A 估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8420	0.8420	0.0240	2.85%	开放	开放	0.12%
		185	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.7998	0.7998	0.7776	0.7776	0.0222	2.85%	开放	开放	0.00%
		186	000761	国富健康优质生活股票估值图基金吧	1.5979	1.5979	1.5537	1.5537	0.0442	2.84%	限大额	开放	0.15%
		187	006595	广发港股通优质增长混合A 估值图基金吧	1.2306	1.2306	1.1966	1.1966	0.0340	2.84%	开放	开放	0.15%
		188	013392	广发港股通优质增长混合C 估值图基金吧	1.2273	1.2273	1.1934	1.1934	0.0339	2.84%	开放	开放	0.00%
		189	005707	富国港股通量化精选股票A 估值图基金吧	0.8283	0.8283	0.8054	0.8054	0.0229	2.84%	开放	开放	0.15%
		190	008382	融通产业趋势股票估值图基金吧	0.9186	0.9736	0.8933	0.9483	0.0253	2.83%	开放	开放	0.15%
		191	014163	富国港股通量化精选股票C 估值图基金吧	0.8276	0.8276	0.8048	0.8048	0.0228	2.83%	开放	开放	0.00%
		192	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	1.0838	1.0838	1.0541	1.0541	0.0297	2.82%	暂停	暂停	0.15%
		193	011905	安信价值启航混合A 估值图基金吧	1.0787	1.0787	1.0491	1.0491	0.0296	2.82%	开放	开放	0.15%
		194	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6557	0.6557	0.6377	0.6377	0.0180	2.82%	开放	开放	0.15%
		195	002810	金信转型创新成长混合发起式估值图基金吧	1.5020	1.5020	1.4610	1.4610	0.0410	2.81%	开放	开放	0.15%
		196	009126	嘉实基础产业优选股票A 估值图基金吧	1.1382	1.1382	1.1071	1.1071	0.0311	2.81%	开放	开放	0.15%
		197	009127	嘉实基础产业优选股票C 估值图基金吧	1.1265	1.1265	1.0957	1.0957	0.0308	2.81%	开放	开放	0.00%
		198	011906	安信价值启航混合C 估值图基金吧	1.0749	1.0749	1.0455	1.0455	0.0294	2.81%	开放	开放	0.00%
		199	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9659	0.9659	0.9395	0.9395	0.0264	2.81%	开放	开放	0.10%
		200	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9563	0.9563	0.9302	0.9302	0.0261	2.81%	开放	开放	0.00%

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