每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

| 网站导航 |

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录 \| 开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

数据日期：2018-05-23

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金APP 数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2018-05-23		2018-05-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	001213	华润元大稳健债券C 估值图基金吧	1.0030	1.0110	0.9970	1.0050	0.0060	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		2	001212	华润元大稳健债券A 估值图基金吧	1.0100	1.0190	1.0040	1.0130	0.0060	0.60%	开放	开放	0.08%	购买
		3	470006	汇添富医药保健混合估值图基金吧	1.5960	1.8970	1.5880	1.8890	0.0080	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		4	004683	建信高端医疗股票估值图基金吧	1.1730	1.1730	1.1674	1.1674	0.0056	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		5	001071	华安媒体互联网混合估值图基金吧	1.1470	1.1470	1.1420	1.1420	0.0050	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		6	001707	诺安高端制造股票估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9390	0.9390	0.0040	0.43%	开放	开放	0.15%	购买
		7	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.8030	0.8030	0.8000	0.8000	0.0030	0.38%	限大额	开放	0.10%	购买
		8	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.1739	4.9799	4.1585	4.9645	0.0154	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		9	003024	平安大华惠金定开债估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0412	1.0412	0.0038	0.37%	暂停	暂停	0.08%	购买
		10	005537	中航新起航灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0065	1.0065	1.0030	1.0030	0.0035	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		11	001822	华商智能生活灵活配置混合估值图基金吧	0.9300	0.9300	0.9270	0.9270	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		12	004401	金信民兴债券C 估值图基金吧	1.0062	1.0062	1.0030	1.0030	0.0032	0.32%	开放	开放	---	购买
		13	004400	金信民兴债券A 估值图基金吧	1.0112	1.0112	1.0080	1.0080	0.0032	0.32%	开放	开放	---	购买
		14	001230	鹏华医药科技估值图基金吧	0.6560	0.6560	0.6540	0.6540	0.0020	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		15	070009	嘉实超短债债券估值图基金吧	1.0486	1.4223	1.0457	1.4194	0.0029	0.28%	限大额	开放	0.00%	购买
		16	004099	前海开源沪港深景气行业精估值图基金吧	1.1334	1.1334	1.1304	1.1304	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		17	004616	中欧电子信息产业沪港深股估值图基金吧	1.0589	1.0589	1.0561	1.0561	0.0028	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		18	005763	中欧电子信息产业沪港深股估值图基金吧	1.1178	1.1178	1.1149	1.1149	0.0029	0.26%	开放	开放	---	购买
		19	164205	天弘文化新兴产业估值图基金吧	1.2107	1.4078	1.2076	1.4042	0.0031	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		20	001266	国投瑞银招财混合估值图基金吧	1.0120	1.0440	1.0095	1.0415	0.0025	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		21	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.2260	1.4790	1.2230	1.4760	0.0030	0.25%	限大额	开放	0.08%	购买
		22	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.2410	1.8180	1.2380	1.8150	0.0030	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		23	005154	博时鑫禧灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0019	1.0019	0.9995	0.9995	0.0024	0.24%	开放	开放	0.08%	购买
		24	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.2630	1.8470	1.2600	1.8440	0.0030	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		25	005155	博时鑫禧灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0012	1.0012	0.9989	0.9989	0.0023	0.23%	开放	开放	0.08%	购买
		26	000074	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3420	1.3420	1.3390	1.3390	0.0030	0.22%	开放	开放	0.06%	购买
		27	003730	博时富华纯债债券估值图基金吧	1.0188	1.0556	1.0166	1.0534	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.08%	购买
		28	320012	诺安主题精选混合估值图基金吧	1.8970	1.9970	1.8930	1.9930	0.0040	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		29	004177	平安大华惠裕C 估值图基金吧	1.0087	1.0087	1.0067	1.0067	0.0020	0.20%	开放	开放	---	购买
		30	001919	圆信永丰兴利C 估值图基金吧	1.0160	1.0420	1.0140	1.0400	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		31	003488	平安大华惠裕A 估值图基金吧	1.0171	1.0171	1.0151	1.0151	0.0020	0.20%	开放	开放	---	购买
		32	020018	国泰金鹿保本混合估值图基金吧	1.0220	1.4580	1.0200	1.4560	0.0020	0.20%	限大额	开放	0.12%	购买
		33	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0230	1.2350	1.0210	1.2330	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.08%	购买
		34	002827	融通稳利债券C 估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0310	1.0310	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		35	002638	兴业天融债券估值图基金吧	1.0410	1.0770	1.0390	1.0750	0.0020	0.19%	开放	开放	---	购买
		36	003815	银华上证10年期国债C 估值图基金吧	1.0041	1.0041	1.0022	1.0022	0.0019	0.19%	开放	开放	---	购买
		37	003988	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0130	1.0130	1.0111	1.0111	0.0019	0.19%	开放	开放	---	购买
		38	003987	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0132	1.0132	0.0019	0.19%	开放	开放	---	购买
		39	002341	招商招瑞纯债发起式A 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---	购买
		40	000929	博时黄金ETFD 估值图基金吧	2.6969	1.2034	2.6919	1.2013	0.0050	0.19%	暂停	开放	---	购买
		41	000930	博时黄金ETFI 估值图基金吧	2.6509	1.1066	2.6461	1.1046	0.0048	0.18%	暂停	开放	---	购买
		42	519767	交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧	1.1050	1.1150	1.1030	1.1130	0.0020	0.18%	开放	开放	0.15%	购买
		43	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.1180	1.2700	1.1160	1.2680	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%	购买
		44	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%	开放	开放	0.07%	购买
		45	003814	银华上证10年期国债A 估值图基金吧	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%	开放	开放	---	购买
		46	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1280	1.2330	1.1260	1.2310	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%	购买
		47	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9759	0.9759	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		48	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.1580	1.2630	1.1560	1.2610	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%	购买
		49	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	0.9842	0.9842	0.9825	0.9825	0.0017	0.17%	开放	开放	0.06%	购买
		50	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9365	0.9365	0.9349	0.9349	0.0016	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		51	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9440	0.9440	0.9424	0.9424	0.0016	0.17%	开放	开放	0.06%	购买
		52	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9433	0.9433	0.0016	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		53	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9503	0.9503	0.9487	0.9487	0.0016	0.17%	开放	开放	0.07%	购买
		54	005093	中银中债7-10年期国开估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0085	1.0085	0.0017	0.17%	开放	开放	---	购买
		55	050123	博时天颐债券C 估值图基金吧	1.1930	1.4360	1.1910	1.4340	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.00%	购买
		56	003939	南方荣尊定开混合C 估值图基金吧	1.0155	1.0155	1.0138	1.0138	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		57	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%	购买
		58	003938	南方荣尊定开混合A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0199	1.0199	0.0017	0.17%	开放	开放	0.06%	购买
		59	519022	国泰金泰灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1661	1.2511	1.1642	1.2492	0.0019	0.16%	开放	开放	---	购买
		60	501105	建信金融债8-10年(L 估值图基金吧	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%	购买
		61	005285	广发中证10年期国开债C 估值图基金吧	1.0099	1.0289	1.0083	1.0273	0.0016	0.16%	开放	开放	---	购买
		62	003656	民生加银鑫元纯债A 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0082	1.0082	0.0016	0.16%	开放	开放	---	购买
		63	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	1.0123	1.0123	1.0107	1.0107	0.0016	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		64	003657	民生加银鑫元纯债C 估值图基金吧	1.0128	1.0128	1.0112	1.0112	0.0016	0.16%	开放	开放	---	购买
		65	519020	国泰金泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1582	1.1279	1.1564	1.1262	0.0018	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		66	501106	广发中证10年期国开债A 估值图基金吧	1.0293	1.0293	1.0277	1.0277	0.0016	0.16%	开放	开放	---	购买
		67	000077	工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧	1.3140	1.3140	1.3120	1.3120	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%	购买
		68	004736	富国鼎利纯债债券估值图基金吧	1.0440	1.0633	1.0425	1.0618	0.0015	0.14%	开放	开放	---	购买
		69	001007	国联安鑫安灵活配置混合估值图基金吧	1.0646	1.2296	1.0631	1.2281	0.0015	0.14%	开放	开放	0.07%	购买
		70	003989	银华中债5年期金融债指数估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0283	1.0283	0.0014	0.14%	开放	开放	---	购买
		71	003376	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	0.9700	0.9700	0.9687	0.9687	0.0013	0.13%	开放	开放	0.05%	购买
		72	003990	银华中债5年期金融债指数估值图基金吧	1.0465	1.0465	1.0451	1.0451	0.0014	0.13%	开放	开放	---	购买
		73	004086	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0007	1.0007	0.9994	0.9994	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		74	004085	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0014	1.0014	1.0001	1.0001	0.0013	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		75	001861	富安达健康人生混合估值图基金吧	1.2438	1.2438	1.2422	1.2422	0.0016	0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		76	003358	易方达中债7-10年国开估值图基金吧	0.9563	0.9563	0.9551	0.9551	0.0012	0.13%	开放	开放	0.08%	购买
		77	003377	广发中债7-10年国开债估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.9591	0.9591	0.0012	0.13%	开放	开放	0.00%	购买
		78	003472	新疆前海联合添鑫债券C 估值图基金吧	0.9646	0.9646	0.9634	0.9634	0.0012	0.12%	开放	开放	---	购买
		79	003471	新疆前海联合添鑫债券A 估值图基金吧	0.9712	0.9712	0.9700	0.9700	0.0012	0.12%	开放	开放	---	购买
		80	160124	南方中债10年期国债C 估值图基金吧	1.1663	1.1963	1.1649	1.1949	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%	购买
		81	003768	泰达宏利纯利债券C 估值图基金吧	1.0251	1.0471	1.0239	1.0459	0.0012	0.12%	开放	开放	---	购买
		82	003207	博时富发纯债估值图基金吧	1.0268	1.0559	1.0256	1.0547	0.0012	0.12%	限大额	开放	0.08%	购买
		83	160123	南方中债10年期国债A 估值图基金吧	1.1985	1.2285	1.1971	1.2271	0.0014	0.12%	开放	开放	0.08%	购买
		84	003767	泰达宏利纯利债券A 估值图基金吧	1.0273	1.0503	1.0261	1.0491	0.0012	0.12%	开放	开放	---	购买
		85	003935	银华10年地方政府债C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0446	1.0446	0.0012	0.11%	开放	开放	---	购买
		86	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2649	1.2649	1.2635	1.2635	0.0014	0.11%	限大额	开放	---	购买
		87	003643	工银国债纯债债券C 估值图基金吧	1.0055	1.0055	1.0044	1.0044	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		88	003342	工银国债纯债债券A 估值图基金吧	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%	开放	开放	0.02%	购买
		89	519333	浦银安盛盛达纯债债券C 估值图基金吧	1.0228	1.0588	1.0217	1.0577	0.0011	0.11%	限大额	开放	---	购买
		90	519332	浦银安盛盛达纯债债券A 估值图基金吧	1.0235	1.0635	1.0224	1.0624	0.0011	0.11%	限大额	开放	---	购买
		91	005054	泰康瑞坤纯债债券估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%	购买
		92	003934	银华10年地方政府债A 估值图基金吧	1.0295	1.0295	1.0284	1.0284	0.0011	0.11%	开放	开放	---	购买
		93	164822	工银政府债纯债债券(LO 估值图基金吧	0.9386	0.9386	0.9376	0.9376	0.0010	0.11%	开放	开放	---	购买
		94	164812	工银政府债纯债债券(LO 估值图基金吧	0.9544	1.1614	0.9534	1.1604	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		95	002147	长安鑫益增强混合C 估值图基金吧	0.9702	0.9702	0.9692	0.9692	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		96	004905	华泰柏瑞生物医药混合估值图基金吧	1.2707	1.2707	1.2694	1.2694	0.0013	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		97	002146	长安鑫益增强混合A 估值图基金吧	0.9806	0.9806	0.9796	0.9796	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%	购买
		98	160523	博时安丰18个月定开债C 估值图基金吧	0.9810	1.0270	0.9800	1.0260	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		99	162511	国联安双佳信用债券(LO 估值图基金吧	0.9930	1.1500	0.9920	1.1490	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		100	320020	诺安汇鑫保本估值图基金吧	0.9950	1.4500	0.9940	1.4490	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.12%	购买
		101	002970	博时裕昂纯债债券估值图基金吧	0.9990	1.0670	0.9980	1.0660	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		102	000720	南方稳利1年定开债C 估值图基金吧	1.0010	1.2310	1.0000	1.2300	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		103	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.0050	1.1450	1.0040	1.1440	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		104	000347	建信安心回报两年定开债C 估值图基金吧	1.0100	1.2420	1.0090	1.2410	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%	购买
		105	002074	圆信永丰兴融C 估值图基金吧	1.0130	1.0620	1.0120	1.0610	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		106	090019	大成景恒保本混合估值图基金吧	1.0140	1.3570	1.0130	1.3560	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		107	003564	博时安诚18个月定开债A 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%	购买
		108	160129	南方金利定开债(LOF)估值图基金吧	1.0150	1.3550	1.0140	1.3540	0.0010	0.10%	开放	暂停	---	购买
		109	002661	兴业天禧债券估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		110	161713	招商信用添利债券(LOF 估值图基金吧	1.0160	1.6030	1.0150	1.6020	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		111	000479	信诚惠报债券B 估值图基金吧	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		112	002519	博时裕景纯债估值图基金吧	1.0180	1.0530	1.0170	1.0520	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		113	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0210	1.2590	1.0200	1.2580	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		114	002795	平安大华惠盈纯债估值图基金吧	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		115	002550	嘉实稳荣债券估值图基金吧	1.0240	1.0490	1.0230	1.0480	0.0010	0.10%	限大额	开放	---	购买
		116	004706	南方祥元债券C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		117	686868	浙商聚盈纯债A 估值图基金吧	1.0290	1.2430	1.0280	1.2420	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		118	000944	工银中高等级信用债债券B 估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%	购买
		119	002128	广发鑫惠纯债定开估值图基金吧	1.0290	1.0490	1.0280	1.0480	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		120	161627	融通通福债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0310	1.1720	1.0300	1.1710	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		121	002275	中邮纯债聚利债券C 估值图基金吧	1.0330	1.0500	1.0320	1.0490	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		122	000194	银华信用四季红债券估值图基金吧	1.0340	1.3550	1.0330	1.3540	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		123	519743	交银丰润收益债券A 估值图基金吧	1.0350	1.1870	1.0340	1.1860	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		124	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0360	1.6500	1.0350	1.6480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		125	002336	创金合信尊享纯债估值图基金吧	1.0360	1.0520	1.0350	1.0510	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		126	519762	交银裕通纯债债券A 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	开放	开放	---	购买
		127	000186	华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧	1.0357	1.2703	1.0347	1.2693	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		128	002798	融通稳利债券A 估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		129	161614	融通四季添利债券(LOF 估值图基金吧	1.0380	1.3700	1.0370	1.3690	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		130	000943	工银中高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		131	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0420	1.4140	1.0410	1.4130	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%	购买
		132	161823	银华永兴纯债债券(LOF 估值图基金吧	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---	购买
		133	000564	南方通利C 估值图基金吧	1.0430	1.2580	1.0420	1.2570	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		134	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0450	1.2750	1.0440	1.2740	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		135	004548	中银中高等级C 估值图基金吧	1.0460	1.1000	1.0450	1.0990	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.80%	购买
		136	002528	泰康安益纯债A 估值图基金吧	1.0455	1.0455	1.0445	1.0445	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		137	380005	中银纯债债券A 估值图基金吧	1.0480	1.2710	1.0470	1.2700	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%	购买
		138	002825	融通通和债券估值图基金吧	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.80%	购买
		139	519723	交银双轮动债券A/B 估值图基金吧	1.0520	1.2520	1.0510	1.2510	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%	购买
		140	519725	交银双轮动债券C 估值图基金吧	1.0520	1.2240	1.0510	1.2230	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		141	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0540	1.0890	1.0530	1.0880	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%	购买
		142	002920	中欧强泽债券估值图基金吧	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		143	004126	浦银安盛稳健增利债券A 估值图基金吧	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		144	001572	嘉合磐石C 估值图基金吧	1.0580	1.1580	1.0570	1.1570	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		145	002483	富国泰利定开债发起式估值图基金吧	1.0580	1.0580	1.0570	1.0570	0.0010	0.09%	暂停	暂停	---	购买
		146	002342	融通增益债券A/B 估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	---	购买
		147	000630	圆信永丰纯债C 估值图基金吧	1.0640	1.2340	1.0630	1.2330	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		148	002117	广发安享混合C 估值图基金吧	1.0640	1.2040	1.0630	1.2030	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		149	002520	招商招瑞纯债发起式C 估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		150	001571	嘉合磐石A 估值图基金吧	1.0660	1.1660	1.0650	1.1650	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		151	001963	中欧天禧债券估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0690	1.0690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		152	002529	泰康安益纯债C 估值图基金吧	1.1818	1.1818	1.1807	1.1807	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		153	000245	天弘稳利定期开放债券B 估值图基金吧	1.0800	1.2960	1.0790	1.2950	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		154	002622	广发稳裕保本估值图基金吧	1.0830	1.0940	1.0820	1.0930	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%	购买
		155	161619	融通岁岁添利债券B 估值图基金吧	1.0840	1.3400	1.0830	1.3390	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%	购买
		156	000153	大成景旭纯债C 估值图基金吧	1.0870	1.2970	1.0860	1.2960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		157	161618	融通岁岁添利债券A 估值图基金吧	1.0880	1.3610	1.0870	1.3600	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		158	000244	天弘稳利定期开放债券A 估值图基金吧	1.1000	1.3190	1.0990	1.3180	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%	购买
		159	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		160	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.1020	1.2500	1.1010	1.2490	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		161	000152	大成景旭纯债A 估值图基金吧	1.1060	1.3160	1.1050	1.3150	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		162	000403	工银纯债债券B 估值图基金吧	1.1110	1.2110	1.1100	1.2100	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		163	000736	诺安聚利债券A 估值图基金吧	1.1150	1.1790	1.1140	1.1780	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		164	070025	嘉实信用债券A 估值图基金吧	1.1180	1.3830	1.1170	1.3820	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		165	000402	工银纯债债券A 估值图基金吧	1.1180	1.2310	1.1170	1.2300	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		166	360009	光大增利收益债券C 估值图基金吧	1.1190	1.3480	1.1180	1.3470	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		167	003796	方正富邦睿利纯债C 估值图基金吧	1.0094	1.0604	1.0085	1.0595	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		168	590009	中邮稳定收益债券A 估值图基金吧	1.1230	1.3720	1.1220	1.3710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		169	003795	方正富邦睿利纯债A 估值图基金吧	1.0105	1.0605	1.0096	1.0596	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		170	000899	华富恒稳纯债债券C 估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		171	003977	中信建投稳惠债券C 估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		172	003976	中信建投稳惠债券A 估值图基金吧	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%	开放	开放	0.06%	购买
		173	485019	工银信用纯债债券B 估值图基金吧	1.1390	1.1750	1.1380	1.1740	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		174	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.1400	1.1720	1.1390	1.1710	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		175	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1400	1.2783	1.1390	1.2773	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		176	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.1460	1.4460	1.1450	1.4450	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%	购买
		177	001532	华安文体健康混合估值图基金吧	1.1490	1.1490	1.1480	1.1480	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		178	167501	安信宝利债券(LOF)估值图基金吧	1.1510	1.3520	1.1500	1.3510	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		179	004388	鹏华丰享债券估值图基金吧	1.0354	1.0614	1.0345	1.0605	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		180	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1540	1.2700	1.1530	1.2690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		181	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.1600	1.1960	1.1590	1.1950	0.0010	0.09%	开放	开放	---	购买
		182	420008	天弘债券发起式A 估值图基金吧	1.1630	1.1920	1.1620	1.1910	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		183	485119	工银信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1620	1.2030	1.1610	1.2020	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%	购买
		184	003286	平安大华惠享纯债估值图基金吧	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%	开放	开放	---	购买
		185	001417	汇添富医疗服务混合估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%	购买
		186	206008	鹏华丰盛稳固债券估值图基金吧	1.1720	1.3900	1.1710	1.3890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		187	070037	嘉实纯债债券A 估值图基金吧	1.1780	1.2310	1.1770	1.2300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%	购买
		188	202110	南方润元纯债债券C 估值图基金吧	1.1840	1.2140	1.1830	1.2130	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		189	050116	博时宏观回报债券C 估值图基金吧	1.1930	1.2360	1.1920	1.2350	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		190	253021	国联安德盛增利债B 估值图基金吧	1.1950	1.4230	1.1940	1.4220	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		191	050016	博时宏观回报债券A/B 估值图基金吧	1.2030	1.2540	1.2020	1.2530	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		192	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2040	1.2140	1.2030	1.2130	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%	购买
		193	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧	1.2060	1.8740	1.2050	1.8730	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		194	519024	海富通稳健添利债A 估值图基金吧	1.2150	1.4240	1.2140	1.4230	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%	购买
		195	253020	国联安德盛增利债A 估值图基金吧	1.2180	1.4630	1.2170	1.4620	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%	购买
		196	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.2360	1.5560	1.2350	1.5550	0.0010	0.08%	开放	开放	0.15%	购买
		197	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.2360	1.5560	1.2350	1.5550	0.0010	0.08%	开放	开放	---	购买
		198	531021	建信纯债C 估值图基金吧	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%	购买
		199	001762	广发安宏回报混合C 估值图基金吧	1.2460	1.2460	1.2450	1.2450	0.0010	0.08%	暂停	开放	---	购买
		200	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1215	1.2598	1.1206	1.2589	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%	购买

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值