工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值_估值

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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741

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单位净值 (2026-02-12): 1.1624-0.08%; 近1月：-0.35%; 近1年：11.94%

累计净值: 1.1624; 近3月：-8.79%; 近3年：16.41%

: 近6月：5.97%; 成立来：16.24%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.58亿元（2025-12-31）	基金经理：吕焱等
成立日：2021-09-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	9.87%	0.43%	股吧
华电国际	9.44%	0.61%	股吧
国电电力	5.96%	-0.43%	股吧
皖能电力	3.27%	1.39%	股吧
大唐发电	3.14%	1.61%	股吧
华润电力	2.54%	--	股吧
青岛港	2.37%	-1.38%	股吧
京能电力	2.12%	0.97%	股吧
川投能源	1.84%	-0.28%	股吧
新奥股份	1.36%	-1.74%	股吧

前十持仓占比合计：41.91%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 26.63% --
24特国01 24.78% --
25超长 18.54% --
25特国06 6.13% --
25国债 4.19% --
前五持仓占比合计：80.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	26.63%	--
24特国01	24.78%	--
25超长	18.54%	--
25特国06	6.13%	--
25国债	4.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.1624	1.1624	-0.08%
02-11	1.1633	1.1633	0.13%
02-10	1.1618	1.1618	-0.02%
02-09	1.1620	1.1620	0.28%
02-06	1.1587	1.1587	0.27%
02-05	1.1556	1.1556	0.16%
02-04	1.1538	1.1538	0.47%
02-03	1.1484	1.1484	0.02%
02-02	1.1482	1.1482	-1.00%
01-30	1.1598	1.1598	-0.40%
01-29	1.1645	1.1645	-0.31%

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工银平衡回报6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	-0.35%	-8.79%	5.97%	-0.30%	11.94%	22.18%	16.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	0.72%	2.34%	4.67%	2.22%	7.91%	16.18%	12.94%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	510 \| 1512	1442 \| 1515	1460 \| 1460	300 \| 1364	1510 \| 1513	197 \| 1228	209 \| 1043	232 \| 866
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.74%	7.39%	2.46%	2.80%	1.28%	1.61%	-0.06%	-1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	443 \| 1555	178 \| 1469	208 \| 1383	138 \| 1314	752 \| 1292	546 \| 1251	983 \| 1208	956 \| 1173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.95%	1.75%	1.47%	-1.14%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	159 \| 1555	973 \| 1292	335 \| 1121	178 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 204.20%
2024-12-31 131.33%
2023-12-31 31.41%
2022-12-31 4.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	204.20%
2024-12-31	131.33%
2023-12-31	31.41%
2022-12-31	4.92%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-06~至今	吕焱黄诗原	1年又38天	14.07%
2025-01-03~2025-01-05	谷青春吕焱黄诗原	2天	-0.22%
2024-11-28~2025-01-02	谷青春吕焱	35天	1.25%
2024-08-14~2024-11-27	刘子豪谷青春吕焱	105天	1.66%
2023-12-25~2024-08-13	刘子豪谷青春	232天	-0.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	瘟鸡一只，S不了，活不成，赊不回，干等S，经理帮垃	宽心一簇0758	02-12 21:36
45	0	你踏马这么多恶心，0.02%？看不起谁呢	基民AlbcGT	02-03 20:35
57	0	经理，真，帮哪些债接盘来坑基民，春节来了，你积点阴	宽心一簇0758	01-30 20:15
65	0	加油，接着跌，看看你还有没有脸	基民AlbcGT	01-30 19:01
49	0	！！！！	基民AlbcGT	01-29 20:14
53	0	祝贺基金喜提倒数第一！！！！	n13965666474391a	01-27 19:53
53	0	公告工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金20	基金资讯	01-22 00:06
46	0	近半个月狂泻，最近瘟了	n13965666474391a	01-16 20:15
48	0	工银的基金	基民AlbcGT	01-14 20:23
101	1	骂不动了，已经失望了	基民AlbcGT	01-11 20:22
76	1	这基金经理司马了	基民AlbcGT	01-08 21:21
58	0	，工银从此拉黑。	热火的貔貅	01-08 00:47
62	0	这垃圾是不是卖我本金吃	睿智沉稳的耿溪松	01-07 21:20
63	0	三个倒数第一，基金经理是不是应该辞职。	股友dZeHJK	01-07 20:15
65	1	$工银平衡回报6个月持有期债券C$店大欺客啊，工行	股友03q2W58053	01-07 14:05
35	0	真看不明白，该基金投资的股票是盈利的，咋到算净值的	星光无限2020	01-07 11:35
54	0	这，无语了	睿智沉稳的耿溪松	01-06 23:43
47	0	该债基怎么跌跌不休	基民070A38Y002	01-06 23:12
58	0	今天也能跌，经理水平不是一般的高	n13965666474391a	01-06 22:24
46	0	，谁买谁知道	基民AlbcGT	01-06 20:52

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