华商瑞鑫定开债(002924)基金净值_估值

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华商瑞鑫定开债(002924

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净值估算--

近1月：-4.27%

近1年：5.62%

单位净值 (2020-04-03): 1.1650--; 近3月：-3.88%; 近3年：15.23%

累计净值: 1.1650; 近6月：5.72%; 成立来：16.50%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.81亿元（2019-12-31）	基金经理：张永志
成立日：2016-08-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-09～11-20/11-09～11-20

预估开放申购时间：
2020年11月06日15:00~11月20日15:00
预估开放赎回时间：
2020年11月06日15:00~11月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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本基金暂无净值估算
单位净值：（2020-04-03）1.1650（--%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.96%	0.00%	股吧
寒锐钴业	1.57%	-4.33%	股吧
浙江医药	1.43%	-2.15%	股吧
诺德股份	1.22%	-0.88%	股吧
完美世界	1.09%	-0.31%	股吧
华泰证券	1.07%	-1.13%	股吧
TCL科技	1.06%	-3.72%	股吧
徐工机械	1.05%	-0.59%	股吧
中信证券	1.03%	-1.34%	股吧
梅花生物	1.00%	1.57%	股吧

前十持仓占比合计：12.48%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17中油EB 8.45% --
光大转债 8.18% --
17宝武EB 7.85% --
19苏交 6.19% --
19厦门 6.19% --
前五持仓占比合计：36.86%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中油EB	8.45%	--
光大转债	8.18%	--
17宝武EB	7.85%	--
19苏交	6.19%	--
19厦门	6.19%	--

公司观点

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20.13%近1年华商研究精选灵...
一键掘金科技+医药
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近5年回报170% 华商优势行业再...
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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1650	1.1650	--
03-27	1.1730	1.1730	--
03-20	1.1840	1.1840	--
03-13	1.2090	1.2090	--
03-06	1.2440	1.2440	--
02-28	1.2170	1.2170	--
02-21	1.2650	1.2650	--
02-14	1.2190	1.2190	--
02-07	1.2000	1.2000	--
01-23	1.1990	1.1990	--
01-17	1.2110	1.2110	--

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华商瑞鑫定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-4.27%	-3.88%	5.72%	-2.59%	5.62%	11.48%	15.23%
同类平均	0.18%	0.52%	2.00%	3.10%	2.08%	5.25%	11.61%	14.86%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	846 \| 846	808 \| 810	783 \| 783	22 \| 678	782 \| 782	243 \| 572	257 \| 432	164 \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	8.53%	3.28%	-3.26%	13.13%	-6.34%	2.06%	-2.39%
同类平均	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	1 \| 799	6 \| 708	589 \| 635	1 \| 603	553 \| 591	151 \| 577	508 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	22.67%	-9.30%	7.07%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1 \| 799	412 \| 591	2 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 69.87%
2018-12-31 143.92%
2018-06-30 36.55%
2017-12-31 109.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	69.87%
2018-12-31	143.92%
2018-06-30	36.55%
2017-12-31	109.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-24~至今张永志 3年又225天 16.50%
更多华商瑞鑫定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-24~至今	张永志	3年又225天	16.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
235	1	最近好像没有之前表现好，得加油[加油]	星月格格	03-12 11:53
205	0	[想一下][想一下]	暗藏璇机	03-09 15:17
219	0	最近一周还不错，不过也只能看着	基民zxdfg	02-28 13:00
243	0	喜欢这种上扬的赶脚	暗藏璇机	02-21 14:11
394	0	年后股市表现很好，债一般，不过组合上都均衡配过	基民Yz37W9	02-17 17:01
345	0	公告华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	01-21 08:54
331	0	公告华商基金管理有限公司华商瑞鑫定期开放债券型证券投资	基金资讯	01-21 08:52
321	0	公告华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2019年第4季	基金资讯	01-21 08:39
325	0	公告华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	01-21 08:15
362	0	公告华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	01-21 08:11
867	2	为什么定开债经常跌	东财网友	11-29 20:12
3110	1	华商瑞鑫定开债开放期今日结束基金经理张永志做客	华商基金	11-08 11:52
2591	0	七成工资炒“盲盒”，解密“潘多拉魔盒”背后的那些事	华商基金	11-07 16:23
473	0	这只基明天是申赎的最后一天了，后续加油＾０＾~	基民zxdfg	11-07 15:01
440	0	近期人民币升值，到达6.99附近，A股对外资的吸引	基民zxWerQ	11-07 14:58
639	0	抱富	基民xjgJIk	11-07 08:46
5203	1	华商基金张永志做客CCTV-2：对于白马股波动不宜	华商基金	11-04 16:18
481	0	华商瑞鑫定开债采取“封闭运作”“定期开放”相结合运	基民zxWerQ	11-04 15:27
639	0	华商瑞鑫定开债，封闭运作，一年开放一次，现在正好在	基民zxWerQ	11-01 10:06
778	0	作为债基，这只表现非常不错了，现在开放期如果不上车	基民Yz37W9	10-31 16:09

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