华商瑞鑫定开债(002924)基金净值_估值

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华商瑞鑫定开债(002924

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净值估算(17-09-22 15:00)

1.0533

0.0027-0.25%

近1月：0.57%

近1年：5.49%

单位净值 (2017-09-22): 1.0560--; 近3月：5.49%; 近3年：--

累计净值: 1.0560; 近6月：3.94%; 成立来：5.60%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：10.61亿元（2017-08-23）	基金经理：张永志
成立日：2016-08-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计开放日：09-21～10-18

开放申购时间：
2018年09月20日15:00~10月18日15:00
开放赎回时间：
2018年09月20日15:00~10月18日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.26%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华夏银行	2.84%	0.32%	股吧档案
西山煤电	2.41%	-1.66%	股吧档案
方大特钢	2.03%	-1.34%	股吧档案
鞍钢股份	1.81%	-2.99%	股吧档案
驰宏锌锗	1.51%	-3.89%	股吧档案
万华化学	1.44%	-2.10%	股吧档案
中国铝业	1.44%	0.00%	股吧档案
陕西煤业	1.03%	-0.58%	股吧档案
江西铜业	0.95%	-0.93%	股吧档案
新钢股份	0.84%	-2.44%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
12国	11.68%	--	--
17国	5.77%	--	--
12京	4.91%	--	--
12光电债	3.46%	--	基本资料
16南	2.93%	--	--

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7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0560	1.0560	--
09-20	1.0560	1.0560	0.00%
09-19	1.0560	1.0560	0.09%
09-18	1.0550	1.0550	0.00%
09-15	1.0550	1.0550	0.00%
09-14	1.0550	1.0550	0.09%
09-13	1.0540	1.0540	0.00%
09-12	1.0540	1.0540	0.00%
09-11	1.0540	1.0540	0.00%
09-08	1.0540	1.0540	0.10%
09-07	1.0530	1.0530	0.10%

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华商瑞鑫定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.57%	5.49%	3.94%	5.18%	5.49%	--	--
同类平均	0.04%	0.14%	1.13%	1.59%	1.70%	0.37%	6.37%	18.52%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
同类排名	175 \| 419	17 \| 406	1 \| 383	3 \| 353	1 \| 324	2 \| 259	-- \| 153	-- \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.70%	0.20%	--	--	--	--	--
同类平均	0.71%	0.25%	-1.44%	--	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	--	--	--	--	--
同类排名	189 \| 360	40 \| 326	6 \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-06-30 22.39%
2016-12-31 20.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	22.39%
2016-12-31	20.61%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-24~至今张永志 1年又30天 5.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-24~至今	张永志	1年又30天	5.60%

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