华商瑞鑫定开债(002924)基金净值_估值

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华商瑞鑫定开债(002924

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单位净值 (2024-12-27): 1.7200--; 近1月：3.68%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.7200; 近3月：6.57%; 近3年：2.56%

: 近6月：0.94%; 成立来：72.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：1.10亿元（2024-09-30）	基金经理：张永志
成立日：2016-08-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-03～03-18/2025-03-03～03-18

预估开放申购时间：
2025年02月28日15:00~03月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月28日15:00~03月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国泰君安	1.73%	1.16%	股吧
牧原股份	1.50%	0.34%	股吧
中国能建	1.28%	0.00%	股吧
圣邦股份	0.95%	-2.22%	股吧
伟测科技	0.94%	0.05%	股吧
华峰测控	0.93%	1.50%	股吧
神火股份	0.92%	5.52%	股吧
兆易创新	0.91%	1.66%	股吧
新凤鸣	0.90%	-0.27%	股吧
顾家家居	0.90%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：10.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 12.68% --
柳工转2 3.81% --
姚记转债 2.35% --
希望转2 2.34% --
孩王转债 1.86% --
前五持仓占比合计：23.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	12.68%	--
柳工转2	3.81%	--
姚记转债	2.35%	--
希望转2	2.34%	--
孩王转债	1.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.7200	1.7200	--
12-20	1.7200	1.7200	--
12-13	1.7370	1.7370	--
12-06	1.7110	1.7110	--
11-29	1.6840	1.6840	--
11-22	1.6590	1.6590	--
11-15	1.6610	1.6610	--
11-08	1.6940	1.6940	--
11-01	1.6340	1.6340	--
10-25	1.6570	1.6570	--
10-18	1.6540	1.6540	--

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华商瑞鑫定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	3.68%	6.57%	0.94%	4.56%	5.01%	9.00%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 1286	56 \| 1274	155 \| 1248	1107 \| 1196	629 \| 1094	654 \| 1094	190 \| 919	367 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	2.91%	0.43%	1.17%	0.25%	1.95%	0.51%	-1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1057 \| 1251	42 \| 1208	721 \| 1173	59 \| 1121	237 \| 1075	31 \| 1035	820 \| 995	673 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	-6.16%	19.90%	17.64%	22.67%	-9.30%	7.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 1121	535 \| 955	57 \| 782	62 \| 632	44 \| 548	408 \| 500	28 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 77.29%
2023-12-31 126.46%
2023-06-30 185.32%
2022-12-31 209.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	77.29%
2023-12-31	126.46%
2023-06-30	185.32%
2022-12-31	209.05%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-24~至今张永志 8年又130天 72.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-24~至今	张永志	8年又130天	72.00%

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