华商瑞鑫定开债(002924)基金净值_估值

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华商瑞鑫定开债(002924

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净值估算--

近1月：-0.89%

近1年：12.37%

单位净值 (2019-10-18): 1.1170--; 近3月：4.69%; 近3年：11.26%

累计净值: 1.1170; 近6月：0.54%; 成立来：11.70%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.56亿元（2019-08-30）	基金经理：张永志
成立日：2016-08-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-28～11-22/10-28～11-22

预估开放申购时间：
2019年10月25日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2019年10月25日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2019-10-18）1.1170（--%）
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净值估算平均偏差：0.42%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京东方A	2.02%	-1.10%	股吧
华泰证券	1.96%	-5.70%	股吧
云铝股份	1.77%	0.44%	股吧
北方华创	1.55%	1.32%	股吧
蓝光发展	0.99%	1.07%	股吧
驰宏锌锗	0.93%	-0.68%	股吧
常宝股份	0.89%	-1.32%	股吧
保利地产	0.89%	3.00%	股吧
三钢闽光	0.75%	-0.25%	股吧
华创阳安	0.74%	-4.58%	股吧

前十持仓占比合计：12.49%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 45.25% --
17宝武EB 7.65% --
光大转债 5.78% --
17中油EB 5.32% --
海尔转债 4.54% --
前五持仓占比合计：68.54%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	45.25%	--
17宝武EB	7.65%	--
光大转债	5.78%	--
17中油EB	5.32%	--
海尔转债	4.54%	--

公司观点

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量化+基本面研究结合
89.17%成立以来华商新量化混合
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127.70%近5年华商新趋势优选...
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7天5.00%14天2.87%
30天3.40%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1170	1.1170	--
10-11	1.1210	1.1210	--
09-30	1.1020	1.1020	-0.54%
09-27	1.1080	1.1080	--
09-20	1.1150	1.1150	--
09-12	1.1270	1.1270	--
09-06	1.1200	1.1200	--
08-30	1.0950	1.0950	--
08-23	1.0960	1.0960	--
08-16	1.0830	1.0830	--
08-09	1.0710	1.0710	--

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华商瑞鑫定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-0.89%	4.69%	0.54%	14.56%	12.37%	5.08%	11.26%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	690 \| 701	691 \| 693	3 \| 640	574 \| 594	1 \| 559	6 \| 533	332 \| 358	88 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.28%	-3.26%	13.13%	-6.34%	2.06%	-2.39%	-2.79%	1.61%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	6 \| 706	589 \| 635	1 \| 603	552 \| 590	151 \| 576	508 \| 570	460 \| 529	2 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-9.30%	7.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	412 \| 590	2 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 69.87%
2018-12-31 143.92%
2018-06-30 36.55%
2017-12-31 109.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	69.87%
2018-12-31	143.92%
2018-06-30	36.55%
2017-12-31	109.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-24~至今张永志 3年又58天 11.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-24~至今	张永志	3年又58天	11.70%

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近3月收益	-- 元
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