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    2017-06-28
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    2017-06-28
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    嘉实沪港深精选股近1年 42.81%
    2017-06-28
股票型基金适合以追求资本利得和长期资本增值为投资目标的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
110022易方达消费行业1.893006-28-1.82%0.75%8.30%16.49%35.12%44.39%30.55%114.63%33.97%89.30%
0.15%1.50%
100元
001878嘉实沪港深精选股票1.431006-28-1.72%-0.14%3.47%6.08%25.31%42.81%------24.11%43.10%
0.15%1.50%
100元
540012汇丰晋信恒生龙头指数A1.707106-28-1.00%1.43%5.28%12.31%21.11%40.42%3.42%97.92%20.99%70.71%
0.12%1.20%
1000元
000974安信消费医药股票1.373006-28-1.01%1.48%7.69%8.20%23.36%38.27%24.14%---22.59%37.30%
0.15%1.50%
100元
000457上投摩根核心成长1.906006-28-1.19%-0.16%7.96%10.26%24.15%37.67%16.67%130.21%24.36%122.61%
0.15%1.50%
100元
混合型基金风险低于股票基金,但高于债券基金,比较适合较为保守的投资者。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
001387中融新经济混合A1.742006-280.23%0.23%0.83%120.36%122.85%114.92%------123.31%117.50%
0.15%1.50%
100元
020026国泰成长优选混合3.172006-28-1.34%0.19%8.11%9.57%22.14%37.02%20.75%136.36%22.09%222.92%
0.15%1.50%
100元
001112东方红中国优势混合1.312006-28-1.28%-0.23%6.67%13.01%27.88%35.82%31.86%---26.28%31.20%
0.60%1.50%
1000元
110011易方达中小盘混合3.328306-28-1.42%-0.10%4.09%11.90%27.75%34.46%29.65%129.88%26.91%280.01%
0.15%1.50%
100元
180012银华富裕主题混合2.291006-28-1.42%0.86%6.95%9.16%25.45%33.70%26.41%134.06%23.58%364.59%
0.15%1.50%
100元
债券型基金债券型基金波动幅度比股票小,风险较低,都有定期且稳定的配息,适合保守稳健的投资人。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
002521永赢双利债券A1.040006-28-0.19%0.00%0.68%0.39%1.07%186.42%------0.78%186.99%
0.08%0.80%
1000元
002534华安稳固收益债券A1.592006-28-0.06%0.06%1.79%1.21%47.68%44.99%------47.54%45.39%
0.08%0.80%
100元
110027易方达安心债券A1.613006-28-0.80%0.44%5.42%5.56%8.69%9.95%10.89%120.44%8.33%162.04%
0.08%0.80%
100元
110028易方达安心债券B1.596006-28-0.75%0.44%5.42%5.49%8.50%9.54%10.25%118.10%8.13%157.04%
100元
002421新华信用增强A1.084006-280.00%0.28%0.74%1.31%3.34%7.86%------3.24%8.40%
0.08%0.80%
100元
指数型基金以指数成分股为投资对象的基金,以获取和大盘同步的获利。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
164906交银中证海外中国互联网指数1.226006-27-1.21%0.82%-1.53%11.15%30.56%47.89%28.78%---31.26%22.60%
0.12%1.20%
100元
540012汇丰晋信恒生龙头指数A1.707106-28-1.00%1.43%5.28%12.31%21.11%40.42%3.42%97.92%20.99%70.71%
0.12%1.20%
1000元
160213国泰纳斯达克100指数2.635006-27-1.75%-0.64%-2.62%4.77%12.03%38.10%41.90%64.58%14.47%186.93%
0.15%1.50%
100元
161725招商中证白酒指数分级1.284006-28-1.76%0.78%6.91%11.65%34.17%35.98%33.99%---31.15%33.72%
0.10%1.00%
100元
118002易方达标普消费品指数1.640006-27-0.61%-0.12%1.55%7.61%15.82%35.87%16.73%11.64%15.41%64.00%
0.12%1.20%
100元
QDII基金投资海外,全球配置的交易基金。在全球市场寻求投资机会,享受世界各区域的经济成长。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
164906交银中证海外中国互联网指数1.226006-27-1.21%0.82%-1.53%11.15%30.56%47.89%28.78%---31.26%22.60%
0.12%1.20%
100元
000934国富大中华精选混合1.167006-270.60%2.01%2.73%6.09%23.89%41.45%6.58%---22.07%16.70%
0.15%1.50%
500元
160213国泰纳斯达克100指数2.635006-27-1.75%-0.64%-2.62%4.77%12.03%38.10%41.90%64.58%14.47%186.93%
0.15%1.50%
100元
118002易方达标普消费品指数1.640006-27-0.61%-0.12%1.55%7.61%15.82%35.87%16.73%11.64%15.41%64.00%
0.12%1.20%
100元
070012嘉实海外中国股票混合0.780006-27-0.51%1.17%1.04%5.98%19.82%35.65%1.96%22.83%17.29%-22.00%
0.15%1.50%
5000元
货币型基金具有高安全性、高流动性、稳定收益性的“准储蓄”的特征。通常能获得高于银行存款收益,又保障本金安全。
基金代码基金名称万份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年来手续费|起购金额操作
001233嘉合货币B1.689906-288.9970%7.47%5.69%5.38%0.48%1.19%2.30%4.42%2.11%
500万
001232嘉合货币A1.634506-288.7550%7.22%5.44%5.13%0.46%1.13%2.18%4.17%1.99%
200元
000846中融货币C4.544006-287.5420%6.08%4.87%4.66%0.42%1.07%2.00%3.47%1.97%
500万
000847中融货币A4.504606-287.3130%5.84%4.62%4.42%0.40%1.00%1.88%3.23%1.85%
100元
000325华润元大现金收益货币B2.025306-286.9150%5.30%4.26%4.19%0.37%0.84%1.51%2.91%1.49%
500万
理财产品型基金短期理财,自主可控,品种固定,本金有保障。
基金代码基金名称万份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月今年来申购状态手续费|起购金额操作
471007汇添富理财7天债券A1.142306-284.1500%4.09%3.89%3.83%0.35%0.96%1.88%1.84%限大额
1000元
660016农银汇理7天理财债券A0.929006-283.4570%3.39%3.33%3.32%0.30%0.85%1.54%1.52%限大额
100元
690212民生加银家盈理财7天B1.078906-283.8790%3.75%3.65%3.64%0.33%0.95%1.88%1.84%开放申购
500万
470030汇添富理财30天债券A1.158906-284.2210%3.97%3.75%3.71%0.34%0.94%1.86%1.83%限大额
1000元
471060汇添富理财60天债券B1.231306-284.4550%4.38%4.35%4.35%0.39%1.10%2.11%2.08%限大额
500万
保本型基金约定保本,不畏市场下跌;机制灵活,避险同时博取高收益。
基金代码基金名称单位净值|日期近1月近3月近6月近1年近2年今年来最近保本期手续费|起购金额操作
121010国投瑞银瑞源保本1.201006-281.35%1.61%3.62%7.33%11.31%3.53%2015-01-22~2018-01-22
0.12%1.20%
100元
163411兴全保本1.316306-282.12%0.91%2.04%6.33%9.39%1.73%2014-09-05~2017-09-06
0.10%1.00%
100元
620007金元顺安保本混合A1.121006-280.90%4.77%8.00%5.06%7.68%7.38%2014-09-23~2017-09-25
0.12%1.20%
100元
001375金元顺安保本混合C1.119006-280.90%4.48%7.80%4.87%7.49%7.18%2015-06-02~2017-09-22
200万
002220南方瑞利保本1.065006-281.14%1.62%3.20%4.72%---3.00%2015-12-23~2017-12-25
0.12%1.20%
100元
分级固定收益类基金本金安全,收益约定,封闭期一般为6个月。
基金代码基金名称单位净值|日期封闭期约定收益率最近约定
年化收益率
买入开放期手续费|起购金额操作
000429易方达聚盈分级债券发起式A1.005506-283个月一年银行定期存款利率(税后)+利差详情4.20%该收益率为2016-11-14~2017-08-10封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2017-08-11
100元
000675中海惠祥分级债券A1.011006-286个月一年期定期存款利率(税前)+利差详情3.60%该收益率为2016-09-06~2017-09-04封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2017-09-05
100元
000092信诚新双盈分级债券A1.005006-284个月一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情3.50%该收益率为2016-09-12~2017-09-08封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2017-09-11
1000元
550015信诚添金分级债券季季添金1.002006-283个月一年期定期存款利率(税后)+利差详情3.50%该收益率为2016-09-13~2017-09-11封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2017-09-12
1000元
163910中海惠丰纯债分级债券A1.009006-286个月一年期定期存款利率+利差详情3.60%该收益率为2017-03-29~2017-09-27封闭期间的约定年化收益率,产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。2017-09-28
100元
定期开放债券型基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,兼顾传统封闭式基金以及普通债券型基金的优点。
基金代码基金名称单位净值|日期日增长率近3月近6月近1年近2年今年来封闭期买入开放日手续费|起购金额操作
003098德邦德焕9个月定开债C0.975806-280.05%0.14%0.35%-------0.06%9个月06-13~07-10
100元
003097德邦德焕9个月定开债A0.978806-280.04%0.24%0.54%------0.12%9个月06-13~07-10
0.06%0.60%
100元
000027泰达信用合利债券B1.014006-28-0.10%0.50%1.10%0.64%4.68%0.90%12个月06-15~07-12
100元
000026泰达信用合利债券A1.017006-28-0.10%0.59%1.29%0.94%5.27%0.99%12个月06-15~07-12
0.06%0.60%
100元
160130南方永利1年定开债A0.963006-28-0.21%1.16%2.12%1.48%-3.32%1.90%12个月06-19~07-07
0.06%0.60%
100元
新发基金抓紧市场新动态,钱途从“新”开始。
基金代码基金名称相关链接基金公司类型风险等级集中认购期最高认购费率收费方式基金经理操作
002475中邮睿利增强债券详情 基金吧 档案中邮基金债券型2017-06-26~2017-08-110.06% 详情前端许进财
004741农银汇理区间策略混合详情 基金吧 档案农银汇理基金混合型中高2017-06-26~2017-07-210.12% 详情前端顾旭俊
001696南方智造股票详情 基金吧 档案南方基金股票型2017-06-26~2017-07-280.12% 详情前端应帅
004186江信增利货币B详情 基金吧 档案江信基金货币型2017-06-14~2017-07-280.00% 详情前端杨淳
004185江信增利货币A详情 基金吧 档案江信基金货币型2017-06-14~2017-07-280.00% 详情前端杨淳
后端申购基金后端申购是指投资者在购买开放式基金时并不支付申购费,等卖出时才支付的付费方式。
基金代码|后端代码基金名称类型单位净值|日期近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来成立来手续费|起购金额操作
163407|163408兴全沪深300指数(LOF)股票指数1.606206-285.55%8.84%15.82%28.90%4.96%111.34%15.15%60.62%
100元
100032|100033富国中证红利指数增强股票指数1.224006-285.25%5.70%14.00%27.29%0.04%122.95%13.59%186.21%
100元
000458|000459英大领先回报发起式混合型0.863206-286.79%7.11%11.12%23.07%-12.68%50.61%10.75%51.56%
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001471|001472融通新能源灵活配置混合混合型1.150006-280.00%1.14%5.50%21.82%------4.93%15.00%
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161607|161657融通巨潮100股票指数1.127006-284.74%5.82%10.60%20.02%-8.89%68.46%10.17%272.41%
100元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
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