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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.089701-18 | 0.13% | -1.63% | 5.53% | 20.60% | 7.53% | 6.92% | --- | --- | 3.00% | 10.93% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.005701-18 | 1.69% | 2.64% | 1.46% | -0.43% | -0.59% | 3.25% | 0.87% | -0.52% | 3.97% | 46.59% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1.048901-18 | 0.71% | 0.76% | 1.82% | 1.93% | 1.84% | 0.86% | 3.81% | 6.61% | 2.45% | 6.72% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.098001-18 | 0.64% | 0.55% | 2.14% | 6.79% | -11.21% | -2.72% | 16.75% | --- | 3.98% | 20.14% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.855001-18 | 2.03% | 3.64% | -0.35% | 3.51% | -21.34% | -3.50% | 12.80% | 8.92% | 2.03% | -14.50% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.997001-18 | 0.08% | 0.28% | 0.48% | 0.91% | 0.53% | 254.97% | 293.41% | 296.06% | 0.68% | 299.95% | 100元 | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.260901-18 | 0.02% | 0.10% | 0.83% | 1.34% | 2.77% | 22.35% | 25.43% | --- | 0.53% | 26.09% | 100元 | |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.249001-18 | 0.24% | 0.48% | 1.22% | 2.38% | 21.62% | 21.85% | 31.50% | --- | 1.46% | 31.24% | 100元 | |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.126401-18 | 0.20% | 0.54% | 4.45% | 8.15% | 13.22% | 13.64% | 21.77% | --- | 2.33% | 12.64% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.110201-18 | 0.20% | 0.52% | 4.36% | 7.93% | 12.84% | 13.19% | 20.67% | --- | 2.28% | 11.02% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004400 | 金信民兴债券A | 1.741301-18 | 0.02% | 0.06% | 0.86% | 1.44% | 1.61% | 107.54% | --- | --- | 0.57% | 99.88% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.817801-18 | -0.20% | -0.38% | 1.11% | 72.79% | 71.15% | 74.02% | 81.31% | --- | -0.30% | 81.78% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.844601-18 | -0.19% | -0.39% | 1.08% | 71.45% | 69.65% | 72.15% | 84.24% | --- | -0.32% | 84.46% | 100元 | |
| 320021 | 诺安双利债券 | 1.948001-18 | 0.00% | 0.05% | 0.88% | 6.45% | 17.35% | 35.37% | 40.65% | 40.75% | 0.21% | 94.80% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.278701-18 | 0.01% | 0.06% | 1.62% | 5.16% | 6.60% | 25.02% | 27.79% | --- | 0.75% | 27.87% | 0.06%0.60% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.155901-18 | -0.15% | 0.01% | 0.67% | 2.41% | 2.83% | 17.68% | 15.59% | --- | 0.28% | 15.59% | 100元 | |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.038401-18 | -0.13% | 0.00% | 1.77% | 4.32% | 5.41% | 14.27% | 8.10% | --- | 0.51% | 3.83% | 100元 | |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.050001-18 | -0.12% | -0.01% | 1.73% | 4.30% | 5.46% | 14.20% | 8.71% | --- | 0.49% | 4.99% | 0.05%0.50% 100元 | |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.037601-18 | -0.13% | -0.05% | 1.71% | 4.48% | 5.54% | 13.70% | 7.85% | --- | 0.41% | 3.76% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.090601-18 | -0.19% | -0.10% | 1.47% | 4.29% | 5.04% | 12.98% | --- | --- | 0.25% | 9.06% | 0.04%0.40% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.370001-17 | 0.59% | -0.07% | 3.79% | -5.39% | -4.99% | 5.71% | 21.35% | --- | 4.50% | 37.00% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.415001-17 | 0.50% | 0.00% | -0.42% | -5.60% | 1.58% | 5.52% | 19.81% | 27.72% | 1.29% | 55.69% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 | 1.100001-17 | 0.00% | -0.54% | -1.43% | -1.17% | 3.38% | 5.06% | 0.55% | 9.67% | -1.17% | 10.00% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.008101-17 | -0.04% | -0.07% | -0.10% | -0.18% | 4.21% | 4.55% | --- | --- | -0.11% | 0.81% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 320017 | 诺安全球不动产 | 1.443001-17 | 0.28% | 0.70% | -0.21% | -1.70% | -2.76% | 4.49% | -5.38% | 1.98% | 3.44% | 44.30% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004331 | 太平日日鑫货币B | 2.160901-18 | 4.7530% | 3.76% | 3.47% | 3.25% | 0.28% | 0.72% | 1.62% | 3.71% | 0.18% | 500万 | |
| 004330 | 太平日日鑫货币A | 2.095401-18 | 4.5020% | 3.52% | 3.22% | 3.00% | 0.26% | 0.67% | 1.50% | 3.47% | 0.17% | 100元 | |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.590101-18 | 4.0980% | 4.06% | 3.76% | 3.45% | 0.30% | 0.76% | 1.56% | 3.49% | 0.19% | 100元 | |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 2.946501-18 | 4.0370% | 3.35% | 3.05% | 2.96% | 0.25% | 0.82% | 1.53% | 3.53% | 0.16% | 500万 | |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 1.075101-18 | 4.0290% | 3.54% | 3.17% | 3.10% | 0.26% | 0.76% | 1.55% | 3.60% | 0.16% | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360019 | 光大添天盈理财债券A | 0.880601-18 | 3.3110% | 3.27% | 2.95% | 3.00% | 0.25% | 0.80% | 1.73% | 0.15% | 01-18～01-24 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 0.825501-18 | 3.0430% | 3.03% | 3.17% | 3.26% | 0.27% | 0.80% | 1.68% | 0.15% | 限大额 | 100元 | |
| 202305 | 南方理财60天A | 0.790701-18 | 2.8790% | 3.10% | 3.10% | 3.17% | 0.27% | 0.84% | 1.83% | 0.16% | 限大额 | 100元 | |
| 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 0.990801-18 | 3.5620% | 3.64% | 3.19% | 3.18% | 0.27% | 0.81% | 1.92% | 0.17% | 限大额 | 1000元 | |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 0.696601-18 | 2.5330% | 2.53% | 3.06% | 2.93% | 0.25% | 0.59% | 1.42% | 0.13% | 限大额 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.069001-18 | 0.38% | 0.66% | 2.10% | 5.22% | 6.69% | 0.19% | 2016-05-26~2019-05-27 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.066501-18 | 0.82% | 1.91% | 2.94% | 4.72% | 7.25% | 0.97% | 2016-06-23~2019-06-24 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.072001-18 | 0.28% | 0.56% | 1.71% | 4.59% | 7.09% | 0.19% | 2016-03-25~2019-03-25 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 1.042001-18 | 0.77% | 0.97% | 1.56% | 4.30% | 5.25% | 0.68% | 2016-06-01~2019-05-31 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.106001-18 | 0.45% | 0.73% | 1.37% | 4.14% | 10.66% | 0.27% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.008401-18 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00% 该收益率为2016-09-06~2019-03-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-03-07 | 100元 | |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.000001-18 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.00%该收益率为2016-11-17~2019-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-15 | 100元 | |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.005001-18 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40%该收益率为2016-12-02~2019-05-29封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-31 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.015001-18 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-06-22~2019-07-19封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-07-22 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.005001-18 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2019-01-21封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | --- | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.978001-18 | -0.10% | 1.77% | 2.84% | 2.30% | 1.35% | 0.41% | 12个月 | 12-24～01-22 | 1000元 | |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 0.985001-18 | -0.10% | 1.86% | 3.03% | 2.60% | 2.07% | 0.51% | 12个月 | 12-24～01-22 | 0.06%0.60% 1000元 | |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 1.050001-17 | 0.00% | 2.34% | 4.17% | 8.02% | 4.69% | 0.10% | 18个月 | 01-09～01-29 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.050001-18 | 0.00% | 2.82% | 4.53% | 8.52% | 9.38% | 0.86% | 6个月 | 01-14～01-31 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.132001-18 | 0.00% | 4.45% | 5.77% | 10.78% | 12.66% | 0.87% | 12个月 | 01-16～01-29 | 0.06%0.60% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 基金吧 档案 | 恒生前海基金 | 混合型 | 中高 | 2019-01-18~2019-03-15 | 0.10% 详情 | 前端 | 廖婷婷 | |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 基金吧 档案 | 恒生前海基金 | 混合型 | 中高 | 2019-01-18~2019-03-15 | 0.00% 详情 | 前端 | 李维康 | |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 详情 基金吧 档案 | 工银瑞信基金 | 债券型 | 中低 | 2019-01-14~2019-01-25 | 0.03% 详情 | 前端 | 魏欣 | |
| 006357 | 国融稳融债券C | 详情 基金吧 档案 | 国融基金 | 债券型 | 中 | 2019-01-14~2019-01-25 | 0.00% 详情 | 前端 | 梁国桓 | |
| 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 蜂巢基金 | 混合型 | 中高 | 2019-01-14~2019-01-31 | 0.10% 详情 | 前端 | 伍舟宏 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.237001-18 | 1.76% | 4.32% | 5.69% | 12.84% | 13.86% | 14.05% | 0.90% | 134.06% | 100元 | |
| 050016|051016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 1.215001-17 | 1.00% | 5.38% | 4.38% | 10.07% | 10.94% | 8.00% | -0.57% | 32.25% | 100元 | |
| 090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型 | 1.030301-18 | 0.76% | 1.96% | 2.96% | 10.07% | 12.69% | 13.59% | 0.52% | 192.21% | 1000元 | |
| 519718|519719 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 1.085001-18 | 1.38% | 2.89% | 5.64% | 10.06% | 10.06% | 6.35% | 0.82% | 29.86% | 1000元 | |
| 050106|051106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 1.562001-17 | 1.30% | 3.79% | 5.11% | 9.15% | 6.69% | 8.93% | 1.10% | 110.03% | 100元 |
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