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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.087004-24 | 3.13% | 3.33% | 3.62% | -12.41% | 1.57% | 40.28% | 107.58% | --- | -4.73% | 69.90% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.754004-24 | 2.81% | 0.57% | 4.07% | 7.85% | 16.16% | 39.07% | 49.83% | 21.13% | 11.04% | 146.49% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.268704-24 | 2.60% | 3.96% | 2.56% | -10.29% | 4.42% | 38.54% | 80.34% | 46.86% | -3.39% | 116.12% | 100元 | |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.495104-24 | 2.50% | 3.43% | 1.16% | -11.02% | 3.88% | 36.10% | 69.67% | 33.61% | -4.22% | 49.51% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 110022 | 易方达消费行业 | 2.254004-24 | 2.59% | 3.92% | -0.92% | -10.94% | 5.48% | 34.49% | 88.78% | 53.23% | -3.30% | 125.40% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.937004-24 | 0.48% | 1.08% | 251.20% | 248.10% | 259.22% | 283.72% | 289.74% | --- | 254.68% | 293.94% | 100元 | |
| 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2.010004-24 | 0.15% | 0.10% | 0.55% | 0.15% | 2.03% | 91.98% | --- | --- | 1.11% | 101.00% | 0.15%1.50% 1000元 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.371504-24 | 0.04% | 0.04% | 0.37% | -2.13% | -0.18% | 72.42% | --- | --- | -0.68% | 75.55% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.350404-24 | 0.04% | 0.04% | 0.36% | -2.23% | -1.05% | 70.52% | --- | --- | -0.98% | 73.06% | 100元 | |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.575004-24 | 2.34% | -0.13% | 4.65% | 4.65% | 19.41% | 57.97% | --- | --- | 10.06% | 57.50% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.040004-24 | 0.00% | 0.05% | 0.39% | 1.09% | 2.10% | 103.79% | --- | --- | 1.54% | 104.40% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.032504-24 | 0.30% | 0.76% | 1.30% | 1.17% | 2.43% | 24.55% | --- | --- | 1.85% | 24.83% | 100元 | |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.014404-24 | 0.01% | -0.03% | 0.20% | 1.37% | 2.96% | 21.68% | --- | --- | 1.97% | 23.34% | 100元 | |
| 519225 | 海富通集利债券 | 1.183304-24 | -0.08% | -0.46% | -1.66% | -4.19% | 17.48% | 19.49% | --- | --- | 17.68% | 18.33% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.186904-24 | 0.00% | 0.37% | 1.12% | 2.20% | 2.95% | 17.07% | --- | --- | 2.59% | 18.69% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.087004-24 | 3.13% | 3.33% | 3.62% | -12.41% | 1.57% | 40.28% | 107.58% | --- | -4.73% | 69.90% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.268704-24 | 2.60% | 3.96% | 2.56% | -10.29% | 4.42% | 38.54% | 80.34% | 46.86% | -3.39% | 116.12% | 100元 | |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.495104-24 | 2.50% | 3.43% | 1.16% | -11.02% | 3.88% | 36.10% | 69.67% | 33.61% | -4.22% | 49.51% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 165312 | 建信央视50 | 0.926704-24 | 1.90% | 2.59% | -1.86% | -10.03% | 1.41% | 32.15% | 59.76% | 28.81% | -2.47% | 108.91% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.032004-24 | 1.91% | 2.78% | -1.74% | -9.93% | 2.47% | 30.42% | 59.37% | 22.26% | -2.26% | 103.20% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.406004-23 | -0.14% | -0.71% | -2.36% | -9.81% | 4.30% | 33.14% | --- | --- | -1.40% | 40.60% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.412004-23 | -0.84% | -1.05% | -1.12% | -4.53% | 3.07% | 32.46% | --- | --- | 0.86% | 41.77% | 0.16%1.60% 100元 | |
| 160216 | 国泰商品 | 0.504004-23 | 1.41% | 4.35% | 4.35% | 5.00% | 26.32% | 23.23% | 25.06% | -27.59% | 10.53% | -49.60% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 1.339004-23 | -1.03% | -3.53% | -3.32% | -8.16% | -3.11% | 22.96% | 57.16% | 13.47% | 0.53% | 33.90% | 0.15%1.50% 500元 | |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 1.838004-23 | -1.34% | -4.07% | -3.97% | -7.45% | 0.11% | 22.62% | 41.17% | -3.11% | -1.71% | 125.37% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004286 | 华富天盈货币B | 3.352104-24 | 5.8160% | 5.10% | 4.52% | 4.42% | 0.38% | 1.03% | 2.12% | 4.22% | 1.33% | 500万 | |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 1.083404-24 | 5.6760% | 4.36% | 4.14% | 4.26% | 0.35% | 1.00% | 2.11% | 4.02% | 1.28% | 500万 | |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 1.070104-24 | 5.5880% | 4.43% | 4.16% | 4.03% | 0.35% | 0.97% | 1.99% | 4.02% | 1.24% | 500万 | |
| 004285 | 华富天盈货币A | 3.286404-24 | 5.5620% | 4.85% | 4.26% | 4.17% | 0.36% | 0.97% | 2.00% | 3.97% | 1.26% | 100元 | |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 0.850804-24 | 5.4980% | 4.13% | 5.05% | 5.42% | 0.45% | 1.14% | 2.23% | 4.16% | 1.41% | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 1.091604-24 | 4.2510% | 4.18% | 4.10% | 4.00% | 0.35% | 1.02% | 2.07% | 1.33% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 1.079904-24 | 4.1100% | 4.43% | 4.29% | 4.29% | 0.38% | 1.06% | 2.14% | 1.35% | 限大额 | 100元 | |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 1.291404-24 | 4.4610% | 4.62% | 4.61% | 4.65% | 0.41% | 1.18% | 2.30% | 1.52% | 限大额 | 500万 | |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.153904-24 | 4.2480% | 4.35% | 4.39% | 4.38% | 0.38% | 1.10% | 2.22% | 1.43% | 限大额 | 1000元 | |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.204804-24 | 4.4230% | 4.75% | 4.80% | 4.79% | 0.42% | 1.18% | 2.36% | 1.53% | 开放申购 | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.100004-24 | 0.27% | 0.55% | 7.63% | 9.89% | 11.11% | 1.10% | 2015-09-10~2018-09-10 | 0.13%1.30% 100元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.080004-24 | 0.09% | -0.83% | 3.05% | 8.98% | --- | 1.31% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.076004-24 | 0.00% | -0.55% | 2.87% | 8.25% | --- | 1.51% | 2016-08-03~2019-08-02 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.069004-24 | -0.19% | -0.74% | 2.57% | 7.96% | 9.04% | 1.14% | 2016-04-19~2019-04-18 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 1.081004-24 | -0.18% | -1.19% | 2.37% | 7.88% | 8.53% | 0.75% | 2016-03-11~2019-03-11 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.021604-20 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.80% 该收益率为2017-05-05~2018-05-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-05-07 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.010004-24 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2018-05-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-05-11 | 1000元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.007804-24 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.00%该收益率为2016-11-14~2018-05-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-05-11 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.013004-24 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2018-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-05-15 | 100元 | |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.015004-24 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-11-17~2018-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-05-16 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 1.017904-24 | -0.04% | 2.63% | 2.86% | 5.90% | --- | 3.00% | 3个月 | 03-28～04-26 | 0.08%0.80% --- | |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 1.004004-24 | 0.05% | 0.86% | 1.69% | 2.96% | --- | 1.77% | 9个月 | 04-11～05-10 | 100元 | |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 1.010704-24 | 0.07% | 0.99% | 1.93% | 3.40% | --- | 1.92% | 9个月 | 04-11～05-10 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003390 | 江信一年定开 | 1.016004-24 | 0.02% | 2.47% | 0.41% | 1.60% | --- | 2.55% | 12个月 | 04-17～05-02 | 100元 | |
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.125004-24 | 0.09% | 3.40% | 3.40% | 5.93% | 9.90% | 3.88% | 12个月 | 04-23～05-04 | 0.057%0.57% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 股票型 | 高 | 2018-04-25~2018-05-15 | 0.12% 详情 | 前端 | 张峰 | |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 详情 基金吧 档案 | 华安基金 | 联接基金 | 高 | 2018-04-23~2018-05-18 | 0.10% 详情 | 前端 | 徐宜宜 | |
| 005793 | 华富可转债债券 | 详情 基金吧 档案 | 华富基金 | 债券型 | 中 | 2018-04-19~2018-05-16 | 0.06% 详情 | 前端 | 胡伟 | |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 混合型 | 中高 | 2018-04-19~2018-05-16 | 0.12% 详情 | 前端 | 贲兴振 | |
| 005773 | 银河可转债债券 | 详情 基金吧 档案 | 银河基金 | 债券型 | 中高 | 2018-04-18~2018-05-18 | 0.60% 详情 | 前端 | 韩晶 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100016|100017 | 富国天源沪港深平衡混合 | 混合型 | 1.784004-24 | 3.00% | -7.71% | -0.67% | 28.44% | 29.93% | 13.45% | -6.06% | 541.85% | 100元 | |
| 100020|100021 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 1.317304-24 | 2.35% | -4.46% | 5.34% | 25.56% | 39.77% | 3.19% | -3.08% | 995.75% | 100元 | |
| 163412|163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 3.107004-24 | -2.51% | -11.20% | 4.79% | 25.38% | 29.03% | 44.77% | -4.72% | 334.47% | 100元 | |
| 100022|100023 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 0.588004-24 | 0.90% | -10.16% | -1.49% | 25.38% | 45.61% | 22.47% | -3.43% | 878.98% | 100元 | |
| 002605|002606 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 1.325004-24 | 3.03% | -7.67% | 4.91% | 22.91% | --- | --- | 2.79% | 32.50% | 100元 |
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