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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.155711-20	4.01%	-3.66%	1.73%	23.86%	26.28%	44.82%	52.31%	14.65%	41.40%	15.57%	0.15%1.50% 10元	买入
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.117411-20	4.01%	-3.68%	1.65%	23.58%	25.73%	43.64%	49.85%	11.91%	40.38%	11.74%	0.00% 10元	买入
010341	招商产业精选股票A	1.086111-20	1.32%	-3.87%	3.75%	24.88%	22.14%	40.72%	47.63%	7.90%	37.66%	8.61%	0.15%1.50% 10元	买入
010342	招商产业精选股票C	1.050511-20	1.31%	-3.89%	3.67%	24.42%	21.45%	39.36%	45.02%	5.13%	36.43%	5.05%	0.00% 10元	买入
000746	招商行业精选股票基金	4.341011-20	0.30%	-1.63%	0.28%	14.90%	20.38%	38.87%	45.14%	5.34%	35.66%	334.10%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.572811-20	2.93%	2.09%	36.69%	98.01%	74.43%	94.08%	123.85%	---	49.96%	57.28%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.308511-20	3.10%	-1.74%	27.78%	93.83%	73.45%	80.82%	78.72%	---	49.25%	37.11%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.292211-20	3.11%	-1.75%	27.74%	93.66%	73.12%	80.09%	77.29%	---	48.72%	35.48%	0.00% 10元	买入
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.415111-20	2.74%	-0.27%	31.88%	99.58%	83.48%	75.39%	56.33%	---	46.84%	43.70%	0.15%1.50% 10元	买入
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.407711-20	2.74%	-0.28%	31.82%	99.33%	83.02%	74.52%	54.77%	---	46.20%	41.57%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.412511-20	0.01%	0.06%	0.20%	0.32%	34.03%	38.59%	43.56%	46.04%	36.66%	49.23%	0.00% 10元	买入
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.301411-20	0.46%	-0.96%	2.95%	12.28%	6.38%	16.96%	19.46%	16.29%	17.71%	30.14%	0.08%0.80% 10元	买入
003401	工银可转债债券	1.635511-20	0.44%	0.58%	1.59%	8.87%	-1.26%	16.94%	33.09%	4.03%	14.31%	63.55%	0.08%0.80% 10元	买入
016951	鹏华丰顺债券A	1.171411-20	0.00%	0.03%	0.49%	1.38%	1.87%	15.97%	---	---	15.06%	17.14%	0.08%0.80% 10元	买入
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.054211-20	0.22%	-0.90%	-0.29%	6.82%	3.27%	14.20%	15.77%	9.03%	16.93%	5.42%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
017512	广发北证50成份指数A	1.547911-20	2.83%	-2.09%	25.33%	106.99%	79.90%	74.77%	---	---	35.40%	54.79%	0.12%1.20% 10元	买入
017513	广发北证50成份指数C	1.539311-20	2.83%	-2.09%	25.29%	106.84%	79.61%	74.23%	---	---	35.03%	53.93%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.541311-20	2.88%	-2.62%	23.92%	110.07%	81.74%	70.61%	---	---	35.57%	54.13%	0.10%1.00% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.530111-20	2.88%	-2.63%	23.87%	109.86%	81.36%	69.92%	---	---	35.08%	53.01%	0.00% 10元	买入
017515	易方达北证50成份指数A	1.357311-20	2.92%	-2.55%	23.31%	96.68%	69.28%	59.98%	---	---	26.28%	35.73%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.612911-19	1.24%	-1.34%	11.42%	17.17%	21.15%	37.12%	---	---	19.57%	61.29%	0.12%1.20% 10元	买入
000043	嘉实美国成长股票人民币	4.930011-19	1.32%	-0.92%	4.38%	8.95%	14.84%	36.91%	71.24%	43.19%	32.60%	393.00%	0.15%1.50% 10元	买入
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.607011-19	1.23%	-1.34%	11.39%	17.08%	20.97%	36.71%	---	---	19.25%	60.70%	0.00% 10元	买入
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.183011-19	1.31%	-0.90%	3.46%	8.20%	13.42%	36.57%	69.35%	27.18%	30.60%	318.30%	0.15%1.50% 10元	买入
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.469511-19	1.06%	-1.49%	1.91%	7.47%	14.21%	36.09%	80.64%	33.52%	30.44%	246.95%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
675072	西部利得天添金货币B	0.405111-20	2.2910%	1.86%	1.79%	1.72%	0.15%	0.42%	0.87%	1.93%	1.67%	0.00% 10元	买入
010883	中信保诚智惠金货币C	0.435711-20	2.1860%	1.90%	1.91%	1.86%	0.16%	0.46%	0.96%	2.12%	1.85%	0.00% 10元	买入
003171	信澳慧理财货币A	0.391211-20	2.1810%	1.82%	1.67%	1.63%	0.14%	0.43%	0.92%	2.07%	1.79%	0.00% 10元	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.376711-20	2.1620%	1.98%	1.81%	1.78%	0.16%	0.46%	0.95%	2.08%	1.79%	0.00% 10元	买入
001843	九泰日添金货币B	0.584011-20	2.1360%	2.00%	2.03%	1.89%	0.17%	0.41%	0.74%	1.56%	1.32%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.014811-20	0.01%	0.13%	1.67%	4.42%	7.65%	3.70%	3个月	10-25～11-21	0.03%0.30% ---	买入
005871	天弘荣享定开债	1.029611-20	0.01%	0.34%	1.56%	4.78%	8.05%	4.11%	3个月	10-25～11-21	0.08%0.80% ---	买入
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.037311-20	0.02%	-0.17%	1.47%	4.73%	---	4.03%	3个月	10-28～11-22	0.00% 10元	买入
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.205311-20	0.22%	4.36%	2.63%	3.96%	3.69%	4.21%	3个月	10-28～11-22	0.08%0.80% 10元	买入
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.039411-20	0.02%	-0.13%	1.58%	4.97%	---	4.24%	3个月	10-28～11-22	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	详情基金吧档案	财通资管	指数型-固收	低	2024-11-20~2024-12-03	0.00% 详情	前端	王珊	买入
022368	永赢睿恒混合C	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中	2024-11-18~2024-12-06	0.00% 详情	前端	高楠	买入
022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	详情基金吧档案	兴证全球基金	债券型-长债	中低	2024-11-18~2024-11-28	0.20% 详情	前端	邓娟	买入
022414	前海开源国企精选混合发起A	详情基金吧档案	前海开源基金	混合型-偏股	中	2024-11-18~2024-11-29	0.12% 详情	前端	田维	买入
022467	国泰君安中证A500指数增强A	详情基金吧档案	上海国泰君安资管	指数型-股票	中	2024-11-18~2024-12-13	1.00% 详情	前端	胡崇海	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519181\|519182	万家和谐增长混合A	混合型-灵活	1.878211-20	-1.94%	23.91%	18.57%	29.07%	9.24%	-5.94%	38.32%	420.17%	详情 10元	买入
257040\|257041	国联安红利混合	混合型-偏股	1.340011-20	0.68%	22.49%	13.75%	19.11%	27.38%	17.85%	24.19%	204.50%	详情 10元	买入
161607\|161657	融通巨潮100指数A(LOF)	指数型-股票	0.995011-20	0.20%	16.92%	9.46%	16.24%	9.70%	-14.90%	19.88%	449.59%	详情 10元	买入
161613\|161663	融通创业板指数A	指数型-股票	0.819011-20	3.28%	42.68%	22.06%	15.51%	-4.77%	-32.80%	20.97%	159.90%	详情 10元	买入
519686\|519687	交银上证180公司治理联接	指数型-股票	1.725011-20	-1.37%	8.97%	4.48%	15.08%	19.13%	5.12%	17.11%	72.50%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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