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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
110022	易方达消费行业	1.893006-28	-1.82%	0.75%	8.30%	16.49%	35.12%	44.39%	30.55%	114.63%	33.97%	89.30%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001878	嘉实沪港深精选股票	1.431006-28	-1.72%	-0.14%	3.47%	6.08%	25.31%	42.81%	---	---	24.11%	43.10%	0.15%1.50% 100元	买入定投
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.707106-28	-1.00%	1.43%	5.28%	12.31%	21.11%	40.42%	3.42%	97.92%	20.99%	70.71%	0.12%1.20% 1000元	买入定投
000974	安信消费医药股票	1.373006-28	-1.01%	1.48%	7.69%	8.20%	23.36%	38.27%	24.14%	---	22.59%	37.30%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000457	上投摩根核心成长	1.906006-28	-1.19%	-0.16%	7.96%	10.26%	24.15%	37.67%	16.67%	130.21%	24.36%	122.61%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001387	中融新经济混合A	1.742006-28	0.23%	0.23%	0.83%	120.36%	122.85%	114.92%	---	---	123.31%	117.50%	0.15%1.50% 100元	买入定投
020026	国泰成长优选混合	3.172006-28	-1.34%	0.19%	8.11%	9.57%	22.14%	37.02%	20.75%	136.36%	22.09%	222.92%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001112	东方红中国优势混合	1.312006-28	-1.28%	-0.23%	6.67%	13.01%	27.88%	35.82%	31.86%	---	26.28%	31.20%	0.60%1.50% 1000元	买入定投
110011	易方达中小盘混合	3.328306-28	-1.42%	-0.10%	4.09%	11.90%	27.75%	34.46%	29.65%	129.88%	26.91%	280.01%	0.15%1.50% 100元	买入定投
180012	银华富裕主题混合	2.291006-28	-1.42%	0.86%	6.95%	9.16%	25.45%	33.70%	26.41%	134.06%	23.58%	364.59%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002521	永赢双利债券A	1.040006-28	-0.19%	0.00%	0.68%	0.39%	1.07%	186.42%	---	---	0.78%	186.99%	0.08%0.80% 1000元	买入定投
002534	华安稳固收益债券A	1.592006-28	-0.06%	0.06%	1.79%	1.21%	47.68%	44.99%	---	---	47.54%	45.39%	0.08%0.80% 100元	买入定投
110027	易方达安心债券A	1.613006-28	-0.80%	0.44%	5.42%	5.56%	8.69%	9.95%	10.89%	120.44%	8.33%	162.04%	0.08%0.80% 100元	买入定投
110028	易方达安心债券B	1.596006-28	-0.75%	0.44%	5.42%	5.49%	8.50%	9.54%	10.25%	118.10%	8.13%	157.04%	0.00% 100元	买入定投
002421	新华信用增强A	1.084006-28	0.00%	0.28%	0.74%	1.31%	3.34%	7.86%	---	---	3.24%	8.40%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
164906	交银中证海外中国互联网指数	1.226006-27	-1.21%	0.82%	-1.53%	11.15%	30.56%	47.89%	28.78%	---	31.26%	22.60%	0.12%1.20% 100元	买入定投
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.707106-28	-1.00%	1.43%	5.28%	12.31%	21.11%	40.42%	3.42%	97.92%	20.99%	70.71%	0.12%1.20% 1000元	买入定投
160213	国泰纳斯达克100指数	2.635006-27	-1.75%	-0.64%	-2.62%	4.77%	12.03%	38.10%	41.90%	64.58%	14.47%	186.93%	0.15%1.50% 100元	买入定投
161725	招商中证白酒指数分级	1.284006-28	-1.76%	0.78%	6.91%	11.65%	34.17%	35.98%	33.99%	---	31.15%	33.72%	0.10%1.00% 100元	买入定投
118002	易方达标普消费品指数	1.640006-27	-0.61%	-0.12%	1.55%	7.61%	15.82%	35.87%	16.73%	11.64%	15.41%	64.00%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
164906	交银中证海外中国互联网指数	1.226006-27	-1.21%	0.82%	-1.53%	11.15%	30.56%	47.89%	28.78%	---	31.26%	22.60%	0.12%1.20% 100元	买入定投
000934	国富大中华精选混合	1.167006-27	0.60%	2.01%	2.73%	6.09%	23.89%	41.45%	6.58%	---	22.07%	16.70%	0.15%1.50% 500元	买入定投
160213	国泰纳斯达克100指数	2.635006-27	-1.75%	-0.64%	-2.62%	4.77%	12.03%	38.10%	41.90%	64.58%	14.47%	186.93%	0.15%1.50% 100元	买入定投
118002	易方达标普消费品指数	1.640006-27	-0.61%	-0.12%	1.55%	7.61%	15.82%	35.87%	16.73%	11.64%	15.41%	64.00%	0.12%1.20% 100元	买入定投
070012	嘉实海外中国股票混合	0.780006-27	-0.51%	1.17%	1.04%	5.98%	19.82%	35.65%	1.96%	22.83%	17.29%	-22.00%	0.15%1.50% 5000元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
001233	嘉合货币B	1.689906-28	8.9970%	7.47%	5.69%	5.38%	0.48%	1.19%	2.30%	4.42%	2.11%	0.00% 500万	买入定投
001232	嘉合货币A	1.634506-28	8.7550%	7.22%	5.44%	5.13%	0.46%	1.13%	2.18%	4.17%	1.99%	0.00% 200元	买入定投
000846	中融货币C	4.544006-28	7.5420%	6.08%	4.87%	4.66%	0.42%	1.07%	2.00%	3.47%	1.97%	0.00% 500万	买入定投
000847	中融货币A	4.504606-28	7.3130%	5.84%	4.62%	4.42%	0.40%	1.00%	1.88%	3.23%	1.85%	0.00% 100元	买入定投
000325	华润元大现金收益货币B	2.025306-28	6.9150%	5.30%	4.26%	4.19%	0.37%	0.84%	1.51%	2.91%	1.49%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
471007	汇添富理财7天债券A	1.142306-28	4.1500%	4.09%	3.89%	3.83%	0.35%	0.96%	1.88%	1.84%	限大额	0.00% 1000元	买入
660016	农银汇理7天理财债券A	0.929006-28	3.4570%	3.39%	3.33%	3.32%	0.30%	0.85%	1.54%	1.52%	限大额	0.00% 100元	买入
690212	民生加银家盈理财7天B	1.078906-28	3.8790%	3.75%	3.65%	3.64%	0.33%	0.95%	1.88%	1.84%	开放申购	0.00% 500万	买入
470030	汇添富理财30天债券A	1.158906-28	4.2210%	3.97%	3.75%	3.71%	0.34%	0.94%	1.86%	1.83%	限大额	0.00% 1000元	买入
471060	汇添富理财60天债券B	1.231306-28	4.4550%	4.38%	4.35%	4.35%	0.39%	1.10%	2.11%	2.08%	限大额	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
121010	国投瑞银瑞源保本	1.201006-28	1.35%	1.61%	3.62%	7.33%	11.31%	3.53%	2015-01-22~2018-01-22	0.12%1.20% 100元	买入定投
163411	兴全保本	1.316306-28	2.12%	0.91%	2.04%	6.33%	9.39%	1.73%	2014-09-05~2017-09-06	0.10%1.00% 100元	买入定投
620007	金元顺安保本混合A	1.121006-28	0.90%	4.77%	8.00%	5.06%	7.68%	7.38%	2014-09-23~2017-09-25	0.12%1.20% 100元	买入定投
001375	金元顺安保本混合C	1.119006-28	0.90%	4.48%	7.80%	4.87%	7.49%	7.18%	2015-06-02~2017-09-22	0.00% 200万	买入定投
002220	南方瑞利保本	1.065006-28	1.14%	1.62%	3.20%	4.72%	---	3.00%	2015-12-23~2017-12-25	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.005506-28	3个月	一年银行定期存款利率(税后)+利差详情	4.20%该收益率为2016-11-14~2017-08-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-08-11	0.00% 100元	买入
000675	中海惠祥分级债券A	1.011006-28	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	3.60%该收益率为2016-09-06~2017-09-04封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-05	0.00% 100元	买入
000092	信诚新双盈分级债券A	1.005006-28	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%该收益率为2016-09-12~2017-09-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-11	0.00% 1000元	买入
550015	信诚添金分级债券季季添金	1.002006-28	3个月	一年期定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%该收益率为2016-09-13~2017-09-11封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-12	0.00% 1000元	买入
163910	中海惠丰纯债分级债券A	1.009006-28	6个月	一年期定期存款利率+利差详情	3.60%该收益率为2017-03-29~2017-09-27封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2017-09-28	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
003098	德邦德焕9个月定开债C	0.975806-28	0.05%	0.14%	0.35%	---	---	-0.06%	9个月	06-13～07-10	0.00% 100元	买入
003097	德邦德焕9个月定开债A	0.978806-28	0.04%	0.24%	0.54%	---	---	0.12%	9个月	06-13～07-10	0.06%0.60% 100元	买入
000027	泰达信用合利债券B	1.014006-28	-0.10%	0.50%	1.10%	0.64%	4.68%	0.90%	12个月	06-15～07-12	0.00% 100元	买入
000026	泰达信用合利债券A	1.017006-28	-0.10%	0.59%	1.29%	0.94%	5.27%	0.99%	12个月	06-15～07-12	0.06%0.60% 100元	买入
160130	南方永利1年定开债A	0.963006-28	-0.21%	1.16%	2.12%	1.48%	-3.32%	1.90%	12个月	06-19～07-07	0.06%0.60% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
002475	中邮睿利增强债券	详情基金吧档案	中邮基金	债券型	中	2017-06-26~2017-08-11	0.06% 详情	前端	许进财	买入
004741	农银汇理区间策略混合	详情基金吧档案	农银汇理基金	混合型	中高	2017-06-26~2017-07-21	0.12% 详情	前端	顾旭俊	买入
001696	南方智造股票	详情基金吧档案	南方基金	股票型	高	2017-06-26~2017-07-28	0.12% 详情	前端	应帅	买入
004186	江信增利货币B	详情基金吧档案	江信基金	货币型	低	2017-06-14~2017-07-28	0.00% 详情	前端	杨淳	买入
004185	江信增利货币A	详情基金吧档案	江信基金	货币型	低	2017-06-14~2017-07-28	0.00% 详情	前端	杨淳	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
163407\|163408	兴全沪深300指数(LOF)	股票指数	1.606206-28	5.55%	8.84%	15.82%	28.90%	4.96%	111.34%	15.15%	60.62%	详情 100元	买入定投
100032\|100033	富国中证红利指数增强	股票指数	1.224006-28	5.25%	5.70%	14.00%	27.29%	0.04%	122.95%	13.59%	186.21%	详情 100元	买入定投
000458\|000459	英大领先回报发起式	混合型	0.863206-28	6.79%	7.11%	11.12%	23.07%	-12.68%	50.61%	10.75%	51.56%	详情 1000元	买入定投
001471\|001472	融通新能源灵活配置混合	混合型	1.150006-28	0.00%	1.14%	5.50%	21.82%	---	---	4.93%	15.00%	详情 100元	买入定投
161607\|161657	融通巨潮100	股票指数	1.127006-28	4.74%	5.82%	10.60%	20.02%	-8.89%	68.46%	10.17%	272.41%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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