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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.654507-15 | 0.61% | 1.91% | 7.71% | 12.59% | 34.34% | 106.94% | --- | --- | 56.45% | 65.45% | 0.15%1.50% 10元 | |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.637807-15 | 0.61% | 1.90% | 7.65% | 12.42% | 33.95% | 105.70% | --- | --- | 55.97% | 63.78% | 10元 | |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 2.070707-15 | 3.46% | 7.99% | 7.38% | 38.16% | 87.29% | 95.87% | 81.80% | 92.96% | 79.30% | 107.07% | 0.15%1.50% 10元 | |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 2.055207-15 | 3.46% | 7.98% | 7.34% | 37.91% | 86.79% | 95.01% | --- | --- | 78.78% | 61.52% | 10元 | |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.944407-15 | 3.27% | 7.53% | 7.49% | 33.45% | 83.61% | 94.65% | --- | --- | 78.42% | 94.44% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.312107-15 | -0.57% | 0.02% | 5.19% | 20.00% | 70.12% | 192.60% | 131.46% | --- | 80.99% | 131.21% | 0.15%1.50% 10元 | |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.285207-15 | -0.57% | 0.01% | 5.15% | 19.88% | 69.79% | 191.41% | 129.62% | --- | 80.61% | 128.52% | 10元 | |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.268707-15 | -0.47% | -0.81% | 1.55% | 10.42% | 57.88% | 178.71% | 160.44% | 181.83% | 68.79% | 126.87% | 0.15%1.50% 10元 | |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.692607-15 | -1.16% | -1.17% | -0.52% | 10.08% | 43.48% | 143.53% | 136.32% | 120.13% | 51.38% | 77.36% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.667107-15 | -1.16% | -1.19% | -0.56% | 9.97% | 43.18% | 142.56% | 134.43% | 117.51% | 51.05% | 74.79% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.026507-15 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 137.59% | --- | --- | 0.53% | 137.59% | 0.04%0.40% 10元 | |
021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.245507-15 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.39% | 136.91% | --- | --- | 0.38% | 136.91% | 10元 | |
021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.100907-11 | --- | 0.03% | 0.49% | 1.10% | 1.29% | 126.50% | --- | --- | 1.14% | 126.50% | 10元 | |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.987007-14 | -0.90% | 1.27% | 5.80% | 10.02% | 21.98% | 36.28% | 24.19% | 25.02% | 20.35% | 145.19% | 0.08%0.80% 10元 | |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.917007-14 | -0.88% | 1.27% | 5.74% | 9.92% | 21.71% | 35.76% | 23.20% | 23.55% | 20.11% | 136.70% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.939107-15 | -1.09% | -0.59% | 1.97% | 7.55% | 23.79% | 121.76% | --- | --- | 31.30% | 93.91% | 0.10%1.00% 10元 | |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.933307-15 | -1.09% | -0.61% | 1.95% | 7.48% | 23.63% | 121.18% | --- | --- | 31.12% | 93.33% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.644807-15 | -1.09% | -0.62% | 2.07% | 8.32% | 27.42% | 117.85% | 76.25% | --- | 35.25% | 64.48% | 0.10%1.00% 10元 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.670007-15 | -1.08% | -0.58% | 2.11% | 8.40% | 29.04% | 117.45% | 81.64% | --- | 36.90% | 67.00% | 0.12%1.20% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.628607-15 | -1.10% | -0.63% | 2.02% | 8.21% | 27.17% | 116.97% | 74.86% | --- | 34.96% | 62.86% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.231007-14 | 1.90% | 3.71% | 3.01% | 44.31% | 112.61% | 115.21% | 86.80% | 50.86% | 105.51% | 40.00% | 0.12%1.20% 10元 | |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.220007-14 | 1.92% | 3.65% | 2.95% | 44.55% | 112.54% | 114.79% | 85.69% | --- | 105.73% | 32.61% | 10元 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 1.576807-14 | 0.59% | 1.17% | 2.20% | 19.29% | 41.25% | 71.91% | 87.76% | 82.31% | 39.19% | 57.68% | 0.15%1.50% 10元 | |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.538507-14 | 0.59% | 1.16% | 2.14% | 19.05% | 40.72% | 70.74% | 85.36% | 78.90% | 38.64% | 53.85% | 10元 | |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.365307-14 | 1.68% | 2.20% | 0.77% | 23.87% | 61.73% | 70.71% | --- | --- | 55.29% | 36.53% | 0.12%1.20% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519506 | 海富通货币B | 0.453707-15 | 1.9060% | 1.62% | 1.49% | 1.47% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.62% | 0.84% | 500万 | |
007866 | 创金合信货币C | 0.571907-15 | 1.8640% | 1.63% | 1.61% | 1.65% | 0.13% | 0.41% | 0.86% | 1.79% | 0.93% | 10元 | |
001909 | 创金合信货币A | 0.561007-15 | 1.8230% | 1.59% | 1.57% | 1.61% | 0.13% | 0.40% | 0.84% | 1.75% | 0.91% | 10元 | |
004121 | 兴银现金添利A | 0.504507-15 | 1.8160% | 1.69% | 1.61% | 1.61% | 0.13% | 0.41% | 0.82% | 1.72% | 0.89% | 10元 | |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.326007-15 | 1.8010% | 1.57% | 1.49% | 1.51% | 0.13% | 0.37% | 0.71% | 1.52% | 0.77% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.025307-15 | 0.05% | 0.56% | 0.58% | 2.60% | 5.41% | 0.61% | 12个月 | 06-20~07-17 | 0.08%0.80% --- | |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.011807-15 | 0.22% | 0.05% | -0.53% | 2.72% | 9.40% | -0.59% | 3个月 | 06-23~07-18 | 0.03%0.30% 10元 | |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.247307-15 | 0.02% | 2.50% | 2.63% | 7.23% | 6.31% | 1.78% | 3个月 | 06-23~07-18 | 0.08%0.80% 10元 | |
018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.027907-15 | 0.10% | 0.38% | -0.62% | 1.88% | 6.74% | -0.48% | 12个月 | 06-23~07-18 | 0.06%0.60% 10元 | |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.021707-15 | 0.13% | 0.41% | 0.12% | 2.84% | 6.36% | 0.12% | 12个月 | 06-23~07-18 | 0.06%0.60% --- |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A | 详情 基金吧 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2025-07-16~2025-07-29 | 0.12% 详情 | 前端 | 王文龙 | |
023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C | 详情 基金吧 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2025-07-16~2025-07-29 | 0.00% 详情 | 前端 | 王文龙 | |
024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 中高 | 2025-07-16~2025-07-29 | 1.00% 详情 | 前端 | 田希蒙 | ||
024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 中高 | 2025-07-16~2025-07-29 | 0.00% 详情 | 前端 | 田希蒙 | ||
024828 | 建信北证50成份指数发起A | 详情 基金吧 档案 | 建信基金 | 中高 | 2025-07-15~2025-07-25 | 1.00% 详情 | 前端 | 刘明辉 |