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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	3.545409-19	0.17%	0.35%	27.43%	99.47%	87.71%	175.91%	150.49%	89.62%	80.57%	254.54%	0.15%1.50% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	2.059509-19	-1.51%	4.92%	5.45%	32.48%	19.16%	175.89%	---	---	94.75%	105.95%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	2.036409-19	-1.51%	4.90%	5.40%	32.27%	18.80%	174.26%	---	---	93.92%	103.64%	0.00% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	3.357809-19	0.17%	0.33%	27.34%	99.08%	86.96%	173.73%	146.52%	85.14%	79.53%	235.78%	0.00% 10元	买入
001040	新华策略精选股票A	2.240409-19	-0.64%	5.88%	8.49%	51.96%	74.50%	167.54%	77.67%	33.54%	74.98%	180.07%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.498309-19	0.61%	3.30%	30.77%	102.74%	113.21%	274.07%	228.14%	189.52%	109.49%	297.83%	0.15%1.50% 10元	买入
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.363009-19	0.61%	3.30%	30.76%	102.69%	113.10%	273.71%	227.49%	188.64%	109.35%	291.83%	0.00% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.791409-19	-0.68%	-0.15%	-0.18%	28.85%	50.16%	271.44%	197.65%	179.50%	118.50%	179.14%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.757009-19	-0.67%	-0.16%	-0.21%	28.72%	49.86%	269.97%	195.25%	176.14%	117.89%	175.70%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.695209-19	-0.33%	2.32%	0.73%	22.13%	38.89%	255.66%	230.74%	261.82%	100.52%	169.52%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001045	华夏可转债增强债券A	1.652409-19	-0.88%	-0.30%	5.27%	24.91%	18.53%	57.52%	29.94%	11.20%	25.33%	65.24%	0.08%0.80% 10元	买入
006030	南方昌元可转债债券A	1.817809-19	-0.76%	-1.22%	1.79%	28.46%	20.11%	57.34%	27.91%	20.83%	35.98%	84.47%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.634309-19	-0.89%	-0.31%	5.23%	24.77%	18.29%	56.89%	28.90%	9.83%	24.97%	0.45%	0.00% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	1.783709-19	-0.76%	-1.23%	1.75%	28.29%	19.81%	56.56%	26.63%	19.02%	35.49%	78.37%	0.00% 10元	买入
690002	民生增强收益债券A	1.868809-19	-1.05%	-1.48%	1.65%	21.97%	15.79%	55.99%	28.44%	21.59%	25.17%	204.62%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	2.150509-19	-0.78%	-1.20%	-1.08%	14.61%	10.36%	176.24%	---	---	45.62%	115.05%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	2.143209-19	-0.78%	-1.21%	-1.10%	14.54%	10.22%	175.51%	---	---	45.36%	114.32%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.826309-19	-0.78%	-1.36%	-1.19%	14.63%	12.64%	172.18%	108.43%	---	50.18%	82.63%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.856909-19	-0.77%	-1.35%	-0.99%	14.76%	13.57%	171.40%	115.12%	---	52.22%	85.69%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.807109-19	-0.78%	-1.36%	-1.22%	14.52%	12.42%	171.09%	106.79%	---	49.76%	80.71%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.623009-18	1.50%	-0.43%	6.01%	41.75%	112.43%	166.07%	144.06%	136.24%	170.95%	84.58%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.608009-18	1.58%	-0.37%	6.00%	41.67%	112.98%	165.79%	142.53%	---	171.16%	74.78%	0.00% 10元	买入
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.954409-18	2.71%	5.30%	16.26%	39.65%	43.02%	130.98%	81.96%	41.94%	77.07%	-4.56%	0.15%1.50% 10元	买入
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.931809-18	2.71%	5.29%	16.20%	39.43%	42.61%	129.56%	79.78%	39.41%	76.31%	-6.82%	0.00% 10元	买入
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.611509-18	-0.14%	2.65%	5.53%	20.93%	20.91%	110.02%	136.67%	134.88%	58.39%	61.15%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003399	太平日日金货币B	3.140209-19	2.8170%	2.21%	1.97%	1.78%	0.16%	0.37%	0.76%	1.57%	1.07%	0.00% 500万	买入
025469	太平日日金货币E	3.094109-19	2.6430%	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00% 10元	买入
003398	太平日日金货币A	3.073809-19	2.5690%	1.97%	1.73%	1.54%	0.14%	0.31%	0.64%	1.33%	0.90%	0.00% 10元	买入
519506	海富通货币B	0.334309-19	1.7620%	1.49%	1.36%	1.33%	0.11%	0.34%	0.72%	1.54%	1.08%	0.00% 500万	买入
002890	交银天利宝货币E	0.721909-19	1.7370%	1.61%	1.60%	1.57%	0.14%	0.38%	0.78%	1.64%	1.10%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.005809-19	-0.06%	-0.40%	0.96%	1.81%	7.29%	0.58%	12个月	08-27～09-23	0.05%0.50% ---	买入
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.014409-19	-0.09%	-0.68%	0.37%	0.84%	4.47%	-0.63%	3个月	08-28～09-24	0.06%0.60% 10元	买入
016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.011509-19	-0.09%	-0.70%	0.32%	0.74%	4.26%	-0.70%	3个月	08-28～09-24	0.00% 10元	买入
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.040509-19	-0.07%	-0.20%	0.75%	1.83%	6.01%	-0.11%	3个月	08-28～09-24	0.04%0.40% 10元	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.038309-19	-0.06%	-0.22%	0.70%	1.73%	5.80%	-0.17%	3个月	08-28～09-24	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	详情基金吧档案	鹏华基金	指数型-股票	中高	2025-09-17~2025-10-15	1.20% 详情	前端	苏俊杰	买入
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	详情基金吧档案	鹏华基金	指数型-股票	中高	2025-09-17~2025-10-15	0.00% 详情	前端	苏俊杰	买入
024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	详情基金吧档案	兴银基金管理	FOF-均衡型	中	2025-09-16~2025-09-30	0.06% 详情	前端	王学磊	买入
024107	万家裕利债券C	详情基金吧档案	万家基金	债券型-混合二级	中	2025-09-15~2025-09-26	0.00% 详情	前端	董一平	买入
024106	万家裕利债券A	详情基金吧档案	万家基金	债券型-混合二级	中	2025-09-15~2025-09-26	0.60% 详情	前端	董一平	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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