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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	7.857310-23	2.74%	-3.59%	-21.16%	-10.83%	28.30%	76.75%	195.07%	243.46%	60.15%	816.39%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	7.669410-23	2.74%	-3.60%	-21.18%	-10.92%	28.04%	76.05%	192.66%	239.34%	59.64%	135.12%	0.00% 10元	买入
002289	华商改革创新股票A	4.859410-23	1.90%	-5.11%	-15.94%	-17.08%	31.06%	73.91%	139.66%	175.73%	61.44%	385.94%	0.15%1.50% 10元	买入
016052	华商改革创新股票C	4.712110-23	1.90%	-5.12%	-15.98%	-17.20%	30.59%	72.76%	136.66%	169.32%	60.56%	96.59%	0.00% 10元	买入
005628	汇安趋势动力股票A	2.200510-23	1.64%	-9.80%	-23.26%	-18.17%	25.11%	64.79%	85.66%	79.38%	62.11%	120.05%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	7.403410-23	2.57%	-1.86%	-9.22%	-9.26%	58.55%	137.08%	183.44%	192.98%	100.91%	640.34%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	2.761710-23	2.44%	-2.39%	-10.02%	-9.94%	52.80%	126.93%	166.75%	---	95.95%	176.17%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	2.732610-23	2.44%	-2.40%	-10.06%	-10.06%	52.43%	125.82%	164.12%	---	95.17%	173.26%	0.00% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	4.780010-23	1.61%	-4.81%	-30.63%	-16.05%	-15.38%	96.13%	232.13%	263.69%	39.84%	378.00%	0.15%1.50% 10元	买入
001411	诺安创新驱动混合A	2.429010-23	2.40%	0.62%	-15.40%	-13.47%	49.02%	83.88%	130.67%	191.25%	76.91%	171.48%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
013835	中加优享纯债债券C	3.233910-23	-0.01%	0.05%	222.29%	223.07%	223.78%	227.09%	225.18%	225.67%	227.42%	223.39%	0.00% ---	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.564010-23	---	0.08%	0.79%	1.10%	12.85%	34.38%	55.02%	57.78%	27.18%	156.40%	0.08%0.80% 10元	买入
005273	华商可转债债券A	2.499610-23	-0.06%	0.60%	-0.10%	-5.60%	17.58%	32.51%	62.31%	65.95%	25.42%	149.96%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.423710-23	-0.06%	0.59%	-0.14%	-5.70%	17.34%	31.97%	61.02%	63.97%	25.02%	142.37%	0.00% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.490010-23	-0.04%	0.08%	0.85%	0.16%	13.34%	23.27%	35.69%	39.50%	19.54%	212.75%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.794310-23	0.61%	-11.32%	-25.40%	-22.88%	21.94%	55.03%	---	---	42.42%	79.43%	0.10%1.00% 10元	买入
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.790310-23	0.61%	-11.32%	-25.41%	-22.91%	21.82%	54.72%	---	---	42.19%	79.03%	0.00% 10元	买入
021532	天弘半导体设备指数A	2.506010-23	0.73%	-9.17%	-24.10%	-23.56%	19.03%	52.19%	107.36%	---	38.60%	150.60%	0.10%1.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.879810-23	0.52%	-11.38%	-25.25%	-22.48%	20.30%	52.05%	---	---	39.76%	87.98%	0.12%1.20% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	2.494010-23	0.73%	-9.18%	-24.11%	-23.60%	18.91%	51.89%	106.53%	---	38.37%	149.40%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501018	南方原油A	2.217610-22	1.56%	3.51%	12.40%	24.85%	25.44%	95.19%	80.88%	60.12%	100.18%	121.76%	0.12%1.20% 10元	买入
006476	南方原油C	2.140410-22	1.56%	3.50%	12.40%	24.77%	25.26%	94.60%	79.53%	56.82%	99.74%	52.27%	0.00% 10元	买入
161129	易方达原油A类人民币	2.105510-22	1.66%	3.24%	11.88%	23.50%	25.63%	91.85%	74.70%	53.56%	96.63%	110.55%	0.12%1.20% 10元	买入
003321	易方达原油C类人民币	2.013910-22	1.66%	3.23%	11.85%	23.40%	25.45%	91.27%	74.12%	52.58%	96.17%	101.39%	0.00% 10元	买入
160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.513910-22	1.46%	3.08%	12.61%	23.87%	23.89%	88.31%	74.36%	53.08%	93.18%	151.39%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
009251	光大保德信货币B	0.310510-23	1.8340%	1.42%	1.22%	1.26%	0.10%	0.31%	0.63%	1.33%	1.06%	0.00% 500万	买入
360003	光大保德信货币A	0.245410-23	1.5920%	1.17%	0.98%	1.01%	0.08%	0.25%	0.51%	1.08%	0.86%	0.00% 10元	买入
010051	长城工资宝货币C	0.278210-24	1.5770%	1.33%	1.19%	1.16%	0.10%	0.30%	0.61%	1.27%	1.01%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	0.278210-24	1.5770%	1.33%	1.19%	1.16%	0.10%	0.30%	0.61%	1.27%	1.01%	0.00% 500万	买入
004869	国联日盈B	0.411910-23	1.5440%	1.38%	1.30%	1.28%	0.11%	0.32%	0.66%	1.38%	1.11%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000546	兴业定开债A	1.280010-23	0.08%	0.22%	-0.08%	2.04%	6.65%	1.42%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% 10元	买入
002507	兴业定开债C	1.233010-23	0.08%	0.07%	-0.32%	1.57%	5.83%	1.09%	12个月	09-21～10-26	0.00% 10元	买入
005645	华泰保兴尊信定开债	1.088910-23	0.00%	1.37%	2.24%	4.21%	6.37%	4.09%	3个月	09-21～10-26	0.08%0.80% 10元	买入
007908	招商添韵3个月定开债A	1.058610-23	0.01%	0.61%	0.99%	2.80%	5.33%	2.40%	3个月	09-21～10-26	0.03%0.30% 10元	买入
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.006710-23	-0.05%	0.60%	1.31%	3.19%	5.75%	2.61%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027463	国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A	详情基金吧档案	国泰基金	FOF-均衡型	中	2026-10-23~2026-10-30	0.05% 详情	前端	刘健琦	买入
027464	国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)C	详情基金吧档案	国泰基金	FOF-均衡型	中	2026-10-23~2026-10-30	0.00% 详情	前端	刘健琦	买入
028807	新华增利债券A	详情基金吧档案	新华基金	债券型-混合二级	中	2026-10-21~2026-11-03	0.30% 详情	前端	王丹	买入
028808	新华增利债券C	详情基金吧档案	新华基金	债券型-混合二级	中	2026-10-21~2026-11-03	0.00% 详情	前端	王丹	买入
028317	东方锐见成长混合A	详情基金吧档案	东方基金	混合型-偏股	中高	2026-10-21~2026-11-13	0.80% 详情	前端	严凯	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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