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英大国企改革主题近1年 54.32%

万家宏观择时多策近1年 52.87%

2023-02-02

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001678	英大国企改革主题股票	1.800202-02	1.19%	1.93%	10.19%	14.08%	28.58%	54.32%	66.12%	121.61%	10.19%	174.69%	0.15%1.50% 10元	买入
011269	中银证券优势制造股票A	1.191902-02	0.96%	3.36%	13.85%	10.34%	16.28%	35.30%	---	---	13.85%	19.19%	0.15%1.50% 10元	买入
011270	中银证券优势制造股票C	1.184502-02	0.95%	3.34%	13.81%	10.24%	16.06%	34.76%	---	---	13.81%	18.45%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.973802-02	0.76%	-0.09%	6.11%	-0.27%	-1.27%	29.48%	95.52%	133.91%	6.11%	133.86%	0.10%1.00% 10元	买入
010434	红土创新医疗保健股票	1.077502-02	-0.09%	0.38%	8.27%	2.27%	21.23%	29.35%	12.76%	---	8.27%	7.75%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.049502-02	0.89%	-0.76%	7.01%	5.13%	12.41%	52.87%	49.85%	67.54%	7.01%	104.95%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.637602-02	0.86%	-0.75%	6.92%	5.79%	12.97%	48.52%	52.76%	61.58%	6.92%	129.11%	0.06%0.60% 10元	买入
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.844702-02	-0.07%	0.53%	-0.41%	6.58%	24.12%	47.39%	44.59%	84.47%	-0.41%	84.47%	0.06%0.60% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.552102-02	0.88%	-0.75%	6.88%	5.74%	11.94%	40.28%	34.02%	45.56%	6.88%	262.18%	0.15%1.50% 10元	买入
011403	融通鑫新成长混合A	1.362502-02	0.92%	1.33%	12.20%	11.98%	24.21%	40.19%	---	---	12.20%	36.25%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006147	宝盈融源可转债债券A	1.258302-02	-0.40%	1.72%	8.91%	-0.75%	-15.51%	10.37%	4.96%	17.11%	8.91%	25.83%	0.08%0.80% 10元	买入
006148	宝盈融源可转债债券C	1.245402-02	-0.41%	1.71%	8.88%	-0.82%	-15.64%	10.04%	4.34%	16.05%	8.88%	24.54%	0.00% 10元	买入
161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.094302-02	0.05%	0.17%	0.28%	4.96%	7.68%	9.13%	16.27%	16.00%	0.28%	83.57%	0.08%0.80% 10元	买入
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.093202-02	0.06%	0.17%	0.26%	4.86%	7.48%	8.83%	15.32%	---	0.26%	12.37%	0.00% 10元	买入
002342	融通增益债券A/B	1.316002-02	0.00%	0.15%	0.38%	4.94%	7.96%	8.40%	21.74%	18.56%	0.38%	44.13%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.844702-02	-0.07%	0.53%	-0.41%	6.58%	24.12%	47.39%	44.59%	84.47%	-0.41%	84.47%	0.06%0.60% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.973802-02	0.76%	-0.09%	6.11%	-0.27%	-1.27%	29.48%	95.52%	133.91%	6.11%	133.86%	0.10%1.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.954202-02	0.75%	-0.10%	6.07%	-0.34%	-1.42%	29.08%	94.35%	131.85%	6.07%	131.78%	0.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.906002-02	0.74%	-0.16%	6.12%	-0.47%	-1.40%	28.78%	91.75%	123.15%	6.12%	32.80%	0.00% 10元	买入
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.901002-02	0.74%	-0.16%	6.14%	-0.47%	-1.50%	28.53%	---	---	6.14%	26.82%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.101402-01	-2.77%	-4.02%	-3.21%	-12.87%	13.39%	42.02%	161.66%	137.04%	-3.21%	110.14%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.088002-01	-2.77%	-4.03%	-3.24%	-12.94%	13.18%	41.45%	158.54%	133.22%	-3.24%	108.80%	0.00% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.698602-02	-2.01%	-4.91%	-3.76%	-14.48%	1.64%	37.14%	117.16%	92.88%	-3.76%	-30.14%	0.15%1.50% 10元	买入
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.687802-02	-2.02%	-4.93%	-3.82%	-14.58%	1.19%	36.20%	114.67%	89.84%	-3.82%	73.86%	0.00% 10元	买入
008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	1.174502-01	3.86%	3.51%	14.81%	34.49%	42.80%	33.69%	-25.68%	17.44%	14.81%	17.45%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
392002	中海货币B	0.430102-02	2.8810%	2.27%	2.12%	2.06%	0.18%	0.42%	0.83%	1.74%	0.19%	0.00% 500万	买入
392001	中海货币A	0.364902-02	2.6330%	2.03%	1.88%	1.82%	0.16%	0.36%	0.71%	1.49%	0.17%	0.00% 10元	买入
519567	浦银安盛日日盈货币B	1.088802-02	2.6220%	2.23%	2.11%	2.11%	0.18%	0.49%	0.96%	1.99%	0.19%	0.00% 500万	买入
550011	信诚货币B	0.576002-02	2.5740%	2.74%	2.33%	2.41%	0.20%	0.51%	0.91%	1.93%	0.21%	0.00% 500万	买入
004186	江信增利货币B	0.637402-02	2.5340%	2.70%	2.60%	2.53%	0.22%	0.56%	0.98%	2.11%	0.23%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002924	华商瑞鑫定开债	1.586002-02	0.06%	-2.22%	-1.25%	-5.31%	12.48%	0.19%	12个月	01-03～02-06	0.08%0.80% 10元	买入
003240	博时安祺6个月定开债C	1.028602-02	0.06%	-0.41%	0.40%	1.98%	6.31%	0.06%	6个月	01-09～02-10	0.00% 10元	买入
003239	博时安祺6个月定开债A	1.032202-02	0.06%	-0.33%	0.56%	2.29%	6.95%	0.09%	6个月	01-09～02-10	0.06%0.60% 10元	买入
008296	广发汇利一年定期开放债券	1.005902-02	0.07%	-0.20%	0.75%	2.77%	9.41%	0.34%	12个月	01-12～02-08	0.08%0.80% 10元	买入
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.083002-02	0.00%	-1.58%	-0.27%	1.81%	6.56%	-0.01%	12个月	01-13～02-16	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
017803	富国汇诚18个月封闭式债券A	详情基金吧档案	富国基金	债券型-混合债	中	2023-02-03~2023-03-03	0.40% 详情	前端	张洋	买入
016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	详情基金吧档案	申万菱信基金	混合型-偏股	中高	2023-02-03~2023-04-25	1.20% 详情	前端	王剑	买入
016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	详情基金吧档案	申万菱信基金	混合型-偏股	中高	2023-02-03~2023-04-25	0.00% 详情	前端	王剑	买入
017804	富国汇诚18个月封闭式债券C	详情基金吧档案	富国基金	债券型-混合债	中	2023-02-03~2023-03-03	0.00% 详情	前端	张洋	买入
017791	鹏华永瑞一年封闭式债券C	详情基金吧档案	鹏华基金	债券型-混合债	中	2023-02-02~2023-02-15	0.00% 详情	前端	刘方正	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000727\|000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型-灵活	3.560002-02	10.25%	11.74%	22.34%	31.66%	24.39%	105.90%	10.25%	256.00%	详情 10元	买入
540002\|541002	汇丰晋信龙腾混合	混合型-偏股	2.048002-02	12.92%	14.21%	17.22%	26.02%	-5.73%	36.95%	12.92%	707.33%	详情 10元	买入
002049\|002050	融通新机遇灵活配置混合	混合型-灵活	1.785002-02	1.54%	15.53%	24.48%	22.93%	26.69%	51.02%	1.54%	85.86%	详情 10元	买入
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.344802-02	9.62%	9.01%	12.84%	13.19%	64.84%	110.98%	9.62%	134.48%	详情 10元	买入
519714\|519715	交银消费新驱动股票	股票型	2.052002-02	6.49%	21.35%	8.11%	10.50%	-3.53%	113.75%	6.49%	533.04%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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