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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.602008-15 | -3.61% | 4.09% | -15.95% | -11.17% | 9.36% | 26.16% | 28.56% | 22.12% | 6.06% | 135.43% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004075 | 交银医药创新股票 | 1.206008-15 | -2.64% | 2.19% | -9.32% | -10.51% | 10.38% | 17.56% | --- | --- | 8.02% | 20.60% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.947008-15 | -3.37% | 2.93% | -13.99% | -10.58% | 12.34% | 15.77% | 11.81% | --- | 8.11% | -5.30% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.151508-15 | -4.03% | 2.82% | -18.24% | -16.27% | 5.81% | 15.24% | --- | --- | 1.17% | 15.15% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.205908-15 | -2.86% | -0.84% | -12.44% | -11.73% | -6.56% | 12.58% | 41.69% | 45.47% | -8.17% | 105.42% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.963008-15 | -0.35% | -0.38% | -0.48% | 0.05% | 254.47% | 273.16% | 287.05% | --- | 257.03% | 296.54% | 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.407508-15 | -0.26% | -0.52% | -1.12% | -2.84% | -3.68% | 51.18% | 32.11% | 38.59% | 35.86% | 146.92% | 100元 | |
| 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.391008-15 | 0.00% | -0.03% | 0.20% | 0.77% | 21.09% | 47.30% | --- | --- | -2.45% | 53.36% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.429008-15 | -1.58% | 2.51% | -7.51% | -11.63% | -0.56% | 29.67% | --- | --- | -0.14% | 42.90% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.263008-15 | -3.88% | 4.90% | -17.56% | -13.04% | 13.21% | 28.89% | --- | --- | 7.89% | 33.14% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.288108-15 | -0.03% | -0.44% | 1.16% | 2.56% | 4.72% | 28.12% | --- | --- | 6.13% | 28.81% | 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.138808-15 | 0.03% | -0.02% | 0.85% | 1.73% | 16.24% | 18.09% | --- | --- | 16.83% | 19.57% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.138908-15 | 0.03% | -0.02% | 0.82% | 1.97% | 16.12% | 18.00% | --- | --- | 16.75% | 19.58% | 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.202108-15 | -0.03% | -0.47% | 0.43% | 14.72% | 17.06% | 17.54% | --- | --- | 17.80% | 20.21% | 0.06%0.60% 100元 | |
| 519631 | 银河君欣债券 | 1.139908-15 | 0.07% | -0.24% | 0.65% | 1.47% | 2.27% | 17.05% | --- | --- | 2.83% | 19.36% | 0.08%0.80% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.218108-14 | 0.79% | -1.08% | 1.42% | 8.69% | 27.66% | 42.25% | --- | --- | 18.23% | 21.81% | 100元 | |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.211908-14 | 0.77% | -1.13% | 1.30% | 7.99% | 26.82% | 41.44% | --- | --- | 17.38% | 21.19% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票 | 0.697008-14 | 1.01% | -2.52% | -1.97% | 6.74% | 29.80% | 38.57% | 16.36% | 11.34% | 15.40% | -30.30% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.455208-14 | 0.66% | 0.25% | 3.62% | 12.96% | 19.75% | 30.53% | --- | --- | 20.30% | 45.52% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.333008-14 | 0.78% | 0.13% | 3.41% | 14.93% | 20.44% | 30.41% | 59.03% | 75.79% | 23.31% | 183.19% | 0.13%1.30% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.545008-14 | -0.18% | -1.98% | -0.18% | 3.81% | 22.75% | 45.72% | 34.57% | 4.81% | 19.52% | -45.50% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.253208-14 | 0.03% | -1.89% | 0.07% | 3.61% | 23.65% | 44.96% | --- | --- | 18.87% | 25.32% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.244408-14 | 0.03% | -1.89% | 0.03% | 3.52% | 23.40% | 44.31% | --- | --- | 18.54% | 24.44% | 100元 | |
| 501018 | 南方原油 | 1.235008-14 | 0.12% | -1.95% | 0.09% | 3.37% | 23.93% | 42.96% | 32.62% | --- | 18.57% | 23.50% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.218108-14 | 0.79% | -1.08% | 1.42% | 8.69% | 27.66% | 42.25% | --- | --- | 18.23% | 21.81% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004331 | 太平日日鑫货币B | 2.040908-15 | 5.3250% | 5.39% | 4.64% | 4.43% | 0.38% | 1.06% | 2.09% | 4.29% | 2.65% | 500万 | |
| 004330 | 太平日日鑫货币A | 1.988608-15 | 5.1540% | 5.18% | 4.41% | 4.20% | 0.36% | 1.00% | 1.97% | 4.04% | 2.50% | 100元 | |
| 000738 | 中信建投货币A | 0.490408-15 | 4.9360% | 3.64% | 2.89% | 3.51% | 0.30% | 0.77% | 1.47% | 3.34% | 1.91% | 100元 | |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 1.158408-15 | 4.7380% | 4.44% | 4.40% | 4.33% | 0.36% | 1.09% | 2.18% | 4.48% | 2.78% | 100元 | |
| 002324 | 南方日添益A | 2.179408-15 | 4.5940% | 4.17% | 4.00% | 3.98% | 0.34% | 0.98% | 1.98% | 4.02% | 2.50% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 1.051608-15 | 3.8180% | 3.81% | 3.73% | 3.79% | 0.31% | 0.99% | 2.00% | 2.57% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 0.898708-15 | 4.7810% | 4.39% | 4.11% | 4.05% | 0.34% | 1.00% | 2.06% | 2.60% | 限大额 | 100元 | |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 0.377608-15 | 4.4690% | 4.52% | 4.47% | 4.45% | 0.37% | 1.12% | 2.30% | 2.93% | 限大额 | 500万 | |
| 519716 | 交银理财21天债券A | 1.016908-15 | 3.8520% | 3.99% | 4.08% | 4.15% | 0.35% | 1.03% | 2.10% | 2.66% | 开放申购 | 100元 | |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.148808-15 | 4.1400% | 4.21% | 4.25% | 4.27% | 0.36% | 1.09% | 2.19% | 2.79% | 限大额 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.110008-15 | 0.18% | 0.63% | 1.46% | 9.47% | 9.68% | 2.02% | 2015-09-10~2018-09-10 | 0.13%1.30% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.097008-15 | 0.64% | 1.39% | 2.91% | 7.42% | 10.52% | 4.28% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.077008-15 | 0.09% | -0.55% | -0.19% | 6.21% | --- | 1.03% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.085008-15 | 0.37% | 0.74% | 2.65% | 4.73% | 6.48% | 3.33% | 2015-12-29~2018-12-31 | 0.15%1.50% 100元 | |
| 163823 | 中银保本混合 | 1.077008-15 | 0.37% | 0.28% | 1.89% | 4.56% | 4.77% | 2.67% | 2015-11-02~2018-11-02 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.013008-15 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00% 该收益率为2016-09-06~2018-09-05封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-06 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.009008-15 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2018-09-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-11 | 1000元 | |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.012408-10 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.80%该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-08 | 100元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.000208-15 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.75%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-13 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.007608-15 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-13 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.009008-15 | -0.10% | 1.86% | 3.46% | 5.22% | --- | 4.38% | 12个月 | 07-30～08-24 | 0.04%0.40% 100元 | |
| 519137 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.012108-15 | 0.00% | 1.58% | 2.84% | 4.74% | --- | 3.82% | 12个月 | 07-30～08-24 | 0.04%0.40% 100元 | |
| 164702 | 汇添富季季红定开债 | 1.025008-15 | 0.00% | 1.28% | 2.38% | 2.17% | 1.84% | 2.88% | 3年 | 08-06～08-16 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 000623 | 华富恒财定开债C | 1.012708-15 | 0.03% | 1.70% | 2.41% | 3.94% | 6.70% | 2.81% | 12个月 | 08-07～09-03 | 1000元 | |
| 000624 | 华富恒财定开债A | 1.012808-15 | 0.04% | 2.00% | 3.73% | 5.92% | 8.21% | 4.71% | 12个月 | 08-07～09-03 | 0.06%0.60% 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006265 | 红土创新新科技股票 | 详情 基金吧 档案 | 红土创新基金 | 股票型 | 高 | 2018-08-15~2018-09-11 | 0.12% 详情 | 前端 | 朱然 | |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 详情 基金吧 档案 | 交银施罗德基金 | 混合型 | 中高 | 2018-08-13~2018-09-18 | 0.12% 详情 | 前端 | 周中 | |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 详情 基金吧 档案 | 安信基金 | 债券型 | 中低 | 2018-08-13~2018-09-07 | 0.00% 详情 | 前端 | 杨凯玮 | |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 详情 基金吧 档案 | 东方基金 | 债券型 | 中低 | 2018-08-13~2018-09-14 | 0.00% 详情 | 前端 | 吴萍萍 | |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 详情 基金吧 档案 | 景顺长城基金 | 混合型 | 中高 | 2018-08-13~2018-09-07 | 0.12% 详情 | 前端 | 黎海威 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161606|161656 | 融通行业景气混合 | 混合型 | 1.156008-15 | -2.61% | -2.20% | 3.86% | 14.80% | 1.49% | -1.28% | 4.52% | 293.75% | 100元 | |
| 100020|100021 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 1.259708-15 | -1.17% | -5.18% | -1.93% | 13.02% | 21.47% | 4.82% | -7.32% | 947.83% | 100元 | |
| 163415|163416 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 1.458008-15 | -7.07% | -5.69% | 9.13% | 11.64% | 2.28% | 12.73% | 5.42% | 151.39% | 100元 | |
| 163412|163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型 | 2.929008-15 | -3.62% | -11.38% | -9.01% | 9.45% | 9.58% | 25.01% | -10.18% | 309.58% | 100元 | |
| 161616|161617 | 融通医疗保健行业混合 | 混合型 | 1.100008-15 | -15.90% | -12.91% | 17.52% | 6.90% | -9.02% | -31.03% | 7.95% | 52.23% | 100元 |
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