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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.928011-21 | 1.53% | -0.43% | 8.67% | -1.90% | -11.53% | 4.04% | 5.45% | -8.84% | 5.94% | -7.20% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.009611-21 | -0.02% | -0.24% | -0.04% | -0.14% | 1.57% | 3.55% | -2.17% | -0.24% | 3.66% | 47.16% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.045711-21 | 0.59% | 1.58% | 10.87% | 5.41% | 2.14% | 3.13% | --- | --- | 2.81% | 6.45% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.024611-21 | 1.49% | -0.04% | 9.56% | -1.13% | -4.64% | 1.54% | --- | --- | -0.04% | 2.46% | 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.473011-21 | 1.52% | -0.81% | 9.52% | -4.70% | -14.69% | 1.20% | 23.83% | 18.24% | 1.26% | 124.78% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.992011-21 | 0.08% | 0.28% | 0.40% | 0.66% | 0.78% | 258.99% | 292.51% | 299.05% | 259.64% | 299.45% | 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.427011-21 | 0.05% | 0.83% | 2.54% | 2.58% | -1.74% | 34.84% | 34.32% | 41.33% | 37.74% | 150.34% | 100元 | |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.234011-21 | 0.08% | 0.16% | 0.82% | 1.15% | 20.95% | 21.40% | 29.14% | --- | 21.40% | 29.66% | 100元 | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.248411-21 | 0.02% | 0.09% | 0.35% | 0.92% | 3.01% | 20.67% | --- | --- | 23.63% | 24.84% | 100元 | |
| 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.149211-21 | 1.96% | 0.72% | 6.00% | -1.62% | -14.14% | 14.92% | --- | --- | 12.89% | 14.91% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004400 | 金信民兴债券A | 1.963411-21 | -0.02% | 0.20% | 0.59% | 1.24% | 97.00% | 103.46% | --- | --- | 103.86% | 98.30% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.250811-21 | 0.01% | 1.16% | 2.92% | 4.25% | 19.36% | 22.63% | 25.03% | --- | 22.57% | 25.08% | 0.06%0.60% 100元 | |
| 004401 | 金信民兴债券C | 1.158511-21 | -0.02% | 0.20% | 0.57% | 1.13% | 15.65% | 19.21% | --- | --- | 19.51% | 15.85% | 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.113511-21 | 0.03% | 0.17% | 0.69% | 1.47% | 3.08% | 18.78% | --- | --- | 18.48% | 21.26% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.112911-21 | 0.03% | 0.17% | 0.67% | 1.40% | 3.25% | 18.64% | --- | --- | 18.32% | 21.20% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.141611-21 | 0.03% | 0.13% | 1.14% | 1.97% | 2.62% | 16.64% | --- | --- | 16.11% | 14.16% | 100元 | |
| 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.307911-21 | -0.04% | 0.24% | 0.87% | 1.82% | 4.26% | 12.05% | --- | --- | 7.76% | 30.79% | 100元 | |
| 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.111111-21 | 0.05% | 0.71% | 2.24% | 3.58% | 6.03% | 10.46% | --- | --- | 10.27% | 11.10% | 0.04%0.40% 100元 | |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.026811-21 | 0.06% | 0.66% | 2.06% | 3.38% | 6.24% | 10.34% | 2.98% | --- | 10.52% | 2.67% | 0.05%0.50% 100元 | |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.015111-21 | 0.05% | 0.65% | 2.04% | 3.34% | 6.08% | 10.30% | 2.11% | --- | 10.52% | 1.50% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.035011-20 | -1.60% | -4.64% | -7.84% | -9.92% | 3.30% | 7.67% | 33.62% | 43.51% | 7.50% | 103.50% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.630011-20 | -1.63% | -4.62% | -7.65% | -9.80% | 3.43% | 7.66% | 32.20% | 40.28% | 7.80% | 63.00% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数A | 2.044511-20 | -1.78% | -5.01% | -8.44% | -11.34% | 1.41% | 7.61% | 35.49% | 47.94% | 8.06% | 148.17% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.053011-20 | -1.71% | -4.86% | -8.26% | -10.78% | 2.73% | 7.09% | 35.15% | 48.93% | 7.01% | 232.45% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.071711-20 | -1.68% | -3.23% | -4.48% | -6.24% | 5.44% | 6.79% | 21.24% | 36.29% | 4.63% | 117.50% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002302 | 新沃通宝B | 2.341911-21 | 4.5650% | 3.64% | 3.69% | 3.84% | 0.32% | 0.89% | 1.84% | 4.05% | 3.55% | 500万 | |
| 001916 | 新沃通宝A | 2.275911-21 | 4.3140% | 3.39% | 3.44% | 3.59% | 0.30% | 0.83% | 1.72% | 3.80% | 3.33% | 100元 | |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 2.881411-21 | 4.2950% | 3.01% | 3.09% | 3.03% | 0.25% | 0.75% | 1.65% | 3.80% | 3.32% | 100元 | |
| 392002 | 中海货币B | 0.704911-21 | 3.9000% | 3.21% | 3.33% | 3.10% | 0.27% | 0.80% | 1.90% | 4.11% | 3.58% | 500万 | |
| 003998 | 泓德添利货币B | 0.683611-21 | 3.8830% | 3.09% | 2.81% | 2.83% | 0.25% | 0.81% | 1.77% | 4.01% | 3.43% | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360019 | 光大添天盈理财债券A | 0.871911-21 | 3.3940% | 3.56% | 3.43% | 3.40% | 0.29% | 0.87% | 1.91% | 3.72% | 11-17～11-23 | 1000元 | |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 0.805111-21 | 2.9790% | 3.14% | 3.05% | 3.02% | 0.25% | 0.78% | 1.77% | 3.43% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 0.849811-21 | 3.1430% | 3.14% | 3.12% | 3.11% | 0.26% | 0.80% | 1.79% | 3.47% | 限大额 | 100元 | |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.980111-21 | 3.6160% | 3.64% | 3.64% | 3.65% | 0.31% | 0.95% | 2.04% | 3.83% | 限大额 | 1000元 | |
| 202305 | 南方理财60天A | 0.901811-21 | 3.4200% | 3.40% | 3.38% | 3.43% | 0.29% | 0.91% | 1.98% | 3.73% | 限大额 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.065011-21 | 0.28% | 0.95% | 2.70% | 5.34% | 5.45% | 5.24% | 2016-05-26~2019-05-27 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.101011-21 | 0.18% | 0.46% | 1.76% | 4.86% | 10.59% | 4.66% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 10元 | |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.068011-21 | 0.19% | 0.66% | 2.30% | 4.81% | 5.43% | 4.60% | 2016-03-25~2019-03-25 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.060511-21 | 1.06% | 1.56% | 2.98% | 4.23% | 5.15% | 4.68% | 2016-06-23~2019-06-24 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 1.034011-21 | 0.10% | 0.68% | 1.97% | 4.02% | 2.99% | 4.02% | 2016-06-01~2019-05-31 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.016011-16 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40% 该收益率为2016-12-02~2018-12-03封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-12-06 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.007011-21 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2019-01-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-09 | 1000元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.010211-21 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-06-22~2019-01-20封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-21 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.003611-21 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2019-03-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-03-07 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.000211-21 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2019-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-15 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | 南方稳利1年定开债A | 1.019011-21 | 0.00% | 0.40% | 1.79% | 3.64% | 0.53% | 3.64% | 12个月 | 10-30～11-26 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 000720 | 南方稳利1年定开债C | 1.016011-21 | 0.00% | 0.30% | 1.60% | 3.25% | -0.26% | 3.36% | 12个月 | 10-30～11-26 | 100元 | |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.034311-21 | 0.01% | 1.24% | 1.82% | 2.81% | 3.91% | 2.98% | 12个月 | 11-01～11-28 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.027511-21 | 0.01% | 1.16% | 1.66% | 2.50% | 3.27% | 2.70% | 12个月 | 11-01～11-28 | 100元 | |
| 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.687011-21 | 0.00% | 1.38% | 2.87% | 4.98% | 5.83% | 5.31% | 12个月 | 11-06～12-03 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006421 | 中银弘享债券 | 详情 基金吧 档案 | 中银基金 | 债券型 | 中低 | 2018-11-20~2019-02-19 | 0.06% 详情 | 前端 | 易芳菲 | |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 混合型 | 中高 | 2018-11-19~2018-11-30 | 0.12% 详情 | 前端 | 陈梦舒 | |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 详情 基金吧 档案 | 嘉合基金 | 混合型 | 中高 | 2018-11-19~2018-12-14 | 1.20% 详情 | 前端 | 骆海涛 | |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 基金吧 档案 | 中庚基金 | 混合型 | 中高 | 2018-11-19~2018-12-14 | 1.20% 详情 | 前端 | 丘栋荣 | |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 中泰证券(上海)资产 | 混合型 | 中高 | 2018-11-19~2018-11-30 | 0.12% 详情 | 前端 | 姜诚 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.339011-21 | 2.14% | 3.88% | 6.52% | 10.39% | 9.16% | 14.46% | 10.75% | 128.98% | 100元 | |
| 090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型 | 1.099211-21 | 0.96% | 1.51% | 4.33% | 8.77% | 9.18% | 14.40% | 9.64% | 189.58% | 1000元 | |
| 050016|051016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 1.193011-21 | 2.76% | 3.74% | 3.75% | 8.64% | 6.41% | 0.23% | 8.08% | 29.86% | 100元 | |
| 519718|519719 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 1.089011-21 | 1.40% | 3.13% | 5.63% | 8.57% | 5.32% | 7.19% | 8.57% | 27.98% | 1000元 | |
| 519723|519724 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 1.073011-21 | 1.23% | 2.56% | 5.00% | 7.85% | 9.32% | 13.74% | 7.64% | 33.48% | 100元 |
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