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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.675010-25 | 1.33% | 1.63% | 33.62% | 22.09% | 24.71% | 55.79% | -18.07% | -29.29% | 44.05% | 221.44% | 0.12%1.20% 10元 | |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.650010-25 | 1.34% | 1.65% | 33.64% | 22.01% | 24.59% | 55.33% | -18.54% | -29.89% | 43.71% | -26.06% | 10元 | |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.809710-25 | 1.86% | 5.06% | 31.62% | 32.52% | 28.06% | 48.00% | 26.38% | -25.89% | 29.70% | -15.19% | 0.12%1.20% 10元 | |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.792810-25 | 1.85% | 5.05% | 31.56% | 32.35% | 27.73% | 47.25% | 25.13% | -27.00% | 29.16% | -16.94% | 10元 | |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.158210-25 | 0.83% | 1.95% | 28.03% | 22.22% | 24.43% | 45.74% | 49.56% | 11.89% | 41.71% | 15.82% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.264210-25 | 1.14% | 17.82% | 77.58% | 75.49% | 63.48% | 87.90% | 62.66% | --- | 37.61% | 26.42% | 0.15%1.50% 10元 | |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.249510-25 | 1.14% | 17.81% | 77.54% | 75.29% | 63.16% | 87.13% | 61.35% | --- | 37.16% | 24.95% | 10元 | |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.614310-25 | 3.11% | 17.51% | 83.80% | 79.71% | 58.97% | 83.53% | 65.86% | --- | 28.51% | 61.45% | 0.15%1.50% 10元 | |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.596810-25 | 3.11% | 17.50% | 83.73% | 79.48% | 58.57% | 82.60% | 64.21% | --- | 27.98% | 59.70% | 10元 | |
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.303610-25 | 0.61% | 0.47% | 32.05% | 27.01% | 35.28% | 80.55% | --- | --- | 60.44% | 30.36% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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008883 | 国联安增祺纯债C | 1.407110-25 | -0.04% | -0.18% | -0.23% | 0.00% | 33.74% | 38.71% | 42.90% | 45.97% | 36.14% | 48.66% | 10元 | |
003401 | 工银可转债债券 | 1.606010-25 | -0.10% | -0.24% | 6.85% | 5.24% | 1.24% | 20.36% | 30.37% | 6.81% | 12.24% | 60.60% | 0.08%0.80% 10元 | |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.166310-25 | 0.01% | 0.05% | 0.28% | 1.44% | 12.01% | 15.96% | --- | --- | 14.56% | 16.63% | 0.08%0.80% 10元 | |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.049810-25 | -0.19% | -0.71% | 2.50% | 7.52% | 5.94% | 15.00% | 14.95% | 9.66% | 16.44% | 4.98% | 0.08%0.80% 10元 | |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.282310-25 | 0.84% | 1.44% | 7.88% | 8.07% | 8.30% | 14.61% | 15.63% | 11.71% | 15.98% | 28.23% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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017512 | 广发北证50成份指数A | 1.442210-25 | 0.08% | 16.77% | 104.83% | 85.68% | 66.08% | 86.96% | --- | --- | 26.15% | 44.22% | 0.12%1.20% 10元 | |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.434510-25 | 0.08% | 16.76% | 104.78% | 85.55% | 65.82% | 86.40% | --- | --- | 25.83% | 43.45% | 10元 | |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.431910-25 | -0.19% | 15.12% | 107.46% | 87.81% | 66.91% | 82.45% | --- | --- | 25.95% | 43.19% | 0.10%1.00% 10元 | |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.421910-25 | -0.20% | 15.11% | 107.39% | 87.61% | 66.58% | 81.74% | --- | --- | 25.53% | 42.19% | 10元 | |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.272210-25 | 0.08% | 15.58% | 95.93% | 77.48% | 57.04% | 72.90% | --- | --- | 18.37% | 27.22% | 0.12%1.20% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 1.651810-24 | 0.75% | 0.82% | 10.81% | 12.28% | 24.20% | 49.77% | --- | --- | 29.31% | 65.18% | 0.15%1.50% 10元 | |
017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 1.635210-24 | 0.75% | 0.81% | 10.80% | 12.15% | 23.84% | 48.93% | --- | --- | 28.73% | 63.52% | 10元 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 0.962710-24 | -0.90% | 6.26% | 17.72% | 29.59% | 39.18% | 44.25% | 64.99% | -3.22% | 43.09% | -3.73% | 0.15%1.50% 10元 | |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.754310-24 | 0.06% | 0.21% | 5.59% | 7.89% | 18.22% | 44.19% | 81.62% | 19.28% | 27.03% | 75.43% | 0.15%1.50% 10元 | |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.446910-24 | 0.32% | 1.79% | 11.96% | 7.67% | 20.00% | 43.97% | --- | --- | 24.20% | 44.69% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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001233 | 嘉合货币B | 0.680910-25 | 2.5300% | 2.28% | 1.88% | 2.00% | 0.15% | 0.46% | 0.89% | 2.03% | 1.57% | 500万 | |
001232 | 嘉合货币A | 0.626110-25 | 2.2940% | 2.04% | 1.64% | 1.76% | 0.14% | 0.40% | 0.77% | 1.78% | 1.37% | 10元 | |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.462010-27 | 2.2500% | 1.96% | 1.83% | 1.89% | 0.15% | 0.46% | 0.97% | 2.15% | 1.72% | 10元 | |
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.423810-27 | 2.1070% | 1.82% | 1.69% | 1.74% | 0.14% | 0.43% | 0.90% | 2.01% | 1.60% | 10元 | |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.435310-27 | 2.0710% | 1.85% | 1.75% | 1.74% | 0.14% | 0.44% | 0.91% | 1.98% | 1.58% | 100元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.044110-25 | 0.10% | 0.45% | 1.16% | 4.45% | 5.89% | 3.40% | 3个月 | 09-25~10-29 | 0.03%0.30% 10元 | |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 1.224110-25 | -0.05% | -0.17% | 1.12% | 4.21% | 6.91% | 2.97% | 6个月 | 09-26~10-30 | 0.08%0.80% 10元 | |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 1.196710-25 | -0.05% | -0.28% | 0.92% | 3.78% | 6.04% | 2.62% | 6个月 | 09-26~10-30 | 10元 | |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 1.074810-25 | 0.01% | 0.34% | 1.27% | 4.12% | 6.58% | 3.03% | 12个月 | 09-27~10-31 | 0.06%0.60% --- | |
015629 | 招商添兴6个月定开债 | 1.030010-25 | 0.03% | 0.26% | 1.13% | 3.50% | 5.66% | 2.62% | 6个月 | 09-30~10-29 | 0.03%0.30% --- |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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022441 | 万家中证A500指数发起式C | 详情 基金吧 档案 | 万家基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-10-25~2024-11-08 | 0.00% 详情 | 前端 | 杨坤 | |
022462 | 华商中证A500指数增强C | 详情 基金吧 档案 | 华商基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-10-25~2024-11-14 | 0.00% 详情 | 前端 | 邓默 | |
022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-10-25~2024-11-08 | 0.00% 详情 | 前端 | 马君 | |
022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-10-25~2024-11-08 | 0.00% 详情 | 前端 | 马君 | |
022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 详情 基金吧 档案 | 景顺长城基金 | 指数型-股票 | 中 | 2024-10-25~2024-11-14 | 0.08% 详情 | 前端 | 龚丽丽 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519181|519182 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.923910-25 | 27.24% | 25.88% | 30.04% | 47.81% | 11.00% | 0.82% | 41.68% | 432.83% | 10元 | |
000794|000795 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.586010-25 | 31.94% | 30.87% | 27.58% | 26.95% | -1.45% | -20.84% | 18.41% | 158.60% | 10元 | |
161613|161663 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 0.809010-25 | 35.06% | 35.28% | 28.21% | 21.11% | -5.49% | -32.93% | 19.50% | 156.72% | 10元 | |
161607|161657 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 指数型-股票 | 0.997010-25 | 13.55% | 15.80% | 14.47% | 17.71% | 13.81% | -16.43% | 20.12% | 450.69% | 10元 | |
257040|257041 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.322010-25 | 22.98% | 17.41% | 14.56% | 17.41% | 26.51% | 11.75% | 22.52% | 200.40% | 10元 |