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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.628005-20	0.34%	-3.66%	13.48%	-0.21%	51.17%	72.75%	---	---	53.95%	62.80%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.613005-20	0.34%	-3.67%	13.42%	-0.36%	50.72%	71.74%	---	---	53.60%	61.30%	0.00% 10元	买入
011377	创金合信积极成长股票A	1.071805-20	1.39%	4.24%	6.80%	11.23%	11.22%	60.04%	14.91%	27.43%	21.64%	7.18%	0.15%1.50% 10元	买入
011378	创金合信积极成长股票C	1.048905-20	1.38%	4.23%	6.75%	11.09%	10.92%	59.21%	13.74%	25.50%	21.40%	4.89%	0.00% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.191105-20	0.30%	-2.38%	-0.57%	-13.57%	6.86%	58.22%	20.14%	---	1.88%	19.11%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.430005-20	4.50%	11.46%	13.11%	48.98%	54.50%	169.49%	202.54%	197.79%	80.79%	143.00%	0.15%1.50% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.211605-20	2.18%	4.55%	8.23%	42.35%	49.70%	152.18%	116.61%	---	73.12%	121.16%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.187205-20	2.17%	4.54%	8.19%	42.21%	49.40%	151.14%	114.87%	---	72.86%	118.72%	0.00% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.825805-20	4.27%	9.30%	9.22%	36.26%	39.53%	142.02%	160.40%	135.96%	63.29%	91.32%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.799405-20	4.27%	9.29%	9.18%	36.12%	39.25%	141.07%	158.30%	133.12%	63.03%	88.66%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.399805-20	0.03%	0.06%	0.28%	0.64%	1.46%	35.98%	42.55%	46.38%	0.52%	51.40%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.879005-19	0.00%	-1.57%	6.76%	5.33%	15.28%	24.03%	17.22%	39.75%	13.81%	131.86%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.814005-19	0.06%	-1.57%	6.77%	5.22%	15.10%	23.57%	16.28%	38.15%	13.66%	123.98%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.927005-20	0.36%	-0.05%	2.66%	1.05%	11.90%	20.59%	20.29%	19.46%	9.80%	136.97%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.914005-20	0.31%	-0.05%	2.63%	1.00%	11.86%	20.53%	---	---	9.81%	18.73%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	2.023405-20	1.29%	4.74%	10.43%	10.41%	7.06%	104.36%	---	---	37.01%	102.34%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	2.018205-20	1.29%	4.73%	10.40%	10.34%	6.92%	103.84%	---	---	36.88%	101.82%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.705005-20	1.28%	4.76%	10.47%	12.43%	10.62%	101.04%	---	---	40.20%	70.50%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.726605-20	1.28%	4.76%	10.28%	13.35%	11.54%	100.67%	75.45%	---	41.54%	72.66%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.689305-20	1.28%	4.75%	10.43%	12.32%	10.40%	100.23%	---	---	39.99%	68.93%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.268505-19	0.65%	0.87%	4.87%	8.92%	32.73%	68.37%	86.05%	85.07%	24.68%	26.85%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.201305-19	0.65%	0.85%	4.77%	8.61%	31.95%	64.90%	80.05%	76.92%	24.13%	20.13%	0.00% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.453505-19	0.48%	1.46%	9.29%	14.70%	36.25%	52.47%	78.69%	80.63%	28.31%	45.35%	0.15%1.50% 10元	买入
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.419805-19	0.47%	1.45%	9.19%	14.53%	35.76%	51.45%	76.46%	77.30%	27.94%	41.98%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.206505-19	0.89%	1.29%	4.43%	11.78%	38.29%	50.87%	62.12%	62.12%	31.00%	120.65%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003525	兴银现金收益A	0.378905-20	2.1420%	1.88%	1.77%	1.74%	0.14%	0.40%	0.77%	1.61%	0.61%	0.00% 10元	买入
001234	国金众赢货币	0.430205-20	2.1100%	1.81%	1.67%	1.63%	0.13%	0.38%	0.78%	1.70%	0.59%	0.00% 10元	买入
392002	中海货币B	0.814005-20	2.0120%	1.68%	1.59%	1.57%	0.13%	0.38%	0.71%	1.42%	0.59%	0.00% 500万	买入
019145	长盛货币E	0.776505-20	2.0000%	1.73%	1.62%	1.59%	0.13%	0.39%	0.81%	1.66%	0.61%	0.00% 10元	买入
005230	长盛货币B	0.776205-20	1.9990%	1.73%	1.62%	1.59%	0.13%	0.39%	0.81%	1.66%	0.61%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
017695	招商添轩1年定开债	1.028805-20	0.01%	0.45%	1.46%	3.11%	7.21%	0.21%	12个月	04-21～05-21	0.03%0.30% 10元	买入
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.100805-20	0.00%	0.47%	4.79%	6.19%	11.33%	1.08%	3个月	04-23～05-23	0.05%0.50% ---	买入
016760	东吴添利三个月定开债券C	1.095905-20	0.00%	0.43%	4.68%	5.99%	10.88%	1.01%	3个月	04-23～05-23	0.00% ---	买入
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.058605-20	0.00%	0.34%	1.72%	3.46%	---	-0.09%	3个月	04-25～05-27	0.04%0.40% 10元	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.056705-20	0.00%	0.31%	1.67%	3.35%	---	-0.13%	3个月	04-25～05-27	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024161	大成北证50成份指数发起式A	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2025-05-19~2025-05-23	0.10% 详情	前端	郑少芳	买入
024162	大成北证50成份指数发起式C	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2025-05-19~2025-05-23	0.00% 详情	前端	郑少芳	买入
023949	银河中证A500ETF联接A	详情基金吧档案	银河基金	指数型-股票	中高	2025-05-19~2025-05-30	0.80% 详情	前端	黄栋	买入
023827	华商中证500指数增强C	详情基金吧档案	华商基金	指数型-股票	中高	2025-05-19~2025-05-30	0.00% 详情	前端	邓默	买入
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	详情基金吧档案	华泰保兴基金	指数型-股票	中高	2025-05-19~2025-05-30	0.00% 详情	前端	赵旭照	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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