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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.055212-12 | -1.21% | -0.75% | 3.11% | 6.82% | 3.79% | 3.98% | --- | --- | 3.75% | 7.42% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.006812-12 | -0.01% | -0.85% | -0.47% | -0.36% | 0.58% | 3.58% | -0.12% | -1.97% | 3.37% | 46.75% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.891012-12 | -0.67% | -7.48% | -3.68% | -1.22% | -16.81% | 2.89% | 9.46% | -8.99% | 1.71% | -10.90% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.451012-12 | -1.02% | -4.66% | -1.23% | 0.78% | -15.56% | 0.66% | 30.45% | 18.82% | -0.25% | 121.43% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1.033112-12 | 0.00% | -0.31% | 0.22% | 0.30% | -0.38% | 0.29% | 2.15% | 5.01% | 0.10% | 5.11% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.997012-12 | 0.05% | -0.32% | 0.50% | 1.29% | 0.23% | 263.03% | 294.18% | 299.16% | 260.09% | 299.95% | 100元 | |
| 550016 | 信诚至远C | 1.441912-12 | 0.06% | 0.46% | 2.32% | 4.59% | 0.66% | 39.25% | 45.21% | 41.83% | 39.18% | 152.96% | 100元 | |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.238012-12 | 0.08% | -0.16% | 0.65% | 1.81% | 20.31% | 22.83% | 29.82% | --- | 21.80% | 30.08% | 100元 | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.251212-12 | 0.01% | 0.05% | 0.34% | 0.96% | 3.11% | 21.13% | 25.08% | --- | 23.91% | 25.12% | 100元 | |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.075612-12 | 0.09% | 0.25% | 1.90% | 5.18% | 10.16% | 12.98% | 12.28% | --- | 11.57% | 7.56% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004400 | 金信民兴债券A | 1.963412-12 | 0.01% | 0.04% | 0.31% | 1.10% | 96.02% | 103.67% | --- | --- | 103.86% | 98.30% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.802712-12 | 0.03% | 0.08% | 76.22% | 69.39% | 70.27% | 73.32% | 79.09% | --- | 73.05% | 80.27% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.829912-12 | 0.03% | 0.07% | 74.93% | 68.00% | 68.78% | 71.47% | 81.93% | --- | 71.21% | 82.99% | 100元 | |
| 320021 | 诺安双利债券 | 1.941012-12 | 0.05% | 0.10% | 3.03% | 9.60% | 20.11% | 36.40% | 37.46% | 35.92% | 35.73% | 94.10% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.268612-12 | 0.05% | 0.57% | 3.00% | 5.80% | 21.35% | 24.49% | 26.78% | --- | 24.31% | 26.86% | 0.06%0.60% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.150212-12 | -0.02% | 0.31% | 1.38% | 2.71% | 3.54% | 17.49% | 15.02% | --- | 16.99% | 15.02% | 100元 | |
| 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.127012-12 | 0.12% | 0.52% | 2.68% | 4.95% | 7.08% | 12.02% | --- | --- | 11.85% | 12.69% | 0.04%0.40% 100元 | |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.472012-11 | 0.62% | -2.90% | -2.06% | -0.07% | 13.32% | 11.94% | 28.11% | 29.26% | 13.06% | 61.96% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.039312-12 | 0.05% | 0.46% | 2.39% | 4.53% | 6.99% | 11.79% | 6.39% | --- | 11.86% | 3.92% | 0.05%0.50% 100元 | |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.027512-12 | 0.04% | 0.45% | 2.39% | 4.46% | 6.85% | 11.78% | 5.51% | --- | 11.87% | 2.74% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 1.472012-11 | 0.62% | -2.90% | -2.06% | -0.07% | 13.32% | 11.94% | 28.11% | 29.26% | 13.06% | 61.96% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | 1.370012-11 | 0.44% | -2.21% | -6.23% | -9.69% | 0.96% | 10.22% | 21.56% | --- | 10.22% | 37.00% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 005243 | 融通中国概念债券 | 1.096612-11 | 0.20% | 0.15% | 0.38% | 0.87% | 7.30% | 9.13% | --- | --- | 8.80% | 9.66% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数A | 2.092612-11 | 0.76% | -1.32% | -5.32% | -10.57% | -0.87% | 8.99% | 35.88% | 54.39% | 10.60% | 154.01% | 0.13%1.30% 100元 | |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.225012-11 | 0.79% | -2.52% | -3.76% | -4.06% | 8.14% | 8.92% | 22.27% | --- | 9.45% | 22.50% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004869 | 中融日日盈交易型货币B | 0.552212-12 | 5.9910% | 4.26% | 3.68% | 3.46% | 0.29% | 0.78% | 1.72% | 3.64% | 3.44% | 100元 | |
| 202308 | 南方收益宝货币B | 1.357412-12 | 4.7300% | 4.14% | 3.80% | 3.78% | 0.31% | 0.87% | 1.89% | 4.10% | 3.89% | 1000万 | |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.518112-12 | 4.7280% | 3.88% | 2.68% | 2.90% | 0.21% | 0.73% | 1.61% | 3.60% | 3.38% | 100元 | |
| 202307 | 南方收益宝货币A | 1.296112-12 | 4.4850% | 3.90% | 3.55% | 3.54% | 0.29% | 0.81% | 1.77% | 3.85% | 3.65% | 100元 | |
| 004286 | 华富天盈货币B | 0.654912-12 | 4.4270% | 3.46% | 3.36% | 3.27% | 0.28% | 0.71% | 1.60% | 3.69% | 3.45% | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 0.821212-12 | 3.0680% | 3.05% | 3.23% | 3.21% | 0.26% | 0.79% | 1.73% | 3.66% | 限大额 | 100元 | |
| 202305 | 南方理财60天A | 0.875312-12 | 3.1890% | 3.23% | 3.38% | 3.38% | 0.28% | 0.85% | 1.92% | 3.94% | 限大额 | 100元 | |
| 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 0.886312-12 | 3.1780% | 3.15% | 3.31% | 3.34% | 0.27% | 0.86% | 2.02% | 4.21% | 限大额 | 1000元 | |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 0.794612-12 | 2.9140% | 2.92% | 3.08% | 2.93% | 0.25% | 0.67% | 1.62% | 3.51% | 限大额 | 100元 | |
| 110053 | 易方达双月利理财债券B | 0.873912-12 | 3.2040% | 3.20% | 3.37% | 3.21% | 0.27% | 0.75% | 1.77% | 3.80% | 限大额 | 500万 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.066012-12 | 0.28% | 0.85% | 2.90% | 5.34% | 6.39% | 5.34% | 2016-05-26~2019-05-27 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.101012-12 | 0.18% | 0.27% | 1.47% | 5.06% | 10.37% | 4.66% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 10元 | |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.070012-12 | 0.19% | 0.66% | 2.49% | 4.80% | 6.68% | 4.80% | 2016-03-25~2019-03-25 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.060912-12 | 0.45% | 1.41% | 3.32% | 4.75% | 5.93% | 4.72% | 2016-06-23~2019-06-24 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 1.057012-07 | 0.09% | 0.48% | 2.22% | 4.65% | 5.49% | 4.34% | 2016-07-12~2019-07-11 | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.009012-12 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50% 该收益率为2016-09-12~2019-01-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-09 | 1000元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.011912-12 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-06-22~2019-01-20封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-01-21 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.005312-12 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2019-03-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-03-07 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.001912-12 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-11-14~2019-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-15 | 100元 | |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.000012-12 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.00%该收益率为2016-11-17~2019-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2019-05-15 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.004012-12 | 0.00% | 1.51% | 1.78% | 4.08% | 3.74% | 3.76% | 12个月 | 11-26～12-21 | 0.06%0.60% 1000元 | |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 1.023312-12 | -0.01% | 3.19% | 4.56% | 7.21% | 9.24% | 7.07% | 3个月 | 11-29～12-26 | 0.08%0.80% 100元 | |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.079012-12 | 0.09% | 1.22% | 3.45% | 7.68% | 9.71% | 7.68% | 12个月 | 11-29～12-28 | 100元 | |
| 000583 | 江信聚福 | 1.031212-12 | 0.01% | 1.90% | 3.56% | 5.94% | 0.94% | 5.88% | 6个月 | 12-03～12-14 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 1.046012-12 | 0.00% | 2.15% | 4.29% | 7.06% | 5.34% | 6.95% | 18个月 | 12-04～01-02 | 0.06%0.60% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 详情 基金吧 档案 | 前海开源基金 | 股票指数 | 高 | 2018-12-13~2019-01-11 | 0.00% 详情 | 前端 | 陶曙斌 | |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 详情 基金吧 档案 | 前海开源基金 | 股票指数 | 高 | 2018-12-13~2019-01-11 | 0.10% 详情 | 前端 | 陶曙斌 | |
| 006701 | 红土创新稳健混合C | 详情 基金吧 档案 | 红土创新基金 | 混合型 | 中高 | 2018-12-12~2019-03-11 | 0.00% 详情 | 前端 | 陈若劲 | |
| 006700 | 红土创新稳健混合A | 详情 基金吧 档案 | 红土创新基金 | 混合型 | 中高 | 2018-12-12~2019-03-11 | 0.06% 详情 | 前端 | 陈若劲 | |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 详情 基金吧 档案 | 华安基金 | 混合型 | 中高 | 2018-12-11~2019-03-08 | 0.12% 详情 | 前端 | 李欣 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161603|161653 | 融通债券A/B | 债券型 | 1.352012-12 | 2.04% | 4.48% | 7.05% | 11.92% | 11.47% | 14.23% | 11.82% | 131.21% | 100元 | |
| 090002|091002 | 大成债券A/B | 债券型 | 1.103912-12 | 0.99% | 1.79% | 4.56% | 10.58% | 11.75% | 13.76% | 10.11% | 190.82% | 1000元 | |
| 050016|051016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 1.210012-12 | 1.94% | 4.94% | 5.68% | 9.43% | 9.05% | 4.01% | 9.62% | 31.71% | 100元 | |
| 519718|519719 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 1.094012-12 | 1.02% | 3.31% | 6.01% | 9.07% | 7.57% | 6.87% | 9.07% | 28.56% | 1000元 | |
| 519723|519724 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 1.077012-12 | 0.94% | 2.55% | 5.20% | 8.15% | 10.47% | 13.19% | 8.04% | 33.98% | 100元 |
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