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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.511009-08	-0.99%	-0.08%	4.08%	22.73%	72.72%	138.80%	330.60%	283.52%	93.86%	1,009.26%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.288009-08	-0.99%	-0.08%	4.05%	22.61%	72.37%	137.85%	327.13%	278.93%	93.33%	184.74%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	7.230509-08	-0.45%	2.70%	-3.50%	-7.21%	77.53%	131.09%	475.95%	388.22%	82.79%	623.05%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.795509-08	-0.46%	2.68%	-3.57%	-7.40%	76.82%	129.26%	466.86%	376.68%	81.80%	579.55%	0.00% 10元	买入
005628	汇安趋势动力股票A	2.701709-08	-0.84%	-2.17%	-5.19%	24.08%	61.15%	116.80%	201.53%	110.69%	99.03%	170.17%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	8.295209-08	0.80%	-1.76%	-4.34%	49.69%	90.23%	187.88%	282.85%	208.98%	125.11%	729.52%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.119109-08	0.75%	-1.79%	-3.80%	46.87%	88.69%	177.33%	211.47%	---	121.31%	211.91%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	3.088209-08	0.75%	-1.81%	-3.85%	46.69%	88.22%	175.95%	208.42%	---	120.57%	208.82%	0.00% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.666909-08	-0.31%	4.30%	13.76%	4.89%	72.92%	175.56%	482.92%	355.30%	95.05%	566.69%	0.15%1.50% 10元	买入
013840	银华集成电路混合A	2.938109-08	-1.81%	-4.41%	-8.49%	22.15%	59.52%	150.63%	335.53%	208.85%	88.27%	193.81%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.572409-08	-0.02%	-0.02%	-2.12%	14.14%	19.85%	36.94%	83.77%	70.02%	29.07%	157.24%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.495509-08	-0.02%	-0.02%	-2.15%	14.03%	19.61%	36.39%	82.31%	67.99%	28.72%	149.55%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.574009-04	---	0.55%	-0.08%	9.30%	10.95%	29.80%	67.25%	56.86%	27.68%	157.40%	0.08%0.80% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.481009-08	-0.08%	0.00%	-0.28%	8.86%	14.17%	22.76%	43.74%	38.68%	19.11%	211.62%	0.08%0.80% 10元	买入
630109	华商稳定增利债券C	2.324009-08	-0.09%	0.00%	-0.30%	8.80%	13.98%	22.32%	42.58%	37.03%	18.81%	191.80%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.212609-08	-1.49%	-4.44%	-8.35%	15.58%	56.53%	121.44%	---	---	75.62%	121.26%	0.01%1.00% 10元	买入
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.208209-08	-1.49%	-4.44%	-8.37%	15.53%	56.38%	121.00%	---	---	75.38%	120.82%	0.00% 10元	买入
021532	天弘半导体设备指数A	3.090509-08	-1.50%	-3.65%	-8.52%	15.76%	51.73%	115.80%	247.17%	---	70.93%	209.05%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.076509-08	-1.50%	-3.65%	-8.53%	15.70%	51.57%	115.37%	245.75%	---	70.69%	207.65%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.312409-08	-1.47%	-4.41%	-8.22%	14.48%	54.67%	111.62%	---	---	71.93%	131.24%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.418009-04	3.78%	3.55%	3.91%	-10.34%	42.91%	102.17%	161.97%	210.40%	69.33%	141.80%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.379009-04	3.80%	3.57%	3.89%	-10.40%	42.71%	101.27%	160.00%	206.18%	68.96%	196.26%	0.00% 10元	买入
002891	华夏移动互联混合人民币	2.688009-07	1.24%	3.19%	1.24%	-6.50%	48.92%	91.04%	138.51%	71.32%	62.91%	168.80%	0.15%1.50% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.055509-07	2.97%	-0.44%	-2.36%	-1.57%	48.52%	90.16%	198.88%	250.73%	56.72%	305.55%	0.15%1.50% 10元	买入
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.970109-07	2.97%	-0.45%	-2.41%	-1.72%	48.06%	88.99%	195.42%	244.66%	56.08%	297.01%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000908	农银红利日结货币B	0.986909-08	1.7150%	1.33%	1.14%	1.10%	0.10%	0.28%	0.58%	1.18%	0.80%	0.00% 500万	买入
004869	国联日盈B	0.527609-08	1.5620%	1.38%	1.30%	1.35%	0.12%	0.33%	0.69%	1.42%	0.96%	0.00% 10元	买入
710502	富安达现金通货币B	0.567309-08	1.5460%	1.31%	1.23%	1.20%	0.11%	0.28%	0.59%	1.22%	0.83%	0.00% 500万	买入
000580	中邮货币B	0.963009-08	1.5340%	1.37%	1.28%	1.27%	0.11%	0.32%	0.64%	1.33%	0.89%	0.00% 10元	买入
710501	富安达现金通货币A	0.556409-08	1.5050%	1.27%	1.19%	1.16%	0.10%	0.27%	0.57%	1.18%	0.80%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.039809-08	0.00%	0.82%	1.74%	2.70%	5.40%	2.25%	3个月	08-13～09-09	0.00% ---	买入
006782	国泰信利三个月定开债	1.072009-08	0.01%	0.55%	1.56%	2.52%	6.63%	2.03%	3个月	08-13～09-09	0.06%0.60% ---	买入
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.036509-08	0.02%	0.85%	1.74%	2.71%	5.39%	2.27%	3个月	08-13～09-09	0.08%0.80% ---	买入
005631	博时富乾3个月定开债	1.069309-08	-0.02%	0.43%	1.44%	2.53%	4.03%	1.98%	3个月	08-13～09-09	0.08%0.80% 10元	买入
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.018809-08	-0.03%	1.19%	1.93%	2.38%	3.44%	2.92%	3个月	08-14～09-10	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028911	华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-09-08~2026-09-30	0.00% 详情	前端	谭弘翔	买入
028910	华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-09-08~2026-09-30	0.30% 详情	前端	谭弘翔	买入
028937	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-09-08~2026-09-30	0.00% 详情	前端	尤家妤	买入
028936	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-09-08~2026-09-30	0.30% 详情	前端	尤家妤	买入
028888	弘毅远方恒瑞混合C	详情基金吧档案	弘毅远方基金	混合型-偏债	中	2026-09-08~2026-12-07	0.00% 详情	前端	马佳	买入

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