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2026-08-25

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.489008-25	0.18%	-5.37%	7.84%	7.24%	63.53%	144.68%	321.32%	282.57%	93.41%	1,006.69%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.268008-25	0.18%	-5.38%	7.80%	7.14%	63.20%	143.71%	317.93%	277.99%	92.91%	184.13%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	7.090608-25	-0.35%	-11.62%	8.95%	-1.44%	68.09%	132.77%	418.81%	405.64%	79.25%	609.06%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.666008-25	-0.36%	-11.64%	8.88%	-1.64%	67.44%	130.93%	410.61%	393.67%	78.33%	566.60%	0.00% 10元	买入
005628	汇安趋势动力股票A	2.791408-25	-2.52%	-9.69%	0.63%	11.40%	54.43%	120.77%	197.37%	142.75%	105.64%	179.14%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	8.266908-25	-0.02%	-5.16%	4.60%	33.57%	85.04%	175.87%	301.68%	219.65%	124.35%	726.69%	0.15%1.50% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.250608-25	0.42%	-6.87%	12.23%	-6.09%	65.28%	168.88%	427.52%	334.95%	82.87%	525.06%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.126308-25	-0.10%	-4.38%	4.50%	32.62%	84.89%	165.91%	---	---	121.82%	212.63%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	3.096008-25	-0.10%	-4.39%	4.45%	32.46%	84.44%	164.62%	---	---	121.13%	209.60%	0.00% 10元	买入
005844	东方人工智能主题混合A	3.337208-25	-1.85%	-9.90%	-4.17%	10.36%	61.57%	155.27%	337.78%	263.29%	105.56%	233.72%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.560208-25	-0.09%	-0.68%	-2.54%	5.12%	12.84%	33.64%	79.34%	68.19%	28.46%	156.02%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.484008-25	-0.09%	-0.68%	-2.57%	5.02%	12.62%	33.10%	77.90%	66.18%	28.13%	148.40%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.550008-21	---	-0.27%	0.55%	7.55%	10.58%	28.53%	64.20%	55.30%	26.49%	155.00%	0.08%0.80% 10元	买入
006738	工银瑞信添慧债券A	1.452608-25	-0.81%	0.38%	3.62%	0.95%	-0.76%	21.20%	36.00%	29.27%	14.13%	45.26%	0.08%0.80% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.471008-25	0.08%	-0.32%	-0.24%	3.56%	10.36%	21.13%	42.09%	36.67%	18.63%	210.36%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021532	天弘半导体设备指数A	3.247108-25	-2.25%	-10.74%	-3.72%	5.79%	46.84%	124.20%	260.67%	---	79.59%	224.71%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.232608-25	-2.25%	-10.74%	-3.73%	5.74%	46.70%	123.74%	259.18%	---	79.35%	223.26%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.446008-25	-2.58%	-10.64%	-2.11%	6.48%	49.91%	119.71%	---	---	81.86%	144.60%	0.12%1.20% 10元	买入
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.608508-25	-2.23%	-10.59%	-3.54%	4.93%	44.54%	119.31%	---	---	77.67%	160.85%	0.10%1.00% 10元	买入
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.441008-25	-2.59%	-10.65%	-2.13%	6.43%	49.75%	119.28%	---	---	81.64%	144.10%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.543008-24	-3.16%	-9.91%	-5.38%	-11.01%	30.12%	99.27%	232.92%	301.03%	52.31%	246.08%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.532008-24	-3.17%	-9.91%	-5.44%	-11.16%	29.76%	98.21%	229.62%	295.83%	51.78%	239.07%	0.00% 10元	买入
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.305008-24	-3.60%	-8.35%	-0.30%	-5.34%	30.74%	93.37%	126.42%	204.09%	61.41%	130.50%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.268008-24	-3.61%	-8.33%	-0.35%	-5.42%	30.49%	92.53%	124.78%	200.00%	61.08%	182.44%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.683708-24	-3.13%	-9.94%	-5.52%	-11.71%	27.18%	89.57%	216.52%	278.59%	47.01%	268.37%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004398	融通现金宝货币B	3.061408-25	2.4880%	1.75%	1.39%	1.32%	0.11%	0.30%	0.58%	1.21%	0.77%	0.00% 10元	买入
002788	融通现金宝货币A	2.995508-25	2.2410%	1.50%	1.15%	1.08%	0.09%	0.24%	0.46%	0.97%	0.61%	0.00% 10元	买入
009251	光大保德信货币B	0.320508-25	1.6370%	1.37%	1.25%	1.23%	0.11%	0.32%	0.66%	1.36%	0.85%	0.00% 500万	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.533608-25	1.5780%	1.39%	1.29%	1.34%	0.12%	0.33%	0.67%	1.40%	0.89%	0.00% 10元	买入
000204	国富日日收益货币B	0.738008-25	1.5440%	1.23%	1.08%	1.07%	0.09%	0.29%	0.58%	1.20%	0.74%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
001619	兴银汇福定开债	1.044708-25	0.01%	0.66%	1.52%	2.58%	5.01%	2.08%	3个月	07-30～08-26	0.03%0.30% 1元	买入
007278	国泰兴富三个月定开债	1.022508-25	0.00%	0.63%	1.50%	2.54%	4.99%	1.94%	3个月	07-30～08-26	0.06%0.60% ---	买入
015969	博时富尊一年定开债发起式	1.118708-25	0.04%	0.92%	2.64%	4.81%	11.27%	4.03%	12个月	07-30～08-26	0.03%0.30% 10元	买入
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.063808-25	0.01%	0.51%	1.61%	3.30%	5.70%	2.36%	12个月	07-30～08-26	0.06%0.60% ---	买入
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.092208-25	0.00%	0.69%	1.71%	2.68%	5.09%	2.21%	3个月	07-30～08-26	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028843	华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-08-26~2026-09-24	0.30% 详情	前端	谭弘翔	买入
028683	万家中证家电龙头指数C	详情基金吧档案	万家基金	指数型-股票	中高	2026-08-26~2026-09-08	0.00% 详情	前端	杨坤	买入
028813	国泰海通消费服务睿选混合发起A	详情基金吧档案	国泰海通资管	混合型-偏股	中高	2026-08-26~2026-08-26	0.80% 详情	前端	范杨	买入
028814	国泰海通消费服务睿选混合发起C	详情基金吧档案	国泰海通资管	混合型-偏股	中高	2026-08-26~2026-08-26	0.00% 详情	前端	范杨	买入
028682	万家中证家电龙头指数A	详情基金吧档案	万家基金	指数型-股票	中高	2026-08-26~2026-09-08	0.03% 详情	前端	杨坤	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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