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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000746	招商行业精选股票基金	3.817007-26	-0.13%	-1.78%	2.39%	5.41%	13.67%	19.62%	16.84%	-8.86%	19.28%	281.70%	0.15%1.50% 10元	买入
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.948307-26	0.07%	-2.36%	0.75%	2.83%	10.37%	17.07%	15.97%	-8.15%	16.03%	-5.17%	0.15%1.50% 10元	买入
012835	招商景气精选股票A	0.914007-26	-0.82%	-2.78%	1.16%	3.22%	10.44%	16.89%	13.81%	-8.57%	16.11%	-8.60%	0.15%1.50% 10元	买入
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.919407-26	0.07%	-2.38%	0.69%	2.62%	9.92%	16.14%	14.13%	-10.34%	15.50%	-8.06%	0.00% 10元	买入
012836	招商景气精选股票C	0.892207-26	-0.82%	-2.79%	1.10%	3.01%	10.01%	15.96%	12.02%	-10.74%	15.58%	-10.78%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008480	永赢股息优选A	1.392107-26	-0.35%	-0.48%	-0.52%	6.40%	18.11%	32.97%	19.84%	-8.95%	27.79%	39.21%	0.15%1.50% 10元	买入
008481	永赢股息优选C	1.380607-26	-0.35%	-0.48%	-0.53%	6.35%	18.01%	32.74%	19.39%	-9.47%	27.66%	38.06%	0.00% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.658207-26	1.30%	-3.25%	-10.64%	-7.93%	-4.06%	20.75%	26.30%	83.03%	1.74%	318.00%	0.15%1.50% 10元	买入
001336	鹏华弘益混合A	1.833907-26	-0.14%	-1.03%	1.26%	4.78%	15.09%	20.41%	18.03%	18.63%	20.56%	83.39%	0.15%1.50% 10元	买入
001337	鹏华弘益混合C	1.801207-26	-0.14%	-1.03%	1.26%	4.76%	15.07%	20.34%	17.93%	18.47%	20.54%	80.12%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015830	平安惠复纯债A	1.104907-26	0.03%	0.29%	0.32%	1.02%	2.16%	25.71%	---	---	2.31%	27.67%	0.06%0.60% 10元	买入
015831	平安惠复纯债C	1.100007-26	0.03%	0.29%	0.32%	1.02%	2.15%	25.51%	---	---	2.30%	26.98%	0.00% 10元	买入
016951	鹏华丰顺债券	1.149807-26	0.01%	0.06%	0.03%	10.35%	12.58%	14.68%	---	---	12.94%	14.98%	0.08%0.80% 10元	买入
016537	上银慧鑫利债券	1.156907-26	0.04%	0.42%	0.57%	9.85%	11.77%	13.28%	---	---	12.14%	15.69%	0.08%0.80% 10元	买入
002988	平安鼎信债券A	1.072707-26	0.01%	-0.30%	-0.18%	0.36%	5.36%	10.66%	3.71%	8.22%	6.45%	35.90%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000218	国泰黄金ETF联接A	2.032307-26	0.45%	-1.26%	1.62%	0.30%	15.16%	20.31%	45.70%	45.35%	15.05%	103.23%	0.07%0.70% 10元	买入
000307	易方达黄金ETF联接A	1.874207-26	0.43%	-1.16%	1.48%	0.18%	15.02%	19.96%	44.61%	43.28%	14.88%	87.42%	0.07%0.70% 10元	买入
009033	建信上海金ETF联接A	1.323807-26	0.30%	-1.47%	1.46%	0.33%	15.17%	19.92%	43.69%	41.90%	14.61%	32.38%	0.15%1.50% 10元	买入
004253	国泰黄金ETF联接C	1.998707-26	0.45%	-1.26%	1.59%	0.21%	14.97%	19.90%	44.69%	43.84%	14.82%	86.36%	0.00% 10元	买入
000216	华安黄金易ETF联接A	1.962007-26	0.45%	-1.28%	1.52%	0.11%	14.88%	19.74%	44.36%	43.27%	14.73%	96.20%	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	0.991007-25	-2.17%	-6.33%	-10.24%	9.62%	14.43%	29.37%	29.04%	2.69%	18.68%	-0.90%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	0.982007-25	-2.29%	-6.48%	-10.32%	9.35%	13.79%	28.53%	---	---	18.03%	22.29%	0.00% 10元	买入
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.524007-25	-1.32%	-3.94%	-5.93%	4.45%	9.82%	26.81%	60.18%	6.24%	13.71%	367.90%	0.16%1.60% 10元	买入
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.598107-25	-1.72%	-5.25%	-7.42%	7.44%	7.84%	25.86%	52.67%	-0.37%	15.72%	59.81%	0.15%1.50% 10元	买入
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.059307-25	-0.77%	-3.47%	-5.16%	7.89%	9.67%	24.31%	56.33%	24.14%	15.02%	205.93%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002201	大成慧成货币B	0.453807-28	2.9670%	2.35%	2.06%	2.01%	0.17%	0.47%	1.14%	2.28%	1.34%	0.00% 10元	买入
002200	大成慧成货币A	0.388207-28	2.7170%	2.10%	1.81%	1.76%	0.15%	0.41%	1.02%	2.04%	1.20%	0.00% 10元	买入
004984	鹏扬现金通利货币B	0.482207-26	2.4380%	2.06%	1.90%	1.87%	0.15%	0.47%	1.01%	2.08%	1.17%	0.00% 500万	买入
004869	国联日盈B	0.580007-26	2.3020%	1.97%	1.79%	1.91%	0.16%	0.46%	1.08%	2.29%	1.28%	0.00% 10元	买入
004983	鹏扬现金通利货币A	0.439707-26	2.2420%	1.86%	1.70%	1.67%	0.14%	0.42%	0.91%	1.87%	1.06%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
015255	农银金耀3个月定开债券	1.016807-26	0.02%	1.14%	2.70%	4.18%	---	3.11%	3个月	07-09～07-29	0.30%0.30% 10元	买入
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.040007-26	0.06%	1.94%	2.88%	3.93%	6.84%	3.10%	3个月	07-09～08-05	0.06%0.60% 10元	买入
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.074407-26	0.05%	1.09%	3.60%	6.66%	---	5.21%	3个月	07-09～08-05	0.03%0.30% 10元	买入
008904	华安安腾一年定开债	1.048007-26	0.05%	1.13%	2.33%	3.63%	5.93%	2.64%	12个月	07-09～08-05	0.08%0.80% 10元	买入
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.039807-26	0.01%	1.59%	3.04%	4.18%	---	3.26%	3个月	07-10～08-06	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
020758	永赢融安混合C	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中	2024-07-26~2024-08-21	0.00% 详情	前端	高楠	买入
020755	永赢融安混合A	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中	2024-07-26~2024-08-21	1.20% 详情	前端	高楠	买入
020830	东兴医药生物量化选股混合A	详情基金吧档案	东兴基金	混合型-偏股	中高	2024-07-26~2024-10-25	0.12% 详情	前端	李兵伟	买入
020831	东兴医药生物量化选股混合C	详情基金吧档案	东兴基金	混合型-偏股	中高	2024-07-26~2024-10-25	0.00% 详情	前端	李兵伟	买入
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	详情基金吧档案	中欧基金	指数型-股票	中	2024-07-25~2024-07-31	0.80% 详情	前端	宋巍巍	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002252\|002253	融通成长30灵活配置混合A	混合型-灵活	2.666007-26	1.52%	0.87%	11.27%	6.98%	23.60%	13.93%	7.94%	166.60%	详情 10元	买入
213007\|213907	宝盈增强收益债券A/B	债券型-混合二级	1.387407-26	0.82%	1.42%	4.52%	6.72%	5.57%	7.65%	5.38%	151.39%	详情 10元	买入
161611\|161661	融通内需驱动混合A	混合型-偏股	2.835007-26	1.29%	-0.32%	10.74%	5.51%	23.26%	12.54%	6.78%	216.12%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券A	指数型-固收	1.605407-26	-0.08%	0.66%	2.62%	4.91%	8.69%	14.99%	3.00%	389.01%	详情 10元	买入
100066\|100067	富国纯债债券发起式A/B	债券型-长债	1.119307-26	0.43%	1.25%	2.88%	4.82%	7.47%	11.88%	3.37%	65.21%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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