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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.654507-15	0.61%	1.91%	7.71%	12.59%	34.34%	106.94%	---	---	56.45%	65.45%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.637807-15	0.61%	1.90%	7.65%	12.42%	33.95%	105.70%	---	---	55.97%	63.78%	0.00% 10元	买入
006603	嘉实互融精选股票A	2.070707-15	3.46%	7.99%	7.38%	38.16%	87.29%	95.87%	81.80%	92.96%	79.30%	107.07%	0.15%1.50% 10元	买入
020232	嘉实互融精选股票C	2.055207-15	3.46%	7.98%	7.34%	37.91%	86.79%	95.01%	---	---	78.78%	61.52%	0.00% 10元	买入
020458	平安医药精选股票A	1.944407-15	3.27%	7.53%	7.49%	33.45%	83.61%	94.65%	---	---	78.42%	94.44%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.312107-15	-0.57%	0.02%	5.19%	20.00%	70.12%	192.60%	131.46%	---	80.99%	131.21%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.285207-15	-0.57%	0.01%	5.15%	19.88%	69.79%	191.41%	129.62%	---	80.61%	128.52%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.268707-15	-0.47%	-0.81%	1.55%	10.42%	57.88%	178.71%	160.44%	181.83%	68.79%	126.87%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.692607-15	-1.16%	-1.17%	-0.52%	10.08%	43.48%	143.53%	136.32%	120.13%	51.38%	77.36%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.667107-15	-1.16%	-1.19%	-0.56%	9.97%	43.18%	142.56%	134.43%	117.51%	51.05%	74.79%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.026507-15	0.00%	0.01%	0.08%	0.26%	0.53%	137.59%	---	---	0.53%	137.59%	0.04%0.40% 10元	买入
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.245507-15	0.01%	0.02%	0.06%	0.17%	0.39%	136.91%	---	---	0.38%	136.91%	0.00% 10元	买入
021467	新华安享惠金定期债券E	1.100907-11	---	0.03%	0.49%	1.10%	1.29%	126.50%	---	---	1.14%	126.50%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.987007-14	-0.90%	1.27%	5.80%	10.02%	21.98%	36.28%	24.19%	25.02%	20.35%	145.19%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.917007-14	-0.88%	1.27%	5.74%	9.92%	21.71%	35.76%	23.20%	23.55%	20.11%	136.70%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.939107-15	-1.09%	-0.59%	1.97%	7.55%	23.79%	121.76%	---	---	31.30%	93.91%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.933307-15	-1.09%	-0.61%	1.95%	7.48%	23.63%	121.18%	---	---	31.12%	93.33%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.644807-15	-1.09%	-0.62%	2.07%	8.32%	27.42%	117.85%	76.25%	---	35.25%	64.48%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.670007-15	-1.08%	-0.58%	2.11%	8.40%	29.04%	117.45%	81.64%	---	36.90%	67.00%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.628607-15	-1.10%	-0.63%	2.02%	8.21%	27.17%	116.97%	74.86%	---	34.96%	62.86%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.231007-14	1.90%	3.71%	3.01%	44.31%	112.61%	115.21%	86.80%	50.86%	105.51%	40.00%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.220007-14	1.92%	3.65%	2.95%	44.55%	112.54%	114.79%	85.69%	---	105.73%	32.61%	0.00% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.576807-14	0.59%	1.17%	2.20%	19.29%	41.25%	71.91%	87.76%	82.31%	39.19%	57.68%	0.15%1.50% 10元	买入
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	1.538507-14	0.59%	1.16%	2.14%	19.05%	40.72%	70.74%	85.36%	78.90%	38.64%	53.85%	0.00% 10元	买入
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.365307-14	1.68%	2.20%	0.77%	23.87%	61.73%	70.71%	---	---	55.29%	36.53%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
519506	海富通货币B	0.453707-15	1.9060%	1.62%	1.49%	1.47%	0.12%	0.37%	0.78%	1.62%	0.84%	0.00% 500万	买入
007866	创金合信货币C	0.571907-15	1.8640%	1.63%	1.61%	1.65%	0.13%	0.41%	0.86%	1.79%	0.93%	0.00% 10元	买入
001909	创金合信货币A	0.561007-15	1.8230%	1.59%	1.57%	1.61%	0.13%	0.40%	0.84%	1.75%	0.91%	0.00% 10元	买入
004121	兴银现金添利A	0.504507-15	1.8160%	1.69%	1.61%	1.61%	0.13%	0.41%	0.82%	1.72%	0.89%	0.00% 10元	买入
003589	东吴增鑫宝货币B	0.326007-15	1.8010%	1.57%	1.49%	1.51%	0.13%	0.37%	0.71%	1.52%	0.77%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.025307-15	0.05%	0.56%	0.58%	2.60%	5.41%	0.61%	12个月	06-20～07-17	0.08%0.80% ---	买入
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.011807-15	0.22%	0.05%	-0.53%	2.72%	9.40%	-0.59%	3个月	06-23～07-18	0.03%0.30% 10元	买入
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.247307-15	0.02%	2.50%	2.63%	7.23%	6.31%	1.78%	3个月	06-23～07-18	0.08%0.80% 10元	买入
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.027907-15	0.10%	0.38%	-0.62%	1.88%	6.74%	-0.48%	12个月	06-23～07-18	0.06%0.60% 10元	买入
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.021707-15	0.13%	0.41%	0.12%	2.84%	6.36%	0.12%	12个月	06-23～07-18	0.06%0.60% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2025-07-16~2025-07-29	0.12% 详情	前端	王文龙	买入
023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	详情基金吧档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2025-07-16~2025-07-29	0.00% 详情	前端	王文龙	买入
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	详情基金吧档案	富国基金		中高	2025-07-16~2025-07-29	1.00% 详情	前端	田希蒙	买入
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	详情基金吧档案	富国基金		中高	2025-07-16~2025-07-29	0.00% 详情	前端	田希蒙	买入
024828	建信北证50成份指数发起A	详情基金吧档案	建信基金		中高	2025-07-15~2025-07-25	1.00% 详情	前端	刘明辉	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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