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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021875	路博迈资源精选股票发起A	2.080901-22	-0.88%	1.96%	17.73%	36.01%	91.33%	121.51%	---	---	14.95%	108.09%	0.15%1.50% 10元	买入
021876	路博迈资源精选股票发起C	2.059301-22	-0.88%	1.95%	17.61%	35.74%	90.66%	119.78%	---	---	14.85%	105.93%	0.00% 10元	买入
008382	融通产业趋势股票	1.389501-22	2.96%	2.60%	2.15%	21.45%	70.85%	118.82%	133.14%	56.02%	3.38%	45.72%	0.15%1.50% 10元	买入
005660	嘉实资源精选股票A	5.693301-22	-0.30%	1.35%	16.11%	32.01%	73.65%	107.70%	162.90%	117.23%	11.61%	469.33%	0.15%1.50% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.800501-22	1.17%	1.59%	4.84%	12.76%	73.71%	107.22%	207.31%	141.61%	4.81%	80.05%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
022364	永赢科技智选混合发起A	3.894701-22	4.23%	2.79%	3.54%	15.76%	97.36%	228.53%	---	---	3.05%	289.47%	0.15%1.50% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	3.865301-22	4.23%	2.78%	3.49%	15.59%	96.77%	226.49%	---	---	3.01%	286.53%	0.00% 10元	买入
011815	恒越优势精选混合A	1.575501-22	0.64%	0.69%	9.31%	24.49%	99.53%	157.14%	215.04%	116.77%	6.73%	57.55%	0.15%1.50% 10元	买入
005550	汇安成长优选混合A	2.773001-22	-0.28%	0.27%	12.42%	24.40%	81.41%	147.72%	271.02%	108.68%	11.98%	177.30%	0.15%1.50% 10元	买入
017234	永赢睿恒混合A	2.481501-22	0.04%	4.40%	14.22%	31.55%	92.16%	147.16%	---	---	13.21%	148.15%	1.50%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	2.293001-22	0.89%	3.62%	17.95%	26.18%	44.66%	66.40%	92.08%	52.70%	15.30%	132.69%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.246201-22	0.89%	3.61%	17.91%	26.03%	44.30%	65.58%	90.16%	50.43%	15.26%	124.62%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.029001-22	0.64%	3.01%	16.16%	20.08%	41.17%	54.11%	80.28%	39.35%	14.52%	102.90%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	2.004101-22	0.63%	3.00%	16.11%	19.96%	40.88%	53.49%	78.84%	37.64%	14.49%	23.18%	0.00% 10元	买入
050019	博时转债增强债券A	2.610201-22	1.14%	3.24%	14.75%	20.83%	29.38%	49.03%	73.78%	32.50%	12.09%	161.83%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	2.169201-22	-0.66%	2.03%	18.34%	32.38%	78.30%	117.97%	---	---	14.59%	116.92%	0.10%1.00% 10元	买入
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	2.162201-22	-0.67%	2.02%	18.31%	32.30%	78.08%	117.44%	---	---	14.57%	116.22%	0.00% 10元	买入
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.003401-22	-0.66%	1.96%	19.41%	33.27%	78.76%	116.84%	155.08%	---	14.69%	100.34%	0.10%1.00% 10元	买入
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.986901-22	-0.66%	1.96%	19.39%	33.17%	78.50%	116.20%	153.53%	---	14.67%	98.69%	0.00% 10元	买入
018167	国泰有色矿业ETF联接A	2.099501-22	-0.67%	1.86%	19.67%	33.69%	76.92%	114.96%	156.66%	---	15.18%	109.95%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.363001-21	-0.15%	-5.02%	2.02%	-4.62%	-3.67%	133.39%	142.96%	48.80%	6.99%	55.01%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.347001-21	-0.15%	-5.01%	1.89%	-4.74%	-3.92%	132.64%	141.40%	---	6.99%	46.41%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.383101-21	2.46%	3.91%	9.33%	17.52%	56.69%	93.48%	175.81%	177.01%	7.46%	144.17%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.376601-21	2.48%	3.92%	9.29%	17.39%	56.40%	92.54%	173.49%	173.49%	7.45%	140.03%	0.00% 10元	买入
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	0.186101-21	0.38%	-4.86%	2.03%	-3.17%	-0.32%	91.07%	89.13%	---	6.83%	50.20%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004179	圆信永丰丰润货币B	0.322101-22	2.0020%	1.54%	1.38%	1.42%	0.11%	0.36%	0.69%	1.48%	0.09%	0.00% 10元	买入
004369	前海开源聚财宝B	0.430801-22	1.7920%	1.60%	1.48%	1.49%	0.12%	0.36%	0.73%	1.55%	0.09%	0.00% 10元	买入
004178	圆信永丰丰润货币A	0.248401-22	1.7700%	1.30%	1.14%	1.18%	0.09%	0.29%	0.57%	1.23%	0.07%	0.00% 10元	买入
004152	先锋日添利B	0.358401-22	1.6630%	1.50%	1.45%	1.45%	0.12%	0.35%	0.72%	0.87%	0.09%	0.00% 10元	买入
041003	华安现金富利货币B	0.368601-22	1.6270%	1.50%	1.40%	1.37%	0.12%	0.34%	0.68%	1.45%	0.09%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.046001-22	0.00%	0.36%	0.26%	0.57%	5.53%	0.11%	3个月	12-25～01-23	0.04%0.40% 10元	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.043301-22	0.01%	0.33%	0.20%	0.47%	5.30%	0.10%	3个月	12-25～01-23	0.00% 10元	买入
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.008401-22	0.00%	-0.24%	-1.28%	-1.35%	3.99%	0.16%	12个月	12-25～01-23	0.08%0.80% ---	买入
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.037101-22	0.01%	0.26%	0.29%	1.11%	5.96%	0.14%	3个月	12-26～01-26	0.08%0.80% ---	买入
007213	华安安平6个月定开债	1.109501-22	-0.01%	0.35%	0.42%	1.10%	3.68%	0.00%	6个月	12-26～01-26	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
026648	易方达港股通消费混合A	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏股	中高	2026-01-21~2026-02-06	0.80% 详情	前端	李剑锋	买入
026649	易方达港股通消费混合C	详情基金吧档案	易方达基金	混合型-偏股	中高	2026-01-21~2026-02-06	0.00% 详情	前端	李剑锋	买入
026502	汇添富增益回报债券C	详情基金吧档案	汇添富基金	债券型-混合二级	中	2026-01-21~2026-02-10	0.00% 详情	前端	胡奕	买入
026501	汇添富增益回报债券A	详情基金吧档案	汇添富基金	债券型-混合二级	中	2026-01-21~2026-02-10	0.03% 详情	前端	胡奕	买入
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	详情基金吧档案	华夏基金	指数型-股票	中高	2026-01-21~2026-02-10	0.00% 详情	前端	杨斯琪	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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