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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
399011	中海医疗保健主题股票	1.365010-15	-1.44%	-6.19%	-3.38%	-25.64%	-16.81%	2.50%	13.91%	22.53%	-6.16%	108.30%	0.15%1.50% 100元	买入定投
320020	诺安策略精选股票	1.010110-15	-0.01%	-0.01%	-0.03%	-0.18%	2.34%	0.01%	-2.69%	1.93%	3.71%	47.23%	0.15%1.50% 100元	买入定投
110003	易方达上证50指数A	1.306410-15	-1.34%	-3.21%	0.05%	-4.38%	-5.94%	-1.00%	30.19%	33.49%	-10.52%	302.09%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001766	上投摩根医疗健康股票	0.858010-15	-0.92%	-4.88%	-2.94%	-22.07%	-12.98%	-1.04%	-0.81%	---	-2.05%	-14.20%	0.15%1.50% 100元	买入定投
004746	易方达上证50指数C	1.302610-15	-1.34%	-3.21%	0.04%	-4.44%	-6.04%	-1.22%	---	---	-10.67%	14.30%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.968010-15	-0.15%	-0.23%	0.46%	-0.35%	1.38%	264.71%	291.66%	---	257.48%	297.04%	0.00% 100元	买入定投
004223	金信多策略精选灵活配置	1.265710-15	0.02%	0.02%	0.26%	0.56%	1.45%	46.89%	---	---	-2.09%	53.91%	0.15%1.50% 100元	买入定投
550016	信诚至远C	1.386710-15	-0.22%	-0.41%	0.27%	-2.58%	-5.21%	33.70%	27.72%	38.04%	33.85%	143.27%	0.00% 100元	买入定投
519221	海富通欣益混合C	1.222010-15	-0.08%	-0.33%	0.33%	18.87%	20.45%	23.82%	28.14%	---	20.22%	28.40%	0.00% 100元	买入定投
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.244110-15	0.03%	0.10%	0.34%	1.48%	3.13%	20.19%	---	---	23.20%	24.41%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.295210-15	0.24%	0.57%	0.90%	1.72%	3.18%	28.45%	---	---	6.72%	29.52%	0.00% 100元	买入定投
003349	长信稳益纯债	1.211110-15	0.00%	0.41%	0.90%	1.19%	15.92%	18.29%	---	---	18.68%	21.11%	0.06%0.60% 100元	买入定投
003009	中融盈泽债券A	1.105210-15	0.03%	0.13%	0.40%	1.51%	2.50%	18.20%	---	---	17.60%	20.36%	0.08%0.80% 100元	买入定投
003010	中融盈泽债券C	1.104910-15	0.04%	0.13%	0.38%	1.45%	2.65%	18.12%	---	---	17.47%	20.33%	0.00% 100元	买入定投
003188	博时聚源纯债债券	1.157410-15	0.04%	0.28%	0.74%	1.38%	3.27%	15.69%	---	---	15.79%	18.64%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004243	广发道琼斯石油指数C	1.218110-12	1.14%	-2.83%	1.20%	2.10%	21.59%	29.90%	---	---	18.23%	21.81%	0.00% 100元	买入定投
162719	广发道琼斯石油指数A	1.210410-12	1.12%	-2.87%	1.14%	1.83%	20.61%	28.90%	---	---	17.23%	21.04%	0.12%1.20% 100元	买入定投
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.295210-15	0.24%	0.57%	0.90%	1.72%	3.18%	28.45%	---	---	6.72%	29.52%	0.00% 100元	买入定投
162411	华宝标普油气上游股票	0.703010-12	1.30%	-4.35%	0.43%	-0.99%	22.69%	27.36%	9.67%	14.68%	16.39%	-29.70%	0.15%1.50% 100元	买入定投
162415	华宝标普美国消费人民币	1.437010-12	2.20%	-6.20%	-5.52%	0.21%	16.26%	24.09%	37.78%	---	15.61%	43.70%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
160216	国泰商品	0.587010-12	0.86%	-2.00%	2.44%	7.90%	20.53%	50.90%	32.81%	7.90%	28.73%	-41.30%	0.15%1.50% 100元	买入定投
161129	易方达原油A类人民币	1.365610-12	0.58%	-1.65%	2.68%	10.01%	22.45%	50.51%	---	---	29.53%	36.56%	0.12%1.20% 100元	买入定投
003321	易方达原油C类人民币	1.355110-12	0.58%	-1.64%	2.64%	9.90%	22.21%	49.82%	---	---	29.08%	35.51%	0.00% 100元	买入定投
501018	南方原油A	1.349910-12	0.48%	-1.57%	2.80%	10.79%	23.10%	49.47%	34.33%	---	29.60%	34.99%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.433310-12	0.38%	-1.53%	2.72%	10.30%	22.82%	48.70%	---	---	30.10%	43.33%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003998	泓德添利货币B	0.358510-15	5.2020%	3.76%	3.47%	3.69%	0.31%	0.87%	1.88%	4.07%	3.14%	0.00% 500万	买入定投
000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.767610-15	5.0000%	4.07%	3.60%	3.73%	0.30%	0.96%	2.04%	4.39%	3.40%	0.00% 100元	买入定投
000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.767610-15	5.0000%	4.07%	3.60%	3.73%	0.30%	0.96%	2.04%	4.39%	3.40%	0.00% 100元	买入定投
003997	泓德添利货币A	0.296610-15	4.9670%	3.52%	3.23%	3.44%	0.29%	0.81%	1.76%	3.82%	2.94%	0.00% 100元	买入定投
360003	光大货币	0.965210-15	4.5240%	3.57%	3.00%	2.96%	0.25%	0.67%	1.54%	3.49%	2.69%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
471007	汇添富理财7天债券A	0.788810-15	2.8800%	2.91%	2.93%	3.05%	0.25%	0.85%	1.87%	3.12%	限大额	0.00% 1000元	买入
660016	农银汇理7天理财债券A	0.841410-15	3.1200%	3.13%	3.17%	3.17%	0.26%	0.87%	1.87%	3.14%	限大额	0.00% 100元	买入
519716	交银理财21天债券A	0.793510-15	2.8850%	2.91%	3.12%	3.20%	0.27%	0.95%	1.99%	3.28%	开放申购	0.00% 100元	买入
470030	汇添富理财30天债券A	1.009410-15	3.6680%	3.64%	3.65%	3.69%	0.31%	1.01%	2.10%	3.45%	限大额	0.00% 1000元	买入
202305	南方理财60天A	0.921810-15	3.3890%	3.28%	3.32%	3.48%	0.28%	0.99%	2.05%	3.37%	限大额	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
002622	广发稳裕保本	1.101010-15	0.27%	1.01%	2.32%	6.57%	10.70%	4.66%	2016-06-27~2019-06-26	0.10%1.00% 10元	买入定投
519726	交银荣祥保本混合	1.061010-15	0.28%	1.43%	2.71%	4.64%	5.26%	4.84%	2016-05-26~2019-05-27	0.12%1.20% 100元	买入定投
519766	交银荣鑫保本混合	1.066010-15	0.19%	1.14%	2.40%	4.41%	4.72%	4.41%	2016-03-25~2019-03-25	0.10%1.00% 100元	买入定投
000195	工银保本3号混合A	1.053010-12	0.10%	1.25%	2.43%	4.15%	4.99%	3.95%	2016-07-12~2019-07-11	0.12%1.20% 100元	买入定投
002505	鹏华金鼎保本混合C	1.012010-15	0.40%	1.50%	2.85%	4.01%	-1.08%	4.98%	2016-04-13~2018-10-12	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000814	鑫元合享分级债券A	1.020610-12	6个月	1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情	4.80%该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2018-11-08	0.00% 100元	买入
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.006510-15	3个月	一年银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.75%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2018-11-13	0.00% 100元	买入
000769	长城久盈纯债分级债券A	1.012710-15	6个月	1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.00%该收益率为2016-11-14~2018-11-12封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2018-11-13	0.00% 100元	买入
166022	中欧纯债添利分级债券A	1.012010-12	6个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.40%该收益率为2016-12-02~2018-12-03封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2018-12-06	0.035%0.35% 100元	买入
000092	信诚新双盈分级债券A	1.004010-15	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%该收益率为2016-09-12~2019-01-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2019-01-09	0.00% 1000元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002924	华商瑞鑫定开债	1.013010-15	-0.78%	-1.55%	-4.25%	-4.70%	0.90%	-5.77%	12个月	09-21～10-26	0.80%0.80% 100元	买入
000329	鹏华丰饶定开债	1.026010-15	-0.10%	1.38%	2.81%	3.01%	2.29%	4.59%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% 1000元	买入
000213	泰信鑫益定期开放债券C	1.086010-15	0.00%	0.84%	2.07%	3.63%	2.96%	3.72%	12个月	09-25～10-19	0.00% 1000元	买入
000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.098010-15	0.00%	1.01%	2.33%	4.08%	3.90%	4.17%	12个月	09-25～10-19	0.06%0.60% 1000元	买入
000728	工银目标收益一年定开C	1.111010-15	0.00%	1.09%	1.55%	2.97%	-0.02%	4.32%	12个月	09-25～10-29	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
006030	南方昌元转债A	详情基金吧档案	南方基金	债券型	中高	2018-10-15~2019-01-14	0.06% 详情	前端	郑迎迎	买入
006031	南方昌元C	详情基金吧档案	南方基金	债券型	中高	2018-10-15~2019-01-14	0.00% 详情	前端	郑迎迎	买入
006438	博时央调ETF联接A	详情基金吧档案	博时基金	联接基金	高	2018-10-15~2018-11-09	0.10% 详情	前端	赵云阳	买入
006439	博时央调ETF联接C	详情基金吧档案	博时基金	联接基金	高	2018-10-15~2018-11-09	0.00% 详情	前端	赵云阳	买入
006196	华夏中证央企ETF联接A	详情基金吧档案	华夏基金	联接基金	高	2018-10-15~2018-11-09	0.10% 详情	前端	荣膺	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
090002\|091002	大成债券A/B	债券型	1.088010-15	0.32%	1.26%	5.43%	7.81%	7.80%	15.40%	8.53%	186.63%	详情 1000元	买入定投
161603\|161653	融通债券A/B	债券型	1.306010-15	0.85%	1.16%	4.65%	7.58%	6.04%	12.01%	8.02%	123.34%	详情 100元	买入定投
519723\|519724	交银双轮动债券A/B	债券型	1.078010-15	0.75%	2.08%	3.84%	6.45%	7.28%	12.36%	6.14%	31.62%	详情 100元	买入定投
519718\|519719	交银纯债债券发起A	债券型	1.071010-15	1.04%	2.49%	3.98%	6.04%	2.68%	5.52%	6.78%	25.86%	详情 1000元	买入定投
100066\|100067	富国纯债债券发起A/B	债券型	1.080010-15	0.75%	2.47%	4.04%	5.45%	5.47%	11.60%	5.15%	29.17%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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