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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.756809-24	-2.10%	0.38%	3.01%	-5.00%	86.70%	108.07%	325.49%	294.25%	98.87%	1,037.93%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.526509-24	-2.10%	0.38%	2.97%	-5.10%	86.32%	107.25%	322.07%	289.52%	98.30%	192.05%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	7.366909-24	-3.97%	-2.88%	3.53%	-25.66%	72.07%	106.58%	439.15%	411.70%	86.24%	636.69%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.921209-24	-3.98%	-2.89%	3.46%	-25.81%	71.38%	104.95%	430.69%	399.58%	85.16%	592.12%	0.00% 10元	买入
005628	汇安趋势动力股票A	2.814309-24	-1.85%	0.39%	-1.72%	-8.70%	79.86%	97.38%	209.16%	137.75%	107.33%	181.43%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.662609-24	-3.31%	-2.56%	7.04%	-16.17%	73.29%	147.40%	475.16%	362.68%	94.92%	566.26%	0.15%1.50% 10元	买入
002910	易方达供给改革混合	7.986909-24	-2.06%	-1.03%	-3.41%	6.39%	101.44%	146.80%	261.38%	193.85%	116.75%	698.69%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.004709-24	-2.10%	-1.14%	-3.98%	6.51%	95.90%	139.97%	199.90%	---	113.19%	200.47%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	2.974309-24	-2.10%	-1.15%	-4.02%	6.38%	95.42%	138.80%	196.98%	---	112.43%	197.43%	0.00% 10元	买入
501046	财通多策略福鑫定开混合	9.222209-24	-4.26%	-2.79%	5.45%	-25.27%	83.99%	123.56%	444.53%	455.22%	100.47%	822.13%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002924	华商瑞鑫定开债	2.551009-24	---	---	0.04%	1.59%	19.54%	31.49%	66.19%	56.79%	26.54%	155.10%	0.08%0.80% 10元	买入
005273	华商可转债债券A	2.491409-24	-0.43%	-1.18%	-2.77%	-4.00%	26.71%	30.63%	79.22%	63.94%	25.01%	149.14%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.416509-24	-0.43%	-1.19%	-2.81%	-4.10%	26.46%	30.11%	77.80%	61.97%	24.65%	141.65%	0.00% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.471009-24	0.08%	0.41%	0.08%	-0.32%	17.67%	21.13%	41.44%	37.97%	18.63%	210.36%	0.08%0.80% 10元	买入
630109	华商稳定增利债券C	2.314009-24	0.09%	0.43%	0.04%	-0.39%	17.46%	20.71%	40.41%	36.28%	18.30%	190.54%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.357109-24	-2.00%	0.35%	-1.98%	-12.54%	81.26%	90.84%	---	---	87.09%	135.71%	0.10%1.00% 10元	买入
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.352209-24	-2.00%	0.35%	-2.00%	-12.59%	81.08%	90.46%	---	---	86.82%	135.22%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.465209-24	-1.97%	0.34%	-1.82%	-12.04%	78.48%	88.33%	---	---	83.29%	146.52%	0.12%1.20% 10元	买入
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.459809-24	-1.97%	0.33%	-1.84%	-12.08%	78.31%	87.96%	---	---	83.03%	145.98%	0.00% 10元	买入
008326	东财通信A	4.529009-24	-3.03%	-1.36%	5.80%	-21.73%	45.58%	84.82%	341.55%	331.70%	62.73%	352.90%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002891	华夏移动互联混合人民币	2.858009-23	-0.87%	9.67%	7.73%	-10.07%	49.40%	91.81%	142.00%	90.15%	73.21%	185.80%	0.15%1.50% 10元	买入
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.518009-23	-0.79%	9.10%	5.31%	-6.25%	48.20%	87.77%	165.61%	239.35%	76.33%	151.80%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.477009-23	-0.76%	9.12%	5.27%	-6.32%	47.88%	87.08%	163.79%	234.73%	75.92%	208.47%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.302209-23	-0.23%	6.36%	5.69%	-7.17%	56.96%	85.58%	194.29%	294.19%	66.25%	330.22%	0.15%1.50% 10元	买入
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.210509-23	-0.24%	6.35%	5.64%	-7.31%	56.48%	84.44%	190.88%	287.35%	65.53%	321.05%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005151	红土创新优淳货币B	0.312409-25	2.4890%	1.73%	1.36%	1.29%	0.11%	0.37%	0.71%	1.30%	0.96%	0.00% 10元	买入
005150	红土创新优淳货币A	0.312409-25	2.4890%	1.73%	1.36%	1.29%	0.11%	0.37%	0.71%	1.30%	0.96%	0.00% 10元	买入
004078	金信民发货币B	0.320909-26	1.9120%	1.53%	1.34%	1.32%	0.11%	0.32%	0.65%	1.34%	0.96%	0.00% 10元	买入
008742	天治天得利货币B	0.235609-24	1.7490%	1.28%	1.23%	1.13%	0.10%	0.26%	0.53%	1.17%	0.81%	0.00% 500万	买入
005162	中银如意宝货币B	0.278709-25	1.7250%	1.44%	1.28%	1.27%	0.11%	0.31%	0.63%	1.31%	0.94%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004882	中银丰荣定期开放债券	1.179109-24	0.02%	0.42%	0.83%	1.82%	3.62%	1.33%	3个月	08-31～09-28	0.08%0.80% ---	买入
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.031609-24	0.02%	0.66%	1.45%	2.95%	5.56%	2.25%	3个月	09-01～09-29	0.06%0.60% 10元	买入
002218	南方弘利定开债	1.284009-24	-0.44%	-0.53%	0.60%	2.12%	3.77%	1.28%	3个月	09-01～09-29	0.08%0.80% ---	买入
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.060309-24	0.15%	1.17%	1.70%	2.97%	4.98%	2.33%	3个月	09-01～09-29	0.05%0.50% 10元	买入
006096	中金浙金6个月定开债	1.012809-24	0.10%	0.96%	1.90%	2.79%	3.82%	2.53%	6个月	09-03～10-08	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028913	工银中证A500增强策略ETF发起式联接C	详情基金吧档案	工银瑞信基金	指数型-股票	中高	2026-09-22~2026-09-30	0.00% 详情	前端	刘子豪	买入
028912	工银中证A500增强策略ETF发起式联接A	详情基金吧档案	工银瑞信基金	指数型-股票	中高	2026-09-22~2026-09-30	0.03% 详情	前端	刘子豪	买入
029015	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2026-09-21~2026-10-30	0.00% 详情	前端	蔡路平	买入
029014	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2026-09-21~2026-10-30	0.30% 详情	前端	蔡路平	买入
029213	国融聚达63个月封闭式债券	详情基金吧档案	国融基金		中低	2026-09-21~2026-12-18	0.03% 详情	前端	顾喆彬	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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