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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.430704-16	-2.64%	4.84%	-16.00%	16.82%	60.43%	68.58%	---	---	35.29%	43.07%	0.15%1.50% 10元	买入
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.998104-16	0.12%	8.08%	-2.81%	10.47%	32.04%	68.48%	-8.52%	---	13.98%	-0.19%	0.15%1.50% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.196604-16	-0.55%	4.88%	-13.09%	1.73%	27.43%	68.20%	19.24%	---	2.35%	19.66%	0.15%1.50% 10元	买入
017747	建信电子行业股票C	1.187204-16	-0.54%	4.88%	-13.12%	1.65%	27.20%	67.57%	18.31%	---	2.26%	18.72%	0.00% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.418304-16	-2.64%	4.83%	-16.05%	16.66%	59.95%	67.57%	---	---	35.06%	41.83%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.039104-16	-0.75%	7.70%	4.84%	39.35%	94.46%	139.47%	197.68%	168.87%	51.71%	103.91%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.546704-16	0.59%	10.50%	3.47%	28.99%	69.43%	119.37%	124.88%	113.09%	38.33%	62.07%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.524904-16	0.59%	10.49%	3.43%	28.86%	69.10%	118.47%	123.08%	110.53%	38.16%	59.88%	0.00% 10元	买入
014938	同泰产业升级混合A	1.593304-16	-1.94%	6.84%	53.97%	86.83%	109.07%	111.65%	70.84%	59.33%	97.34%	59.33%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.574004-16	-1.94%	6.83%	53.91%	86.65%	108.64%	110.79%	69.48%	57.43%	97.09%	57.40%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.395904-16	0.01%	0.04%	0.58%	0.30%	1.42%	36.10%	43.04%	46.26%	0.24%	50.98%	0.00% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.862004-16	-0.75%	0.98%	-5.15%	5.98%	17.18%	23.97%	---	---	6.83%	15.51%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.874004-16	-0.74%	0.97%	-5.11%	6.00%	17.20%	23.94%	15.61%	17.48%	6.78%	130.46%	0.08%0.80% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.748004-16	-0.74%	0.92%	-5.15%	5.88%	16.92%	23.45%	14.70%	16.07%	6.65%	116.06%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.787004-15	-1.05%	6.24%	-5.15%	9.77%	15.96%	23.33%	9.16%	41.91%	8.24%	120.51%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.595004-16	0.83%	5.77%	-5.14%	8.97%	27.24%	83.23%	---	---	6.21%	59.50%	0.08%0.80% 10元	买入
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.591504-16	0.83%	5.77%	-5.15%	8.92%	27.12%	82.87%	---	---	6.15%	59.15%	0.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.524104-16	-1.07%	6.51%	-7.30%	15.51%	41.92%	81.64%	55.43%	---	24.94%	52.41%	0.12%1.20% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.502004-16	-1.09%	6.40%	-7.93%	14.17%	38.18%	81.38%	---	---	23.51%	50.20%	0.10%1.00% 10元	买入
017513	广发北证50成份指数C	1.513904-16	-1.07%	6.52%	-7.32%	15.43%	41.71%	81.11%	54.51%	---	24.83%	51.39%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.218704-15	0.80%	9.17%	-4.02%	26.13%	32.76%	80.79%	57.29%	75.45%	19.79%	21.87%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.155404-15	0.80%	9.14%	-4.12%	25.76%	31.97%	77.05%	52.17%	67.74%	19.38%	15.54%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.129204-15	1.04%	10.99%	-3.05%	32.11%	35.13%	62.50%	37.72%	54.51%	26.41%	112.92%	0.16%1.60% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.412804-15	0.90%	10.19%	-1.40%	29.00%	29.38%	59.28%	29.34%	33.75%	22.20%	53.63%	0.13%1.30% 10元	买入
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.000004-15	-1.09%	6.84%	-10.23%	18.20%	6.72%	55.04%	8.70%	-5.84%	11.73%	0.00%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
091005	大成货币B	0.398404-16	2.3070%	2.38%	2.07%	2.17%	0.19%	0.46%	0.91%	1.85%	0.52%	0.00% 10元	买入
000908	农银红利日结货币B	0.379004-16	2.1520%	1.73%	1.54%	1.51%	0.13%	0.37%	0.77%	1.64%	0.44%	0.00% 10元	买入
090005	大成货币A	0.335504-16	2.0690%	2.14%	1.83%	1.93%	0.17%	0.40%	0.79%	1.61%	0.45%	0.00% 10元	买入
000627	大成丰财宝货币B	0.439704-16	2.0310%	1.96%	1.83%	1.79%	0.15%	0.42%	0.86%	1.80%	0.50%	0.00% 500万	买入
004869	国联日盈B	0.429204-16	1.9620%	1.77%	1.70%	1.67%	0.14%	0.43%	0.89%	1.79%	0.51%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004334	博时广利纯债3个月定开	1.018504-16	0.00%	-0.17%	1.14%	2.58%	6.52%	-0.33%	3个月	03-20～04-17	0.08%0.80% 10元	买入
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.036404-16	0.02%	0.28%	1.90%	3.46%	7.53%	0.28%	12个月	03-24～04-21	0.06%0.60% ---	买入
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.034704-16	-0.01%	0.16%	2.27%	3.06%	9.59%	0.42%	12个月	03-24～04-21	0.06%0.60% 10元	买入
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.065304-16	0.05%	-0.02%	2.19%	3.42%	8.05%	-0.07%	12个月	03-24～04-21	0.04%0.40% ---	买入
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.026704-16	-0.01%	0.06%	2.07%	2.66%	8.72%	0.30%	12个月	03-24～04-21	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
023306	永赢中证A500指数增强C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-17~2025-04-30	0.00% 详情	前端	钱厚翔	买入
023305	永赢中证A500指数增强A	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-17~2025-04-30	1.00% 详情	前端	钱厚翔	买入
023682	格林60天持有期债券C	详情基金吧档案	格林基金	债券型-长债	中低	2025-04-16~2025-04-29	0.00% 详情	前端	高洁	买入
023681	格林60天持有期债券A	详情基金吧档案	格林基金	债券型-长债	中低	2025-04-16~2025-04-29	0.03% 详情	前端	高洁	买入
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2025-04-15~2025-04-29	0.00% 详情	前端	李博扬	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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