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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.260307-13 | 2.76% | 7.69% | -5.03% | 18.23% | 1.31% | 50.48% | 84.11% | 107.14% | 10.46% | 96.99% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.906007-13 | 2.53% | 11.40% | 9.10% | 11.87% | 24.46% | 49.56% | 54.99% | 50.42% | 26.18% | 180.11% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.377207-13 | 1.95% | 6.00% | -5.43% | 10.91% | -3.40% | 40.64% | 60.58% | 63.31% | 4.88% | 134.60% | 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 0.977007-13 | 2.63% | 7.96% | -5.33% | 13.90% | 1.42% | 39.70% | 60.84% | 57.64% | 9.41% | 53.70% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.277307-13 | 1.78% | 11.41% | 7.87% | 14.75% | 22.45% | 35.31% | 12.48% | 25.66% | 25.07% | 27.73% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.982007-13 | 0.25% | 1.09% | 0.00% | 1.74% | 254.59% | 275.66% | 290.40% | --- | 258.74% | 298.45% | 100元 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.333607-13 | 0.05% | 2.16% | -2.06% | -2.79% | -4.07% | 62.64% | --- | --- | -3.43% | 70.70% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.312407-13 | 0.05% | 2.16% | -2.07% | -2.85% | -4.25% | 61.09% | --- | --- | -3.77% | 68.19% | 100元 | |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.532007-13 | 1.86% | 10.53% | 5.83% | 19.19% | 25.39% | 55.58% | --- | --- | 30.87% | 61.50% | 100元 | |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.535007-13 | 1.86% | 10.51% | 5.82% | 19.05% | 25.13% | 55.42% | --- | --- | 30.48% | 61.79% | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.196907-13 | 0.09% | 0.13% | 14.43% | 14.56% | 17.06% | 17.40% | --- | --- | 17.29% | 19.69% | 0.06%0.60% 100元 | |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.202907-13 | 0.05% | 0.07% | 1.13% | 1.85% | 3.77% | 17.37% | --- | --- | 3.98% | 20.29% | 100元 | |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.129207-13 | 0.00% | 0.06% | 0.62% | 0.97% | 15.53% | 17.36% | --- | --- | 15.84% | 18.57% | 0.08%0.80% 100元 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.129607-13 | 0.00% | 0.06% | 0.63% | 1.18% | 15.49% | 17.27% | --- | --- | 15.79% | 18.61% | 100元 | |
| 519631 | 银河君欣债券 | 1.185907-13 | 0.02% | 0.06% | 0.61% | 1.02% | 2.00% | 16.77% | --- | --- | 2.17% | 18.59% | 0.08%0.80% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.260307-13 | 2.76% | 7.69% | -5.03% | 18.23% | 1.31% | 50.48% | 84.11% | 107.14% | 10.46% | 96.99% | 0.10%1.00% 100元 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.377207-13 | 1.95% | 6.00% | -5.43% | 10.91% | -3.40% | 40.64% | 60.58% | 63.31% | 4.88% | 134.60% | 100元 | |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 0.977007-13 | 2.63% | 7.96% | -5.33% | 13.90% | 1.42% | 39.70% | 60.84% | 57.64% | 9.41% | 53.70% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票 | 0.710007-12 | 0.42% | 1.87% | 6.61% | 23.91% | 11.29% | 32.96% | 18.33% | 6.93% | 17.55% | -29.00% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.193107-12 | 0.85% | 2.00% | 4.99% | 19.10% | 9.50% | 32.20% | --- | --- | 15.80% | 19.31% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.544007-12 | 1.30% | -1.98% | 8.58% | 11.70% | 12.40% | 48.63% | 26.51% | -11.40% | 19.30% | -45.60% | 0.15%1.50% 100元 | |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.241307-12 | 0.14% | -2.18% | 6.71% | 11.31% | 12.40% | 47.46% | --- | --- | 17.74% | 24.13% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.233007-12 | 0.13% | -2.20% | 6.67% | 11.20% | 12.15% | 46.79% | --- | --- | 17.45% | 23.30% | 100元 | |
| 501018 | 南方原油 | 1.218407-12 | -0.39% | -2.40% | 5.68% | 11.11% | 12.04% | 44.55% | 21.67% | --- | 16.97% | 21.84% | 0.12%1.20% 100元 | |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.299507-12 | -0.08% | -2.21% | 5.95% | 11.35% | 12.45% | 42.77% | --- | --- | 17.95% | 29.95% | 0.12%1.20% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 1.061207-13 | 5.4240% | 4.62% | 4.75% | 4.63% | 0.38% | 1.09% | 2.23% | 4.27% | 2.37% | 500万 | |
| 560001 | 益民货币 | 0.206707-13 | 5.3580% | 3.86% | 2.81% | 2.56% | 0.23% | 0.65% | 1.28% | 2.80% | 1.44% | 100元 | |
| 004866 | 格林货币B | 0.837407-13 | 5.2830% | 4.43% | 4.09% | 4.11% | 0.33% | 0.99% | 2.10% | --- | 2.24% | 500万 | |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 0.994207-13 | 5.1680% | 4.37% | 4.50% | 4.38% | 0.36% | 1.03% | 2.11% | 4.02% | 2.24% | 100元 | |
| 004865 | 格林货币A | 0.774507-13 | 5.0320% | 4.18% | 3.84% | 3.86% | 0.31% | 0.93% | 1.98% | --- | 2.11% | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 申购状态 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 1.095707-13 | 4.0360% | 4.01% | 3.97% | 4.00% | 0.33% | 1.01% | 2.05% | 2.22% | 限大额 | 1000元 | |
| 660016 | 农银汇理7天理财债券A | 1.018307-13 | 3.7540% | 3.70% | 3.82% | 3.75% | 0.31% | 0.99% | 2.09% | 2.23% | 限大额 | 100元 | |
| 690212 | 民生加银家盈理财7天B | 1.173907-13 | 4.5370% | 4.40% | 4.36% | 4.42% | 0.36% | 1.13% | 2.35% | 2.53% | 限大额 | 500万 | |
| 519716 | 交银理财21天债券A | 1.069907-13 | 4.1180% | 4.04% | 4.01% | 4.03% | 0.33% | 1.02% | 2.13% | 2.28% | 开放申购 | 100元 | |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.182507-13 | 4.3410% | 4.31% | 4.31% | 4.32% | 0.36% | 1.08% | 2.21% | 2.39% | 限大额 | 1000元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 最近保本期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.108007-13 | 0.36% | 0.64% | 1.28% | 9.81% | 10.14% | 1.84% | 2015-09-10~2018-09-10 | 0.13%1.30% 100元 | |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.090007-13 | 0.46% | 1.30% | 2.73% | 6.94% | 10.04% | 3.61% | 2016-06-27~2019-06-26 | 0.10%1.00% 100元 | |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.076007-13 | -0.83% | 0.09% | -0.92% | 6.11% | --- | 0.94% | 2016-09-29~2019-09-27 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.072007-13 | -0.37% | 0.37% | -0.37% | 4.89% | --- | 1.13% | 2016-08-03~2019-08-02 | 0.12%1.20% 100元 | |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.081007-13 | 0.37% | 0.93% | 2.46% | 4.85% | 6.71% | 2.95% | 2015-12-29~2018-12-31 | 0.15%1.50% 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.003007-13 | --- | 详情 | --- 该收益率为2016-05-17~2018-08-06封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-08-13 | 1000元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.006907-13 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.00%该收益率为2016-11-14~2018-08-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-08-13 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.011007-13 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-09-06~2018-09-05封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-06 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.006007-13 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2018-09-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-09-11 | 1000元 | |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.008707-13 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.80%该收益率为2017-05-05~2018-11-07封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2018-11-08 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003675 | 博时安慧18个月定开债A | 1.038807-13 | 0.00% | 0.64% | 2.49% | 1.68% | --- | 2.76% | 18个月 | 06-20～07-17 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 003676 | 博时安慧18个月定开债C | 1.028807-13 | 0.00% | 0.47% | 2.15% | 1.04% | --- | 2.41% | 18个月 | 06-20～07-17 | 100元 | |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.112007-13 | 0.00% | 1.09% | 3.06% | 3.93% | 3.86% | 3.44% | 12个月 | 06-21～07-18 | 0.06%0.60% 100元 | |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 1.092007-13 | 0.00% | 1.02% | 2.92% | 3.51% | 3.19% | 3.31% | 12个月 | 06-21～07-18 | 100元 | |
| 002764 | 大成景华一年定开债C | 1.033007-13 | -0.29% | 0.00% | 1.97% | 3.40% | 3.30% | 2.28% | 12个月 | 06-25～07-20 | 100元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 富国基金 | 混合型 | 高 | 2018-07-16~2018-08-10 | 1.20% 详情 | 前端 | 易智泉 | |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 详情 基金吧 档案 | 建信基金 | 混合型 | 高 | 2018-07-16~2018-08-17 | 0.80% 详情 | 前端 | 叶乐天 | |
| 005771 | 银华可转债债券 | 详情 基金吧 档案 | 银华基金 | 债券型 | 中 | 2018-07-12~2018-08-08 | 0.06% 详情 | 前端 | 孙慧 | |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 详情 基金吧 档案 | 创金合信基金 | 债券型 | 中低 | 2018-07-12~2018-07-27 | 0.00% 详情 | 前端 | 王一兵 | |
| 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) | 详情 基金吧 档案 | 上投摩根基金 | 混合-FOF | 中高 | 2018-07-12~2018-08-08 | 0.08% 详情 | 前端 | 孟鸣 |
| 基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022|100023 | 富国天瑞强势 | 混合型 | 0.613607-13 | -0.02% | 3.07% | -1.69% | 25.06% | 24.04% | 46.33% | 0.78% | 921.61% | 100元 | |
| 161616|161617 | 融通医疗保健行业混合 | 混合型 | 1.308007-13 | 4.47% | 16.37% | 25.65% | 24.93% | 6.86% | -16.74% | 28.36% | 81.02% | 100元 | |
| 163415|163416 | 兴全商业模式优选混合 | 混合型 | 1.569007-13 | -1.69% | 8.06% | 9.95% | 23.25% | 12.56% | 26.30% | 13.45% | 170.53% | 100元 | |
| 161606|161656 | 融通行业景气混合 | 混合型 | 1.187007-13 | -0.84% | 5.89% | 2.59% | 19.18% | -1.00% | 9.91% | 7.32% | 304.31% | 100元 | |
| 100020|100021 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 1.274607-13 | -3.56% | -4.38% | -7.96% | 17.34% | 21.85% | 14.82% | -6.22% | 960.23% | 100元 |
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