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2025-01-15

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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015641	银华数字经济股票发起式A	1.323501-15	0.07%	4.11%	-1.77%	51.43%	79.46%	70.66%	22.89%	---	1.42%	32.35%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.316501-15	0.08%	4.11%	-1.78%	51.36%	79.29%	70.33%	22.40%	---	1.41%	31.65%	0.00% 10元	买入
000411	景顺长城优质成长股票A	1.626001-15	-0.85%	0.43%	4.23%	7.75%	19.56%	51.82%	15.19%	12.61%	4.36%	141.93%	0.15%1.50% 10元	买入
000828	宏利转型机遇股票A	2.559001-15	-2.14%	-3.10%	7.75%	3.98%	6.09%	50.44%	-8.90%	-19.38%	1.23%	207.50%	0.12%1.20% 10元	买入
012800	宏利转型机遇股票C	2.533001-15	-2.13%	-3.10%	7.70%	3.94%	5.94%	50.06%	-9.44%	-20.07%	1.24%	-29.32%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
017102	大摩数字经济混合A	1.355001-15	-2.49%	-1.07%	6.02%	12.24%	22.14%	84.05%	---	---	-1.45%	35.50%	0.15%1.50% 10元	买入
017103	大摩数字经济混合C	1.339901-15	-2.50%	-1.09%	5.95%	12.07%	21.75%	82.97%	---	---	-1.49%	33.99%	0.00% 10元	买入
009707	工银新兴制造混合A	1.826801-15	1.12%	4.29%	7.43%	22.19%	44.94%	69.84%	40.60%	14.02%	4.58%	82.68%	0.15%1.50% 10元	买入
009708	工银新兴制造混合C	1.795201-15	1.12%	4.29%	7.39%	22.06%	44.66%	69.18%	39.49%	12.66%	4.57%	79.52%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.437001-15	0.80%	6.39%	-5.15%	38.79%	76.54%	66.17%	110.61%	52.37%	6.91%	43.70%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.425601-15	0.01%	-0.11%	0.19%	1.20%	1.50%	37.71%	44.44%	46.62%	-0.01%	50.61%	0.00% 10元	买入
002405	光大中高等级债券A	1.471401-15	0.24%	1.94%	-1.00%	13.42%	19.97%	22.95%	16.06%	9.18%	0.98%	52.40%	0.08%0.80% 10元	买入
002406	光大中高等级债券C	1.428501-15	0.24%	1.93%	-1.03%	13.27%	19.71%	22.45%	15.13%	7.88%	0.97%	47.95%	0.00% 10元	买入
005212	汇安稳裕债券A	1.187101-15	0.31%	0.02%	2.18%	17.53%	19.90%	20.79%	14.54%	13.27%	0.93%	34.98%	0.08%0.80% 10元	买入
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.326501-15	0.12%	0.61%	-1.19%	6.49%	9.63%	19.82%	20.26%	20.07%	-0.21%	32.65%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.263001-15	0.01%	2.29%	2.06%	18.06%	48.54%	46.76%	35.98%	---	0.80%	26.30%	0.10%1.00% 10元	买入
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.256401-15	0.01%	2.29%	2.03%	17.98%	48.35%	46.40%	35.30%	---	0.79%	25.64%	0.00% 10元	买入
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.376901-15	-0.01%	2.27%	1.87%	17.36%	47.44%	46.25%	37.20%	---	0.68%	37.69%	0.05%0.50% 10元	买入
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.371301-15	-0.01%	2.27%	1.86%	17.31%	47.29%	45.96%	36.65%	---	0.67%	37.13%	0.00% 10元	买入
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.748801-15	-0.16%	2.48%	3.34%	13.76%	36.64%	45.26%	20.58%	-16.10%	0.03%	-25.12%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.969001-14	0.72%	-2.38%	-8.33%	2.16%	19.50%	48.53%	14.17%	13.43%	-4.76%	-3.10%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.921401-14	0.71%	-2.40%	-8.43%	1.86%	17.72%	45.45%	10.47%	8.41%	-4.79%	-7.86%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	1.354401-14	0.92%	-0.87%	-2.30%	4.09%	9.51%	39.92%	49.86%	35.44%	-0.57%	35.44%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.338101-14	0.92%	-0.88%	-2.33%	3.91%	9.30%	39.40%	48.71%	33.82%	-0.59%	33.81%	0.00% 10元	买入
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.188401-14	0.91%	-0.89%	-2.33%	2.39%	8.65%	38.33%	40.28%	20.00%	-0.58%	20.08%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
730103	方正富邦货币B	0.372901-15	2.5510%	2.00%	1.73%	1.67%	0.14%	0.41%	0.81%	1.88%	0.08%	0.00% 500万	买入
730003	方正富邦货币A	0.307301-15	2.3040%	1.75%	1.49%	1.43%	0.12%	0.35%	0.69%	1.64%	0.07%	0.00% 10元	买入
002884	华润元大现金通货币B	0.456601-15	2.1830%	1.89%	1.74%	1.71%	0.15%	0.41%	0.85%	1.82%	0.08%	0.00% 500万	买入
150998	银河钱包货币B	0.369201-15	2.1770%	1.81%	1.78%	1.70%	0.15%	0.40%	0.82%	1.76%	0.07%	0.00% 500万	买入
010883	中信保诚智惠金货币C	0.426201-15	2.1370%	1.84%	1.75%	1.82%	0.15%	0.46%	0.92%	2.03%	0.07%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.016001-15	0.02%	1.21%	1.76%	---	---	-0.09%	3个月	12-20～01-17	0.08%0.80% 10元	买入
021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.014801-15	0.02%	1.17%	1.66%	---	---	-0.10%	3个月	12-20～01-17	0.00% 10元	买入
020200	广发理财年年红债券C	1.040101-15	0.00%	1.52%	1.99%	2.91%	---	0.04%	12个月	12-23～01-20	0.00% 10元	买入
013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.027901-15	0.06%	2.51%	3.49%	6.54%	9.73%	0.09%	12个月	12-23～01-20	0.06%0.60% 10元	买入
519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.233401-15	0.01%	3.00%	2.39%	5.64%	10.47%	0.21%	12个月	12-23～01-20	0.04%0.40% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
021937	华安半导体产业股票发起式A	详情基金吧档案	华安基金	股票型	中高	2025-01-15~2025-04-14	0.12% 详情	前端	马丁	买入
021938	华安半导体产业股票发起式C	详情基金吧档案	华安基金	股票型	中高	2025-01-15~2025-04-14	0.00% 详情	前端	马丁	买入
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	详情基金吧档案	广发基金	指数型-股票	中	2025-01-14~2025-01-16	0.10% 详情	前端	霍华明	买入
023230	南方上证180指数发起A	详情基金吧档案	南方基金	指数型-股票	中	2025-01-14~2025-01-16	0.10% 详情	前端	潘水洋	买入
023231	南方上证180指数发起C	详情基金吧档案	南方基金	指数型-股票	中	2025-01-14~2025-01-16	0.00% 详情	前端	潘水洋	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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