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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005885	金鹰信息产业股票C	1.479004-22	-1.30%	2.76%	0.68%	33.77%	49.17%	43.62%	---	---	38.95%	43.58%	0.00% 100元	买入定投
003853	金鹰信息产业股票A	1.470604-22	-1.30%	2.76%	0.64%	33.76%	49.66%	42.79%	49.23%	---	39.00%	49.70%	0.12%1.20% 100元	买入定投
005106	银华农业产业股票发起式	1.280304-22	1.48%	4.45%	8.94%	53.66%	55.02%	40.48%	---	---	60.94%	28.03%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005620	中欧品质消费股票A	1.299404-22	1.05%	1.79%	11.72%	44.78%	38.62%	34.82%	---	---	51.29%	29.94%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005621	中欧品质消费股票C	1.284904-22	1.05%	1.80%	11.75%	44.65%	38.24%	33.52%	---	---	51.08%	28.49%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005324	前海开源泽鑫混合C	1.510604-22	-1.41%	2.64%	4.05%	30.44%	49.79%	51.24%	---	---	35.00%	51.06%	0.00% 100元	买入定投
005323	前海开源泽鑫混合A	1.510104-22	-1.41%	2.64%	4.06%	30.45%	49.65%	51.16%	---	---	35.00%	51.01%	0.15%1.50% 100元	买入定投
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.489004-18	-0.53%	0.34%	5.23%	20.86%	49.35%	48.01%	44.84%	---	22.85%	48.90%	0.15%1.50% 100元	买入定投
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.509004-22	-2.61%	0.32%	-0.85%	45.51%	54.09%	47.96%	50.65%	58.66%	53.76%	58.19%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005585	银河文体娱乐混合	1.451304-22	3.24%	10.08%	16.47%	49.82%	48.59%	45.13%	---	---	50.05%	45.13%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
320021	诺安双利债券	2.006004-22	-0.30%	0.15%	-0.40%	3.08%	6.76%	31.97%	42.47%	45.68%	3.19%	100.60%	0.08%0.80% 100元	买入定投
519933	长信利发债券	1.203604-22	-0.40%	0.28%	0.61%	17.77%	19.27%	19.67%	19.89%	---	18.10%	20.36%	0.08%0.80% 100元	买入定投
004993	中欧可转债债券A	1.137004-22	-1.60%	0.01%	0.72%	17.29%	18.46%	15.22%	---	---	21.49%	13.70%	0.08%0.80% 100元	买入定投
004994	中欧可转债债券C	1.131304-22	-1.60%	0.00%	0.69%	17.27%	18.32%	14.85%	---	---	21.45%	13.13%	0.00% 100元	买入定投
003218	前海开源祥和债券A	1.189704-22	-0.52%	0.24%	-0.16%	11.57%	13.90%	13.49%	16.92%	---	14.04%	18.97%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161725	招商中证白酒指数分级	1.364404-22	-0.81%	3.02%	9.79%	49.52%	34.28%	31.25%	76.46%	167.19%	60.82%	118.69%	0.10%1.00% 100元	买入定投
005313	万家中证1000指数增强A	1.312704-22	-0.88%	1.81%	4.69%	33.08%	29.80%	30.37%	---	---	38.31%	31.27%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005314	万家中证1000指数增强C	1.299504-22	-0.88%	1.85%	4.74%	33.35%	29.94%	30.15%	---	---	38.55%	29.95%	0.00% 100元	买入定投
000950	易方达沪深300非银ETF联接	1.039404-22	-2.48%	1.85%	5.53%	35.15%	31.09%	26.26%	39.03%	42.79%	44.08%	3.94%	0.10%1.00% 100元	买入定投
001027	前海开源中证大农业指数增强	0.929004-22	0.22%	1.86%	7.65%	37.83%	37.22%	25.88%	23.21%	17.15%	42.70%	-7.10%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000179	广发美国房地产指数	1.150004-19	0.17%	-2.95%	0.97%	5.50%	4.89%	23.75%	2.31%	12.92%	10.31%	58.13%	0.13%1.30% 100元	买入定投
160140	南方道琼斯美国精选A	1.074304-19	0.18%	-3.03%	0.79%	5.15%	4.83%	22.33%	---	---	9.54%	7.43%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160141	南方道琼斯美国精选C	1.067804-19	0.19%	-3.03%	0.75%	5.06%	4.62%	21.80%	---	---	9.43%	6.78%	0.00% 100元	买入定投
161128	易标普信息科技人民币	1.502204-18	-0.03%	1.61%	5.43%	16.76%	7.03%	21.35%	43.22%	---	21.00%	50.22%	0.12%1.20% 100元	买入定投
162415	华宝标普美国消费人民币	1.530004-19	0.20%	0.53%	5.88%	10.07%	8.05%	21.33%	30.99%	50.59%	16.70%	53.00%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
001527	鑫元安鑫宝货币B	3.503304-22	4.2170%	3.23%	2.98%	2.86%	0.24%	0.68%	1.46%	3.20%	0.86%	0.00% 100元	买入定投
000912	英大现金宝货币	0.494304-22	3.5340%	2.85%	3.12%	2.95%	0.25%	0.60%	1.35%	3.13%	0.82%	0.00% 100元	买入定投
360003	光大货币	0.476504-22	3.5200%	3.62%	2.94%	2.80%	0.24%	0.62%	1.22%	2.75%	0.76%	0.00% 100元	买入定投
150998	银河钱包货币B	1.007204-22	3.5030%	2.84%	2.85%	2.95%	0.24%	0.69%	1.45%	3.26%	0.87%	0.00% 500万	买入定投
004369	前海开源聚财宝B	0.709004-22	3.4430%	3.34%	2.96%	3.14%	0.24%	0.76%	1.60%	3.48%	0.98%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
360019	光大添天盈理财债券A	0.687704-22	2.5190%	2.53%	2.60%	2.64%	0.22%	0.71%	1.51%	0.90%	04-18～04-24	0.00% 100元	买入
660016	农银汇理7天理财债券A	0.713404-22	2.6240%	2.61%	2.78%	2.76%	0.23%	0.70%	1.51%	0.89%	限大额	0.00% 100元	买入
202305	南方理财60天A	0.556004-22	2.0520%	2.33%	2.37%	2.33%	0.20%	0.65%	1.49%	0.85%	限大额	0.00% 100元	买入
217025	招商理财7天债券A	0.614204-22	2.3890%	2.42%	2.59%	2.57%	0.22%	0.62%	1.22%	0.78%	限大额	0.00% 1000元	买入
090023	大成月月盈短期理财债券A	0.699704-22	2.5100%	2.54%	2.59%	2.62%	0.22%	0.72%	1.47%	0.90%	限大额	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	最近保本期	手续费\|起购金额	操作
003189	汇添富保鑫保本混合	1.152004-22	1.50%	5.01%	6.27%	7.26%	16.01%	6.37%	2016-09-29~2019-09-27	0.06%0.60% 100元	买入定投
519198	万家颐和保本混合	1.094204-22	0.23%	2.64%	3.97%	5.95%	10.10%	3.59%	2016-06-23~2019-06-24	0.12%1.20% 100元	买入定投
002714	鹏华金城保本混合	1.064004-22	0.66%	2.11%	2.90%	5.03%	8.13%	2.80%	2016-06-01~2019-05-31	0.12%1.20% 100元	买入定投
000066	诺安鸿鑫保本混合	1.100004-22	-0.18%	0.92%	2.52%	4.96%	8.59%	1.57%	2016-06-08~2019-06-10	0.12%1.20% 100元	买入定投
002959	汇添富盈稳保本混合	1.114004-22	0.91%	2.86%	3.63%	4.31%	11.85%	3.82%	2016-08-03~2019-08-02	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	封闭期	约定收益率	最近约定年化收益率	买入开放期	手续费\|起购金额	操作
000092	信诚新双盈分级债券A	1.010004-22	4个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.50%	---	0.00% 1000元	买入
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	1.006104-22	3个月	一年银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.20%	---	0.00% 100元	买入
000675	中海惠祥分级债券A	1.000904-22	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	2.50%	---	0.00% 100元	买入
166022	中欧纯债添利分级债券A	1.013004-19	6个月	一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情	3.40%该收益率为2016-12-02~2019-05-29封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2019-05-31	0.035%0.35% 100元	买入
000317	中海惠利分级债券A	1.007404-22	6个月	一年期定期存款利率(税前)+利差详情	3.00%该收益率为2016-06-22~2019-07-19封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。	2019-07-22	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
004063	华夏恒融一年定开债	1.080904-22	0.03%	0.82%	3.39%	2.62%	7.87%	1.73%	12个月	04-01～04-29	0.06%0.60% 100元	买入
003573	中信建投稳裕定开债	1.084904-22	0.02%	-0.17%	2.14%	5.37%	9.12%	0.22%	3个月	04-08～05-08	0.06%0.60% 100元	买入
000415	大摩添利18个月开放债券A	1.262004-22	0.00%	0.80%	4.47%	7.96%	13.39%	1.94%	18个月	04-15～05-08	0.06%0.60% 100元	买入
000416	大摩添利18个月开放债券C	1.240004-22	0.08%	0.73%	4.29%	7.55%	12.62%	1.89%	18个月	04-15～05-08	0.00% 100元	买入
000504	中信建投稳信一年C	1.050304-22	0.00%	0.85%	2.07%	2.65%	4.40%	1.18%	12个月	04-15～05-09	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
006259	添富红利增长混合A	详情基金吧档案	汇添富基金	混合型	中高	2019-04-22~2019-05-17	0.12% 详情	前端	黄耀锋	买入
007128	天弘增强回报债券A	详情基金吧档案	天弘基金	债券型	中	2019-04-22~2019-05-24	0.06% 详情	前端	姜晓丽	买入
007152	诺德策略精选	详情基金吧档案	诺德基金	混合型	中高	2019-04-22~2019-05-21	0.12% 详情	前端	郝旭东	买入
007129	天弘增强回报债券C	详情基金吧档案	天弘基金	债券型	中	2019-04-22~2019-05-24	0.00% 详情	前端	姜晓丽	买入
006926	长城量化精选股票	详情基金吧档案	长城基金	股票型	高	2019-04-22~2019-05-24	0.12% 详情	前端	雷俊	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
540004\|541004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	1.959004-22	2.34%	42.13%	49.08%	34.58%	46.30%	47.50%	49.27%	208.28%	详情 2000元	买入定投
519727\|519728	交银成长30混合	混合型	1.196004-22	1.61%	43.41%	51.39%	28.74%	23.68%	26.66%	48.57%	71.50%	详情 100元	买入定投
163415\|163416	兴全商业模式优选混合	混合型	1.822004-22	3.00%	28.22%	35.16%	25.92%	35.67%	46.90%	33.87%	214.15%	详情 100元	买入定投
161606\|161656	融通行业景气混合	混合型	1.360004-22	5.26%	38.35%	26.98%	24.54%	37.79%	32.68%	42.71%	363.23%	详情 100元	买入定投
001852\|001853	融通中国风1号灵活配置混合	混合型	1.467004-22	6.38%	44.96%	38.40%	24.53%	42.70%	51.07%	49.85%	50.92%	详情 100元	买入定投

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