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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005426	光大尊丰纯债定开债	1.096810-14	0.01%	-1.01%	-0.27%	1.83%	5.80%	-0.07%	3个月	09-10～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.002310-14	-0.01%	-0.91%	-0.06%	2.47%	---	0.13%	3个月	09-12～10-17	0.06%0.60% 10元	买入
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.001910-14	-0.01%	-0.93%	-0.11%	2.38%	---	0.05%	3个月	09-12～10-17	0.00% 10元	买入
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.021610-14	0.00%	-0.31%	0.55%	2.89%	6.46%	1.04%	12个月	09-15～10-20	0.00% 10元	买入
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.033910-14	0.00%	-0.27%	0.68%	3.18%	7.07%	1.25%	12个月	09-15～10-20	0.08%0.80% 10元	买入
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.084010-14	0.00%	-1.08%	-0.72%	1.95%	6.41%	-1.36%	3个月	09-15～10-20	0.00% 10元	买入
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.090310-14	0.01%	-1.01%	-0.59%	2.21%	6.96%	-1.16%	3个月	09-15～10-20	0.04%0.40% 10元	买入
009517	人保福欣3个月定开债A	1.051510-14	0.01%	-0.22%	0.10%	1.52%	4.48%	-0.01%	3个月	09-17～10-15	0.03%0.30% ---	买入
009518	人保福欣3个月定开债C	1.047310-14	0.01%	-0.25%	0.03%	1.39%	4.25%	-0.10%	3个月	09-17～10-15	0.00% ---	买入
002452	民生加银和鑫定开债	1.089310-14	0.03%	-0.87%	-0.33%	2.52%	8.11%	0.36%	3个月	09-18～10-16	0.08%0.80% ---	买入
007710	格林泓泰三个月定开债A	1.008510-14	0.03%	-1.10%	-0.71%	1.59%	4.92%	-0.38%	3个月	09-18～10-23	0.08%0.80% ---	买入
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.007610-14	0.03%	-1.14%	-0.77%	1.47%	4.70%	-0.47%	3个月	09-18～10-23	0.00% ---	买入
013670	国联安恒泰3个月定开债	1.050810-14	0.00%	-0.24%	0.10%	2.31%	5.69%	0.04%	3个月	09-18～10-23	0.04%0.40% 10元	买入
003565	博时安诚3个月定开债C	1.098310-14	0.01%	0.19%	1.08%	6.97%	11.12%	2.72%	3个月	09-22～10-27	0.00% 10元	买入
006936	华安安盛3个月定开债	1.056310-14	0.00%	0.09%	0.47%	2.67%	7.67%	0.55%	3个月	09-22～10-27	0.08%0.80% 1元	买入
003564	博时安诚3个月定开债A	1.100010-14	0.00%	0.19%	1.08%	6.97%	11.50%	2.72%	3个月	09-22～10-27	0.06%0.60% 10元	买入
007545	太平恒安三个月定开债	1.055010-14	0.01%	-0.42%	0.46%	2.65%	6.84%	0.89%	3个月	09-22～10-27	0.05%0.50% 10元	买入
004630	平安合信定开债	1.137010-14	0.01%	-0.25%	0.47%	2.22%	6.08%	0.74%	3个月	09-24～10-15	0.06%0.60% 10元	买入
005871	天弘荣享定开债	1.020710-14	0.00%	-0.02%	0.65%	2.63%	7.46%	0.88%	3个月	09-24～10-22	0.08%0.80% ---	买入
007761	鑫元安睿三年定开债	1.002010-14	0.00%	0.62%	1.27%	2.43%	4.92%	1.89%	3年	09-24～10-29	0.06%0.60% 10元	买入
009053	平安合庆定开债	1.018610-14	-0.01%	-0.94%	-0.64%	0.35%	5.39%	-1.01%	12个月	09-25～10-30	0.06%0.60% 10元	买入
007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.170510-14	-0.20%	0.93%	2.50%	4.39%	8.66%	2.45%	3个月	09-26～10-17	0.03%0.30% 10元	买入
005439	易方达恒安定开债发起式	1.110610-14	0.00%	-0.31%	0.51%	2.84%	7.86%	0.76%	3个月	09-26～10-17	0.08%0.80% ---	买入
005995	国投瑞银顺泓债券	1.053010-14	0.01%	-0.74%	0.07%	2.14%	7.06%	-0.07%	3个月	09-26～10-17	0.08%0.80% 10元	买入
007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.151310-14	-0.20%	0.87%	2.37%	4.14%	8.11%	2.25%	3个月	09-26～10-17	0.00% 10元	买入
020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.169810-14	-0.20%	1.03%	2.59%	4.50%	---	2.54%	3个月	09-26～10-17	0.04%0.40% 10元	买入
006996	南方惠利6个月定开债C	1.220410-14	0.01%	-0.76%	0.08%	2.01%	5.80%	0.11%	6个月	09-26～10-31	0.00% 10元	买入
006995	南方惠利6个月定开债A	1.253310-14	0.02%	-0.65%	0.29%	2.43%	6.67%	0.44%	6个月	09-26～10-31	0.08%0.80% 10元	买入
018867	东方红3个月定开纯债	1.052410-14	0.03%	-1.11%	-0.66%	2.42%	---	-0.40%	3个月	09-26～10-31	0.50%0.50% 10元	买入
000799	民生加银半年理财A	1.002410-14	0.00%	0.57%	0.88%	---	2.20%	---	6个月	09-29～10-16	0.00% 10元	买入
005790	银河景行3个月定开债	1.065410-14	0.01%	-0.09%	0.66%	2.77%	7.08%	1.01%	3个月	09-29～11-03	0.08%0.80% 5000万	买入
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.132510-14	0.02%	-0.72%	0.07%	2.49%	6.07%	0.43%	6个月	10-09～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
000817	中银安心回报	1.031010-14	0.00%	0.19%	0.97%	3.15%	8.06%	1.07%	6个月	10-09～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
004123	兴银长盈定开债A	1.026110-14	0.03%	-0.90%	-0.28%	1.84%	5.84%	0.05%	3个月	10-09～10-15	0.03%0.30% 10元	买入
005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.022010-14	0.01%	-0.89%	-0.62%	1.17%	5.54%	-0.60%	3个月	10-09～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
006504	广发汇承定期开放债券	1.212610-14	0.01%	-0.09%	0.51%	2.33%	5.90%	0.87%	3个月	10-09～10-15	0.06%0.60% 10元	买入
001619	兴银汇福定开债	1.042110-14	0.01%	-0.17%	0.61%	2.62%	6.24%	0.96%	3个月	10-09～10-15	0.03%0.30% 1元	买入
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.056610-14	0.02%	-0.52%	-0.19%	1.76%	5.12%	-0.32%	3个月	10-09～10-15	0.06%0.60% 10元	买入
006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.065010-14	0.01%	-0.09%	0.65%	1.97%	6.79%	0.80%	3个月	10-09～10-15	0.00% 100元	买入
006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.081310-14	0.01%	-0.03%	0.80%	2.27%	7.43%	1.04%	3个月	10-09～10-15	0.05%0.50% 100元	买入
007563	兴银汇逸定开债	1.008510-14	0.00%	-0.42%	0.03%	2.03%	5.38%	-0.01%	3个月	10-09～10-15	0.06%0.60% 10元	买入
006640	中金新元6个月定开债A	1.148810-14	0.02%	-1.71%	-1.60%	0.64%	4.35%	-2.10%	6个月	10-09～10-15	0.06%0.60% 10元	买入
006641	中金新元6个月定开债C	1.138410-14	0.02%	-1.78%	-1.75%	0.33%	3.75%	-2.34%	6个月	10-09～10-15	0.00% 10元	买入
018992	兴银长盈定开债C	1.025110-14	0.03%	-0.94%	-0.32%	1.76%	3.93%	-0.01%	3个月	10-09～10-15	0.00% 10元	买入
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.136510-14	0.02%	-0.72%	0.07%	2.49%	6.34%	0.43%	6个月	10-09～10-15	0.09%0.90% 10元	买入
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.012510-14	0.03%	-0.40%	0.05%	1.39%	4.70%	0.23%	3个月	10-09～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.131710-14	0.02%	-0.32%	0.58%	4.07%	9.58%	1.03%	3个月	10-09～10-17	0.00% 10元	买入
008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.130210-14	0.02%	-0.29%	0.63%	4.17%	9.80%	1.11%	3个月	10-09～10-17	0.05%0.50% 10元	买入
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.039810-14	0.02%	-0.75%	-0.33%	1.61%	5.46%	-0.21%	6个月	10-09～10-17	0.05%0.50% 10元	买入
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.128410-14	0.02%	-0.33%	0.53%	---	---	0.97%	3个月	10-09～10-17	0.00% 10元	买入
004122	兴银长益三个月定开债	1.036810-14	0.01%	-0.11%	0.60%	2.41%	6.36%	0.87%	3个月	10-09～10-22	0.03%0.30% 10元	买入
005895	平安合丰定开债	1.092210-14	-0.01%	0.04%	0.72%	2.42%	6.28%	0.90%	3个月	10-09～10-22	0.08%0.80% 10元	买入
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.074910-14	0.02%	-0.21%	0.43%	2.08%	5.72%	0.64%	3个月	10-09～10-22	0.08%0.80% 10元	买入
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.004110-14	0.02%	-0.20%	0.53%	2.41%	4.34%	0.77%	1个月	10-09～10-22	0.05%0.50% ---	买入
011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.004110-14	0.02%	-0.20%	0.53%	2.41%	4.13%	0.77%	1个月	10-09～10-22	0.00% ---	买入
006949	前海开源乾利定期开放债券	1.011710-14	0.01%	0.24%	0.83%	2.07%	4.84%	1.06%	3个月	10-09～10-22	0.08%0.80% ---	买入
007517	博时富淳3个月定开债	1.017910-14	-0.02%	-0.53%	-0.10%	1.68%	5.91%	-0.12%	3个月	10-09～10-22	0.08%0.80% 10元	买入
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.013210-14	0.01%	0.05%	0.67%	2.60%	6.72%	0.63%	3个月	10-09～10-29	0.06%0.60% 100元	买入
005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.292010-14	-0.01%	-1.80%	-0.76%	3.36%	31.11%	0.77%	6个月	10-09～10-31	0.08%0.80% 10元	买入
025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.291910-14	-0.01%	---	---	---	---	---	6个月	10-09～10-31	0.00% 10元	买入
002143	博时裕坤3个月定开债	1.127110-14	0.00%	-0.12%	0.47%	3.14%	5.58%	1.09%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 10元	买入
016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.077810-14	0.02%	-0.31%	0.04%	2.43%	6.19%	0.01%	3个月	10-09～11-05	0.04%0.40% 10元	买入
006219	海富通鼎丰定开债券	1.104710-14	0.02%	-0.18%	0.50%	2.54%	6.77%	0.94%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 10元	买入
005722	前海联合泓瑞定开债券	1.121510-14	-0.01%	0.03%	0.04%	1.13%	6.71%	-0.44%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 1元	买入
002689	红塔红土长益定开债C	1.041010-14	-0.02%	-0.04%	1.18%	3.62%	9.07%	1.88%	3个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.143010-14	0.00%	0.09%	0.75%	2.45%	4.80%	1.07%	6个月	10-09～11-05	0.04%0.40% 10元	买入
008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.059910-14	0.02%	-0.61%	-0.19%	1.93%	6.40%	-0.43%	3个月	10-09～11-05	0.05%0.50% ---	买入
002688	红塔红土长益定开债A	1.046010-14	-0.02%	0.04%	1.33%	3.95%	9.72%	2.13%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 10元	买入
008721	华商鸿益一年定开债	1.035410-14	0.00%	-0.69%	-0.82%	-0.22%	3.91%	-1.61%	12个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 10元	买入
008938	大成惠兴一年定开债券	1.062910-14	0.01%	-0.41%	0.21%	2.04%	7.98%	0.37%	12个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 10元	买入
005378	前海联合泓元定开债券	1.130410-14	-0.01%	0.05%	0.20%	2.86%	6.63%	-0.29%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% 1元	买入
012059	鹏华永益3个月定开债	1.085710-14	0.01%	0.70%	0.74%	3.82%	8.51%	1.03%	3个月	10-09～11-05	0.03%0.30% 10元	买入
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.058510-14	0.05%	-1.21%	-1.55%	-0.26%	2.90%	-1.83%	3个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.059210-14	0.05%	-1.18%	-1.50%	-0.16%	3.06%	-1.75%	3个月	10-09～11-05	0.03%0.30% 10元	买入
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.095310-14	0.04%	-1.24%	-0.82%	1.87%	7.31%	-0.94%	3个月	10-09～11-05	0.08%0.80% ---	买入
015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.098910-14	-0.25%	2.02%	4.35%	6.06%	9.54%	4.23%	3个月	10-09～11-05	0.05%0.50% 10元	买入
016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.046010-14	0.01%	-0.41%	-1.01%	1.08%	3.80%	-2.38%	3个月	10-09～11-05	0.03%0.30% 10元	买入
016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.041010-14	0.01%	-0.44%	-1.07%	0.99%	3.63%	-2.46%	3个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.113610-14	0.02%	-0.44%	-0.05%	7.20%	13.38%	0.62%	3个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.069010-14	0.10%	-1.72%	-1.24%	3.25%	8.99%	-0.58%	3个月	10-09～11-05	0.04%0.40% 10元	买入
018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.118610-14	0.02%	-0.38%	0.04%	7.41%	13.82%	0.77%	3个月	10-09～11-05	0.05%0.50% 10元	买入
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.139510-14	0.00%	0.04%	0.66%	2.25%	---	0.92%	6个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.043310-14	0.00%	0.47%	1.31%	4.65%	---	2.52%	3个月	10-09～11-05	0.03%0.30% 10元	买入
020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.042110-14	0.00%	0.41%	1.20%	4.42%	---	2.35%	3个月	10-09～11-05	0.00% 10元	买入
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.016710-14	0.01%	-0.02%	0.54%	1.70%	---	0.62%	3个月	10-09～11-05	0.04%0.40% ---	买入
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.014710-14	0.01%	-0.09%	0.42%	1.50%	---	0.44%	3个月	10-09～11-05	0.00% ---	买入
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.001710-14	0.02%	-0.59%	0.13%	2.12%	6.03%	0.46%	3个月	10-10～10-16	0.08%0.80% 10元	买入
007420	华安鼎信3个月定开债	1.053310-14	0.01%	-0.39%	0.38%	2.44%	6.47%	0.71%	3个月	10-10～10-16	0.08%0.80% 1元	买入
005781	华富富瑞3个月定开债	1.040910-14	0.01%	0.17%	0.61%	1.68%	4.06%	0.85%	3个月	10-10～10-23	0.06%0.60% ---	买入
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.041510-14	0.01%	-0.39%	0.06%	1.91%	6.16%	-0.19%	3个月	10-10～10-23	0.05%0.50% 10元	买入
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.136310-14	0.02%	-0.28%	0.17%	2.73%	6.58%	0.34%	3个月	10-13～10-15	0.08%0.80% 5000万	买入
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.039210-14	-0.05%	-0.97%	-0.35%	1.48%	5.82%	-0.66%	3个月	10-13～10-17	0.06%0.60% 10元	买入
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.060710-14	0.00%	-0.29%	0.27%	1.14%	4.52%	0.19%	3个月	10-13～10-17	0.00% 10元	买入
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.068910-14	0.00%	-0.22%	0.40%	1.40%	5.03%	0.40%	3个月	10-13～10-17	0.04%0.40% 10元	买入
020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.040110-14	-0.05%	-0.97%	-0.35%	1.46%	---	-0.67%	3个月	10-13～10-17	0.00% 10元	买入
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.051210-14	0.02%	0.04%	0.53%	2.38%	7.45%	0.81%	3个月	10-13～10-21	0.08%0.80% ---	买入
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.058610-14	0.00%	0.27%	0.74%	2.86%	7.52%	1.08%	3个月	10-13～10-24	0.06%0.60% ---	买入
007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.042210-14	0.01%	-0.60%	0.16%	2.69%	8.12%	0.78%	6个月	10-13～10-31	0.06%0.60% 10元	买入
007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.003110-14	0.00%	0.72%	1.35%	2.41%	4.81%	1.91%	3年	10-13～10-31	0.08%0.80% 100元	买入
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.043310-14	0.00%	0.00%	0.63%	2.64%	8.11%	0.87%	3个月	10-13～11-07	0.00% ---	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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