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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.074312-20	0.19%	2.96%	3.56%	5.52%	8.19%	5.16%	3个月	11-27～12-24	0.03%0.30% 10元	买入
970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.083912-20	0.15%	3.22%	2.68%	4.36%	3.29%	3.97%	3个月	11-27～12-24	0.03%0.30% 10元	买入
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.058112-20	0.16%	1.60%	2.76%	5.95%	9.47%	5.42%	3个月	11-29～12-26	0.03%0.30% 10元	买入
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.042412-20	0.21%	1.28%	2.01%	6.41%	11.33%	6.00%	6个月	12-02～12-27	0.06%0.60% 10元	买入
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.045812-20	0.10%	1.28%	2.21%	5.32%	9.61%	4.87%	3个月	12-02～12-27	0.08%0.80% ---	买入
007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.114712-20	0.09%	1.28%	2.30%	6.12%	11.63%	5.83%	6个月	12-02～12-27	0.00% ---	买入
018758	山西证券汇利一年定开债A	1.001612-20	0.00%	0.82%	1.49%	2.33%	---	2.24%	12个月	12-02～12-27	0.05%0.50% 10元	买入
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.061512-20	0.22%	1.18%	1.80%	5.94%	10.57%	5.53%	6个月	12-02～12-27	0.00% 10元	买入
007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.125512-20	0.10%	1.39%	2.51%	6.55%	12.54%	6.24%	6个月	12-02～12-27	0.06%0.60% ---	买入
018759	山西证券汇利一年定开债C	1.001212-20	0.00%	0.70%	1.27%	1.90%	---	1.83%	12个月	12-02～12-27	0.00% 10元	买入
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.014712-20	0.08%	0.99%	1.95%	5.06%	9.48%	4.61%	12个月	12-02～12-27	0.08%0.80% ---	买入
004387	广发汇安18个月定开债C	1.252312-20	0.18%	1.52%	3.15%	7.39%	10.87%	6.71%	18个月	12-03～12-30	0.00% 10元	买入
501100	博时安康定开债(LOF)	1.206212-20	0.27%	1.26%	2.07%	4.78%	9.65%	4.43%	18个月	12-03～12-30	0.06%0.60% 10元	买入
004386	广发汇安18个月定开债A	1.286612-20	0.19%	1.61%	3.34%	7.80%	11.73%	7.10%	18个月	12-03～12-30	0.08%0.80% 10元	买入
003777	南方宣利定开债C	1.140612-20	0.04%	0.83%	1.41%	4.56%	10.64%	4.35%	12个月	12-06～12-24	0.00% 10元	买入
020281	南方宣利定开债券E	1.169212-20	0.04%	0.93%	1.62%	4.97%	---	4.75%	12个月	12-06～12-24	0.05%0.50% 100万	买入
003776	南方宣利定开债A	1.169212-20	0.04%	0.93%	1.62%	4.97%	11.53%	4.75%	12个月	12-06～12-24	0.08%0.80% 10元	买入
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.041612-20	0.15%	1.61%	2.50%	---	---	---	3个月	12-06～01-03	0.00% 10元	买入
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.027812-20	0.04%	1.36%	3.51%	6.16%	9.15%	5.70%	3个月	12-06～01-03	0.08%0.80% ---	买入
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.041612-20	0.15%	1.61%	2.50%	5.11%	---	4.70%	3个月	12-06～01-03	0.05%0.50% 10元	买入
004882	中银丰荣定期开放债券	1.153612-20	0.13%	1.38%	2.56%	5.39%	8.74%	4.90%	3个月	12-09～01-02	0.08%0.80% 10元	买入
004722	中银丰和定开债券	1.151212-20	0.13%	1.31%	2.47%	5.13%	8.90%	4.67%	3个月	12-09～01-02	0.08%0.80% 100元	买入
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.034112-20	1.07%	2.10%	2.96%	6.81%	10.67%	6.37%	12个月	12-10～01-07	0.08%0.80% 10元	买入
005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.246312-20	0.17%	1.50%	2.76%	6.68%	11.14%	6.07%	3个月	12-12～01-02	0.08%0.80% ---	买入
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.114812-20	0.18%	---	---	---	---	---	3个月	12-13～12-23	0.00% 10元	买入
008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.114912-20	0.18%	1.32%	2.77%	7.64%	13.02%	6.71%	3个月	12-13～12-23	0.05%0.50% 10元	买入
008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.117312-20	0.18%	1.29%	2.72%	7.52%	12.76%	6.61%	3个月	12-13～12-23	0.00% 10元	买入
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.023712-20	0.07%	1.22%	2.23%	5.43%	10.05%	5.04%	3个月	12-13～01-10	0.06%0.60% 10元	买入
013235	华富富惠一年定开债券发起	1.049312-20	0.04%	0.94%	1.77%	5.38%	10.60%	4.96%	12个月	12-16～12-23	0.06%0.60% ---	买入
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.057012-20	0.11%	1.23%	2.29%	5.67%	11.82%	5.28%	3个月	12-16～12-24	0.08%0.80% ---	买入
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.040212-20	0.04%	0.62%	1.10%	2.66%	5.65%	2.40%	3个月	12-16～12-27	0.08%0.80% ---	买入
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.040212-20	0.04%	0.62%	-1.76%	-0.24%	-1.12%	-0.49%	3个月	12-16～12-27	0.00% ---	买入
002869	融通通裕定开债	1.111612-20	0.06%	1.19%	2.00%	5.10%	8.83%	4.75%	3个月	12-16～12-31	0.80%0.80% ---	买入
012856	银华顺益一年定开债	1.031012-20	0.17%	1.77%	2.77%	5.69%	8.82%	5.16%	12个月	12-16～01-02	0.08%0.80% 10元	买入
005654	天弘悦享定开债券	1.205012-20	0.21%	1.46%	3.06%	5.41%	10.07%	4.87%	3个月	12-16～01-13	0.08%0.80% ---	买入
012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.032112-20	0.16%	1.52%	2.57%	5.58%	8.98%	5.06%	3个月	12-16～01-13	0.08%0.80% ---	买入
017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.032112-20	0.15%	1.51%	2.56%	2.06%	4.32%	1.56%	3个月	12-16～01-13	0.00% ---	买入
002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.170612-20	0.09%	1.45%	2.03%	3.82%	13.11%	3.61%	12个月	12-17～12-23	0.06%0.60% 10元	买入
002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.145312-20	0.09%	1.30%	1.73%	3.21%	11.77%	3.02%	12个月	12-17～12-23	0.00% 10元	买入
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.027812-20	0.04%	---	---	---	---	---	3个月	12-17～01-03	0.00% ---	买入
020924	太平恒发三个月定开债	1.017212-20	0.14%	1.22%	1.76%	---	---	---	3个月	12-19～01-16	0.05%0.50% 10元	买入
006120	国联聚明定期开放债券	1.038112-20	0.09%	0.77%	1.36%	4.57%	9.71%	4.18%	3个月	12-20～12-23	0.06%0.60% ---	买入
003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.146012-20	0.06%	1.26%	2.08%	4.59%	10.05%	4.28%	12个月	12-20～12-26	0.00% 10元	买入
003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.167612-20	0.07%	1.37%	2.30%	5.02%	10.94%	4.69%	12个月	12-20～12-26	0.06%0.60% 10元	买入
005964	中欧安财定开债发起式	1.113912-20	0.21%	2.67%	3.03%	6.51%	11.27%	5.95%	3个月	12-20～12-30	0.08%0.80% 1元	买入
021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.015512-20	0.04%	1.11%	1.73%	---	---	---	3个月	12-20～01-17	0.08%0.80% 10元	买入
021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.014412-20	0.03%	1.06%	1.62%	---	---	---	3个月	12-20～01-17	0.00% 10元	买入
007517	博时富淳3个月定开债	1.037612-20	0.19%	1.45%	2.31%	5.32%	9.23%	4.81%	3个月	12-23～12-23	0.08%0.80% 10元	买入
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.048412-20	0.15%	4.02%	4.01%	7.09%	5.78%	6.38%	6个月	12-23～12-25	0.06%0.60% 10元	买入
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.039812-20	0.15%	3.95%	3.86%	6.78%	5.16%	6.08%	6个月	12-23～12-25	0.00% 10元	买入
003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.756012-20	---	0.73%	1.25%	2.82%	5.63%	2.56%	3个月	12-23～12-30	0.08%0.80% ---	买入
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.076612-20	0.17%	1.57%	3.05%	6.43%	9.80%	5.89%	3个月	12-23～12-31	0.06%0.60% 10元	买入
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.069312-20	0.17%	1.49%	2.88%	6.09%	9.11%	5.56%	3个月	12-23～12-31	0.00% 10元	买入
020200	广发理财年年红债券C	1.039512-20	0.00%	1.57%	2.07%	2.94%	---	2.93%	12个月	12-23～01-20	0.00% 10元	买入
010165	太平丰和一年定开债券发起式	0.998412-20	-0.06%	6.28%	3.95%	5.38%	4.26%	4.41%	12个月	12-23～01-20	0.05%0.50% 10元	买入
013206	广发汇宜一年定期开放债券	1.025312-20	---	1.92%	3.71%	6.61%	9.91%	6.26%	12个月	12-23～01-20	0.06%0.60% 10元	买入
519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.227812-20	---	1.48%	2.21%	5.79%	10.76%	5.35%	12个月	12-23～01-20	0.04%0.40% 10元	买入
007758	平安乐享一年定开债A	1.001212-20	0.01%	0.69%	1.19%	2.20%	4.70%	2.13%	12个月	12-23～01-20	0.04%0.40% 10元	买入
007759	平安乐享一年定开债C	1.000612-20	0.00%	0.59%	0.99%	1.82%	4.19%	1.75%	12个月	12-23～01-20	0.00% 10元	买入
006171	鹏扬淳利债券A	1.038412-20	0.15%	1.87%	3.51%	7.59%	11.54%	6.98%	3个月	12-23～01-20	0.04%0.40% 10元	买入
270043	广发理财年年红债券A	1.041112-20	0.00%	1.61%	2.15%	3.11%	6.10%	3.09%	12个月	12-23～01-20	0.035%0.35% 10元	买入
006617	工银瑞泽定开债券	1.095612-20	0.07%	1.15%	1.91%	4.87%	10.94%	4.41%	3个月	12-24～12-25	0.04%0.40% 10元	买入
005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.063112-20	0.20%	1.57%	2.58%	5.75%	9.35%	5.25%	6个月	12-24～12-30	0.08%0.80% 1元	买入
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.117312-20	0.04%	0.81%	1.32%	3.64%	7.65%	3.34%	12周	12-25	0.05%0.50% 10元	买入
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.106012-20	0.05%	0.75%	1.18%	3.34%	7.01%	3.05%	12周	12-25	0.00% 10元	买入
004356	嘉实6个月理财债券E	1.015512-20	0.03%	0.48%	0.94%	2.05%	5.05%	2.06%	6个月	12-25	0.00% 10元	买入
003879	嘉实6个月理财债券A	---	---	1.11%	---	---	---	1.13%	6个月	12-25～12-26	0.00% 10元	买入
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.094212-20	0.19%	1.81%	2.81%	6.69%	12.88%	6.10%	3个月	12-25～12-31	0.04%0.40% 10元	买入
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.086612-20	0.19%	1.74%	2.67%	6.41%	12.29%	5.83%	3个月	12-25～12-31	0.00% 10元	买入
005070	长江乐丰纯债	1.072012-20	0.08%	1.11%	2.04%	6.67%	13.00%	6.15%	3个月	12-25～12-31	0.06%0.60% ---	买入
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.014912-20	---	0.46%	1.23%	2.97%	6.50%	2.83%	5年	12-25～12-31	0.06%0.60% 10元	买入
005720	前海开源乾盛定开债A	1.044712-20	0.17%	1.09%	2.32%	5.61%	9.16%	5.16%	3个月	12-25～01-08	0.08%0.80% ---	买入
005721	前海开源乾盛定开债C	1.066712-20	0.18%	1.14%	2.37%	5.70%	8.89%	5.25%	3个月	12-25～01-08	0.00% ---	买入
002985	中银季季红定开债	1.364812-20	0.12%	1.31%	2.25%	5.27%	8.46%	4.91%	3个月	12-25～01-22	0.08%0.80% 10元	买入
016760	东吴添利三个月定开债券C	1.081412-20	0.63%	2.86%	4.23%	7.90%	---	7.41%	3个月	12-25～01-22	0.00% 10元	买入
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.085412-20	0.64%	2.92%	4.34%	8.12%	---	7.62%	3个月	12-25～01-22	0.05%0.50% 10元	买入
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.021112-20	0.17%	1.71%	2.76%	---	---	---	3个月	12-25～01-22	0.03%0.30% 10元	买入
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.021012-20	0.14%	1.40%	2.21%	4.15%	6.99%	3.89%	3个月	12-26	0.08%0.80% ---	买入
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.041712-20	0.04%	1.12%	1.95%	6.48%	14.44%	5.93%	12个月	12-26	0.08%0.80% ---	买入
005995	国投瑞银顺泓债券	1.050712-20	0.12%	1.54%	2.74%	6.26%	9.24%	5.75%	3个月	12-26～12-27	0.08%0.80% 10元	买入
005369	富国臻利纯债定开债券	1.062612-20	0.09%	1.20%	2.02%	5.05%	9.44%	4.64%	3个月	12-26～12-30	0.06%0.60% ---	买入
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.129212-20	0.14%	1.85%	2.75%	5.50%	8.39%	4.97%	3个月	12-26～12-30	0.08%0.80% 5000万	买入
006842	南方国利6个月定开债	1.057412-20	0.13%	1.37%	2.79%	5.30%	8.20%	4.98%	6个月	12-26～12-30	0.08%0.80% ---	买入
016212	中银证券安添3个月定开债A	1.080612-20	0.07%	1.25%	2.15%	5.75%	8.50%	5.32%	3个月	12-26～12-31	0.08%0.80% 10元	买入
016213	中银证券安添3个月定开债C	1.078312-20	0.07%	1.22%	2.10%	5.66%	8.31%	5.23%	3个月	12-26～12-31	0.00% 10元	买入
005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.103112-20	0.21%	2.09%	3.60%	6.92%	9.98%	6.43%	3个月	12-26～01-02	0.08%0.80% ---	买入
005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.036912-20	0.08%	0.89%	1.69%	3.99%	8.51%	3.65%	3个月	12-26～01-02	0.06%0.60% 10元	买入
005470	南方乾利定开债	1.107312-20	0.23%	1.73%	3.07%	6.84%	10.24%	6.48%	3个月	12-26～01-02	0.08%0.80% ---	买入
005439	易方达恒安定开债发起式	1.100212-20	0.13%	1.29%	2.51%	6.07%	11.10%	5.70%	3个月	12-26～01-02	0.08%0.80% ---	买入
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.027212-20	0.07%	1.20%	1.89%	4.78%	8.90%	4.45%	6个月	12-26～01-23	0.04%0.40% ---	买入
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.010812-20	---	1.08%	1.87%	5.39%	11.82%	4.87%	12个月	12-26～01-24	0.08%0.80% 10元	买入
005547	诺安圆鼎定开债	1.079812-20	---	2.40%	3.29%	5.62%	12.60%	5.20%	3个月	12-27	0.06%0.60% ---	买入
100073	富国强回报定开债C	1.729512-20	0.10%	1.20%	1.80%	5.26%	11.04%	4.82%	2年	12-27	0.00% 10元	买入
100072	富国强回报定开债A/B	1.822312-20	0.10%	1.30%	2.01%	5.69%	11.90%	5.23%	2年	12-27	0.08%0.80% 10元	买入
015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.045912-20	0.23%	1.72%	3.05%	6.34%	9.10%	5.85%	3个月	12-30～01-02	0.08%0.80% 10元	买入
014383	申万菱信集利三个月定开债	1.067212-20	0.21%	1.89%	3.11%	5.87%	9.03%	5.36%	3个月	12-30～01-06	0.08%0.80% ---	买入
000799	民生加银半年理财A	1.003207-01	0.00%	0.58%	1.14%	2.12%	---	1.14%	6个月	12-30～01-06	0.00% ---	买入
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.123112-20	0.09%	1.23%	2.19%	6.09%	10.24%	5.64%	3个月	12-30～01-06	0.00% ---	买入
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.005912-20	0.00%	0.53%	0.97%	1.75%	3.63%	1.73%	12个月	12-30～01-06	0.00% ---	买入
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.115112-20	0.08%	1.24%	2.24%	6.19%	10.45%	5.74%	3个月	12-30～01-06	0.08%0.80% ---	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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