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中融聚商定期开放债券(005361
)

净值估算(20-04-09 15:00)

1.0536
+-0.0002+0.06%
近1月:1.65%
近1年:5.69%

单位净值 (2020-04-09)

1.05380.08%
近3月:3.77%
近3年:--

累计净值

1.1277
近6月:4.87%
成立来:13.21%
基金类型:定开债券基金规模:40.06亿元(2019-12-31)基金经理:李倩
成 立 日:2018-03-08管 理 人中融基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-11~05-22/05-11~05-22
预估开放申购时间:
2020年05月08日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月08日15:00~05月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0538 1.1277 0.08%
    04-08 1.0530 1.1269 0.18%
    04-07 1.0511 1.1250 0.78%
    04-03 1.0430 1.1169 0.04%
    04-02 1.0426 1.1165 -0.03%
    04-01 1.0429 1.1168 0.16%
    03-31 1.0412 1.1151 0.13%
    03-30 1.0399 1.1138 0.06%
    03-27 1.0393 1.1132 -0.02%
    03-26 1.0395 1.1134 0.18%
    03-25 1.0376 1.1115 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.07%
    1.65%
    3.77%
    4.87%
    3.83%
    5.69%
    12.79%
    --
    同类平均
    0.62%
    0.79%
    2.47%
    3.64%
    2.70%
    5.96%
    12.11%
    15.43%
    沪深300
    1.56%
    -5.11%
    -8.92%
    -1.31%
    -7.42%
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    -1.56%
    7.83%
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    108 | 217
    -- | 144
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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