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兴业嘉润3个月定开债(005710
)

净值估算(19-11-19 15:00)

1.0141
+0.0004+0.04%
近1月:-0.05%
近1年:4.13%

单位净值 (2019-11-15)

1.0137--
近3月:0.34%
近3年:--

累计净值

1.0773
近6月:1.94%
成立来:7.81%
基金类型:定开债券基金规模:29.89亿元(2019-09-30)基金经理:徐青
成 立 日:2018-03-08管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-05/12-02~12-05
预估开放申购时间:
2019年11月29日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间:
2019年11月29日15:00~12月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0137 1.0773 --
    11-08 1.0125 1.0761 --
    11-01 1.0111 1.0747 --
    10-25 1.0145 1.0781 --
    10-18 1.0144 1.0780 --
    10-11 1.0142 1.0778 --
    09-30 1.0131 1.0767 0.01%
    09-27 1.0130 1.0766 --
    09-20 1.0126 1.0762 --
    09-12 1.0127 1.0763 --
    09-06 1.0128 1.0764 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.05%
    0.34%
    1.94%
    2.96%
    4.13%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.13%
    0.50%
    2.07%
    4.00%
    4.66%
    10.15%
    10.27%
    沪深300
    1.11%
    2.01%
    4.11%
    8.17%
    31.10%
    19.80%
    -4.22%
    15.50%
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    -- | 365
    -- | 253
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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