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兴业嘉润3个月定开债(005710
)
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单位净值 (2024-06-14)

1.04660.04%
近1月:0.42%
近1年:4.65%

累计净值

1.2642
近3月:1.73%
近3年:14.44%

近6月:3.57%
成立来:29.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.54亿元(2024-03-31)基金经理:倪侃
成 立 日:2018-03-08管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-02~09-06/2024-09-02~09-06
预估开放申购时间:
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0466 1.2642 0.04%
    06-13 1.0462 1.2638 0.02%
    06-12 1.0460 1.2636 -0.02%
    06-11 1.0462 1.2638 0.04%
    06-07 1.0458 1.2634 0.01%
    06-06 1.0457 1.2633 0.02%
    06-05 1.0455 1.2631 0.07%
    06-04 1.0448 1.2624 0.02%
    06-03 1.0446 1.2622 0.09%
    05-31 1.0437 1.2613 -0.01%
    05-30 1.0438 1.2614 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    1.73%
    3.57%
    2.85%
    4.65%
    9.37%
    14.44%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    1089 | 3335
    1133 | 3290
    279 | 3172
    389 | 3038
    481 | 3073
    478 | 2770
    190 | 2404
    215 | 2087
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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