基金品种

全球市场
兴业嘉润3个月定开债(005710
)

单位净值 (2025-08-29)

1.03320.01%
近1月:0.22%
近1年:3.24%

累计净值

1.3058
近3月:0.37%
近3年:11.88%

近6月:1.35%
成立来:34.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:36.48亿元(2025-06-30)基金经理:倪侃
成 立 日:2018-03-08管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间09-01~09-12/09-01~09-12
开放申购时间:
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间:
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0332 1.3058 0.01%
    08-28 1.0331 1.3057 -0.09%
    08-27 1.0340 1.3066 0.01%
    08-26 1.0339 1.3065 0.03%
    08-25 1.0336 1.3062 0.09%
    08-22 1.0547 1.3053 0.00%
    08-21 1.0547 1.3053 0.05%
    08-20 1.0542 1.3048 -0.02%
    08-19 1.0544 1.3050 0.01%
    08-18 1.0543 1.3049 -0.11%
    08-15 1.0555 1.3061 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.37%
    1.35%
    0.68%
    3.24%
    8.11%
    11.88%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1693 | 3479
    251 | 3459
    719 | 3393
    613 | 3284
    1451 | 3252
    412 | 3078
    293 | 2515
    228 | 2146
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-29 09:56
61 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 08-28 07:24
137 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-22 01:06
40 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:20
54 0 财海舵手 06-25 13:08
73 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 06-24 09:10
138 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 06-20 07:39
118 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 05-29 07:19
70 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:32
77 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-28 09:13
107 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复 基金资讯 03-27 06:55
144 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-26 00:44
71 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停 基金资讯 03-20 09:06
89 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长 基金资讯 03-14 09:15
86 0 对于那些希望在市场上涨时获取更高回报,在市场下跌时 温暖宝宝5537 03-01 07:50
76 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募 基金资讯 02-27 09:06
90 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 02-27 07:12
87 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:40
310 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放 基金资讯 11-28 06:54
176 0 公告兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1