易方达增强回报债券A(110017)基金净值_估值

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易方达增强回报债券A(110017

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单位净值 (2024-11-21): 1.39700.00%; 近1月：0.14%; 近1年：9.47%

累计净值: 2.5840; 近3月：2.27%; 近3年：12.66%

: 近6月：1.23%; 成立来：261.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：173.84亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2008-03-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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圆通速递	0.37%	-3.93%	股吧
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太阳纸业	0.36%	-4.32%	股吧
中国化学	0.26%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：11.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 1.92% --
17附息 1.79% --
22光大 1.75% --
23国开 1.64% --
23招行 1.62% --
前五持仓占比合计：8.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	1.92%	--
17附息	1.79%	--
22光大	1.75%	--
23国开	1.64%	--
23招行	1.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3970	2.5840	0.00%
11-20	1.3970	2.5840	0.07%
11-19	1.3960	2.5830	0.14%
11-18	1.3940	2.5810	0.00%
11-15	1.3940	2.5810	-0.14%
11-14	1.3960	2.5830	-0.21%
11-13	1.3990	2.5860	0.07%
11-12	1.3980	2.5850	-0.14%
11-11	1.4000	2.5870	-0.07%
11-08	1.4010	2.5880	-0.14%
11-07	1.4030	2.5900	0.36%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.14%	2.27%	1.23%	8.99%	9.47%	12.85%	12.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.43%	1.70%	1.24%	3.55%	3.82%	6.53%	7.95%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 739	625 \| 735	139 \| 715	330 \| 695	7 \| 647	8 \| 642	12 \| 586	54 \| 490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.66%	2.38%	4.93%	0.15%	-0.07%	0.27%	2.58%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 800	18 \| 497	3 \| 445	288 \| 401	308 \| 384	307 \| 363	31 \| 352	152 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	-1.09%	6.43%	11.77%	15.45%	0.33%	6.68%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 401	187 \| 336	96 \| 249	10 \| 221	11 \| 197	160 \| 183	3 \| 188	93 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.57%
2023-12-31 1.39%
2023-06-30 2.52%
2022-12-31 1.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：历史业绩出色，券种配置灵活，基金成立以来连续四年大幅跑赢业绩基准及中证债基指数以及同类平均,公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.57%
2023-12-31	1.39%
2023-06-30	2.52%
2022-12-31	1.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-27~至今	王晓晨	4年又180天	30.98%
2014-07-19~2020-05-26	王晓晨张雅君	5年又313天	76.04%
2014-01-18~2014-07-18	王晓晨	181天	6.55%
2011-08-15~2014-01-17	钟鸣远王晓晨	2年又156天	9.15%
2008-03-19~2011-08-14	钟鸣远	3年又148天	34.87%

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2024-07-18	每份派现金0.0400元
2024-01-10	每份派现金0.0260元
2023-04-12	每份派现金0.0500元
2021-12-22	每份派现金0.0260元
2021-04-20	每份派现金0.0360元
2020-11-05	每份派现金0.0560元
2020-04-09	每份派现金0.0390元
2019-12-27	每份派现金0.0740元
2019-03-08	每份派现金0.0200元
2017-12-19	每份派现金0.0800元
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