易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 376.77 89.02 5/79
基金数量(只) 32 11.06 8/79
基金经理数量 7 5.01 20/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 混合型 17.10.30 ~ 18.01.29 胡剑 认购期 - 详情 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 混合型 17.10.30 ~ 18.01.29 胡剑 认购期 - 详情 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 混合型 17.11.01 ~ 18.01.30 胡剑 认购期 - 详情 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 混合型 17.11.01 ~ 18.01.30 胡剑 认购期 - 详情 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 混合型 17.11.03 ~ 18.01.30 萧楠 认购期 - 详情 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 混合型 17.11.10 ~ 18.02.09 萧楠 认购期 - 详情 购买
易方达瑞信混合I 001441 混合型 17.11.22 ~ 18.02.14 张清华 等 认购期 - 详情 购买
易方达瑞信混合E 001442 混合型 17.11.22 ~ 18.02.14 张清华 等 认购期 - 详情 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 混合型 17.12.18 ~ 18.01.19 - - 详情 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 混合型 17.12.18 ~ 18.01.19 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 12-14 0.1524 0.1524 0.79% 23.60% - 0.28 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 12-14 0.1530 0.1530 0.79% 23.89% - 0.55 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 12-14 1.0065 1.0065 0.51% 20.14% - 0.28 张胜记 等 限大额 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 12-14 1.0106 1.0106 0.51% 20.41% - 0.55 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达双债强债C 110036 档案 债券型 12-15 1.2390 1.3890 0.32% 1.56% 2.06% 0.21 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债强债A 110035 档案 债券型 12-15 1.2710 1.4210 0.32% 1.84% 2.58% 0.41 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普消费品指数现汇 000593 档案 QDII-指数 12-14 0.2729 0.2729 0.18% 13.19% 32.22% 0.55 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 12-15 0.9241 0.9241 0.11% -2.18% -3.20% 6.20 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 12-15 1.0930 1.2710 0.09% 1.19% 1.75% 0.97 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债C 000148 档案 债券型 12-15 1.1310 1.2010 0.09% 1.34% 2.08% 0.45 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 12-15 0.9943 - 0.08% 1.33% -0.54% 16.57 张磊 暂停申购 - 购买
易方达增强债券B 110018 档案 债券型 12-15 1.2560 1.9510 0.08% 2.95% 5.45% 14.59 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强债券A 110017 档案 债券型 12-15 1.2710 2.0110 0.08% 3.25% 5.91% 48.56 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 12-15 1.3260 1.9100 0.08% 0.57% 1.67% 6.47 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 12-15 1.2230 1.2230 0.04% 1.05% 2.15% 0.38 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 12-15 1.2391 1.2391 0.04% 1.23% 2.49% 1.89 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 12-15 0.9998 - 0.04% 2.11% 2.28% 16.57 张磊 封闭期 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 12-15 1.0070 1.0070 0.04% 1.31% 2.05% 43.35 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 12-15 1.0035 - 0.01% 2.05% 4.13% 16.57 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达永旭添利债券 161117 档案 定开债券 12-15 1.0300 1.3850 0.00% 1.85% 2.62% 17.42 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 12-15 1.0460 1.0460 0.00% 2.05% 2.55% 15.83 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 12-15 1.2320 1.2320 0.00% 0.49% 1.23% 11.16 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 12-15 1.2080 1.2080 0.00% 0.33% 0.83% 1.01 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债A 000147 档案 债券型 12-15 1.1530 1.2230 0.00% 1.50% 2.49% 18.56 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 12-15 1.0930 1.2820 0.00% 1.28% 1.93% 9.13 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 12-15 1.0670 1.0670 0.00% 0.28% 0.19% 1.10 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 12-15 1.0330 1.0830 0.00% 4.13% 5.45% 11.11 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 12-15 1.0290 1.0790 0.00% 3.95% 5.26% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 12-15 1.0980 1.2640 0.00% 1.57% 2.81% 2.99 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 12-15 1.0960 1.2390 0.00% 1.39% 2.24% 1.11 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 12-14 0.1843 0.1843 -0.05% 14.47% 27.19% 0.34 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 12-15 1.6390 1.7390 -0.06% 3.03% 4.83% 34.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 12-15 1.3056 2.0502 -0.06% 2.40% 4.68% 91.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 12-15 1.2984 2.0120 -0.06% 2.25% 4.36% 23.44 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 12-14 0.1605 0.1605 -0.06% - - 0.92 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 12-15 1.1040 1.1040 -0.09% 6.87% 8.88% 3.36 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 12-15 1.0810 1.0810 -0.09% 4.44% 6.92% 41.35 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 12-15 1.0520 1.0520 -0.10% 4.78% - 2.69 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 12-15 1.0510 1.0510 -0.10% 4.68% - 2.58 胡剑 封闭期 - 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 12-15 0.9183 - -0.10% -0.56% -14.21% 4.92 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 12-15 1.0200 1.1500 -0.10% 3.16% 10.39% 0.08 张清华 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 12-15 1.0190 1.1590 -0.10% 3.12% 10.50% 6.47 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 12-15 1.0140 1.0140 -0.10% - - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 12-15 1.0130 1.0130 -0.10% - - 4.44 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 12-15 1.0050 1.1350 -0.10% 1.89% 3.28% 26.64 张清华 暂停申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 12-15 1.0199 1.0199 -0.12% 2.46% 4.87% 0.01 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 12-15 0.9634 0.9634 -0.12% -2.85% 1.85% 7.96 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 12-15 1.0228 1.0228 -0.13% 2.60% 5.11% 4.12 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 12-15 1.0888 1.0888 -0.13% 6.20% - 8.50 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 12-15 0.9590 0.9590 -0.14% -2.99% 1.48% 0.84 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 12-15 1.0879 1.0879 -0.14% 6.20% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 12-15 1.2350 1.2350 -0.16% 7.67% 12.07% 0.06 张清华 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数 118002 档案 QDII-指数 12-14 1.8020 1.8020 -0.17% 10.01% 26.46% 0.55 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 12-15 1.0846 1.0846 -0.17% 5.40% 8.46% 7.47 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达安心债券A 110027 档案 债券型 12-15 1.6590 2.4740 -0.18% 5.27% 12.70% 40.00 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 12-15 1.0983 1.0983 -0.18% 5.35% 9.72% 36.62 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 12-15 1.0829 1.0829 -0.18% 5.34% 8.29% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 12-15 1.0760 1.1560 -0.19% 6.85% 11.38% 8.60 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 12-15 1.0640 1.1440 -0.19% 6.73% 11.08% 1.47 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 12-15 1.0120 1.0120 -0.20% - - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 12-15 1.0110 1.0110 -0.20% - - 4.44 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 12-15 1.1365 1.1365 -0.20% 10.04% 13.59% 6.54 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 12-15 1.1354 1.1354 -0.20% 10.05% 13.48% 0.01 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 12-15 1.8280 1.8280 -0.22% 9.33% 14.68% 0.27 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 12-15 1.3540 1.3540 -0.22% 5.45% 10.08% 549.36 肖林 封闭期 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 12-15 0.8890 0.8890 -0.22% 5.71% 3.86% 45.07 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 12-15 1.2500 1.2500 -0.24% 7.76% 12.21% 10.51 张清华 开放申购 - 购买
易方达安心债券B 110028 档案 债券型 12-15 1.6370 2.4320 -0.24% 4.94% 12.20% 28.29 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 12-15 1.0025 1.0025 -0.25% - - 3.15 余海燕 开放申购 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 12-15 1.1680 1.1680 -0.26% 7.95% 14.06% 5.35 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 12-14 0.7020 0.7020 -0.28% -4.36% 1.15% 3.24 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 12-15 1.3690 1.3690 -0.29% 9.43% 14.85% 7.53 林森 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 12-15 1.0140 1.0140 -0.30% 1.10% - 3.44 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 12-15 1.3210 1.3210 -0.30% 11.38% 21.53% 6.78 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 12-15 1.5710 1.5710 -0.32% 5.93% 8.57% 26.90 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 12-15 0.7986 - -0.32% -4.62% -11.93% 15.83 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 12-15 1.1560 1.1560 -0.34% 10.20% 17.96% 5.38 张清华 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 12-15 1.1230 1.1780 -0.35% 8.09% 14.71% 3.35 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 12-14 0.1670 0.1670 -0.36% 8.44% 15.01% 1.27 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 12-15 1.5600 1.6150 -0.38% 8.18% 15.03% 3.12 张清华 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 12-14 1.2168 1.2168 -0.39% 11.25% 21.68% 0.34 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 12-14 1.0597 1.0597 -0.39% - - 0.92 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 12-15 1.2140 1.2140 -0.49% 11.07% - 1.49 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 12-14 0.9980 0.9980 -0.50% 16.59% 37.85% 7.54 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 12-15 1.0830 1.0830 -0.55% 8.30% - 1.53 王超 开放申购 - 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 12-15 1.8193 1.8193 -0.56% -3.31% -10.05% 15.82 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 12-15 1.8197 1.8197 -0.56% -3.27% - 0.15 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 12-15 2.8260 4.1310 -0.60% 12.19% 20.72% 21.98 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 12-15 1.0872 - -0.66% -0.54% -4.91% 3.29 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 12-15 1.0804 - -0.68% 7.52% 6.45% 2.10 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 12-15 1.0190 1.0190 -0.68% - - 17.05 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 12-14 1.1027 1.1027 -0.68% 5.42% 10.00% 1.27 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 12-15 0.9330 0.9330 -0.69% 16.67% 20.95% 14.25 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 12-15 1.0643 1.0643 -0.70% 3.24% 8.03% 2.68 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 12-15 1.1070 1.1070 -0.72% 19.68% 11.03% 11.73 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 12-15 1.6350 1.6350 -0.79% 18.31% 32.60% 12.84 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 12-15 2.8640 7.8210 -0.80% 16.47% 26.45% 27.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 12-15 0.4940 0.4940 -0.80% 0.20% -4.45% 45.90 宋昆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 12-15 0.9839 4.4909 -0.81% 15.37% - 10.02 郑希 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 12-15 1.3969 1.3969 -0.89% 8.42% - 0.01 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 12-15 1.3609 1.3609 -0.90% 8.45% 12.69% 2.24 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 12-15 1.0887 1.0887 -0.90% 5.48% - 0.19 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 12-15 1.0662 - -0.92% 7.48% 17.03% 4.62 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 12-14 0.1693 0.1693 -0.94% 3.74% 16.60% 0.37 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 12-15 2.2590 2.2590 -0.96% 23.17% 60.33% 60.27 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 12-15 1.4053 - -0.97% 16.44% 24.56% 4.01 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 12-15 2.3751 2.3751 -1.03% 18.95% 27.21% 10.78 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达中小指数分级 161118 档案 股票指数 12-15 1.1171 - -1.05% 12.40% 17.62% 2.88 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 12-15 1.3324 1.3324 -1.05% 13.17% 20.20% 40.88 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 12-15 0.9230 0.9230 -1.07% 3.36% 1.76% 27.22 樊正伟 开放申购 0.15% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 12-15 0.9491 - -1.10% 12.53% 14.07% 3.01 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达科汇灵活配置 110012 档案 混合型 12-15 1.5630 5.9260 -1.14% 8.54% 15.10% 57.88 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合A 110010 档案 混合型 12-15 1.9063 2.1193 -1.16% 14.88% 26.15% 60.74 王义克 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 12-15 1.0790 1.0790 -1.19% 1.12% 2.27% 0.83 梁裕宁 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 12-15 1.4376 1.4376 -1.22% 22.91% - 1.34 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 12-15 1.4391 3.2891 -1.22% 23.04% 36.38% 99.32 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 12-15 0.9700 0.9700 -1.22% 29.16% 41.40% 18.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 12-15 1.2142 1.2142 -1.26% 14.76% - 0.06 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 12-15 3.5230 5.2360 -1.26% 11.34% 15.52% 15.18 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 12-15 1.0170 1.0170 -1.26% - - 3.56 郭杰 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 12-15 1.2146 1.2146 -1.27% 14.80% 22.65% 17.03 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 12-15 3.7278 4.1178 -1.27% 14.12% 42.38% 44.14 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 12-15 1.3120 1.3120 -1.28% 1.16% 2.42% 1.26 梁裕宁 开放申购 0.06% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 12-14 1.1179 1.1179 -1.28% 0.80% 11.51% 0.37 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 12-15 0.8400 0.8400 -1.29% 15.54% 26.13% 122.74 樊正伟 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生ETF联接 110031 档案 QDII-指数 12-15 1.1627 1.1627 -1.32% 8.14% 14.15% 12.03 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 12-15 1.0960 3.2560 -1.35% 11.68% 15.85% 13.42 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 12-15 1.2278 2.9898 -1.37% 14.82% 19.09% 29.93 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生联接现汇 110032 档案 QDII-指数 12-15 0.1759 0.1759 -1.40% 10.98% 19.66% 12.03 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生联接现钞 110033 档案 QDII-指数 12-15 0.1759 0.1759 -1.40% 10.98% 19.66% 12.03 张胜记 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 12-15 1.2120 1.2120 -1.46% 15.54% 23.05% 1.84 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 12-15 2.3800 2.6060 -1.53% 24.22% 42.09% 7.76 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 12-15 1.5960 1.5960 -1.54% 14.49% 25.47% 18.11 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 12-15 0.8470 4.8285 -1.56% 14.57% 16.62% 25.61 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 12-15 1.0271 1.0271 -1.67% 12.48% - 2.01 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 12-15 1.1432 5.7131 -1.80% 9.95% 4.05% 57.51 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 12-15 2.3170 2.3170 -1.86% 23.05% 16.84% 31.24 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 12-14 0.1806 0.1806 -1.90% 11.21% 24.64% 0.78 林伟斌 等 限大额 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 12-14 1.1923 1.1923 -2.23% 8.05% 19.23% 0.78 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达纯债1年定开债券A 000111 档案 定开债券 12-15 1.0790 1.2540 - 2.66% 2.66% 14.65 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债券C 000266 档案 定开债券 12-15 1.1170 1.1170 - 1.92% 0.63% 0.73 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债券A 000265 档案 定开债券 12-15 1.1320 1.1320 - 2.17% 1.07% 20.55 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债券C 000112 档案 定开债券 12-15 1.0650 1.2370 - 2.50% 2.31% 0.36 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 12-15 1.0045 1.0045 - - - 80.43 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 12-15 1.0000 1.0000 - - - 27.35 萧楠 封闭期 - 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 - - - - - - - 官泽帆 封闭期 - 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 - - - - - - - 官泽帆 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 12-15 1.3205 4.7860% 4.68% 4.55% 1.10% 27.60 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 12-15 1.3093 4.7460% 4.64% 4.51% 1.09% 0.03 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 12-15 1.2808 4.6420% 4.54% 4.41% 1.07% 0.40 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 12-15 1.2745 4.6840% 4.57% 4.56% 1.12% 158.73 石大怿 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 12-15 1.2604 4.7420% 4.64% 4.59% 1.14% 78.98 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 12-15 1.2214 4.4300% 4.42% 4.46% 1.11% 4.09 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 12-15 1.2202 4.4590% 4.43% 4.36% 1.05% 808.37 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 12-15 1.2080 4.4960% 4.57% 4.48% 1.09% 101.48 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 12-15 1.2075 4.4320% 4.33% 4.32% 1.06% 0.04 石大怿 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 12-15 1.1969 4.4790% 4.41% 4.31% 1.05% 41.33 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 12-15 1.1942 4.4900% 4.40% 4.35% 1.07% 9.82 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 12-15 1.1973 4.4560% 4.53% 4.44% 1.08% 0.06 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 12-15 1.1688 4.3370% 4.28% 4.31% 1.06% 2.23 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 12-15 1.1613 4.2430% 4.17% 4.10% 1.00% 357.11 梁莹 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 12-15 1.1576 4.2960% 4.24% 4.27% 1.05% 0.01 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 12-15 1.1526 4.3610% 4.32% 4.35% 1.08% 1.83 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 12-15 1.1420 4.1390% 4.13% 4.17% 1.04% 2.72 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 12-15 1.1393 4.4280% 4.35% 4.30% 1.06% 33.33 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 12-15 1.1366 4.4170% 4.34% 4.29% 1.06% 388.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 12-15 1.1283 4.2060% 4.28% 4.19% 1.02% 6.24 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 12-15 1.1314 4.2290% 4.18% 4.07% 0.99% 62.49 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 12-15 1.1317 4.2300% 4.18% 4.08% 0.99% 151.99 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 12-15 1.1034 4.0880% 4.04% 4.07% 0.99% 23.02 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 12-15 1.0884 4.1130% 4.08% 4.11% 1.02% 9.89 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 12-15 1.0708 4.1670% 4.10% 4.05% 1.00% 362.16 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 12-15 1.0655 4.1800% 3.91% 3.99% - - 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 12-15 0.9777 3.3590% 3.52% 3.56% 0.89% 1.22 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 12-15 0.9136 3.1090% 3.27% 3.31% 0.83% 2.19 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 12-15 0.7173 3.6510% 3.55% 3.58% 0.92% 269.17 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 货币型 12-15 0.6515 3.4020% 3.31% 3.34% 0.86% 18.76 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 12-15 0.6500 3.3970% 3.36% 3.39% 0.86% 15.12 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达稳健 150106 固定收益 12-15 1.0163 - 0.02% 1.0500 -3.32% 2.88 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 12-15 1.0242 - 0.02% 0.9240 9.78% 15.83 成曦 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 12-15 1.0242 - 0.02% 0.9480 7.44% 2.10 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 12-15 1.0242 - 0.02% 0.9240 9.78% 3.01 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 12-15 1.0198 - 0.01% 0.9190 9.88% 4.92 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 12-15 1.0227 - 0.01% 1.0250 -0.22% 4.62 余海燕 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 12-15 1.0198 - 0.01% 0.9600 5.86% 3.29 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 12-15 1.0302 - 0.01% 1.0220 0.80% 4.01 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 12-15 0.9756 0.9756 -0.12% 0.9570 1.91% 0.47 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 12-15 2.6791 1.0914 -0.16% 2.7320 -1.97% 11.46 范冰
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 12-15 0.8168 - -0.23% 0.8870 -8.59% 4.92 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 12-15 1.7117 1.9609 -0.58% 1.6600 3.02% 58.30 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 12-15 2.0816 2.0816 -0.71% 2.1900 -5.21% 18.56 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 12-15 0.9312 0.9312 -0.75% 0.9880 -6.10% 0.48 余海燕
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 12-15 6.4773 0.9981 -0.85% 6.3840 1.44% 0.56 余海燕 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 12-15 0.5730 - -0.93% 0.6810 -18.85% 15.83 成曦 等
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 12-15 4.0092 1.3790 -0.93% 4.0350 -0.64% 2.71 张胜记
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 12-15 1.1153 1.1153 -0.99% 1.1100 0.48% 0.27 成曦 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 12-14 1.4916 1.4916 -1.07% 1.5860 -6.33% 8.73 余海燕 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 12-15 1.6902 1.6902 -1.11% 1.7200 -1.76% 39.10 余海燕 等
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 12-15 1.1546 - -1.24% 1.3200 -14.33% 3.29 余海燕
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 12-15 1.6077 1.6077 -1.29% 1.6070 0.04% 0.31 余海燕
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 12-15 1.1366 - -1.30% 1.1150 1.90% 2.10 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 12-15 4.9647 4.8278 -1.32% 4.9470 0.36% 35.93 成曦 等
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 12-15 1.2249 1.2249 -1.37% 1.2710 -3.76% 65.47 张胜记
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 12-15 1.7804 - -1.53% 1.8680 -4.92% 4.01 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 12-15 1.1097 - -1.76% 1.1300 -1.83% 4.62 余海燕 等
易方达进取 150107 分级杠杆 12-15 1.2179 - -1.93% 1.1880 2.46% 2.88 成曦 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 12-15 0.8740 - -2.39% 1.0500 -20.14% 3.01 成曦 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 26 0.66% 687.65 355,953.23
2 601318 中国平安 48 0.63% 6,250.81 338,543.91
3 000651 格力电器 39 0.54% 7,759.16 294,072.22
4 601012 隆基股份 27 0.52% 9,458.50 278,741.89
5 000568 泸州老窖 19 0.50% 4,937.98 268,252.84
6 000858 五粮液 17 0.45% 4,251.42 243,521.10
7 600887 伊利股份 13 0.28% 5,454.30 149,993.37
8 300015 爱尔眼科 12 0.24% 5,186.45 131,372.65
9 002572 索菲亚 15 0.24% 3,386.33 128,003.27
10 601601 中国太保 20 0.23% 3,415.46 126,133.10

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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社会主义市场就不能你想涨就涨,想跌就跌,... [易方达消费行业]

随缘一生1

2017-12-16

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易方达基金管理有限公司关于旗下基金调整流... [易方达岁丰添利债券]

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2017-12-16

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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金... [易方达香港恒生综合小型股指数]

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2017-12-16

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易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说... [易方达纯债债券C]

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2017-12-16

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又回到1了,可喜可贺! [易方达现代服务业混合]

天朗气清2017

2017-12-16

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这基真好,涨大跌小,牛 [易方达消费行业]

走过牛熊的小妹

2017-12-16

242

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以月跌幅2%点多来说是太离谱了,这和普通沪... [易方达安心债券B]

babast

2017-12-16

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下星期一到三,可能有肉吃,美股昨晩大漲,... [易方达消费行业]

股友3fhNKe

2017-12-16

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1

超出预料,居然低于估值 [易方达消费行业]

股友blnH0P

2017-12-16

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刚刚那几个在BB叫的呢?说会比估值跌出很多... [易方达消费行业]

好鸡坏鸡都是鸡

2017-12-16

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还是易防达消费好,不搞鬼,可信可靠。赞一... [易方达消费行业]

美丽人生运动

2017-12-16

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太离奇了吧,快12点了 [易方达消费行业]

股友9NA5Lv

2017-12-15

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0

估值是1.06,知道你这几次涨时多报了,能理... [易方达消费行业]

美丽人生运动

2017-12-15

8025

18

弱弱地问一下大家都通过什么渠道买基金啊?... [易方达消费行业]

股友38gAKm

2017-12-15

3838

1

昨天已经满仓,不知道是福还是祸! [易方达消费行业]

股友zMsSfb

2017-12-15

241

1

这个像基金一样的买进卖出吗?请告诉一下 [易方达进取]

股友akjMhQ

2017-12-15

765

0

比估值涨多的时候没人叫,现在只不过晚出点... [易方达消费行业]

好鸡坏鸡都是鸡

2017-12-15

950

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洗洗睡吧,下跌1.15% [易方达消费行业]

选基如选妻

2017-12-15

6000

14

加重仓两千万 [易方达消费行业]

股友9krVSq

2017-12-15

769

0

睡着了,到现在没出净值? [易方达消费行业]

美丽人生运动

2017-12-15

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怎么净值还没出来? [易方达消费行业]

呼噜噜96

2017-12-15

2606

7

这是只鸡还是股?求大神指点。 [易方达中概互联50ETF]

逍遥村夫

2017-12-15

520

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赔了好几千啦,烂 [易方达安心债券B]

HE886688

2017-12-15

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净值肯定比估值还跌的多,这么晚还没出。。... [易方达消费行业]

股友blnH0P

2017-12-15

1000

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4只量化基金收益超30% 基金经理各有妙招 [易方达重组分级B]

壮古佬

2017-12-15

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易方达基金公司太扯蛋,只要一跌迟迟不出净... [易方达消费行业]

股友3fhNKe

2017-12-15

465

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抄底的那个呢,快抄啊,忽悠, [易方达安心债券B]

道简老头

2017-12-15

869

1

110026此基持有乐视网成份股,网传要剔除乐... [易方达创业板ETF联接A]

hui406

2017-12-15

1095

1

刚上车 [易方达上证50指数A]

股友UXa63V

2017-12-15

779

0

不到3150点不加苍 [易方达消费行业]

股友WzgUBR

2017-12-15

3038

1

下周可能深探,注意风险回避 [易方达消费行业]

中国股友Calvin

2017-12-15

887

0

今天五千块钱没了 [易方达消费行业]

张仕宝1

2017-12-15

1838

2

昨天没有跑赢隔壁食品饮料? [易方达消费行业]

sunshine358

2017-12-15

4393

2

跌的这叫一个惨啊!下周会回暖吗? [易方达消费行业]

sunshine358

2017-12-15

5396

11

加仓加仓啊!已经加了有一起的没有 [易方达消费行业]

股友suk9PP

2017-12-15

476

0

利好:应对时势,无以复加! 促进“一带一路... [易方达中概互联50ETF]

青青岛11

2017-12-15

3943

3

今日入3萬,但愿下星期有所收获 [易方达消费行业]

股友3fhNKe

2017-12-15

56455

25

漂移界的扛把子易方达中小盘,也有不漂移的... [易方达中小盘混合]

晴空snow

2017-12-15

2837

10

今天三点以后买算什么时候的 [易方达消费行业]

逗你玩10

2017-12-15

277

0

内场和外场净挣值是一样吗 [易方达中概互联50ETF]

哥依然低调

2017-12-15

1192

0

这波反弹已到位3000点在等着 [易方达消费行业]

sasuke1

2017-12-15

976

1

最后失身![哭] [易方达中概互联50ETF]

股友华仔168

2017-12-15

8053

16

追涨买入必须的,因为我在21,22,23日疯狂减... [易方达新兴成长灵活配置]

攻守道之熊途末路

2017-12-15

17653

31

小心14号的地雷 13号凌晨3时美联储宣布议息... [易方达消费行业]

紫灵哥哥

2017-12-15

1055

3

我很同意他的观点 [易方达创业板ETF联接A]

赶赶赶鸭子上架

2017-12-15

1008

0

我就回来看看,结果还是有这么多的朋友在。... [易方达消费行业]

麻辣香老袁

2017-12-15

1059

0

慎重加仓,股市太不稳了。 [易方达消费行业]

秦枫821

2017-12-15

2555

4

今晚公告净值为:1.5012,误差±1厘,... [易方达中概互联50ETF]

flybeefly

2017-12-15

615

0

要加仓的,1.45以下才有意义,要减仓的,1.... [易方达中概互联50ETF]

小萌新123

2017-12-15

1987

1

别吵吵,索菲亚快绿了。 [易方达消费行业]

叫个啥名字呢

2017-12-15