易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 608.75 80.77 3/92
基金数量(只) 34 12.33 10/92
基金经理数量 8 5.11 19/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达鑫转招利混合C 006014 混合型 18.11.05 ~ 19.01.25 张清华 认购期 - 详情 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 混合型 18.11.05 ~ 19.01.25 张清华 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 01-18 1.0193 1.0193 2.55% -15.84% -6.16% 1.13 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 01-18 1.0282 1.0282 2.54% -15.69% -5.78% 1.15 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 01-18 0.1520 0.1520 2.49% -16.58% -10.32% 1.15 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 01-18 0.1506 0.1506 2.38% -16.80% -10.73% 1.13 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 01-18 0.8690 0.8690 2.00% -18.40% -19.09% 5.06 张坤 开放申购 0.16% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 01-18 1.2866 1.2866 1.52% -8.89% 1.72% 1.18 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 01-18 1.2211 1.2211 1.50% 1.31% 4.47% 0.43 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 01-18 1.6690 1.6690 1.46% -13.48% - 0.02 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 01-18 1.6720 1.6720 1.46% -13.10% -9.08% 0.58 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 01-18 0.1805 0.1805 1.40% 0.22% -0.55% 0.43 范冰 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 01-18 0.1901 0.1901 1.39% -9.91% -3.21% 1.18 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 01-18 1.1540 1.1540 1.37% -2.88% 1.94% 1.45 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 01-18 0.2471 0.2471 1.35% -14.05% -13.48% 0.58 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 01-18 0.1705 0.1705 1.25% -4.00% -3.01% 1.45 范冰 等 开放申购 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 01-18 1.2341 1.2341 1.09% -15.23% -1.48% 1.21 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 01-18 1.1363 1.1363 1.03% -6.98% 3.71% 0.86 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 01-18 0.1824 0.1824 1.00% -16.18% -6.22% 1.21 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 01-18 0.1679 0.1679 0.90% -8.00% -1.29% 0.86 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 01-22 0.9919 0.9919 0.21% 4.72% 1.28% 1.13 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 01-22 0.9987 0.9987 0.21% 4.83% 1.47% 5.96 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 01-22 1.0227 - 0.02% 5.29% 11.44% 5.83 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 01-22 1.3261 1.3261 0.02% 4.57% 8.42% 0.34 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 01-22 1.3476 1.3476 0.01% 4.68% 8.70% 1.25 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 01-22 1.0068 - 0.01% 1.88% 3.89% 5.83 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 01-22 1.0099 1.0099 0.01% - - 1.09 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 01-22 1.0096 1.0096 0.01% - - 11.90 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 01-22 1.0089 1.0089 0.01% - - 9.79 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 01-22 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.05 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 01-22 1.0090 1.0090 0.01% - - 1.72 梁莹 等 开放申购 0.03% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 01-22 1.0158 - 0.01% 3.65% 7.52% 5.83 李一硕 封闭期 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 01-22 1.0358 1.0358 0.01% 5.26% 13.46% 15.40 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 01-22 1.0424 1.0544 0.01% 5.05% - 7.26 李一硕 开放申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 01-22 1.0770 1.4800 0.00% 5.71% 9.02% 13.40 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 01-22 1.1490 1.1490 0.00% 6.49% 8.91% 6.40 林森 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 01-22 1.3200 1.3200 0.00% 4.76% 8.82% 1.94 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 01-22 1.1420 1.3700 0.00% 4.43% 7.77% 12.72 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 01-22 1.1420 1.3590 0.00% 4.34% 7.77% 1.84 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 01-22 1.0340 1.0940 0.00% 0.78% 0.10% 34.70 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 01-22 1.0770 1.2170 0.00% 7.16% 4.16% 0.03 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 01-22 1.1440 1.1440 0.00% 3.34% 6.62% 1.24 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 01-22 1.2730 1.4230 0.00% 3.24% 0.95% 0.14 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 01-22 1.1970 1.3630 0.00% 5.18% 8.52% 9.80 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 01-22 1.3110 1.4610 0.00% 3.39% 1.24% 0.32 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 01-22 1.1890 1.3320 0.00% 4.85% 7.99% 6.79 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 01-22 1.3710 1.9550 0.00% 3.79% 2.85% 0.48 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 01-22 1.0200 1.0200 0.00% - - 60.06 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 01-22 1.0172 1.0172 0.00% - - 2.10 张清华 暂停申购 - 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 01-22 1.0147 1.0147 0.00% - - 0.18 张清华 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 01-22 1.0536 1.0536 -0.01% 4.14% - 10.55 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 01-22 1.0471 1.1051 -0.01% 5.26% 9.85% 44.77 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 01-22 1.0371 1.0561 -0.02% 3.97% - 56.06 李一硕 开放申购 - 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 01-17 1.0049 1.0049 -0.02% - - 2.28 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 01-22 1.7810 1.8810 -0.06% 5.82% 7.61% 34.40 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 01-22 1.0259 1.0819 -0.07% 4.48% 7.34% 80.72 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 01-22 1.3490 1.3490 -0.07% 4.90% 9.05% 17.46 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 01-22 1.2610 1.3310 -0.08% 5.26% 9.27% 42.82 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 01-22 1.2560 1.3260 -0.08% 5.10% 8.93% 15.34 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 01-22 1.0800 1.1700 -0.09% 4.75% 7.90% 11.56 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 01-22 1.0730 1.1630 -0.09% 4.58% 7.74% 0.01 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 01-22 1.0700 1.2000 -0.09% 6.36% 3.48% 0.02 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 01-22 1.0480 1.1990 -0.10% 4.18% 5.63% 15.91 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 01-22 0.9960 0.9960 -0.10% 0.50% -2.26% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 01-22 1.8950 1.8950 -0.16% 1.61% 2.71% 0.16 林森 开放申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 01-22 1.2250 2.0450 -0.16% 2.60% 1.74% 25.41 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 01-22 1.2150 1.9800 -0.16% 2.36% 1.42% 7.33 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 01-22 1.1640 1.1640 -0.17% -1.19% -2.92% 0.36 李一硕 开放申购 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 01-22 1.1550 1.1550 -0.17% 3.22% 4.15% 2.32 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 01-22 1.1290 1.2090 -0.18% 2.82% 3.77% 5.99 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 01-22 1.1190 1.1990 -0.18% 3.23% 4.00% 0.01 林森 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 01-22 1.0561 1.0561 -0.18% - - 0.33 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 01-22 1.0509 1.0509 -0.19% - - 0.31 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 01-22 1.0140 1.0140 -0.20% 1.20% -0.98% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 01-22 1.0100 1.0100 -0.20% 1.00% -1.27% 0.00 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 01-22 0.9840 0.9840 -0.20% -0.51% -3.34% 0.00 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 01-22 1.0124 1.0124 -0.21% 4.03% -1.61% 0.55 张清华 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 01-22 1.0061 1.0061 -0.21% 3.94% -1.88% 0.00 张清华 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 01-22 1.4220 1.4220 -0.21% 1.72% 2.82% 2.56 林森 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 01-22 1.1460 1.1460 -0.23% 0.84% 1.34% 46.33 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 01-22 1.6710 1.6710 -0.24% 2.77% 4.05% 31.28 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 01-22 1.1749 1.1749 -0.25% 1.70% 1.81% 6.84 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 01-22 1.1718 1.1718 -0.25% 1.60% 1.62% 0.02 林森 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 01-22 1.2626 2.0622 -0.25% 3.04% 3.76% 12.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 01-22 1.2679 2.1045 -0.26% 3.17% 4.04% 52.61 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 01-22 1.1291 1.1291 -0.27% 1.57% 1.85% 6.09 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 01-22 1.1261 1.1261 -0.27% 1.48% 1.65% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 01-22 1.0370 1.0370 -0.29% 1.37% -3.17% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 01-22 1.0220 1.0220 -0.29% 2.71% - 2.60 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 01-22 1.0200 1.0200 -0.29% 2.51% - 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 01-22 1.0060 1.0060 -0.30% 0.70% 0.60% 0.00 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 01-22 1.0050 1.0050 -0.30% 0.50% 0.50% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 01-22 1.1870 1.1870 -0.34% 0.51% -0.25% 0.53 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 01-22 1.1040 1.1590 -0.36% -1.25% -5.40% 0.01 李一硕 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 01-22 1.3020 1.3020 -0.38% -1.74% -3.56% 4.62 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 01-22 1.0340 1.0340 -0.39% 1.47% -3.63% 2.61 胡剑 封闭期 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 01-22 1.5380 1.5930 -0.39% -1.09% -5.18% 0.05 李一硕 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 01-22 1.5320 2.4180 -0.39% -1.16% -7.45% 34.71 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 01-22 1.5200 2.3740 -0.39% -1.11% -7.58% 30.99 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 01-18 0.7020 0.7020 -0.57% 1.45% -3.17% 2.67 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 01-22 0.8540 0.8540 -0.58% -3.61% - 2.49 张清华 等 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 01-22 0.8520 0.8520 -0.58% -3.73% - 0.07 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 01-22 0.7811 0.7811 -0.60% -14.23% - 24.84 唐建卓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 01-22 0.9550 0.9550 -0.62% -2.05% - 5.06 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 01-22 1.0187 1.0187 -0.64% -13.43% -12.42% 0.41 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 01-22 1.0175 1.0175 -0.64% - - 0.00 刘树荣 等 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 01-22 0.7886 0.7886 -0.68% -18.67% -28.46% 0.60 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 01-22 0.8642 - -0.74% 0.97% -15.67% 2.46 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 01-22 1.3290 1.3290 -0.75% 5.23% 5.06% 0.03 张清华 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 01-22 1.0610 1.0610 -0.75% -8.61% -20.29% 0.96 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 01-22 1.1404 1.1404 -0.75% -0.58% - 0.92 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 01-22 1.1496 1.1496 -0.75% -0.41% -11.17% 12.60 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 01-22 0.7910 0.7910 -0.75% -16.03% -32.91% 4.87 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 01-22 0.9220 0.9220 -0.75% -2.12% -10.40% 1.03 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 01-22 1.3080 1.3080 -0.83% 4.98% 4.72% 0.52 张清华 开放申购 - 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 01-22 1.2690 5.6870 -0.86% -8.97% -21.33% 15.21 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 01-22 0.9493 0.9493 -0.87% -9.56% -13.52% 1.19 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 01-22 0.9564 0.9564 -0.87% -8.64% -12.73% 0.01 林森 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 01-22 0.1694 0.1694 -0.88% -0.70% -16.06% 12.60 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 01-22 0.1694 0.1694 -0.88% -0.70% -16.06% 12.60 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 01-22 0.3210 0.3210 -0.93% -25.00% -33.81% 22.05 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 01-22 0.5223 4.3578 -0.97% -19.83% -32.11% 16.51 王超 限大额 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 01-22 0.9840 0.9840 -1.01% -0.40% -12.61% 0.61 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 01-22 1.5530 1.5530 -1.02% -28.33% -32.21% 14.72 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 01-22 0.7220 0.7220 -1.10% -19.42% -27.94% 0.95 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 01-22 0.7180 0.7180 -1.10% -19.69% -28.34% 0.23 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 01-22 0.7633 0.7633 -1.18% -13.65% - 4.00 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 01-22 0.7540 2.9640 -1.18% -19.53% -32.68% 8.46 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 01-22 0.7609 0.7609 -1.18% -13.79% - 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 01-22 1.1222 1.1222 -1.19% -9.47% -21.14% 2.05 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 01-22 1.1537 1.1537 -1.19% -9.58% -21.25% 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 01-22 0.8123 - -1.20% -3.42% -20.43% 5.84 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 01-22 0.8614 4.3684 -1.22% -10.84% -18.75% 7.07 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 01-22 2.5150 4.2580 -1.22% -19.57% -32.65% 9.75 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 01-22 0.7240 0.7240 -1.23% -17.63% -18.19% 15.82 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 01-22 0.8114 - -1.23% -19.06% -36.46% 6.76 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 01-22 1.0910 1.0910 -1.25% -9.02% -24.43% 48.58 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 01-22 1.9090 1.9090 -1.26% -10.96% -24.78% 9.86 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 01-22 0.9940 0.9940 -1.29% -14.60% -15.98% 4.05 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 01-22 0.9995 0.9995 -1.30% -0.25% - 6.93 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达深证成指ETF联接A 003524 档案 联接基金 01-22 0.7809 0.7809 -1.33% -15.78% -32.14% 0.20 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达深证成指ETF联接C 006262 档案 联接基金 01-22 0.7806 0.7806 -1.33% - - 0.02 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达中小板指数分级 161118 档案 股票指数 01-22 0.7158 - -1.34% -22.18% -33.98% 3.89 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 01-22 0.8820 0.8820 -1.34% -17.18% -21.11% 5.57 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 01-22 1.9100 1.9100 -1.34% -16.70% -25.22% 136.71 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 01-22 1.3941 1.7081 -1.34% -17.14% -30.49% 44.31 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 01-22 0.7691 0.7691 -1.35% -0.19% -23.59% 9.90 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 01-22 1.0170 1.0170 -1.36% -23.30% -26.46% 0.88 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 01-22 0.8738 0.8738 -1.37% -17.17% -33.74% 0.16 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 01-22 0.8729 0.8729 -1.37% -17.11% -33.73% 11.27 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 01-22 0.7900 0.7900 -1.37% -17.28% -20.68% 3.43 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 01-22 1.2855 1.3055 -1.39% -5.76% -19.45% 16.67 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 01-22 1.2902 3.1602 -1.39% -5.64% -19.28% 107.76 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 01-22 0.9848 0.9848 -1.39% - - 21.61 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 01-22 0.8503 - -1.41% 3.68% -24.97% 6.75 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 01-22 0.8340 0.8340 -1.42% -23.35% -26.65% 0.54 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 01-22 2.3470 3.6620 -1.43% -13.20% -16.42% 18.62 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 01-22 0.6790 0.6790 -1.45% -19.45% -23.88% 83.84 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 01-22 0.8000 0.8000 -1.48% -17.44% -26.67% 12.13 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 01-22 0.7950 4.8368 -1.50% -25.13% -29.33% 35.12 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 01-22 1.8360 2.1520 -1.50% -15.97% -24.82% 7.07 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 01-22 0.8884 2.7654 -1.52% -14.74% -23.29% 21.62 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 01-22 1.0430 - -1.52% -8.13% -19.77% 2.79 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 01-22 0.8410 - -1.56% -10.98% -24.45% 2.50 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 01-22 0.8850 0.8850 -1.56% -18.51% -23.18% 0.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 01-22 0.7960 0.7960 -1.61% -20.64% -25.68% 14.67 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 01-22 1.4030 1.4030 -1.61% -22.87% -16.09% 29.06 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 01-22 0.7794 - -1.64% -27.97% -25.82% 1.63 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 01-22 1.3230 1.3230 -1.67% -20.97% -26.60% 27.90 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 01-22 1.3204 1.3204 -1.68% -21.11% -26.75% 9.27 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 01-22 3.4424 3.8324 -1.80% -16.39% -16.18% 85.76 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 01-22 2.0650 6.9200 -1.81% -18.38% -24.38% 24.11 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 01-22 1.2420 1.2420 -1.90% -18.72% -23.38% 8.47 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 01-22 0.8373 0.8373 -1.94% -29.87% -20.74% 2.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 01-22 0.6530 0.6530 -2.10% -15.30% -21.33% 32.77 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 01-18 1.0740 1.3390 - 4.99% 7.89% 12.68 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 01-18 1.1000 1.2000 - 4.56% 7.74% 0.25 田宇 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 01-18 1.1100 1.2200 - 4.82% 8.19% 9.79 田宇 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 01-18 1.0670 1.3190 - 4.92% 7.66% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 01-18 1.0313 1.0313 - 3.02% - 250.69 胡剑 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 01-18 1.0069 1.0069 - - - 2.92 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 01-18 0.1478 0.1478 - - - 0.00 范冰 等 封闭期 - 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 01-18 1.0000 1.0000 - - - 0.32 余海燕 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 01-18 0.1478 0.1478 - - - 0.00 范冰 等 封闭期 - 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 01-18 1.0000 1.0000 - - - 4.04 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达现金增利货币C 005097 货币型 01-22 0.9980 3.7110% 3.71% 3.76% 0.90% 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 01-22 0.9416 3.4390% 3.44% 3.38% 0.80% 1.17 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 01-22 0.9260 3.4190% 3.45% 3.60% 0.89% 277.03 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 01-22 0.8863 3.2730% 3.29% 3.56% 0.82% 65.18 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 01-22 0.8852 3.2280% 3.24% 3.20% 0.79% 249.07 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 01-22 0.8828 3.2870% 3.30% 3.36% 0.83% 84.75 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 01-22 0.8743 3.1890% 3.20% 3.16% 0.78% 0.13 梁莹 等 限大额 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 01-22 0.8756 3.2520% 3.21% 3.19% 0.81% 78.24 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 01-22 0.8676 3.2080% 3.25% 3.31% 0.81% 332.62 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 01-22 0.8704 3.2190% 3.26% 3.32% 0.81% 28.47 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 01-22 0.8646 3.2100% 3.17% 3.15% 0.80% 0.08 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 01-22 0.8619 3.1490% 3.15% 3.09% 0.72% 2.10 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 01-22 0.8600 3.1710% 3.20% 3.35% 0.83% 5.56 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 01-22 0.8279 3.0740% 3.09% 3.18% 0.80% 1,694.52 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 01-22 0.8294 3.1790% 3.21% 3.35% 0.83% 1.15 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 01-22 0.8373 3.1070% 3.07% 3.05% 0.77% 1.88 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 01-22 0.8284 3.1010% 3.17% 3.07% 0.78% 2.72 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 01-22 0.8167 3.0390% 3.05% 3.12% 0.76% 241.15 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 01-22 0.8161 3.0380% 3.05% 3.12% 0.76% 63.85 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 01-22 0.8178 3.1370% 3.17% 3.31% 0.82% 1.92 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 01-22 0.8052 2.9370% 2.95% 2.91% 0.72% 2.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 01-22 0.8013 2.9600% 3.01% 3.06% 0.75% 345.18 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 01-22 0.8018 2.9630% 3.01% 3.06% 0.75% 2.02 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 01-22 0.7883 2.9570% 2.89% 3.30% 0.76% 188.15 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 01-22 0.7618 2.8530% 2.92% 2.82% 0.72% 9.41 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 01-22 0.7623 2.9300% 2.96% 3.10% 0.77% 16.98 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 01-22 0.7224 2.7290% 2.66% 3.07% 0.70% 0.24 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 01-22 0.6673 2.4210% 2.36% 3.14% 0.68% 3.54 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 01-22 0.5968 2.5020% 2.50% 3.04% 0.69% 264.91 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 01-22 0.5939 2.1650% 2.10% 2.89% 0.61% 1.55 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 01-22 0.5310 2.2560% 2.26% 2.80% 0.63% 14.26 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 01-22 0.5286 2.2470% 2.25% 2.79% 0.63% 6.68 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 01-18 1.1499 1.1499 2.38% 1.1300 1.73% 8.48 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 01-22 2.7882 1.1359 0.22% 2.7810 0.26% 10.40 范冰 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 01-22 1.0247 - 0.02% 0.9820 4.17% 6.75 余海燕
易方达重组分级A 150259 固定收益 01-22 1.0258 - 0.02% 0.9870 3.78% 6.76 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 01-22 1.0274 - 0.02% 0.9870 3.93% 2.50 余海燕 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 01-22 1.0290 - 0.02% 0.9960 3.21% 1.63 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 01-22 1.0290 - 0.02% 0.9910 3.69% 2.46 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 01-22 1.0117 - 0.01% 0.9680 4.32% 2.79 余海燕
易方达中小板指数分级A 150106 固定收益 01-22 1.0234 - 0.01% 1.0300 -0.64% 3.89 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 01-22 1.0457 - 0.01% 1.0080 3.61% 5.84 余海燕
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 01-22 1.1457 1.1957 -0.81% 1.1400 0.50% 73.54 张胜记 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 01-22 3.2385 1.1139 -1.27% 3.2670 -0.88% 2.35 刘树荣
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 01-22 0.8662 0.8662 -1.29% 0.8650 0.14% 9.62 范冰 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 01-22 1.3641 1.3641 -1.32% 1.3630 0.08% 49.55 余海燕 等
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 01-22 0.7736 0.7736 -1.40% 0.7790 -0.70% 0.24 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 01-22 1.6874 1.6874 -1.44% 1.6830 0.26% 11.12 余海燕
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 01-22 3.4746 3.4130 -1.46% 3.4710 0.10% 33.58 成曦 等
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 01-22 0.7337 0.7337 -1.46% 0.7310 0.37% 0.24 余海燕
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 01-22 4.2898 0.6610 -1.47% 4.4630 -4.04% 0.10 余海燕 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 01-22 0.7142 0.7142 -1.56% 0.7090 0.73% 0.16 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 01-22 1.2011 1.3760 -1.76% 1.2010 0.01% 185.89 成曦 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 01-22 0.6994 - -1.82% 0.8190 -17.10% 2.46 成曦 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 01-22 1.3398 1.3398 -2.00% 1.3410 -0.09% 4.75 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 01-22 1.0743 - -2.92% 1.1100 -3.32% 2.79 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 01-22 0.5970 - -3.30% 0.6180 -3.52% 6.76 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 01-22 0.5789 - -3.32% 0.6100 -5.37% 5.84 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 01-22 0.6759 - -3.51% 0.7190 -6.38% 6.75 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 01-22 0.6546 - -3.93% 0.6850 -4.64% 2.50 余海燕 等
易方达中小板指数分级B 150107 分级杠杆 01-22 0.4082 - -4.56% 0.4000 2.01% 3.89 成曦 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 01-22 0.5298 - -4.71% 0.5560 -4.95% 1.63 成曦 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 0.87% 911.77 537,951.18
2 000858 五粮液 18 0.60% 7,275.21 370,162.87
3 601318 中国平安 49 0.48% 5,310.55 297,922.13
4 000568 泸州老窖 19 0.47% 7,143.23 289,340.59
5 300498 温氏股份 6 0.38% 8,880.88 232,501.46
6 000651 格力电器 39 0.37% 6,303.56 224,973.99
7 002007 华兰生物 16 0.35% 6,540.48 214,527.70
8 600887 伊利股份 14 0.32% 8,679.13 198,578.40
9 600009 上海机场 20 0.30% 3,635.92 184,559.34
10 000333 美的集团 20 0.28% 4,720.21 173,987.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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感觉最近几天发挥正常了,看以后的业绩了。 [易方达港股通红利混合]

遂风牧童

2019-01-22

1

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怎么估值和实际正好相反 [易方达高等级信用债债券C]

可爱的小基基

2019-01-22

64

0

坑鸡 [易方达中小盘混合]

基民oCEsl0

2019-01-22

505384

194

【有奖】#圆桌论坛# 提问基金经理,探寻成... [易方达消费行业]

基金小助理

2019-01-22

130

1

春节期间A股休市,易方达原油C人民币基金可... [易方达原油C类人民币]

基民IBtTFe

2019-01-22

52

2

我最赚的基 [易方达原油C类人民币]

想扎实挣钱

2019-01-22

51

1

15年买这个基金的人还吗? [易方达新常态灵活配置混合]

月亮cIr8G4

2019-01-22

98

0

请继续跌下来,越跌越买! [易方达消费行业]

股友1okyQ8

2019-01-22

1006

3

坚持就是胜利! [易方达消费行业]

股友1okyQ8

2019-01-22

17691

1

这支基金从始发至今就没盈利过可悲[哭]。 [易方达重组分级B]

基民ZR1oiM

2019-01-22

31

0

坑货!股票涨你不涨股票跌你也不涨 [易方达信用债债券C]

迎风一片红

2019-01-22

3609

36

???大盘你怎么回事 [易方达中小盘混合]

招财宝宝6116

2019-01-22

2235

14

怎么资金一下子剩的不到1亿了 [易方达中小盘混合]

咾基民

2019-01-22

33

0

今天咋回事? [易方达高等级信用债债券C]

股友9KMWIl

2019-01-22

30

0

继续跌,你妈逼逼 [易方达生物分级B]

基民NecN2k

2019-01-22

75

1

我在工商银行做理财产品,那个理财经理让我... [易方达新常态灵活配置混合]

有情而暖4994

2019-01-22

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买了一年了,还在亏[滴汗][滴汗][滴汗][滴... [易方达安心回报债券A]

股友WM0waN

2019-01-22

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易方达能负值,可见股市该有多差劲! [易方达高等级信用债债券C]

食面埋伏

2019-01-22

30

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此基已死,0.01都涨出来了,日他妈也破基! [易方达中债7-10年国开债指数]

基民fuQBl3

2019-01-22

37492

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指数基金教父博格的书和投资忠告 [易方达中小盘混合]

追寻阿尔法

2019-01-22

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脸在哪里? [易方达信用债债券C]

穷途末路逆魔

2019-01-22

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今天怎么是跌的,奇怪了 [易方达高等级信用债债券C]

基民2SeQui

2019-01-22

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下面这个在建设银行买的,中间有个客户买入... [易方达原油C类人民币]

山顶洞人很聪明

2019-01-22

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我在2019-01-22 20:45:26开始了定投计划:... [易方达消费行业]

基民iekzk4

2019-01-22

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可转债或迎来配置时机 [易方达鑫转招利混合A]

易方达基金

2019-01-22

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我在2019-01-22 20:40:44开始了定投计划:... [易方达沪深300ETF联接]

股友FXO0sl

2019-01-22

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跌的时候更新到挺及时 [易方达消费行业]

陈垚鹏

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投资现在即投资未来,相信国运吗? [易方达创业板ETF]

大老虎和小龙女

2019-01-22

108

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每月定投一千,新基金不知怎么样?超短债至... [易方达安悦超短债A]

基民taLt32

2019-01-22

69

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今天终于能回一点血了,这个月业绩太差了 [易方达中债7-10年国开债指数]

投资多动脑

2019-01-22

907

14

18年沉浸在绝望中,19年会怎样? [易方达科讯混合]

Smile978

2019-01-22

1200

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市场从来不缺少机会 [易方达消费行业]

赶赶赶基上架

2019-01-22

1380

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涨涨跌跌市场行情,这波反弹到头了? [易方达中小盘混合]

赶赶赶基上架

2019-01-22

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涨的不多跌的海多。真的是 [易方达消费行业]

二零一八坑

2019-01-22

23923

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基金投资的这些坑,千万别往里跳! [易方达新兴成长灵活配置]

三思投顾

2019-01-22

2280

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今天我不发表评论,让那些被套的套的不明不... [易方达创业板ETF]

别拦我我要割肉

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此基怎么显示持仓两只股票啊 [易方达创业板ETF联接A]

心心向钱

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国信证券: 预计2019年全部上市公司业绩增... [易方达消费行业]

伊家仁

2019-01-22

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2019年投资展望 [易方达消费行业]

沈潜

2019-01-22

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网红基金经理,好好管管基金好不好? [易方达中小盘混合]

善思考的小树1

2019-01-22

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为什么净值是正的还亏了 [易方达增强回报债券A]

股友iafVy8

2019-01-22

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今天跌的太狠了,给易方达科讯接了不少筹码 [易方达国防军工混合]

一位老基民

2019-01-22

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往年都有分红,为什么今年年底没有分红?[... [易方达增强回报债券A]

黎素华

2019-01-22

1016

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昨天把该鸡清仓了今天看看会不会大跌跌破1.... [易方达消费行业]

迎风一片红

2019-01-22

306

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我在2019-01-22 16:55:02买入了易方达上证5... [易方达上证50指数A]

倔强的小基

2019-01-22