易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2020-02-21

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,129.46 110.53 2/108
基金数量(只) 51 13.86 7/108
基金经理数量 11 4.86 12/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 详情 吧 档案 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 详情 吧 档案 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 详情 吧 档案 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 详情 吧 档案 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 详情 吧 档案 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达中证香港证券投资ETF 513090 详情 吧 档案 ETF-场内 20.02.24 ~ 20.03.06 成曦 等 认购期 - 详情 购买
易方达高端制造混合 009049 详情 吧 档案 混合型 20.03.11 ~ 20.03.24 祁禾 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达黄金主题美元现汇A 007977 吧 档案 QDII 02-21 0.1320 0.1320 3.13% - - 3.66 周宇 开放申购 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 吧 档案 QDII 02-21 0.9250 0.9250 2.89% 10.65% 29.01% 3.66 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 吧 档案 QDII 02-21 0.9260 0.9260 2.89% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 吧 档案 QDII 02-21 0.1320 0.1320 2.33% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型 02-24 2.2610 2.2610 2.31% 61.04% 95.76% 21.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型 02-24 2.1889 2.5529 2.05% 26.80% 44.80% 56.04 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型 02-24 1.4760 1.4760 1.93% 34.67% 59.57% 0.06 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型 02-24 1.8030 1.8030 1.92% 34.75% 59.84% 1.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 联接基金 02-24 1.3076 1.3076 1.89% 9.59% 28.38% 6.35 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 联接基金 02-24 1.2960 1.2960 1.89% 9.46% 28.14% 6.63 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型 02-24 0.9390 0.9390 1.84% 19.31% 28.28% 34.53 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 吧 档案 混合型 02-24 1.1520 3.3770 1.77% 17.08% 42.32% 10.97 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达策略成长混合 110002 吧 档案 混合型 02-24 3.7560 5.6090 1.73% 16.86% 41.77% 12.55 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型 02-24 2.3770 2.3770 1.71% 37.48% 62.81% 14.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型 02-24 3.7220 9.3290 1.69% 38.29% 60.10% 33.05 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 联接基金 02-24 2.2965 2.2965 1.58% 36.92% 51.37% 42.31 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达平稳增长混合 110001 吧 档案 混合型 02-24 3.7460 5.0710 1.57% 28.93% 41.46% 23.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 联接基金 02-24 2.2822 2.2822 1.57% 36.69% 50.77% 9.46 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 吧 档案 混合型 02-24 1.4987 1.4987 1.55% 41.32% - 6.17 陈皓 开放申购 - 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型 02-24 1.4112 6.6765 1.47% 35.10% 54.42% 47.48 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级 161122 吧 档案 股票指数 02-24 1.3810 - 1.42% 22.59% 65.23% 1.70 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型 02-24 0.9430 0.9430 1.29% 15.14% 11.07% 4.82 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 吧 档案 联接基金 02-24 1.1596 1.1596 1.28% 21.03% - 3.59 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 吧 档案 联接基金 02-24 1.1611 1.1611 1.28% 21.10% - 3.31 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 吧 档案 股票指数 02-24 1.2311 1.2311 1.22% 30.13% 34.55% 2.42 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型 02-24 2.5020 2.5020 1.17% 21.69% 62.57% 31.16 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 吧 档案 股票指数 02-24 1.0600 - 1.06% 20.99% 23.46% 7.25 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达科技创新混合 007346 吧 档案 混合型 02-24 1.7197 1.7197 1.03% 65.45% - 9.07 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型 02-24 1.2898 1.3198 0.89% 15.70% 24.25% 0.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型 02-24 1.2832 1.3232 0.89% 15.90% 24.04% 0.21 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型 02-24 3.7380 3.7380 0.86% 62.73% 99.79% 30.69 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型 02-24 2.0276 2.0276 0.85% 47.18% 78.90% 2.06 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型 02-24 2.0452 2.0452 0.84% 47.03% 79.03% 0.07 林森 暂停申购 - 购买
易方达军工分级 502003 吧 档案 股票指数 02-24 1.4593 - 0.82% 19.67% 28.95% 1.91 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型 02-24 1.1181 1.1181 0.81% 36.29% 33.01% 0.56 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型 02-24 1.6780 1.6780 0.78% 29.38% 45.79% 2.66 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.1461 1.1461 0.77% 11.78% - 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型 02-24 1.3280 1.5130 0.76% 16.10% 24.85% 0.38 林森 等 开放申购 - 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.1501 1.1501 0.75% 8.67% 13.17% 2.84 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型 02-24 1.3420 1.5290 0.75% 16.20% 25.20% 7.60 林森 等 开放申购 - 购买
易方达积极成长混合 110005 吧 档案 混合型 02-24 0.7269 5.0249 0.75% 16.58% 36.95% 21.31 王超 限大额 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 吧 档案 混合型 02-24 1.3517 1.3517 0.72% 29.88% 31.96% 0.37 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 吧 档案 混合型 02-24 1.3402 1.3402 0.72% 29.49% 31.33% 0.51 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 吧 档案 混合型 02-24 1.3647 1.3647 0.70% 29.59% 36.43% 1.76 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 吧 档案 混合型 02-24 1.3591 1.3591 0.70% 29.40% 35.88% 1.23 张清华 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 联接基金 02-24 1.3901 1.3901 0.69% 21.30% 36.98% 15.21 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 联接基金 02-24 1.3928 1.3928 0.68% 21.13% 37.13% 3.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型 02-24 2.4250 2.4250 0.66% 16.25% 24.17% 0.60 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型 02-24 1.8240 1.8240 0.66% 16.40% 24.42% 3.58 韩阅川 限大额 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.0677 1.0677 0.62% 4.93% - 0.11 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型 02-24 1.3830 1.3830 0.58% 29.74% 51.48% 1.08 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型 02-24 1.3890 1.3890 0.58% 29.81% 51.64% 1.07 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型 02-24 1.2720 1.2720 0.55% 15.32% 19.89% 3.06 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型 02-24 1.2660 1.2660 0.48% 15.20% 19.55% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型 02-24 1.9270 1.9270 0.42% 21.50% 36.67% 8.47 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型 02-24 1.5790 1.5790 0.38% 27.34% 53.45% 2.93 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型 02-24 1.2130 1.2130 0.33% 25.83% 50.68% 0.85 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型 02-24 1.4612 1.4612 0.33% 15.43% 24.26% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型 02-24 1.4661 1.4661 0.33% 15.54% 24.33% 7.57 林森 暂停申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型 02-24 1.2691 4.7761 0.32% 12.71% 35.70% 7.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型 02-24 1.5980 2.1820 0.31% 7.61% 14.63% 1.06 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 吧 档案 混合-FOF 02-20 1.0235 1.0235 0.30% - - 15.88 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 吧 档案 QDII 02-21 1.0573 1.0573 0.30% 2.54% - 4.64 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 吧 档案 QDII 02-21 1.0554 1.0554 0.29% 2.39% - 2.54 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型 02-24 1.4707 1.4707 0.26% 13.05% 20.39% 8.30 林森 暂停申购 - 购买
易方达丰华债券A 000189 吧 档案 债券型 02-24 1.1772 1.2771 0.26% 13.57% 17.77% 1.71 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 吧 档案 债券指数 02-24 1.1036 1.1036 0.25% 3.87% 6.73% 11.71 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型 02-24 1.4639 1.4639 0.25% 12.94% 20.18% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型 02-24 1.1990 1.1990 0.25% 25.42% 49.88% 0.22 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 吧 档案 债券型 02-24 1.1724 1.1724 0.25% 13.33% 17.29% 1.33 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型 02-24 2.9280 3.3640 0.24% 17.15% 45.88% 11.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 吧 档案 股票指数 02-24 1.1095 - 0.21% 13.57% 21.79% 2.63 余海燕 等 限大额 0.10% 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型 02-24 1.6210 1.7710 0.19% 20.79% 25.56% 1.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型 02-24 1.6730 1.8230 0.18% 20.97% 25.79% 1.79 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型 02-24 1.4490 1.4490 0.14% 11.98% 18.87% 49.96 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 吧 档案 债券指数 02-24 1.4242 1.4242 0.12% 2.81% 5.37% 2.57 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 吧 档案 债券指数 02-24 1.3968 1.3968 0.11% 2.63% 5.05% 0.36 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 吧 档案 混合型 02-24 1.5243 1.5243 0.11% 31.78% 39.72% 1.81 张清华 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 吧 档案 债券指数 02-24 1.0186 1.0336 0.11% 3.03% - 0.10 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 吧 档案 债券指数 02-24 1.0193 1.0343 0.11% 3.09% - 23.24 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 吧 档案 混合型 02-24 1.5026 1.5026 0.11% 31.24% 38.51% 0.06 张清华 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 吧 档案 联接基金 02-24 1.0065 1.0065 0.10% - - 0.01 杨俊 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 吧 档案 联接基金 02-24 1.0074 1.0074 0.10% - - 4.03 杨俊 开放申购 - 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 定开债券 02-24 1.0310 1.2630 0.10% 2.57% 5.63% 0.26 田宇 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 定开债券 02-24 1.0390 1.3670 0.10% 2.64% 4.14% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 定开债券 02-24 1.0400 1.3910 0.10% 2.83% 4.53% 20.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 定开债券 02-24 1.0800 1.5400 0.09% 2.83% 5.25% 13.45 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型 02-24 1.1070 1.3880 0.09% 2.48% 4.72% 9.04 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型 02-24 1.1090 1.4240 0.09% 2.75% 5.18% 40.74 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型 02-24 2.2270 2.2270 0.09% 22.97% 53.59% 1.28 张清华 限大额 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 吧 档案 债券指数 02-24 1.0141 1.0141 0.09% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 吧 档案 债券指数 02-24 1.0143 1.0143 0.09% - - 16.81 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型 02-24 1.1310 1.3920 0.09% 3.04% 5.37% 18.57 林森 限大额 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型 02-24 2.2760 2.2760 0.09% 23.16% 54.41% 2.11 张清华 限大额 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券指数 02-24 1.1880 1.1880 0.08% 2.24% 3.57% 1.22 张雅君 开放申购 - 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 吧 档案 定开债券 02-24 1.0208 1.0208 0.08% - - 10.16 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 吧 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 吧 档案 联接基金 02-24 1.0957 1.0957 0.07% - - 0.73 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 吧 档案 联接基金 02-24 1.0953 1.0953 0.07% - - 0.25 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 吧 档案 混合型 02-24 1.0237 1.0237 0.07% - - 2.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 吧 档案 定开债券 02-24 1.0472 1.1072 0.07% 2.38% 4.78% 7.29 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 吧 档案 QDII 02-21 0.1506 0.1506 0.07% 2.87% - 4.64 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 吧 档案 债券指数 02-24 1.0117 1.0347 0.06% 2.32% - 0.06 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型 02-24 1.0376 1.1626 0.06% 2.86% 5.28% 44.05 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型 02-24 1.8180 2.7070 0.06% 10.38% 15.70% 40.89 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型 02-24 1.8410 2.7620 0.05% 10.57% 16.20% 78.46 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型 02-24 1.8970 1.8970 0.05% 6.69% 11.00% 77.65 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 定开债券 02-24 1.0209 1.1329 0.05% 2.34% 4.91% 60.14 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 吧 档案 债券型 02-24 1.0200 1.0610 0.05% 2.24% 3.65% 70.35 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 定开债券 02-24 1.0427 1.1027 0.05% 2.31% 4.46% 20.46 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 定开债券 02-24 1.0499 1.1089 0.05% 2.53% 4.72% 46.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.4745 1.4745 0.04% 13.38% 18.22% 0.37 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 吧 档案 债券指数 02-24 1.0117 1.0357 0.04% 2.36% - 42.67 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 吧 档案 债券指数 02-24 1.0117 1.0117 0.04% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 吧 档案 债券指数 02-24 1.0119 1.0119 0.04% - - 28.63 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 吧 档案 定开债券 02-24 1.0201 1.0421 0.04% 2.32% - 15.07 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达安瑞短债C 006320 吧 档案 债券型 02-24 1.0109 1.0449 0.03% 1.75% 3.30% 17.91 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 吧 档案 债券型 02-24 1.0121 1.0471 0.03% 1.81% 3.47% 11.40 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安悦超短债F 006664 吧 档案 债券型 02-24 1.0142 1.0442 0.03% 1.66% 3.20% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 吧 档案 债券型 02-24 1.0152 1.0452 0.03% 1.76% 3.30% 22.29 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安悦超短债C 006663 吧 档案 债券型 02-24 1.0141 1.0441 0.02% 1.69% 3.21% 21.47 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 吧 档案 债券型 02-24 1.0248 1.0248 0.02% 1.52% - 0.78 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 吧 档案 债券型 02-24 1.0268 1.0268 0.02% 1.64% - 0.35 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 定开债券 02-24 1.0320 1.2870 0.00% 2.76% 5.91% 10.89 田宇 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 定开债券 02-24 1.2400 1.2900 0.00% 6.90% 10.47% 20.96 林森 暂停申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型 02-24 1.6420 2.0550 0.00% 4.54% 8.47% 31.86 胡剑 开放申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型 02-24 1.1180 1.3720 0.00% 2.19% 4.36% 7.65 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型 02-24 1.1250 1.4060 0.00% 2.35% 4.69% 39.04 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型 02-24 1.1320 1.4010 0.00% 3.21% 5.72% 83.97 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型 02-24 1.1500 1.4290 0.00% 2.84% 5.05% 20.64 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型 02-24 1.1480 1.4150 0.00% 2.76% 4.78% 3.54 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型 02-24 1.0210 1.0210 0.00% 14.46% 24.21% 19.15 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型 02-24 1.7440 1.7440 0.00% 32.93% 53.52% 2.58 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 吧 档案 QDII 02-21 0.1503 0.1503 0.00% 2.66% - 2.54 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型 02-24 1.2840 1.2840 -0.01% 5.44% 9.65% 82.59 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达证券公司分级 502010 吧 档案 股票指数 02-24 1.1434 - -0.02% 13.69% 11.08% 8.09 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型 02-24 1.3242 2.2918 -0.02% 6.87% 10.82% 124.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型 02-24 1.3242 2.2448 -0.02% 6.70% 10.51% 32.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 吧 档案 债券型 02-24 1.3246 1.4206 -0.02% - - 0.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型 02-24 1.7080 1.8400 -0.06% 6.01% 11.30% 4.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型 02-24 1.2510 1.3330 -0.08% 5.83% 11.07% 0.41 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型 02-24 1.2000 1.2000 -0.08% 6.01% 15.05% 3.65 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型 02-24 1.1990 1.1990 -0.08% 5.83% 14.85% 1.18 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型 02-24 1.1820 1.2720 -0.08% 4.97% 8.14% 12.56 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型 02-24 1.1810 1.3110 -0.08% 5.92% 10.37% 0.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型 02-24 1.1720 1.2620 -0.09% 4.83% 7.92% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型 02-24 1.1620 1.1620 -0.09% 6.12% 11.95% 4.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型 02-24 1.1600 1.3110 -0.09% 5.55% 8.51% 5.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型 02-24 1.1570 1.1570 -0.09% 12.11% 16.28% 0.48 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型 02-24 1.1570 1.1570 -0.09% 6.05% 11.90% 0.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型 02-24 1.1140 1.1140 -0.09% 5.89% 9.97% 3.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 吧 档案 混合型 02-24 1.7326 1.7326 -0.10% 17.97% 53.31% 9.67 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型 02-24 1.0303 1.0303 -0.11% 13.34% 26.57% 3.19 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型 02-24 1.0237 1.0237 -0.11% 13.17% 26.20% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型 02-24 1.6930 6.2080 -0.12% 13.57% 30.45% 3.83 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 吧 档案 联接基金 02-24 1.1353 1.1353 -0.12% 12.46% - 0.47 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 吧 档案 联接基金 02-24 1.1316 1.1316 -0.13% 12.34% - 0.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型 02-24 1.3740 1.3740 -0.15% 6.35% 14.12% 4.35 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型 02-24 1.1930 1.3330 -0.17% 6.04% 10.57% 4.46 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型 02-24 1.0980 1.0980 -0.18% 5.78% 9.69% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 吧 档案 混合型 02-24 1.0924 1.0924 -0.19% 2.79% 5.21% 266.53 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型 02-24 0.4820 0.4820 -0.21% 17.85% 35.01% 27.63 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型 02-24 1.3660 1.3660 -0.22% 5.40% 9.37% 4.20 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型 02-24 1.3150 2.2290 -0.23% 5.08% 12.39% 43.95 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型 02-24 1.3050 2.1560 -0.23% 4.82% 12.00% 15.89 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2100 0.2100 -0.24% 13.76% 13.15% 0.37 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型 02-24 1.1720 1.2620 -0.26% 10.67% 16.88% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型 02-24 1.1710 1.2610 -0.26% 10.68% 17.12% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.4551 1.4551 -0.29% 14.82% 18.06% 0.76 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 联接基金 02-24 1.4352 1.4352 -0.32% 8.53% 14.50% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 联接基金 02-24 1.4717 1.4717 -0.33% 8.39% 14.19% 0.04 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型 02-24 1.1483 3.1053 -0.34% 4.45% 26.65% 27.25 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型 02-24 1.0320 1.0320 -0.39% 9.67% 34.73% 99.22 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 吧 档案 联接基金 02-24 1.2235 1.2235 -0.40% 12.92% 33.64% 1.89 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 吧 档案 联接基金 02-24 1.2226 1.2226 -0.40% 12.84% - 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 吧 档案 联接基金 02-24 1.4378 1.4378 -0.42% 7.94% - 11.72 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 吧 档案 联接基金 02-24 1.4402 1.4402 -0.42% 8.04% 18.86% 58.36 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 股票指数 02-24 2.5664 2.5664 -0.57% 7.42% 22.47% 12.35 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2072 0.2072 -0.58% 15.18% 12.98% 0.76 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.4829 1.4829 -0.82% 13.13% 24.62% 2.31 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 吧 档案 QDII 02-21 1.0900 1.0900 -0.82% 17.20% 20.98% 4.83 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 吧 档案 联接基金 02-24 1.0323 1.0323 -1.00% 1.26% 13.74% 17.09 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 吧 档案 联接基金 02-24 1.0316 1.0316 -1.00% 1.19% - 0.31 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中小盘混合 110011 吧 档案 混合型 02-24 4.9898 5.8798 -1.01% 5.93% 42.09% 186.45 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达银行分级 161121 吧 档案 股票指数 02-24 0.9906 - -1.04% 2.88% 10.28% 2.61 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型 02-24 1.4250 1.4250 -1.04% 10.12% 47.52% 6.71 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 02-21 1.0214 1.0214 -1.08% -4.41% -4.31% 1.25 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2112 0.2112 -1.08% 13.49% 19.32% 2.31 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 02-21 1.0456 1.0456 -1.08% -3.25% -2.93% 0.94 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 QDII-指数 02-21 2.0860 2.0860 -1.14% 12.51% 17.32% 0.04 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 QDII-指数 02-21 2.0950 2.0950 -1.18% 12.57% 17.63% 0.52 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 吧 档案 联接基金 02-24 1.0368 1.0368 -1.18% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 吧 档案 联接基金 02-24 1.0361 1.0361 -1.19% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数分级 502048 吧 档案 股票指数 02-24 0.9875 - -1.23% 2.54% 15.60% 5.08 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达消费行业股票 110022 吧 档案 股票型 02-24 2.9710 2.9710 -1.26% 2.48% 38.57% 205.29 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 02-21 0.1455 0.1455 -1.29% -4.09% -8.38% 1.25 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 02-21 0.1489 0.1489 -1.33% -2.93% -7.05% 0.94 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达香港小型股指数A 161124 吧 档案 QDII-指数 02-24 1.1393 1.1393 -1.39% 3.92% 2.62% 0.30 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 吧 档案 QDII-指数 02-24 1.1370 1.1370 -1.40% 3.96% 2.55% 0.03 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 吧 档案 混合型 02-24 1.2844 1.2844 -1.40% 3.33% 25.58% 3.81 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型 02-24 1.3230 1.3230 -1.42% 5.67% 47.99% 5.79 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2984 0.2984 -1.42% 12.94% 12.60% 0.52 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型 02-24 0.8798 0.8798 -1.53% 8.22% 6.03% 18.86 陈宏初 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 吧 档案 股票指数 02-24 1.7358 1.7858 -1.55% 1.04% 25.10% 25.55 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 吧 档案 股票指数 02-24 1.7479 3.6479 -1.55% 1.18% 25.46% 171.86 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.6060 1.6060 -1.56% 20.24% 37.43% 1.49 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型 02-24 1.2280 1.2280 -1.60% 0.90% 36.44% 8.20 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.1588 1.1588 -1.72% 19.88% 15.85% 0.23 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.1691 1.1691 -1.72% 20.08% 16.48% 1.29 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型 02-24 1.1500 1.1500 -1.79% 0.44% 30.24% 14.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2287 0.2287 -1.85% 20.62% 31.59% 1.49 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 吧 档案 混合型 02-24 1.4921 1.4921 -1.91% 6.57% 37.90% 84.24 张坤 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 吧 档案 QDII-指数 02-21 1.9859 1.9859 -1.96% 22.05% 46.15% 2.40 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.1665 0.1665 -2.00% 20.48% 11.52% 1.29 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 QDII-指数 02-24 1.2022 1.2022 -2.01% 2.90% -0.89% 18.06 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 QDII-指数 02-24 1.2196 1.2196 -2.02% 5.56% 1.52% 1.73 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.1650 0.1650 -2.02% 20.26% 10.89% 0.23 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 QDII-指数 02-24 0.1711 0.1711 -2.06% 3.38% -5.26% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 QDII-指数 02-24 0.1711 0.1711 -2.06% 3.38% -5.26% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 吧 档案 股票型 02-24 1.0048 1.0048 -2.15% - - 13.16 郭杰 开放申购 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 吧 档案 QDII-指数 02-21 0.2829 0.2829 -2.21% 22.47% 39.98% 2.40 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型 02-24 1.4050 1.4050 -2.36% 6.20% 42.21% 1.39 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 吧 档案 定开债券 02-21 1.0157 1.0337 - 2.75% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 吧 档案 定开债券 02-21 1.0156 1.0356 - 2.91% - 12.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 吧 档案 定开债券 02-21 1.0189 1.0189 - - - 10.55 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 吧 档案 定开债券 02-21 1.0198 1.0198 - - - 46.60 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 吧 档案 QDII 02-21 0.1436 0.1436 - - - 0.26 杨桢霄 封闭期 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 吧 档案 QDII 02-21 1.0081 1.0081 - - - 27.96 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 吧 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达裕富债券A 008556 吧 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达研究精选股票 008286 吧 档案 股票型 02-21 1.0000 1.0000 - - - 165.89 冯波 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 吧 档案 理财型 02-24 0.8131 3.0480% 3.03% 2.96% 0.74% 36.34 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 02-24 0.8237 3.0100% 3.04% 3.10% 0.76% 504.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 02-24 0.8026 2.9370% 2.94% 2.92% 0.72% 44.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 吧 档案 理财型 02-24 0.8022 3.0070% 2.99% 2.92% 0.73% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型 02-24 0.8137 2.9710% 3.00% 3.06% 0.75% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 吧 档案 理财型 02-24 0.7853 2.8950% 2.96% 2.87% 0.71% 148.45 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 02-24 0.7336 2.5510% 2.58% 2.72% 0.70% 114.52 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 吧 档案 理财型 02-24 0.7749 2.9050% 2.89% 2.82% 0.70% 0.70 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 吧 档案 理财型 02-24 0.7743 2.8550% 2.92% 2.83% 0.70% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 02-24 0.7741 2.8270% 2.84% 2.89% 0.72% 33.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 02-24 0.7714 2.8160% 2.83% 2.88% 0.72% 174.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 02-24 0.7477 2.7820% 2.74% 2.74% 0.69% 0.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 02-24 0.7585 2.7630% 2.79% 2.86% 0.70% 3.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型 02-24 0.7367 2.7410% 2.70% 2.70% 0.68% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 02-24 0.7371 2.6910% 2.69% 2.67% 0.66% 31.81 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 02-24 0.7371 2.6910% 2.69% 2.67% 0.66% 132.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 吧 档案 货币型 02-24 0.7385 2.7150% 2.73% 2.78% - 0.05 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 02-24 0.6685 2.3060% 2.33% 2.48% 0.64% 5.51 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 吧 档案 理财型 02-24 0.7058 2.6060% 2.67% 2.58% 0.64% 1.99 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型 02-24 0.7061 2.5690% 2.58% 2.63% 0.66% 8.84 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 02-24 0.7058 2.5700% 2.59% 2.63% 0.66% 175.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 02-24 0.6592 2.2330% 2.26% 2.44% 0.63% 192.57 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 吧 档案 货币型 02-24 0.6902 2.5720% 2.65% 2.53% 0.63% 17.47 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 02-24 0.6820 2.5360% 2.50% 2.50% 0.63% 8.56 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 吧 档案 货币型 02-24 0.6729 2.4700% 2.49% 2.54% 0.65% 1,554.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 02-24 0.6649 2.5040% 2.52% 2.68% 0.66% 0.91 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 02-24 0.5940 1.9880% 2.01% 2.20% 0.57% 14.01 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 02-24 0.5936 1.9880% 2.01% 2.20% 0.56% 5.49 石大怿 场内交易 - 购买
易方达保证金货币B 159002 吧 档案 货币型 02-24 0.6168 2.4220% 2.39% 2.46% 0.65% 2.79 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 02-24 0.5994 2.2600% 2.28% 2.44% 0.60% 39.62 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 吧 档案 货币型 02-24 0.5584 2.1700% 2.14% 2.22% 0.59% 1.71 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达生物分级B 150258 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.7288 - 2.27% 1.7490 -1.17% 1.70 成曦 等
易方达重组分级B 150260 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.0868 - 2.05% 1.0650 2.01% 7.25 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 ETF-场内 02-24 3.6890 1.5029 1.92% 3.6970 -0.22% 20.51 范冰 等
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 ETF-场内 02-24 2.1769 2.4938 1.67% 2.1780 -0.05% 167.31 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 ETF-场内 02-24 6.0414 0.9309 1.36% 6.0400 0.02% 9.03 余海燕 等
易方达军工分级B 502005 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.8898 - 1.25% 1.8250 3.43% 1.91 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 ETF-场内 02-24 0.9678 0.9678 0.92% 0.9580 1.01% 0.21 余海燕
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 ETF-场内 02-24 5.6660 5.4937 0.73% 5.6650 0.02% 80.55 成曦 等
易方达日经225ETF 513000 吧 档案 QDII-ETF 02-24 1.0855 1.0855 0.50% 1.0570 2.63% 1.12 余海燕 等
易方达国企改革指数分级B 502008 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.1876 - 0.36% 1.1100 6.53% 2.63 余海燕 等
易方达中证800ETF 515810 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.0484 1.0484 0.09% 1.0450 0.32% 4.01 林伟斌 等
易方达生物分级A 150257 吧 档案 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0260 0.70% 1.70 成曦 等
易方达重组分级A 150259 吧 档案 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0260 0.70% 7.25 成曦 等
易方达银行分级A 150255 吧 档案 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0250 0.79% 2.61 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 吧 档案 固定收益 02-24 1.0392 - 0.04% 1.0470 -0.75% 5.08 余海燕
易方达军工分级A 502004 吧 档案 固定收益 02-24 1.0288 - 0.03% 1.0930 -6.24% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 吧 档案 固定收益 02-24 1.0288 - 0.03% 1.0240 0.47% 8.09 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 吧 档案 固定收益 02-24 1.0314 - 0.03% 1.1080 -7.43% 2.63 余海燕 等
易方达中证全指证券ETF 512570 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.0090 1.0090 -0.02% 1.0130 -0.40% 0.29 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 吧 档案 分级杠杆 02-24 1.2580 - -0.06% 1.3270 -5.48% 8.09 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.2095 1.2095 -0.12% 1.2050 0.37% 5.16 成曦 等
中盘ETF 510130 吧 档案 ETF-场内 02-24 4.2019 1.4452 -0.33% 4.2000 0.05% 2.44 刘树荣
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.9980 1.9980 -0.39% 1.9960 0.10% 13.44 余海燕
易方达沪深300发起式ETF 510310 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.8323 1.8323 -0.41% 1.8240 0.45% 92.64 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.0111 1.0111 -0.69% 1.0090 0.21% 9.94 林伟斌
易方达中证国企一带一路ETF 515110 吧 档案 ETF-场内 02-24 0.9516 0.9516 -0.92% 0.9540 -0.25% 84.29 杨俊
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 ETF-场内 02-24 2.2928 2.2928 -1.03% 2.2950 -0.10% 20.96 余海燕
易方达上证50ETF 510100 吧 档案 ETF-场内 02-24 1.0327 1.0327 -1.29% 1.0310 0.16% 2.39 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII-ETF 02-21 1.4848 1.4848 -1.83% 1.4800 0.32% 14.18 余海燕 等
易方达恒生国企ETF 510900 吧 档案 QDII-ETF 02-24 1.2094 1.2594 -2.14% 1.2110 -0.13% 103.39 张胜记 等
易方达银行分级B 150256 吧 档案 分级杠杆 02-24 0.9480 - -2.19% 1.0280 -8.44% 2.61 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 吧 档案 分级杠杆 02-24 0.9358 - -2.60% 0.9190 1.80% 5.08 余海燕
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 40 1.35% 797.32 943,223.76
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 31 1.10% 5,763.50 766,603.73
3 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 20 0.91% 7,270.10 630,172.09
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 39 0.76% 6,207.91 530,528.05
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 55 0.72% 7,590.32 497,772.90
6 600009 上海机场 股吧 资讯 档案 14 0.54% 4,754.62 374,426.32
7 002007 华兰生物 股吧 资讯 档案 11 0.51% 10,001.40 351,549.23
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 24 0.50% 6,015.36 350,394.71
9 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 8 0.41% 14,622.07 285,130.46
10 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 16 0.40% 9,109.75 281,855.64

行业配置前十大（全部基金）

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易方达基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

35

0

 岁数越大越开始焦虑，股票基金不敢重仓 [易方达双债增强债券C吧]

ST_萧寒星

2020-02-25

305

1

 今天这是要掉多少啊，涨的时候没你，掉的时... [易方达新兴成长灵活配置吧]

郭涛gt

2020-02-25

31

0

 这基金适合做交易量，找券商返点万三手续费... [易方达中概互联50ETF吧]

杨小可123

2020-02-25

52

0

 你何时起飞，还亏着 [易方达消费行业股票吧]

基民lKkMPa

2020-02-25

38

0

 居然红了，什么操作 [易方达新兴成长灵活配置吧]

股友R5D2Jf

2020-02-25

43

0

 烂基金，15年买的，5年了，一半多没了，也... [易方达新常态灵活配置混合吧]

基民fPWf0r

2020-02-25

621

5

 转到别的基金收费吗？ [易方达消费行业股票吧]

李电峰1112

2020-02-25

58

0

 受益太低 [易方达消费行业股票吧]

基民ys0PhZ

2020-02-25

68

0

 近段时间，A股涨幅明显，尤其是科技板块表... [易方达消费行业股票吧]

小火车嘟嘟嘟嘟

2020-02-25

78

0

 能拉的动宁德的是散户，有人信吗？ [易方达新兴成长灵活配置吧]

冰雪消融万物复苏

2020-02-25

241

3

 抢[买买买] [易方达恒生国企ETF吧]

apple宋

2020-02-25

661

3

 不容易啊，九毛了[哭] [易方达国防军工混合吧]

股友XQBswe

2020-02-25

66

0

 此基除了前段时间军工指数大涨时同步涨了两... [易方达国防军工混合吧]

股友x3mCET

2020-02-25

173

1

 亲们这个什么意思？ [易方达军工分级吧]

基民UIg2Xo

2020-02-25

226

1

 三只独角兽基金，因为觉得易方达品牌好，才... [易方达战略配售(LOF)吧]

基民qVOqvG

2020-02-25

694

7

 15年首发买的，5年了啊，不知道今年能不能... [易方达国防军工混合吧]

基民mlwuT4

2020-02-25

293

1

 易方达的基金都是害人的，每次买易方达基金... [易方达改革红利混合吧]

坚坚女

2020-02-25

222

2

 心里在滴血，咬牙再坚持 [易方达消费行业股票吧]

牛呀牛呀牛呀牛

2020-02-25

76

0

 分摊成本 [易方达原油C类人民币吧]

基民77hMAi

2020-02-25

75

0

 定 [易方达创业板ETF联接A吧]

天天梦空间

2020-02-25

97

0

 准备把这只换了 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民td2wvW

2020-02-25

101

0

 加仓了，慢慢养着吧 [易方达消费行业股票吧]

基民YehJFd

2020-02-25

553

4

 这支基金很讨厌，我持有了两年，没有大收益... [易方达环保主题混合吧]

穿心莲1976

2020-02-25

104

0

 跌了/ [易方达黄金ETF联接C吧]

云淡冰

2020-02-25

76

0

 全市场市净率估值2，定投金额（2.5/2）∧5=... [易方达蓝筹精选混合吧]

厚基薄发

2020-02-25

88

0

 表现比易方达其他几只差远了 [易方达增强回报债券A吧]

股友bLKb5T

2020-02-25

63

0

 靠酒发家很难阿 [易方达国企改革混合吧]

基民GVbddM

2020-02-25

484

3

 坤哥太懒了，上海机场早该换了，肺炎病毒来... [易方达中小盘混合吧]

基民bm2MCN

2020-02-25

86

0

 对于人到中年的我来说，财富保值、增值，才... [易方达中小盘混合吧]

冰薄荷7水茉莉

2020-02-25

147

0

 难道不是越跌越买啊，怎么大家都想下车 [易方达消费行业股票吧]

基民xwpC6B

2020-02-25

125

0

 养老是要贵在坚持的，也要拿得住 [易方达消费行业股票吧]

发小呆

2020-02-25

366

4

 基金转换可以吗 [易方达科讯混合吧]

英子基民QfKt2A

2020-02-25

97

0

 上次要是姑爷加仓了的话今天净值会不会比估... [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民2JrJeG

2020-02-25

12730

14

 这易方达上证50最近有点垃圾啊，50指数大涨... [易方达上证50指数A吧]

基民5meWSL

2020-02-25

344

2

 拜拜了 [易方达新兴成长灵活配置吧]

不忘初心Li

2020-02-25

88

0

 基金最近表现太差 [易方达消费行业股票吧]

基民9nMJeP

2020-02-25

96

0

 gogogo [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民Y3GrRs

2020-02-25

93

0

 一次只能加100！扯淡呀 [易方达银行分级吧]

股友gynbqp

2020-02-25

69

0

 这个基金怎么样？ [易方达中小盘混合吧]

股友wGJi5v

2020-02-25

67

0

 显示已撤单（已支付）是代表扣款成功还是失... [易方达上证50指数A吧]

基民99yhSK

2020-02-25

1419

3

 买了十几年易方达基金了，消费和中小盘去年... [易方达中小盘混合吧]

基民troLOA

2020-02-25

108

0

 姑爷终于红了！ [易方达新兴成长灵活配置吧]

Marten

2020-02-25

99

0

 就问服不服[大笑] [易方达创业板ETF吧]

n1423823180cff46

2020-02-25

296

3

 黄金etf好奇怪，居然和大盘走势同步，美黄... [易方达黄金ETF吧]

穿心得Tracy

2020-02-25

104

0

 这是最差的一个医药ETF [易方达沪深300医药ETF吧]

彪马333

2020-02-25

146

0

 选了就得干加仓 [易方达消费行业股票吧]

春意醉阑珊

2020-02-25

20793

26

 我今天把它清仓了，涨得实在是太慢了。本来... [易方达消费行业股票吧]

pl7162828

2020-02-25

85

0

 请教一下，债券在卖出的时候有限额嘛，会不... [易方达安心回报债券A吧]

基民NSQCdy

2020-02-25

94

0

 近期政策利好以及流动性是推动市场不断上涨... [易方达创业板ETF联接C吧]

菜白白

2020-02-25

112

0

 易方达基金经理回报率都很低啊。这水平是真... [易方达国企改革指数分级吧]

股友3catSI

2020-02-25
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