易方达基金管理有限公司

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易方达消费行业股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2020-03-23

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,154.37 112.81 2/111
基金数量(只) 54 14.30 7/111
基金经理数量 14 4.94 10/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 详情 吧 档案 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 详情 吧 档案 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 详情 吧 档案 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达金融行业股票 008283 详情 吧 档案 股票型 20.03.30 ~ 20.04.20 林高榜 认购期 0.12% 详情 购买
易方达瑞川混合A 009215 详情 吧 档案 混合型 20.04.07 ~ 20.07.06 杨康 -- - 详情 购买
易方达瑞川混合C 009216 详情 吧 档案 混合型 20.04.07 ~ 20.07.06 杨康 -- - 详情 购买
易方达消费精选股票 009265 详情 吧 档案 股票型 20.04.08 ~ 20.04.17 萧楠 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 04-02 0.5424 0.5424 11.38% -48.69% -52.01% 1.25 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 04-02 0.5554 0.5554 11.37% -48.07% -51.34% 0.94 范冰 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 04-02 0.0764 0.0764 11.05% -48.86% -54.60% 1.25 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 04-02 0.0782 0.0782 10.92% -48.28% -53.97% 0.94 范冰 等 暂停申购 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.1598 1.1598 3.87% -0.73% -13.29% 0.76 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1634 0.1634 3.55% -1.09% -17.93% 0.76 范冰 等 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 吧 档案 QDII 04-02 0.7900 0.7900 3.13% -1.37% 14.49% 3.66 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 吧 档案 QDII 04-02 0.7900 0.7900 3.13% - - 0.00 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 吧 档案 QDII 04-02 0.1110 0.1110 2.78% - - 3.66 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 吧 档案 QDII 04-02 0.1110 0.1110 2.78% - - 0.00 周宇 限大额 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.1365 1.1365 2.54% -15.10% -7.32% 2.31 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易标普信息科技人民币 161128 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.5870 1.5870 2.53% -3.61% 8.56% 2.40 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1601 0.1601 2.23% -15.43% -12.32% 2.31 范冰 等 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.3063 1.3063 2.22% -2.80% 5.41% 1.49 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.2235 0.2235 2.19% -3.99% 2.66% 2.40 范冰 等 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.2147 1.2147 2.12% -6.13% -2.43% 0.37 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1840 0.1840 1.88% -3.16% -0.27% 1.49 范冰 等 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1711 0.1711 1.78% -6.50% -7.71% 0.37 范冰 等 限大额 - 购买
易方达亚洲精选股票 118001 吧 档案 QDII 04-02 0.9590 0.9590 1.37% 6.79% -0.21% 4.83 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 吧 档案 QDII 04-02 1.0250 1.0250 1.19% - - 27.96 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.0741 1.0741 1.10% 12.18% 4.18% 1.29 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.0641 1.0641 1.09% 11.99% 3.75% 0.23 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达积极成长混合 110005 吧 档案 混合型 04-03 0.6569 4.9241 1.03% 10.06% 12.42% 21.31 王超 限大额 0.15% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 吧 档案 联接基金 04-03 1.2104 1.2104 0.95% 11.45% - 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 吧 档案 联接基金 04-03 1.2114 1.2114 0.95% 11.51% 13.59% 1.89 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 吧 档案 QDII 04-02 0.1444 0.1444 0.91% - - 0.26 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型 04-03 2.5170 2.5170 0.88% 19.63% 37.84% 31.16 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1499 0.1499 0.81% 11.62% -1.83% 0.23 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.1513 0.1513 0.80% 11.74% -1.43% 1.29 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达生物分级 161122 吧 档案 股票指数 04-03 1.3610 - 0.70% 19.32% 27.67% 1.70 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 联接基金 04-03 1.2638 1.2638 0.60% 5.47% 27.03% 6.35 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 联接基金 04-03 1.2521 1.2521 0.59% 5.31% 26.76% 6.63 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 吧 档案 混合型 04-03 1.4625 1.4625 0.54% 4.89% 19.85% 84.24 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 吧 档案 QDII 04-02 1.0418 1.0418 0.40% 0.15% - 4.64 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 吧 档案 QDII 04-02 1.0396 1.0396 0.40% 0.01% - 2.54 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达中小盘混合 110011 吧 档案 混合型 04-03 4.7888 5.6788 0.21% 0.97% 17.41% 186.45 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型 04-03 1.0670 1.0670 0.19% -6.57% 3.39% 14.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 吧 档案 股票指数 04-03 0.9660 - 0.17% 6.85% -2.46% 7.25 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型 04-03 1.2840 1.2840 0.16% -4.18% 12.04% 1.39 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 定开债券 04-03 1.0380 1.2700 0.10% 3.16% 5.87% 0.26 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型 04-03 1.1580 1.4370 0.09% 3.38% 5.87% 20.64 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 吧 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型 04-03 1.3750 1.3750 0.07% 4.80% 22.11% 6.71 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 吧 档案 QDII 04-02 0.1464 0.1464 0.07% -0.41% - 2.54 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 吧 档案 QDII 04-02 0.1467 0.1467 0.07% -0.27% - 4.64 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 吧 档案 债券型 04-03 1.0304 1.0304 0.06% 1.79% - 0.78 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 吧 档案 债券型 04-03 1.0328 1.0328 0.06% 1.93% - 0.35 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型 04-03 1.7420 1.7420 0.06% 10.32% 14.91% 3.58 韩阅川 限大额 - 购买
易方达富财纯债 005667 吧 档案 债券型 04-03 1.0327 1.0737 0.05% 3.23% 4.84% 70.35 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 定开债券 04-03 1.0516 1.1116 0.05% 3.05% 5.24% 20.46 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型 04-03 2.3150 2.3150 0.04% 10.19% 14.66% 0.60 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 吧 档案 债券指数 04-03 1.0366 1.0516 0.04% 4.53% - 0.10 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 吧 档案 债券指数 04-03 1.0373 1.0523 0.04% 4.58% - 23.24 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 吧 档案 定开债券 04-03 1.0588 1.1188 0.04% 3.35% 6.39% 7.29 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 定开债券 04-03 1.0595 1.1185 0.04% 3.23% 5.76% 46.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 吧 档案 债券指数 04-03 1.0223 1.0223 0.03% - - 0.01 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 定开债券 04-03 1.0299 1.1419 0.03% 3.08% 5.94% 60.14 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 吧 档案 债券指数 04-03 1.0321 1.0321 0.03% - - 0.01 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 吧 档案 债券指数 04-03 1.0323 1.0323 0.03% - - 16.81 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 吧 档案 混合-FOF 04-01 1.0087 1.0087 0.02% - - 15.88 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 吧 档案 债券指数 04-03 1.0217 1.0457 0.02% 2.99% - 42.67 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 吧 档案 债券指数 04-03 1.0226 1.0226 0.02% - - 28.63 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 吧 档案 定开债券 04-03 1.0305 1.0525 0.02% 3.01% - 15.07 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 吧 档案 债券指数 04-03 1.0216 1.0446 0.02% 2.95% - 0.06 王晓晨 等 限大额 - 购买
易方达安悦超短债C 006663 吧 档案 债券型 04-03 1.0185 1.0485 0.01% 1.86% 3.34% 21.47 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 定开债券 04-03 1.0900 1.5500 0.00% 3.49% 6.13% 13.45 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 定开债券 04-03 1.0470 1.3980 0.00% 3.12% 5.03% 20.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 定开债券 04-03 1.0400 1.2950 0.00% 3.26% 6.25% 10.89 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 定开债券 04-03 1.0450 1.3730 0.00% 2.93% 4.54% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型 04-03 1.1160 1.4160 0.00% 3.08% 5.67% 39.04 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型 04-03 1.1380 1.3990 0.00% 3.32% 6.01% 18.57 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型 04-03 1.1400 1.4090 0.00% 3.58% 6.45% 83.97 林森 限大额 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型 04-03 1.8470 1.8470 0.00% 3.59% 5.60% 77.65 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型 04-03 1.1550 1.4220 0.00% 3.20% 5.60% 3.54 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型 04-03 1.1800 1.3100 0.00% 4.80% 10.28% 0.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型 04-03 1.6360 1.8390 0.00% 4.96% 6.28% 4.92 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型 04-03 1.2880 1.4750 0.00% 10.18% 16.43% 7.60 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型 04-03 1.2750 1.4600 0.00% 10.10% 16.22% 0.38 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券指数 04-03 1.2050 1.2050 0.00% 3.61% 5.33% 1.22 胡剑 开放申购 - 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型 04-03 1.1200 1.4350 0.00% 3.59% 6.20% 40.74 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型 04-03 1.1180 1.3990 0.00% 3.41% 5.83% 9.04 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型 04-03 1.1150 1.1150 0.00% 5.09% 8.67% 3.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型 04-03 1.1630 1.1630 0.00% 5.15% 10.45% 4.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型 04-03 1.2000 1.2000 0.00% 5.08% 9.69% 1.18 韩阅川 限大额 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 吧 档案 债券型 04-03 1.0087 1.0517 0.00% 1.98% 3.65% 11.40 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 吧 档案 债券型 04-03 1.0083 1.0493 0.00% 1.89% 3.48% 17.91 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 吧 档案 债券型 04-03 1.0187 1.0487 0.00% 1.84% 3.34% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 吧 档案 债券型 04-03 1.0197 1.0497 0.00% 1.93% 3.45% 22.29 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 吧 档案 定开债券 04-03 1.0272 1.0272 -0.01% - - 10.16 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 吧 档案 债券指数 04-03 1.4391 1.4391 -0.01% 3.96% 6.48% 2.57 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 吧 档案 债券指数 04-03 1.4109 1.4109 -0.01% 3.78% 6.14% 0.36 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型 04-03 1.0453 1.1703 -0.02% 3.40% 6.19% 44.05 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 吧 档案 混合型 04-03 1.0264 1.0264 -0.02% 2.85% - 2.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型 04-03 1.1792 1.2092 -0.06% 5.28% 4.95% 0.86 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型 04-03 1.1735 1.2135 -0.06% 5.38% 5.26% 0.21 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型 04-03 1.6320 2.0450 -0.06% 3.49% 5.49% 31.86 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 吧 档案 混合型 04-03 1.0730 1.0730 -0.07% -2.04% 2.27% 266.53 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型 04-03 1.4550 1.4550 -0.07% 14.66% 26.74% 2.93 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型 04-03 1.2498 1.2498 -0.07% 2.28% 4.52% 82.59 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型 04-03 1.3760 1.3760 -0.07% 5.60% 9.82% 4.35 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型 04-03 1.3640 1.3640 -0.07% 4.76% 2.87% 4.20 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型 04-03 1.2880 1.2880 -0.08% 17.73% 25.78% 1.07 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型 04-03 1.2850 2.1990 -0.08% 2.22% 5.15% 43.95 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型 04-03 1.2820 1.2820 -0.08% 17.61% 25.44% 1.08 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型 04-03 1.2750 2.1260 -0.08% 2.02% 4.81% 15.89 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 吧 档案 QDII-指数 04-03 1.0111 1.0111 -0.08% -6.33% -13.11% 0.30 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 吧 档案 QDII-指数 04-03 1.0088 1.0088 -0.08% -6.25% -13.16% 0.03 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 定开债券 04-03 1.2480 1.2980 -0.08% 6.27% 9.04% 20.96 林森 暂停申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型 04-03 1.2240 1.3320 -0.08% 4.80% 6.01% 0.41 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型 04-03 1.2190 1.2190 -0.08% 9.13% 10.52% 3.06 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型 04-03 1.2130 1.2130 -0.08% 8.89% 10.27% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型 04-03 1.2000 1.2000 -0.08% 5.17% 9.79% 3.65 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型 04-03 1.1920 1.3320 -0.08% 4.84% 10.47% 4.46 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型 04-03 1.1770 1.2670 -0.08% 3.98% 6.42% 12.56 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型 04-03 1.1670 1.2570 -0.09% 3.83% 6.19% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型 04-03 1.1570 1.1570 -0.09% 5.09% 10.30% 0.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型 04-03 1.1520 1.3030 -0.09% 4.25% 4.44% 5.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型 04-03 1.1120 1.3810 -0.09% 2.82% 5.16% 7.65 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型 04-03 1.0980 1.0980 -0.09% 4.87% 8.39% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 吧 档案 债券指数 04-03 1.1213 1.1213 -0.11% 6.24% 9.12% 11.71 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达上证50指数A 110003 吧 档案 股票指数 04-03 1.6759 3.5759 -0.11% -2.64% 4.94% 171.86 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 吧 档案 股票指数 04-03 1.6638 1.7138 -0.11% -2.78% 4.64% 25.55 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 吧 档案 债券型 04-03 1.3075 1.4035 -0.11% - - 0.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型 04-03 1.3071 2.2277 -0.11% 4.74% 4.93% 32.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型 04-03 1.3075 2.2751 -0.11% 4.90% 5.24% 124.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型 04-03 1.7320 2.6210 -0.12% 5.48% 4.99% 40.89 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 吧 档案 混合-FOF 04-01 1.0259 1.0259 -0.14% 0.60% - 0.11 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型 04-03 1.4070 1.4070 -0.14% 7.08% 9.66% 49.96 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 吧 档案 混合-FOF 04-01 1.0951 1.0951 -0.15% 2.59% 6.52% 2.84 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 吧 档案 股票型 04-03 0.9461 0.9461 -0.15% -5.28% - 13.16 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达丰华债券A 000189 吧 档案 债券型 04-03 1.1157 1.2136 -0.15% 6.90% 10.14% 1.71 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 吧 档案 债券型 04-03 1.1107 1.1107 -0.15% 6.69% 9.69% 1.33 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型 04-03 1.2540 1.2540 -0.16% 0.08% 17.75% 5.79 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型 04-03 1.7540 2.6750 -0.17% 5.66% 5.43% 78.46 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型 04-03 1.1320 1.2220 -0.18% 5.36% 7.38% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型 04-03 1.1320 1.2220 -0.18% 5.17% 7.18% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 QDII-指数 04-03 1.1187 1.1187 -0.19% -6.28% -8.87% 1.73 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 QDII-指数 04-03 1.1031 1.1031 -0.19% -5.99% -11.03% 18.06 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型 04-03 2.5910 3.0270 -0.19% 2.25% 14.19% 11.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型 04-03 1.5470 2.1310 -0.19% 3.55% 6.98% 1.06 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型 04-03 1.9930 1.9930 -0.20% 5.67% 17.65% 2.11 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型 04-03 1.9500 1.9500 -0.20% 5.58% 17.33% 1.28 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型 04-03 0.9510 0.9510 -0.21% 1.28% 9.18% 99.22 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 吧 档案 混合-FOF 04-01 1.0345 1.0345 -0.21% 0.28% - 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型 04-03 1.0520 3.0440 -0.23% 0.27% 6.05% 27.25 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型 04-03 0.4320 0.4320 -0.23% 3.35% 9.64% 27.63 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型 04-03 1.3960 1.3960 -0.24% 5.97% 10.97% 8.30 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型 04-03 1.3893 1.3893 -0.24% 5.86% 10.77% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型 04-03 1.1610 1.1610 -0.26% -4.05% 9.74% 8.20 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型 04-03 1.3773 1.3773 -0.29% 7.31% 13.72% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型 04-03 1.3822 1.3822 -0.30% 7.41% 13.78% 7.57 林森 暂停申购 - 购买
易方达消费行业股票 110022 吧 档案 股票型 04-03 2.7980 2.7980 -0.32% -3.05% 9.30% 205.29 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 吧 档案 股票型 04-03 0.9931 0.9931 -0.32% - - 165.89 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型 04-03 1.7990 1.7990 -0.33% 10.71% 19.46% 8.47 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 吧 档案 联接基金 04-03 0.9851 0.9851 -0.34% - - 4.03 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 吧 档案 联接基金 04-03 0.9842 0.9842 -0.34% - - 0.01 杨俊 等 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型 04-03 1.0420 1.0420 -0.35% 23.55% 11.31% 0.56 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型 04-03 3.0450 3.0450 -0.36% 26.45% 40.19% 30.69 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型 04-03 1.6360 1.7860 -0.37% 15.05% 17.11% 1.79 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型 04-03 1.6130 6.1250 -0.37% 8.27% 15.14% 3.83 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型 04-03 1.5840 1.7340 -0.38% 14.78% 16.81% 1.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 吧 档案 联接基金 04-03 0.9728 0.9728 -0.38% -2.46% - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 QDII-指数 04-03 0.1551 0.1551 -0.39% -6.51% -15.94% 18.06 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 QDII-指数 04-03 0.1551 0.1551 -0.39% -6.51% -15.94% 18.06 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 吧 档案 联接基金 04-03 0.9720 0.9720 -0.39% -2.54% - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数分级 502048 吧 档案 股票指数 04-03 0.9201 - -0.39% -4.11% -2.54% 5.08 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达策略成长混合 110002 吧 档案 混合型 04-03 3.2700 5.1230 -0.40% 1.25% 7.29% 12.55 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 吧 档案 混合型 04-03 1.0030 3.2280 -0.40% 1.42% 7.76% 10.97 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型 04-03 1.4890 1.4890 -0.40% 9.08% 14.36% 2.58 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型 04-03 0.7701 0.7701 -0.43% -5.23% -9.42% 18.86 陈宏初 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 吧 档案 混合型 04-03 1.4068 1.4068 -0.45% 30.51% - 9.07 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 股票指数 04-03 2.3496 2.3496 -0.46% -1.34% -3.18% 12.35 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型 04-03 1.5010 1.5010 -0.46% 13.03% 15.91% 2.66 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型 04-03 1.1878 4.6948 -0.48% 3.49% 11.85% 7.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型 04-03 0.9319 0.9319 -0.48% 3.46% -3.57% 3.19 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型 04-03 0.9256 0.9256 -0.48% 3.29% -3.86% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 联接基金 04-03 1.9439 1.9439 -0.50% 15.09% 6.97% 42.31 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 联接基金 04-03 1.9313 1.9313 -0.50% 14.92% 6.61% 9.46 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 吧 档案 联接基金 04-03 1.0328 1.0328 -0.51% 2.15% 0.70% 0.47 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 吧 档案 联接基金 04-03 1.0293 1.0293 -0.51% 2.06% 0.39% 0.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 吧 档案 混合型 04-03 1.2214 1.2214 -0.51% -0.88% 11.18% 3.81 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 吧 档案 混合型 04-03 1.5264 1.5264 -0.51% 2.31% 18.81% 9.67 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 吧 档案 联接基金 04-03 1.3018 1.3018 -0.54% -2.32% -5.12% 58.36 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 吧 档案 联接基金 04-03 1.2993 1.2993 -0.54% -2.42% - 11.72 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 吧 档案 联接基金 04-03 0.9896 0.9896 -0.55% - - 0.73 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 吧 档案 联接基金 04-03 0.9891 0.9891 -0.55% - - 0.25 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长混合 110001 吧 档案 混合型 04-03 3.3470 4.6720 -0.56% 12.61% 14.10% 23.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型 04-03 1.0540 1.0540 -0.57% -1.31% -1.50% 0.48 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 吧 档案 股票指数 04-03 0.9980 - -0.59% 0.76% -3.26% 2.63 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 联接基金 04-03 1.2260 1.2260 -0.62% 5.78% 3.64% 3.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 联接基金 04-03 1.2238 1.2238 -0.63% 5.91% 3.55% 15.21 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达银行分级 161121 吧 档案 股票指数 04-03 0.9212 - -0.64% -5.27% -5.13% 2.61 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型 04-03 1.0790 1.0790 -0.64% 11.47% 12.51% 0.85 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型 04-03 1.6896 1.6896 -0.65% 16.00% 34.68% 2.06 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型 04-03 1.7039 1.7039 -0.65% 15.88% 34.45% 0.07 林森 暂停申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型 04-03 0.8970 0.8970 -0.66% 0.45% -0.55% 19.15 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型 04-03 2.0760 2.0760 -0.67% 15.72% 20.98% 14.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型 04-03 1.2348 6.1782 -0.69% 14.89% 15.41% 47.48 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 吧 档案 混合型 04-03 1.1901 1.1901 -0.70% 10.83% 16.87% 1.23 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 吧 档案 股票指数 04-03 1.0549 1.0549 -0.71% 9.34% -0.22% 2.42 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 吧 档案 混合型 04-03 1.1953 1.1953 -0.71% 10.97% 17.30% 1.76 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 吧 档案 联接基金 04-03 1.0202 1.0202 -0.72% 4.81% 1.73% 3.59 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 联接基金 04-03 1.3012 1.3012 -0.72% -1.09% -9.96% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 吧 档案 联接基金 04-03 1.0216 1.0216 -0.73% 4.87% 1.85% 3.31 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 联接基金 04-03 1.3339 1.3339 -0.73% -1.21% -10.21% 0.04 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型 04-03 3.2510 8.6970 -0.73% 16.52% 19.47% 33.05 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型 04-03 0.8020 0.8020 -0.74% 2.69% -3.95% 34.53 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型 04-03 1.0660 1.0660 -0.74% 11.04% 11.86% 0.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 吧 档案 混合型 04-03 1.1449 1.1449 -0.77% 8.87% 7.79% 0.51 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 吧 档案 混合型 04-03 1.1555 1.1555 -0.77% 9.21% 8.46% 0.37 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达科融混合 006533 吧 档案 混合型 04-03 1.2990 1.2990 -0.80% 19.31% 29.38% 6.17 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.5790 1.5790 -0.82% -16.81% -14.18% 0.52 张胜记 限大额 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 QDII-指数 04-02 1.5720 1.5720 -0.82% -16.83% -14.38% 0.04 张胜记 限大额 0.00% 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型 04-03 1.8140 1.8140 -0.87% 22.40% 35.07% 21.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 吧 档案 混合型 04-03 1.3972 1.3972 -0.89% 19.27% 19.29% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 吧 档案 混合型 04-03 1.4182 1.4182 -0.89% 19.65% 20.19% 1.81 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达军工分级 502003 吧 档案 股票指数 04-03 1.2479 - -1.13% 2.59% -7.59% 1.91 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 QDII-指数 04-02 0.2224 0.2224 -1.16% -17.11% -18.83% 0.52 张胜记 限大额 - 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 吧 档案 联接基金 04-03 0.8957 0.8957 -1.26% -10.50% -14.40% 17.09 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 吧 档案 联接基金 04-03 0.8950 0.8950 -1.26% -10.54% - 0.31 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型 04-03 1.7669 2.1759 -1.31% 4.79% 3.83% 56.04 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型 04-03 0.7410 0.7410 -1.33% -5.73% -20.66% 4.82 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型 04-03 1.2250 1.2250 -1.37% 7.27% 12.80% 0.06 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型 04-03 1.4960 1.4960 -1.38% 7.24% 12.99% 1.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达证券公司分级 502010 吧 档案 股票指数 04-03 1.0077 - -1.45% 0.20% -15.83% 8.09 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 吧 档案 定开债券 04-03 1.0228 1.0408 - 3.06% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 吧 档案 定开债券 04-03 1.0230 1.0430 - 3.21% - 12.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 吧 档案 定开债券 04-03 1.0269 1.0269 - - - 10.55 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 吧 档案 定开债券 04-03 1.0282 1.0282 - - - 46.60 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达裕富债券C 008557 吧 档案 债券型 04-03 0.9989 0.9989 - - - 0.11 张雅君 封闭期 - 购买
易方达裕富债券A 008556 吧 档案 债券型 04-03 0.9990 0.9990 - - - 7.20 张雅君 封闭期 - 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 吧 档案 混合-FOF - - - - - - - 张浩然 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 吧 档案 混合-FOF - - - - - - - 张浩然 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达高端制造混合 009049 吧 档案 混合型 04-03 1.0062 1.0062 - - - 59.53 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 吧 档案 定开债券 04-03 1.0002 1.0002 - - - 10.00 纪玲云 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券B 110051 吧 档案 理财型 04-03 0.7591 2.5260% 2.46% 2.56% 0.70% 148.45 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 吧 档案 理财型 04-03 0.7481 2.4860% 2.42% 2.52% 0.69% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 04-03 0.7395 2.7180% 2.69% 2.74% 0.73% 504.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型 04-03 0.7285 2.6760% 2.65% 2.70% 0.72% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 吧 档案 理财型 04-03 0.6799 2.2320% 2.17% 2.27% 0.62% 1.99 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 04-03 0.6399 2.5510% 2.58% 2.68% 0.70% 44.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 04-03 0.6739 2.4720% 2.45% 2.49% 0.67% 3.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 04-03 0.6320 2.2980% 2.34% 2.50% 0.69% 33.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 04-03 0.6293 2.2880% 2.33% 2.49% 0.69% 174.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币B 008733 吧 档案 货币型 04-03 0.6154 2.2730% 2.26% 2.36% 0.66% 0.05 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 吧 档案 理财型 04-03 0.5997 2.4220% 2.47% 2.68% 0.72% 36.34 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 吧 档案 理财型 04-03 0.5888 2.3800% 2.43% 2.64% 0.71% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 04-03 0.6502 2.3520% 2.31% 2.41% 0.64% 31.81 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 04-03 0.5804 2.5690% 2.35% 2.46% 0.66% 0.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 04-03 0.5743 2.3050% 2.33% 2.43% 0.64% 132.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 吧 档案 货币型 04-03 0.5886 2.2710% 2.74% 2.57% 0.64% 17.47 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 04-03 0.5635 2.0790% 2.06% 2.19% 0.62% 175.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 04-03 0.5700 2.1390% 2.09% 2.16% 0.62% 0.91 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型 04-03 0.5694 2.5280% 2.31% 2.42% 0.65% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型 04-03 0.5645 2.0440% 2.08% 2.25% 0.63% 8.84 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 吧 档案 理财型 04-03 0.5615 2.2780% 2.33% 2.54% 0.69% 0.70 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 吧 档案 货币型 04-03 0.5498 2.0280% 2.02% 2.11% 0.60% 1,554.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 04-03 0.5148 2.3240% 2.11% 2.22% 0.60% 8.56 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 04-03 0.6171 2.0420% 2.08% 2.15% 0.63% 114.52 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 04-03 0.5044 1.8950% 1.84% 1.92% 0.56% 39.62 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 吧 档案 货币型 04-03 0.4615 2.1430% 2.01% 1.96% 0.58% 2.79 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 04-03 0.5516 1.7980% 1.83% 1.90% 0.57% 5.51 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 吧 档案 货币型 04-03 0.3955 1.8930% 1.75% 1.71% 0.52% 1.71 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 04-03 0.3224 2.1440% 2.08% 2.09% 0.58% 192.57 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 04-03 0.2564 1.9000% 1.83% 1.85% 0.52% 14.01 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 04-03 0.2565 1.8990% 1.83% 1.85% 0.52% 5.49 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII-ETF 04-02 1.3596 1.3596 1.22% 1.4000 -2.97% 14.18 余海燕 等
易方达生物分级B 150258 吧 档案 分级杠杆 04-03 1.6840 - 1.12% 1.6190 3.86% 1.70 成曦 等
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.9783 1.9783 1.01% 1.9780 0.02% 13.44 余海燕
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 ETF-场内 04-03 3.5457 1.4445 0.54% 3.5480 -0.06% 20.51 范冰 等
易方达重组分级B 150260 吧 档案 分级杠杆 04-03 0.8940 - 0.34% 0.8840 1.12% 7.25 成曦 等
易方达军工分级A 502004 吧 档案 固定收益 04-03 1.0337 - 0.02% 1.0490 -1.48% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 吧 档案 固定收益 04-03 1.0337 - 0.02% 1.0280 0.55% 8.09 余海燕
易方达重组分级A 150259 吧 档案 固定收益 04-03 1.0380 - 0.02% 1.0290 0.87% 7.25 成曦 等
易方达生物分级A 150257 吧 档案 固定收益 04-03 1.0380 - 0.02% 1.0290 0.87% 1.70 成曦 等
易方达银行分级A 150255 吧 档案 固定收益 04-03 1.0380 - 0.02% 1.0300 0.77% 2.61 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 吧 档案 固定收益 04-03 1.0362 - 0.01% 1.0310 0.50% 2.63 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 吧 档案 固定收益 04-03 1.0440 - 0.01% 1.0400 0.38% 5.08 余海燕
易方达恒生国企ETF 510900 吧 档案 QDII-ETF 04-03 1.1047 1.1547 -0.22% 1.0930 1.06% 103.39 余海燕 等
易方达上证50ETF 510100 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.9590 0.9590 -0.41% 0.9600 -0.10% 2.39 余海燕 等
易方达日经225ETF 513000 吧 档案 QDII-ETF 04-03 0.8699 0.8699 -0.50% 0.8700 -0.01% 1.12 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.9291 0.9291 -0.52% 0.9290 0.01% 9.94 林伟斌
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.8338 2.1008 -0.53% 1.8340 -0.01% 167.31 成曦 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.0955 1.0955 -0.54% 1.0940 0.14% 5.16 成曦 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.6469 1.6469 -0.57% 1.6460 0.05% 92.64 余海燕
易方达中证800ETF 515810 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.9414 0.9414 -0.60% 0.9400 0.15% 4.01 林伟斌 等
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 ETF-场内 04-03 4.9460 4.8101 -0.66% 4.9390 0.14% 80.55 成曦 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.8795 0.8795 -0.73% 0.8810 -0.17% 84.29 杨俊 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 ETF-场内 04-03 5.2879 0.8148 -0.77% 5.2850 0.05% 9.03 余海燕
中盘ETF 510130 吧 档案 ETF-场内 04-03 3.7878 1.3028 -0.77% 3.7650 0.60% 2.44 刘树荣
易方达中证科技50ETF 159807 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.0183 1.0183 -0.80% 1.0160 0.23% 14.94 张湛
易方达上证50指数分级B 502050 吧 档案 分级杠杆 04-03 0.7962 - -0.91% 0.7960 0.03% 5.08 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.0165 1.0165 -0.93% 1.0070 0.93% 9.97 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.8194 0.8194 -1.18% 0.8250 -0.68% 0.21 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 吧 档案 分级杠杆 04-03 0.9598 - -1.22% 0.9360 2.48% 2.63 余海燕
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 ETF-场内 04-03 1.9709 1.9709 -1.33% 1.9710 -0.01% 20.96 余海燕
易方达银行分级B 150256 吧 档案 分级杠杆 04-03 0.8044 - -1.47% 1.0000 -24.32% 2.61 成曦 等
易方达中证全指证券ETF 512570 吧 档案 ETF-场内 04-03 0.8825 0.8825 -1.53% 0.8820 0.06% 0.29 余海燕
易方达军工分级B 502005 吧 档案 分级杠杆 04-03 1.4621 - -1.92% 1.4840 -1.50% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 吧 档案 分级杠杆 04-03 0.9817 - -2.95% 1.0590 -7.87% 8.09 余海燕
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 54 1.39% 816.23 965,598.20
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 48 1.12% 5,880.22 782,127.82
3 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 39 0.95% 7,599.33 658,710.27
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 59 0.83% 6,755.42 577,318.19
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 82 0.76% 8,105.66 531,568.86
6 600009 上海机场 股吧 资讯 档案 43 0.61% 5,382.56 423,876.77
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 40 0.57% 6,824.86 397,548.00
8 002007 华兰生物 股吧 资讯 档案 28 0.54% 10,701.34 376,152.07
9 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 46 0.51% 18,223.59 355,360.10
10 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 26 0.48% 3,728.45 334,442.01

行业配置前十大（全部基金）

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易方达基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

 有人吗？ [易方达积极成长混合吧]

基民RlqBut

2020-04-07

943

21

 经过一周的微操作，现在大概熟悉H股ETF的变... [易方达恒生国企ETF吧]

佛山老杨

2020-04-07

628

16

 这个是t＋0还是1，麻烦哪位兄弟告诉一下 [易方达原油A类人民币吧]

股友ZxnlR3

2020-04-07

97

0

 三点前买有我的份吗 [易方达消费行业股票吧]

基民qVjNFE

2020-04-07

82

0

 分红能死啊！ [易方达丰和债券吧]

挣钱去挥霍

2020-04-07

641

4

 探寻爆款基金背后的投资秘籍 [易方达消费行业股票吧]

天天精华君

2020-04-07

172

0

 下午能不能拉起来 [易方达原油A类人民币吧]

基民0Vq3gN

2020-04-07

130

1

 比周五上午交易量增加40% [易方达创业板ETF吧]

来交保护费的

2020-04-07

214

3

 今天估计不行，这个溢价确实有点高 [易方达原油A类人民币吧]

憨憨货

2020-04-07

112

0

 看着涨，不让买 [易方达原油C类人民币吧]

卢婷王佳琪

2020-04-07

110

1

 刚才试了一下盘，结果基金在出货，立马卖了... [易方达原油A类人民币吧]

东方韭菜路

2020-04-07

102

0

 封闭期多久一个月？三个月？ [易方达消费精选股票吧]

基民m1ca2z

2020-04-07

74

0

 下来吧，我好买 [易方达原油A类人民币吧]

憨憨货

2020-04-07

59

0

 相同基金有点多，今年的基金，买在山顶上，... [易方达医疗保健行业混合吧]

基民lVV2As

2020-04-07

65

0

 感觉今天不错 [易方达消费行业股票吧]

股友cjGw3Y

2020-04-07

458

3

 老子买了七八只基金里面，唯一一只良心基。... [易方达研究精选股票吧]

亏20点不慌

2020-04-07

96

0

 吹号进攻了朋友们 [易方达蓝筹精选混合吧]

放长线钓大猴

2020-04-07

427

1

 易方达研究精选股票型证券投资基金2020年4... [易方达研究精选股票吧]

基金资讯

2020-04-07

161

1

 我减仓了你涨了 [易方达黄金ETF联接A吧]

基民FJIa7r

2020-04-07

139

2

 手续费怎么算哥哥们 [易方达原油A类人民币吧]

基民0Vq3gN

2020-04-07

123

1

 这个鸡是实时交易吗 [易方达上证50指数A吧]

基民ZSzJgX

2020-04-07

203

3

 菜钱来了 [易方达恒生国企ETF吧]

x818x

2020-04-07

99

1

 手续费怎么算 [易方达原油A类人民币吧]

基民0Vq3gN

2020-04-07

188

0

 全国推出40万亿投资蓝图 山东总投资2.9万亿 [易方达消费行业股票吧]

第二冲击波

2020-04-07

340

5

 你们是怎么场外买。场内卖。赚差价的。用的... [易方达原油A类人民币吧]

基民p3X2iu

2020-04-07

273

5

 理解创业维艰，每每遇到创业者公关危机很少... [易方达创业板ETF吧]

来交保护费的

2020-04-07

1733

1

 消费会回归，但机会来源于“不同的预期” [易方达消费精选股票吧]

青春的泥沼

2020-04-07

91

0

 涨得太少了吧 [易方达恒生国企ETF联接C吧]

飘飘何所似0

2020-04-07

112

0

 幸好跑得快 [易方达原油A类人民币吧]

股友Csh79m

2020-04-07

117

0

 你就是个骗子 [易方达原油A类人民币吧]

基民8L6JYO

2020-04-07

110

0

 看我上周末说的[围观] [易方达原油A类人民币吧]

廖易祺

2020-04-07

844

7

 定投此鸡马上五年，现在截止今天收益率40个... [易方达平稳增长混合吧]

基民fuA8X1

2020-04-07

288

8

 截至目前，北向资金净流入超80亿元，其中，... [易方达军工分级吧]

拉动内需复工复产

2020-04-07

1441

16

 分析萧楠; 消费行业配置; 对比张坤 [易方达消费行业股票吧]

零城逆影

2020-04-07

178

1

 这个叫溢价，当然这是上周五的情况。场外0.... [易方达原油A类人民币吧]

别跑_强者恒强

2020-04-07

89

1

 今天下午会拉稀不 [易方达稳健收益债券A吧]

基民jbmrBp

2020-04-07

92

1

 纪念一下 [易方达信息产业混合吧]

基民3iGm6W

2020-04-07

125

2

 这个吧里莫名其妙有人推荐其他基金，大家要... [易方达原油A类人民币吧]

别跑_强者恒强

2020-04-07

141

1

 请问，我周四定投，是不是就是说我周四买入... [易方达上证50指数A吧]

基民v3nUnG

2020-04-07

173

2

 你们子弹打了嘛[胜利] [易方达中概互联50ETF吧]

啊Wen

2020-04-07

431

5

 一开始还怕做丢了，受外围影响，下午回撤有... [易方达恒生国企ETF吧]

apple宋

2020-04-07

382

1

 这个基金是涨势最稳的吗？为什么列为第一推... [易方达消费行业股票吧]

平稳飞行5441

2020-04-07

135

1

 你们跑吧，我收[大笑] [易方达原油A类人民币吧]

水润宝宝

2020-04-07

89

1

 被骗炮，买高点了 [易方达原油A类人民币吧]

基民8L6JYO

2020-04-07

759

3

 #基金吧#新锐榜（第20期） [易方达中小盘混合吧]

天天话题君

2020-04-07

103

0

 药不能停 [易方达消费行业股票吧]

上山砍火柴2251

2020-04-07

137

1

 问一下大神，场外的可以转进来吗？利弊得失... [易方达原油A类人民币吧]

基民61Rz8V

2020-04-07

87

0

 没意思再见 [易方达原油A类人民币吧]

科技兴国鸭

2020-04-07

83

0

 卖了再见 [易方达中证科技50ETF吧]

科技兴国鸭

2020-04-07

271

5

 什么时候过一元啊[哭] [易方达国防军工混合吧]

基民zvnLkm

2020-04-07
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