易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 560.70 81.46 3/85
基金数量(只) 34 12.25 8/85
基金经理数量 8 5.30 18/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达富财纯债 005667 债券型 18.07.25 ~ 18.10.24 王晓晨 等 认购期 - 详情 购买
易方达科顺定开混合 161132 混合型 18.09.07 ~ 18.10.19 萧楠 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 09-21 0.9108 - 3.78% -5.81% -1.30% 2.82 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 09-21 1.3877 1.4077 3.57% -6.07% 8.37% 5.47 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 09-21 1.3916 3.2616 3.56% -5.95% 8.62% 107.35 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 09-21 0.9830 0.9830 3.36% -11.68% -1.80% 1.41 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 09-21 0.8960 0.8960 3.34% -14.67% 6.29% 19.50 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 09-21 0.8688 - 3.26% -8.40% -1.18% 4.56 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 09-21 0.7987 0.7987 3.11% -12.28% -11.45% 7.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 09-21 1.1770 1.1770 2.85% -13.43% -8.73% 39.44 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 09-21 0.9249 - 2.85% -10.93% -9.62% 2.93 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 09-21 0.9683 0.9683 2.85% -21.21% -17.27% 13.64 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 09-21 0.9699 0.9699 2.84% -21.24% -17.07% 0.06 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 09-21 0.9730 0.9730 2.75% -9.66% - 7.82 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 09-21 3.8099 4.1999 2.74% -4.30% 13.95% 83.92 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 09-21 0.8680 0.8680 2.72% -10.88% - 4.82 萧楠 暂停申购 0.06% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 09-21 2.0270 2.3430 2.68% -13.63% -2.46% 9.41 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 09-21 1.1080 1.1080 2.64% - - - 刘树荣 等 开放申购 - 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 09-21 1.1083 1.1083 2.63% -3.45% -0.62% 0.53 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 09-21 0.7550 0.7550 2.58% -14.79% -3.94% 109.21 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 09-21 0.9180 0.9180 2.57% -19.76% -20.31% 10.44 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 09-21 2.0944 2.0944 2.56% -12.65% -7.53% 9.89 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 09-21 0.9383 - 2.55% -11.98% -8.45% 2.49 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 09-21 0.8880 0.8880 2.54% -12.77% - 18.89 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 09-21 1.2018 1.2018 2.42% -11.98% -12.33% 2.13 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 09-21 1.2364 1.2364 2.42% -12.09% -12.13% 0.01 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 09-21 2.0800 2.0800 2.41% -11.98% 6.01% 168.73 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数分级 161118 档案 股票指数 09-21 0.8186 - 2.31% -23.04% -23.64% 3.02 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 09-21 0.3600 0.3600 2.27% -29.13% -33.82% 30.37 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 09-21 0.8120 0.8120 2.27% -17.56% - 0.28 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 09-21 0.8150 0.8150 2.26% -17.34% - 1.22 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 09-21 0.8053 - 2.23% -18.08% -32.02% 5.17 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 09-21 0.9457 0.9457 2.23% -13.70% -11.14% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 09-21 0.9485 0.9485 2.22% -13.61% -10.98% 1.39 林森 开放申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 09-21 0.7830 0.7830 2.22% -14.98% -19.61% 20.67 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 09-21 1.0072 1.0072 2.19% -10.27% - 3.39 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 09-19 0.8405 0.8405 2.19% -16.13% - 34.03 唐建卓 暂停申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 09-21 1.5680 1.5680 2.15% -9.78% 7.99% 33.90 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 09-21 0.9080 4.4150 2.11% -12.03% -1.29% 8.47 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 09-21 0.9036 5.1436 2.08% -24.55% -21.69% 45.82 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 09-21 0.8353 0.8353 2.00% -17.75% - 5.25 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 09-21 0.8335 0.8335 1.99% -17.88% - 0.07 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 09-21 0.9083 - 1.98% -24.58% -32.86% 9.46 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 09-21 0.1758 0.1758 1.97% -8.96% 1.21% 15.85 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 09-21 0.1758 0.1758 1.97% -8.96% 1.21% 15.85 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 09-21 0.9470 0.9470 1.94% -7.97% -6.97% 1.20 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达深证成指ETF联接C 006262 档案 联接基金 09-21 0.8483 0.8483 1.91% - - - 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达深证成指ETF联接A 003524 档案 联接基金 09-21 0.8480 0.8480 1.90% -22.43% -23.73% 0.17 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 09-21 1.9010 1.9010 1.82% -23.87% -21.64% 24.85 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 09-21 0.8670 3.0770 1.76% -18.28% -16.16% 10.99 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 09-21 1.1935 1.1935 1.75% -2.02% - 0.94 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 09-21 1.2018 1.2018 1.74% -1.85% 5.02% 15.85 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 09-21 1.5611 1.8751 1.67% -17.56% -5.76% 53.86 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 09-21 2.8930 4.6360 1.65% -18.28% -15.21% 12.51 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 09-21 0.9786 2.8556 1.64% -11.14% -8.04% 26.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 09-21 1.4790 1.4790 1.60% -20.52% -23.32% 1.85 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 09-21 1.4802 1.4802 1.60% -20.47% -23.27% 23.41 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 09-20 1.4479 1.4479 1.50% 13.04% 16.79% 1.00 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 09-21 0.9267 0.9267 1.48% -11.13% -14.48% 1.06 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 09-21 0.9610 0.9610 1.37% -1.13% - 5.73 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 09-21 1.3480 5.7680 1.20% -11.20% -7.75% 45.27 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 09-21 1.0260 1.0260 1.18% -2.66% -0.39% 2.64 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 09-21 1.0300 1.0300 1.18% -2.09% 0.00% 1.73 胡剑 封闭期 - 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 09-21 0.5733 4.4864 1.13% -19.11% -20.74% 20.88 王超 限大额 0.15% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 09-21 1.5110 2.3650 1.07% -4.19% -4.55% 26.43 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 09-21 1.5200 2.4060 1.06% -4.34% -4.47% 39.25 张清华 限大额 0.08% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 09-21 1.5330 1.5880 1.05% -4.13% 2.61% 0.76 李一硕 开放申购 - 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 09-21 2.3300 7.2750 1.04% -14.43% -10.50% 28.96 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 09-20 1.4805 1.4805 1.04% 17.90% 32.57% 0.55 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 09-21 1.2800 1.2800 1.03% -5.81% 1.67% 4.56 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 09-21 1.1010 1.1560 1.01% -4.26% 2.32% 0.36 李一硕 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 09-21 1.0060 1.0060 1.00% 0.50% - 0.40 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 09-21 1.4100 1.4100 1.00% -13.87% -8.86% 13.97 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 09-21 1.0080 1.0080 1.00% 0.70% - 1.68 胡剑 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 09-19 0.1930 0.1930 0.99% 17.25% 41.91% 0.70 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 09-19 0.1944 0.1944 0.99% 17.46% 42.63% 0.70 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 09-21 1.0820 1.0820 0.93% -11.67% -7.68% 1.16 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 09-20 1.2772 1.2772 0.93% 17.63% 28.79% 0.70 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 09-21 1.1020 1.1020 0.92% -9.38% -3.84% 3.09 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 09-21 0.8460 0.8460 0.83% -9.42% - 0.12 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 09-20 1.3045 1.3045 0.80% 17.94% 18.69% 0.30 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 09-20 1.9320 1.9320 0.78% 6.86% 14.73% 0.69 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 09-20 1.9360 1.9360 0.78% 7.14% - 0.01 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 09-21 2.5580 3.8730 0.75% -9.74% -6.44% 21.64 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 09-21 0.8470 0.8470 0.71% -9.31% - 3.01 张清华 等 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 09-21 1.0080 1.0080 0.70% 1.00% - 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 09-21 1.0090 1.0090 0.70% 1.10% - 5.02 胡剑 封闭期 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 09-20 1.2625 1.2625 0.69% 16.08% 21.36% 1.54 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 09-21 1.1770 1.1770 0.68% -0.84% 6.23% 5.28 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 09-21 1.2578 2.0334 0.68% 0.64% 0.93% 17.50 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 09-21 1.2648 2.0744 0.68% 0.77% 1.20% 66.31 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 09-21 1.0920 1.1720 0.65% -1.00% 4.10% 6.65 林森 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 09-21 1.1277 1.1277 0.62% 0.39% 4.89% 57.49 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 09-21 1.3350 1.9190 0.60% 0.91% -0.30% 1.84 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 09-21 1.0140 1.0140 0.60% -11.52% -13.70% 0.69 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 09-21 1.2360 1.2360 0.57% -11.40% -13.51% 1.11 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 09-21 1.1075 1.1075 0.56% -0.95% 4.49% 6.09 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 09-21 1.0770 1.1570 0.56% -1.19% 3.77% 0.46 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 09-21 1.1053 1.1053 0.55% -1.03% 4.32% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 09-21 1.1050 1.1050 0.55% -1.43% 2.41% 7.67 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 09-21 0.9490 0.9490 0.53% -14.74% -8.31% 0.96 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 09-21 1.1690 1.1690 0.52% -1.93% 4.00% 5.44 李一硕 开放申购 - 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 09-20 0.9800 0.9800 0.51% -11.23% 2.08% 7.55 张坤 暂停申购 0.16% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 09-21 0.9880 0.9880 0.51% -3.52% -1.79% 2.17 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 09-21 0.9900 0.9900 0.51% -3.41% -1.69% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 09-21 1.1940 1.9590 0.51% 0.00% 1.54% 10.26 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 09-21 1.2030 2.0230 0.50% 0.25% 1.94% 33.11 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 09-21 1.0160 1.1670 0.49% 1.60% 3.49% 15.45 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 09-21 1.1468 1.1468 0.46% -1.49% 5.30% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 09-21 1.1491 1.1491 0.45% -1.40% 5.46% 6.85 林森 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 09-21 0.9453 0.9453 0.41% -1.23% -3.98% 0.69 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 09-21 0.9515 0.9515 0.40% -1.10% -3.70% 7.36 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 09-21 1.2610 1.2610 0.40% -1.10% 3.79% 10.83 林森 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 09-21 1.8400 1.8400 0.38% -1.45% 4.19% 0.18 林森 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 09-21 1.6320 1.6320 0.37% 1.75% 6.53% 29.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 09-21 1.3800 1.3800 0.36% -1.36% 4.31% 3.94 林森 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 09-19 0.2796 0.2796 0.36% -1.27% 8.67% 0.69 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 09-21 1.7100 1.8100 0.35% 2.64% 4.82% 32.96 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 09-21 1.2430 1.2430 0.32% -1.27% 3.50% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 09-21 0.9680 0.9680 0.31% -4.91% -3.87% 2.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 09-20 0.7010 0.7010 0.29% 2.49% -2.64% 2.73 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 09-21 0.7357 - 0.27% -10.35% -21.73% 3.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 09-21 1.2740 1.2740 0.24% -3.78% -7.21% 153.19 肖林 封闭期 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 09-21 0.9780 0.9780 0.20% -4.02% -2.88% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 09-21 1.0330 1.1230 0.19% 3.12% 5.45% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 09-21 1.0390 1.1290 0.19% 3.21% 5.63% 11.47 胡剑 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 09-21 1.2310 1.3810 0.16% -1.12% -1.99% 0.14 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 09-21 1.2660 1.4160 0.16% -0.94% -1.63% 0.31 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 09-19 0.9855 0.9855 0.15% - - 8.23 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 09-19 0.2080 0.2080 0.14% 3.02% 11.89% 1.00 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 09-19 0.1829 0.1829 0.11% 6.52% 15.54% 1.54 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 09-21 0.9798 0.9798 0.10% 5.28% 2.97% 7.71 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 09-21 1.0300 1.0900 0.10% 0.39% 2.78% 35.00 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 09-21 1.0550 1.4350 0.09% 3.11% 5.33% 17.49 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 09-21 1.0920 1.0920 0.09% 3.21% 3.80% 10.98 林森 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 09-21 1.1070 1.1070 0.09% 2.41% 3.75% 1.14 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 09-21 1.0020 1.0020 0.09% - - 3.48 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 09-21 1.0028 1.0028 0.09% - - 0.42 张清华 开放申购 - 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 09-21 1.1250 1.3330 0.09% 2.91% 4.88% 11.66 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 09-21 1.0229 1.0229 0.09% - - 10.14 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 09-21 1.2765 1.2765 0.09% 3.18% 4.00% 0.24 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 09-21 1.2966 1.2966 0.08% 3.34% 4.35% 1.20 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 09-21 1.2060 1.2760 0.08% 3.08% 6.82% 4.48 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 09-21 1.2090 1.2790 0.08% 3.25% 5.13% 18.92 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 09-21 1.2950 1.2950 0.08% 3.52% 4.35% 9.61 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 09-21 0.9777 0.9777 0.06% -2.66% -4.29% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 09-21 0.9836 0.9836 0.06% -2.48% -3.92% 0.72 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 09-21 1.0831 - 0.05% 5.22% 8.64% 6.11 张磊 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 09-21 1.0054 1.0634 0.04% 4.21% 5.33% 43.35 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 09-21 1.0321 1.0481 0.04% 3.08% - 81.54 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 09-21 1.0461 - 0.03% 3.48% 6.42% 6.11 张磊 封闭期 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 09-21 1.0040 - 0.01% 1.99% 4.03% 6.11 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 09-21 1.0257 1.0257 0.01% - - 20.37 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 09-21 1.2670 1.2670 0.00% 3.34% 4.11% 1.08 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 09-21 1.1240 1.3220 0.00% 2.91% 4.88% 1.01 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 09-21 0.9900 1.1300 0.00% -3.13% -2.38% 4.36 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 09-21 1.1500 1.3160 0.00% 3.14% 5.02% 5.12 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 09-21 1.1440 1.2870 0.00% 2.97% 4.67% 2.33 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 09-19 0.2137 0.2137 -0.09% 7.66% 25.12% 0.55 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 09-21 0.9830 1.1130 -0.10% -4.00% -3.15% 0.01 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 09-19 0.1887 0.1887 -0.11% 7.64% 13.13% 0.30 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 09-19 0.1845 0.1845 -0.11% 7.77% 21.86% 0.70 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 09-21 0.7480 0.7480 -0.13% -10.53% -16.24% 35.66 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 09-20 1.3187 1.3187 -0.35% 24.57% 45.94% 0.70 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 09-20 1.3285 1.3285 -0.35% 24.82% 46.60% 0.71 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 09-21 1.0380 1.3030 - 3.13% 5.25% 12.25 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 09-21 1.0610 1.1610 - 2.61% 5.16% 0.69 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 09-21 1.0700 1.1800 - 2.88% 5.72% 19.40 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 09-21 1.0310 1.2830 - 2.97% 4.92% 0.17 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 09-21 1.0077 1.0077 - - - 245.84 胡剑 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 09-21 1.0126 1.0126 - - - 5.16 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 09-21 1.0143 1.0143 - - - 26.11 张坤 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达货币B 110016 货币型 09-21 1.0619 3.2030% 3.10% 2.86% 0.75% 279.56 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 货币型 09-21 0.9965 2.9560% 2.86% 2.61% 0.69% 14.05 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 09-21 0.9938 2.9480% 2.85% 2.60% 0.69% 7.91 石大怿 场内交易 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 09-21 0.9735 3.6170% 3.70% 3.86% 1.03% 266.46 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 09-21 0.9463 3.5880% 3.66% 3.79% 1.02% 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 09-21 0.9210 3.4220% 3.47% 3.71% 1.01% 66.06 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 09-21 0.9077 3.3690% 3.45% 3.61% 0.96% 6.45 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 09-21 0.8864 3.2350% 3.22% 3.45% 0.97% 3.83 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 09-21 0.8871 3.3200% 3.33% 3.55% 0.97% 30.50 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 09-21 0.8844 3.3090% 3.32% 3.54% 0.97% 344.72 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 09-21 0.8730 3.2360% 3.29% 3.55% 1.01% 405.39 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 09-21 0.8705 3.2760% 3.36% 3.59% 0.97% 1,729.07 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 09-21 0.8620 3.1960% 3.25% 3.51% 1.00% 0.17 梁莹 等 限大额 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 09-21 0.8718 3.3060% 3.36% 3.66% 1.01% 91.62 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 09-21 0.8555 3.1730% 3.22% 3.46% 0.95% 83.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 09-21 0.8552 3.1740% 3.22% 3.46% 0.95% 276.28 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 09-21 0.8608 3.2650% 3.32% 3.62% 1.00% 0.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 09-21 0.8493 3.0350% 3.03% 3.06% 0.87% 270.32 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 09-21 0.8456 4.1850% 3.88% 3.83% 0.96% 0.67 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 09-21 0.8329 3.1570% 3.21% 3.52% 0.97% 7.37 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 09-21 0.8352 4.1440% 3.84% 3.79% 0.95% 0.05 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 09-21 0.8182 3.0600% 3.08% 3.30% 0.91% 480.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 09-21 0.8207 2.9860% 2.98% 3.20% 0.91% 12.79 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 09-21 0.8161 2.9930% 3.10% 3.48% 1.00% 141.27 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 09-21 0.8180 3.0600% 3.13% 3.35% 0.91% 3.11 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 09-21 0.7933 2.9450% 3.00% 3.26% 0.93% 3.68 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 09-21 0.7835 2.7870% 2.78% 2.81% 0.81% 1.28 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 09-21 0.7793 3.9350% 3.63% 3.58% 0.90% 24.88 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 09-21 0.7699 3.1570% 3.29% 3.62% 0.99% 11.07 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 09-21 0.6904 2.8660% 3.00% 3.33% 0.91% 1.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 09-21 0.6482 2.3220% 2.31% 2.36% 0.69% 1.12 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 09-21 0.5811 2.0710% 2.05% 2.11% 0.63% 1.49 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 09-21 0.8078 - 8.94% 0.8460 -4.73% 2.82 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 09-21 0.7070 - 8.39% 0.7690 -8.77% 4.56 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 09-21 0.8376 - 6.50% 0.8870 -5.90% 2.93 余海燕 等
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 09-21 0.6011 - 6.20% 0.6570 -9.30% 5.17 余海燕
易方达中小板指数分级B 150107 分级杠杆 09-21 0.6368 - 6.13% 0.6240 2.01% 3.02 成曦 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 09-21 0.8628 - 5.70% 1.2240 -41.86% 2.49 成曦 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 09-21 0.8060 - 4.55% 0.8480 -5.21% 9.46 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 09-21 1.7622 1.7622 3.29% 1.7540 0.47% 8.46 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 09-21 0.9283 0.9283 3.03% 0.9270 0.14% 10.13 范冰 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 09-21 1.4787 1.4787 3.01% 1.4770 0.11% 38.61 余海燕 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 09-21 3.8701 3.7885 2.73% 3.8630 0.18% 33.68 成曦 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 09-21 3.4869 1.1993 2.61% 3.4750 0.34% 2.43 刘树荣
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 09-21 1.6340 1.6340 2.32% 1.6310 0.18% 4.26 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 09-21 0.6904 0.6904 2.27% 0.6890 0.20% 0.24 余海燕
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 09-21 0.8540 0.8540 2.09% 0.9150 -7.14% 0.18 成曦 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 09-21 1.2013 1.2513 1.87% 1.2030 -0.14% 95.37 张胜记 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 09-21 1.3454 1.5413 1.70% 1.3430 0.18% 129.96 成曦 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 09-20 1.3129 1.3129 1.51% 1.3220 -0.69% 11.06 余海燕 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 09-21 4.7555 0.7328 1.46% 5.1570 -8.44% 0.09 余海燕 等
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 09-21 0.4619 - 0.85% 0.5190 -12.36% 3.30 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 09-21 2.6466 1.0782 0.43% 2.6400 0.25% 10.70 范冰 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 09-21 0.7834 0.7834 0.28% 0.7750 1.07% 0.32 余海燕
易方达中小板指数分级A 150106 固定收益 09-21 1.0004 - 0.02% 1.0010 -0.06% 3.02 成曦 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 09-21 1.0138 - 0.01% 0.9490 6.39% 2.49 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 09-21 1.0106 - 0.01% 0.9400 6.99% 9.46 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 09-21 1.0138 - 0.01% 0.9460 6.69% 2.82 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 09-21 1.0122 - 0.01% 0.9410 7.03% 2.93 余海燕 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 09-21 1.0095 - 0.01% 0.9380 7.08% 5.17 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 09-21 1.0095 - 0.01% 0.9460 6.29% 3.30 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 09-21 1.0306 - 0.01% 0.9580 7.04% 4.56 余海燕
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 44 0.74% 705.03 515,703.07
2 000858 五粮液 34 0.61% 5,599.30 425,547.01
3 000568 泸州老窖 40 0.60% 6,894.99 414,749.60
4 601318 中国平安 60 0.56% 6,621.19 387,869.08
5 600887 伊利股份 34 0.40% 9,828.63 274,218.68
6 600196 复星医药 34 0.39% 6,583.47 272,489.77
7 000333 美的集团 37 0.39% 5,114.59 267,084.09
8 300015 爱尔眼科 22 0.37% 7,880.02 254,445.97
9 600690 青岛海尔 23 0.33% 11,763.40 226,563.16
10 600276 恒瑞医药 24 0.32% 2,970.64 225,055.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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六只战略鸡最新战况 [易方达战略配售(LOF)]

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2018-09-24

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买3万 [易方达蓝筹精选混合]

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[图片] [易方达创业板ETF]

菩提树下等三生

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关于理财思维 [易方达恒生国企ETF联接现汇A]

二师父定投

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机构:A股处于十年一遇行情拐点 有望展开“... [易方达消费行业]

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2018-09-24

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易防达科技人民币基金可以。 [易标普信息科技人民币]

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2018-09-24

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黎仕禹 (广东小禹投资总经理): 四季度“吃... [易方达消费行业]

伊家仁

2018-09-23

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加油爬坡 [易方达消费行业]

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2018-09-23

3829

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基金越买越多,定期检查很有必要 [易方达中小盘混合]

基民柠檬

2018-09-23

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什么时候可以赎回?半年开放的时候能不能? [易方达战略配售(LOF)]

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2018-09-23

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那么大的规模小吃一点就是不小的数目。不要... [易方达中小盘混合]

美丽人生运动

2018-09-23

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回调就加仓。 [易方达上证50指数A]

基民7UKezp

2018-09-23

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0

这基可图。 [易方达蓝筹精选混合]

股友Yeo8UP

2018-09-23

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第三根大阳线来了,观望或割肉的兄弟,现在... [易方达消费行业]

加仓根本停不下来

2018-09-23

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净值是21号的,总值还是19号的!会算术吗! [易方达港股通红利混合]

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2018-09-23

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净值涨了,为什么总值还是19号的 [易方达港股通红利混合]

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为什么不让申购了,什么时候开放 [易方达现金增利货币B]

感恩有you

2018-09-23

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食品饮料开挂了吗?节日红包来了! [易方达消费行业]

sunshine358

2018-09-23

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要反弹了,今天要不要卖呢? [易方达创业板ETF]

赶赶赶基上架

2018-09-23

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节至,这消费就开挂了 [易方达中小盘混合]

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为什么沪深300有如此魅力? [易方达中小盘混合]

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2018-09-23

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有人买股票吗?这段时间? [易方达中小盘混合]

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我在2018-09-23日16:52:24买入了易方达创业... [易方达创业板ETF联接A]

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2018-09-23

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我在2018-09-23日16:21:14买入了易方达龙宝... [易方达龙宝货币B]

基民M957Lg

2018-09-23

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指数基金,适合定投吗?我7、8个月下来,亏... [易方达创业板ETF联接A]

红豆换绿豆

2018-09-23

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只从玩了基金,这一休市就不知道要做什么了... [易方达中小盘混合]

初见不相识

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典型老鼠仓 [易方达积极成长]

heyy73

2018-09-23

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不论反弹与反转,安心定投才是真 [易方达消费行业]

投基行动派

2018-09-23

1158

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这个基金什么时候才能赎回啊? [易方达战略配售(LOF)]

基民8YS9A2

2018-09-23

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这只呀,你吃那么多粮,下的鸽子的蛋 [易方达战略配售(LOF)]

钱来币往

2018-09-23

4581

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請問各位這只基金屬於什麼板塊。謝謝了! [易方达中小盘混合]

LW69

2018-09-23

264

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我是新手,我想问下怎么投诉怎么举报 [易方达港股通红利混合]

基民eTzu9b

2018-09-23

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怎么样可以转为股票基金,独角兽可能胎死腹... [易方达战略配售(LOF)]

股友DfBELs

2018-09-23

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投资要学会把握趋势之第八篇——失误与纠错... [易方达消费行业]

人生无常不由己

2018-09-23

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看样子张经理仓位大概3成吧,大盘这周大概... [易方达蓝筹精选混合]

巴菲特靳

2018-09-23

3216

4

周四前有金融的要必须清掉 周三可以买黄金 [易方达恒生国企ETF]

Sowhat啦

2018-09-23

1045

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这债券基金比股票都猛[大笑] [易方达安心回报债券A]

人生就是一搏

2018-09-23

5410

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2015.5买的,骗子 [易方达科讯混合]

剑羽兄弟 8203

2018-09-23

344

0

怎么回事?净值不更新了,十七日赎回的基金... [易方达港股通红利混合]

股友yhEVdn

2018-09-23

3038

1

如果上涨动力不足,小心又连跌几天 [易方达上证50指数A]

基民FhQClD

2018-09-23

1347

0

终于盈利了 [易方达中小盘混合]

基民aNEo42

2018-09-23

1964

1

最垃圾的鸡 [易方达新兴成长灵活配置]

fangtuotu

2018-09-23

1861

0

本基持仓收益.昨天刚翻红! [易方达上证50指数A]

文明才赚钱

2018-09-23

22441

72

好消息!!![大笑] [易方达消费行业]

仙人掌53

2018-09-23

410

0

买了只要手续费的货基!唉 [易方达战略配售(LOF)]

基民az7vvi

2018-09-23

5847

3

不错了。跌了半年。居然三天就能回本。可以... [易方达消费行业]

股友PKgymx

2018-09-23

1661

4

买10000元,确认份额9881.87是怎么计算岀来... [易方达蓝筹精选混合]

基民p9zLOK

2018-09-22

2107

0

我在2018-09-22日23:16:13买入了易方达上证... [易方达上证50指数A]

冰美式

2018-09-22

1369

0

节后会继续上涨 [易方达中小盘混合]

基民aNEo42

2018-09-22