易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 560.70 83.02 3/83
基金数量(只) 33 12.08 8/83
基金经理数量 8 5.38 18/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达鑫转添利混合A 005955 混合型 18.07.09 ~ 18.08.03 张清华 认购期 - 详情 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 混合型 18.07.09 ~ 18.08.03 张清华 认购期 - 详情 购买
易方达富财纯债 005667 债券型 18.07.25 ~ 18.10.24 - - 详情 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 混合型 18.08.06 ~ 18.08.31 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 07-20 0.8559 - 4.06% -17.26% -7.16% 2.82 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 07-20 0.7706 0.7706 3.56% -23.19% -13.02% 7.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 07-20 0.8201 - 2.99% -27.80% -27.63% 5.17 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 07-20 0.8411 - 2.61% -17.30% -3.00% 4.56 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 07-20 2.1670 2.1670 2.56% -4.07% 7.33% 24.85 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 07-20 1.1640 1.1640 2.28% -0.09% 9.81% 3.09 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 07-20 1.1543 1.1543 2.24% -10.71% 1.84% 15.85 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 07-20 1.1471 1.1471 2.24% - - 0.94 张胜记 开放申购 - 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 07-20 1.3260 1.3260 2.24% -2.86% -1.27% 1.11 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 07-20 1.3673 3.2373 2.22% -13.14% 9.63% 107.35 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 07-20 1.3641 1.3841 2.22% -13.22% 9.39% 5.47 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 07-20 1.0880 1.0880 2.16% -2.94% -1.54% 0.69 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 07-20 0.7282 - 1.99% -12.11% -16.86% 3.30 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 07-20 2.1440 2.1440 1.88% -14.87% -2.82% 9.89 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 07-20 1.1991 1.1991 1.79% -16.01% -4.59% 39.44 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 07-20 0.9447 - 1.76% -14.47% -6.92% 2.93 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 07-20 1.6825 1.9965 1.64% -14.25% 3.01% 53.86 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 07-20 0.9420 0.9420 1.62% -8.10% -7.10% 1.20 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 07-20 0.7710 0.7710 1.58% -7.00% -8.54% 35.66 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 07-20 1.2396 1.2396 1.52% -11.95% -6.11% 2.13 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 07-20 1.2759 1.2759 1.52% -11.96% -5.86% 0.01 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 07-20 1.0420 2.9190 1.48% -8.26% 2.89% 26.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 07-20 3.1270 4.8700 1.46% -15.44% -2.49% 12.51 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 07-20 0.9370 3.1470 1.41% -15.51% -2.89% 10.99 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 07-20 0.1706 0.1706 1.37% -15.33% 1.55% 15.85 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 07-20 0.1706 0.1706 1.37% -15.33% 1.55% 15.85 张胜记 开放申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 07-20 0.9661 4.4731 1.34% -7.43% 10.16% 8.47 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数分级 161118 档案 股票指数 07-20 0.9600 - 1.28% -13.84% -6.60% 3.02 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 07-20 1.5370 2.3910 1.25% -5.66% -2.13% 26.43 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 07-20 0.8940 0.8940 1.25% -10.69% - 0.28 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 07-20 1.5500 2.4360 1.24% -5.49% -1.76% 39.25 张清华 限大额 0.08% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 07-20 2.5300 7.5430 1.20% -6.30% 3.45% 28.96 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 07-20 1.5280 1.5280 1.19% -4.86% 5.31% 13.97 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 07-20 1.0619 5.5908 1.18% -4.39% 5.31% 45.82 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 07-20 1.6737 1.6737 1.17% -5.12% -4.32% 1.85 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 07-20 1.1768 1.1768 1.16% 2.80% 10.35% 0.53 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 07-20 1.6741 1.6741 1.16% -5.08% -4.28% 23.41 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 07-20 0.8960 0.8960 1.13% -10.49% - 1.22 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 07-20 1.0190 1.0190 1.09% -4.59% 0.30% 2.64 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 07-20 1.0230 1.0230 1.09% -4.03% 0.79% 1.73 胡剑 封闭期 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 07-20 0.9696 0.9696 1.06% -10.68% -8.18% 1.06 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 07-20 0.6515 4.6835 1.02% -15.12% -5.26% 20.88 王超 限大额 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 07-20 0.9107 0.9107 1.02% - - 34.03 唐建卓 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 07-20 1.0531 1.0531 1.00% -18.31% -5.20% 13.64 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 07-20 1.0549 1.0549 1.00% -18.14% -5.02% 0.06 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 07-20 0.9272 0.9272 0.98% -18.06% -11.23% 0.17 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 07-20 0.8826 0.8826 0.97% - - 0.07 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 07-20 2.7040 4.0190 0.97% -3.22% 4.05% 21.64 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 07-20 0.8840 0.8840 0.97% - - 5.25 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 07-20 0.9420 0.9420 0.96% -19.35% -15.14% 10.44 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 07-20 0.8430 0.8430 0.96% -3.21% 13.15% 109.21 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 07-20 0.4280 0.4280 0.94% -10.65% -13.54% 30.37 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 07-20 1.3940 5.8160 0.94% -12.33% -2.22% 45.27 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 07-20 2.1850 2.5010 0.92% -8.04% 10.80% 9.41 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 07-20 1.0000 1.0000 0.91% -2.06% -0.10% 2.17 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 07-20 1.0020 1.0020 0.91% -2.05% 0.10% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 07-20 1.0469 1.0469 0.89% -4.38% -0.48% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 07-20 1.0496 1.0496 0.88% -4.29% -0.34% 1.39 林森 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 07-20 1.1180 1.1730 0.81% -3.29% 5.30% 0.36 李一硕 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 07-20 1.1610 1.1610 0.78% -10.76% 0.52% 1.16 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 07-20 1.5550 1.6100 0.78% -3.18% 5.51% 0.76 李一硕 开放申购 - 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 07-20 4.1171 4.5071 0.77% 2.88% 25.59% 83.92 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 07-20 1.0025 - 0.76% -20.54% -21.46% 9.46 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 07-20 1.0860 1.0860 0.74% -3.04% - 1.41 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 07-20 0.9990 0.9990 0.71% -0.10% - 0.40 胡剑 开放申购 - 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 07-20 1.0030 1.0030 0.70% -3.93% 27.45% 19.50 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 07-19 1.2195 1.2195 0.69% 13.42% 41.16% 0.70 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 07-19 1.2278 1.2278 0.68% 13.65% 41.81% 0.71 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 07-20 1.3250 1.3250 0.61% -0.60% 7.72% 4.56 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 07-20 1.0000 1.0000 0.60% 0.00% - 1.68 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 07-20 1.2551 2.0647 0.59% 1.19% 1.55% 66.31 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 07-20 1.2487 2.0243 0.58% 1.04% 1.27% 17.50 胡剑 限大额 0.00% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 07-19 1.4637 1.4637 0.54% 15.93% 22.92% 1.00 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 07-20 1.1190 1.1190 0.54% 1.54% 4.19% 7.67 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 07-20 1.1810 1.1810 0.51% 0.08% 8.95% 5.28 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 07-20 1.1870 1.9520 0.51% -0.75% 0.78% 10.26 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 07-20 0.9890 0.9890 0.51% -2.66% -1.30% 2.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 07-20 0.9910 0.9910 0.51% -2.56% -1.10% 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 07-20 0.9950 0.9950 0.51% - - 5.02 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 07-20 0.9950 0.9950 0.51% - - 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 07-20 1.1940 2.0140 0.51% -0.67% 1.18% 33.11 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 07-19 0.1831 0.1831 0.49% 8.73% 42.60% 0.70 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 07-20 1.0980 1.1780 0.46% 1.76% 6.19% 6.65 林森 开放申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 07-20 0.8790 0.8790 0.46% 0.69% -0.57% 20.67 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 07-19 0.1818 0.1818 0.44% 8.47% 41.92% 0.70 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 07-20 1.6830 1.7830 0.42% 1.88% 3.89% 32.96 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 07-20 0.9472 0.9472 0.41% -3.18% -2.16% 0.69 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 07-20 0.9527 0.9527 0.41% -3.09% -1.92% 7.36 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 07-20 1.2460 1.2460 0.40% 0.48% 5.59% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 07-20 1.0060 1.1570 0.40% 1.49% 2.56% 15.45 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 07-20 1.2630 1.2630 0.40% 0.56% 5.78% 10.83 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 07-20 1.1116 1.1116 0.40% 1.00% 5.82% 6.09 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 07-20 1.0260 1.1160 0.39% 3.02% 5.67% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 07-20 1.1097 1.1097 0.39% 0.89% 5.74% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 07-20 1.1534 1.1534 0.38% 1.04% 7.87% 0.03 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 07-20 1.1553 1.1553 0.38% 1.09% 7.90% 6.85 林森 开放申购 - 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 07-20 1.0650 1.0650 0.38% -1.30% - 7.82 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 07-20 1.8650 1.8650 0.38% 2.08% 7.74% 0.18 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 07-20 1.0840 1.1640 0.37% 1.59% 5.87% 0.46 林森 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 07-20 1.1365 1.1365 0.36% 1.17% 6.55% 57.49 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 07-20 1.3980 1.3980 0.36% 2.12% 7.87% 3.94 林森 开放申购 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 07-20 1.1780 1.1780 0.34% -1.26% 6.32% 5.44 李一硕 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 07-20 0.8850 0.8850 0.34% - - 0.12 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 07-20 0.8860 0.8860 0.34% - - 3.01 张清华 等 开放申购 0.06% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 07-20 1.8190 1.8190 0.33% 10.58% 32.97% 33.90 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 档案 联接基金 07-20 1.1940 1.1940 0.33% 14.91% - 3.39 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 07-20 0.9880 0.9880 0.30% -10.83% -1.79% 0.96 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 07-20 1.0310 1.1210 0.29% 3.10% 5.85% 11.47 胡剑 开放申购 - 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 07-19 0.2182 0.2182 0.28% 10.87% 23.63% 1.00 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 07-20 0.9680 0.9680 0.25% -5.47% -4.73% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 07-20 0.9732 0.9732 0.25% -5.28% -4.38% 0.72 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 07-20 1.2330 1.3830 0.24% -1.91% -1.67% 0.14 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 07-20 1.2680 1.4180 0.24% -1.71% -1.25% 0.31 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 07-20 1.2800 1.2800 0.23% -5.95% -3.83% 153.19 肖林 封闭期 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 07-19 1.2081 1.2081 0.23% 3.13% 6.00% 0.30 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 07-20 0.9690 0.9690 0.21% -7.98% - 18.89 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 07-20 0.9750 0.9750 0.21% - - 5.73 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 07-20 1.0820 - 0.19% 3.81% 15.93% 2.49 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 07-20 1.0790 1.0790 0.19% 2.47% 3.06% 10.98 林森 暂停申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 07-20 1.6260 1.6260 0.18% 1.88% 7.11% 29.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 07-20 1.3210 1.9050 0.15% -0.68% -0.83% 1.84 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 07-20 1.0632 - 0.15% 6.18% 6.54% 6.11 张磊 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 07-20 1.0162 1.0162 0.12% - - 20.37 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 07-20 0.9550 0.9550 0.10% -4.12% - 4.82 萧楠 暂停申购 0.06% 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 07-20 1.0260 1.0860 0.10% -0.29% 3.95% 35.00 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 07-20 2.2930 2.2930 0.09% -6.67% 21.00% 168.73 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 07-20 1.0357 - 0.09% 3.89% 5.42% 6.11 张磊 封闭期 - 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 07-20 1.1950 1.2650 0.08% 3.73% 6.03% 4.48 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 07-20 1.1980 1.2680 0.08% 3.90% 4.45% 18.92 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 07-20 1.2600 1.2600 0.08% 3.87% 3.53% 1.08 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 07-20 1.0207 1.0367 0.08% 2.74% - 81.54 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 07-20 1.0225 1.0525 0.08% 4.41% 4.48% 43.35 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 07-20 1.0117 1.0117 0.03% - - 10.14 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 07-20 1.0077 - 0.01% 2.01% 4.07% 6.11 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 07-20 1.0410 1.4210 0.00% 3.13% 4.13% 17.49 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 07-20 1.2860 1.2860 0.00% 3.96% 3.79% 9.61 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 07-20 1.1130 1.3210 0.00% 3.30% 3.86% 11.66 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 07-20 1.1130 1.3110 0.00% 3.39% 3.95% 1.01 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 07-20 1.0060 1.1360 0.00% -2.24% -0.34% 0.01 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 07-20 1.0050 1.1450 0.00% -2.33% -0.36% 4.36 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 07-19 0.1801 0.1801 0.00% -1.32% 6.57% 0.30 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 07-20 1.1380 1.3040 0.00% 3.17% 4.40% 5.12 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 07-20 1.1340 1.2770 0.00% 3.09% 4.04% 2.33 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 07-20 1.2681 1.2681 -0.05% 3.76% 3.64% 0.24 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 07-19 1.9280 1.9280 -0.05% - - 0.01 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 07-19 1.9230 1.9230 -0.05% 3.50% 17.83% 0.69 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 07-20 1.2873 1.2873 -0.05% 3.92% 3.98% 1.20 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 07-20 1.1070 1.1070 -0.09% 3.26% 3.94% 1.14 张雅君 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 07-19 1.4105 1.4105 -0.11% 11.77% 25.29% 0.55 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 07-19 1.1863 1.1863 -0.16% 4.73% 12.59% 1.54 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 07-20 0.9840 0.9840 -0.22% 7.82% 3.18% 7.71 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 07-19 0.2867 0.2867 -0.28% -0.97% 18.47% 0.69 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 07-19 1.2180 1.2180 -0.29% 11.22% 21.56% 0.70 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 07-19 0.6900 0.6900 -0.29% -4.70% -3.90% 2.73 周宇 开放申购 0.10% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 07-19 0.2103 0.2103 -0.33% 6.91% 26.00% 0.55 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 07-19 0.1769 0.1769 -0.39% 0.23% 13.25% 1.54 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 07-19 0.1816 0.1816 -0.49% 6.39% 22.21% 0.70 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 07-19 1.0560 1.0560 -0.85% -1.77% 17.33% 7.55 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 07-20 1.0230 1.2880 - 2.77% 4.31% 15.00 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 07-20 1.0530 1.1530 - 3.03% 4.37% 0.69 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 07-20 1.0600 1.1700 - 3.21% 4.83% 19.24 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 07-20 1.0170 1.2690 - 2.62% 4.08% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 07-20 1.0020 1.0020 - - - 8.25 冯波 暂停申购 0.15% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 07-20 1.0018 1.0018 - - - 244.81 胡剑 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 07-20 1.0039 1.0039 - - - 5.12 李一硕 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 07-20 1.1372 4.1620% 4.20% 4.20% 1.09% 405.39 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 07-20 1.1294 4.1570% 4.06% 4.18% 1.12% 91.62 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 07-20 1.1176 4.1390% 4.08% 4.18% 1.08% 66.06 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 07-20 1.1217 4.1510% 4.13% 4.34% 1.11% 266.46 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 07-20 1.1264 4.1220% 4.16% 4.16% 1.08% 0.17 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 07-20 1.1184 4.1150% 4.02% 4.14% 1.11% 0.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 07-20 1.0910 4.0110% 3.92% 4.04% 1.08% 7.37 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 07-20 1.2247 4.1280% 4.13% 4.34% 1.11% 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 07-20 1.0851 3.9240% 3.93% 4.09% 1.06% 11.07 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 07-20 1.0769 4.0110% 4.05% 4.10% 1.04% 1,729.07 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 07-20 1.0770 4.0440% 4.01% 4.16% 1.07% 3.83 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 07-20 1.0726 3.9040% 3.84% 4.04% 1.05% 30.50 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 07-20 1.0699 3.8940% 3.83% 4.03% 1.05% 344.72 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 07-20 1.0737 4.1920% 4.22% 4.37% 1.05% 141.27 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 07-20 1.0574 3.8710% 3.90% 3.91% 1.02% 3.68 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 07-20 1.0560 3.9010% 3.88% 4.09% 1.05% 6.45 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 07-20 1.0521 3.8900% 3.84% 3.94% 1.02% 83.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 07-20 1.0519 3.8900% 3.84% 3.94% 1.02% 276.28 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 07-20 1.0113 3.7940% 3.77% 3.91% 1.01% 12.79 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 07-20 0.9421 3.5830% 3.55% 3.93% 1.02% 270.32 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 07-20 1.0036 3.6430% 3.66% 3.86% 0.99% 3.11 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 07-20 1.0054 3.6340% 3.64% 3.80% 0.99% 1.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 07-20 1.0038 3.6870% 3.59% 3.77% 0.99% 480.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 07-20 0.9843 3.7220% 3.68% 3.92% 1.04% 0.67 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 07-20 0.9728 3.6800% 3.64% 3.88% 1.03% 0.05 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 07-20 0.8763 3.3340% 3.29% 3.67% 0.96% 1.28 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 07-20 0.9179 3.4710% 3.44% 3.68% 0.98% 24.88 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 07-20 0.7293 2.5350% 2.52% 3.43% 0.89% 1.12 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 07-20 0.6623 2.2810% 2.27% 3.18% 0.82% 1.49 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 07-20 0.6027 2.5780% 2.53% 3.55% 0.87% 279.56 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 货币型 07-20 0.5370 2.3320% 2.29% 3.31% 0.81% 14.05 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 07-20 0.5349 2.3250% 2.31% 3.36% 0.81% 7.91 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 07-20 0.7058 - 10.44% 0.6660 5.64% 2.82 成曦 等
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 07-20 0.6385 - 8.04% 0.7030 -10.10% 5.17 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 07-20 0.6594 - 6.92% 0.7170 -8.74% 4.56 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 07-20 0.4547 - 6.64% 0.5270 -15.90% 3.30 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 07-20 0.8850 - 3.81% 0.9570 -8.14% 2.93 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 07-20 1.6951 1.6951 3.76% 1.7000 -0.29% 8.46 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 07-20 0.7060 0.7060 3.10% 0.7090 -0.42% 0.24 余海燕
易方达中小板指数分级B 150107 分级杠杆 07-20 0.8620 - 2.86% 0.8580 0.46% 3.02 成曦 等
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 07-20 1.1489 1.1989 2.32% 1.1500 -0.10% 95.37 张胜记
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 07-20 0.7775 0.7775 2.06% 0.7650 1.61% 0.32 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 07-20 0.9429 0.9429 1.96% 0.9440 -0.12% 10.13 范冰 等
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 07-20 1.5088 1.5088 1.88% 1.5060 0.19% 38.61 余海燕 等
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 07-20 3.6139 1.2430 1.54% 3.6240 -0.28% 2.43 张胜记
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 07-20 1.0022 - 1.53% 1.0500 -4.77% 9.46 成曦 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 07-20 1.5370 1.7608 1.23% 1.5350 0.13% 129.96 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 07-20 5.1462 0.7930 1.17% 5.3590 -4.14% 0.09 余海燕 等
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 07-20 0.9391 0.9391 1.08% 0.9490 -1.05% 0.18 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 07-20 4.2398 4.1396 1.06% 4.2320 0.18% 33.68 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 07-20 2.6479 1.0787 0.44% 2.6400 0.30% 10.70 范冰
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 07-20 1.9587 1.9587 0.36% 1.9580 0.04% 4.26 余海燕
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 07-20 1.1580 - 0.36% 1.5000 -29.53% 2.49 成曦 等
易方达中小板指数分级A 150106 固定收益 07-20 1.0580 - 0.02% 1.0610 -0.28% 3.02 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 07-20 1.0028 - 0.01% 0.9280 7.46% 9.46 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 07-20 1.0044 - 0.01% 0.9300 7.41% 2.93 余海燕 等
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 07-20 1.0017 - 0.01% 0.9270 7.46% 5.17 余海燕
易方达生物分级A 150257 固定收益 07-20 1.0060 - 0.01% 1.0280 -2.19% 2.49 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 07-20 1.0060 - 0.01% 0.9300 7.55% 2.82 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 07-20 1.0017 - 0.01% 0.9280 7.36% 3.30 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 07-20 1.0228 - 0.01% 0.9540 6.73% 4.56 余海燕
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 07-19 1.5032 1.5032 -1.65% 1.5250 -1.45% 11.06 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.73% 693.11 506,983.34
2 000858 五粮液 20 0.59% 5,339.92 405,833.96
3 000568 泸州老窖 20 0.55% 6,306.13 380,499.15
4 601318 中国平安 45 0.45% 5,341.17 312,885.45
5 600887 伊利股份 18 0.38% 9,491.19 264,804.17
6 600196 复星医药 20 0.35% 5,895.37 244,009.36
7 300015 爱尔眼科 13 0.35% 7,426.90 239,814.63
8 000333 美的集团 24 0.34% 4,550.11 237,606.83
9 600009 上海机场 25 0.30% 3,773.83 209,371.99
10 600276 恒瑞医药 15 0.28% 2,562.64 194,145.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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30

0

那个上海莱士是怎么回事? [易方达生物分级B]

水来水往

2018-07-23

27

0

持有这支基的,我们怎么办? [易方达生物分级B]

水来水往

2018-07-23

904

1

从半年的趋势看,都是震荡向下的,也不知道... [易方达上证50指数A]

基民FhQClD

2018-07-22

2495

7

探讨关于芯片和5G是不是还有机会的正经问题... [易方达消费行业]

股友jNK0IK

2018-07-22

557

1

假疫苗来咯 [易方达沪深300医药ETF]

DitF

2018-07-22

266

0

买基金要想赚钱就得创造微笑曲线。你们要追... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

3814

4

好鸡,我最喜欢的基金之一。 [易方达新兴成长灵活配置]

打急勾

2018-07-22

710

5

2018年定投创业板第22期已完成 [易方达创业板ETF联接A]

旺财定投

2018-07-22

2028

6

测试过1手买卖,没有最低5元限制 [易方达恒生ETF]

沉默的老鸟

2018-07-22

4844

5

GJ队被逼急了,昨天已经很积极护盘,可惜失... [易方达中小盘混合]

香遇桃花岛

2018-07-22

398

0

基金定时定额投法是最安全可靠的买指数基金... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

2498

6

创指1600点买贵吗?和创指2200点买那个贵?... [易方达创业板ETF联接A]

基民RvrlUI

2018-07-22

494

0

坚持下去不要追涨杀跌。否则你们就是接盘侠... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

367

0

不管什么价值投资成长股投资。能在股市里赚... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

9616

23

持续的高开,主力撤出明显,成交量缩水,下... [易方达中小盘混合]

哼zzye哈1

2018-07-22

428

0

在中国股市没有条件做价值投资。什么注册制... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

429

0

坚持定投创业板。中国股市没有哪种股票风格... [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

419

0

只有坚持到底才能赚大钱。 [易方达创业板ETF联接A]

投资等同收藏

2018-07-22

5664

12

账户的收益统计里,本月目前收益1.36%,显... [易方达消费行业]

红安秦

2018-07-22

6341

16

本人打算做短线,主攻无费率的C类基金,高... [易方达消费行业]

红安秦

2018-07-22

990

0

要选消费基金,就选这基金,不要问什么。 [易方达消费行业]

基民XF9boT

2018-07-22

983

8

今天再加2万,我就不信它能这样继续跌下去 [易方达生物分级B]

航洽钟

2018-07-22

3753

2

大家觉得5G和芯片一个月已经涨百分之二十左... [易方达中小盘混合]

股友jNK0IK

2018-07-22

1402

0

二季度基金重仓股曝光 消费行情有望延续 今... [易方达消费行业]

基民JtOiNi

2018-07-22

14318

61

投资要学会把握趋势之首篇——不要怀疑发帖... [易方达消费行业]

人生无常命不由己

2018-07-22

8528

9

请问萧大经理,大盘涨2.05而你只有0.07,你... [易方达消费行业]

xq002

2018-07-22

976

0

华兰生物中标湖南陕西 大利好 [易方达中小盘混合]

俊彦DIY

2018-07-22

333970

33

基金吧网友精彩问答(7月20日) [易方达消费行业]

步香尘

2018-07-22

4855

13

有多少人和我一样傻,越跌越买,人家追涨我... [易方达消费行业]

冰麒麟

2018-07-22

267

0

强烈要求退出长生生物 [易方达生物分级B]

股民一闻

2018-07-22

5220

4

你妈的逼星级,还五星! [易方达消费行业]

基民oCEsl0

2018-07-22

1690

1

股民转鸡民一直称自己无所不知,无所不牛,... [易方达消费行业]

股友E94eoO

2018-07-22

185

0

基金公司基本上是给长生4至5个跌停,下周估... [易方达生物分级B]

wap1952

2018-07-22

1279

1

这逼基,涨的那么少跌的那么多,真是坑人 [易方达改革红利混合]

顺其自然322

2018-07-22

1023

0

公幕投非标,大家怎么看?觉得市场越来越危... [易方达消费行业]

夏有凉风一

2018-07-22

298

1

谁知道这个基金达到什么条件就会清盘? [易方达MSCI中国A股ETF]

东慧数码

2018-07-22

1400

0

这只基重仓持有 长生生物 了吗? [易方达消费行业]

老王777

2018-07-22

158

0

生物下周还是不看好,因为长生生物还看不到... [易方达生物分级B]

wap1952

2018-07-22

97080

149

在创业板安家,每日打卡,波段操作,争取每... [易方达创业板ETF]

我爱关注股

2018-07-22

3388

5

这基金现在买合适吗?感觉已经涨了很多了,... [易标普生物科技人民币]

股友K2ZFgD

2018-07-22

1513

3

再买进,不好说! [易方达新常态灵活配置混合]

股友HKM

2018-07-21

3362

3

有哪位大侠可以告诉我这个基金净值怎么算的... [易方达中小盘混合]

股友lDNE8d

2018-07-21

1744

6

收益赶不上货基,半年后还怎么忽悠新韭菜进... [易方达战略配售(LOF)]

天上之鹰

2018-07-21

8638

14

今天有谁䃼仓了? [易方达中小盘混合]

大家一起吃基

2018-07-21

3118

5

无聊的市场,定投静静看戏 [易方达消费行业]

加仓根本停不下来

2018-07-21

2766

6

消费品仍然是资金趋向之一 [易方达消费行业]

sunshine358

2018-07-21

8450

24

你妈今天大盘涨了2.05你估值才涨0.43,你妈... [易方达消费行业]

基民oCEsl0

2018-07-21

734

5

昨天布局科技板块了吗 [易方达信息产业混合]

chosuirei

2018-07-21

3632

5

世界杯结束,股市要开涨了? [易方达创业板ETF]

赶赶赶鸭子上架

2018-07-21