易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 384.49 86.04 5/77
基金数量(只) 31 10.96 8/77
基金经理数量 7 4.91 20/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达恒益定开债券发起式 005124 定开债券 17.10.16 ~ 17.12.15 张雅君 等 认购期 - 详情 购买
易方达现代服务业混合 001857 混合型 17.10.23 ~ 17.11.17 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 10-18 1.3616 1.3616 1.48% - - 0.01 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 10-18 1.3625 3.2125 1.48% 25.32% 33.28% 96.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 10-18 2.3010 2.5270 1.41% 25.88% 30.66% 7.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业 110022 档案 股票型 10-18 2.1170 2.1170 1.39% 27.15% 53.96% 64.74 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 10-18 3.5642 3.9542 1.37% 16.05% 33.45% 53.15 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 10-18 1.5560 1.5560 1.17% 15.86% 16.21% 19.11 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 10-18 0.9110 0.9110 1.11% 21.79% 26.70% 17.73 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 10-18 1.3725 1.0111 0.99% 19.69% 26.35% 4.12 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 10-18 0.8240 0.8240 0.86% 14.60% 15.57% 123.30 樊正伟 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 档案 联接基金 10-18 0.9217 0.9217 0.81% 24.00% 20.04% 15.68 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 10-17 1.1090 1.1090 0.80% 4.89% - 0.46 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 10-18 1.0663 0.6609 0.79% 4.73% 18.67% 4.61 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 档案 联接基金 10-18 1.3230 1.3230 0.74% 15.03% 20.09% 39.54 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达价值成长混合A 110010 档案 混合型 10-18 1.8117 2.0247 0.73% 12.85% 15.64% 61.64 王义克 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 10-17 0.1683 0.1683 0.72% 9.50% - 0.46 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达科汇灵活配置 110012 档案 混合型 10-18 1.5470 5.9090 0.65% 7.21% 8.87% 57.01 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 10-18 1.2268 2.9888 0.62% 15.13% 10.91% 28.51 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 10-18 1.2152 1.2152 0.62% - - 0.03 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 10-18 1.2970 1.2970 0.62% 12.78% 17.70% 7.48 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 10-18 1.2161 1.2161 0.62% 17.33% 18.92% 17.10 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 10-18 0.9621 1.0104 0.62% 17.65% 20.34% 2.79 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒生ETF联接 110031 档案 QDII-指数 10-18 1.1850 1.1850 0.60% 11.81% 16.22% 12.22 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 档案 QDII-指数 10-18 1.1119 1.1119 0.59% 6.24% - 3.33 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 10-18 1.2110 1.2110 0.58% 16.89% - 1.67 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 10-18 0.9578 4.4648 0.58% 12.39% - 10.82 郑希 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 10-18 2.3355 2.3355 0.54% 20.54% 29.49% 9.18 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 10-18 1.1360 1.1360 0.53% 11.37% 12.70% 5.28 张清华 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 10-18 2.8220 7.7650 0.46% 17.73% 17.73% 26.15 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 10-18 1.5560 1.5560 0.45% 6.21% 4.71% 27.02 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达恒生联接现汇 110032 档案 QDII-指数 10-18 0.1796 0.1796 0.45% 16.70% 18.55% 12.22 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生联接现钞 110033 档案 QDII-指数 10-18 0.1796 0.1796 0.45% 16.70% 18.55% 12.22 张胜记 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 10-18 1.3550 1.3550 0.44% 9.72% 11.71% 11.09 林森 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 10-18 1.8080 1.8080 0.44% 9.51% 11.74% 0.27 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 10-18 1.1138 1.1138 0.44% 9.56% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 10-18 1.1145 1.1145 0.44% 9.55% - 6.30 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长 110001 档案 混合型 10-18 2.8200 4.1250 0.39% 14.36% 15.15% 20.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 10-18 1.5990 1.5990 0.38% 19.60% 23.95% 9.77 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 10-18 1.0683 0.7521 0.38% 3.88% -2.53% 2.10 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 10-18 1.0960 1.1560 0.37% 6.08% 11.28% 0.02 张清华 开放申购 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 10-18 1.0960 1.0960 0.37% 7.56% 5.69% 2.15 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 10-18 1.1050 1.1650 0.36% 6.12% 11.39% 6.38 张清华 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 10-18 1.4206 1.4206 0.36% - - 0.00 张胜记 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 10-18 1.1440 1.1440 0.35% 7.02% 8.33% 7.62 张清华 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 10-18 1.3841 1.3841 0.35% 8.03% 15.38% 2.13 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 10-18 1.2100 1.2100 0.33% 20.28% 20.88% 2.56 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 10-18 1.0898 1.0898 0.33% 6.35% - 35.99 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 10-18 1.2350 1.2350 0.32% 7.48% 8.81% 10.16 张清华 开放申购 - 购买
易方达中小指数分级 161118 档案 股票指数 10-18 1.1445 1.6957 0.32% 15.38% 13.27% 3.08 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 10-18 1.0130 1.0130 0.30% - - 3.56 郭杰 开放申购 - 购买
易方达安心债券A 110027 档案 债券型 10-18 1.6890 2.5040 0.30% 11.63% 10.03% 20.11 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 10-18 1.0400 1.0400 0.29% - - 2.55 胡剑 封闭期 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 10-18 1.0930 1.1480 0.28% 7.27% 10.25% 4.20 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 10-18 1.1320 1.1320 0.27% 6.79% 8.12% 2.59 张清华 开放申购 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 10-18 1.5180 1.5730 0.26% 7.35% 10.60% 3.08 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 10-18 1.1420 1.1420 0.26% 7.63% 9.49% 5.27 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 10-18 1.2200 1.2200 0.25% 7.30% 8.64% 0.05 张清华 开放申购 - 购买
易方达安心债券B 110028 档案 债券型 10-18 1.6680 2.4630 0.24% 11.35% 9.52% 20.61 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 10-18 1.0260 1.0760 0.20% 3.84% 2.07% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 10-18 1.0300 1.0800 0.19% 3.93% 2.26% 11.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 10-18 1.0390 1.0390 0.19% - - 2.61 王超 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 10-18 1.0400 1.0400 0.19% - - 2.65 胡剑 封闭期 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 10-17 1.0160 1.0160 0.19% - - 3.33 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 10-18 1.0733 1.0733 0.19% 6.39% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 10-18 1.0740 1.0740 0.19% 6.41% - 8.36 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 10-18 1.1380 1.1380 0.18% 2.25% 1.25% 26.47 张清华 暂停申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 10-18 1.0316 1.0316 0.16% 4.48% 2.78% 0.01 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 10-18 1.0732 1.0732 0.15% 5.27% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 10-18 1.0338 1.0338 0.15% 4.57% 2.98% 4.13 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 10-18 1.0745 1.0745 0.14% 5.32% - 7.31 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 10-17 0.1542 0.1542 0.13% - - 3.33 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 10-17 1.0633 1.0633 0.12% 3.81% - 1.39 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 10-18 1.1926 0.8231 0.10% 8.17% 3.36% 2.82 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 10-18 1.0120 1.0120 0.10% - - 4.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 10-18 1.0120 1.0120 0.10% - - 4.41 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 10-18 1.0130 1.0130 0.10% - - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达保本一号混合 000189 档案 保本型 10-18 1.0700 1.0700 0.09% 3.98% 3.88% 41.17 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 10-18 1.0950 1.2380 0.09% 1.30% -1.08% 0.97 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 10-18 1.1410 1.1410 0.09% 15.72% 20.11% 11.03 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达增强债券B 110018 档案 债券型 10-18 1.2520 1.9470 0.08% 3.47% 1.91% 12.40 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债强债C 110036 档案 债券型 10-18 1.2540 1.4040 0.08% 2.87% 0.72% 0.20 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强债券A 110017 档案 债券型 10-18 1.2660 2.0060 0.08% 3.69% 2.32% 42.90 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 档案 联接基金 10-18 1.1247 1.1247 0.06% - - 0.47 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 10-17 0.1614 0.1614 0.06% 8.39% - 1.39 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达标普消费品指数 118002 档案 QDII-指数 10-17 1.7090 1.7090 0.06% 11.48% 27.92% 0.67 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 10-18 1.7380 1.7380 0.06% 2.84% 2.66% 33.96 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达新综合债券A 161119 档案 债券指数 10-18 1.2445 1.2445 0.06% 1.58% 0.60% 2.99 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 10-18 1.3172 2.0618 0.05% 3.69% 3.58% 83.23 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达新综合债券C 161120 档案 债券指数 10-18 1.2289 1.2289 0.05% 1.39% 0.25% 0.17 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 10-18 1.3104 2.0240 0.05% 3.54% 3.25% 22.65 胡剑 限大额 0.00% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 10-17 1.1567 1.1567 0.04% 10.29% - 0.39 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 10-18 0.9479 0.9479 0.03% 0.31% -5.34% 6.67 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 档案 固定收益 10-18 1.0075 1.1933 0.02% 2.08% 4.11% 19.23 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 10-18 1.0125 1.0125 0.01% 1.65% 0.60% 42.97 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达永旭添利债券 161117 档案 定开债券 10-18 1.0410 1.3840 0.00% 1.55% 0.41% 17.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 档案 分级杠杆 10-18 0.9346 1.3953 0.00% 0.44% -6.83% 19.23 张磊 暂停申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 10-18 1.0550 1.0550 0.00% 2.53% 1.44% 15.64 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 10-18 1.2180 1.2180 0.00% 0.91% -0.16% 1.23 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 10-18 1.2410 1.2410 0.00% 0.98% 0.16% 11.25 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债C 000148 档案 债券型 10-18 1.1310 1.2010 0.00% 1.53% -1.40% 2.03 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债A 000147 档案 债券型 10-18 1.1530 1.2230 0.00% 1.77% -0.95% 15.84 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 10-18 1.1040 1.2820 0.00% 1.19% -1.60% 9.55 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 10-18 1.1020 1.2710 0.00% 1.10% -1.78% 1.41 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 档案 债券型 10-18 0.9581 1.2151 0.00% 1.29% -1.35% 19.23 张磊 封闭期 - 购买
易方达标普消费品指数现汇 000593 档案 QDII-指数 10-17 0.2594 0.2594 0.00% 16.17% 30.81% 0.67 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 10-18 0.9410 0.9410 0.00% 6.93% 3.07% 44.47 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 10-18 1.0630 1.0630 0.00% -0.56% -1.94% 2.13 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 10-18 1.0190 1.0190 0.00% 2.00% - 4.36 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 10-17 0.1756 0.1756 0.00% 15.15% - 0.39 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达双债强债A 110035 档案 债券型 10-18 1.2850 1.4350 0.00% 3.13% 1.18% 0.41 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 10-18 1.0960 1.2620 0.00% 1.48% -0.54% 4.93 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 10-18 1.3430 1.9270 0.00% 2.21% 0.94% 10.95 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 10-18 1.0120 1.0120 0.00% - - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 10-17 0.9282 0.9282 -0.02% -6.40% - 0.61 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 10-17 0.9252 0.9252 -0.03% -6.59% - 0.30 张胜记 等 限大额 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 10-17 0.1409 0.1409 -0.07% -2.49% - 0.61 张胜记 等 限大额 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 10-17 1.2642 1.2642 -0.07% 18.54% - 0.70 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 10-18 1.3710 1.3710 -0.07% 6.44% 12.10% 528.08 肖林 封闭期 - 购买
易方达策略成长 110002 档案 混合型 10-18 3.5500 5.2630 -0.08% 13.13% 10.60% 14.85 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 10-18 0.9620 0.9620 -0.10% 4.34% -4.47% 29.00 樊正伟 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 10-17 0.1404 0.1404 -0.14% -2.70% - 0.30 张胜记 等 限大额 - 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 10-17 0.1919 0.1919 -0.16% 23.81% - 0.70 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达策略成长二号 112002 档案 混合型 10-18 1.1140 3.2740 -0.18% 14.09% 12.28% 12.83 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达积极成长 110005 档案 混合型 10-18 0.8411 4.8136 -0.19% 15.68% 14.31% 25.45 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 10-18 1.1804 5.8182 -0.22% 13.47% -5.81% 53.79 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 10-18 0.8573 0.5084 -0.26% -3.75% -8.23% 16.98 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 10-18 0.9854 0.9854 -0.30% -3.52% -0.07% 9.15 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 10-18 0.9815 0.9815 -0.30% -3.65% -0.38% 0.39 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 10-18 0.5290 0.5290 -0.38% 3.52% -9.11% 45.52 宋昆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题 161116 档案 QDII 10-17 0.7150 0.7150 -0.42% -5.55% -1.52% 3.48 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 10-18 1.9243 1.9243 -0.43% - - 0.03 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 10-18 1.9241 1.9241 -0.44% 1.07% -13.90% 13.43 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 10-18 0.9805 0.5871 -0.59% -11.04% -10.56% 5.28 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达亚洲精选 118001 档案 QDII 10-17 0.9730 0.9730 -0.71% 17.51% 27.86% 6.67 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 10-18 2.3590 2.3590 -0.80% 21.98% 5.03% 9.99 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 10-18 1.1130 1.1130 -1.50% -3.97% 3.06% 0.81 梁裕宁 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 10-18 1.3530 1.3530 -1.53% -3.91% 3.20% 1.23 梁裕宁 开放申购 0.06% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 10-18 1.0330 1.0330 -1.68% 7.65% - 2.45 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达纯债1年定开债券A 000111 档案 定开债券 10-13 1.0780 1.2530 - 2.67% 1.79% 14.63 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债券C 000266 档案 定开债券 10-13 1.1120 1.1120 - 1.09% -1.85% 0.72 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债券A 000265 档案 定开债券 10-13 1.1250 1.1250 - 1.26% -1.49% 20.45 张磊 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债券C 000112 档案 定开债券 10-13 1.0640 1.2360 - 2.41% 1.43% 0.36 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 10-13 1.0020 1.0020 - - - 16.87 萧楠 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达双月利理财债券B 110053 理财型 10-18 1.2363 4.6490% 4.44% 4.35% 1.12% 1.85 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 10-18 1.2173 4.6230% 4.37% 4.36% 1.09% 107.34 石大怿 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 10-18 1.1899 4.4340% 4.34% 4.36% - - 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 10-18 1.1802 4.3620% 4.24% 4.22% 1.14% 30.43 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 10-18 1.1788 4.4760% 4.49% 4.55% 1.17% 34.73 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 10-18 1.1790 4.3930% 4.30% 4.32% - - 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 理财型 10-18 1.1570 4.3580% 4.15% 4.06% 1.05% 2.37 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 10-18 1.1659 4.3910% 4.31% 4.33% 1.11% 0.58 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 10-18 1.1696 4.3230% 4.20% 4.18% - - 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 10-18 1.1505 4.3420% 4.24% 4.21% 1.08% 38.14 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 10-18 1.1477 4.3320% 4.23% 4.20% 1.08% 379.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 10-18 1.1536 4.3840% 4.13% 4.12% 1.03% 0.02 石大怿 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 10-18 1.1516 4.2880% 4.20% 4.21% 1.11% 14.00 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 10-18 1.1377 4.2260% 4.16% 4.18% 1.08% 36.78 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 货币型 10-18 1.1168 4.1900% 4.23% 4.21% 1.06% 606.41 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 10-18 1.1129 4.2250% 4.24% 4.31% 1.10% 17.65 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 10-18 1.1010 4.0700% 3.94% 3.93% 1.06% 3.39 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 10-18 1.0822 4.0830% 3.99% 3.96% 1.02% 276.24 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 10-18 1.1005 4.1410% 4.07% 4.09% 1.05% 5.79 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 10-18 1.0723 3.9780% 3.92% 3.94% 1.02% 84.47 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 10-18 1.0721 3.9770% 3.92% 3.94% 1.02% 49.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 10-18 1.0687 4.0880% 4.08% 4.07% 1.03% 272.26 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币B 159002 货币型 10-18 0.9804 3.3380% 3.83% 3.85% 0.98% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 10-18 0.9748 4.2760% 4.17% 4.17% 1.09% 3.44 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 10-18 0.9652 4.2360% 4.13% 4.13% - - 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 货币型 10-18 0.9115 3.1010% 3.58% 3.60% 0.92% 2.20 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 10-18 0.9073 4.0280% 3.93% 3.93% 1.03% 17.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 10-18 0.9013 3.5010% 3.72% 4.03% 0.96% 315.20 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 货币型 10-18 0.8350 3.2510% 3.48% 3.79% 0.90% 20.04 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 10-18 0.8343 3.2470% 3.53% 3.85% 0.90% 17.82 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 10-18 1.6040 1.6040 2.06% 1.6110 -0.44% 0.64 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 10-18 1.7219 0.9860 1.57% 1.7290 -0.41% 4.12 余海燕
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 10-18 1.1171 0.6432 1.52% 1.0960 1.89% 4.61 余海燕 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 10-18 0.9072 0.9072 1.31% 0.9610 -5.93% 2.79 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 10-18 2.0551 2.0551 0.87% 2.0410 0.69% 18.96 余海燕
易方达沪深300ETF 510310 ETF-场内 10-18 1.6783 1.6783 0.78% 1.6730 0.32% 37.65 余海燕 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 10-18 1.1196 0.5483 0.71% 1.1280 -0.75% 2.10 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 10-18 4.9507 4.8145 0.65% 4.9260 0.50% 36.96 成曦 等
易方达恒生ETF 510900 QDII-ETF 10-18 1.2520 1.2520 0.63% 1.2520 0.00% 58.13 张胜记
易方达进取 150107 分级杠杆 10-18 1.2836 1.2315 0.56% 1.2250 4.57% 3.08 成曦 等
易方达上证中盘ETF 510130 ETF-场内 10-18 4.0643 1.3979 0.37% 4.0270 0.92% 2.61 张胜记
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 10-18 1.3725 0.6058 0.17% 1.4100 -2.73% 2.82 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 10-18 1.0343 1.0343 0.10% 1.0300 0.42% 3.54 余海燕
易方达深证成指ETF 159950 ETF-场内 10-18 1.1491 1.1491 0.07% 1.1300 1.66% 0.61 成曦 等
易方达稳健 150106 固定收益 10-18 1.0054 1.2749 0.02% 1.0450 -3.94% 3.08 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 10-18 1.0231 1.1231 0.02% 0.9960 2.65% 4.12 余海燕
易方达军工分级A 502004 固定收益 10-18 1.0127 1.0855 0.01% 0.9510 6.09% 5.28 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 10-18 1.0127 1.0853 0.01% 0.9810 3.13% 2.82 余海燕
易方达生物分级A 150257 固定收益 10-18 1.0170 1.1150 0.01% 0.9600 5.60% 2.10 成曦 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 10-18 1.0170 1.1211 0.01% 0.9510 6.49% 16.98 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 10-18 1.0170 1.1070 0.01% 0.9510 6.49% 2.79 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 10-18 1.0155 1.1088 0.01% 1.0240 -0.84% 4.61 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 10-18 2.7410 1.1167 -0.33% 2.7360 0.18% 13.42 范冰
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 10-18 1.7980 2.0598 -0.47% 1.7780 1.11% 59.77 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 10-18 1.0482 1.0482 -0.55% 1.0480 0.02% 3.16 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 10-18 0.6976 0.1395 -0.64% 0.7520 -7.80% 16.98 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 10-18 6.7863 1.0457 -0.72% 6.7600 0.39% 1.31 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 10-17 1.5101 1.5101 -1.11% 1.5260 -1.05% 4.19 余海燕 等
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 10-18 0.9483 0.2431 -1.22% 1.0100 -6.51% 5.28 余海燕
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 52 0.76% 8,796.73 362,161.45
2 600519 贵州茅台 33 0.64% 640.91 302,413.62
3 601318 中国平安 49 0.61% 5,863.27 290,876.88
4 000858 五粮液 35 0.56% 4,810.73 267,765.30
5 000568 泸州老窖 29 0.53% 4,993.76 252,584.20
6 601012 隆基股份 38 0.40% 11,139.24 190,450.96
7 002572 索菲亚 36 0.36% 4,245.82 172,977.30
8 000333 美的集团 34 0.33% 3,675.45 158,191.51
9 600009 上海机场 39 0.30% 3,811.36 142,201.88
10 600104 上汽集团 39 0.30% 4,579.62 142,197.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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2961

5

看到这里一片称赞的留言,想起前几个月易方... [易方达消费行业]

Tracy56

2017-10-18

7012

26

本人持仓是自己的事!你愿意看我无所谓!投... [易方达新兴成长灵活配置]

美人爱金融

2017-10-18

118221

26

你买基金深套,人家却能18年持续盈利! [易方达标普500指数人民币]

朗姆投资

2017-10-18

869

1

基金昨天已赎回,不知何时才能到账,4500点... [易方达上证50指数A]

股友kRLfcO

2017-10-18

3138

4

明天一定疯狂大涨,原因有几点,根据我多年... [易方达消费行业]

哥の依然低调

2017-10-18

1451

1

良心基金,绝好基金,谁能与此基金争峰…… [易方达消费行业]

股友9krVSq

2017-10-18

11623

60

盘面基本分析:周一大盘上攻3400末果昨天大... [易方达消费行业]

时尚女郞

2017-10-18

1894

2

麻烦师傅些解释一下长期投资,选择现金分红... [易方达消费行业]

股友kCAGSD

2017-10-18

344

0

蛋定,都蛋定! [易方达消费行业]

基民000

2017-10-18

541

0

谁知道超级转换的费率怎么扣,多退少补怎么... [易方达消费行业]

股友esPJt6

2017-10-18

118071

225

回踩60日线就是机会 [易方达资源行业混合]

蓝天12800

2017-10-18

4256

12

昨天三点前转换过来的,今天有没有我的汤喝 [易方达消费行业]

a情未了

2017-10-18

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0

调成什么仓了?虽然涨了,但是雾中看花 [易方达资源行业混合]

sailor19890901

2017-10-18

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0

开心 [易方达消费行业]

桂嫄欧巴

2017-10-18

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经理给力~ [易方达消费行业]

n1425607917090db

2017-10-18

946

0

今天下午一万份额转换到110022基金。二万份... [易方达新兴成长灵活配置]

股友SwEn3n

2017-10-18

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喝得有点高,偷着乐! [易方达消费行业]

说政事

2017-10-18

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都是中小盘的股票不算太坑d() [易方达科讯混合]

天天110110

2017-10-18

300

0

1.39 [易方达消费行业]

似龙酷虎

2017-10-18

81

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哪里能买到此鸡! [易方达天天发货币B]

武陵山山里人

2017-10-18

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牛了 [易方达国企改革指数分级B]

大海一滴水3

2017-10-18

601

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随时关注创业板信号 [易方达创业板ETF联接A]

赶赶赶鸭子上架

2017-10-18

1766

2

涨得时候捧上天,跌得时候骂成狗,都不对。... [易方达新兴成长灵活配置]

股友yYQ9uV

2017-10-18

2567

7

这基我太失望了 最惨的教训 不过也给了我经... [易方达新兴成长灵活配置]

股友yQN0Jx

2017-10-18

770

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这么好的基金为什么才发现呢,买买买 [易方达消费行业]

流倒光时

2017-10-18

1411

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中概互联與中国互联都不錯,个人浅见认为风... [易方达中概互联50ETF]

善獵者必善等

2017-10-18

356

1

妈的 过几天跌到0.5以下 老子进个2万 就当... [易方达新常态灵活配置混合]

伟哥很6

2017-10-18

3645

8

铁杆资本家亏光!亏成鬼!!!年年亏!!!... [易方达新兴成长灵活配置]

美人爱金融

2017-10-18

1883

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我再三告诫自己:不要恐惧;不要转换追高,... [易方达新兴成长灵活配置]

初五六的月亮

2017-10-18

4566

6

今天再加仓……哈哈哈哈…… [易方达新兴成长灵活配置]

美人爱金融

2017-10-18

363

0

今天预测跌幅1个点到1.5个点,不会超过1.5 [易方达新兴成长灵活配置]

买啥都跌彻底没救

2017-10-18

2094

6

删我评论,昨天盈利但我的是亏钱 [易方达消费行业]

股友gLNVDI

2017-10-18

2291

1

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式... [易方达深证100ETF联接A]

基金资讯

2017-10-18

857

1

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2017年... [易方达标普500指数人民币]

基金资讯

2017-10-18

480

1

60日均线已破,盘面一度打到1413点,明天继... [易方达证券公司分级B]

jxwn一瓢饮

2017-10-18

409

0

这么牛!! [易方达消费行业]

王云2080

2017-10-18

399

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牛! [易方达消费行业]

股友盲人摸象

2017-10-18

587

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中小创跌得很惨,家电白酒强势. [易方达消费行业]

境随心轉

2017-10-18

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让下车的后悔去吧 [易方达消费行业]

D调63748

2017-10-18

1082

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今天正式进入2.1时代 [易方达消费行业]

想你的风1

2017-10-18

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4

创业板集中释放风险,为后市运行减轻压力 [易方达创业板ETF]

加仓根本停不下来

2017-10-18

1484

1

宋昆亏完新常态69亿,再亏新兴成长 [易方达新兴成长灵活配置]

铁杆资本家

2017-10-18

1066

1

今天想割肉下车了 [易方达新兴成长灵活配置]

股友O2vcjO

2017-10-18

25064

38

新选择:中国互联164906 [易方达中概互联50ETF]

青青岛

2017-10-18

998

2

请问折价率是什么意思 [易方达中概互联50ETF]

雪球69

2017-10-18

1129

1

我前天三点前就买了,昨天的亏损为什么还扣... [易方达新兴成长灵活配置]

Lino2

2017-10-18

1022

1

这基挺好的,长期持有,支持经理! [易方达医疗保健行业混合]

美丽人生运动

2017-10-18

4130

5

该死的基金,我都持有两年多了,2.8买的,... [易方达医疗保健行业混合]

大米亚

2017-10-18

323

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基金经理就是狗屎 [易方达科讯混合]

嗨海水

2017-10-18

266

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早盘走势:多空双方在60日均线一带拉锯争夺... [易方达证券公司分级B]

jxwn一瓢饮

2017-10-18