易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2016年度一年期积极混合型明星基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 384.49 85.19 5/77
基金数量(只) 31 10.81 8/77
基金经理数量 7 4.94 19/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达大健康混合 001898 详情 吧 档案 混合型 17.08.28 ~ 17.09.22 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 08-18 0.8753 0.8753 2.55% -10.93% - 0.61 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 08-18 0.8730 0.8730 2.55% -11.12% - 0.30 张胜记 等 限大额 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 08-18 0.1308 0.1308 2.51% -8.85% - 0.30 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 08-18 0.1311 0.1311 2.50% -8.70% - 0.61 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型 08-21 1.0697 1.0697 1.28% 7.38% - 2.45 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型 08-21 2.6550 7.5410 1.22% 15.79% 13.03% 26.15 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型 08-21 1.1260 1.1260 1.17% 9.21% 16.32% 11.03 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型 08-21 1.5000 1.5000 1.15% 18.86% 17.74% 9.77 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 吧 档案 股票指数 08-21 1.0538 0.6484 1.03% 7.11% 16.59% 4.61 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达平稳增长 110001 吧 档案 混合型 08-21 2.7020 4.0070 0.97% 14.30% 12.40% 20.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长 110005 吧 档案 混合型 08-21 0.8025 4.7163 0.75% 8.15% 9.47% 25.45 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型 08-21 1.3570 1.3570 0.74% -1.60% 4.30% 1.23 梁裕宁 开放申购 0.06% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 联接基金 08-21 1.3845 1.3845 0.73% - - 0.00 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 联接基金 08-21 1.3489 1.3489 0.72% 5.61% 10.91% 2.13 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型 08-21 1.1140 1.1140 0.72% 14.26% - 2.56 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型 08-21 1.1160 1.1160 0.72% -1.76% 4.10% 0.81 梁裕宁 开放申购 0.00% 购买
易方达中小指数分级 161118 吧 档案 股票指数 08-21 1.1018 1.6185 0.71% 10.31% 4.96% 3.08 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型 08-21 1.4460 1.4460 0.70% 10.64% 9.96% 19.11 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 联接基金 08-21 1.1208 1.1208 0.66% - - 0.03 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 联接基金 08-21 1.1214 1.1214 0.66% 9.59% 7.54% 17.10 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 吧 档案 联接基金 08-21 1.0769 1.0769 0.64% - - 0.47 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达证券公司分级 502010 吧 档案 股票指数 08-21 1.1456 0.7761 0.63% -2.42% -2.89% 2.82 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型 08-21 0.8930 0.8930 0.56% 3.00% -1.76% 44.47 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型 08-21 1.1387 2.9007 0.56% 9.42% 4.97% 28.51 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 吧 档案 混合型 08-21 1.3500 1.3500 0.52% 5.55% 11.02% 528.08 肖林 封闭期 - 购买
易方达恒生联接现汇 110032 吧 档案 QDII-指数 08-21 0.1666 0.1666 0.48% 4.32% 10.92% 12.22 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生联接现钞 110033 吧 档案 QDII-指数 08-21 0.1666 0.1666 0.48% 4.32% 10.92% 12.22 张胜记 开放申购 - 购买
易方达策略成长二号 112002 吧 档案 混合型 08-21 1.0430 3.1930 0.48% 7.05% 1.19% 12.83 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 吧 档案 QDII-指数 08-21 1.0373 1.0373 0.46% -0.29% - 3.33 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达重组分级 161123 吧 档案 股票指数 08-21 0.8354 0.4865 0.44% -8.54% -10.94% 16.98 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型 08-21 2.0770 2.3030 0.44% 17.81% 18.62% 7.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生ETF联接 110031 吧 档案 QDII-指数 08-21 1.1116 1.1116 0.43% 1.16% 11.79% 12.22 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型 08-21 2.1140 2.1140 0.43% 6.66% -8.17% 9.99 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 吧 档案 联接基金 08-21 1.2575 1.2575 0.42% 9.00% 13.05% 39.54 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达消费行业 110022 吧 档案 股票型 08-21 1.9110 1.9110 0.42% 23.05% 34.86% 64.74 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级 161122 吧 档案 股票指数 08-21 1.0037 0.6875 0.42% -1.05% -4.95% 2.10 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数分级 502048 吧 档案 股票指数 08-21 1.3061 0.9447 0.42% 11.59% 19.36% 4.12 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 联接基金 08-21 1.8867 1.8867 0.39% -4.27% -15.77% 13.43 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 联接基金 08-21 1.8869 1.8869 0.38% - - 0.03 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达策略成长 110002 吧 档案 混合型 08-21 3.3430 5.0160 0.33% 6.39% -0.03% 14.85 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 股票指数 08-21 2.2306 2.2306 0.31% 14.23% 22.75% 9.18 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型 08-21 0.9006 4.4076 0.30% 3.64% - 10.82 郑希 等 开放申购 0.15% 购买
易方达军工分级 502003 吧 档案 股票指数 08-21 0.9615 0.5681 0.28% -13.73% -14.06% 5.28 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达上证50指数A 110003 吧 档案 股票指数 08-21 1.2656 3.1156 0.28% 15.78% 22.81% 96.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 吧 档案 股票指数 08-21 1.2651 1.2651 0.27% - - 0.01 张胜记 开放申购 - 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型 08-21 0.7600 0.7600 0.26% 10.30% 5.12% 123.30 樊正伟 等 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型 08-21 0.9070 0.9070 0.22% 0.11% -10.64% 29.00 樊正伟 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型 08-21 1.0699 1.0699 0.22% 6.38% - 6.30 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型 08-21 1.0684 1.0684 0.21% 6.28% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型 08-21 0.5090 0.5090 0.20% -0.20% -13.87% 45.52 宋昆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型 08-21 1.0967 5.5818 0.19% 1.82% -13.75% 53.79 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型 08-21 1.1840 1.1840 0.17% 5.62% 6.28% 0.05 张清华 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型 08-21 1.2340 1.2340 0.16% 10.28% 11.98% 7.48 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型 08-21 1.3000 1.3000 0.15% 6.56% 8.24% 11.09 林森 开放申购 - 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 吧 档案 联接基金 08-21 0.8666 0.8666 0.15% 9.67% 11.49% 15.68 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达中小盘混合 110011 吧 档案 混合型 08-21 3.3101 3.7001 0.15% 17.24% 22.77% 53.15 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型 08-21 1.0513 1.0513 0.14% 4.89% - 8.36 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题 161116 吧 档案 QDII 08-18 0.7240 0.7240 0.14% -1.09% -5.73% 3.48 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型 08-21 1.0500 1.0500 0.13% 4.78% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型 08-21 0.8060 0.8060 0.12% 12.26% 13.36% 17.73 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型 08-21 1.7350 1.7350 0.12% 6.38% 8.17% 0.27 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型 08-21 1.0524 1.0524 0.11% 4.27% - 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型 08-21 1.0538 1.0538 0.11% 4.37% - 7.31 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型 08-21 1.0120 1.0620 0.10% 2.72% 1.45% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型 08-21 1.0200 1.0200 0.10% - - 2.61 王超 开放申购 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 定开债券 08-21 1.0500 1.0500 0.10% 2.14% 2.44% 15.64 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达保本一号混合 000189 吧 档案 保本型 08-21 1.0520 1.0520 0.10% 3.24% 2.43% 41.17 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型 08-21 1.0670 1.0670 0.09% 4.61% 3.39% 2.15 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型 08-21 1.0850 1.0850 0.09% 8.18% 7.96% 5.28 张清华 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型 08-21 1.0990 1.0990 0.09% 5.07% 6.08% 2.59 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型 08-21 1.1100 1.1100 0.09% 5.21% 6.32% 7.62 张清华 开放申购 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型 08-21 1.1110 1.1110 0.09% 6.01% 7.45% 5.27 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型 08-21 1.1190 1.1190 0.09% 6.07% 8.12% 4.20 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型 08-21 1.1980 1.1980 0.08% 5.64% 6.49% 10.16 张清华 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型 08-21 1.0206 1.0206 0.07% 4.05% - 0.01 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型 08-21 1.0225 1.0225 0.07% 4.15% - 4.13 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型 08-21 1.5150 1.5150 0.07% 4.05% 2.64% 27.02 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型 08-21 1.5330 1.5330 0.07% 6.16% 8.49% 3.08 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达安心债券B 110028 吧 档案 债券型 08-21 1.6310 2.4260 0.06% 8.59% 7.66% 20.61 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心债券A 110027 吧 档案 债券型 08-21 1.6500 2.4650 0.06% 8.84% 8.13% 20.11 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型 08-21 1.7210 1.7210 0.06% 2.44% 2.75% 33.96 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达新综合债券A 161119 吧 档案 债券指数 08-21 1.2397 1.2397 0.05% 1.55% 0.99% 2.99 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易标普生物科技人民币 161127 吧 档案 QDII-指数 08-18 1.1190 1.1190 0.04% 4.27% - 0.70 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达新综合债券C 161120 吧 档案 债券指数 08-21 1.2249 1.2249 0.04% 1.37% 0.66% 0.17 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 吧 档案 固定收益 08-21 1.0011 1.1869 0.03% 2.09% 4.13% 19.23 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型 08-21 1.2982 2.0118 0.02% 2.97% 2.78% 22.65 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 吧 档案 分级杠杆 08-21 0.9330 1.3937 0.02% -0.06% -5.76% 19.23 张磊 暂停申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 吧 档案 债券型 08-21 0.9550 1.2120 0.02% 1.11% -0.71% 19.23 张磊 封闭期 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型 08-21 1.3042 2.0488 0.02% 3.12% 3.10% 83.23 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达价值成长混合A 110010 吧 档案 混合型 08-21 1.7135 1.9265 0.01% 9.69% 7.98% 61.64 王义克 开放申购 0.15% 购买
易方达永旭添利债券 161117 吧 档案 定开债券 08-21 1.0360 1.3790 0.00% 1.26% 0.86% 17.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型 08-21 1.2160 1.2160 0.00% 1.08% 0.58% 1.23 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债C 000148 吧 档案 债券型 08-21 1.1260 1.1960 0.00% 1.17% -1.14% 2.03 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债A 000147 吧 档案 债券型 08-21 1.1460 1.2160 0.00% 1.33% -0.78% 15.84 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型 08-21 1.0990 1.2680 0.00% 1.10% -1.44% 1.41 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型 08-21 1.1300 1.1300 0.00% 2.17% 1.71% 26.47 张清华 暂停申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型 08-21 1.0790 1.1390 0.00% 6.68% 9.97% 0.02 张清华 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型 08-21 1.0880 1.1480 0.00% 6.72% 10.20% 6.38 张清华 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型 08-21 1.0150 1.0650 0.00% 2.81% 1.64% 11.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型 08-21 1.0170 1.0170 0.00% - - 4.36 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.1677 0.1677 0.00% 6.95% - 0.70 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达增强债券A 110017 吧 档案 债券型 08-21 1.2570 1.9970 0.00% 3.88% 2.29% 42.90 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达增强债券B 110018 吧 档案 债券型 08-21 1.2440 1.9390 0.00% 3.67% 1.89% 12.40 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型 08-21 1.0910 1.2570 0.00% 1.58% -0.37% 4.93 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型 08-21 1.0900 1.2330 0.00% 1.21% -1.00% 0.97 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型 08-21 1.3350 1.9190 0.00% 1.83% 1.08% 10.95 张磊 开放申购 0.08% 购买
易标普信息科技人民币 161128 吧 档案 QDII-指数 08-18 1.1009 1.1009 0.00% 7.11% - 0.39 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型 08-21 1.0210 1.0210 0.00% - - 2.55 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型 08-21 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.10 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型 08-21 1.0040 1.0040 0.00% - - 4.42 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型 08-21 1.0030 1.0030 0.00% - - 4.41 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型 08-21 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.10 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型 08-21 1.0083 1.0083 -0.01% 1.39% - 42.97 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型 08-21 1.0636 1.0636 -0.02% 5.20% - 35.99 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.9836 0.9836 -0.02% - - 3.33 林伟斌 等 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.1649 0.1649 -0.06% 9.86% - 0.39 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.1474 0.1474 -0.07% - - 3.33 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达科汇灵活配置 110012 吧 档案 混合型 08-21 1.4700 5.8290 -0.07% 1.31% 4.33% 57.01 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型 08-21 1.2380 1.2380 -0.08% 1.14% 0.90% 11.25 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型 08-21 1.1500 1.1500 -0.09% 15.00% - 1.67 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型 08-21 1.1000 1.2780 -0.09% 1.19% -1.26% 9.55 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券指数 08-21 1.0650 1.0650 -0.09% -0.65% -1.21% 2.13 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型 08-21 1.0210 1.0210 -0.10% - - 2.65 胡剑 封闭期 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 吧 档案 债券指数 08-21 0.9508 0.9508 -0.11% 0.44% - 6.67 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达银行分级 161121 吧 档案 股票指数 08-21 0.9209 0.9692 -0.11% 6.47% 13.80% 2.79 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 吧 档案 QDII-指数 08-18 1.0236 1.0236 -0.14% 0.40% - 1.39 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达双债强债A 110035 吧 档案 债券型 08-21 1.2880 1.4380 -0.16% 3.29% 2.06% 0.41 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债强债C 110036 吧 档案 债券型 08-21 1.2570 1.4070 -0.16% 3.03% 1.62% 0.20 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.1534 0.1534 -0.20% 3.02% - 1.39 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达亚洲精选 118001 吧 档案 QDII 08-18 0.9000 0.9000 -0.22% 14.36% 21.13% 6.67 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 吧 档案 QDII-指数 08-18 1.0748 1.0748 -0.24% 2.44% - 0.46 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.1610 0.1610 -0.31% 5.02% - 0.46 林伟斌 等 限大额 - 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 联接基金 08-21 0.9920 0.9920 -0.34% 0.56% -3.46% 9.15 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 联接基金 08-21 0.9885 0.9885 -0.34% 0.38% -3.76% 0.39 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数 118002 吧 档案 QDII-指数 08-18 1.6390 1.6390 -0.73% 11.95% 20.43% 0.67 张胜记 等 限大额 0.12% 购买
易方达标普消费品指数现汇 000593 吧 档案 QDII-指数 08-18 0.2456 0.2456 -0.77% 14.82% 19.57% 0.67 张胜记 等 限大额 - 购买
易方达纯债1年定开债券A 000111 吧 档案 定开债券 08-18 1.0690 1.2440 - 1.71% 1.52% 14.55 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债券C 000266 吧 档案 定开债券 08-18 1.1060 1.1060 - 0.82% -2.21% 3.01 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债券A 000265 吧 档案 定开债券 08-18 1.1190 1.1190 - 0.99% -1.84% 29.79 张磊 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债券C 000112 吧 档案 定开债券 08-18 1.0560 1.2280 - 1.54% 1.15% 0.37 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型 - - - - - - - 郭杰 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 08-21 1.2933 4.6860% 4.56% 4.61% 1.21% 34.73 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 08-21 1.2272 4.4330% 4.32% 4.37% 1.15% 17.65 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 吧 档案 理财型 08-21 1.2718 4.6430% 4.69% 4.74% 1.21% 30.43 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券 000833 吧 档案 理财型 08-21 1.2262 4.5790% 4.48% 4.48% - 14.00 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 08-21 1.2161 4.3700% 4.32% 4.36% 1.10% 107.34 石大怿 开放申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 08-21 1.1940 4.4780% 4.36% 4.38% 1.10% 0.58 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 吧 档案 理财型 08-21 1.1898 4.3540% 4.40% 4.45% 1.14% 3.39 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达双月利理财债券B 110053 吧 档案 理财型 08-21 1.1811 4.2790% 4.35% 4.50% 1.14% 1.85 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 08-21 1.1437 4.3390% 4.27% 4.31% 1.11% 38.14 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 08-21 1.1410 4.3280% 4.26% 4.30% 1.11% 379.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 08-21 1.1662 4.3480% 4.29% 4.35% 1.11% 36.78 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 08-21 1.1627 4.3770% 4.29% 4.37% 1.11% 3.44 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 08-21 1.1483 4.1200% 4.07% 4.12% 1.04% 0.02 石大怿 开放申购 - 购买
易方达易理财货币 000359 吧 档案 货币型 08-21 1.1200 4.1860% 4.23% 4.30% 1.10% 606.41 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 08-21 0.8055 3.9390% 3.61% 3.73% 0.96% 315.20 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 08-21 1.1294 4.2300% 4.12% 4.14% 1.04% 5.79 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 08-21 1.0752 4.0790% 4.02% 4.06% 1.05% 276.24 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双月利理财债券A 110052 吧 档案 理财型 08-21 1.1019 3.9890% 4.06% 4.21% 1.07% 2.37 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 08-21 1.1007 4.0990% 4.05% 4.11% 1.05% 49.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 08-21 1.1009 4.1000% 4.05% 4.11% 1.05% 84.47 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 08-21 1.0966 4.1260% 4.05% 4.13% 1.05% 17.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币 001010 吧 档案 货币型 08-21 1.0979 4.0770% 4.06% 4.15% 1.04% 272.26 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 08-21 0.7398 3.6900% 3.37% 3.49% 0.90% 20.04 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 08-21 0.7387 3.6860% 3.42% 3.55% 0.90% 17.82 石大怿 场内交易 - 购买
易方达保证金收益货币B 159002 吧 档案 货币型 08-21 0.8312 4.3320% 3.98% 3.97% 0.97% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 吧 档案 货币型 08-21 0.7646 4.0790% 3.73% 3.72% 0.91% 2.20 石大怿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达国企改革指数分级B 502008 吧 档案 分级杠杆 08-21 1.0992 0.6253 1.95% 1.1900 -8.26% 4.61 余海燕 等
易方达进取 150107 吧 档案 分级杠杆 08-21 1.1393 1.0872 1.33% 1.0750 5.64% 3.08 成曦 等
易方达证券公司分级B 502012 吧 档案 分级杠杆 08-21 1.2857 0.5190 1.11% 1.3200 -2.67% 2.82 余海燕
易方达重组分级B 150260 吧 档案 分级杠杆 08-21 0.6609 0.1028 1.07% 0.7150 -8.19% 16.98 成曦 等
易方达生物分级B 150258 吧 档案 分级杠杆 08-21 0.9975 0.4262 0.81% 1.0180 -2.06% 2.10 成曦 等
易方达上证中盘ETF 510130 吧 档案 ETF-场内 08-21 3.9537 1.3599 0.77% 3.9400 0.35% 2.61 张胜记
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.4936 1.4936 0.74% 1.4680 1.71% 0.64 余海燕
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 ETF-场内 08-21 6.4915 1.0003 0.73% 6.3110 2.78% 1.31 余海燕 等
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 ETF-场内 08-21 4.5491 4.4332 0.70% 4.5340 0.33% 36.96 成曦 等
易方达深证成指ETF 159950 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.0926 1.0926 0.69% 1.0800 1.15% 0.61 成曦 等
易方达上证50指数分级B 502050 吧 档案 分级杠杆 08-21 1.5963 0.8604 0.66% 1.5220 4.65% 4.12 余海燕
易方达中证全指证券ETF 512570 吧 档案 ETF-场内 08-21 0.9939 0.9939 0.65% 0.9900 0.39% 3.54 余海燕
易方达军工分级B 502005 吧 档案 分级杠杆 08-21 0.9175 0.2123 0.56% 0.9460 -3.11% 5.28 余海燕
易方达恒生ETF 510900 吧 档案 QDII-ETF 08-21 1.1695 1.1695 0.46% 1.1740 -0.38% 58.13 张胜记
易方达沪深300ETF 510310 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.5909 1.5909 0.44% 1.5900 0.06% 37.65 余海燕 等
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.7619 2.0184 0.40% 1.7370 1.41% 59.77 成曦 等
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII-ETF 08-18 1.4054 1.4054 0.29% 1.3990 0.46% 4.19 余海燕 等
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.0307 1.0307 0.26% 1.0290 0.16% 3.16 余海燕
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 ETF-场内 08-21 1.9242 1.9242 0.17% 1.9180 0.32% 18.96 余海燕
易方达稳健 150106 吧 档案 固定收益 08-21 1.0643 1.2730 0.06% 1.1430 -7.39% 3.08 成曦 等
易方达国企改革指数分级A 502007 吧 档案 固定收益 08-21 1.0084 1.1017 0.04% 1.1230 -11.36% 4.61 余海燕 等
易方达重组分级A 150259 吧 档案 固定收益 08-21 1.0099 1.1140 0.04% 0.9630 4.64% 16.98 成曦 等
易方达生物分级A 150257 吧 档案 固定收益 08-21 1.0099 1.1079 0.04% 0.9020 10.68% 2.10 成曦 等
易方达银行分级A 150255 吧 档案 固定收益 08-21 1.0099 1.0999 0.04% 0.9630 4.64% 2.79 成曦 等
易方达上证50指数分级A 502049 吧 档案 固定收益 08-21 1.0159 1.1159 0.04% 1.0750 -5.82% 4.12 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 吧 档案 固定收益 08-21 1.0055 1.0781 0.03% 0.9650 4.03% 2.82 余海燕
易方达军工分级A 502004 吧 档案 固定收益 08-21 1.0055 1.0783 0.03% 0.9660 3.93% 5.28 余海燕
易方达银行分级B 150256 吧 档案 分级杠杆 08-21 0.8319 0.8319 -0.29% 0.8650 -3.98% 2.79 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 ETF-场内 08-21 2.7601 1.1244 -0.35% 2.7540 0.22% 13.42 范冰
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1 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 42 0.68% 7,842.67 322,882.61
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 26 0.62% 621.87 293,429.97
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 38 0.58% 5,580.78 276,862.71
4 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 22 0.52% 4,423.98 246,238.70
5 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 9 0.48% 4,536.10 229,436.13
6 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 22 0.35% 9,803.52 167,610.15

行业配置前十大（全部基金）

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10840

46

 今天早间沪深大盘双双高开除了銀行、保险和... [易方达资源行业混合]

时尚女郞

2017-08-22

542

2

 星期五–0.42%扣我2.85，昨天0.42%怎么才2.... [易方达消费行业]

功夫派王

2017-08-22

101

1

 今天要哭瞎了，上车早了啊 [易方达安心债券B]

股友K1A9Er

2017-08-22

39957

86

 回踩60日线就是机会 [易方达资源行业混合]

蓝天12800

2017-08-22

46

0

 想骂人，操 [易方达中小盘混合]

梦随欣缘

2017-08-22

521

2

 涨一点又跌一点，反复这样，买基金真能赚钱... [易方达消费行业]

多情浪子5

2017-08-22

88

0

 瘟基 [易方达科讯混合]

警营浪子

2017-08-22

4168

23

 大跌必大涨，只有大盘弱的时候，打压价格才... [易方达中概互联50ETF]

我asdsd

2017-08-22

5827

7

 买了三只基，低位潜伏 [易方达创业板ETF联接A]

加仓根本停不下来

2017-08-22

1675

9

 58同城涨了百分之20这次不会站岗了吧[鼓掌]... [易方达中概互联50ETF]

爱情的枪1

2017-08-22

2927

5

 真搞不明白卖盘是如何套利的，昨天阿里、腾... [易方达中概互联50ETF]

永远不买A股

2017-08-22

965

6

 兄弟们，我撤退了，大家，好好玩，赚一个点... [易方达中概互联50ETF]

爱情的枪1

2017-08-22

2980

2

 每次由于市场消息导致的下跌都是极佳的买入... [易方达中概互联50ETF]

ljhkhjgf

2017-08-22

5429

7

 谁能解释下，这只基金和腾讯阿里股票涨跌有... [易方达中概互联50ETF]

yi神驾到

2017-08-22

2216

23

 8.21号操作明细 [易方达货币E]

HCK1948

2017-08-22

1346

2

 很奇怪，最近BAT涨的都很不错，可是为什么... [易方达中概互联50ETF]

xiaomiao2014

2017-08-22

258

0

 资源股调整好几天了,还有那个板块更好玩啊,... [易方达资源行业混合]

境随心轉

2017-08-22

331

1

 为什么今天折价这么多？ [易方达中概互联50ETF]

杨彦妮

2017-08-22

594

2

 一天上涨不够一天的跌。悲哀，悲哀，悲哀。 [易方达中小盘混合]

ggllbb

2017-08-22

241

1

 这只基有问题吧，第一重仓涨停还跌 [易方达国企改革指数分级B]

xumumu2015

2017-08-22

62

0

 明天应该会继续 [易方达中概互联50ETF]

我不信也不相信

2017-08-22

2781

7

 感觉二个锂电的仓位太重，加之近期这二股不... [易方达新兴成长灵活配置]

牛鑫168

2017-08-22

233

0

 方太碳素今天可能发飙 [易方达资源行业混合]

招金中

2017-08-22

4842

9

 中概互联连续涨了八个月，后面要跌四个月，... [易方达中概互联50ETF]

老罗513050

2017-08-22

813

2

 黑色星期二 [易方达消费行业]

千里走单骑32

2017-08-22

486

1

 今天应该能涨1个半点 [易方达资源行业混合]

股友gsmV1J

2017-08-22

267

0

 3300点冲不上！又跌不了多少这个星期横盘模... [易方达消费行业]

我心早破碎

2017-08-22

220

0

 面包大涨，情况不秒 [易方达消费行业]

上路杀神

2017-08-22

1151

2

 居然又看到面包了…… [易方达消费行业]

同桌侃

2017-08-22

183

0

 各类白酒拖后腿！ [易方达消费行业]

股友vUB7Ts

2017-08-22

199

0

 麻子出脸了，昨天涨0.42。今天又跌了。。。... [易方达消费行业]

平地林木

2017-08-22

398

1

 这基好不好，你们看看这个结果就知道 [易方达创业板ETF]

w986037292

2017-08-22

153

0

 一天上涨不够一天的跌。悲哀，悲哀，悲哀。 [易方达资源行业混合]

ggllbb

2017-08-22

170

1

 18号下午午1点买的，是算哪天的净值，请教... [易方达原油C类人民币]

股友N8sqvy

2017-08-22

1354

2

 8只鸡四红四绿 [易方达创业板ETF联接A]

股友zhLDvZ

2017-08-22

1994

3

 买基金也要择时 [易方达中小盘混合]

股友G1MmSv

2017-08-22

672

1

 今天估计会涨1个半点 [易方达消费行业]

股友gsmV1J

2017-08-22

506

1

 涨得不快，跌倒快得很。 [易方达消费行业]

岁月静好271

2017-08-22

990

3

 转定投，拉低成本。不然只有等大级别行情才... [易方达新丝路灵活配置混合]

股友wB8bUZ

2017-08-22

599

1

 面包8月份涨了不少难怪这里表现平平，命格... [易方达消费行业]

冷十四

2017-08-22

151

0

 今天好像跳水呢 [易方达消费行业]

股友UtwzAO

2017-08-22

84211

21

 不要错过风口上的领舞者，告诉你周期股主题... [易方达资源行业混合]

晴空snow

2017-08-22

5793

11

 我又追加了50万 希望明天大涨~ [易方达消费行业]

秋季的枫

2017-08-22

81

0

 我要回本经理，两天跌八个点，你升就升这么... [易方达供给改革混合]

满山红A

2017-08-22

504

0

 易方达军工指数分级证券投资基金更新的招募... [易方达军工分级B]

基金资讯

2017-08-22

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 易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的... [易方达证券公司分级B]

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2017-08-22

111

0

 易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金更... [易方达中债3-5年期国债指数]

基金资讯

2017-08-22

133

0

 易方达基金管理有限公司关于召开易方达天天... [易方达天天发货币A]

基金资讯

2017-08-22

276

0

 易方达军工指数分级证券投资基金更新的招募... [易方达军工分级B]

基金资讯

2017-08-22

163

0

 易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的... [易方达证券公司分级B]

基金资讯

2017-08-22
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