易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-02-09

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,085.36 171.03 2/115
基金数量(只) 75 16.72 5/115
基金经理数量 20 5.48 4/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达远见成长混合C 011412 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 认购期 0费率 详情 购买
易方达远见成长混合A 010115 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 认购期 1.20% 详情 购买
易方达中证新能源ETF 516090 ETF-场内 21.02.24 ~ 21.03.05 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达逆向投资混合A 011649 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 杨嘉文 -- - 详情 购买
易方达逆向投资混合C 011650 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 杨嘉文 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 02-25 0.2351 0.2351 0.38% 24.66% 63.72% 12.37 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 02-25 0.1081 0.1081 0.37% 35.29% -21.72% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 02-25 0.1109 0.1109 0.27% 35.41% -21.57% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 02-25 1.5167 1.5167 0.20% 16.27% 50.45% 12.37 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 02-26 1.6250 1.7750 0.18% -4.13% 0.68% 11.09 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 02-25 0.7157 0.7157 0.18% 26.34% -27.93% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 02-25 0.6972 0.6972 0.17% 26.14% -28.13% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 02-26 1.6840 1.8340 0.12% -3.94% 1.08% 21.20 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 02-26 1.0390 1.4120 0.10% 1.17% 1.95% 19.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 02-26 1.0180 1.2860 0.10% 1.39% 2.16% 0.11 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 02-26 1.0220 1.3150 0.10% 1.59% 2.55% 12.99 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 02-25 1.0317 1.0317 0.07% 3.30% - 0.08 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 02-25 1.0333 1.0333 0.06% 3.45% - 3.88 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型 02-26 1.0071 1.0071 0.02% - - 1.03 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 02-26 1.0091 1.0681 0.02% 1.39% 2.27% 18.84 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型 02-26 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 02-26 1.0399 1.1849 0.01% 1.42% 2.06% 44.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型 02-26 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.36 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型 02-26 0.9972 0.9972 0.01% - - 0.00 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 02-26 1.0127 1.1497 0.01% 1.20% 1.56% 39.91 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 02-26 1.0485 1.1265 0.01% 1.31% 1.60% 61.68 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 02-26 1.0321 1.1271 0.01% 1.39% 1.81% 10.16 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 02-26 1.0099 1.0699 0.01% 1.34% 2.27% 28.98 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 02-26 1.0088 1.0658 0.01% 1.25% 2.08% 4.42 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 02-26 1.0065 1.0655 0.01% 1.32% 2.12% 5.19 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 02-26 1.0081 1.0671 0.01% 1.39% 2.27% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 02-26 1.0134 1.0624 0.01% 0.88% 1.90% 13.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 02-26 1.0063 1.0583 0.01% 1.19% 2.46% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 02-26 1.0062 1.0632 0.01% 1.35% 2.77% 18.74 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 02-26 1.0065 1.0435 0.01% 1.38% 2.46% 1.98 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 02-26 1.0073 1.0475 0.01% 1.54% 2.77% 15.30 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 02-26 1.0077 1.0347 0.01% 1.73% 2.28% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 02-26 1.0480 1.5640 0.00% 1.53% 2.19% 21.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 02-26 1.0499 1.0499 0.00% 1.80% 2.43% 1.07 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 02-26 1.0350 1.3830 0.00% 0.88% 1.56% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 02-26 1.1940 1.2940 0.00% -0.01% 0.31% 52.61 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 02-26 1.0551 1.0551 0.00% 1.94% 2.73% 0.61 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 02-26 1.1090 1.4240 0.00% 1.19% 1.54% 42.23 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 02-26 1.1030 1.3850 0.00% 0.91% 1.09% 7.58 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 02-26 1.1070 1.3970 0.00% 0.81% 0.34% 15.81 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 02-26 1.1090 1.4110 0.00% 1.00% 0.78% 64.71 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 02-26 1.1280 1.4420 0.00% 1.07% 1.06% 33.32 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 02-26 1.1260 1.4240 0.00% 0.80% 0.70% 1.67 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 02-26 1.1960 1.1960 0.00% 0.93% 0.67% 0.69 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 02-26 1.0960 1.4400 0.00% 1.01% 1.36% 39.99 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 02-26 1.0940 1.4000 0.00% 0.82% 1.00% 8.06 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 02-26 1.0134 1.0844 0.00% 1.49% 2.29% 40.33 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 02-26 1.0108 1.0598 0.00% 1.77% 2.39% 33.33 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 02-26 1.0108 1.0578 0.00% 1.72% 2.29% 0.03 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 02-26 1.0131 1.0371 0.00% 1.38% 1.53% 10.18 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 02-26 1.0079 1.0359 0.00% 1.78% 2.38% 17.46 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 02-26 1.4111 1.4111 -0.01% 1.17% 0.97% 0.44 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 02-26 1.4438 1.4438 -0.01% 1.35% 1.33% 4.31 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 02-26 1.0531 1.1131 -0.01% 0.79% 0.91% 20.92 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 02-26 0.9993 1.0533 -0.02% 1.91% 1.88% 1.60 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 02-26 0.9998 1.0548 -0.02% 1.96% 1.96% 25.57 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 02-26 1.0088 1.0338 -0.02% 1.92% 1.86% 0.04 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 02-26 1.0092 1.0352 -0.02% 1.99% 1.98% 5.13 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 02-26 1.1053 1.1113 -0.04% 1.62% - 3.31 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 02-26 1.1062 1.1122 -0.05% 1.68% 0.72% 35.19 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 02-26 1.7320 2.3160 -0.06% 4.21% 9.48% 3.28 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 02-25 0.1574 0.1574 -0.06% 2.34% 4.45% 4.21 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 02-25 0.1567 0.1567 -0.06% 2.28% 4.19% 1.29 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 02-26 1.1121 1.1121 -0.11% 5.69% 8.53% 6.08 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 02-26 1.1760 1.3340 -0.17% 3.68% 5.43% 12.60 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 02-25 1.0110 1.0110 -0.19% -4.64% -4.30% 1.29 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 02-25 1.0157 1.0157 -0.20% -4.51% -4.03% 4.21 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 02-26 1.0250 1.0450 -0.22% - - 68.07 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 02-25 1.7050 1.7050 -0.23% 21.35% 59.94% 11.30 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 02-26 1.0219 1.0419 -0.23% - - 12.58 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 02-26 1.6520 2.1320 -0.24% 3.14% 4.78% 29.82 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 02-26 1.1640 1.3200 -0.26% 3.53% 5.20% 0.00 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 02-26 1.4038 1.4038 -0.26% 6.28% 9.87% 149.34 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 02-26 1.0730 1.0730 -0.28% 5.91% - 4.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 02-26 2.0860 2.0860 -0.29% 6.65% 10.55% 209.93 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 02-26 1.0751 1.0751 -0.29% 6.08% - 14.27 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 02-26 1.0885 1.0885 -0.33% 4.48% - 2.95 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 02-26 1.1630 1.1630 -0.34% 4.68% 2.11% 8.75 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 02-26 1.0845 1.0845 -0.34% 4.27% - 0.13 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型 02-26 0.9847 0.9847 -0.34% - - 2.03 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型 02-26 0.9848 0.9848 -0.34% - - 1.45 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型 02-26 0.9897 0.9897 -0.35% - - 0.02 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型 02-26 0.9900 0.9900 -0.35% - - 0.14 杨康 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 02-26 1.3310 1.4610 -0.37% 4.72% 12.51% 0.95 韩阅川 限大额 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 02-26 1.1671 1.1671 -0.37% 5.22% 6.68% 277.98 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 02-26 1.2980 1.2980 -0.38% 4.93% 11.99% 1.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 02-26 1.3070 1.3070 -0.38% 5.06% 12.29% 7.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 02-26 1.5340 1.5340 -0.39% 4.85% 12.13% 8.75 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 02-26 1.0491 1.0491 -0.39% 4.55% - 7.44 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 02-26 1.0478 1.0478 -0.39% 4.46% - 1.11 杨康 等 限大额 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 02-26 1.2400 1.3910 -0.40% 5.08% 6.99% 6.21 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 02-26 1.2580 1.3480 -0.40% 5.98% 7.80% 6.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 02-26 1.2560 1.3460 -0.40% 5.90% 7.63% 1.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 02-26 1.2470 1.2470 -0.40% 4.70% 11.74% 6.78 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 02-26 1.2170 1.4740 -0.41% 4.68% 12.16% 1.69 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 02-26 1.2270 1.2270 -0.41% 4.60% 11.55% 2.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 02-26 1.4320 1.4320 -0.42% 4.99% 5.84% 11.20 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 02-26 1.4230 1.4230 -0.42% 4.94% 5.72% 4.30 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 02-26 1.6120 1.6120 -0.43% 6.54% 11.71% 239.84 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 02-26 1.6150 1.6150 -0.43% 4.46% 4.94% 12.89 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 02-25 1.1883 1.1883 -0.43% 9.85% - 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 02-25 1.1902 1.1902 -0.43% 9.98% - 0.05 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 02-26 1.3470 1.4870 -0.44% 4.74% 12.72% 7.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 02-26 1.3710 2.3080 -0.44% 6.92% 12.87% 19.20 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 02-26 2.0430 2.9640 -0.44% 7.24% 11.64% 116.90 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 02-26 1.3450 1.3450 -0.44% 4.67% 11.90% 6.52 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 02-26 1.5420 1.5420 -0.45% 4.76% 12.06% 8.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 02-26 2.0090 2.8980 -0.45% 6.98% 11.18% 30.81 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 02-26 1.3420 1.3420 -0.45% 4.60% 11.74% 2.13 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 02-26 1.3083 1.4127 -0.46% 5.98% 12.34% 24.20 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 02-26 1.2979 1.2979 -0.46% 5.77% 11.91% 10.96 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 02-26 1.4890 2.0250 -0.47% 4.74% 12.41% 7.03 韩阅川 限大额 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 02-25 0.4146 0.4146 -0.48% 28.64% 47.33% 0.51 张胜记 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 02-26 1.3470 2.3666 -0.48% 3.49% 5.90% 142.97 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 02-26 1.3455 1.4915 -0.48% 3.35% 5.60% 0.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 02-26 1.3448 2.3154 -0.49% 3.33% 5.58% 35.76 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 02-26 1.3780 2.3870 -0.51% 7.12% 13.30% 75.41 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 02-26 1.5548 1.5548 -0.54% 8.50% 17.18% 9.17 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 02-26 1.5446 1.5446 -0.55% 8.36% 16.89% 0.75 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 02-26 1.7788 1.7788 -0.56% 10.97% 22.74% 0.82 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 02-26 1.7884 1.7884 -0.56% 11.09% 22.99% 10.46 林森 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 02-25 2.6550 2.6550 -0.60% 19.81% 34.98% 0.14 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型 02-26 0.9871 0.9871 -0.62% - - 128.17 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型 02-26 0.9867 0.9867 -0.62% - - 20.33 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 02-25 2.6750 2.6750 -0.63% 19.96% 35.37% 0.51 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 02-26 1.7669 1.7669 -0.66% 9.54% 21.28% 7.67 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 02-26 1.7552 1.7552 -0.67% 9.43% 21.03% 0.36 林森 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 02-26 2.9000 2.9000 -0.72% 10.18% 20.53% 2.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 02-26 2.1850 2.1850 -0.73% 10.24% 20.72% 8.30 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 02-26 1.5850 1.7720 -0.75% 9.39% 18.99% 12.04 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 02-26 1.5660 1.7510 -0.76% 9.28% 18.82% 5.25 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 02-24 1.1349 1.1349 -0.80% 5.83% 10.68% 3.51 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 02-26 1.5420 1.5420 -0.84% 10.62% 22.48% 1.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 02-26 1.5510 1.5510 -0.89% 10.71% 22.71% 7.48 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 02-26 1.1606 1.1606 -0.90% 10.40% - 8.42 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 02-26 1.1587 1.1587 -0.90% 10.29% - 0.09 杨康 等 限大额 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 02-26 2.3820 2.3820 -0.92% 11.99% 25.04% 27.08 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 02-26 1.3805 1.4105 -1.00% 7.31% 8.49% 1.31 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 02-26 1.3762 1.4162 -1.00% 7.41% 8.70% 1.32 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 02-26 2.3640 2.3640 -1.05% 18.79% 44.32% 8.79 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 02-26 1.6427 1.6427 -1.11% 13.38% 25.30% 0.20 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 02-26 1.6189 1.6189 -1.12% 13.04% 24.55% 0.71 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 02-26 3.9890 3.9890 -1.16% 33.59% 80.17% 15.60 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 02-26 3.8950 3.8950 -1.17% 33.48% 79.82% 10.09 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 股票指数 02-26 0.9871 1.4012 -1.18% 0.04% 56.83% 6.99 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 股票指数 02-26 0.9865 0.9865 -1.18% - - 0.02 张湛 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 02-25 0.2735 0.2735 -1.23% 17.23% 67.69% 9.68 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 02-25 0.2699 0.2699 -1.24% 16.99% 67.02% 1.12 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 02-26 1.2777 1.2777 -1.27% -11.07% -1.03% 8.79 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 02-26 1.2620 1.2620 -1.27% -11.22% -1.38% 20.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 02-25 0.2349 0.2349 -1.34% 8.10% 18.46% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 02-25 1.7646 1.7646 -1.39% 9.33% 54.09% 9.68 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 02-25 1.7414 1.7414 -1.39% 9.09% 53.43% 1.12 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 02-26 1.7898 1.7898 -1.40% 6.47% 49.57% 1.34 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 02-26 1.7928 1.7928 -1.41% 6.51% 49.71% 2.53 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 02-26 2.4400 7.1650 -1.45% 9.64% 56.85% 4.63 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 02-25 1.5158 1.5158 -1.46% 0.82% 8.86% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 02-24 1.2942 1.2942 -1.46% 9.28% 20.85% 0.18 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 02-26 4.4930 4.4930 -1.49% 6.19% 24.70% 78.02 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 股票指数 02-26 1.0119 1.0119 -1.53% - - 29.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 股票指数 02-26 1.0114 1.0114 -1.54% - - 8.59 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 02-26 2.3300 2.3300 -1.56% 14.55% 66.31% 8.58 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 02-24 1.4244 1.4244 -1.58% 9.92% 23.19% 5.15 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 02-26 1.0122 1.0122 -1.59% 2.12% - 33.01 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达证券公司(LOF) 502010 档案 股票指数 02-26 1.2336 0.8303 -1.60% -8.16% 10.69% 7.19 张湛 限大额 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 02-26 1.5519 1.5519 -1.64% -8.15% 2.76% 0.62 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 02-26 1.5207 1.5207 -1.64% -8.42% 2.15% 0.11 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型 02-26 1.0284 1.0284 -1.64% - - 0.72 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型 02-26 1.0310 1.0310 -1.65% - - 33.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 02-24 1.3532 1.3532 -1.67% 9.49% 18.03% 0.20 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 02-26 1.9140 5.4210 -1.68% 8.58% 53.03% 11.08 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 02-26 2.2700 2.2700 -1.69% 0.84% 31.52% 2.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 02-26 1.8550 1.8550 -1.70% 0.76% 31.28% 0.30 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 02-26 1.6540 1.6540 -1.84% 24.92% 67.58% 20.86 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 02-26 1.0046 1.0046 -1.89% - - 44.42 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 02-26 4.1650 6.0480 -1.91% -0.55% 15.11% 12.86 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 02-26 1.1280 3.5330 -1.91% 0.05% 16.12% 11.26 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 02-26 1.0033 1.0033 -1.91% - - 4.20 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 02-26 1.3360 1.3360 -1.92% 0.10% 17.40% 2.49 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 02-26 1.3390 1.3390 -1.93% 0.15% 17.52% 4.87 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 股票指数 02-26 1.1328 0.4637 -1.94% -6.57% 11.28% 6.30 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 02-26 1.0530 1.0530 -1.94% 5.23% - 4.53 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 02-26 1.0523 1.0523 -1.94% 5.18% - 2.33 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 02-26 2.9193 2.9193 -1.98% 9.73% 31.83% 51.83 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 02-26 2.8938 2.8938 -1.98% 9.59% 31.50% 10.59 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 02-26 1.2935 1.2935 -2.00% 14.97% 28.51% 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 02-26 1.2966 1.2966 -2.00% 15.04% 28.71% 0.23 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 02-26 1.1112 1.1112 -2.09% -0.96% 8.91% 15.71 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 02-26 1.1093 1.1093 -2.09% -1.01% 8.80% 4.79 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 02-26 3.1770 3.1770 -2.13% 32.26% 89.22% 26.47 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 02-26 0.7710 0.7710 -2.16% 23.16% 63.69% 33.36 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 02-26 1.7950 1.7950 -2.18% 25.96% 78.78% 57.64 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 02-26 3.8660 3.8660 -2.18% 3.31% 57.86% 53.10 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 02-26 1.4885 1.4885 -2.19% 11.59% 37.90% 0.37 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 02-26 1.4864 1.4864 -2.19% 11.53% 37.77% 0.13 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 02-26 1.4253 1.4253 -2.22% 15.25% 38.65% 0.95 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 股票指数 02-26 2.6542 4.6042 -2.23% 22.47% 56.11% 240.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 股票指数 02-26 2.6287 2.7287 -2.23% 22.32% 55.72% 36.72 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 02-26 2.3720 2.3720 -2.23% 28.29% 96.20% 7.19 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 02-26 1.4229 1.4229 -2.23% 15.19% 38.51% 0.56 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 02-26 1.5931 1.5931 -2.26% 14.82% 42.41% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 02-26 1.5863 1.5863 -2.26% 14.76% 42.26% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 02-26 2.3290 2.3290 -2.27% -3.08% 7.23% 67.89 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 02-26 1.9295 1.9295 -2.27% 15.63% 41.11% 17.00 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF) 502048 档案 股票指数 02-26 1.3230 1.3344 -2.28% 15.49% 38.49% 2.69 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 02-26 1.9284 1.9284 -2.28% 15.49% 40.75% 2.36 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 02-26 1.4480 1.4480 -2.29% 12.34% 59.30% 84.24 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 02-26 1.8901 1.8901 -2.29% 13.32% 33.10% 56.30 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 02-26 2.4780 2.4780 -2.29% 22.55% 80.22% 3.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 02-26 1.8830 1.8830 -2.29% 13.20% 32.82% 5.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 02-26 1.8932 1.8932 -2.30% 11.63% 34.02% 1.98 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 02-26 1.9365 1.9365 -2.31% 11.49% 33.69% 0.10 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 02-25 0.2389 0.2389 -2.33% 10.81% 20.60% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 - 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 02-26 1.6127 1.6127 -2.35% 30.51% - 47.71 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 02-26 1.0509 1.0509 -2.35% 6.24% - 84.57 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 02-26 3.4206 3.4206 -2.37% 9.69% 34.96% 14.81 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 02-26 1.6031 3.9021 -2.38% 26.88% 74.47% 35.69 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 02-26 4.7240 6.0590 -2.42% 11.70% 30.84% 31.10 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 02-26 1.2748 1.2748 -2.42% 0.50% 26.21% 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 02-26 1.2868 1.2868 -2.42% 0.65% 26.58% 0.68 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 02-26 2.3244 2.3244 -2.42% 15.22% 40.69% 8.41 刘武 限大额 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 02-26 4.7070 5.3230 -2.43% 24.84% 71.32% 23.59 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 02-26 2.6380 2.6380 -2.44% 29.44% 102.61% 12.71 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 02-25 0.1200 0.1200 -2.44% -16.08% -6.98% 2.06 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 02-25 0.1200 0.1200 -2.44% -16.08% -6.98% 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 02-26 2.4205 3.0045 -2.45% 3.82% 24.70% 59.84 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 02-26 1.7890 1.7890 -2.45% 14.39% 51.10% 1.70 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 02-26 3.2440 3.2440 -2.46% 25.62% 64.21% 9.59 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 02-26 3.2656 3.2656 -2.46% 25.50% 63.88% 2.52 林森 暂停申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 02-25 1.5414 1.5414 -2.46% 3.36% 10.80% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 02-26 1.5622 1.5622 -2.48% 8.93% 29.97% 2.74 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 02-26 1.9950 1.9950 -2.49% 21.87% 77.02% 13.05 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 02-26 1.7610 1.7610 -2.49% 14.05% 50.26% 1.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF) 502006 档案 股票指数 02-26 1.5460 0.9603 -2.57% 15.43% 44.44% 2.13 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 02-26 2.1336 2.1336 -2.62% 33.25% 96.59% 13.45 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 02-25 0.7740 0.7740 -2.64% -21.74% -14.38% 2.06 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 02-25 0.7730 0.7730 -2.64% -21.84% -14.68% 0.02 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 02-26 2.2244 2.2244 -2.72% 17.65% 75.47% 6.65 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 02-26 1.7618 7.8931 -2.75% 9.46% 35.94% 50.00 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 02-26 4.9010 11.2840 -2.84% 13.83% 45.59% 56.82 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 02-26 1.4111 1.4111 -2.86% 13.73% 24.55% 0.20 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 02-26 1.4059 1.4059 -2.87% 13.65% 24.35% 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 02-26 3.3790 3.3790 -2.90% 14.85% 48.40% 24.69 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 02-26 0.8235 5.6038 -2.97% 10.28% 36.87% 22.62 王超 限大额 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 02-26 1.7560 1.7560 -2.99% 26.00% 75.60% 119.82 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 02-24 1.3080 1.3080 -3.02% 10.34% - 0.18 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 02-24 1.3126 1.3126 -3.02% 10.56% - 0.65 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 02-26 5.0990 5.0990 -3.04% 21.84% 74.32% 347.10 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 02-26 2.9511 2.9511 -3.07% 26.96% 75.88% 27.40 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中证军工(LOF) 502003 档案 股票指数 02-26 1.3296 0.8559 -3.15% 10.05% 42.61% 1.82 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 02-26 8.1925 9.9825 -3.25% 22.98% 84.95% 401.11 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 02-26 1.2123 1.3285 -3.27% 17.74% 25.96% 5.86 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 02-26 1.2103 1.2103 -3.27% 17.57% - 2.17 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 02-26 1.3566 1.3566 -3.28% 10.88% - 103.04 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 02-26 1.0185 1.0185 -3.28% 1.85% - 96.25 郑希 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 02-25 0.3612 0.3612 -3.34% 8.34% 37.50% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 02-26 1.1820 1.1820 -3.35% 24.29% 33.11% 9.32 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 02-25 0.3030 0.3030 -3.38% 9.35% 41.39% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 02-26 1.9466 1.9466 -3.39% 26.25% 95.84% 6.06 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 02-25 2.3303 2.3303 -3.49% 1.03% 26.32% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 02-26 1.2054 1.2054 -3.51% 1.82% 1.06% 12.71 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 02-26 1.2221 1.2221 -3.51% 1.70% 1.00% 3.08 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 02-25 1.9550 1.9550 -3.52% 1.97% 29.87% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 02-26 1.2465 1.2465 -3.69% 18.47% - 148.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型 02-26 1.1227 1.1227 -3.71% - - 89.61 陈皓 场内交易 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 02-26 0.1863 0.1863 -3.77% 8.69% 9.52% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 02-26 0.1863 0.1863 -3.77% 8.69% 9.52% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 02-26 2.1546 2.1546 -3.82% 16.41% 49.89% 5.81 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 02-25 0.3014 0.3014 -3.89% 31.21% 54.88% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 02-26 2.9872 2.9872 -4.02% 28.07% 101.97% 677.01 张坤 限大额 0.15% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 02-25 1.9445 1.9445 -4.05% 22.34% 42.27% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 02-26 1.3801 1.3801 -4.21% 21.46% - 12.36 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 02-26 1.2662 1.2662 -5.27% 17.09% 44.56% 7.87 杨添琦 开放申购 0.15% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 02-26 1.0239 1.0239 - 1.60% - 10.15 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 02-26 0.9937 0.9937 - 1.33% - 6.15 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 02-26 0.9962 0.9962 - 1.48% - 29.12 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 02-26 1.4086 1.4086 - 29.59% - 108.05 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 02-26 1.0540 1.0540 - 5.48% - 16.06 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 02-26 1.0506 1.0506 - 5.15% - 1.41 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 02-26 1.0061 1.0181 - 1.57% - 79.94 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 02-26 1.0080 1.0200 - 1.81% - 80.12 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 02-26 1.0417 1.0417 - 4.26% - 8.62 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 02-26 1.0440 1.0440 - 4.48% - 65.30 张雅君 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 02-26 1.0379 1.0379 - - - 7.09 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 02-26 1.0397 1.0397 - - - 85.14 王成 封闭期 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型 02-26 1.0098 1.0098 - - - 148.32 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型 02-26 1.0311 1.0311 - - - 82.25 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型 02-26 1.0321 1.0321 - - - 116.26 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型 02-26 1.0092 1.0092 - - - 0.61 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型 02-26 1.0100 1.0100 - - - 13.03 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 02-26 0.9898 0.9898 - - - 93.08 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 定开债券 02-26 1.0007 1.0007 - - - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 定开债券 02-26 1.0011 1.0011 - - - 3.84 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 02-26 0.9893 0.9893 - - - 5.94 刘武 暂停申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 02-26 0.9796 0.9796 - - - 79.38 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 02-26 0.9792 0.9792 - - - 19.79 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型 02-26 0.9888 0.9888 - - - 17.33 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型 02-26 0.9892 0.9892 - - - 71.88 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型 02-26 0.9970 0.9970 - - - 1.35 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型 02-26 0.9972 0.9972 - - - 39.08 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 33.48 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 47.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 联接基金 - - - - - - - 林伟斌 等 暂停申购 0.50% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 联接基金 - - - - - - - 林伟斌 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 12-04 - - - - 1.41% 0.03 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 02-26 0.6277 2.2990% 2.33% 2.44% 0.62% 118.42 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 02-26 0.6966 2.5450% 2.60% 2.71% 0.69% 26.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 02-26 0.6939 2.5350% 2.59% 2.70% 0.68% 89.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 02-26 0.6384 2.3650% 2.41% 2.50% 0.63% 2,083.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 02-26 0.7718 2.9120% 2.86% 2.85% 0.72% 1,001.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 02-26 0.6384 2.3090% 2.29% 2.41% 0.62% 61.15 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 02-26 0.7034 2.5400% 2.53% 2.68% 0.68% 25.52 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 02-26 0.7061 2.6670% 2.62% 2.60% 0.66% 3.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 02-26 0.6806 2.3050% 2.36% 2.47% 0.63% 2.39 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 02-26 0.7463 2.5550% 2.60% 2.71% 0.69% 134.42 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 02-26 0.6252 2.2840% 2.33% 2.33% 0.61% 6.43 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 02-26 0.6909 2.5300% 2.57% 2.57% 0.67% 0.41 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 02-26 0.5965 2.2540% 2.24% 2.29% 0.59% 194.78 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 02-26 0.6623 2.5010% 2.48% 2.53% 0.65% 0.80 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 02-26 0.6372 2.2920% 2.29% 2.44% 0.62% 78.80 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 02-26 0.5966 2.2780% 2.34% 2.39% 0.61% 8.86 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 02-26 0.5539 2.0460% 2.22% 2.33% 0.57% 225.07 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 02-26 0.5902 2.0210% 1.97% 2.40% 0.61% 10.10 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 02-26 0.5215 1.7660% 1.72% 2.15% 0.54% 1.48 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 02-26 0.6800 2.4890% 2.53% 2.53% 0.66% 2.86 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 02-26 0.6302 2.2910% 2.34% 2.46% 0.62% 9.32 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 02-26 0.7609 2.8710% 2.82% 2.81% 0.71% 0.39 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 02-26 0.7041 2.6110% 2.66% 2.74% 0.69% 94.85 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 02-26 0.6691 2.5460% 2.60% 2.66% 0.67% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 02-26 0.4877 1.8000% 1.97% 2.09% 0.51% 15.25 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 02-26 0.4879 1.8030% 1.97% 2.09% 0.51% 3.44 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 02-25 1.3790 1.3790 -0.47% 1.3650 1.02% 0.22 杨俊 等
易方达中证创新药产业ETF 516080 ETF-场内 02-26 0.9300 0.9300 -0.79% 0.9320 -0.22% 5.63 成曦
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 02-26 0.9222 0.9222 -0.89% 0.9230 -0.09% 47.68 张湛
易方达中证生物科技主题ETF 159837 ETF-场内 02-26 0.9043 0.9043 -0.97% 0.9070 -0.30% 28.20 张湛
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 02-26 3.5825 1.4595 -1.28% 3.5820 0.01% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 02-25 2.3187 2.3187 -1.48% 2.2720 2.01% 55.41 余海燕 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 02-26 3.0257 3.0257 -1.54% 3.0270 -0.04% 22.51 余海燕
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 02-26 1.5803 1.5803 -1.55% 1.5800 0.02% 10.67 张湛
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 02-26 1.0762 1.0762 -1.69% 1.0790 -0.26% 0.55 余海燕 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 02-26 1.3541 0.9487 -1.76% 1.3560 -0.14% 65.18 林伟斌 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 02-26 1.1319 1.1829 -2.03% 1.1310 0.08% 13.97 林伟斌 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 02-26 7.0701 1.0895 -2.04% 7.0630 0.10% 8.99 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 02-26 2.8136 3.2232 -2.11% 2.8140 -0.01% 155.93 成曦 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 02-26 1.1986 1.1986 -2.13% 1.1970 0.13% 12.24 杨俊 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 02-26 2.4930 2.4930 -2.20% 2.4960 -0.12% 34.87 余海燕
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 02-26 1.4571 1.4571 -2.32% 1.4570 0.01% 1.03 林伟斌 等
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 02-26 1.4451 1.4451 -2.38% 1.4450 0.01% 4.26 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 02-26 1.7374 1.7374 -2.39% 1.7360 0.08% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 02-26 7.9521 7.6643 -2.40% 7.9490 0.04% 98.22 成曦 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 02-26 2.4259 2.4259 -2.42% 2.4250 0.04% 94.07 余海燕
中盘ETF 510130 ETF-场内 02-26 5.6398 1.9398 -2.45% 5.6660 -0.46% 2.43 刘树荣
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 02-26 1.2196 1.2196 -3.15% 1.2220 -0.20% 9.36 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 02-26 1.3121 1.3121 -3.32% 1.3150 -0.22% 1.76 余海燕 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 02-26 1.2145 1.2645 -3.72% 1.2180 -0.29% 99.64 余海燕 等
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 02-26 1.3052 1.3052 -3.99% 1.3100 -0.37% 0.66 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 粮 液 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 泸州老窖 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 腾讯控股 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美团-W 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威视 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集团 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

5858

50

现在行情不好,其实什么板块的基金回撤都不... [易方达供给改革混合吧]

追梦人530

2021-02-28

852

10

收益80000跌到14000我快坚持不住了[哭]如果... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民xl3MJC

2021-02-28

79

1

自己操作不理想,但是信心十足 [易方达蓝筹精选混合吧]

大叶仙茅

2021-02-28

68

0

这只是混合基吧 [易方达消费行业股票吧]

基民ia7FcS

2021-02-28

964

4

闲钱投资怕啥,又不是借的钱,一年不涨就持... [易方达蓝筹精选混合吧]

福星高照LS

2021-02-28

600

6

[鼓掌]所以,各位撑住了,不要再推了 [易方达蓝筹精选混合吧]

dogdayscaonima

2021-02-28

93

0

只要你能耐的住大盘的涨跌..那只是数字性的... [易方达研究精选股票吧]

股友3w05665u72

2021-02-28

252

1

同样进来一月多点,开始赚了一点点,后来一... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民572Z50C316

2021-02-28

215

1

不开盘的日子难受 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民U1678k6590

2021-02-28

302

1

张坤走了就不行了 [易方达新丝路灵活配置混合吧]

毒苹果

2021-02-28

670

3

跑步进场了,基本面没问题,跌跌更健康,大... [易方达蓝筹精选混合吧]

n142659705753714

2021-02-28

124

0

等待春暖花开[微笑] [易方达中盘成长混合吧]

基民93g8D27620

2021-02-28

892

5

预感不好,感觉下周更惨烈[摊手][摊手]。 [易方达蓝筹精选混合吧]

李二杆

2021-02-28

198

0

我轻轻的走了,如我轻轻的来过,挥一挥衣袖... [易方达中小盘混合吧]

我愿乘风破浪

2021-02-28

6532

54

在经过此轮调整后,此前风光无限的“抱团股... [易方达蓝筹精选混合吧]

少量分批均衡配置

2021-02-28

404

4

为什么买了2000块的,最后是1173.82剩余的... [易方达科创板50ETF联接C吧]

基民RllTNk

2021-02-28

173

0

想坚持定投不想踏空股市上涨//我在2021-02-... [易方达蓝筹精选混合吧]

股友BH9896

2021-02-28

929

2

昨天看到有网友说:坤哥又出手增持了贵州茅... [易方达中小盘混合吧]

买啥啥就涨涨涨

2021-02-28

404

3

再坚守半个月,定能拨开云雾见天明 [易方达蓝筹精选混合吧]

竹林一叶

2021-02-28

300

1

持仓未出等下再考虑。 [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民K08v150278

2021-02-28

6400

58

我日,亏钱我反而不头疼了。这TM看表,看着... [易方达蓝筹精选混合吧]

佛系理性养鸡

2021-02-28

246

1

定投无惧涨跌 [易方达消费精选股票吧]

time玫瑰

2021-02-28

228

2

请问这个份额怎么算出来的? [易方达科创板50ETF联接C吧]

基民y008180W81

2021-02-28

1342

6

小白想问问,现在敢定投吗?心态挺好的,主... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民al52110901

2021-02-28

557

3

白酒暴跌80%之后起码在底部徘徊5到10年 [易方达消费行业股票吧]

基民azb0XO

2021-02-28

285

2

今日以均价2.979增持1100股。下周本佛拟减... [易方达沪深300医药ETF吧]

字无戒佛号长在

2021-02-28

648

7

这里有15年买入的,现在还持有的吗 [易方达中小盘混合吧]

基民Os9T5c

2021-02-28

212

1

据说这半年都不行啊整个行情 [易方达高端制造混合吧]

基民kHADkZ

2021-02-28

247

2

现在可以买了吗? [易方达高端制造混合吧]

基民w163159n95

2021-02-28

2173

11

一个创业板基金买个5万试一下 [易方达科创板50ETF联接C吧]

基民mVDRdO

2021-02-28

188

1

难受的一批 [易方达高端制造混合吧]

基民nDadI9

2021-02-28

212

3

气得老子想把软件卸载了,过个半年再打开[... [易方达高端制造混合吧]

我要稳稳的幸福66

2021-02-28

2074

19

看看我的买入,大家会好受些。只是不能再加... [易方达中小盘混合吧]

加仓多吉吉吉吉

2021-02-28

466

0

送新司基朋友几句话1、保持油箱有油。2、不... [易方达蓝筹精选混合吧]

投基与投机

2021-02-28

255

1

易方达今天跌的跟多,想买都不干买了,今年... [易方达高端制造混合吧]

基民G16N977112

2021-02-28

364

1

是什么原因48o多块钱不对数。 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民常乐张

2021-02-28

412

1

持续关注,低价买入 [易方达上证50增强A吧]

睿智少年bft

2021-02-28

214

0

下周必涨!利好不少! [易方达国防军工混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-02-28

3948

26

【理性养鸡场】今天周六闲着没事,看看大盘... [易方达蓝筹精选混合吧]

佛系理性养鸡

2021-02-28

234

0

周末大利好!明天必涨! [易方达中小盘混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-02-28

469

3

现在可以抄底了吗[大笑] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民o65995E792

2021-02-28

246

2

上来就是三个多点,我准备走了,坚持了四天 [易方达消费精选股票吧]

基民y9263D8307

2021-02-28

1122

4

我欲清仓归去,又恐迅速反弹,踏空不胜寒。... [易方达蓝筹精选混合吧]

斩断烂桃花

2021-02-28

428

4

新手才几天,感觉基金不是想像那样简单 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民956u39p136

2021-02-28

208

1

今天有点狠啊 [易方达稳健收益债券A吧]

基民uGL7Dl

2021-02-28

2512

15

请问大家有没有一个基金一直跌、又不加仓、... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民v7185r9212

2021-02-28

225

0

每一只基金都在亏。你们怎么有信心买那么多... [易方达科创板50ETF联接C吧]

基民31271a610n

2021-02-28

336

4

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