易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-26

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,007.21 185.23 2/122
基金数量(只) 108 21.19 4/122
基金经理数量 22 5.82 4/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证芯片产业ETF 516350 详情 吧 档案 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合A 012075 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合C 012076 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 - 详情 购买
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 详情 吧 档案 指数型-股票 21.10.21 ~ 22.01.14 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证装备产业ETF 562910 详情 吧 档案 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达中证现代农业主题ETF 562900 详情 吧 档案 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.11.29 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 0费率 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 详情 吧 档案 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 1.00% 详情 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 认购期 0.80% 详情 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 详情 吧 档案 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证消费电子主题ETF 562950 详情 吧 档案 指数型-股票 21.11.30 ~ 22.01.07 成曦 -- - 详情 购买
易方达中证500质量成长ETF 159606 详情 吧 档案 指数型-股票 21.12.02 ~ 21.12.14 林伟斌 等 -- - 详情 购买
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 详情 吧 档案 指数型-股票 21.12.10 ~ 22.03.09 范冰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6700 1.6700 2.33% 46.75% 55.49% 25.04 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5458 1.5458 1.12% 20.58% 19.22% 1.00 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5281 1.5281 1.12% 20.39% 18.87% 0.90 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 吧 档案 QDII 11-25 1.1780 1.1780 0.86% -15.07% -20.30% 43.15 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4218 2.4218 0.79% 17.65% 39.58% 43.48 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 吧 档案 QDII 11-25 1.5098 1.5098 0.79% -14.62% 26.72% 16.18 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 吧 档案 QDII 11-25 0.2360 0.2360 0.68% -14.21% 30.24% 16.18 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.5640 2.5640 0.67% 60.75% 73.60% 58.14 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1147 1.1147 0.66% 8.04% 10.83% 0.37 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1242 1.1242 0.66% 8.48% 11.73% 13.32 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 1.2857 1.2857 0.61% -5.64% -2.41% 6.45 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 1.2666 1.2666 0.61% -5.81% -2.75% 33.66 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 吧 档案 QDII 11-25 1.0687 1.0687 0.54% -26.23% -33.29% 12.45 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 吧 档案 QDII 11-25 1.0858 1.0858 0.54% -26.10% -33.05% 70.61 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0390 2.0390 0.49% 41.01% 55.77% 171.13 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.0630 2.0630 0.49% 17.62% 32.16% 45.14 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 吧 档案 QDII 11-25 0.1670 0.1670 0.42% -25.91% -31.47% 12.45 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.8770 7.6170 0.42% 12.74% 24.24% 6.66 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 吧 档案 QDII 11-25 0.1697 0.1697 0.41% -25.77% -31.21% 70.61 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.1982 5.7052 0.40% 10.36% 20.52% 12.48 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 QDII 11-25 3.0310 3.0310 0.40% 8.40% 22.37% 0.35 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1692 1.1692 0.39% 16.07% - 1.70 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1723 1.1723 0.39% 16.32% - 5.59 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 QDII 11-25 3.0600 3.0600 0.39% 8.55% 22.65% 1.23 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.1720 2.1720 0.37% -10.25% 5.59% 7.24 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型-灵活 11-26 4.4050 4.4050 0.34% 42.19% 60.77% 63.90 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 吧 档案 混合型-偏债 11-26 2.2247 2.2247 0.31% 32.08% 45.16% 4.41 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 吧 档案 混合型-偏债 11-26 2.1826 2.1826 0.31% 31.69% 44.29% 2.86 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1081 1.1081 0.30% 11.91% - 56.19 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1044 1.1044 0.30% 11.68% - 13.14 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 QDII 11-25 0.4783 0.4783 0.27% 9.08% 26.03% 1.23 王元春 开放申购 - 购买
易方达高端制造混合 009049 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.0890 2.0890 0.26% 32.93% 49.27% 58.70 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9770 0.9770 0.18% -14.72% - 0.35 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9798 1.3912 0.18% -14.60% 14.87% 9.61 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1545 1.1787 0.17% 3.44% 6.85% 39.32 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1526 1.1768 0.17% 3.37% 6.74% 16.66 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0118 1.0778 0.13% 2.55% 5.59% 2.08 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0116 1.0756 0.13% 2.49% 5.48% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 吧 档案 QDII 11-25 0.7580 0.7580 0.13% -13.37% -6.99% 0.03 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 吧 档案 QDII 11-25 0.7600 0.7600 0.13% -13.24% -6.75% 1.61 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达科融混合 006533 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.2458 3.2458 0.12% 45.02% 76.42% 11.97 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 吧 档案 QDII 11-25 1.0147 1.0147 0.12% 0.00% -0.65% 7.97 祁广东 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 吧 档案 QDII 11-25 1.0076 1.0076 0.12% -0.17% -0.95% 1.62 祁广东 限大额 0.00% 购买
易标普信息科技人民币A 161128 吧 档案 QDII 11-25 2.9778 2.9778 0.12% 20.67% 32.92% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普信息科技人民币C 012868 吧 档案 QDII 11-25 2.9751 2.9751 0.12% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 吧 档案 QDII 11-25 1.8654 1.8654 0.11% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 吧 档案 QDII 11-25 1.7170 1.7170 0.11% 5.02% 16.17% 0.53 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 吧 档案 QDII 11-25 1.5870 1.5870 0.11% -4.11% -7.72% 1.55 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币A 161130 吧 档案 QDII 11-25 2.4420 2.4420 0.11% 18.23% 29.07% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 吧 档案 QDII 11-25 1.8662 1.8662 0.11% 11.34% 25.10% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 吧 档案 QDII 11-25 1.7152 1.7152 0.11% - - 0.01 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 吧 档案 QDII 11-25 1.5883 1.5883 0.11% - - 0.00 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币C 012870 吧 档案 QDII 11-25 2.4397 2.4397 0.11% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0360 1.3650 0.10% 2.87% 6.87% 22.82 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0430 1.4240 0.10% 2.03% 5.63% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0094 1.0979 0.10% 2.61% 5.67% 40.81 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0089 1.1009 0.10% 2.56% 6.11% 0.21 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.4712 1.4712 0.10% 2.52% 5.69% 0.84 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.5091 1.5091 0.10% 2.69% 6.04% 11.70 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1430 1.4650 0.09% 2.31% 4.70% 8.21 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1450 1.4850 0.09% 2.40% 5.06% 70.81 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1270 1.4350 0.09% 1.71% 4.59% 11.56 林森 限大额 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2300 1.2300 0.08% 1.74% 3.97% 0.71 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.8140 2.8140 0.07% 17.20% 32.92% 2.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达积极成长混合 110005 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9217 6.1564 0.07% 33.71% 40.30% 28.80 何崇恺 限大额 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.5060 2.4170 0.07% 3.31% 7.61% 25.78 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.6246 1.6896 0.06% 8.27% 15.50% 0.74 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.6388 1.7038 0.06% 8.40% 15.78% 10.56 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0103 1.0663 0.06% 1.52% 4.42% 25.08 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1110 1.4680 0.05% 2.69% 5.28% 112.98 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0154 1.1854 0.05% 2.13% 5.54% 40.02 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0103 1.0923 0.05% 2.05% 4.07% 12.99 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0458 1.1628 0.05% 1.99% 4.79% 63.47 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1090 1.4260 0.04% 2.49% 4.92% 17.71 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.2960 2.2960 0.04% 17.08% 32.64% 0.20 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8925 1.8925 0.04% 7.05% 13.48% 2.78 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9057 1.9057 0.04% 7.16% 13.71% 6.41 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.9553 3.9553 0.04% 20.82% 37.70% 10.33 林森 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.9350 3.9350 0.04% 20.95% 37.98% 26.94 林森 开放申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0127 1.0902 0.04% 1.82% 4.33% 39.26 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0119 1.0874 0.04% 1.77% 4.22% 0.13 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1055 1.4355 0.04% 1.97% 4.42% 7.05 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1078 1.4788 0.04% 2.17% 4.82% 45.90 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0506 1.2276 0.03% 2.28% 5.69% 44.74 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富华纯债A 005099 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0126 1.0271 0.03% 1.93% - 0.70 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0247 1.1147 0.03% 1.86% 4.13% 68.65 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0449 1.1489 0.03% 2.19% 4.36% 10.02 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0119 1.1649 0.03% 2.20% 5.40% 11.13 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0081 1.0081 0.03% - - 2.14 梁莹 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0088 1.0088 0.03% - - 0.94 梁莹 开放申购 - 购买
易方达丰华债券A 000189 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3040 1.5178 0.02% 5.61% 12.45% 64.11 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达富华纯债C 000833 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0120 1.0300 0.02% 1.71% - 2.18 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0077 1.0847 0.02% 1.11% 2.77% 3.49 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.2916 1.3946 0.02% 5.39% 12.00% 27.20 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0088 1.0658 0.02% 1.80% 4.28% 8.95 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0078 1.0638 0.02% 1.75% 4.18% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0078 1.0348 0.02% 2.44% 5.78% 16.22 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0172 1.0172 0.02% 1.36% - 0.26 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0775 1.0775 0.02% 1.59% 3.85% 14.52 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0082 1.0902 0.01% 1.21% 2.95% 25.31 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安悦超短债F 006664 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0129 1.0909 0.01% 1.41% 3.27% 0.02 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0129 1.0919 0.01% 1.42% 3.25% 17.42 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安悦超短债C 006663 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0112 1.0882 0.01% 1.34% 3.12% 5.90 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0136 1.0908 0.01% 2.46% 5.93% 22.56 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0126 1.0846 0.01% 2.32% 5.62% 0.45 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0069 1.0299 0.01% 2.29% 5.46% 0.64 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0539 1.0539 0.01% 4.83% - 9.35 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0158 1.0158 0.01% 1.25% - 30.07 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达安和中短债A 110051 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0250 1.0250 0.01% 1.02% - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0852 1.0852 0.01% 1.74% 4.15% 1.38 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6365 1.0440 0.01% 29.27% 30.55% 8.15 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5490 1.6110 0.00% 3.48% 7.56% 10.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0320 1.3320 0.00% 2.58% 6.37% 0.07 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2690 1.4690 0.00% 4.02% 8.70% 12.04 李一硕 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3500 1.5430 0.00% 3.24% 7.18% 8.98 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3310 1.5140 0.00% 3.13% 6.96% 1.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型-偏债 11-26 2.6000 2.6000 0.00% 9.20% 16.28% 87.13 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4430 2.0870 0.00% 3.31% 7.34% 8.16 韩阅川 限大额 - 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0450 1.4550 0.00% 2.12% 6.02% 31.10 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4340 1.4920 0.00% 2.92% 7.83% 12.51 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5930 1.8400 0.00% 4.92% 11.86% 3.90 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5380 1.6000 0.00% 3.52% 7.41% 10.94 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.4220 1.4800 0.00% 2.80% 7.58% 3.14 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5670 1.6290 0.00% 4.46% 12.77% 1.56 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2760 1.4160 0.00% 2.82% 8.63% 8.11 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2720 1.4120 0.00% 2.74% 8.48% 2.43 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.1300 1.4520 0.00% 1.89% 4.96% 78.66 林森 限大额 0.08% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2260 1.2760 0.00% 3.16% 6.96% 1.99 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.2490 1.2990 0.00% 3.27% 7.27% 8.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3110 1.3630 0.00% 3.34% 7.50% 8.87 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3480 1.4010 0.00% 3.26% 7.21% 8.49 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3000 1.3520 0.00% 3.29% 7.31% 1.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.3430 1.3960 0.00% 3.20% 6.99% 2.27 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.2750 1.3880 0.00% 4.21% 8.05% 60.19 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.7260 1.7260 0.00% 5.44% 11.50% 559.86 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达纳斯达克100美元汇A 003722 吧 档案 QDII 11-25 0.3817 0.3817 0.00% 18.80% 32.63% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇A 003721 吧 档案 QDII 11-25 0.4654 0.4654 0.00% 21.23% 36.60% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 吧 档案 QDII 11-25 0.2684 0.2684 0.00% 5.54% 19.40% 0.53 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 吧 档案 QDII 11-25 0.2917 0.2917 0.00% 11.89% 28.56% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 吧 档案 QDII 11-25 0.1575 0.1575 0.00% 0.32% 1.81% 1.62 祁广东 限大额 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0070 1.0980 0.00% 2.34% 5.58% 0.09 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0071 1.1051 0.00% 2.49% 5.89% 23.65 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 吧 档案 QDII 11-25 0.1586 0.1586 0.00% 0.51% 2.12% 7.97 祁广东 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 吧 档案 QDII 11-25 0.1190 0.1190 0.00% -12.50% -4.03% 1.61 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 吧 档案 QDII 11-25 0.1180 0.1180 0.00% -13.24% -4.84% 0.03 周宇 限大额 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0742 1.0742 0.00% 2.97% 6.99% 20.79 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0833 1.0833 0.00% 1.60% 7.71% 1.28 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0308 1.0308 0.00% 3.94% - 8.17 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0291 1.0291 0.00% 3.83% - 2.53 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0520 1.0520 0.00% 4.72% - 1.74 杨康 开放申购 - 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6351 1.6351 0.00% - - 0.32 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 吧 档案 QDII 11-25 0.2916 0.2916 0.00% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达安和中短债C 110050 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0215 1.0215 0.00% 0.85% - 0.77 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.6120 2.0840 0.00% 10.16% 14.11% 10.47 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.6500 2.1600 0.00% 10.41% 14.61% 31.82 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0650 1.6150 0.00% 2.87% 6.65% 21.36 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 吧 档案 QDII 11-25 0.2681 0.2681 0.00% - - 0.01 宋钊贤 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇C 012869 吧 档案 QDII 11-25 0.4650 0.4650 0.00% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇C 012871 吧 档案 QDII 11-25 0.3813 0.3813 0.00% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.4642 1.4942 -0.01% 5.72% 12.18% 2.05 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.4617 1.5017 -0.01% 5.82% 12.40% 5.07 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1135 1.1135 -0.01% 2.31% 7.57% 4.84 张雅君 开放申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1182 1.1182 -0.01% 2.46% 7.90% 14.97 张雅君 开放申购 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.1781 1.2231 -0.01% 4.55% 11.62% 8.65 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.1743 1.2193 -0.01% 4.44% 11.39% 0.50 杨康 等 限大额 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0916 1.0916 -0.01% 1.90% 8.36% 53.36 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.9630 3.0750 -0.03% 4.84% 13.00% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9006 1.9006 -0.03% 7.40% 13.93% 8.84 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8852 1.8852 -0.03% 7.28% 13.70% 2.72 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞锦混合A 009689 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0557 1.0957 -0.03% 3.22% 7.27% 8.92 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0527 1.0927 -0.03% 3.11% 7.06% 1.71 杨康 等 限大额 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0109 1.0109 -0.03% 0.79% - 63.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.2340 2.3200 -0.04% 4.90% 13.18% 8.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 吧 档案 QDII 11-25 0.2480 0.2480 -0.04% -3.69% -5.20% 1.55 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.6939 1.6939 -0.04% 6.42% -1.88% 0.44 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.6522 1.6522 -0.04% 6.09% -2.47% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 吧 档案 混合型-偏债 11-24 1.1559 1.1559 -0.04% 2.37% 6.06% 2.19 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0803 1.0803 -0.04% 1.17% - 125.10 张清华 开放申购 1.00% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.0083 1.0083 -0.04% 0.58% - 76.71 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0107 1.0107 -0.04% 0.99% - 9.05 张雅君 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0086 1.0086 -0.04% 0.80% - 1.79 张雅君 开放申购 - 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 吧 档案 QDII 11-25 0.2482 0.2482 -0.04% - - 0.00 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.8950 2.1800 -0.05% 2.46% 10.00% 512.01 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.3208 1.3208 -0.05% 3.37% 8.16% 0.25 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 吧 档案 混合型-平衡 11-24 1.3722 1.3722 -0.05% 2.81% 7.40% 0.26 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达裕富债券A 008556 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1190 1.1190 -0.05% 1.78% 6.77% 7.69 张雅君 开放申购 0.06% 购买
易方达裕富债券C 008557 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.1116 1.1116 -0.05% 1.58% 6.35% 0.20 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0844 1.0844 -0.05% 2.50% 7.93% 44.65 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0788 1.0788 -0.05% 2.30% 7.49% 3.59 张雅君 开放申购 - 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.0687 1.0687 -0.05% 2.85% 6.58% 0.97 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 吧 档案 混合型-平衡 11-25 1.0647 1.0647 -0.05% 2.70% 6.28% 10.71 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0760 1.0760 -0.05% 0.97% - 88.21 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.7680 2.2480 -0.06% 4.25% 9.73% 31.38 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6170 1.6800 -0.06% 2.97% 7.03% 14.45 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.6130 1.8640 -0.06% 4.99% 12.06% 6.44 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.5790 1.6410 -0.06% 4.49% 12.97% 9.71 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0868 1.0868 -0.06% 3.04% 8.53% 2.40 王成 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0921 1.0921 -0.06% 3.26% 8.98% 32.28 王成 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3538 1.4628 -0.07% 2.13% 9.47% 242.54 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3630 2.3360 -0.07% 1.56% 6.21% 68.64 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.3750 2.4200 -0.07% 1.78% 6.64% 143.37 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.1770 1.5220 -0.08% 3.20% 7.08% 2.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达稳健收益债券C 008008 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.4175 1.5635 -0.08% 3.11% 8.07% 1.95 胡剑 开放申购 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0598 1.0798 -0.08% 2.00% 7.72% 43.15 李中阳 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0519 1.0719 -0.08% 1.69% 7.06% 5.80 李中阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.4167 2.3873 -0.08% 3.11% 8.06% 112.27 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.4221 2.4417 -0.08% 3.26% 8.38% 317.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型-偏股 11-26 4.8330 5.4490 -0.08% 0.23% 17.24% 21.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.5776 3.1616 -0.08% 4.50% 14.91% 52.02 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.1074 8.8695 -0.08% 14.14% 32.27% 42.31 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.1650 1.2110 -0.09% 3.17% 7.19% 10.54 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 11-25 0.8858 0.8858 -0.10% 21.33% 66.28% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.4596 1.4596 -0.10% 3.99% 8.92% 5.76 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0088 1.0088 -0.10% - - 6.28 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 11-25 0.9128 0.9128 -0.10% 21.69% 67.03% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0074 1.0074 -0.11% - - 1.89 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0810 1.1840 -0.14% 3.57% 9.38% 10.86 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.4143 3.4143 -0.15% 7.86% 30.90% 11.47 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.4508 3.4508 -0.15% 8.00% 31.22% 47.27 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.9750 3.0740 -0.15% 3.27% 10.98% 249.37 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型-混合债 11-26 1.9530 3.0000 -0.15% 3.02% 10.52% 52.71 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型-偏债 11-26 2.5090 2.7070 -0.16% 10.09% 27.59% 30.55 张清华 限大额 0.10% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.8550 3.8550 -0.16% -11.22% 15.45% 43.21 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5627 1.5627 -0.17% 11.30% 18.57% 3.48 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5675 1.5675 -0.17% 11.36% 18.69% 7.27 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5835 1.5835 -0.18% -18.38% 3.84% 2.63 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0970 1.3910 -0.18% 3.15% 8.50% 0.16 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.1100 1.4070 -0.18% 3.29% 8.77% 12.63 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5796 1.5796 -0.18% -18.42% 3.74% 1.76 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 11-25 0.1427 0.1427 -0.21% 22.28% 71.72% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型-灵活 11-26 0.7520 0.7520 -0.27% -4.57% 13.77% 28.90 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 11-25 0.1384 0.1384 -0.29% 21.83% 70.86% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0360 1.0360 -0.30% - - 1.31 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 吧 档案 混合型-偏股 11-25 1.0370 1.0370 -0.31% - - 19.72 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达平稳增长混合 110001 吧 档案 混合型-平衡 11-26 5.6600 6.9950 -0.33% 13.47% 33.89% 34.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.1612 1.1612 -0.33% -0.34% 3.14% 32.72 付浩 限大额 0.15% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.3179 1.3179 -0.34% 26.89% 31.97% 35.20 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9190 1.9190 -0.36% 2.29% 16.16% 1.33 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.8820 1.8820 -0.37% 2.06% 15.60% 0.99 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0122 1.0122 -0.38% - - 0.59 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0134 1.0134 -0.39% - - 18.66 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6133 1.6133 -0.40% 4.65% 12.08% 2.69 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6118 1.6118 -0.40% - - 0.01 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 吧 档案 混合型-平衡 11-26 1.0051 1.0051 -0.41% - - 1.04 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 吧 档案 混合型-平衡 11-26 1.0062 1.0062 -0.41% - - 17.56 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型-偏股 11-26 6.0590 12.8360 -0.41% 16.01% 40.36% 55.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型-灵活 11-26 4.4130 4.4130 -0.43% 21.60% 49.64% 31.07 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.6765 4.0475 -0.43% 9.47% 28.31% 38.00 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.9044 1.9044 -0.44% -3.60% 9.13% 15.14 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.8997 1.8997 -0.45% -3.72% 8.85% 2.50 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.0186 2.0186 -0.46% 4.05% 14.06% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.0609 2.0609 -0.47% 3.91% 13.78% 0.13 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 吧 档案 混合型-平衡 11-26 0.9946 0.9946 -0.50% -0.54% - 0.62 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 吧 档案 混合型-平衡 11-26 0.9963 0.9963 -0.51% -0.39% - 17.53 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1274 1.1274 -0.51% 6.82% - 50.53 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4655 1.4655 -0.52% -2.56% 4.93% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4686 1.4686 -0.52% -2.52% 5.03% 0.38 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1282 1.1282 -0.52% 6.87% - 20.05 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.2542 3.2542 -0.52% -5.84% 1.05% 9.68 杜才鸣 等 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.3887 1.3887 -0.53% 9.42% 15.48% 0.12 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 吧 档案 混合型-偏股 11-24 1.3978 1.3978 -0.53% 9.64% 15.95% 0.46 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6218 1.6218 -0.55% 0.07% 11.84% 0.43 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.6299 1.6299 -0.56% 0.12% 11.95% 0.59 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3137 0.5289 -0.56% 8.84% 10.37% 5.63 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0475 1.0475 -0.58% - - 2.41 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0483 1.0483 -0.58% - - 17.93 成曦 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2785 1.2785 -0.64% - - 3.22 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2801 0.8592 -0.64% 0.65% -2.88% 13.48 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.3580 3.7930 -0.66% 15.27% 26.16% 10.57 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1454 1.1924 -0.67% 3.31% 9.77% 2.23 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1470 1.1940 -0.68% 3.36% 9.88% 3.10 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.7642 1.7642 -0.69% -6.34% 1.29% 4.89 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.7734 1.7734 -0.69% -6.24% 1.49% 58.23 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型-偏股 11-26 3.1120 3.1120 -0.70% 31.53% 38.80% 35.11 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.8974 2.8974 -0.71% 22.35% 39.88% 9.72 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 吧 档案 混合型-偏股 11-26 5.0620 6.9650 -0.73% 14.50% 24.32% 12.11 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.7720 4.0900 -0.74% 0.95% 27.58% 28.16 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型-灵活 11-26 3.8720 4.1950 -0.74% 1.06% 27.83% 70.95 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3726 1.3726 -0.74% 4.65% 12.34% 0.07 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.3768 1.3768 -0.74% 4.71% 12.45% 0.31 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1247 1.1247 -0.75% -11.40% -0.96% 4.65 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1291 1.2453 -0.75% -11.26% -0.67% 13.81 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.7890 1.7890 -0.78% -15.73% -2.24% 10.47 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5129 1.5129 -0.80% - - 0.01 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5140 0.9417 -0.80% -1.89% 7.14% 1.17 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2686 1.2686 -0.81% 6.63% - 96.32 陈皓 场内交易 - 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型-灵活 11-26 5.8790 5.8790 -0.83% 29.27% 43.99% 47.47 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达均衡成长股票 009341 吧 档案 股票型 11-26 1.3320 1.3320 -0.83% 5.30% 22.11% 86.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1834 1.2013 -0.84% -8.81% -2.60% 2.15 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1821 1.1821 -0.84% - - 0.06 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.3160 2.3160 -0.86% -13.90% 1.85% 3.22 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2822 1.2822 -0.87% -8.54% -2.18% 1.82 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2791 1.2791 -0.88% -8.59% -2.28% 1.58 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9621 0.9621 -0.89% -10.09% -17.46% 11.88 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9598 0.9598 -0.89% -10.14% -17.54% 3.96 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9358 0.9358 -0.89% -6.06% - 170.25 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9326 0.9326 -0.89% -6.25% - 30.55 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达创新成长混合 009808 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2501 1.2501 -0.90% 14.70% 24.46% 46.59 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业股票 110022 吧 档案 股票型 11-26 4.6130 4.6130 -0.90% -14.79% 0.94% 298.97 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0021 1.0021 -0.90% - - 24.08 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0011 1.0011 -0.91% - - 6.24 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.4050 2.4050 -0.95% -10.86% 5.67% 23.51 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达医药生物股票A 010387 吧 档案 股票型 11-26 0.8925 0.8925 -0.97% -20.18% -10.78% 23.14 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 吧 档案 股票型 11-26 0.8887 0.8887 -0.98% -20.34% -11.14% 4.29 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型-灵活 11-26 2.0460 2.0460 -1.02% -19.92% 2.25% 7.09 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 吧 档案 股票型 11-26 1.0642 1.0642 -1.02% 5.00% - 4.31 刘武 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 吧 档案 股票型 11-26 1.0679 1.0679 -1.02% 5.21% - 57.48 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 吧 档案 股票型 11-26 1.5879 1.5879 -1.05% -11.38% 2.83% 142.83 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.1695 2.2695 -1.06% -14.50% -5.14% 26.40 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.1946 4.1446 -1.06% -14.39% -4.91% 211.20 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1046 1.1046 -1.08% 5.23% - 2.28 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.8590 2.8590 -1.09% -5.71% 10.74% 117.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合A 010115 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.1078 1.1078 -1.09% 5.43% - 39.34 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票A 010196 吧 档案 股票型 11-26 0.8724 0.8724 -1.10% -13.11% - 60.28 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 吧 档案 股票型 11-26 0.8695 0.8695 -1.10% -13.28% - 14.11 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 吧 档案 股票型 11-26 1.7538 1.7538 -1.15% -13.03% 3.54% 3.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8953 0.8953 -1.18% -13.15% - 6.25 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8977 0.8977 -1.18% -13.02% - 19.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达金融行业股票 008283 吧 档案 股票型 11-26 1.2677 1.2677 -1.28% -11.02% -0.38% 21.25 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.9755 1.9755 -1.35% -14.48% -3.31% 5.70 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 吧 档案 股票型 11-26 1.1634 1.1634 -1.42% 14.27% 16.67% 39.34 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 吧 档案 混合型-偏股 11-26 2.5697 2.5697 -1.44% -17.31% -0.25% 698.47 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 吧 档案 QDII 11-26 1.2394 1.2394 -1.65% -11.47% 5.19% 0.08 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 吧 档案 QDII 11-26 1.2454 1.2454 -1.65% -11.40% 5.30% 0.28 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达消费精选股票 009265 吧 档案 股票型 11-26 1.2110 1.2110 -1.66% -14.61% -5.04% 71.23 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 吧 档案 QDII 11-26 7.2640 9.0540 -1.66% -14.81% 0.95% 216.62 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型-灵活 11-26 1.0640 1.0640 -1.69% -15.65% -6.40% 11.17 杨添琦 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 QDII 11-26 0.1458 0.1458 -2.47% -19.00% -18.04% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 QDII 11-26 0.1458 0.1458 -2.47% -19.00% -18.04% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 QDII 11-26 0.9434 0.9434 -2.54% -19.32% -20.52% 4.35 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 QDII 11-26 0.9322 0.9322 -2.54% -19.22% -20.32% 10.24 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0204 1.0434 - 1.80% 3.37% 81.06 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.2479 1.2479 - -12.55% 0.14% 99.25 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0212 1.0472 - 1.85% 3.69% 81.14 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0585 1.0585 - 3.64% - 13.65 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0545 1.0545 - 3.42% - 0.64 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0141 1.0411 - 2.31% - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9103 0.9103 - -9.06% -9.20% 135.13 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0148 1.0438 - 2.46% - 3.93 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0167 1.0167 - 1.16% - 1.36 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0200 1.0200 - 1.37% - 39.47 王成 封闭期 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0204 1.0204 - 1.82% - 0.75 张雅君 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0229 1.0229 - 2.02% - 12.02 张雅君 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0121 1.0121 - 1.20% - 55.37 王成 封闭期 - 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0099 1.0099 - 0.99% - 21.55 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0212 1.0212 - 1.17% - 48.20 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0180 1.0180 - 0.95% - 33.80 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合C 011823 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0014 1.0014 - - - 11.61 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合A 011822 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0028 1.0028 - - - 62.35 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合A 012008 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9905 0.9905 - - - 18.86 孙松 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合C 012009 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9891 0.9891 - - - 2.27 孙松 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0105 1.0105 - - - 89.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0086 1.0086 - - - 39.86 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0074 1.0074 - - - 0.01 王成 封闭期 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0083 1.0083 - - - 46.38 王成 封闭期 - 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9984 0.9984 - - - 0.57 王元春 暂停申购 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9985 0.9985 - - - 2.34 王元春 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0185 1.0185 - - - 5.43 武阳 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0178 1.0178 - - - 0.27 武阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9990 0.9990 - - - 0.17 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9997 0.9997 - - - 13.11 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心智造混合 012301 吧 档案 混合型-偏股 11-26 1.0065 1.0065 - - - 31.18 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 013519 吧 档案 混合型-平衡 11-19 1.0053 1.0053 - - - 2.43 汪玲 暂停申购 0.12% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0020 1.0020 - - - 2.51 袁方 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 吧 档案 混合型-偏债 11-26 1.0024 1.0024 - - - 33.68 袁方 暂停申购 0.10% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0006 1.0006 - - - 2.52 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 吧 档案 债券型-中短债 11-26 1.0005 1.0005 - - - 0.02 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 吧 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 42.10 纪玲云 等 暂停申购 - 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9996 0.9996 - - - 3.93 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 吧 档案 混合型-偏股 11-26 0.9995 0.9995 - - - 1.02 郑希 暂停申购 0.00% 购买
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规模(亿元)

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易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 11-26 0.5624 2.0340% 2.03% 2.03% 0.52% 98.04 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 11-26 0.6214 2.2820% 2.28% 2.29% 0.58% 19.15 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 11-26 0.6187 2.2720% 2.27% 2.28% 0.58% 41.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 11-26 0.5573 2.0530% 2.03% 2.04% 0.53% 58.14 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 11-26 0.5710 2.0600% 2.04% 2.04% 0.53% 48.35 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 11-26 0.5510 2.0810% 2.11% 2.03% 0.48% 4.65 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 11-26 0.6168 2.3260% 2.36% 2.27% 0.54% 0.21 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 11-26 0.6233 2.2980% 2.27% 2.28% 0.59% 19.46 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 11-26 0.6450 2.3260% 2.33% 2.32% 0.57% 4.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 11-26 0.7108 2.5770% 2.58% 2.57% 0.64% 1,741.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 吧 档案 货币型 11-26 0.4766 1.8420% 1.79% 2.02% 0.52% 6.62 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 11-26 0.6345 2.2620% 2.23% 2.27% 0.58% 3.08 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 11-26 0.7587 2.3570% 2.29% 2.24% 0.59% 112.87 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型 11-26 0.6058 2.2860% 2.32% 2.23% 0.53% 5.86 梁莹 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型 11-26 0.6998 2.5360% 2.53% 2.53% 0.63% 0.44 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型 11-26 0.5532 2.0260% 2.02% 2.03% 0.52% 17.89 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 吧 档案 货币型 11-26 0.6508 2.2380% 2.26% 2.31% 0.59% 107.44 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 吧 档案 货币型 11-26 0.7273 2.0850% 2.03% 2.27% 0.58% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 吧 档案 货币型 11-26 0.6068 2.2470% 2.22% 2.21% 0.56% 37.95 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 吧 档案 货币型 11-26 0.5370 1.9950% 1.97% 1.96% 0.50% 1.98 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达易理财货币A 000359 吧 档案 货币型 11-26 0.5850 1.9930% 2.02% 2.07% 0.53% 2,321.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 11-26 0.5687 2.0160% 1.99% 2.03% 0.52% 261.27 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 11-26 0.6930 2.1190% 2.05% 2.00% 0.53% 1.85 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 11-26 0.3959 1.8030% 1.75% 1.72% 0.46% 13.66 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 11-26 0.4621 2.0490% 1.99% 1.96% 0.52% 222.52 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 11-26 0.3950 1.8030% 1.74% 1.71% 0.46% 4.18 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证稀土产业ETF 159715 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0008 1.0008 3.31% 1.0010 -0.02% 4.31 成曦
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.7956 1.5912 1.26% 0.7940 0.20% 3.52 张湛
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.5975 1.5975 0.78% 1.5980 -0.03% 1.91 成曦
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 商品（不含QDII） 11-26 3.6031 1.4679 0.65% 3.5960 0.20% 51.10 FAN BING(范冰)
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII 11-25 1.3870 1.3870 0.54% 1.4170 -2.16% 267.31 余海燕 等
易方达中证创新药产业ETF 516080 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9479 0.9479 0.51% 0.9460 0.20% 2.78 成曦
易方达中证生物科技主题ETF 159837 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8609 0.8609 0.24% 0.8590 0.22% 14.75 张湛
易方达中证医疗ETF 159847 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.7949 0.7949 0.10% 0.7940 0.11% 1.94 张湛
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8285 1.6570 0.00% 0.8300 -0.18% 6.66 张湛
易方达中证石化产业ETF 516570 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0492 1.0492 -0.14% 1.0490 0.02% 0.45 宋钊贤
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.3611 3.8504 -0.16% 3.3640 -0.09% 130.10 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8349 1.2865 -0.18% 0.8350 -0.01% 14.01 余海燕
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.6645 2.6580 -0.20% 0.6640 0.08% 42.35 余海燕
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 指数型-股票 11-26 3.8995 7.5190 -0.47% 3.8940 0.14% 77.47 成曦 等
中盘ETF 510130 吧 档案 指数型-股票 11-26 6.0364 2.0762 -0.49% 6.0250 0.19% 2.57 刘树荣
易方达中证800ETF 515810 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4389 1.4389 -0.55% 1.4410 -0.15% 1.03 林伟斌 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.4987 1.0500 -0.55% 1.4960 0.18% 112.81 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.7857 1.7857 -0.58% 1.7840 0.10% 5.89 FAN BING(范冰) 等
易方达中证科创创业50ETF 159781 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8948 0.8948 -0.61% 0.8930 0.20% 83.61 成曦 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.1037 1.1037 -0.68% 1.1040 -0.03% 1.16 张湛
易方达中证红利ETF 515180 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2458 1.3478 -0.71% 1.2460 -0.02% 13.14 林伟斌 等
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9875 0.9875 -0.71% - - 79.99 林伟斌 等
易方达中证银行ETF 516310 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8966 0.8966 -0.73% 0.8970 -0.04% 2.07 刘树荣
易方达沪深300发起式ETF 510310 吧 档案 指数型-股票 11-26 2.2589 2.2589 -0.74% 2.2600 -0.05% 90.43 余海燕
易方达中证国企一带一路ETF 515110 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2840 1.2840 -0.79% 1.2830 0.08% 9.36 刘树荣
易方达中证云计算ETF 516510 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0239 1.0239 -0.82% 1.0260 -0.21% 1.08 张湛
易方达上证50ETF 510100 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2930 1.2930 -0.93% 1.2930 0.00% 6.58 余海燕
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.7125 2.1375 -0.95% 0.7130 -0.07% 34.54 余海燕
易方达中证沪港深300ETF 517030 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0126 1.0126 -0.96% 1.0100 0.26% 2.01 成曦
易方达中证科技50ETF 159807 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.8146 1.6292 -1.00% 0.8140 0.07% 7.42 张湛
易方达中证新能源ETF 516090 吧 档案 指数型-股票 11-25 0.8755 1.7510 -1.24% 1.7270 -97.26% 2.53 张湛
易方达中证沪港深500ETF 517010 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9756 0.9756 -1.29% 0.9770 -0.14% 2.34 成曦
易方达中证人工智能主题ETF 159819 吧 档案 指数型-股票 11-26 0.9922 0.9922 -1.44% 0.9920 0.02% 20.86 张湛
易方达中证物联网主题ETF 159895 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0616 1.0616 -1.49% 1.0620 -0.04% 2.85 张湛
易方达中证香港证券投资ETF 513090 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.2224 1.2224 -1.56% 1.2240 -0.13% 9.61 FAN BING(范冰) 等
易方达日经225ETF 513000 吧 档案 QDII 11-26 1.1936 1.1936 -2.23% 1.1950 -0.12% 0.66 余海燕 等
易方达恒生国企ETF 510900 吧 档案 QDII 11-26 0.9256 0.9756 -2.68% 0.9320 -0.69% 65.92 余海燕 等
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 吧 档案 QDII 11-26 0.7582 0.7582 -3.32% 0.7660 -1.03% 16.64 成曦 等
易方达中证长江保护主题ETF 517330 吧 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 23.22 刘树荣
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 75 1.39% 10,037.19 2,202,058.68
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 58 1.32% 1,135.08 2,077,190.18
3 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 94 0.95% 27,409.35 1,507,514.49
4 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 95 0.92% 17,640.48 1,454,986.47
5 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 22 0.87% 6,194.50 1,372,577.71
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 66 0.82% 25,691.66 1,296,144.48
7 00388 香港交易所 股吧 资讯 档案 15 0.69% 2,725.50 1,089,388.31
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 19 0.65% 2,675.97 1,028,571.64
9 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 53 0.54% 3,081.58 846,387.92
10 002304 洋河股份 股吧 资讯 档案 7 0.52% 4,910.02 815,455.62

行业配置前十大（全部基金）

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2021-11-28

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2021-11-28

917

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豁达让余生更快乐

2021-11-28

202

2

 经理，怎么持仓全部都是高位股？ [易方达产业升级一年封闭混合A吧]

基民5LTMK6

2021-11-28

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 好基需择时[OKOK] [易方达资源行业混合吧]

爱学习爱投资

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 3季度增持1亿股伊利，啥情况 [易方达蓝筹精选混合吧]

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 86%的股票仓位跑不过自己管的另一个固收加... [易方达新收益混合A吧]

明月清泉0617

2021-11-28

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 怎么都在跟北交所的风啊，就感觉你们是在飞... [易方达北交所精选两年定开混合A吧]

生活都能过的去

2021-11-28

105

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 请问这个基是两年后开放买卖的吗？以后还会... [易方达北交所精选两年定开混合A吧]

要冷静低位买入

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龙不离海

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 哪位高手说说这个基金现在估值是高还是低，... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民7529A2753l

2021-11-28

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 别人恐惧我贪婪[滴汗]这句话我从半山腰说到... [易方达中概互联50ETF吧]

中华之帝

2021-11-28

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正镛遨游

2021-11-28

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 快跑呀换个股不行嘛？在这里熬耗主力又不傻... [易方达中概互联50ETF吧]

富有积玉地花木兰

2021-11-28

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冲动是魔鬼TT

2021-11-28

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2021-11-28

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2021-11-28

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 11月26日周五（T-1日）的净值已经自动估算... [易方达中概互联50ETF吧]

小鱼的储钱罐

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 #有奖征文#感恩投资路上的人买基金应该做的... [易方达新收益混合A吧]

闲云野鹤小平民

2021-11-28

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股友9255r735W3

2021-11-28

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2021-11-28

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 明星基金经理！为什么炒这样？ [易方达竞争优势企业混合A吧]

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2021-11-28

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 上一轮起涨点1.038，现在周线又KDJ死叉了。... [易方达中概互联50ETF吧]

股友692o891H92

2021-11-28

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5

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基民79M9512z32

2021-11-28

136

2

 丑话说在前头，这次机会要是再错过，这辈子... [易方达沪深300非银ETF吧]

好想摸一下

2021-11-28

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 [微笑][大笑] [易方达新经济混合吧]

东马路168

2021-11-28

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 周一肯定凉了 [易方达恒生科技(QDII-ETF)吧]

财源万贯地何书桓

2021-11-28

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 周一继续对冲，估计就是两个点的上限。 [易方达中证科创创业50ETF吧]

小猫先背

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 易方达祁禾：我所重视的公司维度 [易方达环保主题混合吧]

易方达基金祁禾

2021-11-28

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 北向资金一周扫货57亿元 大幅增持白酒锂电... [易方达积极成长混合吧]

fongchung

2021-11-28

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 这个T0的手续费是怎么算的？ [易方达中概互联50ETF吧]

基民4c56vJ

2021-11-28

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 比惨大会现在开始，看看谁比我惨！我的1.35 [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

基民17Q6709w58

2021-11-28
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