易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业(110022) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 542.76 88.21 3/82
基金数量(只) 33 12.01 9/82
基金经理数量 8 5.27 18/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中盘成长混合 005875 详情 吧 档案 混合型 18.05.28 ~ 18.06.15 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易标普信息科技美元汇 003721 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.2032 0.2032 0.84% 9.25% 25.59% 0.49 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.1728 0.1728 0.82% 7.66% - 0.66 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.1019 1.1019 0.79% 3.58% - 0.66 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技人民币 161128 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.2958 1.2958 0.78% 5.07% 16.68% 0.49 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 吧 档案 QDII-指数 05-24 1.1976 1.1976 0.60% -1.02% 9.86% 17.27 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 吧 档案 QDII-指数 05-24 1.1907 1.1907 0.59% - - 0.95 张胜记 开放申购 - 购买
易方达香港恒生综合小型股指数 161124 吧 档案 QDII-指数 05-24 1.2125 1.2125 0.55% 11.29% 17.25% 1.02 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 吧 档案 QDII-指数 05-24 0.1877 0.1877 0.54% 2.12% 18.42% 17.27 张胜记 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 吧 档案 QDII-指数 05-24 0.1877 0.1877 0.54% 2.12% 18.42% 17.27 张胜记 开放申购 - 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 吧 档案 混合型 05-24 1.9130 1.9130 0.42% 21.92% 40.77% 31.53 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 吧 档案 联接基金 05-24 0.9487 0.9487 0.40% -3.10% -4.40% 1.28 范冰 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 吧 档案 联接基金 05-24 0.9541 0.9541 0.40% -2.97% -4.13% 7.85 范冰 开放申购 0.07% 购买
易方达港股通红利混合 005583 吧 档案 混合型 05-24 0.9631 0.9631 0.35% - - 37.71 唐建卓 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.1731 0.1731 0.35% 5.81% 13.88% 1.20 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达生物分级 161122 吧 档案 股票指数 05-24 1.2723 - 0.35% 17.35% 30.28% 2.03 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.2024 0.2024 0.30% 11.39% 29.25% 0.87 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.1036 1.1036 0.26% 1.76% 5.73% 1.20 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技人民币 161127 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.2907 1.2907 0.26% 7.14% 20.08% 0.87 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300医药ETF联接 001344 吧 档案 联接基金 05-24 1.2569 1.2569 0.23% 25.68% - 1.22 余海燕 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 吧 档案 债券指数 05-24 0.9581 0.9581 0.19% 4.23% 2.69% 6.01 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.1727 0.1727 0.17% 3.23% 8.68% 0.34 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.1015 1.1015 0.17% -0.68% 0.96% 0.34 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达纯债债券C 110038 吧 档案 债券型 05-24 1.1200 1.2630 0.09% 2.56% 3.90% 1.95 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 吧 档案 债券型 05-24 1.1240 1.2900 0.09% 2.74% 4.27% 3.93 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 吧 档案 债券型 05-24 1.1820 1.2520 0.08% 5.07% 6.39% 3.18 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 吧 档案 债券型 05-24 1.2410 1.2410 0.08% 2.99% 3.50% 1.02 胡剑 等 限大额 0.00% 购买
易方达新综合债券C 161120 吧 档案 债券指数 05-24 1.2539 1.2539 0.05% 2.78% 4.16% 0.27 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达新综合债券A 161119 吧 档案 债券指数 05-24 1.2723 1.2723 0.05% 2.95% 4.53% 1.17 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 吧 档案 债券型 05-24 1.0358 1.0358 0.03% 3.11% 4.93% 43.99 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 吧 档案 定开债券 05-24 1.0146 1.0256 0.02% 2.32% - 80.76 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 吧 档案 固定收益 05-24 1.0014 - 0.01% 1.99% 4.10% 6.50 张磊 暂停申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 吧 档案 定开债券 05-24 1.0420 1.4140 0.00% 3.14% 5.25% 17.49 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 吧 档案 分级杠杆 05-24 1.0528 - 0.00% 6.53% 7.98% 6.50 张磊 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 吧 档案 债券型 05-24 1.2660 1.2660 0.00% 3.01% 3.69% 9.27 胡剑 等 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 吧 档案 债券型 05-24 1.1830 1.2530 0.00% 3.14% 4.69% 9.46 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 吧 档案 债券型 05-24 1.1170 1.3140 0.00% 3.21% 4.63% 5.47 王晓晨 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 吧 档案 债券型 05-24 1.1180 1.3040 0.00% 3.31% 4.63% 1.06 王晓晨 限大额 0.00% 购买
易方达聚盈分级债券发起式 000428 吧 档案 债券型 05-24 1.0273 - 0.00% 3.97% 6.25% 6.50 张磊 封闭期 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 吧 档案 债券指数 05-24 1.0970 1.0970 0.00% 3.30% 3.59% 1.12 张雅君 等 开放申购 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 吧 档案 混合型 05-24 1.3090 1.3090 0.00% -3.39% 4.97% 156.93 肖林 封闭期 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 吧 档案 混合型 05-24 1.0580 1.1080 0.00% 2.92% 7.81% 0.01 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 吧 档案 混合型 05-24 1.0630 1.1130 0.00% 3.00% 7.99% 11.38 胡剑 开放申购 - 购买
易方达黄金主题 161116 吧 档案 QDII 05-23 0.6870 0.6870 0.00% -3.92% -6.78% 2.80 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 吧 档案 混合型 05-24 0.9889 0.9889 -0.05% - - 6.21 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 吧 档案 混合型 05-24 0.9878 0.9878 -0.06% - - 0.09 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 吧 档案 债券型 05-24 1.3300 1.9140 -0.08% -0.15% 1.28% 1.89 张磊 开放申购 0.08% 购买
易方达资源行业混合 110025 吧 档案 混合型 05-24 1.0720 1.0720 -0.09% -5.13% 20.45% 12.26 王超 开放申购 0.15% 购买
易方达保本一号混合 000189 吧 档案 保本型 05-24 1.0210 1.0810 -0.10% -0.19% 5.15% 35.65 王晓晨 暂停申购 0.12% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 吧 档案 混合型 05-24 1.6840 1.7840 -0.12% 2.69% 7.00% 33.12 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 吧 档案 债券型 05-24 1.6110 1.6110 -0.12% 2.55% 9.37% 29.42 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 吧 档案 债券型 05-24 1.1302 1.1302 -0.15% 2.78% 9.09% 69.32 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达双债增强债券A 110035 吧 档案 债券型 05-24 1.2810 1.4310 -0.16% 0.39% 2.97% 0.33 张磊 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 吧 档案 债券型 05-24 1.2470 1.3970 -0.16% 0.24% 2.55% 0.17 张磊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 吧 档案 债券型 05-24 1.2030 2.0230 -0.17% 0.98% 5.20% 36.96 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 吧 档案 债券型 05-24 1.1960 1.9610 -0.17% 0.81% 4.82% 22.92 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 吧 档案 定开债券 05-24 1.0730 1.0730 -0.19% 2.68% 5.40% 10.93 林森 暂停申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 吧 档案 混合型 05-24 1.0120 1.1630 -0.20% 2.54% 5.50% 15.54 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 吧 档案 混合型 05-24 0.9700 0.9700 -0.21% - - 6.33 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达量化策略A 002216 吧 档案 混合型 05-24 0.9630 0.9630 -0.21% - - 1.43 官泽帆 开放申购 - 购买
易方达量化策略C 002217 吧 档案 混合型 05-24 0.9610 0.9610 -0.21% - - 0.34 官泽帆 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 吧 档案 债券型 05-24 1.2732 2.0828 -0.25% 2.68% 6.69% 69.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 吧 档案 混合型 05-24 1.1930 1.1930 -0.25% 1.88% 12.02% 5.51 李一硕 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 吧 档案 债券型 05-24 1.2672 2.0428 -0.26% 2.53% 6.38% 18.87 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 吧 档案 混合型 05-24 1.1218 1.1218 -0.27% 2.70% 10.71% 6.68 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 吧 档案 混合型 05-24 1.1202 1.1202 -0.28% 2.64% 10.63% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 吧 档案 混合型 05-24 1.0270 1.1570 -0.29% 0.39% 4.62% 0.01 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 吧 档案 混合型 05-24 1.0250 1.1650 -0.29% 0.20% 4.57% 4.44 王晓晨 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 吧 档案 混合型 05-24 1.0140 1.0140 -0.30% 0.00% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 吧 档案 混合型 05-24 1.0120 1.0120 -0.30% 0.10% - 0.10 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 吧 档案 混合型 05-24 1.0100 1.0100 -0.30% 0.00% - 2.53 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 吧 档案 混合型 05-24 1.0090 1.0090 -0.30% - - 1.71 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 吧 档案 混合型 05-24 1.0080 1.0080 -0.30% - - 0.40 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 吧 档案 混合型 05-24 1.0050 1.0050 -0.30% - - 5.13 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 吧 档案 混合型 05-24 1.0040 1.0040 -0.30% - - 0.01 胡剑 封闭期 - 购买
易方达新收益混合A 001216 吧 档案 混合型 05-24 1.2800 1.2800 -0.31% 1.75% 11.60% 10.93 林森 开放申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 吧 档案 混合型 05-24 1.2630 1.2630 -0.32% 1.69% 11.38% 0.04 林森 开放申购 - 购买
易方达中小盘混合 110011 吧 档案 混合型 05-24 4.1250 4.5150 -0.34% 11.32% 28.83% 51.62 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达新益混合I 001314 吧 档案 混合型 05-24 1.4080 1.4080 -0.35% 2.18% 14.29% 7.88 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 吧 档案 混合型 05-24 1.1130 1.1930 -0.36% 3.06% 11.76% 6.61 林森 开放申购 - 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 吧 档案 联接基金 05-24 1.8746 1.8746 -0.37% 2.94% 2.38% 27.19 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 吧 档案 联接基金 05-24 1.8741 1.8741 -0.37% 2.89% - 1.64 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 吧 档案 混合型 05-24 1.0583 1.0583 -0.38% 2.35% 18.26% 1.75 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回报债券A 110027 吧 档案 债券型 05-24 1.5800 2.4660 -0.38% -1.65% 8.29% 47.83 张清华 限大额 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 吧 档案 混合型 05-24 1.0410 1.0410 -0.38% -1.14% 4.10% 2.71 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 吧 档案 混合型 05-24 1.0390 1.0390 -0.38% -1.24% 3.90% 2.60 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 吧 档案 混合型 05-24 1.1692 1.1692 -0.39% 2.21% 14.66% 6.89 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 吧 档案 混合型 05-24 1.1676 1.1676 -0.39% 2.16% 14.61% 0.04 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 吧 档案 混合型 05-24 1.0120 1.0120 -0.39% -0.10% - 2.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 吧 档案 债券型 05-24 0.9967 0.9967 -0.41% -2.74% 1.36% 0.00 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券A 003133 吧 档案 债券型 05-24 1.0014 1.0014 -0.42% -2.52% 1.70% 1.40 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 吧 档案 混合型 05-24 1.8770 1.8770 -0.42% 2.07% 13.96% 0.24 林森 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 吧 档案 混合型 05-24 1.1420 1.1970 -0.44% 1.60% 11.24% 1.08 李一硕 开放申购 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 吧 档案 债券型 05-24 1.1340 1.1340 -0.44% 2.72% 10.42% 8.38 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 吧 档案 债券型 05-24 1.5670 2.4210 -0.44% -1.91% 7.79% 31.54 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 吧 档案 股票指数 05-24 2.2805 2.2805 -0.45% -6.77% 17.72% 13.55 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 吧 档案 混合型 05-24 1.0990 1.1790 -0.45% 2.81% 11.49% 0.61 林森 开放申购 - 购买
易方达积极成长 110005 吧 档案 混合型 05-24 0.6853 4.7687 -0.46% -8.79% 9.08% 22.88 王超 限大额 0.15% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 吧 档案 QDII 05-23 0.1926 0.1926 -0.47% 24.90% 37.28% 0.40 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 吧 档案 QDII 05-23 0.1914 0.1914 -0.47% 24.61% 36.62% 0.32 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达科讯混合 110029 吧 档案 混合型 05-24 1.2084 6.0047 -0.47% 7.48% 24.45% 52.74 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 吧 档案 混合型 05-24 1.7972 2.1112 -0.49% -2.33% 17.17% 61.37 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 吧 档案 混合型 05-24 1.2010 1.2010 -0.50% 3.00% 16.38% 5.48 李一硕 开放申购 0.15% 购买
易方达新享混合A 001342 吧 档案 混合型 05-24 1.5880 1.6430 -0.50% 1.66% 11.47% 2.21 李一硕 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 吧 档案 联接基金 05-24 1.3764 1.3764 -0.51% -3.24% - 0.01 张胜记 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 吧 档案 联接基金 05-24 1.3367 1.3367 -0.52% -3.56% 9.35% 2.12 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达原油A类人民币 161129 吧 档案 QDII 05-23 1.2280 1.2280 -0.54% 20.16% 27.47% 0.40 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 吧 档案 QDII 05-23 1.2204 1.2204 -0.55% 19.87% 26.87% 0.32 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 吧 档案 混合型 05-24 0.8970 0.8970 -0.55% 6.53% 26.52% 117.59 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 吧 档案 混合型 05-24 1.2290 1.2290 -0.57% -0.57% 13.80% 1.63 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达深证成指ETF联接 003524 吧 档案 联接基金 05-24 1.0472 1.0472 -0.57% -5.42% 4.68% 0.17 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达银行分级 161121 吧 档案 股票指数 05-24 0.9218 - -0.57% -7.77% 10.43% 3.01 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合E 001438 吧 档案 混合型 05-24 1.1380 1.1380 -0.61% 3.17% 8.90% 0.74 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数分级 502048 吧 档案 股票指数 05-24 0.8768 - -0.63% -8.74% 13.31% 4.81 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 吧 档案 股票指数 05-24 1.0149 - -0.65% -6.94% 5.77% 3.41 余海燕 等 开放申购 0.10% 购买
易方达大健康混合 001898 吧 档案 混合型 05-24 1.0750 1.0750 -0.65% 6.33% - 8.92 萧楠 等 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 吧 档案 混合型 05-24 1.3770 1.3770 -0.65% 3.61% 18.91% 4.71 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 吧 档案 混合型 05-24 0.9150 0.9150 -0.65% - - 3.17 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合E 001442 吧 档案 混合型 05-24 0.9140 0.9140 -0.65% - - 0.09 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 吧 档案 混合型 05-24 1.0350 1.0350 -0.67% 1.77% 3.50% 1.70 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300ETF联接 110020 吧 档案 联接基金 05-24 1.2863 1.2863 -0.67% -6.40% 12.81% 42.44 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中小板指数分级 161118 吧 档案 股票指数 05-24 1.0777 - -0.68% -5.56% 13.19% 3.41 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达证券公司分级 502010 吧 档案 股票指数 05-24 0.9750 - -0.69% -15.20% -6.93% 4.23 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达科瑞混合 003293 吧 档案 混合型 05-24 1.0032 4.5102 -0.71% 2.01% 20.87% 8.96 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 吧 档案 混合型 05-24 1.3850 1.3850 -0.72% 3.20% 9.06% 1.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达重组分级 161123 吧 档案 股票指数 05-24 0.7301 - -0.72% -10.23% -10.02% 12.06 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银ETF联接 000950 吧 档案 联接基金 05-24 0.8207 0.8207 -0.73% -16.97% 7.27% 8.15 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 吧 档案 混合型 05-24 1.4630 5.8870 -0.75% -4.35% 7.78% 48.84 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号 112002 吧 档案 混合型 05-24 1.0250 3.2350 -0.77% -5.07% 13.07% 12.28 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达价值精选混合 110009 吧 档案 混合型 05-24 1.1014 2.9784 -0.78% -1.17% 15.09% 28.63 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 吧 档案 混合型 05-24 0.4980 0.4980 -0.80% -0.60% 2.26% 36.88 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数A 110003 吧 档案 股票指数 05-24 1.3800 3.2500 -0.81% -5.01% 23.87% 98.77 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 吧 档案 股票指数 05-24 1.3772 1.3972 -0.81% -5.11% - 2.67 张胜记 开放申购 - 购买
易方达策略成长 110002 吧 档案 混合型 05-24 3.4200 5.1630 -0.81% -4.76% 12.88% 13.98 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 吧 档案 混合型 05-24 0.9760 0.9760 -0.81% - - 5.93 萧楠 暂停申购 - 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 吧 档案 混合型 05-24 0.9500 0.9500 -0.84% 2.48% 6.98% 22.28 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 吧 档案 混合型 05-24 1.0630 1.0630 -0.84% -3.19% - 1.12 王超 等 开放申购 - 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 吧 档案 混合型 05-24 2.4800 2.4800 -0.84% 3.55% 35.89% 36.76 宋昆 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长 110001 吧 档案 混合型 05-24 2.9020 4.2170 -0.85% 2.41% 17.39% 25.18 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 吧 档案 联接基金 05-24 1.1597 1.1597 -0.85% -7.15% 14.66% 15.43 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 吧 档案 联接基金 05-24 1.1617 1.1617 -0.86% -6.94% - 0.07 成曦 等 开放申购 - 购买
易方达消费行业 110022 吧 档案 股票型 05-24 2.2980 2.2980 -0.86% 3.47% 31.62% 172.08 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 吧 档案 混合型 05-24 0.9910 0.9910 -0.90% -0.90% - 20.56 萧楠 开放申购 - 购买
易方达科翔混合 110013 吧 档案 混合型 05-24 2.7760 7.8730 -0.96% 1.14% 20.97% 28.12 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 吧 档案 混合型 05-24 1.6750 1.6750 -1.00% 2.20% 24.26% 15.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达军工分级 502003 吧 档案 股票指数 05-24 0.8525 - -1.01% -5.97% -4.63% 4.21 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达信息产业混合 001513 吧 档案 混合型 05-24 1.2150 1.2150 -1.06% 0.25% 17.50% 3.08 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 吧 档案 混合型 05-24 2.2920 2.6080 -1.12% -1.29% 28.05% 10.34 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 吧 档案 混合型 05-24 1.0510 1.0510 -1.22% 9.94% 45.17% 21.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 吧 档案 混合型 05-24 1.1150 1.1150 -1.24% 9.53% - 1.60 郭杰 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 吧 档案 混合型 05-24 1.1321 1.1321 -1.26% 3.85% 11.11% 0.64 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 吧 档案 混合型 05-24 1.1291 1.1291 -1.26% 3.72% 10.91% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达国防军工混合 001475 吧 档案 混合型 05-24 0.8310 0.8310 -1.54% -5.78% 1.59% 38.38 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 吧 档案 定开债券 05-18 1.1050 1.2800 - 2.41% 5.34% 14.95 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 吧 档案 定开债券 05-18 1.0430 1.1430 - 2.64% 4.61% 0.68 张磊 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 吧 档案 定开债券 05-18 1.0500 1.1600 - 2.92% 5.06% 19.08 张磊 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 吧 档案 定开债券 05-18 1.0890 1.2610 - 2.25% 5.01% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 吧 档案 QDII-指数 05-23 0.2934 0.2934 - 9.31% 24.80% 0.66 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.8710 1.8710 - 5.17% 15.92% 0.66 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达亚洲精选 118001 吧 档案 QDII 05-23 1.0860 1.0860 - 3.43% 25.40% 7.68 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 吧 档案 QDII-指数 05-23 1.8680 1.8680 - - - 0.00 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 吧 档案 定开债券 05-18 1.0017 1.0017 - - - 20.16 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 吧 档案 定开债券 05-18 0.9994 0.9994 - - - 10.10 王晓晨 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 吧 档案 理财型 05-24 1.2301 4.6560% 4.61% 4.60% 1.16% 94.85 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 吧 档案 理财型 05-24 1.2192 4.6140% 4.57% 4.56% 1.15% 0.28 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 吧 档案 理财型 05-24 1.1941 4.3550% 4.40% 4.41% 1.11% 354.98 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 吧 档案 货币型 05-24 1.2004 4.3590% 4.29% 4.38% 1.10% 1.97 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 吧 档案 理财型 05-24 1.1918 4.5100% 4.47% 4.46% 1.13% 2.29 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币C 005097 吧 档案 货币型 05-24 1.2039 4.5590% 4.56% 4.57% - 0.00 梁莹 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 吧 档案 货币型 05-24 1.1809 4.4860% 4.55% 4.58% 1.14% 190.12 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券C 005101 吧 档案 理财型 05-24 1.1833 4.3150% 4.36% 4.37% 1.10% 0.16 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 吧 档案 货币型 05-24 1.1629 4.3880% 4.30% 4.33% 1.10% 60.05 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达双月利理财债券B 110053 吧 档案 理财型 05-24 1.1386 4.1490% 4.24% 4.30% 1.08% 19.45 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币B 000010 吧 档案 货币型 05-24 1.1369 4.2620% 4.17% 4.23% 1.07% 256.30 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 吧 档案 货币型 05-24 1.1395 4.2720% 4.18% 4.24% 1.07% 28.11 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 吧 档案 货币型 05-24 1.1350 4.1090% 4.05% 4.14% 1.04% 11.81 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币 000359 吧 档案 货币型 05-24 1.1353 4.2610% 4.25% 4.27% 1.04% 1,463.09 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 吧 档案 理财型 05-24 1.1143 4.0650% 4.11% 4.12% 1.04% 3.87 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 吧 档案 货币型 05-24 1.1155 4.2360% 4.30% 4.32% 1.08% 6.73 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 吧 档案 货币型 05-24 1.0978 4.1390% 4.06% 4.09% 1.04% 67.76 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 吧 档案 货币型 05-24 1.0917 4.0790% 4.00% 4.11% 1.06% 273.98 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币Y 000920 吧 档案 货币型 05-24 1.0974 4.1380% 4.06% 4.09% 1.04% 265.22 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 吧 档案 货币型 05-24 1.0900 4.0900% 4.18% 4.29% 1.05% 334.32 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 吧 档案 货币型 05-24 1.0804 4.1100% 4.09% 4.31% 1.08% 1.11 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 吧 档案 货币型 05-24 1.0715 4.0120% 3.93% 3.99% 1.00% 422.44 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 吧 档案 货币型 05-24 1.0692 4.0660% 4.05% 4.27% 1.07% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 吧 档案 货币型 05-24 1.0724 4.0150% 4.01% 4.08% 1.01% 1.54 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达双月利理财债券A 110052 吧 档案 理财型 05-24 1.0591 3.8590% 3.95% 4.01% 1.01% 2.10 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 吧 档案 货币型 05-24 1.0325 3.8340% 3.76% 3.88% 1.00% 0.75 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 吧 档案 货币型 05-24 1.0152 3.8610% 3.85% 4.07% 1.02% 24.33 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达保证金收益货币B 159002 吧 档案 货币型 05-24 0.7669 2.7690% 2.74% 3.40% 0.88% 0.87 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金收益货币A 159001 吧 档案 货币型 05-24 0.6972 2.5110% 2.48% 3.15% 0.81% 2.10 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币B 110016 吧 档案 货币型 05-24 0.6843 3.0080% 2.99% 3.49% 0.90% 315.73 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 吧 档案 货币型 05-24 0.6184 2.7610% 2.75% 3.25% 0.84% 14.59 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 吧 档案 货币型 05-24 0.6168 2.7540% 2.78% 3.30% 0.84% 10.07 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达恒生ETF 510900 吧 档案 QDII-ETF 05-24 1.2543 1.2543 0.63% 1.2460 0.66% 111.28 张胜记
易方达生物分级B 150258 吧 档案 分级杠杆 05-24 1.5007 - 0.58% 1.5250 -1.62% 2.03 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 吧 档案 ETF-场内 05-24 2.6527 1.0807 0.43% 2.6480 0.18% 11.75 范冰
易方达沪深300医药ETF 512010 吧 档案 ETF-场内 05-24 2.0651 2.0651 0.22% 2.0590 0.30% 1.82 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 吧 档案 ETF-场内 05-18 1.0003 1.0003 0.03% - - 17.44 范冰 等
易方达上证50指数分级A 502049 吧 档案 固定收益 05-24 1.0158 - 0.01% 0.9630 5.20% 4.81 余海燕
易方达重组分级A 150259 吧 档案 固定收益 05-24 1.0439 - 0.01% 0.9890 5.26% 12.06 成曦 等
易方达生物分级A 150257 吧 档案 固定收益 05-24 1.0439 - 0.01% 1.0020 4.01% 2.03 成曦 等
易方达银行分级A 150255 吧 档案 固定收益 05-24 1.0439 - 0.01% 0.9890 5.26% 3.01 成曦 等
易方达军工分级A 502004 吧 档案 固定收益 05-24 1.0396 - 0.01% 0.9830 5.44% 4.21 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 吧 档案 固定收益 05-24 1.0396 - 0.01% 0.9830 5.44% 4.23 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 吧 档案 固定收益 05-24 1.0424 - 0.01% 0.9860 5.41% 3.41 余海燕 等
易方达中小板指数分级A 150106 吧 档案 固定收益 05-24 1.0468 - 0.01% 1.0580 -1.07% 3.41 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 吧 档案 ETF-场内 05-24 5.9885 0.9228 -0.33% 5.8750 1.90% 0.18 余海燕 等
易方达创业板ETF 159915 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.7369 1.9898 -0.39% 1.7370 -0.01% 100.15 成曦 等
易方达上证中盘ETF 510130 吧 档案 ETF-场内 05-24 3.9176 1.3474 -0.56% 3.9420 -0.62% 2.47 张胜记
易方达深证成指ETF 159950 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.0685 1.0685 -0.60% 1.0400 2.67% 0.20 成曦 等
易方达沪深300ETF 510310 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.6263 1.6263 -0.71% 1.6240 0.14% 41.22 余海燕 等
易方达中证全指证券ETF 512570 吧 档案 ETF-场内 05-24 0.8237 0.8237 -0.72% 0.8230 0.08% 0.30 余海燕
易方达沪深300非银ETF 512070 吧 档案 ETF-场内 05-24 1.8120 1.8120 -0.76% 1.8130 -0.06% 9.53 余海燕
易方达深证100ETF 159901 吧 档案 ETF-场内 05-24 4.7130 4.5889 -0.90% 4.6830 0.64% 37.20 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 吧 档案 ETF-场内 05-24 0.8948 0.8948 -1.07% 0.8990 -0.47% 0.40 余海燕
易方达银行分级B 150256 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.7997 - -1.32% 0.8520 -6.54% 3.01 成曦 等
易方达中小板指数分级B 150107 吧 档案 分级杠杆 05-24 1.1086 - -1.33% 1.0810 2.49% 3.41 成曦 等
易方达国企改革指数分级B 502008 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.9874 - -1.33% 1.0300 -4.31% 3.41 余海燕 等
易方达证券公司分级B 502012 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.9104 - -1.48% 0.9820 -7.86% 4.23 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.7378 - -1.51% 0.7810 -5.86% 4.81 余海燕
易方达重组分级B 150260 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.4163 - -2.50% 0.4550 -9.30% 12.06 成曦 等
易方达军工分级B 502005 吧 档案 分级杠杆 05-24 0.6654 - -2.56% 0.7080 -6.40% 4.21 余海燕
易方达中概互联50ETF 513050 吧 档案 QDII-ETF 05-23 1.4538 1.4538 - 1.4560 -0.15% 12.63 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 29 0.79% 759.36 519,115.26
2 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 48 0.64% 8,962.73 420,351.96
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 49 0.56% 5,659.23 369,604.45
4 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 19 0.56% 5,542.65 367,810.17
5 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 16 0.48% 5,648.05 316,461.90
6 600196 复星医药 股吧 资讯 档案 24 0.46% 6,809.20 302,941.26
7 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 16 0.36% 8,295.96 236,351.83
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 18 0.34% 4,052.97 221,008.51
9 601012 隆基股份 股吧 资讯 档案 37 0.32% 6,180.91 211,819.93
10 300015 爱尔眼科 股吧 资讯 档案 8 0.28% 4,424.82 182,213.97

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14464

19

 5.25投基配置-上 [易方达消费行业]

投基老王

2018-05-25

4

0

 涨 [易方达医疗保健行业混合]

王家城

2018-05-25

1

0

 神鸡，可惜买少了 [易方达医疗保健行业混合]

股友C4I8l3

2018-05-25

17308

18

 空仓了几天，今日均价1.739补回上次1.747出... [易方达创业板ETF]

勇觅主升

2018-05-25

959

3

 下错车了，等了好多天上不了车算了，今天上... [易方达中小盘混合]

孙德宁

2018-05-25

1032

3

 大家使用什么标准来看待一只基金处于高位或... [易方达中小盘混合]

股友V8dI93

2018-05-25

3980

13

 先搞一点，垫垫底，1.728 [易方达创业板ETF]

猫王1968

2018-05-25

279

2

 5月23日为什么没有涨跌百分百，就掉了1.3% [易方达港股通红利混合]

股友KFDOj7

2018-05-25

428

1

 1.717.先搞一层仓 [易方达创业板ETF]

股友KdaBuV

2018-05-25

97057

35

 我最近赎回了一部分基，准备投红八财富，大... [易方达消费行业]

独占喜

2018-05-25

1443

2

 『基友上午说』白酒大涨 各基还是按正常轨... [易方达消费行业]

积基树本

2018-05-25

120

0

 涨点好难哟！ [易方达消费行业]

股友YNTzaU

2018-05-25

230

1

 八天下跌5%艹 [易方达上证50指数A]

股友XVjEWb

2018-05-25

716

2

 电器真是扶不起的阿斗 [易方达消费行业]

james0322

2018-05-25

453

2

 今天股市不好，生物可能也会跟跌。不过即使... [易方达生物分级B]

wap1952

2018-05-25

520

2

 昨天清了 [易方达沪深300医药ETF联接]

娃娃1203

2018-05-25

166

0

 握草，高开高走，这种节奏估计今天能红啊。... [易方达医疗保健行业混合]

诗和远方zZZ

2018-05-25

3426

5

 适合定投吗？ [易方达中小盘混合]

股友mDC6bw

2018-05-25

284

0

 看见白酒黄金涨我就放心了 [易方达消费行业]

股友JDzCf7

2018-05-25

221

0

 1.686等你 [易方达创业板ETF]

初学者jdg

2018-05-25

85

0

 Mmp [易方达军工分级B]

股友eWhM5c

2018-05-25

215

1

 哎，军工现在是怎么了 [易方达国防军工混合]

股友R7UgyK

2018-05-25

625

1

 看大家的讨论说这基的手续费是1.50，大家难... [易方达行业领先混合]

股友jNK0IK

2018-05-25

2253

10

 5.25吃鸡日志 上 昨日白酒煤炭新能源车等板... [易方达消费行业]

吃鸡大侠

2018-05-25

242

0

 短期调整是正常的 反正也是做定投 就当存钱... [易方达创业板ETF]

股友Q1qIM8

2018-05-25

317

0

 万绿丛中一点红，不容易啊 [易方达消费行业]

我是一把小韭菜

2018-05-25

317

0

 上海机场就是个拖油瓶 [易方达中小盘混合]

股友EswIJK

2018-05-25

257

0

 1.716补仓 [易方达创业板ETF]

海南老兵

2018-05-25

1132

1

 早上听新闻，茅台老总说，茅台根本不可能产... [易方达消费行业]

五跌一涨五涨一跌

2018-05-25

265

0

 为什么格力这么垃圾 [易方达消费行业]

会飞的猫3

2018-05-25

253

0

 每次都亏 [易方达中小盘混合]

Natex

2018-05-25

294

0

 买你妹的上海机场 [易方达中小盘混合]

Natex

2018-05-25

13302

58

 『基友早餐』盘前提醒 市场情绪乐观 保持看... [易方达消费行业]

积基树本

2018-05-25

1940

4

 今天可能差不多三个点 [易方达消费行业]

股友R7UgyK

2018-05-25

1023

1

 今天有望企稳反弹，好的心态就是好的人生 [易方达中小盘混合]

山人在深三十载

2018-05-25

4701

4

 各位老师，今天能上车吗？ [易方达中小盘混合]

股友mDC6bw

2018-05-25

813

1

 今天若再跌天理难容。 [易方达消费行业]

追梦无惧

2018-05-25

95

0

 越加越跌是越跌越加越加是越穷 [易方达军工分级B]

追涨小伙

2018-05-25

423

0

 总是涨不过白酒，跌起来毫不含糊 [易方达消费行业]

股友VZqa47

2018-05-25

254

0

 白酒都飞起来了、你还跟个蜗牛一样爬 [易方达消费行业]

冷暖自知14

2018-05-25

111

0

 失望透顶 [易方达军工分级B]

跌到你怀疑人生

2018-05-25

303

0

 肖南不会玩，说明是有利益输送 [易方达消费行业]

拿好基霸有好收益

2018-05-25

4678

8

 一个基金小白的经历：15年股灾前经朋友介绍... [易方达科翔混合]

疯狂的山鸡

2018-05-25

332

0

 白马拉高出货 [易方达消费行业]

米兰王朝1

2018-05-25

484

0

 前天已建仓5万，下周吃肉 [易方达中小盘混合]

哼zzye哈1

2018-05-25

192

0

 什么渣渣东西 [易方达稳健债券A]

股友cDaosh

2018-05-25

429

0

 要涨了，不给观望的机会，因为我在车上 [易方达中小盘混合]

小娟在线

2018-05-25

247

0

 涨了 [易方达中小盘混合]

欢欢i

2018-05-25

72010

29

 《打败大多数基金经理，这两只基金就够了》 [易方达重组分级B]

诚实善良小青年

2018-05-25

127

0

 这鸡再跌两毛可以加仓抢反弹了，你选择观望... [易方达新常态灵活配置混合]

股友AOncgf

2018-05-25
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