易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金净值_估值

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易方达标普医疗保健人民币A(161126

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净值估算--

近1月：1.46%

近1年：-9.98%

单位净值 (2025-09-12): 1.7896-1.52%; 近3月：-1.87%; 近3年：3.67%

累计净值: 1.7896; 近6月：-2.85%; 成立来：78.96%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.18亿元（2025-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500医疗保健等权重指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卡地纳健康	1.71%	--	股吧
波士顿科学	1.69%	--	股吧
信诺	1.67%	--	股吧
哈门那	1.65%	--	股吧
德康医疗	1.65%	--	股吧
Unive	1.65%	--	股吧
西维斯健康	1.64%	--	股吧
Cenco	1.64%	--	股吧
HCA H	1.63%	--	股吧
直觉外科	1.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.56%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.7896	1.7896	-1.52%
09-11	1.8173	1.8173	1.88%
09-10	1.7838	1.7838	-1.30%
09-09	1.8073	1.8073	-0.15%
09-08	1.8100	1.8100	-0.31%
09-05	1.8157	1.8157	0.89%
09-04	1.7996	1.7996	0.22%
09-03	1.7957	1.7957	-0.26%
09-02	1.8003	1.8003	-0.33%
09-01	1.8062	1.8062	0.06%
08-29	1.8052	1.8052	0.67%

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易方达标普医疗保健人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.44%	1.46%	-1.87%	-2.85%	-2.54%	-9.98%	-0.36%	3.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.89%	9.78%	15.81%	22.78%	35.96%	40.49%	54.06%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 354	248 \| 353	342 \| 345	336 \| 341	320 \| 330	317 \| 319	237 \| 249	168 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.85%	1.08%	-6.80%	5.02%	-4.60%	6.27%	5.53%	-7.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 349	175 \| 341	255 \| 330	161 \| 319	228 \| 310	114 \| 280	136 \| 276	208 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.77%	3.78%	-1.42%	17.45%	7.83%	23.86%	3.04%	11.00%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 330	107 \| 276	17 \| 202	46 \| 151	46 \| 104	35 \| 89	10 \| 80	47 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.31%
2024-12-31 45.68%
2024-06-30 37.34%
2023-12-31 36.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.31%
2024-12-31	45.68%
2024-06-30	37.34%
2023-12-31	36.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-15~至今	宋钊贤	4年又155天	11.41%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	18.42%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	8.66%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	18.06%
2016-12-03~2017-03-24	林伟斌张胜记	111天	5.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
141	0	昨夜+2.05%	SomeOneOne	09-15 02:25
63	0	其实这个是可以玩的	大海1191195294	09-10 09:16
118	1	把路玩窄了，就没人陪你玩了，看看现在出个十万都天难	呵呵了了	09-07 12:38
69	1	拿了一个月收益2%，里外里吃了我2个点溢价，再见，	权娜拉后张元英	09-01 13:19
200	4	那个大神知道这个基金看那个指数谢谢	Red红	09-01 10:05
120	1	这鸡吃相太难看了，没人玩咯	呵呵了了	08-30 16:10
73	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-29 21:36
285	29	涨就折价，跌就超跌，赢麻了	清炒芥兰	08-29 05:47
95	1	这溢价什么事	powerL	08-27 10:17
97	1	涨涨的少，明天跌这个不要跌的多了	基民0K7535Y263	08-26 06:44
207	2	昨晚跟踪的指数涨还是跌？	清炒芥兰	08-25 14:55
115	2	这折价也太离谱了	基民0K7535Y263	08-25 13:07
68	0	天天折价，	这家伙有点实力	08-25 11:44
197	5	折价是不是好事情呀，比场外更便宜？	股友DO85379015	08-22 17:28
62	0	太离谱了，折价成这个程度好意思吗	股友DO85379015	08-22 11:05
87	0	今天好意思跌啊，确实离谱	SomeOneOne	08-22 09:50
76	0	离谱到家了吧？	清炒芥兰	08-22 09:33
274	9	我赎回去买场外了，拜拜了您。	清炒芥兰	08-22 04:59
89	2	实际溢价=溢价率-昨天标普500医疗保健等权重指数	股友PJdmOc	08-21 16:26
117	3	昨晚指数还是涨的吧？折价一个多点你不涨反而跌？还是	清炒芥兰	08-21 14:15

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