易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金净值_估值

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易方达标普医疗保健人民币A(161126

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净值估算--

近1月：5.91%

近1年：-2.21%

单位净值 (2025-10-24): 1.88760.07%; 近3月：4.67%; 近3年：11.40%

累计净值: 1.8876; 近6月：6.26%; 成立来：88.76%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.43亿元（2025-09-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2016-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500医疗保健等权重指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康西哥	1.77%	--	股吧
Unive	1.71%	--	股吧
艾伯维	1.70%	--	股吧
麦克森	1.70%	--	股吧
Bio-T	1.70%	--	股吧
HCA H	1.68%	--	股吧
Molin	1.66%	--	股吧
Moder	1.65%	--	股吧
Revvi	1.65%	--	股吧
奎斯特诊疗	1.65%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.87%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.8876	1.8876	0.07%
10-23	1.8863	1.8863	-0.06%
10-22	1.8875	1.8875	0.22%
10-21	1.8834	1.8834	0.51%
10-20	1.8738	1.8738	1.37%
10-17	1.8484	1.8484	0.74%
10-16	1.8349	1.8349	0.24%
10-15	1.8305	1.8305	0.03%
10-14	1.8299	1.8299	0.60%
10-13	1.8190	1.8190	0.17%
10-10	1.8159	1.8159	-1.74%

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易方达标普医疗保健人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	5.91%	4.67%	6.26%	2.79%	-2.21%	12.29%	11.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	0.00%	5.85%	22.16%	24.79%	24.98%	53.89%	80.79%
沪深300	3.92%	3.65%	14.27%	24.53%	19.85%	19.20%	32.38%	29.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 355	25 \| 355	219 \| 353	336 \| 344	310 \| 330	303 \| 322	246 \| 261	174 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.90%	-1.85%	1.08%	-6.80%	5.02%	-4.60%	6.27%	5.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	344 \| 355	266 \| 349	175 \| 341	255 \| 330	161 \| 319	228 \| 310	114 \| 280	136 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.77%	3.78%	-1.42%	17.45%	7.83%	23.86%	3.04%	11.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 330	107 \| 276	17 \| 202	46 \| 151	46 \| 104	35 \| 89	10 \| 80	47 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.31%
2024-12-31 45.68%
2024-06-30 37.34%
2023-12-31 36.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.31%
2024-12-31	45.68%
2024-06-30	37.34%
2023-12-31	36.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-15~至今	宋钊贤	4年又197天	17.51%
2020-04-23~2021-04-14	FAN BING(范冰)	356天	18.42%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	8.66%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	18.06%
2016-12-03~2017-03-24	林伟斌张胜记	111天	5.73%

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2336	8	近期机构资金持续流入亚太市场，特别是日本股市获得外	kentye	10-28 12:09
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48	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-27 18:51
3692	21	A股根本买不到台积电、三星这样的全球半导体龙头	否极泰来贰零	10-27 16:46
43	0	可以昨天休息一天今天可以继续冲刺	龙亚亚	10-24 09:27
77	1	易方达的票无论是纳指还是其他任何基...只能说呵呵	四川鸿鉴	10-23 22:47
56	0	昨晚股票涨这么多，收益怎么才0.22%，怎么计算的	莫让年华付流水	10-23 19:41
42	0	还是那句话因为业绩起涨的板块走势要稳定的多，业绩发	龙亚亚	10-23 09:52
45	0	昨晚不是大涨么？为什么...算了继续拿着医药的业绩	龙亚亚	10-23 09:43
106	0	今天是跟着外科强行加的仓...易方达的基我一般不喜	四川鸿鉴	10-22 20:09
49	0	昨晚dhr业绩爆炸，开盘暴涨16个点....就现在	龙亚亚	10-22 13:20
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2480	24	爱德万测试这周线图，简直是教科书式的强势股	盈恒鑫仓	10-21 15:22
53	1	形态很好...	龙亚亚	10-21 13:39
2223	0	拼多多把国内低价策略复制到海外	长稳鑫投	10-21 13:27
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