广发全球医疗保健现钞(000369)基金净值_估值

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广发全球医疗保健现钞(000369

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净值估算(18-07-21 04:00)

1.3938

0.0002-0.02%

近1月：7.56%

近1年：5.61%

单位净值 (2018-07-19): 1.3940-0.21%; 近3月：11.43%; 近3年：16.82%

累计净值: 1.5040; 近6月：3.87%; 成立来：53.38%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.63亿元（2018-06-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2013-12-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P GLOBAL 1200 - Health Care \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
强生	6.33%	--	股吧档案
联合健康	4.58%	--	股吧档案
辉瑞	4.13%	--	股吧档案
诺华	3.76%	--	股吧档案
默克	3.17%	--	股吧档案
罗氏	3.03%	--	股吧档案
艾伯维	2.73%	--	股吧档案
安进	2.39%	--	股吧档案
美敦力	2.25%	--	股吧档案
雅培	2.08%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：34.45%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.38%14天4.29%
30天4.38%60天4.43%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3940	1.5040	-0.21%
07-18	1.3970	1.5070	0.29%
07-17	1.3930	1.5030	0.58%
07-16	1.3850	1.4950	-0.43%
07-13	1.3910	1.5010	0.22%
07-12	1.3880	1.4980	1.98%
07-11	1.3610	1.4710	-0.87%
07-10	1.3730	1.4830	0.07%
07-09	1.3720	1.4820	0.73%
07-06	1.3620	1.4720	1.41%
07-05	1.3430	1.4530	--

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广发全球医疗保健现钞成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.1100元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-07-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	7.56%	11.43%	3.87%	7.07%	5.61%	13.80%	16.82%
同类平均	1.23%	1.97%	5.07%	0.80%	3.95%	8.88%	24.40%	23.55%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
同类排名	60 \| 220	5 \| 221	25 \| 213	56 \| 205	49 \| 205	93 \| 190	89 \| 144	73 \| 118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	--	-1.06%	0.15%	4.95%	7.10%	-1.85%	0.17%	7.99%
同类平均	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%
沪深300	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	100 \| 228	176 \| 212	159 \| 197	35 \| 197	73 \| 183	101 \| 147	130 \| 145	16 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	11.38%	-1.14%	11.77%	15.36%	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	103 \| 212	98 \| 126	15 \| 111	12 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 12.16%
2017-06-30 7.51%
2016-12-31 20.17%
2016-06-30 3.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：本基金以跟踪标普全球1200医疗保健指数为原则,为投资者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2017-12-31	12.16%
2017-06-30	7.51%
2016-12-31	20.17%
2016-06-30	3.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-23~至今李耀柱 1年又332天 13.89%
2013-12-10~2016-08-22 邱炜 2年又256天 34.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-23~至今	李耀柱	1年又332天	13.89%
2013-12-10~2016-08-22	邱炜	2年又256天	34.45%

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