广发全球医疗保健现钞(000369)基金净值_估值

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广发全球医疗保健现钞(000369

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净值估算(18-05-26 04:00)

1.2762

-0.0012-0.14%

近1月：2.33%

近1年：-1.32%

单位净值 (2018-05-24): 1.2750-0.23%; 近3月：-1.01%; 近3年：9.00%

累计净值: 1.3850; 近6月：-1.70%; 成立来：40.28%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.52亿元（2018-03-31）	基金经理：李耀柱
成立日：2013-12-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：S&P GLOBAL 1200 - Health Care \| 跟踪误差：--

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
强生	6.98%	--	股吧档案
诺华	4.39%	--	股吧档案
辉瑞	4.29%	--	股吧档案
联合健康	4.20%	--	股吧档案
罗氏	3.34%	--	股吧档案
艾伯维	3.06%	--	股吧档案
默克	2.98%	--	股吧档案
安进	2.31%	--	股吧档案
美敦力	2.21%	--	股吧档案
雅培	2.12%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：35.88%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天4.92%14天4.53%
30天4.72%60天4.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.2750	1.3850	-0.23%
05-23	1.2780	1.3880	-0.16%
05-22	1.2800	1.3900	--
05-18	1.2790	1.3890	0.24%
05-17	1.2760	1.3860	0.08%
05-16	1.2750	1.3850	0.87%
05-15	1.2640	1.3740	-0.86%
05-14	1.2750	1.3850	0.47%
05-11	1.2690	1.3790	--
05-09	1.2490	1.3590	0.32%
05-08	1.2450	1.3550	--

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广发全球医疗保健现钞成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.1100元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-05-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	2.33%	-1.01%	-1.70%	-2.07%	-1.32%	10.87%	9.00%
同类平均	-0.25%	3.12%	0.63%	0.94%	1.61%	8.69%	28.53%	9.77%
沪深300	-2.22%	-0.32%	-6.25%	-7.01%	-5.32%	9.49%	24.75%	-25.16%
同类排名	152 \| 213	110 \| 210	114 \| 208	120 \| 200	142 \| 203	147 \| 186	95 \| 138	66 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	-1.06%	0.15%	4.95%	7.10%	-1.85%	0.17%	7.99%	-6.89%
同类平均	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
同类排名	176 \| 212	159 \| 197	35 \| 197	73 \| 183	101 \| 147	130 \| 145	16 \| 140	101 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	11.38%	-1.14%	11.77%	15.36%	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	3.80%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	103 \| 212	98 \| 126	15 \| 111	12 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 12.16%
2017-06-30 7.51%
2016-12-31 20.17%
2016-06-30 3.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：本基金以跟踪标普全球1200医疗保健指数为原则,为投资者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2017-12-31	12.16%
2017-06-30	7.51%
2016-12-31	20.17%
2016-06-30	3.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-23~至今李耀柱 1年又276天 4.17%
2013-12-10~2016-08-22 邱炜 2年又256天 34.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-23~至今	李耀柱	1年又276天	4.17%
2013-12-10~2016-08-22	邱炜	2年又256天	34.45%

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