广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)基金净值_估值

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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369

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净值估算--

近1月：0.17%

近1年：1.72%

单位净值 (2025-01-17): 2.3030-0.56%; 近3月：-7.47%; 近3年：18.77%

累计净值: 2.4130; 近6月：-5.58%; 成立来：153.39%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：10.36亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰
成立日：2013-12-10	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球1200医疗保健指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
礼来	8.60%	--	股吧
联合健康	6.11%	--	股吧
强生	4.10%	--	股吧
艾伯维	3.81%	--	股吧
默沙东	3.32%	--	股吧
阿斯利康(	2.99%	--	股吧
罗氏制药	2.76%	--	股吧
赛默飞世尔	2.57%	--	股吧
诺华	2.51%	--	股吧
丹纳赫	2.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	2.3030	2.4130	-0.56%
01-16	2.3160	2.4260	0.43%
01-15	2.3060	2.4160	0.44%
01-14	2.2960	2.4060	-0.86%
01-13	2.3160	2.4260	0.65%
01-10	2.3010	2.4110	-0.56%
01-09	2.3140	2.4240	0.09%
01-08	2.3120	2.4220	0.39%
01-07	2.3030	2.4130	0.66%
01-06	2.2880	2.3980	0.09%
01-03	2.2860	2.3960	0.53%

更多净值信息>

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	-7.47%	-5.58%	1.32%	1.72%	10.72%	18.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.95%	2.41%	0.91%	12.02%	2.15%	24.02%	22.40%	15.62%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 330	105 \| 330	282 \| 321	295 \| 314	139 \| 330	239 \| 276	96 \| 196	52 \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.09%	4.79%	0.17%	5.37%	2.80%	-2.99%	7.94%	-3.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 330	168 \| 319	193 \| 310	132 \| 280	146 \| 276	52 \| 262	70 \| 230	171 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.65%	4.15%	6.34%	15.50%	2.76%	21.76%	7.30%	11.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 330	105 \| 276	12 \| 202	53 \| 151	52 \| 104	38 \| 89	1 \| 80	44 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 50.85%
2023-12-31 16.86%
2023-06-30 14.56%
2022-12-31 9.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金以跟踪标普全球1200医疗保健指数为原则,为投资者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.85%
2023-12-31	16.86%
2023-06-30	14.56%
2022-12-31	9.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	刘杰	1年又333天	12.48%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅刘杰	98天	-3.29%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	10.31%
2018-09-20~2021-09-15	刘杰	2年又361天	29.27%
2018-08-06~2018-09-19	李耀柱刘杰	44天	2.47%

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292	4	持续定投，静等风来，为自己鼓鼓劲儿。	把住基儿	01-10 15:35
121	0	继续每日定投	基民v2V6RL	01-10 15:03
465	3	指数均线表1400期	投基行动派	01-09 09:30
330	2	都吹多好，多好，大家来评评。	基民UKWQjt	01-07 22:20
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3458	0	关于本基金因境外市场休市暂停申购赎回等业务的公告	广发基金	01-07 13:57
377	0	公告广发基金管理有限公司关于旗下部分基金因境外主要投资	基金资讯	01-07 07:26
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