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净值估算(25-09-23 15:00)

--
近1月:3.12%
近1年:--

单位净值 (2025-09-23)

1.4914-0.07%
近3月:17.26%
近3年:--

累计净值

1.9785
近6月:16.31%
成立来:15.86%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:霍华明
成 立 日:2024-12-13管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:--

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.4914 1.9785 -0.07%
    09-22 1.4924 1.9795 0.43%
    09-19 1.4860 1.9731 0.08%
    09-18 1.4848 1.9719 -1.10%
    09-17 1.5013 1.9884 0.58%
    09-16 1.4926 1.9797 -0.20%
    09-15 1.4956 1.9827 0.20%
    09-12 1.4926 1.9797 -0.56%
    09-11 1.5010 1.9881 2.21%
    09-10 1.4686 1.9557 0.20%
    09-09 1.4657 1.9528 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    3.12%
    17.26%
    16.31%
    15.86%
    --
    --
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    同类平均
    -0.19%
    4.24%
    23.27%
    20.83%
    25.52%
    58.86%
    32.62%
    29.39%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    跟踪标的
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1861 | 4354
    2188 | 4287
    2522 | 4025
    2157 | 3654
    2409 | 3418
    -- | 3020
    -- | 2332
    -- | 1872
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

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