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净值估算(25-09-09 15:00)

--
近1月:7.77%
近1年:--

单位净值 (2025-09-09)

1.1024-0.67%
近3月:15.00%
近3年:--

累计净值

1.1024
近6月:13.49%
成立来:14.16%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.23亿元(2025-06-30)基金经理:柳军
成 立 日:2024-12-13管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:2.23%

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    |净值估算平均偏差:0.01%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.12%
    7.77%
    15.00%
    13.49%
    13.99%
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    同类平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    沪深300
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    8.37%
    跟踪标的
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2899 | 4292
    2234 | 4239
    2324 | 3985
    2024 | 3588
    2478 | 3420
    -- | 3006
    -- | 2293
    -- | 1861
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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