华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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净值估算(18-11-16 15:00)

3.3194

+-0.0006+0.45%

近1月：4.98%

近1年：-19.48%

单位净值 (2018-11-16): 3.32000.47%; 近3月：-0.48%; 近3年：-9.26%

累计净值: 1.3310; 近6月：-14.74%; 成立来：33.61%

基金类型：ETF-场内	基金规模：277.48亿元（2018-09-30）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	7.10%	0.23%	股吧档案
贵州茅台	3.71%	0.05%	股吧档案
招商银行	3.02%	0.35%	股吧档案
兴业银行	1.90%	-0.44%	股吧档案
格力电器	1.86%	0.16%	股吧档案
民生银行	1.72%	-0.16%	股吧档案
美的集团	1.61%	2.16%	股吧档案
交通银行	1.53%	0.00%	股吧档案
伊利股份	1.48%	0.85%	股吧档案
农业银行	1.42%	-0.28%	股吧档案

前十持仓占比合计：25.35%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	3.3200	1.3310	0.47%
11-15	3.3046	1.3253	1.18%
11-14	3.2661	1.3110	-1.01%
11-13	3.2995	1.3234	1.01%
11-12	3.2665	1.3111	1.17%
11-09	3.2287	1.2971	-1.42%
11-08	3.2753	1.3144	-0.28%
11-07	3.2845	1.3178	-0.65%
11-06	3.3059	1.3257	-0.60%
11-05	3.3258	1.3331	-0.84%
11-02	3.3541	1.3436	3.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.83%	4.98%	-0.48%	-14.74%	-17.72%	-19.48%	-2.28%	-9.26%
同类平均	3.85%	7.97%	-2.51%	-17.08%	-18.61%	-21.09%	-12.59%	-18.83%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	639 \| 1033	660 \| 1011	285 \| 988	350 \| 940	388 \| 849	343 \| 818	219 \| 638	200 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-0.96%	-9.18%	-3.37%	4.61%	5.57%	6.86%	4.34%	1.55%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	228 \| 999	436 \| 988	529 \| 915	234 \| 877	427 \| 833	154 \| 776	252 \| 725	212 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.14%	-9.61%	7.09%	53.36%	-5.80%	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	187 \| 877	259 \| 584	234 \| 325	63 \| 256	125 \| 207	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 23.12%
2017-12-31 38.66%
2017-06-30 16.68%
2016-12-31 60.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	23.12%
2017-12-31	38.66%
2017-06-30	16.68%
2016-12-31	60.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 3年又160天 -34.59%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	3年又160天	-34.59%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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170	0	86砸啊靠真几把难买	股友M8TreO	11-15 14:10
162	0	86在砸下啊没有买到啊	股友M8TreO	11-15 14:08
174	0	老铁望66上砸啊干劲啊啊	股友M8TreO	11-15 13:09
193	0	那个老铁砸的谢谢啊开始拉吧	股友M8TreO	11-15 11:18
168	0	现在不要砸	股友M8TreO	11-15 11:15
378	0	砸下来，继续买	得意D小羊	11-15 11:14
394	0	这个可以作T0吗？	gnic	11-15 10:47
244	0	如果大牛市来了，只有买这个风险最低。	吃肉不吐葡萄皮	11-15 00:15
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元
2012-12-18	每份派现金0.0330元
2012-05-11	每份基金份额折算0.3709份

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