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累计净值

2.0952
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近3年：24.30%

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成立来：122.30%
类型：指数型-股票规模：4222.58亿元（2025-12-31）基金经理：柳军
成 立 日：2012-05-04管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.36%

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    04-20 4.7681 2.0952 0.61%
    04-17 4.7393 2.0845 -0.17%
    04-16 4.7472 2.0874 1.10%
    04-15 4.6957 2.0683 -0.33%
    04-14 4.7111 2.0740 1.18%
    04-13 4.6560 2.0536 0.20%
    04-10 4.6466 2.0501 1.55%
    04-09 4.5758 2.0238 -0.64%
    04-08 4.6054 2.0348 3.50%
    04-07 4.4498 1.9771 0.00%
    04-03 4.4499 1.9771 -0.84%
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    24.30%
    同类平均
    3.07%
    5.19%
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    9.09%
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    56.41%
    29.42%
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    跟踪标的
    2.40%
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