华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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华泰柏瑞沪深300ETF(510300

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净值估算(25-04-22 15:00)

近1月：-3.29%

近1年：9.81%

单位净值 (2025-04-21): 3.87840.33%; 近3月：-1.10%; 近3年：0.69%

累计净值: 1.6869; 近6月：-3.49%; 成立来：72.36%

类型：指数型-股票	规模：3387.22亿元（2025-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.74%	-0.95%	股吧
宁德时代	3.23%	2.62%	股吧
中国平安	2.68%	-0.32%	股吧
招商银行	2.59%	-1.10%	股吧
美的集团	1.85%	0.66%	股吧
长江电力	1.64%	-0.91%	股吧
比亚迪	1.64%	0.80%	股吧
兴业银行	1.52%	-1.45%	股吧
紫金矿业	1.44%	5.56%	股吧
东方财富	1.38%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：22.71%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	3.8784	1.6869	0.33%
04-18	3.8658	1.6822	0.03%
04-17	3.8645	1.6817	-0.01%
04-16	3.8647	1.6818	0.31%
04-15	3.8526	1.6773	0.05%
04-14	3.8505	1.6765	0.23%
04-11	3.8418	1.6733	0.41%
04-10	3.8260	1.6674	1.31%
04-09	3.7765	1.6491	0.98%
04-08	3.7397	1.6354	1.71%
04-07	3.6767	1.6120	-7.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2025-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	-3.29%	-1.10%	-3.49%	-3.60%	9.81%	-1.71%	0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	-4.62%	0.54%	-0.73%	-0.92%	14.04%	-3.57%	2.31%
沪深300	0.60%	-3.34%	-0.34%	-4.39%	-3.84%	7.17%	-6.17%	-5.71%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.60%	-3.34%	-0.34%	-4.39%	-3.84%	7.17%	-6.17%	-5.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1185 \| 3686	1378 \| 3662	2312 \| 3503	2028 \| 3095	2463 \| 3440	1425 \| 2730	869 \| 2142	953 \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.02%	-1.91%	17.62%	-1.18%	2.92%	-6.92%	-3.07%	-4.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2539 \| 3635	1887 \| 3464	1159 \| 3130	965 \| 3014	665 \| 2808	1980 \| 2655	843 \| 2515	1068 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.35%	-9.67%	-20.31%	-3.83%	29.09%	38.01%	-23.92%	23.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	700 \| 3464	1212 \| 2655	960 \| 2208	932 \| 1822	546 \| 1246	322 \| 1092	306 \| 834	140 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 43.34%
2024-06-30 43.45%
2023-12-31 48.51%
2023-06-30 44.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	43.34%
2024-06-30	43.45%
2023-12-31	48.51%
2023-06-30	44.74%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
柳军
柳军
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
15年又326天
现任基金资产规模：
4222.57亿(29只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 9年又317天 -15.21%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	9年又317天	-15.21%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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116	8	跟着国家队不赚钱不走。	低吸高抛高抛低吸	04-22 15:37
105	3	刚接到电话上边让你们收盘控制在3.878	积土为山33	04-22 15:35
253	18	有个问题想问大家？	从不失手	04-22 15:29
46	3	今天汪汪队没上班	我是宝总	04-22 15:06
22	0	家族办公室的FOF"藏宝图"。将不同风险等级的FO	股友8l697K3618	04-22 15:01
69	3	今天清仓了。可能卖飞了。	涛声依旧lgy	04-22 14:57
16	0	这个破走势太恶心人了吧，天天几厘几厘的涨，我tui	股友N8axqJ	04-22 14:56
324	8	还有没有去年10.8号来的4.656	股友769D03778U	04-22 14:55
23	0	中国产业升级投资机会：区域协同发展下的京津冀智能交	股友7Wc0125669	04-22 14:53
18	0	今天只托不买啊，外盘好弱	觉醒之雷神	04-22 14:42
25	0	A12连阳，赌美股反弹，买纳斯达克ETF	积土为山33	04-22 14:40
16	0	主力，今天还拉吗	赢养快线1	04-22 14:35
19	0	这个ETF都跟不上上证指数了，今年发了好几个类似指	股友N8axqJ	04-22 14:31
67	4	汇金那种才能算主力资金，你们觉得他们刚买就要卖，就	割是个传说	04-22 14:30
23	0	一个ETF3块多……	不会炒股99999	04-22 14:25
17	0	上证指数差点补缺了，我还亏钱	基民Sdzkuf	04-22 14:23
19	0	哈哈哈哈哈	基民FKH7xy	04-22 14:20

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2024-01-18	每份派现金0.0690元
2023-01-16	每份派现金0.0640元
2022-01-19	每份派现金0.0750元
2021-01-18	每份派现金0.0720元
2019-12-11	每份派现金0.0620元
2019-01-16	每份派现金0.0590元
2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元

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