华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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净值估算(19-05-20 15:00)

3.6122

-0.0015-0.81%

近1月：-12.19%

近1年：-5.77%

单位净值 (2019-05-20): 3.6107-0.85%; 近3月：4.66%; 近3年：22.85%

累计净值: 1.4607; 近6月：12.15%; 成立来：48.05%

基金类型：ETF-场内	基金规模：327.74亿元（2019-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.92%	-1.56%	股吧
贵州茅台	3.62%	-2.41%	股吧
招商银行	2.89%	-0.09%	股吧
美的集团	1.88%	3.42%	股吧
格力电器	1.88%	-2.12%	股吧
兴业银行	1.88%	-0.44%	股吧
中信证券	1.61%	1.17%	股吧
五粮液	1.51%	-2.31%	股吧
伊利股份	1.46%	-1.09%	股吧
恒瑞医药	1.44%	-4.00%	股吧

前十持仓占比合计：25.09%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亨通转债 0.01% --
招路转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亨通转债	0.01%	--
招路转债	0.00%	--

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7天3.00%14天2.81%
30天3.40%60天3.97%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	3.6107	1.4607	-0.85%
05-17	3.6416	1.4721	-2.54%
05-16	3.7365	1.5074	0.45%
05-15	3.7199	1.5012	2.26%
05-14	3.6377	1.4707	-0.64%
05-13	3.6612	1.4794	-1.66%
05-10	3.7229	1.5023	3.63%
05-09	3.5926	1.4540	-1.85%
05-08	3.6602	1.4790	-1.43%
05-07	3.7133	1.4987	0.99%
05-06	3.6770	1.4853	-5.84%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-12.19%	4.66%	12.15%	19.83%	-5.77%	9.09%	22.85%
同类平均	-1.86%	-10.44%	9.06%	9.58%	18.72%	-8.28%	-0.05%	8.94%
沪深300	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
同类排名	559 \| 1160	684 \| 1167	544 \| 1117	335 \| 1050	318 \| 1086	340 \| 952	226 \| 723	185 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	28.28%	-12.47%	-0.96%	-9.18%	-3.37%	4.61%	5.57%	6.86%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	475 \| 1145	651 \| 1079	228 \| 999	437 \| 989	531 \| 916	234 \| 878	428 \| 834	154 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.92%	23.14%	-9.61%	7.09%	53.36%	-5.80%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	371 \| 1079	187 \| 878	260 \| 585	234 \| 386	63 \| 261	126 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 40.54%
2018-06-30 23.12%
2017-12-31 38.66%
2017-06-30 16.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	40.54%
2018-06-30	23.12%
2017-12-31	38.66%
2017-06-30	16.68%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 3年又344天 -27.52%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	3年又344天	-27.52%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-16	每份派现金0.0590元
2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元
2012-12-18	每份派现金0.0330元
2012-05-11	每份基金份额折算0.3709份

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