华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

4.1406

+-0.0003+0.11%

近1月：0.77%

近1年：22.27%

单位净值 (2020-02-21): 4.14090.12%; 近3月：6.41%; 近3年：24.44%

累计净值: 1.6804; 近6月：9.38%; 成立来：72.49%

基金类型：ETF-场内	基金规模：403.20亿元（2019-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.65%	-1.08%	股吧
贵州茅台	4.18%	-0.46%	股吧
招商银行	2.81%	-0.94%	股吧
格力电器	2.28%	-1.35%	股吧
兴业银行	2.06%	-0.39%	股吧
美的集团	2.04%	-1.06%	股吧
恒瑞医药	1.94%	-0.66%	股吧
五粮液	1.85%	-0.12%	股吧
中信证券	1.43%	-0.94%	股吧
万科Ａ	1.35%	-2.01%	股吧

前十持仓占比合计：26.59%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
免费开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	4.1409	1.6804	0.12%
02-20	4.1359	1.6785	2.30%
02-19	4.0428	1.6440	-0.15%
02-18	4.0490	1.6463	-0.49%
02-17	4.0691	1.6537	2.24%
02-14	3.9798	1.6206	0.71%
02-13	3.9517	1.6102	-0.63%
02-12	3.9766	1.6194	0.80%
02-11	3.9450	1.6077	0.93%
02-10	3.9087	1.5942	0.41%
02-07	3.8926	1.5883	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.05%	0.77%	6.41%	9.38%	1.16%	22.27%	7.95%	24.44%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	866 \| 1454	1088 \| 1449	973 \| 1347	926 \| 1266	1074 \| 1426	795 \| 1108	607 \| 878	328 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.18%	0.67%	-0.29%	28.28%	-12.47%	-0.96%	-9.18%	-3.37%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	749 \| 1428	807 \| 1302	384 \| 1227	475 \| 1145	651 \| 1079	228 \| 999	437 \| 989	531 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.01%	-23.92%	23.14%	-9.61%	7.09%	53.36%	-5.80%	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	517 \| 1428	371 \| 1079	187 \| 878	260 \| 585	234 \| 386	63 \| 261	126 \| 210	157 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 69.03%
2018-12-31 40.54%
2018-06-30 46.25%
2017-12-31 38.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	69.03%
2018-12-31	40.54%
2018-06-30	46.25%
2017-12-31	38.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 4年又255天 -15.66%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%
更多华泰柏瑞沪深300ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	4年又255天	-15.66%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-11	每份派现金0.0620元
2019-01-16	每份派现金0.0590元
2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元
2012-12-18	每份派现金0.0330元
2012-05-11	每份基金份额折算0.3709份

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