华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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净值估算(17-09-26 15:00)

3.8813

+0.0029+0.07%

近1月：0.61%

近1年：18.20%

单位净值 (2017-09-25): 3.8784-0.52%; 近3月：6.38%; 近3年：63.19%

累计净值: 1.5210; 近6月：11.23%; 成立来：54.46%

基金类型：ETF-场内	基金规模：192.27亿元（2017-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.02%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.13%	0.17%	股吧档案
招商银行	2.35%	-0.39%	股吧档案
贵州茅台	2.25%	0.40%	股吧档案
兴业银行	2.00%	-0.23%	股吧档案
格力电器	1.89%	-1.36%	股吧档案
美的集团	1.86%	-0.95%	股吧档案
XD民生银	1.85%	0.12%	股吧档案
万科A	1.63%	2.45%	股吧档案
交通银行	1.61%	-0.16%	股吧档案
中国建筑	1.38%	0.64%	股吧档案

前十持仓占比合计：21.95%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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7天3.90%14天4.80%
30天4.82%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	3.8784	1.5210	-0.52%
09-22	3.8988	1.5286	-0.01%
09-21	3.8990	1.5287	-0.12%
09-20	3.9038	1.5305	0.27%
09-19	3.8932	1.5265	-0.29%
09-18	3.9046	1.5308	0.30%
09-15	3.8931	1.5265	0.03%
09-14	3.8918	1.5260	-0.33%
09-13	3.9048	1.5308	0.12%
09-12	3.9003	1.5292	0.32%
09-11	3.8880	1.5246	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	0.61%	6.38%	11.23%	17.13%	18.20%	22.16%	63.19%
同类平均	-1.34%	1.75%	6.60%	5.35%	10.68%	9.80%	19.51%	50.97%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
同类排名	251 \| 808	583 \| 806	385 \| 769	195 \| 723	190 \| 688	189 \| 646	250 \| 559	99 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	6.86%	4.33%	1.55%	4.39%	-1.14%	-13.75%	16.41%	-27.43%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	153 \| 718	248 \| 681	212 \| 649	232 \| 615	467 \| 604	231 \| 589	403 \| 569	219 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-9.61%	7.09%	53.36%	-5.80%	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	257 \| 581	234 \| 323	63 \| 254	123 \| 205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 16.68%
2016-12-31 60.29%
2016-06-30 33.07%
2015-12-31 281.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	16.68%
2016-12-31	60.29%
2016-06-30	33.07%
2015-12-31	281.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 2年又107天 -24.38%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	2年又107天	-24.38%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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242	0	做空两月，赔2毛	雅兰投资	09-15 14:24
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元
2012-12-18	每份派现金0.0330元
2012-05-11	每份基金份额折算0.3709份

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