华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金净值_估值

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净值估算(18-09-21 15:00)

3.4731

+-0.0050+2.88%

近1月：2.68%

近1年：-9.86%

单位净值 (2018-09-21): 3.47813.03%; 近3月：-3.83%; 近3年：8.26%

累计净值: 1.3896; 近6月：-14.40%; 成立来：39.97%

基金类型：ETF-场内	基金规模：223.96亿元（2018-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2012-05-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会首批的销售机构

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交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.93%	4.15%	股吧档案
贵州茅台	3.45%	3.16%	股吧档案
招商银行	2.55%	6.28%	股吧档案
美的集团	2.25%	-0.10%	股吧档案
格力电器	2.11%	3.80%	股吧档案
兴业银行	1.68%	3.36%	股吧档案
伊利股份	1.58%	2.81%	股吧档案
恒瑞医药	1.57%	2.75%	股吧档案
民生银行	1.55%	3.31%	股吧档案
交通银行	1.47%	2.84%	股吧档案

前十持仓占比合计：24.14%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	3.4781	1.3896	3.03%
09-20	3.3759	1.3517	-0.07%
09-19	3.3783	1.3526	1.31%
09-18	3.3345	1.3363	2.01%
09-17	3.2689	1.3120	-1.14%
09-14	3.3067	1.3260	0.18%
09-13	3.3008	1.3238	1.07%
09-12	3.2658	1.3109	-0.67%
09-11	3.2879	1.3191	-0.19%
09-10	3.2940	1.3213	-1.45%
09-07	3.3424	1.3393	0.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.18%	2.68%	-3.83%	-14.40%	-13.80%	-9.86%	7.38%	8.26%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	204 \| 988	188 \| 975	370 \| 956	397 \| 886	342 \| 843	290 \| 799	197 \| 614	218 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-9.18%	-3.37%	4.61%	5.57%	6.86%	4.34%	1.55%	4.39%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	436 \| 988	529 \| 915	234 \| 877	427 \| 833	154 \| 776	252 \| 725	212 \| 652	232 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	23.14%	-9.61%	7.09%	53.36%	-5.80%	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	187 \| 877	259 \| 584	234 \| 325	63 \| 256	125 \| 207	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 23.12%
2017-12-31 38.66%
2017-06-30 16.68%
2016-12-31 60.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	23.12%
2017-12-31	38.66%
2017-06-30	16.68%
2016-12-31	60.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-12~至今柳军 3年又106天 -31.48%
2012-05-04~2015-06-11 张娅柳军 3年又38天 103.29%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-12~至今	柳军	3年又106天	-31.48%
2012-05-04~2015-06-11	张娅柳军	3年又38天	103.29%

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1199	0	短期目标补缺口	赚点小票票	09-21 11:31
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1226	0	如果不能放量，今天还是收阴线！	赚点小票票	09-21 09:21
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1843	0	大佬们，买这个各种费怎么算的，求老司机分享经验，，	北凉0	09-20 11:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-23	每份派现金0.0460元
2017-01-23	每份派现金0.0550元
2016-01-20	每份派现金0.0510元
2015-01-20	每份派现金0.0350元
2014-01-21	每份派现金0.0480元
2012-12-18	每份派现金0.0330元
2012-05-11	每份基金份额折算0.3709份

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