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净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月:-0.85%
近1年:12.67%

单位净值 (2025-06-20)

3.87960.19%
近3月:-2.58%
近3年:-5.39%

累计净值

1.7199
近6月:-1.21%
成立来:76.30%
类型:指数型-股票规模:3387.22亿元(2025-03-31)基金经理:柳军
成 立 日:2012-05-04管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.45%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 3.8796 1.7199 0.19%
    06-19 3.8724 1.7173 -0.82%
    06-18 3.9043 1.7291 0.13%
    06-17 3.9870 1.7271 -0.08%
    06-16 3.9900 1.7283 0.25%
    06-13 3.9802 1.7246 -0.67%
    06-12 4.0069 1.7345 0.05%
    06-11 4.0048 1.7337 0.79%
    06-10 3.9734 1.7221 -0.52%
    06-09 3.9940 1.7297 0.30%
    06-06 3.9822 1.7254 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.33%
    -0.85%
    -2.58%
    -1.21%
    -1.40%
    12.67%
    2.64%
    -5.39%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    891 | 3998
    1691 | 3907
    1269 | 3660
    1552 | 3385
    2025 | 3426
    1585 | 2862
    867 | 2211
    891 | 1779
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50223 100 上车机会勿错过,港股红利基再攀高峰 追逐时间的玫瑰 06-20 23:29
18 0 6.27号分红才会到账,989亿分红款会来填权 洺熙96969 06-20 22:56
78 1 20250620-中证1000近远月贴水收敛,初见 如是期权于是记录 06-20 21:18
51 0 解套就行 可靠的范玺鹰 06-20 21:14
234 5 这种分红就是耍流氓呀,把我的钱先扣掉,过十来天再还 股友JtujtJ 06-20 19:57
61 1 需要火力全开时不中用啦 bullbullbear 06-20 19:24
106 3 怎么没有看到我的分红 股友2Z33263f87 06-20 17:13
38 1 实在不懂,想问问大家,为什么我原本是盈利的,为什么 自在的许晨光 06-20 17:06
23 0 大涨0.0001点,厉害呀! 股友DY72828561 06-20 14:54
50 0 #股市怎么看# 价值交易财经 06-20 14:51
41 1 四月阴吊低点必破!坐看韭菜群体鬼哭狼嚎 一生牛市侃期指 06-20 14:07
38 0 现在才觉得使用”死等暴跌买入法”,比任何交易系统都 冷眼朝天 06-20 14:05
23 0 你不是有钱牛b吗?拉呀你倒是 一生牛市侃期指 06-20 13:50
60 1 基金分红要不要交税?股票分红要交税,不知道基金如何 蓝天白云322 06-20 13:15
32 0 50etf都把昨天阴线收回来了,这个真是废。 割肉不觉疼 06-20 13:13
83 1 一年分两次红,真麻烦,都是自己的钱,真没意思,永远 宅居农夫 06-20 13:12
98 3 为什么我的条件单没有了? 追赶太阳的驴 06-20 11:46
36 0 很多想今天捡筹码的懵了。这个价格有点尴尬,还没入场 一股清流快进快出 06-20 11:31
103 3 那还不如提前在高位卖了,现在低位在买入不挺好吗!这 股友w8150698c5 06-20 11:17
61 1 分红的钱多久解冻? 基民85396z9R09 06-20 11:15
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