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净值估算(21-12-02 11:30)

--
近1月:-1.08%
近1年:-2.74%

单位净值 (2021-12-01)

1.11550.22%
近3月:-0.69%
近3年:55.79%

累计净值

1.9485
近6月:-7.55%
成立来:47.36%
基金类型:指数型-股票  |  高风险基金规模:14.38亿元(2021-09-30)基金经理:柳军
成 立 日:2018-07-02管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 跟踪误差:0.08%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.59%12-01

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.1155 1.9485 0.22%
    11-30 1.1130 1.9460 -0.37%
    11-29 1.1171 1.9501 -0.16%
    11-26 1.1189 1.9519 -0.67%
    11-25 1.1858 1.9598 -0.35%
    11-24 1.1900 1.9640 0.06%
    11-23 1.1893 1.9633 0.03%
    11-22 1.1890 1.9630 0.41%
    11-19 1.1841 1.9581 1.02%
    11-18 1.1722 1.9462 -0.92%
    11-17 1.1831 1.9571 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.32%
    -1.08%
    -0.69%
    -7.55%
    -5.23%
    -2.74%
    28.63%
    55.79%
    同类平均
    -0.59%
    1.21%
    1.26%
    0.75%
    6.68%
    8.95%
    50.34%
    79.71%
    沪深300
    -1.48%
    -0.96%
    -0.53%
    -9.32%
    -7.05%
    -4.41%
    26.52%
    52.67%
    跟踪标的
    -1.48%
    -0.96%
    -0.53%
    -9.32%
    -7.05%
    -4.41%
    26.52%
    52.67%
    同类排名
    1306 | 1709
    1253 | 1692
    1045 | 1600
    951 | 1349
    902 | 1189
    857 | 1159
    669 | 902
    471 | 661
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2021年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3015.63%
    2020-12-3118.33%
    2020-06-3025.83%
    2019-12-3155.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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186 3 不知道为啥买了你,还没有我固收加的收益高 肚子又圆啦 11-10 13:22
128 0 破鸡 基民I780k85769 11-01 11:28
175 0 公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 10-27 08:07
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250 1 亏好几百了 基民7669aE0522 09-07 21:11
324 0 基民3H873H1859 08-31 13:55
483 0 公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 08-28 08:04
369 0 回合制基金,涨的一定要跌回来,要你何用,不如买场内 冬瓜公爵 08-16 21:38
1351 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 08-12 07:32
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450 0 天天绿 基民6852X580V1 07-28 12:07
1199 0 公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 07-21 10:51
591 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开 基金资讯 07-09 08:23
640 0 公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 06-25 08:10
657 0 公告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 06-25 07:16
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