华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金净值_估值

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净值估算(20-02-25 14:49)

1.1254

0.0031-0.28%

近1月：2.04%

近1年：17.19%

单位净值 (2020-02-24): 1.1285-0.40%; 近3月：5.74%; 近3年：--

累计净值: 1.6945; 近6月：6.46%; 成立来：21.81%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：14.55亿元（2019-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2018-07-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.27%	-2.02%	股吧
招商银行	0.11%	-1.66%	股吧
恒瑞医药	0.07%	-2.02%	股吧
兴业银行	0.07%	-1.33%	股吧
中信证券	0.06%	-0.56%	股吧
民生银行	0.05%	-0.85%	股吧
贵州茅台	0.05%	-2.31%	股吧
伊利股份	0.05%	-2.41%	股吧
浦发银行	0.04%	-1.24%	股吧
交通银行	0.04%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：0.81%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 0.38% --
前一持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	0.38%	--

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7天2.17%14天2.48%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.1285	1.6945	-0.40%
02-21	1.1330	1.6990	0.13%
02-20	1.1315	1.6975	2.18%
02-19	1.1074	1.6734	-0.13%
02-18	1.1088	1.6748	-0.54%
02-17	1.1148	1.6808	2.14%
02-14	1.0914	1.6574	0.66%
02-13	1.0842	1.6502	-0.59%
02-12	1.0906	1.6566	0.77%
02-11	1.0823	1.6483	0.89%
02-10	1.0727	1.6387	0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	2.04%	5.74%	6.46%	-0.13%	17.19%	--	--
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	978 \| 1419	1143 \| 1434	1056 \| 1348	999 \| 1266	1125 \| 1420	838 \| 1108	-- \| 878	-- \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.77%	0.73%	-0.22%	26.27%	-11.92%	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--
同类排名	846 \| 1428	792 \| 1302	375 \| 1227	612 \| 1145	566 \| 1079	964 \| 999	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	35.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	596 \| 1428	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-07-02~至今柳军 1年又238天 21.81%
更多华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-02~至今	柳军	1年又238天	21.81%

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290	0	大家看看这差别！一个开挂了涨的呼呼的，一个就是蜗牛	西昆仑之王	02-12 19:24
325	0	刚刚买进就这样了[怒]	小小博弈	02-05 15:33
675	0	明天会不会大跌[为什么]，内心慌的一批	小小博弈	02-02 20:36
773	1	今天的收益是怎么算的啊，请教老师们告诉我一下。	股友HzeRNa	01-22 23:39
477	0	今日买进，能分红吗？	基民0yc4fq	01-21 22:07
1141	0	要赶紧调整策略，这段时间落后很多？指数股，思维要变	西昆仑之王	01-19 22:48
409	0	@经理，调仓换股吧，大盘跌0.1，你跌0.36。这	西昆仑之王	01-06 20:44
1239	2	我看不懂是亏了还是赚了	小小博弈	12-27 13:21
589	1	昨日上涨，收益却是下跌，咋回事呀	小小博弈	12-17 23:29
750	1	怎么回事呀？16号日增长率是0.44%,收益却是负	n706213813967428	12-17 14:31
2408	0	买一点增加一点份额看好此基金	基民OANaNt	08-25 09:28
2496	0	定投买买看	基民YayZCq	08-22 23:39
2026	0	试试看。已经低点了	基民YayZCq	08-19 14:31
2085	0	阿弥陀佛！	PTyuanli	08-09 14:56
2762	4	华泰柏瑞沪深300ETF联接这个基金好！！！	abc狼图腾	08-05 18:34
2446	8	我在2019-02-27 13:26:06买入了华	基民Rjl7U1	08-01 07:29
2409	0	请问7月29号当日购买，可以分红吗？	基民0yc4fq	07-30 18:21
2299	0	这个基金好，	abc狼图腾	07-26 09:48
2571	1	高分红	n14299339730f847	07-23 10:44
2566	1	昨天明明涨了怎么是负的，能解释一下吗？？？	股友7dp88n	06-28 14:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-21	每份派现金0.0600元
2019-12-16	每份派现金0.0580元
2019-07-29	每份派现金0.0600元
2019-06-27	每份派现金0.0620元
2019-05-29	每份派现金0.0630元
2019-03-14	每份派现金0.0650元
2018-12-13	每份派现金0.0630元
2018-11-01	每份派现金0.0650元
2018-09-27	每份派现金0.0700元

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