富国中证军工指数分级(161024)基金净值_估值

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富国中证军工指数分级(161024

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净值估算(20-02-25 13:53)

1.2980

0.0150-1.14%

近1月：13.19%

近1年：21.91%

单位净值 (2020-02-24): 1.31300.84%; 近3月：21.69%; 近3年：-19.17%

累计净值: 1.6550; 近6月：14.51%; 成立来：36.58%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：73.74亿元（2019-12-31）	基金经理：王保合等
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	9.23%	-1.49%	股吧
中航飞机	6.24%	-0.53%	股吧
中航光电	5.76%	3.28%	股吧
海格通信	5.50%	4.05%	股吧
航发动力	5.37%	-2.83%	股吧
卫士通	4.17%	1.02%	股吧
中直股份	3.87%	-1.30%	股吧
中国动力	3.73%	-1.28%	股吧
中航沈飞	3.66%	1.74%	股吧
航天电子	3.58%	4.34%	股吧

前十持仓占比合计：51.11%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
淮矿转债 0.00% --
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
淮矿转债	0.00%	--

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.3130	1.6550	0.84%
02-21	1.3020	1.6500	2.68%
02-20	1.2680	1.6370	0.71%
02-19	1.2590	1.6330	-1.49%
02-18	1.2780	1.6410	3.48%
02-17	1.2350	1.6230	5.74%
02-14	1.1680	1.5960	0.17%
02-13	1.1660	1.5950	-1.02%
02-12	1.1780	1.6000	2.08%
02-11	1.1540	1.5900	-1.03%
02-10	1.1660	1.5950	0.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.32%	13.19%	21.69%	14.51%	17.34%	21.91%	19.14%	-19.17%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	6.71%	14.12%	23.43%	16.09%	18.56%	23.85%	21.09%	-18.83%
同类排名	166 \| 1419	247 \| 1434	356 \| 1348	641 \| 1266	288 \| 1420	718 \| 1108	317 \| 878	650 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	-1.48%	3.02%	-9.05%	30.07%	-13.63%	2.32%	-16.89%	-0.48%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.07%	3.23%	-9.85%	32.84%	-13.92%	2.79%	-18.55%	0.94%
同类排名	1296 \| 1428	527 \| 1302	971 \| 1227	373 \| 1145	799 \| 1079	118 \| 999	835 \| 989	233 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	20.07%	-26.90%	-17.74%	-23.76%	38.08%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	978 \| 1428	519 \| 1079	680 \| 878	529 \| 585	85 \| 386	258 \| 261	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 22.38%
2018-12-31 44.45%
2018-06-30 47.46%
2017-12-31 25.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。

报告期	基金换手率
2019-06-30	22.38%
2018-12-31	44.45%
2018-06-30	47.46%
2017-12-31	25.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~至今	王保合张圣贤	4年又266天	-56.94%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	25.09%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	154.75%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	我从15年买的一直亏着，基金经理水平太差，不负责任	基民MhOQh2	02-25 13:35
131	0	这基金买时0.8元，但现在仍亏30%多，净值低了折	股友jNRsf80459	02-25 13:08
139	0	这基金我买时0.8元左右，可到现在仍亏30%多，净	股友jNRsf80459	02-25 13:07
158	0	本来马上回本了，又掉坑里了，王总，张总加把劲吧	老实徐	02-25 12:45
144	0	持有五年多了，亏60%，要求不高，只求回本	基民OS2VYP	02-25 12:25
163	0	这个基金太坑人了，几年了，到现在本钱还挣不回来。定	基民uIb6pL	02-25 11:44
204	0	富国的三只基就剩这支了，前面两支更是垃圾，希望最后	不忘初心Li	02-25 11:42
598	3	问几个小白傻瓜问题，这个基金净值怎么晚上都不更新？	来咱们谈谈理想	02-25 11:21
7613	178	亏64%以上的还有吗？举手	宠辱不惊13	02-25 11:12
145	0	基金经理，你这个水平还不滚蛋！	基民vkRUp3	02-25 10:47
152	0	涨比谁都少跌比谁都多	基民6R8obI	02-25 10:28
171	0	这基金太差劲了	东财网友	02-25 10:16
136	0	加油向前[献花]	基民wV2eft	02-25 09:51
153	0	我五年了还亏着呢	基民eCtgUi	02-25 09:50
277	0	我亏[想一下]	xian11	02-25 09:12
526	2	净值出得太慢了，基金公司能不能效率高一点	不忘初心Li	02-25 08:56
1880	6	富国军工欠广大投资人一个对不起！你们使用下折调减份	股友lwETin	02-25 04:52
512	1	今天终于斩了这只，瞬间轻松了，从此后了无牵挂，不再	基民WfpKbV	02-25 02:12
1900	42	现在还有现在15年山岗的同志吗	股友veIHLO	02-25 02:05
253	0	2.45成本，亏50%。	基民uHpBoB	02-24 23:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-13	每份基金份额折算1.0204份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0038份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6378份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0261份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0186份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6340份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2015-04-27	每份基金份额折算1.5498份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0050份
2014-10-09	每份基金份额折算1.5116份

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