富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金净值_估值

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富国中证军工指数(LOF)A(161024

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净值估算(22-07-01 15:00)

近1月：6.75%

近1年：5.87%

单位净值 (2022-07-01): 1.1550-0.35%; 近3月：3.40%; 近3年：49.48%

累计净值: 1.7760; 近6月：-19.00%; 成立来：75.38%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：52.70亿元（2022-03-31）	基金经理：王保合等
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫光国微	8.52%	6.37%	股吧
航发动力	5.87%	-0.15%	股吧
中国重工	4.28%	-0.54%	股吧
中航光电	4.19%	-1.36%	股吧
振华科技	4.01%	-0.64%	股吧
中航西飞	3.91%	-1.68%	股吧
中航沈飞	3.25%	2.03%	股吧
中航重机	2.66%	0.99%	股吧
卫士通	2.64%	2.63%	股吧
西部超导	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.70%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债10 3.35% --
22国债01 0.92% --
前二持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债10	3.35%	--
22国债01	0.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1550	1.7760	-0.35%
06-30	1.1590	1.7780	0.52%
06-29	1.1530	1.7750	-2.62%
06-28	1.1840	1.7880	1.89%
06-27	1.1620	1.7790	0.09%
06-24	1.1610	1.7780	2.56%
06-23	1.1320	1.7670	4.91%
06-22	1.0790	1.7450	-1.73%
06-21	1.0980	1.7530	-1.88%
06-20	1.1190	1.7620	1.08%
06-17	1.1070	1.7570	0.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

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截止至2022-07-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	6.75%	3.40%	-19.00%	-19.00%	5.87%	37.87%	49.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	9.41%	4.46%	-9.27%	-9.27%	-8.85%	16.31%	36.62%
沪深300	1.64%	9.39%	4.46%	-9.59%	-9.59%	-14.59%	5.15%	13.49%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-0.54%	7.79%	3.93%	-19.64%	-19.64%	7.42%	40.49%	53.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 2014	1518 \| 1997	1089 \| 1939	1595 \| 1807	1595 \| 1807	163 \| 1387	124 \| 1076	229 \| 770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	3.76%	-21.67%	17.08%	7.22%	9.97%	-17.43%	--	27.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.52%	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	--	10.14%
沪深300	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	--	10.17%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	4.28%	-22.69%	18.76%	7.78%	10.08%	-18.89%	--	28.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 1974	1655 \| 1865	46 \| 1688	192 \| 1462	505 \| 1326	1196 \| 1251	-- \| --	22 \| 1160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	--	优秀

	2021年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2014年度
阶段涨幅	13.99%	20.07%	-26.90%	-17.74%	-23.76%	38.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	--
沪深300	-5.20%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	348 \| 1225	639 \| 745	356 \| 586	481 \| 504	398 \| 449	48 \| 274	-- \| 237	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年1季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 50.13%
2021-06-30 32.83%
2020-12-31 42.78%
2020-06-30 43.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-05-31
基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。

报告期	基金换手率
2021-12-31	50.13%
2021-06-30	32.83%
2020-12-31	42.78%
2020-06-30	43.05%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~至今	王保合张圣贤	7年又28天	-44.51%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	25.09%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	154.75%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	1	不是个东西	新股中签达人	07-01 22:37
71	1	这两个垃圾是怎么好意思赖在这位子上这么多年的？是谁	基民DPM57G	07-01 22:35
108	1	为什么都是少给多扣那，垃圾公司	股友cawBPV	07-01 17:00
146	1	这鬼东西持仓一片大红居然涨不了一个点	股友9i2260H353	07-01 13:26
216	1	这是个强盗基金金2015年买到现在亏60%多，	股友0iHu3E	06-30 23:56
80	0	#晒收益#2015	基民Ksv5uk	06-30 21:17
95	0	#晒收益#2015年到现在的收益率	基民Ksv5uk	06-30 21:15
84	0	#晒收益#2015年到现在	基民Ksv5uk	06-30 21:13
408	1	强烈要求把吃了我们的份额还回来，大家可以查一下自己	基民3DyOjA	06-30 16:41
167	1	还回本，都拆没了，等着吧，就是坑，回本得1块7，8	基民69793r9X99	06-30 12:03
383	2	军工板块还是有希望的，2016买入的，到现在才回本	S322	06-30 11:40
408	2	自从买此基，就从来没有赚过钱，不知道他的业绩那么好	基民l8555p9113	06-29 12:05
104	0	$军工LOF(SZ161024)$孔老二没弹性	福星高照财运到	06-29 10:49
358	2	我都买了八年10000份折成四千多份了，这简直是强	股友0iHu3E	06-29 10:19
282	1	#晒收益#为什么不让我发评论，是七年了还这个收益率	基民C9fURG	06-29 10:18
93	0	$军工LOF(SZ161024)$涨三个点我就走了	福星高照财运到	06-29 10:16
953	12	请问基金经理，2015年买的，至今仍亏损50%，是	基民3DyOjA	06-29 07:44
88	0	$富国中证军工指数(LOF)A(OTCFUND\|1	股友22d5203H86	06-29 04:08
99	0	怎么看它在军工中排名？	基民yBKzUZ	06-28 21:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0085份
2020-07-15	每份基金份额折算1.4475份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0204份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0038份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6378份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0261份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0186份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6340份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2015-04-27	每份基金份额折算1.5498份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0050份

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