富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金净值_估值

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富国中证军工指数(LOF)A(161024

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单位净值 (2026-10-22): 1.0180-2.12%; 近1月：-10.54%; 近1年：-11.71%

累计净值: 1.7210; 近3月：-3.87%; 近3年：9.58%

: 近6月：-25.96%; 成立来：54.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：35.96亿元（2026-06-30）	基金经理：张圣贤
成立日：2014-04-04	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.77%	-0.95%	股吧
中航光电	3.48%	-1.91%	股吧
睿创微纳	3.44%	-8.19%	股吧
菲利华	3.33%	-4.96%	股吧
航天电子	3.33%	-2.66%	股吧
光启技术	3.10%	-1.74%	股吧
航发动力	3.03%	-1.80%	股吧
中国卫星	2.87%	-3.37%	股吧
中航沈飞	2.76%	0.00%	股吧
中国卫通	2.27%	-2.44%	股吧

前十持仓占比合计：36.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 3.55% --
26国债01 0.53% --
宝钛转债 0.13% --
25国债19 0.10% --
前四持仓占比合计：4.31%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	3.55%	--
26国债01	0.53%	--
宝钛转债	0.13%	--
25国债19	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0180	1.7210	-2.12%
10-21	1.0400	1.7300	-0.48%
10-20	1.0450	1.7320	-0.19%
10-19	1.0470	1.7320	1.26%
10-16	1.0340	1.7270	2.38%
10-15	1.0100	1.7170	-3.63%
10-14	1.0480	1.7330	-0.95%
10-13	1.0580	1.7370	2.22%
10-12	1.0350	1.7280	-2.08%
10-09	1.0570	1.7360	-1.40%
10-08	1.0720	1.7430	-0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	-10.54%	-3.87%	-25.96%	-23.34%	-11.71%	-2.40%	9.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-12.02%	-11.74%	-15.42%	-9.64%	-8.12%	15.56%	28.78%
沪深300	-3.11%	-11.18%	-14.44%	-15.90%	-12.82%	-12.11%	1.98%	14.97%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	0.85%	-10.97%	-4.30%	-27.64%	-24.93%	-12.84%	-2.84%	9.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 5591	2243 \| 5552	1085 \| 5352	4286 \| 5031	4194 \| 4765	3050 \| 4480	2420 \| 3019	1700 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.37%	-1.90%	-4.67%	10.67%	7.14%	11.11%	-1.85%	4.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-14.43%	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3123 \| 5605	3376 \| 5312	3666 \| 4961	183 \| 4813	3474 \| 4524	218 \| 4076	2795 \| 3635	703 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.31%	7.88%	-10.78%	-25.18%	13.99%	63.20%	20.07%	-26.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1410 \| 4813	1610 \| 3463	1335 \| 2656	1294 \| 2207	346 \| 1822	111 \| 1250	671 \| 1092	407 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 37.08%
2025-12-31 28.80%
2025-06-30 16.75%
2024-12-31 19.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。

报告期	基金换手率
2026-06-30	37.08%
2025-12-31	28.80%
2025-06-30	16.75%
2024-12-31	19.41%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	张圣贤	3年又152天	-4.23%
2015-06-05~2023-05-24	王保合张圣贤	7年又355天	-48.69%
2015-05-13~2015-06-04	王保合	22天	23.48%
2014-04-09~2015-05-12	王保合章椹元	1年又33天	154.75%
2014-04-04~2014-04-08	王保合	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	瓜皮，无耻，恶心，缺德，贼！	基民wJ7ZTB	10-22 23:40
70	0	日，表字！	基民wJ7ZTB	10-22 23:40
43	0	垃圾，垃圾，垃圾，操，操，操！！！	基民wJ7ZTB	10-22 13:16
74	0	垃极股买了十多年了还输7000多	基民59eHcp	10-21 21:59
76	0	垃圾，一天不跌就难受，又踏马跌，大盘也没跌成这个逼	基民wJ7ZTB	10-20 11:45
97	1	这瓜皮今天红了	挣米养老	10-20 10:47
183	2	最差最烂的，天天跌，没完没了的跌，操！	基民wJ7ZTB	10-19 16:50
100	0	日！	基民wJ7ZTB	10-15 23:38
121	0	你踏马都跌到发行价了，超级，无耻，羞你呢，瓜皮！	基民wJ7ZTB	10-15 23:36
159	1	你真有本事，跌到发行价了，不知廉耻！！	茶园人	10-15 23:26
108	0	没见过这么无耻的垃圾，天天暴跌，没完没了的暴跌，妈	基民wJ7ZTB	10-15 23:25
153	0	你踏马又是暴跌3个多点，你踏马了，操，跌成怂了，的	基民wJ7ZTB	10-15 23:23
81	0	折价卖	有涵养地扫地僧	10-15 13:43
97	0	，天天往死的跌，真踏马一点！	基民wJ7ZTB	10-15 11:16
94	0	垃圾，垃圾，垃圾，操！！！	基民wJ7ZTB	10-15 11:15
137	1	丧尽天良的赔钱货，贼，！！	基民wJ7ZTB	10-15 11:07
80	0	见火，今天又是式暴跌，跌成球了，吧！	基民wJ7ZTB	10-15 09:47
111	0	又是惨不忍睹疯狂暴跌的一天，真踏马恶心，无耻缺德至	基民wJ7ZTB	10-14 14:50
128	0	，天天跌，经理吧！	HX1696094321939860	10-13 04:58
271	0	垃圾军工，天天跌，你踏马不觉得羞耻害臊吗，操！	基民wJ7ZTB	10-12 22:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0085份
2020-07-15	每份基金份额折算1.4475份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0204份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0038份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6378份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0261份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0186份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6340份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2015-04-27	每份基金份额折算1.5498份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0050份

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