鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金净值_估值

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鹏华中证国防指数(LOF)A(160630

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：3.52%

近1年：50.51%

单位净值 (2025-08-29): 1.11410.64%; 近3月：22.08%; 近3年：-11.23%

累计净值: 1.2619; 近6月：28.29%; 成立来：5.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：29.73亿元（2025-06-30）	基金经理：陈龙
成立日：2014-11-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证国防指数 \| 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航沈飞	7.27%	1.47%	股吧
航发动力	5.78%	-0.35%	股吧
中航光电	5.77%	1.98%	股吧
中航西飞	4.28%	0.24%	股吧
中航机载	3.28%	0.16%	股吧
海格通信	3.11%	-2.05%	股吧
航天电子	3.11%	-3.07%	股吧
中航成飞	2.91%	3.57%	股吧
睿创微纳	2.86%	0.07%	股吧
西部超导	2.65%	3.24%	股吧

前十持仓占比合计：41.02%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.1141	1.2619	0.64%
08-28	1.1070	1.2593	2.17%
08-27	1.0835	1.2508	-2.04%
08-26	1.1061	1.2590	-1.49%
08-25	1.1228	1.2650	1.57%
08-22	1.1054	1.2587	2.47%
08-21	1.0788	1.2491	-0.30%
08-20	1.0820	1.2503	0.46%
08-19	1.0770	1.2485	-1.40%
08-18	1.0923	1.2540	1.63%
08-15	1.0748	1.2477	1.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	3.52%	22.08%	28.29%	24.15%	50.51%	12.08%	-11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	-1.06%	7.53%	22.13%	29.66%	25.40%	51.68%	13.20%	-7.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2997 \| 4299	3289 \| 4189	1611 \| 3944	611 \| 3565	1409 \| 3420	1428 \| 2987	1807 \| 2273	1588 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.89%	0.46%	1.55%	12.39%	0.17%	-13.26%	-5.83%	-9.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证国防指数	13.41%	0.71%	1.79%	13.14%	-0.11%	-13.76%	-6.08%	-10.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 4076	1843 \| 3635	1054 \| 3464	2361 \| 3130	644 \| 3014	2478 \| 2808	1517 \| 2655	1875 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.84%	-21.37%	-26.59%	13.29%	86.54%	23.38%	-26.81%	-19.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2135 \| 3464	1899 \| 2655	1417 \| 2208	358 \| 1822	26 \| 1246	629 \| 1092	401 \| 834	577 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.98%
2024-12-31 33.00%
2024-06-30 36.58%
2023-12-31 52.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：产品特点：军工行业资产证券化和改革持续推进，中报业绩显著增长，行业景气度正处于不断改善的上新阶段，使得行业的投资价值有了坚实的支撑力量。

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.98%
2024-12-31	33.00%
2024-06-30	36.58%
2023-12-31	52.35%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-19~至今陈龙 6年又168天 47.28%
2014-11-13~2019-03-18 余斌 4年又126天 -28.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~至今	陈龙	6年又168天	47.28%
2014-11-13~2019-03-18	余斌	4年又126天	-28.66%

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39	0	当下权益市场一片火热，富国医疗产业混合C实力领跑，	美好33	09-01 16:42
41	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$玩意太恶心了，赔钱	基民wJ7ZTB	09-01 15:51
4446	13	科技	趋势跟踪669	09-01 15:48
33	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$这基不能买了，红那	基民972N01C101	09-01 15:21
32	0	这是基金吗？简直什么都不是。	基民WD	09-01 15:18
28	0	基金不会调仓吗？	peter789654	09-01 15:09
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29	0	这鸹貔又调仓了	基民020YG52838	09-01 14:59
33	0	就这么不给力吗	有领导力的曾姿4	09-01 14:56
34	0	记录还不错，大盘小幅拉升，大科技板块比较强势，板块	基股行者	09-01 14:43
39	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$你踏马有病，把你脑	基民wJ7ZTB	09-01 14:40
28	0	同泰大健康深耕创新药领域，7月十连涨惊艳市场。近两	睿智英明的池翔云	09-01 14:36
25	0	同样是科技股为什么走的这么费劲	有领导力的曾姿4	09-01 14:11
40	0	公司赶紧开个诸葛亮会吧，帮助下这位经理，救救投资人	有领导力的曾姿4	09-01 14:08
32	0	$鹏华中证国防指数(LOF)A$，吧，妈	基民wJ7ZTB	09-01 13:36
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26	0	实在没能力，退位吧，陈龙，做个人，别做狗	股友y17x378890	09-01 13:23
48	1	要死不活的垃圾，套了十几年还是这个鸟样，对这基金经	基民Mgg3lO	09-01 13:13
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0190份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0314份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0318份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0138份
2017-05-09	每份基金份额折算0.6275份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0018份
2015-11-09	每份基金份额折算1.5119份
2015-09-15	每份基金份额折算0.5746份
2015-05-05	每份基金份额折算1.5214份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0015份

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