最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3710	1.3680	0.22%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	9.7380	9.7200	0.19%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0240	2.0290	-0.25%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.2050	1.2030	0.17%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8890	0.8840	0.57%	代销机构
7	000061	华夏盛世基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
8	001001	华夏债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0940	1.0940	0.00	代销机构
9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0780	1.0790	-0.09%	代销机构
10	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1020	1.1010	0.09%	代销机构
11	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0950	1.0940	0.09%	代销机构
12	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2980	1.2970	0.08%	代销机构
13	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	3.1920	3.1880	0.13%	代销机构
14	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0570	1.0570	0.00	代销机构
15	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.8770	1.8730	0.21%	代销机构
16	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9160	0.9140	0.22%	代销机构
17	020002	国泰债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0030	0.10%	代销机构
18	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8560	0.8530	0.35%	代销机构
19	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8500	0.8480	0.24%	代销机构
20	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0260	1.0200	0.59%	代销机构
21	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0070	1.0030	0.40%	代销机构
22	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6340	0.6310	0.48%	代销机构
23	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0020	0.10%	代销机构
24	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0880	1.0860	0.18%	代销机构
25	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9920	0.9920	0.00	代销机构
26	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0880	1.0880	0.00	代销机构
27	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0840	1.0830	0.09%	代销机构
28	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6920	0.6900	0.29%	代销机构
29	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8430	0.8390	0.48%	代销机构
30	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0210	1.0190	0.20%	代销机构
31	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.3878	2.3814	0.27%	代销机构
32	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1199	1.1185	0.13%	代销机构
33	040008	华安策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7325	0.7294	0.43%	代销机构
34	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0872	1.0947	-0.69%	代销机构
35	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0786	1.0860	-0.68%	代销机构
36	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0582	1.0566	0.15%	代销机构
37	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0130	1.0130	0.00	代销机构
38	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	1.0100	0.00	代销机构
39	040015	华安配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9560	0.9540	0.21%	代销机构
40	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9990	0.9930	0.60%	代销机构
41	050001	博时价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7560	0.7550	0.13%	代销机构
42	050002	博时300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8550	0.8500	0.59%	代销机构
43	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3884	1.3827	0.41%	代销机构
44	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0500	1.0500	0.00	代销机构
45	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1200	1.1180	0.18%	代销机构
46	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0340	1.0310	0.29%	代销机构
47	050009	博时新兴基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7310	0.7280	0.41%	代销机构
48	050010	博时特许基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2520	1.2460	0.48%	代销机构
49	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0220	0.00	代销机构
50	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9790	0.9750	0.41%	代销机构
51	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8820	0.8750	0.80%	代销机构
52	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0600	1.0590	0.09%	代销机构
53	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0190	0.00	代销机构
54	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7240	0.7230	0.14%	代销机构
55	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8759	0.8740	0.22%	代销机构
56	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	4.1140	4.0990	0.37%	代销机构
57	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8790	0.8790	0.00	代销机构
58	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2550	1.2550	0.00	代销机构
59	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5090	3.5060	0.09%	代销机构
60	070009	嘉实超短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0021	1.0019	0.02%	代销机构
61	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2150	1.2200	-0.41%	代销机构
62	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0910	1.0870	0.37%	代销机构
63	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
64	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4570	1.4590	-0.14%	代销机构
65	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0750	0.00	代销机构
66	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0720	1.0710	0.09%	代销机构
67	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1120	1.1060	0.54%	代销机构
68	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9700	0.9690	0.10%	代销机构
69	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7430	0.7450	-0.27%	代销机构
70	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9100	0.9110	-0.11%	代销机构
71	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0786	1.0782	0.04%	代销机构
72	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0682	1.0686	-0.04%	代销机构
73	080005	长盛量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9310	0.9300	0.11%	代销机构
74	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7741	0.7733	0.10%	代销机构
75	090002	大成债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0258	1.0261	-0.03%	代销机构
76	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7357	0.7358	-0.01%	代销机构
77	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9168	0.9108	0.66%	代销机构
78	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6530	0.6510	0.31%	代销机构
79	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0070	1.0050	0.20%	代销机构
80	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0501	1.0495	0.06%	代销机构
81	090009	大成行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0010	1.0000	0.10%	代销机构
82	090010	大成红利基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
83	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0024	1.0027	-0.03%	代销机构
84	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9403	0.9401	0.02%	代销机构
85	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2249	1.2250	-0.01%	代销机构
86	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8811	0.8789	0.25%	代销机构
87	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8189	0.8155	0.42%	代销机构
88	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8801	0.8784	0.19%	代销机构
89	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2268	1.2223	0.37%	代销机构
90	100032	富国天鼎基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2910	1.2850	0.47%	代销机构
91	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9960	0.9950	0.10%	代销机构
92	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9930	0.9920	0.10%	代销机构
93	100038	富国300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
94	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3880	1.3860	0.14%	代销机构
95	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.7950	3.7950	0.00	代销机构
96	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8194	0.8127	0.82%	代销机构
97	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1352	1.1322	0.26%	代销机构
98	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0683	1.0685	-0.02%	代销机构
99	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0725	1.0727	-0.02%	代销机构
100	110009	易基精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2228	1.2212	0.13%	代销机构
101	110010	易基成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3572	1.3518	0.40%	代销机构
102	110011	易基中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5273	1.5219	0.35%	代销机构
103	110012	易基科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4460	1.4470	-0.07%	代销机构
104	110013	易基科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3820	1.3790	0.22%	代销机构
105	110015	易基行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2190	1.2180	0.08%	代销机构
106	110017	易基强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0630	1.0630	0.00	代销机构
107	110018	易基强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0630	1.0630	0.00	代销机构
108	110019	易基深证100联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9250	0.9240	0.11%	代销机构
109	110020	易基300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9560	0.9500	0.63%	代销机构
110	110029	易基科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7016	0.6998	0.26%	代销机构
111	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4080	1.4080	0.00	代销机构
112	118001	易基亚洲基金估值图基金吧档案	封闭期内	股票型QDII	---	---	---	代销机构
113	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3196	1.3192	0.03%	代销机构
114	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8887	0.8852	0.40%	代销机构
115	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9141	0.9110	0.34%	代销机构
116	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8735	0.8738	-0.03%	代销机构
117	121006	国投稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1550	1.1550	0.00	代销机构
118	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8627	0.8618	0.10%	代销机构
119	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0322	1.0322	0.00	代销机构
120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8725	0.8706	0.22%	代销机构
121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9381	0.9366	0.16%	代销机构
122	151002	银河债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5517	1.5515	0.01%	代销机构
123	159901	深证100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	3.7720	3.7670	0.13%	代销机构
124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.4680	2.4630	0.20%	代销机构
125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.1980	1.1960	0.17%	代销机构
126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1421	1.1408	0.11%	代销机构
127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4906	1.4872	0.23%	代销机构
128	160119	南方500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.1330	1.1330	0.00	代销机构
129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9620	0.9610	0.10%	代销机构
130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1660	1.1650	0.09%	代销机构
131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9250	0.9230	0.22%	代销机构
132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7950	1.7920	0.17%	代销机构
133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1590	1.1580	0.09%	代销机构
134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7790	0.7810	-0.26%	代销机构
135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7200	1.7170	0.17%	代销机构
136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8420	0.8390	0.36%	代销机构
137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1230	1.1230	0.00	代销机构
138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2550	1.2520	0.24%	代销机构
139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0300	1.0240	0.59%	代销机构
140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0830	1.0830	0.00	代销机构
141	160613	鹏华创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5540	1.5510	0.19%	代销机构
142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1170	1.1110	0.54%	代销机构
143	160616	鹏华500基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
144	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8090	0.8050	0.50%	代销机构
145	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	0.8780	---	---	代销机构
146	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9096	0.9078	0.20%	代销机构
147	160910	大成创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8470	0.8460	0.12%	代销机构
148	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3487	1.3468	0.14%	代销机构
149	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8131	0.8121	0.12%	代销机构
150	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0440	0.00	代销机构
151	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2490	1.2480	0.08%	代销机构
152	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2220	1.2220	0.00	代销机构
153	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9490	0.9510	-0.21%	代销机构
154	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9680	0.9620	0.62%	代销机构
155	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2930	1.2940	-0.08%	代销机构
156	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0070	1.0090	-0.20%	代销机构
157	161611	融通内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9590	0.9590	0.00	代销机构
158	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3129	1.3049	0.61%	代销机构
159	161810	银华内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9720	0.9730	-0.10%	代销机构
160	161811	银华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.9650	0.9600	0.52%	代销机构
161	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0962	1.0958	0.04%	代销机构
162	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7974	0.7924	0.63%	代销机构
163	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5652	1.5578	0.48%	代销机构
164	162102	金鹰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0191	1.0225	-0.33%	代销机构
165	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0110	1.0093	0.17%	代销机构
166	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8969	0.8958	0.12%	代销机构
167	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6483	0.6468	0.23%	代销机构
168	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.2362	4.2257	0.25%	代销机构
169	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4673	1.4652	0.14%	代销机构
170	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7436	0.7462	-0.35%	代销机构
171	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4443	1.4393	0.35%	代销机构
172	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6896	0.6867	0.42%	代销机构
173	162210	荷银集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0197	1.0194	0.03%	代销机构
174	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0670	1.0650	0.19%	代销机构
175	162212	荷银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9180	0.9150	0.33%	代销机构
176	162299	荷银集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0137	1.0135	0.02%	代销机构
177	162307	海富100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.8980	0.8930	0.56%	代销机构
178	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0090	1.0090	0.00	代销机构
179	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8010	0.8000	0.12%	代销机构
180	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9706	1.9616	0.46%	代销机构
181	162711	广发500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9670	0.9670	0.00	代销机构
182	163001	长信100基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	---	---	代销机构
183	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8912	1.8839	0.39%	代销机构
184	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0732	1.0709	0.21%	代销机构
185	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5418	0.5415	0.06%	代销机构
186	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5448	1.5435	0.08%	代销机构
187	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7759	0.7741	0.23%	代销机构
188	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8781	0.8775	0.07%	代销机构
189	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1574	1.1552	0.19%	代销机构
190	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0570	1.0560	0.09%	代销机构
191	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1146	1.1139	0.06%	代销机构
192	163808	中银100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9160	0.9100	0.66%	代销机构
193	163809	中银精选基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
194	165309	建信300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9000	0.8950	0.56%	代销机构
195	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9228	0.9180	0.52%	代销机构
196	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1442	1.1410	0.28%	代销机构
197	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0278	1.0266	0.12%	代销机构
198	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0267	1.0256	0.11%	代销机构
199	166005	中欧价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8470	0.8420	0.59%	代销机构
200	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
201	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0691	1.0689	0.02%	代销机构
202	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	封闭期内	保本型	1.0185	1.0187	-0.02%	代销机构
203	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0197	1.0153	0.43%	代销机构
204	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8152	1.8226	-0.41%	代销机构
205	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1066	1.1108	-0.38%	代销机构
206	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.5761	1.5755	0.04%	代销机构
207	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0680	1.0670	0.09%	代销机构
208	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0630	1.0600	0.28%	代销机构
209	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
210	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4270	1.4280	-0.07%	代销机构
211	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2308	1.2248	0.49%	代销机构
212	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8903	0.8850	0.60%	代销机构
213	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6696	0.6681	0.22%	代销机构
214	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8348	0.8291	0.69%	代销机构
215	200009	长城债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1290	1.1280	0.09%	代销机构
216	200010	长城动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1757	1.1729	0.24%	代销机构
217	200011	长城景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0570	1.0540	0.28%	代销机构
218	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0390	1.0355	0.34%	代销机构
219	202002	南方稳健贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8815	0.8785	0.34%	代销机构
220	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4327	1.4264	0.44%	代销机构
221	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9244	0.9203	0.45%	代销机构
222	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6700	0.6670	0.45%	代销机构
223	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	---	0.9640	---	代销机构
224	202011	南方价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2640	1.2600	0.32%	代销机构
225	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1800	1.1740	0.51%	代销机构
226	202017	南方深成基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	---	0.9000	---	代销机构
227	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1435	1.1411	0.21%	代销机构
228	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0464	1.0499	-0.33%	代销机构
229	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0487	1.0522	-0.33%	代销机构
230	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	保本型	2.3124	2.3077	0.20%	代销机构
231	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0800	1.0750	0.47%	代销机构
232	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
233	206001	鹏华行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9495	0.9469	0.27%	代销机构
234	206002	鹏华精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9390	0.9350	0.43%	代销机构
235	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6976	0.6997	-0.30%	代销机构
236	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0940	1.1008	-0.62%	代销机构
237	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9247	0.9237	0.11%	代销机构
238	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5447	0.5432	0.28%	代销机构
239	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5577	0.5543	0.61%	代销机构
240	213003	宝盈增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0048	1.0038	0.10%	代销机构
241	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9312	0.9241	0.77%	代销机构
242	213007	宝盈强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1463	1.1466	-0.03%	代销机构
243	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9694	0.9647	0.49%	代销机构
244	213010	宝盈100基金估值图基金吧档案	集中认购	价值型	---	---	---	代销机构
245	213917	宝盈强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1402	1.1406	-0.04%	代销机构
246	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5596	0.5568	0.50%	代销机构
247	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4493	1.4469	0.17%	代销机构
248	217003	招商债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0916	1.0916	0.00	代销机构
249	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6963	0.6929	0.49%	代销机构
250	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.2138	1.2129	0.07%	代销机构
251	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.0042	1.0033	0.09%	代销机构
252	217010	招商蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3370	1.3320	0.38%	代销机构
253	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1090	1.1090	0.00	代销机构
254	217012	招商行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0560	1.0510	0.48%	代销机构
255	217013	招商中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9790	0.9760	0.31%	代销机构
256	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0919	1.0920	-0.01%	代销机构
257	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5369	0.5366	0.06%	代销机构
258	233005	大摩强债基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
259	233006	大摩领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1096	1.1096	0.00	代销机构
260	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4303	1.4317	-0.10%	代销机构
261	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4219	1.4139	0.57%	代销机构
262	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1372	1.1373	-0.01%	代销机构
263	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9129	0.9103	0.29%	代销机构
264	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6441	0.6406	0.55%	代销机构
265	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.0699	3.0547	0.50%	代销机构
266	240009	华宝先进基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2434	2.2312	0.55%	代销机构
267	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9795	0.9750	0.46%	代销机构
268	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.6358	1.6284	0.45%	代销机构
269	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0368	1.0367	0.01%	代销机构
270	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0327	1.0326	0.01%	代销机构
271	240014	华宝100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9203	0.9146	0.62%	代销机构
272	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
273	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9040	0.9020	0.22%	代销机构
274	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0410	1.0410	0.00	代销机构
275	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0420	0.00	代销机构
276	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5530	1.5490	0.26%	代销机构
277	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8010	0.7990	0.25%	代销机构
278	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8980	0.8930	0.56%	代销机构
279	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1150	1.1080	0.63%	代销机构
280	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0660	1.0610	0.47%	代销机构
281	257050	国联安主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9250	0.9190	0.65%	代销机构
282	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0765	1.0799	-0.31%	代销机构
283	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7413	0.7411	0.03%	代销机构
284	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5860	3.5950	-0.25%	代销机构
285	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9220	0.9200	0.22%	代销机构
286	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0580	1.0610	-0.28%	代销机构
287	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8790	0.8760	0.34%	代销机构
288	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2020	1.2050	-0.25%	代销机构
289	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9550	0.9550	0.00	代销机构
290	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2103	1.2067	0.30%	代销机构
291	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4480	1.4443	0.26%	代销机构
292	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.7327	0.7318	0.12%	代销机构
293	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4445	1.4428	0.12%	代销机构
294	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.8539	0.8533	0.07%	代销机构
295	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4400	1.4400	0.00	代销机构
296	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0740	1.0740	0.00	代销机构
297	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.4970	1.4890	0.54%	代销机构
298	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9600	0.9620	-0.21%	代销机构
299	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9680	0.9689	-0.09%	代销机构
300	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.4545	2.4508	0.15%	代销机构
301	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0623	1.0628	-0.05%	代销机构
302	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6529	0.6498	0.48%	代销机构
303	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0153	1.0157	-0.04%	代销机构
304	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1139	1.1134	0.04%	代销机构
305	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1460	1.1450	0.09%	代销机构
306	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0027	1.0018	0.09%	代销机构
307	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9669	0.9676	-0.07%	代销机构
308	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9647	0.9655	-0.08%	代销机构
309	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9023	0.9013	0.11%	代销机构
310	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9697	0.9700	-0.03%	代销机构
311	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7294	0.7299	-0.07%	代销机构
312	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6946	0.6923	0.33%	代销机构
313	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4040	1.4079	-0.28%	代销机构
314	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0260	1.0270	-0.10%	代销机构
315	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0230	1.0230	0.00	代销机构
316	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0280	1.0240	0.39%	代销机构
317	310398	申万300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
318	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7609	0.7584	0.33%	代销机构
319	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0200	1.0162	0.37%	代销机构
320	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0843	1.0852	-0.08%	代销机构
321	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9079	0.9066	0.14%	代销机构
322	320006	诺安配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0230	1.0210	0.20%	代销机构
323	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0200	1.0240	-0.39%	代销机构
324	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0030	0.00	代销机构
325	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
326	320010	诺安100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8780	0.8730	0.57%	代销机构
327	340001	兴业转债基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.1521	1.1509	0.10%	代销机构
328	340006	兴业全球视野基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.2898	3.2761	0.42%	代销机构
329	340007	兴业责任基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.3190	1.3180	0.08%	代销机构
330	340008	兴业有机基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0948	1.0912	0.33%	代销机构
331	340009	兴业磐稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0185	1.0187	-0.02%	代销机构
332	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7042	0.7048	-0.09%	代销机构
333	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8252	0.8245	0.08%	代销机构
334	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1428	1.1410	0.16%	代销机构
335	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0173	1.0182	-0.09%	代销机构
336	350007	天治趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9330	0.9350	-0.21%	代销机构
337	360001	光大量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8808	0.8738	0.80%	代销机构
338	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2896	2.2799	0.43%	代销机构
339	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2390	1.2326	0.52%	代销机构
340	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7471	0.7441	0.40%	代销机构
341	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0350	0.00	代销机构
342	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0300	1.0310	-0.10%	代销机构
343	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.0903	1.0876	0.25%	代销机构
344	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9370	0.9330	0.43%	代销机构
345	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0180	0.00	代销机构
346	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0160	1.0160	0.00	代销机构
347	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8773	0.8755	0.21%	代销机构
348	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1297	1.1260	0.33%	代销机构
349	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2364	2.2299	0.29%	代销机构
350	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.0452	3.0539	-0.28%	代销机构
351	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
352	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0788	1.0819	-0.29%	代销机构
353	377530	上投轮动基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	---	---	代销机构
354	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5755	1.5786	-0.20%	代销机构
355	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3690	1.3690	0.00	代销机构
356	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1330	1.1330	0.00	代销机构
357	398001	中海优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7357	0.7351	0.08%	代销机构
358	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7319	0.7298	0.29%	代销机构
359	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8595	0.8561	0.40%	代销机构
360	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9993	1.0016	-0.23%	代销机构
361	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9710	0.9660	0.52%	代销机构
362	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6328	0.6313	0.24%	代销机构
363	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9676	0.9651	0.26%	代销机构
364	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3770	1.3704	0.48%	代销机构
365	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0000	0.80%	代销机构
366	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8862	0.8823	0.44%	代销机构
367	410001	华富竞争力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7515	0.7493	0.29%	代销机构
368	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6624	0.6604	0.30%	代销机构
369	410004	华富强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0982	1.0977	0.05%	代销机构
370	410005	华富强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0998	1.0993	0.05%	代销机构
371	410006	华富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1025	1.1004	0.19%	代销机构
372	410007	华富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8750	0.8725	0.29%	代销机构
373	410008	华富100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8814	0.8760	0.62%	代销机构
374	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5556	0.5544	0.22%	代销机构
375	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0029	1.0039	-0.10%	代销机构
376	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0209	1.0219	-0.10%	代销机构
377	420005	天弘周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9270	0.9260	0.11%	代销机构
378	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0036	1.0046	-0.10%	代销机构
379	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6090	0.6069	0.35%	代销机构
380	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4103	1.4067	0.26%	代销机构
381	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1440	1.1431	0.08%	代销机构
382	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3586	1.3559	0.20%	代销机构
383	450005	国富强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0354	1.0350	0.04%	代销机构
384	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0335	1.0331	0.04%	代销机构
385	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1304	1.1336	-0.28%	代销机构
386	450008	国富300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	1.0330	1.0290	0.39%	代销机构
387	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5910	0.5890	0.34%	代销机构
388	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9244	0.9216	0.30%	代销机构
389	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0853	1.0854	-0.01%	代销机构
390	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1932	1.1875	0.48%	代销机构
391	460007	友邦行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7740	0.7710	0.39%	代销机构
392	470007	添富上证基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9460	0.9410	0.53%	代销机构
393	470008	添富回报基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
394	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0690	1.0700	-0.09%	代销机构
395	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4444	0.4449	-0.11%	代销机构
396	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2626	1.2654	-0.22%	代销机构
397	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9449	0.9457	-0.08%	代销机构
398	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2970	1.2950	0.15%	代销机构
399	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1200	1.1140	0.54%	代销机构
400	481010	工银中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
401	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6924	0.6944	-0.29%	代销机构
402	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0584	1.0617	-0.31%	代销机构
403	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1342	1.1382	-0.35%	代销机构
404	485105	工银强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0722	1.0755	-0.31%	代销机构
405	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1432	1.1472	-0.35%	代销机构
406	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
407	510010	180治理ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	---	0.8010	---	代销机构
408	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
409	510050	上证50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.2310	2.2130	0.81%	代销机构
410	510061	上证央企ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	---	---	---	代销机构
411	510080	长盛全债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2147	1.2145	0.02%	代销机构
412	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0552	1.0531	0.20%	代销机构
413	510180	上证180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.6810	0.6760	0.74%	代销机构
414	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.4670	2.4500	0.69%	代销机构
415	519001	银华价值基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.4137	1.4136	0.01%	代销机构
416	519003	海富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7350	0.7340	0.14%	代销机构
417	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6700	0.6720	-0.30%	代销机构
418	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6690	0.6680	0.15%	代销机构
419	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7604	2.7475	0.47%	代销机构
420	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8048	0.8057	-0.11%	代销机构
421	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0410	1.0370	0.39%	代销机构
422	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6440	0.6440	0.00	代销机构
423	519017	大成积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9590	0.9570	0.21%	代销机构
424	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8232	0.8206	0.32%	代销机构
425	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7370	0.7360	0.14%	代销机构
426	519021	国泰金鼎基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9200	0.9180	0.22%	代销机构
427	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0630	1.0630	0.00	代销机构
428	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0620	1.0620	0.00	代销机构
429	519025	海富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1580	1.1620	-0.34%	代销机构
430	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5650	1.5680	-0.19%	代销机构
431	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8144	0.8128	0.20%	代销机构
432	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8675	0.8671	0.05%	代销机构
433	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4430	1.4400	0.21%	代销机构
434	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1631	1.1598	0.28%	代销机构
435	519069	添富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5040	1.5040	0.00	代销机构
436	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0710	1.0720	-0.09%	代销机构
437	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8012	0.7972	0.50%	代销机构
438	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.8538	1.8421	0.64%	代销机构
439	519091	新华资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9560	0.9500	0.63%	代销机构
440	519093	新华企业基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
441	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9009	0.8951	0.65%	代销机构
442	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8590	0.8560	0.35%	代销机构
443	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9920	0.9920	0.00	代销机构
444	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9910	0.00	代销机构
445	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9600	0.9570	0.31%	代销机构
446	519115	浦银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9030	0.8980	0.56%	代销机构
447	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7058	0.7014	0.63%	代销机构
448	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6402	0.6389	0.20%	代销机构
449	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9852	0.9904	-0.53%	代销机构
450	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9651	0.9645	0.06%	代销机构
451	519186	万家稳增A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0006	1.0000	0.06%	代销机构
452	519187	万家稳增C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9986	0.9981	0.05%	代销机构
453	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9624	0.9572	0.54%	代销机构
454	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0926	1.0927	-0.01%	代销机构
455	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
456	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0052	1.0062	-0.10%	代销机构
457	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0129	1.0139	-0.10%	代销机构
458	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2410	1.2393	0.14%	代销机构
459	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0070	1.0060	0.10%	代销机构
460	519671	银河300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
461	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0036	0.04%	代销机构
462	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9999	0.9996	0.03%	代销机构
463	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9030	0.8960	0.78%	代销机构
464	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9425	0.9418	0.07%	代销机构
465	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3907	1.3880	0.19%	代销机构
466	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.4808	2.4736	0.29%	代销机构
467	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8293	0.8289	0.05%	代销机构
468	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
469	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0480	1.0480	0.00	代销机构
470	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1161	1.1141	0.18%	代销机构
471	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9040	0.9040	0.00	代销机构
472	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0380	0.00	代销机构
473	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8780	0.8730	0.57%	代销机构
474	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8029	0.8006	0.29%	代销机构
475	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7177	0.7163	0.20%	代销机构
476	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7500	0.7470	0.40%	代销机构
477	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7313	0.7297	0.22%	代销机构
478	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9383	0.9365	0.19%	代销机构
479	530005	建信配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8508	0.8458	0.59%	代销机构
480	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0220	1.0210	0.10%	代销机构
481	530008	建信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1470	1.1500	-0.26%	代销机构
482	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0260	-0.10%	代销机构
483	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0230	-0.10%	代销机构
484	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9786	1.9783	0.02%	代销机构
485	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7483	1.7476	0.04%	代销机构
486	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1597	1.1606	-0.08%	代销机构
487	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2085	1.2082	0.02%	代销机构
488	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0005	1.0004	0.01%	代销机构
489	540006	汇丰大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0216	1.0218	-0.02%	代销机构
490	540007	汇丰中小盘基金估值图基金吧档案	停止申赎	成长型	0.9389	0.9395	-0.06%	代销机构
491	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9015	0.9005	0.11%	代销机构
492	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8710	0.8673	0.43%	代销机构
493	550003	信诚盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5490	1.5480	0.06%	代销机构
494	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0530	0.00	代销机构
495	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0440	0.00	代销机构
496	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0130	1.0130	0.00	代销机构
497	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0070	1.0070	0.00	代销机构
498	550008	信诚优胜基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9890	0.9900	-0.10%	代销机构
499	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
500	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6612	0.6589	0.35%	代销机构
501	560003	益民创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8531	0.8519	0.14%	代销机构
502	560005	益民多利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0443	1.0436	0.07%	代销机构
503	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9072	0.9024	0.53%	代销机构
504	570005	诺德成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0020	1.0000	0.20%	代销机构
505	571002	诺德配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1350	1.1335	0.13%	代销机构
506	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0250	0.00	代销机构
507	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7018	0.7003	0.21%	代销机构
508	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1574	1.1606	-0.28%	代销机构
509	580003	东吴轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9564	0.9576	-0.13%	代销机构
510	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9830	0.9848	-0.18%	代销机构
511	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
512	582001	东吴优信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9857	0.9861	-0.04%	代销机构
513	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9828	0.9832	-0.04%	代销机构
514	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.4753	1.4705	0.33%	代销机构
515	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7427	0.7395	0.43%	代销机构
516	590003	中邮优势基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0170	1.0150	0.20%	代销机构
517	610001	信达增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1283	1.1262	0.19%	代销机构
518	610002	信达配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2260	1.2240	0.16%	代销机构
519	610003	信达债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9950	0.9950	0.00	代销机构
520	610004	信达中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.9640	0.9640	0.00	代销机构
521	610103	信达债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9920	-0.10%	代销机构
522	620001	金元保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0249	1.0248	0.01%	代销机构
523	620002	金元成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0800	1.0780	0.19%	代销机构
524	620003	金元丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9880	0.9880	0.00	代销机构
525	620004	金元增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9300	0.9280	0.22%	代销机构
526	620005	金元核心基金估值图基金吧档案	集中认购	增强指数型	---	---	---	代销机构
527	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9792	0.9758	0.35%	代销机构
528	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6157	1.6161	-0.02%	代销机构
529	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0540	-0.09%	代销机构
530	630005	华商阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8940	0.8950	-0.11%	代销机构
531	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0510	0.00	代销机构
532	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1611	1.1620	-0.08%	代销机构
533	660002	农银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0141	1.0138	0.03%	代销机构
534	660003	农银双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0289	1.0259	0.29%	代销机构
535	660004	农银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9525	0.9508	0.18%	代销机构
536	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1360	1.1330	0.26%	代销机构
537	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0450	0.00	代销机构
538	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	---	---	代销机构
539	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0430	-0.10%	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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