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(较前一日涨跌幅) |
|||||||
| 1 | 000001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00 | ||
| 2 | 000011 | 仅开放赎回 | 平衡型 | 9.8880 | 9.8370 | 0.52% | ||
| 3 | 000021 | 开放申赎 | 成长型 | 2.3400 | 2.3460 | -0.26% | ||
| 4 | 000031 | 仅开放赎回 | 成长型 | 1.2910 | 1.2840 | 0.55% | ||
| 5 | 000041 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.8290 | --- | ||
| 6 | 000051 | 开放申赎 | 指数型 | 1.0080 | 1.0110 | -0.30% | ||
| 7 | 001001 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1130 | 1.1120 | 0.09% | ||
| 8 | 001003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00 | ||
| 9 | 001011 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00 | ||
| 10 | 001013 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00 | ||
| 11 | 002001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.4000 | 1.4050 | -0.36% | ||
| 12 | 002011 | 仅开放赎回 | 平衡型 | 3.4650 | 3.4570 | 0.23% | ||
| 13 | 002021 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1380 | 1.1430 | -0.44% | ||
| 14 | 002031 | 封闭期内 | 平衡型 | 1.9110 | 1.9050 | 0.31% | ||
| 15 | 020001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00 | ||
| 16 | 020002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00 | ||
| 17 | 020003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9120 | 0.9140 | -0.22% | ||
| 18 | 020005 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9310 | 0.9270 | 0.43% | ||
| 19 | 020009 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2000 | 1.1980 | 0.17% | ||
| 20 | 020010 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1420 | 1.1410 | 0.09% | ||
| 21 | 020011 | 开放申赎 | 指数型 | 0.7220 | 0.7240 | -0.28% | ||
| 22 | 020012 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00 | ||
| 23 | 020015 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00 | ||
| 24 | 020018 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00 | ||
| 25 | 020019 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0790 | 1.0780 | 0.09% | ||
| 26 | 020020 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0750 | 1.0740 | 0.09% | ||
| 27 | 040001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8020 | 0.8030 | -0.12% | ||
| 28 | 040002 | 开放申赎 | 指数型 | 0.9790 | 0.9820 | -0.31% | ||
| 29 | 040004 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0990 | 1.1000 | -0.09% | ||
| 30 | 040005 | 开放申赎 | 成长型 | 2.7079 | 2.7172 | -0.34% | ||
| 31 | 040007 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2461 | 1.2464 | -0.02% | ||
| 32 | 040008 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8439 | 0.8464 | -0.30% | ||
| 33 | 040009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0950 | 1.0943 | 0.06% | ||
| 34 | 040010 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0874 | 1.0868 | 0.06% | ||
| 35 | 040011 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6781 | 1.6736 | 0.27% | ||
| 36 | 040012 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0340 | 1.0330 | 0.10% | ||
| 37 | 040013 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | ||
| 38 | 040015 | 集中认购 | 平衡型 | --- | --- | --- | ||
| 39 | 040180 | 开放申赎 | 指数型ETF联接 | 1.1440 | 1.1490 | -0.44% | ||
| 40 | 050001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00 | ||
| 41 | 050002 | 开放申赎 | 指数型 | 0.9750 | 0.9780 | -0.31% | ||
| 42 | 050004 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6559 | 1.6604 | -0.27% | ||
| 43 | 050006 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0960 | 1.0950 | 0.09% | ||
| 44 | 050007 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3930 | 1.3940 | -0.07% | ||
| 45 | 050008 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3260 | 1.3270 | -0.08% | ||
| 46 | 050009 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9740 | 0.9760 | -0.20% | ||
| 47 | 050010 | 开放申赎 | 价值型 | 1.5410 | 1.5450 | -0.26% | ||
| 48 | 050011 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9910 | 0.9900 | 0.10% | ||
| 49 | 050012 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1000 | 1.0990 | 0.09% | ||
| 50 | 050106 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00 | ||
| 51 | 050111 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9890 | 0.9880 | 0.10% | ||
| 52 | 050201 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00 | ||
| 53 | 070001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9519 | 0.9469 | 0.53% | ||
| 54 | 070002 | 开放申赎 | 平衡型 | 4.3330 | 4.3310 | 0.05% | ||
| 55 | 070003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9710 | 0.9750 | -0.41% | ||
| 56 | 070005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.2670 | 1.2680 | -0.08% | ||
| 57 | 070006 | 开放申赎 | 平衡型 | 3.8830 | 3.8690 | 0.36% | ||
| 58 | 070009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0055 | 1.0053 | 0.02% | ||
| 59 | 070010 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2500 | 1.2470 | 0.24% | ||
| 60 | 070011 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2670 | 1.2680 | -0.08% | ||
| 61 | 070012 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.7030 | --- | ||
| 62 | 070013 | 开放申赎 | 价值型 | 1.7860 | 1.7860 | 0.00 | ||
| 63 | 070015 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1070 | 1.1060 | 0.09% | ||
| 64 | 070016 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1040 | 1.1030 | 0.09% | ||
| 65 | 070017 | 开放申赎 | 价值型 | 1.3390 | 1.3350 | 0.30% | ||
| 66 | 070018 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0560 | 1.0580 | -0.19% | ||
| 67 | 070099 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8180 | 0.8190 | -0.12% | ||
| 68 | 080001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9530 | 0.9580 | -0.52% | ||
| 69 | 080002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1753 | 1.1751 | 0.02% | ||
| 70 | 080003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0934 | 1.0937 | -0.03% | ||
| 71 | 080005 | 封闭期内 | 价值型 | --- | --- | --- | ||
| 72 | 090001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8415 | 0.8434 | -0.23% | ||
| 73 | 090002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0460 | 1.0449 | 0.11% | ||
| 74 | 090003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8131 | 0.8173 | -0.51% | ||
| 75 | 090004 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1171 | 1.1185 | -0.13% | ||
| 76 | 090006 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7350 | 0.7380 | -0.41% | ||
| 77 | 090007 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1660 | 1.1710 | -0.43% | ||
| 78 | 090008 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1164 | 1.1175 | -0.10% | ||
| 79 | 090009 | 封闭期内 | 成长型 | 1.0690 | --- | --- | ||
| 80 | 091008 | 开放申赎 | 债券型 | --- | --- | --- | ||
| 81 | 092002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0239 | 1.0229 | 0.10% | ||
| 82 | 100016 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0551 | 1.0562 | -0.10% | ||
| 83 | 100018 | 开放申赎 | 债券型 | 1.2635 | 1.2624 | 0.09% | ||
| 84 | 100020 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9522 | 0.9562 | -0.42% | ||
| 85 | 100022 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9660 | 0.9663 | -0.03% | ||
| 86 | 100026 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9528 | 0.9541 | -0.14% | ||
| 87 | 100029 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3271 | 1.3264 | 0.05% | ||
| 88 | 100032 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6680 | 1.6750 | -0.42% | ||
| 89 | 100033 | 开放申赎 | 价值型 | --- | --- | --- | ||
| 90 | 100035 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9910 | 0.9900 | 0.10% | ||
| 91 | 100037 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9890 | 0.9880 | 0.10% | ||
| 92 | 100038 | 集中认购 | 指数型 | --- | --- | --- | ||
| 93 | 110001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5800 | 1.5780 | 0.13% | ||
| 94 | 110002 | 开放申赎 | 成长型 | 4.2600 | 4.2500 | 0.24% | ||
| 95 | 110003 | 开放申赎 | 指数型 | 0.9633 | 0.9708 | -0.77% | ||
| 96 | 110005 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3965 | 1.3958 | 0.05% | ||
| 97 | 110007 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0644 | 1.0639 | 0.05% | ||
| 98 | 110008 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0679 | 1.0674 | 0.05% | ||
| 99 | 110009 | 开放申赎 | 价值型 | 1.5948 | 1.5929 | 0.12% | ||
| 100 | 110010 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5210 | 1.5258 | -0.31% | ||
| 101 | 110011 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6907 | 1.6889 | 0.11% | ||
| 102 | 110012 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5010 | 1.4970 | 0.27% | ||
| 103 | 110013 | 开放申赎 | 价值型 | 1.4660 | 1.4730 | -0.48% | ||
| 104 | 110015 | 开放申赎 | 价值型 | 1.3400 | 1.3390 | 0.07% | ||
| 105 | 110017 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1080 | 1.1110 | -0.27% | ||
| 106 | 110018 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1000 | 1.1020 | -0.18% | ||
| 107 | 110019 | 集中认购 | 指数型ETF联接 | --- | --- | --- | ||
| 108 | 110020 | 开放申赎 | 指数型 | 1.0870 | 1.0910 | -0.37% | ||
| 109 | 110029 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8371 | 0.8365 | 0.07% | ||
| 110 | 112002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5720 | 1.5680 | 0.26% | ||
| 111 | 121001 | 开放申赎 | 债券型 | 1.3927 | 1.3972 | -0.32% | ||
| 112 | 121002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9605 | 0.9628 | -0.24% | ||
| 113 | 121003 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1156 | 1.1201 | -0.40% | ||
| 114 | 121005 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3908 | 1.3968 | -0.43% | ||
| 115 | 121006 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3920 | 1.3950 | -0.22% | ||
| 116 | 121008 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0439 | 1.0442 | -0.03% | ||
| 117 | 121009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0757 | 1.0754 | 0.03% | ||
| 118 | 150008 | 仅场内交易 | 指数型 | 1.1230 | 1.1280 | -0.44% | ||
| 119 | 150009 | 仅场内交易 | 指数型 | 1.0310 | 1.0320 | -0.10% | ||
| 120 | 150103 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9283 | 0.9262 | 0.23% | ||
| 121 | 151001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0076 | 1.0102 | -0.26% | ||
| 122 | 151002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.5563 | 1.5573 | -0.06% | ||
| 123 | 159901 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | 4.2630 | 4.2610 | 0.05% | ||
| 124 | 159902 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | 2.6880 | 2.6880 | 0.00 | ||
| 125 | 159903 | 集中认购 | 指数型 | --- | --- | --- | ||
| 126 | 160105 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00 | ||
| 127 | 160106 | 开放申赎 | 成长型 | 1.6424 | 1.6438 | -0.09% | ||
| 128 | 160119 | 开放申赎 | 指数型LOF | 1.1840 | 1.1760 | 0.68% | ||
| 129 | 160211 | 封闭期内 | 成长型 | 1.1780 | --- | --- | ||
| 130 | 160311 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3570 | 1.3600 | -0.22% | ||
| 131 | 160314 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9970 | 0.9930 | 0.40% | ||
| 132 | 160505 | 开放申赎 | 成长型 | 2.0740 | 2.0790 | -0.24% | ||
| 133 | 160602 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00 | ||
| 134 | 160603 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8790 | 0.8800 | -0.11% | ||
| 135 | 160605 | 开放申赎 | 价值型 | 1.9120 | 1.9140 | -0.10% | ||
| 136 | 160607 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9420 | 0.9440 | -0.21% | ||
| 137 | 160608 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00 | ||
| 138 | 160610 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5680 | 1.5680 | 0.00 | ||
| 139 | 160611 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2380 | 1.2430 | -0.40% | ||
| 140 | 160612 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00 | ||
| 141 | 160613 | 开放申赎 | 成长型 | 1.7050 | 1.7000 | 0.29% | ||
| 142 | 160615 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2700 | 1.2740 | -0.31% | ||
| 143 | 160706 | 开放申赎 | 指数型 | 0.9220 | 0.9250 | -0.32% | ||
| 144 | 160805 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00 | ||
| 145 | 160910 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9510 | 0.9530 | -0.21% | ||
| 146 | 161005 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.6439 | 1.6495 | -0.34% | ||
| 147 | 161207 | 封闭期内 | 指数型 | 1.0770 | 1.0800 | -0.28% | ||
| 148 | 161601 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9182 | 0.9235 | -0.57% | ||
| 149 | 161603 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00 | ||
| 150 | 161604 | 开放申赎 | 指数型 | 1.5850 | 1.5840 | 0.06% | ||
| 151 | 161605 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.4640 | 1.4720 | -0.54% | ||
| 152 | 161606 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0710 | 1.0740 | -0.28% | ||
| 153 | 161607 | 开放申赎 | 指数型 | 1.1170 | 1.1230 | -0.53% | ||
| 154 | 161609 | 开放申赎 | 成长型 | 1.6050 | 1.5950 | 0.63% | ||
| 155 | 161610 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1700 | 1.1750 | -0.43% | ||
| 156 | 161611 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1930 | 1.2000 | -0.58% | ||
| 157 | 161706 | 开放申赎 | 成长型 | 1.4664 | 1.4728 | -0.43% | ||
| 158 | 161810 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0680 | 1.0700 | -0.19% | ||
| 159 | 161811 | 开放申赎 | 指数型LOF | 1.0950 | 1.0980 | -0.27% | ||
| 160 | 161902 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1052 | 1.1051 | 0.01% | ||
| 161 | 161903 | 开放申赎 | 指数型 | 0.8852 | 0.8892 | -0.45% | ||
| 162 | 162006 | 开放申赎 | 成长型 | 1.7420 | 1.7421 | -0.01% | ||
| 163 | 162102 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5231 | 1.5180 | 0.34% | ||
| 164 | 162201 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1816 | 1.1812 | 0.03% | ||
| 165 | 162202 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1392 | 1.1361 | 0.27% | ||
| 166 | 162203 | 开放申赎 | 价值型 | 0.7006 | 0.7039 | -0.47% | ||
| 167 | 162204 | 开放申赎 | 成长型 | 4.9124 | 4.9400 | -0.56% | ||
| 168 | 162205 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5376 | 1.5406 | -0.19% | ||
| 169 | 162207 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8066 | 0.8084 | -0.22% | ||
| 170 | 162208 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6458 | 1.6517 | -0.36% | ||
| 171 | 162209 | 开放申赎 | 成长型 | 0.7877 | 0.7930 | -0.67% | ||
| 172 | 162210 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0079 | 1.0090 | -0.11% | ||
| 173 | 162211 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2050 | 1.2070 | -0.17% | ||
| 174 | 162212 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 175 | 162299 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0030 | 1.0042 | -0.12% | ||
| 176 | 162307 | 封闭期内 | 指数型LOF | 1.0410 | --- | --- | ||
| 177 | 162605 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1450 | 1.1480 | -0.26% | ||
| 178 | 162607 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9040 | 0.9070 | -0.33% | ||
| 179 | 162703 | 开放申赎 | 成长型 | 2.1972 | 2.2061 | -0.40% | ||
| 180 | 162711 | 封闭期内 | 指数型 | --- | --- | --- | ||
| 181 | 163302 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.9814 | 1.9752 | 0.31% | ||
| 182 | 163402 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1702 | 1.1741 | -0.33% | ||
| 183 | 163503 | 开放申赎 | 成长型 | 0.6106 | 0.6105 | 0.02% | ||
| 184 | 163801 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.8277 | 1.8293 | -0.09% | ||
| 185 | 163803 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0045 | 1.0025 | 0.20% | ||
| 186 | 163804 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9420 | 0.9432 | -0.13% | ||
| 187 | 163805 | 开放申赎 | 成长型 | 1.4211 | 1.4196 | 0.11% | ||
| 188 | 163806 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0420 | 1.0410 | 0.10% | ||
| 189 | 163807 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1727 | 1.1686 | 0.35% | ||
| 190 | 163808 | 开放申赎 | 指数型(ETF) | 1.0580 | 1.0600 | -0.19% | ||
| 191 | 165309 | 封闭期内 | 指数型 | 1.0170 | --- | --- | ||
| 192 | 166001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1116 | 1.1144 | -0.25% | ||
| 193 | 166002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2546 | 1.2507 | 0.31% | ||
| 194 | 166003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0322 | 1.0328 | -0.06% | ||
| 195 | 166004 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0294 | 1.0301 | -0.07% | ||
| 196 | 166005 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9580 | 0.9600 | -0.21% | ||
| 197 | 180001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1293 | 1.1333 | -0.35% | ||
| 198 | 180002 | 开放申赎 | 保本型 | 1.2036 | 1.2045 | -0.07% | ||
| 199 | 180003 | 开放申赎 | 指数型 | 1.1633 | 1.1703 | -0.60% | ||
| 200 | 180010 | 开放申赎 | 成长型 | 1.9800 | 1.9789 | 0.06% | ||
| 201 | 180012 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1576 | 1.1602 | -0.22% | ||
| 202 | 180013 | 仅开放赎回 | 价值型 | 1.8444 | 1.8495 | -0.28% | ||
| 203 | 180015 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1930 | 1.1940 | -0.08% | ||
| 204 | 180018 | 开放申赎 | 混合型 | 1.1440 | 1.1480 | -0.35% | ||
| 205 | 183001 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.9710 | --- | ||
| 206 | 200001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.5460 | 1.5410 | 0.32% | ||
| 207 | 200002 | 开放申赎 | 指数型 | 1.3931 | 1.3977 | -0.33% | ||
| 208 | 200006 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9954 | 1.0005 | -0.51% | ||
| 209 | 200007 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.6917 | 0.6934 | -0.25% | ||
| 210 | 200008 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9443 | 0.9535 | -0.96% | ||
| 211 | 200009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00 | ||
| 212 | 200010 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3193 | 1.3225 | -0.24% | ||
| 213 | 200011 | 开放申赎 | 混合型 | 1.1110 | 1.1140 | -0.27% | ||
| 214 | 202001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1664 | 1.1712 | -0.41% | ||
| 215 | 202002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9892 | 0.9932 | -0.40% | ||
| 216 | 202003 | 开放申赎 | 成长型 | 1.7915 | 1.7963 | -0.27% | ||
| 217 | 202005 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0582 | 1.0626 | -0.41% | ||
| 218 | 202007 | 开放申赎 | 成长型 | 0.7040 | 0.7080 | -0.56% | ||
| 219 | 202009 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00 | ||
| 220 | 202011 | 开放申赎 | 价值型 | 1.3550 | 1.3540 | 0.07% | ||
| 221 | 202015 | 开放申赎 | 指数型 | 1.3440 | 1.3470 | -0.22% | ||
| 222 | 202017 | 集中认购 | ETF联接 | --- | --- | --- | ||
| 223 | 202101 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1715 | 1.1706 | 0.08% | ||
| 224 | 202102 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0674 | 1.0675 | -0.01% | ||
| 225 | 202103 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0687 | 1.0688 | -0.01% | ||
| 226 | 202202 | 仅开放赎回 | 保本型 | 2.3978 | 2.3944 | 0.14% | ||
| 227 | 202211 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1520 | 1.1480 | 0.35% | ||
| 228 | 202801 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.7450 | --- | ||
| 229 | 206001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0609 | 1.0577 | 0.30% | ||
| 230 | 206002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0570 | 1.0560 | 0.09% | ||
| 231 | 210001 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8142 | 0.8121 | 0.26% | ||
| 232 | 210002 | 开放申赎 | 混合型 | 1.1861 | 1.1887 | -0.22% | ||
| 233 | 210003 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0407 | 1.0381 | 0.25% | ||
| 234 | 213001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.5779 | 0.5791 | -0.21% | ||
| 235 | 213002 | 开放申赎 | 成长型 | 0.6539 | 0.6527 | 0.18% | ||
| 236 | 213003 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1336 | 1.1379 | -0.38% | ||
| 237 | 213006 | 开放申赎 | 混合型 | 1.0512 | 1.0453 | 0.56% | ||
| 238 | 213007 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1627 | 1.1611 | 0.14% | ||
| 239 | 213008 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2726 | 1.2763 | -0.29% | ||
| 240 | 213009 | 开放申赎 | 货币型 | --- | --- | --- | ||
| 241 | 213909 | 开放申赎 | 货币型 | --- | --- | --- | ||
| 242 | 213917 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1575 | 1.1560 | 0.13% | ||
| 243 | 217001 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8461 | 0.8494 | -0.39% | ||
| 244 | 217002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.9953 | 2.0007 | -0.27% | ||
| 245 | 217003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1417 | 1.1424 | -0.06% | ||
| 246 | 217005 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8122 | 0.8140 | -0.22% | ||
| 247 | 217008 | 仅开放赎回 | 债券型 | 1.2028 | 1.2035 | -0.06% | ||
| 248 | 217009 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2247 | 1.2308 | -0.50% | ||
| 249 | 217010 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6260 | 1.6230 | 0.18% | ||
| 250 | 217011 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1140 | 1.1120 | 0.18% | ||
| 251 | 217012 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00 | ||
| 252 | 217013 | ——— | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 253 | 217203 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1231 | 1.1238 | -0.06% | ||
| 254 | 233001 | 开放申赎 | 价值型 | 0.5732 | 0.5731 | 0.02% | ||
| 255 | 233005 | 集中认购 | 债券型 | --- | --- | --- | ||
| 256 | 233006 | 封闭期内 | 成长型 | 1.0857 | --- | --- | ||
| 257 | 240001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.5551 | 1.5544 | 0.05% | ||
| 258 | 240002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.6124 | 1.6080 | 0.27% | ||
| 259 | 240003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1716 | 1.1709 | 0.06% | ||
| 260 | 240004 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0070 | 1.0057 | 0.13% | ||
| 261 | 240005 | 开放申赎 | 成长型 | 0.7734 | 0.7755 | -0.27% | ||
| 262 | 240008 | 开放申赎 | 平衡型 | 3.4582 | 3.4617 | -0.10% | ||
| 263 | 240009 | 开放申赎 | 成长型 | 2.5310 | 2.5372 | -0.24% | ||
| 264 | 240010 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1015 | 1.1056 | -0.37% | ||
| 265 | 240011 | 开放申赎 | 价值型 | 1.9128 | 1.9142 | -0.07% | ||
| 266 | 240012 | 仅开放赎回 | 债券型 | 1.0538 | 1.0533 | 0.05% | ||
| 267 | 240013 | 仅开放赎回 | 债券型 | 1.0507 | 1.0501 | 0.06% | ||
| 268 | 240014 | 开放申赎 | 指数型 | 1.0663 | 1.0711 | -0.45% | ||
| 269 | 241001 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 1.1340 | --- | ||
| 270 | 253010 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9990 | 1.0030 | -0.40% | ||
| 271 | 253020 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0500 | 1.0490 | 0.10% | ||
| 272 | 253021 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0460 | 1.0450 | 0.10% | ||
| 273 | 255010 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.8880 | 1.8820 | 0.32% | ||
| 274 | 257010 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8790 | 0.8800 | -0.11% | ||
| 275 | 257020 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0210 | 1.0190 | 0.20% | ||
| 276 | 257030 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3090 | 1.3120 | -0.23% | ||
| 277 | 257040 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00 | ||
| 278 | 257050 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0980 | --- | --- | ||
| 279 | 260101 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1642 | 1.1663 | -0.18% | ||
| 280 | 260103 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7994 | 0.8002 | -0.10% | ||
| 281 | 260104 | 开放申赎 | 平衡型 | 3.8020 | 3.8020 | 0.00 | ||
| 282 | 260108 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0380 | 1.0410 | -0.29% | ||
| 283 | 260109 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2140 | 1.2150 | -0.08% | ||
| 284 | 260110 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0150 | 1.0190 | -0.39% | ||
| 285 | 260111 | 开放申赎 | 价值型 | 1.4630 | 1.4670 | -0.27% | ||
| 286 | 260112 | 封闭期内 | 成长型 | 1.0280 | --- | --- | ||
| 287 | 270001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.3134 | 1.3169 | -0.27% | ||
| 288 | 270002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.6606 | 1.6655 | -0.29% | ||
| 289 | 270005 | 仅开放赎回 | 平衡型 | 0.8221 | 0.8242 | -0.25% | ||
| 290 | 270006 | 开放申赎 | 成长型 | 1.9291 | 1.9373 | -0.42% | ||
| 291 | 270007 | 仅开放赎回 | 成长型 | 0.9540 | 0.9568 | -0.29% | ||
| 292 | 270008 | 开放申赎 | 价值型 | 1.5910 | 1.5920 | -0.06% | ||
| 293 | 270009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0990 | 1.0980 | 0.09% | ||
| 294 | 270010 | 开放申赎 | 指数型 | 1.7030 | 1.7080 | -0.29% | ||
| 295 | 270021 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0690 | 1.0740 | -0.47% | ||
| 296 | 288001 | 仅开放赎回 | 平衡型 | 1.0407 | 1.0385 | 0.21% | ||
| 297 | 288002 | 仅开放赎回 | 平衡型 | 2.6844 | 2.6929 | -0.32% | ||
| 298 | 288102 | 仅开放赎回 | 债券型 | 1.0728 | 1.0746 | -0.17% | ||
| 299 | 290002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7497 | 0.7525 | -0.37% | ||
| 300 | 290003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0346 | 1.0356 | -0.10% | ||
| 301 | 290004 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2221 | 1.2193 | 0.23% | ||
| 302 | 290005 | 开放申赎 | 混合型 | 1.3630 | 1.3560 | 0.52% | ||
| 303 | 290006 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1462 | 1.1444 | 0.16% | ||
| 304 | 290007 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9886 | 0.9899 | -0.13% | ||
| 305 | 291007 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9874 | 0.9886 | -0.12% | ||
| 306 | 310308 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0056 | 1.0055 | 0.01% | ||
| 307 | 310318 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0650 | 1.0614 | 0.34% | ||
| 308 | 310328 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8655 | 0.8678 | -0.27% | ||
| 309 | 310358 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7785 | 0.7811 | -0.33% | ||
| 310 | 310368 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6166 | 1.6166 | 0.00 | ||
| 311 | 310378 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 | ||
| 312 | 310379 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0140 | 1.0130 | 0.10% | ||
| 313 | 310388 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1550 | 1.1570 | -0.17% | ||
| 314 | 320001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8299 | 0.8304 | -0.06% | ||
| 315 | 320003 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1285 | 1.1312 | -0.24% | ||
| 316 | 320004 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0706 | 1.0700 | 0.06% | ||
| 317 | 320005 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9546 | 0.9568 | -0.23% | ||
| 318 | 320006 | 开放申赎 | 混合型 | 1.2880 | 1.2830 | 0.39% | ||
| 319 | 320007 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2440 | 1.2420 | 0.16% | ||
| 320 | 320008 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0150 | 1.0160 | -0.10% | ||
| 321 | 320009 | 开放申赎 | 债券型 | --- | --- | --- | ||
| 322 | 320010 | 封闭期内 | 指数型 | 1.0010 | --- | --- | ||
| 323 | 340001 | 暂停大额申购 | 平衡型 | 1.2679 | 1.2693 | -0.11% | ||
| 324 | 340006 | 开放申赎 | 平衡型 | 3.4934 | 3.5054 | -0.34% | ||
| 325 | 340007 | 暂停大额申购 | 成长型 | 1.6110 | 1.6020 | 0.56% | ||
| 326 | 340008 | 开放申赎 | 混合型 | 1.1294 | 1.1312 | -0.16% | ||
| 327 | 340009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0091 | 1.0083 | 0.08% | ||
| 328 | 350001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7676 | 0.7686 | -0.13% | ||
| 329 | 350002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8924 | 0.8913 | 0.12% | ||
| 330 | 350005 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2738 | 1.2767 | -0.23% | ||
| 331 | 350006 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0168 | 1.0165 | 0.03% | ||
| 332 | 350007 | 开放申赎 | 混合型 | 0.9990 | 1.0020 | -0.30% | ||
| 333 | 360001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0074 | 1.0104 | -0.30% | ||
| 334 | 360005 | 开放申赎 | 平衡型 | 2.5908 | 2.6021 | -0.43% | ||
| 335 | 360006 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3383 | 1.3392 | -0.07% | ||
| 336 | 360007 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8447 | 0.8458 | -0.13% | ||
| 337 | 360008 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0310 | 1.0300 | 0.10% | ||
| 338 | 360009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0270 | 1.0260 | 0.10% | ||
| 339 | 360010 | 暂停大额申购 | 价值型 | 1.2450 | 1.2487 | -0.30% | ||
| 340 | 360011 | 封闭期内 | 混合型 | 1.0280 | --- | --- | ||
| 341 | 371020 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | ||
| 342 | 371120 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0060 | 1.0050 | 0.10% | ||
| 343 | 373010 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9721 | 0.9758 | -0.38% | ||
| 344 | 373020 | 开放申赎 | 混合型 | 1.2743 | 1.2772 | -0.23% | ||
| 345 | 375010 | 开放申赎 | 成长型 | 2.7246 | 2.7400 | -0.56% | ||
| 346 | 377010 | 开放申赎 | 平衡型 | 5.4629 | 5.4773 | -0.26% | ||
| 347 | 377016 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.6050 | --- | ||
| 348 | 377020 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2596 | 1.2643 | -0.37% | ||
| 349 | 378010 | 开放申赎 | 成长型 | 2.5080 | 2.5125 | -0.18% | ||
| 350 | 379010 | 开放申赎 | 价值型 | 1.5370 | 1.5360 | 0.07% | ||
| 351 | 395001 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1260 | 1.1230 | 0.27% | ||
| 352 | 398001 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8333 | 0.8347 | -0.17% | ||
| 353 | 398011 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8396 | 0.8424 | -0.33% | ||
| 354 | 398021 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9618 | 0.9624 | -0.06% | ||
| 355 | 398031 | 开放申赎 | 混合型 | 1.0739 | 1.0761 | -0.20% | ||
| 356 | 398041 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0650 | 1.0620 | 0.28% | ||
| 357 | 400001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.6463 | 0.6460 | 0.05% | ||
| 358 | 400003 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0538 | 1.0527 | 0.10% | ||
| 359 | 400007 | 开放申赎 | 成长型 | 1.4151 | 1.4163 | -0.08% | ||
| 360 | 400009 | 封闭期内 | 债券型 | 0.9810 | 0.9790 | 0.20% | ||
| 361 | 400011 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0295 | 1.0345 | -0.48% | ||
| 362 | 410001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8327 | 0.8368 | -0.49% | ||
| 363 | 410003 | 开放申赎 | 成长型 | 0.7504 | 0.7516 | -0.16% | ||
| 364 | 410004 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0972 | 1.0953 | 0.17% | ||
| 365 | 410005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0900 | 1.0882 | 0.17% | ||
| 366 | 410006 | 开放申赎 | 混合型 | 1.2222 | 1.2173 | 0.40% | ||
| 367 | 410007 | 开放申赎 | 混合型 | 0.9957 | 0.9992 | -0.35% | ||
| 368 | 410008 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 369 | 420001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.6368 | 0.6363 | 0.08% | ||
| 370 | 420002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0044 | 1.0042 | 0.02% | ||
| 371 | 420003 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2420 | 1.2425 | -0.04% | ||
| 372 | 420005 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 373 | 420102 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0061 | 1.0060 | 0.01% | ||
| 374 | 450001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8148 | 0.8152 | -0.05% | ||
| 375 | 450002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.5126 | 1.5093 | 0.22% | ||
| 376 | 450003 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2467 | 1.2492 | -0.20% | ||
| 377 | 450004 | 开放申赎 | 价值型 | 1.4448 | 1.4407 | 0.28% | ||
| 378 | 450005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0325 | 1.0324 | 0.01% | ||
| 379 | 450006 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0307 | 1.0306 | 0.01% | ||
| 380 | 450007 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2305 | 1.2335 | -0.24% | ||
| 381 | 450008 | 封闭期内 | 指数型(ETF) | 1.1670 | --- | --- | ||
| 382 | 460001 | 开放申赎 | 价值型 | 0.6659 | 0.6687 | -0.42% | ||
| 383 | 460002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0615 | 1.0636 | -0.20% | ||
| 384 | 460003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1041 | 1.1000 | 0.37% | ||
| 385 | 460005 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00 | ||
| 386 | 460007 | 开放申赎 | 成长型 | 0.8400 | 0.8390 | 0.12% | ||
| 387 | 470007 | 开放申赎 | 指数型 | 1.0660 | 1.0700 | -0.37% | ||
| 388 | 470008 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 389 | 470078 | ——— | 债券型 | --- | --- | --- | ||
| 390 | 481001 | 开放申赎 | 价值型 | 0.4720 | 0.4722 | -0.04% | ||
| 391 | 481004 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3891 | 1.3876 | 0.11% | ||
| 392 | 481006 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0592 | 1.0594 | -0.02% | ||
| 393 | 481008 | 开放申赎 | 价值型 | 1.4250 | 1.4290 | -0.28% | ||
| 394 | 481009 | 开放申赎 | 指数型 | 1.3070 | 1.3110 | -0.31% | ||
| 395 | 483003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7709 | 0.7687 | 0.29% | ||
| 396 | 485005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0689 | 1.0688 | 0.01% | ||
| 397 | 485007 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1468 | 1.1456 | 0.10% | ||
| 398 | 485105 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0818 | 1.0817 | 0.01% | ||
| 399 | 485107 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1548 | 1.1535 | 0.11% | ||
| 400 | 486001 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 0.9020 | --- | ||
| 401 | 510013 | 封闭期内 | 指数型ETF | 1.0430 | --- | --- | ||
| 402 | 510050 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | 2.5850 | 2.6050 | -0.77% | ||
| 403 | 510063 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | --- | --- | --- | ||
| 404 | 510080 | 开放申赎 | 债券型 | 1.2421 | 1.2420 | 0.01% | ||
| 405 | 510081 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2816 | 1.2802 | 0.11% | ||
| 406 | 510180 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | 0.7870 | 0.7910 | -0.51% | ||
| 407 | 510880 | 仅场内交易 | 指数型(ETF) | 2.8030 | 2.8160 | -0.46% | ||
| 408 | 519001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.5440 | 1.5477 | -0.24% | ||
| 409 | 519003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7870 | 0.7870 | 0.00 | ||
| 410 | 519005 | 开放申赎 | 成长型 | 0.7470 | 0.7460 | 0.13% | ||
| 411 | 519007 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7080 | 0.7080 | 0.00 | ||
| 412 | 519008 | 开放申赎 | 成长型 | 3.0583 | 3.0694 | -0.36% | ||
| 413 | 519011 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8893 | 0.8894 | -0.01% | ||
| 414 | 519013 | 开放申赎 | 成长型 | 1.3300 | 1.3250 | 0.38% | ||
| 415 | 519015 | 开放申赎 | 价值型 | 0.7080 | 0.7080 | 0.00 | ||
| 416 | 519017 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0470 | 1.0480 | -0.10% | ||
| 417 | 519018 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9091 | 0.9115 | -0.26% | ||
| 418 | 519019 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7830 | 0.7860 | -0.38% | ||
| 419 | 519021 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1980 | 1.1990 | -0.08% | ||
| 420 | 519023 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0670 | 1.0660 | 0.09% | ||
| 421 | 519024 | 暂停大额申购 | 债券型 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00 | ||
| 422 | 519025 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00 | ||
| 423 | 519029 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.6580 | 1.6570 | 0.06% | ||
| 424 | 519035 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9102 | 0.9140 | -0.42% | ||
| 425 | 519039 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9682 | 0.9691 | -0.09% | ||
| 426 | 519066 | 开放申赎 | 混合型 | 1.5310 | 1.5330 | -0.13% | ||
| 427 | 519068 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2826 | 1.2889 | -0.49% | ||
| 428 | 519069 | 开放申赎 | 价值型 | 1.6230 | 1.6230 | 0.00 | ||
| 429 | 519078 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0610 | 1.0600 | 0.09% | ||
| 430 | 519087 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.8697 | 0.8715 | -0.21% | ||
| 431 | 519089 | 开放申赎 | 成长型 | 2.0460 | 2.0419 | 0.20% | ||
| 432 | 519091 | 开放申赎 | 混合型 | 1.0550 | 1.0600 | -0.47% | ||
| 433 | 519100 | 开放申赎 | 指数型 | 1.0897 | 1.0949 | -0.47% | ||
| 434 | 519110 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9540 | 0.9560 | -0.21% | ||
| 435 | 519111 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | ||
| 436 | 519112 | ——— | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | ||
| 437 | 519113 | 开放申赎 | 混合型 | 1.0570 | 1.0580 | -0.09% | ||
| 438 | 519115 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 439 | 519180 | 开放申赎 | 指数型 | 0.8118 | 0.8153 | -0.43% | ||
| 440 | 519181 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.6948 | 0.6954 | -0.09% | ||
| 441 | 519183 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0383 | 1.0390 | -0.07% | ||
| 442 | 519185 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1050 | 1.1012 | 0.35% | ||
| 443 | 519186 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0060 | 1.0057 | 0.03% | ||
| 444 | 519187 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0049 | 1.0046 | 0.03% | ||
| 445 | 519300 | 开放申赎 | 指数型 | 1.1920 | 1.1961 | -0.34% | ||
| 446 | 519519 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1106 | 1.1064 | 0.38% | ||
| 447 | 519601 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 1.5220 | --- | ||
| 448 | 519666 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0375 | 1.0380 | -0.05% | ||
| 449 | 519667 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0444 | 1.0448 | -0.04% | ||
| 450 | 519668 | 开放申赎 | 成长型 | 1.5744 | 1.5762 | -0.11% | ||
| 451 | 519670 | 开放申赎 | 价值型 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00 | ||
| 452 | 519671 | 集中认购 | 指数型 | --- | --- | --- | ||
| 453 | 519680 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0749 | 1.0754 | -0.05% | ||
| 454 | 519682 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0717 | 1.0722 | -0.05% | ||
| 455 | 519686 | 封闭期内 | 指数型ETF联接 | 1.0390 | --- | --- | ||
| 456 | 519688 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2423 | 1.2484 | -0.49% | ||
| 457 | 519690 | 开放申赎 | 平衡型 | 2.2506 | 2.2602 | -0.42% | ||
| 458 | 519692 | 开放申赎 | 成长型 | 2.7980 | 2.8028 | -0.17% | ||
| 459 | 519694 | 开放申赎 | 成长型 | 0.9224 | 0.9252 | -0.30% | ||
| 460 | 519696 | 开放申赎 | 股票型QDII | --- | 1.5490 | --- | ||
| 461 | 519697 | 开放申赎 | 保本型 | 1.0660 | 1.0640 | 0.19% | ||
| 462 | 519698 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2445 | 1.2476 | -0.25% | ||
| 463 | 519987 | 开放申赎 | 价值型 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00 | ||
| 464 | 519989 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0320 | 1.0280 | 0.39% | ||
| 465 | 519991 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0090 | 1.0110 | -0.20% | ||
| 466 | 519993 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9146 | 0.9137 | 0.10% | ||
| 467 | 519994 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7973 | 0.7966 | 0.09% | ||
| 468 | 519996 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8297 | 0.8292 | 0.06% | ||
| 469 | 530001 | 开放申赎 | 价值型 | 0.8516 | 0.8526 | -0.12% | ||
| 470 | 530003 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0390 | 1.0376 | 0.13% | ||
| 471 | 530005 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9780 | 0.9811 | -0.32% | ||
| 472 | 530006 | 开放申赎 | 价值型 | 1.1370 | 1.1330 | 0.35% | ||
| 473 | 530008 | 开放申赎 | 债券型 | 1.1450 | 1.1460 | -0.09% | ||
| 474 | 530009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0330 | 1.0340 | -0.10% | ||
| 475 | 531009 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 | ||
| 476 | 540001 | 开放申赎 | 价值型 | 2.0585 | 2.0583 | 0.01% | ||
| 477 | 540002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.8520 | 1.8539 | -0.10% | ||
| 478 | 540003 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2367 | 1.2371 | -0.03% | ||
| 479 | 540004 | 开放申赎 | 混合型 | 1.3068 | 1.3106 | -0.29% | ||
| 480 | 540005 | 开放申赎 | 债券型 | 0.9993 | 1.0001 | -0.08% | ||
| 481 | 540006 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1126 | 1.1142 | -0.14% | ||
| 482 | 540007 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 483 | 550001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9882 | 0.9878 | 0.04% | ||
| 484 | 550002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9705 | 0.9706 | -0.01% | ||
| 485 | 550003 | 开放申赎 | 价值型 | 1.7330 | 1.7360 | -0.17% | ||
| 486 | 550004 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00 | ||
| 487 | 550005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00 | ||
| 488 | 550006 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0250 | 1.0260 | -0.10% | ||
| 489 | 550007 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 | ||
| 490 | 550008 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0760 | 1.0750 | 0.09% | ||
| 491 | 560002 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7548 | 0.7513 | 0.47% | ||
| 492 | 560003 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.9651 | 0.9644 | 0.07% | ||
| 493 | 560005 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0445 | 1.0451 | -0.06% | ||
| 494 | 570001 | 开放申赎 | 价值型 | 1.0250 | 1.0252 | -0.02% | ||
| 495 | 570005 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1200 | 1.1190 | 0.09% | ||
| 496 | 571002 | 开放申赎 | 混合型 | 1.2597 | 1.2614 | -0.13% | ||
| 497 | 573003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 | ||
| 498 | 580001 | 开放申赎 | 平衡型 | 0.7830 | 0.7856 | -0.33% | ||
| 499 | 580002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.1894 | 1.1918 | -0.20% | ||
| 500 | 580003 | 开放申赎 | 成长型 | 1.0540 | 1.0590 | -0.47% | ||
| 501 | 580005 | 开放申赎 | 混合型 | 1.0706 | 1.0740 | -0.32% | ||
| 502 | 580006 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 503 | 582001 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0214 | 1.0234 | -0.20% | ||
| 504 | 582201 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0195 | 1.0215 | -0.20% | ||
| 505 | 590001 | 仅开放赎回 | 成长型 | 1.5998 | 1.5885 | 0.71% | ||
| 506 | 590002 | 仅开放赎回 | 成长型 | 0.8131 | 0.8102 | 0.36% | ||
| 507 | 590003 | 封闭期内 | 平衡型 | 1.0880 | --- | --- | ||
| 508 | 610001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.2547 | 1.2614 | -0.53% | ||
| 509 | 610002 | 开放申赎 | 混合型 | 1.3290 | 1.3330 | -0.30% | ||
| 510 | 610003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | ||
| 511 | 610004 | 集中认购 | 成长型 | --- | --- | --- | ||
| 512 | 610103 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0030 | 1.0040 | -0.10% | ||
| 513 | 620001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.0549 | 1.0556 | -0.07% | ||
| 514 | 620002 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.2770 | 1.2810 | -0.31% | ||
| 515 | 620003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0050 | 1.0060 | -0.10% | ||
| 516 | 620004 | 封闭期内 | 价值型 | 1.1010 | --- | --- | ||
| 517 | 630001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1066 | 1.1071 | -0.05% | ||
| 518 | 630002 | 开放申赎 | 成长型 | 1.6981 | 1.7047 | -0.39% | ||
| 519 | 630003 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0390 | 1.0400 | -0.10% | ||
| 520 | 630005 | 封闭期内 | 平衡型 | --- | --- | --- | ||
| 521 | 630103 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0380 | 1.0390 | -0.10% | ||
| 522 | 660001 | 开放申赎 | 成长型 | 1.6792 | 1.6852 | -0.36% | ||
| 523 | 660002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0141 | 1.0146 | -0.05% | ||
| 524 | 660003 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1822 | 1.1832 | -0.08% | ||
| 525 | 660004 | 封闭期内 | 价值型 | 1.0383 | --- | --- | ||
| 526 | 690001 | 开放申赎 | 平衡型 | 1.1860 | 1.1880 | -0.17% | ||
| 527 | 690002 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0220 | 1.0190 | 0.29% | ||
| 528 | 690202 | 开放申赎 | 债券型 | 1.0200 | 1.0180 | 0.20% |
开放状态名词解释
集中认购:指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值,较低的销售费率(一般为1.2%)进行销售。集中认购期一般为一个月。 封闭期内:指新基金,封转开基金在度过集中发行期之后,暂时不对外开放,及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。 开放申赎:指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。 停止申赎:因为某些特殊原因,基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。 停止申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。 停止赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。 停止大额申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额申购(超过100万)。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。 停止大额赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。 仅场内交易:部分创新基金在认购期结束后,只能在二级市场进行交易,不对外开放。 |
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