最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	偏股混合	0.9050	0.8980	0.78%	代销机构
2	000011	华夏大盘精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	10.2690	10.1300	1.37%	代销机构
3	000021	华夏优势增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.0700	1.0600	0.94%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.0840	1.0730	1.03%	代销机构
5	000041	华夏全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8060	---	代销机构
6	000051	华夏沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7210	0.7160	0.70%	代销机构
7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7020	0.6930	1.30%	代销机构
8	001001	华夏债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0470	1.0460	0.10%	代销机构
9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0240	1.0240	0.00	代销机构
10	001011	华夏希望债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0500	0.10%	代销机构
11	001013	华夏希望债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0370	1.0360	0.10%	代销机构
12	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0470	1.0470	0.00	代销机构
13	001023	华夏亚债中国债指B基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0450	1.0440	0.10%	代销机构
14	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2010	1.1940	0.59%	代销机构
15	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.3840	1.3700	1.02%	代销机构
16	002021	华夏回报二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0230	1.0160	0.69%	代销机构
17	002031	华夏策略精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.1500	2.1190	1.46%	代销机构
18	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7650	0.7560	1.19%	代销机构
19	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9820	0.9820	0.00	代销机构
20	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4620	0.4560	1.32%	代销机构
21	020005	国泰金马稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6960	0.6910	0.72%	代销机构
22	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8270	0.8190	0.98%	代销机构
23	020010	国泰金牛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8660	0.8560	1.17%	代销机构
24	020011	国泰沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5100	0.5060	0.79%	代销机构
25	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9810	0.9800	0.10%	代销机构
26	020015	国泰区位优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9980	0.9840	1.42%	代销机构
27	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0000	0.9990	0.10%	代销机构
28	020019	国泰双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0070	0.20%	代销机构
29	020020	国泰双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0070	0.10%	代销机构
30	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8940	0.8870	0.79%	代销机构
31	020022	国泰保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9790	0.9780	0.10%	代销机构
32	020023	国泰事件驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9040	0.8930	1.23%	代销机构
33	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金吧档案	集中认购	ETF联接	---	---	---	代销机构
34	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5930	0.5890	0.68%	代销机构
35	040002	华安中国A股增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6740	0.6680	0.90%	代销机构
36	040004	华安宝利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9940	0.9860	0.81%	代销机构
37	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0993	2.0853	0.67%	代销机构
38	040006	华安国际配置基金估值图基金吧档案	停止申赎	平衡型	---	---	---	代销机构
39	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8744	0.8651	1.08%	代销机构
40	040008	华安策略优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5924	0.5849	1.28%	代销机构
41	040009	华安稳定债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0479	1.0471	0.08%	代销机构
42	040010	华安稳定债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0312	1.0304	0.08%	代销机构
43	040011	华安核心优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8456	0.8364	1.10%	代销机构
44	040012	华安强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0110	1.0110	0.00	代销机构
45	040013	华安强化债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9990	0.9990	0.00	代销机构
46	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8480	0.8380	1.19%	代销机构
47	040016	华安行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8515	0.8442	0.86%	代销机构
48	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8210	---	代销机构
49	040019	华安稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0490	1.0480	0.10%	代销机构
50	040020	华安升级主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7970	0.7860	1.40%	代销机构
51	040021	华安大中华升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8520	---	代销机构
52	040022	华安可转债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9870	0.9850	0.20%	代销机构
53	040023	华安可转债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9840	0.9830	0.10%	代销机构
54	040025	华安科技动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0100	1.0090	0.10%	代销机构
55	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金吧档案	暂停大额申购		1.0170	1.0170	0.00	代销机构
56	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8070	0.8000	0.88%	代销机构
57	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8450	0.8400	0.60%	代销机构
58	050001	博时价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7250	0.7250	0.00	代销机构
59	050002	博时沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6877	0.6826	0.75%	代销机构
60	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1710	1.1594	1.00%	代销机构
61	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9870	0.9860	0.10%	代销机构
62	050007	博时平衡配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7920	0.7910	0.13%	代销机构
63	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9090	0.9050	0.44%	代销机构
64	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5310	0.5260	0.95%	代销机构
65	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0360	1.0280	0.78%	代销机构
66	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9840	0.9830	0.10%	代销机构
67	050012	博时策略配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7920	0.7870	0.64%	代销机构
68	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.6837	0.6816	0.31%	代销机构
69	050014	博时创业成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8470	0.8350	1.44%	代销机构
70	050015	博时亚太精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8870	---	代销机构
71	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0230	1.0220	0.10%	代销机构
72	050018	博时行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7250	0.7230	0.28%	代销机构
73	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9220	0.9200	0.22%	代销机构
74	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8440	---	代销机构
75	050021	博时深证200联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7562	0.7500	0.83%	代销机构
76	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0040	1.0040	0.00	代销机构
77	050023	博时天颐债券A基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
78	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0020	0.20%	代销机构
79	050111	博时信用债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9740	0.9730	0.10%	代销机构
80	050116	博时宏观债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0220	0.00	代销机构
81	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9180	0.9160	0.22%	代销机构
82	050123	博时天颐债券C基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
83	050201	博时价值增长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6610	0.6610	0.00	代销机构
84	070001	嘉实成长收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6384	0.6371	0.20%	代销机构
85	070002	嘉实理财增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	4.3250	4.2930	0.75%	代销机构
86	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7450	0.7390	0.81%	代销机构
87	070005	嘉实理财债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3440	1.3430	0.07%	代销机构
88	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5560	3.5290	0.77%	代销机构
89	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	1.0098	0.02%	代销机构
90	070010	嘉实主题精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.1490	1.1290	1.77%	代销机构
91	070011	嘉实策略增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9710	0.9620	0.94%	代销机构
92	070012	嘉实海外中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.5810	---	代销机构
93	070013	嘉实研究精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2460	1.2370	0.73%	代销机构
94	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0560	1.0550	0.09%	代销机构
95	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0440	0.10%	代销机构
96	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8270	0.8140	1.60%	代销机构
97	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8580	0.8550	0.35%	代销机构
98	070019	嘉实价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8970	0.8900	0.79%	代销机构
99	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0110	1.0100	0.10%	代销机构
100	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7850	0.7760	1.16%	代销机构
101	070022	嘉实领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9150	0.9090	0.66%	代销机构
102	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8805	0.8744	0.70%	代销机构
103	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0300	1.0300	0.00	代销机构
104	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0270	1.0270	0.00	代销机构
105	070027	嘉实周期优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0250	1.0170	0.79%	代销机构
106	070099	嘉实优质企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8190	0.8150	0.49%	代销机构
107	080001	长盛成长价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7910	0.7840	0.89%	代销机构
108	080002	长盛创新先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9945	0.9905	0.40%	代销机构
109	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0843	1.0829	0.13%	代销机构
110	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8660	0.8590	0.81%	代销机构
111	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8530	---	代销机构
112	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0290	1.0280	0.10%	代销机构
113	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0020	0.9990	0.30%	代销机构
114	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0080	1.0080	0.00	代销机构
115	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0060	1.0060	0.00	代销机构
116	090001	大成价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6755	0.6693	0.93%	代销机构
117	090002	大成债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0158	1.0149	0.09%	代销机构
118	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6193	0.6127	1.08%	代销机构
119	090004	大成精选增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7540	0.7462	1.05%	代销机构
120	090006	大成2020生命周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6120	0.6070	0.82%	代销机构
121	090007	大成策略回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8380	0.8310	0.84%	代销机构
122	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9747	0.9731	0.16%	代销机构
123	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7840	0.7800	0.51%	代销机构
124	090010	大成中证红利指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8410	0.8360	0.60%	代销机构
125	090011	大成核心双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7620	0.7530	1.20%	代销机构
126	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7440	0.7380	0.81%	代销机构
127	090013	大成保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0300	1.0300	0.00	代销机构
128	090015	大成内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8510	0.8430	0.95%	代销机构
129	090016	大成内地消费指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0110	1.0070	0.40%	代销机构
130	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0120	1.0110	0.10%	代销机构
131	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0079	1.0070	0.09%	代销机构
132	096001	大成标普500基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9420	---	代销机构
133	100016	富国天源平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8746	0.8685	0.70%	代销机构
134	100018	富国天利增长债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1624	1.1612	0.10%	代销机构
135	100020	富国天益价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8142	0.8081	0.75%	代销机构
136	100022	富国天瑞强势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7217	0.7154	0.88%	代销机构
137	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7604	0.7472	1.77%	代销机构
138	100029	富国天成红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1056	1.0969	0.79%	代销机构
139	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0170	1.0120	0.49%	代销机构
140	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9750	0.9750	0.00	代销机构
141	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9630	0.9630	0.00	代销机构
142	100038	富国量化沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8440	0.8370	0.84%	代销机构
143	100039	富国通胀通缩基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8140	0.8050	1.12%	代销机构
144	100050	富国全球债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型QDII	---	0.9780	---	代销机构
145	100051	富国可转换债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9100	0.9080	0.22%	代销机构
146	100053	富国上证综指联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8130	0.8080	0.62%	代销机构
147	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0160	---	代销机构
148	100056	富国低碳环保基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8550	0.8500	0.59%	代销机构
149	100058	富国产业债债券基金估值图基金吧档案	暂停大额申购		1.0140	1.0140	0.00	代销机构
150	110001	易方达平稳增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1650	1.1590	0.52%	代销机构
151	110002	易方达策略成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.3300	3.3190	0.33%	代销机构
152	110003	易方达上证50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6766	0.6729	0.55%	代销机构
153	110005	易方达积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7630	0.7556	0.98%	代销机构
154	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0407	1.0394	0.13%	代销机构
155	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0453	1.0440	0.12%	代销机构
156	110009	易方达价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9885	0.9794	0.93%	代销机构
157	110010	易方达价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1357	1.1254	0.92%	代销机构
158	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3851	1.3662	1.38%	代销机构
159	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0100	1.0000	1.00%	代销机构
160	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0650	1.0560	0.85%	代销机构
161	110015	易方达行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9870	0.9770	1.02%	代销机构
162	110017	易方达增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0930	1.0920	0.09%	代销机构
163	110018	易方达增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0830	1.0820	0.09%	代销机构
164	110019	易方达深证100联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7431	0.7377	0.73%	代销机构
165	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7733	0.7675	0.76%	代销机构
166	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8036	0.7949	1.09%	代销机构
167	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8040	0.7970	0.88%	代销机构
168	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8080	0.7980	1.25%	代销机构
169	110025	易方达资源行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9650	0.9620	0.31%	代销机构
170	110026	易方达创业板联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8952	0.8822	1.47%	代销机构
171	110027	易方达安心债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0250	1.0250	0.00	代销机构
172	110028	易方达安心债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0230	1.0230	0.00	代销机构
173	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5724	0.5668	0.99%	代销机构
174	110035	易方达双债强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0120	1.0120	0.00	代销机构
175	110036	易方达双债强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0110	1.0110	0.00	代销机构
176	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2380	1.2340	0.32%	代销机构
177	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8480	---	代销机构
178	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1086	1.1013	0.66%	代销机构
179	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7910	0.7842	0.87%	代销机构
180	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7038	0.6970	0.98%	代销机构
181	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6207	0.6135	1.17%	代销机构
182	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8780	0.8700	0.92%	代销机构
183	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6069	0.5992	1.29%	代销机构
184	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0342	1.0320	0.21%	代销机构
185	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
186	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9650	0.9630	0.21%	代销机构
187	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9600	0.9580	0.21%	代销机构
188	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金吧档案	仅场内交易	价值型	0.7990	0.7910	1.01%	代销机构
189	150056	工银中证500分级B基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
190	150103	银河银泰理财基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9071	0.8978	1.04%	代销机构
191	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8513	0.8444	0.82%	代销机构
192	151002	银河收益债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5098	1.5071	0.18%	代销机构
193	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.5977	0.5931	0.78%	代销机构
194	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.0220	1.9850	1.86%	代销机构
195	159903	南方深成ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.9584	0.9529	0.58%	代销机构
196	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7248	0.7202	0.64%	代销机构
197	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7220	0.7150	0.98%	代销机构
198	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7981	0.7834	1.88%	代销机构
199	159908	博时深证200ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7463	0.7397	0.89%	代销机构
200	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3660	2.3190	2.03%	代销机构
201	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.8460	0.8397	0.75%	代销机构
202	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	2.5820	2.5516	1.19%	代销机构
203	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.8712	0.8623	1.03%	代销机构
204	159913	交银深证300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.9610	0.9540	0.73%	代销机构
205	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.6826	0.6680	2.19%	代销机构
206	159916	建信深证60ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.6775	1.6672	0.62%	代销机构
207	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型（ETF）	---	---	---	代销机构
208	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9026	0.8928	1.10%	代销机构
209	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1974	1.1804	1.44%	代销机构
210	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.8386	0.8257	1.56%	代销机构
211	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8850	---	代销机构
212	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0531	1.0528	0.03%	代销机构
213	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0501	1.0497	0.04%	代销机构
214	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0494	---	代销机构
215	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
216	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8170	0.8050	1.49%	代销机构
217	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.1410	---	代销机构
218	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7770	0.7700	0.91%	代销机构
219	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0030	0.00	代销机构
220	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7050	0.6980	1.00%	代销机构
221	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	0.7910	0.7850	0.76%	代销机构
222	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8740	0.8650	1.04%	代销机构
223	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5680	1.5560	0.77%	代销机构
224	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9060	0.8970	1.00%	代销机构
225	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1800	1.1800	0.00	代销机构
226	160603	鹏华普天收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7370	0.7310	0.82%	代销机构
227	160605	鹏华中国50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1050	1.0970	0.73%	代销机构
228	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7610	0.7570	0.53%	代销机构
229	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1310	1.1310	0.00	代销机构
230	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9550	0.9480	0.74%	代销机构
231	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7980	0.7880	1.27%	代销机构
232	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0380	0.00	代销机构
233	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1360	1.1250	0.98%	代销机构
234	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8900	0.8830	0.79%	代销机构
235	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7100	0.6990	1.57%	代销机构
236	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6593	0.6543	0.76%	代销机构
237	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6745	0.6708	0.55%	代销机构
238	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7995	---	代销机构
239	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0000	0.9996	0.04%	代销机构
240	160719	嘉实黄金基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0080	---	代销机构
241	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7682	0.7618	0.84%	代销机构
242	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8250	0.8190	0.73%	代销机构
243	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0370	1.0260	1.07%	代销机构
244	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7070	0.7020	0.71%	代销机构
245	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1974	1.1816	1.34%	代销机构
246	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9880	0.10%	代销机构
247	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型LOF	0.8850	0.8710	1.61%	代销机构
248	161116	易方达黄金主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0330	---	代销机构
249	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9650	---	代销机构
250	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7740	0.7680	0.78%	代销机构
251	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7790	0.7720	0.91%	代销机构
252	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金吧档案	仅场内交易	债券型	1.0010	1.0020	-0.10%	代销机构
253	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8750	0.8720	0.34%	代销机构
254	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0110	1.0060	0.50%	代销机构
255	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6678	0.6626	0.78%	代销机构
256	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0090	0.00	代销机构
257	161604	融通深证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9810	0.9740	0.72%	代销机构
258	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9750	0.9710	0.41%	代销机构
259	161606	融通行业景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6610	0.6580	0.46%	代销机构
260	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7730	0.7690	0.52%	代销机构
261	161609	融通动力先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9070	0.9010	0.67%	代销机构
262	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7220	0.7130	1.26%	代销机构
263	161611	融通内需驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6160	0.6120	0.65%	代销机构
264	161612	融通深证成份指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7710	0.7670	0.52%	代销机构
265	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0320	1.0233	0.85%	代销机构
266	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8460	---	代销机构
267	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6540	0.6470	1.08%	代销机构
268	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.7720	0.7660	0.78%	代销机构
269	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8430	0.8370	0.72%	代销机构
270	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8900	---	代销机构
271	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7380	0.7350	0.41%	代销机构
272	161818	银华消费分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8960	0.8910	0.56%	代销机构
273	161819	银华资源指数分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0270	1.0230	0.39%	代销机构
274	161902	万家增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0555	1.0555	0.00	代销机构
275	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5997	0.5966	0.52%	代销机构
276	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8615	0.8561	0.63%	代销机构
277	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9265	0.9157	1.18%	代销机构
278	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0000	---	---	代销机构
279	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7125	0.7038	1.24%	代销机构
280	162201	泰达宏利成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8352	0.8276	0.92%	代销机构
281	162202	泰达宏利周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7979	0.7944	0.44%	代销机构
282	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6118	0.6066	0.86%	代销机构
283	162204	泰达宏利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.0544	4.0071	1.18%	代销机构
284	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0257	1.0240	0.17%	代销机构
285	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6607	0.6529	1.19%	代销机构
286	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8937	0.8869	0.77%	代销机构
287	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6421	0.6354	1.05%	代销机构
288	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0081	1.0070	0.11%	代销机构
289	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9950	0.9890	0.61%	代销机构
290	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	0.9800	0.9710	0.93%	代销机构
291	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9000	0.8940	0.67%	代销机构
292	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7900	0.7800	1.28%	代销机构
293	162216	泰达中证500分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9980	0.9830	1.53%	代销机构
294	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9923	0.9913	0.10%	代销机构
295	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.7280	0.7240	0.55%	代销机构
296	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9930	---	代销机构
297	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9210	0.9160	0.55%	代销机构
298	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8030	0.7960	0.88%	代销机构
299	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6800	0.6740	0.89%	代销机构
300	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6924	1.6817	0.64%	代销机构
301	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7570	0.7450	1.61%	代销机构
302	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0570	1.0560	0.09%	代销机构
303	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8230	0.8160	0.86%	代销机构
304	163109	申万深指分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6650	0.6610	0.61%	代销机构
305	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7940	0.7830	1.40%	代销机构
306	163208	诺安油气能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0060	---	代销机构
307	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7553	1.7429	0.71%	代销机构
308	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8270	0.8209	0.74%	代销机构
309	163406	兴全合润分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8283	0.8193	1.10%	代销机构
310	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8243	0.8179	0.78%	代销机构
311	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8990	0.8920	0.78%	代销机构
312	163411	兴全保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0139	1.0136	0.03%	代销机构
313	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4564	0.4522	0.93%	代销机构
314	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0436	1.0356	0.77%	代销机构
315	163803	中银持续增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5736	0.5691	0.79%	代销机构
316	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7888	0.7785	1.32%	代销机构
317	163805	中银动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8651	0.8573	0.91%	代销机构
318	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0750	0.00	代销机构
319	163807	中银行业优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8969	0.8858	1.25%	代销机构
320	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7380	0.7330	0.68%	代销机构
321	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8280	0.8220	0.73%	代销机构
322	163810	中银价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7640	0.7580	0.79%	代销机构
323	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0360	1.0350	0.10%	代销机构
324	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债权型	1.0310	1.0300	0.10%	代销机构
325	163813	中银全球策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9170	---	代销机构
326	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0240	1.0230	0.10%	代销机构
327	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0220	1.0210	0.10%	代销机构
328	163818	中银中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0150	1.0100	0.50%	代销机构
329	163819	中银信用增利债券基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
330	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7400	0.7360	0.54%	代销机构
331	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金吧档案	集中认购		1.0093	1.0093	0.00	代销机构
332	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9630	---	代销机构
333	164809	工银中证500分级基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0000	---	---	代销机构
334	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7190	0.7140	0.70%	代销机构
335	165310	建信双利分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8360	0.8310	0.60%	代销机构
336	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7910	0.7860	0.64%	代销机构
337	165510	信诚金砖四国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8740	---	代销机构
338	165511	信诚中证500分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7260	0.7140	1.68%	代销机构
339	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8540	0.8420	1.43%	代销机构
340	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0150	---	代销机构
341	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0000	---	---	代销机构
342	165806	东吴深证100增强基金估值图基金吧档案	———	指数型	---	---	---	代销机构
343	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6399	0.6321	1.23%	代销机构
344	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8453	0.8340	1.35%	代销机构
345	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0055	1.0050	0.05%	代销机构
346	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0051	1.0047	0.04%	代销机构
347	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8780	0.8710	0.80%	代销机构
348	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7754	0.7691	0.82%	代销机构
349	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8218	0.8151	0.82%	代销机构
350	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9870	0.9869	0.01%	代销机构
351	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8287	0.8201	1.05%	代销机构
352	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金吧档案	———	平衡型	---	---	---	代销机构
353	180001	银华优势企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9891	0.9829	0.63%	代销机构
354	180002	银华保本增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0141	1.0141	0.00	代销机构
355	180003	银华道琼斯88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7589	0.7559	0.40%	代销机构
356	180010	银华优质增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2934	1.2777	1.23%	代销机构
357	180012	银华富裕主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9566	0.9484	0.86%	代销机构
358	180013	银华领先策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0495	1.0442	0.51%	代销机构
359	180015	银华增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0750	0.00	代销机构
360	180018	银华和谐主题基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	混合型	0.9430	0.9360	0.75%	代销机构
361	180020	银华成长先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7910	0.7810	1.28%	代销机构
362	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9960	0.9950	0.10%	代销机构
363	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9900	0.10%	代销机构
364	180028	银华永祥保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0450	1.0450	0.00	代销机构
365	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0050	1.0040	0.10%	代销机构
366	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0040	1.0030	0.10%	代销机构
367	183001	银华全球优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8630	---	代销机构
368	200001	长城久恒平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0800	1.0740	0.56%	代销机构
369	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9851	0.9779	0.74%	代销机构
370	200006	长城消费增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7357	0.7312	0.62%	代销机构
371	200007	长城安心回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5848	0.5791	0.98%	代销机构
372	200008	长城品牌优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7242	0.7211	0.43%	代销机构
373	200009	长城稳健增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0520	1.0500	0.19%	代销机构
374	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8149	0.8075	0.92%	代销机构
375	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9050	0.8950	1.12%	代销机构
376	200012	长城中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7630	0.7470	2.14%	代销机构
377	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9640	0.9640	0.00	代销机构
378	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9610	0.9610	0.00	代销机构
379	202001	南方稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7962	0.7893	0.87%	代销机构
380	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4370	0.4331	0.90%	代销机构
381	202003	南方绩优成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0440	1.0349	0.88%	代销机构
382	202005	南方成份精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8276	0.8220	0.68%	代销机构
383	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5610	0.5560	0.90%	代销机构
384	202009	南方盛元红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7390	0.7290	1.37%	代销机构
385	202011	南方优选价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9520	0.9390	1.38%	代销机构
386	202015	南方沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8599	0.8534	0.76%	代销机构
387	202017	南方深成联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7286	0.7246	0.55%	代销机构
388	202019	南方策略优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6900	0.6870	0.44%	代销机构
389	202021	南方小康产业联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7774	0.7740	0.44%	代销机构
390	202023	南方优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8290	0.8200	1.10%	代销机构
391	202025	南方上证380联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8445	0.8333	1.34%	代销机构
392	202101	南方宝元债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1227	1.1187	0.36%	代销机构
393	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0134	1.0123	0.11%	代销机构
394	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0141	1.0130	0.11%	代销机构
395	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9540	0.9530	0.10%	代销机构
396	202107	南方广利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9490	0.9480	0.11%	代销机构
397	202202	南方避险增值基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.4042	2.4032	0.04%	代销机构
398	202211	南方恒元保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0120	1.0110	0.10%	代销机构
399	202212	南方保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0290	1.0290	0.00	代销机构
400	202801	南方全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6630	---	代销机构
401	206001	鹏华行业成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8428	0.8351	0.92%	代销机构
402	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7220	0.7170	0.70%	代销机构
403	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0200	1.0190	0.10%	代销机构
404	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0130	1.0110	0.20%	代销机构
405	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8440	0.8330	1.32%	代销机构
406	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8680	---	代销机构
407	206007	鹏华消费优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7640	0.7560	1.06%	代销机构
408	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0050	-0.10%	代销机构
409	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9190	0.9060	1.43%	代销机构
410	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8066	0.7977	1.12%	代销机构
411	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型QDII	---	1.0060	---	代销机构
412	210001	金鹰成份优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5722	0.5675	0.83%	代销机构
413	210002	金鹰红利价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8496	0.8440	0.66%	代销机构
414	210003	金鹰行业优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7582	0.7480	1.36%	代销机构
415	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6820	0.6770	0.74%	代销机构
416	210005	金鹰主题优势基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.6580	0.6470	1.70%	代销机构
417	210006	金鹰保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0310	1.0310	0.00	代销机构
418	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7502	0.7370	1.79%	代销机构
419	210008	金鹰策略配置基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9302	0.9272	0.32%	代销机构
420	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4511	0.4443	1.53%	代销机构
421	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.3702	0.3635	1.84%	代销机构
422	213003	宝盈策略增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7695	0.7630	0.85%	代销机构
423	213006	宝盈核心优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.7053	0.6992	0.87%	代销机构
424	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0032	0.9995	0.37%	代销机构
425	213008	宝盈资源优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8092	0.7904	2.38%	代销机构
426	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7630	0.7580	0.66%	代销机构
427	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9884	0.9848	0.37%	代销机构
428	217001	招商安泰股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.3297	0.3274	0.70%	代销机构
429	217002	招商安泰平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9944	0.9910	0.34%	代销机构
430	217003	招商安泰债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1435	1.1425	0.09%	代销机构
431	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5870	0.5803	1.15%	代销机构
432	217008	招商安本增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0115	1.0101	0.14%	代销机构
433	217009	招商核心价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7851	0.7785	0.85%	代销机构
434	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8980	0.8880	1.13%	代销机构
435	217011	招商安心债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0860	1.0850	0.09%	代销机构
436	217012	招商行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8880	0.8810	0.79%	代销机构
437	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8250	0.8190	0.73%	代销机构
438	217015	招商全球资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0640	---	代销机构
439	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8440	0.8370	0.84%	代销机构
440	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7530	0.7450	1.07%	代销机构
441	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9470	0.9450	0.21%	代销机构
442	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7360	0.7230	1.80%	代销机构
443	217020	招商安达保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0710	1.0680	0.28%	代销机构
444	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
445	217203	招商安泰债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1651	1.1641	0.09%	代销机构
446	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型QDII	---	1.0090	---	代销机构
447	233001	大摩基础行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4064	0.4053	0.27%	代销机构
448	233005	大摩增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0685	1.0686	-0.01%	代销机构
449	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9192	0.9129	0.69%	代销机构
450	233007	大摩卓越成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9234	0.9161	0.80%	代销机构
451	233008	大摩消费领航基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7695	0.7650	0.59%	代销机构
452	233009	大摩多因子策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8550	0.8380	2.03%	代销机构
453	233010	大摩深证300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9620	0.9560	0.63%	代销机构
454	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2234	1.2113	1.00%	代销机构
455	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1969	1.1874	0.80%	代销机构
456	240003	华宝宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1205	1.1190	0.13%	代销机构
457	240004	华宝动力组合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7746	0.7690	0.73%	代销机构
458	240005	华宝多策略增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4587	0.4507	1.78%	代销机构
459	240008	华宝收益增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.5286	2.5035	1.00%	代销机构
460	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4841	1.4651	1.30%	代销机构
461	240010	华宝行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7911	0.7810	1.29%	代销机构
462	240011	华宝大盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2741	1.2647	0.74%	代销机构
463	240012	华宝增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0135	1.0126	0.09%	代销机构
464	240013	华宝增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0014	1.0005	0.09%	代销机构
465	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7402	0.7357	0.61%	代销机构
466	240016	华宝上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接基金	0.8820	0.8760	0.68%	代销机构
467	240017	华宝新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7203	0.7071	1.87%	代销机构
468	240018	华宝可转债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9284	0.9259	0.27%	代销机构
469	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9850	0.9780	0.72%	代销机构
470	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
471	241001	华宝海外中国基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型QDII	---	0.8990	---	代销机构
472	241002	华宝成熟市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9360	---	代销机构
473	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6810	0.6790	0.29%	代销机构
474	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0070	1.0060	0.10%	代销机构
475	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0050	1.0040	0.10%	代销机构
476	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9630	0.9640	-0.10%	代销机构
477	255010	国联安稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8170	0.8090	0.99%	代销机构
478	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6970	0.6890	1.16%	代销机构
479	257020	国联安德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6850	0.6740	1.63%	代销机构
480	257030	国联安德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8020	0.7930	1.13%	代销机构
481	257040	国联安德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7430	0.7320	1.50%	代销机构
482	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8330	0.8230	1.22%	代销机构
483	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7500	0.7440	0.81%	代销机构
484	257070	国联安优选行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8410	0.8330	0.96%	代销机构
485	260101	景顺长城优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9078	0.9002	0.84%	代销机构
486	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5775	0.5737	0.66%	代销机构
487	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.1690	3.1360	1.05%	代销机构
488	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7080	0.7040	0.57%	代销机构
489	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8510	0.8420	1.07%	代销机构
490	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6910	0.6830	1.17%	代销机构
491	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	0.9810	0.9750	0.62%	代销机构
492	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9680	0.9590	0.94%	代销机构
493	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7680	0.7610	0.92%	代销机构
494	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0530	1.0410	1.15%	代销机构
495	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9860	0.9850	0.10%	代销机构
496	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
497	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9820	0.10%	代销机构
498	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
499	262001	景顺长城大中华基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0500	---	代销机构
500	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0067	0.9956	1.11%	代销机构
501	270002	广发稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2378	1.2326	0.42%	代销机构
502	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6185	0.6119	1.08%	代销机构
503	270006	广发策略优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1508	1.1379	1.13%	代销机构
504	270007	广发大盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6248	0.6228	0.32%	代销机构
505	270008	广发核心精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2690	1.2520	1.36%	代销机构
506	270009	广发增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1010	1.1010	0.00	代销机构
507	270010	广发沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0840	1.0760	0.74%	代销机构
508	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9440	0.9260	1.94%	代销机构
509	270022	广发内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8040	0.7980	0.75%	代销机构
510	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8660	---	代销机构
511	270024	广发聚祥保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0200	1.0200	0.00	代销机构
512	270025	广发行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7300	0.7220	1.11%	代销机构
513	270026	广发中小板300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7348	0.7220	1.77%	代销机构
514	270027	广发全球农业指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9220	---	代销机构
515	270028	广发制造业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9640	0.9580	0.63%	代销机构
516	288001	华夏经典配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9050	0.8980	0.78%	代销机构
517	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.2210	2.2010	0.91%	代销机构
518	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0134	1.0129	0.05%	代销机构
519	290002	泰信先行策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4566	0.4500	1.47%	代销机构
520	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9991	0.9973	0.18%	代销机构
521	290004	泰信优质生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6992	0.6865	1.85%	代销机构
522	290005	泰信优势增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.7950	0.7870	1.02%	代销机构
523	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7195	0.7072	1.74%	代销机构
524	290007	泰信增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9757	0.9736	0.22%	代销机构
525	290008	泰信发展主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7730	0.7620	1.44%	代销机构
526	290009	泰信周期债券基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9980	0.9990	-0.10%	代销机构
527	290010	泰信中证200基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7240	0.7170	0.98%	代销机构
528	290011	泰信中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9950	0.9930	0.20%	代销机构
529	290012	泰信保本基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
530	291007	泰信增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9697	0.9676	0.22%	代销机构
531	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7607	0.7559	0.64%	代销机构
532	310318	申万盛利强化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9695	0.9682	0.13%	代销机构
533	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5261	0.5211	0.96%	代销机构
534	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5418	0.5370	0.89%	代销机构
535	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8892	0.8840	0.59%	代销机构
536	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0090	0.30%	代销机构
537	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0070	1.0040	0.30%	代销机构
538	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7400	0.7340	0.82%	代销机构
539	310398	申万沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7550	0.7500	0.67%	代销机构
540	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0190	0.00	代销机构
541	310518	申万可转换债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0060	1.0060	0.00	代销机构
542	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6096	0.6033	1.04%	代销机构
543	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8051	0.7977	0.93%	代销机构
544	320004	诺安优化债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1657	1.1641	0.14%	代销机构
545	320005	诺安价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7558	0.7478	1.07%	代销机构
546	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9070	0.8980	1.00%	代销机构
547	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8500	0.8400	1.19%	代销机构
548	320008	诺安增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0530	0.00	代销机构
549	320009	诺安增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0400	1.0400	0.00	代销机构
550	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7130	0.7080	0.71%	代销机构
551	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9260	0.9110	1.65%	代销机构
552	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8030	0.7960	0.88%	代销机构
553	320013	诺安全球黄金基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.1520	---	代销机构
554	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7290	0.7180	1.53%	代销机构
555	320015	诺安保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0370	1.0370	0.00	代销机构
556	320016	诺安多策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8080	0.7950	1.64%	代销机构
557	320017	诺安全球不动产基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0080	---	代销机构
558	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
559	340001	兴全可转债基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0509	1.0480	0.28%	代销机构
560	340006	兴全全球视野基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.2221	3.1886	1.05%	代销机构
561	340007	兴全社会责任基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1220	1.1060	1.45%	代销机构
562	340008	兴全有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0686	1.0591	0.90%	代销机构
563	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9888	0.9882	0.06%	代销机构
564	350001	天治财富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6278	0.6221	0.92%	代销机构
565	350002	天治品质优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7706	0.7669	0.48%	代销机构
566	350005	天治创新先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0010	0.9836	1.77%	代销机构
567	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9741	0.9715	0.27%	代销机构
568	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9220	0.9180	0.44%	代销机构
569	350008	天治成长精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9280	0.9200	0.87%	代销机构
570	360001	光大量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7671	0.7597	0.97%	代销机构
571	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.9973	1.9778	0.99%	代销机构
572	360006	光大新增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9734	0.9634	1.04%	代销机构
573	360007	光大优势配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6193	0.6130	1.03%	代销机构
574	360008	光大增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0110	0.10%	代销机构
575	360009	光大增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0110	1.0100	0.10%	代销机构
576	360010	光大均衡精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	0.8981	0.8916	0.73%	代销机构
577	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8430	0.8320	1.32%	代销机构
578	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7829	0.7704	1.62%	代销机构
579	360013	光大添益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0450	1.0440	0.10%	代销机构
580	360014	光大添益债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0420	1.0410	0.10%	代销机构
581	360016	光大行业轮动基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
582	371020	上投纯债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0430	0.10%	代销机构
583	371120	上投纯债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0320	1.0310	0.10%	代销机构
584	372010	上投强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0160	1.0140	0.20%	代销机构
585	372110	上投强化债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0140	1.0120	0.20%	代销机构
586	373010	上投双息平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7204	0.7146	0.81%	代销机构
587	373020	上投双核平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9634	0.9579	0.57%	代销机构
588	375010	上投中国优势基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.7549	1.7374	1.01%	代销机构
589	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7590	0.7530	0.80%	代销机构
590	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2679	2.2442	1.06%	代销机构
591	377016	上投亚太优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.5640	---	代销机构
592	377020	上投内需动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8443	0.8388	0.66%	代销机构
593	377150	上投健康品质生活基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0000	---	---	代销机构
594	377240	上投新兴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8550	0.8440	1.30%	代销机构
595	377530	上投行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7800	0.7720	1.04%	代销机构
596	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8830	---	代销机构
597	378010	上投成长先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2145	1.2072	0.60%	代销机构
598	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0640	1.0470	1.62%	代销机构
599	395001	中海稳健债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0080	0.00	代销机构
600	395011	中海增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9900	-0.10%	代销机构
601	395012	中海增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9850	0.9870	-0.20%	代销机构
602	398001	中海优质成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4666	0.4645	0.45%	代销机构
603	398011	中海分红增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6776	0.6723	0.79%	代销机构
604	398021	中海能源策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5968	0.5922	0.78%	代销机构
605	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8049	0.7994	0.69%	代销机构
606	398041	中海量化策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8450	0.8360	1.08%	代销机构
607	398051	中海环保新能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7760	0.7730	0.39%	代销机构
608	398061	中海消费精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9950	0.9850	1.02%	代销机构
609	399001	中海上证50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7330	0.7280	0.69%	代销机构
610	399011	中海上证380基金估值图基金吧档案	———	指数型	---	---	---	代销机构
611	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6363	0.6324	0.62%	代销机构
612	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9346	0.9283	0.68%	代销机构
613	400007	东方策略成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2982	1.2904	0.60%	代销机构
614	400009	东方稳健债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0410	0.10%	代销机构
615	400011	东方核心动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7296	0.7238	0.80%	代销机构
616	400013	东方保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0140	1.0110	0.30%	代销机构
617	400015	东方增长中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	1.0024	---	代销机构
618	410001	华富竞争力优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4761	0.4716	0.95%	代销机构
619	410003	华富成长趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5163	0.5140	0.45%	代销机构
620	410004	华富增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0823	1.0804	0.18%	代销机构
621	410005	华富增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0732	0.17%	代销机构
622	410006	华富策略精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	混合型	0.7511	0.7455	0.75%	代销机构
623	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.6896	0.6834	0.91%	代销机构
624	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7204	0.7164	0.56%	代销机构
625	410009	华富量子生命力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7599	0.7484	1.54%	代销机构
626	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0080	1.0060	0.20%	代销机构
627	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5042	0.4987	1.10%	代销机构
628	420002	天弘永利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9989	0.9987	0.02%	代销机构
629	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7777	0.7727	0.65%	代销机构
630	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8080	0.7910	2.15%	代销机构
631	420102	天弘永利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0038	1.0035	0.03%	代销机构
632	450001	国富中国收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4730	0.4702	0.60%	代销机构
633	450002	国富弹性市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0602	1.0532	0.66%	代销机构
634	450003	国富潜力组合基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8826	0.8755	0.81%	代销机构
635	450004	国富深化价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1467	1.1349	1.04%	代销机构
636	450005	国富强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0105	1.0108	-0.03%	代销机构
637	450006	国富强化债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0041	1.0044	-0.03%	代销机构
638	450007	国富成长动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8014	0.7893	1.53%	代销机构
639	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	0.8900	0.8830	0.79%	代销机构
640	450009	国富中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8410	0.8280	1.57%	代销机构
641	450010	国海策略回报配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8220	0.8180	0.49%	代销机构
642	457001	国海亚洲机会基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型QDII	---	---	---	代销机构
643	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5046	0.5000	0.92%	代销机构
644	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7449	0.7347	1.39%	代销机构
645	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0448	1.0449	-0.01%	代销机构
646	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9814	0.9755	0.60%	代销机构
647	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6350	0.6280	1.11%	代销机构
648	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.8230	0.8170	0.73%	代销机构
649	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8190	---	代销机构
650	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.6980	0.6890	1.31%	代销机构
651	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7310	0.7210	1.39%	代销机构
652	470007	汇添富上证综指基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7610	0.7550	0.79%	代销机构
653	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	0.9080	0.9010	0.78%	代销机构
654	470009	汇添富民营活力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9010	0.8900	1.24%	代销机构
655	470018	汇添富保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0240	1.0230	0.10%	代销机构
656	470028	汇添富社会责任基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8380	0.8310	0.84%	代销机构
657	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0200	0.00	代销机构
658	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0180	0.00	代销机构
659	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9450	0.9362	0.94%	代销机构
660	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0110	0.10%	代销机构
661	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金吧档案	封闭期内		1.0110	---	---	代销机构
662	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金吧档案	封闭期内		1.0100	---	---	代销机构
663	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
664	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9030	---	代销机构
665	481001	工银核心价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.2799	0.2771	1.01%	代销机构
666	481004	工银稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1232	1.1096	1.23%	代销机构
667	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8386	0.8361	0.30%	代销机构
668	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7830	0.7750	1.03%	代销机构
669	481009	工银沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8789	0.8723	0.76%	代销机构
670	481010	工银中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7610	0.7560	0.66%	代销机构
671	481012	工银深证红利联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7324	0.7280	0.60%	代销机构
672	481013	工银消费服务行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8390	0.8330	0.72%	代销机构
673	481015	工银主题策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9710	0.9660	0.52%	代销机构
674	483003	工银精选平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5326	0.5279	0.89%	代销机构
675	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0415	1.0405	0.10%	代销机构
676	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9919	0.9904	0.15%	代销机构
677	485011	工银双利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0360	1.0350	0.10%	代销机构
678	485014	工银添颐债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0720	1.0720	0.00	代销机构
679	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0454	1.0444	0.10%	代销机构
680	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0095	1.0079	0.16%	代销机构
681	485111	工银双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0430	1.0420	0.10%	代销机构
682	485114	工银添颐债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0770	1.0760	0.09%	代销机构
683	486001	工银全球配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9010	---	代销机构
684	486002	工银全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9340	---	代销机构
685	487016	工银保本基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.0100	---	---	代销机构
686	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.6490	0.6450	0.62%	代销机构
687	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.1819	0.1813	0.33%	代销机构
688	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3640	2.3470	0.72%	代销机构
689	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.7880	1.7780	0.56%	代销机构
690	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.1354	1.1269	0.75%	代销机构
691	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.9750	0.9610	1.46%	代销机构
692	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1291	1.1248	0.38%	代销机构
693	510081	长盛动态精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9000	0.8948	0.58%	代销机构
694	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.8310	0.8240	0.85%	代销机构
695	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.1750	2.1590	0.74%	代销机构
696	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.7640	1.7480	0.92%	代销机构
697	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型（ETF)	2.2830	2.2569	1.16%	代销机构
698	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.2580	2.2330	1.12%	代销机构
699	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型(ETF)	0.3468	0.3452	0.46%	代销机构
700	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3920	2.3740	0.76%	代销机构
701	510180	华安上证180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.5440	0.5390	0.93%	代销机构
702	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.1650	2.1530	0.56%	代销机构
703	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3540	2.3380	0.68%	代销机构
704	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.5220	2.4890	1.33%	代销机构
705	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	3.0740	3.0500	0.79%	代销机构
706	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7180	0.7060	1.70%	代销机构
707	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7420	0.7380	0.54%	代销机构
708	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.9540	0.9470	0.74%	代销机构
709	510290	南方上证380ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型（ETF）	0.8364	0.8247	1.42%	代销机构
710	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.9110	1.9000	0.58%	代销机构
711	519001	银华核心价值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1259	1.1180	0.71%	代销机构
712	519003	海富通收益增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6680	0.6630	0.75%	代销机构
713	519005	海富通股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5450	0.5390	1.11%	代销机构
714	519007	海富通强化回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6230	0.6160	1.14%	代销机构
715	519008	汇添富优势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9360	1.9170	0.99%	代销机构
716	519011	海富通精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6627	0.6565	0.94%	代销机构
717	519013	海富通风格优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7950	0.7880	0.89%	代销机构
718	519015	海富通精选二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6270	0.6210	0.97%	代销机构
719	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8070	0.8000	0.88%	代销机构
720	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5860	0.5806	0.93%	代销机构
721	519019	大成景阳领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6400	0.6340	0.95%	代销机构
722	519021	国泰金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5800	0.5730	1.22%	代销机构
723	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9900	0.9890	0.10%	代销机构
724	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	0.9950	0.9940	0.10%	代销机构
725	519025	海富通领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8950	0.8860	1.02%	代销机构
726	519026	海富通中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8480	0.8390	1.07%	代销机构
727	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	ETF联接	0.7990	0.7930	0.76%	代销机构
728	519029	华夏平稳增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.2350	1.2240	0.90%	代销机构
729	519030	海富通稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9820	0.10%	代销机构
730	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7630	0.7570	0.79%	代销机构
731	519033	海富通国策导向基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0120	1.0050	0.70%	代销机构
732	519035	富国天博创新主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7594	0.7556	0.50%	代销机构
733	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7623	0.7575	0.63%	代销机构
734	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0870	1.0760	1.02%	代销机构
735	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0177	1.0102	0.74%	代销机构
736	519069	汇添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0010	0.9920	0.91%	代销机构
737	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0190	0.00	代销机构
738	519087	新华优选分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7490	0.7419	0.96%	代销机构
739	519089	新华优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4370	1.4221	1.05%	代销机构
740	519091	新华泛资源优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8960	0.8910	0.56%	代销机构
741	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8880	0.8790	1.02%	代销机构
742	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9770	0.9710	0.62%	代销机构
743	519097	新华中小市值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8130	0.8020	1.37%	代销机构
744	519099	新华灵活主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8000	0.7910	1.14%	代销机构
745	519100	长盛中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7310	0.7266	0.61%	代销机构
746	519110	浦银价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7150	0.7070	1.13%	代销机构
747	519111	浦银优化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0240	1.0240	0.00	代销机构
748	519112	浦银优化债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0150	1.0140	0.10%	代销机构
749	519113	浦银精致生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8020	0.7950	0.88%	代销机构
750	519115	浦银红利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7340	0.7280	0.82%	代销机构
751	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7990	0.7920	0.88%	代销机构
752	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5615	0.5574	0.74%	代销机构
753	519181	万家和谐增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4534	0.4453	1.82%	代销机构
754	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7909	0.7826	1.06%	代销机构
755	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6937	0.6835	1.49%	代销机构
756	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0441	1.0439	0.02%	代销机构
757	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0344	1.0341	0.03%	代销机构
758	519300	大成沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7673	0.7616	0.75%	代销机构
759	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0586	1.0587	-0.01%	代销机构
760	519601	海富通中国海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.2770	---	代销机构
761	519602	海富通大中华精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8150	---	代销机构
762	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9837	0.9827	0.10%	代销机构
763	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9900	0.9890	0.10%	代销机构
764	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9519	0.9398	1.29%	代销机构
765	519670	银河行业优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9100	0.8930	1.90%	代销机构
766	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7450	0.7400	0.68%	代销机构
767	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7940	0.7890	0.63%	代销机构
768	519674	银河创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8025	0.7946	0.99%	代销机构
769	519676	银河保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0210	1.0210	0.00	代销机构
770	519678	银河消费驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9180	0.9110	0.77%	代销机构
771	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9662	0.9660	0.02%	代销机构
772	519682	交银增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9650	0.9648	0.02%	代销机构
773	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0450	1.0420	0.29%	代销机构
774	519685	交银双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0430	1.0400	0.29%	代销机构
775	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7380	0.7340	0.54%	代销机构
776	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6667	0.6638	0.44%	代销机构
777	519690	交银稳健配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1638	1.1509	1.12%	代销机构
778	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2616	2.2353	1.18%	代销机构
779	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6490	0.6420	1.09%	代销机构
780	519696	交银环球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.2850	---	代销机构
781	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0770	1.0770	0.00	代销机构
782	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9369	0.9312	0.61%	代销机构
783	519700	交银主题优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	稳健型	0.8440	0.8410	0.36%	代销机构
784	519702	交银趋势优先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7670	0.7580	1.19%	代销机构
785	519704	交银先进制造基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8230	0.8110	1.48%	代销机构
786	519706	交银深证300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9540	0.9470	0.74%	代销机构
787	519979	长信内需成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8300	0.8240	0.73%	代销机构
788	519981	长信美国标普100基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0030	---	代销机构
789	519983	长信量化先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7260	0.7190	0.97%	代销机构
790	519985	长信中短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0067	1.0063	0.04%	代销机构
791	519987	长信恒利优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6670	0.6570	1.52%	代销机构
792	519989	长信利丰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9450	0.9410	0.43%	代销机构
793	519991	长信双利优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7510	0.7400	1.49%	代销机构
794	519993	长信增利动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5807	0.5728	1.38%	代销机构
795	519995	长信金利趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6332	0.6293	0.62%	代销机构
796	519997	长信银利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5966	0.5893	1.24%	代销机构
797	530001	建信恒久价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4924	0.4886	0.78%	代销机构
798	530003	建信优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7452	0.7376	1.03%	代销机构
799	530005	建信优化配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7307	0.7249	0.80%	代销机构
800	530006	建信核心精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9790	0.9710	0.82%	代销机构
801	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1550	1.1530	0.17%	代销机构
802	530009	建信增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0890	0.09%	代销机构
803	530010	建信责任联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9550	0.9480	0.74%	代销机构
804	530011	建信内生动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8390	0.8340	0.60%	代销机构
805	530012	建信保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9960	0.9960	0.00	代销机构
806	530015	建信深证60联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9094	0.9041	0.59%	代销机构
807	530016	建信恒稳价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0320	1.0260	0.58%	代销机构
808	530017	建信双息红利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0050	1.0050	0.00	代销机构
809	531009	建信增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0780	1.0770	0.09%	代销机构
810	539001	建信全球机遇基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8660	---	代销机构
811	539002	建信新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9590	---	代销机构
812	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4042	1.4018	0.17%	代销机构
813	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1501	1.1387	1.00%	代销机构
814	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9159	0.9051	1.19%	代销机构
815	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9688	0.9643	0.47%	代销机构
816	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9947	0.9936	0.11%	代销机构
817	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9451	0.9369	0.88%	代销机构
818	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7073	0.7012	0.87%	代销机构
819	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8091	0.7978	1.42%	代销机构
820	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7985	0.7913	0.91%	代销机构
821	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8212	0.8095	1.45%	代销机构
822	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0129	1.0118	0.11%	代销机构
823	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7224	0.7168	0.78%	代销机构
824	550002	信诚精萃成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7265	0.7190	1.04%	代销机构
825	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6120	1.5950	1.07%	代销机构
826	550004	信诚三得益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9620	0.9600	0.21%	代销机构
827	550005	信诚三得益债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9550	0.9530	0.21%	代销机构
828	550006	信诚经典优债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9820	0.9820	0.00	代销机构
829	550007	信诚经典优债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9820	0.10%	代销机构
830	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7720	0.7630	1.18%	代销机构
831	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6780	0.6720	0.89%	代销机构
832	560002	益民红利成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4586	0.4526	1.33%	代销机构
833	560003	益民创新优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7461	0.7404	0.77%	代销机构
834	560005	益民多利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0083	1.0084	-0.01%	代销机构
835	570001	诺德价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8147	0.8090	0.70%	代销机构
836	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8940	0.8880	0.68%	代销机构
837	570006	诺德中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.7480	0.7430	0.67%	代销机构
838	570007	诺德优选30基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7580	0.7540	0.53%	代销机构
839	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1209	1.1144	0.58%	代销机构
840	573003	诺德增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9690	0.9680	0.10%	代销机构
841	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6876	0.6794	1.21%	代销机构
842	580002	东吴双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0582	1.0413	1.62%	代销机构
843	580003	东吴行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8041	0.8001	0.50%	代销机构
844	580005	东吴进取策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8368	0.8260	1.31%	代销机构
845	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	0.9880	0.9730	1.54%	代销机构
846	580007	东吴新创业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8330	0.8180	1.83%	代销机构
847	580008	东吴新产业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9580	0.9410	1.81%	代销机构
848	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9554	0.9555	-0.01%	代销机构
849	582002	东吴增利债券A基金估值图基金吧档案	封闭期内		1.0280	---	---	代销机构
850	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9460	0.9460	0.00	代销机构
851	582202	东吴增利债券C基金估值图基金吧档案	封闭期内		1.0260	---	---	代销机构
852	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6860	0.6740	1.78%	代销机构
853	590001	中邮核心优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9597	0.9538	0.62%	代销机构
854	590002	中邮核心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4804	0.4754	1.05%	代销机构
855	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8280	0.8210	0.85%	代销机构
856	590005	中邮核心主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7260	0.7170	1.26%	代销机构
857	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8200	0.8090	1.36%	代销机构
858	590007	中邮上证380增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0230	1.0120	1.09%	代销机构
859	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9802	0.9736	0.68%	代销机构
860	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9820	0.9800	0.20%	代销机构
861	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0580	1.0560	0.19%	代销机构
862	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7920	0.7850	0.89%	代销机构
863	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7220	0.7180	0.56%	代销机构
864	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8020	0.7970	0.63%	代销机构
865	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0430	0.19%	代销机构
866	620001	金元比联宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7754	0.7706	0.62%	代销机构
867	620002	金元比联成长动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7980	0.7920	0.76%	代销机构
868	620003	金元比联丰利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.8990	0.8990	0.00	代销机构
869	620004	金元比联价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7790	0.7730	0.78%	代销机构
870	620005	金元比联核心动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7670	0.7640	0.39%	代销机构
871	620006	金元比联消费主题基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.7780	0.7720	0.78%	代销机构
872	620007	金元比联保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0200	1.0190	0.10%	代销机构
873	630001	华商领先企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8887	0.8780	1.22%	代销机构
874	630002	华商盛世成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.6592	1.6304	1.77%	代销机构
875	630003	华商增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9810	0.9790	0.20%	代销机构
876	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8330	0.8190	1.71%	代销机构
877	630006	华商产业升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6240	0.6170	1.13%	代销机构
878	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9310	0.9280	0.32%	代销机构
879	630008	华商策略精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7230	0.7110	1.69%	代销机构
880	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9750	0.9730	0.21%	代销机构
881	630010	华商价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8260	0.8140	1.47%	代销机构
882	630103	华商增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9780	0.9770	0.10%	代销机构
883	630107	华商稳健双利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9250	0.9230	0.22%	代销机构
884	630109	华商稳定增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9710	0.9700	0.10%	代销机构
885	660001	农银行业成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9616	0.9493	1.30%	代销机构
886	660002	农银恒久增利债券A基金估值图<