最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5960	1.5960	0.00	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	9.8880	9.8370	0.52%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.3400	2.3460	-0.26%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.2910	1.2840	0.55%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8290	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0080	1.0110	-0.30%	代销机构
7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1120	0.09%	代销机构
8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0970	1.0970	0.00	代销机构
9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1430	1.1430	0.00	代销机构
10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1370	1.1370	0.00	代销机构
11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4000	1.4050	-0.36%	代销机构
12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	3.4650	3.4570	0.23%	代销机构
13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1380	1.1430	-0.44%	代销机构
14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.9110	1.9050	0.31%	代销机构
15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0680	1.0680	0.00	代销机构
16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0500	1.0500	0.00	代销机构
17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9120	0.9140	-0.22%	代销机构
18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9310	0.9270	0.43%	代销机构
19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2000	1.1980	0.17%	代销机构
20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1420	1.1410	0.09%	代销机构
21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7220	0.7240	-0.28%	代销机构
22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0440	0.00	代销机构
23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1610	1.1610	0.00	代销机构
24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0480	1.0480	0.00	代销机构
25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0790	1.0780	0.09%	代销机构
26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0740	0.09%	代销机构
27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8020	0.8030	-0.12%	代销机构
28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9790	0.9820	-0.31%	代销机构
29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0990	1.1000	-0.09%	代销机构
30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7079	2.7172	-0.34%	代销机构
31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2461	1.2464	-0.02%	代销机构
32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8439	0.8464	-0.30%	代销机构
33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0950	1.0943	0.06%	代销机构
34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0874	1.0868	0.06%	代销机构
35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6781	1.6736	0.27%	代销机构
36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0340	1.0330	0.10%	代销机构
37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0310	1.0310	0.00	代销机构
38	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
39	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型ETF联接	1.1440	1.1490	-0.44%	代销机构
40	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8320	0.8320	0.00	代销机构
41	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9750	0.9780	-0.31%	代销机构
42	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6559	1.6604	-0.27%	代销机构
43	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0960	1.0950	0.09%	代销机构
44	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3930	1.3940	-0.07%	代销机构
45	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3260	1.3270	-0.08%	代销机构
46	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9740	0.9760	-0.20%	代销机构
47	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5410	1.5450	-0.26%	代销机构
48	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9900	0.10%	代销机构
49	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1000	1.0990	0.09%	代销机构
50	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1040	0.00	代销机构
51	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9880	0.10%	代销机构
52	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7970	0.7970	0.00	代销机构
53	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9519	0.9469	0.53%	代销机构
54	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	4.3330	4.3310	0.05%	代销机构
55	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9710	0.9750	-0.41%	代销机构
56	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2670	1.2680	-0.08%	代销机构
57	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.8830	3.8690	0.36%	代销机构
58	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0055	1.0053	0.02%	代销机构
59	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2500	1.2470	0.24%	代销机构
60	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2670	1.2680	-0.08%	代销机构
61	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7030	---	代销机构
62	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7860	1.7860	0.00	代销机构
63	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1070	1.1060	0.09%	代销机构
64	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1030	0.09%	代销机构
65	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3390	1.3350	0.30%	代销机构
66	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0560	1.0580	-0.19%	代销机构
67	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8180	0.8190	-0.12%	代销机构
68	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9530	0.9580	-0.52%	代销机构
69	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1753	1.1751	0.02%	代销机构
70	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0934	1.0937	-0.03%	代销机构
71	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	---	---	代销机构
72	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8415	0.8434	-0.23%	代销机构
73	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0460	1.0449	0.11%	代销机构
74	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8131	0.8173	-0.51%	代销机构
75	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1171	1.1185	-0.13%	代销机构
76	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7350	0.7380	-0.41%	代销机构
77	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1660	1.1710	-0.43%	代销机构
78	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1164	1.1175	-0.10%	代销机构
79	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0690	---	---	代销机构
80	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
81	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0239	1.0229	0.10%	代销机构
82	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0551	1.0562	-0.10%	代销机构
83	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2635	1.2624	0.09%	代销机构
84	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9522	0.9562	-0.42%	代销机构
85	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9660	0.9663	-0.03%	代销机构
86	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9528	0.9541	-0.14%	代销机构
87	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3271	1.3264	0.05%	代销机构
88	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6680	1.6750	-0.42%	代销机构
89	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	---	---	---	代销机构
90	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9900	0.10%	代销机构
91	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9880	0.10%	代销机构
92	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
93	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5800	1.5780	0.13%	代销机构
94	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.2600	4.2500	0.24%	代销机构
95	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9633	0.9708	-0.77%	代销机构
96	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3965	1.3958	0.05%	代销机构
97	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0644	1.0639	0.05%	代销机构
98	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0679	1.0674	0.05%	代销机构
99	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5948	1.5929	0.12%	代销机构
100	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5210	1.5258	-0.31%	代销机构
101	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6907	1.6889	0.11%	代销机构
102	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5010	1.4970	0.27%	代销机构
103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4660	1.4730	-0.48%	代销机构
104	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3400	1.3390	0.07%	代销机构
105	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1080	1.1110	-0.27%	代销机构
106	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1000	1.1020	-0.18%	代销机构
107	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型ETF联接	---	---	---	代销机构
108	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0870	1.0910	-0.37%	代销机构
109	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8371	0.8365	0.07%	代销机构
110	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5720	1.5680	0.26%	代销机构
111	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3927	1.3972	-0.32%	代销机构
112	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9605	0.9628	-0.24%	代销机构
113	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1156	1.1201	-0.40%	代销机构
114	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3908	1.3968	-0.43%	代销机构
115	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3920	1.3950	-0.22%	代销机构
116	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0439	1.0442	-0.03%	代销机构
117	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0757	1.0754	0.03%	代销机构
118	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	1.1230	1.1280	-0.44%	代销机构
119	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	1.0310	1.0320	-0.10%	代销机构
120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9283	0.9262	0.23%	代销机构
121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0076	1.0102	-0.26%	代销机构
122	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5563	1.5573	-0.06%	代销机构
123	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	4.2630	4.2610	0.05%	代销机构
124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.6880	2.6880	0.00	代销机构
125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2726	1.2726	0.00	代销机构
127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6424	1.6438	-0.09%	代销机构
128	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.1840	1.1760	0.68%	代销机构
129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.1780	---	---	代销机构
130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3570	1.3600	-0.22%	代销机构
131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9970	0.9930	0.40%	代销机构
132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0740	2.0790	-0.24%	代销机构
133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1480	1.1480	0.00	代销机构
134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8790	0.8800	-0.11%	代销机构
135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9120	1.9140	-0.10%	代销机构
136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9420	0.9440	-0.21%	代销机构
137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1160	1.1160	0.00	代销机构
138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5680	1.5680	0.00	代销机构
139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2380	1.2430	-0.40%	代销机构
140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1810	1.1810	0.00	代销机构
141	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7050	1.7000	0.29%	代销机构
142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2700	1.2740	-0.31%	代销机构
143	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9220	0.9250	-0.32%	代销机构
144	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0335	1.0335	0.00	代销机构
145	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9510	0.9530	-0.21%	代销机构
146	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6439	1.6495	-0.34%	代销机构
147	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0770	1.0800	-0.28%	代销机构
148	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9182	0.9235	-0.57%	代销机构
149	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1310	1.1310	0.00	代销机构
150	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.5850	1.5840	0.06%	代销机构
151	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4640	1.4720	-0.54%	代销机构
152	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0710	1.0740	-0.28%	代销机构
153	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1170	1.1230	-0.53%	代销机构
154	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6050	1.5950	0.63%	代销机构
155	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1700	1.1750	-0.43%	代销机构
156	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1930	1.2000	-0.58%	代销机构
157	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4664	1.4728	-0.43%	代销机构
158	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0680	1.0700	-0.19%	代销机构
159	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.0950	1.0980	-0.27%	代销机构
160	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1052	1.1051	0.01%	代销机构
161	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8852	0.8892	-0.45%	代销机构
162	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7420	1.7421	-0.01%	代销机构
163	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5231	1.5180	0.34%	代销机构
164	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1816	1.1812	0.03%	代销机构
165	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1392	1.1361	0.27%	代销机构
166	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7006	0.7039	-0.47%	代销机构
167	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.9124	4.9400	-0.56%	代销机构
168	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5376	1.5406	-0.19%	代销机构
169	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8066	0.8084	-0.22%	代销机构
170	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6458	1.6517	-0.36%	代销机构
171	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7877	0.7930	-0.67%	代销机构
172	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0079	1.0090	-0.11%	代销机构
173	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2050	1.2070	-0.17%	代销机构
174	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
175	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0042	-0.12%	代销机构
176	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型LOF	1.0410	---	---	代销机构
177	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1450	1.1480	-0.26%	代销机构
178	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9040	0.9070	-0.33%	代销机构
179	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.1972	2.2061	-0.40%	代销机构
180	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
181	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.9814	1.9752	0.31%	代销机构
182	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1702	1.1741	-0.33%	代销机构
183	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6106	0.6105	0.02%	代销机构
184	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8277	1.8293	-0.09%	代销机构
185	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0045	1.0025	0.20%	代销机构
186	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9420	0.9432	-0.13%	代销机构
187	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4211	1.4196	0.11%	代销机构
188	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0410	0.10%	代销机构
189	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1727	1.1686	0.35%	代销机构
190	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	1.0580	1.0600	-0.19%	代销机构
191	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0170	---	---	代销机构
192	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1116	1.1144	-0.25%	代销机构
193	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2546	1.2507	0.31%	代销机构
194	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0322	1.0328	-0.06%	代销机构
195	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0294	1.0301	-0.07%	代销机构
196	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9580	0.9600	-0.21%	代销机构
197	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1293	1.1333	-0.35%	代销机构
198	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.2036	1.2045	-0.07%	代销机构
199	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1633	1.1703	-0.60%	代销机构
200	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9800	1.9789	0.06%	代销机构
201	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1576	1.1602	-0.22%	代销机构
202	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.8444	1.8495	-0.28%	代销机构
203	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1930	1.1940	-0.08%	代销机构
204	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1440	1.1480	-0.35%	代销机构
205	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9710	---	代销机构
206	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5460	1.5410	0.32%	代销机构
207	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3931	1.3977	-0.33%	代销机构
208	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9954	1.0005	-0.51%	代销机构
209	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6917	0.6934	-0.25%	代销机构
210	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9443	0.9535	-0.96%	代销机构
211	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1170	1.1170	0.00	代销机构
212	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3193	1.3225	-0.24%	代销机构
213	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1110	1.1140	-0.27%	代销机构
214	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1664	1.1712	-0.41%	代销机构
215	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9892	0.9932	-0.40%	代销机构
216	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7915	1.7963	-0.27%	代销机构
217	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0582	1.0626	-0.41%	代销机构
218	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7040	0.7080	-0.56%	代销机构
219	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0890	1.0890	0.00	代销机构
220	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3550	1.3540	0.07%	代销机构
221	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3440	1.3470	-0.22%	代销机构
222	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购	ETF联接	---	---	---	代销机构
223	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1715	1.1706	0.08%	代销机构
224	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0674	1.0675	-0.01%	代销机构
225	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0687	1.0688	-0.01%	代销机构
226	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	保本型	2.3978	2.3944	0.14%	代销机构
227	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1520	1.1480	0.35%	代销机构
228	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7450	---	代销机构
229	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0609	1.0577	0.30%	代销机构
230	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0570	1.0560	0.09%	代销机构
231	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8142	0.8121	0.26%	代销机构
232	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1861	1.1887	-0.22%	代销机构
233	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0407	1.0381	0.25%	代销机构
234	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5779	0.5791	-0.21%	代销机构
235	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6539	0.6527	0.18%	代销机构
236	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1336	1.1379	-0.38%	代销机构
237	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0512	1.0453	0.56%	代销机构
238	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1627	1.1611	0.14%	代销机构
239	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2726	1.2763	-0.29%	代销机构
240	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
241	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
242	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1575	1.1560	0.13%	代销机构
243	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8461	0.8494	-0.39%	代销机构
244	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.9953	2.0007	-0.27%	代销机构
245	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1417	1.1424	-0.06%	代销机构
246	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8122	0.8140	-0.22%	代销机构
247	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.2028	1.2035	-0.06%	代销机构
248	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2247	1.2308	-0.50%	代销机构
249	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6260	1.6230	0.18%	代销机构
250	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1140	1.1120	0.18%	代销机构
251	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1270	1.1270	0.00	代销机构
252	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
253	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1231	1.1238	-0.06%	代销机构
254	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5732	0.5731	0.02%	代销机构
255	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
256	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0857	---	---	代销机构
257	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5551	1.5544	0.05%	代销机构
258	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6124	1.6080	0.27%	代销机构
259	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1716	1.1709	0.06%	代销机构
260	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0070	1.0057	0.13%	代销机构
261	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7734	0.7755	-0.27%	代销机构
262	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.4582	3.4617	-0.10%	代销机构
263	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5310	2.5372	-0.24%	代销机构
264	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1015	1.1056	-0.37%	代销机构
265	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9128	1.9142	-0.07%	代销机构
266	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0538	1.0533	0.05%	代销机构
267	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0507	1.0501	0.06%	代销机构
268	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0663	1.0711	-0.45%	代销机构
269	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.1340	---	代销机构
270	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9990	1.0030	-0.40%	代销机构
271	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0500	1.0490	0.10%	代销机构
272	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0460	1.0450	0.10%	代销机构
273	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8880	1.8820	0.32%	代销机构
274	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8790	0.8800	-0.11%	代销机构
275	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0210	1.0190	0.20%	代销机构
276	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3090	1.3120	-0.23%	代销机构
277	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3880	1.3880	0.00	代销机构
278	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0980	---	---	代销机构
279	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1642	1.1663	-0.18%	代销机构
280	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7994	0.8002	-0.10%	代销机构
281	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.8020	3.8020	0.00	代销机构
282	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0380	1.0410	-0.29%	代销机构
283	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2140	1.2150	-0.08%	代销机构
284	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0150	1.0190	-0.39%	代销机构
285	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4630	1.4670	-0.27%	代销机构
286	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0280	---	---	代销机构
287	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3134	1.3169	-0.27%	代销机构
288	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6606	1.6655	-0.29%	代销机构
289	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.8221	0.8242	-0.25%	代销机构
290	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9291	1.9373	-0.42%	代销机构
291	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.9540	0.9568	-0.29%	代销机构
292	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5910	1.5920	-0.06%	代销机构
293	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0990	1.0980	0.09%	代销机构
294	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.7030	1.7080	-0.29%	代销机构
295	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0690	1.0740	-0.47%	代销机构
296	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0407	1.0385	0.21%	代销机构
297	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.6844	2.6929	-0.32%	代销机构
298	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0728	1.0746	-0.17%	代销机构
299	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7497	0.7525	-0.37%	代销机构
300	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0346	1.0356	-0.10%	代销机构
301	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2221	1.2193	0.23%	代销机构
302	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3630	1.3560	0.52%	代销机构
303	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1462	1.1444	0.16%	代销机构
304	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9886	0.9899	-0.13%	代销机构
305	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9874	0.9886	-0.12%	代销机构
306	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0056	1.0055	0.01%	代销机构
307	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0650	1.0614	0.34%	代销机构
308	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8655	0.8678	-0.27%	代销机构
309	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7785	0.7811	-0.33%	代销机构
310	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6166	1.6166	0.00	代销机构
311	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0170	1.0170	0.00	代销机构
312	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0140	1.0130	0.10%	代销机构
313	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1550	1.1570	-0.17%	代销机构
314	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8299	0.8304	-0.06%	代销机构
315	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1285	1.1312	-0.24%	代销机构
316	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0706	1.0700	0.06%	代销机构
317	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9546	0.9568	-0.23%	代销机构
318	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2880	1.2830	0.39%	代销机构
319	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2440	1.2420	0.16%	代销机构
320	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0150	1.0160	-0.10%	代销机构
321	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
322	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0010	---	---	代销机构
323	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.2679	1.2693	-0.11%	代销机构
324	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.4934	3.5054	-0.34%	代销机构
325	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.6110	1.6020	0.56%	代销机构
326	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1294	1.1312	-0.16%	代销机构
327	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0091	1.0083	0.08%	代销机构
328	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7676	0.7686	-0.13%	代销机构
329	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8924	0.8913	0.12%	代销机构
330	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2738	1.2767	-0.23%	代销机构
331	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0168	1.0165	0.03%	代销机构
332	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9990	1.0020	-0.30%	代销机构
333	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0074	1.0104	-0.30%	代销机构
334	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.5908	2.6021	-0.43%	代销机构
335	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3383	1.3392	-0.07%	代销机构
336	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8447	0.8458	-0.13%	代销机构
337	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0310	1.0300	0.10%	代销机构
338	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0270	1.0260	0.10%	代销机构
339	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.2450	1.2487	-0.30%	代销机构
340	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	1.0280	---	---	代销机构
341	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0070	1.0070	0.00	代销机构
342	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0050	0.10%	代销机构
343	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9721	0.9758	-0.38%	代销机构
344	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2743	1.2772	-0.23%	代销机构
345	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7246	2.7400	-0.56%	代销机构
346	377010	上投α基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	5.4629	5.4773	-0.26%	代销机构
347	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6050	---	代销机构
348	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2596	1.2643	-0.37%	代销机构
349	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5080	2.5125	-0.18%	代销机构
350	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5370	1.5360	0.07%	代销机构
351	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1260	1.1230	0.27%	代销机构
352	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8333	0.8347	-0.17%	代销机构
353	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8396	0.8424	-0.33%	代销机构
354	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9618	0.9624	-0.06%	代销机构
355	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0739	1.0761	-0.20%	代销机构
356	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0650	1.0620	0.28%	代销机构
357	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6463	0.6460	0.05%	代销机构
358	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0538	1.0527	0.10%	代销机构
359	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4151	1.4163	-0.08%	代销机构
360	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9810	0.9790	0.20%	代销机构
361	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0295	1.0345	-0.48%	代销机构
362	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8327	0.8368	-0.49%	代销机构
363	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7504	0.7516	-0.16%	代销机构
364	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0972	1.0953	0.17%	代销机构
365	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0882	0.17%	代销机构
366	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2222	1.2173	0.40%	代销机构
367	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9957	0.9992	-0.35%	代销机构
368	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
369	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6368	0.6363	0.08%	代销机构
370	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0044	1.0042	0.02%	代销机构
371	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2420	1.2425	-0.04%	代销机构
372	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
373	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0061	1.0060	0.01%	代销机构
374	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8148	0.8152	-0.05%	代销机构
375	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5126	1.5093	0.22%	代销机构
376	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2467	1.2492	-0.20%	代销机构
377	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4448	1.4407	0.28%	代销机构
378	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0325	1.0324	0.01%	代销机构
379	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0307	1.0306	0.01%	代销机构
380	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2305	1.2335	-0.24%	代销机构
381	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型（ETF）	1.1670	---	---	代销机构
382	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6659	0.6687	-0.42%	代销机构
383	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0615	1.0636	-0.20%	代销机构
384	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1041	1.1000	0.37%	代销机构
385	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2940	1.2940	0.00	代销机构
386	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8400	0.8390	0.12%	代销机构
387	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0660	1.0700	-0.37%	代销机构
388	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
389	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	———	债券型	---	---	---	代销机构
390	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4720	0.4722	-0.04%	代销机构
391	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3891	1.3876	0.11%	代销机构
392	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0592	1.0594	-0.02%	代销机构
393	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4250	1.4290	-0.28%	代销机构
394	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3070	1.3110	-0.31%	代销机构
395	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7709	0.7687	0.29%	代销机构
396	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0689	1.0688	0.01%	代销机构
397	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1468	1.1456	0.10%	代销机构
398	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0818	1.0817	0.01%	代销机构
399	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1548	1.1535	0.11%	代销机构
400	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9020	---	代销机构
401	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF	1.0430	---	---	代销机构
402	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.5850	2.6050	-0.77%	代销机构
403	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型（ETF）	---	---	---	代销机构
404	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2421	1.2420	0.01%	代销机构
405	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2816	1.2802	0.11%	代销机构
406	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7870	0.7910	-0.51%	代销机构
407	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.8030	2.8160	-0.46%	代销机构
408	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5440	1.5477	-0.24%	代销机构
409	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7870	0.7870	0.00	代销机构
410	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7470	0.7460	0.13%	代销机构
411	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7080	0.7080	0.00	代销机构
412	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.0583	3.0694	-0.36%	代销机构
413	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8893	0.8894	-0.01%	代销机构
414	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3300	1.3250	0.38%	代销机构
415	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7080	0.7080	0.00	代销机构
416	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0470	1.0480	-0.10%	代销机构
417	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9091	0.9115	-0.26%	代销机构
418	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7830	0.7860	-0.38%	代销机构
419	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1980	1.1990	-0.08%	代销机构
420	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0670	1.0660	0.09%	代销机构
421	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0650	1.0650	0.00	代销机构
422	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2710	1.2710	0.00	代销机构
423	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6580	1.6570	0.06%	代销机构
424	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9102	0.9140	-0.42%	代销机构
425	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9682	0.9691	-0.09%	代销机构
426	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.5310	1.5330	-0.13%	代销机构
427	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2826	1.2889	-0.49%	代销机构
428	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6230	1.6230	0.00	代销机构
429	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0610	1.0600	0.09%	代销机构
430	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8697	0.8715	-0.21%	代销机构
431	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0460	2.0419	0.20%	代销机构
432	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0550	1.0600	-0.47%	代销机构
433	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0897	1.0949	-0.47%	代销机构
434	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9540	0.9560	-0.21%	代销机构
435	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
436	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	———	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
437	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0570	1.0580	-0.09%	代销机构
438	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
439	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8118	0.8153	-0.43%	代销机构
440	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6948	0.6954	-0.09%	代销机构
441	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0383	1.0390	-0.07%	代销机构
442	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1050	1.1012	0.35%	代销机构
443	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0057	0.03%	代销机构
444	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0049	1.0046	0.03%	代销机构
445	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1920	1.1961	-0.34%	代销机构
446	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1106	1.1064	0.38%	代销机构
447	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.5220	---	代销机构
448	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0375	1.0380	-0.05%	代销机构
449	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0444	1.0448	-0.04%	代销机构
450	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5744	1.5762	-0.11%	代销机构
451	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2550	1.2550	0.00	代销机构
452	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
453	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0749	1.0754	-0.05%	代销机构
454	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0717	1.0722	-0.05%	代销机构
455	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF联接	1.0390	---	---	代销机构
456	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2423	1.2484	-0.49%	代销机构
457	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2506	2.2602	-0.42%	代销机构
458	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7980	2.8028	-0.17%	代销机构
459	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9224	0.9252	-0.30%	代销机构
460	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.5490	---	代销机构
461	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0660	1.0640	0.19%	代销机构
462	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2445	1.2476	-0.25%	代销机构
463	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9890	0.9890	0.00	代销机构
464	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0320	1.0280	0.39%	代销机构
465	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0090	1.0110	-0.20%	代销机构
466	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9146	0.9137	0.10%	代销机构
467	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7973	0.7966	0.09%	代销机构
468	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8297	0.8292	0.06%	代销机构
469	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8516	0.8526	-0.12%	代销机构
470	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0390	1.0376	0.13%	代销机构
471	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9780	0.9811	-0.32%	代销机构
472	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1370	1.1330	0.35%	代销机构
473	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1450	1.1460	-0.09%	代销机构
474	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0340	-0.10%	代销机构
475	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0320	1.0320	0.00	代销机构
476	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	2.0585	2.0583	0.01%	代销机构
477	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8520	1.8539	-0.10%	代销机构
478	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2367	1.2371	-0.03%	代销机构
479	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3068	1.3106	-0.29%	代销机构
480	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9993	1.0001	-0.08%	代销机构
481	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1126	1.1142	-0.14%	代销机构
482	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
483	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9882	0.9878	0.04%	代销机构
484	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9705	0.9706	-0.01%	代销机构
485	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7330	1.7360	-0.17%	代销机构
486	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0560	1.0560	0.00	代销机构
487	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0500	1.0500	0.00	代销机构
488	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0260	-0.10%	代销机构
489	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0210	1.0210	0.00	代销机构
490	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0760	1.0750	0.09%	代销机构
491	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7548	0.7513	0.47%	代销机构
492	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9651	0.9644	0.07%	代销机构
493	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0445	1.0451	-0.06%	代销机构
494	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0250	1.0252	-0.02%	代销机构
495	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1200	1.1190	0.09%	代销机构
496	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2597	1.2614	-0.13%	代销机构
497	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0300	1.0300	0.00	代销机构
498	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7830	0.7856	-0.33%	代销机构
499	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1894	1.1918	-0.20%	代销机构
500	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0540	1.0590	-0.47%	代销机构
501	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0706	1.0740	-0.32%	代销机构
502	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
503	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0214	1.0234	-0.20%	代销机构
504	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0195	1.0215	-0.20%	代销机构
505	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.5998	1.5885	0.71%	代销机构
506	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.8131	0.8102	0.36%	代销机构
507	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.0880	---	---	代销机构
508	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2547	1.2614	-0.53%	代销机构
509	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3290	1.3330	-0.30%	代销机构
510	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
511	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
512	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0040	-0.10%	代销机构
513	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0549	1.0556	-0.07%	代销机构
514	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2770	1.2810	-0.31%	代销机构
515	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0050	1.0060	-0.10%	代销机构
516	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.1010	---	---	代销机构
517	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1066	1.1071	-0.05%	代销机构
518	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6981	1.7047	-0.39%	代销机构
519	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0390	1.0400	-0.10%	代销机构
520	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
521	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0390	-0.10%	代销机构
522	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6792	1.6852	-0.36%	代销机构
523	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0141	1.0146	-0.05%	代销机构
524	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1822	1.1832	-0.08%	代销机构
525	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.0383	---	---	代销机构
526	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1860	1.1880	-0.17%	代销机构
527	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0190	0.29%	代销机构
528	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0180	0.20%	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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