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最新开放式基金场外申购状态一览表(每日更新)
序号 基金代码 基金简称 申购·开放状态 投资风格 最新净值 昨日净值 基金增长率
(较前一日涨跌幅)
代销机构
1000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.37101.36800.22%代销机构
2000011华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 9.73809.72000.19%代销机构
3000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.02402.0290-0.25%代销机构
4000031华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 成长型 1.20501.20300.17%代销机构
5000041华夏全球基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
6000051华夏300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.88900.88400.57%代销机构
7000061华夏盛世基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
8001001华夏债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09401.09400.00代销机构
9001003华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07801.0790-0.09%代销机构
10001011华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.10201.10100.09%代销机构
11001013华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09501.09400.09%代销机构
12002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.29801.29700.08%代销机构
13002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 3.19203.18800.13%代销机构
14002021华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.05701.05700.00代销机构
15002031华夏策略基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 1.87701.87300.21%代销机构
16020001国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.91600.91400.22%代销机构
17020002国泰债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00401.00300.10%代销机构
18020003国泰精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85600.85300.35%代销机构
19020005国泰金马基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85000.84800.24%代销机构
20020009国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02601.02000.59%代销机构
21020010国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00701.00300.40%代销机构
22020011国泰300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.63400.63100.48%代销机构
23020012国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00301.00200.10%代销机构
24020015国泰优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.08801.08600.18%代销机构
25020018国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.99200.99200.00代销机构
26020019国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08801.08800.00代销机构
27020020国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08401.08300.09%代销机构
28040001华安创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69200.69000.29%代销机构
29040002华安A股基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.84300.83900.48%代销机构
30040004华安宝利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02101.01900.20%代销机构
31040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.38782.38140.27%代销机构
32040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.11991.11850.13%代销机构
33040008华安策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.73250.72940.43%代销机构
34040009华安债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08721.0947-0.69%代销机构
35040010华安债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07861.0860-0.68%代销机构
36040011华安核心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05821.05660.15%代销机构
37040012华安强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01301.01300.00代销机构
38040013华安强债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01001.01000.00代销机构
39040015华安配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.95600.95400.21%代销机构
40040180华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.99900.99300.60%代销机构
41050001博时价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75600.75500.13%代销机构
42050002博时300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.85500.85000.59%代销机构
43050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.38841.38270.41%代销机构
44050006博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05001.05000.00代销机构
45050007博时平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.12001.11800.18%代销机构
46050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03401.03100.29%代销机构
47050009博时新兴基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.73100.72800.41%代销机构
48050010博时特许基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.25201.24600.48%代销机构
49050011博时信用A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02201.02200.00代销机构
50050012博时策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.97900.97500.41%代销机构
51050013博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.88200.87500.80%代销机构
52050106博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06001.05900.09%代销机构
53050111博时信用C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01901.01900.00代销机构
54050201博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.72400.72300.14%代销机构
55070001嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87590.87400.22%代销机构
56070002嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 4.11404.09900.37%代销机构
57070003嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87900.87900.00代销机构
58070005嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.25501.25500.00代销机构
59070006嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.50903.50600.09%代销机构
60070009嘉实超短债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00211.00190.02%代销机构
61070010嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.21501.2200-0.41%代销机构
62070011嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.09101.08700.37%代销机构
63070012嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
64070013嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.45701.4590-0.14%代销机构
65070015嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07501.07500.00代销机构
66070016嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07201.07100.09%代销机构
67070017嘉实量化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.11201.10600.54%代销机构
68070018嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.97000.96900.10%代销机构
69070099嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.74300.7450-0.27%代销机构
70080001长盛价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.91000.9110-0.11%代销机构
71080002长盛创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.07861.07820.04%代销机构
72080003长盛积债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06821.0686-0.04%代销机构
73080005长盛量化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93100.93000.11%代销机构
74090001大成价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.77410.77330.10%代销机构
75090002大成债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02581.0261-0.03%代销机构
76090003大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73570.7358-0.01%代销机构
77090004大成精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.91680.91080.66%代销机构
78090006大成2020基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.65300.65100.31%代销机构
79090007大成回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00701.00500.20%代销机构
80090008大成强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05011.04950.06%代销机构
81090009大成行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00101.00000.10%代销机构
82090010大成红利基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
83092002大成债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00241.0027-0.03%代销机构
84100016富国天源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.94030.94010.02%代销机构
85100018富国天利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.22491.2250-0.01%代销机构
86100020富国天益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.88110.87890.25%代销机构
87100022富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.81890.81550.42%代销机构
88100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88010.87840.19%代销机构
89100029富国天成基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.22681.22230.37%代销机构
90100032富国天鼎基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.29101.28500.47%代销机构
91100035富国优化A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99600.99500.10%代销机构
92100037富国优化C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99300.99200.10%代销机构
93100038富国300基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
94110001易基平稳基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.38801.38600.14%代销机构
95110002易基策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 3.79503.79500.00代销机构
96110003易基50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.81940.81270.82%代销机构
97110005易基积极基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.13521.13220.26%代销机构
98110007易基债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06831.0685-0.02%代销机构
99110008易基债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07251.0727-0.02%代销机构
100110009易基精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.22281.22120.13%代销机构
101110010易基成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.35721.35180.40%代销机构
102110011易基中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.52731.52190.35%代销机构
103110012易基科汇基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.44601.4470-0.07%代销机构
104110013易基科翔基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.38201.37900.22%代销机构
105110015易基行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.21901.21800.08%代销机构
106110017易基强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06301.06300.00代销机构
107110018易基强债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06301.06300.00代销机构
108110019易基深证100联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.92500.92400.11%代销机构
109110020易基300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.95600.95000.63%代销机构
110110029易基科讯基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.70160.69980.26%代销机构
111112002易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.40801.40800.00代销机构
112118001易基亚洲基金 估值图 基金吧 档案封闭期内股票型QDII ---------代销机构
113121001国投融华基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.31961.31920.03%代销机构
114121002国投景气基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.88870.88520.40%代销机构
115121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.91410.91100.34%代销机构
116121005国投创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87350.8738-0.03%代销机构
117121006国投稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.15501.15500.00代销机构
118121008国投成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86270.86180.10%代销机构
119121009国投增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03221.03220.00代销机构
120150103银河银泰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87250.87060.22%代销机构
121151001银河稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.93810.93660.16%代销机构
122151002银河债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.55171.55150.01%代销机构
123159901深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 3.77203.76700.13%代销机构
124159902中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 2.46802.46300.20%代销机构
125159903深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 1.19801.19600.17%代销机构
126160105南方积配基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.14211.14080.11%代销机构
127160106南方高增基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.49061.48720.23%代销机构
128160119南方500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 1.13301.13300.00代销机构
129160211国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.96200.96100.10%代销机构
130160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.16601.16500.09%代销机构
131160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.92500.92300.22%代销机构
132160505博时主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.79501.79200.17%代销机构
133160602鹏华债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.15901.15800.09%代销机构
134160603鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.77900.7810-0.26%代销机构
135160605鹏华50基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.72001.71700.17%代销机构
136160607鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.84200.83900.36%代销机构
137160608鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.12301.12300.00代销机构
138160610鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.25501.25200.24%代销机构
139160611鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.03001.02400.59%代销机构
140160612鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08301.08300.00代销机构
141160613鹏华创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.55401.55100.19%代销机构
142160615鹏华300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.11701.11100.54%代销机构
143160616鹏华500基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
144160706嘉实300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.80900.80500.50%代销机构
145160716嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 0.8780------代销机构
146160805长盛同智基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90960.90780.20%代销机构
147160910大成创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.84700.84600.12%代销机构
148161005富国天惠基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.34871.34680.14%代销机构
149161601融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.81310.81210.12%代销机构
150161603融通债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04401.04400.00代销机构
151161604融通100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.24901.24800.08%代销机构
152161605融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.22201.22200.00代销机构
153161606融通行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.94900.9510-0.21%代销机构
154161607融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.96800.96200.62%代销机构
155161609融通动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.29301.2940-0.08%代销机构
156161610融通领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00701.0090-0.20%代销机构
157161611融通内需基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95900.95900.00代销机构
158161706招商成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.31291.30490.61%代销机构
159161810银华内需基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.97200.9730-0.10%代销机构
160161811银华300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 0.96500.96000.52%代销机构
161161902万家债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09621.09580.04%代销机构
162161903万家公用基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.79740.79240.63%代销机构
163162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.56521.55780.48%代销机构
164162102金鹰中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.01911.0225-0.33%代销机构
165162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.01101.00930.17%代销机构
166162202合丰周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.89690.89580.12%代销机构
167162203合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.64830.64680.23%代销机构
168162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 4.23624.22570.25%代销机构
169162205荷银预算基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.46731.46520.14%代销机构
170162207荷银效率基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.74360.7462-0.35%代销机构
171162208荷银首选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.44431.43930.35%代销机构
172162209荷银市值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.68960.68670.42%代销机构
173162210荷银集利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01971.01940.03%代销机构
174162211荷银品质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06701.06500.19%代销机构
175162212荷银红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.91800.91500.33%代销机构
176162299荷银集利C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01371.01350.02%代销机构
177162307海富100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型LOF 0.89800.89300.56%代销机构
178162605景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00901.00900.00代销机构
179162607景顺资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.80100.80000.12%代销机构
180162703广发小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.97061.96160.46%代销机构
181162711广发500基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.96700.96700.00代销机构
182163001长信100基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
183163302大摩资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.89121.88390.39%代销机构
184163402兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.07321.07090.21%代销机构
185163503天治核心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.54180.54150.06%代销机构
186163801中银中国基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.54481.54350.08%代销机构
187163803中银增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.77590.77410.23%代销机构
188163804中银收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87810.87750.07%代销机构
189163805中银策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.15741.15520.19%代销机构
190163806中银增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05701.05600.09%代销机构
191163807中银优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.11461.11390.06%代销机构
192163808中银100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.91600.91000.66%代销机构
193163809中银精选基金 估值图 基金吧 档案封闭期内平衡型 ---------代销机构
194165309建信300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.90000.89500.56%代销机构
195166001中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92280.91800.52%代销机构
196166002中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.14421.14100.28%代销机构
197166003中欧债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02781.02660.12%代销机构
198166004中欧债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02671.02560.11%代销机构
199166005中欧价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.84700.84200.59%代销机构
200166006中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
201180001银华优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.06911.06890.02%代销机构
202180002银华保本基金 估值图 基金吧 档案封闭期内保本型 1.01851.0187-0.02%代销机构
203180003银华88基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.01971.01530.43%代销机构
204180010银华优质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.81521.8226-0.41%代销机构
205180012银华富裕基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.10661.1108-0.38%代销机构
206180013银华领先基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 价值型 1.57611.57550.04%代销机构
207180015银华强债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06801.06700.09%代销机构
208180018银华和谐基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.06301.06000.28%代销机构
209183001银华全球基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
210200001长城久恒基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.42701.4280-0.07%代销机构
211200002长城久泰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.23081.22480.49%代销机构
212200006长城消费基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.89030.88500.60%代销机构
213200007长城回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66960.66810.22%代销机构
214200008长城品牌基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.83480.82910.69%代销机构
215200009长城债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.12901.12800.09%代销机构
216200010长城动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.17571.17290.24%代销机构
217200011长城景气基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.05701.05400.28%代销机构
218202001南方稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.03901.03550.34%代销机构
219202002南方稳健贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.88150.87850.34%代销机构
220202003南方绩优基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.43271.42640.44%代销机构
221202005南方成份基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92440.92030.45%代销机构
222202007南方隆元基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.67000.66700.45%代销机构
223202009南方盛元基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 ---0.9640---代销机构
224202011南方价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.26401.26000.32%代销机构
225202015南方300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.18001.17400.51%代销机构
226202017南方深成基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 ---0.9000---代销机构
227202101南方宝元基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14351.14110.21%代销机构
228202102南方多利C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04641.0499-0.33%代销机构
229202103南方多利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04871.0522-0.33%代销机构
230202202南方避险基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 保本型 2.31242.30770.20%代销机构
231202211南方恒元基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.08001.07500.47%代销机构
232202801南方全球基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
233206001鹏华行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.94950.94690.27%代销机构
234206002鹏华精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93900.93500.43%代销机构
235210001金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.69760.6997-0.30%代销机构
236210002金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.09401.1008-0.62%代销机构
237210003金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92470.92370.11%代销机构
238213001宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.54470.54320.28%代销机构
239213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.55770.55430.61%代销机构
240213003宝盈增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00481.00380.10%代销机构
241213006宝盈优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.93120.92410.77%代销机构
242213007宝盈强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14631.1466-0.03%代销机构
243213008宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96940.96470.49%代销机构
244213010宝盈100基金 估值图 基金吧 档案集中认购价值型 ---------代销机构
245213917宝盈强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14021.1406-0.04%代销机构
246217001招商股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.55960.55680.50%代销机构
247217002招商平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.44931.44690.17%代销机构
248217003招商债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09161.09160.00代销机构
249217005招商先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.69630.69290.49%代销机构
250217008招商安本基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 债券型 1.21381.21290.07%代销机构
251217009招商价值基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 价值型 1.00421.00330.09%代销机构
252217010招商蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.33701.33200.38%代销机构
253217011招商安心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.10901.10900.00代销机构
254217012招商行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05601.05100.48%代销机构
255217013招商中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.97900.97600.31%代销机构
256217203招商债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09191.0920-0.01%代销机构
257233001大摩基础基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.53690.53660.06%代销机构
258233005大摩强债基金 估值图 基金吧 档案封闭期内债券型 ---------代销机构
259233006大摩领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.10961.10960.00代销机构
260240001宝康消费基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.43031.4317-0.10%代销机构
261240002宝康配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.42191.41390.57%代销机构
262240003宝康债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.13721.1373-0.01%代销机构
263240004华宝动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.91290.91030.29%代销机构
264240005华宝策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.64410.64060.55%代销机构
265240008华宝收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.06993.05470.50%代销机构
266240009华宝先进基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.24342.23120.55%代销机构
267240010华宝行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.97950.97500.46%代销机构
268240011华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购价值型 1.63581.62840.45%代销机构
269240012华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 债券型 1.03681.03670.01%代销机构
270240013华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 债券型 1.03271.03260.01%代销机构
271240014华宝100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.92030.91460.62%代销机构
272241001华宝海外基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
273253010德盛安心基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90400.90200.22%代销机构
274253020德盛增利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04101.04100.00代销机构
275253021德盛增利B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04201.04200.00代销机构
276255010德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.55301.54900.26%代销机构
277257010德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.80100.79900.25%代销机构
278257020德盛精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.89800.89300.56%代销机构
279257030德盛优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.11501.10800.63%代销机构
280257040德盛红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.06601.06100.47%代销机构
281257050国联安主题基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92500.91900.65%代销机构
282260101景顺优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.07651.0799-0.31%代销机构
283260103景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.74130.74110.03%代销机构
284260104景顺增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.58603.5950-0.25%代销机构
285260108景顺成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92200.92000.22%代销机构
286260109景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.05801.0610-0.28%代销机构
287260110景顺精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.87900.87600.34%代销机构
288260111景顺治理基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.20201.2050-0.25%代销机构
289260112景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95500.95500.00代销机构
290270001广发聚富基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.21031.20670.30%代销机构
291270002广发稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.44801.44430.26%代销机构
292270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 0.73270.73180.12%代销机构
293270006广发优选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.44451.44280.12%代销机构
294270007广发大盘基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 成长型 0.85390.85330.07%代销机构
295270008广发精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.44001.44000.00代销机构
296270009广发强债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07401.07400.00代销机构
297270010广发300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.49701.48900.54%代销机构
298270021广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.96000.9620-0.21%代销机构
299288001中信配置基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 0.96800.9689-0.09%代销机构
300288002中信红利基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 2.45452.45080.15%代销机构
301288102中信双利基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 债券型 1.06231.0628-0.05%代销机构
302290002泰信先行基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.65290.64980.48%代销机构
303290003泰信双息基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01531.0157-0.04%代销机构
304290004泰信优质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.11391.11340.04%代销机构
305290005泰信优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.14601.14500.09%代销机构
306290006泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00271.00180.09%代销机构
307290007泰信强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.96690.9676-0.07%代销机构
308291007泰信强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.96470.9655-0.08%代销机构
309310308申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90230.90130.11%代销机构
310310318申万盛利配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96970.9700-0.03%代销机构
311310328申万新动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.72940.7299-0.07%代销机构
312310358申万新经济基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69460.69230.33%代销机构
313310368申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.40401.4079-0.28%代销机构
314310378申万添益宝A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02601.0270-0.10%代销机构
315310379申万添益宝B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02301.02300.00代销机构
316310388申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02801.02400.39%代销机构
317310398申万300基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
318320001诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.76090.75840.33%代销机构
319320003诺安股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02001.01620.37%代销机构
320320004诺安债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08431.0852-0.08%代销机构
321320005诺安价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90790.90660.14%代销机构
322320006诺安配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.02301.02100.20%代销机构
323320007诺安成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02001.0240-0.39%代销机构
324320008诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00301.00300.00代销机构
325320009诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00001.00000.00代销机构
326320010诺安100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.87800.87300.57%代销机构
327340001兴业转债基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购平衡型 1.15211.15090.10%代销机构
328340006兴业全球视野基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.28983.27610.42%代销机构
329340007兴业责任基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购成长型 1.31901.31800.08%代销机构
330340008兴业有机基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.09481.09120.33%代销机构
331340009兴业磐稳基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01851.0187-0.02%代销机构
332350001天治财富基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.70420.7048-0.09%代销机构
333350002天治品质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82520.82450.08%代销机构
334350005天治创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.14281.14100.16%代销机构
335350006天治双盈基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01731.0182-0.09%代销机构
336350007天治趋势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.93300.9350-0.21%代销机构
337360001光大量化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.88080.87380.80%代销机构
338360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 2.28962.27990.43%代销机构
339360006光大增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.23901.23260.52%代销机构
340360007光大优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.74710.74410.40%代销机构
341360008光大增利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03501.03500.00代销机构
342360009光大增利C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03001.0310-0.10%代销机构
343360010光大精选基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购价值型 1.09031.08760.25%代销机构
344360011光大配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.93700.93300.43%代销机构
345371020上投纯债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01801.01800.00代销机构
346371120上投纯债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01601.01600.00代销机构
347373010上投双息基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87730.87550.21%代销机构
348373020上投双核基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.12971.12600.33%代销机构
349375010上投优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.23642.22990.29%代销机构
350377010上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 3.04523.0539-0.28%代销机构
351377016上投亚太基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
352377020上投内需基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.07881.0819-0.29%代销机构
353377530上投轮动基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
354378010上投先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.57551.5786-0.20%代销机构
355379010上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.36901.36900.00代销机构
356395001中海债券基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.13301.13300.00代销机构
357398001中海优质基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.73570.73510.08%代销机构
358398011中海分红基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73190.72980.29%代销机构
359398021中海能源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85950.85610.40%代销机构
360398031中海蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.99931.0016-0.23%代销机构
361398041中海量化基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.97100.96600.52%代销机构
362400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.63280.63130.24%代销机构
363400003东方精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.96760.96510.26%代销机构
364400007东方策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.37701.37040.48%代销机构
365400009东方稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00801.00000.80%代销机构
366400011东方动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.88620.88230.44%代销机构
367410001华富竞争力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.75150.74930.29%代销机构
368410003华富成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.66240.66040.30%代销机构
369410004华富强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09821.09770.05%代销机构
370410005华富强债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09981.09930.05%代销机构
371410006华富精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.10251.10040.19%代销机构
372410007华富增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.87500.87250.29%代销机构
373410008华富100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.88140.87600.62%代销机构
374420001天弘精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.55560.55440.22%代销机构
375420002天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00291.0039-0.10%代销机构
376420003天弘永定基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02091.0219-0.10%代销机构
377420005天弘周期基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92700.92600.11%代销机构
378420102天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00361.0046-0.10%代销机构
379450001国富收益基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.60900.60690.35%代销机构
380450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.41031.40670.26%代销机构
381450003国富潜力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.14401.14310.08%代销机构
382450004国富价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.35861.35590.20%代销机构
383450005国富强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03541.03500.04%代销机构
384450006国富强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03351.03310.04%代销机构
385450007国富成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.13041.1336-0.28%代销机构
386450008国富300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型(ETF) 1.03301.02900.39%代销机构
387460001友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.59100.58900.34%代销机构
388460002友邦成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.92440.92160.30%代销机构
389460003友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.08531.0854-0.01%代销机构
390460005友邦价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.19321.18750.48%代销机构
391460007友邦行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.77400.77100.39%代销机构
392470007添富上证基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.94600.94100.53%代销机构
393470008添富回报基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
394470078添富增收C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06901.0700-0.09%代销机构
395481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.44440.4449-0.11%代销机构
396481004工银成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.26261.2654-0.22%代销机构
397481006工银红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.94490.9457-0.08%代销机构
398481008工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.29701.29500.15%代销机构
399481009工银300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 1.12001.11400.54%代销机构
400481010工银中小盘基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
401483003工银平衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.69240.6944-0.29%代销机构
402485005工银强债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05841.0617-0.31%代销机构
403485007工银添利B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.13421.1382-0.35%代销机构
404485105工银强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07221.0755-0.31%代销机构
405485107工银添利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14321.1472-0.35%代销机构
406486001工银全球基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
407510010180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) ---0.8010---代销机构
408510023上证超大盘ETF基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
409510050上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 2.23102.21300.81%代销机构
410510061上证央企ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) ---------代销机构
411510080长盛全债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.21471.21450.02%代销机构
412510081长盛精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.05521.05310.20%代销机构
413510180上证180ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 0.68100.67600.74%代销机构
414510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案仅场内交易指数型(ETF) 2.46702.45000.69%代销机构
415519001银华价值基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 成长型 1.41371.41360.01%代销机构
416519003海富增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73500.73400.14%代销机构
417519005海富股票基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.67000.6720-0.30%代销机构
418519007海富回报基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66900.66800.15%代销机构
419519008添富优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.76042.74750.47%代销机构
420519011海富精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.80480.8057-0.11%代销机构
421519013海富优势基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.04101.03700.39%代销机构
422519015海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.64400.64400.00代销机构
423519017大成积极基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95900.95700.21%代销机构
424519018添富均衡基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.82320.82060.32%代销机构
425519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.73700.73600.14%代销机构
426519021国泰金鼎基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.92000.91800.22%代销机构
427519023海富债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.06301.06300.00代销机构
428519024海富债券A基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购债券型 1.06201.06200.00代销机构
429519025海富成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.15801.1620-0.34%代销机构
430519029华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.56501.5680-0.19%代销机构
431519035富国天博基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.81440.81280.20%代销机构
432519039长盛同德基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.86750.86710.05%代销机构
433519066添富蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.44301.44000.21%代销机构
434519068添富焦点基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.16311.15980.28%代销机构
435519069添富价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.50401.50400.00代销机构
436519078添富增收A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.07101.0720-0.09%代销机构
437519087新华分红基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.80120.79720.50%代销机构
438519089新华成长基金 估值图 基金吧 档案暂停大额申购成长型 1.85381.84210.64%代销机构
439519091新华资源基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.95600.95000.63%代销机构
440519093新华企业基金 估值图 基金吧 档案封闭期内平衡型 ---------代销机构
441519100长盛100基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.90090.89510.65%代销机构
442519110浦银价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.85900.85600.35%代销机构
443519111浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99200.99200.00代销机构
444519112浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99100.99100.00代销机构
445519113浦银生活基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.96000.95700.31%代销机构
446519115浦银红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.90300.89800.56%代销机构
447519180万家180基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.70580.70140.63%代销机构
448519181万家和谐基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.64020.63890.20%代销机构
449519183万家引擎基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.98520.9904-0.53%代销机构
450519185万家精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.96510.96450.06%代销机构
451519186万家稳增A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00061.00000.06%代销机构
452519187万家稳增C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99860.99810.05%代销机构
453519300大成300基金 估值图 基金吧 档案开放申赎指数型 0.96240.95720.54%代销机构
454519519友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.09261.0927-0.01%代销机构
455519601海富海外基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
456519666银河银信B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00521.0062-0.10%代销机构
457519667银河银信A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01291.0139-0.10%代销机构
458519668银河成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.24101.23930.14%代销机构
459519670银河行业基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.00701.00600.10%代销机构
460519671银河300基金 估值图 基金吧 档案封闭期内指数型 ---------代销机构
461519680交银债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00401.00360.04%代销机构
462519682交银债券C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99990.99960.03%代销机构
463519686交银180治理联接基金 估值图 基金吧 档案开放申赎ETF联接 0.90300.89600.78%代销机构
464519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.94250.94180.07%代销机构
465519690交银稳健基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.39071.38800.19%代销机构
466519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 2.48082.47360.29%代销机构
467519694交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.82930.82890.05%代销机构
468519696交银环球基金 估值图 基金吧 档案开放申赎股票型QDII ---------代销机构
469519697交银保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎保本型 1.04801.04800.00代销机构
470519698交银先锋基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.11611.11410.18%代销机构
471519987长信恒利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.90400.90400.00代销机构
472519989长信利丰基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.03801.03800.00代销机构
473519991长信双利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87800.87300.57%代销机构
474519993长信增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.80290.80060.29%代销机构
475519994长信金利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.71770.71630.20%代销机构
476519996长信银利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.75000.74700.40%代销机构
477530001建信价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.73130.72970.22%代销机构
478530003建信成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.93830.93650.19%代销机构
479530005建信配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85080.84580.59%代销机构
480530006建信精选基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.02201.02100.10%代销机构
481530008建信增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.14701.1500-0.26%代销机构
482530009建信强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02501.0260-0.10%代销机构
483531009建信强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02201.0230-0.10%代销机构
484540001汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.97861.97830.02%代销机构
485540002汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.74831.74760.04%代销机构
486540003汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.15971.1606-0.08%代销机构
487540004汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.20851.20820.02%代销机构
488540005汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00051.00040.01%代销机构
489540006汇丰大盘基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.02161.0218-0.02%代销机构
490540007汇丰中小盘基金 估值图 基金吧 档案停止申赎成长型 0.93890.9395-0.06%代销机构
491550001信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.90150.90050.11%代销机构
492550002信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.87100.86730.43%代销机构
493550003信诚盛世基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 1.54901.54800.06%代销机构
494550004信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05301.05300.00代销机构
495550005信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04401.04400.00代销机构
496550006信诚优债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01301.01300.00代销机构
497550007信诚优债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.00701.00700.00代销机构
498550008信诚优胜基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.98900.9900-0.10%代销机构
499550009信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
500560002益民红利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.66120.65890.35%代销机构
501560003益民创新基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.85310.85190.14%代销机构
502560005益民多利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04431.04360.07%代销机构
503570001诺德价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.90720.90240.53%代销机构
504570005诺德成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.00201.00000.20%代销机构
505571002诺德配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.13501.13350.13%代销机构
506573003诺德强债基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.02501.02500.00代销机构
507580001东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.70180.70030.21%代销机构
508580002东吴动力基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.15741.1606-0.28%代销机构
509580003东吴轮动基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 0.95640.9576-0.13%代销机构
510580005东吴策略基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 0.98300.9848-0.18%代销机构
511580006东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 ---------代销机构
512582001东吴优信A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98570.9861-0.04%代销机构
513582201东吴优信C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98280.9832-0.04%代销机构
514590001中邮优选基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 成长型 1.47531.47050.33%代销机构
515590002中邮成长基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 成长型 0.74270.73950.43%代销机构
516590003中邮优势基金 估值图 基金吧 档案仅开放赎回 平衡型 1.01701.01500.20%代销机构
517610001信达增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.12831.12620.19%代销机构
518610002信达配置基金 估值图 基金吧 档案开放申赎混合型 1.22601.22400.16%代销机构
519610003信达债券A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99500.99500.00代销机构
520610004信达中小盘基金 估值图 基金吧 档案封闭期内成长型 0.96400.96400.00代销机构
521610103信达债券B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.99100.9920-0.10%代销机构
522620001金元保本基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02491.02480.01%代销机构
523620002金元成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.08001.07800.19%代销机构
524620003金元丰利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 0.98800.98800.00代销机构
525620004金元增长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.93000.92800.22%代销机构
526620005金元核心基金 估值图 基金吧 档案集中认购增强指数型 ---------代销机构
527630001华商领先基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.97920.97580.35%代销机构
528630002华商盛世基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.61571.6161-0.02%代销机构
529630003华商强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05301.0540-0.09%代销机构
530630005华商阿尔法基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 0.89400.8950-0.11%代销机构
531630103华商强债B基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.05101.05100.00代销机构
532660001农银成长基金 估值图 基金吧 档案开放申赎成长型 1.16111.1620-0.08%代销机构
533660002农银增利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.01411.01380.03%代销机构
534660003农银双利基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.02891.02590.29%代销机构
535660004农银价值基金 估值图 基金吧 档案开放申赎价值型 0.95250.95080.18%代销机构
536690001民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案开放申赎平衡型 1.13601.13300.26%代销机构
537690002民生强债A基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04501.04500.00代销机构
538690003民生精选基金 估值图 基金吧 档案封闭期内价值型 ---------代销机构
539690202民生强债C基金 估值图 基金吧 档案开放申赎债券型 1.04201.0430-0.10%代销机构

开放状态名词解释
集中认购:指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值,较低的销售费率(一般为1.2%)进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内:指新基金,封转开基金在度过集中发行期之后,暂时不对外开放,及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎:指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎:因为某些特殊原因,基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
停止申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。
停止赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
停止大额申购:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额申购(超过100万)。造成此类情况的特殊原因包括:基金公司为控制基金规模,防止投机客套利等。
停止大额赎回:因为某些特殊原因,基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括:股市休市,基金大规模赎回等。
仅场内交易:部分创新基金在认购期结束后,只能在二级市场进行交易,不对外开放。

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