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嘉实增强信用定期债券(000005
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单位净值 (2026-02-27)

1.02650.02%
近1月：0.24%
近1年：2.30%

累计净值

1.5618
近3月：0.68%
近3年：10.08%

近6月：0.87%
成立来：72.24%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：3.42亿元（2025-12-31）基金经理：吴翠
成 立 日：2013-03-08管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-09～03-20/03-09～03-20
预估开放申购时间：
2026年03月06日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月06日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0265 1.5618 0.02%
    02-26 1.0263 1.5616 -0.08%
    02-25 1.0271 1.5624 -0.02%
    02-24 1.0273 1.5626 0.09%
    02-13 1.0264 1.5617 -0.03%
    02-12 1.0267 1.5620 0.04%
    02-11 1.0263 1.5616 0.04%
    02-10 1.0259 1.5612 0.02%
    02-09 1.0257 1.5610 0.09%
    02-06 1.0248 1.5601 0.07%
    02-05 1.0241 1.5594 0.01%
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    0.61%
    2.30%
    6.01%
    10.08%
    同类平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    沪深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
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    2022-12-311.16%
    2022-06-302.74%
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